SALGUEIROPrefeitura Municipal

item 13 - Demonstrativo das Receitas

e Despesas com ações e serviços desaúde, anexo 12 do RREO, relativo ao

6o bimestre do exercício de 2014.

Rua Joaquim Sampaio, 279 - Nossa Senhora das Graças - CEP: 56000-000 - Salgueiro - PE - Fone: (87) 38717070.

110

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2015

111

RREO-ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RS 1

RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EMSERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

JanaDez2015

(b)

%

(h/a)

RECEITAS DEIMPOSTOS LÍQUIDA (I) 17.418.805,80 17.418.805,80 16.966.494,66 97,40

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 390.000,00 390.000,00 438.812,41 112,52

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 700.000,00 700.000,00 713.609,01 101,94

Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 14.561.805,80 14.561.805,80 14.390.760,22 98,83

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 850.000,00 850.000,00 1.196.734,94 140,79

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora c Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00

Divida Ativa dos Impostos 917.000,00 917.000,00 226.578,08 24,71

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 43.369.000,00 43.369.000,00 40.383.474,95 93,12

Cota-Parte do FPM 30.200.000,00 30.200.000,00 28.349.536,68 93,87

Cota Parte do ITR 9.000,00 9.000,00 6.578,00 73,09

Cota-Parte do IPVA 3.100.000,00 3.100.000,00 2.269.836,84 73,22

Cota-Parte do ICMS 10.000.000,00 10.000.000,00 9.685.316,25 96,85

Cota-Parte IPI-Exportação 40.000,00 40.000,00 49.694,57 124,24

Compensação Financeiras Provinientes de Impostos e Transf. Constitucionais 20.000,00 20.000,00 22.512,61 112,56

Desoneração ICMS (LC 87/96) 20.000,00 20.000,00 22.512,61 112,56

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES F. SERVIÇOS PÚBLICOSDESAÚDE(III) = hll

60.787.805,80 60.787.805,80 57.349.969,61 94,34

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DASAÚDE JanaDez2015 %

Tc) (d) (d/c)xl00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 14.416.000,00 14.416.000,00 8.640.204,51 59,93

Provenientes da União 13.459.000,00 13.459.000,00 8.382.044,46 62,28

Provenientes dos Estados 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00

Proveniente de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 627.000,00 627.000,00 258.160,05 41,17

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DECRÉDITO VINCULADAS ÀSAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 17.000,00 17.000,00 14.155,04 83,26

TOTAL RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 14.783.000,00 14.783.000,00 8.654.359,55 58,54

DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS %

(PorGrupo deNatureza da Despesa) (e): Até o Bimestre

(O

APAGARNÂOPROCESSADOS (g)

«f+gye)

DESPESAS CORRENTE 22.113 211.60 23.005.911,60 19.388.028,12 138.568,18 84,88

Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) 16.630.000,00 16.265.600,00 14.993.427,93 0,00 92,18

Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 5.483.211,60 6.740.311,60 4.394.600.19 138.568,18 67,25

DESPESAS DE CAPITAL 3.571.000,00 2.663.300,00 1.540.675,51 349.630,30 70,98

Investimentos 3.471.000,00 2.439.800,00 1.540.675,51 349.630,30 77,48

Inversões Financeiras 100.000,00 223.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 25.684.211,60 25.669.211,60 20.928.703,63 488.198,48 83,43

FONTE: SCPI -Contabilidade [8.21.14.1684], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, Data/hora da emissão: 22/jan/2016 I3h e 38m" Portaria N° 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIALReferência: Novembro - Dezembro/2015

112

RREO-ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RS1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM

APURAÇÃODO PERCENTUALMÍNIMO JanaDez201S

(h)(h/JVf)x

100

JanaDez2015

(i)(i/rv°g)x

100

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DESPESAS COM INATIVOS B PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÀO ATENDEAO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Credito

Outros Recursos

0,00

0,00

14.018.000,00

14.018.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.865.450,00

12.865.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.186.259,50

11.186.259,50

0,00

0,00

0,00

0,00

52,23

52,23

0,00

0,00

0,00

10.791.516,75

10.791.516,75

0,00

0,00

0,00

0,00

51,56

51,56

0,00

0,00

0,00

0,00

394.742,75

394.742,75

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSINDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01!

