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Bandepe Previdência Social CNPJ - 11.001.963/0001-26
Relatório Gerencial
Investimentos
BANDEPREV
SETEMBRO|2019
Pág.02
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/09/2019
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2019
Setembro | 2019
Valor
PLANO 1.811.123.455,51R$
RENDA FIXA 1.733.987.325,78R$
RENDA VARIÁVEL -
IMOBILIÁRIO 32.298.911,59R$
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 44.837.218,14R$
2.2 Indicadores - Rentabilidadejan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Plano 0,93% 0,70% 1,06% 1,22% 1,12% 0,68% 0,78% 0,36% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00%Meta Atuarial (INPC+5%aa) 0,77% 0,95% 1,18% 1,01% 0,56% 0,42% 0,51% 0,53% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 0,16 0,25- 0,12- 0,21 0,56 0,26 0,27 0,17- 0,24 - - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 0,60% 7,71% 9,70% 31,93% 0,36% 6,47% 8,08% 25,99% 0,24 1,24 1,62 5,94
RENDA FIXA 0,62% 8,00% 10,60% 31,24% 0,36% 6,47% 8,08% 25,99% 0,26 1,53 2,52 5,25
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO 0,39% -3,68% 8,50% 37,62% 0,36% 6,47% 8,08% 25,99% 0,03 10,15- 0,42 11,63
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 0,09% 4,99% 7,12% 24,47% 0,36% 6,47% 8,08% 25,99% 0,27- 1,48- 0,96- 1,52-
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 20192018 2019 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 10,34% 7,71% 9,70% 21,06% 31,93%Rentabilidade Meta Atuarial 8,61% 6,47% 8,08% 18,04% 25,99%Distância da Meta Atuarial 1,73 1,24 1,62 3,02 5,94
Maior Rentabilidade Plano 1,70% 1,22% 1,70% 1,70% 1,70%Melhor Mês Rentabilidade Plano out/18 abr/19 out/18 out/18 out/18Menor Rentabilidade Plano 0,18% 0,36% 0,18% 0,18% 0,18%Pior Mês Rentabilidade Plano dez/18 ago/19 dez/18 dez/18 dez/18
Meses acima da Meta Atuarial 8 6 8 16 24Meses abaixo da Meta Atuarial 4 3 4 8 12
Nº Meses positivos 12 9 12 24 36Nº Meses negativos 0 0 0 0 0
Volatilidade Plano 0,46% 0,28% 0,42% 0,36% 0,34%Volatilidade Meta Atuarial 0,40% 0,29% 0,30% 0,33% 0,30%
Rentabilidade média 0,83% 0,83% 0,82% 0,82% 0,78%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 1.746.312,24 1.797.332,63 1.791.274,28 1.761.030,04 1.738.125,26
Considerações BANDEPREV
1. No mês de setembro/2019, foram realizados R$ 10.953.000,00 em resgates e R$ 130.000,00 em aplicação, no segmento de Renda Fixa.
