32 relatorio gerencial_resultados

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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e

a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV

32º Relatório Gerencial (Resultados)

Período Avaliatório

01 de outubro a 31 de dezembro de 2013

Data de entrega do relatório:

Data da Reunião da CA:

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Sumário:

1 – INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 3

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS .................................. 5

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO

PERÍODO ....................................................................................................................... 5

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ........................................................... 7

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 33

3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ..................................... 43

QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO ......................... 43

4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................. 45

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 47

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL .... 48

7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................. 53

8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ....................................... 54

3

1 – INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do

Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a

Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV em

01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das

atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de outubro a 31 de

dezembro de 2013, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria

estão sendo alcançados.

O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de

atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de

radiodifusão.

Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de

seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio

material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e

econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o

intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação

de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na

diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração,

informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços.

Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e

Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas

e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais.

Espera-se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e

atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública,

comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de

conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”.

4

Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria

e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será

apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados

obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações

complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e

Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores

aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de

Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV e podem ser consultadas a

qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV

Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o

demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo

de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a

este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da

entidade.

Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo

Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais

– ADTV.

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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS – 32º PERÍODO AVALIATÓRIO

Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1

Peso (%)

32º PA

METAS ACUMULADAS2

RESULTADOS ACUMULADOS

01/10/13 a 31/12/13

Período 1 25º PA-12

Período 2 26º PA/12



METAS RESULTADOS

1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e

da infra-estrutura técnica

1.1 Número de ocorrências de

erros operacionais 27 17 17 18 5%

18 falhas no trimestre

12 falhas 18 falhas/trim. no ano

15

1.2 Tempo fora do ar ocasionado

por defeitos técnicos 9,4 20,8 35,7 21,3 5%

31 minutos no trimestre

0 minuto 32 minutos/trim. no ano

13,4

2 Qualidade e diversidade da grade de

programação

2.1 Tempo médio de

programação própria transmitida

342,4 349,9 353,1 - 2% 207 horas/mês no trimestre

258,5 h/ mês 199,7 horas/mês no ano

241,4

2.2 Tempo médio de

programação própria inédita transmitida

98,8 121,0 122,1 126,2 7% 105 horas/mês no trimestre

107,4 h/ mês 97 horas/mês no ano

105,7

2.3 Índice de programação

própria transmitida ** ** ** 1,123 2% 1,035 no trimestre

0,710 (índice) 0,965 no ano

0,779

2.4 Tempo médio de

programação interativa 53,8 56,3 47,7 54,4 6%

43 horas/mês no trimestre


47,3

2.5 Tempo médio de

programação com conteúdo do interior mineiro

36,8 29,3 33,1 30,2 6% 20 horas/mês no trimestre


26,4

2.6 Tempo médio de

Interprogramação ** ** ** 108,8 2%

96 horas/mês no trimestre


107,7

6

Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1

Peso (%)

32º PA

METAS ACUMULADAS2

RESULTADOS ACUMULADOS

01/10/13 a 31/12/13

Período 1 25º PA-12




METAS RESULTADOS

3 Jornalismo abrangente e de

qualidade

3.1 Tempo médio de programação

jornalística 77,3 78,1 78,1 72,9 8%

48 horas/ mês no trimestre


55,4 horas/ mês no ano

3.2 Eventos c/ cobertura especial e

transmissão ao vivo * * *

4 no ano

8% 4 eventos no ano

4 eventos no ano

4 eventos no ano 4 eventos no ano

3.3

Produção de material jornalístico de atos, fatos,

programas e ações do Governo do Estado (acumulado)

** ** ** 322 4% 1543 reportagens no ano

1574 reportagens no ano



4 Evolução da situação financeira

4.1 Montante de recursos

diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado)

1.466.721 2.844.975 4.041.965 5.351.830 7% R$ 5.486.392,89 no acum.do ano

R$ 5.842.963,56 no acum. do ano

R$ 5.486.392,89 no ano

R$ 5.842.963,56 no ano

4.2 Montante de recursos

diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado)

345.402 810.235 1.192.685 1.390.943 7% R$ 1.829.796,99

no acum.do ano

R$ 1.604.000,07 no acum. do ano

R$ 1.829.796,99 no ano

R$ 1.604.000,07 no ano

4.3 Índice de liquidez corrente 0,99 0,82 0,63 0,36 5% 1,00 (índice) no trimestre

0,49 (índice) 1,00 no ano 0,49 no ano

4.4 Índice de atualização

tecnológica * * *

4,23 no ano

6% 3,0 % no ano 6,55 % no ano 3,0 % no ano 6,55% no ano

4.5 Índice de auto-sustentabilidade 0,24 0,24 0,22 0,20 5% 0,35 (índice) no trimestre

0,32 no trimestre

0,32 no ano 0,20 no ano

5 Gestão Interna

5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e

Contratações 100% 100% 100% 100% 4%

100 % no trimestre

57,63% no trimestre

100% no ano 85,72% no ano

5.2 Taxa de gastos com área meio

do Termo de Parceria *** *** *** *** 3% 23% no ano 32,81% no ano 23% no ano 32,81 % no ano

5.3 Eficácia do planejamento físico e financeiro do Termo de Parceria

** ** ** 7,00

(nota) 8% 90% no ano 88,24% no ano 90% no ano 88,24% no ano

* Indicadores com avaliação anual (ver o resultado do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). ** Indicadores criados a partir do 28º período avaliatório. *** Indicador criado neste ano de 2013. 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XII aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a

tornar mais clara a divulgação dos resultados.

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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica

Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais

Resultados alcançados no período avaliatório

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório

01/10/13 a 31/12/13 18 erros/ trimestre 12 erros/ trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, registrou-se um somatório de 12 falhas operacionais, para a meta de, no máximo, 18 falhas.

