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Manual do Usuário

Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 12/04/05 – Versão 2.19

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8. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU DIVERSOS .......................................................................5

8.1 Importação Geral da Dos ........................................................................................................................5 8.1.a Caminho de instalação Dos ..................................................................................................................... 6 8.1.b Pasta para Selecionar o Diretório ........................................................................................................... 6 8.1.c Selecione o Diretório Efiscal Dos ............................................................................................................ 6 8.1.d Período ........................................................................................................................................................ 7 8.1.e Empresas a Serem Importadas ............................................................................................................... 7 8.1.f Arquivos Existentes .................................................................................................................................... 7 8.1.g Botão Importar............................................................................................................................................. 8 8.1.i Validação pelo CNPJ.................................................................................................................................. 9 8.1.j Progressão da Importação ........................................................................................................................ 9 8.1.k Recálculo de Notas................................................................................................................................... 10 8.1. l Acesse o item "b" ...................................................................................................................................... 10 8.1.m Importação Dados ................................................................................................................................... 10 8.1.n Erros e Inconsistência .............................................................................................................................. 11

8.2 Importação De Dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout) ...................................................12 8.2.a Arquivo a importar .................................................................................................................................... 13 8.2.b Importar ...................................................................................................................................................... 13 8.2.c Erros e Inconsistencia .............................................................................................................................. 13 8.2.d Tipos de Registros.................................................................................................................................... 14

8.3 Exportação de Notas para Contabilidade..........................................................................................16 8.3.a Período ....................................................................................................................................................... 16 8.3.b Notas Fiscais ............................................................................................................................................. 17 8.3.c Exportar ...................................................................................................................................................... 17 8.3.d Listagem de Erros..................................................................................................................................... 17 8.3.e Vídeo e ou Impressora............................................................................................................................. 17 8.3.f Listagem em Vídeo................................................................................................................................... 17

8.4 Arquivo Magnético Convênio 57/95 ...................................................................................................18 8.4.a Fiscalização ............................................................................................................................................... 18 8.4.b Por Estado ................................................................................................................................................. 18 8.4.c Período ....................................................................................................................................................... 18 8.4.d Modelo do Equipamento .......................................................................................................................... 18 8.4.e Marca do Computador ............................................................................................................................. 18 8.4.f Notas Fiscais de Entrada......................................................................................................................... 19 8.4.g Finalidade do Arquivo Magnético ........................................................................................................... 19 8.4.h Natureza das Operações Informadas.................................................................................................... 19 8.4.i Registros .................................................................................................................................................... 19 8.4.j Caminho do Arquivo ................................................................................................................................. 21 8.4.k Nome do Arquivo a Ser Gerado.............................................................................................................. 21 8.4.l Validação de Arquivos já Existente ........................................................................................................ 21 8.4.m Arquivo Magnético Por Estado .............................................................................................................. 22 8.4.n Validação ................................................................................................................................................... 23 8.4.o Listagem dos arquivos gerados por Estado ......................................................................................... 23 8.4.p Conclusão .................................................................................................................................................. 23 8.4.q Caminho e nome do arquivo executável ............................................................................................... 23 8.4.r Validador do Arq. Magnético.................................................................................................................... 23

8.5 Arquivo Magnético do Método Permanente......................................................................................24 8.5.a Campo Mês Inicial e Final ....................................................................................................................... 24 8.5.b Campo Caminho do Arquivo ................................................................................................................... 24 8.5.c Campo Nome do arq. à ser gerado ........................................................................................................ 24 8.5.d Conclusão .................................................................................................................................................. 24 8.5.e Caminho e nome arquivo executável..................................................................................................... 24 8.5.f Validador .................................................................................................................................................... 24

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8.6 Arquivo Simplificado SINCO (Sistema Integrado de Coleta)...........................................................25 8.6.1 Arquivo Completo .................................................................................................................................... 25 8.6.1.a No Botão <Marcar Todos> ................................................................................................................... 26 8.6.1.b Campo Meio Físico de Entrega ........................................................................................................... 26 8.6.1.c Botão Informações Importantes .......................................................................................................... 26 8.6.1.d Botão Configurar Dados ....................................................................................................................... 26 8.6.1.e Opção Documentação de Acompanhamento ................................................................................... 26 8.6.1.f Botão Gerar ............................................................................................................................................ 27 8.6.1.g Botão Copiar para... .............................................................................................................................. 27 8.6.1.h Imprimir listagens................................................................................................................................... 27 8.6.1.i Botão Validador do SINCO .................................................................................................................. 27 8.6.2 Arquivo (Sinco Simplificado) ................................................................................................................. 27 8.6.2.a Campo Ano de Referência ................................................................................................................... 27 8.6.2.b Campo Nome do Arq. á ser gerado .................................................................................................... 27 8.6.2.c Campo Caminho do Arq ....................................................................................................................... 27 8.6.2.d Caminho e nome do arquivo executável............................................................................................ 28 8.6.2.e Validador Sinco ...................................................................................................................................... 28

8.7 GRF-CBT (Combustível Cat. 95/03-SP) ..............................................................................................28 8.7.a Opção Executar ........................................................................................................................................ 29 8.7.b Finalidade do Arquivo............................................................................................................................... 30 8.7.c Registros .................................................................................................................................................... 30 8.7.d Campo Caminho do Arquivo ................................................................................................................... 30 8.7.e Campo Nome do Arquivo ........................................................................................................................ 30 8.7.f Botão Gerar ................................................................................................................................................ 30 8.7.g Botão Pendências..................................................................................................................................... 30 8.7.h Validador GRF-CBT ................................................................................................................................. 30 8.7.i Botão Informações Importantes ............................................................................................................... 30

8.8 DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)..............................................................................................30 8.8.a Mês inicial e Final ..................................................................................................................................... 31 8.8.b Demonstrativo Retificador ....................................................................................................................... 31 8.8.c Unificar Matriz e Filial ............................................................................................................................... 31 8.8.d Botão Gerar ............................................................................................................................................... 31 8.8.e Botão Copiar para... ................................................................................................................................. 31 8.8.f Caminho e nome do arquivo executável ................................................................................................ 32

8.9 DCTF 3.0................................................................................................................................................32 8.9.a Campo Trimestre ...................................................................................................................................... 33 8.9.b Campo Período ......................................................................................................................................... 33 8.9.c Botão Cadastros........................................................................................................................................ 33 8.9.d Botão Débitos/Créditos ............................................................................................................................ 34 8.9.e Nome do Arquivo a Ser Gerado ............................................................................................................. 41 8.9.f Caminho do Arquivo .................................................................................................................................. 41 8.9.g Ao clicar no botão: <Gerar> .................................................................................................................... 41 8.9.h Botão Pendências..................................................................................................................................... 42 8.9.i Botão Validador da DCTF ......................................................................................................................... 42

8.10 PER/DCOMP........................................................................................................................................43 8.10.a Unificar Matriz e Filial............................................................................................................................. 43 8.10.b Trimestre .................................................................................................................................................. 43 8.10.c Mês Inicial e Final ................................................................................................................................... 43 8.10.d Caminho do Arquivo............................................................................................................................... 43 8.10.e Nome do Arquivo .................................................................................................................................... 43 8.10.f Botão <Gerar>.......................................................................................................................................... 43 8.10.g Validador PER/DCOMP......................................................................................................................... 44

8.11 Gias......................................................................................................................................................44 8.11.a Campo Executar ..................................................................................................................................... 44 8.11.b Campo Nome do Arquivo ...................................................................................................................... 44

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8.11.c Campo Diretório Destino ....................................................................................................................... 44 8.11.d Botão Iniciar............................................................................................................................................. 44 8.11.e Na conclusão........................................................................................................................................... 44 8.11.f Caso haja alguma inconsistência .......................................................................................................... 45 8.11.g Botão Inconsistência .............................................................................................................................. 45

8.12 Gia Paraná...........................................................................................................................................46 8.12.a Dados Adicionais Para Gia ................................................................................................................... 46 8.12.b Gia de Retificação .................................................................................................................................. 46 8.12.c Nome do Arquivo a Ser Gerado ........................................................................................................... 46 8.12.d Caminho do Arquivo............................................................................................................................... 46 8.12.e Conclusão ................................................................................................................................................ 46 8.12.f Visualizar ................................................................................................................................................. 46

8.13 Gia Simples Paraná............................................................................................................................47 8.13.a Informações para Gia Simples ............................................................................................................. 48 8.13.b ICMS –Recolhido Antecipado ............................................................................................................... 48 8.13.c Gia de Retificação................................................................................................................................... 48 8.13.d Nome do Arquivo a ser gerado............................................................................................................. 48 8.13.e Caminho do Arquivo............................................................................................................................... 48 8.13.f Conclusão ................................................................................................................................................ 48 8.13.g Visualizar ................................................................................................................................................. 48

8.14 Gia ME e EPP (Paraná) ......................................................................................................................48 8.14.a Informações para Gia ME e EPP ......................................................................................................... 48 8.14.b ICMS –Recolhido Antecipado ............................................................................................................... 48 8.14.c Nome do Arquivo a ser gerado ............................................................................................................. 48 8.14.d Caminho do Arquivo............................................................................................................................... 48 8.14.e Conclusão ................................................................................................................................................ 48 8.14.f Visualizar ................................................................................................................................................. 48

8.15 Gia Rio Grande do Sul .......................................................................................................................49 8.15.1 Gia Modelo-B .......................................................................................................................................... 49 8.15.1.a Diretório ................................................................................................................................................ 49 8.15.1.b Nome do Arquivo................................................................................................................................. 49 8.15.1.c Período Inicial e Final ......................................................................................................................... 49 8.15.1.d Faturamento Anual.............................................................................................................................. 49 8.15.1.e Natureza da Empresa ......................................................................................................................... 49 8.15.1.f Botão <Gerar> ..................................................................................................................................... 50 8.15.1.g Estoque Inicial e Final......................................................................................................................... 50 8.15.1.h Botão <Gerar> ..................................................................................................................................... 50

8.15.2 GIS (Guia de Informação Simplificada).........................................................................................50 8.15.2.a Diretório ................................................................................................................................................ 50 8.15.2.b Nome do Arquivo................................................................................................................................. 50 8.15.2.c Mês de Referência .............................................................................................................................. 50 8.15.2.d Para os campos citados abaixo terá que fazer informação manualmente................................. 50 8.15.2.e Gia de Substituição ............................................................................................................................. 51 8.15.2.f Botão <Gerar> ..................................................................................................................................... 51

8.15.3 Gia Mensal .......................................................................................................................................51 8.15.3.a Diretório ................................................................................................................................................ 51 8.15.3.b Nome do Arquivo................................................................................................................................. 51 8.15.3.c Dia inicial e Final.................................................................................................................................. 51 8.15.3.d Mês e Ano de Referência................................................................................................................... 51 8.15.3.e Faturamento do Mês........................................................................................................................... 51 8.15.3.f Informações Manualmente. ................................................................................................................ 51 8.15.3.g Botão <Gerar> ..................................................................................................................................... 51

8.16 Declaração do Simples Paulista.......................................................................................................52 8.16.a Campo Local da Geração ..................................................................................................................... 53 8.16.b Campo Ano Referência ......................................................................................................................... 53

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8.16.c Campo Simples Paulista no Período ................................................................................................... 53 8.16.d Campo Tipo da DS Normal ou Substitutiva ........................................................................................ 53 8.16.e Campo Documento Já Transmitido? (Sim) ou (Não) ........................................................................ 53 8.16.f Campo Esta de acordo com a declaração de enquadramento prevista no artigo 3º do Anexo XX

do RICMS (Não) ou (Sim),....................................................................................................................................... 53 8.17 Geração da DFC/Gi-ICMS (Paraná) ..................................................................................................55 8.18 Geração da PJ 2003 (Pessoa Jurídica) ............................................................................................57

8.18.a Campo Ano Calendário ......................................................................................................................... 58 8.18.b Campo Unificar Matriz e Filial ............................................................................................................... 58 8.18.c Campo Inicio Período............................................................................................................................. 58 8.18.d Campo Final Período ............................................................................................................................. 58 8.18.e Campo Compensações ......................................................................................................................... 58 8.18.f Campo Declaração .................................................................................................................................. 60 8.18.g Campo Situação Especial ..................................................................................................................... 60 8.18.h Campo Data do Evento ......................................................................................................................... 60 8.18.i Campo Números de Empregados no Final do Período ..................................................................... 60 8.18.k Campo Nome do Arquivo a ser gerado ............................................................................................... 60 8.18.l Campo Caminho do Arquivo .................................................................................................................. 60 8.18.mValidador .................................................................................................................................................. 60

8.19 Geração da PJSI 2004........................................................................................................................61 8.19.1 Compensações ....................................................................................................................................... 63 8.19.2 Exigibilidade Suspensa.......................................................................................................................... 63 8.19.3 Declaração Retificadora ........................................................................................................................ 63 8.19.4 Simples ou Inativa .................................................................................................................................. 63 8.19.5 Exclusão do Simples .............................................................................................................................. 64 8.19.6 Optante pelo Refis .................................................................................................................................. 64 8.19.7 Optante pelo Paes .................................................................................................................................. 64 8.19.8 Ativos no Exterior.................................................................................................................................... 64 8.19.9 O Limite de EPP estabelecido pelo Convênio c/ município é diferente do Limite estabelecido

pela União .................................................................................................................................................................. 64 8.19.10 A pessoa jurídica se dedica exclusivamente ás atividades de creche, pré-escola ou agência

terceirizada de correios ............................................................................................................................................ 64 8.19.11 Situação Especial .....................................................................................................................64

8.19.12 Data do Evento........................................................................................................................65 8.19.13 Número de Empregados no Início do Período . ........................................................................64 8.19.14 Número de Empregados no Final do Período . .........................................................................64 8.19.15 Campo Nome do Arquivo a ser gerado............................................................................................. 64 8.19.16 Campo Caminho do Arquivo............................................................................................................... 65

8.20 Geração DES (Declaração Eletrônica de Serviço) ..........................................................................65 8.20.a Campo Período ....................................................................................................................................... 65 8.20.b Campo Nota Fiscal Emitidas................................................................................................................. 65 8.20.c Campo Serviços Tomados .................................................................................................................... 66 8.20.d Campo Deduções ................................................................................................................................... 66 8.20.e Campo Executar ..................................................................................................................................... 66 8.20.f Campo Diretório ....................................................................................................................................... 66 8.20.g Conclusão ................................................................................................................................................ 66

8.21 Ajuste de Série/Subsérie ...................................................................................................................66 8.21.a Botão Visualizar ou Imprimir Erros ............................................................................................67 8.21.b Na conclusão........................................................................................................................................... 67

8.22 Cópia de Tabela do SIMPLES entre Empresas ...............................................................................68

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8. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU DIVERSOS

8.1 Importação Geral da Dos Para os clientes que utilizam a versão “Dos” do sistema Escrita Fiscal da Folhamatic, é possível fazer a importação das empresas e movimentações para versão Windows. Não será necessário que a empresa esteja cadastrada na Windows. Importante: Para fazer a importação completa dos dados do sistema Efiscal (DOS) para o Visual Efiscal (Windows), é necessário que além do procedimento abaixo, você importe primeiramente o item "a" e depois importe a letra “b”. Para isso, atualize seu sistema Efiscal (DOS) com a partir da versão 2.34 release 0003 e versão Wind. 2.17-003. Para gerar no sistema Efiscal (DOS) o arquivo a ser importado no sistema Visual Efiscal, acesse o Menu Diversos, Exportação de Dados, item 5 – Exportar Dados (Geral) DOS/Win. Importante: Leia atentamente as informações apresentadas na tela antes de gerar o arquivo(Layout.FML). Para que a importação dos dados seja feita com sucesso, acesse no sistema Efiscal (DOS) o Menu Relatórios, Diversos, Diversos, item D – Inconsistências na Importação Windows. Neste relatório serão apresentadas inconsistências referentes a validações que existem no sistema versão Windows e na versão DOS não existem. É importante que tais inconsistências sejam corrigidas no sistema “Dos” antes da geração do arquivo. São elas:

• Notas fiscais lançadas em duplicidade.

• Notas fiscais sem informação de data.

• Dados faltantes no lançamento do Registro 71.

• Notas fiscais de Serviços sem preenchimento do campo %IRPJ.

• Cadastro de produtos sem preenchimento do campo Unidade.

