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Manual do Usuário

Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 12/04/05 – Versão 2.19

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4. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS .............................................6

4.1 N.F. Entradas e Saídas ............................................................................................................................6 1- Entrada e 2- Saída..................................................................................................................................6 0-Ativar Empresa........................................................................................................................................6

4.1.a Campo Número da (s) nota (s) ................................................................................................................. 6 4.1.b Campo CNPJ............................................................................................................................................... 6 4.1.c Campo Espécie ........................................................................................................................................... 7 4.1.d Campo Série e Sub-Série.......................................................................................................................... 7 4.1.e Campo Modelo ............................................................................................................................................ 7 4.1.f Campo Data de Emissão ........................................................................................................................... 8 4.1.g Campo Data de entrada/saída.................................................................................................................. 8 4.1.h Campo UF.................................................................................................................................................... 8 4.1.i Campo Emitente da N.F. ........................................................................................................................... 8 4.1.k Campo Valor Contábil ................................................................................................................................ 9 4.1.l Campo CFOP .............................................................................................................................................. 9 4.1.mCampo C.I. (Código de Integração) ....................................................................................................... 10 4.1.n Campo Venda/Compra ............................................................................................................................ 11 4.1.o Campo base de ICMS .............................................................................................................................. 11 4.1.o.1 Situações que podem ocorrer neste campo Base ICMS: ............................................................... 11 4.1.o.2 Diferencial de Alíquotas........................................................................................................................ 11 4.1.o.3 Campo Base de Cálculo....................................................................................................................... 11 4.1.o.4 Campo Alíquota Interna........................................................................................................................ 11 4.1.o.5 Campo ICMS Destacado...................................................................................................................... 11 4.1.o.6 Campo Diferença................................................................................................................................... 11 4.1.o.7 Campo ICMS a ser Estornado............................................................................................................. 11 4.1.o.8 Campo Base Cálculo do Pis/Cofins Lucro Real................................................................................ 11 4.1.o.9 Campo Estorno de Crédito................................................................................................................... 11 4.1.p Campo C.T. (Código Turbo).................................................................................................................... 12 4.1.q Campo Redução ....................................................................................................................................... 15 4.1.r Campo Alíquota ........................................................................................................................................ 15 4.1.s Campo Isentos ICMS ............................................................................................................................... 15 4.1.t Campo Outros ICMS ................................................................................................................................ 15 4.1.u Campo ICMS Subst.Trib.......................................................................................................................... 15 4.1.v Campo Base Subst. Trib.......................................................................................................................... 16 4.1.x Campo Alíquota......................................................................................................................................... 16 4.1.z Campo Base de IPI................................................................................................................................... 16 4.1.a.a Campo C.T. (Código Turbo IPI) .......................................................................................................... 16 4.1.b.b Campo IPI ............................................................................................................................................... 16 4.1.c.c Campo Isentos IPI ................................................................................................................................. 16 4.1.d.d Campo Outros IPI .................................................................................................................................. 16 4.1.e.e Campo Ap. IPI ........................................................................................................................................ 16 4.1.f.f Campo G.I. ............................................................................................................................................. 17 4.1.g.g Campo Observação .............................................................................................................................. 17 4.1.h.h Teclas de Atalhos .................................................................................................................................. 17

4.1.2 Lançamentos da DIPAM (Estado São Paulo) ...............................................................................17 4.1.2.a Campo Código/Dipam/Valor ................................................................................................................ 17

4.1.3 Lançamentos (Zona Franca de Manaus) ......................................................................................18 4.1.3.a Campo ZFM............................................................................................................................................ 18

4.1.4 Lançamentos ref. Conhecimentos de Transportes .....................................................................18 4.1.4.a Frete por Conta do <Emitente ou Destinatário>. .............................................................................. 18

4.1.5 DADOS EXPORTAÇÃO...................................................................................................................19 4.1.6 Lançamantos da DIPI......................................................................................................................19

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4.1.6.a Campo Numero, CNPJ, razão social, espécie, série, sub-série e data da nota fiscal................ 19 4.1.6.b Campo CFOP......................................................................................................................................... 19 4.1.6.c Campo Código do Produto ................................................................................................................... 19 4.1.6.d Campo Quantidade ............................................................................................................................... 19 4.1.6.e Campo Base de Cálculo....................................................................................................................... 19 4.1.6.f Campo Imposto...................................................................................................................................... 19 4.1.6.g Campo Isento ......................................................................................................................................... 19

4.1.7 Lançamento dos Produtos.............................................................................................................19 4.1.7.a Campo Nº COO ..................................................................................................................................... 20 4.1.7.b Campo Nº ítem....................................................................................................................................... 20 4.1.7.c Campo CFOP ......................................................................................................................................... 20 4.1.7.d Campo Código do Produto................................................................................................................... 20 4.1.7.e Campo Descrição do Produto.............................................................................................................. 21 4.1.7.f Campo NBM/SH .................................................................................................................................... 21 4.1.7.g Campo STA e STB (Situação Tributária Tabela A e B)................................................................... 22 4.1.7.h Campo Unidade ..................................................................................................................................... 22 4.1.7.i Campo Valor Unitário ............................................................................................................................ 22 4.1.7.j Campo Quantidade ............................................................................................................................... 22 4.1.7.l Campo Fator de Conversão ................................................................................................................. 22 4.1.7.mCampo Qtd.Un.Med.Padrão ................................................................................................................ 23 4.1.7.n Campo Valor Mercadoria ..................................................................................................................... 23 4.1.7.o Campo Valor Desconto......................................................................................................................... 23 4.1.7.p Campo Base ICMS................................................................................................................................ 23 4.1.7.q Campo Alíquota ICMS .......................................................................................................................... 23 4.1.7.r Campo Valor do ICMS.......................................................................................................................... 23 4.1.7.s Campo Isentos ICMS ............................................................................................................................ 23 4.1.7.t Campo Outros ICMS .............................................................................................................................. 23 4.1.7.u Campo Base Subst.Tributária.............................................................................................................. 23 4.1.7.v Campo ICMS Subst. Trib.(ICMS Substituição Tributária) ............................................................... 24 4.1.7.x Campo BC ST na Origem/Destino (Base Cálculo Substituição Tributária na Origem/ Destino)24 4.1.7.z Campo ICMS-ST a Complementar ..................................................................................................... 24 4.1.7.a.a Campo ICMS-ST a Repassar........................................................................................................... 24 4.1.7.b.b Campo Vr. Un.Base S.T.................................................................................................................... 25 4.1.7.c.c Campo Base IPI .................................................................................................................................. 25 4.1.7.d.d Campo Alíquota IPI ............................................................................................................................ 25 4.1.7.e.e Campo Valor IPI ................................................................................................................................. 25 4.1.7.f.f Campo Isentos de IPI ........................................................................................................................ 25 4.1.7.g.g Campo Outros de IPI ......................................................................................................................... 25 4.1.7.h.h Campo Número DI ............................................................................................................................. 25 4.1.7.i.i Campo Houve Movimentação Física da Mercadoria .................................................................... 25 4.1.7.j.j Item Canc............................................................................................................................................. 25 4.1.7.j.j Campo Frete........................................................................................................................................ 26 4.1.7.l.l Campo Seguro .................................................................................................................................... 26 4.1.7.m.mCampo Outras Despesas Acessórias ............................................................................................ 26 4.1.7.n.n Campo Pis/Cofins............................................................................................................................... 26 4.1.7.o.o Campo Peso Bruto (Quilograma)..................................................................................................... 26 4.1.7.p.p Campo Peso Líquido (Quilograma) ................................................................................................. 26 4.1.7.q.q Campo Via de Transporte (ex: Rodoviário).................................................................................... 26 4.1.7.r.r Campo CNPJ/CPF e UF do Transportador .................................................................................... 26 4.1.7.s.s Campo Inscrição Estadual do Transportador ................................................................................. 27 4.1.7.t.t Campo Placa 1 e Respectiva UF..................................................................................................... 27 4.1.7.u.u Campo Placa 2 e Respectiva UF.................................................................................................... 27 4.1.7.v.v Campo Placa 3 e Respectiva UF .................................................................................................... 27

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4.1.7.x.x Campo Inscrição Estadual do Substituto Tributário ...................................................................... 27 4.1.7.z.z Campo Quantidade de Volumes ...................................................................................................... 28 4.1.7.a.a.a Campo Espécie de Volume ........................................................................................................... 28 4.1.7.b.b.b Campo Local de Saída da Mercadoria (Emitente/Outro).......................................................... 28 4.1.7.c.c.c Campo de Recebimento da Mercadoria (Destinatário/Outro) .................................................. 28 4.1.7.d.d.d Botão Orientações de Preenchimento ......................................................................................... 28 4.1.8 Lançamento Nota Fiscal Complemento/Cancelada ............................................................................ 29 4.1.8.a Campo NF Complemento..................................................................................................................... 29 4.1.8.b Campo Número da Nota....................................................................................................................... 29 4.1.8.c Campo Série........................................................................................................................................... 29 4.1.8.d Campo Data de Emissão ..................................................................................................................... 29 4.1.8.e Campo Valor Cancelada ...................................................................................................................... 29

4.1.9 Lançamento Método Permanente .................................................................................................29 4.1.9.a Campos Número da (s) Nota (s)-CNPJ –Nome –Espécie -Série e Sub-Série – Data Entr. / Saída e UF........................................................................................................................................................... 30 4.1.9.b Campo CFOP......................................................................................................................................... 30 4.1.9.c Campo Tipo ............................................................................................................................................ 30 4.1.9.d Campo Cód. Compl.(Código Complementar) ................................................................................... 30 4.1.9.e Campo Código Produto e ou Veículo ................................................................................................. 31 4.1.9.f Campo Descrição do Produto/Veículo ............................................................................................... 31 4.1.9.g Campo Unidade ..................................................................................................................................... 31 4.1.9.h Campo Alíquota ..................................................................................................................................... 31 4.1.9.o Campo Quantidade ............................................................................................................................... 32 4.1.9.p Campo Valor .......................................................................................................................................... 32 4.1.9.q Campo BC Ret. p/Com.Subs ............................................................................................................... 32 4.1.9.r Campo BC ICMS Subst........................................................................................................................ 32 4.1.9.s Campo BC Efet. P/Cons ....................................................................................................................... 32 4.1.9.t Campo BC Efet. Demais Hip ............................................................................................................... 32 4.1.9.u Campo CHASSI ..................................................................................................................................... 32

4.1.10 Lançamento do Grande Total ......................................................................................................33 4.1.10.a Campo Canceladas............................................................................................................................. 33 4.1.10.b Campo Descontos............................................................................................................................... 33 4.1.10.c Campo Totaliz.ISS............................................................................................................................... 33 4.1.10.d Campo Grande Total .......................................................................................................................... 33 4.1.10.e Campo Redutor Z ................................................................................................................................ 33 4.1.10.f Campo Contador de Reinício de Operações ................................................................................... 33

4.1.11. Lançamento Registro 71 .............................................................................................................34 4.1.11.a Campo Tomador de Serviço.............................................................................................................. 34 4.1.11.b Campo Dados do Destinatário .......................................................................................................... 34 4.1.11.c Campo dados do Remetente ............................................................................................................. 34 4.1.11.d Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.................................................................................. 34

4.1.12 Opção para Cálculo do ICMS.......................................................................................................34 4.1.13 Opção Código do Lançamento....................................................................................................35

4.2 Saídas por Talão ....................................................................................................................................35 4.2.a Campo CFOP....................................................................................................................................35 4.2.b Campo C.I. ........................................................................................................................................35 4.2.c Campo Espécie .................................................................................................................................35 4.2.d Campo Série .....................................................................................................................................35 4.2.e Campo Sub-Série..............................................................................................................................35 4.2.f Campo Modelo...................................................................................................................................35 4.2.g Campo C.T........................................................................................................................................35 4.2.h Campo Alíquota % ............................................................................................................................35 4.2.i. Campo Num.Da Nota ........................................................................................................................36 4.2.j Campo Dia ........................................................................................................................................36

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4.2.k Campo Valor Contábil .......................................................................................................................36 4.2.l Campo Observação ..........................................................................................................................36 4.2.mBotão Gravar.....................................................................................................................................36 4.2.n Botão Sair .........................................................................................................................................37

4.3 Dipi Entrada/Saída .................................................................................................................................37 4.3.a Campo Número da Nota ...................................................................................................................37 4.3.b Campo CNPJ ....................................................................................................................................37 4.3.c Campo Espécie .................................................................................................................................37 4.3.d Campo Série e Sub-Série .................................................................................................................37 4.3.e Campo Data ......................................................................................................................................37 4.3.f Campo UF.........................................................................................................................................37 4.3.g Campo CFOP....................................................................................................................................37 4.3.h Campo Código do Produto ...............................................................................................................37 4.3.i Campos NBM ....................................................................................................................................37 4.3.j Campo Unidade ................................................................................................................................37 4.3.l Campo Quantidade ...........................................................................................................................38 4.3.mCampo Base de Cálculo ...................................................................................................................38 4.3.n Campo Imposto.................................................................................................................................38 4.3.o Campo Isento....................................................................................................................................38

4.4 ISS ...........................................................................................................................................................38 4.1 ISS Modelo 51.....................................................................................................................................38

4.4.1.a Campo Serviços .................................................................................................................................... 38 4.4.1.b Campo Número da Nota....................................................................................................................... 38 4.4.1.c Campo Data............................................................................................................................................ 38 4.4.1.d Campo Espécie...................................................................................................................................... 39 4.4.1.e Campo Série .......................................................................................................................................... 39 4.4.1.f Campo Sub-Série .................................................................................................................................. 39 4.4.1.g Campo Cód. Int ...................................................................................................................................... 39 4.4.1.h Campo CNPJ/CPF ................................................................................................................................ 39 4.4.1.i Campo ISS Retido ................................................................................................................................. 39 4.4.1.k Campo Alíquota ..................................................................................................................................... 40 4.4.1.l Campo Imposto ...................................................................................................................................... 40 4.4.1.mCampo Isentos ....................................................................................................................................... 40 4.4.1.n Campo Rem/Dev.(Remessa/Devolução) ........................................................................................... 40 4.4.1.o Campo Redução Z ................................................................................................................................ 40 4.4.1.p Campo % IRPJ ...................................................................................................................................... 40 4.4.1.q Campo Objeto da Isenção.................................................................................................................... 40 4.4.1.r Campo Número Alvará ......................................................................................................................... 40 4.4.1.s Campo Venda Vista/Prazo ................................................................................................................... 41 4.4.1.u Campo Situação NF (Nota Fiscal) ...................................................................................................... 41 4.4.1.v Campo Informações Complementares............................................................................................... 42 4.4.1.x Campo Observação............................................................................................................................... 42 4.4.1.z Botões ..................................................................................................................................................... 42 4.4.1.a.a Botão Ativar Empresa........................................................................................................................ 43 4.4.1.b.b Opção Esta NF possui um dígito verificador no número porque está sendo lançada no sistema mais que uma vez ................................................................................................................................ 43 4.4.1.c.c Opção Deseja que o sistema transporte o valor para o campo isentos automaticamente? ... 43 4.4.1.d.d Botão Imposto Retido ........................................................................................................................ 43 4.4.1.d.d Botão Detalhar os Serviços .............................................................................................................. 45

4.4.2 ISS Mod.53 .......................................................................................................................................46 4.4.2.a Campo Valor total da Nota ................................................................................................................... 47 4.4.2.b Campo Valor do Material Aplicado ..................................................................................................... 47 4.4.2.c Campo Valor da Subempreitada ......................................................................................................... 47 4.4.2.d Campo Valor .......................................................................................................................................... 47

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4.4.2.e Campos ISS Retido - Alíquota – Imposto -Isentos –Rem/Dev. –Redução Z -%IRPJ –IRRF –. 47 Retenção do Seguro Social – CSLL 12% e Serviço para Exterior.............................................................. 47 4.4.2.f Campo Informações Complementares................................................................................................ 47 4.4.2.g Campo Descrição Complementar ....................................................................................................... 47 4.4.2.h Botão Detalhar Serviço ......................................................................................................................... 47 4.4.2.i Detalhar o Valor do Material.................................................................................................................. 48 4.4.2.j Detalhar o Valor da Subempreitada Nesta tela.................................................................................. 49 4.4.2.K Botão Imposto Retido ........................................................................................................................... 50

