rreo - 3º bimestre 2013salgueiro.pe.gov.br/contas/2013/rreo_3_bimestre_2013.pdf · 2013-12-01 ·...

PÁGINA: 1 DE 4

29/07/2013 16:35

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

104.348.000,00 104.348.000,00 13.027.006,08 12,48 39.450.602,78 37,81 64.897.397,22

101.808.000,00 101.808.000,00 12.849.151,08 12,62 39.250.797,78 38,55 62.557.202,22

21.643.000,00 21.643.000,00 2.340.425,51 10,81 7.101.772,55 32,81 14.541.227,45

Impostos 20.821.000,00 20.821.000,00 2.269.318,84 10,90 6.641.219,26 31,90 14.179.780,74

Taxas 812.000,00 812.000,00 71.106,67 8,76 460.553,29 56,72 351.446,71

Contribuição de Melhoria 10.000,00 10.000,00 - - - - 10.000,00

3.279.000,00 3.279.000,00 177.935,56 5,43 442.188,63 13,49 2.836.811,37

Contribuições Sociais 2.297.000,00 2.297.000,00 - - - - 2.297.000,00

Contribuições Econômicas 982.000,00 982.000,00 177.935,56 18,12 442.188,63 45,03 539.811,37

1.533.000,00 1.533.000,00 44.866,43 2,93 103.948,31 6,78 1.429.051,69

Receitas Imobiliárias 19.000,00 19.000,00 1.198,10 6,31 3.172,05 16,70 15.827,95

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.487.000,00 1.487.000,00 43.668,33 2,94 100.776,26 6,78 1.386.223,74

Outras Receitas Patrimoniais 27.000,00 27.000,00 - - - - 27.000,00

4.645.000,00 4.645.000,00 691.770,46 14,89 2.045.859,31 44,04 2.599.140,69

67.838.000,00 67.838.000,00 9.434.440,23 13,91 29.019.061,39 42,78 38.818.938,61

Transferências Intergovernamentais 63.367.000,00 63.367.000,00 9.301.250,89 14,68 28.417.622,05 44,85 34.949.377,95

Transferências de Pessoas 20.000,00 20.000,00 1.360,08 6,80 3.129,63 15,65 16.870,37

Transferências de Convênios 4.451.000,00 4.451.000,00 131.829,26 2,96 598.309,71 13,44 3.852.690,29

2.870.000,00 2.870.000,00 159.712,89 5,56 537.967,59 18,74 2.332.032,41

MULTAS E JUROS DE MORA 108.000,00 108.000,00 7.831,70 7,25 32.822,15 30,39 75.177,85

Indenizações e Restituições 1.708.000,00 1.708.000,00 77.374,31 4,53 182.337,87 10,68 1.525.662,13

Receita da Dívida Ativa 1.050.000,00 1.050.000,00 74.506,88 7,10 322.807,57 30,74 727.192,43

Receitas Diversas 4.000,00 4.000,00 - - - - 4.000,00

2.540.000,00 2.540.000,00 177.855,00 7,00 199.805,00 7,87 2.340.195,00

200.000,00 200.000,00 - - - - 200.000,00

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

Alienação de Bens

Receitas de Contribuições

Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2013/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

Receitas Correntes

Receita Tributária

PÁGINA: 2 DE 4

29/07/2013 16:35

R$ 1,00









(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

Alienação de Bens Móveis 50.000,00 50.000,00 - - - - 50.000,00

Alienação de Bens Imóveis 150.000,00 150.000,00 - - - - 150.000,00

2.340.000,00 2.340.000,00 177.855,00 7,60 199.805,00 8,54 2.140.195,00

Transferências de Convênios 2.340.000,00 2.340.000,00 177.855,00 7,60 199.805,00 8,54 2.140.195,00

3.159.000,00 3.159.000,00 - - - - 3.159.000,00

107.507.000,00 107.507.000,00 13.027.006,08 12,12 39.450.602,78 36,70 68.056.397,22

- - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

- - - - - - -

Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - -

107.507.000,00 107.507.000,00 13.027.006,08 12,12 39.450.602,78 36,70 68.056.397,22

- - - - - - -

107.507.000,00 107.507.000,00 13.027.006,08 12,12 39.450.602,78 36,70 68.056.397,22

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)

DÉFICIT(VI)

TOTAL(VII)=(V+VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

Transferências de Capital

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)

PÁGINA: 3 DE 4

29/07/2013 16:35

R$ 1,00







DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

102.834.000,00 7.435.437,26 110.269.437,26 6.975.558,50 63.504.512,65 12.582.170,95 33.353.518,34 30,25 76.915.918,92

90.929.000,00 4.239.000,00 95.168.000,00 6.090.159,75 60.882.646,80 11.496.221,21 31.087.541,12 32,67 64.080.458,88

53.348.000,00 802.000,00 54.150.000,00 751.672,24 44.546.388,40 7.589.892,55 22.081.937,58 40,78 32.068.062,42

116.000,00 - 116.000,00 - - - - - 116.000,00

37.465.000,00 3.437.000,00 40.902.000,00 5.338.487,51 16.336.258,40 3.906.328,66 9.005.603,54 22,02 31.896.396,46

11.165.000,00 3.196.437,26 14.361.437,26 885.398,75 2.621.865,85 1.085.949,74 2.265.977,22 15,78 12.095.460,04

9.317.000,00 3.136.437,26 12.453.437,26 841.792,75 2.262.164,11 1.042.343,74 1.906.275,48 15,31 10.547.161,78

240.000,00 60.000,00 300.000,00 - 142.710,41 - 142.710,41 47,57 157.289,59

1.608.000,00 - 1.608.000,00 43.606,00 216.991,33 43.606,00 216.991,33 13,49 1.391.008,67

740.000,00 - 740.000,00 - - - - - 740.000,00

4.567.000,00 135.000,00 4.702.000,00 1.083.110,72 3.911.988,33 603.105,33 1.877.879,37 39,94 2.824.120,63

107.401.000,00 7.570.437,26 114.971.437,26 8.058.669,22 67.416.500,98 13.185.276,28 35.231.397,71 30,64 79.740.039,55

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - - - - -

107.401.000,00 7.570.437,26 114.971.437,26 8.058.669,22 67.416.500,98 13.185.276,28 35.231.397,71 30,64 79.740.039,55

- - - - - - 4.219.205,07 - -

107.401.000,00 7.570.437,26 114.971.437,26 8.058.669,22 67.416.500,98 13.185.276,28 39.450.602,78 34,31 79.740.039,55

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)

Amortização da Dívida Interna

Amortização da Dívida Externa

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)

SUPERÁVIT(XIII)

TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

PÁGINA: 4 DE 4

29/07/2013 16:35

R$ 1,00









(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

3.159.000,00 3.159.000,00 - - - - 3.159.000,00

3.129.000,00 3.129.000,00 - - - - 3.129.000,00

Contribuições Sociais 3.129.000,00 3.129.000,00 - - - - 3.129.000,00

30.000,00 30.000,00 - - - - 30.000,00

Multas e Juros de Mora 30.000,00 30.000,00 - - - - 30.000,00

3.159.000,00 3.159.000,00 - - - - 3.159.000,00

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

4.567.000,00 135.000,00 4.702.000,00 1.083.110,72 3.911.988,33 603.105,33 1.877.879,37 39,94 2.824.120,63

