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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 1 Noções Gerais: Pg. 03 Instruções para instalação Pg. 04 Ferramentas úteis Pg. 05 Menu Arquivos Empresas Usuárias Pg. 07 Ativar Empresa Pg. 11 Cadastro de Filas Pg. 11 Responsável Pg. 11 Responsável pela Contabilidade Pg. 11 Clientes e Fornecedores Pg. 11 Cadastro de Sócios Pg. 12 Dipam não escrituradas Pg. 12 Dados dos impostos Pg. 13 CFOP pg. 13 Saldos Anteriores Pg. 13 Outros Valores Pg. 14 Resíduos Pg. 15 Produtos Pg. 16 Inventário Pg. 17 Configuração de Livros Pg. 18 Integração c/ contabilidade Pg. 18 Máquina Registradora Pg. 20 Tabela Simples Pg. 20 Tabela Simples Paraná Pg. 20 Tabela INSS/IRRF Pg. 20 Menu Movimentos N.F. Entradas e Saídas Pg. 20 Saídas por Talão Pg. 27 DIPI Entradas e Saídas Pg. 27 I.S.S. modelo 51 Pg. 27 I.S.S. modelo 53 Pg. 28 Recálculo Pg. 28 Menu Impostos Digitação dos sócios Pg. 29 Digitações da Empresa Pg. 29 Valores Complementares pg. 30 Recálculo dos Impostos Pg. 30 Manual Visual Efiscal Gerenciador de Escrita Atualizada com a versão 1.3.0

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Visual Efiscal - Gerenciad

Noções Gerais:

Instruções para insta

Ferramentas úteis

Menu ArquivosEmpresas UsuáriaAtivar EmpresaCadastro de FilaResponsável Responsável pelaClientes e ForneCadastro de SóciDipam não escritDados dos impostCFOP

Saldos AnterioreOutros Valores ResíduosProdutos Inventário Configuração de Integração c/ coMáquina RegistraTabela SimplesTabela Simples PTabela INSS/IRRF

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Menu ImpostosDigitação dos sóDigitações da EmValores ComplemeRecálculo dos Im

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 2

Menu Relatórios Livros Fiscais Pg. 31 Apuração Mensal Pg. 33 Abertura e Encerramento Pg. 34 Movimento da Dipi Pg. 34 Apuração Anual Pg. 34 Impostos Pg. 35 Diversos Pg. 35Menu Impressos Guia recolhimento Gare/Icms Pg. 35 Guia recolh.Gare Simples Paulista Pg. 36 Guia recolhimento Gare-PR Pg. 36 Emissão de Darfs Pg. 36 Emissão guia de ISS Pg. 37 Emissão de recibos Pg. 37Menu Diversos

Cópia de segurança Pg. 37Retorno de cópia de segurança Pg. 37Arquivo Magnético Pg. 38DNF (Demonstrativo notas fiscais) Pg. 39Nova Gia Pg. 39Geração da DFC/Gi-Icms Paraná Pg. 40Geração gia Paraná Pg. 40Gia simples Paraná Pg. 41Ajuste de Série/Subsérie Pg. 41

Menu UtilitáriosFormatar disquete Pg. 41Importação Geral da Dos pg. 41Módulo Livro Caixa,Telecont... Pg. 42

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 3

NOÇÕES GERAIS:

OBJETIVO

O Visual E-Fiscal, tem por objetivo a geração das movimentações e livrosfiscais da empresa, bem como, a apuração de seus respectivos impostos edocumentos, transfere informações para programas Federais e Estaduais,automaticamente. O Visual E-Fiscal permite a exportação de dados para aNOVA GIA(SP)e Gia do PR , DFC(PR) e geração do Arquivo Magnético Mensal eTrimestral para fins de fiscalização.

SISTEMA COM FUNDAMENTO LEGAL E ATUALIZÁVEL

Para proporcionar segurança e confiabilidade aos usuários diante de umalegislação complexa e vulnerável à alterações, o VISUAL E-FISCAL, estáfundamentado nos parâmetros determinados pela legislação do ICMS, IPI eIRPJ, sendo que, as modificações são analisadas, testadas e enviadas aosusuários através de atualizações.

PROCESSAMENTO DOS LIVROS FISCAIS

A partir da digitação ou importação das notas fiscais de entradas, saídase prestação de serviços, o VISUAL E-FISCAL, se encarrega de compor todosos livros fiscais, bem como a apuração dos impostos incidentes.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Buscando auxílio no funcionamento de nossos softwares:

⇒⇒⇒⇒ Suporte Técnico: existe uma equipe de suporte técnico que forneceinstruções e esclarece dúvidas relativa ao sistema via telefone:

Americana SP - Call Center: (0xx19) 3471.3900 Fax: (0xx19) 3471.3907São Paulo SP – Call Center: (0xx11) 6190.5700 Fax: (0xx11) 6190.5707Curitiba: PR – Call Center: (0xx41) 362.6206

⇒⇒⇒⇒ Office Service – Serviços via internet: Este benefício da Folhamaticpela Internet disponibiliza todos os tipos de informações que vocêprecisa na tela de seu computador.- Atualizações dos sistemas, sem necessidade de senha para descompactar- Suporte On Line exclusivo para os clientes Folhamatic, o qual daráacesso a equipe de suporte técnico;- Histórico das suas ligações e posições sobre os contatos com aFolhamatic;- Ouvidoria (para você realizar reclamações e sugestões sobre a empresa);- Informações sobre treinamentos gratuitos (Agenda);

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 4

- Perguntas mais frequentes;- Departamento Financeiro;- Atualização de Dados.Tudo isso atualizado em tempo real, com acesso seguro.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

O processo de instalação do VISUAL E-FISCAL é muito simples, basta seguiras instruções abaixo:

Insira o CD – ROM no drive , automaticamente abrirá a tela parainstalação.

Acesse o ítem Instalações dos Sistemas.

Antes das instalações dos sistemas énecessário a instalação dos ArquivosBásicos.

Para instalação do Efiscal WindowsClique no botão Win que está logo afrente do ítem Instalação, caso sejaatualização clique no ítem deatualização.

INSTRUÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA

Ao iniciar o Visual E-Fiscal, seráapresentada a seguinte tela:Não é necessário a informação de usuárioe senha, pois o sistema ainda não estáhabilitado para cadastro de usuários e

senhas, basta teclar <enter> para acessar o sistema.

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UTILIZANDO AS TECLAS DE ATALHO

Teclas de atalho que irão agilizar o processo operacional no sistema.

F1: Help do Sistema;

F2: Ativar a empresa e o mês/ano;

ESC: Retornar aos menus;

FERRAMENTAS ÚTEIS DO SISTEMA

Acessa o primeiro registro, cadastro ou lançamento;

Acessa o registro, cadastro ou lançamento anterior;

Acessa o próximo registro, cadastro ou lançamento;

Acessa o último registro, cadastro ou lançamento;

Cancela um registro, cadastro ou lançamento;

Altera um registro, cadastro ou lançamento;

Exclui um registro, cadastro ou lançamento;

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Visual E-Fiscal

O Visual E-Fiscal está dividido em menus, à saber:

ARQUIVOS: Neste menu deverá ser efetuado todos os cadastros necessáriospara os lançamentos fiscais.

MOVIMENTOS: Será efetuada a digitação das notas fiscais entradas, saídas,serviços, DIPI e recálculo.

IMPOSTO : Será feita as digitações da empresa, sócios, valorescomplementares e recálculo dos impostos.

RELATÓRIOS: Neste menu serão impressos todos os relatórios, livrosfiscais, Declarações e apurações.

IMPRESSOS: Impressão do GARE-ICMS, GR/PR, Gare para Recolhimento SimplesPaulista, DARFs, e a Guia de ISS modelo padrão e recibos(Pro Labore,Lucro Tributado, Lucro isento).

DIVERSOS: Será efetuada rotinas diversas como Cópia e Retorno de backup,geração da Nova GIA, GIAs do Paraná, DNF e Arquivo Magnético daSecretaria da Receita.