A meta foi satisfeita. Ficamos 33,3% abaixo da meta. (Polaridade: menor >> melhor).

As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de

Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria

Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da

transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e,

dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências.

No trimestre, as falhas operacionais que mais ocorreram foram de Operação de Áudio.

Fonte de comprovação do indicador Relatório Consolidado de Ocorrências

8

Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica

Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos



01/10/13 a 31/12/13 31 minutos/ trimestre 0 minuto/ trimestre

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório

Este indicador registrou o tempo de zero minuto no trimestre, para a meta de, no máximo, 31 minutos.

O índice foi plenamente satisfeito (Polaridade: menor >> melhor).

Conforme a Gerência Técnica, o grande favorecedor deste resultado foi a manutenção corretiva realizada no GMC –

Grupo Motor Gerador, em Nov/12.

Fonte de comprovação do indicador Relatório de Ocorrências do Controle Mestre

9

Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação

Nº e Nome do indicador: 2.1 - Tempo médio de programação própria transmitida



01/10/13 a 31/12/13 207 h/mês 258,5 h/mês


Ultrapassamos a meta em 24,88%. (Polaridade: maior >> melhor)

Fonte de comprovação do indicador

Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)

10


Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida



01/10/13 a 31/12/13 105 h/mês 107,4 h/mês


Ultrapassamos a meta em 2,29 %. (Polaridade: maior >> melhor)


Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)

11


Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas)



01/10/13 a 31/12/13 1,035 no trimestre (índice) 0,710 no trimestre


Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas

e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises.

No trimestre, devido à inclusão da “Faixa Musical” com reprises dos programas Concerto Harmonia e Feira

Moderna, o indicador foi impactado negativamente.

Ficamos 31,40 % abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor)

Na reunião de avaliação do 29º período avaliatório, foi discutido que este indicador perde o sentido, quando temos uma meta de horas inéditas + horas de reprises a cumprir no indicador 2.1, ou seja, se aumentamos reprises para atingir o indicador 2.1, este indicador 2.3 fica prejudicado e, por isto, foi feita a observação, abaixo, na ata daquela reunião:

Indicador 2.1

Após análise da Comissão de Avaliação, chegou-se à conclusão de que a presença desse indicador no programa de trabalho prejudica a flexibilidade do cumprimento das metas de programação, o que sugere a sua exclusão do programa de trabalho no próximo Termo Aditivo.

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)

12


Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa



01/10/13 a 31/12/13 43 h/mês 43,3 h/mês




13


Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro



01/10/13 a 31/12/13 20 h/mês 32,8 h/mês


Mesmo com a restrição de viagens, por força do orçamento, conseguimos ultrapassar a meta.


Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores

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Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação

Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação



01/10/13 a 31/12/13 96 h/mês 110,2 h/mês


Ultrapassamos a meta em 14,79 %. (Polaridade: maior >> melhor).

Este indicador “Tempo Médio de Interprogramação” já era indiretamente controlado, dentro do indicador

Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. A partir do 4º trimestre de 2012, passou a ser um indicador

em separado.

Mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia,

chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria

alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não

houve dificuldade em cumprir a meta.

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores

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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade

Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística



01/10/13 a 31/12/13 48 h/mês 44,9 h/mês


Ficamos 6,46 % abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor).

Impactos negativos: - Não houve programação jornalística em 25/12 (Natal) – Jornal Minas I e II, Clube do Esporte, Repórter da Hora e Palavra Cruzada. - Redução do tempo de grade do Jornal de Sábado de 30 para 15 minutos a partir de dezembro. - Não houve exibição do programa Meio de Campo em 15/12 (dia do Concurso Rede Minas). - Não houve exibição do Clube do Esporte em 30 e 31/12 (conforme escala do Jornalismo).


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Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo



01/10/13 a 31/12/13 4 eventos/ ano* 4 eventos no ano


(*) Este indicador é de avaliação anual (meta: 4 eventos/ano). (Polaridade: Maior >> Melhor).

Totalizamos 4 eventos no ano, atingindo a meta.

Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores

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Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas



01/10/13 a 31/12/13 1543 reportagens no acumulado do ano 1574 reportagens no acumulado do ano


Indicador criado no 4º trimestre de 2012. Mostra o número de reportagens produzidas pelo Núcleo de

Multimídia da ADTV, sobre atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas.

Ultrapassamos a meta em 2,01 %. (Polaridade: maior >> melhor).

Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais

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Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira

Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público



01/10/13 a 31/12/13 R$ 5.486.392,89 R$ 5.842.963,56


O montante faturado no acumulado do ano foi de R$ 5.842.963,56, que representa 6,50 % acima da meta de

R$ 5.486.392,89.

O trimestre registrou melhor desempenho que os anteriores, devido à captação de patrocínios, junto a diversos

Órgãos e empresas públicos,realizada neste final de ano.

Além disso, a meta foi adequada à nossa capacidade de captação, para este 32º período avaliatório,

no XIII Termo Aditivo.

Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing

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Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado



01/10/13 a 31/12/13 R$ 1.829.796,99 R$ 1.604.000,07


O montante faturado no acumulado do ano foi de R$ 1.604.000,07, que representa 12,34 % abaixo da meta de

R$ 1.829.796,99 .

Houve superestimativa da meta, quando da elaboração do XIII Termo Aditivo, devido à previsão de captação para

o 3º trimestre, que não se concretizou e, com isto, ficamos abaixo da meta anual em um indicador em que vínhamos

ultrapassando a meta com folga, até o período avaliatório anterior (31º).

Vale lembrar que 61,88% da receita via setor privado, no acumulado do ano, é proveniente de projetos via lei de

incentivo, que tem plano de trabalho a ser realizado a longo prazo(12 a 24 meses).