2. No mês de setembro/2019, a rentabilidade atingiu 166,67% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente pela rentabilidade no segmento de Renda Fixa ( FI Recife e Estis )
3. No acumulado do ano 2019, a rentabilidade atingiu em 119,17% a Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 5%a.a., conforme a Política de Investimento 2018 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 24.011,47 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 5% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
0,00% 125.627,81R$
0,08% 41.900,77R$
-0,01% 10.809.434,99R$
-0,01% 10.675.372,87R$
- -
SegmentoVariação do Patrimônio Variação Financeira da rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
Relatório mensal de Investimentos
R$ 1.550.000.000,00
R$ 1.600.000.000,00
R$ 1.650.000.000,00
R$ 1.700.000.000,00
R$ 1.750.000.000,00
R$ 1.800.000.000,00
R$ 1.850.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Básico Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 1.750.000.000,00
R$ 1.760.000.000,00
R$ 1.770.000.000,00
R$ 1.780.000.000,00
R$ 1.790.000.000,00
R$ 1.800.000.000,00
R$ 1.810.000.000,00
R$ 1.820.000.000,00
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
Patrimônio Plano Básico Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
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PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2018
4 - RENTABILIDADES POR SEGMENTO X INDICADORES
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
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PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/09/2019
5- Política de Investimentos
SegmentoParticipação do Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 95,74% 90,00% 100,00% Enquadrado Até 100% EnquadradoRENDA VARIÁVEL 0,00% 0,00% 10,00% Enquadrado Até 70% EnquadradoIMOBILIÁRIO 1,78% 0,00% 3,00% Enquadrado Até 20% EnquadradoOP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 2,48% 0,00% 3,00% Enquadrado Até 15% Enquadrado
SegmentoRentabilidade
Rentabilidade x Meta
Rentabilidade Rentabilidade
Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x
Meta Rentabilidade Indice Mês % %
PLANO 0,60% INPC + 5,40% aa 0,39% 0,21 7,71% 6,74% 0,97 RENDA FIXA 0,62% INPC + 5,40% aa 0,39% 0,23 8,00% 6,74% 1,26 RENDA VARIÁVEL - 100% Ibovespa fechamento - - - - -IMOBILIÁRIO 0,39% INPC + 5,00% aa 0,36% 0,03 7,69% 8,37% 0,68- OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 0,09% INPC + 5,00% aa 0,36% 0,27- 4,99% 6,47% 1,48-
Meta de Rentabilidade
No Mês Acumulado no Ano
Politica de Investimento 2019Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
5,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
0,00%
5,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
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PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/09/2019
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2019
Setembro | 2019
Valor
PLANO 5.859.458,92R$
RENDA FIXA 5.859.458,92R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidade
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Plano 2,42% 0,51% 0,56% 1,06% 2,06% 2,11% 0,95% 0,00% 1,77% 0,00% 0,00% 0,00%Meta Atuarial ( INPC + 4,39% aa) 0,72% 0,90% 1,13% 0,96% 0,51% 0,37% 0,46% 0,48% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 1,70 0,39- 0,57- 0,10 1,55 1,74 0,49 0,48- 1,46 - - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 1,77% 12,01% 18,45% 40,80% 0,31% 6,00% 7,46% 23,50% 1,46 6,01 10,99 17,30
RENDA FIXA 1,77% 12,01% 18,45% 40,80% 0,31% 6,00% 7,46% 23,50% 1,46 6,01 10,99 17,30
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 2019
2018 2019 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 9,41% 12,01% 18,45% 23,86% 40,80%Rentabilidade Meta Atuarial 7,97% 6,00% 7,46% 16,58% 23,50%Distância da Meta Atuarial 1,44 6,01 10,99 7,28 17,30 Maior Rentabilidade Plano 3,91% 2,42% 3,91% 3,91% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano out/18 jan/19 out/18 out/18 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,49% 0,00% 0,00% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/18 ago/19 ago/19 mai/18 mai/18Meses acima da Meta Atuarial 6 5 8 12 21Meses abaixo da Meta Atuarial 6 3 3 11 14Nº Meses positivos 10 8 11 21 32Nº Meses negativos 2 1 1 3 4Volatilidade Plano 1,31% 0,85% 1,08% 1,09% 0,99%Volatilidade Meta Atuarial 0,40% 0,29% 0,30% 0,33% 0,30%Rentabilidade média 0,76% 1,27% 1,43% 0,90% 0,96%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 5.390,83 5.702,07 5.644,77 5.505,32 5.417,21
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de setembro/2019, foi realizado R$ 29.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de setembro/2019, a rentabilidade atingiu 570,97% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos.
