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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2526 - extraordinário 26 de março de 2019 - página 1 -

LeisL E I N. 9.896, DE 14 DE MARÇO DE 2019.Autoriza o Poder Executivo a elaborar o inventário arbóreo do município e o plano de substituição gradativa das espécies existentes consideradas impróprias e/ou inadequadas no Município.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a elaborar o inventário arbóreo do Município e o plano de substituição gradativa das espécies existentes consideradas impróprias e/ou inadequadas no Município.Art. 2º No inventário que trata o art. 1º, cada árvore receberá uma identificação contendo todas as informações possíveis, entre elas:a) espécie;b) localização;c) altura;d) tipo de copa;e) estado fitosanitário; ef) outros.Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei através de decreto municipal.Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São José dos Campos, 14 de março de 2019.Felicio RamuthPrefeitoMarcelo Pereira ManaraSecretário de Urbanismo e SustentabilidadeRicardo Minoru IidaSecretário de Manutenção da CidadeMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Apoio JurídicoRegistrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove.Everton Almeida FigueiraDepartamento de Apoio Legislativo(Projeto de Lei n. 330/2014, de autoria do Vereador Walter Hayashi)

editaisPREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOASDIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRASSUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃOEDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 32/2019Edital Concurso: 03/2018Homologação: 03/08/2018O Departamento de Gestão de Pessoas reconvoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso de AGENTE EDUCADOR, Processo Interno nº 61.217/2018, para se apresentarem até o dia 27/03/2019, na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, nesta cidade, munidos desta convocação, para as providências necessárias à nomeação. O não comparecimento no prazo e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso. • Cédula de Identidade (original e 1 cópia)• Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia)• Diploma de conclusão do Ensino Médio Completo (original e 01 cópia)• Certidão estadual de distribuições criminais – AÇÕES CRIMINAIS (original)• Certidão estadual de distribuições criminais – EXECUÇÕES CRIMINAIS (original)• Certidão de Execução Criminal – SIVEC (somente para candidatos residentes no

estado de SP) (original)149 - DANIELLE HENRIQUE DA SILVA 163 - PRICILA PEREIRA TEÓFILO MARQUES 165 - SUZANA DE FÁTIMA GOMES FONSECA166 - ANA MARIA ARNAUT FERNANDES SANTOS 168 - DAIANY MONTEIRO VON ANCKEN SOUZA170 - RODRIGO CARUSO MOTAEDITAL DE RECONVOCAÇÃOSão José dos Campos, 25 de março de 2019.Augusta Nanami HayashiDiretora Depto de Gestão de Pessoas

PortariasPORTARIA Nº 11/SEMOB/19O Secretário de Mobilidade Urbana do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, especialmente as que lhe são concedidas pelos artigos 102 e 103, incisos IV e V da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos;CONSIDERANDO o disposto na lei 9779 de 4 de julho de 2018;CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 10/SEMOB/2019;Resolve:Art. 1º. Ficam homologadas as candidaturas ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana:I- São candidatos representantes das entidades formuladoras de políticas públicas:a)FATEC - Faculdade de Tecnologia Professor Jessen Vidal, CNPJ 62.823.257/0146-65;II-São candidatos representantes dos ciclistas:a)Entidade Clube de Ciclismo de São José dos Campos, CNPJ 04.252.371/0001-11III-São Candidatos representantes dos usuários de Transporte Público Municipal:a) Adriano Tannous Saab, RG nº 3.482.878-5 SSP/SP;b) Aldo José Monqueiro dos Santos, RG nº 20.969.389-7 SSP/SP;c) Elvio Fragoso de Albuquerque, RG nº 6.090.641-8 SSP/SP;d) Emerson Paulo Dinato, RG nº 37.118.135-5 SSP/SP;e) Enos da Silva Barros, RG nº 54.518.968-8 SSP/SP;f) Fabio Vinicius Alves Dias, RG nº 87618153 IFP/RJ;g) Francisca Irismar Cavalcante Rodrigues, RG nº 14.559.099-9 SSP/SP;h) Gilson Machado da Costa, RG nº 20.767.312-3 SSP/SPi) Inácio Alves da Silva Santos, RG nº 54.142.983-8 SSP/SP;j) José Carlos Costa, RG nº 5.707.298-X SSP/SP;k) José Maria Marçal Barbosa, RG nº 5.923.772-7 SSP/SP;l) Juliano Vicente Rodrigo dos Santos, RG nº 47.931.186-9 SSP/SP;m) Luana Veronezi Mavila, RG nº 38.616.363-7 SSP/SP;n) Marcelo Lucio Costa, RG nº 23.006.038 SSP/SP;o) Maria Heloisa da Costa, RG nº 20.439.723-6 SSP/SPp) Marton Renan Santos Benedito, RG nº 43.672.631-2 SSP/SP;q) Osmar Antonio Ferreira, RG nº 8.797.086-7 SSP/SP;r) Paulo Roberto Martins das Neves, RG nº 21.544.307 SSP/SP;s) Rafael Nunes Tercini, RG nº 29.701.292-7 SSP/SP;t) Reinaldo Correia, RG nº 15.227.474-1 SSP/SP;u) Renato Vasconcelos, RG nº 46.068.300-7 SSP/SP;v) Tierry Finatti, RG nº 30.736.091 SSP/SP;w) Varlei Everton Menconi, RG nº15.691.319-7 SSP/SP;x) Vitor de Assis Ferreira, RG nº 14.968.635-3 SSP/SP;y) Weberton Luiz Quintanilha, RG nº 47.444.289-5 SSP/SP;Art. 2º. Fica aberto o prazo de recurso até o dia 28 de março às 12 (doze) horas, que deverá ser realizado mediante abertura de processo administrativo na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana.Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se e publique-se.São José dos Campos, 26 de março 2019.Paulo Roberto Guimarães JúniorSecretário de Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 12/SEMOB/2019O Secretário de Mobilidade Urbana do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, com base na Lei nº 9.495 de 2017, na Lei nº 4.399 de 1993 e nos artigos 102 e 103, incisos IV e V, da Lei Orgânica do Município;Considerando o disposto no §1º do art. 3º do Decreto Municipal nº17.963 de 14 setembro de 2018;Considerando o disposto na Portaria nº13/SEMOB/2018 de 18 de setembro de 2018;Considerando o disposto no Processo Administrativo nº 36893/2019;RESOLVEArt. 1º. Fica credenciada a SANTA MÔNICA MOBILITY LTDA, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 – conj. E 102, sala 8 – Jd. Paulistano – CEP 01415-000, inscrita no CNPJ sob nº30.099.297/0001-55, como Operadora de Tecnologia para Modos Ativos – OTMA, no município de São José dos Campos.Art. 2º. O credenciamento de que trata o art. 1º é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, fixado pelo Artigo 8º da Portaria nº 13/SEMOB/2018 de 18 de setembro de 2018.Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.Registre-se e publique-se.São José dos Campos, 26 de março 2019.Paulo Roberto Guimarães JúniorSecretário de Mobilidade Urbana

ano L sÃo josÉ dos CaMPos, 26 de Março de 2019 - extraordinário nº 2526

exPediente: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de são josé dos Campos - SP- Brasil - secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br- e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipalhttp://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

BOLETIM DO MUNICÍPIO

26 de março de 2019 - página 2 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2526 - extraordinário

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0,94

-18.

660.

299,

06

1121

0000

000

Taxa

s pe

lo E

xerc

ício

do

Pode

r de

Políc

ia77

.068

,24

9.33

5.00

0,00

162.

375,

53-9

.172

.624

,47

1121

0100

000

Taxa

s de

Insp

eção

, Con

trole

e F

isca

lizaç

ão77

.068

,24

9.33

5.00

0,00

162.

375,

53-9

.172

.624

,47

1121

0110

000

Taxa

s de

Insp

eção

, Con

trole

e F

isca

lizaç

ão77

.068

,24

9.33

5.00

0,00

162.

375,

53-9

.172

.624

,47

9.25

6.00

0,00

76.6

77,0

616

1.71

3,71

-9.0

94.2

86,2

911

2101

1100

0Ta

xas

de In

speç

ão, C

ontro

le e

Fis

caliz

ação

- Pr

inci

pal

1121

0111

001

0006

0330

Taxa

de

Fisc

aliz

ação

de

Vigi

lânc

ia S

anitá

ria30

.403

,18

56.4

54,1

534

4.00

0,00

-287

.545

,85

1121

0111

002

0001

0043

Taxa

de

Lice

nça

para

Loc

aliz

ação

3.95

4,05

8.92

4,64

380.

000,

00-3

71.0

75,3

6

1121

0111

003

0001

0051

Taxa

de

Fisc

aliz

ação

e F

unci

onam

ento

0,00

2.77

2,10

7.22

2.00

0,00

-7.2

19.2

27,9

0

1121

0111

004

0001

0078

Taxa

de

Lice

nça

para

o E

xerc

ício

do

Com

érci

o Am

bula

nte

0,00

232,

2239

.000

,00

-38.