ÚTILITÁRIOS: Este menu permitirá a formatação de disquete, Importação delançamentos da versão Dos para versão Windows e acessar outros sistemasda Folhamatic que estejam instalados.

AJUDA: Contém informações sobre a versão.

Insere um novo registro, cadastro ou lançamento;

Grava um registro, cadastro, lançamento oualteração do mesmo;

Sai da tela de registro, cadastro ou lançamento;

Pesquisa de registro, cadastro ou lançamento;

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Menu Arquivos

Empresas Usuárias ⇒⇒⇒⇒ Inicialmente cadastramos as empresas no sistema.No ítem Básicos serão cadastradas as informações básicas das empresascomo: Razão Social, endereço, CNPJ, IE, responsável,CNAE, conforme figuraabaixo:

Informamos também, ossistemas que terão essaempresa cadastrada.O ítem Básicos serão usadospara todos os sistemas:Telecont, Folha de Pagamentoe Escrita Fiscal.Caso a empresa irá utilizaro Visual Livro Caixa daEscrita Fiscal, devemosselecionar o item de LivroCaixa e o Plano de Contas,Históricos, Integração E-Fiscal e Integração ISS forGenérica (cadastro únicopara acesso de todasempresas genéricas),selecionamos, casoEspecífica ( acesso aos

ítens somente dessa empresa), não selecionamos.

No campo CNAE o sistema traz uma tabela com alguns CNAEs cadastrados,para selecionarmos o desejado.Caso o CNAE da empresa não esteja na listabasta digitar no campo de preenchimento.

Após o cadastro dos dados básicos, partiremos para as informaçõescadastrais da Escrita Fiscal:

Segue as informações sobre a empresa, conforme e legislação fiscal.Cada empresa terá um código, um número para acesso e controle no sistema.

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o campo Tipo informamos o tipo de empresa a ser cadastrada.Quando a empresa estiver cadastrada como MicroEmpresa o sistema não buscará informações dolivro registro de saídas,e sim do campo OutrosValores do Menu arquivos, pois não temobrigatoriedade de escrituração desse livro. Casoa empresa seja ME, será escriturado o livro desaídas, informe o tipo como Comércio.

O campo Subtipo será utilizado porempresas Creche ou Pré Escolas, onde osistema calculará o Darf simples conformeIN SRF 115/2000 DOU 29/12/2000.

ubst.Tributária : Informar em que método a empresa está enquadrada,conforme Port.Cat 17/99, onde Método Anual, apuraanualmente o imposto retido, se complementado ouressarcido, e imprime o Demonstrativo Mod/5 a seranexado no final do Livro Registro de Saídas doúltimo mês do ano.

étodo Permanente apura mensalmente o imposto retido, se complementado ouessarcido, imprime os demonstrativos Mod/3 ( para conferência) e o Mod/1ara ser anexado no final do Livro Registro de Saídas do mês.enhum quando a empresa não apura o Imposto da substituição tributária.

Informamos Substituída para empresas onde o valor doicms retido das notas fiscais estaduais seráexportado para a Nova Gia na coluna Outros Impostos;Substituta o sistema levará o valor do icms retido detodas as notas fiscais para a Nova a Gia na coluna

cms Ret.Subst.Trib.

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Informamos o regime de apuração do ICMS daempresa.

Informamos o regime de apuração do IPI daempresa.Para empresas ME/EPP que pagam 0,50% no darfSimples ref. ao IPI esse campo deverá estarpreenchido com Mensal ou Decendial.

Se Genérico todas as empresas terão acesso aocadastro de Fornecedores e Clientes, se Específicosomente a empresa terá acesso ao cadastro deFornecedores e Clientes.

Informamos como será feita a distribuição doslucros para os sócios. Quando informamosNenhum ou Manual o valor do lucro serálançado no campo saldo das digitações dossócios no Menu Impostos, e quando Automáticoo valor do lucro será lançado em lucro

isento.

Informamos a forma de apuração dos impostosfederais, onde: Lucro Presumido empresas queapuram o IRPJ e Contribuição Socialtrimestralmente; Estimativa empresas que apuramo IRPJ e a Contribuição Social mensalmente;Simples empresas enquadradas como ME Federalpara pagamento do darf simples; EPP Simples

empresas enquadradas como EPP para pagamento do darf simples.

Este campo só será habilitado quando a empresaestiver cadastrada com a UF MG, onde devemosinformar o regime de apuração do Icms onde: MEapuração Icms DAPI mod/1; EPP apuração Icms DAPImod/3 e Nenhum para apuração do Icms RPA, DAPI mod/2.

Informamos caso a empresa estiver enquadrada noregime de Simples Paulista e a faixa deenquadramento, onde: Isenta empresas enquadradas comoME ( isenta de Icms); EPP A empresas enquadradas naFaixa “A”, ao lançar notas fiscais de saídas informara alíquota de Icms paga 2.1526% a partir de 2001; EPP

Quando a empresa for EPP Simples e ultrapassar o limite de R$1.200.000,00, no ano seguinte o sistema não permitrá que a mesma volte aser Simples ou EPP Simples, pois pela legislação ela se enquadrará noregiume de Lucro Presumido ou Estimativa.

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B empresas enquadradas na faixa “B”, também informando a alíquota de Icmsnas notas fiscais de saídas 3.1008% e Nenhum para empresas RPA.

Este campo só será habilitado caso a empresa for do estado do Paraná,onde informamos a faixa de enquadramento no simples.

Para integração com a contabilidade, informamoscom qual empresa no Telecont ela será integradaou que número no Telecont ela possui.

Devemos específicar se os códigos de integraçãocom a contabildidade serão acessados por todas asempresas (genéricas) ou somente por essa empresa(específica).

O campo serviços utilizaremos caso a empresa emita notas fiscais deserviços. Podemos selecionar a alíquota pagasobre o IRPJ onde no momento da digitação dasnotas de serviços o sistema já levará a alíquotaselecionada ou informarmos Manual onde nadigitação das notas de serviços informaremosmanualmente a porcentagem do IRPJ.

Informamos “Sim” para municípios queaderiram ao pagamento do ISS junto com oDarf Simples, automaticamente o sistema

acrescentará conforme tabela a alíquota do ISS.

Para integração com a contabilidade.

As empresas simples paulista para que o sistema habilite nasmovimentações de entradas o lançamento do diferencial de alíquotaspara lançamentos de notas fiscais de compras fora do estado, essecampo deverá estar preenchido conforme o enquadramento da empresa.Quando o campo estiver preenchido com Nenhum não será habilitado atela para lançamento do diferencial de alíquotas.Para MEs que emitem o rodapé do Livro de Entradas, esse campoobrigatoriamente deverá estar preenchido com Isenta.

Importante: Caso a empresa integre os fornecedores e clientes um a umno plano de contas na contabilidade, necessariamente o ítem P.Contasdeve ser específico.

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De acordo com o art. 1° da Instrução NormativaSRF n° 63, de 28 de junho de 2001, o

Demonstrativo de Notas Fiscais – DNF, deve ser apresentado, mensalmente,pelas pessoas jurídicas fabricantes, importadoras e distribuidorasatacadistas dos produtos relacionados no Anexo I da referida InstruçãoNormativa. A apresentação da DNF é obrigatória, inclusive no caso de nãohaver movimentações.

Ativar Empresas ⇒⇒⇒⇒ Para se trabalhar com a empresa é necessário queesteja ativada no mês em que se deseja fazer os lançamentos.Podemos ativar a empresa através do Menu arquivos, teclando "F2", e

também pelo atalho na área de trabalho.

Cadastro de Filas ⇒⇒⇒⇒ Podemos criar filas para impressão de darfs,livros e relatórios. Informamos onúmero da fila e colocamos um nome(descrição)para a fila.

Responsável ⇒⇒⇒⇒ No cadastro de responsável cadastramos o responsável pelaempresa, os seus sócios. Para cadasócio o sistema criará um codigo,número sequencial.No ítem “Empresas Usuárias” Efiscal,devemos informar o código doresponsável pela empresa, para efeitode emissão de relatórios.

Responsável pela Contabilidade ⇒⇒⇒⇒ Aqui cadastraremos o contador ouescritório de contabildiade responsável pela escrituração dos livrosfiscais.

