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02/03/2017Data Processamento:

02/03/2017Data Emissão:

4:06:41PMHora Emissão:Período: 31/12/2016

Saldo Atual

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

SICOOB - Contabilidade

Balanço Geral

Descrição da ContaCod. Red.Conta

1.0.0.00.00-7 39.102.678,84 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO D

1.1.0.00.00-6 108.053,91 DISPONIBILIDADES D

1.1.1.00.00-9 108.053,91 CAIXA D

1.1.1.10.00-6 108.053,91 CAIXA D

1.1.1.10.01-3 108.053,91 CAIXA D

1.1.1.10.01.001-0 108.053,91 CAIXA1-7 D

1.1.2.00.00-2 0,00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS C

1.1.2.30.00-3 0,00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA C

1.1.2.30.04-1 0,00 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS C

1.1.2.30.04.003-2 0,00 BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO4029-7 C

1.1.2.30.04.004-9 0,00 BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO4030-7 C

1.3.0.00.00-4 9.948.354,33 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS D

1.3.1.00.00-7 8.548.356,06 LIVRES D

1.3.1.10.00-4 8.548.356,06 TÍTULOS DE RENDA FIXA D

1.3.1.10.25-5 8.548.356,06 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO D

1.3.1.10.25.017-7 8.548.356,06 RDC PÓS-FIXADO5318-1 D

1.3.6.00.00-2 1.399.998,27 VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS D

1.3.6.20.00-6 1.399.998,27 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS D

1.3.6.20.99-6 1.399.998,27 OUTROS D

1.3.6.20.99.002-0 1.399.998,27 TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA1582-0 D

1.4.0.00.00-3 1.130.191,71 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS D

1.4.4.00.00-5 0,00 RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES C

1.4.4.30.00-6 0,00 CORRESPONDENTES NO PAÍS C


1.4.4.30.01.001-0 0,00 CORRESPONDENTES NO PAÍS198-2 C

1.4.5.00.00-8 1.130.191,71 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS D



1.4.5.10.10.001-5 1.130.191,71 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS3044-1 D

1.6.0.00.00-1 27.682.851,47 OPERAÇÕES DE CRÉDITO D

1.6.1.00.00-4 15.851.689,49 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS D

1.6.1.10.00-1 105.157,99 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES D

1.6.1.10.01-8 105.157,99 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES D

1.6.1.10.01.001-5 115.937,56 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES199-9 D

1.6.1.10.01.002-2 10.779,57 (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES200-8 C

1.6.1.20.00-8 11.608.314,62 EMPRÉSTIMOS D

1.6.1.20.01-5 10.845.803,25 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES D

1.6.1.20.01.001-2 12.871.339,05 EMPRÉSTIMOS201-5 D

1.6.1.20.01.002-9 2.421.016,52 (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS202-2 C

1.6.1.20.01.003-6 155.227,53 CHEQUE ESPECIAL203-9 D

1.6.1.20.01.005-0 35.900,93 (-) JUROS MORA APROPRIAR205-3 C

1.6.1.20.01.006-7 292.617,67 CONTA GARANTIDA1744-0 D

1.6.1.20.01.009-8 16.463,55 (-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS2876-9 C

1.6.1.20.02-2 762.511,37 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS D

1.6.1.20.02.001-9 1.044.085,94 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS206-0 D

1.6.1.20.02.002-6 281.574,57 (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS207-7 C

1.6.1.30.00-5 4.138.216,88 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS D

1.6.1.30.10-8 4.138.216,88 TÍTULOS DE CRÉDITO D

1.6.1.30.10.001-5 2.010.193,28 TÍTULOS DESCONTADOS17831-0 D

1.6.1.30.10.002-2 51.410,55 (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL17835-8 C

1.6.1.30.10.003-9 10.977,43 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR17833-4 C

1.6.1.30.10.009-1 2.270.552,49 CHEQUES DESCONTADOS17840-6 D

CTB-009Folha: 1




Saldo Atual



Balanço Geral


1.6.1.30.10.010-1 66.932,01 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS17841-3 C

1.6.1.30.10.011-8 13.208,90 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR17842-0 C

1.6.2.00.00-7 1.998.704,62 FINANCIAMENTOS D

1.6.2.10.00-4 1.998.704,62 FINANCIAMENTOS D

1.6.2.10.01-1 1.998.704,62 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES D

1.6.2.10.01.001-8 2.780.983,42 FINANCIAMENTOS223-5 D

1.6.2.10.01.002-5 737.104,10 (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS224-2 C

1.6.2.10.01.005-6 15.206,13 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS225-9 C

1.6.2.10.01.006-3 29.968,57 (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT2881-7 C

1.6.3.00.00-0 11.272.251,69 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS D

1.6.3.10.00-7 6.577.834,00 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES D

1.6.3.10.10-0 6.577.834,00 CUSTEIO AGRICULTURA D

1.6.3.10.10.007-9 6.577.834,00 PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA3100-0 D

1.6.3.30.00-1 4.694.417,69 FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS D

1.6.3.30.10-4 4.119.701,48 CUSTEIO AGRICULTURA D

1.6.3.30.10.001-1 4.252.511,33 CUSTEIO AGRICULTURA253-4 D

1.6.3.30.10.099-4 132.809,85 (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA255-8 C

1.6.3.30.30-0 528.374,74 INVESTIMENTO AGRICULTURA D

1.6.3.30.30.001-7 497.775,35 INVESTIMENTO AGRICULTURA259-6 D

1.6.3.30.30.066-0 51.679,32 INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL5721-1 D

1.6.3.30.30.067-7 1.767,65 (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL5726-6 C

1.6.3.30.30.099-0 19.312,28 (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA261-3 C

1.6.3.30.40-3 46.341,47 INVESTIMENTO PECUÁRIA D

1.6.3.30.40.067-0 47.809,33 INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL5722-8 D

1.6.3.30.40.068-7 1.467,86 (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL5727-3 C

1.6.9.00.00-8 (1.439.794,33) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO C

1.6.9.20.00-2 881.245,23 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS C

1.6.9.20.01-9 881.245,23 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS C

1.6.9.20.01.001-6 22.648,05 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES284-0 C

1.6.9.20.01.002-3 705.367,87 (-) EMPRÉSTIMOS285-7 C

1.6.9.20.01.003-0 19.650,12 (-) CHEQUE ESPECIAL286-4 C

1.6.9.20.01.005-4 114.356,68 (-) TÍTULOS DESCONTADOS288-8 C

1.6.9.20.01.007-8 19.222,51 (-) CONTA GARANTIDA1750-5 C

1.6.9.30.00-9 323.003,97 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS C

1.6.9.30.01-6 323.003,97 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS C

1.6.9.30.01.001-3 323.003,97 (-) FINANCIAMENTOS296-7 C

1.6.9.40.00-6 235.545,13 (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND. C

1.6.9.40.10-9 231.650,14 (-) CUSTEIO AGRICULTURA C

1.6.9.40.10.002-3 231.650,14 (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS302-1 C

1.6.9.40.30-5 3.663,28 (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA C

1.6.9.40.30.003-6 3.663,28 (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS307-6 C

1.6.9.40.40-8 231,71 (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA C

1.6.9.40.40.003-9 231,71 (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS310-0 C

1.8.0.00.00-9 221.333,88 OUTROS CRÉDITOS D

1.8.1.00.00-2 14.990,34 AVAIS E FIANÇAS HONRADOS D

1.8.1.10.00-9 14.990,34 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS D

1.8.1.10.10-2 14.990,34 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS D

1.8.1.10.10.001-9 14.990,34 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS1768-4 D

1.8.3.00.00-8 168.635,42 RENDAS A RECEBER D

1.8.3.70.00-7 8.648,43 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER D

1.8.3.70.01-4 8.648,43 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER D

1.8.3.70.01.004-2 562,23 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS6060-0 D

CTB-009Folha: 2




Saldo Atual



Balanço Geral


1.8.3.70.01.005-9 175,33 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS6063-1 D

1.8.3.70.01.006-6 0,00 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS6064-8 C

1.8.3.70.01.007-3 727,99 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS6065-5 D

1.8.3.70.01.008-0 259,94 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO6067-9 D

1.8.3.70.01.009-7 273,63 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES6066-2 D

1.8.3.70.01.010-7 37,94 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT6068-6 D

1.8.3.70.01.013-8 316,59 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS6185-0 D

1.8.3.70.01.014-5 64,96 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS6189-8 D

1.8.3.70.01.015-2 0,00 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO16651-1 C

1.8.3.70.01.016-9 10,99 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS16987-9 D

1.8.3.70.01.017-6 6.218,83 RENDAS A RECEBER - CARTÕES17571-5 D

1.8.3.70.01.019-0 0,00 RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO17604-4 C

1.8.3.90.00-1 159.986,99 OUTRAS RENDAS A RECEBER D

1.8.3.90.01-8 159.986,99 OUTRAS RENDAS A RECEBER D

1.8.3.90.01.005-3 105.094,69 ENCARGOS PROVISIONADOS322-7 D

1.8.3.90.01.006-0 30.419,68 RENDAS A RECEBER-SEGUROS323-4 D

1.8.3.90.01.017-0 395,18 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS1923-5 D

1.8.3.90.01.099-8 24.077,44 OUTRAS RENDAS A RECEBER324-1 D

1.8.8.00.00-3 323.219,32 DIVERSOS D

1.8.8.03.00-0 426,46 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS D

1.8.8.03.01-7 426,46 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D

1.8.8.03.01.002-1 0,00 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO343-0 C