4.4.3 Entradas de Serviços......................................................................................................................51 4.4.3.a Campo Número...................................................................................................................................... 52 4.4.3.b Campo Data ........................................................................................................................................... 52 4.4.3.c Campo Espécie ...................................................................................................................................... 52 4.4.3.d Campo Série .......................................................................................................................................... 52 4.4.3.e Campo Cód. Int ...................................................................................................................................... 52 4.4.3.f Campo Modelo....................................................................................................................................... 53 4.4.3.g Campo Natureza.................................................................................................................................... 53 4.4.3.h Campo CNPJ/CPF ................................................................................................................................ 53 4.4.3.i Campo Nome do Cliente ....................................................................................................................... 53 4.4.3.j Campo Valor Bruto ................................................................................................................................. 53 4.4.3.k Campo Valor do Documento................................................................................................................ 53 4.4.3.l Campo Cód. Recolhimento ................................................................................................................... 53 4.4.3.m Campo Base de Cálculo...................................................................................................................... 53 4.4.3.n Campo Alíquota O sistema traz automaticamente para este campo a alíquota.......................... 53 4.4.3.o Campo ISS Retido................................................................................................................................. 53 4.4.3.p Campo Observação .............................................................................................................................. 53 4.4.3.q Campo Prestador Serviço do Exterior ................................................................................................ 53 4.4.3.r Botões ...................................................................................................................................................... 54

4.5 Recálculo................................................................................................................................................54 4.6. Método Permanente .............................................................................................................................54

4.6.1 Controle de Estoque.......................................................................................................................54 4.6.1.a Campo Número da (s) Nota (s) ........................................................................................................... 55 4.6.1.b Campo CNPJ e Nome .......................................................................................................................... 55 4.6.1.c Campo Espécie ...................................................................................................................................... 55 4.6.1.d Campo Série e Sub-Série .................................................................................................................... 55 4.6.1.e Campo Data de Entr. ............................................................................................................................ 55 4.6.1.f Campo Data Saída ................................................................................................................................ 55 4.6.1.g Campo UF .............................................................................................................................................. 55 4.6.1.h Campo CFOP......................................................................................................................................... 55 4.6.1.i Campo Tipo ............................................................................................................................................ 55 4.6.1.j Campo Cód. Compl.(Código Complementar)..................................................................................... 55 4.6.1.j.1 (Lançamentos de Entradas)............................................................................................................... 56 4.6.1.j.2 Para (Lançamentos de Saídas)......................................................................................................... 56 4.6.1.k Campo Código Produto e ou Veículo ................................................................................................. 57 4.6.1.l Campo Descrição do Produto/Veículo ............................................................................................... 57 4.6.1.mCampo Unidade ..................................................................................................................................... 57 4.6.1.n Campo Alíquota ..................................................................................................................................... 57 4.6.1.o Campo Quantidade ............................................................................................................................... 58 4.6.1.p Campo Valor .......................................................................................................................................... 58 4.6.1.q Campo BC Ret, p/Com.Subs ............................................................................................................... 58 4.6.1.r Campo BC ICMS Subst........................................................................................................................ 58 4.6.1.s Campo BC Efet.P/Cons ........................................................................................................................ 58 4.6.1.t Campo BC Efet.Demais Hip.................................................................................................................. 59 4.6.1.u Campo CHASSI ..................................................................................................................................... 59

4.6.2 Recálculo do Método Permanente ................................................................................................59

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4. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS 4.1 N.F. Entradas e Saídas Neste item do menu podem ser feitas digitações de Notas Fiscais de entradas e saidas das empresas, podendo também por esta mesma tela digitar: Dados Exportação para geração (Arquivo Magnético-Sinco), Dipi entradas e saídas, onde serão gerados relatórios somente para fins de conferência, Lançamento dos Produtos para geração dos seguintes arquivos (Arquivo Magnético –Sintegra - Reg. 54/75) e geração dos relatórios para DIPJ – (Arquivo Magnético GRF/CBT-combustível), (Arquivo Magnético - Sinco), poderá também fazer lançamentos de NF Complemento e Cancelada para geração da DNF, também fazer lançamento de Produto Método Permanente (Veículo – Produto), para geração do (Arquivo Magnético do Método Permanente - STR_2. 1 e 2.3), lançamentos de Grande Total e Redutor Z informação para geração (Arquivo Magnético- Sintegra), e lançamento referente Registro 71 para geração do (Arquivo Magnético - Sintegra), informação referente Dipam e ZFM (Zona Franca de Manaus) para geração da Nova Gia São Paulo. Os lançamentos de entradas e saídas poderão ser feitos na mesma tela, onde seleciona: 1- Entrada e 2- Saída. Com atalho para ativar outra empresa e outro mês pela mesma tela de digitação clicando no botão: 0-Ativar Empresa

Também com possibilidade de acessar este item através da tecla de atalho na area de trabalho do programa.

4.1.a Campo Número da (s) nota (s) Informe o número da nota fiscal, e se digitar nota fiscal agrupada, informe o número da primeira e da última nota fiscal. 4.1.b Campo CNPJ Informe o CNPJ do fornecedor (entrada) ou cliente (saída). Ao acessar o ítem pesquisa, automaticamente o sistema abre a tela de cadastro (cliente/fornecedor) para pesquisar, cadastrar um novo e com botão direito do mause, poderá alterar a máscara deste campo para CPF caso seja uma pessoa física.

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Nos lançamentos de entradas será sempre obrigatório o preenchimento do campo CNPJ,. Nas saídas o campo CNPJ não é obrigatório pelo sistema, porém existem situações em que as notas fiscais de saídas não devem ser lançadas agrupadas devido a geração do Arquivo Magnético, como as notas fiscais modelo 1 e 1-A, deve então informar o CNPJ ou CPF a cada nota fiscal. Somente nota fiscal ao consumidor (Série “D”) ou “ECF” (emissor de cupom fiscal) pode ser lançada agrupada e sem o CNPJ/CPF. 4.1.c Campo Espécie Informe a espécie do documento a ser cadastrado. Por exemplo: NF, CMR, ECF, PDV, CTRC, CTAC, CTFC, CA etc...Há algumas espécies que o sistema faz a validação (dependendo da informação) e habilita outras telas como: Ex: Se informar no campo: espécie <CTRC> o sistema habilita os botões: -Frete por Conta do e Registro 71. Se informar no campo: espécie <ECF> o sistema habilita o botão: Grande Total. 4.1.d Campo Série e Sub-Série Informe a série e sub-série conforme destacado na nota fiscal. Ao lado do campo série existe um botão de < Ajuda > simbolizado por um <livro> para auxiliar nos lançamentos dos campos série e sub-série. Neste campo série e sub-série quando se tratar de lançamento de (ECF, PDV e CMR) informar com a mesma quantidade de dígito cadastrado no Menu Arquivos - Màquina Registradora. Ex: maquina 001, no campo série informar 001.

Obs: Para cada nota fiscal digitada, o sistema faz uma validação nos campos < Nº - CNPJ –série e sub-série> caso encontre alguma nota fiscal com estas mesmas informações, ele apresenta uma mensagem conforme figura:

4.1.e Campo Modelo Selecione o modelo conforme tabela do sistema, para algumas situações o sistema

faz a validação assumindo automaticamente o modelo correspondente. Ex: lançamentos de ECF, PDV e CMR o sistema assume como modelo (99). Lançamento CTRC assume como modelo (08) e para demais hipóteses modelo (01).

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Obs: Para alguns tipos de notas fiscais como: Ex: Nota fiscal de energia elétrica, modelo 6, ao passar pelo campo, série e sub-série o sistema assume automaticamente como modelo 1, então deve-se alterar manualmente para modelo 6. Nesta tabela de modelos foi incluso o modelo “26-Conhecimento de Transporte Multimodal de cargas (CTMC)” conforme Ajuste SINIEF 06 de 10/10/2003. Alertamos que até a versão 5.0.3 do validador (Sintegra) este modelo não é aceito. 4.1.f Campo Data de Emissão Informe a data de emissão conforme destacada na nota fiscal. 4.1.g Campo Data de entrada/saída Informe a data de entrada da mercadoria. O sistema somente aceita; informação referente data de entrada/saída dentro do mês ativo. 4.1.h Campo UF Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando for informado o CNPJ e ou CPF do cliente/fornecedor. Para lançamento de notas fiscais modelo “D” consumidor final e (ECF) emissor de cupom fiscal nas saídas deve-se preencher este campo (UF) manualmente. Obs: Em casos de lançamentos de notas fiscais de exportação, informe neste campo (EX) e importação, informe (I.M.) no campo CNPJ deve ser informado o CNPJ da empresa adquirente. 4.1.i Campo Emitente da N.F. Este campo será habilitado somente para lançamentos de notas fiscais de entradas, a partir de 01/2003 para fins de geração do Arquivo Magnético (Sintegra) conforme Convênio 69/02 e 142/02, onde após informar o CNPJ e passar pelo campo: série e sub-série, o sistema seleciona automaticamente a opção “Terceiros”, para todas as notas fiscais, caso esteje lançando uma NF com CNPJ do próprio contribuinte deve alterar este campo manualmente.

Próprio - NF emitida pelo próprio contribuinte informante. Terceiros - NF emitida por terceiros.

4.1.j Campo Situação NF Selecione qual a situação da nota fiscal, a partir de 01/2003 para fins de geração do Arquivo Magnético (Sintegra) conforme Convênio 69/02 e 142/02 e o campo “cancelada” também para

fins da geração do arquivo DNF (demonstrativo de notas fiscais).

Extemporânea Selecione caso a nota fiscal esteja sendo lançada fora do período em que a mercadoria <entrou> ou <saiu> da empresa. Ex: 1) Nota Fiscal Entrada (uma mercadoria foi comprada e entrou no estoque da empresa em 01/2003, mas a nota só foi lançada em 02/2003). Ex: 2) Nota Fiscal Saída (no caso das saídas, se for feito um lançamento como extemporâneo e o mesmo também é referente a uma nota cancelada, então deve selecionar também a opção cancelada). Cancelada Esta opção somente será habilitada para lançamentos de notas fiscais de (saídas). Para nota fiscal < Cancelada > não informar valores. Ao selecionar esta opção cancelada para empresas que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal, estiver selecionado no campo DNF (demonstrativo de notas fiscais) o sistema mostra seguinte mensagem conforme figura:

“Caso esta nota fiscal, mesmo que cancelada tenha sido destacada as informações: CFOP, valor total da nota e os produtos no corpo da nota, è necessários que você informe no sistema este dados para fins de geração correta do arquivo para DNF. O valor de canceladas deve ser informada na opção nota fiscal de Complemento/Cancelada. Para fazer a informação dos produtos acesse o botão < Reg. 54/75e DNF>.

As notas canceladas que não tenham as informações descritas acima poderão ter estes campos zerados, não entrando, portanto na DNF “.

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Complemento: Selecione este campo para <nota fiscal complementar>. Ao selecionar esta opção Complemento para empresas que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal, estiver selecionado o

campo DNF (demonstrativo de notas fiscais) o sistema mostra seguinte mensagem conforme figura: “Para fins de geração da DNF, informe no botão NF de complemento/Cancelada os dados da nota fiscal à qual esta nf está complementando”.

4.1.k Campo Valor Contábil Informe o valor total das operações da nota fiscal. Esse campo valor contábil só será utilizado para impressão de relatórios ou geração dos Arquivos Magnéticos, quando existir apenas uma linha de lançamento, ou seja, um unico CFOP. Quando houver nota fiscal com mais de um CFOP, deverá somar o total dos dois CFOPS no campo Valor Contábil, apenas para que o sistema confira as distribuições de valores feitas pelo usuário, e neste caso para geração de relatórios ou arquivos magnéticos ou qualquer assunto ligado a este campo Valor Contábil. O sistema encontrará o Valor Contábil automaticamente de cada linha de lançamento fazendo a seguinte somatória: Base de cálculo + Isentas + outras + ICMS Subst.Trib. + Vlr.IPI = Valor Contábil. Poderá identificar esta informação citada acima no final do livro fiscal no Resumo por CFOP, verifique que o sistema apresenta para cada CFOP o seu Valor Contábil separadamente assim como determina a legislação. Em resumo o campo Valor Contábil quando mais que um CFOP na tela de lançamento será apenas para conferencia dos valores digitados. 4.1.l Campo CFOP Informe o código fiscal de operações e ou prestações, ou tecle <enter> neste campo para que o sistema mostre a tela de cadastro dos CFOPS, onde poderá pesquisar e selecionar o CFOP desejado. Caso informe um CFOP inválido, o sistema faz a conferência de acordo com o tipo de lançamento se entrada ou saída e verifica a UF informada se dentro ou fora do estado, e apresenta uma mensagem de “CFOP inválido”. Quando no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Básico, no campo < UF > estiver como < PR >, ao informar o CFOP 5.949 e 6.949, o sistema abre uma tela para informação do tipo de mercadoria a ser lançada, conforme figura, clicar no botão <selecionar item>, após fazer a seleção do código, esta informação ficará oculta na tela de digitação , porém sera utilizada na geração da DFC.

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4.1.m Campo C.I. (Código de Integração) Este campo será utilizado para empresas que no Menu Arquivos- Empresas Usuárias- Básicos, está selecionado a opção: Livro Caixa e Telecont no qual irá integrar as notas fiscais com a contabilidade ou livro caixa, e já tenha criado a configuração para cada CFOP. Para os CFOPS que não irão integrar, teclar <enter> neste campo. 1)- Se optar por fazer a integração com a contabilidade, e também a integração com o livro caixa,

referente à mesma nota fiscal, o C.I. criado deve ser o mesmo, pois neste campo só é aceito um código de integração, no qual deve ser informado com dois dígitos.

2)- Se em algum lançamento de nota fiscal, não for informado o < C. I >, esse lançamento não será integrado com a contabilidade e no momento de gravar a nota fiscal, o sistema apresenta uma mensagem

especificando o número da nota fiscal, a série, sub-série, CFOP e o C.I. referente à nota fiscal não integrada conforme figura:

3) Se em algum lançamento de nota fiscal, não for informado o < C. I >, esse lançamento não será integrado com o Livro caixa, onde ao acessar o Visual Livro Caixa - Menu Movimentos - Importação da Escrita Fiscal,

o sistema apresenta um relatório de inconsistência especificando o número da nota fiscal, a série, sub-série, CFOP e o C.I. referente à nota fiscal não integrada conforme figura:

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4.1.n Campo Venda/Compra Informe se à vista ou a prazo, e somente será válida para a integração com o

livro caixa, no caso da integração com a contabilidade deve ser criado um código de integração para cada situação se a vista ou se a prazo.

4.1.o Campo base de ICMS Informe o valor da base de cálculo do ICMS conforme destacado na nota fiscal. 4.1.o.1 Situações que podem ocorrer neste campo Base ICMS: 4.1.o.2 Diferencial de Alíquotas

Para as empresas enquadradas no regime do Simples Paulista (Isenta (ME), EPP A e EPP B), ao passar por este campo e a nota fiscal for de entrada interestadual o sistema abre a tela para o lançamento do diferencial de alíquotas conforme figura:

4.1.o.3 Campo Base de Cálculo O sistema traz automaticamente neste campo o valor informado no campo valor contábil. 4.1.o.4 Campo Alíquota Interna Informe a alíquota do ICMS do produto dentro do estado. 4.1.o.5 Campo ICMS Destacado Informe o valor conforme destacado na nota fiscal. 4.1.o.6 Campo Diferença Neste campo o sistema calcula o diferencial de alíquotas, automaticamente multiplicando a base de cálculo pela alíquota interna informada e subtraindo o resultado do CMS destacado. 4.1.o.7 Campo ICMS a ser Estornado Este campo refere-se ao lançamento de ICMS a ser estornado do diferencial a pagar, como no caso das devoluções. Estas informações serão levadas para o relatório do diferencial de alíquotas. 4.1.o.8 Campo Base Cálculo do Pis/Cofins Lucro Real Para empresas optantes pelo pis/confis lucro real,

ao passar pelo campo Base ICMS e informar um CFOP de compra, o sistema abre uma tela para que seja informada a base de cálculo para o crédito do pis/cofins lucro real. O sistema soma todos os valores informados neste campo e leva a somatória para o Menu Impostos - Digitações da Empresa, no campo pis/cofins lucro real, crédito a descontar/estorno crédito, crédito Nf 1.65%- 7.6% ou 1.15%- 6.08% conforme selecionado no Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal, no item Pis/Cofins L. Real. Também apresenta estas

informações nos seguintes relatórios: pis /cofins, apuração dos créditos a descontar e estorno de créditos/pis-cofins lucro real e demonstrativo mensal de I.R. da empresa.

4.1.o.9 Campo Estorno de Crédito Para empresas optante pelo Pis/Cofins L.Real, nos lançamentos de saídas, ao passar pelo campo Base ICMS, e informar um CFOP de devolução, o sistema abre uma tela para que seja informado o valor referente o estorno de crédito, onde o sistema leva a somatória dos valores para o Menu Impostos - Digitações da Empresa, no campo Pis/Cofins Lucro Real, Crédito a Descontar/Estorno Crédito, Estorno de Crédito Nf 1.65%-7.6% ou 1.15%-6.08% conforme selecionado no Menu

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Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal, no item Pis/Cofins L. Real.Também apresenta estas informações nos seguintes relatórios: pis /cofins, apuração dos créditos a descontar e Estorno de créditos/pis-cofins lucro real e demonstrativo mensal de I.R. da empresa. 4.1.p Campo C.T. (Código Turbo) O sistema possui alguns códigos turbos que poderão ser utilizados em alguns casos conforme o tipo de tributação, da nota fiscal. Caso o cliente não necessite utilizar o C.T. (Código Turbo) apenas tecle <enter>. O sistema possibilita utilizar dois códigos turbos para algumas situações Ex: código (3 =Outras) + (514= Substituição Tributária) para o que o sistema possa levar automaticamente o valor da Base ICMS para o campo Outras ICMS. Obs: Quando ocorrer esta situação na nota fiscal de mercadoria com substituição tributária e IPI imbutido, deve proceder da seguinte forma: Vr. Contábil: (informe o valor total da nota fiscal). Base ICMS: (informe o valor total) e selecione o código turbo (502). Outras de ICMS: informe o valor da mercadoria <já deduzido> o valor do < IPI> e o valor do imposto retido. ICMS Subst.Trib.=informe o valor do imposto retido. Base Subst.Trib. =informe o valor da base de cálculo substituição tributária. Base IPI = informe o valor da base de cálculo do IPI. IPI = Informe o valor do IPI. (C.T. código turbo= Entradas) (C.T. código turbo= Saídas) (C.T. código turbo=saída L.Real)

Segue a tabela dos códigos turbos

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4.1.q Campo Redução O sistema somente habilita este campo quando utilizar o código turbo: (520=Outras Reduções) Ex: código turbo (520) alíquota de redução 33.33%. 4.1.r Campo Alíquota Informe a alíquota de ICMS referente à mercadoria lançada, neste campo o sistema

faz uma validação em relação ao tipo de empresa com relação à legislação Estadual. Ex: Se no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal no campo <Apuração ICMS> estiver como: (Regime mensal/R.P.A.) e digitar neste campo alíquota (2.1526%) o sistema apresenta a mensagem: conforme figura, ao clicar em <Ok> o sistema permite continuar a digitação aceitando assim o lançamento. Obs: O sistema só apresenta esta mensagem quando a alíquota digitada não corresponde ao tipo de regime Estadual e a UF que a empresa esta cadastrada no

sistema. Ex: Empresa (Regime Mensal R.P.A.) do Estado de São Paulo quando digita com alíquota diferente de (18%,12%, 7% e 25%). Empresa (EPP-A) quando digita uma alíquota diferente de (2.1526%). Empresa (EPP-B) quando digita uma alíquota diferente de (3.1008%). Empresa (Isenta) quando digita com qualquer uma das alíquotas acima. 4.1.s Campo Isentos ICMS Informe o valor quando a mercadaria lançada é isenta de ICMS conforme legislação, ou quando a mercadoria for Ex: Leite use o código turbo (507) para que o sistema leve automaticamente o valor do campo base ICMS para campo Isentos ICMS. 4.1.t Campo Outros ICMS Informe o valor quando a mercadoria lançada não for tributada no ICMS, ou quando lançar mercadorias com subst. tributária e usa o código turbo (511= subst. tributária) o sistema leva automaticamente o valor do campo Base ICMS para o campo Outros ICMS.Quando Ocorrer na nota fiscal esta situação: valor frete, seguro e despesas acessórias inclusas no valor total da nota fiscal deve usar este campo para informar estes valores mensionados. 4.1.u Campo ICMS Subst.Trib. Informe o valor do imposto retido destacado na nota fiscal, quando lançar mercadoria de substituição tributária, entradas e saídas, após informar o valor neste campo o sistema abre uma tela para que seja selecionado o “Tipo de Antecipação Tributária” esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra) conforme Convênio 76 de 10/10/2003 para os fatos gerados a partir de 01/2004.

Obs: Ao fazer um lançamento de notas fiscais, no qual utiliza o C.T<código turbo> 511-subst. tributária, ao informar o valor neste campo Icms subst. trib. O sistema deduz automaticamente este valor do campo ”Outros ICMS”. - Quando este valor é informado nos lançamentos de entrada, é levado para relatório “Livros Fiscais - Entrada” no final do relatório, o sistema apresenta um total de ICMS-Subst. Trib. - Quando este valor é informado nos lançamentos de saídas, o sistema leva para relatório “Livros Fiscais - Saidas” no final do relatório, o sistema apresenta um total de ICMS-Subst. Trib., e também será levado para relatório “Pis/Cofins”, onde será deduzido este valor do faturamento bruto para cálculo do imposto<pis/cofins>.

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4.1.v Campo Base Subst. Trib. Informe o valor da base cálculo da substituição tributária destacada na nota fiscal, ou seja, o P.V.V. (preço de venda a varejo), entrada e saída conforme o tipo de empresa. - Quando este valor é informado nos lançamentos de entrada, é levado para relatório “Livros Fiscais - Entrada” no final do relatório, o sistema apresenta um total da Base ICMS-Subst. Trib. 4�<��6 �7�� +�� *�� ;��&�($��,�� 7�,��1HH�!��&�*�� +��,�� !1��*�&�� 1��*��- Quando este valor é informado nos lançamentos de saídas, o sistema leva para relatório “Livros Fiscais - Saidas” no final do relatório, o sistema apresenta um total de Base ICMS-Subst. Trib. 4.1.x Campo Alíquota (Item em desenvolvimento) Será utilizado somente para empresas que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias – Efiscal, no campo: <Sub. Trib> esta selecionado como Método Anual. 4.1.z Campo Base de IPI Informe valor da base cálculo do IPI quando empresa (industria). Obs: para empresa Industria, que não apura o IPI lançar o valor referente à <base de IPI> no campo <Outras IPI>. 4.1.a.a Campo C.T. (Código Turbo IPI) Utilize quando a mercadoria digitada se enquadrar em qualquer

destas situações conforme figura. Caso contrário tecle <enter> para ir para o próximo campo.

0- Alíquota Zero - É usado quando a empresa é uma industria, porém possui operações em que o IPI não é tributado, ou seja, alíquota zero. Neste caso, as notas emitidas não têm IPI, porém ele náo é isento nem outros. Se simplesmente zerar o campo Base de Cálculo do IPI o sistema vai apresentar a mensagem que os valores não conferem, e usando este código não apresenta. 1- Isentos- Para lançar o valor no campo Isento de IPI. 2 - Outros- Para lançar o valor no campo Outros de IPI 4.1.b.b Campo IPI Informe valor do IPI destacado na nota fiscal. -Quando lançamento de nota fiscal de entrada com valor de IPI, para empresa “Industria”, que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, no campo Ap. IPI= estiver selecionado umas das opções: <Mensal –Quinzenal – Decêndial – Quinzenal/Decêndial ou Mensal/decêndial> o sistema irá levar este valor para relatório “Livros Fiscais – Entrada” no campo: Imposto Creditado. -Quando lançamento de nota fiscal de entrada com valor de IPI, para empresa “Comércio”, o sistema irá levar este valor para o campo <Observação> do relatório “Livros Fiscais – Entrada”. 4.1.c.c Campo Isentos IPI Informe o valor neste campo quando o produto lançado for Isento de IPI conforme nota fiscal ou selecione código turbo: (2-Isentos) para que o sistema possa levar automaticamente o valor para este campo. 4.1.d.d Campo Outros IPI Informe valor neste campo quando a mercadoria não for tributada no IPI, ou utilize Código Turbo (3- outros) para que o sistema possa levar automaticamente o valor para este campo. 4.1.e.e Campo Ap. IPI Este campo será habilitado somente para empresa que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal no campo Ap. IPI for para empresa que faz <Apuração de IPI Distintas> ou seja, estiver selecionado até 09/04 como <Quinzenal/Decêndial> ou a partir de 10/04 como <Mensal/Decêndial>, ao passar por este campo para lançamentos de entrada e saída, o sistema abre uma tela para que seja definido se esta linha que esta sendo lançada, em qual período de apuração de IPI devem ser lançados este valores, até 09/04 esta tela abrirá como < Quinzenal – Decêndial> a partir de 10/04 como: < Decêndial – Mensal>.

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Obs: “Mesmo que não tenha valores nos campos: <Base IPI - Vr. IPI – Isentos IPI – Outros IPI> nos

lançamentos das notas<entrada e saída> o campo Ap. IPI será habilitado para todas as linhas de lançamentos para que seja definida a apuração de IPI, pois poderá ter casos em que não haverá informação de IPI na linha de lançamento, porém, o valor contábil terá a apuração definida”. O preenchimento deste campo não é obrigatório, porém quando ele não é definido no momento do lançamento, os valores da linha de lançamento não farão parte da apuração e IPI, nem mesmo na coluna Vr. Contábil “.

Obs: No Menu Utilitários consta uma pesquisa da tabela dos Prod. Classif. como Dencendial.

4.1.f.f Campo G.I. Esse campo refere-se às informações para a GI-ICMS. Quando o ítem estiver selecionado refere-se a Contribuintes, caso não esteja selecionado refere-se à Não Contribuinte. Esse ítem nas entradas será selecionado automaticamente, ou seja, não poderá ser alterado, já nas saídas poderá alterá-lo. 4.1.g.g Campo Observação O sistema utiliza este campo para informar a descrição referente os códigos turbos, quando é digitada alguma observação manualmente na tela de digitação, ao imprimir o relatório de “Livros Fiscais” o sistema leva esta informação para mesma linha que contém o CNPJ e Razão Social deste lançamento. 4.1.h.h Teclas de Atalhos

As teclas são atalhos para os campos de lançamentos, quando ticados eles acessarão direto o campo específico para lançamento. Pode ser acessado também teclando Alt + o nº grifado. Obs: A tecla < O-Excluir lanc.> só terá função nesta tela a partir da segunda linha de lançamento. Para excluir um lançamento, com apenas uma linha, deve utilizar o botão <excluir> na parte inferior da tela ou teclar < Alt + X >. 4.1.2 Lançamentos da DIPAM (Estado São Paulo) 4.1.2.a Campo Código/Dipam/Valor Algumas empresas são obrigadas pela Nova Gia/SP a informar a Dipam B, nos lançamentos das notas fiscais, como é o caso de transportadora. Para isso deve-se informar o código em que a operação se enquadra e selecione em seguida o município desejado, conforme tabelas do sistema. Código Dipam Saídas:

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Código Dipam Entradas:

Tabela de Município Estado de São Paulo.

4.1.3 Lançamentos (Zona Franca de Manaus) 4.1.3.a Campo ZFM (Zona Franca de Manaus/Área Livre de Comércio) Quando houver vendas para o Município de Zona Franca de Manaus (Amapá-Acre-Amazônas-Raraima e Rondônia), e escriturar o valor no campo valor contábil e isentos, o sistema habilita o campo para que seja selecionado o município da referida nota fiscal, onde serão totalizados estes valores e exportado para Nova Gia São Paulo no campo (ZFM/ALC). 4.1.4 Lançamentos ref. Conhecimentos de Transportes 4.1.4.a Frete por Conta do <Emitente ou Destinatário>.

O sistema habilita este campo quando é feito lançamento na saída e na entrada, referente transporte, quando no campo espécie estiver como ex: (CTRC - CTAC – CTFC – CA - CTMC) e no campo CFOP: estiver informado um código

fiscal de operação correspondente ao transporte, deve selecionar <Emitente ou Destinatário>. Esta informação será para fins da geração dos Arquivos Magnéticos (Sintegra - GRF/CBT e Sinco).

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4.1.5 DADOS EXPORTAÇÃO Este botão somente será habilitado quando estiver lançando nota fiscal de Exportação, onde deve informar nesta tela o número do Registro de Exportação (RE) e do Despacho de Exportação (DDE). 4.1.6 Lançamantos da DIPI O sistema permite fazer digitação da DIPI de (entrada) e (saída) por dentro da tela de lançamentos da nota fiscal. Obs: Estas informações serão levadas somente para os relatório da DIPI. Para os relatórios da DIPJ, a partir de 2003 o sistema irá buscar as informações dos lançamentos de notas fiscais entrada, saída e seus respectivos lançamentos de produtos. 4.1.6.a Campo Numero, CNPJ, razão social, espécie, série, sub-série e data da nota fiscal O sistema traz automaticamente estas informações da digitação da nota fiscal, portando quando lançar a DIPI por dentro da tela de lançamentos de notas escriturar somente os campos citados abaixo: 4.1.6.b Campo CFOP Informe o código fiscal destacado na nota fiscal. 4.1.6.c Campo Código do Produto Neste campo o sistema permite fazer uma pesquisa no cadastro de produtos, clicando <enter>, caso selecione algum, o sistema traz a descrição do produto, o NBM e a Unidade; conforme cadastro do produto. 4.1.6.d Campo Quantidade Informe a quantidade do produto que esta sendo lançado conforme nota fiscal. 4.1.6.e Campo Base de Cálculo Informe o valor referente base cálculo de IPI do produto que esta sendo lançado. 4.1.6.f Campo Imposto Informe o valor do IPI referente o produto que esta sendo lançado. 4.1.6.g Campo Isento Informe o valor neste campo isento caso o produto não seja tributado do IPI. 4.1.7 Lançamento dos Produtos Campo utilizado por empresas que emitem notas fiscais por processamento de dados, onde irá lançar ítem a ítem dos produtos destacados na nota fiscal. Obs: Para melhor esclarecimento das empresas que tem obrigatoriedade da entrega destes arquivos, verificar perante a Legislação. Após lançamentos dos produtos o sistema irá gerar seguintes arquivos: - Arquivo Magnético (Sintegra Conv. 57/95) para geração do Reg. 54/75 referente notas fiscais e Reg. 60I - 60R- 60D referente produto vendido por (ECF-emissor cupom fiscal). - Arquivo Magnético (Sinco – Completo IN 86/01) para geração do Reg. 4.9.5= Tabela Mercadorias/Serviço. - Arquivo Magnético (GRF/CBT combustível - Conv. 57/95 e Port. Cat 95/03) para geração do Reg. 88. - Arquivo DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais IN 445 09/04)

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Obs: O sistema não habilita este campo (lançamento dos produtos) para notas fiscais série <D > para venda a consumidor. Ao acessar esta tela clique no botão: <NOVO> para iniciar a digitação do produto. 4.1.7.a Campo Nº COO Este campo só habilita para empresas que no Menu Arquivos –Empresas Usuárias – Efiscal, estiver selecionada no campo <Tipo> como Comércio c/Registradora, onde o sistema traz automaticamente o primeiro número do campo número da(s) nota(s) da tela de lançamento, e deixa em aberto este campo caso seja necessário altera-lo. Este número COO refere-se ao número do <cupom fiscal>. Neste caso deve lançar cupom por cupom, item por item, informação utilizada para Arquivo Magnético (Sintegra). Ex: Ao lançar um cupom com a seguinte numeração: de (1255 a 1257) deverá lançar todos os produtos de cada cupom. Ao acessar a tela de lançamento dos produtos, no campo Nº COO, aparecerá automaticamente o número 1255 para que seja feita a escrituração dos produtos deste cupom especificamente. Ao clicar <novo lançamento> em seguida o sistema altera o número do COO para 1256 para que seja feita a escrituração dos produtos deste outro cupom e assim sucessivamente. Obs: Pode ter várias linhas com o mesmo número do COO, quando houver produtos diferentes. 4.1.7.b Campo Nº ítem Informe o número de ordem do produto do cupom, ou da nota fiscal, informação utilizada para geração dos Arquivos Magnéticos (Sintegra – Sinco – GRF-CBT). Ex: Item 001- na primeira linha, depois Item 002 na segunda linha. 4.1.7.c Campo CFOP Informe o código fiscal de operação referente o produto que esta sendo lançado, informação utilizada para geração dos Arquivos Magnéticos (Sintegra – Sinco – GRF-CBT). 4.1.7.d Campo Código do Produto Informe o mesmo código do produto que está cadastrado no: Menu Arquivos - Produtos. Caso o produto ainda não esteja cadastrado no sistema, ou não saiba o número do código cadastrado para o produto basta teclar <enter> nesse campo que o sistema abre a tela para <cadastrar> ou para <pesquisar>, e selecionar o produto desejado.