3. No acumulado do ano 2019, a rentabilidade atingiu 200,17% da Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2018 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 77,14 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
- -
- -
- -
1,27% 102.101,06R$
1,27% 102.208,11R$
- -
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
Relatório mensal de Investimentos
R$ 4.600.000,00
R$ 4.800.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 5.200.000,00
R$ 5.400.000,00
R$ 5.600.000,00
R$ 5.800.000,00
R$ 6.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Especial n° 1 Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 5.400.000,00
R$ 5.450.000,00
R$ 5.500.000,00
R$ 5.550.000,00
R$ 5.600.000,00
R$ 5.650.000,00
R$ 5.700.000,00
R$ 5.750.000,00
R$ 5.800.000,00
R$ 5.850.000,00
R$ 5.900.000,00
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Patrimônio Plano Especial n° 1 Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Título do Gráfico
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.06
PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/09/2019
4- Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
de RentabilidadeRentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
de Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 1,77% INPC + 4,44% aa 0,32% 1,45 12,01% 6,10% 5,91
RENDA FIXA 1,77% INPC + 4,44% aa 0,32% 1,45 12,01% 6,10% 5,91
Meta de Rentabilidade
No Mês Acumulado no Ano
Politica de Investimento 2019Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.07
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/09/2019
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2019
Setembro | 2019
Valor
PLANO 13.584.544,03R$
RENDA FIXA 13.584.544,03R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidade
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Plano 2,42% 0,51% 0,56% 1,06% 2,06% 2,11% 0,95% 0,00% 1,77% 0,00% 0,00% 0,00%Meta Atuarial (INPC + 4,39% aa) 0,72% 0,90% 1,13% 0,96% 0,51% 0,37% 0,46% 0,48% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 1,70 0,39- 0,57- 0,10 1,55 1,74 0,49 0,48- 1,46 - - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 1,77% 12,01% 18,45% 40,80% 0,31% 6,00% 7,46% 23,50% 1,46 6,01 10,99 17,30
RENDA FIXA 1,77% 12,01% 18,45% 40,80% 0,31% 6,00% 7,46% 23,50% 1,46 6,01 10,99 17,30
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 2019
2018 2019 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 9,41% 12,01% 18,45% 23,86% 40,80%Rentabilidade Meta Atuarial 7,97% 6,00% 7,46% 16,58% 23,50%Distância da Meta Atuarial 1,44 6,01 10,99 7,28 17,30
Maior Rentabilidade Plano 3,91% 2,42% 3,91% 3,91% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano out/18 jan/19 out/18 out/18 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,49% 0,00% 0,00% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/18 ago/19 ago/19 mai/18 mai/18Meses acima da Meta Atuarial 6 6 9 13 22Meses abaixo da Meta Atuarial 6 3 3 11 14Nº Meses positivos 10 8 11 21 32Nº Meses negativos 2 1 1 3 4Volatilidade Plano 1,31% 0,85% 1,08% 1,09% 0,99%Volatilidade Meta Atuarial 0,40% 0,29% 0,30% 0,33% 0,30%Rentabilidade média 0,76% 1,27% 1,43% 0,90% 0,96%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 12.609,69 13.247,66 13.125,50 12.852,28 12.698,60
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de setembro/2019, foi realizado R$ 74.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de setembro/2019, a rentabilidade atingiu 570,97% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos;
3. No acumulado do ano 2019, a rentabilidade atingiu 200,17% a Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2018 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 178,94 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
1,22% 236.856,61R$
1,22% 237.105,07R$
- -
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
- -
- -
- -
Relatório mensal de Investimentos
R$ 11.000.000,00
R$ 11.500.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ 12.500.000,00
R$ 13.000.000,00
R$ 13.500.000,00
R$ 14.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Especial nº 2 Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 12.600.000,00
R$ 12.700.000,00
R$ 12.800.000,00
R$ 12.900.000,00
R$ 13.000.000,00
R$ 13.100.000,00
R$ 13.200.000,00
R$ 13.300.000,00
R$ 13.400.000,00
R$ 13.500.000,00
R$ 13.600.000,00
R$ 13.700.000,00
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Patrimônio Plano Especial nº 2 Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.08