Clientes e Fornecedores ⇒⇒⇒⇒ O cadastro de fornecedores e clientes será omesmo. Quando no cadastro da empresa estiver informado Genérico, osfornecedores serão iguais para todos, não sendo necessário cadastrar osclientes e fornecedores novamente em outra empresa. Se for específico sóa empresa ativa terá acesso.

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal

Caso seja necessário cadastrar o mesmo CNPJ novamente, automaticamente osistema habilitará o campo para informação do dígito verificador, sendo

alfanumérico.O sistema faz a validação doCNPJ informado, e se estiverincorreto ele apresentará amensagem de CPF/CNPJ inválido.

Em se tratando deprecisaremos infocliente as devidasInformamos a ccreditado/debitadode lançamento será

Cadastro de Sócios ⇒⇒⇒⇒ Aqui deverá ser c

informar o CPF, nome dos sócios, a particporcentagem da distribuição das receitas,Salarial do INSS/Descontos, ( tabela noSalário dos sócios e o valor de retirada dQuando cadastramos pela primeira vez as igrava como Original, quando ativar um cadastro e fizermos alterações de sócios como Original e gravará os novos dados com

Dipam não escrituradas ⇒⇒⇒⇒ Nesta tela le saídas não escrituradas para ajustcorresponde a um tipo de situação, que seNova Gia.

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integração com a contabilidadermar para o fornecedor e/ou contas na contabilidade.onta reduzida do que será o fornecedor/cliente e que tipo.

adastrado os sócios da empresa.Através destecadastro o

sistemacalculará adistribuição

dos lucrospara ossócios. Parapreenchimentodo cadastro

devemosipação no capital da empresa, a o número de dependentes, o Teto menu arquivos ), o valor doe Pro-Labore.nformações dos sócios, o sistemamês posterior ao do primeiroele manterá a primeira gravaçãoo Alteração.

ançaremos os valores de entradase da Gia, onde cada códigorão gerados e importados para a

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Ddp

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Cl

Sri

Pv

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ados dos Impostos ⇒⇒⇒⇒ Para emissão dos darfs pelo sistema, informamos aata do vencimento, o sistema já traz o cadastro dos Códigos de Receita,odendo alterar esses códigos.

ale Lembrar que o Visual Efiscal não permite alterar valores, como oagamento com multa, ele apenas emite os impostos que apura (Pis,ofins,Simples,...). ítem Dados Adicionais ainda não está em uso para o sistema.

.F.O.P ⇒⇒⇒⇒ O sistemna traz todos os CFOPs existentes, conformeegislação, já cadastados.

aldos Anteriores ⇒⇒⇒⇒ Nesta rotina informamos a somatória dos saldoseferentes ao período que não está cadastrado no sistema, podendo sernformado Verso da Gia, UF para GI-ICMS, ICMS e IPI.

ara informarmos o ítem Verso da Gia específicamos o CFOP e informamos osalores.

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 14

Para informarmos o saldo por UF selecionamos oestado e tipo de movimento, (se entrada ou saída)e informamos os valores. Essa informação darácontinuidade no relatório da Gi-Icms.

No campo Icms informamos o saldo credor anterioras informações iniciadas no Visual E-Fiscal paraque o sistema dê continuidade na apuração do Icmscorretamente. Na informação do campo mês/ano osistema assumirá o mês ativo.Os mesmos procedimentos utilizaremos para ocadastro do saldo do IPI.

Outros Valores ⇒⇒⇒⇒ As empresas cadastradas no sistema como MicroEmpresa, utilizarão essa tela para informação do faturamento, pois asmesmas não emitem livro de saídas, informamos o valor do faturamento, anumeração das notas talonárias emitidas e a série das mesmas. A

informação do faturamentoserá impressa no rodapé doLivro de Entradas.As empresas que apuravam oIcms Estimativa (extintodesde 01/2001) informariamo valor fixado para operíodo e deduções, casoexistisse, para o 1º e 2ºsemestre.A informação do nº defuncionários será utilizadana geração da Gia do estadodo Paraná.No ítem rodapé poderá serutilizado para informaçõesdiversas que deseja ser

impressa no rodapé do Livro de Entradas, independente do tipo da empresa.No campo prestação de Serviços, o sistema buscará lançamentos das notasfiscais de serviços mod./51 ou 53

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 15

Na opção Créditos e Débitos informaremos os valores á serem apurados etambém para deduções na Apuração do Icms/Ipi, que automaticamente serão

transportados para agia.Quando selecionamos oitem Icms

necessariamentedevemos informar oFundamento legal e aOcorrência docrédito,débito,estornode débito/crédito oudeduções que estamosselecionando.O sistema trará algunsfundamentos jácadastrados, paravisualizá-los bastaacessarmos o botão queestá ao início de cadalinha e o sistema nos

mostrará uma tela com o primeiro registro, com os botões de movimentaçõesabaixo podemos pesquisar os ítens cadastrados e caso encontremosselecioná-los. Caso o fundamento não esteja cadastrado podemos cadastrarum novo fundamento, para isso basta clicar em “Novo” informar ofundamento a ocorrência gravar e selecionar.

Quando selecionarmos o ítem de IPI, não precisaremos selecionarfundamento e ocorrência, basta fazer a digitação do valor e informar seoptar, alguma descrição para o lançamento.

Resíduos ⇒⇒⇒⇒ Essa rotina será para lançamentos de valores de resíduos,impostos inferiores a R$ 10,00; estes serão somados aos impostoscalculados pelo sistema.

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Prolan

ParentcomCasdigdesvalSe connov

Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 16

dutos ⇒⇒⇒⇒ Aqui cadastramos todos os produtos utilizados nosçamentos do Livro Registro de Inventário, Registro 54/75 do arquivo

magnético, DNF eDipi. Todos usarãoum cadastro único.Para cadastrá-losinformamos o código( número de cadastrono sistema) e adescrição doproduto, o sistemanão darácontinuidade nocampo código, porisso devemosinformar o código doproduto conforme a

sequênciacadastrada. Quandoinformarmos umcódigo já cadastradoo sistema abrirá umatela com a mensagem:

a geração do Registro 54/75 do arquivo magnético (corpo da nota fiscalradas e saídas) os produtos cadastrados deverão conter informaçõeso percentual de redução no icms (caso houver) e período de validade.o informemos o período de validade, quando tentarmos fazer umaitação após a validade do produto o sistema não permitirá o lançamentose produto até que seja cadastrado novamente com outra data deidade.no período de validade não informarmos data alguma o sistema sempresiderará a validade do produto o mês ativo, assim só cadastraremosamente caso o produto mude de descrição.

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 17

O campo unidade devemos informar a unidade de medida de comercializaçãodo produto (Kg, Un.....).O campo Tipo refere-se ao tipo de mercadoria cadastrado no livro deInventário (matéria-prima, mercadoria p/ revenda.......).Se o produto tiver alíquota de Icms e Ipi também informamos.NBM/SH refere-se ao código da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias,Sistema Harmonizado ou NCM – Nomenclatura Comum no Mercosul. Essasinformações encontramos no corpo da nota fiscal.Sit. Tributária ( Tab. A) e Sit.Tributária ( Tab.B) Informamos o códigoda situação tributária do produto.DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) Conforme IN SRF 63 de 28-06/2001, aDNF deve ser apresentada mensalmente (mesmo sem movimento) pelas pessoasjurídicas fabricantes, importadoras e distribuidoras atacadistas dosprodutos relacionados no Anexo I da referida Instrução Normativa.Para todo NBM/SH válidos cadastrados, o sistema habilitará o campo DNF,onde selecionaremos o item de lançamento (cod. Espécie) conforme a tabelaque o próprio sistema traz; informamos a unidade de medida e o fator deconversão para a unidade de medida.

Inventário ⇒⇒⇒⇒ Para lançamento do livro de Inventário, será necessáriocadastrarmos o Tipo de mercadoria que estaremos lançando. Informamos um

código de cadastro para o ítem e asua descrição ( matéria prima,mercadorias p/ revenda.....).