No Visual Efiscal (Windows), ao selecionar esta opção item “a”, o sistema mostra seguinte mensagem conforme figura:

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8.1.a Ao clicar “Ok” abre uma tela com a opção do item “a”, conforme figura, selecione o caminho onde está instalado o sistema Efiscal “DOS”, o sistema traz padronizado como <C: \Efiscal>. 8.1.b Para selecionar outro caminho deve-se clicar na pasta ao lado do caminho. 8.1.c Após clicar na pasta, o sistema abre a seguinte tela:

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Nesta opção localiza onde o sistema Efiscal “DOS” está instalado. Ex: Caso o sistema Efiscal esteja instalado no <C: \> da máquina, porém esteja renomeado (ex: Efiscal1) e queira importar para a versão Windows os dados deste Efiscal1\, deverá: No campo Drive, deixe selecionado o <C: \> e no quadro acima selecione a pasta do <C: \> , procure a pasta do sistema, neste exemplo: Efiscal1 e selecione-a pelo botão Select. Na tela anterior ficará com <C: \Efiscal1>. Caso o sistema esteja instalado em outra unidade, ex: <F: \> , no campo Drive selecione esta unidade e no quadro acima selecione a pasta do <F: \> , procure a pasta do sistema e clique no botão Select. Na tela anterior ficará como <F: \Efiscal\>. 8.1.d Depois de selecionar o caminho, informe o período para a importação que será anual, podendo importar somente um ano, ou vários anos de uma única vez conforme figura: 8.1.e Em seguida selecionar as Empresas a serem Importadas, o sistema traz o número (código) de todas as empresas cadastradas no sistema <Efiscal Dos>, onde pode adicionar somente uma empresa ou todas as empresas da lista.Também pode remover uma ou todas as empresas da lista conforme figura: 8.1.f O sistema traz selecionados todos os arquivos existentes no sistema “Efiscal Dos”, mas pode deixar selecionado somente <o arquivo> que deseja importar conforme figura -Arquivos Específicos: -Saldos Anteriores (Verso da Gia, UF e ICMS/IPI). -Outros Valores (Outros Valores, Créditos/Débitos e Dipam ME e Dipam não Escriturada). -Configuração de Livros (Controle de Páginas e Dados dos Livros). -Máquina Registradora. -Nova Gia (Cadastro de I.E. e Nova Gia). -Imposto (Cadastro de Sócios, Digitações Empresas, Digitações Sócios); (Valores Complementares e Evolução do Simples). -Configuração da Integração com a Contabilidade (Notas Fiscais de Entradas, Saídas e ISS). -Registro de Exportação. -Arquivos Genéricos -Responsáveis. -Vencimentos.

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-Responsável pela Contabilidade. -Fila de Impressão. -Configuração da Integração com a Contabilidade (Notas Fiscais de Entradas, Saídas e ISS). 8.1.g Depois de selecionar as opções acima deve clicar no botão “Importar” conforme figura:

No sistema Visual Efiscal o cadastro de empresas é único, portanto na importação do Efiscal Dos para Visual Efiscal Windows se o sistema “Folhamatic” encontrar uma empresa com o mesmo CNPJ cadastrado no Menu Arquivos -Basicos do Visual Efiscal, apresenta seguinte mensagem conforme figura: Esta mensagem aparece quando o cadastro da empresa que está sendo importada já existe no Visual Efiscal através de outro sistema, (Ex: Folha Pagto, Telecont) no qual foi importado antes do efiscal, neste caso se informar que “Sim” deseja sobrepor os dados, o sistema usa o cadastro da empresa existente no sistema e importa os dados do Efiscal, no qual faz a junção das informações do sistema já importado com as informações do sistema Efiscal, ficando apenas um único cadastro (Básico) para todos os sistemas. Se informar que “Não” o sistema abre a seguinte tela conforme figura: Onde deve selecionar um <novo código> para que o sistema importe a mesma empresa com código diferente. Nesta tela o sistema habilita somente os números disponíveis, que ainda não existem no cadastro das empresas do sistema.

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8.1.i Durante a importação dos dados o sistema mostra a progressão da importação trazendo o número da empresa -o nome do arquivo e o período que está sendo importado conforme figura: Neste exemplo o sistema está importando o arquivo, Empresa 003, arquivo saldo do ano 2003. 8.1.j Na conclusão da importação o sistema mostra seguinte tela: Onde permite visualizar ou imprimir a listagem de erros caso haja durante a importação. Abaixo segue um exemplo de uma situação que aparece na listagem de erros, para visualizar clique em vídeo. Se na versão “DOS” uma nota fiscal foi lançada em dois meses diferentes, no momento da importação de dados, somente o primeiro lançamento será importado, o segundo lançamento aparecerá na listagem de erros como não importado, por já ter sido importado anteriormente outro registro com os mesmos dados. Neste caso aparecerá os dados não importados da nota fiscal e o mês em que foi lançada na versão “DOS” conforme exemplo da figura:

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8.1.k Ao finalizar o processo de Importação o sistema recomenda que seja feito um recálculo de notas e

impostos no sistema Visual Efiscal para todas as empresas importadas onde o sistema atualiza “todos os dados importados” conforme figura:

8.1. l Ao clicar em “OK” o sistema retorna a tela inicial, para importar no sistema Visual Efiscal (Windows) o arquivo gerado no sistema Efiscal (DOS), acesse o item "b" para que seja feito a importação dos seguintes

arquivos Clientes - Fornecedores - Notas Fiscais (Entradas - Saídas e Serviços) - Dipi - Cadastro de Lançamentos dos Produtos - Inventário - Contas Reduzidas - Registro 71 - Despesas e Custos L. Real - Dipam - ZFM - S.Paulista - Crédito e estorno Crédito L.Real.

8.1.m Após clicar em “OK” o sistema abre seguinte tela para que selecione o arquivo a ser importado,

clicando na pasta amarela, no final, desta linha. Obs: O arquivo gerado no sistema “Dos” Vem com seguintre nome: (Layout. FML), podendo ser gerado do diretório <Efiscal ou no diretório da Empresa>. Após selecionar o arquivo.FML, clicar no botão <Importar>.

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8.1.n Caso haja algum <erro> no arquivo de importação, o sistema apresenta mensagem conforme figura e interrompe a rotina. Se houver somente <inconsistência> o sistema mostra mensagem, mas continua com a rotina de importação. Em seguida o sistema mostra tela com mensagem de erro indicando a linha de erro e o nome do registro conforme figura: Obs: Caso sua importação seja interrompida devido erro no arquivo: Ex: Linha 000133 Registro E010 – campo 08 CNPJ incompleto. Deverá editar este arquivo para saber qual o CNPJ que esta incompleto no sistema Dos.

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Procedimento para Editar o arquivo: Pelo MSDOS da maquina, acessar a unidade da maquina ou rede, e o diretório onde foi gerado o arquivo, ou seja, diretório Efiscal ou diretório da Empresa. 1) Ex: se estiver editando o arquivo em um Servidor ficará no seguinte caminho: C:\Efiscal> Edit Layout.FML será aberta à tela com o arquivo, conforme exemplo citado acima, nesta tela ir até linha 000133, no qual iniciará com Registro E010, onde nas posições:

• de 05 a 39 será visualizado o <nome do cliente ou fornecedor>. • de 120 a 133 será visualizado o <CNPJ do cliente ou fornecedor>. •

2) Ex: se estiver editando o arquivo em um terminal, ficará no diretório da rede. F: \Efiscal> Edit Layout.FML (Ver melhor explicação sobre a função de cada Registro no Tópico 8.2.d Tipos de Registros Menu Diversos). Após ter editado e verificado em que campo ocorreu o erro, deverá fazer o acerto direto no sistema “Dos”, depois gerar o arquivo novamente no “Dos” Menu Diversos – Exportação de Dados - Item -5 Exportar Dados (geral) Dos/Wind. e importar o arquivo novamente no (Visual Efiscal) Menu Diversos – Importação Geral do Dos no “Item b “, desta forma ficará com seus banco de dados corretamente nas duas versão, evitando assim problemas na geração do Arquivo Magnético. 8.2 Importação De Dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout) O sistema permite fazer a importação de dados de programas de faturamento para o sistema Visual Efiscal, seguindo os parâmetros do layout do sistema, neste item pode visualizar, imprimir ou enviar o layout via E-mail. Para enviá-lo via E-mail, localize o arquivo Layout.PDF que se encontra no diretório: Folhawin\Efiscal. Obs: Para o layout também existe nº de versão, Ex: O Visual Efiscal está na versão 2.19 release 004 o layout na versão 1.6 A versão do layout será alterada conforme alteração na Legislação, no qual constará na carta de atualização do sistema Visual Efiscal, e será enviado um comunicado por email aos clientes que solicitarem ser avisado por email. Para cada alteração na versão no Layout deverá enviar este novo layout ao seu programador ou empresa que desenvolve seu programa de faturamento, para que possa ser alterado ou incluso no arquivo alguns dos campos dos registros alterados.

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8.2.a Arquivo a importar Nesta opção selecione o caminho onde está salvo o arquivo de importação conforme figura: 8.2.b Em seguida clicar no item “Importar”. Onde será iniciada a importação de faturamento. 8.2.c Caso haja algum <erro> no arquivo de importação, o sistema apresenta mensagem conforme figura e interrompe a rotina. Se houver somente <inconsistência> o sistema mostra mensagem, mas continua com a rotina de importação. Em seguida o sistema mostra tela com mensagem de erro indicando a linha de erro e o nome do registro conforme figura:

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8.2.d Tipos de Registros Os registros constantes neste Layout são para importação de campos existentes no sistema Visual Efiscal os quais são <nota fiscal de entrada e saída> e seus respectivos complementos tais como: Registro E001 Identificação da Empresa Este registro tem a finalidade identificar para qual empresa os dados serão importados, e verifica o número que a empresa está cadastrada no Visual Efiscal. Registro E010 Cadastro de Clientes/Fornecedores Este registro importa os dados de clientes/fornec, para o Menu Arquivos -Cadastro de Clientes/Fornecedores do sistema, sendo única esta tela. Registro E014 Outras Inscrições Estaduais Este Registro será utilizado quando o fornecedor realiza operações interestadual, cujo ICMS tenha sido recolhido na condição de “Substituição tributária”, este registro tem a finalidade de importar o número das Inscrições Estaduais que este fornecedor possui cadastrado em outros estados. Registro E015 Tipos de Contas Reduzidas Registro utilizado para informação referente à integração de notas com a contabilidade quando o padrão do sistema não satisfaz as necessidades do cliente. Registro E016 Contas Reduzidas Ainda no cadastro de clientes/fornecedores esta informação da conta reduzida será tirada do plano contas no telecont para que o sistema integre as notas fiscais nas contas específicas de cada cliente/fornecedor ou na conta informada neste campo. Registro E017 Tipos de Inventário Este registro será utilizado para escrituração do livro de inventários, ex: matéria-prima, mercadoria p/revenda etc... Registro E020 Cadastro de Produtos Este registro será utilizado para geração do Arquivo Magnético (Sintegra registro 54/75) Arquivo Magnético (Sinco e GRF-CBT), inventário e DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais), e consiste no próprio cadastro de produtos da empresa. Registro E021 Códigos Para Base ICMS Regime Simplificado-PR Este registro deve ser gerado para empresas enquadradas no regime simplificado do Paraná, através dele classificar os valores das notas que devem ou não entrar na base de cálculo do ICMS. Registro E022 Cadastro De Serviços Este registro será utilizado na geração do Arquivo Magnético (Sinco), esta informação será utilizada somente por empresa Prestadora de Serviço. Registro E200 Notas Fiscais (Registro Pai) Neste registro a informação refere-se aos campos chaves dos lançamentos de notas fiscais de compra e/ou venda, que o sistema levará para o Menu Movimento –Nota Fiscal Entrada/Saída. Registro E201 Lançamento de Imposto da Nota Fiscal (Registro Filho) Neste registro a informação refere-se ao imposto da nota fiscal, ou seja, se na nota fiscal existir mais que uma alíquota de ICMS ex: (18%, 12%, 7% e 25%) para cada alíquota será necessário gerar um <registro E201> que será levado para -Menu Movimento –Nota Fiscal Entrada/Saída, o corpo da nota fiscal então ficará: Ex: (01) Registro <E200> com 04 Registros <E201>. Registro E202 Simples Paulista Este registro será utilizado somente para empresas enquadrada no regime Simples Paulista Estadual (EPP-A e EPP-B e Isenta-ME) nos lançamentos de compras interestaduais, através desta informação será calculado o <diferencial de alíquota>. Registro E203 DIPAM, Este registro será utilizado somente para empresa do estado de São Paulo e tem informação para Dipam, utilizado também para o Estado do Paraná para informação do “DFC”. Registro E204- ZFM/ALC Este registro deve ser gerado caso a empresa tenha emitido notas fiscais de saídas com operações isentas para Área de Livre Comércio, da região da Zona Franca de Manaus, no caso somente será importado este registro se o cliente pertencer a estes estados (AC, AM, AP, RO e RR) e no registro E201 o campo 08 CFOP for do grupo 6.000 e tiver valor no campo 16-Isento de ICMS. Registro E205 Grande Total/Red. Z/ Canceladas (PDV, ECF e MR), Este registro refere-se as informações de vendas feitas por ECF. Os valores referentes a este registro serão calculados automaticamente pelo sistema, então utiliza este registro somente nas situações: A-) Quando for feita a importação referente ao primeiro cupom fiscal de cada máquina, serão os saldos iniciais da máquina. B-) Quando no cupom fiscal houver valores de canceladas, descontos e ISS(serviço) deve preencher nos respectivos campos descritos o valor de cada situação. C-) Quando houver um atestado de intervenção da máquina e nele alterar os valores de forma que o sistema não calcule automaticamente esta alteração, então criar este registro somente no dia do fato ocorrido pois posteriormente o sistema continuará efetuando o cálculo automaticamente.

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Obs: Também poderá ser criado este registro diariamente para cada maquina, caso queira a importação dos dados e não o cálculo automático do sistema. Registro E206 Créditos, Estorno e Despesas/Custos Manuais-Pis Este registro deve ser gerado caso a empresa recolha o imposto do Pis Não Cumulativo, ou seja, que apura o Pis com base no Lucro Real. Estas informações serão importadas para a tela de digitação de notas fiscais nos campos: (crédito= nota fiscal de compra) e (estorno de débitos nota fiscal de devolução de vendas) e no -Menu Impostos -Digitações da Empresa, os valores referentes despesas e custos no campo (despesa/custos). Registro E207-Especificação de Cada Despesa e Custo Manual-Pis Este registro deve ser informado caso o campo 07 do registro E206 contenha valor, então deve ser criado um registro E207 para cada despesa e custo do mês, onde o valor total deve conferir com o valor do campo 07 do registro E206. Este registro é para empresa que recolhe o imposto do Pis Não Cumulativo, empresa que apura o Pis com base no Lucro Real. Esta informação será importada para tela Menu Imposto -Digitações da Empresa, no campo Despesas e Custos. Registro E208- Dados da Exportação (RE E DDE) Informação utilizada na geração do Arquivo Magnético (Sinco) refere-se a informação quando se tratar de nota fiscal de Exportação. Registro E220 Registro 71 (Arquivo Magnético P/Transportadora) Este registro deve ser gerado com informações da carga transportada referente a emitentes de: -Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, Modelo 8. -Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, Modelo 9. -Conhecimento Aéreo, Modelo 10. -Conhecimento de Transporte ferroviário de Cargas, Modelo 11 Obs: Estes dados serão utilizados na geração do Arquivo Magnético e dentro do sistema será habilitado para lançamentos de conhecimento de transporte. Registro E221 Registro Chave do Lançamento de Produtos (Registro Pai) Neste registro devem ser informado os dados da chave dos lançamentos dos produtos para geração do arquivo magnético e da DNF (demonstrativo de notas fiscais). Obs: Neste registro conterá também informações referente frete, seguro da nota fiscal, despesas acessórias e quantidade de itens lançados na nota fiscal. Registro E222 Lançamento de Produtos (Registro Filho) Sempre que gerar um registro E222, obrigatóriamente deve gerar também o registro E221, neste registro será importado item a item da nota fiscal, ou seja, o corpo da nota. Se na nota fiscal houver vários produtos, deve ser gerado um registro E222 para cada produto. Registro E300 DIPI (Registro Pai) Este registro é utilizado somente por empresa <industria> que fazem lançamentos de DIPI (Declaração de IPI) no qual contém informação da chave do lançamento sobre a nota fiscal de IPI. Registro E301 Lançamento de Produtos da DIPI (Registro Filho) Este registro contém as informações item a item, ou seja, produto por produto da nota fiscal com IPI, onde será informado o código do produto - quantidade -valor do produto e imposto (IPI). Registro E400 Lançamento De Inventário Este registro será utilizado para a importação dos produtos para lançamento do inventário. Registro E600 Notas Fiscais de Serviços (Registro Pai) Utilizados por empresa prestadora de serviço, este registro contém as informações sobre notas fiscais de serviços atendendo também as alterações referentes a geração da DES (Declaração Eletrônica de Serviços) do Município de São Paulo, estas informações serão levadas para o Menu Movimentos -ISS modelo 51. Registro E601 Dados das Notas de Materiais/Subempreitadas-ISS Modelo 53(Registro Filho) Este registro deve ser gerado para empresas situadas no Município de São Paulo e a partir de 01/2003 ao importar este registro as notas fiscais de ISS modelo 53 nele mensionado, já deverão estar lançadas ou constando no registro E600. Estas informações são complementares utilizadas por empresas empreiteiras que prestam serviço dentro ou fora do município e até para exterior. Registro E602 Registro Chave do Detalhamento Dos Serviços Este registro importará para o lançamento das notas fiscais de serviço. Estas informações serão utilizadas na geração do Arquivo Magnético (Sinco).