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O sistema também faz uma validação da data em que está sendo lançada a nota fiscal, com a data de

validade do produto conforme cadastro feito no Menu Arquivos - Produtos, no campo período de validade. Caso o produto esteja fora do período de validade o sistema apresenta a tela do cadastro de produtos para <alteração> do campo período de validade, ou <inclusão> do mesmo produto com um novo período de validade, caso tente gravar este produto sem usar uma das opções citadas, o sistema mostra uma mensagem:

conforme figura, ao clicar em <OK> ele aceita e grava o lançamento assim mesmo, essa informação será utilizada para geração dos Arquivos Magnéticos (Sintegra – Sinco – GRF-CBT). 4.1.7.e Campo Descrição do Produto Após selecionar o produto desejado, o sistema traz automaticamente a descrição do produto já cadastrado. 4.1.7.f Campo NBM/SH Utilizado para informação do código de Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, Sistema Harmonizado ou NCM Nomenclatura Comum no Mercosul, o sistema traz esta informação automaticamente do Menu Arquivos-Produtos, no sistema este campo é obrigatório para todo tipo de empresa, porém para geração do Arquivo Magnético Reg. 54/75 no validador Sintegra, só faz validação para empresa do ramo de (Industria). Obs: Para empresas do ramo ex: <Comércio> ao passar por este campo deve informar ex: <111...> para conseguir passar por ele. Para Empresas que entregam o arquivo DNF (Demonstrativo Notas Fiscais) existe NBM/SH que será obrigatório o preenchimento referente ao código (EX= execeção) conforme tabela Anexo I IN SRF 359 SRF 15/09/03. Ex: (Produto com NBM/SH 2106.90.10EX 002= Concentrado não-alcoólicos para elaboração de bebida Refrigerante do capítulo 22), se fizer um lançamento com este NBM sem informar corretamente o

código o sistema mostra mensagem conforme figura:

Obs: Para Empresas que entregam o Arquivo da DNF (Demonstrativo Notas Fiscais) o sistema faz uma validação neste campo NBM/SH para os produtos cadastrado até 08/2003 é gerado arquivo dos produtos classificados com NBM/SH conforme IN 63 de 20/06/2003, e a partir de 09/2003 será gerado arquivo dos produtos classificados com NBM/SH conforme IN 359 de 15/09/2003, então conforme o período em que a empresa estiver ativa, será habilitado o campo para preenchimento dos dados da DNF. A partir 09/2004 será gerado arquivo dos produtos classificados com NBM/SH conforme IN 445 de 20/08/2004, então conforme o período em que a empresa estiver ativa, será habilitado o campo para preenchimento dos dados da DNF. Este campo também será utilizado na geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT combustível).

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4.1.7.g Campo STA e STB (Situação Tributária Tabela A e B) Após selecionar o código do produto desejado, o sistema traz automaticamente do Menu Arquivos-Produtos, os códigos de acordo com a tabela selecionada conforme figura: (Tabela A)

(Tabela B)

4.1.7.h Campo Unidade Após selecionar o produto desejado o sistema traz automaticamente do Menu Arquivos-Produtos, a unidade de medida de comercialização, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra – Sinco – GRF). 4.1.7.i Campo Valor Unitário Este campo somente será preenchido quando se tratar de Emissor Cupom Fiscal: (ECF ou PDV), para geração do Arquivo Magnético (Sintegra), para lançamentos de notas fiscais, (item a item) esta informação será para geração do Arquivo Magnético (Sinco), e para empresa que entrega o arquivo DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais). 4.1.7.j Campo Quantidade Informe a quantidade do produto que está sendo lançado conforme destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra – Sinco – GRF). 4.1.7.l Campo Fator de Conversão Este campo somente habilita para lançamento quando, no Menu Arquivos-Empresas Usuárias-Efiscal, estiver selecionado o campo< DNF>, esta informação o sistema traz automaticamente do Menu Arquivos – Produtos – do botão: Configurações para DNF conforme informado no momento do cadastro deste produto.

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4.1.7.m Campo Qtd.Un.Med.Padrão (Quantidade Unitária Medida Padrão) Este campo somente habilita para lançamento quando no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal, estiver selecionado o campo DNF, onde o sistema multiplica o campo < quantidade> pelo campo <fator de conversão> trazendo automaticamente o resultado para este campo. Ex: Quantidade= 10 Fator Conversão= 123,00 Qtde Un. Méd.Padrão= 1.230,00. 4.1.7.n Campo Valor Mercadoria Informe o valor bruto do produto que está sendo lançado, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra – Sinco – GRF). 4.1.7.o Campo Valor Desconto Informe o valor do desconto concedido no produto, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.p Campo Base ICMS Informe o valor da base de cálculo de ICMS do produto, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.q Campo Alíquota ICMS Informe a alíquota de ICMS do produto, inclusive quando se tratar de emissor cupom fiscal (ECF) ou (PDV), infomação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.r Campo Valor do ICMS Informe somente quando se tratar de emissor cupom fiscal (ECF) ou (PDV), esta infomação será utilizada somente para geração do Arquivo Magnético (Sintegra registro 60I e 60D). 4.1.7.s Campo Isentos ICMS Este campo somente habilita e deve ser preenchido quando se tratar de emissor cupom fiscal (ECF) ou (PDV), em casos de notas fiscais o sistema não habilita este campo, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra). 4.1.7.t Campo Outros ICMS Este campo só habilita e deve ser preenchido quando se tratar de emissor cupom fiscal (ECF) ou (PDV), em casos de notas fiscais o sistema não habilita este campo, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra). 4.1.7.u Campo Base Subst.Tributária Informe o valor da base cálculo do ICMS de retenção na substituição tributária (somente habilita para CFOP de substituição), informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco e Sintegra).

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4.1.7.v Campo ICMS Subst. Trib.(ICMS Substituição Tributária) Este campo somente será habilitado para os CFOPS de substituição tributária (exceto quando ECF - CMR e PDV) informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). 4.1.7.x Campo BC ST na Origem/Destino (Base Cálculo Substituição Tributária na Origem/ Destino) Este campo será habilitado somente para lançamento de produtos das notas fiscais de entrada e saída com CFOP de substituição tributária com inicio < 2 entrada> e < 6 saida> e se o produto que esta sendo lançado estiver classificado como <combustível/solvente>, onde deve informar a base de cálculo utilizada para a substituição tributária na unidade federada de origem e registrada no campo: “Informações Complementares” da nota fiscal conf. Convênio ICMS 03/99 alterado pelo 138/01, somente para operações com combustíveis, quando o imposto devido à unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na unidade federada de origem, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT). 4.1.7.z Campo ICMS-ST a Complementar Este campo será habilitado somente para lançamento de produtos das notas fiscais de entrada e saída com CFOP de substituição tributária com inicio < 2 entrada> e < 6 saida> e se o produto que esta sendo lançado estiver classificado como <combustível/solvente>, onde deve informar o valor do imposto relativo à diferença entre o repassado pela refinaria e o devido no estado de destino (em qualquer ponto da cadeia de comercialização), se for o caso, somente para operações com combustíveis, quando o imposto devido à unidade da federação de destino for diverso do imposto cobrado na UF de origem, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT). 4.1.7.a.a Campo ICMS-ST a Repassar Este campo será habilitado somente para lançamento de produtos das notas fiscais de entrada e saída com CFOP de substituição tributária com inicio < 2 entrada> e < 6 saida> e se o produto que esta sendo lançado estiver classificado como <combustível/solvente>, onde deve informar o valor do imposto que deverá ser deduzido da UF de origem e repassado a UF de destino, somente para operações com combustíveis, quando o imposto devido à unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na unidade federada de origem.

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4.1.7.b.b Campo Vr. Un.Base S.T (Valor Unitário Base Substituição Tributária) Ao selecionar um produto já cadastrado contendo esta informação, o sistema traz automaticamente o valor unitário para este campo, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra). 4.1.7.c.c Campo Base IPI Informe o valor da base de cálculo do IPI referente o produto digitado. 4.1.7.d.d Campo Alíquota IPI O sistema traz automaticamente esta informação do Menu Arquivos- Produtos - do campo <Alíquota de IPI>quando cadastrado, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.e.e Campo Valor IPI Informe o valor do IPI do produto que está sendo digitado, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.f.f Campo Isentos de IPI Informe o valor neste campo quando o produto for isentos de IPI, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.g.g Campo Outros de IPI Informe o valor neste campo quando o produto não for tributado de IPI , informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.h.h Campo Número DI Informe o número da <declaração de importação>, este campo somente habilita para empresa que entrega arquivo (DNF) e esteja digitando nota fiscal com CFOP de Importação. 4.1.7.i.i Campo Houve Movimentação Física da Mercadoria Selecione este campo caso houve movimentação física da mercadoria, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco)e geração do arquivo GRF-CBT combustível. 4.1.7.j.j Item Canc. Selecione este campo quando o item que está sendo lançado for cancelado. Este campo somente habilitará quando a espécie informada na nota fiscal for ECF ou PDV.

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Obs: As teclas acima são atalhos para os campos de lançamentos, quando selecionados eles acessarão direto o campo específico para lançamento. Pode ser acessado também teclando Alt + o nº grifado. A tecla < O-Excluir lanc.> só terá função nesta tela a partir da segunda linha de lançamento do produto. Para excluir um lançamento de produto com apenas uma linha, deve utilizar o botão <excluir> na parte inferior da tela ou teclar < Alt + X >. 4.1.7.j.j Campo Frete Informe o valor do frete quando destacado na nota fiscal, para fins da geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.l.l Campo Seguro Informe o valor do seguro quando destacado na nota fiscal, para fins da geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.m.m Campo Outras Despesas Acessórias Informe o valor referente outras despesas acessórias quando destacada na nota fiscal, para fins da geração do Arquivo Magnético (Sintegra e Sinco). 4.1.7.n.n Campo Pis/Cofins Informe o valor do Pis e Cofins retido anteriormente quando destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sintegra). 4.1.7.o.o Campo Peso Bruto (Quilograma) Informe o peso bruto da mercadoria destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). 4.1.7.p.p Campo Peso Líquido (Quilograma) Informe o peso líquido da mercadoria destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). 4.1.7.q.q Campo Via de Transporte (ex: Rodoviário) Informe a via de transporte utilizada, o sistema apresenta um combo para que seja selecionada uma das opções < Rodoviária – Ferroviária – Rodo/Ferroviário – Aquaviário – Dutoviário – Aéreo – Outro>, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco), e quando houver lançamento de produto que esteja classificado como <combustível/solvente>, este campo <via de transporte> só será habilitado se pelo menos um dos produtos lançado estiver selecionado a opção: “houve movimentação física da mercadoria”, no qual esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético < GRF-CBT>. 4.1.7.r.r Campo CNPJ/CPF e UF do Transportador Informe o CNPJ do transportador, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco), selecione também a UF, no qual será habilitado a partir de 01/2004 se no momento do lançamento do produto existir produto classificado como <combustível/solvente>e se pelo menos um dos produtos lançado estiver selecionado a opção: “houve movimentação física da mercadoria” , no qual esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT).

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4.1.7.s.s Campo Inscrição Estadual do Transportador Informe a Inscr. Estadual do transportador confome destacado na nota fiscal, no qual será habilitado a partir de 01/2004 se no momento do lançamento do produto existir produto classificado como <combustível/solvente>e se pelo menos um dos produtos lançado estiver selecionado a opção: “houve movimentação física da mercadoria”, no qual esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT). 4.1.7.t.t Campo Placa 1 e Respectiva UF Informe a identificação do veículo que transportou a mercadoria, infomação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco), selecione também a UF da placa no qual será habilitado a partir de 01/2004 se no momento do lançamento do produto existir produto classificado como <combustível/solvente> se pelo menos um dos produtos lançado estiver selecionado a opção: “houve movimentação física da mercadoria” e quando o campo <via de transporte> estiver selecionado uma das opções:<ex: Rodoviário ou Rodo-Ferroviário>. 4.1.7.u.u Campo Placa 2 e Respectiva UF Este campo somente será habilitado a partir de 01/2004 se no momento do lançamento do produto existir produto classificado como <combustível/solvente> se pelo menos um dos produtos lançado estiver selecionado a opção: “houve movimentação física da mercadoria” e quando o campo <via de transporte> estiver selecionado uma das opções:<ex: Rodoviário ou Rodo-Ferroviário> este campo será utilizado quando for utilizado veículo <Semi-Reboque ou Reboque>, no qual esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético(GRF_CBT). 4.1.7.v.v Campo Placa 3 e Respectiva UF Mesma situação do item acima. 4.1.7.x.x Campo Inscrição Estadual do Substituto Tributário A informação deste campo será utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco), onde no momento em que estiver lançando o produto para notas fiscais de: -Saídas: Não será habilitado este campo quando for espécie ECF, CMR e PDV e se no campo <UF> da nota (saídas) estiver em branco, ou EX. 1) Este campo será preenchido automaticamente se a empresa ativa, no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, no campo < Apur. S.T> está como "Substituta" e se for lançado com CFOP: 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.795.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.410, 5.411, 5.603, 6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.408, 6.409, 6.410, 6.411 ou 6.603. 2) Se a UF da NF for a mesma da empresa ativa, o sistema trará para este campo (Inscr. Estadual do substituto tributário) a mesma “Inscrição Estadual” da empresa ativa, ou seja, buscará esta informação do Menu Arquivos – Empresas Usuárias- Básico, campo Inscr. Estadual. 3) Se a UF da NF for diferente da UF da empresa ativa, o sistema trará para este campo (Inscr. Estadual do substituto tributário) a informação do botão "Outras Inscr.Estaduais “ do Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal. 4) Ao informar uma Inscrição Estadual que não consta no cadastro de “Outras Inscr. Estaduais “no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, ao sair do campo o sistema apresenta uma mensagem:” Esta UF não consta no cadastro de Outras Inscrições Estaduais desta empresa. Deseja incluir? SIM ou NÃO, ao selecionar a opção” SIM “, o sistema irá incluir a UF da NF e a Inscr. Estadual informada, no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, no botão: Outras Inscr. Estaduais”. 5) Se a UF já existir no cadastro, o sistema vai trazê-la para o campo, porém se fizer alguma alteração o sistema irá apresentar uma mensagem: "Esta UF consta no cadastro de Outras Inscr. Estaduais desta empresa, porém com outro número de Inscrição Estadual, deseja Substituir? SIM ou NÃO “. -Entradas: Este campo será preenchido automaticamente se: 1) A empresa ativa, no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, no campo < Apur. S.T> está como "Substituta" e se for lançado com CFOP: 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 1.401, 1.403, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.603, 2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.603. 2) Se a UF informada na NF digitada for a mesma da empresa ativa, o sistema trará para este campo a inscrição estadual do fornecedor conforme campo < I.E.> do Menu Arquivos – Cadastros – Cliente/Fornecedor.

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3) Se a UF informada na NF digitada for diferente da UF da empresa ativa, o sistema trará para este campo a informação do Menu Arquivos – Cadastros – Cliente/Fornecedor do botão: Outras Inscr. Estaduais. 4) Caso o sistema não encontre no cadastro do Fornecedor nenhuma Inscr. Estadual, será deixado este campo em branco, podendo ser alterado ou preenchido manualmente. 5) Se for informada, do Menu Arquivos – Cadastros – Cliente/Fornecedor uma Inscrição Estadual que não consta no botão: Outras Inscr. Estaduais, ao sair do campo será apresentada uma mensagem "Esta UF não consta no cadastro de Outras Inscrições Estaduais deste Fornecedor. Deseja incluir? SIM ou NÃO”. Se <sim>, o sistema irá incluir a UF da NF e a Inscr. Estadual no Menu Arquivos – Cadastros – Cliente/Fornecedor no botão: Outras Inscr. Estaduais. 6) Se a UF já existir no cadastro, do Menu Arquivo - Cadastros – Cliente/Fornecedor, no botão: Outras Inscr. Estaduais, o sistema irá trazê-la para este campo, porém se fizer alguma alteração, o sistema irá apresentar a mensagem "Esta UF consta no cadastro de Outras Inscr. Estaduais deste Fornecedor, porém com outro número de Inscrição Estadual, deseja Substituir? SIM ou NÃO. 4.1.7.z.z Campo Quantidade de Volumes Informe a quantidade de volumes conforme destacada na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). 4.1.7.a.a.a Campo Espécie de Volume Informe a espécie de volume conforme destacado na nota fiscal, ex: (caixa, pacote etc...), informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). 4.1.7.b.b.b Campo Local de Saída da Mercadoria (Emitente/Outro) Informe o CNPJ, UF e Inscr. Estadual do estabelecimento em que houve a saída física da mercadoria 1) Quando for lançada nota fiscal de entrada e for selecionada a opção: “Emitente” o sistema assumirá o CNPJ – UF e Inscr. Est. da nota que está sendo lançada. Caso seja selecionada a opção: “Outros”, os campos permanecerão vazios para serem informados. 2) Quando for lançada nota fiscal de saída e for selecionada a opção: “Emitente”, o sistema assumirá o CNPJ – UF e Inscr. Est. da empresa ativa. Caso seja selecionada a opção: “Outros”, os campos permanecerão vazios para serem informadas, estas informações serão utilizadas para geração do Arquivo Magnético (GRF-CBT). 4.1.7.c.c.c Campo de Recebimento da Mercadoria (Destinatário/Outro) Informe o CNPJ – UF e Inscr. Est. do estabelecimento em que houve o recebimento físico da mercadoria. 1) Quando for lançada nota fiscal de entrada e for selecionada a opção: “Destinatário”, o sistema assumirá o CNPJ – UF e Inscr. Est. da empresa ativa. Caso seja selecionada a opção: “Outros”, os campos permanecerão vazios para serem informados. 2) Quando for lançada nota fiscal de saída e for selecionada a opção: “Destinatário”, o sistema assumirá o CNPJ – UF e Inscr. Est. da nota que está senda lançada. Caso seja selecionada a opção: “Outros”, os campos permanecerão vazios para serem informados. Obs: Não deverá ser informado o CPF no campo CNPJ. Na hipótese do lugar de destino físico da mercadoria não ser inscrito no CNPJ, informe o CNPJ – UF e Inscr. Est. do destinatário. 4.1.7.d.d.d Botão Orientações de Preenchimento Ao clicar neste botão, serão apresentadas orientações

de preenchimento de alguns campos da tela de lançamento dos produtos. Após digitar as informações referentes os campos acima clicar no botão <Gravar>, caso necessite fazer alguma alteração clicar no botão <Alterar>, ou excluir o produto já gravado clicar no botão <Excluir> onde o sistema irá excluir a tela inteira de lançamento do produto, para retornar a tela principal, clicar no botão <Sair>.

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4.1.8 Lançamento Nota Fiscal Complemento/Cancelada 4.1.8.a Campo NF Complemento Este campo somente habilita quando no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal tiver selecionado a opção DNF (demonstrativo de notas fiscais) e ao lançar nota fiscal de complemento deve informar seguintes campos: 4.1.8.b Campo Número da Nota Informe o número da nota fiscal de complemento. 4.1.8.c Campo Série Informe a série da nota fiscal de complemento. 4.1.8.d Campo Data de Emissão Informe a data de emissão da nota fiscal de complemento. 4.1.8.e Campo Valor Cancelada Informe o valor da nota fiscal cancelada, caso a mesma tenha dados de CFOP, valor total da nota e os produtos destacados no corpo da nota. Este campo somente habilita para os lançamentos de saídas. Obs: Estas informações somente serão utilizadas para validações da DNF (Demonstrativo de notas fiscais). 4.1.9 Lançamento Método Permanente Para empresas optante pelo método permanente (produto/mercadoria) ou método permanente p/veículos (veículo/moto) após digitar a nota fiscal, de mercadoria com substituição tributária, pela mesma tela de digitação no campo método permanente pode-se lançar as entrada e as saídas dos produtos para controle método permanente, esta informação também será utilizada para geração do Arquivo Magnético (Método Permanente STR_2. 1 e STR_2.3).

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4.1.9.a Campos Número da (s) Nota (s)-CNPJ –Nome –Espécie -Série e Sub-Série – Data Entr. / Saída e UF O sistema traz automaticamente conforme digitado na nota fiscal. 4.1.9.b Campo CFOP Informe o mesmo CFOP que está informado na digitação da nota fiscal. 4.1.9.c Campo Tipo O sistema somente habilita este campo para lançamentos de saídas de produtos método permanente (produto/mercadoria). Ao passar por este campo o sistema abre uma tela para que seja selecionado um dos códigos:

-01 A consumidor/usuário final Utilizado quando a venda for feita direto para o consumidor final. -02 Fato gerador não realizado Utilizado quando a venda não for feita na integra, ou seja, se a mercadoria for roubada, deteriorada etc..., Neste caso o lançamento deve ser feito pelo menu movimento, método permanente, controle de estoque, opção novo. 03- Isento ou não incidência, Utilizado quando a mercadoria vendida por isenta. 04- Para outro estado Utilizado quando a venda for feita para outro estado.

05- Para comercialização subseqüente Utilizado quando a venda for feita a um revendedor. 4.1.9.d Campo Cód. Compl.(Código Complementar) Este campo somente habilita para método permanente (produto/mercadoria) conforme o tipo de operação selecionado, o sistema faz seguinte validação para: (Lançamentos de Entradas)

Ano 2002 Se o CFOP utilizado for (1.78) o sistema habilita o campo Cód. Compl.(Códigos Complementares) para que seja informado o código complementar correspondente à operação conforme figura. Obs: Para CFOP diferente deste citado o sistema não habilita este campo. Ano (2003) Se o CFOP utilizado for (1.411) o sistema habilita o campo Cód. Compl.(Códigos Complementares) para que seja informado o código complementar correspondente à operação conforme figura. Obs: Para CFOP diferente deste citado o sistema não habilita este campo.

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Para (Lançamentos de Saídas)

Ano (2002) Se informar os CFOP`s (5.73-5.74-5.76) ao passar pelo campo Tipo e selecionar o código (03) Isenção e não Incidência, o sistema habilita o campo Cód.Compl. (códigos complementares) para que seja selecionado o código complementar correspondente à operação conforme figura: Obs: Para CFOP`s diferente destes citados, o sistema não habilita este campo.

Ano (2003) Se informar o CFOP (5.403-5.405 e 5.409), ao passar pelo campo Tipo e selecionar o código (03) Isenção e Não Incidência, o sistema abre o campo Cód. Compl.(Códigos Complementares) para que seja selecionado o código complementar correspondente à operação conforme figura: Obs: Para CFOP diferente destes citado o sistema não habilita esta tela.

4.1.9.e Campo Código Produto e ou Veículo Informe o código do produto/mercadoria e ou veículo/moto referente ao método permanente, onde o sistema irá buscar esta informação do Menu Arquivos – Produtos (Método Permanente), caso o produto ainda não esteja cadastrado no sistema ou não saiba o número do código, tecle: <enter> neste campo para que o sistema habilite a tela para pesquisa ou para cadastrar o produto. 4.1.9.f Campo Descrição do Produto/Veículo Após informar ou selecionar o código do produto e ou veículo o campo descrição será preenchido automaticamente. 4.1.9.g Campo Unidade Também será preenchido automaticamente após informar ou selecionar o código do produto e ou veículo. 4.1.9.h Campo Alíquota Ao selecionar o produto desejado o sistema, traz a informação do campo alíquota automaticamente, conforme cadastro de produto método permanente produto/veículo, o sistema também faz uma validação quanto ao período de validade da alíquota, conforme cadastro do produto, se estiver fora do período da empresa ativa, ao selecionar o produto/veículo o sistema apresenta seguinte mensagem conforme figura.

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4.1.9.o Campo Quantidade Informe a quantidade de entrada ou saída do produto conforme nota fiscal. Este campo somente habilita para empresas método permanente (produto), sendo obrigatório o preenchimento.

Ao tentar gravar um lançto sem preencher este campo o sistema mostra esta mensagem conforme figura:

4.1.9.p Campo Valor Este campo será habilitado para movimentação de entrada onde empresa optante: -Método Permanente (produto/mercadoria) informe o <valor total da base de cálculo da retenção/ valor unitário>. -Método Permanente (veiculo/moto) informe a < base de cálculo da operação própria do substituto/valor unitário>. 4.1.9.q Campo BC Ret. p/Com.Subs.(Base Cálculo da Retenção P/Comercialização Subseqüente) Este campo será habilitado para movimentação de saída, para empresas optantes pelo método permanente (veículo), informe a < base cálculo da retenção para comercialização subseqüente>. 4.1.9.r Campo BC ICMS Subst.(Base de Cálculo do ICMS por Substituição) Este campo será habilitado para movimentação de entrada, para empresas optantes pelo método permanente (veículo), informe a <base cálculo da substituição tributária do produto>. 4.1.9.s Campo BC Efet. P/Cons.( Base Cálculo Efetiva para Consumidor Final) Este campo será habilitado para movimentação de saídas, para empresas optantes pelo método permanente (produto ou veículo) informe a < base efetiva na saída a cosumidor final>. 4.1.9.t Campo BC Efet. Demais Hip.(Base Cálculo Efetiva nas Demais Hipóteses) Este campo será habilitado para movimentação de saídas, informe o valor da <base de cálculo efetiva nas demais hipóteses> de lançamentos das notas fiscais de saídas do produto/mercadoria ou veículo/moto. Quando se tratar de lançamentos de <produto/mercadoria>, o valor será levado para o relatório modelo 3 na coluna 16 onde será apurado o confronto de valores, e se tratando de lançamentos de <veículo/moto> , o valor será levado para o relatório modelo 4 na coluna 12 que também apura o confronto de valores. 4.1.9.u Campo CHASSI Este campo será habilitado somente para empresa método permanente (veículo),

informe o número do Chassi (veículo/moto) nas movimentações de entradas e saídas, sendo assim um campo obrigatório. Ao gravar uma nota sem esta informação o sistema mostra seguinte mensagem:

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4.1.10 Lançamento do Grande Total Este campo somente habita para lançamento de notas fiscais de saidas, quando no Menu Arquivos -Empresas Usuárias –Efiscal, no campo <Tipo> estiver selecionado como Comércio C/Registradora, e quando informa no campo <espécie> (ECF) (CMR) ou (PDV). Ao abrir esta tela o sistema traz nublado os campos <grande total –redutor Z e contador de reinício>, pois o sistema utiliza estes campos para controle automático destas informações, portanto deve habilitá-lo somente no primeiro lançamento, selecionando a opção “Não alterar estes dados quando recalcular”. Após inserir estas informações e gravar este lançamento, a partir do segundo lançamento o sistema volta a nublar estes campos, somente voltar a habilitá-lo caso tenha que fazer alguma alteração de valores nestes campos. Estas informações serão utilizadas para geração do Arquivo Magnético (Sintegra). 4.1.10.a Campo Canceladas Informe o valor de canceladas destacado no cupom fiscal para que o sistema possa calcular automaticamente, totalizando no <GT e RZ> corretamente. 4.1.10.b Campo Descontos informe o valor do descondo destacado no cupom fiscal para que o sistema possa calcular automaticamente, totalizando no <GT e RZ> corretamente. 4.1.10.c Campo Totaliz.ISS Para empresa que presta serviços e fatura pela máquina registradora informe este valor da prestação do serviço neste campo para que o sistema possa calcular automaticamente totalizando o <GT e RZ> corretamente. Obs: Para efeito de cálculo do imposto de ISS e impostos federais, as prestações de serviços realizadas através de máquina registradora, ECF ou PDV, deverão ser escrituradas também no Menu Movimentos - ISS, modelo 51 ou 53 conforme determinação de cada Município. As informações feitas nestes campos: <canceladas - descontos e totaliz.ISS>, não serão somados no valor do faturamento, ou seja, ao digitar o vr. contábil, subtrair os valores destes campos. 4.1.10.d Campo Grande Total Informe o valor do GT (grande total) final do dia referente à máquina registradora que esta sendo lançada, apenas no primeiro lançamento de cada máquina, para que o sistema possa calcular automaticamente totalizando na somatória diária desta maquina, a partir do segundo lançamento desta maquina, o sistema traz neste campo o valor do <GT> acumulado, ou seja, o valor do dia (+) o valor do dia anterior, este valor será impresso no campo <Observações> do Livro de Saídas. 4.1.10.e Campo Redutor Z Informe o número do RZ (redutor Z) final do dia referente à máquina registradora que esta sendo lançada, apenas no primeiro lançamento de cada máquina, para que o sistema possa calcular automaticamente totalizando na somatória diária desta maquina, este valor será impresso no campo <Observações> do Livro de Saídas. 4.1.10.f Campo Contador de Reinício de Operações Este dado será extraído do Atestado de Intervenção do equipamento, ou na fita de redução Z a partir do dia que for cadastrado este número, o sistema levará para os outros dias a mesma numeração, mas quando alterar este número em um determinado dia, devido alguma intervenção na máquina, a partir daí o sistema levará o número alterado a partir desta data para frente.

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4.1.11. Lançamento Registro 71 Ao selecionar esta opção o sistema abre a tela, onde deve ser informado os dados do conhecimento de transporte para fins da geração do registro 71 do Arquivo Magnético (Sintegra), o qual deverá ser utilizado por Contribuintes do ICMS, tomadores ou prestadores de serviços de transportes. Obs: Este botão será habilitado somente para lançamentos de saídas.

4.1.11.a Campo Tomador de Serviço Selecione se Destinatário ou Remetente. 4.1.11.b Campo Dados do Destinatário Informe o CNPJ, Inscr. Estadual e UF do destinatário conforme destacado no conhecimento de transporte. 4.1.11.c Campo dados do Remetente Informe o CNPJ, Inscr. Estadual e UF do remetente conforme destacado no conhecimento de transporte. 4.1.11.d Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga Informe a data de emissão, modelo, série, número e o valor da nota fiscal. Caso tenha mais que uma nota fiscal para o conhecimento, lançar quantas vezes for necessária, selecionando o botão “Novo”, assim o sistema permite lançar mais nota fiscal de um mesmo conhecimento de transporte. 4.1.12 Opção para Cálculo do ICMS Na tela de digitação de notas fiscais (entradas e saídas), tem esta opção: “Deseja que o sistema calcule automaticamente o Valor do ICMS?” (Sim) ou (Não) conforme figura:

-Se selecionar que (Sim) o sistema calcula automaticamente o valor do ICMS, após ter informado a alíquota. -Se optar que (Não) deve informar manualmente o valor do ICMS no momento da digitação da nota fiscal. Obs: O sistema já traz selecionado como <sim>.

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4.1.13 Opção Código do Lançamento No final da tela de digitação o sistema mostra o campo onde a cada novo lançamento de nota fiscal será numerado automaticamente.

Podendo ser visualizado para fins de conferência no menu relatórios, Entradas P/Conferência por Lançto e Saídas P/Conferência por Lançto, onde serão impressos os

lançamentos de entradas e saídas na mesma ordem em que foram lançados no sistema. Esta opção está disponível no sistema a partir da versão 2.10. Obs: Antes de imprimir ou visualizar estes relatórios, terá a possibilidade de definir quais ou quais lançamentos deseja incluir no relatório, basta clicar no botão “Número de Lançamento”. Caso não preencha estes dados o sistema imprimirá todas as notas do período informado por ordem de lançamento. Neste relatório as notas serão separadas uma das outras através de uma linha tracejada para melhorar a visualização na conferência. Alem das informações já impressa nos livros fiscais, serão impressos nestes relatórios: o Número do C.I. (Código Integração Contábil), Nome, CNPJ, I.E. (Inscr. Estadual) do Cliente para lançtos (Saídas) e no final dos relatórios haverá a informação da quantidade de lançamentos. 4.2 Saídas por Talão Nesta tela pode ser feito de forma mais rápida os lançamentos de talonários como por ex: série “D”. 4.2.a Campo CFOP Informe o código fiscal de operação refente as notas fiscais que estão sendo lançadas, (Ex· 5.102). 4.2.b Campo C.I. (código de integração) Informe o código de integração da nota fiscal com a contabilidade ou livro caixa caso queira integrar estes valores que estão sendo lançados. 4.2.c Campo Espécie Informe a espécie da nota fiscal (Ex: NF). 4.2.d Campo Série Informe a série da nota fiscal que está sendo lançada (Ex: D), ao lado deste campo tem a opção de <Ajuda> com orientações conforme Legislação sobre o preenchimento correto dos campos série e sub-série. 4.2.e Campo Sub-Série Informe a sub-série da nota fiscal. (Ex: nota fiscal D-1 informe neste campo sub-série1). 4.2.f Campo Modelo Selecione o modelo da nota fiscal conforme tabela do sistema, para algumas situações o sistema já assume automaticamente este campo modelo. (Ex: Espécie=NF Série= D Sub-Série=1) o sistema assume como Modelo 2. 4.2.g Campo C.T. Os códigos turbos que poderão ser utilizados nesta tela de lançamento são:

2- Os valores informados serão levados para o campo de <Isentos ICMS>. 3- Os valores informados serão levados para o campo <Outros ICMS>.

4.2.h Campo Alíquota % Informe a alíquota de ICMS quando a mercadoria que esta lançando for tributada. Obs: O sistema faz validação neste campo alíquota conforme cadastro da empresa no campo: <Apura ICMS> e campo: <Simples –SP>. Ao clicar no botão <Lançtos> aparece a tela para iniciar a digitação das notas fiscais conforme figura.

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4.2.i. Campo Num.Da Nota Informe a numeração da nota fiscal, no caso de série (D) pode ser lançada agrupada. 4.2.j Campo Dia Informe a data, ou seja, o dia referente a esta venda, o mês o sistema traz automaticamente de acordo com mês ativo da empresa. 4.2.k Campo Valor Contábil Ao teclar <enter> neste campo o sistema abre a tela como calculadora conforme figura, onde pode digitar o valor de cada nota do mesmo dia, para que o sistema calcule o valor total. Ao digitar o valor da última nota fiscal, o sistema faz a seguinte pergunta: “Esta é a última nota deseja retornar à primeira?”. Se informar que (sim) o sistema volta na 1ª nota digitada para que possa ser feita alguma alteração. Depois tecle <Esc> para o sistema trazer o valor total no campo <Vr. Contábil>. 4.2.l Campo Observação Pode ser utilizado para digitar alguma informação que o sistema leva para a linha de baixo do lançamento, e para o campo observação do livro de saída quando é utilizado algum código turbo. 4.2.m Botão Gravar Ao selecionar este botão, o sistema leva o valor digitado para a 1ª linha, ou seja, para o

primeiro dia de lançamento, permitindo fazer a digitação do dia seguinte.

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4.2.n Botão Sair Ao selecionar este botão o sistema permite retornar a tela inicial de lançamento saída de

notas por talão, para que seja feita nova informação ou para sair da tela de lançamento.

Obs: Após gravar os lançamentos nesta tela, somente poderá fazer alterações e exclusões do mesmo, pelo Menu Movimentos -NF Entradas e Saídas <Saídas>. 4.3 Dipi Entrada/Saída Para as empresas que no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal, no campo <Tipo> estiver selecionado como <Indústria> e emite o relatório da Dipi, as informações podem ser digitadas direto no lançamento da nota fiscal, ou através deste menu.

Obs: Os dados lançados nesta rotina serão utilizados somente para efeitos de conferência, nos relatórios da DIPI. Os relatórios da DIPJ serão gerados a partir de (2003) conforme lançamentos das notas fiscais (entrada e saída) e seus respectivos lançamentos de produtos.

4.3.a Campo Número da Nota Informe o número da nota fiscal, e se for NF série 1 ou 1-A deve ser lançada nota a nota, não podendo agrupar. 4.3.b Campo CNPJ Informe ou selecione o CNPJ referente à nota fiscal a ser digitada. 4.3.c Campo Espécie Informe a espécie da nota fiscal (Ex: NF). 4.3.d Campo Série e Sub-Série Informe a série e sub-série da nota fiscal, lembrando que série acompanhada de letra informar (Ex: Série A Sub-série 1) 4.3.e Campo Data Informe a data conforme destacada na nota fiscal, ao lançar NF de entradas o sistema habilita este campo como (data de entrada) ao lançar saída este campo fica como (data de saída). 4.3.f Campo UF Informe a unidade federativa da nota, ao selecionar o CNPJ o sistema já traz automaticamente esta informação. Obs: os campos <base cálculo (R$) -total do imposto (R$) -total Isento (R$) serão preenchido automaticamente no momento que forem informados este valores nas linhas de lançamentos dos produtos, onde o sistema irá fazer a somatória das linhas e informa-las nestes campos. 4.3.g Campo CFOP Informe o código fiscal de operação referente o produto que està lançando. 4.3.h Campo Código do Produto Informe o código que este produto está cadastrado no Menu Arquivos -Produtos, ou pode consultá-lo e ou cadastrar um novo produto, teclando <enter>. 4.3.i Campos NBM Informe o código da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria, quando o produto já está cadastrado no sistema, esta informação virá automaticamente do Menu Arquivos -Produtos. 4.3.j Campo Unidade Informe a unidade da mercadoria quando o produto já está cadastrado no sistema, esta informação virá automaticamente do Menu Arquivos -Produtos.

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4.3.l Campo Quantidade Informe a quantidade do produto que está sendo lançado. 4.3.m Campo Base de Cálculo Informe a base de cálculo de IPI do produto lançado. 4.3.n Campo Imposto Informe o valor do IPI do produto destacado na nota fiscal. 4.3.o Campo Isento Informe o valor neste campo quando a mercadoria lançada é isenta de IPI. 4.4 ISS Para lançamentos de notas fiscais de serviços, o sistema apresenta estes modelos de livros: Modelo 51 e Modelo 53 e para empresas do município de São Paulo o sistema habilita o campo para lançamentos de (Entradas de Serviços) Modelo 56. Estas informações serão utilizadas para cálculo de impostos Municipais, Federais e geração do Arquivo magnético (Sinco) e geração da DES (declaração eletrônica de serviços). 4.1 ISS Modelo 51 Nesta tela de lançamentos os campos serão habilitados conforme Município e UF que a empresa esta cadastrada no Menu Arquivos –Empresas Usuárias, campo < Cidade e UF>. 4.4.1.a Campo Serviços Informe neste campo o código de serviço conforme tabela de cada Município, exemplo para o município de Americana o ítem 22 é para “Serviços de Processamento de Dados”. Caso não haja este ítem tecle <enter> para continuar a digitação. Esta informação será utilizada para o momento da impressão da Guia de ISS, onde poderá imprimir guias separadas por serviço, também será utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). Obs: Não serão geradas no arquivo da (DES - declaração eletrônica de serviço) as notas de ISS cujo campo “Serviços” estiver vazio. 4.4.1.b Campo Número da Nota Informe o número da nota fiscal, informação utilizada para a geração do Arquivo Magnético (Sinco) e geração das DES (declaração eletrônica de serviço). Obs: Para quem integra nota a nota do Efiscal com a Contabilidade não pode lançar notas fiscal agrupadas, lembrando também que perante a Legislação do Arquivo Magnético (IN 86/01-Sinco) terá que fazer o detalhamento do serviço, ou seja, lançar item a item de cada nota fiscal do serviço prestado. 4.4.1.c Campo Data Informe a data conforme nota fiscal, deve ser lançada dentro do mês ativo, esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco).

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4.4.1.d Campo Espécie Este campo só habilita para empresas do município de São Paulo, para demais município este campo fica nublado. Para o município de São Paulo o sistema habilita neste campo uma tabela de espécies válidas para geração da DES (Declaração Eletrônica Serviços) conforme figura:

4.4.1.e Campo Série Informe a série da nota fiscal, caso não tenha destacado série na nota deixe este campo em branco. Esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). Obs: Quando o campo série estiver em branco e o município for de São Paulo o sistema faz uma validação, dependendo da espécie informada conforme Layout da (DES). 4.4.1.f Campo Sub-Série Informe a sub-série conforme destacado na nota fiscal, informação utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). 4.4.1.g Campo Cód. Int. Informe o código de integração com a contabilidade <com 03> dígito conforme criado para as notas de ISS no Menu Arquivos –Integração -Históricos do ISS. 4.4.1.h Campo CNPJ/CPF Informe ou selecione o CNPJ do cliente, esta informação será para fins de integração com a contabilidade, quando integrar o cliente um a um na contabilidade. Obs: Para empresas do município de São Paulo o preenchimento deste campo è obrigatório em algumas

situações, para fins de geração da DES (Declaração Eletrônica Serviço), ao tentar gravar uma nota fiscal, sem a informação deste campo CNPJ o sistema apresenta seguinte mensagem conforme figura para que seja selecionada a opção: <Tomador não inscrito no CNPJ/CPF>.

4.4.1.i Campo ISS Retido Esta informação será para fins da geração da (DES) município de São Paulo. Informe o valor do ISS Retido pelo tomador do serviço nos casos de responsabilidade tributária. Caso o tomador de serviço seja responsável tributário, porém não reteve o ISS, informe neste campo 0,01. Logo após este campo foi criado um ícone “?” Onde você pode encontrar maiores

informações sobre o preenchimento deste campo conforme figura. Obs: O valor informado neste campo será levado para os seguintes relatórios: - ISS mod. 51, no campo Imposto Retido. - ISS mod. 53-B, campo Imposto Retido. Para demais municípios, este campo ISS retido é habilitado somente para fins de escrituração fiscal, caso queira que este valor conste no livro de ISS mod. 51 e 53-B devem informá-lo também no campo observação da tela de lançamento no Menu

Movimentos-ISS-Mod. 51 ou 53 campo <Observação>.

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4.4.1.j Campo Valor Informe o valor total da nota fiscal de serviço. Esta informação será utilizada para geração do Arquivo Magnético (Sinco). Quando a empresa é do município de São Paulo e no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal, está selecionado (ME) no município de SP, no qual esta informação será para

fins da geração da (DES) conforme legislação do município. Ao passar pelo campo <valor> e teclar <enter> o sistema abre uma tela conforme figura onde: % de Redução Informe o percentual de redução do valor do ISS. Base de Cálculo O sistema faz o cálculo automaticamente do campo <valor> (-) % redução, sendo assim o sistema irá calcular o imposto<ISS> sobre a base reduzida, e este valor será levado para o campo <imposto ISS>.

Obs: Após inserir esta informação, no campo <valor>, continuará visualizando o valor total da nota fiscal, e esta tela <base de cálculo> ficará oculta. 4.4.1.k Campo Alíquota Informe a alíquota de ISS conforme tabela do município caso o serviço seja tributado no ISS, esta informação será utilizada para cálculo da guia de ISS, e geração do Arquivo Magnético (Sinco) e geração da (DES). 4.4.1.l Campo Imposto Após informar a alíquota, o sistema traz automaticamente o valor do imposto ISS neste campo, esta informação será utilizada para cálculo da guia de ISS, e geração do Arquivo Magnético (Sinco) e geração da (DES). 4.4.1.m Campo Isentos Informe o valor caso o serviço seja Isento de ISS. Obs: Ao lançar uma nota fiscal de serviço, informando o valor no campo “valor” e “isento” ao mesmo tempo o sistema irá somar estes valores ficando assim duplicados, no Menu Impostos –Digitações da Empresa, no campo Serviço 8%-16% ou 32% conforme alíquota selecionada no lançamento, conseqüentemente também nos relatórios que apresentam o faturamento de serviços e impostos federais. 4.4.1.n Campo Rem/Dev.(Remessa/Devolução) Informe valor neste campo caso a nota fiscal lançada seja de remessa ou devolução, este valor será somente demonstrado no relatório de Livros Fiscais – ISS – Mod.51 na coluna ” Remessa ou Devolução Vr. Total das Notas Fiscais”. 4.4.1.o Campo Redução Z Este campo somente será habilitado para município de São Paulo, e quando o

campo “Espécie” for “CF” e neste caso será de preenchimento obrigatório, esta informação será para fins da geração da (DES) conforme legislação do município.

4.4.1.p Campo % IRPJ Informe o percentual utilizado para cálculo do IRPJ (8%, 16% e 32%) campo obrigatório no sistema para que possa efetuar o cálculo dos impostos federais. Obs: No sistema este campo é obrigatório também para empresas <Simples e EPP-Simples> Federal. Caso queira pode deixar configurado uma das alíquotas neste campo através do Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal no campo: <Serviço>, após configurar, ao acessar a tela

de digitação de NF ISS o sistema traz automaticamente a alíquota neste campo. 4.4.1.q Campo Objeto da Isenção Este campo somente será habilitado para município de São Paulo, no

qual será para fins da geração da (DES) conforme legislação do município, ele só abrirá, após passar pelo campo Informações Complementares e for selecionada a opção: “Dentro do Município”. HIS (habitação de interesse social).

Outro (outros serviços Isentos e ou não tributáveis). 4.4.1.r Campo Número Alvará Este campo somente será habilitado para município de São Paulo, para fins

da geração da (DES), conforme legislação do município, e quando no campo Objeto da Isenção for selecionado a opção: “HIS” (habitação de interesse social).

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4.4.1.s Campo Venda Vista/Prazo Informe a situação da prestação do serviço, se à vista ou a prazo. Esta informação será utilizada para a integração com o Livro Caixa. 4.4.1.t Campo CSLL 12% e Serviço P/Exterior Neste campo pode definir se o serviço prestado se

enquadra em uma destas naturezas, a partir da referência 09/2003 conforme alteração no cálculo da CSLL (contribuição social) Lei 10.684 de 30/05/2003 para empresas que no cadastro esteja como: lucro presumido ou estimativa.

CSLL 12% Ao selecionar este item, o sistema faz o cálculo do imposto federal (CSLL) referente valor do serviço como alíquota de 12%. Caso este campo não esteja selecionado o sistema irá fazer o cálculo da <CSLL> sobre o valor do serviço com alíquota de 32%. Serviço p/o Exterior Ao selecionar este item, o sistema deduz automaticamento este valor da base de cálculo do Pis e Cofins. 4.4.1.u Campo Situação NF (Nota Fiscal) Para empresas do Município de São Paulo este campo será habilitado nas seguintes situações: Cancelada – Extraviada – Tributada – Isenta executada em SP. – Isenta executada em outro Município, essas informações serão utilizadas para fins da geração da DES (declaração eletrônica de serviços), para demais Municípios sera habilitado somente à opção: <Cancelada>.

Para Município de São Paulo o sistema fará seguinte validação nestes campos: 1) Quando na nota fiscal não existir informação de valores nos campos: < Valor ou Isentos>, ao gravar

a nota o sistema apresentará uma mensagem pedindo que seja selecionada alguma opção do campo: < Situação NF>, caso não seja selecionada nenhuma das opções, o sistema irá gerar a <DES> com o campo em branco.

2) Para gerar este campo, o sistema primeiramente irá verificar se existe valor nos campos: <Valor ou Isento>, caso tenha informação no campo <Valor>, o sistema irá gerar a <DES> na “situação da nota fiscal” sempre como “T”.

3) Quanto tiver valor no campo <Isento> , o sistema irá gerar a “situação da nota fiscal como “ I” ou “F”, (conforme estiver selecionado no campo “Informações Complementares”). Porém se no campo <situação da nota fiscal> for selecionada a opção: “Tributada”, o sistema irá gerar “T” independente de ter sido informado valor no campo isento.

4) Sempre que informar valor no campo “Isento”, é necessário que selecione uma das opções do campo: <Informações Complementares>, lembrando que O campo “Objeto de Isenção” só será habilitado quando o campo: “Dentro do Município” for selecionado.

<Cancelada> Ao selecionar esta opção para Município de São Paulo, informação para fins da geração da <DES>, o sistema abre seguinte tela para que seja informado o motivo do cancelamento, para demais

municípios esta tela fica oculta. Para que esta informação conste no Livro Fiscal – ISS Mod. 51 como <cancelada> deve digitar no Menu Movimentos – ISS mod. 51 no campo Observação (ex: cancelada).

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<Extraviada> Ao selecionar esta opção o sistema abre uma tela conforme figura para que seja informado o nº do livro, página do livro modelo 57, onde foi registrado o extravio da nota fiscal, e o número final da

NF extraviada, caso estejam sendo lançadas de forma agrupadas, esta informação é para fins de geração da (DES) válido somente para o município de São Paulo.

<Tributada> Operação normal (tributação conforme documento emitido), infomação para fins da geração da <DES> quando o sistema encontrar valor informado no campo <Valor> mesmo não estando selecionado esta opção, na geração da <DES> o sistema irá gerar o arquivo como “tributada” e para demais Municípios esta opção estará oculta. <Isenta executada em SP> Selecione esta opção para operação isenta ou não tributável executadas no Município de São Paulo, infomação para fins da geração da <DES> quando o sistema encontrar valor informado no campo < Isentos>, irá gerar o arquivo como “I” conforme estiver selecionado no campo <informações complementares> para demais Municípios esta opção estará oculta. < Isenta executada em outro Município> Selecione esta opção para operação isenta ou não tributável pelo município de São Paulo executada em outro município, infomação para fins da geração da <DES> quando o sistema encontrar valor informado no campo < Isentos>, irá gerar o arquivo como ou “F” conforme estiver selecionado no campo <informações complementares> para demais Municípios esta opção estará oculta. <Botão Desmarcar Opção> Após ter selecionado uma das opções acima citada e queira desmarcar, basta clicar nesta opção. 4.4.1.v Campo Informações Complementares Este campo será habilitado para Município de São Paulo,

para fins da geração da (DES), conforme legislação do município, esta informação é obrigatória quando houver valor informado no campo “Isentos”, com exceção das notas fiscais com “espécie” (NFS, NFSS e CF), onde deve selecionar:

Dentro Município Quando o serviço for prestado dentro do próprio município. Fora Município Quando o serviço for prestado fora do município. Nenhuma Quando o serviço for prestado, por exemplo, no <Exterior>. Obs: Para demais municípios este campo fica nublado. 4.4.1.x Campo Observação Utilize este campo caso tenha alguma informação no qual necessite imprimir no livro de ISS na coluna de observação, (ex: Cancelada). 4.4.1.z Botões Podem-se visualisar os lançamentos utilizando as opções: <Primeiro – Anterior – Próximo – Ultima>, e também a opção <Pesquiza> onde ao clicar neste item, o sistema abre uma tela para que seja feita uma pesquisa por < código de serviço - nº nota fiscal – data ou série >, após concluir a pesquisa, clicar no botão <retornar> para ir a tela principal. Após gravar um lançamento clicar na opção <Novo> para iniciar um novo lançamento, caso queira fazer alguma alteração ou exclusão em um lançamento já gravado clicar na opção <Alterar>, ou <Excluir>.