4.567.000,00 135.000,00 4.702.000,00 1.083.110,72 3.911.988,33 603.105,33 1.877.879,37 39,94 2.824.120,63

4.567.000,00 135.000,00 4.702.000,00 1.083.110,72 3.911.988,33 603.105,33 1.877.879,37 39,94 2.824.120,63

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 16/Ago/2013, 17h e 48m.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes



TOTAL

PÁGINA: 1 DE 4

29/07/2013 16:35

R$ 1,00

Dotação Dotação Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a) (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 102.834.000,00 110.269.437,26 6.975.558,50 63.504.512,65 12.582.170,95 33.353.518,34 100,00 31,35 75.702.631,69

3.811.000,00 3.882.000,00 102.430,31 3.227.954,08 572.721,47 1.696.381,02 4,91 43,70 2.185.618,98

Ação Legislativa 3.811.000,00 3.882.000,00 102.430,31 3.227.954,08 572.721,47 1.696.381,02 4,91 43,70 2.185.618,98

10.115.000,00 12.560.185,26 1.704.956,96 6.370.811,50 1.880.935,19 3.706.229,28 10,92 30,06 8.783.983,70

Ação Judiciária 205.000,00 205.000,00 0,00 6.175,00 0,00 6.175,00 0,02 3,01 198.825,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 343.000,00 388.000,00 50.850,00 262.573,00 48.855,75 121.727,95 0,35 31,37 266.272,05

Planejamento e Orçamento 845.000,00 925.000,00 -20.179,05 226.903,90 34.901,62 108.387,63 0,32 11,82 815.663,82

Administração Geral 3.795.000,00 3.962.500,00 117.911,48 2.332.776,93 393.384,31 1.083.700,37 3,26 28,42 2.836.501,24

Administração Financeira 2.715.000,00 4.867.685,26 1.547.038,72 2.556.279,98 1.240.843,35 1.876.359,59 5,49 38,97 2.970.914,80

Controle Interno 221.000,00 221.000,00 0,00 152.076,00 18.208,81 51.925,29 0,15 23,50 169.074,71

Administração de Receitas 1.665.000,00 1.665.000,00 8.098,21 683.806,79 117.339,19 379.773,20 1,12 23,19 1.278.912,33

Defesa Terrestre 25.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 467,64 1.595,84 0,00 6,38 23.404,16

Assistência à Criança e ao Adolescente 244.000,00 244.000,00 1.237,60 133.641,60 24.640,00 71.862,35 0,21 29,45 172.137,65

Assistência Comunitária 57.000,00 57.000,00 0,00 11.578,30 2.294,52 4.722,06 0,01 8,28 52.277,94

4.726.000,00 4.723.000,00 438.610,26 1.964.196,77 325.628,28 928.360,91 2,72 19,90 3.783.294,81

Administração Geral 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 2.539.000,00 2.732.000,00 183.883,21 1.145.616,51 192.488,41 621.668,88 1,82 22,97 2.104.572,84

Assistência Comunitária 2.184.000,00 1.988.000,00 254.727,05 818.580,26 133.139,87 306.692,03 0,90 15,71 1.675.721,97

8.103.000,00 8.103.000,00 162.199,58 6.367.018,42 1.231.262,11 3.194.708,47 9,24 39,43 4.908.291,53

Ação Judiciária 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Administração Geral 6.543.000,00 6.543.000,00 46.850,78 5.650.382,32 1.023.816,10 2.629.199,88 7,61 40,18 3.913.800,12

Previdência Básica 740.000,00 740.000,00 113.354,00 261.340,32 121.599,91 261.340,32 0,76 35,32 478.659,68

Previdência do Regime Estatutário 795.000,00 795.000,00 1.994,80 455.295,78 85.846,10 304.168,27 0,88 38,26 490.831,73

20.113.000,00 20.610.000,00 935.891,35 13.026.605,20 2.334.139,72 6.861.017,38 22,06 36,99 12.986.001,76

Administração Geral 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Atenção Básica 18.960.000,00 19.180.000,00 665.969,65 12.281.759,17 2.193.110,13 6.478.894,80 20,95 37,76 11.938.283,95

Vigilância Epidemiológica 1.150.000,00 1.427.000,00 269.921,70 744.846,03 141.029,59 382.122,58 1,11 26,79 1.044.717,81

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Administração

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

PÁGINA: 2 DE 4

29/07/2013 16:35

R$ 1,00












880.000,00 880.000,00 177.007,40 598.704,07 177.007,40 598.704,07 1,73 68,03 281.295,93

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 880.000,00 880.000,00 177.007,40 598.704,07 177.007,40 598.704,07 1,73 68,03 281.295,93

31.154.000,00 32.738.660,00 1.311.295,08 22.028.029,26 3.929.054,17 11.511.694,84 33,52 35,39 21.152.510,02

Administração Geral 854.000,00 858.000,00 5.848,74 592.399,42 72.879,57 304.589,88 0,98 39,37 520.185,00

Ensino Fundamental 22.224.000,00 23.705.660,00 1.124.688,86 16.637.341,69 3.228.442,17 8.867.391,01 25,72 37,51 14.814.048,74

Ensino Médio 135.000,00 200.000,00 6.956,58 66.871,18 1.235,00 2.137,00 0,01 1,09 197.828,00

Ensino Superior 3.185.000,00 3.185.000,00 27.293,04 1.866.752,61 160.248,75 1.034.593,63 3,02 32,73 2.142.466,81

Educação Infantil 4.131.000,00 4.120.000,00 90.265,16 2.480.720,26 402.795,79 1.145.872,55 3,34 28,03 2.965.092,24

Educação de Jovens e Adultos 625.000,00 670.000,00 56.242,70 383.944,10 63.452,89 157.110,77 0,45 23,45 512.889,23

1.793.000,00 1.967.000,00 94.650,52 676.383,27 106.629,88 251.199,03 0,73 12,82 1.714.841,91

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 245.000,00 245.000,00 5.479,08 13.479,08 1.235,07 2.986,63 0,01 1,22 242.013,37

Difusão Cultural 1.548.000,00 1.722.000,00 89.171,44 662.904,19 105.394,81 248.212,40 0,72 14,47 1.472.828,54

120.000,00 120.000,00 3.456,00 73.537,00 12.774,62 37.854,62 0,11 32,11 81.467,38

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 120.000,00 120.000,00 3.456,00 73.537,00 12.774,62 37.854,62 0,11 32,11 81.467,38

9.006.000,00 10.801.092,00 1.208.970,72 4.680.327,98 1.053.059,00 2.300.897,05 7,00 22,39 8.383.115,74


Infra-Estrutura Urbana 2.581.000,00 4.196.092,00 146.331,88 772.115,72 88.000,47 367.199,78 1,09 9,00 3.818.572,14

Serviços Urbanos 6.167.000,00 6.342.000,00 1.038.222,00 3.729.999,99 922.379,74 1.837.927,14 5,62 30,63 4.399.138,43

572.000,00 572.000,00 1.536,28 40.769,50 7.999,75 22.923,81 0,07 4,01 549.076,19

Habitação Urbana 572.000,00 572.000,00 1.536,28 40.769,50 7.999,75 22.923,81 0,07 4,01 549.076,19

1.047.000,00 1.251.500,00 25.468,44 611.972,72 199.674,97 267.364,05 0,77 21,36 984.135,95

Saneamento Básico Rural 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Saneamento Básico Urbano 847.000,00 1.051.500,00 25.468,44 611.972,72 199.674,97 267.364,05 0,77 25,43 784.135,95

355.000,00 355.000,00 294,00 130.517,50 13.253,24 47.550,55 0,17 16,07 297.966,22

Preservação e Conservação Ambiental 355.000,00 355.000,00 294,00 130.517,50 13.253,24 47.550,55 0,17 16,07 297.966,22

441.000,00 441.000,00 677,65 46.177,65 2.086,80 10.814,47 0,04 3,21 426.837,08

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 441.000,00 441.000,00 677,65 46.177,65 2.086,80 10.814,47 0,04 3,21 426.837,08

Direitos da Cidadania

Trabalho

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

PÁGINA: 3 DE 4

29/07/2013 16:35

R$ 1,00












3.303.000,00 3.887.000,00 369.693,06 2.006.224,29 380.201,98 964.790,95 3,13 27,82 2.805.814,73


Recursos Hídricos 200.000,00 215.000,00 0,00 74.152,51 9.051,00 34.795,51 0,11 17,60 177.153,49

Promoção da Produção Vegetal 75.000,00 75.000,00 0,00 3.471,99 2.314,66 3.471,99 0,01 4,63 71.528,01

Promoção da Produção Animal 649.000,00 657.000,00 0,00 174.733,24 19.402,67 74.786,06 0,24 12,59 574.275,88

Abastecimento 1.478.000,00 1.563.000,00 82.133,51 918.614,72 210.983,41 489.391,80 1,68 37,09 983.356,66

Extensão Rural 780.000,00 1.241.000,00 285.626,94 748.340,89 119.779,77 307.707,86 0,91 25,47 924.977,44

236.000,00 236.000,00 0,00 98.000,00 21.023,08 55.067,39 0,16 23,33 180.932,61

Promoção Industrial 236.000,00 236.000,00 0,00 98.000,00 21.023,08 55.067,39 0,16 23,33 180.932,61

2.454.000,00 2.454.000,00 409.641,96 883.454,77 202.509,98 517.956,67 1,51 21,33 1.930.522,93


Promoção Comercial 438.000,00 438.000,00 0,00 47.114,00 8.570,32 23.866,83 0,08 6,23 410.718,38

Turismo 1.880.000,00 1.880.000,00 408.335,06 752.011,87 178.149,63 447.579,54 1,30 23,92 1.430.314,85

2.186.000,00 2.187.000,00 360,00 48.304,94 7.791,36 26.244,38 0,08 1,20 2.160.755,62

Serviços Urbanos 1.336.000,00 1.336.000,00 360,00 45.182,00 7.791,36 23.121,44 0,07 1,73 1.312.878,56

Transportes Coletivos Urbanos 505.000,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00

Transporte Rodoviário 345.000,00 346.000,00 0,00 3.122,94 0,00 3.122,94 0,01 0,90 342.877,06

1.639.000,00 1.721.000,00 28.418,93 625.523,73 124.417,95 353.759,40 1,14 22,94 1.326.168,60

Desporto de Rendimento 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 80.000,00 240.000,00 0,81 70,00 120.000,00

Desporto Comunitário 1.147.000,00 1.229.000,00 28.418,93 225.523,73 44.417,95 113.759,40 0,33 9,34 1.114.168,60

Lazer 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Outros Encargos Especiais 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00

Reserva de Contingência 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 4.567.000,00 4.702.000,00 1.083.110,72 3.911.988,33 669.764,59 1.998.671,98 5,47 42,51 2.703.328,02

107.401.000,00 114.971.437,26 8.058.669,22 67.416.500,98 13.185.276,28 35.231.397,71 100,00 31,80 78.405.959,71

Reserva de Contingência

Agricultura

Indústria

Comércio e Serviços

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

TOTAL (III)=(I+II)

PÁGINA: 4 DE 4

29/07/2013 16:35

R$ 1,00












DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 4.567.000,00 4.702.000,00 1.083.110,72 3.911.988,33 603.105,33 1.877.879,37 5,18 42,51 2.703.328,02

74.000,00 74.000,00 13.610,72 39.406,02 13.610,72 39.406,02 0,11 53,25 34.593,98

Assistência à Criança e ao Adolescente 74.000,00 74.000,00 13.610,72 39.406,02 13.610,72 39.406,02 0,11 53,25 34.593,98

835.000,00 835.000,00 0,00 566.682,31 78.941,04 289.508,26 0,79 34,67 545.491,74

Previdência do Regime Estatutário 835.000,00 835.000,00 0,00 566.682,31 78.941,04 289.508,26 0,79 34,67 545.491,74

1.504.000,00 1.604.000,00 234.500,00 1.395.400,00 174.118,70 544.942,04 1,49 33,97 1.059.057,96

Atenção Básica 1.386.000,00 1.449.000,00 197.500,00 1.301.900,00 160.020,85 501.724,56 1,37 34,63 947.275,44

Vigilância Epidemiológica 118.000,00 155.000,00 37.000,00 93.500,00 14.097,85 43.217,48 0,12 27,88 111.782,52

2.129.000,00 2.164.000,00 835.000,00 1.910.500,00 336.434,87 1.004.023,05 2,75 46,40 1.159.976,95

Ensino Fundamental 1.724.000,00 1.759.000,00 610.000,00 1.556.500,00 287.023,22 849.059,73 2,32 48,27 909.940,27

Educação Infantil 350.000,00 350.000,00 200.000,00 300.000,00 42.045,95 132.531,57 0,36 37,87 217.468,43

Educação de Jovens e Adultos 55.000,00 55.000,00 25.000,00 54.000,00 7.365,70 22.431,75 0,06 40,79 32.568,25

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Habitação Urbana 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Abastecimento 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

Promoção Industrial 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

TOTAL 4.567.000,00 4.702.000,00 1.083.110,72 3.911.988,33 603.105,33 1.877.879,37 5,18 42,51 2.703.328,02

Agricultura

Indústria


Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Educação

Habitação

PÁGINA: 1 DE 2

29/07/2013 16:35

R$ 1,00

Total Previsão

Julho/2012 Agosto/2012 Setembro/2012 Outubro/2012 Novembro/2012 Dezembro/2012 (Últimos Atualizada

Janeiro/2013 Fevereiro/2013 Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 12 Meses) 2013