No ítem Produtos é que faremos o lançamentos para esse produto.Os produtos poderão ser cadastrados no ítem “ Produtos” do menu arquivos,ou diretamente no lançamento do inventário, no caso do produto ainda não

estar cadastrado. No campotipo selecionaremos o tipocadastrado anteriormente.Nos campos : Valor Bruto sódeverá ser informado quandonão se conhecer o valorunitário do produto.Margem de Lucro é o percentualde lucro utilizado pelaempresa, o qual será aplicadoe deduzido sobre o valorbruto. Se o usuário conhecer o

valor de aquisição do produto, digite direto no campo valor unitário.Valor Unitário será o valor da aquisição do produto.Alíq.Icms informaremos a alíquota de Icms do produto; Subst.Tributária ovalor da base de cálculo do Icms retido dos produtos. Esses dois últimoscampos ainda não serão abertos pelo sistema, pois refere-se ao MétodoPermanente.

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 18

Configuração de Livros ⇒⇒⇒⇒ Paraimprimirmos o termo de abertura eencerramento dos livros, devemos cadastrá-los com informações de registro da empresa.Em Dados dos Livros informamos os seguintesdados: Nº do livro, que é o número de ordemdo livro; última página impressa, devemosinformar quando emitirmos o último mês dolivro, para assim emitir corretamente otermo de encerramento; Órgão de registro daempresa perante a legislação; Número doregistro; data do primeiro e últimolançamento, a do primeiro lançamento será

impressa no termo de abertura e a data do último lançamento no termo deencerramento e Modelo do livro.Cada livro terá a sua configuração específica.No ítem Controle de Páginas poderemos definir as páginas iniciaisdesejadas para os devidos meses.

Integração c/ Contabilidade ⇒⇒⇒⇒ A integração com a contabilidade éfeita “ On Line” , por isso os campos “Cod.Emp.Telecont” no cadastro daempresa deve conter a informação do número da empresa no Telecont e oítem “on Line” deve estar ticado para a integração ocorrer com sucesso.A empresa deverá já estar cadastrada no Telecont e com um plano de contase históricos devidamente criados.No menu Tipos de Contas Reduzidas, as informações já estarão cadastradasno sistema, não impossibilitando o cadastro de novas contas senecessário. Este cadastro será utilizado para identificar o tipo de contacontábil usada na integração.

Esse são os tipos que o sistema já possui:

00 => Contabilizar em contascontábeis que informaremos nocadastro dos códigos deintegração.01 => Contabilizar na conta deClientes que o sistema buscará docadastro de clientes.02 => Contabilizar na conta deFornecedores que o sistema buscarádo cadastro de fornecedores.

03 => Contabilizar na conta de Devolução de Compra.04 => Contabilizar na conta de Devolução de Vendas.

Partimos agora para a criação dos códigos de integração no ítem NotasFiscais de Entradas e Saídas, aqui vamos configurar as contas contábeispara integração com a contabilidade. Nos campos de nome dofornecedor/cliente e CNPJ fornecedor/cliente, são complementos para ocampo históricos na contabilidade, se ticados o sistema levará o nome e oCNPJ para o complemento do histórico, selecionamos a opção desejada.Será necessáiro que criemos um (ou mais) códigos de integração para todosos CFOP que queremos fazer a integração com a contabilidade.

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Informamos o CFOP e criamos um Código de Integração (C.I.) com doisdígitos, que poderá ser alfanumérico.

Pode-se criar vários códigos de integração para o mesmo CFOP, para contascontábeis diferentes, basta diferenciar pelo CI. Será necessário acriação de códigos para lançamentos á Vista e a Prazo.

Conforme exemplo acima, criamos um código de integração para o CFOP 1.11:1.11 CI 01 integração a Prazo1.11 CI 02 integração a Vista

Se optarmos por fazer além da integração com a contabilidade, integrartambém com o Livro Caixa, os CI criados deverão ser os mesmos, pois nolançamento só é aceito um código de integração.esse CI deverá ser informado nos lançamentos das notas fiscais após ainformação do CFOP, também com dois dígitos. Automaticamente, quando o

sistema for transportar os lançamentos para a contabilidade, elebuscará a conta de débito e crédito pelo código de integraçãoinformado no lançamento. Se o código de integração informado nanota fiscal não estiver cadastrado na tela de integração, essanota fiscal não será integrada com a contabilidade, o sistema

apresentará uma mensagem quando ocorrer.

Os códigos de integração para as notas fiscais de serviços serão criadosno ítem Notas Fiscais de Serviços. Da mesma forma que criamos os CI paraos CFOP a vista e a prazo, criaremos o CI para os lançamentos de notas deserviços a vista e a prazo. A diferença entre as duas configurações é queno código de integração do ISS usaremos 03(três) dígitos.

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Máquina Registradora ⇒⇒⇒⇒ No cadastro de máquina registradoracadastraremos a quantidade de máquinas que a empresa tiver. Cada máquina,PDV ou ECF, terá um número que deverá ser cadastrado no sistema paracontrole do Grande Total e Redutor Z, que o sistema fará automaticamentea partir do primeiro lançamento.

Tabela Simples ⇒⇒⇒⇒ Aqui o sistema apresenta a tabela dos cálculos que éutilizado para emissão dos Darfs Simples .

Tabela Simples Paraná ⇒⇒⇒⇒ Aqui o sistema apresenta a tabela dos cálculosque é utilizado para emissão do Gare-PR Simples Paraná.

Tabela INSS/IRRF ⇒⇒⇒⇒ Tabela do INSS, o sistema usará para cálculo dadistribuição de Lucro dos sócios.

Menu Movimentos

Notas Fiscais de Entradas e Saídas ⇒⇒⇒⇒ A este menu cabe todas asdigitações da empresa.

Podemos acessar o ítem através da tecla de atalho na area detrabalho do programa.

Os lançamentos de Entradas e Saídas serão feitosna mesma tela, onde selecionaremos se estamosdigitando entrada ou saída.

No campo Número da(s)nota(s) inforemos onúmero da notafiscal, se for

agrupadasinformaremos o númeroda primeira e daúltima nota fiscal,caso seja apenas umaúnica nota fiscal,informaremos somenteo primeiro númeroautomaticamente osistema preencherá osegundo após aconfirmação dainclusão da notafiscal.CNPJ informamos oCNPJ do fornecedor oucliente. Para

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verificarmos se o mesmo fornecedor/cliente está cadastado, podemosacessar o ítem pesquisa, automaticamente o sistema abrirá a tela paracadastro ou seleção do fornecedor/cliente.

Espécie Conforme a espécie do documento que específicamos, o sistemahabilitará determinadas situações conforme a espécie informada.Por exemplo: quando informamos CTRC,CTAC,CTFC,CA o sistema habilitará olançamento do registro 71 do arquivo magnético.ECF,CMR o sistema habilitará a informação do grande total e redutor Z.

Data de entrada O sistema só aceitará informação dentro do mês ativo.

UF Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando forinformado o CNPJ do clientes/fornecedor.Em casos de lançamentos de notas fiscais de Exportação, deverá serinformado como EX, e Importação, deverá ser lançada com o CNPJ da empresaadquirente e informar IM no campo UF.

Situação NF Informamos em casos de lançamentos de notas fiscaiscanceladas (saídas). Mesmo com a informação desse ítem a nota fiscaldeverá ser lançada sem valor.

Valor Contábil Informaremos o total das operações da nota fiscal.

CFOP informamos o código fiscal de operações e prestações ou teclamos<enter> para pesquisa.

Caso informemos um CFOPinválido, o sistema fará aconferência de acordo como tipo de lançamento seentrada ou saída e a UFinformada se dentro oufora do estado, eapresentará uma mensagemde “CFOP inválido”.Quando no cadastro daempresa o UF estiver comoPR e ela for enquadrada nosimples Paraná, aoinformarmos o CFOP5.99/6.99, o sistemaabrirá uma tela parainformação do tipo demercadoria a ser lançada.Essas informações serãoutilizadas na geração daDFC.