1.8.8.03.01.004-5 426,46 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS345-4 D

1.8.8.05.00-8 8.000,00 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA D

1.8.8.05.01-5 0,00 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA C

1.8.8.05.01.001-2 0,00 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM347-8 C

1.8.8.05.02-2 8.000,00 ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS D

1.8.8.05.02.001-9 8.000,00 ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS349-2 D

1.8.8.40.00-1 23.092,21 DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA D

1.8.8.40.05-6 23.092,21 PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98 D

1.8.8.40.05.002-0 23.092,21 PIS - DEPÓSITO JUDICIAL17086-8 D

1.8.8.45.00-6 2.202,83 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR D

1.8.8.45.90-3 2.202,83 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR D

1.8.8.45.90.002-7 0,00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES17129-0 C

1.8.8.45.90.003-4 0,00 IRPJ - ANTECIPAÇÕES17130-0 C

1.8.8.45.90.005-8 928,70 COFINS17132-4 D

1.8.8.45.90.006-5 201,25 PIS A COMPENSAR17133-1 D

1.8.8.45.90.007-2 1.072,88 IR RETIDOS17134-8 D

1.8.8.80.00-9 193.235,12 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER D

1.8.8.80.20-5 193.235,12 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO D

1.8.8.80.20.012-2 2.775,34 VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA4425-5 D

1.8.8.80.20.013-9 190.459,78 VALORES A RECEBER - TARIFAS4430-3 D

1.8.8.92.00-4 96.262,70 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS D

1.8.8.92.00.029-3 0,00 VALORES CRA´S - CARTÓRIOS17608-2 C

1.8.8.92.00.074-3 0,00 PROAGRO - ADICIONAL17034-9 C

1.8.8.92.01-1 96.262,70 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS D

1.8.8.92.01.001-8 100,00 DIFERENÇA DE CAIXA394-2 D

1.8.8.92.01.002-5 2.952,04 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR395-9 D

1.8.8.92.01.005-6 82.522,99 CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR398-0 D

1.8.8.92.01.013-5 10.687,67 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB402-0 D

1.8.8.92.01.034-8 0,00 TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS16641-8 C

1.8.8.92.20-0 0,00 TRANSITÓRIA - CAIXA C

CTB-009Folha: 3




Saldo Atual



Balanço Geral


1.8.8.92.20.001-7 0,00 TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA409-9 C

1.8.8.92.20.002-4 0,00 TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA410-9 C

1.8.8.92.20.003-1 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA411-6 C

1.8.8.92.20.004-8 0,00 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA412-3 C

1.8.8.92.20.005-5 0,00 TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA413-0 C

1.8.8.92.20.008-6 0,00 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA416-1 C

1.8.8.92.20.010-3 0,00 TRANSITÓRIA INSS - CAIXA1924-2 C

1.8.8.92.20.013-4 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS1941-7 C

1.8.8.92.20.019-6 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA1947-9 C

1.8.8.92.20.024-4 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO1952-7 C

1.8.8.92.20.029-9 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO1957-2 C

1.8.8.92.20.030-9 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS1958-9 C

1.8.8.92.20.031-6 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL1959-6 C

1.8.8.92.20.032-3 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL1960-6 C

1.8.8.92.20.042-6 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA2917-7 C

1.8.8.92.20.043-3 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS2918-4 C

1.8.8.92.20.045-7 0,00 TRANSITÓRIA INTERCREDIS2965-8 C

1.8.8.92.20.184-1 0,00 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV17048-0 C

1.8.8.92.30-3 0,00 TRANSITÓRIA - BANCO C

1.8.8.92.30.001-0 0,00 TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO417-8 C

1.8.8.92.40-6 0,00 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES C

1.8.8.92.40.001-3 0,00 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES1740-2 C

1.8.9.00.00-6 (285.511,20) (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS C

1.8.9.99.00-0 285.511,20 (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA C

1.8.9.99.10-3 9.753,09 (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO C

1.8.9.99.10.002-7 9.753,09 (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS2162-5 C

1.8.9.99.20-6 275.758,11 (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO C

1.8.9.99.20.001-3 2.775,34 (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO1938-3 C

1.8.9.99.20.002-0 272.982,77 (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES4432-7 C

1.9.0.00.00-8 11.893,54 OUTROS VALORES E BENS D

1.9.9.00.00-5 11.893,54 DESPESAS ANTECIPADAS D



1.9.9.10.01.001-6 277,25 PRÊMIOS DE SEGUROS436-7 D

1.9.9.10.01.006-1 0,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL1548-0 C

1.9.9.10.01.007-8 66,29 IPTU1549-7 D

1.9.9.10.01.010-2 11.550,00 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO5868-1 D

1.9.9.10.01.099-9 0,00 OUTROS441-5 C

2.0.0.00.00-4 1.105.700,18 PERMANENTE D

2.1.0.00.00-3 852.249,69 INVESTIMENTOS D

2.1.5.00.00-8 852.249,69 AÇÕES E COTAS D

2.1.5.30.00-9 852.249,69 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS D

2.1.5.30.05-4 733.611,83 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO D

2.1.5.30.05.001-1 733.611,83 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO4311-5 D

2.1.5.30.10-2 118.637,86 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO D

2.1.5.30.10.001-9 118.637,86 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO4312-2 D

2.2.0.00.00-2 253.450,49 IMOBILIZADO DE USO D

2.2.4.00.00-4 54.215,70 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO D

2.2.4.20.00-8 110.345,40 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO D

2.2.4.20.01-5 110.345,40 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO D

2.2.4.20.01.001-2 21.194,75 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO497-2 D

2.2.4.20.01.002-9 18.245,47 MÁQUINAS498-9 D

CTB-009Folha: 4




Saldo Atual



Balanço Geral


2.2.4.20.01.003-6 70.905,18 MOBILIÁRIOS499-6 D

2.2.4.99.00-8 56.129,70 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO C

2.2.4.99.01-5 56.129,70 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO C

2.2.4.99.01.001-2 11.986,45 (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO502-9 C

2.2.4.99.01.002-9 12.201,63 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS503-6 C

2.2.4.99.01.003-6 31.941,62 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS504-3 C

2.2.9.00.00-9 199.234,79 OUTROS D

2.2.9.10.00-6 44.748,15 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO D

2.2.9.10.10-9 44.748,15 EQUIPAMENTOS D

2.2.9.10.10.001-6 44.748,15 EQUIPAMENTOS506-7 D

2.2.9.30.00-0 281.046,35 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D

2.2.9.30.01-7 281.046,35 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D

2.2.9.30.01.001-4 281.046,35 EQUIPAMENTOS508-1 D

2.2.9.50.00-4 29.422,65 SISTEMA DE SEGURANCA D

2.2.9.50.01-1 29.422,65 SISTEMA DE SEGURANÇA D

2.2.9.50.01.001-8 2.739,00 ALARME509-8 D

2.2.9.50.01.002-5 15.783,45 CABINES DE SEGURANÇA510-8 D

2.2.9.50.01.004-9 9.138,00 SISTEMA DE VIGILANCIA1551-4 D

2.2.9.50.01.099-1 1.762,20 OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA4226-4 D

2.2.9.70.00-8 63.590,00 SISTEMA DE TRANSPORTE D

2.2.9.70.01-5 63.590,00 SISTEMA DE TRANSPORTE D

2.2.9.70.01.001-2 63.590,00 VEÍCULOS512-2 D

2.2.9.99.00-3 219.572,36 (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO C

2.2.9.99.10-6 18.812,12 (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS C

2.2.9.99.10.001-3 18.812,12 (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS514-6 C

2.2.9.99.30-2 177.916,72 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS C

2.2.9.99.30.001-9 177.916,72 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS515-3 C

2.2.9.99.50-8 14.467,44 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA C

2.2.9.99.50.001-5 1.392,33 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME516-0 C

2.2.9.99.50.002-2 7.905,83 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA517-7 C

2.2.9.99.50.004-6 4.932,44 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA1552-1 C

2.2.9.99.50.099-8 236,84 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS2184-5 C

2.2.9.99.70-4 8.376,08 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE C

2.2.9.99.70.001-1 8.376,08 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS519-1 C

2.4.1.60.00-5 6.870,94 GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS D

2.4.1.60.01-2 6.870,94 GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS D

2.4.1.60.01.001-9 6.870,94 PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE524-9 D

2.4.1.99.00-7 6.870,94 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO C

2.4.1.99.60-5 6.870,94 (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS C

2.4.1.99.60.001-2 6.870,94 (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS532-8 C

3.0.0.00.00-1 109.199.959,47 COMPENSAÇÃO D

3.0.1.00.00-4 789.481,39 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS D

3.0.1.30.00-5 574.302,75 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS D

3.0.1.30.30-4 574.302,75 PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS D

3.0.1.30.30.001-1 574.302,75 PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS2194-8 D

3.0.1.85.00-5 215.178,64 RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA D

3.0.1.85.10-8 215.178,64 RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008 D

3.0.1.85.10.001-5 215.178,64 TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL541-4 D

3.0.4.00.00-3 12.331.896,29 CUSTÓDIA DE VALORES D

3.0.4.30.00-4 2.337.744,83 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA D

3.0.4.30.10-7 2.337.744,83 PRÓPRIOS D

3.0.4.30.10.003-8 2.337.744,83 CHEQUES EM CUSTÓDIA558-6 D

CTB-009Folha: 5




Saldo Atual



Balanço Geral


3.0.4.75.00-7 3.416.317,46 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS D

3.0.4.75.01-4 3.416.317,46 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS D

3.0.4.75.01.001-1 3.416.317,46 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS565-8 D

3.0.4.90.00-6 6.577.834,00 VALORES EM GARANTIA D

3.0.4.90.10-9 6.577.834,00 VALORES EM GARANTIA D

3.0.4.90.10.001-6 6.577.834,00 TÍTULOS CAUCIONADOS571-3 D

3.0.5.00.00-6 10.474.238,97 COBRANÇA D

3.0.5.10.00-3 836.234,07 MANDATÁRIOS POR COBRANÇA D

3.0.5.10.02-7 836.234,07 DE TERCEIROS D

3.0.5.10.02.002-1 836.234,07 BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL3990-9 D

3.0.5.30.00-7 9.638.004,90 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA D

3.0.5.30.10-0 9.638.004,90 DE TERCEIROS D

3.0.5.30.10.001-7 9.638.004,90 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA581-6 D

3.0.9.00.00-8 56.466.706,68 CONTROLE D

3.0.9.10.00-5 37.555.482,75 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS D

3.0.9.10.00.001-2 17.198.621,11 DE ASSOCIADOS - NO PAIS16644-9 D

3.0.9.10.00.003-6 20.356.861,64 DE TERCEIROS - NO PAIS16646-3 D

3.0.9.21.00-1 0,00 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE C

3.0.9.21.10-4 0,00 RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL C

3.0.9.21.10.001-1 0,00 RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL17743-8 C

3.0.9.22.00-0 0,00 RENDAS DE TVM - CONTROLE C

3.0.9.22.10-3 0,00 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL C

3.0.9.22.10.001-0 0,00 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL17745-2 C

3.0.9.25.00-7 0,00 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE C

3.0.9.25.10-0 0,00 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL C

3.0.9.25.10.001-7 0,00 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL17747-6 C

3.0.9.26.00-6 0,00 DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE C

3.0.9.26.10-9 0,00 DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL C

3.0.9.26.10.001-6 0,00 DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL17748-3 C

3.0.9.60.00-0 2.227.810,02 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO D

3.0.9.60.10-3 2.218.949,35 SETOR PRIVADO D

3.0.9.60.10.001-0 566.568,95 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES620-0 D

3.0.9.60.10.002-7 569.907,05 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES621-7 D

3.0.9.60.10.003-4 1.082.473,35 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES1668-5 D

3.0.9.60.20-6 8.860,67 SETOR PUBLICO D

3.0.9.60.20.003-7 8.860,67 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES1669-2 D

3.0.9.73.00-4 484.421,30 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES D

3.0.9.73.12-1 484.421,30 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC D

3.0.9.73.12.001-8 484.421,30 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC17140-3 D

3.0.9.86.00-8 2.133.540,39 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR D

3.0.9.86.10-1 1.115.882,17 PESSOAS JURÍDICAS D

3.0.9.86.10.001-8 313.999,84 CRÉDITO ROTATIVO2974-4 D

3.0.9.86.10.003-2 801.882,33 CONTA GARANTIDA2990-2 D

3.0.9.86.20-4 1.017.658,22 PESSOAS FÍSICAS D

3.0.9.86.20.001-1 574.085,75 CRÉDITO ROTATIVO2975-1 D

3.0.9.86.20.002-8 443.572,47 CHEQUE ESPECIAL2986-1 D

3.0.9.96.00-5 5.168,89 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS D

3.0.9.96.01-2 5.168,89 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS D

3.0.9.96.01.001-9 5.168,89 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS629-3 D

3.0.9.99.00-2 14.060.283,33 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS D

3.0.9.99.00.026-0 9.659.983,33 CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO6195-3 D

3.0.9.99.10-5 4.400.300,00 LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO D

CTB-009Folha: 6




Saldo Atual



Balanço Geral


3.0.9.99.10.001-2 598.800,00 LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL635-8 D

3.0.9.99.10.003-6 2.707.000,00 LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO1544-2 D

3.0.9.99.10.004-3 1.094.500,00 LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA1751-2 D

3.1.0.00.00-0 29.137.636,14 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS D

3.1.1.00.00-3 609.148,71 OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA D

3.1.1.10.00-0 609.148,71 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA D

3.1.1.10.01-7 609.148,71 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA D

3.1.1.10.01.002-1 431.072,32 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA638-9 D

3.1.1.10.01.008-3 178.076,39 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA1647-2 D

3.1.2.00.00-6 8.036.890,03 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A D

3.1.2.10.00-3 8.036.890,03 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A D

3.1.2.10.01-0 8.036.890,03 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A D

3.1.2.10.01.001-7 395,53 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A646-8 D

3.1.2.10.01.002-4 2.277.101,25 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A647-5 D

3.1.2.10.01.003-1 893.358,15 FINANCIAMENTOS - NÍVEL A648-2 D

3.1.2.10.01.008-6 2.887.346,13 TÍTULOS DESCONTADOS1648-9 D

3.1.2.10.01.010-3 3.366,37 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A2899-6 D

3.1.2.10.01.011-0 23,65 CONTA GARANTIDA - NÍVEL A2900-5 D

3.1.2.10.01.012-7 1.975.298,95 FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS3237-7 D

3.1.3.00.00-9 8.641.936,95 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B D

3.1.3.10.00-6 8.641.936,95 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B D

3.1.3.10.10-9 7.841.862,31 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B D

3.1.3.10.10.001-6 7.718,08 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B655-4 D

3.1.3.10.10.002-3 4.520.500,46 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B656-1 D

3.1.3.10.10.003-0 342.100,40 FINANCIAMENTO - NÍVEL B657-8 D

3.1.3.10.10.008-5 57.720,62 TÍTULOS DESCONTADOS1649-6 D


3.1.3.10.10.013-3 51.551,37 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B4973-1 D

3.1.3.10.10.014-0 200.275,76 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B4974-8 D

3.1.3.10.20-2 800.074,64 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B D

3.1.3.10.20.001-9 4.734,38 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B662-6 D

3.1.3.10.20.002-6 696.249,85 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B663-3 D

3.1.3.10.20.003-3 0,00 FINANCIAMENTOS - NÍVEL B664-0 C

3.1.3.10.20.008-8 99.090,41 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B1650-6 D

3.1.4.00.00-2 9.273.061,90 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C D

3.1.4.10.00-9 9.273.061,90 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C D

3.1.4.10.10-2 8.382.700,24 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C D

3.1.4.10.10.001-9 31.919,92 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C673-6 D

3.1.4.10.10.002-6 935.883,32 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C674-3 D

3.1.4.10.10.003-3 223.983,96 FINANCIAMENTO-NÍVEL C675-0 D



3.1.4.10.10.013-6 26.564,55 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C4975-5 D

3.1.4.10.10.014-3 60.888,27 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C4976-2 D

3.1.4.10.20-5 890.361,66 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C D

3.1.4.10.20.001-2 15.399,82 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C680-8 D

3.1.4.10.20.002-9 416.066,14 EMPRÉSTIMOS681-5 D

3.1.4.10.20.003-6 128.301,57 FINANCIAMENTOS682-2 D


3.1.5.00.00-5 850.636,38 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D D

3.1.5.10.00-2 850.636,38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D D

3.1.5.10.10-5 696.942,22 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D D

CTB-009Folha: 7




Saldo Atual



Balanço Geral


3.1.5.10.10.001-2 2.648,40 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D691-8 D

3.1.5.10.10.002-9 626.150,18 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D692-5 D

3.1.5.10.10.003-6 0,00 FINANCIAMENTOS-NÍVEL D693-2 C

3.1.5.10.10.013-9 55.213,65 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D4977-9 D

3.1.5.10.10.014-6 12.929,99 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D4978-6 D

3.1.5.10.20-8 153.694,16 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D D

3.1.5.10.20.001-5 17.890,60 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D698-7 D

3.1.5.10.20.002-2 69.166,58 EMPRÉSTIMOS699-4 D

3.1.5.10.20.003-9 28.860,82 FINANCIAMENTOS700-3 D


3.1.6.00.00-8 919.829,76 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E D

3.1.6.10.00-5 914.420,15 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E D

3.1.6.10.10-8 709.910,01 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E D

3.1.6.10.10.001-5 128,77 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E709-6 D

3.1.6.10.10.002-2 701.449,65 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E710-6 D

3.1.6.10.10.013-2 4.331,59 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E4979-3 D

3.1.6.10.10.014-9 4.000,00 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E4980-3 D

3.1.6.10.20-1 204.510,14 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E D

3.1.6.10.20.001-8 1.845,33 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E716-8 D

3.1.6.10.20.002-5 77.683,72 EMPRÉSTIMOS717-5 D

3.1.6.10.20.003-2 114.911,69 FINANCIAMENTO718-2 D


3.1.6.30.00-9 5.409,61 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E D

3.1.6.30.10-2 0,00 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E C

3.1.6.30.10.001-9 0,00 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E725-4 C

3.1.6.30.20-5 5.409,61 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E D

3.1.6.30.20.001-2 5.409,61 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E726-1 D

3.1.7.00.00-1 185.396,48 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F D

3.1.7.10.00-8 185.396,48 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F D

3.1.7.10.10-1 149.998,88 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F D

3.1.7.10.10.001-8 0,00 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F727-8 C

3.1.7.10.10.002-5 146.498,88 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F728-5 D

3.1.7.10.10.013-5 1.500,00 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F4981-0 D

3.1.7.10.10.014-2 2.000,00 CONTA GARANTIDA - NÍVEL F4982-7 D

3.1.7.10.20-4 35.397,60 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F D

3.1.7.10.20.001-1 5.562,54 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F734-0 D

3.1.7.10.20.002-8 28.010,06 EMPRÉSTIMOS735-7 D

3.1.7.10.20.003-5 0,00 FINANCIAMENTOS736-4 C


3.1.7.30.00-2 0,00 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F C

3.1.7.30.20-8 0,00 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F C

3.1.7.30.20.001-5 0,00 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F744-3 C

3.1.8.00.00-4 98.983,07 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G D

3.1.8.10.00-1 94.147,99 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G D

3.1.8.10.10-4 8.624,50 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G D

3.1.8.10.10.001-1 124,50 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G745-0 D

3.1.8.10.10.013-8 6.500,00 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G4983-4 D

3.1.8.10.10.014-5 2.000,00 CONTA GARANTIDA - NÍVEL G4984-1 D

3.1.8.10.20-7 85.523,49 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G D

3.1.8.10.20.001-4 4.009,06 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G752-2 D

3.1.8.10.20.002-1 79.689,43 EMPRÉSTIMOS753-9 D

3.1.8.10.20.003-8 0,00 FINANCIAMENTO754-6 C

CTB-009Folha: 8




Saldo Atual



Balanço Geral



3.1.8.30.00-5 4.835,08 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G D

3.1.8.30.20-1 4.835,08 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G D

3.1.8.30.20.001-8 4.835,08 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G762-5 D

3.1.9.00.00-7 521.752,86 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H D

3.1.9.10.00-4 517.007,21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H D

3.1.9.10.10-7 25.234,83 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H D

3.1.9.10.10.001-4 0,00 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H763-2 C

3.1.9.10.10.002-1 8.534,83 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H764-9 D

3.1.9.10.10.013-1 6.200,00 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H4985-8 D

3.1.9.10.10.014-8 10.500,00 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H4986-5 D

3.1.9.10.20-0 491.772,38 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H D

3.1.9.10.20.001-7 12.781,06 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H770-4 D

3.1.9.10.20.002-4 146.412,75 EMPRÉSTIMO771-1 D

3.1.9.10.20.003-1 267.188,03 FINANCIAMENTO772-8 D


3.1.9.30.00-8 4.745,65 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H D

3.1.9.30.20-4 4.745,65 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H D

3.1.9.30.20.001-1 4.745,65 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H780-7 D

3.9.9.99.99-3 149.408.338,49 TOTAL GERAL DO ATIVO D

CTB-009Folha: 9




Saldo Atual



Balanço Geral


4.0.0.00.00-8 33.969.915,22 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO C

4.1.0.00.00-7 28.326.663,30 DEPÓSITOS C

4.1.1.00.00-0 5.065.553,37 DEPÓSITOS A VISTA C

4.1.1.10.00-7 2.209.152,65 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS C

4.1.1.10.01-4 2.209.152,65 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS C

4.1.1.10.01.001-1 2.209.152,65 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS789-0 C

4.1.1.20.00-4 2.856.400,72 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS C

4.1.1.20.01-1 2.856.400,72 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS C

4.1.1.20.01.001-8 2.849.319,87 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS790-0 C

4.1.1.20.01.002-5 7.080,85 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL3672-0 C

4.1.4.00.00-9 58.762,79 DEPÓSITOS SOB AVISO C

4.1.4.10.00-6 58.762,79 DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO C

4.1.4.10.20-2 58.762,79 NÃO LIGADAS C

4.1.4.10.20.001-9 58.762,79 NÃO LIGADAS797-9 C

4.1.5.00.00-2 23.202.347,14 DEPÓSITOS A PRAZO C

4.1.5.10.00-9 23.202.347,14 DEPÓSITOS A PRAZO C

4.1.5.10.20-5 23.202.347,14 NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO C

4.1.5.10.20.001-2 23.202.347,14 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.799-3 C

4.4.0.00.00-4 1.183.738,96 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS C

4.4.3.00.00-3 1.183.734,36 REPASSES INTERFINANCEIROS C

4.4.3.10.00-0 1.183.734,36 OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS C

4.4.3.10.99-0 1.183.734,36 OUTROS RECURSOS C

4.4.3.10.99.003-1 1.221.633,71 RECURSOS DO BANCOOB818-1 C

4.4.3.10.99.004-8 37.899,35 (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB819-8 D

4.4.4.00.00-6 4,60 RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES C



4.4.4.30.01.001-1 4,60 CORRESPONDENTES NO PAÍS820-8 C

4.5.0.00.00-3 0,00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS C

4.5.1.00.00-6 0,00 RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS C

4.5.1.80.00-2 0,00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS C

4.5.1.80.10-5 0,00 CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS C

4.5.1.80.10.001-2 0,00 CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS823-9 C

4.5.1.80.10.002-9 0,00 CONVÊNIO - SANEAMENTO824-6 C

4.5.1.80.10.003-6 0,00 CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES825-3 C

4.5.1.80.10.009-8 0,00 CONVÊNIO - DPVAT4318-4 C

4.5.1.80.90-9 0,00 OUTROS C

4.5.1.80.90.001-6 0,00 CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS3703-5 C

4.5.1.80.90.004-7 0,00 CONVÊNIO - SEGUROS6188-1 C

4.5.1.80.90.005-4 0,00 RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS16519-6 C

4.5.1.80.90.007-8 0,00 CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS16988-6 C

4.5.1.80.90.008-5 0,00 CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE17245-7 C

4.6.0.00.00-2 3.716.916,55 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES C

4.6.2.00.00-8 3.716.916,55 EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT C

4.6.2.10.00-5 3.716.916,55 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS C

4.6.2.10.10-8 3.716.916,55 EM MOEDA NACIONAL C

4.6.2.10.10.001-5 3.716.916,55 COOPERATIVA CENTRAL836-3 C

4.9.0.00.00-9 742.596,41 OUTRAS OBRIGAÇÕES C

4.9.1.00.00-2 7.519,59 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS C

4.9.1.10.00-9 7.519,59 IOF A RECOLHER C

4.9.1.10.10-2 7.446,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF C

4.9.1.10.10.001-9 7.446,92 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF869-3 C

CTB-009Folha: 10




Saldo Atual



Balanço Geral


4.9.1.10.40-1 72,67 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS C

4.9.1.10.40.001-8 72,67 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS870-3 C

4.9.1.25.00-1 0,00 RECURSOS DO PROAGRO C

4.9.1.25.10-4 0,00 ADICIONAL C

4.9.1.25.10.001-1 0,00 ADICIONAL874-1 C

4.9.1.35.00-8 0,00 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C

4.9.1.35.10-1 0,00 FEDERAIS C

4.9.1.35.10.001-8 0,00 FEDERAIS877-2 C

4.9.1.40.00-0 0,00 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS C

4.9.1.40.10-3 0,00 ESTADUAIS C

4.9.1.40.10.001-0 0,00 ESTADUAIS880-6 C

4.9.1.40.20-6 0,00 MUNICIPAIS C

4.9.1.40.20.001-3 0,00 MUNICIPAIS881-3 C

4.9.1.50.00-7 0,00 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS C

4.9.1.50.01-4 0,00 FEDERAIS C

4.9.1.50.01.001-1 0,00 FEDERAIS882-0 C

4.9.3.00.00-8 199.139,41 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS C

4.9.3.20.00-2 175.496,00 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL C

4.9.3.20.10-5 62.809,85 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS C

4.9.3.20.10.001-2 62.809,85 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS4053-4 C

4.9.3.20.20-8 112.686,15 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS C

4.9.3.20.20.001-5 112.686,15 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS4054-1 C

4.9.3.80.00-4 23.643,41 COTAS DE CAPITAL A PAGAR C

4.9.3.80.01-1 23.643,41 COTAS DE CAPITAL A PAGAR C

4.9.3.80.01.001-8 23.643,41 COTAS DE CAPITAL A PAGAR889-9 C

4.9.4.00.00-1 53.745,18 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS C

4.9.4.10.00-8 4.758,38 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR C

4.9.4.10.10-1 4.758,38 PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR C

4.9.4.10.10.001-8 2.191,98 PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR890-9 C

4.9.4.10.10.002-5 2.566,40 PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR891-6 C

4.9.4.20.00-5 48.986,80 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER C

4.9.4.20.20-1 41.703,01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS C

4.9.4.20.20.001-8 11.238,95 IRRF A RECOLHER897-8 C

4.9.4.20.20.002-5 25.726,06 INSS A RECOLHER898-5 C

4.9.4.20.20.003-2 4.248,90 FGTS A RECOLHER899-2 C

4.9.4.20.20.004-9 489,10 PIS A RECOLHER900-1 C

4.9.4.20.90-2 7.283,79 OUTROS C

4.9.4.20.90.002-6 5.967,34 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS904-9 C

4.9.4.20.90.004-0 184,02 PIS FATURAMENTO A RECOLHER906-3 C

4.9.4.20.90.005-7 1.132,43 COFINS A RECOLHER907-0 C

4.9.9.00.00-6 482.192,23 DIVERSAS C

4.9.9.05.00-1 63.000,00 CHEQUES ADMINISTRATIVOS C

4.9.9.05.01-8 63.000,00 CHEQUES ADMINISTRATIVOS C

4.9.9.05.01.001-5 63.000,00 CHEQUES ADMINISTRATIVOS925-2 C

4.9.9.20.00-0 0,00 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS C

4.9.9.20.01-7 0,00 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS C

4.9.9.20.01.001-4 0,00 FORNECEDORES926-9 C

4.9.9.25.00-5 0,00 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS C

4.9.9.25.19-1 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS C

4.9.9.25.19.001-8 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS3718-3 C

4.9.9.25.19.003-2 0,00 (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS3931-8 C