Os quadros a seguir mostram a síntese dos resultados e o detalhamento das notas fiscais emitidas no período:

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QUADRO 2B

Síntese dos resultados no acumulado do ano

Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado

MA (Mídia Avulsa) 1.912.083,28

PE (Projetos Especiais) 2.693.032,06

PP (Patrocínio à Programação) 1.386.828,74

Lei de Incentivo 992.604,85

Total Geral no acumulado do ano 7.446.963,63

Média mensal no acumulado do ano 620.580,30

Faturamento Setor Público 5.842.963,56

Faturamento Setor Privado 1.604.000,07

Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria

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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM OUTUBRO 13 - ADTV

CLIENTE NÚMERO TIPO DATA

EMISSÃO VALOR

FATURADO

CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 1325 MA 04/10/13

165.761,28

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDENCIA 1331 MA 11/10/13

13.694,72

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A 1335 MA 28/10/13

12.100,72

COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERIAS GASMIG 1337 MA 31/10/13

84.128,96

CIA. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 1338 MA 31/10/13

90.262,08

CIA. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 1341 MA 31/10/13

90.262,08

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS - SEDS 1339 MA 31/10/13

89.942,96

MA Total

546.152,80

INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG 1326 PE 07/10/13

1.780,00

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1328 PE 09/10/13

1.966,11

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1329 PE 10/10/13

40.641,68

JULIANO LOPES DE ANDRADE E SILVA (setor privado) 1330 PE 11/10/13

20.000,00

INSTITUTO EST. DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTISCO DE MG 1332 PE 16/10/13

18.718,31

JULIANO LOPES DE ANDRADE E SILVA (setor privado) 1333 PE 18/10/13

20.000,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1334 PE 21/10/13

201.979,05

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS 1340 PE 31/10/13

299.311,20

PE Total

604.396,35

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A 1327 PP 07/10/13

76.725,08

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MG 1336 PP 30/09/13

13.691,16

PP Total

90.416,24

Total geral

1.240.965,39

Sub-total MA (Mídia Avulsa) 546.152,80

Sub-total PE (Projetos Especiais) 604.396,35

Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24

Sub-total RD (Rede Cult)

Total Global

Total 1.240.965,39

LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 44.816,66

Total setor público 1.200.965,39

Total setor privado

84.816,66

Tabela formatada

22

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOVEMBRO/13


EMISSÃO VALOR

FATURADO

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1350 MA 21/11/13 5.122,40

INST. CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO EMPREENDEDOR (setor privado) 1353 MA 29/11/13

2.045,76

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1354 MA 30/11/13 283.208,40

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A 1355 MA 30/11/13 22.692,08

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1356 MA 30/11/13 9.220,32

CIA. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 1357 MA 30/11/13 87.350,40


SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 1359 MA 30/11/13 28.126,84




MA Total 1.183.260,80

MAGNESITA REFRATÁRIO S.A (setor privado) 1343 PE 11/11/13 1.086,36

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1344 PE 11/11/13 40.641,68

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1345 PE 13/11/13 7.950,16


INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 1347 PE 13/11/13 890,00


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INSDUSTRIAL (setor privado) 1351 PE 26/11/13 12.078,36

PE Total 71.229,90

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A 1342 PP 07/11/13 76.725,08

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A EBC (setor privado) 1348 PP 18/11/13 300.000,00

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1352 PP 30/11/13 13.691,16

PP Total 390.416,24

Total geral 1.644.906,94

Sub-total MA (Mídia Avulsa) 1.183.260,80




Total Global 1.644.906,94


Total setor público 1.329.696,46

Total setor privado 328.427,14

Tabela formatada

23

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DEZEMBRO/13


EMISSÃO VALOR FATURADO

LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA (setor privado) 1366 MA 10/12/13 7.950,16

INST. CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO EMPREENDEDOR (setor privado) 1367 MA 10/12/13

6.046,56

CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 1369 MA 10/12/13 168.672,96

MA Total 182.669,68

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1364 PE 10/12/13 6.362,72

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1365 PE 10/12/13 72.996,48

MATE COURO S/A (setor privado) 1371 PE 30/12/13 5.732,29

PE Total 85.091,49

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1363 PP 06/12/13 76.725,08

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A (setor privado) 1368 PP 10/12/13 80.209,67

EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1370 PP 30/12/13

13.691,16

PP Total 170.625,91

Total geral 438.387,08

Sub-total MA (Mídia Avulsa) 182.669,68




Total Global Total 438.387,08


Total setor público 338.448,40

Total setor privado 116.738,68

Fonte: Controladoria e Gerência de Marketing

Tabela formatada

24

Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira

Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente



01/10/13 a 31/12/13 1,00 0,49


ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 2.404.391

PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 4.909.277

ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,49

O ILC, no trimestre, não alcançou a meta de 1,0. O realizado em dezembro foi de 0,49 (51% abaixo da meta).

O desvio da meta deve-se, principalmente, à não realização de captação prevista com órgãos públicos e saldo

de contas a pagar referente a reprogramação de pagamentos.

A queda acentuada do ILC, no 2º e 3º trimestres, justifica-se pela mudança de critério nos lançamentos da

Contabilidade. Por determinação da CGE a Contabilidade só pode fazer lançamentos após confirmação das

receitas e despesas ( “Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida

da subvenção, de contribuição para custeio e investimento, bem como de isenção e incentivo fiscal registrados

no ativo, deve ser em conta específica do passivo”). A confirmação seria repassada mensalmente pela

Controladoria da ADTV, que não o fez, devido à demissão dos dois funcionários responsáveis pela prestação

de contas do TP. A regularização foi feita neste 4º trimestre, efetuando os lançamentos e, com isto, reduzindo

o passivo circulante e normalizando o índice.

Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)

25


Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica



01/10/13 a 31/12/13 3,00 * no ano 6,55


Descrição Total 2013

Recursos em atualização tecnológica 2.116.688,34

Recurso total 32.319.457,35

IAT - Índice de Atualização Tecnológica 6,55 %

Ultrapassamos a meta em 118,33%

Esta meta deverá ser revista no próximo aditivo, pois existe incoerência entre ela e o previsto de aquisição

de bens permanentes, na memória de cálculo do orçamento/2013, cuja porcentagem em relação ao recurso total

é de 8,48%. Os dois dados deverão estar alinhados.


Tabela formatada

26


Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade



01/10/13 a 31/12/13 0,35 0,32


Descrição out/13 nov/13 dez/13 Total 4º

Trimestre 2013

Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira 678.074 716.315

1.361.050 2.755.439

Recurso total

1.167.703 3.381.897 4.041.397 8.590.997

IA - Índice de Auto Sustentabilidade

0,58

0,21

0,34

0,32

O resultado do período foi de 0,32. Ficamos 8,57% abaixo da meta de 0,35.

O trimestre registrou melhor desempenho que os anteriores, devido à captação de patrocínios, junto a diversos

órgãos e empresas públicos, realizada neste final de ano.

OBS1: Esta meta de 35% de recursos próprios deve ser revista no próximo termo aditivo, pois é incoerente com

o previsto para captação na memória de cálculo do orçamento de 2013 que é de 24% e também com o previsto

para captação nas metas dos indicadores 4.1 e 4.2 que é de 26,29%. Estes três dados deverão estar alinhados.

OBS2: Além disso, este indicador deve ser analisado pelo acumulado do ano, pois os cronogramas de repasses

não coincidem com o da memória de cálculo do orçamento, onde o valor é distribuído igualmente nos meses.

O resultado no ano foi de: 0,20 (Receita arrecadada: 6.463.081,21/ Receita total: 32.319.457,35)


27

Área Temática: 5 – Gestão Interna

Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações



01/10/13 a 31/12/13 100 % 57,63 %

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Neste trimestre, não alcançamos a meta de 100% dos processos em conformidade com o regulamento de compras e contratações. Ficamos em 57,63 %. Foram analisados 59 processos e 25 deles tinham inconformidade com o regulamento de compras e contratações. Verificando com a Coordenadoria de Compras, concluímos que a grande maioria das inconformidades referem-se à não quitação e à falta de Nota Fiscal de processos pendentes de pagamento, devido à falta momentânea de recursos.

Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria

28


Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria



01/10/13 a 31/12/13 23 % 32,81%


DEPESAS COM ÁREA MEIO EM 2013

Sub-categoria

Nome Valor

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Salários, Estagiários, Encargos e Benefícios (Referente aos trabalhadores e estagiários que executam funções de área meio). Fórmula de cálculo: Total pessoal área meio dez-12/Total pessoal de jan na

memória de cálculo 2013 x Total pessoal realizado 2013 = 551.345,32 / 1.875.356,67 x 23.724.737,90 = .

6.974.952,24

2.2.1 Aluguel (sede da entidade) 2.922.857,16

2.2.2 Condomínio (sede da entidade) 69.477,50

2.2.3 IPTU (sede da entidade) 85.062,85

2.2.4 Seguros de Imóveis (sede da entidade) 23.466,37

2.2.5 Energia Elétrica (sede da entidade) 402.353,61

2.2.6 Água e Esgoto (sede da entidade) 51.723,17

2.2.7 Telefone Fixo (sede da entidade) 59.233,80

2.2.11 Assessoria Contábil 177.264,36

2.2.12 Assessoria Jurídica 534,00

2.2.13 Auditoria Externa 14.012,38

2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros 5.746,54

2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica (sede da entidade) 3.708,16

2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes 0,00

2.2.29 Serviços de Motoboy 130.319,26

2.2.30 Serviços de Segurança (sede da entidade) 4.862,76

2.2.31 Correios e Telégrafos 8.580,63

2.2.32 Cartório 8.598,95

2.2.33 Despesas Bancárias 5.041,13

2.2.34 Taxa de Expediente 0,00

2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais 167.683,55

2.2.36 IOF 0,00

2.2.37 IRRF s/ Aplicações 18.585,47

2.2.38 Juros e Multas 8.732,94

2.2.39 Material de Limpeza (sede da entidade) 34.837,13

2.2.40 Material de Copa e Cozinha (sede da entidade) 14.812,70

2.2.41 Lanches e Refeições (colaboradores da entidade) 2.152,72

2.2.44 Material de Escritório (sede da entidade) 24.075,98

2.2.50 Taxi (colaboradores da entidade) 0,00

TOTAL DE GASTOS COM ÁREA MEIO NO ANO 11.218.675,36

TOTAL GERAL DE GASTOS NO ANO 34.192.682,58

PORCENTAGEM DE GASTOS COM ÁREA MEIO 32,81%

Ficamos 42,65% acima da meta (polaridade: menor melhor). Fonte de comprovação do indicador Controladoria

29


Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP



01/10/13 a 31/12/13 90% no ano 88,24% no ano


PREVISTO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total

2 Saída de Recursos

2.1 Gastos com Pessoal

2.1.1 Salários

1.062.303,12

1.062.303,12

1.062.303,12

1.062.303,12

1.114.758,09

771.381,77

771.381,77

771.381,77

771.381,77

771.381,77

771.381,77

771.381,77

10.763.642,98

2.1.2 Estagiários

12.852,00

12.852,00

12.852,00

12.852,00

12.852,00

10.557,00

10.557,00

10.557,00

10.557,00

10.557,00

10.557,00

10.098,00

137.700,00

2.1.3 Encargos

748.737,15

748.737,15

748.737,15

748.737,15

2.837.989,02

543.702,74

543.702,74

543.702,74

543.702,74

543.702,74

543.702,74

543.702,74

9.638.856,80

2.1.4 Benefícios

51.464,40

51.464,40

51.464,40

52.033,82

52.033,81

35.989,78

35.989,78

35.989,78

35.989,78

35.989,78

35.989,78

35.989,78

510.389,26

Subtotal (Pessoal):

1.875.356,67

1.875.356,67

1.875.356,67

1.875.926,09

4.017.632,93

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.172,29

21.050.589,04

2.2 Gastos Gerais

594.226,31

565.386,31

567.766,31

565.386,31

567.766,55

506.795,81

506.795,81

506.795,81

509.995,81

504.405,81

504.405,81

503.958,79

6.403.685,39

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

1.873.445,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

2.286.160,00

(S) Total de Saídas:

4.343.028,48

2.478.262,48

2.480.642,48

2.478.831,90

4.622.918,97

1.905.946,59

1.905.946,59

1.905.946,59

1.909.146,59

1.903.556,59

1.903.556,59

1.902.650,57

29.740.434,42

30

2Saída de

Recursos


2.1.1 Salários 993.892,47 993.892,47 2.968.386,82 4.956.171,77 45,43%

2.1.2 Estagiários 10.395,79 10.395,79 31.187,37 51.978,95 0,48%

2.1.3 Encargos 623.188,34 623.188,34 1.533.046,56 2.779.423,24 25,48%

2.1.4 Benefícios 40.595,51 40.595,51 81.191,02 162.382,04 1,49%

1.668.072,11 1.668.072,11 4.613.811,77 7.949.956,00 72,87%

2.2 Gastos Gerais 996.697,60 745.154,60 745.154,60 2.487.006,80 22,80%

2.3 Aquisição de Bens Permanentes 157.434,88 157.434,88 157.434,87 472.304,63 4,33%

(S) Total de Saídas: 2.822.204,60 2.570.661,60 5.516.401,25 10.909.267,44 100,00%

Subtotal (Pessoal):

XIII Termo Aditivo - 4º trimestre/2013 (substitui o 4º trimestre acima)

31

REALIZADO

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total % do Total

SR Saldo Remanescente

3.317.189,21

3.317.189,21 9,31%

1 Entrada de Recursos

1.1.1 Repasses do Termo de Parceria

6.862.512,57

-

-

2.460.671,47

3.300.000,00

1.058.318,68

2.408.914,89

1.691.911,66

2.238.489,00

489.628,35

2.665.582,62

2.680.346,90

25.856.376,14

72,56%

1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP

658.131,61

386.743,62

196.372,77

333.715,86

370.864,19

177.823,29

986.328,89

296.630,85

182.577,47

674.016,29

691.752,06

1.337.002,70

6.291.959,60

17,66%

1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin.

13.875,36

25.802,47

14.967,99

7.734,99

17.856,14

9.793,34

11.190,56

7.777,41

8.033,03

4.058,10

24.562,57

24.047,78

169.699,74

0,48%

1.1.4 Outras Receitas

907,52

209,94

39,06

-

110,85

-

-

154,50

-

-

-

-

1.421,87 0,00%

(E) Total de Entradas:

7.535.427,06

412.756,03

211.379,82

2.802.122,32

3.688.831,18

1.245.935,31

3.406.434,34

1.996.474,42

2.429.099,50

1.167.702,74

3.381.897,25

4.041.397,38

32.319.457,35 90,69%



2.1.1 Salários

1.168.800,74

988.359,14

1.109.420,15

1.145.661,16

1.159.295,86

1.024.381,11

1.422.553,11

1.422.392,37

1.052.214,39

1.027.072,77

1.048.038,22

1.062.536,51

13.630.725,53 39,86%

2.1.2 Estagiários

12.048,75

9.611,25

9.684,90

10.136,25

11.013,45

10.860,75

10.908,90

8.917,35

8.736,30

9.042,30

8.843,40

9.929,70

119.733,30 0,35%

2.1.3 Encargos

723.339,09

652.653,50

561.549,99

587.545,07

1.278.237,15

615.878,11

735.185,67

850.430,70

575.960,37

483.028,35

1.010.137,84

1.399.742,26

9.473.688,10 27,71%

2.1.4 Benefícios

38.528,85

54.026,01

55.749,44

30.207,84

39.733,57

39.639,15

34.229,79

32.649,34

46.589,00

25.928,11

62.860,12

40.449,75

500.590,97 1,46%

Subtotal (Pessoal):