767,

78

1121

0111

005

0001

0086

Taxa

de

Lice

nça

Exec

. Obr

as P

artic

., Ar

ruam

., Lo

team

., e

Des

mem

bram

ento

29.6

05,4

556

.990

,24

722.

000,

00-6

65.0

09,7

6

1121

0111

006

0001

0094

Taxa

de

Lice

nça

para

Pub

licid

ade

113,

041.

671,

1644

0.00

0,00

-438

.328

,84

1121

0111

007

0001

0108

Taxa

de

Lice

nça

p/ O

cup.

do

Solo

e L

ogra

dour

os P

úblic

os4.

599,

6417

.667

,50

62.0

00,0

0-4

4.33

2,50

1121

0111

008

0001

0120

Taxa

p/ P

erm

issã

o de

Uso

do

Solo

/ Sub

solo

/ Aér

eo1,

701,

7039

.000

,00

-38.

998,

30

1121

0111

009

0001

0350

Taxa

de

Con

form

idad

e de

Obr

as e

Ser

viço

s2.

000,

0011

.000

,00

8.00

0,00

3.00

0,00

1121

0111

010

0006

2607

Taxa

de

Man

uten

ção

- CC

Z6.

000,

006.

000,

000,

006.

000,

00

1121

0112

000

0001

1660

Taxa

s de

Insp

eção

, Con

trole

e F

isca

lizaç

ão -

Mul

tas

e Ju

ros

391,

1866

1,82

79.0

00,0

0-7

8.33

8,18

1122

0000

000

Taxa

s pe

la P

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de

Serv

iços

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4.99

9,53

19.1

05.0

00,0

09.

617.

325,

41-9

.487

.674

,59

1122

0100

000

Taxa

s pe

la P

rest

ação

de

Serv

iços

8.78

4.99

9,53

19.1

05.0

00,0

09.

617.

325,

41-9

.487

.674

,59

1122

0110

000

Taxa

s pe

la P

rest

ação

de

Serv

iços

8.78

4.99

9,53

19.1

05.0

00,0

09.

617.

325,

41-9

.487

.674

,59

19.1

05.0

00,0

08.

784.

999,

539.

617.

325,

41-9

.487

.674

,59

1122

0111

000

Taxa

s pe

la P

rest

ação

de

Serv

iços

- Pr

inci

pal

1122

0111

001

0001

0140

Taxa

de

Col

eta

de L

ixo

8.78

3.94

2,53

9.61

4.80

0,64

19.0

85.0

00,0

0-9

.470

.199

,36

1122

0111

002

0001

0116

Taxa

de

Expe

dien

te22

,34

676,

731.

000,

00-3

23,2

7

1122

0111

003

0001

0175

Taxa

Apr

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ão, D

ep. B

ens,

Alin

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ivel

. E N

um. d

e Pr

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s1.

034,

661.

848,

0419

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,00

-17.

151,

96

1130

0000

000

Cont

ribui

ção

de M

elho

ria1.

280,

838.

000,

001.

371,

40-6

.628

,60

1138

0000

000

Cont

ribui

ção

de M

elho

ria -

Espe

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a E/

M1.

280,

838.

000,

001.

371,

40-6

.628

,60

1138

0400

000

Cont

ribui

ção

de M

elho

ria p

ara

Pavi

men

taçã

o e

Obr

as C

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emen

tare

s1.

280,

838.

000,

001.

371,

40-6

.628

,60

1138

0410

000

Cont

ribui

ção

de M

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ara

Pavi

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taçã

o e

Obr

as C

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s1.

280,

838.

000,

001.

371,

40-6

.628

,60

1138

0411

000

0001

0205

Con

tribu

ição

de

Mel

horia

par

a Pa

vim

enta

ção

e O

bras

Com

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res

- Prin

cipa

l1.

190,

371.

280,

947.

000,

00-5

.719

,06

1138

0412

000

0001

1640

Con

tribu

ição

de

Mel

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a Pa

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enta

ção

e O

bras

Com

plem

enta

res

- Mul

tas

e Ju

ros

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690

,46

1.00

0,00

-909

,54

Vers

ão 1

3/11

/201

8 - 1

0:10

2/ 13

OFR

0071

013

/03/

2019

19.

33.1

4


PREF

EITU

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DE

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de

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19 a

28/

02/2

019

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201

9

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sific

ação

Clas

sific

ação

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0000

000

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04.

688.

081,

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0000

000

Cont

ribui

ção

para

o C

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o Se

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Ilum

inaç

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Cont

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1240

0011

001

0003

2997

Con

tribu

ição

par

a o

Cus

teio

do

Serv

iço

de Il

umin

ação

Púb

lica

- Ter

ritor

ial

1.12

5.87

9,78

1.21

0.98

9,99

2.34

3.00

0,00

-1.1

32.0

10,0

1

1240

0011

002

0003

2964

Con

tribu

ição

par

a o

Cus

teio

do

Serv

iço

de Il

umin

ação

Púb

lica

- Pre

dial

1.77

1.47

8,43

3.47

7.09

1,83

20.5

91.0

00,0

0-1

7.11

3.90

8,17

1240

0012

000

Mul

tas

e Ju

ros

de M

ora

da C

ontri

buiç

ão p

ara

o Cu

stei

o do

Ser

viço

de

Ilum

inaç

ão P

úblic

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0010

.000

,00

0,00

-10.

000,

00

1240

0012

001

0003

2901

Mul

tas

e Ju

ros

de M

ora

da C

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buiç

ão p

ara

o C

uste

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o Se

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o de

Ilum

inaç

ão P

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000,

005.

000,

00-5

.000

,00

1240

0012

002

0003

2902

Mul

tas

e Ju

ros

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da C

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buiç

ão p

ara

o C

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o Se

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Ilum

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ão P

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redi

al0,

000,

005.

000,

00-5

.000

,00

1240

0013

000

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buiç

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ara

o Cu

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0010

.000

,00

0,00

-10.

000,

00

1240

0013

001

0003

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ida

Ativ

a da

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ição

par

a o

Cus

teio

do

Serv

iço

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umin

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Púb

lica

- Ter

ritor

ial

0,00

0,00

5.00

0,00

-5.0

00,0

0

1240

0013

002

0003

2906

Dív

ida

Ativ

a da

Con

tribu

ição

par

a o

Cus

teio

do

Serv

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de Il

umin

ação

Púb

lica

- Pre

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0,00

0,00

5.00

0,00

-5.0

00,0

0

1240

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000

Mul

tas

e Ju

ros

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ora

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0010

.000

,00

0,00

-10.

000,

00

1240

0014

001

0003

2903

Mul

tas

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ros

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ora

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ara

o C

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Terri

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l0,

000,

005.

000,

00-5

.000

,00

1240

0014

002

0003

2904

Mul

tas

e Ju

ros

de M

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iva

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buiç

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ara

o C

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o Se

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Ilum

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ão P

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0,00

0,00

5.00

0,00

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0

1300

0000

000

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863.

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1310

0000

000

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0016

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4

1310

0100

000

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1310

0110

000

Alug

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0036

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1310

0111

000

Alug

uéis

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dam

ento

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10.5

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36.0

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8

1310

0111

001

0001

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de

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8

1310

0120

000

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s, L

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Tarif

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e O

cupa

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48.4

24,3

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000,

0012

4.57

7,94

-1.5

47.4

22,0

6

1310

0121

000

0001

1023

Foro

s, L

audê

mio

s e

Tarif

as d

e O

cupa

ção

- Prin

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l48

.424

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941.

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000,

00-1

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1320

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000

Valo

res

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898.

855,

4915

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1.70

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681.

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1321

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000

Juro

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700.

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1321

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s Ba

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ios

- Prin

cipa

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01.

700.

874,

45-1

3.63

0.12

5,55

1321

0011

001

0002

1912

Juro

s Ba

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- Fu

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38.4

43,0

3

1321

0011

002

0001

1890

Juro

s Ba

nc. O

p. F

inan

ceira

- FM

S67

2,52

1.27

2,67

11.0

00,0

0-9

.727

,33

1321

0011

003

0005

1030

Juro

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8 - 1

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3/ 13

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0071

013

/03/

2019

19.

33.1

4


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2019 a 28/02/2019Exercício de 2019

Classificação Classificação Receita OrçadaRubrica No Mês DiferençaFonte No AnoReceita

13210011005 0005 1511 Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST 1.349,30 2.970,64 0,00 2.970,64

13210011006 0002 1780 Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização 3.946,75 8.229,76 53.000,00 -44.770,24

13210011007 0005 1074 Juros Banc. Op. Financeira - FNS 7.824,82 16.729,00 120.000,00 -103.271,00

13210011008 0001 1546 Juros Banc. Op. Financeira - SME 10.515,88 13.956,05 352.000,00 -338.043,95

13210011009 0005 1750 Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação 15.888,12 27.936,91 215.000,00 -187.063,09

13210011010 0005 1500 Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE 10.739,71 22.324,15 62.000,00 -39.675,85

13210011011 0002 1137 Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural 3.826,05 6.674,72 76.000,00 -69.325,28

13210011012 0001 1123 Juros Banc. Op. Financeira - CIDE 3.990,51 8.280,71 48.000,00 -39.719,29

13210011013 0005 1730 Juros Banc. Op. Financeira - FNAS 4.613,95 9.397,70 87.000,00 -77.602,30

13210011014 0003 1913 Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública 11.143,43 25.344,09 154.000,00 -128.655,91

13210011016 0003 1210 Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito 332,08 656,75 348.000,00 -347.343,25

13210011017 0003 1820 Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros 609,26 1.611,06 82.000,00 -80.388,94

13210011018 0003 1134 Juros Banc. Op. Financeira - FADENP 1.109,09 1.595,01 20.000,00 -18.404,99

13210011019 0007 1870 Juros Banc. Op. Financeira - BID 23.004,35 72.769,57 1.000.000,00 -927.230,43

13210011022 0005 1700 Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE 120,69 252,38 27.000,00 -26.747,62

13210011024 0005 1917 Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida 88,06 183,94 1.000,00 -816,06

13210011025 0002 1450 Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO 251,53 526,04 0,00 526,04

13210011027 0005 1720 Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação 5.640,72 11.796,75 0,00 11.796,75

13210011028 0005 1916 Juros Banc. Op. Financeira - S.H. 55,87 117,11 0,00 117,11

13210011030 0002 1131 Juros Banc. Op. Financeira - SELJ 1.055,22 2.106,62 0,00 2.106,62

13210011034 0007 1114 Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Operações de Crédito 1.658,96 3.499,80 42.000,00 -38.500,20

13210011036 0006 1116 Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação 1,18 2,47 0,00 2,47

13210011038 0005 1560 Juros Banc. Op. Financeira - Restauração Vicentina Aranha 14,77 29,50 1.000,00 -970,50

13210011039 0005 1561 Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA 1.875,05 3.932,42 28.000,00 -24.067,58

13210011040 0002 1563 Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista 1,62 3,38 0,00 3,38

13210011041 0002 1731 Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade 102,95 327,40 11.000,00 -10.672,60

13210011043 0002 1122 Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos 58,18 121,67 0,00 121,67

13210011044 0005 1124 Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção doLaboratório Pq. Tecnológico

798,62 1.674,89 1.000,00 674,89

13210011045 0006 1119 Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do RioParaíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA

384,36 822,67 1.000,00 -177,33

Versão 13/11/2018 - 10:10 4/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14




13210011047 0002 1126 Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul 439,60 919,36 0,00 919,36

13210011048 0003 1127 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade 48,31 101,03 1.000,00 -898,97

13210011049 0002 1128 Juros Banc. Op. Financeiras - Procon 892,64 1.881,57 18.000,00 -16.118,43

13210011050 0003 1129 Juros Banc. Op. Financeiras - Fumcam 2.826,48 5.781,84 31.000,00 -25.218,16

13210011051 0003 1130 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos 1.816,55 3.830,75 20.000,00 -16.169,25

13210011053 0003 1143 Juros Banc. Op. Financeiras - FMH 8.493,10 17.085,78 254.000,00 -236.914,22

13210011054 0005 1144 Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância 600,58 1.256,03 0,00 1.256,03

13210011055 0005 1145 Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas 1.905,04 4.009,19 52.000,00 -47.990,81

13210011056 0005 1146 Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE 238,13 562,62 7.000,00 -6.437,38

13210011057 0005 1147 Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 24,43 51,08 1.000,00 -948,92

13210011058 0002 1148 Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp - Aluguel Social 42,75 89,41 1.000,00 -910,59

13210011059 0003 1149 Juros Banc. Op. Financeiras - Fumtur 57,63 126,28 1.000,00 -873,72

13210011060 0005 1152 Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos 2.776,93 5.851,86 33.000,00 -27.148,14

13210011061 0003 1999 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado 648,05 1.453,01 2.000,00 -546,99

13210011062 0005 1153 Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha 242,08 507,70 1.000,00 -492,30

13210011063 0005 1154 Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educação 427,43 894,06 0,00 894,06

13210011065 0002 1156 Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais 49,58 202,09 0,00 202,09

13210011066 0001 1157 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste 2.581,86 5.405,05 0,00 5.405,05

13210011067 0003 1158 Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid 434,02 907,17 0,00 907,17

13210011068 0001 1159 Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção EscolaJardim Mesquita

1.846,35 3.861,36 0,00 3.861,36

13210011069 0007 1160 Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública 461,89 461,89 0,00 461,89

13210011070 0001 1066 Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios 658.619,16 1.210.609,32 10.861.000,00 -9.650.390,68

13210011071 0001 1112 Juros Banc. Op. Financeira - SABESP 931,14 2.032,49 25.000,00 -22.967,51

13210011072 0001 1117 Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais 524,72 705,66 16.000,00 -15.294,34

13210011073 0001 1118 Juros Banc. Op. Financeira - ABIM 7.696,65 16.193,41 500.000,00 -483.806,59

13210011074 0005 1125 Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde 25.742,40 52.886,75 311.000,00 -258.113,25

13210011075 0002 1161 Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp - Programa Escola de Qualificação 48,19 48,19 0,00 48,19

13220000000 Dividendos 2.361,88 54.000,002.361,88 -51.638,12

13220011000 0001 1058 Dividendos - Principal 2.361,88 2.361,88 54.000,00 -51.638,12

Versão 13/11/2018 - 10:10 5/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14





17000000000 Transferências Correntes 152.106.281,38 1.745.996.000,00349.850.566,04 -1.396.145.433,96

17100000000 Transferências da União e de suas Entidades 24.811.979,16 308.955.000,0046.552.250,32 -262.402.749,68

17180000000 Transferências da União - Específica E/M 24.811.979,16 308.955.000,0046.552.250,32 -262.402.749,68

17180100000 Participação na Receita da União 7.279.164,04 73.763.000,0013.912.399,37 -59.850.600,63

17180120000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 7.271.981,86 67.520.000,0013.892.262,47 -53.627.737,53

17180121000 0001 1163 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 7.271.981,86 13.892.262,47 67.520.000,00 -53.627.737,53

17180130000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 3.051.000,000,00 -3.051.000,00

17180131000 0001 2962 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007 0,00 0,00 3.051.000,00 -3.051.000,00

17180140000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 2.936.000,000,00 -2.936.000,00

17180141000 0001 2961 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014 0,00 0,00 2.936.000,00 -2.936.000,00

17180150000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 7.182,18 256.000,0020.136,90 -235.863,10

17180151000 0001 1198 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 7.182,18 20.136,90 256.000,00 -235.863,10

17180200000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 675.073,63 9.367.000,001.358.301,46 -8.008.698,54

17180210000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0,00 148.000,0013.164,55 -134.835,45

17180211000 0001 1171 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH 0,00 13.164,55 148.000,00 -134.835,45

17180220000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 956,47 7.000,001.868,00 -5.132,00

17180221000 0001 2275 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 956,47 1.868,00 7.000,00 -5.132,00

17180230000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 674.117,16 9.212.000,001.343.268,91 -7.868.731,09

17180231000 0001 1201 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 674.117,16 1.343.268,91 9.212.000,00 -7.868.731,09

17180300000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 12.156.675,67 156.434.000,0022.711.705,91 -133.722.294,09

17180311000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 12.156.675,67 156.434.000,0022.711.705,91 -133.722.294,09

17180311008 0005 1378 SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde 12.156.675,67 22.711.705,91 156.434.000,00 -133.722.294,09

17180400000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 114.918,05 6.402.000,00198.950,02 -6.203.049,98

17180410000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 114.918,05 6.402.000,00198.950,02 -6.203.049,98

17180411000 0005 2180 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 85.918,05 169.950,02 5.544.000,00 -5.374.049,98

17180411001 0005 2596 Programa Criança Feliz - FNAS 0,00 0,00 858.000,00 -858.000,00

17180411002 0005 2124 Emenda Parlamentar APAE - Custeio 29.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00

17180500000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 4.586.147,77 55.905.000,008.370.893,56 -47.534.106,44

Versão 13/11/2018 - 10:10 6/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14




17180510000 Transferências do Salário-Educação 3.676.669,37 41.598.000,007.461.415,16 -34.136.584,84

17180511000 0005 1260 Salário-Educação 3.676.669,37 7.461.415,16 41.598.000,00 -34.136.584,84

17180520000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0,00 5.000,000,00 -5.000,00

17180521000 0005 1332 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00

17180531000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -Principal

871.746,92 8.598.000,00871.746,92 -7.726.253,08

17180531001 0005 2731 PNAE - Pré-Escola 206.648,60 206.648,60 2.080.000,00 -1.873.351,40

17180531002 0005 2732 PNAE - AEE 9.921,60 9.921,60 81.000,00 -71.078,40

17180531003 0005 2733 PNAE - Creche 310.150,20 310.150,20 2.701.000,00 -2.390.849,80

17180531004 0005 2734 PNAE - Ensino Fundamental 325.537,00 325.537,00 3.482.000,00 -3.156.463,00

17180531005 0005 2735 PNAE - EJA 12.023,32 12.023,32 156.000,00 -143.976,68

17180531006 0005 2736 PNAE - Ensino Médio 7.466,20 7.466,20 98.000,00 -90.533,80

17180540000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -PNATE

37.731,48 568.000,0037.731,48 -530.268,52

17180541000 0005 2740 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 37.731,48 37.731,48 568.000,00 -530.268,52

17180591000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 5.136.000,000,00 -5.136.000,00

17180591002 0005 1451 FNDE - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil 0,00 0,00 676.000,00 -676.000,00

17180591003 0005 1457 FNDE - Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família 0,00 0,00 2.470.000,00 -2.470.000,00

17180591004 0005 1458 FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos 0,00 0,00 1.990.000,00 -1.990.000,00

17180600000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 3.848.000,000,00 -3.848.000,00

17180610000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 0,00 3.848.000,000,00 -3.848.000,00

17180611000 0001 1490 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir 0,00 0,00 3.848.000,00 -3.848.000,00

17181000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 3.236.000,000,00 -3.236.000,00

17181091000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 3.236.000,000,00 -3.236.000,00

17181091001 0005 1172 Programa Minha Casa Minha Vida 0,00 0,00 836.000,00 -836.000,00

17181091003 0005 1174 Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente 0,00 0,00 1.156.000,00 -1.156.000,00

17181091004 0005 1175 Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier 0,00 0,00 894.000,00 -894.000,00

17181091005 0005 1176 Banco de Alimentos - Material de Consumo - Ministério do Desenvolvimento Social 0,00 0,00 350.000,00 -350.000,00

17200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 100.318.266,13 1.135.941.000,00240.120.846,68 -895.820.153,32

17280000000 Transferências dos Estados - Específica E/M 100.318.266,13 1.135.941.000,00240.120.846,68 -895.820.153,32

Versão 13/11/2018 - 10:10 7/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14





17280100000 Participação na Receita dos Estados 98.099.793,38 1.110.317.000,00237.760.677,53 -872.556.322,47

17280110000 Cota-Parte do ICMS 71.306.756,41 957.985.000,00155.540.681,56 -802.444.318,44

17280111000 0001 1236 Cota-Parte do ICMS 71.306.756,41 155.540.681,56 957.985.000,00 -802.444.318,44

17280120000 Cota-Parte do IPVA 26.302.830,18 143.873.000,0080.961.380,01 -62.911.619,99

17280121000 0001 1287 Cota-Parte do IPVA 26.302.830,18 80.961.380,01 143.873.000,00 -62.911.619,99

17280130000 Cota-Parte do IPI - Municípios 490.206,79 7.692.000,001.163.595,21 -6.528.404,79

17280131000 0001 1252 Cota-Parte do IPI - Exportação 490.206,79 1.163.595,21 7.692.000,00 -6.528.404,79

17280140000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 767.000,0095.020,75 -671.979,25

17280141000 0001 1840 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 95.020,75 767.000,00 -671.979,25

17281000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 2.218.472,75 23.712.000,002.218.472,75 -21.493.527,25

17281011000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 323.636,00 4.048.000,00323.636,00 -3.724.364,00

17281011001 0002 1414 SUS - Municipalização 323.636,00 323.636,00 4.048.000,00 -3.724.364,00

17281021000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.890.181,44 18.902.000,001.890.181,44 -17.011.818,56

17281021001 0002 1460 Programa Auxilio Transporte Escolar Zona Rural - DRE 1.890.181,44 1.890.181,44 18.902.000,00 -17.011.818,56

17281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 4.655,31 762.000,004.655,31 -757.344,69

17281091003 0002 2247 Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON 0,00 0,00 330.000,00 -330.000,00

17281091004 0002 2249 Convênio Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP - Aluguel Social 0,00 0,00 418.000,00 -418.000,00

17281091006 0002 2251 Convênio Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP – Programa Escola deQualificação

4.655,31 4.655,31 14.000,00 -9.344,69

17289900000 Outras Transferências dos Estados 0,00 1.912.000,00141.696,40 -1.770.303,60

17289910000 Outras Transferências dos Estados 0,00 1.912.000,00141.696,40 -1.770.303,60

17289911001 0002 2311 FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade 0,00 141.696,40 1.912.000,00 -1.770.303,60

17400000000 Transferências de Instituições Privadas 0,00 719.000,000,00 -719.000,00

17480000000 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 0,00 719.000,000,00 -719.000,00

17481000000 Transferência de Convênios de Instituições Privadas 0,00 719.000,000,00 -719.000,00

17481010000 Transferência de Convênios de Instituições Privadas 0,00 719.000,000,00 -719.000,00

17481011001 0006 2965 Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul -Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA

0,00 0,00 719.000,00 -719.000,00

17500000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 26.976.036,09 300.381.000,0063.177.469,04 -237.203.530,96

17580000000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 26.976.036,09 300.381.000,0063.177.469,04 -237.203.530,96

Versão 13/11/2018 - 10:10 8/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14




17580100000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

26.976.036,09 300.381.000,0063.177.469,04 -237.203.530,96

17580111001 0002 1321 FUNDEB - FPM 2.449.002,13 4.678.529,33 21.419.000,00 -16.740.470,67

17580111002 0002 1322 FUNDEB - ITR 3.971,39 18.837,05 411.000,00 -392.162,95

17580111003 0002 1323 FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96 0,00 0,00 1.037.000,00 -1.037.000,00

17580111004 0002 1324 FUNDEB - ICMS 18.934.833,95 41.038.972,71 242.538.000,00 -201.499.027,29

17580111005 0002 1325 FUNDEB - IPI 150.649,73 292.965,70 1.914.000,00 -1.621.034,30

17580111006 0002 1326 FUNDEB - IPVA 4.942.289,89 16.132.169,57 27.237.000,00 -11.104.830,43

17580111007 0002 1327 FUNDEB - ITCMD 321.196,00 683.778,13 4.314.000,00 -3.630.221,87

17580111008 0002 1328 FUNDEB - FPE 174.093,00 332.216,55 1.511.000,00 -1.178.783,45

19000000000 Outras Receitas Correntes 7.000.778,89 57.548.000,0010.483.698,49 -47.064.301,51

19100000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 790.828,70 20.146.000,001.490.447,99 -18.655.552,01

19100100000 Multas Previstas em Legislação Específica 790.828,70 20.146.000,001.490.447,99 -18.655.552,01

19100110000 Multas Previstas na Legislação 752.359,84 19.217.000,001.418.768,12 -17.798.231,88

19100111000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal 752.359,84 19.217.000,001.418.768,12 -17.798.231,88

19100111001 0003 2127 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal 752.359,84 1.418.768,12 19.217.000,00 -17.798.231,88

19100113000 Div. Ativa Não Trib. - Multas Previstas na Legislação 195,81 46.000,00359,00 -45.641,00

19100113001 0003 2760 Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal 0,00 0,00 25.000,00 -25.000,00

19100113002 0003 2770 Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento 0,00 0,00 16.000,00 -16.000,00

19100113003 0001 2062 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios 195,81 359,00 5.000,00 -4.641,00

19100120000 Outras Multas 38.273,05 883.000,0071.320,87 -811.679,13

19100121000 Outras Multas - Principal 38.273,05 883.000,0071.320,87 -811.679,13

19100121003 0001 2011 Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios 11.812,42 27.496,26 471.000,00 -443.503,74

19100121004 0001 2046 Multas por Auto de Infração - FMS 0,00 0,00 210.000,00 -210.000,00

19100121005 0006 2070 Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária 4.238,66 6.338,62 62.000,00 -55.661,38

19100121007 0006 2072 Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue 4.518,90 10.234,00 64.000,00 -53.766,00

19100121008 0001 1950 Multas por Auto de Infração - Procon 17.703,07 27.251,99 76.000,00 -48.748,01

19200000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 305.537,20 1.000,001.847.140,58 1.846.140,58

19210000000 Indenizações 0,00 1.000,000,00 -1.000,00

19219900000 Outras Indenizações 0,00 1.000,000,00 -1.000,00

Versão 13/11/2018 - 10:10 9/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14





19219911000 0001 2171 Indenizações 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00

19220000000 Restituições 305.537,20 0,001.847.140,58 1.847.140,58

19220600000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 305.537,20 0,001.847.140,58 1.847.140,58

19220610000 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 305.537,20 0,001.847.140,58 1.847.140,58

19220611000 0001 2170 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores 305.537,20 1.847.140,58 0,00 1.847.140,58

19900000000 Demais Receitas Correntes 5.904.412,99 37.401.000,007.146.109,92 -30.254.890,08

19909900000 Outras Receitas 5.904.412,99 37.401.000,007.146.109,92 -30.254.890,08

19909910000 Outras Receitas - Primárias 5.386.427,25 27.431.000,006.006.045,76 -21.424.954,24

19909911000 Outras Receitas - Primárias - Principal 5.386.427,25 27.431.000,006.006.045,76 -21.424.954,24

19909911001 0003 2194 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,00

19909911002 0003 2135 Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP 1.179.785,84 1.198.798,68 6.506.000,00 -5.307.201,32

19909911003 0003 1580 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00

19909911005 0001 2089 Diversas Rendas - Recursos Próprios 152.093,64 243.176,42 1.459.000,00 -1.215.823,58

19909911006 0001 2097 Diversas Rendas - FMS 0,00 0,00 17.000,00 -17.000,00

19909911007 0003 2160 Zona Azul e outras 64.663,87 110.604,65 1.041.000,00 -930.395,35

19909911008 0003 2970 Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 28.000,00 -28.000,00

19909911009 0003 1520 Fundo Municipal Antidrogas 0,00 0,00 13.000,00 -13.000,00

19909911010 0001 2208 Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida 3.036.694,07 3.036.694,07 12.867.000,00 -9.830.305,93

19909911011 0003 2348 Fundo Municipal de Habitação - FMH 25.688,88 302.320,71 2.842.000,00 -2.539.679,29

19909911012 0003 2350 Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC 0,00 0,00 10.000,00 -10.000,00

19909911013 0003 2987 Fundo Municipal do Idoso 0,00 1.000,00 18.000,00 -17.000,00

19909911014 0003 2988 Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos 0,00 0,00 573.000,00 -573.000,00

19909911015 0003 2989 Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM 117.650,20 117.666,20 350.000,00 -232.333,80

19909911018 0001 2969 Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 569.504,04 628.355,42 500.000,00 128.355,42

19909911019 0003 2967 Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado 54.418,73 164.774,19 1.200.000,00 -1.035.225,81

19909911020 0003 2891 Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes 5.289,76 8.101,65 0,00 8.101,65

19909911021 0001 2605 Doação Causa Animal - IPTU 180.638,22 194.553,77 0,00 194.553,77

19909913000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 212.943,42 4.463.000,00453.486,16 -4.009.513,84

19909913001 0001 2461 Divida Ativa Não Tributária - Outras 212.943,42 453.486,16 4.463.000,00 -4.009.513,84

Versão 13/11/2018 - 10:10 10/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14




19909914000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 305.042,32 5.507.000,00686.578,00 -4.820.422,00

19909914001 0001 1690 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 305.042,32 686.578,00 5.507.000,00 -4.820.422,00

20000000000 Receitas de Capital 183.958.000,00 -172.612.238,302.753.969,70 11.345.761,70

21000000000 Operações de Crédito 2.744.423,25 160.301.000,0011.326.878,36 -148.974.121,64

21100000000 Operações de Crédito - Mercado Interno 2.744.423,25 65.301.000,002.744.423,25 -62.556.576,75

21120000000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 2.744.423,25 65.301.000,002.744.423,25 -62.556.576,75

21120010000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 2.744.423,25 65.301.000,002.744.423,25 -62.556.576,75

21120011001 0007 2972 Operação de Crédito - PAC2 - BRT 0,00 0,00 40.372.000,00 -40.372.000,00

21120011003 0007 2974 Operação de Crédito - Pavimentação e Qual. Vias Urbanas - Av. Joao B. Ortiz 0,00 0,00 2.940.000,00 -2.940.000,00

21120011005 0007 2252 Operação de Crédito - Modernização da Iluminação Pública 2.744.423,25 2.744.423,25 21.989.000,00 -19.244.576,75

21200000000 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 95.000.000,008.582.455,11 -86.417.544,89

21220000000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo 0,00 95.000.000,008.582.455,11 -86.417.544,89

21220010000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo 0,00 95.000.000,008.582.455,11 -86.417.544,89

21220011001 0007 2231 Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 0,00 8.582.455,11 95.000.000,00 -86.417.544,89

22000000000 Alienação de Bens 0,00 66.000,000,00 -66.000,00

22200000000 Alienação de Bens Imóveis 0,00 66.000,000,00 -66.000,00

22200011000 0001 2380 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 66.000,00 -66.000,00

24000000000 Transferências de Capital 9.546,45 23.591.000,0018.883,34 -23.572.116,66

24100000000 Transferências da União e de suas Entidades 9.546,45 9.597.000,0018.883,34 -9.578.116,66

24180000000 Transferências da União 9.546,45 9.597.000,0018.883,34 -9.578.116,66

24181000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 9.546,45 9.597.000,0018.883,34 -9.578.116,66

24181010000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 1.700.000,000,00 -1.700.000,00

24181011004 0005 2692 SUS - Fundo Nacional de Saúde 0,00 0,00 1.700.000,00 -1.700.000,00

24181090000 Outras Transferências de Convênios da União 9.546,45 7.897.000,0018.883,34 -7.878.116,66

7.897.000,009.546,45 18.883,34 -7.878.116,6624181091000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

24181091001 0005 2236 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 9.546,45 18.883,34 150.000,00 -131.116,66

24181091002 0005 2979 Ministério do Turismo - Restauro em Edificação no Pq. Vicentina Aranha 0,00 0,00 839.000,00 -839.000,00

24181091003 0005 2585 Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha 0,00 0,00 176.000,00 -176.000,00

24181091012 0005 2586 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq.Tecnológico

0,00 0,00 500.000,00 -500.000,00

Versão 13/11/2018 - 10:10 11/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14





24181091013 0005 2587 Modernizaçao da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo João do Pulo 0,00 0,00 802.000,00 -802.000,00

24181091014 0005 2589 Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentação da Av. Tancredo Neves 0,00 0,00 1.344.000,00 -1.344.000,00

24181091016 0005 2591 Convênio CEF - Contrato 834814/16 - Implantação de Ciclovia 0,00 0,00 123.000,00 -123.000,00

24181091021 0005 2598 Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade 0,00 0,00 988.000,00 -988.000,00

24181091022 0005 2599 Convênio CEF - Contrato 867051/18 - Implantação de Infraestrutura Viária - Mobilidade Região Sul 0,00 0,00 2.332.000,00 -2.332.000,00

24181091023 0005 2604 Convênio CEF - Contrato 866068/18 - Melhoria Viária nas Vias do Bairro Chácaras Reunidas 0,00 0,00 223.000,00 -223.000,00

24181091024 0005 2601 Convênio CEF - Contrato 866077/18 - Melhoria Viária no Bairro Vista Verde 0,00 0,00 270.000,00 -270.000,00

24181091025 0005 2602 Banco de Alimentos - Reforma e Material Permanente 0,00 0,00 150.000,00 -150.000,00

24200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 13.994.000,000,00 -13.994.000,00

24280000000 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0,00 13.994.000,000,00 -13.994.000,00

24281000000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 13.994.000,000,00 -13.994.000,00

24281091000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 13.994.000,000,00 -13.994.000,00

24281091003 0002 2117 Convênio Movimento Paulista de Segurança no Trânsito 0,00 0,00 2.192.000,00 -2.192.000,00

24281091004 0002 2118 Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari 0,00 0,00 7.413.000,00 -7.413.000,00

24281091005 0002 2123 Recapeamento Asfáltico Jardim Santo Onofre 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00

24281091006 0002 2120 Melhoria Viária - Galo Branco 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,00

24281091007 0002 2121 Programa Articulação Municipal - Recapeamento Asfáltico 0,00 0,00 4.000.000,00 -4.000.000,00

24281091008 0002 2122 Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor 0,00 0,00 189.000,00 -189.000,00

900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE -236.235.000,00 185.919.388,39-21.075.791,67 -50.315.611,61

910000000000 Dedução -21.075.791,67 -236.235.000,00-50.315.611,61 185.919.388,39

917000000000 Dedução da Receita -21.075.791,67 -236.235.000,00-50.315.611,61 185.919.388,39

917100000000 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União -1.455.832,75 -14.325.000,00-2.782.479,78 11.542.520,22

917180100000 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União -1.455.832,75 -13.555.000,00-2.782.479,78 10.772.520,22