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/09/2019
5 - Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
de Rentabilidade Rentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
de Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 1,77% INPC + 4,44% aa 0,32% 1,45 12,01% 6,10% 5,91 RENDA FIXA 1,77% INPC + 4,44% aa 0,32% 1,45 12,01% 6,10% 5,91
Politica de Investimento 2018Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
No Mês Acumulado no Ano
Meta de Rentabilidade
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.09
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/09/2019
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2019
Setembro | 2019
Valor
PLANO 62.409.645,97R$
RENDA FIXA 62.409.645,97R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidadejan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Plano 2,42% 0,51% 0,56% 1,06% 2,06% 2,11% 0,95% 0,00% 1,77% 0,00% 0,00% 0,00%Meta de Rendimento (INPC + 4,39%aa) 0,72% 0,90% 1,13% 0,96% 0,51% 0,37% 0,46% 0,48% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00%Distância da Meta de Rendimento 1,70 0,39- 0,57- 0,10 1,55 1,74 0,49 0,48- 1,46 - - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 1,77% 12,01% 18,45% 40,80% 0,31% 6,00% 7,46% 23,50% 1,46 6,01 10,99 17,30
RENDA FIXA 1,77% 12,01% 18,45% 40,80% 0,31% 6,00% 7,46% 23,50% 1,46 6,01 10,99 17,30
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta de Rendimento no ano de 20192018 2019 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 9,41% 12,01% 18,45% 23,86% 40,80%Rentabilidade Meta de Rendimento 7,97% 6,00% 7,46% 16,58% 23,50%Distância da Meta de Rendimento 1,44 6,01 10,99 7,28 17,30
Maior Rentabilidade Plano 3,91% 2,42% 3,91% 3,91% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano out/18 jan/19 out/18 out/18 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,49% 0,00% 0,00% -1,49% -1,49%Pior Mês Rentabilidade Plano mai/18 ago/19 ago/19 mai/18 mai/18Meses acima Meta de Rendimento 6 6 9 13 22Meses abaixo Meta de Rendimento 6 3 3 11 14Nº Meses positivos 10 8 11 21 32Nº Meses negativos 2 1 1 3 4Volatilidade Plano 1,31% 0,85% 1,08% 1,09% 0,99%Volatilidade Meta de Rendimento 0,40% 0,29% 0,30% 0,33% 0,30%Rentabilidade média 0,76% 1,27% 1,43% 0,90% 0,96%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 58.822,07 61.186,79 60.729,43 59.760,49 59.319,37
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de setembro/2019, foi realizado R$ 521.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de setembro/2019, a rentabilidade atingiu 570,97% da Meta de Rendimento. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos;
3. No acumulado do ano 2019, a rentabilidade atingiu 200,17% da Meta de Rendimento
4. A Meta de Rendimento do Plano é INPC + 4,39%a.a., conforme a Política de Investimento 2018 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 822,66 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
0,92% 1.086.108,04R$
0,92% 1.089.969,15R$
-
Rentabilidade Meta de Rendimento INPC + 4,39% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta de Rendimento
- -
- -
- -
Relatório mensal de Investimentos
R$ 54.000.000,00 R$ 55.000.000,00 R$ 56.000.000,00 R$ 57.000.000,00 R$ 58.000.000,00 R$ 59.000.000,00 R$ 60.000.000,00 R$ 61.000.000,00 R$ 62.000.000,00 R$ 63.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio PGA Rentabilidade acumulada 36 meses Meta de Rendimento Acumulada 36 meses
R$ 58.500.000,00
R$ 59.000.000,00
R$ 59.500.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 60.500.000,00
R$ 61.000.000,00
R$ 61.500.000,00
R$ 62.000.000,00
R$ 62.500.000,00
R$ 63.000.000,00
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Patrimônio PGA Rentabilidade Acumulada Meta de Rendimento Acumulada
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Rentabilidade Mensal Meta de Rendimento Mensal
Pág.10
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00Bandepe Previdência Social Setembro | 2019CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/09/2019
5 - Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
RentabilidadeRentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 1,77% INPC + 4,44% aa 0,32% 1,45 12,01% 6,10% 5,91
RENDA FIXA 1,77% INPC + 4,44% aa 0,32% 1,45 12,01% 6,10% 5,91
No Mês Acumulado no Ano
Meta de Rentabilidade
Politica de Investimento 2019Limites da Resolução CMN nº4.661
de 25/05/2018
Relatório mensal de Investimentos
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada