relatório de acompanhamento mensal

Relatório de Acompanhamento Mensal

FEVEREIRO / 2021


Fevereiro / 2021

São Paulo, Março de 2021

Prezado(a) Senhor(a),

O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Fevereiro nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenho operacional e gestão orçamentária.

A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.

Atenciosamente,

Ivan Castaldi FilhoPresidente

2


Fevereiro / 2021

INFORMAÇÕES GERAIS 6

CUSTEIO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO 19

ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA 20

DETALHAMENTO DAS RECEITAS 21

DETALHAMENTO DAS DESPESAS 23

DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA 25

DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA 25

DIR. 106 - RECURSOS HUMANOS 27

DIR. 108 – ADMINISTRATIVA 28

DIR. 115 – MÉDICA 29

INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS 30

DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 31

DIR. 110 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 32

DIR. 111 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA 33

INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 34

INDICADORES - PESQUISA 36

INDICADORES - CRONOGRAMA DE PROJETOS 37

DIRETORIA DE ÁREA - COMUNICAÇÃO 39

INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE 40

DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL 41

INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS 42

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 43

DIR. 119 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 45

DIR. 121 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 46

DIR. 122 – ESPORTES FUTEBOL 47

DIR. 123 – ESPORTES TÊNIS E RAQUETES 48

INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 49

DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 50

DIR. 124 – ADM ESPORTES OLIMPICOS E FORMAÇÃO 52

DIR. 125 – ESPORTES COLETIVOS 53

DIR. 126 – ESPORTES INDIVIDUAIS 54

DIR. 127 – ESPORTES AQUÁTICOS 55

DIR. 128 – ESPORTES PARALÍMPICOS 56

INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 57

DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRA 58

DIRETORIA DE ÁREA – GOVERNANÇA E COMPLIANCE 59

DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO 60

INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS 61

DIRETORIA DE ÁREA – MARKETING 62

DIRETORIA DE ÁREA – OPERAÇÕES 63

DIR. 133 – MANUTENÇÃO 65

DIR. 107 – SEGURANÇA 66

INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO 67

INDICADORES - SERVIÇOS DIRETOS 68

DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO 70

ÍNDICE

3


fevereiro / 2021

DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA 72

DIR. 100 – PRESIDÊNCIA 74

DIR. 117 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING 75

DIR. 118 – DAS 76

DIR. 105 – OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO 77

INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO 78

INDICADORES - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 79

DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS 80

INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS 82

DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL 83

DIR. 129 – SOCIAL 85

DIR. 130 – VETERANOS 86

INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS 87

INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS 88

DIRETORIA DE ÁREA – SUPRIMENTOS 89

INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS 90

CONSELHO 91

DIR. 101 - CONSELHO DELIBERATIVO 92

DIR. 102 - CONSELHO FISCAL 93

RESTAURANTES 94

ORÇAMENTO DE RESTAURANTES 94

RECEITA E DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE 95

DESPESAS POR PONTO DE VENDA 97

INDICADORES - PLANO DE AÇÃO 99

INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO 100

LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 101

RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO 101

RECEITA E DESPESA POR CONTA – LIE 102

DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 103

DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES 104

DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II) 105

DRT. 039 - LIE COLETIVOS 106

DRT. 043 - CONVENIO CBC BB 107

INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO 108

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 109

CRONOGRAMA DE OBRAS 110

DIRETORIA EXECUTIVA 111

4


Fevereiro/ 2021

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS

Média 2021

% var. X PO

% var. X 2020

Base de dados: Diretoria Administrativa

ASSOCIADOS CONTRIBUINTES

Média 2021

% var. X PO

% var. X 2020

% contribuintes


Categoria set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

21.927 21.962 21.957 21.973 21.979 21.981

2.387 2.390 2.392 2.438 2.429 2.432

3.750 3.760 3.778 3.774 3.787 3.791

28.064 28.112 28.127 28.185 28.195 28.204

337 321 316 301 284 279

259 261 262 260 265 262

Benemérito - Atleta - - - - 4 4

28.660 28.694 28.705 28.746 28.748 28.749

9.676 9.682 9.721 9.747 9.770 9.778

38.336 38.376 38.426 38.493 38.518 38.527

(*) o cálculo % var. X 2020, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/21 x Jan-Abr/20

Contr. Familiares

38.523

-0,7%

-0,9%

28.749

0,7%

0,7%

74,6%

Individual

Mirim

Júnior

Total Contr. Individual

Transição de Categoria

Total Contribuintes

Isentos

Total Associados

38.791 38.826 38.85538.898

38.822

38.533 38.538 38.566 38.564 38.572 38.578 38.599

38.518

38.527

37.500

37.900

38.300

38.700

39.100

39.500

jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

2020 PO2021 2021

28.542 28.561 28.57628.615 28.587

28.543 28.557 28.550 28.546 28.540 28.540 28.533

28.748 28.749

28.000

28.250

28.500

28.750

29.000

29.250

29.500


2020 PO 2021 2021

5


Fevereiro / 2021

DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS

Acima 90 anos

81 - 90 anos

71 - 80 anos

61 - 70 anos

51 - 60 anos

41 - 50 anos

31 - 40 anos

21 - 30 anos

11 - 20 anos

0 - 10 anos


47,7% 52,3%

Homens Mulheres

1.395

2.091

1.298

2.062

3.438

2.665

2.405

2.562

1.471

765

1.564

2.594

1.604

1.821

2.971

2.516

1.964

1.905

1.111

325

6


Fevereiro/ 2021

INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

No inadimplentes

var. X mês ant.

Base de dados: Diretoria Financeira

INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

No inadimplentes

var. X mês ant.

Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

471

6.515

650

8,03%

% ref. ao valor

inadimplência dos

ultimos 30 dias

(valor em aberto).

A taxa de inadimplência das contribuições sociais de fevereiro foi 8,03% (janeiro foi 8,99%), para a

data base final, último dia do mês.

Até o dia 11 de março a taxa de inadimplência de fevereiro é 6,19% (janeiro neste dia do mês era

6,9%), refletindo as ações de rotina do programa de cobranças em conjunto à CAT, a cada mês.

145

19,8%

% ref. a

inadimplência

média nos últ. 12

meses (valor em

aberto).

O % de inadimplência e a quantidade de associados aumentou em relação ao mês anterior. O

valor financeiro do contas a receber em atraso é de R$ 177.7 mil.

2.789

730 403 457 457

288

741

Janeiro

2.217

1.339 823

542 329 372

893

Fevereiro

251

107

56 57

<30dd 30-60dd 60-120dd >120dd

Fevereiro

191

74

2338

<30dd 30-60dd 60-120dd >120dd

Janeiro

7


Fevereiro / 2021

ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS USÚARIOS

Méd. mensal 2021

% var. X 2020

Méd. mensal 2021

% var. X 2020

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Operações

% associados

% outros públicos

% uso cartão mestre

OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho



91,6%

127.889

-26,6%

11.738

-32,5%

4,4%

15,1%

157.493 190.827

112.406

38.596

54.171

75.73292.456

144.222

127.243

103.039

152.739

9.152 14.324

14.00921.373

13.638

1.234 3.139

8.099 11.240

13.376

11.281

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

assoc. 2020 assoc. 2021 outros 2021 outros 2020

82.7

62

103.0

39

152.7

39

8.0939.152

14.324

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

# associados # outros % uso cartão mestre

8


Fevereiro/ 2021

CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

Média 2021

% var. X 2020

% var. X PO

Meta: conforme PO


ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

Meta: não aplicável; apenas monitoramento


1.931

-38,3%

-31,1%

No mês de fevereiro o número de credenciamentos válidos de acompanhados associados é de

1.031 e acompanhados não associados 481.

Não foram liberados eventos com torcida, seguindo o protocolo de reabertura do Clube.

763 693

1.2781.127

2.802

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

Familiares Profissionais PO 2020


9


Fevereiro / 2021

ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO

Média 2021

% var. X PO

% var. X 2020

Meta: conforme PO


Meta: não aplicável; apenas monitoramento


59.327

-8,8%

-33,2%

A média diária de acessos no mês de fevereiro foi de 2.510.

60.190

69.944

91.450

90.210

104.563

92.850

79.794

112.964

102.570111.786

98.73088.040

48.381

70.273

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000


2020 PO 2021 2021

73%

27%

Acessos por estacionamento

Tucumã Faria Lima

68%

27%

5%

Formas de pagamento

TAGS Eletrônicos Cartão Pinheiros Avulso

10


Fevereiro/ 2021

ÁGUA (000 m3)

Média 2021

% var. X 2020

Média 2021

% var. X 2020

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

ESGOTO (000 m3)

Média 2021

% var. X 2020

Média 2021

% var. X 2020




11,3

-32,8%

10,5

0,9%

Os dados referente ao mês de fevereiro, não foram disponibilizados até o fechamento do

relatório. A proporção de utilização entre poços e Sabesp no mês de janeiro foi de 39 e 61%.

7,0

-38,8%

7,9

-5,8%

Os dados referente ao mês de fevereiro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório

6,2 4,4 4,1 4,4 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 5,1 4,4 4,6 4,4

10,7 13,411,2

5,3 5,5 6,8 7,0 6,210,4 8,7

6,4 6,5 7,0

10,511,6 11,6

9,5 9,7 10,1 10,2 10,0

11,410,7 10,3 10,2 10,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

5

10

15

20

25

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

Poços Sabesb Custo unitário (R$/m3)

11,413,5

11,3

5,3 5,56,8 7,0 6,3

10,49,0

6,4 6,5 7,0

8,47,7 7,5 7,7 7,6 7,7 7,7 7,9 7,9 8,4 7,9

9,07,9

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

0

5

10

15

20

25


Esgoto pago Custo unitário (R$/m3)

11


Fevereiro / 2021

GÁS (000 m3)

Média 2021

% var. X 2020

Média 2021

% var. X 2020



ENERGIA (000 kWh)

Média 2021

% var. X 2020

Média 2021

% var. X 2020




35,0

-44,5%

3,1

-8,7%

Os dados referente ao mês de fevereiro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

318

-63,5%

83,2%

76,2%


63 61

3 2 3

78 7671

6662

4640

35

3,4 3,4

4,9 5,1 4,9

3,1 3,2 3,2 3,2 3,22,1 2,4 3,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


Consumo Custo unitário (R$/m3)

940 961887

955918

919 817 790 831 841934

867 850

0,45 0,45 0,46 0,45 0,45 0,46 0,45 0,50 0,49 0,52 0,49 0,52

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0

200

400

600

800

1000

1200

dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20

Consumo Custo unitário (R$/kWh)

871819

628

305 297 306

424473

546

631 622 635 636

0,47 0,480,53

0,67

0,79

0,64

0,59 0,59 0,56 0,52 0,520,63

0,42

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000


Consumo Custo unitário (R$/kWh)

12


Fevereiro/ 2021

MATRIZ DE RESÍDUOS

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final.

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho


Em fevereiro, não houve geração dos seguintes resíduos: madeira, materiais reutilizaveis, arquivo morto e

folhagem.

Resíduos Recicláveis: O volume de recicláveis reduziu bastante em decorrência da diminuição

do descarte de entulho de obras.

50 43 47

dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Não Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

124

215

58

136


Recicláveis (t)

Total (toneladas) Média

52,9% 47,0%

Tipologia do descarteRecicláveis

Não Recicláveis

Logística Reversa

Perigosos

89,7%

2,7%2,6%

2,4%1,7%

Estratificação de recicláveis Entulho

Plástico

Papel

Papelão

Vidro

Óleo Vegetal

Sucata

Alumínio

Madeira

Materiaisreutilizados

1071

13 1012


Perigosos (Kg)

Total (Kg) Média

215

42 81

62


Logística Reversa (Kg)

Total (Kg) Média

13


Fevereiro / 2021

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube


Inserida uma nova lei sobre operacionalização do sistema de Responsabilidade Pós Consumo, disposto na Decisão de

Diretoria CETESB nº 8, de 29 de janeiro de 2021

Encerrada 5 novas leis referente a documentação de registro da Vigilãncia sanitária, Inspeção de segurança em

Caldeiras e vasos de pressão, destinação de resíduos.

238 238 239

150 150 155

63% 63% 65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

75

150

225

dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

Legislações aplicáveis Atendidas Nível de atendimento

14


Fevereiro/ 2021

QUADRO DE PESSOAL

PO 2021

Func.

Cadastro e Ética Disciplinar 5 3 5 6

Médica 59 - 60 64

Recursos Humanos 22 1 23 21

Comunicação Comunicação 10 2 10 10

Conselhos Conselhos 6 - 6 6

Cultural Cultural 66 12 68 68

Adm. Esportes Associativos Competitivos 6 - 6 6

Esportes Associativos Competitivos 7 - 7 7

Esportes Futebol 11 5 10 11

Esportes Raquetes 27 - 30 49

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 29 4 29 34

Esportes Aquáticos 45 2 45 47

Esportes Coletivos 41 4 35 40

Esportes Individuais 30 - 39 32

Financeira Financeira 43 - 43 45

Governança e Compliance Governança e Compliance 2 - 2 2

Jurídica Jurídica 5 - 4 5

Marketing Marketing 5 1 4 6

Manutenção e Serviços 197 - 191 201

Segurança 131 7 131 133

Patrimônio Patrimônio 42 - 42 44

Planejamento 13 - 14 15

Tecnologia 15 - 16 16

Canais de Atendimento e Ouvidoria 24 4 24 27

Centro Pró-Memória 5 - 5 4

Departamento de Assistência Social 5 - 4 5

Diversidade e Inclusão 40 - 32 3

Presidência 3 - 3 51

Relações Esportivas Relações Esportivas 23 6 21 23

Social Social 16 1 16 16

Suprimentos Suprimentos 38 1 39 46

971 53 964 1.043

Restaurantes Restaurantes e Lanchonetes 252 - 257 313

1.223 53 1.221 1.356

Func. mês

ant.

Total

Esportes Associativos Competitivos

Esportes Olímpicos e Formação

Operações

Planejamento

Presidência

Total Custeio

Administrativa

Área Segmento Funcionário Estagiário

15


Fevereiro / 2021

BANCO DE HORAS

Área SegmentoSaldo de BH até

15/03/2020

Saldo em

15/01/2021

( B )

Saldo em

15/02/2021

( A )

% Func. # Func.Variação

( B - A )

Ética Disciplina e Cadastro 0 190 130 100% 5 60

Médica 53 (13.215) (14.094) 100% 59 (879)

Recursos Humanos 115 (2.815) (2.076) 95% 21 (739)

Comunicação Comunicação 9 65 73 90% 9 (8)

Conselhos Conselho Deliberativo 30 (60) (22) 83% 5 38

Cultural Cultural 105 (7.314) (7.639) 98% 65 (325)

Adm. Esportes Associativos Competitivos 3 (881) (915) 83% 5 (34)

Esportes Associativos Competitivos 0 - - 100% 7 -

Esportes Futebol 0 (1) 0 100% 11 (1)

Esportes Raquetes 39 (38.864) (10.609) 100% 27 (28.255)

Adm. Esportes Olímpicos e Formação 73 (3.553) (3.415) 97% 28 (138)

Esportes Aquáticos 0 (1.018) (584) 100% 45 (434)

Esportes Coletivos 38 (635) (663) 100% 41 (28)

Esportes Individuais 4 (745) (779) 100% 30 (34)

Financeira Financeira 416 (8.999) (8.510) 95% 41 (489)

Governança e Compliance Governança e Compliance 53 20 27 100% 2 7

Jurídica Jurídica 13 79 63 100% 5 16

Marketing Marketing 10 13 0 60% 3 -

Manutenção e Serviços 273 (40.757) (39.871) 99% 196 (886)

Segurança 38 (27.763) (26.744) 99% 130 (1.019)

Patrimônio Patrimônio 93 (2.874) (1.979) 98% 41 (895)

Planejamento 29 307 284 92% 12 23

Tecnologia 33 48 20 100% 15 28

Centro Pró-Memória 9 10 11 96% 23 -

Canais de Comunicação e Ouvidoria 97 (1.366) (1.731) 80% 4 (365)

Departamento de Assistência Social 0 (489) (474) 80% 4 (15)

Diversidade e Inclusão 0 - - 100% 40 -

Presidência 0 105 27 67% 2 78

Relações Esportivas Relações Esportivas 20 (2.646) (2.717) 100% 23 (71)

Social Social 4 (5.406) (5.930) 94% 15 (524)

Suprimentos Suprimentos 285 (10.429) (9.800) 97% 37 (629)

Total Custeio 1842 (168.993) (137.917) 98% 951 (31.076)

Restaurantes Restaurantes 2201 (124.843) (124.142) 100% 252 (701)

Total 4043 (293.836) (262.059) 98% 1.203 (31.777)

47%

TURNOVER

Indicador de monitoramento operacional e tendência



Administrativa

Esportes Associativos Competitivos

Esportes Olímpicos e Formação

Operações

Planejamento

Presidência

2,01%

1,39%

2,37%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

16


Fevereiro/ 2021

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

Área Total

TOTAL 55

ACIDENTES DE TRABALHO

Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente


Presidência 2

Administrativa e Médica 3

Esportes Olímpicos e Formação 8

Esportes Associativos Competitivos 3

Financeira 4

Cultural 2

Acidente com afastamento até 15 dias: acidente ocorreu e Restaurantes.

Social 1

Patrimônio 2

Operações 26

Restaurantes 2

Suprimentos 2

20

1

1

00

2

4

6

8

10

Méd. 2020 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21

Com afastamento acima 15d Com afastamento até 15d Sem afastamento

17


Fevereiro / 2021

Modalidade Associados Escolinhas Militantes Pré Militantes Total Total mês ant.

Atletismo 66 0 33 29 128 125

Badminton 36 18 2 1 57 45

Basquete 79 0 5 46 130 123

Bilhar 4 0 0 0 4 0

Bocha 25 0 0 7 32 0

Bolão 38 0 0 8 46 0

Boliche 36 0 0 8 44 0

Canoagem 36 0 0 0 36 36

Corrida de Rua 139 0 0 0 139 115

Esgrima 199 0 11 7 217 217

Futsal 34 0 0 0 34 0

Ginástica Artística 61 159 11 27 258 203

Handebol 156 0 15 61 232 217

Judô 73 329 15 18 435 431

Levantamento de Peso 12 0 3 3 18 11

Natação 573 1.920 26 60 2.579 3.036

Peteca 6 0 0 1 7 0

Polo Aquático 193 0 13 16 222 222

Remo 103 0 7 10 120 120

Saltos Ornamentais 53 0 3 5 61 61

Squash 98 0 0 2 100 0

Tênis 1.196 594 0 4 1.794 0

Triathlon 76 0 3 2 81 69

Vôlei 244 0 2 38 284 280

Xadrez 8 0 0 1 9 0

Total 3.544 3.020 149 354 7.067 5.311

QUADRO GERAL DE ATLETAS

Alto Rendimento Competição/Participação

Competitivo

Formação

2.458

679

Alto Rendimento Competição/Participação

Competitivo

Formação

3.648

791

326 2.302

18


Fevereiro / 2021

ORÇAMENTO

Custeio Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

Receitas 15.069.128 14.726.645 (342.483) 29.610.918 29.027.654 (583.264)

Despesas 15.380.072 13.268.055 2.112.017 30.405.035 25.615.575 4.789.460

TOTAL (310.944) 1.458.590 1.769.534 (794.117) 3.412.079 4.206.196

Restaurantes Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

Receitas 2.681.512 1.694.228 (987.284) 4.950.843 2.854.879 (2.095.964)

Despesas 3.377.378 2.171.880 1.205.498 6.639.401 4.126.573 2.512.828

TOTAL (695.866) (477.652) 218.214 (1.688.558) (1.271.695) 416.863

Resultado Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

Receitas 17.750.640 16.420.873 (1.329.767) 34.561.761 31.882.533 (2.679.228)

Despesas 18.757.450 15.439.934 3.317.516 37.044.436 29.742.149 7.302.287

TOTAL (1.006.810) 980.939 1.987.749 (2.482.675) 2.140.384 4.623.059

Investimento Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final

Disponibilidade 34.272.394 35.507.942

Ad. Fornecedores 319.175 260.164

Tx Transf./Edital 7.675.575 8.541.063

Mês 2.152.058 1.389.293

Acumulado 42.267.143 3.744.163 1.702.138 44.309.168

Fundo de Emergência Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final

Mês 3.837 -

Acumulado 3.462.658 8.093 - 3.470.751

Fundo de Capital de

Giro Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final

Mês 83.333 -

Acumulado 8.100.000 166.667 - 8.266.667

Lei Incentio ao Esporte Saldo Inicial Entrada Saída Saldo Final

Mês 12.802 547.789

Acumulado 19.872.127 25.324 817.463 19.079.988

Fundo de Emergência

Fundo de Capital de Giro

Lei Incentivo ao Esporte

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2021

Fevereiro Acumulado até

Investimento

19


Fevereiro / 2021

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

ADMINISTRATIVA 248.590 147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524)

10.334 1.344 (8.990) 20.668 1.984 (18.684)

CONSELHOS - 10 10 - 10 10

CULTURAL 607.318 507.731 (99.587) 1.157.846 930.781 (227.065)

428.219 493.733 65.514 543.630 796.418 252.788

ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO 175.877 211.796 35.919 315.547 242.638 (72.909)

46.596 39.716 (6.880) 83.680 62.038 (21.642)

JURÍDICA - - - - 478.422 478.422

MARKETING 9.040 8.670 (370) 18.080 21.270 3.190

OPERAÇÕES 454.507 338.652 (115.855) 872.980 581.888 (291.092)

12.348.730 12.390.898 42.168 24.775.547 24.571.733 (203.814)

RELAÇÕES ESPORTIVAS 721.102 584.712 (136.390) 1.295.417 1.080.671 (214.746)

SOCIAL 18.815 1.403 (17.412) 33.873 16.677 (17.196)

15.069.128 14.726.645 (342.483) 29.610.918 29.027.654 (583.264)


1.409.052 1.516.196 (107.144) 3.375.482 3.139.002 236.480

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 530.349 473.305 57.044 1.057.648 895.663 161.985

230.693 158.608 72.085 450.886 334.055 116.831

CONSELHOS 159.285 84.894 74.391 243.236 158.983 84.253

700.854 683.309 17.545 1.316.180 1.111.076 205.104

1.000.261 717.892 282.369 1.817.917 1.233.116 584.801

3.213.824 2.213.665 1.000.159 5.971.015 4.414.635 1.556.380

1.104.387 1.207.102 (102.715) 2.293.769 2.431.943 (138.174)

30.307 26.738 3.569 60.614 43.552 17.062

677.721 498.037 179.684 1.205.442 990.074 215.368

103.001 39.130 63.871 188.567 85.746 102.821

3.153.972 2.866.195 287.777 6.314.619 5.647.319 667.300

1.220.656 1.221.689 (1.033) 2.485.449 2.146.178 339.271

616.483 520.877 95.606 1.207.338 1.033.739 173.599

644.125 520.359 123.766 1.249.352 945.594 303.758

256.356 211.533 44.823 510.857 411.963 98.894

328.746 308.525 20.221 656.664 592.936 63.728

15.380.072 13.268.055 2.112.017 30.405.035 25.615.575 4.789.460


(1.160.462) (1.368.217) (207.755) (2.881.832) (2.895.876) (14.044)

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (530.349) (473.305) 57.044 (1.057.648) (895.663) 161.985

(220.359) (157.264) 63.095 (430.218) (332.071) 98.147

CONSELHOS (159.285) (84.884) 74.401 (243.236) (158.973) 84.263

(93.536) (175.578) (82.042) (158.334) (180.295) (21.961)

(572.042) (224.159) 347.883 (1.274.287) (436.699) 837.588

(3.037.947) (2.001.869) 1.036.078 (5.655.468) (4.171.997) 1.483.471

(1.057.791) (1.167.386) (109.595) (2.210.089) (2.369.906) (159.817)

(30.307) (26.738) 3.569 (60.614) (43.552) 17.062

(677.721) (498.037) 179.684 (1.205.442) (511.651) 693.791

(93.961) (30.460) 63.501 (170.487) (64.476) 106.011

(2.699.465) (2.527.543) 171.922 (5.441.639) (5.065.431) 376.208

(1.220.656) (1.221.689) (1.033) (2.485.449) (2.146.178) 339.271

11.732.247 11.870.021 137.774 23.568.209 23.537.994 (30.215)

76.977 64.353 (12.624) 46.065 135.077 89.012

(237.541) (210.130) 27.411 (476.984) (395.286) 81.698

(328.746) (308.525) 20.221 (656.664) (592.936) 63.728

(310.944) 1.458.590 1.769.534 (794.117) 3.412.079 4.206.196 TOTAL

CULTURAL

ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

FINANCEIRA

JURÍDICA

MARKETING

PRESIDÊNCIA

SUPRIMENTOS

OPERAÇÕES

ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

PATRIMÔNIO

RELAÇÕES ESPORTIVAS

SOCIAL

SOCIAL

SUPRIMENTOS

RESULTADOS POR DIRETORIA

ADMINISTRATIVA

COMUNICAÇÃO


TOTAL

ADMINISTRATIVA

COMUNICAÇÃO

CULTURAL



FINANCEIRA


JURÍDICA

MARKETING

OPERAÇÕES

PATRIMÔNIO

PRESIDÊNCIA


DESPESAS POR DIRETORIAFevereiro Acumulado até

PRESIDÊNCIA

RECEITAS POR DIRETORIAFevereiro Acumulado até

TOTAL

COMUNICAÇÃO


FINANCEIRA

ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA

VOLTAR

20


Fevereiro / 2021


11.865.265 11.745.484 (119.781) 23.855.593 23.660.064 (195.529)

3001 CONTRIBUICOES DO EXERCICIO 11.684.180 11.596.681 (87.499) 23.360.818 23.199.312 (161.506)

3003 LICENCA 54.870 115.191 60.321 187.890 356.153 168.263

3004 READMISSAO 91.220 - (91.220) 237.390 20.482 (216.908)

3006 MULTAS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS 34.995 - (34.995) 69.495 - (69.495)

3007 MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS - 60.672 60.672 - 119.291 119.291

3008 DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL - (37.967) (37.967) - (47.899) (47.899)

3009 CONTRIBUICAO DE SOCIO TEMPORARIO - 10.908 10.908 - 12.726 12.726

611.346 508.801 (102.545) 1.164.332 932.755 (231.577)

3216 INCLUSÃO PINHEIROS - PIP - PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS 1.770 750 (1.020) 1.770 807 (963)

3261 BALLET - CURSOS - ADMINISTRAÇÃO - BALLET 63.794 56.784 (7.010) 63.794 65.677 1.883

3262 BIBLIOTECA - ADMINISTRAÇÃO - BIBLIOTECA 800 32 (768) 1.600 32 (1.568)

3263 CURSOS / PALESTRAS - ENSINO - CURSOS E PALESTR 200 (608) (808) 600 (608) (1.208)

3263 CURSOS / PALESTRAS - ADMINISTRAÇÃO - VETERANOS - 928 928 - 1.775 1.775

3263 CURSOS E PALESTRAS DE VETERANOS 2.058 - (2.058) 4.116 - (4.116)

3263 CURSOS CULTURAIS 110.091 35.532 (74.559) 117.591 37.615 (79.976)

3266 JARDIM DE INFANCIA - ADMINISTRAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA 432.633 415.383 (17.250) 974.861 827.457 (147.404)

217.083 223.023 5.940 382.068 850.027 467.959

3151 ACOMPANHANTE 173.734 207.458 33.724 300.292 345.889 45.597

3153 CARTEIRAS DE ASSOCIADOS 3.249 5.798 2.549 6.498 9.716 3.218

3155 EVENTUAIS - - - - 197 197

3155 EVENTUAIS - JURÍDICO - - - - 478.422 478.422

3155 EVENTUAIS - SEGURANÇA E PORTARIAS - 1.629 1.629 - 2.785 2.785

3155 EVENTUAIS - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ - 274 274 - 312 312

3156 KIT BANHO - ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DIRETOS 27.566 - (27.566) 50.210 - (50.210)

3156 KIT BANHO - ADMINISTRAÇÃO - SERVS GERAIS DE APOIO - 914 914 - 1.580 1.580

3158 REPROGRAFIA - CONSELHO DELIBERATIVO - 10 10 - 10 10

3159 REVISTA PINHEIROS - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 10.334 1.344 (8.990) 20.668 1.984 (18.684)

3800 D A S - 3.452 3.452 - 5.780 5.780

3800 D A S - ADM - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500 2.144 644 3.000 3.352 352

3800 D A S - ADM - VOLUNTÁRIAS 700 - (700) 1.400 - (1.400)

1.987 (275) (2.262) 1.987 14.095 12.108

3209 NOITES TÍPICAS - EVENTO - NOITES DANÇANTES (TÍPICAS - (230) (230) - (590) (590)

3244 FÉRIAS NO CLUBE - RECREIO DE FÉRIAS PINHEIROS - (120) (120) - 14.610 14.610

3246 EVENTOS VETERANOS - ATIVIDADES DE VETERANOS - 75 75 - 75 75

3246 EVENTOS - VETERANOS 1.987 - (1.987) 1.987 - (1.987)

46.596 39.716 (6.880) 83.680 62.038 (21.642)

3400 RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS 46.596 38.460 (8.136) 83.680 51.993 (31.687)

3608 DESCONTOS OBTIDOS - 1.257 1.257 - 10.045 10.045

- 4.280 4.280 - 6.831 6.831

3602 ALIMENTICIOS - ADM - CONVÊNIO DAS - 4.280 4.280 - 6.831 6.831

248.590 147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524)

3350 BANHOS / MASSAGENS - SAUNA 88.147 41.364 (46.783) 183.158 67.665 (115.493)

3351 EXAMES MEDICOS - EMERGÊNCIA MÉDICA 60.687 41.118 (19.569) 128.238 66.330 (61.908)

3352 FISIOTERAPIA / RPG 70.400 51.616 (18.784) 124.400 83.122 (41.278)

3353 R P G - FISIOTERAPIA / RPG 22.796 9.174 (13.622) 44.897 16.958 (27.939)

3355 ORTOPEDIA - FISIOTERAPIA / RPG 4.214 3.381 (833) 8.673 6.909 (1.764)

3356 NUTRICIONAL - FISIOTERAPIA / RPG 2.346 1.326 (1.020) 4.284 2.142 (2.142)

482.007 380.657 (101.350) 932.902 645.211 (287.691)

3300 LOCACOES EVENTOS DE 3 S - LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVAS (SALÃO FESTAS13.000 - (13.000) 26.000 - (26.000)

3301 CONCESSIONARIOS 22.507 23.088 581 45.014 25.227 (19.787)

3303 ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS - 21.734 21.734 - 42.773 42.773

3304 ALUGUEL DOM JOSE DE BARROS 19.559 - (19.559) 39.118 - (39.118)

3305 ESTACIONAMENTO TUCUMÃ 269.924 240.526 (29.398) 515.309 404.717 (110.592)

3305 ESTACIONAMENTO FARIA LIMA 157.017 95.309 (61.708) 307.461 172.493 (134.968)

306.723 402.122 95.399 613.446 524.551 (88.895)

3161 MÍDIAS DE MARKETING - ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING - 8.670 8.670 - 21.270 21.270

3500 PATROCINIO BRADESCO INSTITUCIONAL 118.445 283.623 165.178 236.890 283.623 46.733

3502 PATROCINIO ESPORTES 49.126 - (49.126) 98.252 - (98.252)

3502 PATROCINIO ESPORTES - BEACH TÊNIS - 5.128 5.128 - 10.256 10.256

3502 PATROCINIO ESPORTES - FUTÊVOLEI - 5.128 5.128 - 10.256 10.256

3502 PATROCINIO ESPORTES - VÔLEI DE PRAIA - 5.128 5.128 - 10.256 10.256

3503 PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - ADM ESP ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 1.500 - (1.500) 3.000 - (3.000)

3503 PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - ADM RELAÇÕES ESPORTIVAS 2.000 - (2.000) 4.000 - (4.000)

3503 PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - ADM ESP OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 32.167 - (32.167) 64.334 - (64.334)

3504 PATROCINIO MARKETING 94.445 94.444 (1) 188.890 188.889 (1)

3505 PATROCINIO PERMUTA MARKETING - ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 9.040 - (9.040) 18.080 - (18.080)

Patrimoniais

Patrocinios

Contribuições

Culturais

Extraordinárias

Festas e Eventos

Financeiras e Operacionais

Lanchonete & Restaurantes

Médicas

DETALHAMENTO DAS RECEITAS

RECEITAS POR CONTAAcumulado atéFevereiro

21


Fevereiro / 2021


DETALHAMENTO DAS RECEITAS

RECEITAS POR CONTAAcumulado atéFevereiro

1.289.531 1.274.857 (14.674) 2.083.260 2.088.957 5.697

3050 BOXE - FITNESS 12.553 4.106 (8.447) 21.463 16.660 (4.803)

3051 C A D 28.773 38.790 10.017 28.773 38.377 9.604

3055 FITNESS 393.043 298.006 (95.037) 711.606 547.627 (163.979)

3056 FUTEBOL - ADULTO 35.930 28.458 (7.472) 36.097 28.458 (7.639)

3057 FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO 12.516 40.121 27.605 12.716 39.538 26.822

3058 FUTEBOL - FEMININO - 4.347 4.347 - 10.969 10.969

3059 FUTEBOL - MENOR 40.426 33.133 (7.293) 44.078 35.269 (8.809)

3060 FUTEBOL SOCIETY - FUT 7 7.216 - (7.216) 7.216 - (7.216)

3061 FUTEVOLEI - FUTÊVOLEI 15.245 24.087 8.842 15.403 38.506 23.103

3062 GINASTICA ACADEMIA - GINÁSTICA DE ACADEMIA 47.938 18.021 (29.917) 94.164 39.885 (54.279)

3063 GINASTICA WELLNESS - GINÁSTICA WELLNESS 11.215 5.190 (6.025) 21.051 9.943 (11.108)

3064 FITNESS AQUÁTICO 24.093 10.223 (13.870) 50.493 21.578 (28.915)

3065 JIU - JITSU - JIU JITSU 16.086 17.552 1.466 28.699 37.192 8.493

3066 JUDO - JUDÔ - COMPETITIVO 12.505 48.781 36.276 65.638 57.011 (8.627)

3067 KARATÊ 7.402 17.155 9.753 7.402 32.217 24.815

3068 NATAÇÃO - ADULTO 15.522 24.550 9.028 15.522 24.087 8.565

3068 NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 12.819 18.344 5.525 12.819 18.344 5.525

3068 NATAÇÃO - ESCOLINHA 53.781 37.715 (16.066) 53.781 36.343 (17.438)

3068 NATAÇÃO - MASTER 6.215 8.394 2.179 6.215 8.430 2.215

3069 PROGRAMA DE FÉRIAS - (120) (120) - (120) (120)

3070 PROGRAMA ESPORTE E SAÚDE 20.629 7.460 (13.169) 39.821 40.452 631

3071 REMO - FORMAÇÃO 331 - (331) 490 - (490)

3073 SQUASH - COMPETITIVO 50.458 18.062 (32.396) 78.845 78.609 (236)

3074 TAE KWON DO 1.078 3.261 2.183 1.078 4.384 3.306

3075 TAI CHI CHUAN 2.520 2.293 (227) 2.520 5.820 3.300

3076 TÊNIS - AULAS COLETIVAS 94.613 132.093 37.480 120.686 210.172 89.486

3076 TÊNIS - ESCOLINHA 45.617 50.868 5.251 45.617 56.588 10.971

3076 TÊNIS - JOGAR 86.833 129.150 42.317 110.763 225.582 114.819

3076 TÊNIS - KIDS 10.164 17.910 7.746 10.164 20.497 10.333

3077 YOGA - YOGA 7.357 2.915 (4.442) 14.189 6.310 (7.879)

3077 YOGA ZEN 8.139 1.386 (6.753) 13.394 10.385 (3.009)

3078 CORRIDA DE RUA 9.597 25.088 15.491 46.897 38.668 (8.229)

3080 BASQUETE - MASTER 2.454 211 (2.243) 4.087 211 (3.876)

3081 VOLEI - VÔLEI MASTER 2.911 7.869 4.958 15.039 13.997 (1.042)

3082 GINÁST ARTÍST - COMPETITI 28.618 36.272 7.654 35.555 43.528 7.973

3083 BADMINTON - COMPETITIVO 358 - (358) 5.195 - (5.195)

3083 BADMINTON - PARTICIPATIVO - 5.492 5.492 - 7.424 7.424

3084 PERSONAL TRAINING - FITNESS 61.561 33.461 (28.100) 125.254 61.752 (63.502)

3084 PERSONAL TRAINING - TÊNIS - JOGAR 5.545 6.391 846 11.282 18.011 6.729

3085 CONDICIONAMENTO FÍSICO - FUTEBOL - ADULTO 9.000 11.925 2.925 13.500 23.850 10.350

3088 BEACH TÊNIS 30.437 32.668 2.231 32.993 32.668 (325)

3089 TRIATHLON/BIATHLON - COMPETITIVO 2.752 4.350 1.598 7.889 5.775 (2.114)

3090 TREINAMENTO GOLEIROS FUTEBOL 4.100 4.731 631 4.100 11.426 7.326

3091 VÔLEI DE PRAIA 6.593 37.958 31.365 34.063 69.326 35.263

3092 BOXE - TREINAMENTO 20.941 14.813 (6.128) 39.056 34.130 (4.926)

3097 ELAS - ELAS 19.075 6.835 (12.240) 29.925 22.731 (7.194)

3098 LEVANTAMENTO PESO - PARTICIPATIVO 1.212 2.810 1.598 1.212 3.028 1.816

3241 BILHAR E SNOOKER 3.360 1.733 (1.628) 6.510 3.318 (3.192)

15.069.128 14.726.645 342.483 29.610.918 29.027.654 583.264

Taxas Esportivas

TOTAL

22


Fevereiro / 2021

Orçado Realizado variação Orçado Realizado Variação

573.948 720.750 (146.802) 1.232.746 1.438.060 (205.314)

490.615 637.417 (146.802) 1.066.080 1.271.393 (205.313)

4716 DESPESAS BANCARIAS 55.000 80.830 (25.830) 195.000 214.946 (19.946)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - 432 (432) - 1.699 (1.699)

4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 60.195 85.785 (25.590) 120.240 180.870 (60.630)

4727 DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS / JARDIM 15.000 - 15.000 30.000 - 30.000

4736 DESPESAS CARTÃO CORPORATIVO 170 - 170 340 - 340

4742 PDD PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS - 110.120 (110.120) - 153.380 (153.380)

Recuperação Déficit Do Exercício 2019 360.250 360.250 - 720.500 720.500 -

4741 RECUPERAÇÃO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2019 360.250 360.250 - 720.500 720.500 -

83.333 83.333 (0) 166.666 166.667 (1)

4811 RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 83.333 83.333 (0) 166.666 166.667 (1)

1.847.441 1.317.645 529.796 3.545.027 2.567.883 977.144

1.146.316 855.119 291.197 2.292.632 1.620.937 671.695

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 991.128 660.958 330.170 1.982.256 1.293.838 688.418

4724 ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 44.700 44.800 (100) 89.400 66.725 22.675

4738 MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 110.488 149.361 (38.873) 220.976 260.374 (39.398)

Contingência Passivas 422.663 422.663 - 845.326 845.326 -

4735 DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 422.663 422.663 - 845.326 845.326 -

Gastos Gerais 42.388 22.379 20.009 77.446 34.993 42.453

4707 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 10.000 1.259 8.741 20.000 4.848 15.152

4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 6.050 2.981 3.069 9.940 4.413 5.527

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 3.800 8.354 (4.554) 8.100 8.354 (254)

4725 DESPESAS DIVERSAS 14.238 4.470 9.768 22.806 8.442 14.364

4737 TARIFAÇÃO SEM PARAR/CONECTCAR 6.800 5.314 1.486 13.600 8.936 4.664

4740 RESSARCIMENTO / INDENIZAÇÃO AOS ASSOCIADOS 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000

Patrocínios e Permutas 44.707 - 44.707 89.414 - 89.414

4709 PATROCINIOS PERMUTA 44.707 - 44.707 89.414 - 89.414

Viagens e Deslocamentos 191.367 17.484 173.883 240.209 66.627 173.582

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 191.367 17.484 173.883 240.209 66.627 173.582

118.800 101.137 17.663 246.075 205.855 40.220

Impostos e Taxas 118.800 101.137 17.663 246.075 205.855 40.220

4800 DIFERENCIAIS / SUBST ALIQ ICMS ENTRE ESTADOS 20.000 3.339 16.661 40.000 7.533 32.467

4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 70.300 58.166 12.134 143.075 124.253 18.822

4802 LICENCIAMENTO DE VEICULOS - 5.132 (5.132) 6.000 5.132 868

4803 I P T U 28.500 34.350 (5.850) 57.000 68.699 (11.699)

4804 I C M S - 149 (149) - 237 (237)

805.647 490.598 315.049 1.281.244 909.526 371.718

Alimentos e Bebidas 128.781 31.406 97.375 186.066 51.151 134.915

4300 BEBIDAS 11.350 4.192 7.158 18.357 5.232 13.125

4301 ALIMENTICIOS 113.431 27.214 86.217 159.709 45.749 113.960

4305 PERDAS COM MANIPULAÇÃO 4.000 - 4.000 8.000 171 7.830

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 676.866 459.193 217.673 1.095.178 858.375 236.803

4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 229.000 58.603 170.397 248.500 133.805 114.695

4501 GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM 7.000 4.447 2.553 14.000 17.640 (3.640)

4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 74.800 52.310 22.490 141.000 71.221 69.779

4505 ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM - 518 (518) - 518 (518)

4506 EPI´S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 10.000 8.283 1.717 20.000 22.471 (2.471)

4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 6.860 - 6.860 6.860 - 6.860

4508 UTENSILIOS DE RESTAURANTES 20 - 20 40 - 40

4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 94.129 106.230 (12.101) 182.252 201.856 (19.604)

4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS 3.400 3.570 (170) 3.400 10.230 (6.830)

4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 13.948 21.020 (7.072) 22.058 57.057 (34.999)

4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 31.216 29.740 1.476 62.318 41.297 21.021

4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 140.036 138.988 1.048 272.572 238.670 33.902

4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 48.074 21.102 26.972 88.500 37.232 51.268

4605 PERIFERICOS INFORMATICA 850 102 748 850 102 748

4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 15.361 12.901 2.460 29.157 22.854 6.303

4705 FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS 800 1.385 (585) 1.600 2.816 (1.216)

4728 AJUSTE DE ESTOQUE 1.372 (8) 1.380 2.071 605 1.466

DESPESAS POR GRUPO DE CONTAFevereiro Acumulado até

Despesas financeiras

Despesas Financeiras

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Recomposição de Capital de Giro

Gastos Gerais

Atletas - Bolsas e Moradias

Impostos e Taxas

Mercadorias e Materiais

23


Fevereiro / 2021

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoDESPESAS POR GRUPO DE CONTA


DETALHAMENTO DAS DESPESAS

7.725.251 7.530.994 194.257 16.150.198 14.708.322 1.441.876

Demais Benefícios 522.273 578.624 (56.351) 1.038.256 1.140.495 (102.239)

4140 VALE TRANSPORTE 153.495 96.193 57.302 306.290 190.983 115.307

4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 20.672 9.970 10.702 41.044 19.671 21.373

4143 VALE ALIMENTACAO 90.060 81.744 8.316 179.620 169.014 10.606

4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 8.185 6.355 1.830 16.280 12.807 3.473

4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 224.341 360.038 (135.697) 443.982 703.872 (259.890)

4147 VALE REFEICAO / TICKET 20.520 24.324 (3.804) 41.040 44.149 (3.109)

Encargos Sociais 1.722.674 1.674.856 47.818 3.445.348 3.149.744 295.604

4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 396.574 377.246 19.328 793.148 748.370 44.778

4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 1.272.483 1.252.641 19.842 2.544.966 2.310.140 234.826

4133 P.I.S. S/ FOPAG 53.617 44.969 8.648 107.234 91.234 16.000

Extraordinários 131.101 136.652 (5.551) 262.202 164.082 98.120

4101 EXTRAORDINARIO 131.101 136.652 (5.551) 262.202 164.082 98.120

Indenizações 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145

4131 INDENIZACOES DIVERSAS 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145

Plano de Saúde 414.854 395.894 18.960 829.708 806.285 23.423

4144 CONVENIO MEDICO 414.854 395.894 18.960 829.708 806.285 23.423

Salários e Provisões 4.638.280 4.363.700 274.580 9.432.546 8.691.724 740.822

4100 SALARIOS 3.575.846 3.514.063 61.783 7.318.678 6.770.927 547.751

4103 13O SALARIO 359.577 356.883 2.694 719.154 702.054 17.100

4105 FERIAS 599.251 440.949 158.302 1.198.502 1.137.688 60.814

4160 ESTAGIARIOS 103.606 51.805 51.801 196.212 81.055 115.157

3.602.314 2.510.311 1.092.003 6.492.266 4.727.873 1.764.393

Serviços Especializados 2.611.946 1.679.332 932.614 4.549.247 3.036.004 1.513.243

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 1.362.228 876.707 485.521 2.362.330 1.479.918 882.412

4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 16.500 33.121 (16.621) 32.150 73.995 (41.845)

4203 SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 1.000 - 1.000 2.000 - 2.000

4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 274.646 218.080 56.566 552.538 455.577 96.961

4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 22.400 10.955 11.445 46.600 15.410 31.190

4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 187.724 112.165 75.559 379.544 261.610 117.934

4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 107.547 11.342 96.205 177.010 31.090 145.920

4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 1.300 - 1.300 1.300 - 1.300

4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 236.560 184.578 51.982 394.390 295.298 99.092

4220 DIREITOS AUTORAIS 6.900 7.145 (245) 13.800 11.749 2.051

4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 180.502 75.183 105.319 269.582 142.952 126.630

4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 47.263 15.594 31.669 57.748 26.063 31.685

4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 114.332 94.484 19.848 159.667 174.981 (15.314)

4704 LOCACAO DE BENS 41.044 29.272 11.772 76.588 45.935 30.653

4706 SEGUROS EM GERAL 12.000 10.706 1.294 24.000 21.428 2.572

Serviços Operacionais 990.368 830.979 159.389 1.943.019 1.691.870 251.149

4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 925.970 794.024 131.946 1.829.708 1.622.046 207.662

4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 53.853 30.795 23.058 94.802 58.186 36.616

4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 10.545 6.159 4.386 18.509 11.637 6.872

706.671 596.620 110.051 1.457.479 1.058.056 399.423

Utilidades 706.671 596.620 110.051 1.457.479 1.058.056 399.423

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 15.160 20.121 (4.961) 30.320 20.121 10.199

4600 COMBUSTIVEIS 144.059 89.570 54.489 288.737 169.224 119.513

4702 ENERGIA ELETRICA 338.450 222.493 115.957 698.116 446.637 251.479

4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 28.337 20.785 7.552 56.674 46.233 10.441

4715 AGUA E ESGOTO 180.665 243.651 (62.986) 383.632 375.841 7.791

15.380.072 13.268.055 2.112.017 30.405.035 25.615.575 4.789.460

Serviços Contratados

Utilidades

TOTAL

Pessoal

24


Fevereiro / 2021


248.590 147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524) 3350 BANHOS / MASSAGENS - SAUNA 88.147 41.364 (46.783) 183.158 67.665 (115.493) 3351 EXAMES MEDICOS - EMERGÊNCIA MÉDICA 60.687 41.118 (19.569) 128.238 66.330 (61.908) 3352 FISIOTERAPIA / RPG 70.400 51.616 (18.784) 124.400 83.122 (41.278) 3353 R P G - FISIOTERAPIA / RPG 22.796 9.174 (13.622) 44.897 16.958 (27.939) 3355 ORTOPEDIA - FISIOTERAPIA / RPG 4.214 3.381 (833) 8.673 6.909 (1.764) 3356 NUTRICIONAL - FISIOTERAPIA / RPG 2.346 1.326 (1.020) 4.284 2.142 (2.142)

248.590 147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524)


100.600 (ADM) ADM RECURSOS HUMANOS 284.323 463.606 (179.283) 568.646 945.191 (376.545) 100.601 (ADM) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 52.599 51.019 1.580 105.198 106.788 (1.590) 100.604 (ADM) ADM RH - CUSTEIO GERAL 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145 100.606 (ADM) ENDOMARKETING - SOU ECP 8.000 13.369 (5.369) 19.000 21.328 (2.328) 100.800 (ADM) ADM DE CADASTRO 54.080 35.787 18.293 107.940 84.093 23.847 100.801 (ADM) ÉTICA DISCIPLINAR 1.850 1.491 359 3.650 1.491 2.159 101.500 (ADM) ADMINISTRAÇÃO MÉDICA 32.967 48.329 (15.362) 65.934 94.336 (28.402) 101.501 (ADM) SAUNA 120.317 100.407 19.910 238.034 203.417 34.617 101.502 (ADM) MEDICINA ESPORTIVA 210.204 163.852 46.352 426.618 375.281 51.337 101.503 (ADM) FISIOTERAPIA / RPG 117.865 97.945 19.920 233.590 194.717 38.873 101.504 (ADM) EMERGÊNCIA MÉDICA 230.778 159.122 71.656 464.734 356.368 108.366

1.409.052 1.516.196 (107.144) 3.375.482 3.139.002 236.480 TOTAL

TOTAL

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTOFevereiro Acumulado até

RECEITAS

RECEITAS POR CONTAFevereiro Acumulado até

Médicas

Total Diretoria de Área

ADMINISTRATIVA

25


Fevereiro / 2021


- - - - 450 (450) - - - - 450 (450)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - - - - 443 (443) 4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES - - - - 7 (7)

2.598 7.005 (4.407) 8.196 7.438 758 Gastos Gerais 1.990 6.704 (4.714) 6.980 6.704 276

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS - 6.704 (6.704) 3.000 6.704 (3.704) 4725 DESPESAS DIVERSAS 490 - 490 980 - 980 4740 RESSARCIMENTO / INDENIZAÇÃO AOS ASSOCIADOS 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000

Viagens e Deslocamentos 608 302 306 1.216 734 482 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 608 302 306 1.216 734 482

70.000 62.749 7.251 140.000 126.376 13.624 Impostos e Taxas 70.000 62.749 7.251 140.000 126.376 13.624

4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 70.000 62.749 7.251 140.000 126.376 13.624 33.838 27.969 5.869 64.434 59.642 4.792

Alimentos e Bebidas 3.094 998 2.096 6.188 1.958 4.230 4300 BEBIDAS 652 265 387 1.304 346 958 4301 ALIMENTICIOS 2.442 734 1.708 4.884 1.612 3.272

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 30.744 26.971 3.773 58.246 57.683 563 4506 EPI´S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 10.000 8.283 1.717 20.000 22.471 (2.471) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 894 898 (4) 1.844 1.411 433 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS 3.400 - 3.400 3.400 - 3.400 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 7.350 11.110 (3.760) 14.700 16.437 (1.737) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 5.926 5.523 404 11.852 6.197 5.655 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 111 - 111 222 7.254 (7.032) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 2.437 752 1.685 4.976 3.357 1.619 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 626 405 221 1.252 557 695

1.043.027 1.227.398 (184.371) 2.634.714 2.537.348 97.366 Demais Benefícios 67.533 236.383 (168.850) 133.726 483.233 (349.507)

4140 VALE TRANSPORTE 14.464 6.627 7.837 28.228 13.720 14.508 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.177 956 1.221 4.154 1.897 2.257 4143 VALE ALIMENTACAO 8.418 7.240 1.178 16.436 14.936 1.500 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 650 634 16 1.260 1.167 93 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 16.304 218.107 (201.803) 32.608 446.178 (413.570) 4147 VALE REFEICAO / TICKET 20.520 2.818 17.702 41.040 5.335 35.705

Encargos Sociais 166.969 145.047 21.922 333.938 318.019 15.919 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 37.713 34.028 3.685 75.426 90.445 (15.019) 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 124.537 106.862 17.675 249.074 219.242 29.832 4133 P.I.S. S/ FOPAG 4.719 4.156 563 9.438 8.332 1.106

Extraordinários 5.997 6.162 (165) 11.994 10.566 1.428 4101 EXTRAORDINARIO 5.997 6.162 (165) 11.994 10.566 1.428

Indenizações 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145 4131 INDENIZACOES DIVERSAS 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145

Plano de Saúde 35.208 32.928 2.280 70.416 68.129 2.287 4144 CONVENIO MEDICO 35.208 32.928 2.280 70.416 68.129 2.287

Salários e Provisões 471.251 425.610 45.641 942.502 901.407 41.095 4100 SALARIOS 373.821 350.317 23.504 747.642 678.676 68.966 4103 13O SALARIO 33.988 32.348 1.640 67.976 65.323 2.653 4105 FERIAS 56.642 37.890 18.752 113.284 147.903 (34.619) 4160 ESTAGIARIOS 6.800 5.054 1.746 13.600 9.505 4.095

259.589 190.937 68.652 528.138 407.611 120.527 Serviços Especializados 259.589 190.937 68.652 528.138 406.015 122.123

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 49.725 64.228 (14.503) 99.450 93.041 6.409 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - 2.215 (2.215) 3.150 5.301 (2.151) 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 15.850 20.610 (4.760) 31.700 43.741 (12.041) 4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 185.760 111.229 74.531 377.580 260.674 116.906 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 325 (325) - 1.790 (1.790) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 450 1.664 (1.214) 850 1.679 (829) 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 2.150 (9.334) 11.484 4.100 (8.174) 12.274 4704 LOCACAO DE BENS 5.654 - 5.654 11.308 7.963 3.345

Serviços Operacionais - - - - 1.596 (1.596) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) - - - - 1.596 (1.596)

- 138 (138) - 138 (138) Utilidades - 138 (138) - 138 (138)

4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL - 138 (138) - 138 (138) 1.407.385 1.516.196 (108.811) 3.372.149 3.139.002 233.146

(1.160.462) (1.368.217) (207.755) (2.881.832) (2.895.876) (14.044)

Pessoal

RESULTADO


Utilidades

TOTAL


Gastos Gerais

Impostos e Taxas




26


Fevereiro / 2021



100.800 (ADM) ADM DE CADASTRO 54.080 35.787 18.293 107.940 84.093 23.847 100.801 (ADM) ÉTICA DISCIPLINAR 1.850 1.491 359 3.650 1.491 2.159

55.930 37.278 18.652 111.590 85.584 26.006


- - - - 429 (429) - - - - 429 (429)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - - - - 429 (429) 1.750 - 1.750 3.500 - 3.500

Gastos Gerais 1.750 - 1.750 3.500 - 3.500 4725 DESPESAS DIVERSAS 250 - 250 500 - 500 4740 RESSARCIMENTO / INDENIZAÇÃO AOS ASSOCIADOS 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000

1.230 463 767 2.440 1.327 1.113 Alimentos e Bebidas 880 251 630 1.760 786 974

4300 BEBIDAS 180 - 180 360 35 325 4301 ALIMENTICIOS 700 251 450 1.400 752 649

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 350 213 137 680 541 139 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 350 213 137 680 541 139

44.826 38.051 6.775 89.652 75.172 14.480 Demais Benefícios 2.839 1.833 1.006 5.678 3.316 2.362

4140 VALE TRANSPORTE 360 70 290 720 70 650 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 115 49 66 230 96 134 4143 VALE ALIMENTACAO 543 436 107 1.086 900 186 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 86 60 26 172 117 55 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 1.735 1.217 518 3.470 2.133 1.337

Encargos Sociais 9.854 8.280 1.574 19.708 16.428 3.280 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 2.226 1.957 269 4.452 3.793 659 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 7.349 6.022 1.327 14.698 12.078 2.620 4133 P.I.S. S/ FOPAG 279 302 (23) 558 557 2

Extraordinários 1.906 2.902 (996) 3.812 4.129 (317) 4101 EXTRAORDINARIO 1.906 2.902 (996) 3.812 4.129 (317)

Plano de Saúde 3.027 2.671 356 6.054 5.486 568 4144 CONVENIO MEDICO 3.027 2.671 356 6.054 5.486 568

Salários e Provisões 27.200 22.365 4.835 54.400 45.813 8.587 4100 SALARIOS 21.892 19.048 2.844 43.784 38.164 5.620 4103 13O SALARIO 1.991 1.836 155 3.982 3.632 350 4105 FERIAS 3.317 1.481 1.836 6.634 4.017 2.617

8.124 (1.237) 9.361 15.998 8.655 7.343 Serviços Especializados 8.124 (1.237) 9.361 15.998 7.059 8.939

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 120 - 120 240 - 240 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 350 1.537 (1.187) 650 1.547 (897) 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 2.000 (2.774) 4.774 3.800 (2.451) 6.251 4704 LOCACAO DE BENS 5.654 - 5.654 11.308 7.963 3.345

Serviços Operacionais - - - - 1.596 (1.596) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) - - - - 1.596 (1.596)

- 2 (2) - 2 (2) Utilidades - 2 (2) - 2 (2)

4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL - 2 (2) - 2 (2) 55.930 37.278 18.652 111.590 85.584 26.006

(55.930) (37.278) 18.652 (111.590) (85.584) 26.006


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal


DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


108 - ÉTICA DISCIPLIAR

ADMINISTRATIVA

27


Fevereiro / 2021


248.590 147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524) 3350 BANHOS / MASSAGENS - SAUNA 88.147 41.364 (46.783) 183.158 67.665 (115.493) 3351 EXAMES MEDICOS - EMERGÊNCIA MÉDICA 60.687 41.118 (19.569) 128.238 66.330 (61.908) 3352 FISIOTERAPIA / RPG 70.400 51.616 (18.784) 124.400 83.122 (41.278) 3353 R P G - FISIOTERAPIA / RPG 22.796 9.174 (13.622) 44.897 16.958 (27.939) 3355 ORTOPEDIA - FISIOTERAPIA / RPG 4.214 3.381 (833) 8.673 6.909 (1.764) 3356 NUTRICIONAL - FISIOTERAPIA / RPG 2.346 1.326 (1.020) 4.284 2.142 (2.142)

248.590 147.979 (100.611) 493.650 243.126 (250.524)


101.500 (ADM) ADMINISTRAÇÃO MÉDICA 32.967 48.329 (15.362) 65.934 94.336 (28.402) 101.501 (ADM) SAUNA 120.317 100.407 19.910 238.034 203.417 34.617 101.502 (ADM) MEDICINA ESPORTIVA 210.204 163.852 46.352 426.618 375.281 51.337 101.503 (ADM) FISIOTERAPIA / RPG 117.865 97.945 19.920 233.590 194.717 38.873 101.504 (ADM) EMERGÊNCIA MÉDICA 230.778 159.122 71.656 464.734 356.368 108.366

712.131 569.656 142.475 1.428.910 1.224.119 204.791


- - - - 14 (14) - - - - 14 (14)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - - - - 14 (14) 348 - 348 696 - 696

Gastos Gerais 240 - 240 480 - 480 4725 DESPESAS DIVERSAS 240 - 240 480 - 480

Viagens e Deslocamentos 108 - 108 216 - 216 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 108 - 108 216 - 216

- - - - 911 (911) Impostos e Taxas - - - - 911 (911)

4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - - - - 911 (911) 19.908 18.953 955 36.594 32.991 3.603

Alimentos e Bebidas 1.114 721 393 2.228 1.105 1.123 4300 BEBIDAS 372 238 134 744 284 460 4301 ALIMENTICIOS 742 483 259 1.484 821 663

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 18.794 18.232 562 34.366 31.886 2.480 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 894 898 (4) 1.844 1.411 433 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS 3.400 - 3.400 3.400 - 3.400 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 7.350 11.110 (3.760) 14.700 16.437 (1.737) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 5.926 5.523 404 11.852 6.197 5.655 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 111 - 111 222 6.854 (6.632) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 587 297 290 1.296 450 846 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 526 405 121 1.052 537 515


4140 VALE TRANSPORTE 12.012 4.836 7.176 23.324 11.508 11.816 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.505 629 876 2.810 1.246 1.564 4143 VALE ALIMENTACAO 6.132 5.147 985 11.864 10.617 1.247 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 339 263 76 638 522 116 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 11.535 5.830 5.705 23.070 10.599 12.471 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 204 (204) - 398 (398)

Encargos Sociais 108.817 94.749 14.068 217.634 201.970 15.664 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 24.578 22.097 2.481 49.156 46.712 2.444 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 81.164 70.143 11.021 162.328 150.159 12.169 4133 P.I.S. S/ FOPAG 3.075 2.508 567 6.150 5.099 1.051

Extraordinários 2.071 1.154 917 4.142 2.057 2.085 4101 EXTRAORDINARIO 2.071 1.154 917 4.142 2.057 2.085


Salários e Provisões 308.407 277.482 30.925 616.814 582.819 33.995 4100 SALARIOS 244.363 229.130 15.233 488.726 438.227 50.499 4103 13O SALARIO 22.217 20.814 1.403 44.434 41.736 2.698 4105 FERIAS 37.027 24.204 12.823 74.054 96.660 (22.606) 4160 ESTAGIARIOS 4.800 3.334 1.466 9.600 6.196 3.404


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 25.605 24.708 897 51.210 48.312 2.898 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - 2.215 (2.215) 3.150 5.301 (2.151) 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 8.850 7.650 1.200 17.700 16.500 1.200 4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 183.760 111.229 72.531 373.580 260.674 112.906 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 325 (325) - 1.285 (1.285) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS - 58 (58) - 58 (58) 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES - (6.586) 6.586 - (5.748) 5.748

- 136 (136) - 136 (136) Utilidades - 136 (136) - 136 (136)

4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL - 136 (136) - 136 (136) 712.131 569.656 142.475 1.428.910 1.224.119 204.791

(463.541) (421.677) 41.864 (935.260) (980.993) (45.733)


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal


TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


Médicas

115 - MÉDICA

ADMINISTRATIVA

28


Fevereiro / 2021



100.600 (ADM) ADM RECURSOS HUMANOS 284.323 463.606 (179.283) 568.646 945.191 (376.545) 100.601 (ADM) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 52.599 51.019 1.580 105.198 106.788 (1.590) 100.604 (ADM) ADM RH - CUSTEIO GERAL 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145 100.606 (ADM) ENDOMARKETING - SOU ECP 8.000 13.369 (5.369) 19.000 21.328 (2.328)

640.991 909.263 (268.272) 1.834.982 1.829.299 5.683


- - - - 7 (7) - - - - 7 (7)

4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES - - - - 7 (7) 500 7.005 (6.505) 4.000 7.438 (3.438)

Gastos Gerais - 6.704 (6.704) 3.000 6.704 (3.704) 4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS - 6.704 (6.704) 3.000 6.704 (3.704)


70.000 62.749 7.251 140.000 125.465 14.535 Impostos e Taxas 70.000 62.749 7.251 140.000 125.465 14.535

4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 70.000 62.749 7.251 140.000 125.465 14.535 12.700 8.553 4.147 25.400 25.324 76

Alimentos e Bebidas 1.100 27 1.073 2.200 67 2.133 4300 BEBIDAS 100 27 73 200 27 173 4301 ALIMENTICIOS 1.000 - 1.000 2.000 40 1.960

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 11.600 8.526 3.074 23.200 25.257 (2.057) 4506 EPI´S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 10.000 8.283 1.717 20.000 22.471 (2.471) 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO - - - - 400 (400) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 1.500 243 1.257 3.000 2.366 634 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 100 - 100 200 21 180

524.541 778.379 (253.838) 1.599.082 1.598.491 591 Demais Benefícios 33.171 217.643 (184.472) 66.342 445.027 (378.685)

4140 VALE TRANSPORTE 2.092 1.721 371 4.184 2.141 2.043 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 557 279 278 1.114 555 559 4143 VALE ALIMENTACAO 1.743 1.657 86 3.486 3.419 67 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 225 311 (86) 450 528 (78) 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 3.034 211.060 (208.026) 6.068 433.446 (427.378) 4147 VALE REFEICAO / TICKET 20.520 2.614 17.906 41.040 4.937 36.103

Encargos Sociais 48.298 42.018 6.280 96.596 99.621 (3.025) 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 10.909 9.975 934 21.818 39.939 (18.121) 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 36.024 30.697 5.327 72.048 57.005 15.043 4133 P.I.S. S/ FOPAG 1.365 1.346 19 2.730 2.677 53


Indenizações 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145 4131 INDENIZACOES DIVERSAS 296.069 381.269 (85.200) 1.142.138 755.993 386.145

Plano de Saúde 9.339 9.580 (241) 18.678 20.694 (2.016) 4144 CONVENIO MEDICO 9.339 9.580 (241) 18.678 20.694 (2.016)

Salários e Provisões 135.644 125.762 9.882 271.288 272.776 (1.488) 4100 SALARIOS 107.566 102.139 5.427 215.132 202.286 12.846 4103 13O SALARIO 9.780 9.698 82 19.560 19.956 (396) 4105 FERIAS 16.298 12.205 4.093 32.596 47.226 (14.630) 4160 ESTAGIARIOS 2.000 1.720 280 4.000 3.309 691

33.250 52.576 (19.326) 66.500 72.575 (6.075) Serviços Especializados 33.250 52.576 (19.326) 66.500 72.575 (6.075)

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 24.000 39.520 (15.520) 48.000 44.729 3.271 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 7.000 12.960 (5.960) 14.000 27.241 (13.241) 4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 2.000 - 2.000 4.000 - 4.000 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - - - - 506 (506) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 100 70 30 200 74 126 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 150 26 125 300 26 275

639.324 909.263 (269.938) 1.831.649 1.829.299 2.350

(640.991) (909.263) (268.272) (1.834.982) (1.829.299) 5.683


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal


DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


106 - RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRATIVA

29


Fevereiro / 2021

Frequência PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Saúde - Associados 790 715 10% 1.144 69%

Nutricionista 16 19 (16%) 48 33%

Fisioterapia Associados 617 450 37% 741 83%

Ortopedista 31 30 3% 48 65%

Podólogo 51 57 (11%) 95 54%

RPG 75 159 (53%) 212 35%

Saúde - Atletas (*) 1.633 1.325 23% 2.484 66%

Fisiologista 216 185 17% 304 71%

Fisioterapia Atleta 812 898 (10%) 1.490 54%

Nutricionista 248 115 116% 366 68%

Ortopedista 176 78 126% 112 157%

Psicologo 181 49 269% 212 85%

Sauna e Massagem 506 - 0% - 0%

Massagem Feminina 315 - 0% - 0%

Massagem Masculina 191 - 0% - 0%

Sauna Feminina - - 0% - 0%

Sauna Masculina - - 0% - 0%

Total 2.929 2.040 44% 3.628 81%

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

Atendimentos Ref. (*) % vs. ref.

Emergência Médica 619 642 (4%)

Atendimento Acompanhantes 2 1 100%

Atendimento Associados 99 182 (46%)

Atendimento Atletas 9 6 50%

Atendimento Convidado 5 3 67%

Atendimento Funcionários 79 79 0%

Atendimento Terceiros 32 31 3%

Pressão Arterial 345 325 6%

Emissão Atestado Médico 30 0%

Saída Ambulância 18 15 20%

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

Frequência PO % vs. PO

Exame Médico 1.759 2.047 (14%)

Exame dermatológico 1.759 2.047 (14%)

SERVIÇOS MÉDICOS

Os serviços médicos estão funcionando parcialmente, seguindo o protocolo de reabertura do Clube.

30


Fevereiro / 2021


- - - - - -


101.000 (PLA) ADM PLANEJAMENTO 181.438 170.511 10.927 362.876 330.032 32.844 101.001 (PLA) ADM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 21.050 10.176 10.874 42.100 20.352 21.748 101.002 (PLA) ESCRITÓRIO DE PROJETOS 2.250 1.164 1.086 4.500 2.328 2.172 101.100 (PLA) TECNOLOGIA 325.611 291.454 34.157 648.172 542.951 105.221

530.349 473.305 57.044 1.057.648 895.663 161.985


- - - - 47 (47) - - - - 47 (47)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - - - - 47 (47) 200 - 200 300 49 251

Gastos Gerais - - - - 49 (49) 4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES - - - - 49 (49)


4.150 2.947 1.203 5.350 3.818 1.532 Alimentos e Bebidas 750 - 750 1.500 - 1.500

4300 BEBIDAS 350 - 350 700 - 700 4301 ALIMENTICIOS 400 - 400 800 - 800

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 3.400 2.947 453 3.850 3.818 32 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 150 26 124 300 26 274 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 100 - 100 100 - 100 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 50 - 50 100 - 100 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 1.500 2.631 (1.131) 1.500 3.502 (2.002) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 550 278 273 800 278 523 4605 PERIFERICOS INFORMATICA 850 - 850 850 - 850 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 200 13 187 200 13 187


4140 VALE TRANSPORTE 1.874 4 1.870 3.748 369 3.379 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.109 609 500 2.218 1.198 1.020 4143 VALE ALIMENTACAO 2.784 2.617 167 5.568 5.399 169 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 230 177 53 460 359 101 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 5.982 542 5.440 11.964 1.321 10.643 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 6.501 (6.501) - 11.291 (11.291)

Encargos Sociais 108.559 103.355 5.204 217.118 195.979 21.139 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 24.520 23.450 1.070 49.040 44.337 4.703 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 80.973 77.278 3.695 161.946 146.152 15.794 4133 P.I.S. S/ FOPAG 3.066 2.627 439 6.132 5.490 642



Salários e Provisões 306.853 298.786 8.067 613.706 567.383 46.323 4100 SALARIOS 243.436 247.755 (4.319) 486.872 463.758 23.114 4103 13O SALARIO 22.132 21.492 640 44.264 43.312 952 4105 FERIAS 36.885 29.539 7.346 73.770 60.313 13.457 4160 ESTAGIARIOS 4.400 - 4.400 8.800 - 8.800


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 12.360 - 12.360 24.720 - 24.720 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 1.500 624 876 3.000 2.104 896 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 27.968 15.322 12.646 55.936 27.188 28.748 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 50 - 50 100 - 100 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 100 191 (91) 200 191 9

43.497 29.317 14.180 86.994 54.766 32.228 Utilidades 43.497 29.317 14.180 86.994 54.766 32.228

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 15.160 16.104 (944) 30.320 16.104 14.216 4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 28.337 13.213 15.124 56.674 38.662 18.012

530.349 473.305 57.044 1.057.648 895.663 161.985

(530.349) (473.305) 57.044 (1.057.648) (895.663) 161.985


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal


TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

31


Fevereiro / 2021


- - - - - -


101.000 (PLA) ADM PLANEJAMENTO 181.438 170.511 10.927 362.876 330.032 32.844 101.001 (PLA) ADM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS 21.050 10.176 10.874 42.100 20.352 21.748 101.002 (PLA) ESCRITÓRIO DE PROJETOS 2.250 1.164 1.086 4.500 2.328 2.172

204.738 181.851 22.887 409.476 352.712 56.764


100 - 100 200 49 151 Gastos Gerais - - - - 49 (49)

4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES - - - - 49 (49) Viagens e Deslocamentos 100 - 100 200 - 200

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 100 - 100 200 - 200 800 - 800 1.600 - 1.600

Alimentos e Bebidas 500 - 500 1.000 - 1.000 4300 BEBIDAS 250 - 250 500 - 500 4301 ALIMENTICIOS 250 - 250 500 - 500

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 300 - 300 600 - 600 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 50 - 50 100 - 100 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 250 - 250 500 - 500

180.438 170.320 10.118 360.876 329.792 31.084 Demais Benefícios 5.635 5.607 28 11.270 10.439 831

4140 VALE TRANSPORTE 1.500 4 1.496 3.000 369 2.631 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 535 249 286 1.070 488 582 4143 VALE ALIMENTACAO 1.300 1.221 79 2.600 2.519 81 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 100 70 30 200 141 59 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 2.200 515 1.685 4.400 1.158 3.242 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 3.548 (3.548) - 5.764 (5.764)

Encargos Sociais 44.516 42.360 2.156 89.032 81.468 7.564 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 10.055 9.624 431 20.110 18.465 1.645 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 33.204 31.689 1.515 66.408 60.840 5.568 4133 P.I.S. S/ FOPAG 1.257 1.048 209 2.514 2.164 350

Extraordinários - 1.638 (1.638) - 1.638 (1.638) 4101 EXTRAORDINARIO - 1.638 (1.638) - 1.638 (1.638)


Salários e Provisões 126.078 116.687 9.391 252.156 227.896 24.260 4100 SALARIOS 100.269 95.247 5.022 200.538 184.728 15.810 4103 13O SALARIO 9.116 8.491 625 18.232 17.313 919 4105 FERIAS 15.193 12.949 2.244 30.386 25.855 4.531 4160 ESTAGIARIOS 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 10.800 - 10.800 21.600 - 21.600 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 12.500 11.340 1.160 25.000 22.680 2.320 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 100 191 (91) 200 191 9

204.738 181.851 22.887 409.476 352.712 56.764

(204.738) (181.851) 22.887 (409.476) (352.712) 56.764


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


110 - PLANEJAMENTO


32


Fevereiro / 2021


- - - - - -


101.100 (PLA) TECNOLOGIA 325.611 291.454 34.157 648.172 542.951 105.221 325.611 291.454 34.157 648.172 542.951 105.221


- - - - 47 (47) - - - - 47 (47)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - - - - 47 (47) 100 - 100 100 - 100


3.350 2.947 403 3.750 3.818 (68) Alimentos e Bebidas 250 - 250 500 - 500


Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 3.100 2.947 153 3.250 3.818 (568) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 150 26 124 300 26 274 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 100 - 100 100 - 100 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 1.500 2.631 (1.131) 1.500 3.502 (2.002) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 300 278 23 300 278 23 4605 PERIFERICOS INFORMATICA 850 - 850 850 - 850 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 200 13 187 200 13 187


4140 VALE TRANSPORTE 374 - 374 748 - 748 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 574 360 214 1.148 710 438 4143 VALE ALIMENTACAO 1.484 1.396 88 2.968 2.879 89 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 130 107 23 260 218 42 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 3.782 27 3.755 7.564 163 7.401 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 2.954 (2.954) - 5.528 (5.528)


Extraordinários 2.026 103 1.923 4.052 907 3.145 4101 EXTRAORDINARIO 2.026 103 1.923 4.052 907 3.145


Salários e Provisões 180.775 182.099 (1.324) 361.550 339.487 22.063 4100 SALARIOS 143.167 152.508 (9.341) 286.334 279.029 7.305 4103 13O SALARIO 13.016 13.001 15 26.032 26.000 32 4105 FERIAS 21.692 16.590 5.102 43.384 34.457 8.927 4160 ESTAGIARIOS 2.900 - 2.900 5.800 - 5.800


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 1.560 - 1.560 3.120 - 3.120 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 1.500 624 876 3.000 2.104 896 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 15.468 3.982 11.486 30.936 4.508 26.428 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 50 - 50 100 - 100

43.497 29.317 14.180 86.994 54.766 32.228 Utilidades 43.497 29.317 14.180 86.994 54.766 32.228

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 15.160 16.104 (944) 30.320 16.104 14.216 4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 28.337 13.213 15.124 56.674 38.662 18.012

325.611 291.454 34.157 648.172 542.951 105.221

(325.611) (291.454) 34.157 (648.172) (542.951) 105.221


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal


TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


111 - TECNOLOGIA


33


Fevereiro / 2021

SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

Total 2021

% var. X 2020

Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento

SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO

Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação


35

-5%

Os principais assuntos registrados foram: processo de recursos humanos (5) - descrição de

cargos e segurança do trabalho; processo de controle de acesso (4); processo de atendimento

ao associado (3).

Foram verificados 5 planos de ação, dos quais 2 considerados não eficazes:

Esportes Olímpicos e Formação - controle de documentação

Central de Atendimento - bloqueio de acesso por inadimplência

10

2523

14

10

32

0 1

7

20

87

14

0

5

10

15

20

25

30


71% 67%

90%

82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


% Eficácia acumulada Meta Dez/2019

34


Fevereiro/ 2021

PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG

Nota mínima estabelecida 4,0 Disponibilidade mínima estabelecida 99,5%

14 solicitações foram atendidas dentro do prazo. Foram executadas 3 solicitações que estavam em

backlog. Das 13 solicitações não atendidas dentro do prazo, 5 foram correções e 8 atendimento

programado.

O servidor do Fluig ficou indisponível por aproximadamente 48 horas no mês de fevereiro. Foi realizado

de forma programada no final de semana (20 e 21) a migração do banco de dados do cloud Totvs para

o datacenter ECP.

4,9

0

4,5

0

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Satisfação atendimento Fluig

99

,9%

94

,1%

99,5%

90%

92%

94%

96%

98%

100%


Disponibilidade Fluig

22 27

82% 90%

0%

25%

50%

75%

100%


Atendimentos das solicitações Fluig

Atendidas Atendidas dentro do SLA % mínimo estabelecido

35


Fevereiro / 2021

PLANEJAMENTO - PROJETOS

Área Calendário de Projetos Início prev. Situação

COM Produção de conteúdo audiovisual diário da comunidade pinheirense 01/01/2021 31/07/2021 Pode Iniciar

COM Redução do escopo da revista pinheiros para periodicidade bimestral 01/01/2021 30/09/2021 A Iniciar

CUL Implantação de cursos novos baseados em pesquisas e listas de interessados 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

DASRealização das ações orientadas ao 5 pilares: assistencial, educacional, saúde e bem-estar, voluntariado,

engajamento e motivação01/01/2021 31/12/2021 Pode Iniciar

ECP Elaboração das políticas: anticorrupção, segurança de informação, segurança, inovação e due diligence 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

EOF Implantação do conceito 'pratas da casa' 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

EOF Adequação do número de atletas não associados ao regimento interno 01/01/2021 31/07/2021 Andamento

EOF Reestruturação da equipe administrativa: técnica, administrativa e financeira 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

EOF Modernização da rouparia esportiva: rotatividade e estoque 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

ESA Ampliação das receitas com turmas e horários disponibilizados no campo a 01/01/2021 30/04/2021 Andamento

ESA Criação da escolinha especial de tênis 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

FINConsolidação da célula de gestão de contratos para centralização dos processos de prestação de serviços de

terceiros01/01/2021 31/12/2021 Andamento

GOV Reestruturação da governança na área de esportes 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

JUR Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD 01/01/2021 31/07/2021 A Iniciar

MED Integração do atendimento telefônico da sauna e massagem para a cat 01/01/2021 30/04/2021 Andamento

OUV Implantação do conceito Ominichannel: chat bot, chat e whatsapp 01/01/2021 31/10/2021 A Iniciar

PLA PDD: Filosofia integrada do esporte 01/01/2021 31/03/2021 Andamento

PLA PDD: Sequenciamento de obras 01/01/2021 31/07/2021 Andamento

PLA Migração do Cloud Totvs para Data Center ECP – Fluig 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

PLA Mapeamento das necessidades para um novo sistema de gestão 01/01/2021 31/03/2021 Andamento

PLA Consolidação do BI-Tableau para os indicadores não financeiros e automatização do RAM 01/01/2021 31/12/2021 Pode Iniciar

PLA Novo modelo do help desk de 1º nível – Fluig 01/01/2021 31/12/2021 Pode Iniciar

PLA Reportes dos núcleos de Pesquisa e Projetos em canais digitais 01/01/2021 30/11/2021 Pode Iniciar

PRE Ações do Comitê Diversidade e Inclusão 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

RES Implantação de novo módulo teknisa de controle de estoques, compra e venda 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

SOC Expansão do portfólio: pequenas produções diárias e locações de grade porte 01/01/2021 31/12/2021 Andamento

SUP Readequação da ferramenta SNE (sistema de negociação eletrônica) 01/01/2021 31/03/2021 Concluído

ADM Revitalização e reposicionamento da área de recursos humanos: cargos e salários 01/02/2021 31/12/2021 Andamento

GOV Elaboração do programa de integridade 01/02/2021 30/06/2021 Andamento

MKT Implantação de CRM para potencialização do relacionamento com os associados e parceiros 01/03/2021 31/03/2021 Andamento

MKTRealização de estudo do mercado para compreender o comportamento das necessidades e desejos dos

associados e parceiros01/03/2021 31/03/2021 Andamento

OPE Automatização do sistema de rega dos jardins e áreas verdes do Clube 01/03/2021 31/12/2021 Andamento

FIN Modernização do setor de cobranças por meio da adoção das práticas de mercado 01/04/2021 30/06/2021 Andamento

GOV Implantação do código de ética 01/04/2021 31/12/2021 Pode Iniciar

CME Exposições temporárias ao ar livre: história saltos e coleção estereoscópica 01/05/2021 31/12/2021 Andamento

SEG Ampliação dos totens de pagamento nas portarias dos estacionamentos 01/07/2021 31/07/2021 AndamentoBase de dados: Assessoria de Planejamento

Calendário de

36


Fevereiro/ 2021

PLANEJAMENTO - PESQUISAS

Público Pesquisa Início prev. Fim prev. Situação % Satisfação % Retorno

COM Cliente Interno Avaliação serviços de Divulgação 01/07/2021 18/09/2021 A Iniciar

COM Cliente Interno Avaliação Revista 01/09/2021 19/11/2021 A Iniciar

COM Associado Avaliação Newsletter 01/04/2021 19/06/2021 A Iniciar

COM Associado Avaliação Site 01/05/2021 19/07/2021 A Iniciar

OUV Associado Avaliação Ouvidoria Fala Pinheiros 01/02/2021 21/04/2021 Andamento

OUV Associado Avaliação Ouvidoria Fala Pinheiros 01/10/2021 19/12/2021 A Iniciar

CAT Cliente Interno Avaliação serviços Central de Atendimento 01/09/2021 19/11/2021 A Iniciar

CAT Associado Avaliação serviços Central de Atendimento 01/06/2021 19/08/2021 A Iniciar

RES Cliente Interno Locação de Espaço (1º Trimestre 01/07/2021 18/09/2021 A Iniciar

RES Associado Locação de Espaço (2º Trimestre 01/12/2021 18/02/2022 A Iniciar

SOC Associado Locação de Espaço (1º Trimestre 01/07/2021 18/09/2021 A Iniciar

SOC Associado Locação de Espaço (2º Trimestre 01/12/2021 18/02/2022 A Iniciar

ADM Associado Satisfação no ambiente de trabalho 01/12/2021 18/02/2022 A Iniciar

FIN Cliente Interno Avaliação serviços Cobrança e Contas a Receber 19/10/2021 19/10/2021 A Iniciar

PLA Cliente Interno Avaliação serviços Planejamento 01/10/2021 19/12/2021 A Iniciar

TI Cliente Interno Avaliação serviços Tecnologia 01/07/2021 18/09/2021 A Iniciar

CAD Cliente Interno Novo associado (1º Semestre 01/01/2021 31/07/2021 Andamento

CAD Candidato a Associado Novo associado ( 2º Semestre 01/07/2021 31/01/2022 A Iniciar

CAD Candidato a Associado Avaliação serviços Cadastro 01/04/2021 19/06/2021 A Iniciar

OPE Cliente Interno Avaliação serviços Operações 01/04/2021 19/06/2021 A Iniciar

SEG Cliente Interno Avaliação serviços de Segurança 01/07/2021 18/09/2021 A Iniciar

PAT Associado Avaliação serviços Patrimônio 01/04/2021 19/06/2021 A Iniciar

SUP Cliente Interno Avaliação serviços Suprimentos 01/05/2021 19/07/2021 A Iniciar

MED Cliente Interno Avaliação Programa Esporte e Saúde 01/05/2021 19/07/2021 A Iniciar

MED Associado Avaliação Sauna Masculina 01/12/2021 18/02/2022 A Iniciar

MED Associado Avaliação Sauna Feminina 01/12/2021 18/02/2022 A Iniciar

MED Associado Satisfação geral serviços de saúde 01/05/2021 19/07/2021 A Iniciar

MED Atleta Emergência Médica 01/10/2021 19/12/2021 A Iniciar

ESR Associado Avaliação do Centro de Atividade Desportiva 01/11/2021 19/01/2022 A Iniciar

ESR Associado Avaliação Adm de Esportes Recreativos 01/02/2021 21/04/2021 Andamento

ESR Cliente Interno Futebol Base 01/10/2021 19/12/2021 A Iniciar

ESR Associado Treinamento de Goleiros 01/10/2021 19/12/2021 A Iniciar

ESR Associado Futebol Feminino 01/11/2021 19/01/2022 A Iniciar

ESR Associado Futebol Menor Aulas Sub 6 e 7 01/11/2021 19/01/2022 A Iniciar

EOF Associado Avaliação da Escolinha de Natação 01/11/2021 19/01/2022 A Iniciar

EOF Associado Administração de Esportes 01/04/2021 19/06/2021 A Iniciar

EOF Cliente Interno Satifação Atletas 01/10/2021 19/12/2021 A Iniciar

CME Associado Avaliação do Centro Pró Memória 01/07/2021 18/09/2021 A Iniciar

CUL Associado Avaliação Jardim de Infância 01/06/2021 19/08/2021 A Iniciar

37


Fevereiro / 2021

TECNOLOGIA - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES SUPORTE/SISTEMA

Meta estabelecida 90% dos chamados satisfatórios Disponibilidade mínima estabelecida 99,0%

É apresentado o percentual de chamados avaliados de 1 a 6 como insatisfatórios e 7 a 10 como satisfatórios.

Devido um rompimento de grande impacto na fibra da operadora de telefonia, ficamos 24 horas com a rede de telefonia

indisponivel no mês de fevereiro.

100% 100%

90%

0%

25%

50%

75%

100%


Satisfação atendimento

99

%

96

%

99,0%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Disponibilidade Sistemas

87120

89%

67%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


0

50

100

150

200

250

300

Atendimentos das solicitações (Sistema)

Atendidas Atendidas dentro do SLA % mínimo estabelecido

201305

95% 95%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


0

50

100

150

200

250

300

350

Atendimentos das solicitações (Suporte)

Atendidas Atendidas dentro do SLA

% mínimo estabelecido

38


Fevereiro / 2021


10.334 1.344 (8.990) 20.668 1.984 (18.684) 3159 REVISTA PINHEIROS - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 10.334 1.344 (8.990) 20.668 1.984 (18.684)

10.334 1.344 (8.990) 20.668 1.984 (18.684)


101.200 (COM) COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 230.693 158.608 72.085 450.886 334.055 116.831 230.693 158.608 72.085 450.886 334.055 116.831


- - - - 23 (23) - - - - 23 (23)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - - - - 23 (23) 500 193 307 500 417 83

Gastos Gerais 500 - 500 500 - 500 4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 500 - 500 500 - 500

Viagens e Deslocamentos - 193 (193) - 417 (417) 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS - 193 (193) - 417 (417)

525 - 525 1.050 35 1.015 Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 525 - 525 1.050 35 1.015

4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 125 - 125 250 - 250 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 300 - 300 600 35 565 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 100 - 100 200 - 200

95.718 83.809 11.909 191.436 166.919 24.517 Demais Benefícios 5.192 4.541 652 10.384 8.571 1.813

4140 VALE TRANSPORTE 1.702 592 1.110 3.404 1.722 1.682 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 195 111 84 390 219 171 4143 VALE ALIMENTACAO 989 785 204 1.978 1.620 358 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 64 47 17 128 94 34 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 2.242 1.071 1.171 4.484 1.283 3.201 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 1.935 (1.935) - 3.634 (3.634)

Encargos Sociais 21.739 19.307 2.432 43.478 38.923 4.555 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 4.910 4.381 529 9.820 8.823 997 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 16.216 14.425 1.791 32.432 29.073 3.359 4133 P.I.S. S/ FOPAG 613 501 112 1.226 1.026 200

Extraordinários 887 806 81 1.774 3.501 (1.727) 4101 EXTRAORDINARIO 887 806 81 1.774 3.501 (1.727)


Salários e Provisões 64.331 56.003 8.328 128.662 109.537 19.125 4100 SALARIOS 49.524 46.060 3.464 99.048 90.011 9.037 4103 13O SALARIO 4.503 4.052 451 9.006 8.060 946 4105 FERIAS 7.504 4.681 2.823 15.008 10.055 4.954 4160 ESTAGIARIOS 2.800 1.210 1.590 5.600 1.411 4.189


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 30.000 48.732 (18.732) 60.000 87.564 (27.564) 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - 8.518 (8.518) - 40.858 (40.858) 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 30.000 8.135 21.865 60.000 16.566 43.434 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 63.500 1.906 61.594 127.000 14.293 112.707 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 10.000 - 10.000 10.000 - 10.000 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 200 - 200 400 - 400 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 250 285 (35) 500 348 152

- 7.030 (7.030) - 7.030 (7.030) Utilidades - 7.030 (7.030) - 7.030 (7.030)

4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL - 7.030 (7.030) - 7.030 (7.030) 230.693 158.608 72.085 450.886 334.055 116.831

(220.359) (157.264) 63.095 (430.218) (332.071) 98.147


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal


TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


Extraordinárias

112 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

COMUNICAÇÃO

39


Fevereiro / 2021

PORTAL DE SERVIÇOS

Indicador de monitoramento


ACESSO AO SITE

Média 2020

% var. X meta

Medição feita através da ferramenta Analytics (# visualizações na página do Clube)

Base de dados: Diretoria de Comunicação


132.710

-3,2%

Os dados referente ao mês de fevereiro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório

15.7

41


Quantidade de acessos

18.0

62

18.2

80


Cadastros válidos (acumulado)

1.0

97

1.4

61


Pagamentos efetuados

137.127

132.710

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000


Meta 2021

154

55

14


Venda de convites para convidados na portaria

Associado Conselheiro Diretor

0


Venda de ingressos para eventos

40


Fevereiro / 2021


607.318 507.731 (99.587) 1.157.846 930.781 (227.065) 3261 BALLET - CURSOS - ADMINISTRAÇÃO - BALLET 63.794 56.784 (7.010) 63.794 65.677 1.883 3262 BIBLIOTECA - ADMINISTRAÇÃO - BIBLIOTECA 800 32 (768) 1.600 32 (1.568) 3263 CURSOS CULTURAIS 110.091 35.532 (74.559) 117.591 37.615 (79.976) 3266 JARDIM DE INFANCIA - ADMINISTRAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA 432.633 415.383 (17.250) 974.861 827.457 (147.404)

607.318 507.731 (99.587) 1.157.846 930.781 (227.065)


103.100 (CUL) ADMINISTRAÇÃO - CULTURAL 59.750 57.174 2.576 119.060 104.830 14.230 103.101 (CUL) ADMINISTRAÇÃO - BALLET 75.874 98.002 (22.128) 151.558 157.769 (6.211) 103.102 (CUL) ADMINISTRAÇÃO - BIBLIOTECA 30.099 25.857 4.242 60.198 62.148 (1.950) 103.103 (CUL) ADMINISTRAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA 445.945 473.296 (27.351) 871.190 743.985 127.206 103.110 (CUL) ATIVIDADES CULTURAIS 581 - 581 839 - 839 103.111 (CUL) CINEMA 5.250 2.806 2.444 12.500 8.932 3.569 103.112 (CUL) CURSOS CULTURAIS 71.048 21.928 49.120 77.921 24.386 53.535 103.115 (CUL) EXPOSIÇÕES / GALERIA DE ARTES 1.195 105 1.090 2.390 105 2.285 103.116 (CUL) LITERATURA 1.260 536 724 2.520 1.312 1.208 103.117 (CUL) ORQUESTRA / CORAL / BANDA 7.852 3.605 4.247 15.704 7.210 8.494 103.120 (CUL) TEATRO ATIVIDADES 2.000 - 2.000 2.300 400 1.900

700.854 683.309 17.545 1.316.180 1.111.076 205.104


4.010 2.748 1.262 7.720 4.131 3.589 Gastos Gerais 3.460 2.748 712 6.620 4.131 2.489

4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 2.850 2.748 102 5.700 4.131 1.569 4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 50 - 50 50 - 50 4725 DESPESAS DIVERSAS 560 - 560 870 - 870

Viagens e Deslocamentos 550 - 550 1.100 - 1.100 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 550 - 550 1.100 - 1.100

46.221 16.452 29.769 78.556 38.317 40.239 Alimentos e Bebidas 19.752 235 19.517 27.573 288 27.285

4300 BEBIDAS 450 41 409 800 41 759 4301 ALIMENTICIOS 19.302 194 19.108 26.773 248 26.525

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 26.469 16.217 10.252 50.983 38.028 12.955 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - - - - 14.977 (14.977) 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS - 1.140 (1.140) - 1.140 (1.140) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 1.500 2.439 (939) 2.500 3.267 (767) 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - 970 (970) - 970 (970) 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 1.500 31 1.469 1.500 31 1.469 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 10 - 10 120 - 120 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 300 5.276 (4.976) 300 5.300 (5.000) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 22.215 5.813 16.402 44.265 11.132 33.133 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 944 549 395 2.298 1.213 1.085

543.996 608.941 (64.945) 1.072.292 981.984 90.308 Demais Benefícios 29.880 22.782 7.098 55.060 37.572 17.488

4140 VALE TRANSPORTE 11.574 7.034 4.540 23.148 10.742 12.406 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.260 724 536 2.520 1.429 1.091 4143 VALE ALIMENTACAO 5.285 5.844 (559) 10.570 12.141 (1.571) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 412 317 95 824 662 162 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 11.349 6.996 4.353 17.998 9.850 8.148 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 1.867 (1.867) - 2.747 (2.747)

Encargos Sociais 122.565 179.867 (57.302) 245.130 266.627 (21.497) 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 27.683 44.130 (16.447) 55.366 64.719 (9.353) 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 91.420 132.604 (41.184) 182.840 195.147 (12.307) 4133 P.I.S. S/ FOPAG 3.462 3.133 329 6.924 6.761 163

Extraordinários 4.470 3.383 1.087 8.940 2.802 6.138 4101 EXTRAORDINARIO 4.470 3.383 1.087 8.940 2.802 6.138

Plano de Saúde 24.662 24.405 257 49.324 50.044 (720) 4144 CONVENIO MEDICO 24.662 24.405 257 49.324 50.044 (720)

Salários e Provisões 362.419 378.504 (16.085) 713.838 624.939 88.899 4100 SALARIOS 273.510 300.276 (26.766) 547.020 472.836 74.184 4103 13O SALARIO 24.866 28.932 (4.066) 49.732 54.456 (4.724) 4105 FERIAS 41.443 37.477 3.966 82.886 84.283 (1.397) 4160 ESTAGIARIOS 22.600 11.819 10.781 34.200 13.364 20.836


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 87.054 33.909 53.145 110.554 48.498 62.056 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 7.042 14.386 (7.344) 14.084 17.225 (3.141) 4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 6.500 3.605 2.895 13.000 7.210 5.790 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 481 - 481 994 1.902 (908) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 120 - 120 120 - 120 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 130 179 (49) 260 (103) 363 4704 LOCACAO DE BENS 1.000 496 504 2.000 1.130 870

Serviços Operacionais 4.300 2.310 1.990 16.600 10.497 6.103 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 4.300 2.310 1.990 16.600 10.497 6.103

- 284 (284) - 284 (284) Utilidades - 284 (284) - 284 (284)

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL - 284 (284) - 284 (284) 700.854 683.309 17.545 1.316.180 1.111.076 205.104

(93.536) (175.578) (82.042) (158.334) (180.295) (21.961)


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


Culturais

131 - CULTURAL

CULTURAL

41


Fevereiro / 2021

ATIVIDADES CULTURAIS

Atividade Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Dança 222 290 (23%) 0 0%

Ballet 176 222 (21%) 0 0%

Dança de Salão 1 14 (93%) 0 0%

Expressão Corporal 5 7 (29%) 0 0%

Jazz Dance 31 32 (3%) 0 0%

Sapateado Americano 7 8 (13%) 0 0%

World Dance 2 7 (71%) 0 0%

Música 20 69 (71%) 0 0%

Musicalização da Criança 7 44 (84%) 0 0%

Piano 9 11 (18%) 0 0%

Teclado 4 14 (71%) 0 0%

Idiomas 44 110 (60%) 0 0%

English For Pleasure 4 29 (86%) 0 0%

Espanhol 4 17 (76%) 0 0%

Francês 11 23 (52%) 0 0%

Italiano 25 41 (39%) 0 0%

Artes e Teatro 19 63 (70%) 0 0%

Aquarela 7 13 (46%) 0 0%

Desenho e Pintura 2 11 (82%) 0 0%

Teatro Infantil 8 30 (73%) 0 0%

Teatro Infanto Juvenil 2 9 (78%) 0 0%

Jardim de Infância 265 325 (18%) 0 0%

Jardim De Infância | Não Socio 92

Jardim De Infância | Socio 173

Total Inscritos 570 857 (33%) 0 0%

Frequência Ref. % var

Atividade 378 1.737 (78%) Ocupação

Cinema 378 1.737 (78%)

325 (72%) 0 0%

42


Fevereiro / 2021


1.500 - (1.500) 3.000 - (3.000)

3503 PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - ADM ESP ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS1.500 - (1.500) 3.000 - (3.000)

426.719 493.733 67.014 540.630 796.418 255.788

3056 FUTEBOL - ADULTO 35.930 28.458 (7.472) 36.097 28.458 (7.639)

3057 FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO 12.516 40.121 27.605 12.716 39.538 26.822

3058 FUTEBOL - FEMININO - 4.347 4.347 - 10.969 10.969

3059 FUTEBOL - MENOR 40.426 33.133 (7.293) 44.078 35.269 (8.809)

3060 FUTEBOL SOCIETY - FUT 7 7.216 - (7.216) 7.216 - (7.216)

3073 SQUASH - COMPETITIVO 50.458 18.062 (32.396) 78.845 78.609 (236)

3076 TÊNIS - AULAS COLETIVAS 94.613 132.093 37.480 120.686 210.172 89.486

3076 TÊNIS - ESCOLINHA 45.617 50.868 5.251 45.617 56.588 10.971

3076 TÊNIS - JOGAR 86.833 129.150 42.317 110.763 225.582 114.819

3076 TÊNIS - KIDS 10.164 17.910 7.746 10.164 20.497 10.333

3084 PERSONAL TRAINING - TÊNIS - JOGAR 5.545 6.391 846 11.282 18.011 6.729

3085 CONDICIONAMENTO FÍSICO - FUTEBOL - ADULTO 9.000 11.925 2.925 13.500 23.850 10.350

3090 TREINAMENTO GOLEIROS FUTEBOL 4.100 4.731 631 4.100 11.426 7.326

3092 BOXE - TREINAMENTO 20.941 14.813 (6.128) 39.056 34.130 (4.926)

3241 BILHAR E SNOOKER 3.360 1.733 (1.628) 6.510 3.318 (3.192)

428.219 493.733 65.514 543.630 796.418 252.788


101.900 (EAC) ADM ESP ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 51.092 45.141 5.951 101.084 78.264 22.820 102.101 (EAC) BILHAR E SNOOKER 14.256 13.436 820 28.512 27.257 1.255 102.102 (EAC) BOCHA - - - - 5.507 (5.507) 102.103 (EAC) BOLÃO 1.820 281 1.539 1.820 4.266 (2.446) 102.104 (EAC) BOLICHE 8.355 2.164 6.191 8.355 2.356 5.999 102.105 (EAC) BOLICHE - COMPETITIVO - 3.100 (3.100) - 3.100 (3.100) 102.106 (EAC) BOXE - TREINAMENTO 49.579 8.823 40.756 67.658 25.318 42.340 102.108 (EAC) SKATE 31.027 25.989 5.038 61.854 38.724 23.130 102.109 (EAC) XADREZ 9.000 3.400 5.600 14.871 3.400 11.471 102.200 (EAC) ADM FUTEBOL 136.974 135.813 1.161 273.948 204.938 69.010 102.201 (EAC) FUTEBOL - ADULTO 20.902 16.583 4.319 30.367 30.776 (409) 102.202 (EAC) FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO 6.537 9.333 (2.796) 13.074 11.763 1.311 102.203 (EAC) FUTEBOL - FEMININO - 2.480 (2.480) - 2.480 (2.480) 102.204 (EAC) FUTEBOL - MENOR 19.465 - 19.465 19.465 - 19.465 102.205 (EAC) FUT 7 6.715 - 6.715 6.715 - 6.715 102.206 (EAC) FUTSAL - FORMAÇÃO 27.044 64 26.980 27.044 77 26.968 102.207 (EAC) MANUTENÇÃO DE CAMPO 67.030 416 66.614 67.030 416 66.614 102.300 (EAC) ADMINISTRATIVO TÊNIS 77.103 73.145 3.958 154.496 126.989 27.507 102.301 (EAC) AUXILIAR DE QUADRAS 88.873 24.301 64.572 177.746 52.893 124.853 102.303 (EAC) MANUTENÇÃO DE QUADRAS 56.403 58.923 (2.520) 112.806 118.167 (5.361) 102.304 (EAC) SQUASH - ALTO RENDIMENTO - 4.167 (4.167) - 8.333 (8.333) 102.305 (EAC) SQUASH - COMPETITIVO 26.067 22.560 3.507 49.134 24.223 24.911 102.306 (EAC) SQUASH - FORMAÇÃO 7.737 1.435 6.302 15.474 2.977 12.497 102.308 (EAC) TÊNIS - AULAS COLETIVAS 109.322 103.000 6.322 218.644 198.000 20.644 102.309 (EAC) TÊNIS - COMPETITIVO 104.260 79.510 24.750 205.860 144.471 61.389 102.310 (EAC) TÊNIS - ESCOLINHA 45.700 48.645 (2.945) 91.300 75.241 16.059 102.311 (EAC) TÊNIS - FORMAÇÃO - - - - (161) 161 102.312 (EAC) TÊNIS - JOGAR 35.000 35.183 (183) 70.660 43.343 27.317

1.000.261 717.892 282.369 1.817.917 1.233.116 584.801

Patrocinios

Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL

RECEITAS




43


Fevereiro / 2021


15.467 6.635 8.832 29.134 8.599 20.535 4.167 4.167 0 8.334 8.333 1

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 4.167 4.167 0 8.334 8.333 1 Gastos Gerais 1.800 148 1.652 1.800 148 1.652

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 1.800 - 1.800 1.800 - 1.800 4725 DESPESAS DIVERSAS - 148 (148) - 148 (148)

Patrocínios e Permutas 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000 4709 PATROCINIOS PERMUTA 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000

Viagens e Deslocamentos 8.000 2.321 5.679 16.000 118 15.882 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 8.000 2.321 5.679 16.000 118 15.882

63.643 54.993 8.650 106.243 76.544 29.699 Alimentos e Bebidas 11.340 4.024 7.316 14.440 4.159 10.281

4300 BEBIDAS 340 173 168 1.140 173 968 4301 ALIMENTICIOS 11.000 3.852 7.148 13.300 3.987 9.313

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 52.303 50.969 1.334 91.803 72.384 19.419 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - 4.679 (4.679) - 4.679 (4.679) 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 43.500 42.504 996 78.500 56.991 21.509 4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 2.360 - 2.360 2.360 - 2.360 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 500 493 7 1.000 942 58 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 1.998 1.025 973 2.658 1.025 1.633 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - - - 300 - 300 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 2.500 1.365 1.135 5.000 7.688 (2.688) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 1.150 884 266 1.650 1.041 609 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 295 18 277 335 18 317


4140 VALE TRANSPORTE 13.486 4.845 8.641 26.972 8.785 18.187 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.121 507 614 2.242 1.059 1.183 4143 VALE ALIMENTACAO 6.565 4.623 1.942 13.130 11.139 1.991 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 514 311 203 1.028 676 352 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 21.890 9.978 11.912 43.780 15.744 28.036 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 713 (713) - 1.342 (1.342)




Salários e Provisões 281.946 243.213 38.733 563.892 422.952 140.940 4100 SALARIOS 217.276 199.440 17.836 434.552 330.184 104.368 4103 13O SALARIO 19.756 18.122 1.634 39.512 35.356 4.156 4105 FERIAS 32.924 22.896 10.028 65.848 52.445 13.403 4160 ESTAGIARIOS 11.990 2.755 9.235 23.980 4.967 19.013


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 306.092 249.448 56.644 563.528 442.493 121.035 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - 1.617 (1.617) - 1.617 (1.617) 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 1.615 1.116 499 3.052 2.232 820 4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 1.964 - 1.964 1.964 - 1.964 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 1.000 101 900 1.000 101 900 4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 900 - 900 900 - 900 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 68.730 - 68.730 68.730 - 68.730 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 21.080 14.090 6.990 36.580 25.918 10.662 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 2.837 383 2.455 5.149 336 4.813 4704 LOCACAO DE BENS 3.500 - 3.500 3.500 - 3.500 4706 SEGUROS EM GERAL - 148 (148) - 148 (148)

Serviços Operacionais 52.509 8.463 44.046 76.289 24.958 51.331 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 25.000 - 25.000 25.000 399 24.601 4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 22.924 7.052 15.872 42.740 20.466 22.274 4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 4.585 1.410 3.175 8.549 4.093 4.456

- 369 (369) - 369 (369) Utilidades - 369 (369) - 369 (369)

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL - 229 (229) - 229 (229) 4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL - 141 (141) - 141 (141)

1.000.261 717.892 282.369 1.817.917 1.233.116 584.801

(572.042) (224.159) 347.883 (1.274.287) (436.699) 837.588


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos GeraisAtletas - Bolsas e Moradias


Pessoal


44


Fevereiro / 2021


1.500 - (1.500) 3.000 - (3.000)

3503 PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - ADM ESP ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS1.500 - (1.500) 3.000 - (3.000)

1.500 - (1.500) 3.000 - (3.000)


101.900 (EAC) ADM ESP ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS 51.092 45.141 5.951 101.084 78.264 22.820 51.092 45.141 5.951 101.084 78.264 22.820


1.500 128 1.372 3.000 128 2.872 Gastos Gerais - 128 (128) - 128 (128)

4725 DESPESAS DIVERSAS - 128 (128) - 128 (128) Patrocínios e Permutas 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000

4709 PATROCINIOS PERMUTA 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000 200 256 (56) 200 256 (56)

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 200 256 (56) 200 256 (56) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 200 256 (56) 200 256 (56)


4140 VALE TRANSPORTE 1.168 - 1.168 2.336 (10) 2.346 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 107 62 45 214 122 92 4143 VALE ALIMENTACAO 496 523 (27) 992 1.080 (88) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 88 67 21 176 135 41 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 1.286 523 763 2.572 826 1.746 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 713 (713) - 1.342 (1.342)

Encargos Sociais 10.909 10.677 232 21.818 18.233 3.585 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 2.464 2.492 (28) 4.928 4.177 751 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 8.137 7.872 265 16.274 13.429 2.845 4133 P.I.S. S/ FOPAG 308 313 (5) 616 627 (11)

Extraordinários 534 - 534 1.068 - 1.068 4101 EXTRAORDINARIO 534 - 534 1.068 - 1.068

Plano de Saúde 2.493 2.497 (4) 4.986 5.127 (141) 4144 CONVENIO MEDICO 2.493 2.497 (4) 4.986 5.127 (141)

Salários e Provisões 31.411 29.467 1.944 62.822 50.733 12.089 4100 SALARIOS 24.235 24.246 (11) 48.470 40.211 8.259 4103 13O SALARIO 2.204 2.235 (31) 4.408 4.469 (61) 4105 FERIAS 3.672 2.987 685 7.344 6.052 1.292 4160 ESTAGIARIOS 1.300 - 1.300 2.600 - 2.600

900 - 900 900 64 836 Serviços Especializados 900 - 900 900 64 836

4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 900 - 900 900 - 900 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES - - - - 64 (64)

- 229 (229) - 229 (229) Utilidades - 229 (229) - 229 (229)

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL - 229 (229) - 229 (229) 51.092 45.141 5.951 101.084 78.264 22.820

(49.592) (45.141) 4.451 (98.084) (78.264) 19.820


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

Patrocinios

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


119 - ADM DE ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS


45


Fevereiro / 2021


24.301 16.545 (7.756) 45.566 37.448 (8.118)

3092 BOXE - TREINAMENTO 20.941 14.813 (6.128) 39.056 34.130 (4.926) 3241 BILHAR E SNOOKER 3.360 1.733 (1.628) 6.510 3.318 (3.192)

24.301 16.545 (7.756) 45.566 37.448 (8.118)


102.101 (EAC) BILHAR E SNOOKER 14.256 13.436 820 28.512 27.257 1.255 102.102 (EAC) BOCHA - - - - 5.507 (5.507) 102.103 (EAC) BOLÃO 1.820 281 1.539 1.820 4.266 (2.446) 102.104 (EAC) BOLICHE 8.355 2.164 6.191 8.355 2.356 5.999 102.105 (EAC) BOLICHE - COMPETITIVO - 3.100 (3.100) - 3.100 (3.100) 102.106 (EAC) BOXE - TREINAMENTO 49.579 8.823 40.756 67.658 25.318 42.340 102.108 (EAC) SKATE 31.027 25.989 5.038 61.854 38.724 23.130 102.109 (EAC) XADREZ 9.000 3.400 5.600 14.871 3.400 11.471

114.037 57.193 56.844 183.070 109.927 73.143


1.800 281 1.519 1.800 281 1.519 Gastos Gerais 1.800 - 1.800 1.800 - 1.800

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 1.800 - 1.800 1.800 - 1.800 Viagens e Deslocamentos - 281 (281) - 281 (281)

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS - 281 (281) - 281 (281) 8.755 666 8.089 9.355 2.458 6.897

Alimentos e Bebidas 5.700 - 5.700 6.300 135 6.165 4300 BEBIDAS - - - 300 - 300 4301 ALIMENTICIOS 5.700 - 5.700 6.000 135 5.865

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 3.055 666 2.389 3.055 2.323 732 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS - 360 (360) - 360 (360) 4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 2.360 - 2.360 2.360 - 2.360 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO - - - - 1.657 (1.657) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 450 306 144 450 306 144 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 245 - 245 245 - 245


4140 VALE TRANSPORTE 670 574 96 1.340 1.021 319 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 90 53 37 180 105 75 4143 VALE ALIMENTACAO 676 611 65 1.352 1.260 92 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 86 76 10 172 153 19 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 1.471 953 518 2.942 1.796 1.146

Encargos Sociais 9.567 8.553 1.014 19.134 14.159 4.975 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 2.161 1.939 222 4.322 3.181 1.141 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 7.135 6.381 754 14.270 10.476 3.794 4133 P.I.S. S/ FOPAG 271 233 38 542 503 39

Extraordinários 823 - 823 1.646 0 1.646 4101 EXTRAORDINARIO 823 - 823 1.646 0 1.646


Salários e Provisões 26.044 25.379 666 52.088 40.901 11.187 4100 SALARIOS 20.961 22.140 (1.179) 41.922 33.148 8.774 4103 13O SALARIO 1.906 1.918 (12) 3.812 3.836 (24) 4105 FERIAS 3.177 1.321 1.856 6.354 3.917 2.437

60.271 16.579 43.692 85.493 40.775 44.718 Serviços Especializados 7.762 8.117 (355) 9.204 15.817 (6.613)

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 1.820 - 1.820 1.820 - 1.820 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - 1.617 (1.617) - 1.617 (1.617) 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS - 6.500 (6.500) - 14.200 (14.200) 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 1.442 - 1.442 2.884 - 2.884 4704 LOCACAO DE BENS 3.500 - 3.500 3.500 - 3.500

Serviços Operacionais 52.509 8.463 44.046 76.289 24.958 51.331 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 25.000 - 25.000 25.000 399 24.601 4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 22.924 7.052 15.872 42.740 20.466 22.274 4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 4.585 1.410 3.175 8.549 4.093 4.456

114.037 57.193 56.844 183.070 109.927 73.143

(89.736) (40.648) 49.088 (137.504) (72.479) 65.025


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


121 - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS


46


Fevereiro / 2021


109.188 122.715 13.527 117.707 149.510 31.803

3056 FUTEBOL - ADULTO 35.930 28.458 (7.472) 36.097 28.458 (7.639) 3057 FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO 12.516 40.121 27.605 12.716 39.538 26.822 3058 FUTEBOL - FEMININO - 4.347 4.347 - 10.969 10.969 3059 FUTEBOL - MENOR 40.426 33.133 (7.293) 44.078 35.269 (8.809) 3060 FUTEBOL SOCIETY - FUT 7 7.216 - (7.216) 7.216 - (7.216) 3085 CONDICIONAMENTO FÍSICO - FUTEBOL - ADULTO 9.000 11.925 2.925 13.500 23.850 10.350 3090 TREINAMENTO GOLEIROS FUTEBOL 4.100 4.731 631 4.100 11.426 7.326

109.188 122.715 13.527 117.707 149.510 31.803


102.200 (EAC) ADM FUTEBOL 136.974 135.813 1.161 273.948 204.938 69.010 102.201 (EAC) FUTEBOL - ADULTO 20.902 16.583 4.319 30.367 30.776 (409) 102.202 (EAC) FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO 6.537 9.333 (2.796) 13.074 11.763 1.311 102.203 (EAC) FUTEBOL - FEMININO - 2.480 (2.480) - 2.480 (2.480) 102.204 (EAC) FUTEBOL - MENOR 19.465 - 19.465 19.465 - 19.465 102.205 (EAC) FUT 7 6.715 - 6.715 6.715 - 6.715 102.206 (EAC) FUTSAL - FORMAÇÃO 27.044 64 26.980 27.044 77 26.968 102.207 (EAC) MANUTENÇÃO DE CAMPO 67.030 416 66.614 67.030 416 66.614

284.667 164.688 119.979 437.643 250.449 187.194


12.538 7.752 4.786 12.538 14.079 (1.541) Alimentos e Bebidas 2.040 - 2.040 2.040 - 2.040

4300 BEBIDAS 340 - 340 340 - 340 4301 ALIMENTICIOS 1.700 - 1.700 1.700 - 1.700

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 10.498 7.752 2.746 10.498 14.079 (3.581) 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 8.500 6.961 1.539 8.500 13.288 (4.788) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA - 375 (375) - 375 (375) 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 1.998 - 1.998 1.998 - 1.998 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO - 416 (416) - 416 (416)


4140 VALE TRANSPORTE 2.096 395 1.701 4.192 832 3.360 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 333 182 151 666 366 300 4143 VALE ALIMENTACAO 918 872 46 1.836 1.884 (48) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 21 18 3 42 36 6 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 4.125 3.479 646 8.250 4.267 3.983

Encargos Sociais 33.694 35.683 (1.989) 67.388 45.213 22.175 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 7.610 8.134 (524) 15.220 11.398 3.822 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 25.132 26.769 (1.637) 50.264 31.868 18.396 4133 P.I.S. S/ FOPAG 952 781 171 1.904 1.947 (43)

Extraordinários 1.878 - 1.878 3.756 - 3.756 4101 EXTRAORDINARIO 1.878 - 1.878 3.756 - 3.756


Salários e Provisões 100.205 95.691 4.514 200.410 151.430 48.980 4100 SALARIOS 74.664 78.061 (3.397) 149.328 114.580 34.748 4103 13O SALARIO 6.788 6.620 168 13.576 12.806 770 4105 FERIAS 11.313 8.254 3.059 22.626 19.474 3.152 4160 ESTAGIARIOS 7.440 2.755 4.685 14.880 4.570 10.310


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 51.720 15.328 36.393 56.604 22.078 34.527 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 1.615 1.116 499 3.052 2.232 820 4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO 1.964 - 1.964 1.964 - 1.964 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 101 (101) - 101 (101) 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 68.730 - 68.730 68.730 - 68.730 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 1.020 - 1.020 1.020 - 1.020 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 425 230 196 425 242 183

- 141 (141) - 141 (141) Utilidades - 141 (141) - 141 (141)

4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL - 141 (141) - 141 (141) 284.667 164.688 119.979 437.643 250.449 187.194

(175.479) (41.973) 133.506 (319.936) (100.939) 218.997

122 - ESPORTES FUTEBOL


RECEITAS


Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL



Utilidades

TOTAL

RESULTADO


Pessoal

47


Fevereiro / 2021


293.230 354.472 61.242 377.357 609.459 232.102

3073 SQUASH - COMPETITIVO 50.458 18.062 (32.396) 78.845 78.609 (236) 3076 TÊNIS - AULAS COLETIVAS 94.613 132.093 37.480 120.686 210.172 89.486 3076 TÊNIS - ESCOLINHA 45.617 50.868 5.251 45.617 56.588 10.971 3076 TÊNIS - JOGAR 86.833 129.150 42.317 110.763 225.582 114.819 3076 TÊNIS - KIDS 10.164 17.910 7.746 10.164 20.497 10.333 3084 PERSONAL TRAINING - TÊNIS - JOGAR 5.545 6.391 846 11.282 18.011 6.729

293.230 354.472 61.242 377.357 609.459 232.102


102.300 (EAC) ADMINISTRATIVO TÊNIS 77.103 73.145 3.958 154.496 126.989 27.507 102.301 (EAC) AUXILIAR DE QUADRAS 88.873 24.301 64.572 177.746 52.893 124.853 102.303 (EAC) MANUTENÇÃO DE QUADRAS 56.403 58.923 (2.520) 112.806 118.167 (5.361) 102.304 (EAC) SQUASH - ALTO RENDIMENTO - 4.167 (4.167) - 8.333 (8.333) 102.305 (EAC) SQUASH - COMPETITIVO 26.067 22.560 3.507 49.134 24.223 24.911 102.306 (EAC) SQUASH - FORMAÇÃO 7.737 1.435 6.302 15.474 2.977 12.497 102.308 (EAC) TÊNIS - AULAS COLETIVAS 109.322 103.000 6.322 218.644 198.000 20.644 102.309 (EAC) TÊNIS - COMPETITIVO 104.260 79.510 24.750 205.860 144.471 61.389 102.310 (EAC) TÊNIS - ESCOLINHA 45.700 48.645 (2.945) 91.300 75.241 16.059 102.311 (EAC) TÊNIS - FORMAÇÃO - - - - (161) 161 102.312 (EAC) TÊNIS - JOGAR 35.000 35.183 (183) 70.660 43.343 27.317

550.465 450.869 99.596 1.096.120 794.476 301.644


12.167 6.226 5.941 24.334 8.190 16.144 4.167 4.167 0 8.334 8.333 1

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 4.167 4.167 0 8.334 8.333 1 Gastos Gerais - 20 (20) - 20 (20)

4725 DESPESAS DIVERSAS - 20 (20) - 20 (20) Viagens e Deslocamentos 8.000 2.040 5.960 16.000 (163) 16.163

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 8.000 2.040 5.960 16.000 (163) 16.163 42.150 46.319 (4.169) 84.150 59.751 24.399

Alimentos e Bebidas 3.600 4.024 (424) 6.100 4.024 2.076 4300 BEBIDAS - 173 (173) 500 173 328 4301 ALIMENTICIOS 3.600 3.852 (252) 5.600 3.852 1.748

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 38.550 42.295 (3.745) 78.050 55.727 22.323 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - 4.679 (4.679) - 4.679 (4.679) 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 35.000 35.183 (183) 70.000 43.343 26.657 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 500 118 382 1.000 567 433 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM - 1.025 (1.025) 660 1.025 (365) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - - - 300 - 300 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 2.500 949 1.551 5.000 5.615 (615) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 500 322 178 1.000 480 520 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 50 18 32 90 18 72


4140 VALE TRANSPORTE 9.552 3.876 5.676 19.104 6.941 12.163 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 591 210 381 1.182 466 716 4143 VALE ALIMENTACAO 4.475 2.617 1.858 8.950 6.916 2.034 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 319 151 168 638 351 287 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 15.008 5.024 9.984 30.016 8.854 21.162

Encargos Sociais 45.281 34.487 10.794 90.562 55.848 34.714 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 10.228 8.278 1.950 20.456 14.623 5.833 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 33.773 25.335 8.438 67.546 39.238 28.308 4133 P.I.S. S/ FOPAG 1.280 874 406 2.560 1.987 573



Salários e Provisões 124.286 92.677 31.609 248.572 179.889 68.683 4100 SALARIOS 97.416 74.993 22.423 194.832 142.245 52.587 4103 13O SALARIO 8.858 7.350 1.508 17.716 14.245 3.471 4105 FERIAS 14.762 10.334 4.428 29.524 23.002 6.522 4160 ESTAGIARIOS 3.250 - 3.250 6.500 397 6.103


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 252.552 234.121 18.431 505.104 420.416 84.688 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 20.060 7.590 12.470 35.560 11.718 23.842 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 970 153 817 1.840 30 1.810 4706 SEGUROS EM GERAL - 148 (148) - 148 (148)

550.465 450.869 99.596 1.096.120 794.476 301.644

(257.235) (96.397) 160.838 (718.763) (185.016) 533.747


TOTAL

RESULTADO



Pessoal

Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


123 - ESPORTES TÊNIS E RAQUETES


48


Fevereiro/ 2021


Inscritos pagos PO % vs. PO Capacidade Ocupação

Atividades Esportivas 4.113 0 0% 0 0%

Fut 7 159 0% 0 0%

Futebol Adulto 360 0% 0 0%

Futebol Adulto Hiper Master 0 0% 0 0%

Futebol Base 405 0% 0 0%

Futebol Condicionamento Físico 56 0% 0 0%

Futebol Feminino 0 0% 0 0%

Futebol Menor 0 0% 0 0%

Futebol Menor Sub 5, 6 E 7 0 0% 0 0%

Futebol Treinamento De Goleiros 26 0% 0 0%

Skate Aulas 0 0% 0 0%

Skate Aulas Personalizada 8 Aulas S/ Equip 0 0% 0 0%

Skate Aulas Personalizada Avulsa Com Equipamento 0 0% 0 0%

Squash Aulas 75 0% 0 0%

Squash Jogar 54 0% 0 0%

Tênis Aulas Coletivas 781 0% 0 0%

Tênis Escolinha 428 0% 0 0%

Tênis Jogar 1.626 0% 0 0%

Tênis Jogar Mensal 47 0% 0 0%

Tênis Kids 38 0% 0 0%

Tênis Personal Credenciado 38 0% 0 0%

Tênis SeleçãoEspecial 20 0% 0 0%

Inscritos pagos PO % PO Meta util. % Utilização

Atividades Integradas 71 123 (42%)

Escola de Boxe 71 123 (42%) Não Definido 35%

Total Inscritos 4.184 123 3302%

Os dados referente a PO (previsão de inscritos) encontram-se em revisão e não foram entregues até o fechamento do relatório. As

atividades em vermelho estão em periodo de férias, com exceção das atividades de Skate que estão paralisadas, devido obras nas

pistas.

49


Fevereiro / 2021


32.167 - (32.167) 64.334 - (64.334)


143.710 211.796 68.086 251.213 242.638 (8.575)

3066 JUDO - JUDÔ - COMPETITIVO 12.505 48.781 36.276 65.638 57.011 (8.627) 3068 NATAÇÃO - ADULTO 15.522 24.550 9.028 15.522 24.087 8.565 3068 NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 12.819 18.344 5.525 12.819 18.344 5.525 3068 NATAÇÃO - ESCOLINHA 53.781 37.715 (16.066) 53.781 36.343 (17.438) 3068 NATAÇÃO - MASTER 6.215 8.394 2.179 6.215 8.430 2.215 3071 REMO - FORMAÇÃO 331 - (331) 490 - (490) 3078 CORRIDA DE RUA 9.597 25.088 15.491 46.897 38.668 (8.229) 3082 GINÁST ARTÍST - COMPETITI 28.618 36.272 7.654 35.555 43.528 7.973 3083 BADMINTON - COMPETITIVO 358 - (358) 5.195 - (5.195) 3083 BADMINTON - PARTICIPATIVO - 5.492 5.492 - 7.424 7.424 3089 TRIATHLON/BIATHLON - COMPETITIVO 2.752 4.350 1.598 7.889 5.775 (2.114) 3098 LEVANTAMENTO PESO - PARTICIPATIVO 1.212 2.810 1.598 1.212 3.028 1.816

175.877 211.796 35.919 315.547 242.638 (72.909)


102.400 (EOF) ADM ESP OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 183.591 104.554 79.037 360.582 228.801 131.781 102.401 (EOF) CIAA CENTRO INTEGR APOIO 91.084 81.756 9.328 217.668 197.744 19.924 102.404 (EOF) MANUTENÇÃO EQUIPS ESPORTIVOS 6.000 460 5.540 6.000 6.441 (441) 102.405 (EOF) ROUPARIA 270.209 69.565 200.644 295.418 91.254 204.164 102.501 (EOF) BADMINTON - ALTO RENDIMEN 7.314 3.763 3.551 9.664 7.564 2.100 102.502 (EOF) BADMINTON - COMPETITIVO 18.041 8.351 9.690 30.452 21.548 8.904 102.503 (EOF) BADMINTON - FORMAÇÃO 329 - 329 329 - 329 102.510 (EOF) BASQUETE - ALTO RENDIMENT 146.693 169.974 (23.281) 275.574 330.542 (54.968) 102.511 (EOF) BASQUETE - COMPETITIVO 119.496 100.290 19.206 239.812 209.359 30.453 102.512 (EOF) BASQUETE - FORMAÇÃO 2.319 2.720 (401) 5.853 4.670 1.183 102.520 (EOF) HANDEBOL - ADULTO E MASTER 300 10.774 (10.474) 300 11.335 (11.035) 102.521 (EOF) HANDEBOL - ALTO RENDIMENTO 79.517 49.497 30.020 139.448 101.581 37.867 102.522 (EOF) HANDEBOL - COMPETITIVO 89.084 96.290 (7.206) 189.162 174.805 14.357 102.523 (EOF) HANDEBOL - FORMAÇÃO 845 400 445 1.645 400 1.245 102.530 (EOF) PROJETO VENCER 600 - 600 600 - 600 102.540 (EOF) VOLEIBOL - ALTO RENDIMENTO 219.498 109.085 110.413 398.607 215.272 183.335 102.541 (EOF) VOLEIBOL - COMPETITIVO 117.082 95.977 21.105 260.084 187.194 72.890 102.542 (EOF) VOLEIBOL - FORMAÇÃO 512 661 (149) 1.244 1.562 (318) 102.601 (EOF) ATLETISMO - ALTO RENDIMENTO 153.886 101.885 52.001 287.668 199.786 87.882 102.602 (EOF) ATLETISMO - COMPETITIVO 99.227 88.008 11.219 203.708 196.289 7.419 102.603 (EOF) ATLETISMO - FORMAÇÃO 147 33 114 236 33 203 102.610 (EOF) CORRIDA DE RUA 27.743 26.534 1.209 53.665 46.169 7.496 102.620 (EOF) ESGRIMA - ADULTO E MASTER - 1.581 (1.581) - 2.231 (2.231) 102.621 (EOF) ESGRIMA - ALTO RENDIMENTO 66.878 45.380 21.498 109.607 90.760 18.847 102.622 (EOF) ESGRIMA - COMPETITIVO 69.665 26.097 43.568 108.371 50.810 57.561 102.623 (EOF) ESGRIMA - FORMAÇÃO 50 - 50 50 - 50 102.630 (EOF) GINÁST ARTÍST - ALTO REND 46.695 48.713 (2.018) 91.251 82.953 8.298 102.631 (EOF) GINÁST ARTÍST - COMPETITI 97.037 73.343 23.694 187.574 171.609 15.965 102.632 (EOF) GINÁST ARTÍST - FORMAÇÃO 3.945 1.150 2.795 7.501 2.300 5.201 102.640 (EOF) JUDÔ - ALTO RENDIMENTO 158.859 113.888 44.971 320.902 230.781 90.121 102.641 (EOF) JUDÔ - COMPETITIVO 67.637 56.930 10.707 126.361 107.557 18.804 102.642 (EOF) JUDÔ - FORMAÇÃO 1.996 - 1.996 2.253 - 2.253 102.650 (EOF) LEVANT PESO - ALTO RENDIM 29.322 22.932 6.390 57.689 45.812 11.877 102.651 (EOF) LEVANT PESO - COMPETITIVO 15.200 10.401 4.799 25.446 22.199 3.247 102.653 (EOF) LEVANTAMENTO PESO - PARTICIPATIVO - - - - 204 (204) 102.701 (EOF) CANOAGEM - ALTO RENDIMENTO 2.870 - 2.870 4.870 - 4.870 102.702 (EOF) CANOAGEM - COMPETITIVO 5.350 6.366 (1.016) 14.700 13.085 1.615 102.710 (EOF) NATAÇÃO - ADULTO 24.426 29.286 (4.860) 24.426 35.737 (11.311) 102.711 (EOF) NATAÇÃO - ALTO RENDIMENTO 319.758 202.556 117.202 624.409 394.212 230.197 102.712 (EOF) NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 7.970 - 7.970 16.354 - 16.354 102.713 (EOF) NATAÇÃO - COMPETITIVO 88.287 67.987 20.300 184.920 127.631 57.289 102.714 (EOF) NATAÇÃO - ESCOLINHA 201.613 162.207 39.406 402.726 366.185 36.541 102.715 (EOF) NATAÇÃO - FORMAÇÃO 298 - 298 298 - 298 102.716 (EOF) NATAÇÃO - MASTER 15.985 13.097 2.888 26.470 18.826 7.644 102.720 (EOF) PÓLO AQUÁTICO - ALTO REND 148.698 69.736 78.962 260.517 131.521 128.996 102.721 (EOF) PÓLO AQUÁTICO - COMPETIVI 53.390 31.222 22.168 96.457 72.509 23.948 102.722 (EOF) PÓLO AQUÁTICO - FORMAÇÃO - 4.780 (4.780) - 4.780 (4.780) 102.730 (EOF) REMO - ALTO RENDIMENTO 14.108 10.775 3.333 27.108 18.708 8.400 102.731 (EOF) REMO - COMPETITIVO 34.184 25.881 8.303 82.956 61.124 21.832 102.732 (EOF) REMO - FORMAÇÃO 713 - 713 1.566 - 1.566 102.740 (EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - ALTO RENDIME 5.543 3.138 2.406 9.693 8.215 1.478 102.741 (EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - COMPETITIVO 22.221 19.241 2.980 46.184 41.471 4.714 102.742 (EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - FORMAÇÃO 462 (2) 464 462 (2) 464 102.760 (EOF) TRIATHLON/BIATHLON - ADULTO E MASTER 15.382 28.570 (13.188) 30.501 48.361 (17.860) 102.761 (EOF) TRIATHLON/BIATHLON - ALTO RENDI 44.761 14.370 30.391 67.666 25.970 41.696 102.762 (EOF) TRIATHLON/BIATHLON - COMPETITIVO 12.866 (13) 12.879 25.732 1.954 23.778 102.801 (EOF) ESGRIMA (ATLETAS FUTURO) 2.069 1.522 547 4.138 2.042 2.096 102.804 (EOF) REMO (ATLETAS FUTURO) 2.069 1.955 114 4.138 2.739 1.399

3.213.824 2.213.665 1.000.159 5.971.015 4.414.635 1.556.380

Patrocinios

Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL

RECEITAS




50


Fevereiro / 2021


150 159 (9) 150 394 (244) 150 159 (9) 150 394 (244)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - 124 (124) - 352 (352) 4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 150 35 115 150 42 108

1.350.193 865.406 484.787 2.559.231 1.677.430 881.801 1.142.149 850.952 291.197 2.284.298 1.612.603 671.695

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 986.961 656.791 330.170 1.973.922 1.285.504 688.418 4724 ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 44.700 44.800 (100) 89.400 66.725 22.675 4738 MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 110.488 149.361 (38.873) 220.976 260.374 (39.398)

Gastos Gerais 3.400 1.858 1.542 5.300 2.544 2.756 4725 DESPESAS DIVERSAS 3.400 1.858 1.542 5.300 2.544 2.756


Viagens e Deslocamentos 172.477 12.596 159.881 205.299 62.283 143.016 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 172.477 12.596 159.881 205.299 62.283 143.016

- 6.597 (6.597) - 6.597 (6.597) Impostos e Taxas - 6.597 (6.597) - 6.597 (6.597)

4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - 6.597 (6.597) - 6.597 (6.597) 298.472 71.524 226.948 307.641 119.180 188.461

Alimentos e Bebidas 47.972 9.958 38.014 57.141 15.346 41.795 4300 BEBIDAS 5.100 409 4.691 5.700 777 4.923 4301 ALIMENTICIOS 42.872 9.549 33.323 51.441 14.569 36.872

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 250.500 61.566 188.934 250.500 103.834 146.666 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 225.000 47.123 177.877 225.000 47.278 177.722 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS - - - - 3.931 (3.931) 4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 4.500 - 4.500 4.500 - 4.500 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 6.000 1.110 4.890 6.000 1.508 4.492 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 3.000 8.790 (5.790) 3.000 39.500 (36.500) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 2.000 1.285 715 2.000 1.285 715 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 4.500 1.927 2.573 4.500 8.367 (3.867) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 4.000 1.319 2.681 4.000 1.630 2.370 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 1.500 12 1.488 1.500 335 1.165

1.142.469 1.014.641 127.828 2.451.924 2.186.303 265.621 Demais Benefícios 55.671 36.167 19.504 111.342 67.468 43.874

4140 VALE TRANSPORTE 10.342 5.293 5.049 20.684 9.188 11.496 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 4.662 2.135 2.527 9.324 4.226 5.098 4143 VALE ALIMENTACAO 14.319 12.648 1.671 28.638 26.042 2.596 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 841 611 230 1.682 1.239 443 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 25.507 15.479 10.028 51.014 26.774 24.240

Encargos Sociais 313.524 271.056 42.468 627.048 536.579 90.469 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 69.376 52.555 16.821 138.752 129.387 9.365 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 233.303 208.901 24.402 466.606 387.708 78.898 4133 P.I.S. S/ FOPAG 10.845 9.599 1.246 21.690 19.483 2.207

Extraordinários 4.426 5.695 (1.269) 8.852 6.017 2.835 4101 EXTRAORDINARIO 4.426 5.695 (1.269) 8.852 6.017 2.835


Salários e Provisões 716.945 654.933 62.012 1.600.876 1.480.564 120.312 4100 SALARIOS 484.950 469.243 15.707 1.136.886 1.081.854 55.032 4103 13O SALARIO 78.550 78.159 391 157.100 154.380 2.720 4105 FERIAS 130.905 96.020 34.886 261.810 227.678 34.132 4160 ESTAGIARIOS 22.540 11.511 11.029 45.080 16.652 28.428


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 163.342 115.670 47.672 302.672 174.937 127.735 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 4.000 630 3.370 4.000 818 3.182 4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO - 936 (936) - 936 (936) 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 4.000 2.475 1.525 6.000 3.216 2.784 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 5.600 5.527 73 11.200 5.527 5.673 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 145.302 52.346 92.956 202.217 103.231 98.986 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 500 165 335 1.000 349 651 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 70.212 55.532 14.680 72.212 84.847 (12.635) 4704 LOCACAO DE BENS 7.500 3.400 4.100 15.000 3.400 11.600 4706 SEGUROS EM GERAL 5.000 3.840 1.160 10.000 7.843 2.157

Serviços Operacionais 16.534 12.211 4.323 26.668 36.573 (9.905) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 16.534 12.211 4.323 26.668 36.573 (9.905)

550 2.606 (2.056) 1.100 3.053 (1.953) Utilidades 550 2.606 (2.056) 1.100 3.053 (1.953)

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL - 2.456 (2.456) - 2.456 (2.456) 4600 COMBUSTIVEIS 550 150 400 1.100 597 503

3.213.824 2.213.665 1.000.159 5.971.015 4.414.635 1.556.380

(3.037.947) (2.001.869) 1.036.078 (5.655.468) (4.171.997) 1.483.471


Utilidades

TOTAL

RESULTADO


Impostos e Taxas


Pessoal




51


Fevereiro / 2021


32.167 - (32.167) 64.334 - (64.334)


32.167 - (32.167) 64.334 - (64.334)


102.400 (EOF) ADM ESP OLÍMPICOS E FORMAÇÃO 183.591 104.554 79.037 360.582 228.801 131.781 102.401 (EOF) CIAA CENTRO INTEGR APOIO 91.084 81.756 9.328 217.668 197.744 19.924 102.404 (EOF) MANUTENÇÃO EQUIPS ESPORTIVOS 6.000 460 5.540 6.000 6.441 (441) 102.405 (EOF) ROUPARIA 270.209 69.565 200.644 295.418 91.254 204.164

550.884 256.335 294.549 879.668 524.240 355.428


38.404 5.125 33.279 74.808 8.329 66.479 3.337 4.628 (1.291) 6.674 7.659 (985)

4738 MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 3.337 4.628 (1.291) 6.674 7.659 (985) Gastos Gerais 900 235 665 1.800 235 1.565

4725 DESPESAS DIVERSAS 900 235 665 1.800 235 1.565 Patrocínios e Permutas 32.167 - 32.167 64.334 - 64.334

4709 PATROCINIOS PERMUTA 32.167 - 32.167 64.334 - 64.334 Viagens e Deslocamentos 2.000 262 1.738 2.000 434 1.566

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 2.000 262 1.738 2.000 434 1.566 - 6.597 (6.597) - 6.597 (6.597)

Impostos e Taxas - 6.597 (6.597) - 6.597 (6.597) 4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - 6.597 (6.597) - 6.597 (6.597)


4300 BEBIDAS 5.100 409 4.691 5.700 777 4.923 4301 ALIMENTICIOS 6.125 1.842 4.283 12.250 2.945 9.305

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 248.000 57.249 190.751 248.000 97.763 150.237 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 225.000 47.123 177.877 225.000 47.278 177.722 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS - - - - 2.666 (2.666) 4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS 4.500 - 4.500 4.500 - 4.500 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 6.000 1.110 4.890 6.000 1.508 4.492 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 1.500 5.940 (4.440) 1.500 36.619 (35.119) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 2.000 1.285 715 2.000 1.285 715 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 3.500 460 3.040 3.500 6.441 (2.941) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 4.000 1.319 2.681 4.000 1.630 2.370 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 1.500 12 1.488 1.500 335 1.165


4140 VALE TRANSPORTE 3.442 1.819 1.623 6.884 2.701 4.183 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 797 384 413 1.594 760 834 4143 VALE ALIMENTACAO 3.072 2.530 542 6.144 5.303 841 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 194 148 46 388 301 87 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 6.039 4.851 1.188 12.078 9.092 2.986


Extraordinários 2.017 371 1.646 4.034 (657) 4.691 4101 EXTRAORDINARIO 2.017 371 1.646 4.034 (657) 4.691


Salários e Provisões 142.082 107.365 34.717 320.164 245.976 74.188 4100 SALARIOS 91.810 69.213 22.597 219.620 168.703 50.917 4103 13O SALARIO 16.265 13.911 2.354 32.530 27.344 5.186 4105 FERIAS 27.107 19.313 7.794 54.214 42.010 12.204 4160 ESTAGIARIOS 6.900 4.928 1.972 13.800 7.918 5.882

22.700 21.875 825 41.800 43.451 (1.651) Serviços Especializados 22.100 13.304 8.796 41.200 18.007 23.193

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 6.000 - 6.000 12.000 - 12.000 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 3.000 630 2.370 3.000 630 2.370 4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO - 936 (936) - 936 (936) 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - - - - 363 (363) 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 5.600 5.527 73 11.200 5.527 5.673 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 500 165 335 1.000 349 651 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 2.000 2.206 (206) 4.000 2.359 1.641 4706 SEGUROS EM GERAL 5.000 3.840 1.160 10.000 7.843 2.157

Serviços Operacionais 600 8.571 (7.971) 600 25.444 (24.844) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 600 8.571 (7.971) 600 25.444 (24.844)

- 2.456 (2.456) - 2.456 (2.456) Utilidades - 2.456 (2.456) - 2.456 (2.456)

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL - 2.456 (2.456) - 2.456 (2.456) 550.884 256.335 294.549 879.668 524.240 355.428

(518.717) (256.335) 262.382 (815.334) (524.240) 291.094


Utilidades

TOTAL

RESULTADO


Impostos e Taxas


Pessoal

Patrocinios

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


124 - ADM DE ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO


52


Fevereiro / 2021


358 5.492 5.134 5.195 7.424 2.229

3083 BADMINTON - COMPETITIVO 358 - (358) 5.195 - (5.195) 3083 BADMINTON - PARTICIPATIVO - 5.492 5.492 - 7.424 7.424

358 5.492 5.134 5.195 7.424 2.229


102.501 (EOF) BADMINTON - ALTO RENDIMEN 7.314 3.763 3.551 9.664 7.564 2.100 102.502 (EOF) BADMINTON - COMPETITIVO 18.041 8.351 9.690 30.452 21.548 8.904 102.503 (EOF) BADMINTON - FORMAÇÃO 329 - 329 329 - 329 102.510 (EOF) BASQUETE - ALTO RENDIMENT 146.693 169.974 (23.281) 275.574 330.542 (54.968) 102.511 (EOF) BASQUETE - COMPETITIVO 119.496 100.290 19.206 239.812 209.359 30.453 102.512 (EOF) BASQUETE - FORMAÇÃO 2.319 2.720 (401) 5.853 4.670 1.183 102.520 (EOF) HANDEBOL - ADULTO E MASTER 300 10.774 (10.474) 300 11.335 (11.035) 102.521 (EOF) HANDEBOL - ALTO RENDIMENTO 79.517 49.497 30.020 139.448 101.581 37.867 102.522 (EOF) HANDEBOL - COMPETITIVO 89.084 96.290 (7.206) 189.162 174.805 14.357 102.523 (EOF) HANDEBOL - FORMAÇÃO 845 400 445 1.645 400 1.245 102.530 (EOF) PROJETO VENCER 600 - 600 600 - 600 102.540 (EOF) VOLEIBOL - ALTO RENDIMENTO 219.498 109.085 110.413 398.607 215.272 183.335 102.541 (EOF) VOLEIBOL - COMPETITIVO 117.082 95.977 21.105 260.084 187.194 72.890 102.542 (EOF) VOLEIBOL - FORMAÇÃO 512 661 (149) 1.244 1.562 (318)

801.630 647.781 153.849 1.552.774 1.265.831 286.943


60 129 (69) 60 360 (300) 60 129 (69) 60 360 (300)


412.661 258.935 153.726 761.392 509.682 251.710 316.264 252.753 63.511 632.528 482.266 150.262

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 263.261 187.199 76.062 526.522 351.420 175.102 4724 ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 8.800 8.800 - 17.600 17.600 - 4738 MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 44.203 56.754 (12.551) 88.406 113.246 (24.840)

Gastos Gerais 2.500 1.623 877 3.500 2.309 1.191 4725 DESPESAS DIVERSAS 2.500 1.623 877 3.500 2.309 1.191



4301 ALIMENTICIOS 14.809 2.663 12.146 17.114 6.580 10.534 Materiais de Uso, Consumo e Manutenção - 2.850 (2.850) - 4.146 (4.146)

4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS - - - - 1.265 (1.265) 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM - 2.850 (2.850) - 2.881 (2.881)

293.421 327.859 (34.438) 650.842 665.242 (14.400) Demais Benefícios 14.117 9.420 4.697 28.234 16.260 11.974

4140 VALE TRANSPORTE 1.877 812 1.065 3.754 1.421 2.333 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.524 611 913 3.048 1.204 1.844 4143 VALE ALIMENTACAO 4.072 3.402 670 8.144 6.798 1.346 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 224 145 79 448 288 160 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 6.420 4.450 1.970 12.840 6.548 6.292

Encargos Sociais 84.399 101.845 (17.446) 168.798 180.036 (11.238) 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 18.952 25.451 (6.499) 37.904 47.357 (9.453) 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 62.586 73.703 (11.117) 125.172 127.103 (1.931) 4133 P.I.S. S/ FOPAG 2.861 2.692 169 5.722 5.576 146


Plano de Saúde 15.496 16.219 (723) 30.992 32.847 (1.855) 4144 CONVENIO MEDICO 15.496 16.219 (723) 30.992 32.847 (1.855)

Salários e Provisões 177.745 197.978 (20.233) 419.490 432.427 (12.937) 4100 SALARIOS 115.879 143.211 (27.332) 295.758 325.503 (29.745) 4103 13O SALARIO 20.692 22.688 (1.996) 41.384 44.776 (3.392) 4105 FERIAS 34.484 27.847 6.637 68.968 56.371 12.597 4160 ESTAGIARIOS 6.690 4.231 2.459 13.380 5.776 7.604


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 12.648 9.336 3.312 25.296 18.072 7.224 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 2.300 1.590 710 4.300 1.590 2.710 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 22.417 14.935 7.482 40.822 15.399 25.423 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 32.480 22.444 10.036 32.480 31.420 1.060 4704 LOCACAO DE BENS - 3.400 (3.400) - 3.400 (3.400)

Serviços Operacionais 10.834 3.640 7.194 20.468 9.940 10.528 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 10.834 3.640 7.194 20.468 9.940 10.528

801.630 647.781 153.849 1.552.774 1.265.831 286.943

(801.272) (642.289) 158.983 (1.547.579) (1.258.407) 289.172


TOTAL

RESULTADO



Pessoal


Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


125 - ESPORTES COLETIVOS


53


Fevereiro / 2021


51.932 112.951 61.019 149.302 142.235 (7.067)

3066 JUDO - JUDÔ - COMPETITIVO 12.505 48.781 36.276 65.638 57.011 (8.627) 3078 CORRIDA DE RUA 9.597 25.088 15.491 46.897 38.668 (8.229) 3082 GINÁST ARTÍST - COMPETITI 28.618 36.272 7.654 35.555 43.528 7.973 3098 LEVANTAMENTO PESO - PARTICIPATIVO 1.212 2.810 1.598 1.212 3.028 1.816

51.932 112.951 61.019 149.302 142.235 (7.067)


102.601 (EOF) ATLETISMO - ALTO RENDIMENTO 153.886 101.885 52.001 287.668 199.786 87.882 102.602 (EOF) ATLETISMO - COMPETITIVO 99.227 88.008 11.219 203.708 196.289 7.419 102.603 (EOF) ATLETISMO - FORMAÇÃO 147 33 114 236 33 203 102.610 (EOF) CORRIDA DE RUA 27.743 26.534 1.209 53.665 46.169 7.496 102.620 (EOF) ESGRIMA - ADULTO E MASTER - 1.581 (1.581) - 2.231 (2.231) 102.621 (EOF) ESGRIMA - ALTO RENDIMENTO 66.878 45.380 21.498 109.607 90.760 18.847 102.622 (EOF) ESGRIMA - COMPETITIVO 69.665 26.097 43.568 108.371 50.810 57.561 102.623 (EOF) ESGRIMA - FORMAÇÃO 50 - 50 50 - 50 102.630 (EOF) GINÁST ARTÍST - ALTO REND 46.695 48.713 (2.018) 91.251 82.953 8.298 102.631 (EOF) GINÁST ARTÍST - COMPETITI 97.037 73.343 23.694 187.574 171.609 15.965 102.632 (EOF) GINÁST ARTÍST - FORMAÇÃO 3.945 1.150 2.795 7.501 2.300 5.201 102.640 (EOF) JUDÔ - ALTO RENDIMENTO 158.859 113.888 44.971 320.902 230.781 90.121 102.641 (EOF) JUDÔ - COMPETITIVO 67.637 56.930 10.707 126.361 107.557 18.804 102.642 (EOF) JUDÔ - FORMAÇÃO 1.996 - 1.996 2.253 - 2.253 102.650 (EOF) LEVANT PESO - ALTO RENDIM 29.322 22.932 6.390 57.689 45.812 11.877 102.651 (EOF) LEVANT PESO - COMPETITIVO 15.200 10.401 4.799 25.446 22.199 3.247 102.653 (EOF) LEVANTAMENTO PESO - PARTICIPATIVO - - - - 204 (204)

838.287 616.875 221.412 1.582.282 1.249.494 332.788


20 - 20 20 4 16 20 - 20 20 4 16

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - - - - 4 (4) 4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 20 - 20 20 - 20

439.694 324.045 115.649 857.440 639.940 217.500 417.244 323.903 93.341 834.488 612.031 222.457

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 346.600 246.475 100.125 693.200 486.950 206.250 4724 ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 25.300 15.000 10.300 50.600 28.125 22.475 4738 MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 45.344 62.428 (17.084) 90.688 96.956 (6.268)

Viagens e Deslocamentos 22.450 142 22.308 22.952 27.909 (4.957) 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 22.450 142 22.308 22.952 27.909 (4.957)


4301 ALIMENTICIOS 16.387 4.740 11.647 16.526 4.740 11.786 Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 1.500 - 1.500 1.500 - 1.500

4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM 1.500 - 1.500 1.500 - 1.500 246.987 213.459 33.528 506.960 474.967 31.993

Demais Benefícios 9.878 6.237 3.641 19.756 11.691 8.065 4140 VALE TRANSPORTE 803 582 221 1.606 1.186 420 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 999 463 536 1.998 913 1.085 4143 VALE ALIMENTACAO 2.769 2.617 152 5.538 5.399 139 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 194 141 53 388 285 103 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 5.113 2.435 2.678 10.226 3.907 6.319


Extraordinários 387 - 387 774 - 774 4101 EXTRAORDINARIO 387 - 387 774 - 774


Salários e Provisões 164.322 147.333 16.989 341.630 338.045 3.585 4100 SALARIOS 115.726 108.359 7.367 244.438 259.104 (14.666) 4103 13O SALARIO 17.081 17.444 (363) 34.162 34.235 (73) 4105 FERIAS 28.465 21.531 6.934 56.930 44.707 12.223 4160 ESTAGIARIOS 3.050 - 3.050 6.100 - 6.100


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 60.437 55.912 4.525 120.874 73.362 47.512 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 600 - 600 600 204 396 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 51.155 - 51.155 56.355 22.918 33.437 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 19.007 18.719 288 19.007 32.169 (13.162)

Serviços Operacionais 2.500 - 2.500 3.000 1.189 1.811 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 2.500 - 2.500 3.000 1.189 1.811

838.287 616.875 221.412 1.582.282 1.249.494 332.788

(786.355) (503.923) 282.432 (1.432.980) (1.107.259) 325.721


TOTAL

RESULTADO



Pessoal


Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


126 - ESPORTES INDIVIDUAIS


54


Fevereiro / 2021


91.420 93.353 1.933 96.716 92.979 (3.737) 3068 NATAÇÃO - ADULTO 15.522 24.550 9.028 15.522 24.087 8.565 3068 NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 12.819 18.344 5.525 12.819 18.344 5.525 3068 NATAÇÃO - ESCOLINHA 53.781 37.715 (16.066) 53.781 36.343 (17.438) 3068 NATAÇÃO - MASTER 6.215 8.394 2.179 6.215 8.430 2.215 3071 REMO - FORMAÇÃO 331 - (331) 490 - (490) 3089 TRIATHLON/BIATHLON - COMPETITIVO 2.752 4.350 1.598 7.889 5.775 (2.114)

91.420 93.353 1.933 96.716 92.979 (3.737)


102.701 (EOF) CANOAGEM - ALTO RENDIMENTO 2.870 - 2.870 4.870 - 4.870 102.702 (EOF) CANOAGEM - COMPETITIVO 5.350 6.366 (1.016) 14.700 13.085 1.615 102.710 (EOF) NATAÇÃO - ADULTO 24.426 29.286 (4.860) 24.426 35.737 (11.311) 102.711 (EOF) NATAÇÃO - ALTO RENDIMENTO 319.758 202.556 117.202 624.409 394.212 230.197 102.712 (EOF) NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO 7.970 - 7.970 16.354 - 16.354 102.713 (EOF) NATAÇÃO - COMPETITIVO 88.287 67.987 20.300 184.920 127.631 57.289 102.714 (EOF) NATAÇÃO - ESCOLINHA 201.613 162.207 39.406 402.726 366.185 36.541 102.715 (EOF) NATAÇÃO - FORMAÇÃO 298 - 298 298 - 298 102.716 (EOF) NATAÇÃO - MASTER 15.985 13.097 2.888 26.470 18.826 7.644 102.720 (EOF) PÓLO AQUÁTICO - ALTO REND 148.698 69.736 78.962 260.517 131.521 128.996 102.721 (EOF) PÓLO AQUÁTICO - COMPETIVI 53.390 31.222 22.168 96.457 72.509 23.948 102.722 (EOF) PÓLO AQUÁTICO - FORMAÇÃO - 4.780 (4.780) - 4.780 (4.780) 102.730 (EOF) REMO - ALTO RENDIMENTO 14.108 10.775 3.333 27.108 18.708 8.400 102.731 (EOF) REMO - COMPETITIVO 34.184 25.881 8.303 82.956 61.124 21.832 102.732 (EOF) REMO - FORMAÇÃO 713 - 713 1.566 - 1.566 102.740 (EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - ALTO RENDIME 5.543 3.138 2.406 9.693 8.215 1.478 102.741 (EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - COMPETITIVO 22.221 19.241 2.980 46.184 41.471 4.714 102.742 (EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - FORMAÇÃO 462 (2) 464 462 (2) 464 102.760 (EOF) TRIATHLON/BIATHLON - ADULTO E MASTER 15.382 28.570 (13.188) 30.501 48.361 (17.860) 102.761 (EOF) TRIATHLON/BIATHLON - ALTO RENDI 44.761 14.370 30.391 67.666 25.970 41.696 102.762 (EOF) TRIATHLON/BIATHLON - COMPETITIVO 12.866 (13) 12.879 25.732 1.954 23.778

1.018.885 689.198 329.687 1.948.015 1.370.289 577.726


70 30 40 70 30 40 70 30 40 70 30 40


459.434 277.301 182.133 865.591 519.479 346.112 405.304 269.668 135.636 810.608 510.647 299.961

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 377.100 223.117 153.983 754.200 447.134 307.066 4724 ATLETAS - PESSOA JURÍDICA 10.600 21.000 (10.400) 21.200 21.000 200 4738 MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES 17.604 25.551 (7.947) 35.208 42.513 (7.305)



4301 ALIMENTICIOS 5.551 304 5.247 5.551 304 5.247 Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 1.000 1.467 (467) 1.000 1.926 (926)

4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 1.000 1.467 (467) 1.000 1.926 (926) 367.368 309.129 58.239 788.736 679.518 109.218

Demais Benefícios 17.822 10.630 7.192 35.644 21.035 14.609 4140 VALE TRANSPORTE 4.220 2.118 2.102 8.440 3.936 4.504 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.330 673 657 2.660 1.338 1.322 4143 VALE ALIMENTACAO 4.230 3.925 305 8.460 8.182 278 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 229 171 58 458 352 106 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 7.813 3.743 4.070 15.626 7.226 8.400


Extraordinários 358 2.926 (2.568) 716 3.000 (2.284) 4101 EXTRAORDINARIO 358 2.926 (2.568) 716 3.000 (2.284)


Salários e Provisões 230.426 200.015 30.411 514.852 461.329 53.523 4100 SALARIOS 159.629 146.509 13.120 373.258 326.453 46.805 4103 13O SALARIO 24.338 23.942 396 48.676 47.677 999 4105 FERIAS 40.559 27.213 13.346 81.118 84.242 (3.124) 4160 ESTAGIARIOS 5.900 2.352 3.548 11.800 2.957 8.843


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 84.257 50.422 33.835 144.502 83.503 60.999 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 1.000 - 1.000 1.000 188 812 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 1.100 885 215 1.100 1.059 41 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 71.730 37.411 34.319 105.040 64.913 40.127 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 16.725 12.100 4.625 16.725 18.772 (2.047) 4704 LOCACAO DE BENS 7.500 - 7.500 15.000 - 15.000

Serviços Operacionais 2.600 - 2.600 2.600 - 2.600 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 2.600 - 2.600 2.600 - 2.600

550 150 400 1.100 597 503 Utilidades 550 150 400 1.100 597 503

4600 COMBUSTIVEIS 550 150 400 1.100 597 503 1.018.885 689.198 329.687 1.948.015 1.370.289 577.726

(927.465) (595.845) 331.620 (1.851.299) (1.277.310) 573.989


Utilidades

TOTAL

RESULTADO



Pessoal


Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


127 - ESPORTES AQUÁTICOS


55


Fevereiro / 2021


- - - - - -


102.801 (EOF) ESGRIMA (ATLETAS FUTURO) 2.069 1.522 547 4.138 2.042 2.096 102.804 (EOF) REMO (ATLETAS FUTURO) 2.069 1.955 114 4.138 2.739 1.399

4.138 3.477 661 8.276 4.782 3.494


4.138 3.414 724 8.276 4.654 3.622 Demais Benefícios 310 147 163 620 325 295

4140 VALE TRANSPORTE - (38) 38 - (56) 56 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 12 5 7 24 10 14 4143 VALE ALIMENTACAO 176 174 2 352 360 (8) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO - 6 (6) - 12 (12) 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 122 - 122 244 - 244

Encargos Sociais 846 727 119 1.692 942 750 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 192 164 28 384 208 176 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 630 541 89 1.260 685 575 4133 P.I.S. S/ FOPAG 24 21 3 48 49 (1)

Plano de Saúde 612 298 314 1.224 600 624 4144 CONVENIO MEDICO 612 298 314 1.224 600 624

Salários e Provisões 2.370 2.242 128 4.740 2.787 1.953 4100 SALARIOS 1.906 1.951 (45) 3.812 2.091 1.721 4103 13O SALARIO 174 174 (0) 348 348 (0) 4105 FERIAS 290 116 174 580 348 232

- 64 (64) - 128 (128) Serviços Especializados - 64 (64) - 128 (128)

4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES - 64 (64) - 128 (128) 4.138 3.477 661 8.276 4.782 3.494

(4.138) (3.477) 661 (8.276) (4.782) 3.494


TOTAL

RESULTADO

Pessoal

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


128 - ESPORTES PARALÍMPICOS


56


Fevereiro/ 2021

ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

Inscritos

pagosPO % vs. PO Capacidade Ocupação

Atividade Não Monitorada 30 29 3% 0 0%

Badminton Aulas 30 29 3% 0 0%

Atividades do Quadro Geral de Atletas 3.016 3.032 (1%) 0 0%

Corrida De Rua 136 203 (33%) 0 0%

Corrida De Rua Master Training 36 80 (55%) 0 0%

Ginástica Artistica Pré Competitiva 155 196 (21%) 0 0%

Judô 339 296 15% 0 0%

Levantamento De Peso Master Training 9 2 350% 0 0%

Natação Adulto 368 407 (10%) 0 0%

Natação Aperfeiçoamento 232 238 (3%) 0 0%

Natação Escolinha I E II 957 1.060 (10%) 0 0%

Natação Kinder 643 395 63% 0 0%

Natação Treinamento Master 92 113 (19%) 0 0%

Triathlon 49 42 17% 0 0%

Total de inscritos 3.046 3.061 (0%) 0 0%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

57


Fevereiro / 2021


46.596 39.716 (6.880) 83.680 62.038 (21.642) 3400 RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS 46.596 38.460 (8.136) 83.680 51.993 (31.687) 3608 DESCONTOS OBTIDOS - 1.257 1.257 - 10.045 10.045

46.596 39.716 (6.880) 83.680 62.038 (21.642)


100.900 (FIN) CONTABILIDADE / FISCAL 615.933 591.642 24.291 1.231.736 1.189.679 42.057 100.901 (FIN) CONTROLES INTERNOS 24.745 21.411 3.334 49.490 41.108 8.382 100.920 (FIN) ORÇAMENTO 49.014 56.284 (7.270) 98.008 108.998 (10.990) 100.921 (FIN) TESOURARIA 170.931 222.041 (51.110) 341.812 424.221 (82.409) 100.922 (FIN) SUPERVISÃO DE CAIXAS 88.837 81.690 7.147 177.869 163.416 14.453 100.923 (FIN) CONTAS À RECEBER 103.603 188.105 (84.502) 292.206 390.436 (98.230) 100.940 (FIN) ADMINISTRAÇÃO LIE 51.324 45.929 5.395 102.648 114.086 (11.438)

1.104.387 1.207.102 (102.715) 2.293.769 2.431.943 (138.174)


573.753 720.231 (146.478) 1.232.506 1.436.233 (203.727) 490.420 636.898 (146.478) 1.065.840 1.269.566 (203.726)

4716 DESPESAS BANCARIAS 55.000 80.830 (25.830) 195.000 214.946 (19.946) 4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - 24 (24) - 25 (25) 4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 60.000 85.673 (25.673) 120.000 180.716 (60.716) 4727 DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS / JARDIM 15.000 - 15.000 30.000 - 30.000 4736 DESPESAS CARTÃO CORPORATIVO 170 - 170 340 - 340 4741 RECUPERAÇÃO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2019 360.250 360.250 - 720.500 720.500 - 4742 PDD PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS - 110.120 (110.120) - 153.380 (153.380)

83.333 83.333 (0) 166.666 166.667 (1) 4811 RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 83.333 83.333 (0) 166.666 166.667 (1)

2.930 1.256 1.674 5.810 1.289 4.521 Gastos Gerais 1.330 1.088 242 2.660 1.088 1.572

4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 700 - 700 1.400 - 1.400 4725 DESPESAS DIVERSAS 630 1.088 (458) 1.260 1.088 172

Viagens e Deslocamentos 1.600 168 1.432 3.150 201 2.949 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 1.600 168 1.432 3.150 201 2.949

48.500 25.482 23.018 97.000 64.026 32.974 Impostos e Taxas 48.500 25.482 23.018 97.000 64.026 32.974

4800 DIFERENCIAIS / SUBST ALIQ ICMS ENTRE ESTADOS 20.000 3.339 16.661 40.000 7.533 32.467 4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - (12.207) 12.207 - (12.207) 12.207 4803 I P T U 28.500 34.350 (5.850) 57.000 68.699 (11.699)

2.372 4.723 (2.351) 4.939 6.057 (1.118) Alimentos e Bebidas 503 511 (8) 1.006 795 211

4300 BEBIDAS 224 242 (18) 448 416 33 4301 ALIMENTICIOS 279 269 10 558 379 179

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 1.869 4.212 (2.343) 3.933 5.263 (1.330) 4508 UTENSILIOS DE RESTAURANTES 20 - 20 40 - 40 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 40 95 (55) 155 175 (20) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - - - 120 - 120 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 100 1.940 (1.840) 200 1.940 (1.740) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 1.595 2.118 (523) 3.190 3.012 178 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 114 59 55 228 136 92


4140 VALE TRANSPORTE 2.112 977 1.135 4.224 1.912 2.312 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.346 596 750 2.592 1.176 1.416 4143 VALE ALIMENTACAO 4.308 3.751 557 8.516 7.734 782 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 557 441 116 1.064 895 169 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 10.507 6.286 4.221 21.014 12.267 8.747 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 2.003 (2.003) - 3.866 (3.866)


Extraordinários 6.972 14.176 (7.204) 13.944 23.344 (9.400) 4101 EXTRAORDINARIO 6.972 14.176 (7.204) 13.944 23.344 (9.400)

Plano de Saúde 18.750 17.930 820 37.500 36.485 1.015 4144 CONVENIO MEDICO 18.750 17.930 820 37.500 36.485 1.015

Salários e Provisões 298.313 278.996 19.317 596.626 578.937 17.689 4100 SALARIOS 240.099 229.341 10.758 480.198 461.589 18.609 4103 13O SALARIO 21.832 21.569 263 43.664 42.940 724 4105 FERIAS 36.382 28.086 8.296 72.764 74.408 (1.644)

25.280 26.604 (1.324) 50.660 46.785 3.875 Serviços Especializados 25.280 26.604 (1.324) 50.560 46.187 4.373

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 13.660 11.620 2.040 27.320 17.747 9.573 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 100 900 (800) 200 900 (700) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 4.320 7.085 (2.765) 8.640 13.554 (4.914) 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 200 281 (81) 400 548 (148) 4706 SEGUROS EM GERAL 7.000 6.718 282 14.000 13.437 563

Serviços Operacionais - - - 100 598 (498) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) - - - 100 598 (498)

1.104.387 1.207.102 (102.715) 2.293.769 2.431.943 (138.174)

(1.057.791) (1.167.386) (109.595) (2.210.089) (2.369.906) (159.817)


TOTAL

RESULTADO

Recomposição de Capital de Giro

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal


TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


Financeiras e Operacionais

109 - FINANCEIRA

FINANCEIRA

58


Fevereiro / 2021


- - - - - -


100.400 (GOV) AUDITORIA INTERNA 30.307 26.738 3.569 60.614 43.552 17.062 30.307 26.738 3.569 60.614 43.552 17.062


300 - 300 600 - 600 Viagens e Deslocamentos 300 - 300 600 - 600

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 300 - 300 600 - 600 400 - 400 800 - 800

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 400 - 400 800 - 800 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 200 - 200 400 - 400 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 200 - 200 400 - 400

23.207 22.216 991 46.414 34.508 11.906 Demais Benefícios 1.348 677 671 2.696 1.760 936

4140 VALE TRANSPORTE 653 - 653 1.306 501 805 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 52 30 22 104 58 46 4143 VALE ALIMENTACAO 182 174 8 364 360 4 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 47 12 35 94 42 52 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 414 54 360 828 140 688 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 407 (407) - 658 (658)

Encargos Sociais 5.220 5.598 (378) 10.440 7.219 3.221 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 1.179 1.275 (96) 2.358 1.602 756 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 3.893 4.196 (303) 7.786 5.275 2.511 4133 P.I.S. S/ FOPAG 148 128 20 296 342 (46)


Plano de Saúde 629 592 37 1.258 1.200 59 4144 CONVENIO MEDICO 629 592 37 1.258 1.200 59

Salários e Provisões 15.794 15.348 446 31.588 24.329 7.259 4100 SALARIOS 11.625 12.863 (1.238) 23.250 19.336 3.914 4103 13O SALARIO 1.057 1.064 (7) 2.114 2.127 (13) 4105 FERIAS 1.762 1.421 341 3.524 2.866 658 4160 ESTAGIARIOS 1.350 - 1.350 2.700 - 2.700


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 6.000 4.522 1.478 12.000 9.044 2.956 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 150 - 150 300 - 300 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 250 - 250 500 - 500

30.307 26.738 3.569 60.614 43.552 17.062

(30.307) (26.738) 3.569 (60.614) (43.552) 17.062


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


104 - GOVERNANÇA E COMPLIANCE


59


Fevereiro / 2021


- - - - 478.422 478.422 3155 EVENTUAIS - JURÍDICO - - - - 478.422 478.422

- - - - 478.422 478.422


100.300 (JUR) JURÍDICO 677.721 498.037 179.684 1.205.442 990.074 215.368 677.721 498.037 179.684 1.205.442 990.074 215.368


434.663 424.150 10.513 869.326 852.972 16.354 Contingência Passivas 422.663 422.663 - 845.326 845.326 -

4735 DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 422.663 422.663 - 845.326 845.326 - Gastos Gerais 12.000 1.259 10.741 24.000 7.328 16.672

4707 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 10.000 1.259 8.741 20.000 4.848 15.152 4725 DESPESAS DIVERSAS 2.000 - 2.000 4.000 2.479 1.521


280 28 252 560 218 342 Alimentos e Bebidas 80 - 80 160 - 160


Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 200 28 172 400 218 182 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 200 28 172 400 218 182

48.778 40.609 8.169 97.556 81.654 15.902 Demais Benefícios 1.821 1.501 320 3.642 3.007 635

4140 VALE TRANSPORTE 271 8 263 542 59 483 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 135 59 76 270 112 158 4143 VALE ALIMENTACAO 452 349 103 904 720 184 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 41 18 23 82 37 45 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 922 252 670 1.844 487 1.357 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 815 (815) - 1.592 (1.592)

Encargos Sociais 11.910 10.006 1.904 23.820 19.971 3.849 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 2.690 2.275 415 5.380 4.539 841 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 8.883 7.491 1.392 17.766 14.958 2.808 4133 P.I.S. S/ FOPAG 337 240 97 674 474 200

Plano de Saúde 1.592 1.029 563 3.184 2.097 1.087 4144 CONVENIO MEDICO 1.592 1.029 563 3.184 2.097 1.087

Salários e Provisões 33.455 28.073 5.382 66.910 56.579 10.331 4100 SALARIOS 26.927 24.160 2.767 53.854 47.187 6.667 4103 13O SALARIO 2.448 1.938 510 4.896 3.877 1.019 4105 FERIAS 4.080 1.974 2.106 8.160 5.515 2.645


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 193.000 33.250 159.750 236.000 55.050 180.950 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 1.000 - 1.000 2.000 180 1.820

677.721 498.037 179.684 1.205.442 990.074 215.368

(677.721) (498.037) 179.684 (1.205.442) (511.651) 693.791


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


Extraordinárias

103 - JURÍDICA

JURÍDICA

60


Fevereiro/ 2021

AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Total

Apresentadas

Arquivadas


Base de dados: Diretoria Jurídica

GESTÃO DE CONTRATOS


Base de dados: Diretoria Jurídica

295

24

8

Apresentadas: 23 Trabalhistas e 1 Cível.

Arquivadas: 8 Trabalhistas.

Área com maior quantidade de contratos em fevereiro: Esportes Olímpicos e Formação (79).

218 233

323313131616

0

50

100

150

200

250

300

350


Trabalhista Cível Federal / Fiscal Administrativa

61

129

0

30

60

90

120

150

180


Contratos

61


Fevereiro / 2021


9.040 8.670 (370) 18.080 21.270 3.190

3161 MÍDIAS DE MARKETING - ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING - 8.670 8.670 - 21.270 21.270

3505 PATROCINIO PERMUTA MARKETING - ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 9.040 - (9.040) 18.080 - (18.080)

9.040 8.670 (370) 18.080 21.270 3.190


101.400 (MKT) ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 64.301 39.130 25.171 127.267 74.246 53.021 101.401 (MKT) CAPTAÇÃO DE RECURSOS 38.700 - 38.700 61.300 11.500 49.800

103.001 39.130 63.871 188.567 85.746 102.821


9.460 440 9.020 18.500 440 18.060 Gastos Gerais - 440 (440) - 440 (440)

4725 DESPESAS DIVERSAS - 440 (440) - 440 (440) Patrocínios e Permutas 9.040 - 9.040 18.080 - 18.080

4709 PATROCINIOS PERMUTA 9.040 - 9.040 18.080 - 18.080 Viagens e Deslocamentos 420 - 420 420 - 420

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 420 - 420 420 - 420 578 - 578 1.471 322 1.149

Alimentos e Bebidas 543 - 543 1.086 - 1.086 4300 BEBIDAS 83 - 83 166 - 166 4301 ALIMENTICIOS 460 - 460 920 - 920

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 35 - 35 385 322 63 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) - - - 315 322 (7) 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 35 - 35 70 - 70


4140 VALE TRANSPORTE 704 469 235 1.408 804 604 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 222 55 167 444 98 346 4143 VALE ALIMENTACAO 513 349 164 1.026 720 306 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 26 17 9 52 35 17 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 1.457 642 815 2.914 1.008 1.906 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 713 (713) - 1.245 (1.245)

Encargos Sociais 11.966 9.132 2.834 23.932 17.075 6.857 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 2.703 2.076 627 5.406 3.872 1.534 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 8.925 6.837 2.088 17.850 12.761 5.089 4133 P.I.S. S/ FOPAG 338 220 118 676 441 235


Plano de Saúde 1.445 888 557 2.890 1.799 1.091 4144 CONVENIO MEDICO 1.445 888 557 2.890 1.799 1.091

Salários e Provisões 35.808 24.140 11.668 71.616 48.417 23.199 4100 SALARIOS 26.657 20.151 6.506 53.314 32.252 21.062 4103 13O SALARIO 2.424 1.556 868 4.848 3.113 1.735 4105 FERIAS 4.039 1.089 2.950 8.078 10.364 (2.286) 4160 ESTAGIARIOS 2.688 1.344 1.344 5.376 2.688 2.688


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 38.700 - 38.700 61.300 11.500 49.800 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 1.200 1.425 (225) 1.200 1.425 (225) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 400 854 (454) 800 854 (54) 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 30 4 26 30 4 26

103.001 39.130 63.871 188.567 85.746 102.821

(93.961) (30.460) 63.501 (170.487) (64.476) 106.011


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

Patrocinios

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


114 - MARKETING

MARKETING

62


Fevereiro / 2021


27.566 2.817 (24.749) 50.210 4.677 (45.533) 3155 EVENTUAIS - SEGURANÇA E PORTARIAS - 1.629 1.629 - 2.785 2.785 3155 EVENTUAIS - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ - 274 274 - 312 312 3156 KIT BANHO - ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DIRETOS 27.566 - (27.566) 50.210 - (50.210) 3156 KIT BANHO - ADMINISTRAÇÃO - SERVS GERAIS DE APOIO - 914 914 - 1.580 1.580

426.941 335.835 (91.106) 822.770 577.211 (245.559) 3305 ESTACIONAMENTO TUCUMÃ 269.924 240.526 (29.398) 515.309 404.717 (110.592) 3305 ESTACIONAMENTO FARIA LIMA 157.017 95.309 (61.708) 307.461 172.493 (134.968)

454.507 338.652 (115.855) 872.980 581.888 (291.092)


100.700 (OPE) ADM DE SEGURANÇA 75.713 64.342 11.371 151.426 123.696 27.730 100.701 (OPE) SEGURANÇA E PORTARIAS 478.931 434.179 44.752 957.862 912.844 45.018 100.702 (OPE) ESTACIONAMENTO TUCUMÃ 292.301 272.195 20.106 584.602 536.689 47.913 100.703 (OPE) ESTACIONAMENTO FARIA LIMA 222.225 209.631 12.594 444.450 417.269 27.181 103.300 (OPE) ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DIRETOS 98.127 23.741 74.386 196.254 44.423 151.831 103.301 (OPE) ADMINISTRAÇÃO - SERVS GERAIS DE APOIO 500 83.267 (82.767) 1.000 165.685 (164.685) 103.310 (OPE) DEPARTAMENTO - GESTÃO DE RESÍDUOS 30.000 27.438 2.562 60.000 31.364 28.636 103.311 (OPE) DEPARTAMENTO - RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO 22.216 26.787 (4.571) 45.632 96.688 (51.056) 103.312 (OPE) DEPARTAMENTO - SALVA VIDAS 136.962 127.920 9.042 273.924 249.491 24.433 103.313 (OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA - 45 (45) - 45 (45) 103.314 (OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA ESPORTIVA 189.392 168.881 20.511 378.784 324.734 54.050 103.315 (OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA VESTIÁRIOS 311.690 280.240 31.450 623.380 552.275 71.105 103.320 (OPE) SETOR - ALVENARIA - - - - 947 (947) 103.321 (OPE) SETOR - APOIO OPERACIONAL 37.141 43.764 (6.623) 74.282 76.482 (2.200) 103.322 (OPE) SETOR - FAUNA 15.622 15.094 528 33.719 31.758 1.961 103.323 (OPE) SETOR - HIDRÁULICA - 1.685 (1.685) - 1.685 (1.685) 103.324 (OPE) SETOR - LAVANDERIA 38.222 29.621 8.601 76.444 62.434 14.010 103.325 (OPE) SETOR - LIMPEZA 681.712 555.128 126.584 1.363.424 1.096.076 267.348 103.326 (OPE) SETOR - MANUTENÇÃO GERAL 337.710 333.172 4.538 675.420 613.608 61.812 103.327 (OPE) SETOR - MARCENARIA - 1.512 (1.512) - 2.507 (2.507) 103.328 (OPE) SETOR - PEQUENOS REPAROS - - - - 55 (55) 103.330 (OPE) SETOR - RECARGA DE CELULAR 4.895 - 4.895 9.790 5.219 4.571 103.331 (OPE) SETOR - SERRALHERIA - 1.584 (1.584) - 1.584 (1.584) 103.332 (OPE) SETOR - SOM, IMAGEM E ILUMINAÇÃO - 2.290 (2.290) - 2.290 (2.290) 103.334 (OPE) SETOR - TRANSPORTES 63.028 60.682 2.346 132.056 110.548 21.508 103.356 (OPE) EDIFICAÇÃO - CCR - 990 (990) - 1.150 (1.150) 103.357 (OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO I - 2.499 (2.499) - 2.560 (2.560) 103.358 (OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - 102 (102) - 390 (390) 103.359 (OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO DESPORTIVO CD - 1.493 (1.493) - 2.208 (2.208) 103.360 (OPE) EDIFICAÇÃO - COMPLEXO AQUÁTICO - 255 (255) - 255 (255) 103.364 (OPE) EDIFICAÇÃO - GINÁSIO TÊNIS - 840 (840) - 840 (840) 103.390 (OPE) EDIFICAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA - - - - 3.740 (3.740) 103.392 (OPE) EDIFICAÇÃO - PISCINA (LANCHONETE / VESTIÁRIOS) - 4.441 (4.441) - 4.512 (4.512) 103.405 (OPE) EDIFICAÇÃO - SEDE SOCIAL - 1.799 (1.799) - 1.799 (1.799) 103.500 (OPE) ÁREA - ALAMEDAS E ÁREAS JARDINADAS - 995 (995) - 4.738 (4.738) 103.502 (OPE) ÁREA - JARDINS (ÀREA COMUM) 117.585 86.877 30.708 232.170 153.559 78.611 103.505 (OPE) ÁREA - LAZER PARQUE INFANTIL - 2.406 (2.406) - 2.406 (2.406) 103.510 (OPE) ÁREA - QUADRAS TÊNIS EXTERNAS - 300 (300) - 8.765 (8.765)

3.153.972 2.866.195 287.777 6.314.619 5.647.319 667.300

TOTAL

DESPESAS


TOTAL

Patrimoniais

RECEITAS


Extraordinárias


OPERAÇÕES

63


Fevereiro / 2021


8.635 5.614 3.021 17.270 10.227 7.043 Gastos Gerais 7.485 5.314 2.171 14.970 9.682 5.288

4725 DESPESAS DIVERSAS 685 - 685 1.370 746 624 4737 TARIFAÇÃO SEM PARAR/CONECTCAR 6.800 5.314 1.486 13.600 8.936 4.664

Viagens e Deslocamentos 1.150 299 851 2.300 545 1.755 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 1.150 299 851 2.300 545 1.755

- 5.132 (5.132) 8.475 7.451 1.024 Impostos e Taxas - 5.132 (5.132) 8.475 7.451 1.024

4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - - - 2.475 2.319 156 4802 LICENCIAMENTO DE VEICULOS - 5.132 (5.132) 6.000 5.132 868

187.423 165.283 22.140 376.046 298.808 77.238 Alimentos e Bebidas 4.720 4.329 391 9.440 7.969 1.471

4300 BEBIDAS 1.970 638 1.332 3.940 870 3.070 4301 ALIMENTICIOS 2.750 3.691 (941) 5.500 7.099 (1.599)

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 182.703 160.954 21.749 366.606 290.839 75.767 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - 4.930 (4.930) - 8.310 (8.310) 4501 GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM 7.000 4.447 2.553 14.000 17.640 (3.640) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 60.218 48.600 11.618 120.436 88.398 32.038 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - 2.600 (2.600) - 4.350 (4.350) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 22.700 21.380 1.320 46.600 30.199 16.401 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 81.600 66.488 15.112 163.200 118.708 44.492 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 2.985 2.213 772 5.970 3.824 2.146 4605 PERIFERICOS INFORMATICA - 102 (102) - 102 (102) 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 7.400 8.809 (1.409) 14.800 16.491 (1.691) 4705 FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS 800 1.385 (585) 1.600 2.816 (1.216)


4140 VALE TRANSPORTE 61.685 50.920 10.765 123.370 106.041 17.329 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 4.449 2.338 2.111 8.898 4.557 4.341 4143 VALE ALIMENTACAO 26.760 26.963 (203) 53.520 54.123 (603) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 2.997 2.465 532 5.994 4.964 1.031 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 81.480 78.346 3.134 162.960 149.146 13.814

Encargos Sociais 410.037 399.450 10.587 820.074 773.335 46.739 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 92.615 92.350 265 185.230 177.190 8.040 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 305.838 296.556 9.282 611.676 575.584 36.092 4133 P.I.S. S/ FOPAG 11.584 10.544 1.040 23.168 20.561 2.607



Salários e Provisões 1.095.170 1.063.277 31.893 2.190.340 2.104.832 85.508 4100 SALARIOS 872.979 872.206 773 1.745.958 1.715.007 30.951 4103 13O SALARIO 79.371 81.221 (1.850) 158.742 158.706 36 4105 FERIAS 132.276 103.798 28.478 264.552 219.461 45.091 4160 ESTAGIARIOS 10.544 6.052 4.492 21.088 11.658 9.430

1.046.359 856.683 189.676 2.089.718 1.749.933 339.785 Serviços Especializados 182.725 107.505 75.220 362.450 231.252 131.198

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 28.682 3.100 25.582 57.364 6.200 51.164 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 6.400 5.842 558 12.800 6.988 5.812 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 42.793 11.696 31.097 85.586 63.034 22.552 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 300 526 (226) 600 810 (210) 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 60.230 40.288 19.942 120.460 58.871 61.589 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS - - - - 464 (464) 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 35.820 46.053 (10.233) 71.640 94.886 (23.246) 4704 LOCACAO DE BENS 8.500 - 8.500 14.000 - 14.000

Serviços Operacionais 863.634 749.178 114.456 1.727.268 1.518.681 208.587 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 863.634 749.178 114.456 1.727.268 1.518.681 208.587

3.000 1.740 1.260 6.000 3.077 2.923 Utilidades 3.000 1.740 1.260 6.000 3.077 2.923

4600 COMBUSTIVEIS 3.000 1.740 1.260 6.000 3.077 2.923 3.153.972 2.866.195 287.777 6.314.619 5.647.319 667.300

(2.699.465) (2.527.543) 171.922 (5.441.639) (5.065.431) 376.208


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal


64


Fevereiro / 2021


27.566 914 (26.652) 50.210 1.580 (48.630) 3156 KIT BANHO - ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DIRETOS 27.566 - (27.566) 50.210 - (50.210) 3156 KIT BANHO - ADMINISTRAÇÃO - SERVS GERAIS DE APOIO - 914 914 - 1.580 1.580

27.566 914 (26.652) 50.210 1.580 (48.630)


103.300 (OPE) ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DIRETOS 98.127 23.741 74.386 196.254 44.423 151.831 103.301 (OPE) ADMINISTRAÇÃO - SERVS GERAIS DE APOIO 500 83.267 (82.767) 1.000 165.685 (164.685) 103.310 (OPE) DEPARTAMENTO - GESTÃO DE RESÍDUOS 30.000 27.438 2.562 60.000 31.364 28.636 103.311 (OPE) DEPARTAMENTO - RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO 22.216 26.787 (4.571) 45.632 96.688 (51.056) 103.312 (OPE) DEPARTAMENTO - SALVA VIDAS 136.962 127.920 9.042 273.924 249.491 24.433 103.313 (OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA - 45 (45) - 45 (45) 103.314 (OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA ESPORTIVA 189.392 168.881 20.511 378.784 324.734 54.050 103.315 (OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA VESTIÁRIOS 311.690 280.240 31.450 623.380 552.275 71.105 103.320 (OPE) SETOR - ALVENARIA - - - - 947 (947) 103.321 (OPE) SETOR - APOIO OPERACIONAL 37.141 43.764 (6.623) 74.282 76.482 (2.200) 103.322 (OPE) SETOR - FAUNA 15.622 15.094 528 33.719 31.758 1.961 103.323 (OPE) SETOR - HIDRÁULICA - 1.685 (1.685) - 1.685 (1.685) 103.324 (OPE) SETOR - LAVANDERIA 38.222 29.621 8.601 76.444 62.434 14.010 103.325 (OPE) SETOR - LIMPEZA 681.712 555.128 126.584 1.363.424 1.096.076 267.348 103.326 (OPE) SETOR - MANUTENÇÃO GERAL 337.710 333.172 4.538 675.420 613.608 61.812 103.327 (OPE) SETOR - MARCENARIA - 1.512 (1.512) - 2.507 (2.507) 103.328 (OPE) SETOR - PEQUENOS REPAROS - - - - 55 (55) 103.330 (OPE) SETOR - RECARGA DE CELULAR 4.895 - 4.895 9.790 5.219 4.571 103.331 (OPE) SETOR - SERRALHERIA - 1.584 (1.584) - 1.584 (1.584) 103.332 (OPE) SETOR - SOM, IMAGEM E ILUMINAÇÃO - 2.290 (2.290) - 2.290 (2.290) 103.334 (OPE) SETOR - TRANSPORTES 63.028 60.682 2.346 132.056 110.548 21.508 103.356 (OPE) EDIFICAÇÃO - CCR - 990 (990) - 1.150 (1.150) 103.357 (OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO I - 2.499 (2.499) - 2.560 (2.560) 103.358 (OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - 102 (102) - 390 (390) 103.359 (OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO DESPORTIVO CD - 1.493 (1.493) - 2.208 (2.208) 103.360 (OPE) EDIFICAÇÃO - COMPLEXO AQUÁTICO - 255 (255) - 255 (255) 103.364 (OPE) EDIFICAÇÃO - GINÁSIO TÊNIS - 840 (840) - 840 (840) 103.390 (OPE) EDIFICAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA - - - - 3.740 (3.740) 103.392 (OPE) EDIFICAÇÃO - PISCINA (LANCHONETE / VESTIÁRIOS) - 4.441 (4.441) - 4.512 (4.512) 103.405 (OPE) EDIFICAÇÃO - SEDE SOCIAL - 1.799 (1.799) - 1.799 (1.799) 103.500 (OPE) ÁREA - ALAMEDAS E ÁREAS JARDINADAS - 995 (995) - 4.738 (4.738) 103.502 (OPE) ÁREA - JARDINS (ÀREA COMUM) 117.585 86.877 30.708 232.170 153.559 78.611 103.505 (OPE) ÁREA - LAZER PARQUE INFANTIL - 2.406 (2.406) - 2.406 (2.406) 103.510 (OPE) ÁREA - QUADRAS TÊNIS EXTERNAS - 300 (300) - 8.765 (8.765)

2.084.802 1.885.848 198.954 4.176.279 3.656.822 519.457

TOTAL

DESPESAS


TOTAL

RECEITAS


Extraordinárias

133 - MANUTENÇÃO

OPERAÇÕES

65


Fevereiro / 2021


1.535 299 1.236 3.070 571 2.499 Gastos Gerais 535 - 535 1.070 26 1.044

4725 DESPESAS DIVERSAS 535 - 535 1.070 26 1.044 Viagens e Deslocamentos 1.000 299 701 2.000 545 1.455

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 1.000 299 701 2.000 545 1.455 - 5.132 (5.132) 8.475 7.451 1.024

Impostos e Taxas - 5.132 (5.132) 8.475 7.451 1.024 4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - - - 2.475 2.319 156 4802 LICENCIAMENTO DE VEICULOS - 5.132 (5.132) 6.000 5.132 868

179.185 160.081 19.104 359.570 291.123 68.447 Alimentos e Bebidas 3.830 3.743 87 7.660 6.464 1.196

4300 BEBIDAS 1.630 638 992 3.260 870 2.390 4301 ALIMENTICIOS 2.200 3.105 (905) 4.400 5.594 (1.194)

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 175.355 156.338 19.017 351.910 284.660 67.250 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - 4.930 (4.930) - 8.310 (8.310) 4501 GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM 7.000 4.447 2.553 14.000 17.640 (3.640) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 59.760 48.400 11.361 119.520 88.197 31.323 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - - - - 1.750 (1.750) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 22.000 20.882 1.118 45.200 29.303 15.897 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 77.750 66.379 11.371 155.500 118.013 37.487 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 985 1.387 (402) 1.970 2.631 (661) 4605 PERIFERICOS INFORMATICA - 102 (102) - 102 (102) 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 7.060 8.426 (1.366) 14.120 15.897 (1.777) 4705 FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS 800 1.385 (585) 1.600 2.816 (1.216)


4140 VALE TRANSPORTE 37.839 27.337 10.502 75.678 58.195 17.483 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.721 1.407 1.314 5.442 2.730 2.712 4143 VALE ALIMENTACAO 16.727 15.793 934 33.454 32.104 1.350 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 1.725 1.368 357 3.450 2.770 680 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 51.425 50.245 1.180 102.850 96.113 6.737

Encargos Sociais 246.796 241.494 5.302 493.592 458.429 35.163 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 55.744 55.467 277 111.488 104.574 6.914 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 184.079 179.681 4.398 368.158 341.612 26.546 4133 P.I.S. S/ FOPAG 6.973 6.345 628 13.946 12.244 1.702



Salários e Provisões 645.954 622.858 23.096 1.291.908 1.225.743 66.165 4100 SALARIOS 519.905 515.184 4.721 1.039.810 1.001.959 37.851 4103 13O SALARIO 47.271 47.741 (470) 94.542 93.354 1.188 4105 FERIAS 78.778 59.933 18.845 157.556 130.430 27.126

758.149 624.604 133.545 1.513.298 1.244.778 268.520 Serviços Especializados 102.412 82.798 19.614 201.824 140.842 60.982

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 28.682 3.100 25.582 57.364 6.200 51.164 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 5.000 5.842 (842) 10.000 6.988 3.012 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 492 (492) - 593 (593) 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 60.230 40.288 19.942 120.460 58.871 61.589 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES - 33.077 (33.077) - 68.191 (68.191) 4704 LOCACAO DE BENS 8.500 - 8.500 14.000 - 14.000

Serviços Operacionais 655.737 541.805 113.932 1.311.474 1.103.936 207.538 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 655.737 541.805 113.932 1.311.474 1.103.936 207.538

3.000 1.740 1.260 6.000 3.077 2.923 Utilidades 3.000 1.740 1.260 6.000 3.077 2.923

4600 COMBUSTIVEIS 3.000 1.740 1.260 6.000 3.077 2.923 2.084.802 1.885.848 198.954 4.176.279 3.656.822 519.457

(2.057.236) (1.884.934) 172.302 (4.126.069) (3.655.242) 470.827


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal


66


Fevereiro / 2021


- 1.903 1.903 - 3.097 3.097 3155 EVENTUAIS - SEGURANÇA E PORTARIAS - 1.629 1.629 - 2.785 2.785 3155 EVENTUAIS - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ - 274 274 - 312 312

426.941 335.835 (91.106) 822.770 577.211 (245.559) 3305 ESTACIONAMENTO TUCUMÃ 269.924 240.526 (29.398) 515.309 404.717 (110.592) 3305 ESTACIONAMENTO FARIA LIMA 157.017 95.309 (61.708) 307.461 172.493 (134.968)

426.941 337.738 (89.203) 822.770 580.308 (242.462)


100.700 (OPE) ADM DE SEGURANÇA 75.713 64.342 11.371 151.426 123.696 27.730 100.701 (OPE) SEGURANÇA E PORTARIAS 478.931 434.179 44.752 957.862 912.844 45.018 100.702 (OPE) ESTACIONAMENTO TUCUMÃ 292.301 272.195 20.106 584.602 536.689 47.913 100.703 (OPE) ESTACIONAMENTO FARIA LIMA 222.225 209.631 12.594 444.450 417.269 27.181

1.069.170 980.347 88.823 2.138.340 1.990.497 147.843


7.100 5.314 1.786 14.200 9.656 4.544 Gastos Gerais 6.950 5.314 1.636 13.900 9.656 4.244

4725 DESPESAS DIVERSAS 150 - 150 300 720 (420) 4737 TARIFAÇÃO SEM PARAR/CONECTCAR 6.800 5.314 1.486 13.600 8.936 4.664


8.238 5.201 3.037 16.476 7.685 8.791 Alimentos e Bebidas 890 585 305 1.780 1.505 275

4300 BEBIDAS 340 - 340 680 - 680 4301 ALIMENTICIOS 550 585 (35) 1.100 1.505 (405)

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 7.348 4.616 2.732 14.696 6.179 8.517 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 458 201 257 916 201 715 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - 2.600 (2.600) - 2.600 (2.600) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 700 498 203 1.400 896 505 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 3.850 108 3.742 7.700 696 7.004 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 2.000 826 1.174 4.000 1.193 2.807 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 340 383 (43) 680 594 86

765.622 737.753 27.869 1.531.244 1.468.002 63.242 Demais Benefícios 66.934 64.882 2.052 133.868 126.919 6.949

4140 VALE TRANSPORTE 23.846 23.583 263 47.692 47.846 (154) 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.728 931 797 3.456 1.827 1.629 4143 VALE ALIMENTACAO 10.033 11.170 (1.137) 20.066 22.019 (1.953) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 1.272 1.097 175 2.544 2.193 351 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 30.055 28.101 1.954 60.110 53.033 7.077

Encargos Sociais 163.241 157.957 5.284 326.482 314.906 11.576 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 36.871 36.883 (12) 73.742 72.616 1.126 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 121.759 116.875 4.884 243.518 233.973 9.545 4133 P.I.S. S/ FOPAG 4.611 4.199 412 9.222 8.318 904



Salários e Provisões 449.216 440.419 8.797 898.432 879.089 19.343 4100 SALARIOS 353.074 357.022 (3.948) 706.148 713.048 (6.900) 4103 13O SALARIO 32.100 33.480 (1.380) 64.200 65.352 (1.152) 4105 FERIAS 53.498 43.865 9.633 106.996 89.030 17.966 4160 ESTAGIARIOS 10.544 6.052 4.492 21.088 11.658 9.430


4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 1.400 - 1.400 2.800 - 2.800 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 42.793 11.696 31.097 85.586 63.034 22.552 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 300 34 266 600 217 383 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS - - - - 464 (464) 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 35.820 12.977 22.844 71.640 26.695 44.945

Serviços Operacionais 207.897 207.373 524 415.794 414.745 1.049 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 207.897 207.373 524 415.794 414.745 1.049

1.069.170 980.347 88.823 2.138.340 1.990.497 147.843

(642.229) (642.609) (380) (1.315.570) (1.410.189) (94.619)


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


Patrimoniais

RECEITAS


Extraordinárias

107 - SEGURANÇA

OPERAÇÕES

67


Fevereiro / 2021

OPERAÇÕES - ORDENS DE MANUTENÇÃO

Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 75%


Setores Planejadas Executadas (SLA) Meta Nível de Serviço O.S. encerradas (*) Pendências

Elétrica 83 75% 47

Marcenaria 45 65% 13

Serralheria 69 60% 35

Hidráulica 39 75% 18

Alvenaria 53 60% 33

Tapeçaria 24 80% 8

Som 2 80% 0

Pintura 58 65% 10

Vidraçaria 5 60% 1

Total 378 75% 165

(*) Total de O.S. executadas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado

ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

79 95% 81

44 98% 44

64 93% 67

38 97% 45

45 85% 45

24 100% 36

2 100% 2

57 98% 57

5 100% 5

358 95% 382

207

378

187

358

90%95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

100

200

300

400

500

600

700

800


OS planejada + pendentes OS executada Nível de serviço

68


Fevereiro/ 2021

NIVEL DE SERVIÇO - LIMPEZA

LIMPEZA PROGRAMADA

Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 85%

Base de dados: Diretoria de Serviços Gerais

82%

88%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

25%

50%

75%

100%


% Nível de Serviço Meta

196 188

0

100%100%

0%

25%

50%

75%

100%

0

50

100

150

200

250


Conforme Não conforme % Nivel de atendimento Meta

69


Fevereiro / 2021



104.000 (PAT) ADMINISTRAÇÃO - ENGENHARIA E PATRIMÔNIO 186.912 170.469 16.443 373.824 342.657 31.167 104.011 (PAT) DEPARTAMENTO - MEIO AMBIENTE 24.414 15.341 9.073 48.828 23.883 24.945 104.012 (PAT) DEPARTAMENTO - SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA 135.353 2.939 132.414 270.706 2.939 267.767 104.013 (PAT) DEPARTAMENTO - ZELADORIA PISCINAS 48.005 70.348 (22.343) 96.010 147.218 (51.208) 104.050 (PAT) SETOR - ALVENARIA - 72.589 (72.589) - 118.139 (118.139) 104.051 (PAT) SETOR - CALDEIRAS - 2.896 (2.896) - 9.959 (9.959) 104.052 (PAT) SETOR - ELÉTRICA - 29.293 (29.293) - 37.765 (37.765) 104.053 (PAT) SETOR - HIDRÁULICA - 32.034 (32.034) - 54.643 (54.643) 104.054 (PAT) SETOR - MARCENARIA - 33.127 (33.127) - 38.337 (38.337) 104.056 (PAT) SETOR - REFRIGERAÇÃO - 34.452 (34.452) - 63.208 (63.208) 104.100 (PAT) EDIFICAÇÃO - ALAMEDA (CABANA PAI TH) - 7.781 (7.781) - 8.758 (8.758) 104.105 (PAT) EDIFICAÇÃO - CAD FUTEBOL - - - - 3.375 (3.375) 104.107 (PAT) EDIFICAÇÃO - CAMPO FUTEBOL B - SINTÉTICO - 2.000 (2.000) - 4.000 (4.000) 104.108 (PAT) EDIFICAÇÃO - CCR - 2.810 (2.810) - 5.553 (5.553) 104.109 (PAT) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO I - 6.686 (6.686) - 8.813 (8.813) 104.110 (PAT) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - 1.240 (1.240) - 2.480 (2.480) 104.111 (PAT) EDIFICAÇÃO - CENTRO DESPORTIVO CD - 6.966 (6.966) - 12.746 (12.746) 104.112 (PAT) EDIFICAÇÃO - COMPLEXO AQUÁTICO - 36.844 (36.844) - 40.420 (40.420) 104.114 (PAT) EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO FARIA LIMA - 13.002 (13.002) - 21.195 (21.195) 104.115 (PAT) EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ - 14.903 (14.903) - 16.778 (16.778) 104.118 (PAT) EDIFICAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA - 76 (76) - 1.011 (1.011) 104.119 (PAT) EDIFICAÇÃO - LANCHONETE DO FUTEBOL - 215 (215) - 430 (430) 104.120 (PAT) EDIFICAÇÃO - PISCINA (LANCHONETE / VESTIÁRIOS) - - - - 1.168 (1.168) 104.129 (PAT) EDIFICAÇÃO - SALÃO DE FESTAS - 365 (365) - 730 (730) 104.132 (PAT) EDIFICAÇÃO - SAUNA - 1.120 (1.120) - 1.120 (1.120) 104.133 (PAT) EDIFICAÇÃO - SEDE SOCIAL - 2.106 (2.106) - 4.364 (4.364) 104.143 (PAT) EDIFICAÇÃO - QUADRA DE FUTEBOL GRAMA SINTÉTICA - 2.520 (2.520) - 2.520 (2.520) 104.144 (PAT) EDIFICAÇÃO - CAMPO FUTEBOL A - SINTÉTICO - 11.800 (11.800) - 11.800 (11.800) 104.301 (PAT) ÁREA - CAMPO FUTEBOL A - NATURAL - - - - 23.600 (23.600) 104.302 (PAT) ÁREA - DEPENDÊNCIAS DIVERSAS 825.972 628.368 197.604 1.696.081 1.089.562 606.519

104.307 (PAT) ÁREA - QUADRAS AREIA (EXTERNA) - 18.234 (18.234) - 42.767 (42.767)

104.310 (PAT) ÁREA - QUADRAS TÊNIS EXTERNAS - 646 (646) - 3.200 (3.200)

104.311 (PAT) ÁREA - RAIA DA USP - 520 (520) - 1.040 (1.040)

1.220.656 1.221.689 (1.033) 2.485.449 2.146.178 339.271

DESPESAS


TOTAL

RECEITAS


132 - PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

PATRIMÔNIO

70


Fevereiro / 2021


- 187 (187) - 711 (711) - 187 (187) - 711 (711)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - 187 (187) - 711 (711) 300 278 22 600 607 (7)

Viagens e Deslocamentos 300 278 22 600 607 (7) 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 300 278 22 600 607 (7)

300 354 (54) 600 479 121 Impostos e Taxas 300 354 (54) 600 479 121

4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 300 354 (54) 600 479 121 64.800 104.778 (39.978) 129.600 180.132 (50.532)

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 64.800 104.778 (39.978) 129.600 180.132 (50.532) 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - 1.871 (1.871) - 9.191 (9.191) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 21.000 45.340 (24.340) 42.000 95.287 (53.287) 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 43.400 57.263 (13.863) 86.800 75.105 11.695 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 400 303 97 800 548 252

367.480 377.038 (9.558) 734.960 688.886 46.074 Demais Benefícios 18.184 15.516 2.668 36.368 29.850 6.518

4140 VALE TRANSPORTE 4.037 3.625 412 8.074 6.322 1.752 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 947 461 486 1.894 941 953 4143 VALE ALIMENTACAO 3.609 3.315 294 7.218 7.091 127 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 419 329 90 838 666 172 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 9.172 7.175 1.997 18.344 13.610 4.734 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 611 (611) - 1.220 (1.220)

Encargos Sociais 86.821 91.009 (4.188) 173.642 162.459 11.183 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 19.609 20.487 (878) 39.218 37.434 1.784 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 64.759 68.006 (3.247) 129.518 120.177 9.341 4133 P.I.S. S/ FOPAG 2.453 2.516 (63) 4.906 4.848 58

Extraordinários 10.877 34.652 (23.775) 21.754 21.145 609 4101 EXTRAORDINARIO 10.877 34.652 (23.775) 21.754 21.145 609

Plano de Saúde 18.633 22.878 (4.245) 37.266 47.330 (10.064) 4144 CONVENIO MEDICO 18.633 22.878 (4.245) 37.266 47.330 (10.064)

Salários e Provisões 232.965 212.983 19.982 465.930 428.102 37.828 4100 SALARIOS 187.506 173.413 14.093 375.012 339.551 35.461 4103 13O SALARIO 17.047 16.734 313 34.094 32.939 1.155 4105 FERIAS 28.412 22.837 5.575 56.824 55.612 1.212


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 39.391 23.423 15.968 78.782 42.793 35.989 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - 1.840 (1.840) - 1.840 (1.840) 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 503 1.005 (502) 1.006 1.005 1 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 1.001 (1.001) - 1.001 (1.001) 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 85.000 132.475 (47.475) 170.000 212.033 (42.033) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 50 21 29 100 81 19 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES - (21) 21 - (21) 21 4704 LOCACAO DE BENS 1.500 24.440 (22.940) 3.000 25.505 (22.505)

Serviços Operacionais 1.708 - 1.708 3.416 2.050 1.366 4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 1.708 - 1.708 3.416 1.708 1.708 4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS - - - - 342 (342)

659.624 554.871 104.753 1.363.385 989.076 374.309 Utilidades 659.624 554.871 104.753 1.363.385 989.076 374.309

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL - 1.048 (1.048) - 1.048 (1.048) 4600 COMBUSTIVEIS 140.509 87.680 52.829 281.637 165.550 116.087 4702 ENERGIA ELETRICA 338.450 222.493 115.957 698.116 446.637 251.479 4715 AGUA E ESGOTO 180.665 243.651 (62.986) 383.632 375.841 7.791

1.220.656 1.221.689 (1.033) 2.485.449 2.146.178 339.271

(1.220.656) (1.221.689) (1.033) (2.485.449) (2.146.178) 339.271


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal




71


Fevereiro / 2021


11.865.265 11.745.484 (119.781) 23.855.593 23.660.064 (195.529) 3001 CONTRIBUICOES DO EXERCICIO 11.684.180 11.513.347 (170.833) 23.360.818 23.032.645 (328.173) 3003 LICENCA 54.870 115.191 60.321 187.890 356.153 168.263 3004 READMISSAO 91.220 - (91.220) 237.390 20.482 (216.908) 3006 MULTAS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS 34.995 - (34.995) 69.495 - (69.495) 3007 MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS - 60.672 60.672 - 119.291 119.291 3008 DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL - (37.967) (37.967) - (47.899) (47.899) 3009 CONTRIBUICAO DE SOCIO TEMPORARIO - 10.908 10.908 - 12.726 12.726 3011 RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO - 83.333 83.333 - 166.667 166.667

200 (608) (808) 600 (608) (1.208) 3263 CURSOS / PALESTRAS - ENSINO - CURSOS E PALESTR 200 (608) (808) 600 (608) (1.208)

179.183 218.852 39.669 311.190 364.934 53.744 3151 ACOMPANHANTE 173.734 207.458 33.724 300.292 345.889 45.597 3153 CARTEIRAS DE ASSOCIADOS 3.249 5.798 2.549 6.498 9.716 3.218 3155 EVENTUAIS - - - - 197 197 3800 D A S - 3.452 3.452 - 5.780 5.780 3800 D A S - ADM - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500 2.144 644 3.000 3.352 352 3800 D A S - ADM - VOLUNTÁRIAS 700 - (700) 1.400 - (1.400)

- 4.280 4.280 - 6.831 6.831 3602 ALIMENTICIOS - ADM - CONVÊNIO DAS - 4.280 4.280 - 6.831 6.831

42.066 44.822 2.756 84.132 68.000 (16.132) 3301 CONCESSIONARIOS 22.507 23.088 581 45.014 25.227 (19.787) 3303 ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS - 21.734 21.734 - 42.773 42.773 3304 ALUGUEL DOM JOSE DE BARROS 19.559 - (19.559) 39.118 - (39.118)

262.016 378.067 116.051 524.032 472.512 (51.520)




12.348.730 12.390.898 42.168 24.775.547 24.571.733 (203.814)


100.001 (PRE) ADMINISTRAÇÃO GERAL 70.638 58.964 11.674 141.276 130.797 10.479 100.003 (PRE) EVENTOS INSTITUCIONAIS 2.750 2.223 527 5.500 2.223 3.277 100.500 (PRE) CENTRAL DE ATENDIMENTO 291.563 277.236 14.327 583.226 560.489 22.737 100.602 (ADM) COPA C.A. / REFEITÓRIO 11.301 14.784 (3.483) 22.602 27.589 (4.987) 100.607 (PRE) PROGRAMA DIVERSIDADE E INCLUSÃO 138.723 78.498 60.225 260.729 130.663 130.066 101.700 (PRE) ADM - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 53.085 56.626 (3.541) 109.759 122.276 (12.517) 101.702 (PRE) EVENTO - EXPOSIÇÕES 2.000 - 2.000 2.400 - 2.400 101.800 (PRE) ADM - ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.073 27.431 3.642 62.146 46.663 15.483 101.801 (PRE) ADM - VOLUNTÁRIAS 11.500 111 11.389 12.000 415 11.585 101.802 (PRE) ENSINO - CURSOS E PALESTR 200 - 200 400 - 400

101.803 (PRE) ENSINO - PROJETO EDUCAR - - - - 1.865 (1.865)

101.805 (PRE) ESPORTES - CORRER P VIVER 2.000 - 2.000 4.000 2.000 2.000

101.813 (PRE) ADM - CONVÊNIO DAS 1.650 5.005 (3.355) 3.300 8.760 (5.460)

616.483 520.877 95.606 1.207.338 1.033.739 173.599

Patrocinios

TOTAL

DESPESAS


TOTAL

Patrimoniais

RECEITAS


Contribuições

Culturais

Extraordinárias



PRESIDÊNCIA

72


Fevereiro / 2021


5.965 1.856 4.109 8.365 1.856 6.509 Gastos Gerais 5.215 1.500 3.715 6.865 1.500 5.365

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 1.150 1.500 (350) 2.300 1.500 800 4725 DESPESAS DIVERSAS 4.065 - 4.065 4.565 - 4.565

Viagens e Deslocamentos 750 356 394 1.500 356 1.144 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 750 356 394 1.500 356 1.144

- 149 (149) - 237 (237) Impostos e Taxas - 149 (149) - 237 (237)

4804 I C M S - 149 (149) - 237 (237) 20.200 10.524 9.676 32.030 34.485 (2.455)

Alimentos e Bebidas 11.300 6.734 4.566 17.680 11.335 6.345 4300 BEBIDAS 1.150 2.109 (959) 2.420 2.179 241 4301 ALIMENTICIOS 10.150 4.625 5.525 15.260 9.155 6.105

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 8.900 3.790 5.110 14.350 23.150 (8.800) 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - - - - 16.385 (16.385) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 250 180 70 720 180 540 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - - - - 170 (170) 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 280 - 280 560 - 560 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 1.700 176 1.524 2.200 176 2.024 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 6.020 3.091 2.929 9.540 5.318 4.222 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 650 342 308 1.330 921 409


4140 VALE TRANSPORTE 18.609 10.354 8.255 37.218 19.676 17.542 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 968 480 488 1.936 933 1.003 4143 VALE ALIMENTACAO 7.567 5.932 1.635 15.134 12.233 2.901 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 563 411 152 1.126 827 299 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 17.557 4.431 13.126 35.114 7.589 27.525 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 1.188 (1.188) - 2.171 (2.171)




Salários e Provisões 253.518 231.398 22.120 507.036 465.198 41.838 4100 SALARIOS 198.815 196.601 2.214 397.630 363.374 34.256 4103 13O SALARIO 18.077 16.679 1.398 36.154 32.599 3.555 4105 FERIAS 30.126 12.457 17.669 60.252 58.859 1.393 4160 ESTAGIARIOS 6.500 5.662 838 13.000 10.366 2.634


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 29.474 7.700 21.774 42.231 9.700 32.531 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 126.075 126.015 60 255.574 250.503 5.071 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 50 1.073 (1.023) 100 2.473 (2.373) 4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 400 - 400 400 - 400 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 11.000 8.748 2.252 22.000 13.804 8.196 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 320 - 320 640 - 640 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 600 46 554 1.200 93 1.107

Serviços Operacionais 500 1.197 (697) 1.000 3.591 (2.591) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 500 1.197 (697) 1.000 3.591 (2.591)

616.483 520.877 95.606 1.207.338 1.033.739 173.599

11.732.247 11.870.021 137.774 23.568.209 23.537.994 (30.215)


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal


73


Fevereiro / 2021


11.865.265 11.745.484 (119.781) 23.855.593 23.660.064 (195.529) 3001 CONTRIBUICOES DO EXERCICIO 11.684.180 11.513.347 (170.833) 23.360.818 23.032.645 (328.173) 3003 LICENCA 54.870 115.191 60.321 187.890 356.153 168.263 3004 READMISSAO 91.220 - (91.220) 237.390 20.482 (216.908) 3006 MULTAS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS 34.995 - (34.995) 69.495 - (69.495) 3007 MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS - 60.672 60.672 - 119.291 119.291 3008 DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL - (37.967) (37.967) - (47.899) (47.899) 3009 CONTRIBUICAO DE SOCIO TEMPORARIO - 10.908 10.908 - 12.726 12.726 3011 RECOMPOSIÇÃO DO CAPITAL DE GIRO - 83.333 83.333 - 166.667 166.667

176.983 216.708 39.725 306.790 361.582 54.792 3151 ACOMPANHANTE 173.734 207.458 33.724 300.292 345.889 45.597 3153 CARTEIRAS DE ASSOCIADOS 3.249 5.798 2.549 6.498 9.716 3.218 3155 EVENTUAIS - - - - 197 197 3800 D A S - 3.452 3.452 - 5.780 5.780

42.066 44.822 2.756 84.132 68.000 (16.132) 3301 CONCESSIONARIOS 22.507 23.088 581 45.014 25.227 (19.787) 3303 ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS - 21.734 21.734 - 42.773 42.773 3304 ALUGUEL DOM JOSE DE BARROS 19.559 - (19.559) 39.118 - (39.118)

262.016 378.067 116.051 524.032 472.512 (51.520)




12.346.330 12.385.081 38.751 24.770.547 24.562.158 (208.389)


100.001 (PRE) ADMINISTRAÇÃO GERAL 70.638 58.964 11.674 141.276 130.797 10.479 100.003 (PRE) EVENTOS INSTITUCIONAIS 2.750 2.223 527 5.500 2.223 3.277 100.602 (ADM) COPA C.A. / REFEITÓRIO 11.301 14.784 (3.483) 22.602 27.589 (4.987) 100.607 (PRE) PROGRAMA DIVERSIDADE E INCLUSÃO 138.723 78.498 60.225 260.729 130.663 130.066

223.412 154.469 68.943 430.107 291.272 138.835


950 1.785 (835) 1.900 1.785 115 Gastos Gerais 750 1.500 (750) 1.500 1.500 -

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 750 1.500 (750) 1.500 1.500 - Viagens e Deslocamentos 200 285 (85) 400 285 115

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 200 285 (85) 400 285 115 5.650 3.914 1.736 11.300 5.556 5.745

Alimentos e Bebidas 4.750 2.791 1.959 9.500 3.705 5.795 4300 BEBIDAS 750 2.022 (1.272) 1.500 2.063 (563) 4301 ALIMENTICIOS 4.000 768 3.232 8.000 1.642 6.358

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 900 1.123 (223) 1.800 1.850 (50) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 50 123 (73) 100 123 (23) 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - - - - 170 (170) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 350 680 (330) 700 853 (153) 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 500 320 180 1.000 704 296


4140 VALE TRANSPORTE 11.070 5.809 5.261 22.140 9.884 12.256 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 363 184 179 726 353 373 4143 VALE ALIMENTACAO 4.248 3.053 1.195 8.496 6.391 2.105 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 209 152 57 418 308 110 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 9.647 (171) 9.818 19.294 (252) 19.546 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 407 (407) - 658 (658)

Encargos Sociais 36.654 28.786 7.868 73.308 54.834 18.474 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 8.279 5.456 2.823 16.558 10.397 6.161 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 27.339 22.504 4.835 54.678 42.718 11.960 4133 P.I.S. S/ FOPAG 1.036 826 210 2.072 1.719 353


Plano de Saúde 12.497 12.643 (146) 24.994 23.398 1.596 4144 CONVENIO MEDICO 12.497 12.643 (146) 24.994 23.398 1.596

Salários e Provisões 100.409 81.019 19.390 200.818 166.226 34.592 4100 SALARIOS 80.814 74.431 6.383 161.628 136.470 25.158 4103 13O SALARIO 7.349 6.234 1.115 14.698 11.944 2.754 4105 FERIAS 12.246 354 11.892 24.492 17.812 6.680


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 27.474 7.700 19.774 38.231 7.700 30.531 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 11.000 8.748 2.252 22.000 13.804 8.196 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 250 - 250 500 - 500 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 500 46 454 1.000 93 907

223.412 154.469 68.943 430.107 291.272 138.835

12.122.918 12.230.613 107.695 24.340.440 24.270.886 (69.554)


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

Patrocinios

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


Patrimoniais

RECEITAS


Contribuições

Extraordinárias

100 - PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

74


Fevereiro / 2021



101.700 (PRE) ADM - CENTRO PRÓ MEMÓRIA 53.085 56.626 (3.541) 109.759 122.276 (12.517) 101.702 (PRE) EVENTO - EXPOSIÇÕES 2.000 - 2.000 2.400 - 2.400

55.085 56.626 (1.541) 112.159 122.276 (10.117)


115 - 115 165 - 165 Gastos Gerais 65 - 65 65 - 65

4725 DESPESAS DIVERSAS 65 - 65 65 - 65 Viagens e Deslocamentos 50 - 50 100 - 100

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 50 - 50 100 - 100 1.700 176 1.524 2.430 176 2.254

Alimentos e Bebidas - - - 180 - 180 4300 BEBIDAS - - - 120 - 120 4301 ALIMENTICIOS - - - 60 - 60

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 1.700 176 1.524 2.250 176 2.074 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA - - - 120 - 120 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 1.600 176 1.424 2.000 176 1.824 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 100 - 100 100 - 100 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS - - - 30 - 30

52.463 54.091 (1.628) 104.926 118.866 (13.940) Demais Benefícios 2.123 1.768 355 4.246 3.641 605

4140 VALE TRANSPORTE 642 - 642 1.284 171 1.113 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 129 70 59 258 137 121 4143 VALE ALIMENTACAO 357 436 (79) 714 895 (181) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 54 47 7 108 96 12 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 941 434 508 1.882 829 1.053 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 781 (781) - 1.513 (1.513)

Encargos Sociais 12.568 13.883 (1.315) 25.136 29.667 (4.531) 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 2.839 3.126 (287) 5.678 6.691 (1.013) 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 9.374 10.441 (1.067) 18.748 22.339 (3.591) 4133 P.I.S. S/ FOPAG 355 316 39 710 637 73



Salários e Provisões 35.834 36.687 (853) 71.668 81.991 (10.323) 4100 SALARIOS 28.037 30.606 (2.569) 56.074 59.759 (3.685) 4103 13O SALARIO 2.549 2.604 (55) 5.098 5.207 (109) 4105 FERIAS 4.248 3.477 771 8.496 17.025 (8.529) 4160 ESTAGIARIOS 1.000 - 1.000 2.000 - 2.000

807 2.359 (1.552) 4.638 3.233 1.405 Serviços Especializados 807 2.359 (1.552) 4.638 2.834 1.804

4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 407 1.528 (1.121) 4.238 1.528 2.710 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 831 (831) - 1.306 (1.306) 4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 400 - 400 400 - 400

Serviços Operacionais - - - - 399 (399) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) - - - - 399 (399)

55.085 56.626 (1.541) 112.159 122.276 (10.117)

(55.085) (56.626) (1.541) (112.159) (122.276) (10.117)


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


117 - CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

PRESIDÊNCIA

75


Fevereiro / 2021


200 (608) (808) 600 (608) (1.208) 3263 CURSOS / PALESTRAS - ENSINO - CURSOS E PALESTR 200 (608) (808) 600 (608) (1.208)

2.200 2.144 (56) 4.400 3.352 (1.048) 3800 D A S - ADM - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500 2.144 644 3.000 3.352 352 3800 D A S - ADM - VOLUNTÁRIAS 700 - (700) 1.400 - (1.400)

- 4.280 4.280 - 6.831 6.831 3602 ALIMENTICIOS - ADM - CONVÊNIO DAS - 4.280 4.280 - 6.831 6.831

2.400 5.816 3.416 5.000 9.575 4.575


101.800 (PRE) ADM - ASSISTÊNCIA SOCIAL 31.073 27.431 3.642 62.146 46.663 15.483 101.801 (PRE) ADM - VOLUNTÁRIAS 11.500 111 11.389 12.000 415 11.585 101.802 (PRE) ENSINO - CURSOS E PALESTR 200 - 200 400 - 400 101.803 (PRE) ENSINO - PROJETO EDUCAR - - - - 1.865 (1.865) 101.805 (PRE) ESPORTES - CORRER P VIVER 2.000 - 2.000 4.000 2.000 2.000 101.813 (PRE) ADM - CONVÊNIO DAS 1.650 5.005 (3.355) 3.300 8.760 (5.460)

46.423 32.547 13.876 81.846 59.703 22.143


4.900 71 4.829 6.300 71 6.229 Gastos Gerais 4.400 - 4.400 5.300 - 5.300

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 400 - 400 800 - 800 4725 DESPESAS DIVERSAS 4.000 - 4.000 4.500 - 4.500


- 149 (149) - 237 (237) Impostos e Taxas - 149 (149) - 237 (237)

4804 I C M S - 149 (149) - 237 (237) 9.200 3.893 5.307 10.900 7.767 3.133

Alimentos e Bebidas 6.000 3.857 2.143 6.900 7.513 (613) 4300 BEBIDAS 100 - 100 200 - 200 4301 ALIMENTICIOS 5.900 3.857 2.043 6.700 7.513 (813)

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 3.200 37 3.163 4.000 254 3.746 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 100 - 100 200 - 200 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 180 - 180 360 - 360 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 100 - 100 200 - 200 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 2.770 14 2.756 3.140 88 3.052 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 50 22 28 100 165 (65)

28.103 26.916 1.187 56.206 45.734 10.472 Demais Benefícios 1.686 967 719 3.372 1.730 1.642

4140 VALE TRANSPORTE 706 264 442 1.412 689 723 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 63 35 28 126 65 61 4143 VALE ALIMENTACAO 478 349 129 956 627 329 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 42 41 1 84 76 8 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 397 278 119 794 273 521

Encargos Sociais 6.315 6.251 64 12.630 9.654 2.976 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 1.426 1.420 6 2.852 2.168 684 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 4.710 4.675 35 9.420 7.142 2.278 4133 P.I.S. S/ FOPAG 179 155 24 358 343 15

Extraordinários 208 152 56 416 152 264 4101 EXTRAORDINARIO 208 152 56 416 152 264


Salários e Provisões 17.529 17.532 (3) 35.058 30.421 4.637 4100 SALARIOS 14.108 15.323 (1.215) 28.216 23.505 4.711 4103 13O SALARIO 1.283 1.306 (23) 2.566 2.430 136 4105 FERIAS 2.138 903 1.235 4.276 4.486 (210)

4.220 1.517 2.703 8.440 5.894 2.546 Serviços Especializados 3.720 320 3.400 7.440 2.702 4.738

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 2.000 - 2.000 4.000 2.000 2.000 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 1.500 320 1.180 3.000 640 2.360 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 50 - 50 100 62 38 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 70 - 70 140 - 140 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 100 - 100 200 - 200

Serviços Operacionais 500 1.197 (697) 1.000 3.192 (2.192) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 500 1.197 (697) 1.000 3.192 (2.192)

46.423 32.547 13.876 81.846 59.703 22.143

(44.023) (26.730) 17.293 (76.846) (50.127) 26.719


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


Culturais

Extraordinárias


118 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESIDÊNCIA

76


Fevereiro / 2021



100.500 (PRE) CENTRAL DE ATENDIMENTO 291.563 277.236 14.327 583.226 560.489 22.737 291.563 277.236 14.327 583.226 560.489 22.737


3.650 2.541 1.109 7.400 20.986 (13.586) Alimentos e Bebidas 550 87 463 1.100 116 984

4300 BEBIDAS 300 87 213 600 116 484 4301 ALIMENTICIOS 250 - 250 500 - 500

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 3.100 2.454 646 6.300 20.870 (14.570) 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL - - - - 16.385 (16.385) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 100 57 43 300 57 243 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 100 - 100 200 - 200 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 2.800 2.397 403 5.600 4.376 1.224 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 100 - 100 200 51 149


4140 VALE TRANSPORTE 6.191 4.280 1.911 12.382 8.933 3.449 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 413 192 221 826 378 448 4143 VALE ALIMENTACAO 2.484 2.094 390 4.968 4.319 649 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 258 171 87 516 346 170 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 6.572 3.890 2.682 13.144 6.739 6.405

Encargos Sociais 34.205 32.192 2.013 68.410 61.500 6.910 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 7.726 7.308 418 15.452 13.926 1.526 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 25.513 24.081 1.432 51.026 45.928 5.098 4133 P.I.S. S/ FOPAG 966 802 164 1.932 1.646 286



Salários e Provisões 99.746 96.159 3.587 199.492 186.560 12.932 4100 SALARIOS 75.856 76.241 (385) 151.712 143.640 8.072 4103 13O SALARIO 6.896 6.535 361 13.792 13.018 774 4105 FERIAS 11.494 7.721 3.773 22.988 19.536 3.452 4160 ESTAGIARIOS 5.500 5.662 (162) 11.000 10.366 634

124.168 124.409 (241) 248.336 249.439 (1.103) Serviços Especializados 124.168 124.409 (241) 248.336 249.439 (1.103)

4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 124.168 124.167 1 248.336 248.334 2 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 242 (242) - 1.105 (1.105)

291.563 277.236 14.327 583.226 560.489 22.737

(291.563) (277.236) 14.327 (583.226) (560.489) 22.737


TOTAL

RESULTADO


Pessoal

DESPESAS


TOTAL


RECEITAS


105 - OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO

PRESIDÊNCIA

77


Fevereiro / 2021

CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER

Média 2021

% var. X 2020

Base de dados: Consultoria Especial para Canais de Comunicação e Ouvidoria

CENTRAL DE ATENDIMENTO - BALCÃO, FITNESS E TÊNIS

Média 2021

% var. X 2020

% acum. Central

% acum. Fitness

% acum. Tênis

Base de dados: Consultoria Especial para Canais de Comunicação e Ouvidoria

21%

0%

6.490

-19,3%

828

-89,2%

79%

8.5227.555

5.747

2.608 2.7501.983

5.9176.397

6.943 6.864

5.786 6.224

6.414 6.566

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2020 2021

8.015

7.271

3.107

0 0 0

1.794 1.789

3.1173.602 3.394 3.399

3.470

6.468

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000


2020 2020

78


Fevereiro/ 2021

CENTRO PRÓ MEMORIA

Base de dados: Centro Pró Memória

12

5

0


Visitação e acesso online

0

1


Exposições realizadas

8

5


Atendimento de solicitações de pesquisa

32

5

78

6


Digitalização

0 0


Acesso as exposições

79


Fevereiro / 2021


2.000 15.385 13.385 4.000 30.769 26.769

3502 PATROCINIO ESPORTES - BEACH TÊNIS - 5.128 5.128 - 10.256 10.256

3502 PATROCINIO ESPORTES - FUTÊVOLEI - 5.128 5.128 - 10.256 10.256

3502 PATROCINIO ESPORTES - VÔLEI DE PRAIA - 5.128 5.128 - 10.256 10.256

3503 PATROCINIO PERMUTA ESPORTES - ADM RELAÇÕES ESPORTIVAS 2.000 - (2.000) 4.000 - (4.000)

719.102 569.328 (149.774) 1.291.417 1.049.901 (241.516)

3050 BOXE - FITNESS 12.553 4.106 (8.447) 21.463 16.660 (4.803) 3051 C A D 28.773 38.790 10.017 28.773 38.377 9.604 3055 FITNESS 393.043 298.006 (95.037) 711.606 547.627 (163.979) 3061 FUTEVOLEI - FUTÊVOLEI 15.245 24.087 8.842 15.403 38.506 23.103 3062 GINASTICA ACADEMIA - GINÁSTICA DE ACADEMIA 47.938 18.021 (29.917) 94.164 39.885 (54.279) 3063 GINASTICA WELLNESS - GINÁSTICA WELLNESS 11.215 5.190 (6.025) 21.051 9.943 (11.108) 3064 FITNESS AQUÁTICO 24.093 10.223 (13.870) 50.493 21.578 (28.915) 3065 JIU - JITSU - JIU JITSU 16.086 17.552 1.466 28.699 37.192 8.493 3067 KARATÊ 7.402 17.155 9.753 7.402 32.217 24.815 3069 PROGRAMA DE FÉRIAS - (120) (120) - (120) (120) 3070 PROGRAMA ESPORTE E SAÚDE 20.629 7.460 (13.169) 39.821 40.452 631 3074 TAE KWON DO 1.078 3.261 2.183 1.078 4.384 3.306 3075 TAI CHI CHUAN 2.520 2.293 (227) 2.520 5.820 3.300 3077 YOGA - YOGA 7.357 2.915 (4.442) 14.189 6.310 (7.879) 3077 YOGA ZEN 8.139 1.386 (6.753) 13.394 10.385 (3.009) 3080 BASQUETE - MASTER 2.454 211 (2.243) 4.087 211 (3.876) 3081 VOLEI - VÔLEI MASTER 2.911 7.869 4.958 15.039 13.997 (1.042) 3084 PERSONAL TRAINING - FITNESS 61.561 33.461 (28.100) 125.254 61.752 (63.502) 3088 BEACH TÊNIS 30.437 32.668 2.231 32.993 32.668 (325) 3091 VÔLEI DE PRAIA 6.593 37.958 31.365 34.063 69.326 35.263 3097 ELAS - ELAS 19.075 6.835 (12.240) 29.925 22.731 (7.194)