917180121000 0001 2640 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM -1.454.396,32 -2.778.452,41 -13.504.000,00 10.725.547,59

917180151000 0001 2710 Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR -1.436,43 -4.027,37 -51.000,00 46.972,63

917180600000 Outras Deduções para Formação do Fundeb 0,00 -770.000,000,00 770.000,00

917180611000 0001 2372 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir 0,00 0,00 -770.000,00 770.000,00

917200000000 Dedução para Formação do Fundeb - Estadual -19.619.958,92 -221.910.000,00-47.533.131,83 174.376.868,17

917280100000 Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados -19.619.958,92 -221.910.000,00-47.533.131,83 174.376.868,17

Versão 13/11/2018 - 10:10 12/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14




917280111000 0001 2650 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS -14.261.351,26 -31.108.136,27 -191.597.000,00 160.488.863,73

917280121000 0001 2711 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA -5.260.566,30 -16.192.276,52 -28.775.000,00 12.582.723,48

917280131000 0001 2399 Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI -98.041,36 -232.719,04 -1.538.000,00 1.305.280,96

TotalTotal RetificadoraTotal Geral

2.849.556.000,00 -2.270.657.571,18313.499.543,41 578.898.428,82

185.919.388,39-50.315.611,61 -236.235.000,00-21.075.791,67

-2.084.738.182,79528.582.817,21 2.613.321.000,00292.423.751,74

Versão 13/11/2018 - 10:10 13/ 13OFR00710 13/03/2019 19.33.14



Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - ExecuçãoPeríodo: 01/02/2019 à 28/02/2019

Nome da Receita Classificação

Contábil

Saldo Anterior Receita Despesa Paga Saldo Atual

Período Acumulado

Receita Despesa Paga

Fonte de Recurso : 1- TESOURO

5100 7.062,76 66.756,3623.896,39 109.040,03 3.086.428,893.103.262,52

3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO 0,00 7.255,881.645.368,80 1.646.685,901.317,10 2.315,102.1.8.8.1.01.99

3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS 21.426,06 69.963,5881.360,48 68.919,768.985,34 26.154,892.1.8.8.1.01.99

3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015 2.470,33 31.820,571.376.533,24 1.370.823,23-3.239,68 38.286,372.1.8.8.1.03.01

5300 15.300.405,60 30.834.550,8915.203.716,46 30.843.214,85 11.745.800,5811.649.111,44

3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM 1.158.142,62 2.318.796,651.557,16 1.557,161.158.142,62 2.318.796,652.1.8.8.1.01.99

3042 - CRESSEM 2.687.568,97 5.382.690,933.659,51 3.659,512.687.568,97 5.382.690,932.1.8.8.1.01.99

3077 - FAMME 64.454,25 129.943,850,00 0,0064.454,25 129.022,712.1.8.8.1.01.99

3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS 2.671.956,39 5.374.363,042.141.592,29 1.946.645,702.477.009,80 5.316.897,052.1.8.8.1.01.03

3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO 0,00 0,001.005.896,73 1.005.896,730,00 0,001.1.3.2.1.11.00

3107 - INSS- FUNCIONARIOS 198.141,41 665.323,0956.723,28 179.284,76320.702,89 523.908,072.1.8.8.1.01.02

3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 270.300,26 563.280,044.357,18 4.498,67270.441,75 562.993,842.1.8.8.1.01.10

3152 - ORDENS JUDICIAIS 3.040,22 7.660,100,00 1.726,614.766,83 9.386,712.1.8.8.1.01.99

3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO 195.098,73 389.034,93116.458,64 108.951,94187.592,03 382.856,502.1.8.8.1.01.99

3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 142.155,27 284.317,581.431.409,26 1.439.972,84150.718,85 285.841,982.1.8.8.1.01.99

3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 0,00 0,0076.801,03 76.801,030,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3263 - SALÁRIOS Á PAGAR 0,00 0,0052.509,75 52.509,750,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3328 - VALE TRANSPORTE 104.730,10 238.980,90104.187,75 139.106,27139.648,62 243.889,722.1.8.8.1.01.99

3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS 365.649,95 743.140,95540,55 540,55365.649,95 743.140,952.1.8.8.1.01.99

3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL 4.755.238,29 9.404.237,256.335.194,15 6.301.905,414.721.949,55 9.469.686,832.1.8.8.1.01.99

1/OFR00233 14/03/2019 08.29.48 Versão 09/01/2019 - 15:20 4



Nome da Receita Classificação

Contábil

Saldo Anterior Receita Despesa Paga Saldo Atual

Período Acumulado

Receita Despesa Paga

Fonte de Recurso : 1- TESOURO

3646 - TICKET REFEIÇÃO 0,00 147.941,88106.888,28 258.375,20151.486,92 275.057,552.1.8.8.1.01.99

3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS 55.632,61 127.965,5360.814,58 35.096,9529.914,98 87.714,582.1.8.8.1.01.03

3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC 122.569,78 247.704,041.159,73 1.159,73122.569,78 247.704,042.1.8.8.1.01.99

3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 492.965,88 999.319,21494.987,34 485.747,43483.725,97 976.691,852.1.8.8.1.01.99

3740 - EMPRÉSTIMO SANTANDER 1.339.360,69 2.671.509,751.345.452,13 1.384.720,571.378.629,13 2.717.989,822.1.8.8.1.01.99

3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 41.710,81 84.485,8943.300,11 42.922,1541.332,85 83.043,662.1.8.8.1.01.99

3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 535.000,23 1.062.519,24277.380,45 286.480,08544.099,86 1.077.237,452.1.8.8.1.01.14

3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS 0,00 0,0035,00 35,000,00 0,002.1.8.8.1.01.99

5400 32.779,10 79.262,9130.761,61 75.764,56 281.549,21279.531,72

3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,007.185,26 7.185,260,00 0,002.1.8.8.1.01.99

3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS 0,00 0,00132.514,57 132.514,570,00 2.380,862.1.8.8.1.01.99

3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS 30.761,61 75.764,56139.831,89 141.849,3832.779,10 76.882,052.1.8.8.1.01.99

15.031.905,68 15.340.247,46 15.258.374,46 30.980.570,16 31.028.019,44 15.113.778,68Total Fonte:

2/OFR00233 14/03/2019 08.29.48 Versão 09/01/2019 - 15:20 4




15.031.905,68 15.340.247,46 15.258.374,46 30.980.570,16 31.028.019,44 15.113.778,68Total Geral:

3/OFR00233 14/03/2019 08.29.48 Versão 09/01/2019 - 15:20 4



1.1.3.2.1.11.00 1.005.896,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.896,73

2.1.8.8.1.01.02 56.723,28 320.702,89 198.141,41 523.908,07 665.323,09 179.284,76

2.1.8.8.1.01.03 2.202.406,87 2.506.924,78 2.727.589,00 5.404.611,63 5.502.328,57 1.981.742,65

2.1.8.8.1.01.10 4.357,18 270.441,75 270.300,26 562.993,84 563.280,04 4.498,67

2.1.8.8.1.01.14 277.380,45 544.099,86 535.000,23 1.077.237,45 1.062.519,24 286.480,08

2.1.8.8.1.01.99 12.120.401,39 11.701.317,86 11.524.873,23 23.373.532,80 23.202.747,93 12.296.846,02

2.1.8.8.1.03.01 1.376.533,24 -3.239,68 2.470,33 38.286,37 31.820,57 1.370.823,23

Classificação Contábil Saldo AtualDespesa PagaReceita ArrecadadaReceita Arrecadada Despesa PagaSaldo Anterior

AcumuladoPeríodo

4/OFR00233 14/03/2019 08.29.48 Versão 09/01/2019 - 15:20 4



Período de 01/01/2019 à 28/02/2019Resumo da Execução Orçamentária

200.666.455,78 200.666.455,78Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

4.688.081,82 4.688.081,82Contribuições

1.863.864,99 1.863.864,99Receita Patrimonial

349.850.566,04 349.850.566,04Transferências Correntes

10.483.698,49 10.483.698,49Outras Receitas Correntes

ArrecadadoReceitas Correntes Arrecadado no PeríodoRECEITAS

EmpenhadoEmpenhado no PeríodoDespesas CorrentesDESPESAS

118.653.665,25 118.653.665,25PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

681.557.439,66 681.557.439,66OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.660.375,42 15.660.375,42JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

11.326.878,36 11.326.878,36Operações de Crédito

18.883,34 18.883,34Transferências de Capital

160.904.387,01 160.904.387,01INVESTIMENTOS

39.000.631,87 39.000.631,87AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

567.552.667,12 567.552.667,12Total Correntes 815.871.480,33 815.871.480,33Total Correntes

Empenhado no Período EmpenhadoDespesas CapitalArrecadado no Período ArrecadadoReceitas Capital

11.345.761,70 11.345.761,70Total Capital 199.905.018,88 199.905.018,88Total Capital