4.9.9.27.00-3 42.640,27 OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO C

CTB-009Folha: 11




Saldo Atual



Balanço Geral


4.9.9.27.05-8 42.640,27 SALARIOS E VENCIMENTOS C

4.9.9.27.05.001-5 42.640,27 SALÁRIOS930-0 C

4.9.9.30.00-7 178.449,37 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR C

4.9.9.30.10-0 90.071,67 DESPESAS DE PESSOAL C

4.9.9.30.10.001-7 23.259,80 SALÁRIOS937-9 C

4.9.9.30.10.002-4 17.170,22 HONORÁRIOS938-6 C

4.9.9.30.10.003-1 33.341,92 FÉRIAS939-3 C

4.9.9.30.10.004-8 8.735,57 INSS SOBRE FÉRIAS940-3 C

4.9.9.30.10.005-5 2.610,16 FGTS SOBRE FÉRIAS941-0 C

4.9.9.30.10.006-2 333,42 PIS SOBRE FÉRIAS942-7 C

4.9.9.30.10.007-9 0,00 13º SALÁRIO943-4 C

4.9.9.30.10.008-6 0,00 INSS SOBRE 13º SALÁRIO944-1 C

4.9.9.30.10.009-3 0,00 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO945-8 C

4.9.9.30.10.010-3 0,00 PIS SOBRE 13º SALÁRIO946-5 C

4.9.9.30.10.011-0 0,00 RESCISÃO TRABALHISTA947-2 C

4.9.9.30.10.099-0 4.620,58 OUTROS948-9 C

4.9.9.30.50-2 62.041,26 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS C

4.9.9.30.50.004-0 3.126,64 AUDITORIA EXTERNA952-0 C

4.9.9.30.50.006-4 1.580,97 COMUNICAÇÕES954-4 C

4.9.9.30.50.008-8 7.718,25 PROCESSAMENTO DE DADOS956-8 C

4.9.9.30.50.011-2 4.309,71 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA959-9 C

4.9.9.30.50.012-9 0,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS960-9 C

4.9.9.30.50.013-6 3.467,59 TRANSPORTE961-6 C

4.9.9.30.50.014-3 894,40 SEGURO962-3 C

4.9.9.30.50.021-5 395,18 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO2964-1 C

4.9.9.30.50.022-2 20.391,61 COMPENSAÇAO3034-8 C

4.9.9.30.50.030-1 11.821,09 SEGURO PRESTAMISTA6002-6 C

4.9.9.30.50.033-2 4.929,58 PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES17575-3 C

4.9.9.30.50.034-9 0,00 PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO17603-7 C

4.9.9.30.50.099-2 3.406,24 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS963-0 C

4.9.9.30.90-4 26.336,44 OUTROS PAGAMENTOS C

4.9.9.30.90.002-8 26.336,44 PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA1538-7 C

4.9.9.30.90.099-4 0,00 OUTROS PAGAMENTOS965-4 C

4.9.9.35.00-2 158.190,66 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS C

4.9.9.35.90-9 158.190,66 OUTRAS CONTINGÊNCIAS C

4.9.9.35.90.001-6 127.500,00 OUTRAS CONTINGÊNCIAS967-8 C

4.9.9.35.90.002-3 23.092,21 PIS - DEPÓSITO JUDICIAL968-5 C

4.9.9.35.90.009-2 7.598,45 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS17632-9 C

4.9.9.55.00-6 14.780,04 RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO C

4.9.9.55.20-2 14.780,04 RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO C

4.9.9.55.20.001-9 14.780,04 RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO972-6 C

4.9.9.92.00-7 25.131,89 CREDORES DIVERSOS - PAÍS C

4.9.9.92.01-4 9.005,48 CREDORES DIVERSOS - PAÍS C

4.9.9.92.01.003-5 3.799,54 DIFERENÇA DE CAIXA977-1 C

4.9.9.92.01.013-8 4.197,95 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB987-4 C

4.9.9.92.01.014-5 0,00 TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL1530-1 C

4.9.9.92.01.033-4 1.007,99 VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO3651-7 C

4.9.9.92.01.039-6 0,00 TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB3988-2 C

4.9.9.92.01.065-7 0,00 PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR5582-8 C

4.9.9.92.03-8 16.052,87 CHEQUES DESCONTADOS C

4.9.9.92.03.001-5 16.052,87 CHEQUES DEPOSITADOS990-8 C

4.9.9.92.05-2 73,54 CREDORES DIVERSOS C

CTB-009Folha: 12




Saldo Atual



Balanço Geral


4.9.9.92.05.001-9 73,54 CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA992-2 C

6.0.0.00.00-2 6.238.463,80 PATRIMÔNIO LÍQUIDO C

6.1.0.00.00-1 6.238.463,80 PATRIMÔNIO LÍQUIDO C

6.1.1.00.00-4 4.493.072,24 CAPITAL SOCIAL C

6.1.1.10.00-1 4.507.693,91 CAPITAL C

6.1.1.10.28-3 4.507.693,91 COTAS-PAÍS C

6.1.1.10.28.001-0 4.507.693,91 COTAS-PAÍS1007-6 C

6.1.1.50.00-9 14.621,67 (-) CAPITAL A REALIZAR D

6.1.1.50.01-6 14.621,67 (-) CAPITAL A REALIZAR D

6.1.1.50.01.001-3 14.621,67 (-) CAPITAL A REALIZAR1010-0 D

6.1.5.00.00-6 772.846,05 RESERVAS DE LUCROS C

6.1.5.10.00-3 490.643,33 RESERVA LEGAL C

6.1.5.10.01-0 490.643,33 RESERVA LEGAL C

6.1.5.10.01.001-7 490.643,33 FUNDO DE RESERVA1018-6 C

6.1.5.20.00-0 282.202,72 RESERVAS ESTATUTÁRIAS C

6.1.5.20.01-7 282.202,72 RESERVAS ESTATUTÁRIAS C

6.1.5.20.01.099-7 282.202,72 OUTRAS1021-0 C

6.1.7.00.00-2 972.545,51 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS C



6.1.7.10.40.001-8 972.545,51 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS1524-6 C

6.1.7.10.50-4 0,00 SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE C

6.1.7.10.50.001-1 0,00 SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE1029-6 C

6.1.7.10.60-7 0,00 SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE C

6.1.7.10.60.001-4 0,00 SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE3674-4 C

7.0.0.00.00-9 0,00 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS C

7.1.0.00.00-8 0,00 RECEITAS OPERACIONAIS C

7.1.1.00.00-1 0,00 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO C

7.1.1.03.00-8 0,00 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES C

7.1.1.03.01-5 0,00 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES C

7.1.1.03.01.001-2 0,00 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES1030-6 C

7.1.1.05.00-6 0,00 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS C

7.1.1.05.01-3 0,00 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS C

7.1.1.05.01.001-0 0,00 EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.1031-3 C

7.1.1.05.01.003-4 0,00 CHEQUE ESPECIAL1033-7 C

7.1.1.05.01.004-1 0,00 CONTA GARANTIDA1752-9 C

7.1.1.05.01.007-2 0,00 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS1034-4 C

7.1.1.05.01.011-3 0,00 JUROS DE MORA1035-1 C

7.1.1.10.00-8 0,00 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS C

7.1.1.10.01-5 0,00 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS C

7.1.1.10.01.001-2 0,00 TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.1036-8 C

7.1.1.10.01.003-6 0,00 CHEQUES DESCONTADOS1038-2 C

7.1.1.10.01.004-3 0,00 JUROS DE MORA1039-9 C

7.1.1.15.00-3 0,00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS C

7.1.1.15.01-0 0,00 RENDAS DE FINANCIAMENTOS C

7.1.1.15.01.001-7 0,00 FINANCIAMENTOS - R.P.L.1040-9 C

7.1.1.15.01.008-6 0,00 JUROS DE MORA1045-4 C

7.1.1.40.00-9 0,00 RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES C

7.1.1.40.01-6 0,00 RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES C

7.1.1.40.01.007-5 0,00 ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI 9.1381053-3 C

7.1.1.50.00-6 0,00 RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC C

7.1.1.50.01-3 0,00 RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC C

CTB-009Folha: 13




Saldo Atual



Balanço Geral


7.1.1.50.01.001-0 0,00 CUSTEIO AGRICULTURA1055-7 C

7.1.1.50.01.003-4 0,00 INVESTIMENTO AGRICULTURA1057-1 C

7.1.1.50.01.011-3 0,00 JUROS DE MORA1061-2 C

7.1.1.50.01.072-8 0,00 INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL5754-1 C

7.1.1.50.01.073-5 0,00 INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL5750-3 C

7.1.5.00.00-3 0,00 RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC. C

7.1.5.10.00-0 0,00 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA C

7.1.5.10.01-7 0,00 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA C

7.1.5.10.01.030-6 0,00 RDC - PÓS-FIXADO5321-5 C

7.1.7.00.00-9 0,00 RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C

7.1.7.40.00-7 0,00 RENDAS DE COBRANÇA C

7.1.7.40.01-4 0,00 RENDAS DE COBRANÇA C

7.1.7.40.01.001-1 0,00 RENDAS DE COBRANÇA1101-3 C

7.1.7.70.00-8 0,00 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA C

7.1.7.70.01-5 0,00 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA C

7.1.7.70.01.001-2 0,00 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA1102-0 C

7.1.7.94.00-8 0,00 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF C

7.1.7.94.00.001-5 0,00 PACOTE DE SERVIÇOS - PF6112-8 C

7.1.7.95.00-7 0,00 RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF C

7.1.7.95.01-4 0,00 CONFECÇÃO DE CADASTRO C

7.1.7.95.01.001-1 0,00 TARIFA DE CADASTRO4324-9 C

7.1.7.95.03-8 0,00 FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO C

7.1.7.95.03.001-5 0,00 TARIFA FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉT FUNÇÃO DÉBITO4326-3 C

7.1.7.95.05-2 0,00 EXCLUSÃO CCF C

7.1.7.95.05.001-9 0,00 TARIFA EXCLUSÃO CCF4328-7 C

7.1.7.95.06-9 0,00 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES C

7.1.7.95.06.001-6 0,00 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES4329-4 C

7.1.7.95.07-6 0,00 FORNECIMENTO DE CHEQUES C

7.1.7.95.07.001-3 0,00 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE4330-4 C

7.1.7.95.11-7 0,00 SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA C

7.1.7.95.11.001-4 0,00 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA4334-2 C

7.1.7.95.13-1 0,00 FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO C

7.1.7.95.13.001-8 0,00 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL4336-6 C

7.1.7.95.13.002-5 0,00 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO4337-3 C

7.1.7.95.14-8 0,00 FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS C

7.1.7.95.14.001-5 0,00 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS4338-0 C

7.1.7.95.15-5 0,00 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED C

7.1.7.95.15.003-6 0,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED4419-0 C

7.1.7.95.17-9 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO C

7.1.7.95.17.001-6 0,00 TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO4343-8 C

7.1.7.95.19-3 0,00 CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES C

7.1.7.95.19.001-0 0,00 TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES4345-2 C

7.1.7.96.00-6 0,00 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF C

7.1.7.96.07-5 0,00 CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST C

7.1.7.96.07.004-3 0,00 TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA6126-9 C

7.1.7.96.99-6 0,00 OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF C

7.1.7.96.99.001-3 0,00 TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF6127-6 C

7.1.7.96.99.011-6 0,00 TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS6180-5 C

7.1.7.98.00-4 0,00 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ C

7.1.7.98.01-1 0,00 CADASTRO C

7.1.7.98.01.001-8 0,00 TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO4347-6 C

7.1.7.98.01.002-5 0,00 TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF4348-3 C

CTB-009Folha: 14




Saldo Atual



Balanço Geral


7.1.7.98.02-8 0,00 CONTAS DE DEPÓSITOS C

7.1.7.98.02.004-6 0,00 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL4353-1 C

7.1.7.98.02.005-3 0,00 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO4354-8 C

7.1.7.98.02.006-0 0,00 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE4355-5 C

7.1.7.98.02.008-4 0,00 TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO4357-9 C

7.1.7.98.02.009-1 0,00 TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES4358-6 C

7.1.7.98.02.011-8 0,00 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE4360-3 C

7.1.7.98.02.013-2 0,00 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO4362-7 C

7.1.7.98.02.014-9 0,00 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES4363-4 C

7.1.7.98.02.015-6 0,00 TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES4364-1 C

7.1.7.98.03-5 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS C

7.1.7.98.03.002-9 0,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO4367-2 C

7.1.7.98.03.005-0 0,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED4421-7 C

7.1.7.98.04-2 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO C

7.1.7.98.04.001-9 0,00 TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO4370-6 C

7.1.7.98.99-4 0,00 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ C

7.1.7.98.99.006-6 0,00 TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA4376-8 C

7.1.7.98.99.013-8 0,00 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS4383-0 C

7.1.7.98.99.015-2 0,00 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES4385-4 C

7.1.7.98.99.018-3 0,00 TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO4388-5 C

7.1.7.98.99.028-6 0,00 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA4415-2 C

7.1.7.98.99.034-1 0,00 TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS4446-8 C

7.1.7.98.99.036-5 0,00 TARIFA SERVIÇOS MALOTE4448-2 C

7.1.7.98.99.048-2 0,00 TARIFA PACOTE TARIFAS4475-0 C

7.1.7.98.99.051-6 0,00 TARIFA MENSALIDADE CARTÃO4810-3 C

7.1.7.99.00-3 0,00 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS C

7.1.7.99.01-0 0,00 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS C

7.1.7.99.01.099-0 0,00 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS1134-3 C

7.1.7.99.02-7 0,00 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS C

7.1.7.99.02.001-4 0,00 RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS1135-0 C

7.1.7.99.02.002-1 0,00 RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO1136-7 C

7.1.7.99.02.003-8 0,00 RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES1137-4 C

7.1.7.99.02.004-5 0,00 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS1138-1 C

7.1.7.99.02.005-2 0,00 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS1139-8 C

7.1.7.99.02.009-0 0,00 RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB1143-9 C

7.1.7.99.02.013-1 0,00 RENDAS CONVÊNIO - DPVAT1719-6 C

7.1.7.99.02.016-2 0,00 RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO1722-0 C

7.1.7.99.02.017-9 0,00 RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS1926-6 C

7.1.7.99.02.018-6 0,00 RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS2966-5 C

7.1.7.99.02.019-3 0,00 RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO2982-3 C

7.1.7.99.02.020-3 0,00 RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO3076-4 C

7.1.7.99.02.029-6 0,00 RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD3292-0 C

7.1.7.99.02.057-1 0,00 RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL3328-0 C

7.1.7.99.02.088-7 0,00 RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO3999-2 C

7.1.7.99.02.099-7 0,00 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS1146-0 C

7.1.7.99.02.106-8 0,00 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS4317-7 C

7.1.7.99.02.132-9 0,00 RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS6184-3 C

7.1.7.99.02.133-6 0,00 RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS6190-8 C

7.1.7.99.02.137-4 0,00 RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS16990-3 C

7.1.7.99.02.143-9 0,00 RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE17249-5 C

7.1.7.99.02.157-0 0,00 CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO17579-1 C

7.1.9.00.00-5 0,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS C

CTB-009Folha: 15




Saldo Atual



Balanço Geral


7.1.9.20.00-9 0,00 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO C

7.1.9.20.01-6 0,00 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO C

7.1.9.20.01.001-3 0,00 EXERCÍCIO CORRENTE1148-4 C

7.1.9.20.01.003-7 0,00 OUTROS EXERCÍCIOS1150-1 C

7.1.9.30.00-6 0,00 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS C

7.1.9.30.01-3 0,00 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS C

7.1.9.30.01.002-7 0,00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS1153-2 C

7.1.9.50.00-0 0,00 RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS C

7.1.9.50.00.001-7 0,00 RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS4078-5 C

7.1.9.55.00-5 0,00 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL C

7.1.9.55.01-2 0,00 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL C

7.1.9.55.01.001-9 0,00 RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL1156-3 C

7.1.9.70.00-4 0,00 RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS C

7.1.9.70.00.001-1 0,00 RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS2420-6 C

7.1.9.86.00-5 0,00 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS C

7.1.9.86.10-8 0,00 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS C

7.1.9.86.10.001-5 0,00 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS3046-5 C

7.1.9.90.00-8 0,00 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS C

7.1.9.90.60-6 0,00 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA C

7.1.9.90.60.001-3 0,00 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1169-7 C

7.1.9.90.60.002-0 0,00 REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES4435-8 C

7.1.9.99.00-9 0,00 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS C

7.1.9.99.01-6 0,00 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS C

7.1.9.99.01.029-5 0,00 RENDAS DE REPASSES DELCREDERE17030-1 C

7.1.9.99.01.099-6 0,00 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1173-8 C

7.3.0.00.00-6 0,00 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS C

7.3.9.00.00-3 0,00 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS C

7.3.9.10.00-0 0,00 GANHOS DE CAPITAL C

7.3.9.10.01-7 0,00 GANHOS DE CAPITAL C

7.3.9.10.01.001-4 0,00 GANHOS DE CAPITAL1176-9 C

7.3.9.99.00-7 0,00 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS C

7.3.9.99.01-4 0,00 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS C

7.3.9.99.01.001-1 0,00 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1184-8 C

7.9.0.00.00-0 0,00 APURAÇÃO DE RESULTADO C




7.9.1.10.01.001-4 0,00 APURAÇÃO DE RESULTADO1193-4 C

8.0.0.00.00-6 0,00 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS C

8.1.0.00.00-5 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS C

8.1.1.00.00-8 0,00 DESPESAS DE CAPTAÇÃO C

8.1.1.25.00-7 0,00 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO C

8.1.1.25.01-4 0,00 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO C

8.1.1.25.01.001-1 0,00 DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO1194-1 C

8.1.1.30.00-9 0,00 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO C

8.1.1.30.01-6 0,00 DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO C

8.1.1.30.01.001-3 0,00 DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.1195-8 C

8.1.1.85.00-9 0,00 DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS C

8.1.1.85.10-2 0,00 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA C

8.1.1.85.10.002-6 0,00 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP17291-4 C

8.1.2.00.00-1 0,00 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES C

8.1.2.30.00-2 0,00 DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES C

CTB-009Folha: 16




Saldo Atual



Balanço Geral


8.1.2.30.01-9 0,00 DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES C

8.1.2.30.01.002-3 0,00 COOPERATIVA CENTRAL1202-9 C

8.1.2.80.00-7 0,00 DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS C

8.1.2.80.01-4 0,00 DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS C

8.1.2.80.01.002-8 0,00 BANCOOB1222-5 C

8.1.7.00.00-6 0,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS C

8.1.7.03.00-3 0,00 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS C

8.1.7.03.01-0 0,00 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS C

8.1.7.03.01.001-7 0,00 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS1234-2 C