1.942.717,43

1.704.649,90

1.736.404,48

1.773.550,32

2.488.280,03

1.690.759,12

2.202.877,47

2.314.389,76

1.683.500,06

1.545.071,53

2.129.879,58

2.512.658,22

23.724.737,90 69,39%

2.2 Gastos Gerais

544.901,56

1.857.958,45

421.892,98

446.494,14

407.256,22

609.728,25

958.264,11

398.464,38

471.542,31

398.490,51

965.977,37

870.286,06

8.351.256,34 24,42%


7.331,00

770.629,60

150.278,87

85.394,31

854.823,58

93.240,98

40.346,04

16.058,92

73.265,04

4.442,00

12.328,00

8.550,00

2.116.688,34

6,19%


2.494.949,99

4.333.237,95

2.308.576,33

2.305.438,77

3.750.359,83

2.393.728,35

3.201.487,62

2.728.913,06

2.228.307,41

1.948.004,04

3.108.184,95

3.391.494,28

34.192.682,58 100,00%

32

1) Porcentagem de execução dos itens de despesa (executado/previsto): - Despesa com pessoal: 23.724.737,90/24.916.110,16 = 95,22% - Gastos Gerais: 8.351.256,34/7.377.921,78 = 113,19% - Bens Permanentes: 2.116.688,34/2.645.906,13 = 80,00% - Total despesas: 34.192.682,58/34.939.938,09 = 97,86% 2) Porcentagem de execução dos indicadores: (realizado/meta* peso) 1.1 = 1-(realizado - meta/meta)*peso = 100,00 x 5 = 500,00 1.2 = 1-(realizado - meta/meta)*peso = 100,00 x 5 = 500,00 2.1 = realizado/meta*peso = 100,00 x 2 = 200,00 2.2 = realizado/meta*peso = 100,00 x 7 = 700,00 2.3 = realizado/meta*peso = 80,73 x 2 = 161,46 2.4 = realizado/meta*peso = 100,00 x 6 = 600,00 2.5 = realizado/meta*peso = 100,00 x 6 = 600,00 2.6 = realizado/meta*peso = 100,00 x 2 = 200,00 3.1 = realizado/meta*peso = 95,03 x 8 = 760,24 3.2 = realizado/meta*peso = 100,00 x 8 = 800,00 3.3 = realizado/meta*peso = 100,00 x 4 = 400,00 4.1 = realizado/meta*peso = 100,00 x 7 = 700,00 4.2 = realizado/meta*peso = 87,66 x 7 = 613,62 4.3 = realizado/meta*peso = 49,00 x 5 = 245,00 4.4 = realizado/meta*peso = 100,00 x 6 = 600,00 4.5 = realizado/meta*peso = 62,50 x 5 = 312,50 5.1 = realizado/meta*peso = 57,63 x 4 = 230,52 5.2 = 1-(realizado - meta/meta)*peso = 57,35 x 3 = 172,05

92 = 8.295,39 Porcentagem de execução dos indicadores = 8.295,39/92 = 90,17 Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP = 0,9786 x 0,9017 x 100 = 88,24% Ficamos 1,96% abaixo da meta de 90%.


Relatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controladoria)

33

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:

Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-

estrutura técnica

Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre):

NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor)

20

29

1415

15

18

Meta; 45

20

1915

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013

ÊR

RO

S O

PE

RA

CIO

NA

IS/t

rim

estr

e

REALIZADO META

Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais)

Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-

estrutura técnica

Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre):

TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor)

14,7

31,1

21,5

13,4

39,0

50,75

32

60

Meta; 41,25 41,25

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013

MIN

UTO

S

REALIZADO META

Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos)

34

Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação

Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor

241,4227

263272

304

332346 348

199,7

Meta;

234 250 250 250 250

318

285

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

HO

RA

S /

MÊ

S

REALIZADO META

Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2013.

Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA - maior melhor

105,7

121 119116 118

120

118 117

97

Meta; 157 165

120 120

118

121

102

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

HORA

S / M

ÊS

REALIZADO META


35

Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida

ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor

1,123

0,779

0,965

Meta; 1,035

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12.

Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA - maior melhor

47,3

3937

34

54

50

54 53

39

Meta;

28

40 40

4039

49

40

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

HO

RA

S / M

ÊS

REALIZADO META


36

Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO - maior melhor

3032

3031

26,4

36

33

30

22,8

Meta;

12

35 35 35

3534

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

HO

RA

S /

MÊ

S

REALIZADO META


Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês)

HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO - maior melhor

109

107,7

Meta;

9696

85

90

95

100

105

110

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

HO

RA

S/ M

ÊS

REALIZADO META

Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida.

37

Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade

Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês):

TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA - maior melhor

55,4

77

43 4147

60

8083

58,3

Meta; 38 3841

55 54 5450

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

HO

RA

S /

MÊ

S

REALIZADO META


Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo - eventos/ano

(aferição anual):

EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO - maior melhor

12

4

8

12

14

13

14

4 4

Meta; 6

8

1212 12 12

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

EVEN

TOS

/ AN

O

REALIZADO META

38

Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre)

PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE (maior melhor)

322

394

386

Meta; 132

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

MA

TÉR

IAS/

TR

IMES

TRE

REALIZADO META


Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre)

MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE (maior melhor)

1.337.958

1.460.741

1.371.598

Meta;

1.762.857

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

R$

/ TR

IME

ST

RE

REALIZADO META

39

Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre)

MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE (maior melhor)

347.736

401.000

Meta;

225.000

457.449

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

R$

/ TR

IME

ST

RE

REALIZADO META

Obs.: Até 2011 o indicador referia-se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava

faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois:

faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem-se ao

faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico

para o antigo indicador (período 2006 a 2011).

FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS

712.768

1.664.799 1.956.333

4.777.320

1.670.751

1.408.473 1.600.000

1.600.000

1.600.000 1.600.000

750.000 650.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ANOS

VA

LO

RE

S (

R$

) / A

NO

REALIZADO META

40

Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

0,490,36

1,04

1,19 1,18

2,70

0,39

0,89

1,00

META;

1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,031,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual):

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

6,55

4,23

1,00

6,00 6,00

4,01

6,77

1,21

3,00

Meta;

10,00 10,00 10,00

7,00

3,00 3,00 3,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ANOS

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

41

Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade:

ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE

0,220,20

0,48 0,49

0,20

0,16

0,32

Meta; 0,45 0,45 0,45

0,35

0,30

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ÍND

ICE

S

REALIZADO META

Obs.: Indicador criado a partir de 2008

Área Temática: 5 – Gestão interna

Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras:

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS - maior melhor

86%

100%

100%

Meta;

100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013

ANOS

PO

RC

EN

TA

GE

M

REALIZADO META

42

Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP:

INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)

Indicador 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP:

INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)

43

3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO

PREVISTO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total


2.769.160,21

2.769.160,21


1.1.1 Repasses do Termo de Parceria

6.857.995,92

-

-

6.819.605,25

-

-

4.103.442,87

-

-

2.729.402,56

-

-

20.510.446,61

1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

515.753,72

6.189.044,62

1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin.