6.625.842,55 6.482.419,83 5.625.275,01 6.716.655,03 7.155.794,70 8.471.997,57

7.168.319,22 7.517.376,53 7.113.358,29 7.083.171,52 6.964.443,99 7.241.515,47 84.166.169,71 110.249.000,00

1.448.780,43 1.251.851,88 1.141.613,27 1.280.826,98 1.438.340,62 1.246.947,73

1.155.035,04 1.218.394,96 1.139.179,13 1.248.737,91 1.017.090,85 1.323.334,66 14.910.133,46 21.643.000,00

IPTU 7.387,61 6.343,46 3.239,26 4.716,56 8.251,86 4.401,99

17,40 153,46 83.617,41 146.748,13 23.460,26 13.196,89 301.534,29 302.000,00

ISS 1.285.601,50 1.094.407,85 1.035.974,35 1.160.614,04 1.302.385,23 1.034.206,68

820.492,34 994.446,40 841.762,47 896.663,55 873.052,23 1.136.558,50 12.476.165,14 17.784.000,00

ITBI 60.414,49 43.520,74 28.526,09 50.007,80 40.100,88 42.383,74

144.687,97 40.761,44 72.104,20 80.366,64 40.374,10 42.863,92 686.112,01 810.000,00

IRRF 52.968,68 80.949,60 61.294,72 44.835,48 73.275,75 143.555,30

66.420,60 43.629,69 77.879,96 62.148,76 48.860,75 90.952,19 846.771,48 1.925.000,00

Outras Receitas Tributárias 42.408,15 26.630,23 12.578,85 20.653,10 14.326,90 22.400,02

123.416,73 139.403,97 63.815,09 62.810,83 31.343,51 39.763,16 599.550,54 822.000,00

357.237,71 389.643,08 144.010,31 267.386,17 296.016,93 317.426,43

- 82.532,49 83.030,31 98.690,27 79.061,52 98.874,04 2.213.909,26 3.279.000,00

263.797,91 182.268,57 133.859,68 375.505,27 82.489,18 200.187,75

12.892,85 13.257,87 13.829,50 19.101,66 21.939,79 22.926,64 1.342.056,67 1.533.000,00

205.843,52 497.284,20 192.228,83 258.960,15 462.827,61 221.079,69

307.360,78 207.633,38 546.583,84 292.510,85 209.192,53 482.577,93 3.884.083,31 4.645.000,00

4.291.549,42 4.087.803,92 3.974.838,77 4.486.244,04 4.845.684,58 6.388.343,06

5.574.818,97 5.951.386,51 5.238.827,86 5.300.166,68 5.563.681,44 5.227.567,17 60.930.912,42 76.279.000,00

Cota-Parte do FPM 1.421.711,11 1.572.072,31 1.372.701,79 1.457.184,92 1.969.624,76 3.201.854,46

2.055.336,55 2.765.235,50 1.591.387,98 1.707.523,42 2.453.479,06 2.048.440,07 23.616.551,93 30.000.000,00

Cota-Parte do ICMS 721.233,93 606.772,90 683.638,59 760.830,46 680.890,34 777.262,76

872.270,15 730.137,62 649.958,40 733.561,62 678.757,38 724.892,13 8.620.206,28 10.300.000,00

Cota-Parte do IPVA 54.078,32 43.174,42 20.091,49 26.445,43 14.168,20 13.129,12

131.123,16 106.041,60 783.196,25 261.076,03 191.550,25 63.908,17 1.707.982,44 1.830.000,00



Receita Patrimonial



Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


Julho/2012 a Junho/2013

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita Tributária


PÁGINA: 2 DE 2

29/07/2013 16:35

R$ 1,00

Total Previsão

Julho/2012 Agosto/2012 Setembro/2012 Outubro/2012 Novembro/2012 Dezembro/2012 (Últimos Atualizada

Janeiro/2013 Fevereiro/2013 Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 12 Meses) 2013



Demonstrativo da Receita Corrente Líquida


Julho/2012 a Junho/2013

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Cota-Parte do ITR 230,96 148,57 1.589,05 2.495,52 440,91 397,25

163,41 398,42 6,19 - 407,12 154,77 6.432,17 10.000,00

Transferências da LC 87/1996 1.924,17 1.924,17 - 3.848,34 10.294,01 1.924,17

- - - 7.611,23 1.902,81 1.902,81 31.331,71 45.000,00

Transferências do FUNDEB 1.017.531,27 951.751,38 994.959,06 1.076.117,29 1.119.466,15 1.356.489,98

1.320.541,32 1.623.253,63 1.252.647,63 1.588.496,66 1.381.029,82 1.309.064,87 14.991.349,06 17.280.000,00

Outras Transferências Correntes 1.074.839,66 911.960,17 901.858,79 1.159.322,08 1.050.800,21 1.037.285,32

1.195.384,38 726.319,74 961.631,41 1.001.897,72 856.555,00 1.079.204,35 11.957.058,83 16.814.000,00

58.633,56 73.568,18 38.724,15 47.732,42 30.435,78 98.012,91

118.211,58 44.171,32 91.907,65 123.964,15 73.477,86 86.235,03 885.074,59 2.870.000,00

DEDUÇÕES (II) 647.110,89 768.151,98 486.097,73 654.733,16 829.699,93 921.508,14

612.296,82 720.744,99 605.229,75 542.307,30 665.645,06 691.163,32 8.144.689,07 10.770.000,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 207.018,08 323.702,71 70.224,19 204.289,03 296.016,93 317.426,43

- - - - - - 1.418.677,37 2.297.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - - - - - -

- - - - - - - 32.000,00

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB 440.092,81 444.449,27 415.873,54 450.444,13 533.683,00 604.081,71

612.296,82 720.744,99 605.229,75 542.307,30 665.645,06 691.163,32 6.726.011,70 8.441.000,00

5.978.731,66 5.714.267,85 5.139.177,28 6.061.921,87 6.326.094,77 7.550.489,43

6.556.022,40 6.796.631,54 6.508.128,54 6.540.864,22 6.298.798,93 6.550.352,15 76.021.480,64 99.479.000,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)


PÁGINA: 1 DE 3

29/07/2013 16:35

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

3.459.000,00 3.459.000,00 - - 1.764.117,11

3.459.000,00 3.459.000,00 - - 1.808.989,03

2.297.000,00 2.297.000,00 - - 895.046,66

2.297.000,00 2.297.000,00 - - 895.046,66

Ativo 2.233.000,00 2.233.000,00 - - 895.046,66

Inativo 32.000,00 32.000,00 - - -

Pensionista 32.000,00 32.000,00 - - -

Ativo

Inativo

Pensionista

- - - - -

1.017.000,00 1.017.000,00 - - 891.192,35

- - - - -

1.017.000,00 1.017.000,00 - - 891.192,35

- - - - -

- - - - -

145.000,00 145.000,00 - - 22.750,02

32.000,00 32.000,00 - - -

113.000,00 113.000,00 - - 22.750,02

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 44.871,92

3.159.000,00 3.159.000,00 - - 1.456.270,05

6.618.000,00 6.618.000,00 - - 3.220.387,16



Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social


RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Pessoal Militar

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)



Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

PÁGINA: 2 DE 3

29/07/2013 16:35

R$ 1,00







DOTAÇÃO DOTAÇÃO


2013 2012

6.618.000,00 6.618.000,00 1.023.816,10 2.629.199,88 2.301.225,77

100.000,00 100.000,00 - 64,00 109,00

75.000,00 75.000,00 - - -

25.000,00 25.000,00 - 64,00 109,00

6.518.000,00 6.518.000,00 1.023.816,10 2.629.135,88 2.301.116,77

5.759.000,00 5.804.000,00 997.182,89 2.548.831,21 2.216.246,70

4.464.000,00 4.464.000,00 772.074,81 1.989.459,68 1.748.304,13

860.000,00 860.000,00 151.562,08 407.205,78 338.988,03

435.000,00 480.000,00 73.546,00 152.165,75 128.954,54

759.000,00 714.000,00 26.633,21 80.304,67 84.870,07

- - - - -

759.000,00 714.000,00 26.633,21 80.304,67 84.870,07

- - - - -

6.618.000,00 6.618.000,00 1.023.816,10 2.629.199,88 2.301.225,77

- - -1.023.816,10 -2.629.199,88 919.161,39

PREVISÃO PREVISÃO


2013 2012

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

2012

-

-

-

-

DESPESAS

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

RECEITAS REALIZADAS

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

BENS E DIREITOS DO RPPS

Mai/2013

PERÍODO DE REFERENCIA

DO RPPS 2013

CAIXA - -

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR -

OUTROS BENS E DIREITOS - -

BANCOS CONTA MOVIMENTO - -

INVESTIMENTOS - -

PÁGINA: 3 DE 3

29/07/2013 16:35

R$ 1,00







PREVISÃO PREVISÃO


2013 2012

3.159.000,00 3.159.000,00 - - 1.456.270,05

3.129.000,00 3.129.000,00 - - 1.456.270,05

3.109.000,00 3.109.000,00 - - 1.444.246,89

3.109.000,00 3.109.000,00 - - 1.444.246,89

Ativo 3.029.000,00 3.029.000,00 - - 1.444.246,89

Inativo 40.000,00 40.000,00 - - -

Pensionista 40.000,00 40.000,00 - - -

Ativo

Inativo

Pensionista

- - - - -

20.000,00 20.000,00 - - 12.023,16

- - - - -

- - - - -

30.000,00 30.000,00 - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

3.159.000,00 3.159.000,00 - - 1.456.270,05

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


2013 2012

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita Patrimonial



RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Receita de Contribuições

Patronal

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)



DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

DESPESAS LIQUIDADAS

ADMINISTRAÇÃO (XII)

PÁGINA: 1 DE 1

29/07/2013 16:35

R$ 1,00

Em 31/Dez/2012 Em 30/Abr/2013 Em 30/Jun/2013

(a) (b) (c)

- - -

- 5.019.347,18 5.758.873,40

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.800.976,71 9.044.198,14 8.908.573,15

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 5.749.587,80 4.024.850,96 3.149.699,75

- -5.019.347,18 -5.758.873,40

- - -

- - -

- -5.019.347,18 -5.758.873,40

Até o Bimestre

(c-a)

-5.758.873,40

VALOR CORRENTE

-

Em 31/Dez/2012 Em 30/Abr/2013 Em 30/Jun/2013

- - -

- - -

Disponibilidade de Caixa Bruta - - -

Investimentos - - -

Demais Haveres Financeiros - - -

(-)Restos a Pagar Processados - 3.144,58 321.137,16

- - -

- - -

- - -

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)



Demonstrativo do Resultado Nominal



RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES(II)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PASSIVOS RECONHECIDOS(V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b)

VALOR -739.526,22

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

PASSIVOS RECONHECIDOS(X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)

DEDUÇÕES(VIII)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)

PÁGINA: 1 DE 2

29/07/2013 16:35

R$ 1,00

PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2013 2012

103.480.000,00 12.805.482,75 39.150.021,52 40.296.548,76

21.643.000,00 2.340.425,51 7.101.772,55 7.997.573,60

IPTU 302.000,00 36.657,15 267.193,55 228.740,03

ISS 17.784.000,00 2.009.610,73 5.562.975,49 6.566.669,93

ITBI 810.000,00 83.238,02 421.158,27 239.578,18

IRRF 1.925.000,00 139.812,94 389.891,95 598.160,73

Outras Receitas Tributárias 822.000,00 71.106,67 460.553,29 364.424,73

6.408.000,00 177.935,56 442.188,63 2.714.385,09

Receita Previdenciária 5.426.000,00 - - 2.351.316,71

Outras Contribuições 982.000,00 177.935,56 442.188,63 363.068,38

46.000,00 1.198,10 3.172,05 4.321,10

Receita Patrimonial 1.533.000,00 44.866,43 103.948,31 1.018.539,09

(-)Aplicações Financeiras 1.487.000,00 43.668,33 100.776,26 1.014.217,99

67.838.000,00 9.434.440,23 29.019.061,39 25.793.804,85

FPM 24.000.000,00 3.478.648,92 9.974.235,77 9.575.422,40

ICMS 8.240.000,00 1.122.919,63 3.511.661,90 3.226.891,27

Convênios 4.451.000,00 131.829,26 598.309,71 933.405,81

Outras Transferências Correntes 31.147.000,00 4.701.042,42 14.934.854,01 12.058.085,37

7.545.000,00 851.483,35 2.583.826,90 3.786.464,12

Dívida Ativa 1.050.000,00 74.506,88 322.807,57 571.506,53

Diversas Receitas Correntes 6.495.000,00 776.976,47 2.261.019,33 3.214.957,59

2.540.000,00 177.855,00 199.805,00 48.941,00

- - - -

- - - -

200.000,00 - - -

2.340.000,00 177.855,00 199.805,00 48.941,00

Convênios 2.340.000,00 177.855,00 199.805,00 48.941,00

Outras Transferências de Capital - - - -

- - - -

2.340.000,00 177.855,00 199.805,00 48.941,00

105.820.000,00 12.983.337,75 39.349.826,52 40.345.489,76

DOTAÇÃO


2013 2012

99.870.000,00 12.099.326,54 32.965.420,49 33.179.820,11

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)



Demonstrativo do Resultado Primário



Operações de Crédito(III)

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA No Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)

RECEITA TRIBUTÁRIA

Receita de Contribuição

Receita Patrimonial Líquida


Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL(II)

Amortização de Empréstimos(IV)

Alienação de Bens(V)

Transferências de Capital


RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS CORRENTES(VIII)

PÁGINA: 2 DE 2

29/07/2013 16:35

R$ 1,00RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)



Demonstrativo do Resultado Primário



DOTAÇÃO


2013 2012

58.852.000,00 8.192.997,88 23.959.816,95 21.317.871,19

116.000,00 - - -

40.902.000,00 3.906.328,66 9.005.603,54 11.861.948,92

99.754.000,00 12.099.326,54 32.965.420,49 33.179.820,11

14.361.437,26 1.085.949,74 2.265.977,22 3.487.829,26

12.453.437,26 1.042.343,74 1.906.275,48 2.559.158,28

300.000,00 - 142.710,41 310.000,00

Concessão de Empréstimos(XII) - - - -

Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII) - - - -

Demais Inversões Financeiras 300.000,00 - 142.710,41 310.000,00

1.608.000,00 43.606,00 216.991,33 618.670,98

12.753.437,26 1.042.343,74 2.048.985,89 2.869.158,28

740.000,00 - - -

- - - -

113.247.437,26 13.141.670,28 35.014.406,38 36.048.978,39

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII) -7.427.437,26 -158.332,53 4.335.420,14 4.296.511,37

-

VALOR CORRENTE

-

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida(IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)

DESPESAS DE CAPITAL(XI)

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida(XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)

RESERVA DO RPPS(XVII)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA


PÁGINA: 1 DE 2

29/07/2013 16:36

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2012 Anteriores dezembro de 2012

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVO - 413,00 - - 413,00 374.744,52 - - - - 374.744,52

PODER EXECUTIVO 425,52 39.767,21 39.123,21 - 1.069,52 64.628,66 - 624,00 624,00 - 64.004,66

SECRETARIA DE GOVERNO 15.819,77 - - - 15.819,77 17.225,00 - - - - 17.225,00

SECRETARIA DE PLANE.E MEIO AMBIENTE - 9.115,02 8.568,31 - 546,71 7.798,64 - 262,50 262,50 - 7.536,14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 47.246,31 283.590,63 247.083,00 - 83.753,94 124.351,24 14.260,00 14.651,50 14.651,50 - 123.959,74

SECRETARIA DE FINANÇAS 1.866,59 227.182,50 225.848,70 - 3.200,39 61.299,35 - - - - 61.299,35

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25.602,96 527.387,23 365.988,25 - 187.001,94 703.119,25 23.527,66 24.684,96 24.684,96 - 701.961,95

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE 13.416,08 - - - 13.416,08 42.028,62 - - - - 42.028,62

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 28.637,61 148.505,39 128.074,61 - 49.068,39 101.568,47 - 1.015,50 1.015,50 - 100.552,97

SECRETARIA DE SAUDE 160.242,23 541.093,94 501.790,39 - 199.545,78 845.763,46 - 489,42 - - 845.763,46

SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 1.097,15 - - - 1.097,15 7.957,81 - - - - 7.957,81

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 29.257,66 15.017,22 15.017,22 - 29.257,66 117.879,99 98.566,30 26.753,50 24.564,79 - 191.881,50

SECRETARIA DE IND. COMÉRCIO E TURISMO 52,39 - - - 52,39 57.581,00 - - - - 57.581,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 12.447,01 290.645,90 236.448,30 - 66.644,61 240.614,54 - - - - 240.614,54

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 587,36 - - - 587,36 208.378,83 - - - - 208.378,83

SEC.DE DESEN.ECONO.,CIEN.E TECNOLOGIA 640,47 197.435,46 121.180,34 - 76.895,59 65.057,00 - 71.420,00 71.420,00 - -6.363,00

SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 647,60 - - - 647,60 937,75 - - - - 937,75

SECRETARIA DE DESEN.URBANO E OBRAS 469.756,69 480.879,15 789.486,02 - 161.149,82 1.380.768,05 - 54.320,00 - - 1.380.768,05

SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 201.521,36 1.264.832,12 964.666,61 - 501.686,87 402.507,13 - 32.704,00 32.704,00 - 369.803,13

SECRE.DE EDUC.CULT.E ESPORTES-ENT.SUP 3.375,88 11.635,25 11.050,25 - 3.960,88 4.092,49 5.441,80 5.377,70 5.377,70 - 4.156,59

ENTIDADE SUPERVISIONADA - - - - - 939,30 - - - - 939,30

SECRETARIA DE SAUDE- ENT.SUPERVISIONADA 167.143,00 - - - 167.143,00 13.384,54 - - - - 13.384,54

SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL-ENT.SUPERV. 613,00 - - - 613,00 23.521,80 - - - - 23.521,80

SUBTOTAL 1.180.396,64 4.037.500,02 3.654.325,21 - 1.563.571,45 4.866.147,44 141.795,76 232.303,08 175.304,95 - 4.832.638,25

LEGISLATIVO

Orgão não cadastrado 613,00 - - - 613,00 23.521,80 - - - - 23.521,80

SUBTOTAL 613,00 - - - 613,00 23.521,80 - - - - 23.521,80

TOTAL(I) 1.181.009,64 4.037.500,02 3.654.325,21 - 1.564.184,45 4.889.669,24 141.795,76 232.303,08 175.304,95 - 4.856.160,05

Inscritos InscritosPODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



PÁGINA: 2 DE 2

29/07/2013 16:36

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2012 Anteriores dezembro de 2012

Inscritos InscritosPODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVO - - - - - 1.514,90 - - - - 1.514,90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 30.884,13 61.648,50 61.648,50 - 30.884,13 111.378,28 - - - - 111.378,28

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 207.849,98 207.849,98 - - 50.398,69 - - - - 50.398,69

SECRETARIA DE SAÚDE 42.290,55 247.151,56 244.476,16 - 44.965,95 - - - - - -

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - - - - - 16.484,80 - - - - 16.484,80

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO 13.286,42 - - - 13.286,42 3.301,61 - - - - 3.301,61

SECRETARIA DE SAUDE- ENT.SUPERVISIONADA - - - - - 5.730,55 - - - - 5.730,55

SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL-ENT.SUPERV. - - - - - 5.000,00 - - - - 5.000,00

SUBTOTAL 86.461,10 516.650,04 513.974,64 - 89.136,50 193.808,83 - - - - 193.808,83

LEGISLATIVO

Orgão não cadastrado - - - - - 5.000,00 - - - - 5.000,00

SUBTOTAL - - - - - 5.000,00 - - - - 5.000,00

TOTAL(II) 86.461,10 516.650,04 513.974,64 - 89.136,50 198.808,83 - - - - 198.808,83

TOTAL(III) = (I)+(II) 1.267.470,74 4.554.150,06 4.168.299,85 - 1.653.320,95 5.088.478,07 141.795,76 232.303,08 175.304,95 - 5.054.968,88


PÁGINA: 1 DE 7

29/07/2013 16:36

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

(a) (b)

21.918.000,00 21.918.000,00 2.350.537,42 6.995.008,98 31,91

537.000,00 537.000,00 68.576,13 429.861,97 80,05

1.1.1-IPTU 302.000,00 302.000,00 36.657,15 267.193,55 88,47

1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 3.000,00 3.000,00 416,09 575,72 19,19

1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 204.000,00 204.000,00 27.399,17 135.686,67 66,51

1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 28.000,00 28.000,00 4.103,72 26.406,03 94,31

1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU - - - -

1.390.000,00 1.390.000,00 83.538,02 455.540,46 32,77

1.2.1-ITBI 810.000,00 810.000,00 83.238,02 421.158,27 51,99

1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.000,00 1.000,00 - - -

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI 576.000,00 576.000,00 300,00 34.285,98 5,95

1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 3.000,00 3.000,00 - 96,21 3,21

1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI - - - -

18.066.000,00 18.066.000,00 2.058.610,33 5.719.714,60 31,66

1.3.1-ISS 17.784.000,00 17.784.000,00 2.009.610,73 5.562.975,49 31,28

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.000,00 2.000,00 168,82 1.062,69 53,13

13.3-Dívida Ativa do ISS 270.000,00 270.000,00 46.807,71 152.834,92 56,61

1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 10.000,00 10.000,00 2.023,07 2.841,50 28,42

1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS - - - -

1.925.000,00 1.925.000,00 139.812,94 389.891,95 20,25

1.4.1-IRRF 1.925.000,00 1.925.000,00 139.812,94 389.891,95 20,25

1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - -

1.4.3-Dívida Ativa do IRRF - - - -

1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - -

1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF - - - -

- - - -

1.5.1-ITR - - - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - -

1.5.3-Dívida Ativa do ITR - - - -

1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - -

1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - - - -

Prefeitura Municipal de Salgueiro - PERelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

1-RECEITAS DE IMPOSTOS

PÁGINA: 2 DE 7

29/07/2013 16:36

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO


(a) (b)

42.205.000,00 42.205.000,00 6.169.612,00 18.572.361,01 44,01

30.000.000,00 30.000.000,00 4.501.919,13 12.621.402,58 42,07

2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 30.000.000,00 30.000.000,00 4.501.919,13 12.621.402,58 42,07

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d - - - -

10.300.000,00 10.300.000,00 1.403.649,51 4.389.577,30 42,62

45.000,00 45.000,00 3.805,62 11.416,85 25,37

20.000,00 20.000,00 4.217,43 11.938,91 59,69

10.000,00 10.000,00 561,89 1.129,91 11,30

1.830.000,00 1.830.000,00 255.458,42 1.536.895,46 83,98

- - - -

64.123.000,00 64.123.000,00 8.520.149,42 25.567.369,99 39,87

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação

2.5-Cota-Parte ITR

2.6-Cota-Parte IPVA

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1-Cota-Parte FPM

2.2-Cota-Parte ICMS

PÁGINA: 3 DE 7

29/07/2013 16:36

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO


(a) (b)

- - - -

1.861.000,00 1.861.000,00 322.919,82 826.746,40 44,42

925.000,00 925.000,00 150.188,42 493.233,00 53,32

936.000,00 936.000,00 172.731,40 333.513,40 35,63

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

110.000,00 110.000,00 16.992,18 25.488,27 23,17

1.971.000,00 1.971.000,00 339.912,00 852.234,67 43,24

PREVISÃO PREVISÃO


(a) (b)

8.441.000,00 8.441.000,00 1.356.808,38 3.837.387,24 45,46

6.000.000,00 6.000.000,00 1.023.270,21 2.647.166,81 44,12

2.060.000,00 2.060.000,00 280.729,88 877.915,40 42,62

9.000,00 9.000,00 761,12 2.283,36 25,37

4.000,00 4.000,00 843,46 2.387,73 59,69

2.000,00 2.000,00 112,35 225,93 11,30

366.000,00 366.000,00 51.091,36 307.408,01 83,99

17.280.000,00 17.280.000,00 2.690.094,69 8.475.033,93 49,05

15.240.000,00 15.240.000,00 2.494.727,09 7.560.079,86 49,61

2.040.000,00 2.040.000,00 195.367,60 914.954,07 44,85

- - - -

6.799.000,00 6.799.000,00 1.137.918,71 3.722.692,62 54,75

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

5.1 - Transferências do Salário-Educação

5.2 - Outras Transferências do FNDE

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1 - Transferências de Convênios

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹

PÁGINA: 4 DE 7

29/07/2013 16:36

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(d) (e)

13.426.000,00 13.426.000,00 2.252.193,22 6.289.857,29

3.285.000,00 3.285.000,00 493.022,56 1.392.824,29

10.141.000,00 10.141.000,00 1.759.170,66 4.897.033,00

3.854.000,00 3.891.000,00 608.586,22 1.751.488,95

- - - -

3.854.000,00 3.891.000,00 608.586,22 1.751.488,95

17.280.000,00 17.317.000,00 2.860.779,44 8.041.346,24

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

%

(f)=(e/d)x100

14-OUTRAS DESPESAS 45,01

14.1-Com Educação Infantil

14.2-Com Ensino Fundamental 45,01

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 46,85

13.1-Com Educação Infantil 42,40

13.2-Com Ensino Fundamental 48,29

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB -

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)% 74,22

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 46,44

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -519.415,48

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013²

PÁGINA: 5 DE 7

29/07/2013 16:36

R$ 1,00




RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO PREVISÃO


(a) (b)

16.030.750,00 16.030.750,00 2.130.037,36 6.391.842,50

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(d) (e)

4.824.000,00 4.813.000,00 506.501,06 1.445.124,87

3.285.000,00 3.285.000,00 493.022,56 1.392.824,29

1.539.000,00 1.528.000,00 13.478,50 52.300,58

21.508.000,00 22.183.000,00 3.220.458,64 8.891.066,54

13.995.000,00 14.032.000,00 2.367.756,88 6.648.521,95

7.513.000,00 8.151.000,00 852.701,76 2.242.544,59

135.000,00 200.000,00 1.235,00 2.137,00

- - - -

- - - -

182.000,00 227.000,00 9.159,27 12.821,77

26.649.000,00 27.423.000,00 3.737.353,97 10.351.150,18

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

RECEITAS REALIZADAS

%

(c)=(b/a)x100

22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 39,87

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 42,40

23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3,42

24-ENSINO FUNDAMENTAL 40,08

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS LIQUIDADAS

%

(f)=(e/d)x100

23-EDUCAÇÃO INFANTIL 30,03

26-ENSINO SUPERIOR

27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28-OUTRAS 5,65

24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 47,38

24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 27,51

25-ENSINO MÉDIO 1,07

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) 37,75

PÁGINA: 6 DE 7

29/07/2013 16:36

R$ 1,00





DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(d) (e)

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

800.000,00 800.000,00 5.980,00 20.510,00

- - - -

1.470.000,00 2.258.660,00 229.324,00 659.989,00

2.270.000,00 3.058.660,00 235.304,00 680.499,00

28.919.000,00 30.481.660,00 3.972.657,97 11.031.649,18

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 914.954,07

32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) -

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 3.722.692,62

37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 4.637.646,69

38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) 5.698.544,72

39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% 22,29

34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 -

36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,56

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 29,22

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS LIQUIDADAS

%

(f)=(e/d)x100

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (40+41+42+43) 22,25

45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 36,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRASALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2013

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)

- -

PÁGINA: 7 DE 7

29/07/2013 16:36

R$ 1,00





FUNDEB

(h)