8.1.7.06.00-0 0,00 DESPESAS DE ALUGUEIS C

8.1.7.06.01-7 0,00 DESPESAS DE ALUGUÉIS C

8.1.7.06.01.001-4 0,00 ALUGUEL DE IMÓVEIS1235-9 C

8.1.7.06.01.003-8 0,00 ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA1237-3 C

8.1.7.06.01.099-7 0,00 OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS1245-2 C

8.1.7.12.00-1 0,00 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES C

8.1.7.12.01-8 0,00 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES C

8.1.7.12.01.001-5 0,00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES1247-6 C

8.1.7.12.01.002-2 0,00 DESPESAS COM MALOTES1248-3 C

8.1.7.12.01.003-9 0,00 DESPESAS COM POSTAIS1249-0 C

8.1.7.12.01.005-3 0,00 INTERNET1555-2 C

8.1.7.12.01.008-4 0,00 REDE INTERBANCÁRIA3144-0 C

8.1.7.18.00-5 0,00 DESPESAS DE HONORARIOS C

8.1.7.18.10-8 0,00 CONSELHO FISCAL C

8.1.7.18.10.001-5 0,00 CÉDULA DE PRESENÇA1253-1 C

8.1.7.18.30-4 0,00 DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO C

8.1.7.18.30.001-1 0,00 HONORARIOS1254-8 C

8.1.7.18.30.002-8 0,00 CÉDULA DE PRESENCA1255-5 C

8.1.7.18.30.099-4 0,00 OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO1256-2 C

8.1.7.21.00-9 0,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS C

8.1.7.21.01-6 0,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS C

8.1.7.21.01.001-3 0,00 SERVIÇO DE LIMPEZA1257-9 C

8.1.7.21.01.002-0 0,00 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1258-6 C

8.1.7.21.01.003-7 0,00 REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES1259-3 C

8.1.7.21.01.006-8 0,00 MANUTENÇÃO2475-6 C

8.1.7.21.01.099-6 0,00 OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS2476-3 C

8.1.7.24.00-6 0,00 DESPESAS DE MATERIAL C

8.1.7.24.01-3 0,00 DESPESAS DE MATERIAL C

8.1.7.24.01.001-0 0,00 MATERIAIS DE EXPEDIENTE1261-0 C

8.1.7.24.01.002-7 0,00 BENS DE PEQUENOS VALORES1262-7 C

8.1.7.24.01.004-1 0,00 TALONÁRIOS DE CHEQUES1264-1 C

8.1.7.24.01.099-3 0,00 OUTRAS DESPESAS MATERIAIS1265-8 C

8.1.7.27.00-3 0,00 DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS C

8.1.7.27.01-0 0,00 DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS C

8.1.7.27.01.002-4 0,00 ASSISTENCIA MÉDICA1267-2 C

8.1.7.27.01.004-8 0,00 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR1269-6 C

8.1.7.27.01.007-9 0,00 AUXÍLIO CRECHE/BABA1272-0 C

8.1.7.27.01.099-0 0,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS1275-1 C

8.1.7.30.00-7 0,00 DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS C

8.1.7.30.10-0 0,00 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO C

8.1.7.30.10.001-7 0,00 F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS1276-8 C

8.1.7.30.50-2 0,00 PREVIDENCIA SOCIAL C

8.1.7.30.50.001-9 0,00 INSS FUNCIONÁRIOS1278-2 C

CTB-009Folha: 17




Saldo Atual



Balanço Geral


8.1.7.30.50.002-6 0,00 INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS1279-9 C

8.1.7.33.00-4 0,00 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS C

8.1.7.33.01-1 0,00 DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS C

8.1.7.33.01.001-8 0,00 SALÁRIOS1283-0 C

8.1.7.33.01.002-5 0,00 COMISSÃO DE CARGO1284-7 C

8.1.7.33.01.004-9 0,00 HORAS EXTRAS1286-1 C

8.1.7.33.01.005-6 0,00 QUEBRA DE CAIXA1287-8 C

8.1.7.33.01.008-7 0,00 AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO1290-2 C

8.1.7.33.01.010-4 0,00 13º SALÁRIO1292-6 C

8.1.7.33.01.011-1 0,00 GRATIFICAÇÕES1293-3 C

8.1.7.33.01.012-8 0,00 FÉRIAS1294-0 C

8.1.7.33.01.022-1 0,00 MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS1304-2 C

8.1.7.33.01.023-8 0,00 AVISO PRÉVIO INDENIZADO1305-9 C

8.1.7.33.01.024-5 0,00 13º SALÁRIO INDENIZADO1306-6 C

8.1.7.33.01.030-0 0,00 PRÊMIOS DE PRODUÇÃO16634-6 C

8.1.7.36.00-1 0,00 DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO C

8.1.7.36.01-8 0,00 DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO C

8.1.7.36.01.001-5 0,00 PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL1308-0 C

8.1.7.36.01.003-9 0,00 CURSOS1310-7 C

8.1.7.37.00-0 0,00 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS C

8.1.7.37.01-7 0,00 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS C

8.1.7.37.01.001-4 0,00 ESTAGIÁRIOS1312-1 C

8.1.7.37.01.099-7 0,00 OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS1314-5 C

8.1.7.39.00-8 0,00 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS C

8.1.7.39.01-5 0,00 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS C

8.1.7.39.01.002-9 0,00 MANUTENÇÃO DE SISTEMA1316-9 C

8.1.7.39.01.004-3 0,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS1318-3 C

8.1.7.42.00-2 0,00 DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS C

8.1.7.42.01-9 0,00 DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS C

8.1.7.42.01.003-0 0,00 BRINDES1324-8 C

8.1.7.42.01.004-7 0,00 PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO1325-5 C

8.1.7.42.01.006-1 0,00 PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS1327-9 C

8.1.7.42.01.007-8 0,00 DOAÇÕES1328-6 C

8.1.7.45.00-9 0,00 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE C

8.1.7.45.01-6 0,00 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE C

8.1.7.45.01.001-3 0,00 PROPAGANDA E PUBLICIDADE1330-3 C

8.1.7.48.00-6 0,00 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES C

8.1.7.48.01-3 0,00 DESPESAS DE PUBLICAÇÕES C

8.1.7.48.01.001-0 0,00 PUBLICAÇÕES1331-0 C

8.1.7.51.00-0 0,00 DESPESAS DE SEGUROS C

8.1.7.51.01-7 0,00 DESPESAS DE SEGUROS C

8.1.7.51.01.001-4 0,00 SEGURO PATRIMONIAL1332-7 C

8.1.7.51.01.002-1 0,00 SEGURO DE VEÍCULOS1333-4 C

8.1.7.51.01.004-5 0,00 SEGURO DE VIDA1335-8 C

8.1.7.51.01.099-7 0,00 OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS1336-5 C

8.1.7.54.00-7 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO C

8.1.7.54.00.016-2 0,00 CORRESPONDENTE BANCÁRIO16945-3 C

8.1.7.54.01-4 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO C

8.1.7.54.01.001-1 0,00 CADASTRO E COBRANÇA1337-2 C

8.1.7.54.01.002-8 0,00 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO1338-9 C

8.1.7.54.01.003-5 0,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS1339-6 C

8.1.7.54.01.005-9 0,00 TALÃO DE CHEQUES1341-3 C

CTB-009Folha: 18




Saldo Atual



Balanço Geral


8.1.7.54.01.008-0 0,00 TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO1344-4 C

8.1.7.54.01.014-5 0,00 CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO1725-1 C

8.1.7.54.01.015-2 0,00 DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS2967-2 C

8.1.7.54.01.019-0 0,00 SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.3009-4 C

8.1.7.54.01.045-1 0,00 CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO17598-0 C

8.1.7.54.01.099-4 0,00 OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1349-9 C

8.1.7.57.00-4 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS C

8.1.7.57.01-1 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS C

8.1.7.57.01.002-5 0,00 CONSULTORIA1351-6 C

8.1.7.57.01.003-2 0,00 MICROFILMAGENS1352-3 C

8.1.7.57.01.006-3 0,00 CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO1355-4 C

8.1.7.57.01.009-4 0,00 SERVIÇOS EVENTUAIS1556-9 C

8.1.7.57.01.099-1 0,00 OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS1358-5 C

8.1.7.60.00-8 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA C

8.1.7.60.01-5 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA C

8.1.7.60.01.001-2 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA1359-2 C

8.1.7.63.00-5 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS C

8.1.7.63.01-2 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS C

8.1.7.63.01.001-9 0,00 AUDITORIA EXTERNA1360-2 C

8.1.7.63.01.004-0 0,00 SERVIÇO CONTABIL1363-3 C

8.1.7.63.01.005-7 0,00 ASSESSORIA JURÍDICA1364-0 C

8.1.7.66.00-2 0,00 DESPESAS DE TRANSPORTE C

8.1.7.66.01-9 0,00 DESPESAS DE TRANSPORTE C

8.1.7.66.01.001-6 0,00 FRETES E CARRETOS1368-8 C

8.1.7.66.01.003-0 0,00 ESTACIONAMENTO1370-5 C

8.1.7.66.01.004-7 0,00 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES1371-2 C

8.1.7.66.01.007-8 0,00 TRANSPORTE DE VALORES1374-3 C

8.1.7.69.00-9 0,00 DESPESAS TRIBUTARIAS C

8.1.7.69.02-3 0,00 DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS C

8.1.7.69.02.002-7 0,00 IPTU3039-3 C

8.1.7.69.02.004-1 0,00 MULTAS DE TRÂNSITO3299-9 C

8.1.7.69.02.006-5 0,00 TAXAS ESTADUAIS6098-5 C

8.1.7.69.03-0 0,00 DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C

8.1.7.69.03.001-7 0,00 TRIBUTOS MUNICIPAIS1378-1 C

8.1.7.69.03.002-4 0,00 IPTU3055-1 C

8.1.7.75.00-0 0,00 DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS C

8.1.7.75.01-7 0,00 DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS C

8.1.7.75.01.001-4 0,00 DIRETORIA1381-5 C

8.1.7.75.01.002-1 0,00 INSPETORIA E FISCALIZAÇÃO1382-2 C

8.1.7.75.01.005-2 0,00 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL3295-1 C

8.1.7.99.00-0 0,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS C

8.1.7.99.01-7 0,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS C

8.1.7.99.01.001-4 0,00 LIVROS JORNAIS E REVISTAS1386-0 C

8.1.7.99.01.003-8 0,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL1388-4 C

8.1.7.99.01.004-5 0,00 EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS1389-1 C

8.1.7.99.01.005-2 0,00 COPA/COZINHA1390-1 C

8.1.7.99.01.006-9 0,00 LANCHES E REFEIÇÕES1391-8 C

8.1.7.99.01.009-0 0,00 TAXAS DA JUNTA COMERCIAL1394-9 C

8.1.7.99.01.016-2 0,00 MENSALIDADES DIVERSAS1401-0 C

8.1.7.99.01.018-6 0,00 RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL1403-4 C

8.1.7.99.01.022-7 0,00 AÇÕES JUDICIAIS3036-2 C

8.1.7.99.01.099-7 0,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1405-8 C

CTB-009Folha: 19




Saldo Atual



Balanço Geral


8.1.8.00.00-9 0,00 APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS C

8.1.8.20.00-3 0,00 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO C

8.1.8.20.01-0 0,00 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO C

8.1.8.20.01.001-7 0,00 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO1407-2 C

8.1.8.30.00-0 0,00 DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS C

8.1.8.30.30-9 0,00 PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO C

8.1.8.30.30.001-6 0,00 OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1411-3 C

8.1.8.30.30.002-3 0,00 OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO2568-3 C

8.1.8.30.30.072-4 0,00 OP. CRÉD. LIQ. DUV - PREJUÍZO - EGF RO16807-6 C

8.1.8.30.60-8 0,00 PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS C

8.1.8.30.60.001-5 0,00 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1413-7 C

8.1.8.30.60.002-2 0,00 PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES4431-0 C

8.1.8.30.99-0 0,00 OUTRAS C

8.1.8.30.99.007-9 0,00 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS17633-6 C

8.1.9.00.00-2 0,00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS C

8.1.9.30.00-3 0,00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS C

8.1.9.30.10-6 0,00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS C

8.1.9.30.10.001-3 0,00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS1418-2 C

8.1.9.33.00-0 0,00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP C

8.1.9.33.01-7 0,00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP C

8.1.9.33.01.001-4 0,00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP1419-9 C

8.1.9.33.01.002-1 0,00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS1420-9 C

8.1.9.50.00-7 0,00 DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO C

8.1.9.50.01-4 0,00 DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO C

8.1.9.50.01.001-1 0,00 DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1421-6 C

8.1.9.65.00-9 0,00 DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO C

8.1.9.65.01-6 0,00 DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO C

8.1.9.65.01.001-3 0,00 DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO1424-7 C



8.1.9.99.01.001-0 0,00 DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO1429-2 C

8.1.9.99.01.005-8 0,00 BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA1741-9 C

8.1.9.99.01.024-7 0,00 MULTA E JUROS DIVERSOS3145-7 C

8.1.9.99.01.025-4 0,00 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS3155-0 C

8.1.9.99.01.037-1 0,00 CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES4433-4 C

8.1.9.99.01.099-3 0,00 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1611-1 C

8.1.9.99.01.155-2 0,00 CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO17724-9 C

8.1.9.99.02-0 0,00 OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) C

8.1.9.99.02.001-7 0,00 OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)1539-4 C

8.3.0.00.00-3 0,00 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS C

8.3.9.00.00-0 0,00 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS C



8.3.9.99.01.099-1 0,00 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS1439-5 C


8.9.4.00.00-9 0,00 IMPOSTO DE RENDA C

8.9.4.10.00-6 0,00 IMPOSTO DE RENDA C

8.9.4.10.10-9 0,00 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES C

8.9.4.10.10.001-6 0,00 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES1978-5 C

8.9.4.20.00-3 0,00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL C

8.9.4.20.10-6 0,00 PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES C

8.9.4.20.10.001-3 0,00 PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES1980-2 C

CTB-009Folha: 20




Saldo Atual



Balanço Geral


9.0.0.00.00-3 109.199.959,47 COMPENSAÇÃO C

9.0.1.00.00-6 789.481,39 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS C

9.0.1.30.00-7 574.302,75 RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS C

9.0.1.30.10-0 574.302,75 NO PAÍS - OUTRAS C

9.0.1.30.10.001-7 574.302,75 NO PAÍS - OUTRAS1452-2 C

9.0.1.85.00-7 215.178,64 RESPONSAB.POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO C

9.0.1.85.10-0 215.178,64 LIGADAS FINANCEIRAS C

9.0.1.85.10.001-7 215.178,64 TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL1456-0 C

9.0.4.00.00-5 12.331.896,29 CUSTÓDIA DE VALORES C

9.0.4.30.00-6 2.337.744,83 VALORES CUSTÓDIADOS C

9.0.4.30.10-9 2.337.744,83 VALORES CUSTÓDIADOS C

9.0.4.30.10.003-0 2.337.744,83 GUARDA DE CHEQUES1461-8 C

9.0.4.75.00-9 3.416.317,46 DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS C

9.0.4.75.01-6 3.416.317,46 DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS C

9.0.4.75.01.001-3 3.416.317,46 DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS1468-7 C

9.0.4.90.00-8 6.577.834,00 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA C

9.0.4.90.01-5 6.577.834,00 VALORES EM GARANTIA C

9.0.4.90.01.001-2 6.577.834,00 TÍTULOS CAUCIONADOS1471-1 C

9.0.5.00.00-8 10.474.238,97 COBRANÇA C

9.0.5.50.00-3 836.234,07 COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA C

9.0.5.50.10-6 836.234,07 NO PAÍS C

9.0.5.50.10.002-0 836.234,07 BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL3991-6 C

9.0.5.70.00-7 9.638.004,90 COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS C

9.0.5.70.10-0 9.638.004,90 DO PAÍS C

9.0.5.70.10.001-7 9.638.004,90 COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS1491-7 C

9.0.9.00.00-0 56.466.706,68 CONTROLE C

9.0.9.10.00-7 37.555.482,75 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB. C

9.0.9.10.00.001-4 18.492.168,45 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.16648-7 C

9.0.9.10.01-4 19.063.314,30 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB. C

9.0.9.10.01.001-1 19.063.314,30 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.1510-5 C

9.0.9.21.00-3 0,00 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE C

9.0.9.21.00.001-0 0,00 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE17740-7 C

9.0.9.22.00-2 0,00 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE C

9.0.9.22.00.001-9 0,00 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE17703-6 C

9.0.9.25.00-9 0,00 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE C

9.0.9.25.00.001-6 0,00 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE17704-3 C

9.0.9.26.00-8 0,00 DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE C

9.0.9.26.00.001-5 0,00 DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE17741-4 C

9.0.9.60.00-2 2.227.810,02 BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA C

9.0.9.60.10-5 566.568,95 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES C

9.0.9.60.10.001-2 566.568,95 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES1512-9 C

9.0.9.60.15-0 569.907,05 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES C

9.0.9.60.15.001-7 569.907,05 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES1667-8 C

9.0.9.60.20-8 1.091.334,02 CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS C

9.0.9.60.20.001-5 1.091.334,02 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES1513-6 C

9.0.9.73.00-6 484.421,30 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA C

9.0.9.73.00.001-3 484.421,30 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA4070-9 C

9.0.9.86.00-0 2.133.540,39 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR C

9.0.9.86.10-3 2.133.540,39 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR C

9.0.9.86.10.001-0 2.133.540,39 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR2976-8 C

9.0.9.96.00-7 5.168,89 CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS C

9.0.9.96.01-4 5.168,89 CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS C

CTB-009Folha: 21




Saldo Atual



Balanço Geral


9.0.9.96.01.001-1 5.168,89 CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS1517-4 C

9.0.9.99.00-4 14.060.283,33 OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS C

9.0.9.99.00.025-5 9.659.983,33 CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO6197-7 C

9.0.9.99.01-1 4.400.300,00 BENS DE TERCEIROS C

9.0.9.99.01.003-2 598.800,00 CONTRATO CHEQUE ESPECIAL1521-5 C

9.0.9.99.01.004-9 2.707.000,00 CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO1543-5 C

9.0.9.99.01.005-6 1.094.500,00 CONTRATO CONTA GARANTIDA1753-6 C

9.1.0.00.00-2 29.137.636,14 CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS C

9.1.1.00.00-5 29.137.636,14 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL C

9.1.1.10.00-2 29.137.636,14 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS C

9.1.1.10.01-9 29.137.636,14 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS C

9.1.1.10.01.001-6 29.137.636,14 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS1523-9 C

9.9.9.99.99-5 149.408.338,49 TOTAL GERAL DO PASSIVO C

VÂNIA MENIN

Contador

C.P.F: 037.594.599-78 C.R.C: 031625/O-5

CAÇADOR-SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

LOCAL E DATA

JULIO CESAR CASAGRANDE

Diretor

C.P.F: 041.263.339-67

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20

CTB-009Folha: 22

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