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

16.850,00

202.200,00

1.1.4 Outras Receitas

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

5.798,58

69.582,99


7.396.398,22

538.402,30

538.402,30

7.358.007,55

538.402,30

538.402,30

4.641.845,17

538.402,30

538.402,30

3.267.804,86

538.402,30

538.402,30

26.971.274,22



2.1.1 Salários

1.062.303,12

1.062.303,12

1.062.303,12

1.062.303,12

1.114.758,09

771.381,77

771.381,77

771.381,77

771.381,77

771.381,77

771.381,77

771.381,77

10.763.642,98

2.1.2 Estagiários

12.852,00

12.852,00

12.852,00

12.852,00

12.852,00

10.557,00

10.557,00

10.557,00

10.557,00

10.557,00

10.557,00

10.098,00

137.700,00

2.1.3 Encargos

748.737,15

748.737,15

748.737,15

748.737,15

2.837.989,02

543.702,74

543.702,74

543.702,74

543.702,74

543.702,74

543.702,74

543.702,74

9.638.856,80

2.1.4 Benefícios

51.464,40

51.464,40

51.464,40

52.033,82

52.033,81

35.989,78

35.989,78

35.989,78

35.989,78

35.989,78

35.989,78

35.989,78

510.389,26

Subtotal (Pessoal):

1.875.356,67

1.875.356,67

1.875.356,67

1.875.926,09

4.017.632,93

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.631,29

1.361.172,29

21.050.589,04

2.2 Gastos Gerais

594.226,31

565.386,31

567.766,31

565.386,31

567.766,55

506.795,81

506.795,81

506.795,81

509.995,81

504.405,81

504.405,81

503.958,79

6.403.685,39


1.873.445,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

37.519,50

2.286.160,00


4.343.028,48

2.478.262,48

2.480.642,48

2.478.831,90

4.622.918,97

1.905.946,59

1.905.946,59

1.905.946,59

1.909.146,59

1.903.556,59

1.903.556,59

1.902.650,57

29.740.434,42

44

REALIZADO

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total % do Total


3.317.189,2

1

3.317.189,21

9,31%


1.1.1

Repasses do Termo de Parceria

6.862.512,5

7

-

-

2.460.671,4

7

3.300.000,0

0

1.058.318,6

8

2.408.914,8

9

1.691.911,6

6

2.238.489,0

0

489.628,35

2.665.582,6

2

2.680.346,9

0

25.856.376,1

4 72,56%

1.1.2

Receita Arrecadada em Função do TP

658.131,61

386.743,62

196.372,77

333.715,86

370.864,19

177.823,29

986.328,89

296.630,85

182.577,47

674.016,29

691.752,06

1.337.002,7

0

6.291.959,60

17,66%

1.1.3

Rendimentos de Aplicações Fin.

13.875,36

25.802,47

14.967,99

7.734,99

17.856,14

9.793,34

11.190,56

7.777,41

8.033,03

4.058,10

24.562,57

24.047,78

169.699,74

0,48%

1.1.4

Outras Receitas

907,52

209,94

39,06

-

110,85

-

-

154,50

-

-

-

-

1.421,87

0,00%


7.535.427,06

412.756,03

211.379,82

2.802.122,3

2

3.688.831,1

8

1.245.935,3

1

3.406.434,3

4

1.996.474,4

2

2.429.099,5

0

1.167.702,7

4

3.381.897,2

5

4.041.397,3

8

32.319.457,3

5 90,69%



2.1.1

Salários

1.168.800,74

988.359,14

1.109.420,1

5

1.145.661,1

6

1.159.295,8

6

1.024.381,1

1

1.422.553,1

1

1.422.392,3

7

1.052.214,3

9

1.027.072,7

7

1.048.038,2

2

1.062.536,5

1

13.630.725,5

3 39,86%

2.1.2

Estagiários

12.048,75

9.611,25

9.684,90

10.136,25

11.013,45

10.860,75

10.908,90

8.917,35

8.736,30

9.042,30

8.843,40

9.929,70

119.733,30 0,35%

2.1.3

Encargos

723.339,09

652.653,50

561.549,99

587.545,07

1.278.237,1

5

615.878,11

735.185,67

850.430,70

575.960,37

483.028,35

1.010.137,8

4

1.399.742,2

6

9.473.688,10

27,71%

2.1.4

Benefícios

38.528,85

54.026,01

55.749,44

30.207,84

39.733,57

39.639,15

34.229,79

32.649,34

46.589,00

25.928,11

62.860,12

40.449,75

500.590,97 1,46%

Subtotal (Pessoal):

1.942.717,43

1.704.649,9

0

1.736.404,4

8

1.773.550,3

2

2.488.280,0

3

1.690.759,1

2

2.202.877,4

7

2.314.389,7

6

1.683.500,0

6

1.545.071,5

3

2.129.879,5

8

2.512.658,2

2

23.724.737,9

0 69,39%

2.2 Gastos Gerais

544.901,56

1.857.958,4

5

421.892,98

446.494,14

407.256,22

609.728,25

958.264,11

398.464,38

471.542,31

398.490,51

965.977,37

870.286,06

8.351.256,34

24,42%


7.331,00

770.629,60

150.278,87

85.394,31

854.823,58

93.240,98

40.346,04

16.058,92

73.265,04

4.442,00

12.328,00

8.550,00

2.116.688,34

6,19%


2.494.949,99

4.333.237,9

5

2.308.576,3

3

2.305.438,7

7

3.750.359,8

3

2.393.728,3

5

3.201.487,6

2

2.728.913,0

6

2.228.307,4

1

1.948.004,0

4

3.108.184,9

5

3.391.494,2

8

34.192.682,5

8

100,00%

46

4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

1- Receitas:

Receita arrecadada em Função da Existência do TP:

O trimestre registrou melhor desempenho que os anteriores, devido à captação de patrocínios, junto a

diversos órgãos e empresas públicos, realizada neste final de ano.

Além disso, a meta foi adequada à nossa capacidade de captação, para este 32º período avaliatório, no

XIII Termo Aditivo. Ultrapassamos a meta em 6,50%.

Já no setor privado, houve superestimativa da meta, quando da elaboração do XIII Termo Aditivo, devido

à previsão de captação para o 3º trimestre, que não se concretizou e, com isto, ficamos 12,34% abaixo da meta

anual em um indicador em que vínhamos ultrapassando a meta com folga, até o período avaliatório anterior

(31º).

2.1 Despesas com Pessoal: As despesas com pessoal ficaram acima das previstas, devido a:

- Menor redução no quadro de pessoal, que a prevista para maio, em virtude de decisão governamental que

impactou nas ações da OSCIP.

2.2 Despesas Gerais: As despesas gerais ficaram acima das previstas, apesar de a ADTV vir gastando somente o

estritamente necessário ao funcionamento da TV. Basicamente, os motivos foram:

- A queda nos gastos gerais, prevista a partir de junho, como reflexo da redução do quadro de pessoal, em maio,

não se concretizou (+180.000,00), em razão da decisão governamental que impactou nas ações da OSCIP.

- O valor de 84.000 previsto para “Serviços de mão de obra terceirizada”, no trimestre, está fora da realidade;

gastamos 342.617 (+258.000,00). Apenas o serviço de limpeza ficou em aproximadamente 104.000 e as

contratações temporárias para substituições de férias ou licenças, pela CONAPE, em 158.432. Nesta sub-

categoria, incluem-se ainda, as contratações temporárias de profissionais, pela Coordenação de Projetos

Especiais, para as suas diversas produções.

47

- Internet - Licenciamento de uso de software, não previsto no orçamento, imprescindível para transmissões ao

vivo, da nossa programação e de trabalhos dos Projetos Especiais, via Internet, como o Plantão ENEM, por

exemplo. (+3.000,00).

- Despesas com Projetos Especiais, onde gastamos 210.319, no trimestre, para uma previsão de 45.000 no

orçamento (+165.000,00).

- Outros gastos Gerais, subcategoria onde são classificadas as compras de material de consumo da Produção, da

Manutenção Técnica, da Oficina Cenotécnica, do Transporte (peças) e outros. Foram gastos 61.849 para uma

previsão no orçamento de 20.552 (+41.000).

OBS.: - No trimestre pagamos dois aluguéis.

2.3 Aquisições de Bens Permanentes: As aquisições de bens permanentes, em 2013, foram, basicamente, as

previstas nos projetos FAPEMIG e TV Digital. Conforme já comentado nas reuniões de avaliação, devemos analisar

o acumulado do ano, devido a não coincidência de cronogramas de aquisições e entregas com o da memória de

cálculo do orçamento. No ano o nosso realizado (2.116.688) ficou pouco abaixo do orçado (2.645.906).

48

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do

desenvolvimento de trabalhos para o setor público e privado.

O cenário apresenta-se positivo no setor privado no que se refere ao faturamento da Rede

Minas, que continuará acompanhando o crescimento do faturamento total do mercado de televisão no

Brasil. Os investimentos em publicidade na mídia televisão vêm crescendo cerca de 15% ao ano,

representando mais de 50% do bolo publicitário no país.

Apesar de os maiores investimentos publicitários serem provenientes do mercado varejista, que a Rede

Minas não atende por ser uma TV pública de caráter cultural e educativo, observa-se ao mesmo tempo

crescimento dos investimentos das instituições em promover e fortalecer suas marcas corporativas de

forma separada à promoção exclusiva de produtos e seus preços no mercado, o que favorecem

emissoras como a Rede Minas. Essas organizações procuram cada vez mais aliar suas marcas a

conteúdos de qualidade e que estejam desvinculados das promoções de varejo. E estão também

promovendo nos veículos de comunicação de massa suas ações de apoio ao meio cultural e de

responsabilidade socioambiental.

Já no setor público, continuamos com a dificuldade de captação e manutenção de contratos com

órgãos do Governo do Estado.

Da captação prevista de 3,3 milhões de patrocínios com órgãos e empresas públicas,

conseguimos captar cerca de 2 milhões, o que ocasionou o fechamento do exercício com déficit.

Neste trimestre continuamos com a redução dos gastos gerais da ADTV.

Os resultados alcançados, nos diversos indicadores, exceto financeiros devido à dificuldade com

o Setor Público citada acima, demonstram que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV Minas

Cultural e Educativa - FTVM continua sendo executado pela ADTV em grau de eficiência crescente.

49

6- COMPROVANTES DE REGULARIDADE

54

7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 32º Relatório Gerencial

do Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a OSCIP ASSOCIAÇÃO

DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSÃO DE MINAS GERAIS - ADTV. Acrescento, ainda, que as fontes

de comprovação dos indicadores e produtos estão disponíveis para análise dos representantes da

Comissão de Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2014.

__________________________________

GUSTAVO PERSICHINI DE SOUZA

Diretor Executivo da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSÃO DE MINAS GERAIS - ADTV

55

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA

RADIODIFUSÃO DE MINAS GERAIS - ADTV neste período avaliatório e, diante das informações assim

obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2014.

__________________________________

Luiz Fernando de Morais

Supervisor do Termo de Parceria, representante da Fundação TV Minas Cultural e Educativa

32 relatorio gerencial_resultados

Government & Nonprofit