4.379,81

8.475.033,93

8.194.338,85

-

285.074,89

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEF

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL


PÁGINA: 1 DE 1

29/07/2013 16:36

R$ 1,00

PREVISÃO SALDO A

ATUALIZADA REALIZAR

(a) (c)=(a-b)

200.000,00 200.000,00

50.000,00 50.000,00

150.000,00 150.000,00

200.000,00 200.000,00

DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO A

ATUALIZADA RESTOS A EXECUTAR

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g)=(d)-(e+f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2012 SALDO ATUAL

(h) (j)=(h+i)

-

LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XI



Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos


Janeiro a Junho/2013

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

(b)

Receitas de Capital - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) -

Alienação de Bens Móveis -

Alienação de Bens Imóveis -

TOTAL -

INVERSÕES FINANCEIRAS

DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

2013

(i)=(b)-(e+f)

-


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral da Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

TOTAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

PÁGINA: 1 DE 3

29/07/2013 16:36

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

21.918.000,00 21.918.000,00

302.000,00 302.000,00

810.000,00 810.000,00

17.784.000,00 17.784.000,00

1.925.000,00 1.925.000,00

- -

6.000,00 6.000,00

1.050.000,00 1.050.000,00

41.000,00 41.000,00

42.185.000,00 42.185.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

10.000,00 10.000,00

1.830.000,00 1.830.000,00

10.300.000,00 10.300.000,00

- -

45.000,00 45.000,00

45.000,00 45.000,00

- -

64.103.000,00 64.103.000,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

24.132.000,00 24.132.000,00

8.596.000,00 8.596.000,00

296.000,00 296.000,00

15.240.000,00 15.240.000,00

- -

- -

- -

- -

24.132.000,00 24.132.000,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

19.604.000,00 20.174.000,00 14.232.736,80 70,54 7.253.965,91 35,95

15.253.000,00 15.535.000,00 12.995.758,50 83,65 6.412.843,28 41,28

- - - - - -

4.351.000,00 4.639.000,00 1.236.978,30 26,66 841.122,63 18,13

1.572.000,00 1.599.000,00 114.244,40 7,14 114.244,40 7,14

1.492.000,00 1.519.000,00 114.244,40 7,52 114.244,40 7,52

80.000,00 80.000,00 - - - -

- - - - - -

21.176.000,00 21.773.000,00 14.346.981,20 65,89 7.368.210,31 33,84



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 6.995.008,98 31,91

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 267.193,55 88,47

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 389.891,95 20,25

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 421.158,27 51,99

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 5.562.975,49 31,28

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 29.343,74 71,57

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 18.560.422,10 43,99

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos 1.638,41 27,30

Dívida Ativa dos Impostos 322.807,57 30,74

Cota-Parte IPVA 1.536.895,46 83,98

Cota-Parte ICMS 4.389.577,30 42,61

Cota-Parte FPM 12.621.402,58 42,07

Cota-Parte ITR 1.129,91 11,29

Desoneração ICMS (LC 87/96) 11.416,85 25,37

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação - -

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências

Constitucionais 11.416,85 25,37

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 11.376.222,51 47,14

Provenientes da União 3.778.661,25 43,95

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 25.555.431,08 39,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados 37.481,40 12,66

Provenientes de Outros Municípios 7.560.079,86 49,60

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 11.376.222,51 47,14

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

PÁGINA: 2 DE 3

29/07/2013 16:36

R$ 1,00






RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - -

9.340.000,00 9.767.000,00 5.870.272,58 40,91 3.336.233,25 45,27

9.340.000,00 9.767.000,00 5.870.272,58 40,91 3.336.233,25 45,27

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

9.340.000,00 9.767.000,00 5.870.272,58 40,91 3.336.233,25 45,27

11.836.000,00 12.006.000,00 8.476.708,62 59,08 4.031.977,06 54,72

- - - - -

-

-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO

PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

Outros Recursos

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A

PAGAR CANCELADOS²

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL

MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO

UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 33,17

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15) / 100 X IIIb] 4.643.421,82

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS/

PRESCRITOSPAGOS A PAGAR

Total (VIII) - -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial

Despesas custeadas

no exercício de referência

(k)

Saldo Final (não aplicado)

PARCELA

CONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no

exercício de referência

(j)

Saldo Final (não aplicado)

Total (IX) - -

PÁGINA: 3 DE 3

29/07/2013 16:36

R$ 1,00






RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

19.893.000,00 20.176.000,00 13.508.635,17 94,16 6.942.870,25 94,23

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1.268.000,00 1.582.000,00 838.346,03 5,84 425.340,06 5,77

- - - - - -

15.000,00 15.000,00 - - - -

21.176.000,00 21.773.000,00 14.346.981,20 100,00 7.368.210,31 100,00

4

5

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL


¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

PÁGINA: 1 DE 1

29/07/2013 16:36

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Janeiro a Dezembro/2013



Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas

Contratadas


Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2013

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

GARANTIAS DE PPP (II)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)


DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

PÁGINA: 1 DE 2

29/07/2013 16:36

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 -5.758.873,40

0,00 4.335.420,14

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

até o bimestre até o bimestre a Pagar

5.821.007,80 0,00 4.168.299,85 1.652.707,95

Poder Executivo 5.821.007,80 0,00 4.168.299,85 1.652.707,95

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

5.201.752,03 0,00 175.304,95 5.026.447,08

Poder Executivo 5.201.752,03 0,00 175.304,95 5.026.447,08

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

11.022.759,83 0,00 4.343.604,80 6.679.155,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No bimestre Até o bimestre

RECEITAS



Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária



LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Receitas Realizadas 13.027.006,08 39.450.602,78

Déficit Orçamentário -

Previsão Inicial da Receita - 107.507.000,00

Previsão Atualizada da Receita - 107.507.000,00

Dotação Inicial - 107.401.000,00

Créditos Adicionais - 7.570.437,26

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) - 0,00

DESPESAS

Despesas Liquidadas 13.185.276,28 35.231.397,71

Superávit Orçamentário 4.219.205,07

Dotação Atualizada - 114.971.437,26

Despesas Empenhadas 8.058.669,22 67.416.500,98

Despesas Liquidadas 13.185.276,28 35.231.397,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 76.021.480,64

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

Despesas Empenhadas 8.058.669,22 67.416.500,98

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 1.023.816,10 2.629.199,88

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal

Resultado Primário

Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) -1.023.816,10 -2.629.199,88

% em Relação a Meta

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

PÁGINA: 2 DE 2

29/07/2013 16:36



Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária



LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

5.698.544,72 25%

6.289.857,29 60%

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

4.031.977,06 15%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Aplicado Até o

Bimestre

MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 22,29

Limites Constitucionais Anuais

Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 2.265.977,22 12.095.460,04

MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 74,22

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado

Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 200.000,00

0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)


Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 33,17

rreo - 3º bimestre 2013salgueiro.pe.gov.br/contas/2013/rreo_3_bimestre_2013.pdf · 2013-12-01 ·...

Documents