ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Suprimentos Corporativo

Crdito

Financeiro

Filial

Controladoria

IncioRecebe Solicitao de Adiantamento aprovada Recebe material ou servio, acompanhado de nota fiscal

Recebe Solicitao de Adiantamento

Acumula variaes de USD em contas especficas (a)

Gera Pedido de Compra no SAP Confere Gera Adiantamento ao Fornecedor Gera MIGO ou Folha de Registro

Efetua anlise de crdito do fornecedor

NO SIMAprova Adiantamento

Adiantamento necessrio ?

Reintegra variao terica ao valor do adiantamento em USD (a)

Crdito OK ?

SIM

NOProcessa adiantamento ao fornecedor Adiantamento previsto PC ?

Aprova Adiantamento Gera MIRO

Gera Solicitao de Adiantamento (F47) atrelada ao Pedido de Compra

Fim SIMEfetua compensao automtica (a)

Bloqueia adiantamento ao fornecedor

NO SIMProcessa pagamento ao fornecedor Saldo a pagar ?

Recebe comunicao de adiantamento autorizado ou bloqueado

Informa Suprimentos Corporativo sobre status do adiantamento

Atualiza Pedido de Compra caso necessrio

NO

Liquida adiantamento Efetua liquidao parcial do adiantamento

Submete Pedido de Compra a aprovao

NOSaldo a receber?

Aprova Pedido

SIM

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

NOTAS EXPLICATIVAS

(a) No momento em que a compensao automtica efetuada, o sistema acumula a variao em USD, conforme exemplo:

ADIANTAMENTO = NOTA FISCAL

Adiantamento efetuado em 01/01/09 Valor R$ 1.000,00 PTAX R$2,00/US$ - Valor US$ 500.00 Nota fiscal recebida em 31/01/09 Valor R$ 1.000,00 PTAX R$ 1,80/US$ - Valor US$ 555.56

VARIAO CAMBIAL TOTAL = US$ 55.56, dos quais: VARIAO TERICA = US$ 55.56 >> pois o desembolso de R$ 1.000,00 de adiantamento j havia ocorrido.

NOTA FISCAL > ADIANTAMENTO

Adiantamento efetuado em 01/01/09 Valor R$ 1.000,00 PTAX R$2,00/US$ - Valor US$ 500.00 Nota fiscal recebida em 31/01/09 Valor R$ 1.500,00 PTAX R$ 1,80/US$ - Valor US$ 833.33

VARIAO CAMBIAL TOTAL = US$ 333,33, dos quais: VARIAO TERICA = US$ 55.56 >> para liquidao dos R$ 1.000,00 de adiantamento j desembolsados e VALOR DA NF QUE EXCEDE O ADIANTAMENTO = US$ 277,77 >> para liquidao dos R$ 500,00 a maior onde ocorreu novo desembolso.

ADIANTAMENTO > NOTA FISCAL

Adiantamento efetuado em 01/01/09 Valor R$ 1.000,00 PTAX R$2,00/US$ - Valor US$ 500.00 Nota fiscal recebida em 31/01/09 Valor R$ 800,00 PTAX R$ 1,80/US$ - Valor US$ 444,44

VARIAO CAMBIAL TOTAL = (US$ 55.56), dos quais: VALOR DA NF QUE FICA A MENOR QUE O ADIANTAMENTO = (US$ 55.56) >> pois o desembolso de R$ 1.000,00 de adiantamento j havia ocorrido.