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4.4.1.a.a Botão Ativar Empresa Nesta opção pode ativar a mesma empresa em qualquer outro mês e

também ativar outra empresa sem sair da tela de digitação de notas fiscais de ISS.

4.4.1.b.b Opção Esta NF possui um dígito verificador no número porque está sendo lançada no sistema mais que uma vez Este campo só estará habilitado quando a nota fiscal conter um dígito verificador no campo número, e neste caso será selecionado automaticamente pelo sistema. Obs: Caso a NF possua dígito verificador no número (ex: letra), mas está sendo lançada somente uma vez no sistema, deve desabilitar esta opção. 4.4.1.c.c Opção Deseja que o sistema transporte o valor para o campo isentos automaticamente?

O sistema já traz selecionado automaticamente para todos os lançamentos a opção: 1- (Sim) onde transporta o valor informado no campo valor para o campo Isentos quando não é informado nenhuma alíquota do imposto ISS. 2 –(Não) caso selecione esta opção, terá que digitar manualmente o valor direto no campo isentos. 4.4.1.d.d Botão Imposto Retido Este botão será habilitado somente após ter gravado a nota fiscal ISS mod. 51, no qual conterá informações referente <IRRF s/Serviço – Seguro Social (INSS) s/Serviço> e para atender a Lei 10.833 de 29/12/03 (Art.30) serão habilitados campos para que sejam informados os valores retidos na fonte do <Pis – Cofins – CSLL>. Ao clicar nesta opção o sistema irá abrir uma tela conforme figura com seguintes campos: <Imposto Renda Retido Fonte> Informe o valor o IRRF conforme destacado na nota fiscal. Esta informação será levada para o Menu Impostos – Digitações da Empresa – no campo <IRRF>, e para o Menu Relatórios – Livros Fiscais – ISS mod. 51 com título <IRRF> e para o relatório Demonstrativo Mensal de I.R. da Empresa, no campo (Deduções de I.R.) onde será deduzido este valor de IRRF do imposto I.R. devido do mês/ano da nota fiscal.

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<Retenção Seguro Social> Informe o valor da retenção do seguro social (INSS) conforme destacado na nota fiscal. Esta informação será levada para o Menu Impostos – Digitações da Empresa – no campo <Ret. Seguro Social>, e para o Menu Relatórios – Livros Fiscais – ISS mod. 51, no campo <Observação>com título de RSS. Obs: Os campos IRRF e Seguro Social desconsiderarão a data do campo mês/ano para compensação. <Base Cálculo da Retenção> Para o sistema habilitar este campo, clique no botão <Novo>, o sistema irá trazer automaticamente o valor da nota fiscal, podendo ser alterado caso necessite. <Mês/Ano P/Compensação> Informe o mês e ano que deseja compensar os valores dos impostos Pis- Cofins - CSLL retidos no fonte de seus respectivos impostos. Se este campo não for informado, as compensações não serão feitas. O sistema não aceitará que seja informado um mês/ano anterior à 02/2004. <Pis – Cofins – CSLL> Após informar o mês/ano o sistema irá calcular automaticamente o valor das retenções aplicando sobre o valor das notas os seguintes percentuais: CSLL=1%. Pis = 0.65%. Cofins = 3%. Obs: O sistema permitirá alteração dos valores, basta clicar no botão <Alterar> e sempre que esta tela for acessada novamente após ter feito alteração manual, o sistema fará uma pergunta se deseja refazer o cálculo automático dos impostos alterados. Se optar por <Sim> o sistema irá apagar o valor informado manualmente e assumirá automaticamente o valor da nota fiscal. Se optar por <Não> o sistema permanecerá com o valor informado manualmente. <Botões> Após ter gravado a primeira nota fiscal nesta tela de Imposto retido, o sistema permite lançar mais que uma nota fiscal, basta clicar no botão <Novo> e inserir nova informação. Ao clicar no botão <Gravar> para o segundo lançamento o sistema fará uma validação em relação aos

valores digitados nesta tela de imposto retido, caso os valores não estejam corretos apresentará seguinte mensagem conforme figura:

Poderá fazer pesquisa dos valores digitados nesta tela através dos botões: < Primeiro – Anterior – Próximo – Ultimo>. Após ter gravado um valor e necessite excluí-lo, clicar no botão <Excluir>, o sistema irá apagar somente as informações da parte de baixo desta tela, ou seja, informações referentes à retenção dos impostos, a parte superior desta tela continuará com informações caso tenha digitado. Ao clicar no botão <Sair> desta tela, o sistema irá voltar para tela principal do lançamento de ISS.

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4.4.1.d.d Botão Detalhar os Serviços Informações utilizadas para geração do Arquivo Magnético (Sinco) conforme IN 86/01, através deste botão poderá fazer a digitação do corpo da nota fiscal de serviços, esta opção somente será habilitada após ter gravado o lançamento da nota fiscal de ISS. Campo Nº Item Informe o número do item deste serviço conforme destacado na nota fiscal, ex: 001. Campo Código do Serviço Informe o código serviço conforme cadastrado no Menu Arquivos – Cadastros – Cadastros de Serviços, ao digitar um código não existente o sistema faz a pergunta “Serviço não cadastrado, deseja cadastrar <sim> <não>”, ao selecionar que <sim> será aberta a tela para efetuar o cadastro do tipo de serviço. Obs: Se teclar <enter> neste campo estando vazio, o sistema irá para o próximo campo, não abrindo assim a tela para efetuar o cadastro do tipo de serviço. Campo Descrição do Serviço O sistema traz automaticamente conforme cadastrado no Menu Arquivos – Cadastros – Cadastros de Serviços. Campo Descrição Complementar do Serviço Informe o complemento da descrição do serviço se necessário. Campo Valor do Serviço Informe o valor do serviço conforme destacado no corpo da nota fiscal, caso na mesma nota, tenha mais que um item de serviço, nesta linha será informado o valor referente ao item lançado. Campo Valor do Desconto Informe o valor caso tenha concedido desconto na nota fiscal, caso na mesma nota tenha mais que um item de serviço, nesta linha será informado o valor referente ao item lançado. Campo Base de Cálculo ISS O sistema traz automaticamente para este campo o valor do serviço (-) o valor do desconto, caso não tenha valor do desconto o sistema traz o valor do campo <valor do serviço>. Campo Alíquota ISS O sistema traz automaticamente para este campo a alíquota da nota fiscal que esta sendo lançada, ou seja, busca esta informação do lançamento da nota de ISS lançada na tela anterior. Campo Valor do ISS O sistema lançará automaticamente neste campo o valor resultante da multiplicação do campo Base de Cálculo ISS pelo campo alíquota ISS. Teclas de Atalho Utilize estas teclas para acessar direto o campo desejado, ou tecle (alt + número) especificado para cada campo, ex: < alt + 6 > o sistema vai para o campo: < B.C. ISS>. Quando for lançar mais de um item de serviço, após ter lançado o primeiro item, tecle na opção: < 9 - Novo lanç.> para lançar o segundo item na segunda linha.

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Caso queira excluir somente a linha de lançamento, teclar <O - Excluir lanc.>, estando selecionado a linha desejada.

Na parte inferior da tela terá os campos abaixo: Campo Base de Cálculo do IRRF Informe o valor da base de cálculo referente imposto de renda retido na fonte caso tenha sido destacado na nota fiscal. Campo Alíquota IRRF Informe o valor da alíquota do IRRF conforme destacado na nota fiscal. Campo Total dos Serviços O sistema irá totalizar neste campo os valores lançados no campo <valor do serviço>, no qual ficará nublado. Campo Valor Total dos Descontos O sistema irá totalizar neste campo os valores lançados no campo < valor desconto>, no qual ficará nublado. Campo Valor Total da Base de Cálculo do ISS O sistema irá totalizar neste campo os valores lançados no campo <base Calculo ISS> no qual ficará nublado. Campo Alíquota ISS O sistema traz automaticamente para este campo a alíquota da nota fiscal que esta sendo lançada, ou seja, busca esta informação do lançamento da nota de ISS lançada na tela anterior. Campo Valor Total do ISS O sistema irá totalizar neste campo os valores lançados no campo < valor do ISS>, no qual ficará nublado. Botões: <Novo> Utilize quando for inicar o lançamento do item do serviço. <Alterar> Utilize caso queira fazer uma alteração no lançamento já gravado. <Excluir> Utilize caso queira excluir a tela inteira de digitação do item de serviço. <Gravar> Utilize após ter digitado as informações nesta tela de detalhes de serviço. <Sair> Utilize para retornar a tela principal. 4.4.2 ISS Mod.53 Utilizado para lançamentos de notas fiscais de serviços para empresas do tipo Construção Civil. Os campos de lançamentos serão os mesmos que o Modelo 51 exceto os campos a seguir. Alguns campos serão habilitados somente para o município de São Paulo, para fins da geração da (DES), conforme legislação do município.

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4.4.2.a Campo Valor total da Nota Informe o valor total da nota fiscal. 4.4.2.b Campo Valor do Material Aplicado Informe o valor do material aplicado na obra conforme relacionado na nota fiscal. 4.4.2.c Campo Valor da Subempreitada informe o valor do serviço tercerizado. 4.4.2.d Campo Valor Este campo será a base para o cálculo do ISS, onde o sistema deduz do <valor total> da nota, o <valor do material> e da <subempreiteitada> e traz automaticamente para este campo. 4.4.2.e Campos ISS Retido - Alíquota – Imposto -Isentos –Rem/Dev. –Redução Z -%IRPJ –IRRF – Retenção do Seguro Social – CSLL 12% e Serviço para Exterior (ver explicação no subitem 4.4.1.k até 4.4.1.v). 4.4.2.f Campo Informações Complementares informe onde foi à execução da obra Dentro ou Fora do Município e para opção Nenhuma, utilizar quando, por exemplo, a obra for executada no <exterior>. 4.4.2.g Campo Descrição Complementar Utilize este campo para informar o <tomador do serviço>, o Município da prestação de serviços ou informações diversas. Obs: Demais campos desta tela de lançamento (ver explicação no subitem 4.4.1 ), pois a função dos campos no sistema são iguais as do lançamento ISS mod. 51. 4.4.2.h Botão Detalhar Serviço Informações utilizadas para geração do Arquivo Magnético (Sinco) conforme IN 86/01, através deste botão poderá fazer a digitação do corpo da nota fiscal de serviços, esta opção somente será habilitada após ter gravado o lançamento da nota fiscal de ISS. Obs: Demais campos desta tela de lançamento (ver explicação no subitem 4.4.1.d.d ), pois a função dos campos no sistema são iguais as do lançamento ISS mod. 51. Teclas de Atalho Utilize estas teclas para acessar direto o campo desejado, ou tecle (alt + número) especificado para cada campo, ex: < alt + 6 >. Quando for lançar mais de um item de serviço, após ter lançado o primeiro item, tecle na opção: < 9 - Novo lanç.> para lançar o segundo item na segunda linha. Caso queira excluir somente a linha de lançamento, teclar <O - Excluir lanc.>, estando selecionado a linha desejada.

Na parte inferior da tela terá os campos abaixo: Campo Base de Cálculo do IRRF Informe o valor da base de cálculo referente imposto de renda retido na fonte caso tenha sido destacado na nota fiscal. Campo Alíquota IRRF Informe o valor da alíquota do IRRF conforme destacado na nota fiscal. Campo Total dos Serviços O sistema irá totalizar neste campo os valores lançados no campo <valor do serviço>, no qual ficará nublado. Campo Valor Total da Base de Cálculo do ISS O sistema irá totalizar neste campo os valores lançados no campo <base Calculo ISS> no qula ficará nublado. Campo Valor Total dos Descontos O sistema irá totalizar neste campo os valores lançados no campo < valor desconto>, no qual ficará nublado. Campo Valor Total do ISS O sistema irá totalizar neste campo os valores lançados no campo < valor do ISS>, no qual ficará nublado. Botões: <Novo> Utilize quando for inicar o lançamento do item do serviço. <Alterar> Utilize caso queira fazer uma alteração no lançamento já gravado. <Excluir> Utilize caso queira excluir a tela inteira de digitação do item de serviço. <Gravar> Utilize após ter digitado as informações nesta tela de detalhes de serviço. <Sair> Utilize para retornar a tela principal.

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4.4.2.i Detalhar o Valor do Material Após gravar a nota fiscal de ISS o sistema habilita este botão somente para o Município de São Paulo, para fins da geração da (DES), quando há valor digitado no campo <valor do material> conforme legislação do Município, para demais Municípios este campo ficará nublado. Nesta tela conterá seguintes campos:

Deduções de materiais/outras reduções na base de cálculo Campo Número Informe o número da nota fiscal referente ao material aplicado no serviço. Campo Data Informe a data da nota fiscal referente ao material aplicado no serviço. Campo CNPJ Informe o cnpj referente à nota fiscal que esta sendo lançada, se o mesmo não estiver cadastrado, o sistema abre a tela do cadastro de clientes/fornecedores para que seja incluido no cadastro. Campo Nome Após informar o cnpj, o sistema traz automaticamente o nome para este campo. Campo Valor da Nota Informe o valor da nota referente ao material aplicado no serviço. Campo Valor da Dedução Informe o valor da dedução referente a nota fiscal dedutora do material aplicado conforme legislação do município de São Paulo. Campo Fornecedor Exterior Selecione este campo caso o fornecedor dos materiais seja do exterior, eta informação será utilizada para geração da (DES - declaração eletrônica de serviço) conforme legislação do município de São Paulo. Campo Valor Total das Deduções O sistema traz automaticamente a somatória dos valores das deduções lançadas no campo <valor da dedução>. Campo Valor do Material O sistema traz automaticamente o valor deste campo conforme informado na tela anterior no campo <valor do material>. Botões: <Novo> Utilize quando for inicar o lançamento do item do serviço. <Excluir> Utilize caso queira excluir a tela interira de digitação do item de serviço. <Gravar> Utilize após ter digitado as informações nesta tela de detalhes de serviço. <Sair> Utilize para retornar a tela principal.

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4.4.2.j Detalhar o Valor da Subempreitada Nesta tela informe o valor da Dedução da Subempreitada. Campo Número Número da Nota Fiscal recebida e utilizada para dedução (dedutora). Campo Data Informe a data de emissão da nota fiscal utilizada para dedução. Campo CNPJ Informe o cnpj referente a nota fiscal que esta sendo lançada, se o mesmo não estiver cadastrado, o sistema abre a tela do cadastro de clientes/fornecedores para que seja incluido no cadastro, o CNPJ/CPF da pessoa prestadora da subempreitada contratada. Campo não obrigatório quando a subempreitada contratada for do exterior. Campo Nome Após informar o cnpj, o sistema traz automaticamente o nome para este campo, a razão social da pessoa prestadora da subempreitada contratada. Campo Valor da Nota Valor total da nota fiscal recebida e utilizada para a dedução (dedutora). Campo Valor da Dedução Informe o valor da dedução, valor a ser utilizado na dedução, informado pelo declarante. Campo Subempreitada do Exterior Selecione este campo caso a subempreitada seja do exterior, esta informação será utilizada para geração da DES (declaração eletrônica de serviço) conforme legislação do município de São Paulo. Campo Valor Total das Deduções O sistema traz automaticamente a somatória dos valores das deduções lançadas no campo <valor da dedução>. Campo Valor da Subempreitada O sistema traz automaticamente o valor deste campo conforme informado na tela anterior no campo <valor do material>. Botões: <Novo> Utilize quando for inicar o lançamento do item do serviço. <Excluir> Utilize caso queira excluir a tela inteira de digitação do item de serviço. <Gravar> Utilize após ter digitado as informações nesta tela de detalhes de serviço. <Sair> Utilize para retornar a tela principal.