567.552.667,12RECEITAS CORRENTES 567.552.667,12

11.345.761,70Receitas de Capital 11.345.761,70

50.315.611,61DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 50.315.611,61

32.896.675,55REPASSE CEDIDO 32.896.675,55

815.871.480,33DESPESAS CORRENTES 815.871.480,33

199.905.018,88DESPESAS DE CAPITAL 199.905.018,88

RESUMO GERAL

520.090.357,55Déficit 520.090.357,55

TOTAL 1.048.673.174,761.048.673.174,76 TOTAL 1.048.673.174,761.048.673.174,76

0,00Superávit 0,00(Comparado com o Empenhado) (Comparado com o Empenhado)

15/03/2019 08.39.18 Versão 17/11/2017 - 16:50 1/ 1OFR00383


Período de 01/02/2019 à 28/02/2019Resumo da Execução Orçamentária

147.783.326,39 200.666.455,78Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2.897.358,21 4.688.081,82Contribuições

957.828,84 1.863.864,99Receita Patrimonial

152.106.281,38 349.850.566,04Transferências Correntes

7.000.778,89 10.483.698,49Outras Receitas Correntes

ArrecadadoReceitas Correntes Arrecadado no PeríodoRECEITAS

EmpenhadoEmpenhado no PeríodoDespesas CorrentesDESPESAS

58.774.980,61 118.653.665,25PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

117.876.307,70 681.557.439,66OUTRAS DESPESAS CORRENTES

77.504,44 15.660.375,42JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

2.744.423,25 11.326.878,36Operações de Crédito

9.546,45 18.883,34Transferências de Capital

30.476.754,43 160.904.387,01INVESTIMENTOS

0,00 39.000.631,87AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

310.745.573,71 567.552.667,12Total Correntes 176.728.792,75 815.871.480,33Total Correntes

Empenhado no Período EmpenhadoDespesas CapitalArrecadado no Período ArrecadadoReceitas Capital

2.753.969,70 11.345.761,70Total Capital 30.476.754,43 199.905.018,88Total Capital

567.552.667,12RECEITAS CORRENTES 310.745.573,71

11.345.761,70Receitas de Capital 2.753.969,70

50.315.611,61DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 21.075.791,67

32.896.675,55REPASSE CEDIDO 21.028.925,55

815.871.480,33DESPESAS CORRENTES 176.728.792,75

199.905.018,88DESPESAS DE CAPITAL 30.476.754,43

RESUMO GERAL

520.090.357,55Déficit 0,00

TOTAL 1.048.673.174,76292.423.751,74 TOTAL 1.048.673.174,76292.423.751,74

0,00Superávit 64.189.279,01(Comparado com o Empenhado) (Comparado com o Empenhado)

13/03/2019 19.47.47 Versão 17/11/2017 - 16:50 1/ 1OFR00383


RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada Arrecadação até o período

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 300.381.000,00 63.177.469,04RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 456.000,00 117.556,97TOTAL DA RECEITA 300.837.000,00 63.295.026,01


TOTAL 300.837.000,00 63.295.026,01MAGISTÉRIO (60%) 180.502.200,00 37.977.015,61 GANHO 12.861.857,43 PERDA

Dotação Atualizada (para o exercício) % Despesa Empenhada

(até o período) % Despesa Liquidada (até o período) % Despesa Paga (até

o período) %

TOTAL 300.837.000,00 100,00% 27.404.866,54 43,30% 24.887.003,98 39,32% 24.883.452,41 39,31%MAGISTÉRIO 284.370.000,00 94,53% 24.887.003,98 39,32% 24.887.003,98 39,32% 24.883.452,41 39,31%OUTRAS 16.467.000,00 5,47% 2.517.862,56 3,98% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL 27.404.866,54 43,30% 24.887.003,98 39,32% 24.883.452,41 39,31%MAGISTÉRIO 24.887.003,98 39,32% 24.887.003,98 39,32% 24.883.452,41 39,31%OUTRAS 2.517.862,56 3,98% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Felicio Ramuth Cristine de Angelis Pinto Sidnei Moisés Ferreira Cristiane Fernandes Marcondes NevesPrefeito Secretária de Educação e Cidadania Chefe de Divisão de Contabilidade Presidente/Membro do Conselho da Educação

Previsão Atualizada para o Exercício Retido até o Período


APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB01/01/2019 até 28/02/2019

RECEITAS DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

DESPESAS LÍQUIDAS

236.235.000,00 50.315.611,61

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Transferências Recebidas Retenções

63.177.469,04 50.315.611,61

15/03/2019 11:00


Para o Exercício (Prev. Atualizada)

Retido até o Período

Próprios 793.302.000,00 190.885.383,44Transferências da União 77.611.000,00 13.912.399,37 Total (25%) 495.115.750,00 110.615.859,90Transferências do Estado 1.109.550.000,00 237.665.656,78

1.980.463.000,00 442.463.439,59Retenções ao Fundeb 236.235.000,00 50.315.611,61Receitas Líquidas 1.744.228.000,00 392.147.827,98



o período) %

TOTAL 495.482.000,00 25,02% 190.499.211,45 43,05% 91.303.560,67 20,64% 81.873.145,39 18,50%EDUCAÇÃO INFANTIL 120.543.000,00 6,09% 66.356.452,92 15,00% 20.207.554,23 4,57% 14.778.951,49 3,34%ENSINO FUNDAMENTAL 138.704.000,00 7,00% 73.827.146,92 16,69% 20.780.394,83 4,70% 16.778.582,29 3,79%RETENÇÕES AO FUNDEB 236.235.000,00 11,93% 50.315.611,61 11,37% 50.315.611,61 11,37% 50.315.611,61 11,37%

EDUCAÇÃO INFANTIL 13.956,05 0,00% 13.956,05 0,00% 13.956,05 0,00%( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras 13.956,05 0,00% 13.956,05 0,00% 13.956,05 0,00%FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 22.910.745,07 5,18% 25.428.607,63 5,75% 25.432.159,20 5,75%

TOTAL 167.574.510,33 37,87% 65.860.996,99 14,89% 56.427.030,14 12,75%EDUCAÇÃO INFANTIL 66.342.496,87 14,99% 20.193.598,18 4,56% 14.764.995,44 3,34%ENSINO FUNDAMENTAL 73.827.146,92 16,69% 20.780.394,83 4,70% 16.778.582,29 3,79%RETENÇÕES AO FUNDEB 27.404.866,54 6,19% 24.887.003,98 5,62% 24.883.452,41 5,62%

Felicio Ramuth Cristine de Angelis Pinto Sidnei Moisés Ferreira Cristiane Fernandes Marcondes NevesPrefeito Secretária de Educação e Cidadania Chefe de Divisão de Contabilidade Presidente/Membro do Conselho da Educação

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES


APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO01/01/2019 até 28/02/2019

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

15/03/2019 11:52


Resumo Receitas Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaTesouro 177.954.000 233.231.000 411.185.000 173.624.126 238.266.041 411.890.167 705.167Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados 36.937.000 27.514.000 64.451.000 36.406.916 29.269.410 65.676.325 1.225.325Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados 4.277.000 5.311.000 9.588.000 2.943.875 5.124.733 8.068.609 -1.519.391 Transferências e Convênios Federais - Vinculados 12.788.000 16.966.000 29.754.000 14.515.781 16.948.473 31.464.254 1.710.254Outras Fontes de Recursos 93.000 99.000 192.000 34.306 45.546 79.852 -112.148 Operações de Crédito 3.861.000 3.759.000 7.620.000 8.634.061 2.769.548 11.403.610 3.783.610Total Orçado 235.910.000 286.880.000 522.790.000 236.159.065 292.423.752 528.582.817 5.792.817

José de Mello Corrêa

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Orçado Realizado

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019 ANEXO I

ANEXO AO DECRETO N°. 18.028/18

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1


Para o Exercício (Prev. Atualizada)

Até o Período (Arrecadação)

1.974.476.000,00 442.463.439,59 Total (15%) 296.171.400,00 66.369.515,94



o período) %

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS 531.777.000,00 26,93% 209.462.426,77 47,34% 94.999.171,45 21,47% 75.791.422,79 17,13%DEDUÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE 531.777.000,00 26,93% 209.462.426,77 47,34% 94.999.171,45 21,47% 75.791.422,79 17,13%

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

DESPESAS TOTAIS


APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SAÚDE01/01/2019 até 28/02/2019

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

15/03/2019 11:01


Orçado Realizado

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO II


Secretaria de Educação e Cidadania Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 23.877.000 25.595.000 49.472.000 24.167.746 23.998.236 48.165.983 1.306.017Outras Despesas Correntes 17.225.000 21.227.000 38.452.000 5.356.528 15.126.850 20.483.378 17.968.622Investimentos 3.287.000 4.702.000 7.989.000 0 2.168.104 2.168.104 5.820.896Sub-total 44.389.000 51.524.000 95.913.000 29.524.274 41.293.190 70.817.465 25.095.535

Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 696.000 783.000 1.479.000 625.982 585.200 1.211.181 267.819Outras Despesas Correntes 3.125.000 2.926.000 6.051.000 1.443.862 3.060.663 4.504.526 1.546.474Investimentos 0 10.000 10.000 0 286.559 286.559 -276.559 Sub-total 3.821.000 3.719.000 7.540.000 2.069.844 3.932.423 6.002.266 1.537.734

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 963.000 1.090.000 2.053.000 897.594 867.911 1.765.505 287.495Outras Despesas Correntes 5.068.000 5.074.000 10.142.000 4.508.399 4.230.570 8.738.969 1.403.031Investimentos 36.000 36.000 72.000 0 0 0 72.000Sub-total 6.067.000 6.200.000 12.267.000 5.405.993 5.098.481 10.504.474 1.762.526

Secretaria de Manutenção da Cidade Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 1.935.000 2.126.000 4.061.000 1.963.436 1.881.466 3.844.903 216.097Outras Despesas Correntes 14.986.000 14.128.000 29.114.000 4.838.209 8.620.102 13.458.311 15.655.689Investimentos 285.000 305.000 590.000 0 2.798.938 2.798.938 -2.208.938 Sub-total 17.206.000 16.559.000 33.765.000 6.801.645 13.300.506 20.102.152 13.662.848

Secretaria de Saúde Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 18.667.000 21.342.000 40.009.000 17.670.064 18.519.925 36.189.989 3.819.011Juros da Dívida 83.000 83.000 166.000 75.390 75.588 150.978 15.022Outras Despesas Correntes 42.292.000 35.788.000 78.080.000 20.527.258 32.150.569 52.677.827 25.402.173Investimentos 33.000 446.000 479.000 9.260 14.403 23.663 455.337Amortização da Dívida 10.000 10.000 20.000 9.703 9.703 19.407 593Sub-total 61.085.000 57.669.000 118.754.000 38.291.676 50.770.188 89.061.863 29.692.137

Secretaria de Mobilidade Urbana Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 725.000 869.000 1.594.000 865.574 792.462 1.658.036 -64.036 Outras Despesas Correntes 2.502.000 2.506.000 5.008.000 105.110 1.557.350 1.662.460 3.345.540Investimentos 4.782.000 4.782.000 9.564.000 69.541 53.651 123.191 9.440.809Sub-total 8.009.000 8.157.000 16.166.000 1.040.224 2.403.463 3.443.688 12.722.312

2

Gabinete do Prefeito Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 41.000 43.000 84.000 57.005 56.819 113.824 -29.824 Sub-total 41.000 43.000 84.000 57.005 56.819 113.824 -29.824

Secretaria de Governança Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 486.000 583.000 1.069.000 490.747 512.114 1.002.861 66.139Outras Despesas Correntes 2.066.000 2.059.000 4.125.000 2.191.292 2.910.315 5.101.607 -976.607 Investimentos 18.000 18.000 36.000 0 0 0 36.000Sub-total 2.570.000 2.660.000 5.230.000 2.682.039 3.422.428 6.104.467 -874.467

Secretaria de Apoio Jurídico Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 912.000 919.000 1.831.000 765.069 723.419 1.488.488 342.512Outras Despesas Correntes 293.000 295.000 588.000 117.622 262.495 380.117 207.883Investimentos 11.000 12.000 23.000 0 0 0 23.000Sub-total 1.216.000 1.226.000 2.442.000 882.690 985.915 1.868.605 573.395

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 2.103.000 2.542.000 4.645.000 2.111.414 1.971.277 4.082.691 562.309Outras Despesas Correntes 4.394.000 3.720.000 8.114.000 862.942 3.613.398 4.476.340 3.637.660Investimentos 105.000 0 105.000 0 0 0 105.000Sub-total 6.602.000 6.262.000 12.864.000 2.974.356 5.584.675 8.559.031 4.304.969

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 600.000 617.000 1.217.000 506.876 490.655 997.531 219.469Outras Despesas Correntes 609.000 779.000 1.388.000 30.170 868.820 898.990 489.010Investimentos 106.000 76.000 182.000 0 0 0 182.000Sub-total 1.315.000 1.472.000 2.787.000 537.046 1.359.474 1.896.521 890.479

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 449.000 511.000 960.000 461.587 452.538 914.125 45.875Outras Despesas Correntes 1.144.000 1.108.000 2.252.000 136.612 1.619.597 1.756.209 495.791Investimentos 2.071.000 2.320.000 4.391.000 0 6.954.436 6.954.436 -2.563.436 Sub-total 3.664.000 3.939.000 7.603.000 598.199 9.026.571 9.624.770 -2.021.770

Orçado Realizado


ANEXO II


1


Orçado Realizado


ANEXO II


Resumo Despesas Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 58.073.000 64.928.000 123.001.000 59.864.641 58.741.459 118.606.101 4.394.899Juros da Dívida 1.659.000 1.659.000 3.318.000 1.004.776 3.837.553 4.842.329 -1.524.329 Outras Despesas Correntes 99.883.000 94.699.000 194.582.000 41.229.311 81.758.693 122.988.004 71.593.996Investimentos 10.827.000 12.869.000 23.696.000 78.801 12.380.131 12.458.931 11.237.069Amortização da Dívida 3.159.000 3.159.000 6.318.000 7.589.282 8.343.175 15.932.458 -9.614.458 Reserva de Contingência 417.000 417.000 834.000 0 0 0 834.000Repasses financeiros 18.280.750 18.264.750 36.545.500 11.867.750 21.028.926 32.896.676 3.648.824Total 192.298.750 195.995.750 388.294.500 121.634.562 186.089.936 307.724.498 80.570.002

José de Mello Corrêa

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

4

Orçado Realizado


ANEXO II


Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 148.000 169.000 317.000 200.898 207.789 408.687 -91.687 Outras Despesas Correntes 1.501.000 255.000 1.756.000 13.821 2.632.507 2.646.327 -890.327 Investimentos 91.000 122.000 213.000 0 30.689 30.689 182.311Sub-total 1.740.000 546.000 2.286.000 214.719 2.870.985 3.085.703 -799.703

Secretaria de Proteção ao Cidadão Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 2.520.000 2.749.000 5.269.000 2.925.554 2.666.704 5.592.257 -323.257 Outras Despesas Correntes 373.000 382.000 755.000 10.886 155.872 166.758 588.242Investimentos 2.000 40.000 42.000 0 73.350 73.350 -31.350 Sub-total 2.895.000 3.171.000 6.066.000 2.936.440 2.895.925 5.832.365 233.635

Encargos Gerais do Município Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaFolha de Pagamento e Encargos Sociais 3.951.000 4.990.000 8.941.000 6.155.096 5.014.943 11.170.040 -2.229.040 Juros da Dívida 1.576.000 1.576.000 3.152.000 929.386 3.761.965 4.691.351 -1.539.351 Outras Despesas Correntes 4.305.000 4.452.000 8.757.000 1.086.599 4.949.586 6.036.185 2.720.815Investimentos 0 0 0 0 0 0 0Amortização da Dívida 3.149.000 3.149.000 6.298.000 7.579.579 8.333.472 15.913.051 -9.615.051 Reserva de Contingência 417.000 417.000 834.000 0 0 0 834.000Sub-total 13.398.000 14.584.000 27.982.000 15.750.661 22.059.966 37.810.627 -9.828.627

Sub-Total Secretarias 174.018.000 177.731.000 351.749.000 109.766.812 165.061.011 274.827.822 76.921.178

Repasses financeiros Janeiro Fevereiro 1° Bimestre Janeiro Fevereiro 1° Bimestre DiferençaCâmara Municipal 5.134.750 5.134.750 10.269.500 5.134.750 5.134.750 10.269.500 0Instituto de Previdência do Servidor Municipal 6.413.000 6.417.000 12.830.000 0 8.299.988 8.299.988 4.530.012Fundação Cultural Cassiano Ricardo 1.727.000 1.720.000 3.447.000 1.727.000 1.801.188 3.528.188 -81.188 Fundo Municipal de Cultura 125.000 125.000 250.000 125.000 125.000 250.000 0Fundação Hélio Augusto de Souza 4.794.000 4.785.000 9.579.000 4.794.000 5.585.000 10.379.000 -800.000

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 87.000 83.000 170.000 87.000 83.000 170.000 0

Sub-total repasses 18.280.750 18.264.750 36.545.500 11.867.750 21.028.926 32.896.676 3.648.824

3

26 de março de 2019 - página 1 - boletimservicos.sjc.sp.gov.br/governo/boletim/boletimpdf/... ·...

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