Nas movimentações de saídas o campo CNPJ não é obrigatório pelosistema, porém existem situações em que as notas fiscais de saídas nãopodem ser lançadas agrupadas devido a geração do arquivo magnético,como as notas fiscais modelo 1 e 1-A, devendo ser informado o CNPJ acada nota fiscal. As notas fiscais talonárias de consumidor e cupomfiscal poderão ser lançados agrupados.

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C.I. Trata-se do código de integração com a contabilidade criadopara esse CFOP. Também servirá para integração das notas fiscaiscom o Módulo Livro Caixa.

Venda / Compra a informação de à vista e à prazo só seráválida para o Livro Caixa, no caso da integração com acontabilidade deverá ser criado código de integração para àvista e para à prazo.

Base de Icms destacado na nota fiscal. Para as empresas enquadradas noregime de Simples Paulista (isenta, EPP A, EPP B), ao passarmos por essecampo e a nota fiscal interestadual o sistema abrirá a tela para olançamento do Diferencial de Alíquotas, onde:

Base de Cálculo será a base que foi destacadana nota fiscal;Alíquota Interna alíquota do Icms do produtodentro do estado;Icms destacado informaremos o valor do Icmsque foi destacado na NF;Diferença aqui o sistema calculará odiferencial multiplicando a base de cálculopela alíquota interna e subtraindo o resultadopelo Icms destacado;

Icms a ser estornado esse campo refere-se ao lançamento de Icms a serestornado do diferencial a pagar, como no caso das devoluções.

C.T. O sistema possui alguns Códigos Turbos utilizado em alguns casosdeterminados de tributação, caso o cliente não necessite utilizar o CTapenas tecle <enter>.

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Segue abaixo a tabela dos códigos turbos:

Vi

GesEa

At

2 – o sistema levará o valor da Base de Cálculo direto ao campo Isentos;3 – o valor da Base de cálculo será levado ao campo Outros;502 – utilizado para lançar notas fiscais onde o valor do IPI está incluso na Base de Cálculo do Icms;503 – utilizado quando uma indústria adquiri mercadoria de comércio e se credita de 50% do valor damercadoria;504 – utilizado para lançamento de fretes, onde o sistema irá deduzir a base de cálculo do Icms em 20%,calcular o Icms sobre 12% e lançar a diferença no campo Isentos;506 – utilizado para lançamentos de Combustíveis. O valor destes combustíveis serão transportados parao livro Icms Substituto Combustível.As informações de Entradas e Saídas interestaduais de combustíveis deverão ser lançadas com essecódigo turbo, pois as informações do Imposto Retido serão transportados para a Nova Gia 07.00 para oCampo “PetroleoEnergia” da tabela 04 registro 14 que trata de operações interestaduais;505 – o valor lançado não será incluso na base de cálculo dos impostos;507 – utilizado nos lançamentos de NFs leite onde o sistema informará o valor no campo Isentos;509 – utilizado para lançamentos das NFs de refeições, onde 70% do valor permanecerá no campo Basede Cálculo do Icms e 30% no campo Isentos, a alíquota do Icms será 12%;510 – utilizado para lançamentos de cigarros onde o sistema deduzirá o valor do PVV do cáclulo dosimpostos ( Pis e Cofins);511 – utilizado para lançamentos com Substituição Tributária. O valor do Imposto Retido será deduzidodo valor dos produtos e essa diferença será lançada no campo Outros;513 – utilizado nos lançamentos dos produtos tributados com a alíquota 7%;514 – utilizado para lançamentos das NFs com Icms tributado e também retido na fonte. Esseslançamentos serão transportados para o livro Icms Substituto;515 – utilizado para lançamentos de NFs com redução de 41,67% o Icms será calculado com a alíquota12%;516 – utilizado para lançamentos de NFs com redução de 61,11% o Icms será calculado com a alíquotade 18%;520 – utilizado para outras Reduções da base de cálculo do Icms. Quando esse código for utilizado osistema habilitará o campo Red( reduções) para informarmos o percentual de redução da base de cálculo.521 – utilizado para NFs de entradas e saídas de vasilhames onde o sistema estornará o valor da notafiscal lançada do faturamento e consequentemente dos impostos.599 – utilizado para vendas de sucatas, onde o sistema incluirá o valor da nota fiscal no faturmaento,independente do CFOP utilizado.2 + cod.turbo – o sistema levará o valor da base para Isentas, e lançará com o código turbo.3 + cod.turbo – o sistema levará o valor da base para Outros, e lançará com o código turbo.

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lr.Icms o sistema calculará o Icms conforme a base e a alíquotanformados, podendo ser informado manualmente se necessário.

I Esse campo refere-se as informações para a Gi-Icms. Quando o ítemstiver selecionado refere-se a Contribuintes, caso não estejaelecionado Não Contribuinte.sse ítem nas entradas será fixo selecionado, ou seja, não poderá serlterado, já nas saídas podemos alterá-lo.

s teclas acima, são atalhos para os campos de lançamentos, quandoicados eles acessarão direto o campo especifico para lançamento.

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Pode ser acessado também teclando Alt + o nº grifado.

Dipam Algumas empresas são obrigadas pela Nova Gia a informar a Dipam Bnos lançamentos das NFs, como é o caso da transportadora.Informamos o código em que a operação se enquadra e selecionamos omunicípio desejado.

Saídas

Entradas

O campo valor o sistema buscará do campo valor contábil do lançamento.

ZFM Quando houver saídas para Zona Franca de Manaus, o sistema habilitaráo campo para selecionarmos o município da referidanota fiscal.Esse ítem só será habilitado quando o lançamento setratar de municípios da zona franca e os valoresestiverem informados em valor contábil e isentos.

Canceladas Para empresa que tem lançamentos de máquina registradora(ECF, PDV, CMR). Nesse campo informaremos os valores de

canceladas e descontos da máquinaregistradora.O sistema somará o valor contábil com ascanceladas para controlar o GT.Como o sistema controla automaticamente ogrande total e redutor z, quandoestivermos começando a lançar as

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movimentações do ECF, devemos informar manualmente o saldo do grandetotal e redutor z, pois o sistema não encontrará saldo anterior. Parapodermos fazer a alteração no valor basta ticarmos em “ Não alteraresses dados ao recalcular” para que seja habilitado a alteração devalores. Informaremos o saldo do dia neste caso especificamente, pois apartir do primeiro lançamento o sistema somará o valor informado em valorcontábil, o saldo anterior e o item canceladas para lançar o GT no livrode saídas.

Cif/Fob Informamos quando se tratar de lançamento de CTRC,onde: Cif o remetente será responsável pelo pagamento domesmo; Fob o destinatário será responsável pelo pagamento.

NF Complemento Quando estivermos lançando notas fiscais que sejacomplementares de outra nota fiscal, informaremosnesse campo os dados da nota fiscal incorreta(número, série e data). Essas informações serãoutilizadas para validações da DNF.

Registro 54 e 75 / DNF Essa tela destina-se aos lançamentos de todos osítens destacados na nota fiscal, para o registro 54/75 e para a DNF.Todas as empresas que emitem notas fiscais mod. 1 e 1-A por processamentode dados, devem lançar ítem a ítem os produtos destacados na nota fiscal.Essas informações serão geradas no arquivo magnético reg. 54/75.Para as empresas que tem obrigatoriedade da entrega da DNF, também hánecessidade da informação de cada ítem da nota fiscal.

Nº ítem nº do ítem de lançamento de cada produto na nota fiscal, cadaproduto será um ítem;CFOP de lançamento do produto;

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Código do Produto devemos informar o código que cadastramos o produto noMenu Arquivos, Produtos, (pg.17). Caso o produto ainda não estejacadastrado no sistema, ou não sabemos o seu código, basta teclarmos<enter> nesse campo para que o sistema abra a tela para cadastro doproduto ou para selecionarmos o produto desejado.Os campos Descrição do Produto, SBM/SH, Unidade, Fator de Conversão,Alíquota de Icms e Alíquota de IPI, o sistema trará do próprio cadastrode produtos.Valor Unitário informaremos o valor unitário de cada produto;Quantidade adquirida de cada produto;Qtd.Un.Med.Padrão (Quantidade Unitária Medida Padrão) o sistema calcularámultiplicando a quantidade pelo fator de conversão;Valor Mercadoria informamos o valor total do produto;Valor Desconto informar caso o produto tenha desconto;Base de Icms, base subst.tributária, Vr. Un base S.T, base IPI, valor IPIinformaremos caso seja destacado para o produto;Número DI informar o número da declaração de importação, quando se tratardesse tipo de operação.

Os campos Frete, Seguro, Outras despesas acessórias, serão preenchidosquando o frete vier destacado no corpo da nota fiscal.

Registro 71 deverá ser preenchido por emitentes de Conhecimentos deTransporte Rodoviário de Cargas, conhecimento de transporte aquaviário decargas, conhecimento de transporte ferroviário de cargas e conhecimentosaéreos.Esse ítem só será habilitado caso informemos no campo “espécie”, espéciesválidas para prestações/serviços de tansportes.A ele destina-se as informações do Destinatário e do Remetente da carga,informando também os dados da nota fiscal que acompanha a carga.Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo magnético.

Tomador do Serviço se “Destinatário” (Cif) ou se “Remetente” (Fob).Quando informarmos destinatário no tomadorde serviço, na geração do arquivo magnéticoo sistema buscará desta mesma tela os dadosdo campo Remetente, o qual deverá estarinformado com o CNPJ, IE e UF.Quando informarmos Remetente, o sistemabuscará os dados do destinatário.As informações referente a nota que acobertaa carga são obrigatórios.

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Saídas por talão ⇒⇒⇒⇒ Lançamento de talonários como D/1... podem serlançados de maneira rápida no sistema.

Informamos o CFOP,CI (cod.integração)caso houver,espécie, série esubsérie, código

turbo e a alíquota para o Icms.Para fazermos os lançamentos, clicaremos nobotão “Lançtos.”.O sistema abrirá a tela para lançarmos as notas fiscais.

Quando lançarmos várias notas no mesmo dia,ao chegarmos no campo valor contábil, seteclarmos <enter> o sistema abrirá a telaacima para informarmos valor a valor cadanota fiscal e ao sairmos dos lançamentos eletrará o valor total automaticamente.

Dipi Entrada/Saída ⇒⇒⇒⇒ Para as empresas Indústrias que emitem orelatório da Dipi, as informações podem ser digitadas direto nolançamento da nota fiscal, ou através deste menu.No código de produto podemos informar o código caso já for conhecido, ouconsultá-lo e cadastrá-lo teclando <enter>. O sistema abrirá a tela docadastro de produtos, que é único para todos as informações de produtosque o sistema utilizará.Os campos descrição, NBM e unidade o sistema trará automaticamente docadastro dos produtos após informarmos o código.As informações de quantidade, base de cálculo e valor do impostoinformaremos conforme a nota fiscal.

ISS ⇒⇒⇒⇒ Lançamentos de notas fiscaisde serviços. O sistema apresenta doismodelos de livros: Modelo 51 e Modelo53.

Iss Mod.51 ⇒⇒⇒⇒ No campo Serviços, casoo município tenha tabela para códigosde cada tipo de serviços,informaremos esse código nesse campo.Por exemplo: para o município deAmericana o ítem 22 é para “Serviços

de Processamento de Dados”.Caso não haja ítem tecle <enter>.

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Número da Nota, data deve ser dentro do mês ativo, Série da nota fiscal,Cód. Int. Informaremos o código de integração com a contabilidade criadopara as notas de ISS (menu Arquivos, integração, históricos do Iss),CNPJ/CPF será informado para fins de integração com a contabilidade,quando integrarmos o cliente um a um na contabilidade.Valor Total da Nota, Valor do Material e valor Subempreiteira, só serãohabilitados para o livro modelo 53.Valor dos serviços; alíquota do ISS; Impostos o sistema calculará pelovalor alíquota; Isentos caso haja valor de isentos; RemDev caso hajaremessa ou devolução.%IRPJ percentual utilizado para o cálculo do IRPJ (8, 16 e 32%).Quando no cadastro da empresa o ítem Serviços já estiver sido preenchidocom a alíquota do ISS o sistema já trará a alíquota para esse campo.IRRF valor do imposto de renda retido na fonte destacado na nota fiscal.Retenção do Seguro Social se destacado na nota fiscal informar o valor daretenção para seguridade social.Venda à Vista e à Prazo informação para o Livro Caixa.Caso tenha alguma observação informe para sair no livro.

ISS Mod. 53 ⇒⇒⇒⇒ Utilizado para lançamentos de notas fiscais de serviçospara empresas do tipo Construção Civil entre outras.Os campos de lançamentos serão os mesmos, a salvo os campos a seguirespecificados:

Valor total da Nota Fiscal ;Valor do Material aplicado,conforme relacionado na notafiscal;Valor da Subempreiteirainformar o valor do serviçotercerizado;Valor este campo será a Basepara o cálculo do ISS. Osistema deduzirá do valortotal da nota o valor domaterial e da subempreiteirae informará nesse campo.

Inf. Complementares informar onde foi a execução da obra dentro ou forado Município e nenhuma das opções.

Descrição Complementar informar o tomador do serviço, o município daprestação de serviços ou informações diversas.

Recálculo ⇒⇒⇒⇒ Esse ítem fará recálculo dasmovimentações lançadas no sistema.Selecionamos os ítens desejados para recálculo e adata inicial, a partir desta data o sistema fará orecálculo dos próximos meses.

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Menu Impostos

Digitações dos Sócios ⇒⇒⇒⇒ Essa rotina é direcionada para a distribuiçãode lucro dos sócios.Para iniciar os lançamentos clique em"Lançamentos", informe o CPF dos sóciosou clique em pesquisa, o sistema buscaráos sócios cadastrados no menu Arquivos,Cadastro de Sócios.

Ao selecionar o sócio clique em " Distribuir"para o sistema calcular a distribuição dosvalores. O sistema apresentará a tela parainformações de dados adicionais como valor dePro-Labore, pensão, previdência privada.

Se necessário informar saldo anterior bastaclicar no botão .

Digitação da Empresa ⇒⇒⇒⇒ Será necessário que acessemos essa tela egravemos as informações, antes de emitir os darfs, pois o sistema tomapor base os valores existentes desses campos.

Ao acessarmos as digitações o sistema faz apergunta de totalização com a matriz, informarmosque sim, os valores dos impostos serão calculados eemitidos pela matriz, lembrando que devemos gravaras digitações empresa por empresa e depois gravar eemitir pela matriz por último.

Para cálculo dos impostos será dessa tela que o sistema buscará asinformações de faturamento, notas fiscais de saídas e prestação deserviços.Informações complementares que serão inclusas ou deduzidas na base paracálculo dos impostos deverão ser informados nessa tela em seusrespectivos campos.

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No campo receita 1.6% o sistema informará a soma dos valores lançados nasaída com o código turbo 506.

Receita 8% somatória das notas fiscaisde saídas.Serviço 8, 16 ou 32% as notas fiscaisde serviços lançadas com asrespectivas alíquotas.IRRF também será importado das notasde serviços

Valores Complementares ⇒⇒⇒⇒ As informações deste campo sairão norelatório de “Demonstrativo IR Anual daempresa”.

Recálculo dos Impostos ⇒⇒⇒⇒ Da mesma forma que o sistema recálcula oslançamentos, nesse recálculo ele recálculará os impostos da empresa.Informando o período desejado para o recálculo.O sistema selecionará todos os meses que encontrar movimentações.

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Menu Relatórios

Livros Fiscais ⇒⇒⇒⇒ Emissão dos livros da empresa.

Entradas: O livro de entradas entá subdividido no sistema da seguinteforma: Entrada, movimentações de entradas da empresa. Podemos emitir esse

livro por fornecedor, ou seja, selecionamos ofornecedor para que emissão das movimentaçõessomente dele específico. No campo período osistema traz o mês, mas podemos selecionar operíodo desejado, caso seja de vários meses.Resumo por CFOP emissão do resumo de CFOP dasentradas, também poderá ser emitido porfornecedor e selecionamos o período, casodesejarmos;Resumo por UF emissão do resumo por UF, tambémpodemos emitir selecionando o fornecedor e operíodo.

Saídas: O livro de saídas entá subdividido no sistema da seguinte forma:Saídas, movimentações de saídas da empresa. Podemos emitir esse livro por

cliente, ou seja, selecionamos o clientepara que emissão das movimentações somentedele específico. No campo período osistema traz o mês, mas podemos selecionaro período desejado, caso seja de váriosmeses.Resumo por CFOP emissão do resumo de CFOPdas saídas, também poderá ser emitido porcliente e selecionamos o período, casodesejarmos;Resumo por UF emissão do resumo por UF,também podemos emitir selecionando ocliente e o período.;

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ISS Emissão do Livro de Prestação de Serviços.

MN

M

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odelo 51 emissão do ivro de Iss para lançamentos no modelo 51.a emissão do livro podemos informar, no rodapé, as informações ref. ao

pagamento da guia, para isso aoclicarmos no ítem “Recolhimento” osistema abrirá uma tela parainformarmos data do recolhimento, valore órgão arrecador.

odelo 53A Emissão do livro de ISS modelo 53, construção civil.Também podemos informar orecolhimento, tais como: data dopagamento, o valor, órgãoarrecadador e observações.Se ticarmos no cálculo Automático,o sistema puxará o valor do impostodas digitações; se informarmosManualmente, devemos informar ovalor do pagamento.Essa informação sairá no rodapé dolivro.

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Modelo 53B Emissão do livro de ISS modelo 53, construção civil.Também podemos informar orecolhimento, que sairá no rodapédo livro, informarmos data dorecolhimento, valor, órgãoarrecador e observações.

Inventário A emissão do livro de Inventário está subdivido em:Inventário Mod.1 No livro de inventário modelo 1, o sistema apresenta a

coluna de observações, onde é apresentado oIcms recuperável e o total S/Icms para finsde IR.No ítem “Data de emissão” selecionamos a datapara emissão do livro.Podemos emitir um resumo do inventário mod.1,onde o sistema apresentará um resumo com ostipo de produtos cadastrados.

Inventário Mod.2 Nesse modelo o sistema nãotrará a informação da coluna de observações.Também selecionamos a data de emissão epodemos emitir o seu resumo.

Livro de Icms Substituto Emissão do livro de Icms para empresaSubstitutas.

Livro de Icms Substituto Combustível Emissão do livro de Icms paraempresas Substitutas com combustível.

Apuração Mensal ⇒⇒⇒⇒ Aqui encontramos os resumos para apuração mensal deIcms e IPI.

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ICMS No relatório de Icms encontraremos dois relatórios: Icms, resumo porCFOP e também o demonstrativo; Resumo da Operação do Imposto que será odemonstrativo da apuração do Icms.Resumo da Apuração do Icms – Estimativa para empresas que apuram Icms porEstimativa.

IPI A emissão dos relatório de apuração de IPI pode ser feita: Mensal ouDecendial.No relatório mensal, será emitido a apuração por CFOP e no DemonstrativoAuxiliar o resumo dos débitos e créditos.No relatório Decendial o sistema emitirá a apuração do IPI por decêndio etambém o Demonstrativo Auxiliar.

Abertura e Encerramento ⇒⇒⇒⇒ Emissão dos termos de abertura eencerramento dos livros: entradas, saídas, ISS 51, ISS 53, Icms, Ipi eInventário.

Movimento da Dipi ⇒⇒⇒⇒ para empresas Indústrias que fazem os lançamentosda Dipi, emitirão aqui seus relatórios.Entradas lançamentos de Entradas da Dipi;Saídas lançamentos de Saídas da Dipi;Mensal resumo do mês, separado por CFOP;Anual resumo do ano separado por CFOP e Classificação fiscal do produto;Anual Entradas resumo anual somente as entradas separado porclassificação fiscal do produto;Anual Saídas resumo anual das saídas separado por classificação fiscal doproduto.

Apuração Anual ⇒⇒⇒⇒ Emissão de raltórios anuais. São eles:Verso da Gia o sistema emitirá o resumo do verso da gia do ano ativo;Verso da Gia Parcial no resumo parcial do verso da gia, informamos operíodo para emissão;IPI Mensal resumo anual do IPI ( apurado mensalmente);IPI Decendial resumo anual do IPI ( apurado decendial);Dipam Mensal relatório das informações do campo Dipam informado noslançamentos das notas fiscais entradas e saídas. Informamos o períododesejado.Dipam Anual relatório anual do campo dipam informado nos lançamentos dasnotas fiscais de entradas e saídas;Dipam ME emissão do relatórios para ME da Dipam ME. Para emissão desterelatório não é necessário a informação do campo Dipam nos lançamentos denotas fiscais, o sistema calcula automaticamente;Gi-Icms emissão do relatório das informações interestaduais de entradas esaídas ( Gi-Icms). Informamos o período desejado;Gi-Icms por CFOP emissão do relatório das informações interestaduaisseparadas por CFOP ;Declaração de Faturamento emissão de declaração do faturamento daempresa. Informamos o período desejado para a declaração.No campo “Dados” podemos informar a quantidade de vias e para que(m) sedestina a declaração.

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No cabeçalho da declaração o sistema buscará informações da empresa noítem “Configuração de Livros”, “Dados dos Livros” do “ Menu Arquivos”,tais como: órgão de registro e data de registro.Pis e Cofins apuração do darf de Pis e Cofins.

Impostos ⇒⇒⇒⇒ Emite os relatórios referentes a apuração dos impostos.Demonstrativo Mensal de IR da Empresa será um resumo da apuração dosimpostos (pis, cofins, contribuição social, IRPJ, adicional...) onde osistema trará todos os valores e as base demonstrando como são feitos oscálculos;Demonstrativo Mensal IR dos Sócios após informarmos as digitações dossócios, o sistema trará os valores para o demonstrativo dos sócios;Demonstrativo IR Anual da Empresa demonstrativo anual dos impostos daempresa ;Demonstrativo IR Anual dos Sócios demonstrativo anual das digitações dossócios.

Diversos ⇒⇒⇒⇒ Relatórios diversos, como:Empresas Completo relatório de todas as empresas cadastadas, com todas asinformações da empresa (endereço, CNPJ, IE, telefone);Empresas Resumido emitirá o relatório das empresas cadastradas,informando apenas o código, nome e telefone.Fila de empresas emissão do relatórios das filas existentes com asempresas existentes em cada uma delas;CFOPs relatório de todos os cfops cadastrados com suas descrições;Clientes/Fornecedores completo emissão do relatório de todos osfornecedores/clientes da empresa, como nome, endereço, CNPJ, inscrição;entre outros;Cliente/Fornecedores resumido emissão de relatório resumido dosfornecedores/clientes, informando nome;Responsável relação dos responsáveis cadastrados;Carta de Correção emissão da carta de correção;Resumo por fornecedor emissão do livro fiscal separado por fornecedor;Resumo por Alíquota emissão do resumo por alíquota dos cfop de entradas esaídas;Resumo por séries emissão de resumo por série das notas fiscais;Diferencial de Alíquotas emissão do relatório do diferencial de alíquotaspara empresas Simples Paulistas nas operações interestaduais.O relatório só conterá valores caso seja informado o diferencial dealíquotas na digitação das notas fiscais de entradas fora do estado.

Menu Impressos

Guia de Recolhimento Gare/Icms ⇒⇒⇒⇒ Emissão da Guia de Icms.Automaticamente os valores apurados na Apuração do Icms serãotransportados para a gare.O sistema não emitirá a Guia desenhada.

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 36

Guia de Recolhimento Simples Paulista ⇒⇒⇒⇒ Emissão da Gare para empresasoptantes pelo simples paulista. Os valores informados no Diferencial deAlíquotas e nas saídas serão emitidos nessa gare.

Guia de Recolhimento de Icms Paraná ( Gare-PR) ⇒⇒⇒⇒ Para empresas doestado do Paraná o sistema emitirá a Gare-PR, os valores da apuração doIcms e conforme a tabela serão transportados para a guia que poderá serimpressa desenhada quando informado o campo “Imprime Guia desenhada”.

Emissão de Darfs ⇒⇒⇒⇒ Após as digitações das movimentações da empresa edepois de conferirmos os cálculos no Menu Impostos, digitações daEmpresa, neste ítem emitiremos os darfs referente aos impostos.No ítem configurações, definiremos as datas de vencimentos dos impostos,e se emitiremos desenhado, impresso em fila e cálculos em branco.

Observando que ao solicitarmos aemissão dos darfs em fila, osistema recálculará todas asinformações, o que fará com quea impressão se torne demorada.Acessamos a opção de Darf quedesejamos imprimir (Simples /Outros Darfs) observando que nosimples o darf já estará na telacom os valores e em OutrosDarfs, selecionaremos qual darfdesejamos conferir e emitir.(conforme figura abaixo).

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Emissão de Guia de ISS ⇒⇒⇒⇒ Para emitirmos a guia de ISS pelo sistema énecessário que haja uma permissão da prefeitura para uso.Ao acessarmos esse ítem o sistema apresentará a seguinte mensagem:Para acessarmos a Guia basta clicarmos em “OK”, o sistema trará a guia

padrão.

Emissão de Recibos ⇒⇒⇒⇒ Emissão de recibos, como:Pro Labore Selecionamos o sócio e informamos a data para emissão dorecibo. O sistema buscará os valores das digitações dos sócios;Lucro Tributado ao selecionarmos o sócio e informarmos a data de emissãodo recibo, o sistema buscará os valores da distribuição de lucros entreos sócios, conforme porcentagem informada no cadastro dos sócios;Lucro isento o sistema buscará os valores das digitações dos sócios.

Menu Diversos

Cópia de Segurança ⇒⇒⇒⇒ É recomendado manter cópia de segurança dasmovimentações, ao fazer o backup verifique sempre a versão do sistema,

pois o mesmo só poderá ser retornadona versão em que foi efetuado.Para fazermos o backup selecionaremosa empresa desejada e adicionaremos nalista, caso desejarmos fazer o backupde todas as empresas, clicaremos noítem “Adiciona todas as empresas nalista”.O sistema já traz o destino da cópiacomo sendo o A:\, caso desejarmosmudar o destino, nos três pontinhos aolado(...) podemos selecionar o novodestino desejado.Após a informação iniciamos o backup,ao terminar o sistema emitirá umamensagem que “Cópia Efetuada comSucesso”. Caso estivermos efetuando o

backup em a:\ o sistema, caso precise, pedirá os disquetes necessários.

Retorno de Cópia de Segurança ⇒⇒⇒⇒ Para retornarmos um backup,selecionamos os arquivos e adicionamos a lista. Após selecionarmos osarquivos restauramos o backup.

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Arquivo Magnético ⇒⇒⇒⇒ Conforme a Portaria CAT 57/95, as empresas queemitem livros fiscais por processamento de dados devem apresentar, quandosolicitado, o Arquivo Magnético das informações contida na empresa.O arquivo magnético pode ser Mensal ou Trimestral.Quando selecionarmos o Mensal o sistema habilitará a informação do mêsinicial e mês final para geração; se selecionarmos Trimestral, o sistemahabilitará a informação do trimestre desejado.A marca e o modelo do computador informaremos conforme a máquina onde oVisual Efiscal está instalado.Caso não desejarmos acrescentar também as notas fiscais de Entradas nageração do arquivo, basta tirarmos a seleção do ítem “Acrescentar notasfiscais de Entrada”.Todos os Estados serão selecionados, caso não desejarmos todos, bastatirar a seleção.Os registros gerados pelo sistema, também estarão todos selecionados,caso não queiramos todos, selecionamos apenas os desejados.O nome do arquivo o sistema sugere livro.txt, podendo ser alterado.Quando se tratar de arquivo trimestral o sistema não trará opção de nome,informaremos o nome para o arquivo.O caminho o sistema sempre traz c:\folhawin\efiscal\0001 (nºempresa),sendo assim, o sistema salvará o arquivo gerado no caminho informado.Podemos também alterar o caminho a ser salvo.Após as informações necessárias para a geração, clicamos em gerar.

Quando finalizado o processo de geração osistema criará um protocolo para entregado arquivo. Para imprimir ou visualizaresse protocolo clicamos em Vídeo ouImpressora.

Após gerarmos o arquivo na Escrita Fiscalé necessário que esse arquivo sejavalidado no validador Nacional ou Estadual(Sintegra). O sistema nos dá a opção deselecionarmos, no ítem Validador do Arq.Magnético, onde esse validador estáinstalado para acessarmos sem sair dosistema.

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DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) ⇒⇒⇒⇒ Conforme Anexo I da InstruçãoNormativa SRF 63/2001, todas as empresas Fabricantes, Importadoras e

Distribuidoras dos produtos relacionados nodevido anexo, devem apresentar mensalmente aDNF, mesmo que sem movimento.Para gerar a DNF informamos o mês desejado eGerar.

Após gerada a DNF o sistema apresentará aseguinte mensagem:

Informe o caminho de destino, copiar e sair.

Da mesma maneira que o validador do arquivo magnético pode ser aberto pordentro do sistema, também o validador da DNF poderá, basta indicarmos ocaminho onde o mesmo está instalado.

Nova Gia ⇒⇒⇒⇒ Para geração da gia basta informarmos o caminho onde serásalvo o arquivo(o sistema já traz o diretório da empresa como seleção) eclicarmos no botão iniciar.Caso tenha inconsistências na gia, o sistema informará, para visualizaras inconsistências basta clicarmos no botão “Inconsistências”.

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Geração da DFC/Gi-Icms ( Paraná) ⇒⇒⇒⇒ Informamos o local de destino paraa geração e clicamos em gerar.

Geração da Gia Paraná ⇒⇒⇒⇒ O sistemabuscará os valores da apuração doIcms e também do menu arquivosoutros valores, nº funcionários, osdemais campos preencheremosmanualmente.

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 41

Gia Simples Paraná ⇒⇒⇒⇒

Ajuste de Série/Subsérie ⇒⇒⇒⇒ Caso seja necessário alterar o campo esubsérie dos lançamentos, podemos ajustá-las de uma única vez atravésdeste ítem.

Quando o acessamos, o sistema traztodas as séries de notas fiscaislançadas durante o ano todo, tantoentradas quanto saídas.Para alterá-las basta informar a novasérie e subsérie e clicar em Ajustar.

Menu Utilitários

Formatar Disquete ⇒⇒⇒⇒ Atalho para formatação de disquetes

Importação Geral da Dos ⇒⇒⇒⇒ Para os clientes que utilizam a versão “Dos”do sistema Escrita Fiscal da Folhamatic, é possível fazer a importação

das empresas e movimentações de Dospara Windows. Não é necessário quea empresa esteja cadastrada naWindows, o sistema importaráautomaticamente o cadastro damesma.Informamos o caminho onde o EfiscalDos está instalado, depoisinformamos o período que desejamosimportar (a importação é feitaanualmente).Selecionamos e adicionamos asempresas na lista e depois dissoselecionamos os arquivos que serãoimportados.Caso o Visual Efiscal ainda nãotenha nenhuma informação, éaconselhável importar todos osarquivos da versão Dos.

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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 42

No momento da importação caso o número daempresa que está sendo importada já exista noVisual Efiscal o sistema apresentará a telapara que se escolha um novo número para essaempresa.

Se o mesmo encontrar uma empresa com o mesmo CNPJ cadastrado no VisualEfiscal, eleapresentará a mensagemonde informaremos sedesejamos sobrepor aempresa existente(informar Sim) ou sedesejamos cadastrar amesma empresa com

outro código (informar Não).Caso haja erros na importação o sistema apresentará a mensagem para a

opção de impressão.

Módulo Livro Caixa, Visual Folhamatic, Telecont e ADM Soft ⇒⇒⇒⇒ O camposerá habilitado quando os devidos programas estiverem instalados eselecionados no cadastro da empresa.Nesse tela acessaremos o programa desejado.