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Obs: Caso uma mesma nota fiscal esteja sendo importada mais que uma vez (nota com dígito verificador), as informações deste registro deverão ser geradas apenas para a primeira nota, não havendo necessidade para as demais notas com o dígito verificador. Registro E603 Detalhamento Dos Serviços Este registro importará para o lançamento das notas fiscais de serviços, nele será detalhado os itens da nota fiscal de serviço (corpo da nota), estas informações serão utilizadas na geração do Arquivo magnético (Sinco). Obs: Caso uma mesma nota fiscal esteja sendo importada mais que uma vez (nota com dígito verificador), as informações deste registro deverão ser geradas apenas para a primeira nota, não havendo necessidade para as demais notas com o dígito verificador. No final dos registros, ainda neste Layout aparecem varias tabelas que servirão de apoio para o desenvolvimento do layout como: -Tabela Situação Tributária da Nota Fiscal “A e B”. -Tabela de Grupos para DNF (Demonstrativo Notas Fiscais Até 08/2003) conf.(Anexo I da IN 63/01) e (Anexo I e II da IN 359/03) a partir de 09/2003. -Tabela de Códigos dos Produtos para DNF (Demonstrativo Notas Fiscais), contendo grupos dos NBM/SH válidos para geração da DNF e seus respectivos códigos espécies até (08/2003) conf. (Anexo I da IN 63/01) e (Anexo I e II da IN 359/03) a partir de 09/2003. -Tabela de Orientações de Séries/Subséries. -Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. -Tabela de Códigos Turbo. -Tabela de Códigos P/Base de Cálculo ICMS Simplificado (PR). -Tabela de Códigos do Município de São Paulo DIPAM (Declaração de Índice de Participação no Município). -Tabela de Códigos da DIPAM. -Tabela de Códigos de Municípios do Paraná DFC (Declaração Fisco Contábil). -Tabela de Códigos de Municípios da ZFM (Zona Franca de Manaus). -Tabela de Espécies de Nota Fiscal para Município de São Paulo. Obs: Haverá alterações no layout e no número da versão sempre que houver mudanças no sistema Visual Efiscal devido alteração na Legislação (Federal, Estadual ou Municipal), quando ocorrer estas alterações, deve-se implementar o arquivo de importação para que o mesmo fique de acordo com o sistema. 8.3 Exportação de Notas para Contabilidade Utilizada por empresa que fazem integração de notas fiscais com a contabilidade, o sistema habilita esta opção quando no cadastro da empresa -Menu Arquivos-Empresas Usuárias -Efiscal, no campo <integração com o telecont>, no campo <cód.empresa> estiver

preenchido com o número da empresa a ser integrada, e o campo <On-Line> desabilitado, e se a empresa já tiver sido ativada no visual telecont. O funcionamento da exportação <Off-Line> para a contabilidade será na mesma sistemática da integração <On Line>, ou seja, exporta nota á nota.

8.3.a Período Neste campo informe a data inicial e final que será feita à exportação, onde o sistema traz padronizado o 1º dia do mês como inicial, e o último dia como final.

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8.3.b Notas Fiscais Selecionem os tipos de notas que serão exportadas para contabilidade conforme figura: 8.3.c Exportar Após selecionar as opções, clicar no botão <exportar> para o sistema iniciar a exportação.

8.3.d Listagem de Erros Caso haja algum erro durante a exportação de notas para a contabilidade o sistema mostra seguinte mensagem de erro conforme figura: 8.3.e Vídeo e ou Impressora Após clicar em Ok o sistema habilita a opção < vídeo ou impressora>.

8.3.f Após selecionar uma das opções, o sistema permite visualizar ou imprimir a listagem com os erros encontrados.

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8.4 Arquivo Magnético Convênio 57/95 Arquivo gerado por contribuintes que utilizam processamento de dados para a emissão de documentos fiscais (Ex: nota fiscal, conhecimento de transporte etc...) ou escrituração de livros fiscais, inclusive quando a escrituração fiscal feita em Escritório Contabil. 8.4.a Fiscalização Ao selecionar este campo o sistema gera o arquivo para fiscalização (arquivo solicitado

por Fiscais da Fazenda) contendo informações dos registros fiscais da empresa, a ser entregue quando solicitado.

8.4.b Por Estado Ao selecionar este campo o sistema gera arquivo de obrigação mensal para alguns

contribuintes, contendo informações dos registros fiscais relativos às operações interestaduais.

8.4.c Período Informe o mês inicial e final que o arquivo será gerado, dentro do ano que a empresa esta

ativa no sistema, pois a geração deste arquivo é anual.

Obs: Quando selecionar a opção geração do Arquivo Magnético Por Estado, será de geração mensal. 8.4.d Modelo do Equipamento Informe o modelo do equipamento quando estiver gerando arquivo magnético por Fiscalização, o sistema leva esta informação para o recibo, ou seja, o comprovante de

entrega do arquivo para o Fiscal no qual o sistema imprime. Para obter esta informação acesse em sua Àrea de trabalho -Meu Computador.

8.4.e Marca do Computador Informe a marca do computador quando estiver gerando arquivo magnético por Fiscalização, o sistema leva esta informação para o recibo, ou seja, o comprovante de entrega do

arquivo para o Fiscal no qual o sistema imprime. Para obter esta informação acesse em sua Ãrea de Trabalho -Meu Computador.

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8.4.f Notas Fiscais de Entrada Selecione esta opção caso seja solicitado na notificação o arquivo referente as notas fiscais de entrada.

8.4.g Finalidade do Arquivo Magnético Selecione qual a finalidade do arquivo, o sistema já traz habilitado automaticamente o número:

(01) Normal. Caso seu arquivo magnético se enquadra em outra situação o sistema habilita outras opções como:

(02) Retificação Total de Arquivo (Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referente a este período). (03) Retificação Aditiva de Arquivos (Acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados). 8.4.h Natureza das Operações Informadas O sistema somente habilita este campo quando a geração do arquivo magnético for Por Estado. As duas opções de códigos de natureza que o sistema gera são:

(02) Interestaduais-Operações com ou sem Substituição Tributária. (03) Totalidade das Operações do Informante.

8.4.i Registros O sistema traz automaticamente selecionados todos os registros, caso não necessite gerar

todos, é só desabilitar a opção do registro desejado, abaixo segue explicação sobre os tipos de registros.

Obs: Os Registros 10, 11e 90 não constam nesta relação de registro, pois o sistema gera automaticamente estes registros. Tipo 10 Registro mestre do estabelecimento, destinado a identificação do estabelecimento informante, onde o sistema busca informações do Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Básicos. Ex: CNPJ, Inscr. Estadual Razão Social, Município, UF, Fax, também leva a informação: Data Inicial e Final -Código de Identificação do Convênio, -Código Identificação Natureza Operação e Código de Finalidade do Arquivo magnético. Tipo 11 Registro referente dados complementares do informante, onde o sistema busca esta informação do Menu Arquivos-Empresas Usuárias-Básicos. Ex: Logradouro, Número, Complemento (Sala, Andar, S/N etc...), Bairro, CEP, Nome do Contato <responsável pela informação> e Telefone. Tipo 50 Registro total de nota fiscal, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativo ao ICMS. No caso de documento com mais de uma alíquota de ICMS ou mais de um código fiscal de operação CFOP, deve ser gerado para cada combinação de alíquota e CFOP, este registro armazena dados dos seguintes modelos: -Modelo 01 e 1-A -Modelo 06 Nota Fiscal Energia Elétrica. -Modelo 21 Nota Fiscal de serviço de Comunicação. -Modelo 22 Nota Fiscal de Telecomunicação. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos-NF.Entradas e Saídas. Tipo 51 Registro total de nota fiscal, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativo ao IPI, para modelo de nota 1 e 1 A . O sistema busca estas informações do Menu Movimentos –NF Entradas e Saídas.

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Tipo 53 Registro total de documento fiscal, quanto a mercadoria de substituição tributária. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos –NF Entradas e Saídas. Tipo 54 Registro de produto (classificação fiscal), deve ser informado um registro tipo 54 para cada item (mercadoria) constante da nota fiscal, e ainda registros para informar os valores de frete, seguros e outras despesas acessórias. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos –NF Entradas e Saídas- Lançamento dos Produtos (quantidade do produto). Tipo 60 Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal (ECF, PDV) e também para os modelos: -Modelo 02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor. -Modelo 13 Bilhete de Passagem Rodoviário. -Modelo 14 Bilhete de Passagem Aquaviário. -Modelo 15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem. -Modelo 16 Bilhete de Passagem Ferroviário. Tipo 60-M Registro identificador do equipamento, o sistema busca esta informação do Menu Arquivos-Máquina Registradora, onde esta cadastrada o número de fabricação da máquina. Tipo 60-A Registro identificador de cada situação tributária no final de cada dia, para cada equipamento emissor de cupom fiscal. Obs: Os registros 60-M e 60-A não constam na relação de geração dos registros, mas o sistema gera automaticamente. Tipo 60-D(Resumo Diário) Registro de totalização de mercadoria/produto ou serviço constante em documento fiscal emitido por terminal ponto de venda (PDV) ou equipamento emissor de cupom fiscal (ECF), ou seja, neste registro contém seguintes informações: data emissão do documento, código do produto, quantidade, valor bruto, base cálculo, alíquota do ICMS. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos –NF Entradas e Saídas -Lançamento dos Produtos. Tipo 60-I (Item) Registro referente item á item do documento fiscal, emitido por terminal ponto de venda (PDV) ou equipamento emissor de cupom fiscal (ECF). O sistema busca esta informação do Menu Movimentos –NF Entradas e Saídas -Lançamento dos Produtos. Tipo 60-R (Resumo Mensal) Registro de produto ou serviço processado em equipamento emissor de cupom fiscal. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos -NF.Entradas e Saídas –Lançamento dos Produtos. Tipo 61 Registro de Documentos Fiscais descritos a seguir, quando “não emitido” por equipamento; emissor de cupom fiscal tais como: -Modelo 14 Bilhete de Passagem Aquário. -Modelo 15 Bilhete de passagem e Nota de Bagagem. -Modelo 16 Bilhete de passagem Ferroviário. -Modelo 13 Bilhete de Passagem Rodoviário. -Modelo 02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor. -Modelo 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. -Modelo 04 Nota Fiscal de Produtor. -Modelo 07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte, exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos -NF.Entradas e Saidas. Tipo 70 Registro destinado a especificar as informações de totalização do documento Fiscal, destinado a especificar informações relativamente ao ICMS para estes modelos: -Modelo 07 Emitido por Prestador de serviço de Transporte Ferroviário de Cargas. -Modelo 08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. -Modelo 09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas. -Modelo 10 Conhecimento Aéreo. -Modelo 11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.

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Quando no lançamento da nota fiscal de entrada ou saída, o campo <espécie> for de transporte o sistema usa o campo <modalidade do frete>, conforme figura para gerar este registro. O sistema busca estas informações do Menu Movimentos –NF Entradas e Saídas.

Tipo 71 Registro de informações da carga transportada referente a conhecimento lançado, será gerado para os modelos: -Modelo 08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga. -Modelo 09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de carga. -Modelo 10 Conhecimento Aéreo. -Modelo 11 Conhecimento de Transporte ferroviário de Cargas. Gerado por contribuintes do ICMS, tomador ou prestador de serviço de transporte. O sistema busca esta informação do Menu Movimentos –NF Entradas e Saídas -Reg. 71. Tipo 74 Registro de mercadorias inventariadas, o sistema gera um registro para cada tipo de produto constante no lançamento do inventário de acordo com o sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal utilizado pelo contribuinte, e também gera um registro distinto para cada item, por CNPJ de empresa depositária/depositante do item conforme tabela de descrição da posse: O sistema busca esta informação do Menu Arquivos –Inventário -Produtos.

Tipo 75 Registro gerado por código de produto e serviço, o sistema gera este registro para cada produto ou serviço, trazendo período de validade, código do produto, NCM, NBM, unidade medida, descrição do produto, situação tributária, alíquota de ICMs e IPI. O sistema busca esta informação do Menu Arquivos -Produtos, onde foi lançado em Menu Movimentos-NF Entradas e Saídas -Lançamentos de Produtos. Tipo 90 Registro de totalização dos arquivos, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros. Obs: O registro 90 não consta na relação de geração dos registros, mas o sistema gera automaticamente. 8.4.j Caminho do Arquivo Na geração do arquivo magnético o sistema traz selecionado o caminho: C: \Folhawin\Efiscal\0000 (número da empresa).

Caso queira gerar este arquivo em disquete ou em outro diretório, deve clicar na pasta conforme figura para que o

sistema possa abrir a tela e seja selecionado outro Diretório. 8.4.k Nome do Arquivo a Ser Gerado Na geração do arquivo magnético (fiscalização) ao clicar em “gerar”

o sistema traz automaticamente o seguinte nome de arquivo: (número da empresa_ ano_mês) Ex: 0001_03_10, sem opção para alteração.

8.4.l Caso tenha gerado o arquivo anteriormente o sistema faz seguinte pergunta conforme figura:

Ao selecionar que (Sim) o sistema gera o arquivo novamente, sobrepondo o arquivo anterior.

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8.4.m Arquivo Magnético Por Estado Ao gerar este arquivo o sistema habilita duas opções:

1) O sistema irá deixar selecionados todos os estados conforme figura: Podendo desabilitar o estado o qual não deseja gerar o arquivo no momento. No campo Nome do arq. à ser gerado estará desabilitado, não possibilitando a alteração do nome do arquivo que será: (Número da Empresa_Ano_MêsUF.Txt). Pode visualizar a UF de cada estado que esta sendo gerado.

2) Ao selecionar esta opção o sistema dasabilita a marcação de todos os estados conforme figura, permitindo a seleção; individual do estado a ser gerado. No campo Nome do arq. à ser gerado estará desabilitado, não possibilitando a alteração do nome do arquivo que será (Número da Empresa_Ano_MêsUF.Txt) Pode visualizar a UF do estado que esta sendo gerado.

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8.4.n Após clicar em “Gerar” o sistema faz seguinte pergunta caso tenha gerado algum arquivo

anteriormente conforme figura: Ao selecionar que (Sim) o sistema gera o arquivo novamente sobrepondo o anterior. O sistema mostra o caminho e o nome do arquivo (Número da Empresa_Ano_MêsUF.TXT). Ex: 0001_03_10SP.TXT Para cada estado é gerado um arquivo.

8.4.o Listagem dos arquivos gerados por Estado

O sistema mostra uma listagem contendo os estados gerados, com opção de imprimir conforme figura.

8.4.p Após a geração do arquivo magnético para Fiscalização ou Por Estado o sistema mostra a seguinte

mensagem conforme figura: Após clicar em <OK> o sistema permite acessar o validor Sintegra por dentro da tela de geração do arquivo magnético.

8.4.q Caminho e nome do arquivo executável Informe o caminho onde está instalado o (Validador), clicar

na pasta para que o sistema possa abrir a janela para que seja selecionado o arquivo executável. Ex: C: \Arquivos de Programas\Validador Sintegra...

8.4.r Validador do Arq. Magnético Após informar o caminho todas as vezes que for validar o arquivo

magnético para Fiscalização ou Por Estado basta clicar em “Validador do Arq. Magnético” o sistema abre automaticamente o validador.

Obs: Toda vez que gerar o Arquivo Magnético para (Fiscalização) deve imprimir o “Recibo” (Recibo de Entrega/Listagem de Acompanhamento de Arquivos magnéticos e Etiqueta de Identificação), através do item impressora, caso queira apenas visualizar o recibo, pode selecionar a opção vídeo.