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS ÀPARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES ESERVIÇOS DESAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COMSAÚDE NÃOCOMPUTADAS (V) 14.018.000,00 12.865.450,00 11.186.259,50 52,23 10.791.516,75 51,56 394.742,75

TOTAL DESPESAS COM AÇÕES F. SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE (VI) =(IV-V)

.666.211,60 12.803.761,60 10.230.517,61 47,77 10.137.1!

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EMAÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =(Vlh/ Hlb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTEA DIFERENÇAENTRE O VALOR EXECUTADOE O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL |VIh - (15 x IIIb)/100|

48,44 93.455,7:

17,68

1.534.691,44

EXECUÇÃODOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CALXAINSCRITOS

CANCELADOS/

PRESCRITOSPAGOS A PAGAR

PARCELA

CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2004 939,30 0,00 0.00 939,30 0,00

Inscritos em 2005 7.504,34 0,00 0,00 7.504,34 0,00

Inscritos em 2006 4.365,25 0,00 0,00 4.365,25 0,00

Inscritos em 2007 5.730,55 0,00 0,00 5.730,55 0,00

Inscritos em 2008 11,435,14 0,00 0,00 11.435,14 0,00

Inscritos cm 2009 25.508,19 0,00 0,00 25.508,19 0,00

Inscritos cm 2010 27.070,71 0,00 0,00 27.070,71 0,00

Inscritos cm 2011 623.010,48 0,00 0,00 623.010,48 0,00

Inscritos cm 2013 1.029.266,11 0,00 2.836,10 1.026.430,01 0,00

Inscritos em 2014 1.102.110,32 0,00 649.961,38 452.148,94 0,00

Total 2.836.940,39 0,00 652.797,48 2.184.142,91 0,00

: : ; ; : :—_— '

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAUKA

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE

ARTIGO24, §Te2°

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadasno exercício de

referência

G)

Saldo Final

(Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... 0,00 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS APARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

NAO APLICACA EMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃOCUMPRIDO

Saldo Inicial

Despesas custeadasno exercício de

referência

(k)

Saldo Final

(Não Aplicado)

Diferença de limites não cumprido em ... 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1684], PREFEITURA MUNICIPAL DESALGUEIRO, Dato/hora da emissão: 22/jan/20l6 13h e 38m" Portaria N° 553 de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Novembro - Dezembro/2015

113

RREO-ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$1

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunçâo)

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITOS EM

JanaDez2015

(D

%

(l/total) x100

JanaDcz2015

(m)

%(m/total) x

100

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

Administração Geral 1.358.000,00 1.591.900,00 1.416.689,35 6,61 1411 695.2S 6,75 5.119,07

Atenção Básica 16.339.000,00 18.483.000,00 16.021.227,17 74,81 15.608.511,68 74,58 412.715,49

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.924.000,00 3.544.900,00 2.653.446,00 12,39 2.593.108,00 12,39 60.338,00

Suporte Profilático e Terapêutico 760.000,00 760.000,00 419.313,79 1,96 415.863,49 1,99 3.450,30

VigilânciaSanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidcmiológica 1.213.211,60 1.233.411,60 906.100,80 4,23 899.525,18 4,30 6.575,62

Alimentação c Nutrição 90.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 25.684.211,60 25.669.211,60 21.416.777,11 100,00 20.928.703,63 100,00 488.198,48

total j".total k".Município quando o percentual nela estabelecido forsuperior ao fixado naLCn°

1)Essalinha apresentará valorsomente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do últimobimestre do exercício2) O valorapresentado na intercessào com a coluna "i" ou com a coluna "hIi"(último bimestre)deverá ser o mesmoapresentado no "3)O valorapresentado na intercessào coma coluna"i" ou com a coluna"h'i"(último bimestre) deveráser o mesmo apresentado no "4) Limiteanual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício Deverá ser informado o limiteestabelecidona Lei Orgânicado5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no arl 23 da LC 141/20126) No último bimestre, será utilizada a fórmula (VI(hH) - (15 x Illb)/I00)7) Essacolunapoderá ser apresentada somente no último bimestre

141/2012

MARCONES LIBORIO DE SA

PREFEITO

JOÃO GOMES DOS SANTOSSECRETARIODE FINANÇAS

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDECONTADOR - CRC 017.226/0-3

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1684], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, Data/hora daemissão: 22/jan/2016 I3h e 38m" Portaria N° 553 de 201-