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4.4.2.K Botão Imposto Retido Este botão será habilitado somente após ter gravado a nota fiscal ISS mod. 53, no qual conterá informações referente <IRRF s/Serviço – Seguro Social (INSS) s/Serviço> e para atender a Lei 10.833 de 29/12/03 (Art.30) serão habilitados campos para que sejam informados os valores retidos na fonte do <Pis – Cofins – CSLL>. Ao clicar nesta opção o sistema irá abrir uma tela conforme figura com seguintes campos: <Imposto Renda Retido Fonte> Informe o valor o IRRF conforme destacado na nota fiscal. Esta informação será levada para o Menu Impostos – Digitações da Empresa – no campo <IRRF>, e para o Menu Relatórios – Livros Fiscais – ISS mod. 51 com título <IRRF> e para o relatório Demonstrativo Mensal de I.R. da Empresa, no campo (Deduções de I.R.) onde será deduzido este valor de IRRF do imposto I.R. devido do mês/ano da nota fiscal. <Retenção Seguro Social> Informe o valor da retenção do seguro social (INSS) conforme destacado na nota fiscal. Esta informação será levada para o Menu Impostos – Digitações da Empresa – no campo <Ret. Seguro Social>, e para o Menu Relatórios – Livros Fiscais – ISS mod. 51, no campo <Observação>com título de RSS. Obs: Os campos IRRF e Seguro Social desconsiderarão a data do campo mês/ano para compensação. <Base Cálculo da Retenção> Para o sistema habilitar este campo, clique no botão <Novo>, o sistema irá trazer automaticamente o valor da nota fiscal, podendo ser alterado caso necessite. <Mês/Ano P/Compensação> Informe o mês e ano que deseja compensar os valores dos impostos Pis- Cofins - CSLL retidos no fonte de seus respectivos impostos. Se este campo não for informado, as compensações não serão feitas. O sistema não aceitará que seja informado um mês/ano anterior à 02/2004. <Pis – Cofins – CSLL> Após informar o mês/ano o sistema irá calcular automaticamente o valor das retenções aplicando sobre o valor das notas os seguintes percentuais: CSLL=1%. Pis = 0.65%. Cofins = 3%.

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Obs: O sistema permitirá alteração dos valores, basta clicar no botão <Alterar> e sempre que esta tela for acessada novamente após ter feito alteração manual, o sistema fará uma pergunta se deseja refazer o cálculo automático dos impostos alterados. Se optar por <Sim> o sistema irá apagar o valor informado manualmente e assumirá automaticamente o valor da nota fiscal. Se optar por <Não> o sistema permanecerá com o valor informado manualmente. <Botões> Após ter gravado a primeira nota fiscal nesta tela de Imposto retido, o sistema permite lançar mais que uma nota fiscal, basta clicar no botão <Novo> e inserir nova informação. Ao clicar no botão <Gravar> para o segundo lançamento o sistema fará uma validação em relação aos

valores digitados nesta tela de imposto retido, caso os valores não estejam corretos apresentará seguinte mensagem conforme figura:

Poderá fazer pesquisa dos valores digitados nesta tela através dos botões: < Primeiro – Anterior – Próximo – Ultimo>. Após ter gravado um valor e necessite excluí-lo, clicar no botão <Excluir>, o sistema irá apagar somente as informações da parte de baixo desta tela, ou seja, informações referentes à retenção dos impostos, a parte superior desta tela continuará com informações caso tenha digitado. Ao clicar no botão <Sair> desta tela, o sistema irá voltar para tela principal do lançamento de ISS. 4.4.3 Entradas de Serviços Este item somente habilita para empresas do município de São Paulo a partir

de 02/2003, para fins da geração da DES conforme legislação do município, para lançamentos de documentos relativos a serviços tomados. Também habilitará para empresas no Município de Sorocaba para geração do arquivo pré-formatado da DISS (declaração de imposto sobre serviço).

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4.4.3.a Campo Número Informe o número do documento, este campo é obrigatório, com exceção dos documentos que no campo espécie esteja selecionado com o Tipo (R) Recibo e Outro. Caso não esteja

selecionado nenhuma das opções ao gravar uma nota fiscal sem preencher este campo o sistema apresenta a seguinte mensagem: conforme figura: Obs: As informações deste campo serão utilizadas para geração do arquivo da DES - S.Paulo e DISS - Sorocaba.

4.4.3.b Campo Data Informe a data do documento. 4.4.3.c Campo Espécie Informe ou selecione a espécie válida conforme tabela do município de São Paulo, e este campo é de preenchimento obrigatório, informação utilizada para <DES>.

Ao tentar gravar uma nota fiscal sem preencher o campo espécie o sistema apresenta a seguinte mensagem: 4.4.3.d Campo Série Informe a série da nota fiscal, sendo assim um campo obrigatório somente para espécies “NFS”, validação conforme legislação do município de São Paulo. Ao tentar gravar uma nota com

espécie NFS sem informar este campo o sistema apresenta a seguinte mensagem conforme figura:

4.4.3.e Campo Cód. Int.(Código Integração) Este campo tem como finalidade integrar o documento com a contabilidade, Obs: este item esta em desenvolvimento.

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4.4.3.f Campo Modelo Este campo somente será utilizado por empresas que no Menu Arquivos-

Empresas Usuárias – Básico, no campo Cidade estiver informado <Sorocaba>, informação utilizada para geração da <DISS>, informe o modelo da nota fiscal recebida selecionando umas das opções dentro deste campo conforme tabela do município.

4.4.3.g Campo Natureza Este campo somente será utilizado por empresas que no Menu Arquivos-

Empresas Usuárias – Básico, no campo Cidade estiver informado Sorocaba, informação utilizada para geração da DISS, informe o tipo de serviço que está sendo tomado, selecionando umas das opções dentro deste campo conforme tabela do município.

4.4.3.h Campo CNPJ/CPF Campo obrigatório para todos os tipos de documentos, o sistema permite pesquisar e selecionar o CNPJ já cadastrado, ou cadastrar um novo. 4.4.3.i Campo Nome do Cliente Ao informar o cnpj, o sistema traz automaticamente a informação para este campo. 4.4.3.j Campo Valor Bruto Este campo somente será utilizado por empresas que no Menu Arquivos- Empresas Usuárias – Básico, no campo Cidade estiver informado <Sorocaba>, informação utilizada para geração da <DISS>, informe o valor total da nota fiscal emitida. 4.4.3.k Campo Valor do Documento Informe o valor conforme destaque na nota fiscal, informação utilizada para geração da <DES São Paulo>. 4.4.3.l Campo Cód. Recolhimento Preencher este campo com o código de recolhimento, caso o tomador

do serviço efetuar a retenção do ISS devido, selecionando o código conforme tabela do município de São Paulo conforme figura.

4.4.3.m Campo Base de Cálculo Após informar o valor no campo <Valor do Documento>, o sistema traz automaticamente o mesmo valor para este campo, sobre o qual será calculado o ISS a ser retido. Este campo somente poderá ser diferente do valor do documento nos casos previstos na legislação municipal vigente. 4.4.3.n Campo Alíquota O sistema traz automaticamente para este campo a alíquota do campo <cód. recolhimento>, pois cada código possui uma alíquota já definida. 4.4.3.o Campo ISS Retido Corresponde à multiplicação da alíquota pela base de cálculo do documento relativo a serviços tomados, onde o sistema calcula automaticamente o valor do ISS retido. 4.4.3.p Campo Observação Pode ser utilizado para fazer informações diversas para que seja impressa no campo observação do livro, como outros dados pertinentes à apuração do ISS. 4.4.3.q Campo Prestador Serviço do Exterior Selecione esta opção caso o prestador do serviço seja do exterior, informação utilizada para geração do arquivo (DES).

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4.4.3.r Botões Podem-se visualisar os lançamentos utilizando as opções: <Primeiro – Anterior – Próximo – Ultima>, e também a opção <Pesquiza> onde ao clicar neste item, o sistema abre uma tela para que seja feita uma pesquisa por < nº nota fiscal – data – espécie e série >, após concluir a pesquisa, clicar no botão <retornar> para ir a tela principal. Após gravar um lançamento clicar na opção <Novo> para iniciar um novo lançamento, caso queira fazer alguma alteração ou exclusão em um lançamento já gravado clicar na opção <Alterar>, ou <Excluir>.

4.5 Recálculo Esta opção faz recálculo das movimentações de notas fiscais lançadas no sistema. O sistema traz selecionados os itens (ICMS-IPI-Faturamento-Grande Total) conforme o <tipo> de empresa cadastrada no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal. Para iniciar o recálculo deve informar a data inicial, a partir desta data o sistema faz o recálculo dos próximos meses.

Ex: se informar data a partir de: 01/2001 o sistema irá recalcular a partir desta data até a data do último lançamento encontrado no sistema.

4.6. Método Permanente Neste item devem ser efetuados os lançamentos dos produtos ou veículos para fins de apuração mensal do imposto a ser <complementado> ou a ser <ressarcido>, utilizado somente para empresas que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, no campo <subst. tributária> estiver selecionado com opção <método permanente ou método permanente p/veículo>. Obs: Utilize esta opção caso não tenha feito os lançamentos dos produtos ou veículos, através do Menu Movimentos – NF Entradas e Saídas - no botão Método Permanente. 4.6.1 Controle de Estoque Para lançar a movimentação de entradas/saídas dos produtos e ou veículos, selecione no rodapé: (1) Entradas (2) Saídas.Nesta tela os campos serão habilitados conforme opção selecionada no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal, e também de acordo com a movimentação, se entradas ou saídas. Método Permanente (produto) apura mensalmente o imposto retido, se complementado ou ressarcido, imprime o demonstrativo modelo 1, este relatório será impresso em 80 colunas , toda vez que for impresso o livro de saídas ele será impresso junto seguindo seqüência de contagem de páginas. Modelo 3 conforme modelo da legislação, este demonstrativo será impresso somente em 132 colunas, será impresso por produtos e alíquotas, suas páginas seguirão a seqüência de cada aliquota. Método Permanente (P/Veículos)apura mensalmente o imposto retido, se complementado ou ressarcido, imprimi demonstrativo Modelo 2, este relatório será impresso em 80 colunas, e toda vez que pedir o livro de saídas ele será impresso junto com contagem de páginas seguindo a seqüência e Modelo 4 conforme modelo da legislação, este demonstrativo será impresso somente em 132 colunas, e será impresso por alíquota .

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4.6.1.a Campo Número da (s) Nota (s) Informe o número da nota conforme a ser lançado. 4.6.1.b Campo CNPJ e Nome Informe ou selecione o cnpj conforme destacado na nota fiscal. 4.6.1.c Campo Espécie Informe a espécie da nota fiscal, (ex NF). 4.6.1.d Campo Série e Sub-Série Informe a série e sub-série conforme nota fiscal. 4.6.1.e Campo Data de Entr. Informe a data de entrada conforme destacado na nota fiscal. 4.6.1.f Campo Data Saída Informe a data de saida conforme destacado na nota fiscal. 4.6.1.g Campo UF Informe a UF da nota fiscal, ou selecione o CNPJ onde o sistema traz automaticamente a unidade federativa conforme cadastrado no Menu Arquivos –Cadastros –Clientes e Fornecedor. 4.6.1.h Campo CFOP Informe o mesmo CFOP (código fiscal de operação) que está informado na digitação do produto que esta sendo lançado conforme nota fiscal. 4.6.1.i Campo Tipo O sistema somente habilita este campo para lançamentos de saídas de produtos

método permanente (produto/mercadoria).Ao passar por este campo o sistema abre uma tela para que seja selecionado um dos códigos: 01 A consumidor/usuário final Utilizado quando a venda for feita direto para o consumidor final. -02 Fato gerador não realizado Utilizado quando a venda não for feita na íntegra, ou seja, se a mercadoria for roubada, deteriorada etc..., Neste caso o lançamento deve ser feito pelo menu movimento, método permanente, controle de estoque, opção novo. 03- Isento ou não incidência, Utilizado quando a mercadoria vendida for isenta. 04- Para outro estado Utilizado quando a venda for feita para outro estado.

05- Para comercialização subseqüente Utilizado quando a venda for feita a um revendedor. 4.6.1.j Campo Cód. Compl.(Código Complementar) Este campo somente habilita para método permanente (produto/mercadoria) conforme o <tipo> de operação selecionado, o sistema faz seguinte validação para:

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4.6.1.j.1 (Lançamentos de Entradas)

Ano 2002 Se o CFOP utilizado for (1.78) o sistema habilita o campo Cód. Compl. (Códigos Complementares) para que seja informado o código complementar correspondente à operação conforme figura. Obs: Para CFOP diferente deste citado o sistema não habilita este campo. Ano (2003) Se o CFOP utilizado for (1.411) o sistema habilita o campo Cód. Compl. (Códigos Complementares) para que seja informado o código complementar correspondente à operação conforme figura. Obs: Para CFOP diferente deste citado o sistema não habilita este campo.

4.6.1.j.2 Para (Lançamentos de Saídas)

Ano (2002) Se informar os CFOP`S (5.73-5.74-5.76) ao passar pelo campo Tipo e selecionar o código (03) Isenção e não Incidência, o sistema habilita o campo cód.Complementar para que seja selecionado o código complementar correspondente à operação conforme figura: Obs: Para CFOP`S diferente destes citados o sistema não habilita este campo.

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Ano (2003) Se informar o CFOP (5.403-5.405 e 5.409)ao passar pelo campo Tipo e selecionar o código (03) Isenção e Não Incidência, o sistema abre o campo Cód. Compl. (Código complementar) para que seja selecionado o código complementar correspondente à operação conforme figura: Obs: Para CFOP`S diferente destes citado o sistema não habilita esta tela.

4.6.1.k Campo Código Produto e ou Veículo Informe o código do produto/mercadoria e ou veículo/moto referente ao método permanente caso o produto ainda não esteja cadastrado no sistema ou não saiba o número do código, tecle <enter> neste campo para que o sistema habilite a tela para pesquisa no cadastro (produto/mercadoria) e ou (veículo/moto). 4.6.1.l Campo Descrição do Produto/Veículo Após informar ou selecionar o código do produto ou véiculo o campo descrição será preenchido automaticamente. 4.6.1.m Campo Unidade Também será preenchido automaticamente após informar ou selecionar o código do produto e ou veículo. 4.6.1.n Campo Alíquota Ao selecionar o produto desejado o sistema já traz a informação do campo alíquota

automaticamente, conforme cadastro de produto método permanente produto/veículo, o sistema também faz uma validação quanto ao período de validade da alíquota, conforme cadastro do produto, se estiver fora do período da empresa ativa ao selecionar o produto/veículo o sistema mostra a mensagem conforme figura:

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4.6.1.o Campo Quantidade Informe a quantidade de entrada ou saída do produto conforme nota fiscal. Este campo somente habilita para empresas método permanente (produto). Sendo obrigatório o preenchimento.

Ao tentar gravar um lançamento sem preencher este campo o sistema mostra esta mensagem conforme figura:

4.6.1.p Campo Valor Este campo somente será habilitado para movimentação de <entradas>, para método permanente (produto/mercadoria) informe o Valor Total da Base de Cálculo da Retenção ou valor Unitário do (produto/mercadoria). Quando for método permanente (veiculo/moto) e tiver movimentação de entradas informe a Base de Cálculo da Operação Própria do Substituto ou (valor total dos produtos ou valor unitário). 4.6.1.q Campo BC Ret, p/Com.Subs.(Base Cálculo da Retenção p/Comercialização Subseqüente) Este campo será habilitado para empresas optantes pelo (Método Permanente p/Veículo) sendo para <movimentação de saída>, informe a base cálculo da retenção para comercialização subseqüente 4.6.1.r Campo BC ICMS Subst.(Base de Cálculo do ICMS por Substituição) Este campo somente habilita quando a empresa for Método Permanente P/Veículo e somente para <movimentação de entradas> informe o valor referente Base Cálculo da Substituição Tributária do Produto. 4.6.1.s Campo BC Efet.P/Cons.( Base Cálculo Efetiva para Consumidor Final) Este campo somente habilita para <movimentação de saídas> seja (produto ou veículo) informe o valor referente Base efetiva na saída a cosumidor final.

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4.6.1.t Campo BC Efet.Demais Hip.(Base Cálculo Efetiva nas Demais Hipóteses) Este campo somente habilita para <movimentação de saídas>. Nele deve ser informado o valor da Base de Cálculo Efetiva nas Demais Hipóteses de lançamentos das <notas fiscais de entradas> do produto/mercadoria ou veículo/moto. Quando se tratar de lançamentos de produto/mercadoria, o valor será levado para o relatório modelo 3 na coluna 16 onde será apurado o confronto de valores, e se tratando de lançamentos de veículo/moto , o valor será levado para o relatório modelo 4 na coluna 12 que também apura o confronto de valores. 4.6.1.u Campo CHASSI Este campo somente habilita para empresa (Método Permanente P/Veículo) informe o número do Chassi (veículo/moto) nas movimentações de entradas e saídas, sendo assim um campo obrigatório. Ao gravar uma nota sem informar o chassi o sistema mostra este aviso: 4.6.2 Recálculo do Método Permanente Este item somente habilita para empresas método permanente (produtos). É importante efetuar o recálculo antes da impressão dos demonstrativos e principalmente quando for feitas alterações e exclusões no controle dos produtos ou inclusão de saldo ou alíquota no cadastro de produtos do método permanente. Este recálculo não será feito on line, sendo necessário que seja executado sempre nas ocasiões citadas.

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