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8.5 Arquivo Magnético do Método Permanente O sistema somente habilita esta opção para empresa que estiver no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal, no campo <Sub.Tributária> selecionada como Método Permanente ou Método Permanente P/Veículo. O sistema gera este arquivo conforme layout da Port. Cat. 63/99 Após geração do arquivo deverá importar o arquivo para que seja validado no validor “STR21” para CFOP até 2002 e validador “STR23” para CFOP a partir de 2003. Poderá baixar estes dois validadores pelo site (www. Officeservice.com.br), na opção <atualização de sistema > clicar no ícone Visual Efiscal. 8.5.a Campo Mês Inicial e Final O sistema traz automaticamente o mês ativo da empresa, caso necessite gerar o arquivo referente outros meses, informe a data inicial. 8.5.b Campo Caminho do Arquivo O sistema gera este arquivo na pasta da empresa. Ex (C: \Folhawin\Efiscal\0000), podendo também gerar em Disquete ou em Outro Diretório, basta clicar na pasta para o sistema abrir a tela para selecionar outro caminho. 8.5.c Campo Nome do arq. à ser gerado O sistema traz automaticamente o nome do arquivo como (METPER_Ano_Mês.Txt), permitindo alterar caso necessário. 8.5.d Após geração do arquivo o sistema mostra mensagem de conclusão conforme figura. 8.5.e Caminho e nome arquivo executável Informe o caminho onde está instalado o (Validador), clicar na pasta para que o sistema possa abrir a janela para que seja selecionado o arquivo executável. Ex: C: \Arquivos de Programas\Validador ST_Ressarcimento. 8.5.f Após informar o caminho todas as vezes que for validar o arquivo magnético basta clicar em:

“Validador do Arq. Magnético” o sistema abre automaticamente o validador.

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8.6 Arquivo Simplificado SINCO (Sistema Integrado de Coleta) 8.6.1 Arquivo Completo Deve ser utilizado pelas pessoas jurídicas obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os arquivos digitais e sistemas, e quando for solicitado, via intimação da Secretaria da Receita Federal, nos termos da legislação aplicável à apresentação de arquivos digitais de que trata a Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001. Através desta opção poderá gerar conforme a Empresa e o Ano ativo. Selecione o período e os arquivos que deseja gerar, no campo Data da Geração dos Arquivos, o sistema traz automaticamente conforme o dia/mês/ano ativo podendo ser alterado caso necessite. Para cada arquivo gerado, será gerado também um <Leiame.Txt> contendo informações sobre o arquivo, exemplo: <Leiame-431_03_01.Txt>. Obs: Utilize o Bloco de Notas do Windows para visualizar os arquivos <Leiame.Txt>. Caso a visualisação esteja desconfigurada, verifique a fonte que está sendo usada no bloco de notas e se necessário altere para a “Fonte” <Lúcida Console> “Estilo” <Normal> , “Tamanhos” <10> e “Script” <Ocidental>. - (4.3.1) Notas Fiscais de Entradas/Saídas emitidas pela PJ. (Arquivo contendo as notas fiscais emitidas pela empresa, inclusive de entradas). - (4.3.2) Itens das NFs de Entradas/Saídas emitidas pela PJ (Arquivo contendo as mercadorias notas fiscais emitidas pela empresa, inclusive de entradas). - (4.3.3) Notas Fiscais de Entradas emitidas por terceiros (Arquivo contendo as mercadorias notas fiscais emitidas por terceiros). - (4.3.4) Itens das NFs de Entradas emitidas pela PJ (Arquivo contendo as mercadorias notas fiscais entradas emitidas por terceiros). - (4.3.5) Notas Fiscais de Serviços emitidas pela PJ (Arquivo contendo as mercadorias notas fiscais de serviços).

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- (4.3.6) Itens das Notas Fiscais de Serviços emitidas pela PJ (Arquivo contendo os itens das notas fiscais de serviço). - (4.4.1) Arquivos de Exportação (Arquivo contendo notas fiscais de exportação). - (4.4.2) Arquivo de Importação (Arquivo contendo as notas fiscais de importação). - (4.5.2) Arquivo de Registro de Inventário (Arquivo contendo Registro de Inventário). - (4.9.1) Cadastros de pessoas Jurídicas e Físicas (Arquivo de cadastro de cliente e fornecedores). - (4.9.5) tabelas de Mercadorias\Serviços (Arquivo de cadastro de produtos e serviços). 8.6.1.a No Botão <Marcar Todos> “ATENÇÃO: sempre selecione TODOS os arquivos que serão gerados e entregues, para que os arquivos: 4.9.1 e 4.9.5, contenham todas as informações necessárias”. Exemplos: 1) Você precisa entregar à fiscalização os arquivos 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4. Se você selecionar e gerar apenas os arquivos 4.3.1 e 4.3.2, os arquivos 4.9.1.e 4.9.5 conterão informações apenas referentes a estes arquivos selecionados, faltando, portanto, as informações dos outros arquivos. 2) Se você selecionou e gerou todos os arquivos desejados, exemplo: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4., e por algum motivo necessitar gerar novamente um deles, é preciso selecionar novamente todos, senão os arquivos 4.9.1 e 4.9.5 ficarão incorretos. Os arquivos 4.9.1 e 4.9.5 são gerados pelo sistema de duas formas: - O sistema sempre gerará um arquivo 4.9.1 e 4.9.5 para cada arquivo selecionado, exemplo: Selecionei para gerar o arquivo 4.3.1 de 01 a 12/2003, o nome dos arquivos será: 491_431_03_0112.txt e 495_431_03_0112.txt. - O sistema irá gerar também um arquivo 4.9.1 e 4.9.5 que contem os dados referentes a todos os arquivos selecionados , exemplo: Selecionei para gerar os arquivos 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 de 01 a 12/2003, o nome dos arquivos será: 491_TOT_03_0112.txt e 495_TOT_03_0112.txt. Para validar no SINCO deverão ser selecionados os arquivos com o TOTAL (491_TOT_03_0112.txt e 495_TOT_03_0112.txt.) , e para entrega ao fisco via disquete, fica opcional. 8.6.1.b Campo Meio Físico de Entrega Selecione o meio físico que o arquivo será entregue a fiscalização. Caso você selecione a opção “outro”, tecle <enter> e informe o meio físico que o arquivo será entregue. Importante: De qualquer forma os arquivos serão gerados sempre no diretório indicado pelo sistema e não conforme selecionado no campo meio físico de entrega. Essa informação será apenas para constar na documentação de acompanhamento. Após a geração dos arquivos, será apresentada uma listagem identificando o local e nome dos arquivos gerados. 8.6.1.c Botão Informações Importantes Ao clicar nesta opção o sistema abre uma tela com orientações para geração do arquivo. 8.6.1.d Botão Configurar Dados Neste botão você poderá configurar os dados do Contribuinte e do Responsável Técnico pela geração dos arquivos. O sistema trará na tela os dados do cadastro de Responsável e Responsável pela contabilidade do Menu Arquivos, Cadastros e permitirá alterações. Caso você tenha feito alterações e deseja importar novamente as informações dos cadastros acima, clique nos botões: Importar dados do Responsável e Importar dados do Contador. 8.6.1.e Opção Documentação de Acompanhamento O sistema irá imprimir seguintes documentos: - Descrição detalhada do Arquivo. - Relatório de Acompanhamento. - DUMP (30 primeiros e 30 ultimos Registros). - Etiqueta de Identificação.

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8.6.1.f Botão Gerar Ao clicar neste botão os sistema faz uma verificação se existe algum arquivo gerado anteriormente, caso existe ele faz a pergunta de deseja subscrever, selecione que “Sim” para prosseguir. Após concluir a geração será abertas uma tela com a listagem dos arquivos <gerados conforme lançamentos das notas - produtos - serviços, e não gerados caso não encontre movimentação referente aos arquivos selecionados> com opção para imprimir esta listagem. 8.6.1.g Botão Copiar para... (Item em desenvolvimento) Nesta versão não estará disponível a cópia dos arquivos gerados para disquete, em breve este item será disponibilizado. Sendo assim, caso seja necessário a cópia, acesse o Windows Explorer, localize o arquivo na pasta: Folhawin\Efiscal\0000\Sinco , selecionar os arquivos e copiar para o disquete. 8.6.1.h Imprimir listagens (Item em desenvolvimento) Nesta versão não estarão sendo impressas as listagens, em breve este item será disponibilizado. 8.6.1.i Botão Validador do SINCO Este botão permite que você acesse o Programa Validador SINCO (Sistema Integrado de Coleta), porém é necessário que você identifique o local onde o programa está instalado, exemplo: C: \ARQUIVOS DE PROGRAMAS\SINCO\SINCO.EXE Esse procedimento é necessário uma única vez. Para adquirir o validador, acesse o site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br. Obs: Após geração do arquivo, deve importar para o programa (Sinco - Receita Federal) e verificar se há pendências. 8.6.2 Arquivo (Sinco Simplificado) A geração deste Arquivo Magnetico será feito conforme Layout estabelecido no Ato Decl. Executivo COFIS nº 15 de 23/10/2001, gerado mediante notificação fiscal, e será importado para o programa da Receita Federal (Sinco).

O sistema ira gerar referente à empresa ativa e o ano solicitado. Neste arquivo será gerada a nota das seguintes operações: -Compras e vendas. -Transporte -Energia Elétrica. -Comunicação -Substituição Tributária. -Imobilizado. -Industrialização. -Material de Consumo. Obs: Não será gerada nota emitida em cupom fiscal (ex: ECF - PDV – CMR). Obs: Após geração do arquivo, deve importar para o programa (Sinco - Receita Federal) opção: Simplificado e verificar se há pendências.

8.6.2.a Campo Ano de Referência O sistema traz automaticamente o ano que a empresa está ativa. 8.6.2.b Campo Nome do Arq. á ser gerado Para geração do arquivo referente notas fiscais de entradas, o sistema traz automaticamente o nome (SINCOENTR2003.Txt) e para notas fiscais de saídas (SINCOSAI2003.Txt), permitindo ser alterado o nome caso necessário. 8.6.2.c Campo Caminho do Arq. O sistema traz automaticamente o caminho (C: \Folhawin\Efiscal\0000), este arquivo pode ser gerado também em Disquete ou em Outro Diretório.

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Ao clicar em “Gerar” o sistema mostra seguinte mensagem conforme figura, ao selecionar que (sim) o sistema faz a conclusão da geração do arquivo.

8.6.2.d Caminho e nome do arquivo executável Informe o caminho onde está instalado o (Validador), clicar na pasta para que o sistema possa abrir a janela para que seja selecionado o arquivo executável. Ex: C: \Arquivos de Programas\Validador Sinco. 8.6.2.e Validador Sinco Este botão permite que você acesse o Programa Validador SINCO (Sistema

Integrado de Coleta), porém é necessário que você identifique o local onde o programa está instalado, exemplo: C: \ARQUIVOS DE

PROGRAMAS\SINCO\SINCO.EXE, esse procedimento é necessário uma única vez 8.7 GRF-CBT (Combustível Cat. 95/03-SP) A GRF-CBT é o programa validador Gerador de Registros Fiscais Combustível, utilizados por empresas de São Paulo (Convênio 57/95 e Portaria Cat. 95/03). OBS: Se você utiliza a rotina de Níveis de Usuários e Senhas e vai utilizar a geração da GRF-CBT, acesse a opção cadastro de Níveis de Usuários e Senhas (Menu Utilitários) e confirme se o item GRF-CBT (combustível-Cat 95/03-SP) está selecionado. Para fazer a geração da GRF-CBT será necessário que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias - Efiscal o campo "Tipo da empresa p/ GRF-CBT (Combustível)" esteja selecionado.

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Consumidoras de Combustível – Conforme art. 1º, parágrafo 2º da Portaria Cat. 29/04, a consumidora de combustível que no período tiver alguma aquisição de combustível cuja quantidade de litros seja igual ou inferior a 10.000 Lt, está desobrigada a entrega do arquivo GRF-CBT. Por esse motivo, ao gerar o arquivo para esse tipo de empresa, o sistema fará a somatória dos litros no período a ser gerado e caso alguma aquisição seja igual ou inferior a 10.000 Lt, apresentará uma listagem contendo a empresa e a quantidade de litros de cada combustível. Caso você faça opção por gerar mesmo assim o arquivo, selecione o campo “Gerar o arquivo desta(s) empresa(s) mesmo assim”. IMPORTANTE: O sistema irá verificar também se dentro do período que está sendo gerado existem produtos classificados como Combustíveis/Solventes no cadastro de produtos, porém sem informação do Código SEFAZ, esses produtos NÃO serão gerados no arquivo. Caso seja detectada alguma das situações acima em sua empresa, acerte seu cadastro de produtos, pois caso contrário, ocorrerão problemas nas validações do SINTEGRA e da GRF-CBT (Combustível). Verifique se existe a situação acima na(s) empresa(s) a ser (em) gerada(s) através do botão PENDÊNCIAS. Período Sem Movimento: Quando no mês não houver nenhuma movimentação, o sistema irá gerar o registro 88M conforme orientações do layout, porém o programa da GRF-CBT (versão 2.5.3 disponível) não está permitindo importação do arquivo, apresentando inconsistência. A instrução do Fisco é que a geração seja feita diretamente no programa da GRF-CBT quando Sem Movimento. Os produtos lançados no período e que no cadastro de produtos estejam selecionados como combustível/Solvente, serão gerados no arquivo mesmo que o código SEFAZ esteja selecionado como 0000. Distribuidora de Combustível: Para este tipo de empresa, quando existem lançamentos de produtos nas entradas ou saídas, classificados nos códigos SEFAZ: 1001, 1002, 2107, 2113, 2115, 2201, 2202, 2203, 2212, 2213, 2214 e 2217 e não existe lançamento dos mesmos no inventário, ao importar o arquivo na GRF-CBT ocorre inconsistência, obrigando portanto o lançamento de inventário para eles. 8.7.a Opção Executar O sistema permite gerar o arquivo GRF-CBT em Fila ou somente da empresa ativa. Ao selecionar opção fila o sistema faz uma verificação se todas as empresas da fila estão com a opção: no Menu Arquivos – Empresas Usuárias - Efiscal o campo "Tipo da empresa p/ GRF-CBT (Combustível)" selecionado, caso encontre alguma empresa da fila sem esta informação, emitirá uma mensagem solicitando que selecione este campo. Após geração do arquivo em fila, o sistema emitirá uma listagem contendo informações das empresas conforme figura:

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8.7.b Finalidade do Arquivo O sistema já traz automaticamente selecionado a opção: - Normal, existem também outras opções como: - Retificação Total do Arquivo. - Retificação Aditiva do Arquivo. 8.7.c Registros O sistema traz selecionado automaticamente todos os registros, eles serão gerados conforme lançamentos das notas fiscais, produtos, inventário. 8.7.d Campo Caminho do Arquivo O arquivo será gerado no caminho \Folhawin\Efiscal\Nº Empresa e poderá ser alterado caso deseje, basta clicar na pasta no final desta linha onde o sistema abre janela para selecionar outro diretório. 8.7.e Campo Nome do Arquivo O nome será GRFCBT NºEmpresa_ANO_MÊS (Ex: GRFCBT0009_04_08). 8.7.f Botão Gerar O sistema faz uma verificação se existe já algum arquivo GRF, gerado anteriormente, caso exista ele faz a pergunta se deseja sobrepor, selecione que “Sim” para prosseguir a geração, depois será visualizado a mensagem de conclusão da geração. 8.7.g Botão Pendências Ao gerar o arquivo, o sistema irá verificar se dentro do período que está sendo gerado, existe algum produto lançado que foi excluído do cadastro de produtos ou se a data de validade do produto está fora do período que está sendo gerado. Exemplo: Você está gerando o arquivo de 01/2004. Foi feito lançamento do "Produto 1" neste mês, porém no cadastro de produtos ele está com a data de validade de 01/01/2003 e 31/12/2003. OBS: Para os produtos cadastrados sem data de validade não ocorrerão problemas, pois na geração do arquivo será considerado como data do produto o período que está sendo gerado. 8.7.h Validador GRF-CBT Este botão permite que você acesse o Programa Validador GRF-CBT, porém é necessário que você identifique o local onde o programa está instalado, exemplo: C: \ARQUIVOS DE PROGRAMAS\GRF-CBT.EXE, esse procedimento é necessário uma única vez. 8.7.i Botão Informações Importantes Ao selecionar esta opção o sistema abre uma tela com orientações sobre a geração do arquivo GRF-CBT. 8.8 DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) Esta opção somente habilita para empresas que no Menu Arquivos –Empresas Usuárias –Efiscal, no campo <DNF> estiver selecionado, arquivo gerado por empresas fabricantes, importadoras e distribuidoras dos produtos relacionados no devido anexo, devem apresentar mensalmente a DNF, mesmo que sem movimento. Estando a empresa ativa no sistema até 08/2003 o sistema gera este arquivo de acordo com a IN 63 de 20/06/2001, a partir de 09/2003 gera este arquivo conforme IN 359 de 15/09/2003. Para atender a IN SRF 445, a partir desta versão o sistema fará a geração da DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) conforme layout da versão 2.0, a ser utilizada para geração dos arquivos a partir da referência 09/2004. Para o período até 08/2004 o sistema estará fazendo a geração do arquivo para DNF conforme a versão anterior (1.3). A opção Demonstrativo Retificador estará disponível na tela de geração até 12/2004, porém só será válida para geração até 08/2004. A partir da referência 09/2004 é possível fazer a geração do arquivo unificando Matriz e Filiais. O nome do arquivo para DNF mudou a partir de 09/2004 para “DNFNF.TXT”. Atenção: Vale lembrar que não serão gerados no arquivo os produtos fora do período de validade.Exemplo: Data de validade do produto é de 01/01/2000 a 31/12/2003, e o produto está lançado em 09/2004. Esse produto não será gerado no arquivo. Se você tiver algum produto a ser gerado na DNF nessa situação acima, acerte o cadastro do produto antes de fazer a geração do arquivo. OBS: Para os produtos cadastrados sem data de validade não ocorrerão problemas, pois na geração do arquivo será considerado como data do produto o período que está sendo gerado.

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8.8.a Mês inicial e Final O sistema traz automaticamente o mês em que a empresa esta ativa. 8.8.b Demonstrativo Retificador Selecione esta opção, quando gerar arquivo de retificação até 08/2004. 8.8.c Unificar Matriz e Filial O sistema somente habilita esta opção quando a empresa que esta gerando o arquivo esta cadastrada no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Básico, no campo CNPJ, esta informado com mesmo CNPJ até o código de barra igual a uma outra empresa, no qual será feita uma validação através do campo CNPJ. 8.8.d Botão Gerar Selecione este botão para iniciar a geração do arquivo, caso o sistema não encontre movimentação, irá mostra uma mensagem: “Que os arquivos do período abaixo, não foram gerados, pois não houve movimentação”, ou mostrará mensagem de conclusão da geração do arquivo para o mês que tiver movimentação. 8.8.e Botão Copiar para... Após gerar o arquivo o sistema mostra a mensagem solicitando que seja feito a copia do arquivo através deste botão, basta clicar neste item, o sistema abre uma tela com seguintes

informações nome do arquivo(DNFMêsAno.txt), tamanho, data e hora que o arquivo foi gerado. Selecione o destino da cópia, <disquete ou no diretório> especificado pelo sistema: Ex: (C: \Folhawin\Efiscal\9999) com nome (DNF.Txt), não tem opção para gerar este arquivo em fila, porque no validador DNF deve ser importado empresa por empresa. Clicar no botão copiar para concluir esta operação, onde o sistema retorna para tela anterior.

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8.8.f Caminho e nome do arquivo executável Este botão permite que você acesse o Programa Validador

DNF, porém é necessário que você identifique o local onde o programa está instalado, exemplo: C: \ARQUIVOS DE PROGRAMAS\DNF.EXE, esse procedimento é necessário uma única vez. Após informar o caminho, todas as vezes que for validar o arquivo DNF basta clicar no botão “Validador da DNF” o sistema abre automaticamente o validador.

8.9 DCTF 3.0 Esta geração estará habilitada apenas para empresas que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, no campo IRPJ, estejam classificadas como Lucro Presumido ou Estimativa, e para referência a partir de 01/1999. Para empresas que possuem matriz e filiais, a geração deverá ser feita através da matriz. Caso a empresa ativa no sistema não seja uma matriz, ou esteja com um CNPJ inválido, esta opção ficará desabilitada. Devem ser feitas algumas configurações antes da geração do arquivo DCTF como: Acessar Menu Arquivos – Dados do Impostos e informar os vencimentos dos impostos. Dados Adicionais, ao clicar nesta opção poderá informar o valor de Multa e Juros dos impostos pagos, para que estes valores sejam utilizados na geração DCTF. Códigos dos Darfs deverá selecionar os códigos de variação para cada código conforme impostos gerado para esta empresa. Tabela Códigos O sistema traz os códigos cadastrados na tabela, também poderá cadastrar um novo código de receita, para isso, selecione o tipo de imposto e clique no botão NOVO. OBS: Na impressão dos DARFs serão usados os códigos cadastrados na aba “Código dos DARF’s”. Ao selecionar esta opção o sistema irá abrir a tela para recálculo automático onde:

Obs: Caso tenha sido feita alguma informação manualmente no Menu Imposto –Digitações Empresas, na ABA <Dados Fiscais> ou na ABA (Pis/Cofins L.Real) o mês de referência aparecerá em branco e caso seja ticado, o cálculo será feito automaticamente apagando as informações feitas manualmente. .

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8.9.a Campo Trimestre Selecione qual o trimestre que deseja gerar a DCTF. 8.9.b Campo Período O sistema traz automaticamente as informações para este campo após selecionar o trimestre. 8.9.c Botão Cadastros Somente habilitará após os campos: Trimestre e Período serem informados. Ao clicar nesta opção o sistema abrirá uma tela para fazer as configurações necessárias, as quais ficarão gravadas. - Situação Especial Opção utilizada quando a pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deve levantar balanço específico na data desse evento. Ao selecianá-la o sistema habilita os campos <Data do Evento> para que seja informada, e o <Evento> onde deverá selecionar umas das opções: -Extinta - Fusão - Incorporação/Incorporada - Incorporação/Incorporadora - Cisão Total - Cisão Parcial, caso contrário este campos ficarão nublados.

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- Forma de Tributação do Lucro Selecione umas das opções conforme situação da empresa. - Real Trimestral - Real Estimativa - Presumido - Arbitrado - Imune do IRPJ - Isenta do IRPJ - PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Trimestre Selecione este campo se suspendeu o pagamento do IRPJ/CSLL por ter levantado Balanço/Balancete de Suspensão no período. Neste caso, indicar os meses em que levantou o Balanço/Balancete de Suspensão. Será habilitada esta opção no sistema somente para espresas com Forma de Tributação do Lucro como < Real Estimativa>. Para outras formas de tributação este campo ficará nublado. - Declaração Retificadora Selecione esta opção caso esteje gerando uma declaração de retificação, ao selecionar esta opção será habilitado o campo <Número do Recibo de Entrega> para que seja informado. - PJ esteve Inativa desde o inicio do Ano calendário/Data de sua Constituição até o trimestre anterior ao desta DCTF Selecione este campo caso tenha ficado inativa desde o início do ano-calendário ou desde o seu início de atividades até o final do trimestre anterior. Obs: Esta opção não está disponível para DCTF referente ao 1º trimestre. - Qualificação da Pessoa Jurídica Selecione a qualificação da empresa. * Finaceira * Sociedade Seguradora de Capitalização ou Entid. Aberta .... * Corretora Autônoma de Seguros * Cooperativa de Crédito * Entidade fechada de Previdência.... * Sociedade Cooperativa * PJ em Geral - PJ com Débitos de SCP a serem Declarados Selecione este campo caso seja sócia ostensiva de sociedade em conta de participação (SCP). - PJ optante pelo Regime Especial de Tributação do Art. 2º M.P. nº 2.222./2001 Selecione este campo caso seja entidade aberta ou fechada de previdência complementar, sociedade seguradora ou administradora de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e tenha optado pelo Regime Especial de Tributação (RET) introduzido pela Medida Provisória nº 2.222, de 4 de setembro de 2001 e tenha débito a declarar no trimestre da declaração . Clicar em “OK” para dar continuidade a geração do arquivo, onde o sistema irá voltar para tela inicial. 8.9.d Botão Débitos/Créditos Será habilitado após os campos: Trimestre e Período serem informados. Ao clicar neste botão, você terá acesso à tela contendo os valores dos impostos (calculados conforme os lançamentos feitos no sistema) e os botões para lançamento das compensações, deduções, parcelamento e suspensão. Nesta tela poderá fazer alterações de valores, pesquisa dos impostos gerados.

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Tipo do Imposto O sistema traz automaticamente conforme imposto apurado através dos lançamentos das notas fiscais de saídas - serviços, ou informado manualmente no Menu Imposto – Digitações Empresas. CNPJ do Estabelecimento O sistema traz automaticamente conforme informado no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Básico. Obs: Quando a empresa for Matriz e tiver Filia (is) cadastradas no sistema, neste campo trará o CNPJ da Matriz, porém já com os impostos unificados com todos os cálculos, pois quando acessa Menu Impostos – Digitações Empresas, o sistema faz a pergunta se “Deseja unificar impostos com a Matriz”. Apenas o valor de IPI quando matriz e filial não se unifica, e sim o sistema leva apenas da empresa matriz e da(s) filial (is), os dados e cálculos do IPI, devem ser informados manualmente na ficha de débitos e créditos. Código Receita/Denominação O sistema traz automaticamente conforme empresa selecionada no Menu Arquivos - Empresas Usuárias – Efiscal no campo IRPJ <Estimativa ou Lucro Presumido>, e também conforme código de variação selecionado no Menu Arquivos – Dados do Impostos - Códigos de Variação. Periodicidade O sistema traz automaticamente conforme empresa selecionada no Menu Arquivos - Empresas Usuárias – Efiscal no campo IRPJ < Estimativa= Mensal, para todos os impostos apurados como: Pis – Cofins –IRPJ e CSLL, ou Lucro Presumido= Trimestral > para os impostos IRPJ e CSLL, e de acordo com o tributo ou contribuição informado: Diário, Semanal, Decendial, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Anual. Período de Apuração O sistema traz automaticamente o mês para os impostos apurados mensalmente ex: Pis - Cofins - IPI, para os impostos apurados trimestralmente ex: IRPJ - CSLL, este campo ficará nublado. Obs: Quando for efetuar um lançamento de imposto manualmente neste campo como: IRRF – IOF – CPMP – CIDE – IPI, ao clicar no botão <novo> o sistema irá habilitar seguintes campos: -Tipo de Imposto -Código Receita -Período de Apuração (para informar o mês) de apuração do imposto e o campo ao lado, para que seja informado a <semana> em que foi apurado o imposto.

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Para os impostos ex: (Pis - Cofins - IRPJ e CSLL) o sistema irá habilitar os campos citados acima, menos o campo ao lado do campo: período de apuração . Balanço de Redução Este campo é habilitado se a pessoa jurídica optar pela apuração anual do IRPJ e da CSLL. Assinalar este campo caso tenha apurado o IRPJ e a CSLL devidos, mensalmente, com base em balanço/balancete de redução. Ex: Quando seleciona no sistema o código de Receita para IRPJ < 2430-1> e CSLL < 6758-1> ao acessar esta ficha <Débito/Crédito> clicar no botão alterar para poder selecionar esta opção. Gerar Darf de pagamento quando valor menor que R$ 10,00 Selecione este campo caso queira que o sistema traga automaticamente os valores dos impostos apurados mesmo que inferior a R$10, 00. Obs: Os tributos e/ou contribuições apurados, inferiores a R$10,00 (dez reais), devem ser informados na DCTF, nos períodos em que ocorrerem os respectivos fatos geradores, ainda que não tenham sido efetivados os respectivos pagamentos até a data prevista para a entrega da DCTF. O Saldo deste Débito será dividido em Quotas Este campo é habilitado se a pessoa jurídica incluir débito relativo ao IRPJ e à CSLL, apurados trimestralmente. O sistema não calcula o IRPJ e a CSLL divididos por quotas, caso você tenha efetuado pagamentos destes impostos através de quotas, selecione o campo “O saldo deste débito será dividido em quotas”, e informe os valores de cada quota acessando as abas: 1ª Quota, 2ª Quota e 3ª Quota. Obs: As quotas informadas devem ser referente ao trimestre anterior. Total do imposto, antes de efetuadas as compensações O sistema traz para este campo o valor correspondente a cada imposto apurado. Informações dos Darfs O sistema traz preenchidos automaticamente os seguintes campos: (Período de Apuração – CNPJ – Código da Receita – Data do Vencimento – Valor Principal e Valor Pago do Débito), porém com possibilidade de alteração. Para os campos (Nº de Referência – Vr. Multa Vr. Juros) ficará disponível para que seja informado manualmente, basta clicar no botão <alterar>. Obs: Quando há informação de multa e juros, digitados no Menu Arquivos – Dados dos Impostos, o sistema traz automaticamente para os campos multa e juros, podendo ser alterados caso necessário. - Nº de Referência Este campo deve ser preenchido, no caso do débito ser de IOF-Ouro, com o código do município produtor (cinco dígitos). - Valor da Multa e Valor dos Juros, Ao informar valores nestes campos, o sistema irá somar estes valores, totalizando com o campo <Vr. Total do Darf>. - Valor Total do Darf Este campo é preenchido automaticamente e corresponde à somatória dos campos “Valor do Principal”, “Valor da Multa” e “Valor dos Juros”. - Valor pago do Débito Este campo é preenchido automaticamente e corresponde ao valor informado no campo “Valor do Principal”, mas trata-se de campo alterável. Valor de Compensações a ser lançados Informar o valor do imposto ou contribuição que está sendo compensada. - Será permitido que sejam feitos lançamentos de “Compensação de Pagto Indev. ou a maior” e “Outras Compensações” para todas as quotas. O sistema não faz o lançamento automático das compensações e deduções por não ter as informações necessárias.

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Sendo assim, o valor total das compensações e deduções usado no cálculo, cujos valores foram informados em Digitações Empresas - Dados Complementares - Deduções, deverá totalizá-lo no campo "Valor de compensações a ser lançado", porém você deverá acessar os botões abaixo deste campo(item a e b) e descriminar os lançamentos. Vale salientar que estes valores serão gravados conforme o tipo de imposto selecionado.

a) Compensação de Pagto indevido ou a maior. b) Outras Compensações.

Saldo a Pagar em Quotas Neste campo o sistema apresentará o valor apurado conforme abaixo: Valor do campo "Total do imposto antes de efetuadas as compensações" (menos) campo "Valor pago do Débito" da aba Pagamento com DARF (menos) os valores lançados como Compensações de pagto indevido ou a maior, campo "Valor compensado do Débito", da aba Pagamento com DARF (menos) os valores lançados como Outras Compensações, campo "Valor compensado do Débito", da aba Pagamento com DARF (menos) os valores lançados como Suspensão, campo "Valor suspenso do Débito", da aba Pagamento com DARF. Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior Opção utilizada por pessoa jurídica para informar os dados relativos à compensação com Darf. Nesta tela o sistema traz automaticamente as seguintes informações: Período de Apuração, CPF/CNPJ, Código da Receita. A Data de Vencimento, Número de Referência, Valor do Principal, Valor Compensado do Débito (Quota), Formalização do Pedido, Número da DComp ou Processo Medida Judicial, Vara, Município e UF, terá que informar manualmente, depois clicar em <sair> para retornar a tela inicial.

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Outras Compensações Campo utilizado por pessoa jurídica que optou pela compensação de créditos oriundos de Ressarcimento de IPI, Saldo Negativo de IRPJ e CSLL de períodos anteriores e outras, sem Darf, com débitos apurados. Nesta tela contém as seguintes informações: Tipo de Crédito, Valor Compensado do Débito, Formalização do Pedido, Número da DComp/Processo, Medida Judicial, Vara, Município, UF. Para cada compensação selecione uma das opções: Tipo de Crédito Informar qual a origem do crédito a ser utilizado para quitar o débito, conforme a seguir: - Ressarcimento do IPI. - IRPJ - Saldo Negativo de Períodos Anteriores – Próprio. - IRPJ - Saldo Negativo de Períodos Anteriores – Sucedida. - CSLL - Saldo Negativo de Períodos Anteriores – Próprio. - CSLL - Saldo Negativo de Períodos Anteriores – Sucedida. - IRRF - Cooperativa de Trabalhos. - IRRF – Juros sobre o capital Próprio. - Outras. Valor Compensado do Débito Informar a parcela do valor do imposto ou contribuição que está sendo compensada. Formalização do Pedido Indicar o instrumento de formalização do pedido de compensação. Esta indicação é feita mediante a seleção de uma das seguintes opções: (DComp - Processo Administrativo - Processo Judicial) . Número da DComp ou Processo Informar o número do processo ou número da DComp, conforme o caso. Medida Judicial Informar a Medida Judicial impetrada, este campo somente será habilitado quando for selecionado no campo Formalização do Pedido como Processo Judicial. - Liminar em Mandado de Segurança; - Antecipação de Tutela; - Liminar em Medida Cautelar; - Outras. Vara Informar a vara de distribuição do processo judicial. Município e UF Informar o município e a unidade da federação onde está distribuído o processo.

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Parcelamento/Suspensão Ao clicar nesta opção deverá selecionar o Tipo de Lançamento se Parcelamento ou Suspensão, para cada tipo o sistema irá habilitar os campos específicos conforme segue explicação baixo: Parcelamento: Esta opção deve ser preenchida caso a pessoa jurídica tenha formalizado processo de parcelamento do débito junto à SRF. Os campos a serem preenchidos são: Número do Processo Informar o número do processo de parcelamento formalizado junto à SRF. Valor Parcelado do Débito Informar o valor original do débito objeto do pedido de parcelamento, constante do processo de parcelamento protocolado e formalizado junto à SRF.

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Suspensão: Ao selecionar esta opção o sistema irá habilitar estes campos: Valor Suspenso do Débito Informar o valor original do débito, discutido judicialmente ou administrativamente. Este valor pode não coincidir com o valor depositado judicialmente ou administrativamente, nos casos em que houver a obrigatoriedade de depósito. Caso a ação ou recurso seja parcial, deve ser informada a diferença entre o valor do tributo ou da contribuição apurada conforme a legislação em vigor e o valor apurado conforme a interpretação do contribuinte. Motivo da Suspensão Informe o motivo da suspensão selecionando uma das opções: - Liminar em Mandado de Segurança; - Depósito Judicial do Montante Integral; - Antecipação de Tutela; - Liminar em Medida Cautelar; - Depósito Administrativo do Montante Integral; - Outros. Com Depósito Selecione esta opção, caso a suspensão da exigibilidade do débito tenha se dado com depósito judicial ou administrativo. Número do Processo Informe o número do processo judicial ou administrativo. Vara Informe a vara de distribuição do processo judicial. Município e UF Informe o município e a unidade da federação onde está distribuído o processo judicial. Dedução com Darf (CIDE= Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) Esta opção ficará habilitada no sistema quando for selecionado exemplo o: - Tipo de Imposto <CIDE> - Periodicidade <Mensal> Clicar em <novo> o sistema irá habilitar o campo: - Período de Apuração - Código da Receita – data Vencimento – Nº de Referência – Valor Principal – Valor da Multa – e Juros, informe manualmente. - CNPJ, o sistema traz automaticamente conforme empresa ativa. - Valor Total do Darfs, é preenchido automaticamente e corresponde à somatória dos campos "Valor do Principal", "Valor da Multa" e "Valor dos Juros". Valor Deduzido do Débito Informe a parcela do valor da Cide deduzida pelo Darf informado.

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Nesta tela poderão visualizar todos os impostos através dos botões: <Primeiro – Anterior – Próximo – Último>. Ao clicar no botão: <Pesquisa> o sistema irá abrir esta tela para visualizar os impostos existentes, após executar a pesquisa, clicar em <retornar> para voltar à tela inicial. Através do botão <Novo> poderá fazer lançamento direto nesta ficha <débito/crédito>. Poderá também fazer alteração ou exclusão de valores já gravados nesta ficha. Clicar na opção< Sair> para retornar a tela inicial e continuar a geração do arquivo. 8.9.e Nome do Arquivo a Ser Gerado O sistema traz automaticamente o nome do arquivo como: ex: (DCTF0204), ou seja, DCTF_Trimestre_Ano, podendo ser alterado caso necessário. 8.9.f Caminho do Arquivo O sistema traz automaticamente o caminho (C: \Folhawin\Efiscal\0000), este arquivo pode ser gerado também em Disquete ou em Outro Diretório. 8.9.g Ao clicar no botão: <Gerar> o sistema faz seguinte verificação: 1) Se todos os Darfs e cálculos dos impostos da ficha débito/crédito foram feitos pelo sistema e lançados na

DCTF ou foram alterados manualmente, irá apresentar seguinte mensagem:

Caso selecione que <Sim> o sistema irá refazer os cálculos automaticamente, buscando os valores da base de cálculo dos impostos dos lançamentos das notas fiscais. Se optar por <Não> ele manterá as informações manuais feita direto na ficha débito/crédito. 2) O sistema verifica se existe algum arquivo DCTF já gerado dentro do mesmo trimestre, caso encontre será apresentado seguinte mensagem:

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Selecione que <Sim> para dar continuidade na geração do arquivo. 8.9.h Botão Pendências Será habilitado este botão, caso durante a geração do arquivo seja encontrado algum lançamento de forma incorreta, onde ao clicar neste botão o sistema apresenta seguinte tela mostrando o número da Empresa – trimestre – o nome do Darfs (imposto) que esta incorreto. Obs: Deverá fazer os acertos, gerar o arquivo novamente antes de importar para o programa DCTF. 8.9.i Botão Validador da DCTF Este botão permite que você acesse o Programa Validador DCTF, porém é necessário que você identifique o local onde o programa está instalado, exemplo: C: \ARQUIVOS DE PROGRAMAS\DCTF.EXE, esse procedimento é necessário uma única vez. Após este procedimento importe o arquivo para programa DCTF e faça a validação.

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8.10 PER/DCOMP Nesta opção poderá fazer a geração do arquivo referente às Notas Fiscais de Entradas/Aquisição, a ser importada no Programa PER/DCOMP (Ressarcimento IPI). Só será gerado este arquivo para períodos em que a empresa estiver enquadrada como Lucro Presumido ou Estimativa no campo IRPJ do cadastro da empresa “. Caso sua empresa possua Matriz e Filial, ative a empresa Matriz no sistema para fazer a geração, pois caso contrário à opção ficará desabilitado. 8.10.a Unificar Matriz e Filial – Este campo estará habilitado apenas quando se tratar de empresa que possui filial. O sistema trará como padrão este campo selecionado, mas permitirá que você altere, gerando no arquivo apenas as notas da matriz. 8.10.b Trimestre Selecione qual o trimestre a ser gerado. 8.10.c Mês Inicial e Final - O sistema trará os meses conforme trimestre selecionado, mas permitirá que seja alterado. 8.10.d Caminho do Arquivo O sistema traz automaticamente o caminho (C: \Folhawin\Efiscal\0000), este arquivo pode ser gerado também em Disquete ou em Outro Diretório. 8.10.e Nome do Arquivo O sistema traz automaticamente o nome do arquivo como: ex: (PDCOMP_0001_NFENTRA_04_0709), ou seja, Pdcomp_nº Empresa_entr_Ano_mêsinicial e final do trimestre). 8.10.f Botão <Gerar> Ao clicar nesta opção o sistema faz seguinte verificação: 1)Se existe movimentação de notas fiscais de entradas com valor de IPI dentro do trimestre que esta sendo gerado, caso não encontre irá apresentar a mensagem: o arquivo não foi gerado, pois não existe movimentação. 2)Caso encontre algum arquivo Perdcomp gerado no sistema apresenta a mensagem: que o arquivo já existe e se deseja sobrepor, selecione que <sim> para continuar a geração do arquivo.

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8.10.g Validador PER/DCOMP Este botão permite que você acesse o Programa Validador PER/DCOMP, porém é necessário que você identifique o local onde o programa está instalado, exemplo: C: \ARQUIVOS DE PROGRAMAS\PER/DCOMP.EXE, esse procedimento é necessário uma única vez. Após este procedimento importe o arquivo para programa e faça a validação. 8.11 Gias Utilizado por empresa de São Paulo que apura imposto do ICMS mensalmente, onde o sistema gera o arquivo Pré-Formatado da gia e será importado para o programa (Nova Gia/SP). 8.11.a Campo Executar O sistema permite gerar a gia somente da Empresa Ativa ou em Fila, quando seleciona gerar arquivo em fila o sistema abre opção para visualisar as filas existentes e selecionar o nome da fila desejada. 8.11.b Campo Nome do Arquivo O sistema traz automaticamente como (GIAMÊS_ANO. PRF). 8.11.c Campo Diretório Destino o sistema traz automaticamente o caminho (C: \Folhawin\Efiscal\0000), podendo também gerar em <disquete ou em outro diretório>, basta clicar na pasta ao lado do diretório para que o sistema abra a tela onde irá selecionar o diretório desejado. 8.11.d Botão Iniciar Ao clicar neste botão, o sistema mostra a progressão da geração do arquivo conforme figura: 8.11.e Na conclusão do arquivo o sistema mostra seguinte mensagem conforme figura:

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8.11.f Caso haja alguma inconsistência no arquivo gerado, o sistema habilita o botão inconsistências e apresenta seguinte mensagem conforme figura: 8.11.g Botão Inconsistência Se o sistema Visual Efiscal encontrar alguma inconsistência na digitação de

notas fiscais ou informações cadastrais da empresa, será habilitado o botão inconsistência, mostrando seguinte mensagem conforme figura:

Ao clicar nesta opção o sistema habilita uma listagem conforme figura, contendo as seguintes informações: -Número da Empresa. -Mensagem de Erro. -Número da Nota Fiscal. -Tipo (Entrada ou saída), podendo imprimir estas inconsistências.

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8.12 Gia Paraná Utilizado por empresa do Paraná que apura ICMS mensalmente, o sistema busca os valores do relatório de apuração do ICMS, e tambem do Menu Arquivos -Outros Valores. 8.12.a Dados Adicionais Para Gia O sistema habilita todos os campos acima conforme figura para que seja informado manualmente o valor, onde serão inclusos no relatório e geração da gia. 8.12.b Gia de Retificação Habilite este campo caso necessite gerar a <Gia Substitutiva>. 8.12.c Nome do Arquivo a Ser Gerado O sistema traz automaticamente o nome do arquivo, ex: (Gia0204.txt) ou seja, Gia_mês_Ano. 8.12.d Caminho do Arquivo O sistema traz automaticamente o caminho <C: \Folhawin\Efiscal\0000>, também pode ser gerado em <disquete ou em outro diretório>, basta clicar na pasta ao lado para o sistema abrir a tela e selecionar o diretório desejado, após selecionar, clicar no botão <Gerar>. 8.12.e Após geração do arquivo o sistema mostra mensagem de conclusão. 8.12.f Ao clicar em Ok o sistema habilita os botões para que possa visualizar ou imprimir o relatório conforme figura:

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8.13 Gia Simples Paraná Utilizado por empresa ME e EPP estadual enquadrada como faixa <A - B ou C>, até 01/2003.

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8.13.a Informações para Gia Simples O sistema habilita os campos acima conforme figura, para que seja informado manualmente o valor referente: -Estoque Inventário 31/12- Valor da Folha de Pagamento- Total das Despesas do Mês- Prod.Primários Adquiridos - Receita Serviços, no qual serão inclusos no relatório e geração da gia. 8.13.b ICMS –Recolhido Antecipado O sistema traz automaticamente este valor quando informado em: Menu Arquivos-Outros Valores -Créditos/Débitos-ICMS. 8.13.c Gia de Retificação Habilite este campo caso necessite gerar Gia Substitutiva. 8.13.d Nome do Arquivo a ser gerado O sistema traz automaticamente o nome Gia, mês e ano. Txt. 8.13.e Caminho do Arquivo O sistema traz automaticamente o caminho C: \Folhawin\Efiscal\0000, pode ser gerado também em <disquete ou em outro diretório>, basta clicar na pasta ao lado para o sistema abrir a tela para selecionar o diretório desejado, após selecionar, clicar no botão <Gerar>. 8.13.f Após geração do arquivo o sistema mostra mensagem de conclusão. 8.13.g Ao clicar em Ok após conclusão o sistema habilita os botões para que possa visualizar ou imprimir, o relatório correspondente. 8.14 Gia ME e EPP (Paraná) O sistema habilita esta opção a partir de 02/2003 para empresas que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal no campo ICMS-PR, está enquadradas como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte conforme Decreto 246 e 247 de 29/01/2003 do RICMS. 8.14.a Informações para Gia ME e EPP O sistema habilita estes campos acima conforme figura, para que seja informado o valor referente: -Estoque Inventário 31/12- Valor da Folha de Pagamento- Total das Despesas do Mês- Prod.Primário Adquiridos - Receita Serviços, onde serão inclusos no relatório e geração da gia. 8.14.b ICMS –Recolhido Antecipado O sistema traz automaticamente este valor quando informado no Menu Arquivos -Outros Valores -Créditos/Débitos-ICMS. 8.14.c Nome do Arquivo a ser gerado O sistema traz automaticamente o nome Gia, mês e ano. Txt. 8.14.d Caminho do Arquivo O sistema traz automaticamente o caminho C: \Folhawin\Efiscal\0000, pode ser gerado também em <disquete ou em outro diretório>, basta clicar na pasta ao lado para o sistema abrir a tela para selecionar o diretório desejado, após selecionar, clicar no botão < Gerar>. 8.14.e Após geração do arquivo o sistema mostra mensagem de conclusão. 8.14.f Ao clicar em Ok após conclusão o sistema habilita os botões para que possa visualisar ou imprimir o relatório correspondente.

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8.15 Gia Rio Grande do Sul Esta opção somente será habilitada para empresas que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Básico, estiver selecionada como UF (RS), ao selecionar este item o sistema habilita opção para geração das seguintes Gias: Gia Modelo-B – GIS – Gia Mensal. 8.15.1 Gia Modelo-B Nesta gia conterá as informações referentes os Dados da Empresa e Controle de Estoque. Cada GMB deve ser entregue em arquivo separado conforme gerados pelo aplicativo distribuído.

Dados da Empresa 8.15.1.a Diretório O sistema traz automaticamente preenchido o como: < C:\Folhawin\Efiscal> deixando opção para gerar em outro diretório ou em disquete. 8.15.1.b Nome do Arquivo O sistema traz automaticamente preenchido como <GuiaB.Txt>. 8.15.1.c Período Inicial e Final O sistema traz automaticamente conforme mês e ano ativo, deixando opção para alterar caso necessário. 8.15.1.d Faturamento Anual Após informar o período inicial e final o sistema traz automaticamente o valor do faturamento anual para este campo caso encontre digitado no Menu Movimentos - NF Entradas e Saídas. Obs: Para os campos citados abaixo, terá que fazer informação manualmente. - Valor da Folha de Pagamento. - Consumo em Kwh de Energia. - Número de Funcionários em 31 de Dezembro. - Saídas Não Escrituradas. - Entradas Não Escrituradas. 8.15.1.e Natureza da Empresa Selecione uma das opções: - Transporte. - Energia Elétrica. - Comunicação. - Água. - Regime Especial.

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8.15.1.f Botão <Gerar> Clicar nesta opção para gerar o arquivo, onde o sistema emitirá uma mensagem de conclusão. Controle de Estoque 8.15.1.g Estoque Inicial e Final Para os campos citados abaixo, terá que fazer as informações manualmente. - Próprio, tributado, no Estab. e/ ou em Poder de terceiros. - Próprio, Isento ou Não Tributado, no Estab. e/ ou em Poder de terceiros. - Pertencentes ao Estabelecimento em Poder de Terceiros. - Pertencentes a Terceiros em Poder do Estabelecimento. 8.15.1.h Botão <Gerar> Clicar nesta opção para gerar o arquivo, onde o sistema emitirá uma mensagem de conclusão.

8.15.2 GIS (Guia de Informação Simplificada) Nesta opção poderá gerar este arquivo para Empresas de Pequeno Porte (EPP) conforme IN nº 40/02 Decr. Nº 41.715/02.

8.15.2.a Diretório O sistema traz automaticamente preenchido como: < C: \Folhawin\Efiscal\0000>, deixando opção para gerar em outro diretório ou em disquete. 8.15.2.b Nome do Arquivo O sistema traz automaticamente preenchido como <GIS102004.Txt>, ou seja, Gis_mês_ano conforme empresa ativa no sistema. 8.15.2.c Mês de Referência O sistema traz automaticamente conforme mês e ano ativo da empresa. 8.15.2.d Para os campos citados abaixo terá que fazer informação manualmente: - Número de Empregado no Ano Anterior. - Número de Empregado em 07/2004 - Número de Empregado em 08/2004 - Número de Empregado em 09/2004 - Número de Empregado em 10/2004

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Obs: O sistema apresentará sempre os últimos 04 meses a partir o mês ativo, ex: se estiver com a empresa ativa em 10/2004 nesta tela apresentará de 07/04 a 10/04. 8.15.2.e Gia de Substituição Selecione que <Sim> caso esteje gerando uma Gia Substitutiva. 8.15.2.f Botão <Gerar> Clicar nesta opção para gerar o arquivo, onde o sistema emitirá uma mensagem de conclusão. 8.15.3 Gia Mensal Opção utilizada por contribuintes que entregam a gia mensalmente, onde poderá ser gerada, mesmo que não tenha realizado operações ou prestações durante o mês a que a mesma se refira. 8.15.3.a Diretório O sistema traz automaticamente preenchido como: < C: \Folhawin\Efiscal\>, deixando opção para gerar em outro diretório ou em disquete. 8.15.3.b Nome do Arquivo O sistema traz automaticamente preenchido como <GIAMENSAL.Txt>. Dados Adicionais: 8.15.3.c Dia inicial e Final O sistema traz automaticamente o primeiro e ultimo dia, conforme o mês que a empresa esta ativa no sistema. 8.15.3.d Mês e Ano de Referência O sistema traz automaticamente conforme o mês que a empresa esta ativa no sistema. 8.15.3.e Faturamento do Mês O sistema traz automaticamente o valor total do faturamento, conforme informação digitada no Menu Movimentos – NF Entrada/Saídas. 8.15.3.f Para os campos citados abaixo, terá que fazer as informações manualmente. - Valor da Folha de Pagamento. - Consumo em kWh de Energia. - Números de Funcionários. 8.15.3.g Botão <Gerar> Clicar nesta opção para gerar o arquivo, onde o sistema emitirá uma mensagem de conclusão.

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8.16 Declaração do Simples Paulista A Declaração do Simples é destinada aos contribuintes de São Paulo, qunado no Menu Arquivos Empresas Usuárias – Efiscal no campo S. Paulista, esta enquadrados no regime tributário simplificado da microempresa (Isenta ME) e da empresa de pequeno porte, (EPP-A e EPP-B), devendo ser apresentada anualmente, no prazo estabelecido pela Legislação, as informações geradas neste arquivo são: -Saidas Tributadas (Internas e Interestaduais) -Saidas Não Tributadas (Internas e Interestaduais) -Operações Tributadas (ISS) -Receita Bruta do Mês -Entradas (Internas e Interestaduais) no caso de compras interestaduais, valor do imposto pelas aquisições interestaduais. -(Dipam) Informações do valor do cálculo do Índice de Participação dos Municípios. -Detalhamento das Operações Interestaduais. Obs: Para atender as exigências de preenchimento da Declaração, fazer corretamente todas as rotinas do sistema conforme segue orientação:

• As microempresas que não escrituram o Livro de Saídas e apenas informam o faturamento no final do Livro de Entradas, deverão informar separadamente os valores das saídas internas e saídas interestaduais por exigência da Declaração do Simples Paulista. Para isso, acesse o menu arquivos, ítem outros valores, opção Outros Valores, campo Faturamento ME e verifique que após passar pelo campo descrição o sistema abrirá os campos para essas informações, totalizando automaticamente o campo Valor Faturamento ao confirmar a mesma. Caso você não faça alteração nos períodos retroativos o sistema irá considerar os valores já informados como sendo saídas internas.

• Ainda falando sobre as Microempresas que não escrituram o Livro de Saídas, para efetuar lançamentos de Dipam Saídas destas empresas e também para fins da Declaração do Simples Paulista, poderão fazer os lançamentos dos dados através do menu arquivos, ítem Dipam Saídas - ME. Para imprimir os relatórios auxiliares da Declaração do Simples Paulista, acesse o menu relatórios e veja abaixo as informações que cada um vai lhe oferecer:

• - Guia de informações (GI-ICMS) Neste relatório serão impressos os valores das operações realizadas para cada UF, como na Declaração do Simples Paulista essa informação deverá ser feita mês a mês, imprima este relatório mensalmente no sistema. Para isso você deverá ao acessar o relatório informar nos campos mês inicial e final do mês ativo no período.

• - Diversos - Simples Paulista Neste relatório o sistema irá totalizar mês a mês todas as entradas de mercadorias internas, interestaduais e o valor do diferencial de alíquotas. Logo abaixo, no mesmo relatório você irá visualizar o Resumo da Receita Bruta que consiste nas saídas de mercadorias internas e interestaduais, tributas e não tributado valor do Icms, Prestação de Serviços, receita bruta no mês e receita bruta acumulada também separadas mês a mês. Além disso, nestes relatórios você poderá visualizar o regime de tributação que a empresa foi em cada mês (ME, EPP-A ou EPP-B).

• - Apuração Anual, opção Dipam Anual: Através deste relatório você fará as informações da Dipam na Declaração do Simples Paulista, este relatório apresenta uma totalização anual dos códigos da Dipam e municípios, separando entradas e saídas assim como deve ser informado na Declaração do Simples Paulista.

• - Apuração Anual, opção Dipam Mensal: Este relatório conterá as informações da Dipam não escrituradas lançadas no menu arquivos, opção 3- Códigos p/ Dipam não escriturados, o qual apresentará estes códigos no respectivo mês que fora lançado.

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Estes arquivos contem seguinte informação conforme figura: 8.16.a Campo Local da Geração O sistema traz automaticamente o caminho (C: \Folhawin\Efiscal\0000)

pode ser gerado também em <disquete ou em outro diretório>, basta clicar no item para o sistema abrir a tela para selecionar o diretório desejado.

8.16.b Campo Ano Referência O sistema traz automaticamente o ano que a empresa esta ativa, caso necessite gerar com outro período, pode alterar o ano. 8.16.c Campo Simples Paulista no Período O sistema informa o regime tributário de cada mês, caso a empresa tenha desenquadrado de regime durante o ano de <Micro Empresa> para <Empresa de Pequeno Porte>, será apresentado até o mês do desenquadramento o regime tributário anterior, no exemplo dado Micro Empresa, e a partir do mês seguinte ao desenquadramento o novo regime tributário no exemplo dado: EPP-A. 8.16.d Campo Tipo da DS Normal ou Substitutiva O sistema traz automaticamente selecionado a opção <Normal>, caso a geração seja <Substitutiva>, altere a opção. 8.16.e Campo Documento Já Transmitido? (Sim) ou (Não) O sistema traz automaticamente selecionada a opção não, caso necessite pode alterar a opção. 8.16.f Campo Esta de acordo com a declaração de enquadramento prevista no artigo 3º do Anexo XX do RICMS (Não) ou (Sim), o sistema traz automaticamente habilitado que (Sim). Após gerar o arquivo o sistema mostra mensagem de conclusão da geração do arquivo. Importante! Entramos em contato com o fisco à respeito da entrega da Declaração do Simples, referente a informação na ficha de Saídas do campo Valor do Imposto Devido, e o mesmo não soube dar informação do preenchimento correto. Conforme Lei nº 11.270 de 29/11/2002 e Decreto nº 47.452 de 16/12/2002, poderá ser deduzido do valor do imposto R$ 275,00 para empresa de pequeno porte classe A, e 1% do valor total das saídas mais R$ 275,00 para empresa de pequeno porte classe B. Há dúvidas de como informar os valores no campo citado, pois se for para informar o valor do imposto á pagar, então teria que ser deduzido dele as respectivas deduções e informado neste campo, porém não faz muito sentido, porque se neste mês tiver valores na ficha de Entradas no campo Valor do Imposto pelas Aquisições Interestaduais, (sendo que o valor deste campo também é considerado como valor do imposto á pagar), teria que deduzir também deste campo da ficha de entradas; e isso obviamente não seria possível, pois teria que ser rateado o valor a deduzir nas entradas e nas saídas.

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Não existe na DS uma ficha com a informação APURAÇÃO DO ICMS, como existe na GIA, onde poderiamos levar o valor apurado de Saidas menos entradas e menos deduções . Como não foi disponibilizado pelo fisco alterações no programa da DS, e nem enviado comunicado de como preencher os dados na DS, e sabendo que este campo da DS `` Valor do Imposto Devido`` é para informar o valor devido nas saídas; entende-se que estas deduções não seriam demonstradas na declaração. Partindo disso, o sistema continuará gerando no arquivo o campo acima citado sem a dedução, somente com o valor do imposto das saídas, porém se for optado para entregar a declaração com estas deduções, então depois de importado na DS, deverá ser alterado o valor do campo Valor do Imposto Devido, deduzindo dele os valores conforme a faixa da empresa, sendo que se a dedução for maior que o valor do imposto, (não tendo valor á pagar em algum mês); como no programa da DS não aceita zeros quando tem valor de Receita, informar R$ 0,01. Convém ressaltar que tal operação não possui previsão legal, portanto não temos como orientar quanto a forma correta de apresentação da DS referência a partir 12/2002, ficando portanto a critério de cada Contador. O Parecer acima não possui fundamentação legal, é importante que você entre em contato com o Posto Fiscal de sua jurisdição e se informe sobre o assunto. 8.17 Geração da DFC/Gi-ICMS (Paraná) Esta opção será habilitada somente para empresas do Paraná, onde poderá fazer a geração do arquivo e importar para o programa DFC-GI2004. Na tela de geração, selecione o campo DFC, e quando necessário preencha os campos de dedução para cálculo da Receita Bruta. Obs: Os valores a Incluir/Excluir nas entradas e saídas contábeis, devem ser informados diretamente no programa da DFC/GI-ICMS (quadro 19 e 20), assim como seu respectivo detalhamento. Local da Geração do Arquivo O sistema gera automaticamente no caminho <C:\Folhawin\Efiscal\0000>, pode ser gerado também em <disquete ou em outro diretório>, basta clicar na pasta no final deste campo para o sistema abrir a tela para selecionar o diretório desejado.

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O sistema emite uma mensagem de conclusão, após gerar o arquivo DFC. Ao clicar em Ok o sistema habilita o botão visualizar e imprimir a DFC, ao selecioná-lo o sistema abre seguintes relatórios conforme figura: O sistema emite uma mensagem de conclusão, após gerar o arquivo DFC. Ao clicar em Ok o sistema habilita o botão visualizar e imprimir, ao selecioná-lo o sistema abre também o relatório com informações sobre o DFC. Nesta mesma tela pode-se gerar a G.I/ICMS para estado do Paraná. O sistema traz automaticamente do Menu Movimentos – Nf Entr/Saídas os valores referentes:

- Lançtos com CFOP de remessa para depósito/armazenagem. - E os valores de serviços sujeitos ao ISS municipal quando digitado no Menu Movimento – ISS, mod. 51 ou 53. - Totalizando estes valores no campo ”Total do Quadro”.

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Ao clicar no botão: gerar a “G.I.”, o sistema emite uma mensagem de conclusão conforme figura: Ao clicar em Ok o sistema habilita o botão visualizar e imprimir, ao selecioná-lo o sistema abre também o relatório com informações sobre o G.I/ICMS.

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8.18 Geração da PJ 2003 (Pessoa Jurídica) Para empresa enquadrada como Simples, EPP Simples Federal ou Empresa Inativa, o arquivo será gerado e importado para o programa da Receita Federal PJ 2003. Antes de gerar este arquivo informe o <código de natureza jurídica> no Menu Arquivos -Empresas Usuárias, no campo <Nat.Jur.>, o sistema apresenta uma tabela para que seja selecionado o código.No campo <cidade> o nome da cidade não pode estar abreviado, pois para encontrar o código do município o sistema faz a busca pelo nome da cidade, e assim informar no arquivo PJ 2003, conforme tabela da mesma. Para que o arquivo seja gerado corretamente, os dados cadastrais deverão ser preenchidos corretamente, os principais são: -IRPJ. -Apuração IPI. -Considerar ISS ao Simples Federal. No Menu Impostos- Valores Complementares, deve ser informado os valores do ano anterior referente: -Estoque Inicial e Final. -Saldo Final de Caixa e Banco -Ganho de Capital. -Rendimento e Ganho de Aplicação Financeira. -Renda Fixa. -Renda Variável. O sistema permite unificar os dados de filiais com a matriz desde que ambas sejam empresas enquadradas no simples. Para empresa inativa não será permitida a unificação de dados filiais com matriz. Obs: O sistema somente habilita esta opção: PJ 2003 se estiver com a empresa ativa em 2003. Ao acessar esta tela da PJ o sistema emite seguinte mensagem: Antes de gerar o arquivo da PJ 2003 o sistema abre uma tela para recálculo automático dos valores.

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Após executar o recálculo o sistema abre seguinte tela conforme figura abaixo: 8.18.a Campo Ano Calendário O sistema traz automaticamente o ano ativo no sistema. 8.18.b Campo Unificar Matriz e Filial Quando houver empresa matriz e filial cadastrada no sistema, ambas Simples ou EPP Simples Federal o sistema já traz automaticamente o campo habilitado, permitindo unificar os dados da Matriz e Filial, lembrando que só poderão ser unificados os dados, se a PJ for Simples, pois sendo Inativa não será permitida a unificação. 8.18.c Campo Inicio Período O sistema traz automaticamente preenchido com o dia e o mês do início do período compreendido pela declaração. 8.18.d Campo Final Período O sistema traz automaticamente preenchido com o dia e o mês do final do período compreendido pela declaração. 8.18.e Campo Compensações Ao clicar neste ítem o sistema abre uma tela com seguintes informações.

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Receita Bruta no Mês Neste campo o sistema traz automaticamente o valor da receita bruta recebida no mês. Considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Simples a Pagar O sistema traz automaticamente o valor do Simples a pagar, calculado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos percentuais definidos para a faixa de receita bruta acumulada, dentro do ano-calendário, até o próprio mês. Compensação sem Processo Informe o valor das compensações efetuadas pelo próprio contribuinte, de acordo com o disposto na legislação específica, relativas aos créditos decorrentes do pagamento indevido ou a maior que o devido do próprio Simples (código 6106). Compensação com Processo Informe o valor das compensações decorrentes de requerimento apresentado junto às unidades da SRF e as autorizadas judicialmente. Incluem-se nessa modalidade as compensações de pagamento a maior do código 6106, nas quais os créditos a serem compensados sejam posteriores aos débitos que são objeto da compensação em questão. Exigibilidade Suspensa Informe o valor original do débito que se encontra em aberto, em decorrência de liminar em mandado de segurança, de depósito judicial do montante integral, de depósito administrativo do montante integral e de outras ações judiciais que, por determinação expressa do poder judiciário, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Saldo a Pagar Essa coluna é preenchida automaticamente, sendo seus valores os resultados dos valores preenchidos para cada mês, das colunas relativas ao Simples a pagar, (-) às compensações, (-) à exigibilidade suspensa. Após inserir as devidas informações clicar em “Gravar “ para retornar a tela anterior.

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8.18.f Campo Declaração O sistema traz selecionado automaticamente como “Simples”, quando se tratar de pessoa jurídica optante por essa sistemática de recolhimento, onde faz uma verificação através do Menu Arquivos- Empresas Usuárias – Efiscal, no campo IRPJ. Atenção: As pessoas jurídicas optantes pelo Simples que não tenham exercido qualquer atividade durante o ano-calendário abrangido pela declaração devem apresentar a Declaração de Inativa, e não a do Simples. Declaração Retificadora Selecione este campo, quando a declaração tiver por objetivo retificar declaração anteriormente entregue, referente ao mesmo ano-calendário. Exclusão do Simples Selecione nos casos em que a pessoa jurídica seja excluída do Simples dentro do próprio ano-calendário. Optantes Refis Selecione quando a pessoa jurídica optou pelo Refis ou pela forma alternativa de parcelamento, para os meses em que esteve submetida ao programa ou ao parcelamento. Ativos no Exterior Selecione quando o valor contábil total dos ativos a declarar, convertido para Reais no final do período abrangido pela declaração, for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8.18.g Campo Situação Especial Selecione uma das opções quando: A opção cisão parcial, cisão total, extinção, fusão ou incorporação (incorporadora/incorporada) deve ser selecionada quando a tributação no período compreendido entre o início do ano-calendário e a ocorrência do evento tenha sido na forma do Simples. Essa opção somente deve ser utilizada para eventos que ocorram no ano-calendário de 2003. A situação especial de extinção compreende a extinção voluntária, extinção judicial, extinção extrajudicial e a falência. Data do Evento No caso de situação especial, a pessoa jurídica deve informar a data da ocorrência do evento. 8.18.h Campo Números de Empregados no Início do Período Informe o número de empregados no início do período compreendido pela declaração. 8.18.i Campo Números de Empregados no Final do Período Informe o número de empregados no fim do período compreendido pela declaração. 8.18.k Campo Nome do Arquivo a ser gerado O sistema traz automaticamente o nome (Pjano. SRF), podendo ser alterado. 8.18.l Campo Caminho do Arquivo O sistema traz automaticamente o caminho C: \Folhawin\Efiscal\0000, pode ser gerado também em <disquete ou em outro diretório> basta clicar na pasta ao lado para o sistema abrir a tela para selecionar o diretório desejado, após selecionar, clicar no botão <Gerar>. 8.18.m Após gerar o arquivo o sistema mostra a mensagem de <conclusão> da geração do arquivo.

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8.19 Geração da PJSI 2004 Para empresas Simples e EPP-Simples. Esta opção será habilitada a partir de 01/01/2003 e para empresas Matriz. Se a empresa tiver filial, ao acessar esta opção será apresentada uma pergunta se deseja unificar os dados da Matriz e Filial, lembrando que só poderão ser unificados os dados, se a PJ for Simples, pois sendo Inativa não será permitida a unificação. Ao acessar esta opção no sistema, será apresentado mensagem com algumas orientações: Antes de gerar a PJ, ative a empresa no ano que deseja gerar, Exemplo: - Para gerar a PJ de 2002, ative a empresa em 2002 e acesse a PJ 2003. - Para gerar a PJ de 2003, ative a empresa em 2003 e acesse a PJSI 2004. - Para gerar Situações Especiais de 2003, ative a empresa em 2003 a acesse a PJ 2003. - Para gerar Situações Especiais de 2004, ative a empresa em 2004 a acesse a PJSI 2004. Clique em Ok para iniciar a geração. IMPORTANTE: Devido às alterações feitas no sistema para fins de geração da PJSI 2004, será necessário que você faça os procedimentos abaixo: a) Acesse o Menu arquivos, opção Cadastros, Responsável pela Contabilidade, informe o campo telefone da seguinte forma: (DDD) telefone, exemplo: (019) 34713900 b) Acesse as empresas que pagam o ISS no DARF SIMPLES no mês/ano que isso começou a acontecer e grave novamente o cadastro da empresa com o campo “Considerar ISS ao Simples Federal” selecionado. c) Faça o mesmo nas empresas que tem o acréscimo de 50% na alíquota do Simples (ex. Creche em 2003 e Lotéricas em 2004), acesse o mês/ano que isso começou a acontecer e grave novamente o cadastro da empresa com o campo subtipo selecionado como “Acrésc. 50% alíq. SIMPLES”. d) Verifique no cadastro da empresa se o campo “Considerar ISS ao SIMPLES Federal” está selecionado, se estiver, o campo “Serviços (Inclusive Transp. e Comun.)” também deverá estar, pois caso contrário o sistema não gerará nenhum registro da PJSI 2004. e) O campo Cidade do cadastro da empresa não poderá estar vazio, abreviado ou divergente do campo estado, pois se estiver, o sistema não conseguirá encontrar o código do município para informar no arquivo da PJSI 2004. f) No Menu Imposto – Valores Complementares, deverão ser informados os valores do ano de 2003 referente a Estoque Inicial e Final, Saldo Inicial e Final de Caixa e Bancos, Despesas no Ano-Calendário, Ganhos de Capital e o Saldo Aplicação Financeira-Fim do período, para que seja levado para a PJSI 2004. g) Antes de fazer a geração da PJSI 2004, certifique-se que o cadastro da empresa está preenchido corretamente, principalmente os campos: Nat. Juríd., IRPJ e Apur. IPI. Para fins de cálculo do SIMPLES, é muito importante que o campo Subtipo (opções referente a apuração deste imposto) esteja selecionado corretamente: - Selecione a opção "Acrésc. 50% alíq. SIMPLES" se a empresa deve pagar o SIMPLES com alíquota majorada, ex. Creche até 04/2003 e Lotéricas a partir de 2004. - A partir de 2004, quando a empresa presta serviços, o sistema efetua uma verificação entre a receita bruta acumulada de serviços e a receita bruta acumulada de vendas, e dependendo do resultado, calcula a alíquota do SIMPLES com acréscimo de 50% ou não, então se a empresa presta serviços, mas não está enquadrada nesta condição (Ex. Creche a partir de 2004), selecione a opção "Prest. Serv.S/Acrésc.50%Alíq.SIMPLES" para que a alíquota do SIMPLES seja sempre calculada sem acréscimo.

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- A opção "Nenhum" deverá ser selecionada para todos os outros tipos de empresas diferentes dos acima mencionados, onde para empresa que presta serviços (a partir de 2004) a alíquota será calculada conforme a verificação das receitas acumuladas de serviços e vendas . h) Na geração da PJSI 2004 (fichas 4A e 4C), quando em determinado mês o sistema apura que as devoluções de vendas são maiores que as vendas, o sistema gera o campo Receita Bruta não Decorrente da Prestação de Serviços no Mês ZERADO, pois não é possível gerar valores negativos na PJSI 2004. Exemplo: Receita de Vendas = 1.000,00 Dev. de vendas = 1.100,00 Receita de serviços = 5.000,00 No exemplo acima será gerado no arquivo da PJSI 2004 (fichas 4A e 4C): Receita Bruta não Decorrente da Prestação de Serviços no Mês = 0,00 Receita Bruta da Prestação de Serviços no Mês = 5.000,00 Sendo assim, caso seja de seu entendimento que o valor da sobra das devoluções de vendas seja abatido do valor da Receita de Serviços, após importar o arquivo na PJSI 2004, altere manualmente o campo Receita Bruta da Prestação de Serviços no Mês. Vale salientar que na situação acima o sistema Visual Efiscal abate da receita bruta do mês o valor destas devoluções, portanto se você não fizer a alteração mencionada, haverá divergência de valores entre a PJSI 2004 e o sistema Visual Efiscal. O assunto em questão está sendo pesquisado junto a Receita Federal.

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Para atender as exigências do programa PJSI 2004, foi alterada a tela de lançamento os campos: 8.19.1 Compensações Ao selecionar este botão o sistema abre tela para que seja informado: Mês Selecione o mês a que se refere à compensação. Valor Compensado do Débito Informar o valor das compensações decorrentes de Declaração de Compensação (Dcomp) e de processo formalizado junto às unidades da SRF e as autorizadas judicialmente. Formalização do Pedido Selecionar uma das opções conforme abaixo: DComp Selecionar esta opção se a compensação foi efetuada mediante o encaminhamento à SRF da Declaração de Compensação (Dcomp). Processo Administrativo Selecionar esta opção se formalizou processo administrativo para compensação. Processo Judicial Selecionar esta opção nos casos em que a compensação for autorizada em processo judicial. Número da DCOMP ou Processo Informar, neste campo, o número do processo administrativo, ou o número do processo judicial, ou o número da Dcomp, conforme for o caso. Medida Judicial Informar o tipo de medida judicial impetrada: - Liminar em Mandado de Segurança. - Antecipação de Tutela. - Liminar em Medida Cautelar - Outras. Atenção: Esse campo só fica disponível no caso de ter sido selecionado “Processo Judicial” no campo “Formalização do Pedido”. Vara Informar a vara de distribuição do processo judicial. Município/UF Informar o município e a unidade federada onde está distribuído o processo judicial. Após inserir as informações clicar no botão: “Gravar”. 8.19.2 Exigibilidade Suspensa Ao selecionar este botão o sistema abre tela para que seja feita seguinte informação: Mês Informe o mês de apuração do valor do Simples cuja exigibilidade esteja suspensa. Valor Suspenso do Débito Informar o valor do débito do Simples discutido judicialmente ou administrativamente. Motivo da Suspensão Selecione o motivo da suspensão. - Liminar em Mandado de Segurança. - Depósito Judicial do Montante Integral. - Antecipação de Tutela. - Liminar em Medida Cautelar. - Depósito Administrativo do Montante Integral. - Outros. Com Depósito Assinale este campo, no caso de a suspensão da exigibilidade do débito ter se dado com depósito judicial ou administrativo. Número do Processo Informe o número do processo judicial ou administrativo, conforme o caso. Vara Informe a vara de distribuição do processo judicial. Município/UF Informe o município e a unidade federada onde está distribuído o processo judicial. Após inserir as informações clicar no botão: “Gravar”. 8.19.3 Declaração Retificadora Selecione este campo quando a declaração tiver por objetivo retificar declaração anteriormente entregue, referente ao mesmo ano-calendário. Após o contribuinte informar que se trata de declaração retificadora, o sistema habilita o campo para que seja informado o Número do Recibo da Declaração Retificada, esse número é obrigatório. 8.19.4 A pessoa jurídica deve indicar, por seleção, o tipo de declaração a ser preenchida. Declaração do Simples Declaração de Inativa

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Atenção: As pessoas jurídicas optantes pelo Simples que não tenham exercido qualquer atividade durante o ano-calendário abrangido pela declaração devem apresentar a Declaração de Inatividade, e não a do Simples. 8.19.5 Exclusão do Simples Selecione esta opção no caso de a pessoa jurídica ter sido excluída do Simples dentro do próprio ano-calendário a que se refere a declaração, será habilitado o campo Data de Exclusão onde também deve ser preenchida. 8.19.6 Optante pelo Refis Selecione somente no caso de a empresa ter sido aceita como optante pelo Refis. 8.19.7 Optante pelo Paes Selecione esta opção caso for optante pelo Parcelamento Especial (Paes) de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, e seu respectivo valor. 8.19.8 Ativos no Exterior Este campo deve ser preenchido por todas as pessoas jurídicas, salvo quando o valor contábil total dos ativos a declarar, convertido para Reais no final do período abrangido pela declaração, for inferior a R$10.000,00 (dez mil reais). 8.19.9 O Limite de EPP estabelecido pelo Convênio c/ município é diferente do Limite estabelecido pela União O sistema irá habilitar esta opção quando no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal no campo IRPJ estiver selecionado como: Simples, e no campo Considerar ISS ao Simples Federal, também estiver selecionado. Selecione este campo se o município aderiu ao SIMPLES Federal, e se o valor do limite de ME não ultrapassou para EPP, ou seja, valor diferente de 1.200.000,00 como, por exemplo, 720.000,00. 8.19.10 A pessoa jurídica se dedica exclusivamente ás atividades de creche, pré-escola ou agência terceirizada de correios Selecione este campo se a empresa presta exclusivamente estes tipos de serviços. Este campo somente será habilitado se no cadastro da empresa, em algum mês do período, o campo Subtipo estiver como “Prest. Serv.S/Acrésc.50%Alíq.SIMPLES”, pois estando selecionada a opção “Acrésc. 50%Alíq.SIMPLES” em todo o período, o sistema considerará automaticamente a empresa como prestadora das atividades acima mencionadas. 8.19.11 Situação Especial Selecione uma das opções: A opção cisão parcial, cisão total, extinção, fusão ou incorporação (incorporadora/incorporada) deve ser selecionada quando a tributação no período compreendido entre o início do ano-calendário e a ocorrência do evento tenha sido na forma do Simples. Essa opção somente deve ser utilizada para eventos que ocorram no ano-calendário de 2004. A situação especial de extinção compreende a extinção voluntária, extinção judicial, extinção extrajudicial e a falência. Esse campo só fica disponível no caso de o ano-calendário selecionado ser o de 2004. 8.19.12 Data do Evento Esse campo será habilitado quando for selecionada uma situação especial. 8.19.13 Número de Empregados no Início do Período Informe o número de empregados da pessoa jurídica no início do período abrangido pela declaração. 8.19.14 Número de Empregados no Final do Período Informe o número de empregados da pessoa jurídica no fim do período abrangido pela declaração. 8.19.15 Campo Nome do Arquivo a ser gerado O sistema traz automaticamente o nome (PJ2004.SRF) ou seja Pjano ,podendo ser alterado.

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8.19.16 Campo Caminho do Arquivo O sistema traz automaticamente o caminho C: Folhawin\Efiscal\0000, pode ser gerado também em <disquete ou em outro diretório> basta clicar na pasta ao lado para o sistema abrir a tela para selecionar o diretório desejado, após selecionar, clicar no botão <Gerar>. Após gerar o arquivo o sistema mostra a mensagem de <conclusão> da geração do arquivo. 8.20 Geração DES (Declaração Eletrônica de Serviço) Esta opção será habilitada somente para empresas do Município de São Paulo. Após gerar o arquivo pré-formatado, e antes de importar este arquivo pela primeira vez para o programa da Prefeitura (DES), deve cadastrá-la antes de importar. A geração consiste em três arquivos: - Notas Fiscais Emitidas -contendo as notas fiscais de ISS mod. 51 e 53. - Serviços Tomados -contendo as notas fiscais de entradas de serviços. - Deduções -contendo as notas fiscais de matériais e subempreitada de ISS mod. 53. No Programa da DES, para conseguir fazer a importação deverá acessar o Menu <Importação>, onde deve selecionar a opção de acordo com arquivo gerado como segue explicação: - Importar Notas Fiscais Emitidas, terá que selecionar o arquivo da pasta: Folhawin\Efiscal\0000 chamado (DES_EMI_0000_MÊS. TXT). -Importar Documentos Relativos a Serviços Tomados, terá que selecionar o arquivo da pasta: Folhawin\Efiscal\0000 chamado (DES_TOM_0000_MÊS.TXT). - Importar Deduções terá que selecionar o arquivo da pasta: Folhawin\Efiscal\0000 chamado (DES_DED_0000_MÊS. TXT). 8.20.a Campo Período O sistema traz automaticamente o mês ativo no sistema. 8.20.b Campo Nota Fiscal Emitidas Selecione esta opção quando for gerar o arquivo para <DES>, referente notas fiscais emitidas, digitadas em Menu Movimentos -ISS -modelo 51 e 53, o sistema gera com seguinte nome (DES_EMI_0000_MÊS. TXT), onde número 0000 será o número da empresa.

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8.20.c Campo Serviços Tomados Selecione esta opção quando for gerar o arquivo para <DES> referente notas fiscais de serviços tomados, digitadas em Menu Movimentos -ISS -Entradas de Serviços, o sistema gera com seguinte nome (DES_TOM_0000_MÊS.TXT). 8.20.d Campo Deduções Selecione esta opção quando for gerar o arquivo para <DES> referente notas fiscais de Deduções, referente materiais e subempreitada, digitadas em Menu Movimentos -ISS, modelo 53, o sistema gera com seguinte nome (DES_DED_0000_MÊS. TXT). 8.20.e Campo Executar Este arquivo pode ser gerado somente da empresa ativa, ou em fila, ao clicar nesta opção o sistema permite selecionar a fila desejada. 8.20.f Campo Diretório O sistema traz automaticamente o diretório (C: \Folhawin\Efiscal\0000), pode ser gerado também em <disquete ou em outro diretório>, basta clicar na pasta ao lado para o sistema abrir a tela para que seja selecionado o diretório desejado. 8.20.g Ao clicar no botão iniciar, o sistema gera o arquivo e mostra mensagem de conclusão, onde deve importar para o programa da Prefeitura (DES). Obs: Ao gerar este arquivo mais de uma vez, o sistema faz a pergunta se deseja sobrepor a informação, ao selecionar que <sim>, o sistema irá sobrepor o arquivo existente. 8.21 Ajuste de Série/Subsérie Caso seja necessário alterar o campo série e sub-série dos lançamentos, devido geração do arquivo magnético, pode ser ajustada de uma única vez através deste ítem. Ao selecionar esta opção, o sistema mostra todas as séries e sub-séries de notas fiscais lançadas, referentes entradas e saidas. Para alterá-las basta informar a série e sub-série correta no campo série atual e sub-série atual e clicar em <Ajustar>. Atenção: Ao utilizar esta rotina o sistema faz um ajuste de série e sub-série para todas as notas fiscais encontradas, independentes do período que a empresa está ativa no sistema.

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8.21.a Botão Visualizar ou Imprimir Erros O sistema somente habilita o botão quando acontece situação em que o sistema encontra duas notas fiscais digitadas com mesmo número de nota e campo série e sub-série diferente, e pede para ajustar para mesmo tipo de série conforme exemplo: 1) NF 0001 –série B, sub-série U. 2) NF 0001 –série U, sub-série em branco. Ao pedir para ajustar a nota fiscal 0001, série B-, sub-série U para série atual –U, e sub-série em branco o sistema considera nota fiscal em duplicidade. Ao clicar no botão: visualizar erros ou imprimir erros o sistema irá mostrar relatório constando inconsistência informando as notas fiscais que não foram alteradas e o motivo, conforme figura: 8.21.b Na conclusão desta rotina é recomendável fazer um recálculo de notas conforme solicitação do exemplo de figura:

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8.22 Cópia de Tabela do SIMPLES entre Empresas Opção que irá possibilitar que você faça a cópia da tabela entre empresas, veja abaixo os procedimentos: ORIGEM: Copiar Tabela Genérica Selecione este campo se quiser copiar a tabela utilizada pelas empresas classificadas como Tabela genérica. Copiar Tabela Padrão Selecione este campo se quiser copiar a tabela padrão que o sistema fornece. Copiar Tabela Específica Selecione este campo caso a empresa que irá fornecer a tabela possua tabela específica. Tabela ref. ao MÊS/ANO Como agora o sistema trata a tabela de forma mensal, é necessário identificar o mês/ano da tabela que será copiada. O sistema sempre informará como padrão o período que a empresa está ativa. DESTINO: Empresas Genéricas Selecione este campo caso a(s) empresa(s) que irá (ão) receber a tabela esteja(m) classificada(s) como tabela genérica. Empresas específicas Selecione este campo caso a(s) empresa(s) que irá (ão) receber a tabela esteja(m) classificada(s) como tabela específica. Tabela a ser copiada para o período Informe o período para o qual deseja que a tabela seja copiada. OBS: A partir do momento que foi feita a copia, a tabela será copiada automaticamente para os meses posteriores.

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Selecione a empresa que fornecerá a tabela SIMPLES Este campo será habilitado somente quando no campo ORIGEM estiver selecionada a opção “Copiar tabela Específica” e neste caso será apresentado neste campo apenas às empresas com tabela específica no cadastro. Clique no combo e selecione qual empresa fornecerá a tabela a ser copiada. Selecione a(s) empresa(s) que receberá (ão) a tabela SIMPLES Este campo será habilitado somente quando no campo DESTINO estiver selecionada a opção “Copiar tabela Específica” e neste caso será apresentado neste campo apenas as empresas com tabela específica no cadastro. Clique na(s) empresa(s) que deseja selecionar e depois utilize os botões (Adiciona, Adiciona Todas, Remove ou Remove todas), conforme o caso. Clicar no botão <Copiar>, o sistema apresenta mensagem: “Cópia Efetuada com Sucesso”. Obs: Após copiar a tabela caso queira visualizar, acesse o Menu Arquivos – Tabelas – Simples.

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