721.102 584.712 (136.390) 1.295.417 1.080.671 (214.746)


102.000 (ESR) ADM RELAÇÕES ESPORTIVAS 55.967 61.846 (5.879) 111.934 115.557 (3.623) 102.001 (ESR) BASQUETE - PARTICIPATIVO 6.500 3.493 3.007 31.565 3.493 28.072 102.002 (ESR) BEACH TÊNIS 43.000 29.082 13.918 95.500 29.082 66.418 102.003 (ESR) BOXE - FITNESS 7.961 6.175 1.786 15.922 12.145 3.777 102.004 (ESR) C A D 88.701 89.060 (359) 165.552 115.172 50.380 102.007 (ESR) ELAS 8.850 3.503 5.347 15.650 9.392 6.258 102.008 (ESR) FITNESS 195.140 163.891 31.249 390.280 317.131 73.149 102.009 (ESR) FUTÊVOLEI 10.000 7.667 2.333 21.000 7.667 13.333 102.011 (ESR) GINÁSTICA DE ACADEMIA 59.672 46.966 12.706 123.194 92.235 30.959 102.012 (ESR) GINÁSTICA WELLNESS 24.330 17.883 6.447 48.460 39.858 8.602 102.013 (ESR) HIDROGINÁSTICA 15.546 15.145 401 30.492 30.091 401 102.014 (ESR) JIU JITSU 22.200 18.154 4.046 41.400 32.894 8.506 102.015 (ESR) KARATÊ 3.000 - 3.000 3.000 - 3.000 102.016 (ESR) PETECA 620 - 620 1.820 - 1.820 102.018 (ESR) PROGRAMA ESPORTE E SAÚDE 34.920 34.887 33 69.490 64.509 4.981 102.020 (ESR) RECREAÇÃO ESPORTIVA - - - - 4.741 (4.741) 102.021 (ESR) TAE KWON DO 2.749 - 2.749 2.749 - 2.749 102.022 (ESR) TAI CHI CHUAN 1.320 936 384 1.320 936 384 102.023 (ESR) VÔLEI DE PRAIA 14.660 27 14.634 14.660 27 14.634 102.024 (ESR) VÔLEI MASTER 32.614 4.937 27.677 32.614 40.458 (7.844) 102.025 (ESR) YOGA 13.500 13.500 - 27.000 27.000 - 102.027 (ESR) YOGA ZEN 2.875 3.207 (332) 5.750 3.207 2.543

644.125 520.359 123.766 1.249.352 945.594 303.758

Patrocinios

Taxas Esportivas

TOTAL

DESPESAS


TOTAL

RECEITAS


120 - RELAÇÕES ESPORTIVAS


80


Fevereiro / 2021


- 3 (3) - 3 (3) - 3 (3) - 3 (3)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - 3 (3) - 3 (3) 2.050 628 1.422 4.050 688 3.362

Gastos Gerais 50 607 (557) 50 667 (617) 4725 DESPESAS DIVERSAS 50 607 (557) 50 667 (617)



39.800 16.051 23.749 93.550 65.058 28.492 Alimentos e Bebidas 1.100 - 1.100 1.100 - 1.100


Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 38.700 16.051 22.649 92.450 65.058 27.392 4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL 4.000 - 4.000 23.500 32.986 (9.486) 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 26.000 4.047 21.953 52.000 4.047 47.953 4505 ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM - 518 (518) - 518 (518) 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 3.200 7.013 (3.813) 6.400 10.602 (4.202) 4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - - - - 4.741 (4.741) 4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM - 65 (65) 100 65 36 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 250 1.553 (1.303) 250 3.616 (3.366) 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 4.000 1.923 2.077 8.000 6.940 1.060 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 950 933 17 1.750 1.544 206 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 300 - 300 450 - 450

202.723 206.731 (4.008) 405.446 349.473 55.973 Demais Benefícios 9.195 5.955 3.240 18.390 10.779 7.611

4140 VALE TRANSPORTE 2.281 265 2.016 4.562 1.457 3.105 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 508 269 239 1.016 510 506 4143 VALE ALIMENTACAO 2.035 1.832 203 4.070 3.779 291 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 105 89 16 210 181 29 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 4.266 2.686 1.580 8.532 3.321 5.211 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 815 (815) - 1.531 (1.531)

Encargos Sociais 46.265 52.383 (6.118) 92.530 83.958 8.572 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 19.365 11.923 7.442 38.730 18.969 19.761 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 22.636 39.266 (16.630) 45.272 62.501 (17.229) 4133 P.I.S. S/ FOPAG 4.264 1.194 3.070 8.528 2.488 6.040



Salários e Provisões 137.723 138.782 (1.059) 275.446 235.605 39.841 4100 SALARIOS 105.176 114.289 (9.113) 210.352 187.534 22.818 4103 13O SALARIO 9.565 9.897 (332) 19.130 18.996 134 4105 FERIAS 15.938 13.073 2.865 31.876 26.621 5.255 4160 ESTAGIARIOS 7.044 1.523 5.521 14.088 2.455 11.633


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 341.901 248.005 93.896 640.715 448.213 192.502 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 4.500 9.986 (5.486) 8.500 12.619 (4.119) 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 5.000 2.174 2.826 10.000 2.174 7.826 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS - 27 (27) - 77 (77) 4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO) 7.000 6.289 711 14.000 18.866 (4.866) 4220 DIREITOS AUTORAIS 4.200 2.063 2.137 8.400 4.127 4.273 4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS 3.120 - 3.120 8.785 - 8.785 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES - 579 (579) - 660 (660)

Serviços Operacionais 33.831 27.561 6.271 55.906 43.373 12.533 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) - - - - 1.090 (1.090) 4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 28.096 22.967 5.129 46.396 35.236 11.160 4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 5.735 4.593 1.142 9.510 7.047 2.463

- 263 (263) - 263 (263) Utilidades - 263 (263) - 263 (263)

4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL - 263 (263) - 263 (263) 644.125 520.359 123.766 1.249.352 945.594 303.758

76.977 64.353 (12.624) 46.065 135.077 89.012


Utilidades

TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal




81


Fevereiro / 2021


Inscritos


Atividades Esportivas 1.766 1.812 (3%) 0 0%

Beach Tennis 360 370 (3%) 0 0%

Cad 893 930 (4%) 0 0%

Fitness Orientação Individualizada 4 30 (87%) 0 0%

Futevôlei 28 21 33% 0 0%

Futevôlei Personalizado 29 45 (36%) 0 0%

Jiu Jitsu Infantil 33 16 106% 0 0%

Karatê 99 71 39% 0 0%

Personal Fitness Credenciado 61 75 (19%) 0 0%

Personal Pista Credenciado 1 5 (80%) 0 0%

Taekwondo 17 8 113% 0 0%

Tai Chi Chuan 24 28 (14%) 0 0%

Vôlei De Praia 141 86 64% 0 0%

Vôleibol Master Feminino 59 100 (41%) 0 0%

Yoga Zen 17 27 (37%) 0 0%

Inscritos

pagosPO % vs. PO Meta util. % Utiliz.

Atividades Integradas 995 1.961 (49%)

Elas 47 66 (29%) 40% 0%

Fitness Aquático 161 320 (50%) 30% 0%

Ginástica Academia 398 928 (57%) 40% 0%

Ginástica Wellness 101 195 (48%) 40% 0%

Jiu Jitsu 48 80 (40%) 30% 0%

Jiu Jitsu Personalizado 4 Aulas 1 1 0% - 0%

Lutas Mix 43 68 (37%) 30% 0%

Programa Esporte E Saúde 133 210 (37%) 40% 0%

Yoga 63 93 (32%) 30% 0%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

AtividadeInscritos

pagosPO % vs. PO

Fitness 3.916 6.770 (42%)

Total de inscritos 6.677 10.543 (37%)

82


Fevereiro / 2021


3.828 1.678 (2.150) 5.886 2.582 (3.304) 3216 INCLUSÃO PINHEIROS - PIP - PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS 1.770 750 (1.020) 1.770 807 (963) 3263 CURSOS / PALESTRAS - ADMINISTRAÇÃO - VETERANOS - 928 928 - 1.775 1.775 3263 CURSOS E PALESTRAS DE VETERANOS 2.058 - (2.058) 4.116 - (4.116)

1.987 (275) (2.262) 1.987 14.095 12.108 3209 NOITES TÍPICAS - EVENTO - NOITES DANÇANTES (TÍPICAS - (230) (230) - (590) (590) 3244 FÉRIAS NO CLUBE - RECREIO DE FÉRIAS PINHEIROS - (120) (120) - 14.610 14.610 3246 EVENTOS VETERANOS - ATIVIDADES DE VETERANOS - 75 75 - 75 75 3246 EVENTOS - VETERANOS 1.987 - (1.987) 1.987 - (1.987)

13.000 - (13.000) 26.000 - (26.000) 3300 LOCACOES EVENTOS DE 3 S - LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVAS (SALÃO FESTAS13.000 - (13.000) 26.000 - (26.000)

18.815 1.403 (17.412) 33.873 16.677 (17.196)


100.002 (PRE) FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO - 150 (150) - 150 (150) 102.900 (SOC) ADMINISTRAÇÃO SOCIAL 120.125 100.381 19.744 240.750 220.769 19.981 102.924 (SOC) EVENTO - PIANO BAR / KARAOKÊ 18.838 - 18.838 33.684 - 33.684 102.930 (SOC) EVENTOS - INSTITUCIONAIS (CERIMONIAL) 650 - 650 1.300 - 1.300 102.950 (SOC) LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVAS (SALÃO FESTAS) 2.000 6.599 (4.599) 4.000 13.102 (9.102) 102.951 (SOC) PIP - PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS 8.250 7.229 1.021 14.700 15.844 (1.144) 102.971 (SOC) ATIVIDADES DA CRIANÇA 17.420 33.939 (16.519) 49.820 47.330 2.490 102.972 (SOC) BRINQUEDOTECA 54.079 48.800 5.279 108.713 97.481 11.232 102.973 (SOC) CARTEADO 9.305 - 9.305 18.820 120 18.700 102.974 (SOC) DIA LEGAL - - - - 1.795 (1.795) 102.975 (SOC) MULHER ATIVIDADES - 9.300 (9.300) - 9.300 (9.300) 103.000 (SOC) ADMINISTRAÇÃO - VETERANOS 3.950 115 3.835 5.900 202 5.698 103.001 (SOC) ATIVIDADES DE VETERANOS 5.700 2.781 2.919 10.100 2.781 7.319 103.002 (SOC) CURSOS E PALESTRAS DE VETERANOS 2.749 1.063 1.686 5.200 1.063 4.137 103.003 (SOC) EVENTOS - VETERANOS 13.290 1.176 12.114 17.870 2.026 15.844

256.356 211.533 44.823 510.857 411.963 98.894

TOTAL

DESPESAS


TOTAL

Patrimoniais

RECEITAS


Culturais

Festas e Eventos


SOCIAL

83


Fevereiro / 2021


8.200 383 7.817 11.390 383 11.007 Gastos Gerais 5.000 383 4.617 7.290 383 6.907

4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 2.000 233 1.767 2.340 233 2.107 4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 800 150 650 800 150 650 4725 DESPESAS DIVERSAS 2.200 - 2.200 4.150 - 4.150

Viagens e Deslocamentos 3.200 - 3.200 4.100 - 4.100 4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 3.200 - 3.200 4.100 - 4.100


4300 BEBIDAS 200 69 131 400 69 331 4301 ALIMENTICIOS 20.705 2.784 17.921 34.980 6.826 28.154

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 7.812 4.995 2.817 15.439 9.710 5.729 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 5.300 4.620 680 10.500 5.113 5.387 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 27 28 (1) 54 51 3 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - - - 215 - 215 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO - - - - 3.690 (3.690) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 1.885 238 1.647 3.470 358 3.112 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 600 109 491 1.200 498 702

150.494 144.859 5.635 300.988 317.491 (16.503) Demais Benefícios 10.117 7.345 2.772 20.234 14.557 5.677

4140 VALE TRANSPORTE 3.061 1.819 1.242 6.122 3.387 2.735 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 515 187 328 1.030 369 661 4143 VALE ALIMENTACAO 1.651 1.396 255 3.302 2.879 423 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 197 116 81 394 235 159 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 4.693 2.096 2.597 9.386 4.343 5.043 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 1.731 (1.731) - 3.343 (3.343)

Encargos Sociais 34.697 33.843 854 69.394 74.447 (5.053) 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 7.837 7.684 153 15.674 16.925 (1.251) 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 25.879 25.308 571 51.758 55.781 (4.023) 4133 P.I.S. S/ FOPAG 981 851 130 1.962 1.741 221



Salários e Provisões 95.127 94.727 400 190.254 211.902 (21.648) 4100 SALARIOS 74.231 79.350 (5.119) 148.462 154.245 (5.783) 4103 13O SALARIO 6.749 6.816 (67) 13.498 13.586 (88) 4105 FERIAS 11.247 7.150 4.097 22.494 41.517 (19.023) 4160 ESTAGIARIOS 2.900 1.411 1.489 5.800 2.554 3.246


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 20.926 13.144 7.782 41.852 13.144 28.708 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - - - 500 - 500 4203 SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 1.000 - 1.000 2.000 - 2.000 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 3.500 3.333 167 7.000 3.333 3.667 4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 15.900 7.350 8.550 33.600 8.200 25.400 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 668 631 37 3.768 1.769 1.999 4220 DIREITOS AUTORAIS 2.700 5.081 (2.381) 5.400 7.622 (2.222) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 300 45 255 600 45 555 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 1.703 306 1.397 3.376 1.339 2.037 4704 LOCACAO DE BENS 7.890 - 7.890 19.780 7.000 12.780

Serviços Operacionais 14.358 28.552 (14.194) 29.784 35.032 (5.248) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 14.358 28.552 (14.194) 29.784 35.032 (5.248)

256.356 211.533 44.823 510.857 411.963 98.894

(237.541) (210.130) 27.411 (476.984) (395.286) 81.698


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal


84


Fevereiro / 2021


1.770 750 (1.020) 1.770 807 (963) 3216 INCLUSÃO PINHEIROS - PIP - PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS 1.770 750 (1.020) 1.770 807 (963)

- (350) (350) - 14.020 14.020 3209 NOITES TÍPICAS - EVENTO - NOITES DANÇANTES (TÍPICAS - (230) (230) - (590) (590) 3244 FÉRIAS NO CLUBE - RECREIO DE FÉRIAS PINHEIROS - (120) (120) - 14.610 14.610

13.000 - (13.000) 26.000 - (26.000) 3300 LOCACOES EVENTOS DE 3 S - LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVAS (SALÃO FESTAS13.000 - (13.000) 26.000 - (26.000)

14.770 400 (14.370) 27.770 14.827 (12.943)


100.002 (PRE) FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO - 150 (150) - 150 (150) 102.900 (SOC) ADMINISTRAÇÃO SOCIAL 120.125 100.381 19.744 240.750 220.769 19.981 102.924 (SOC) EVENTO - PIANO BAR / KARAOKÊ 18.838 - 18.838 33.684 - 33.684 102.930 (SOC) EVENTOS - INSTITUCIONAIS (CERIMONIAL) 650 - 650 1.300 - 1.300 102.950 (SOC) LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVAS (SALÃO FESTAS) 2.000 6.599 (4.599) 4.000 13.102 (9.102) 102.951 (SOC) PIP - PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS 8.250 7.229 1.021 14.700 15.844 (1.144) 102.971 (SOC) ATIVIDADES DA CRIANÇA 17.420 33.939 (16.519) 49.820 47.330 2.490 102.972 (SOC) BRINQUEDOTECA 54.079 48.800 5.279 108.713 97.481 11.232 102.973 (SOC) CARTEADO 9.305 - 9.305 18.820 120 18.700 102.974 (SOC) DIA LEGAL - - - - 1.795 (1.795) 102.975 (SOC) MULHER ATIVIDADES - 9.300 (9.300) - 9.300 (9.300)

230.667 206.398 24.269 471.787 405.891 65.896


2.880 383 2.497 5.100 383 4.717 Gastos Gerais 1.200 383 817 2.740 383 2.357

4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES - 233 (233) 340 233 107 4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS - 150 (150) - 150 (150) 4725 DESPESAS DIVERSAS 1.200 - 1.200 2.400 - 2.400



4300 BEBIDAS 200 35 166 400 35 366 4301 ALIMENTICIOS 12.560 2.669 9.891 24.420 6.625 17.795

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 7.112 4.905 2.207 14.439 9.619 4.820 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 5.200 4.620 580 10.400 5.113 5.287 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 27 28 (1) 54 51 3 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - - - 215 - 215 4603 MATERIAL DE MANUTENCAO - - - - 3.690 (3.690) 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 1.285 147 1.138 2.570 267 2.303 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 600 109 491 1.200 498 702

150.494 144.859 5.635 300.988 317.491 (16.503) Demais Benefícios 10.117 7.345 2.772 20.234 14.557 5.677

4140 VALE TRANSPORTE 3.061 1.819 1.242 6.122 3.387 2.735 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 515 187 328 1.030 369 661 4143 VALE ALIMENTACAO 1.651 1.396 255 3.302 2.879 423 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 197 116 81 394 235 159 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 4.693 2.096 2.597 9.386 4.343 5.043 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 1.731 (1.731) - 3.343 (3.343)

Encargos Sociais 34.697 33.843 854 69.394 74.447 (5.053) 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 7.837 7.684 153 15.674 16.925 (1.251) 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 25.879 25.308 571 51.758 55.781 (4.023) 4133 P.I.S. S/ FOPAG 981 851 130 1.962 1.741 221



Salários e Provisões 95.127 94.727 400 190.254 211.902 (21.648) 4100 SALARIOS 74.231 79.350 (5.119) 148.462 154.245 (5.783) 4103 13O SALARIO 6.749 6.816 (67) 13.498 13.586 (88) 4105 FERIAS 11.247 7.150 4.097 22.494 41.517 (19.023) 4160 ESTAGIARIOS 2.900 1.411 1.489 5.800 2.554 3.246


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 14.990 9.300 5.690 29.980 9.300 20.680 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - - - 500 - 500 4203 SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO 1.000 - 1.000 2.000 - 2.000 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 3.500 3.333 167 7.000 3.333 3.667 4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 13.000 6.500 6.500 27.800 6.500 21.300 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 300 430 (130) 3.300 1.568 1.732 4220 DIREITOS AUTORAIS 2.700 5.081 (2.381) 5.400 7.622 (2.222) 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 300 45 255 600 45 555 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 1.583 306 1.277 3.196 1.339 1.857 4704 LOCACAO DE BENS 7.890 - 7.890 19.780 7.000 12.780

Serviços Operacionais 12.158 28.552 (16.394) 26.884 35.032 (8.148) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 12.158 28.552 (16.394) 26.884 35.032 (8.148)

230.667 206.398 24.269 471.787 405.891 65.896

(215.897) (205.998) 9.899 (444.017) (391.064) 52.953


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

TOTAL

DESPESAS


TOTAL


Patrimoniais

RECEITAS


Culturais

Festas e Eventos

129 - SOCIAL

SOCIAL

85


Fevereiro / 2021


2.058 928 (1.130) 4.116 1.775 (2.341) 3263 CURSOS / PALESTRAS - ADMINISTRAÇÃO - VETERANOS - 928 928 - 1.775 1.775 3263 CURSOS E PALESTRAS DE VETERANOS 2.058 - (2.058) 4.116 - (4.116)

1.987 75 (1.912) 1.987 75 (1.912) 3246 EVENTOS VETERANOS - ATIVIDADES DE VETERANOS - 75 75 - 75 75 3246 EVENTOS - VETERANOS 1.987 - (1.987) 1.987 - (1.987)

4.045 1.003 (3.042) 6.103 1.850 (4.253)


103.000 (SOC) ADMINISTRAÇÃO - VETERANOS 3.950 115 3.835 5.900 202 5.698 103.001 (SOC) ATIVIDADES DE VETERANOS 5.700 2.781 2.919 10.100 2.781 7.319 103.002 (SOC) CURSOS E PALESTRAS DE VETERANOS 2.749 1.063 1.686 5.200 1.063 4.137 103.003 (SOC) EVENTOS - VETERANOS 13.290 1.176 12.114 17.870 2.026 15.844

25.689 5.135 20.554 39.070 6.072 32.998


5.320 - 5.320 6.290 - 6.290 Gastos Gerais 3.800 - 3.800 4.550 - 4.550

4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES 2.000 - 2.000 2.000 - 2.000 4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS 800 - 800 800 - 800 4725 DESPESAS DIVERSAS 1.000 - 1.000 1.750 - 1.750


8.845 241 8.604 11.560 327 11.233 Alimentos e Bebidas 8.145 150 7.995 10.560 236 10.324

4300 BEBIDAS - 35 (35) - 35 (35) 4301 ALIMENTICIOS 8.145 115 8.030 10.560 202 10.358

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 700 91 609 1.000 91 909 4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS 100 - 100 100 - 100 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 600 91 509 900 91 809


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 5.936 3.844 2.092 11.872 3.844 8.028 4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 2.900 850 2.050 5.800 1.700 4.100 4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 368 201 167 468 201 267 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 120 - 120 180 - 180

Serviços Operacionais 2.200 - 2.200 2.900 - 2.900 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 2.200 - 2.200 2.900 - 2.900

25.689 5.135 20.554 39.070 6.072 32.998

(21.644) (4.132) 17.512 (32.967) (4.222) 28.745

130 - VETERANOS

SOCIAL

RECEITAS


Culturais

Festas e Eventos

TOTAL

DESPESAS


TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


86


Fevereiro/ 2021

ATIVIDADES SOCIAIS

Frequência Capacidade Ocupação

ATIVIDADES SOCIAIS 430 1.152 37%

Carteado 430 1.152 37%

87


Fevereiro / 2021

ATIVIDADES DE VETERANOS

Frequência Estimado % variação

Eventos 14 32 (56%)

Encontro de Ritmos 14 32 (56%)

Inscritos


Atividades 10 34 (71%) 0 -

Dança Sênior Veterano 10 34 (71%) 0 -

Frequência Estimativa % vs. PO Capacidade Ocupação

Atividades 118 180 (34%) - -

Caminhada 38 80 (53%) 0 -

Movimente-se 80 100 (20%) 120 67%

A atividade Caminhada esta sendo realizada de forma remota.

88


Fevereiro / 2021


- - - - - -


101.600 (SUP) ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS 167.182 169.707 (2.525) 334.264 309.886 24.378 101.601 (SUP) ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO 23.525 19.521 4.004 47.050 44.165 2.885 101.602 (SUP) ADM ALMOXARIFADO RES 138.039 119.297 18.743 275.350 238.885 36.465

328.746 308.525 20.221 656.664 592.936 63.728


45 171 (126) 90 199 (109) 45 171 (126) 90 199 (109)

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - 94 (94) - 94 (94) 4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 45 77 (32) 90 105 (15)

408 832 (424) 761 927 (166) Gastos Gerais 158 329 (171) 261 329 (68)

4725 DESPESAS DIVERSAS 158 329 (171) 261 329 (68) Viagens e Deslocamentos 250 503 (253) 500 598 (98)

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 250 503 (253) 500 598 (98) - 673 (673) - 690 (690)

Impostos e Taxas - 673 (673) - 690 (690) 4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - 673 (673) - 690 (690)


4300 BEBIDAS 201 42 159 402 53 349 4301 ALIMENTICIOS 642 520 122 1.184 637 547 4305 PERDAS COM MANIPULAÇÃO 4.000 - 4.000 8.000 171 7.830

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 4.992 2.828 2.164 9.311 3.567 5.744 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 350 9 341 700 9 691 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 700 244 456 1.400 370 1.030 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 2.570 2.584 (14) 5.140 2.584 2.556 4728 AJUSTE DE ESTOQUE 1.372 (8) 1.380 2.071 605 1.466


4140 VALE TRANSPORTE 6.422 3.087 3.335 12.844 5.990 6.854 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 808 357 451 1.616 702 914 4143 VALE ALIMENTACAO 4.095 3.402 693 8.190 7.018 1.172 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 462 317 145 924 642 282 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 9.545 5.384 4.161 19.090 9.900 9.190 4147 VALE REFEICAO / TICKET - 2.207 (2.207) - 4.172 (4.172)




Salários e Provisões 188.287 170.906 17.381 376.574 345.176 31.398 4100 SALARIOS 150.379 138.359 12.020 300.758 264.019 36.739 4103 13O SALARIO 13.672 12.758 914 27.344 25.191 2.153 4105 FERIAS 22.786 16.324 6.462 45.572 50.530 (4.958) 4160 ESTAGIARIOS 1.450 3.465 (2.015) 2.900 5.436 (2.536)


4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 1.921 19.956 (18.035) 3.842 19.993 (16.151) 4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) - 950 (950) - 950 (950) 4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 14.300 14.288 12 28.600 28.576 24 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 1.829 1.617 212 3.658 2.101 1.557 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES - - - - 26 (26) 4704 LOCACAO DE BENS 1.000 - 1.000 2.000 - 2.000

328.746 308.525 20.221 656.664 592.936 63.728

(328.746) (308.525) 20.221 (656.664) (592.936) 63.728


TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais

Impostos e Taxas


Pessoal


TOTAL

DESPESAS


TOTAL



RECEITAS


116 - SUPRIMENTOS

SUPRIMENTOS

89


Fevereiro / 2021

AQUISIÇÕES

Total pedidos

Vlr acum. R$ mi

Med/pedido R$

(*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2021

Total base PO

Total vlr negociado

Total economia

% economia


Base de dados: Diretoria de Suprimentos

227.284

1.076

53,7

49.879

7.803.405

7.576.121

2,9%

22,6 31,1

471 605

-

200

400

600

800

1.000

1.200

jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-210,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Pedidos de compra emitidos (R$ milhões)

Valor (R$ milhões) Qdte. Pedidos

874.437

5.376.139

12

149

Lic

ita

ção

Dis

pe

nsa

Dispensa x Licitação (R$) *

151.371 51.205

34%

12%0%

10%

20%

30%

40%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

10 2

Pregão Eletrônico Convencional

Licitação (R$) *

2,9%

2,9%

0%3%6%9%12%15%18%21%24%27%30%

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dispensa negociada - Economia (R$)

Base PO Valor negociado % de economia

90


Fevereiro / 2021


- 10 10 - 10 10 3158 REPROGRAFIA - CONSELHO DELIBERATIVO - 10 10 - 10 10

- 10 10 - 10 10


100.100 (CON) CONSELHO DELIBERATIVO 147.285 73.283 74.002 219.058 127.541 91.517 100.101 (CON) EVENTOS INSTITUCIONAIS - - - 150 8.068 (7.918) 100.200 (CON) CONSELHO FISCAL 12.000 11.610 390 24.028 23.374 654

159.285 84.894 74.391 243.236 158.983 84.253


1.562 221 1.341 3.274 429 2.845 Gastos Gerais - - - 150 - 150

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS - - - 150 - 150 Viagens e Deslocamentos 1.562 221 1.341 3.124 429 2.695

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 1.562 221 1.341 3.124 429 2.695 4.393 4.088 305 9.258 5.878 3.380

Alimentos e Bebidas 1.879 1.200 679 3.786 1.544 2.242 4300 BEBIDAS 250 205 45 527 308 219 4301 ALIMENTICIOS 1.629 996 633 3.259 1.236 2.023

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 2.514 2.888 (374) 5.472 4.333 1.139 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA - - - 143 - 143 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - - - 201 - 201 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 2.487 2.888 (401) 4.974 4.246 728 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 27 - 27 154 87 67

71.864 72.145 (281) 143.728 127.830 15.898 Demais Benefícios 2.058 1.449 609 4.116 2.572 1.544

4140 VALE TRANSPORTE 218 275 (57) 436 305 131 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 198 96 102 396 190 206 4143 VALE ALIMENTACAO 528 523 5 1.056 1.080 (24) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 60 43 17 120 87 33 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 1.054 513 541 2.108 910 1.198

Encargos Sociais 17.532 19.779 (2.247) 35.064 33.263 1.801 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 3.960 4.635 (675) 7.920 7.662 258 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 13.076 14.676 (1.600) 26.152 24.659 1.493 4133 P.I.S. S/ FOPAG 496 468 28 992 942 50



Salários e Provisões 48.375 48.022 353 96.750 85.865 10.885 4100 SALARIOS 38.935 40.240 (1.305) 77.870 69.515 8.355 4103 13O SALARIO 3.540 3.546 (6) 7.080 7.092 (12) 4105 FERIAS 5.900 4.237 1.663 11.800 9.259 2.541


4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 36.348 1.854 34.494 36.348 2.234 34.114 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 37.574 4.142 33.432 38.540 6.757 31.784 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 50 - 50 100 - 100 4704 LOCACAO DE BENS 4.500 936 3.564 6.000 936 5.064

Serviços Operacionais 2.994 1.507 1.487 5.988 14.919 (8.931) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 1.644 576 1.068 3.288 13.988 (10.700) 4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 1.125 776 349 2.250 776 1.474 4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 225 155 70 450 155 295

159.285 84.894 74.391 243.236 158.983 84.253

(159.285) (84.884) 74.401 (243.236) (158.973) 84.263


CONSELHOS

RECEITAS


Extraordinárias

TOTAL

DESPESAS


TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

91


Fevereiro / 2021


- 10 10 - 10 10 3158 REPROGRAFIA - CONSELHO DELIBERATIVO - 10 10 - 10 10

- 10 10 - 10 10


100.100 (CON) CONSELHO DELIBERATIVO 147.285 73.283 74.002 219.058 127.541 91.517 100.101 (CON) EVENTOS INSTITUCIONAIS - - - 150 8.068 (7.918)

147.285 73.283 74.002 219.208 135.609 83.599


1.375 221 1.154 2.900 327 2.573 Gastos Gerais - - - 150 - 150

4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS - - - 150 - 150 Viagens e Deslocamentos 1.375 221 1.154 2.750 327 2.423

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 1.375 221 1.154 2.750 327 2.423 4.174 4.088 86 8.792 5.878 2.914

Alimentos e Bebidas 1.837 1.200 637 3.674 1.544 2.130 4300 BEBIDAS 250 205 45 500 308 192 4301 ALIMENTICIOS 1.587 996 591 3.174 1.236 1.938

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 2.337 2.888 (551) 5.118 4.333 785 4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA - - - 143 - 143 4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL - - - 201 - 201 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 2.337 2.888 (551) 4.674 4.246 428 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS - - - 100 87 13

60.411 60.535 (124) 120.822 104.559 16.263 Demais Benefícios 1.759 1.347 412 3.518 2.361 1.157

4140 VALE TRANSPORTE 218 275 (57) 436 305 131 4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 170 80 90 340 159 181 4143 VALE ALIMENTACAO 436 436 (0) 872 900 (28) 4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 60 43 17 120 87 33 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 875 513 362 1.750 910 840

Encargos Sociais 14.722 16.901 (2.179) 29.444 27.504 1.940 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 3.325 3.980 (655) 6.650 6.353 297 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 10.981 12.521 (1.540) 21.962 20.346 1.616 4133 P.I.S. S/ FOPAG 416 399 17 832 805 27



Salários e Provisões 40.630 39.842 788 81.260 69.505 11.755 4100 SALARIOS 32.702 33.398 (696) 65.404 55.832 9.572 4103 13O SALARIO 2.973 2.976 (3) 5.946 5.951 (5) 4105 FERIAS 4.955 3.469 1.486 9.910 7.723 2.187


4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 36.348 1.854 34.494 36.348 2.234 34.114 4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 37.433 4.142 33.291 38.258 6.757 31.502 4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 50 - 50 100 - 100 4704 LOCACAO DE BENS 4.500 936 3.564 6.000 936 5.064

Serviços Operacionais 2.994 1.507 1.487 5.988 14.919 (8.931) 4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 1.644 576 1.068 3.288 13.988 (10.700) 4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA) 1.125 776 349 2.250 776 1.474 4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS 225 155 70 450 155 295

147.285 73.283 74.002 219.208 135.609 83.599

(147.285) (73.273) 74.012 (219.208) (135.599) 83.609

101 - CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHOS

RECEITAS


Extraordinárias

TOTAL

DESPESAS


TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

92


Fevereiro / 2021


- - - - - -


100.200 (CON) CONSELHO FISCAL 12.000 11.610 390 24.028 23.374 654 12.000 11.610 390 24.028 23.374 654


187 - 187 374 103 271 Viagens e Deslocamentos 187 - 187 374 103 271

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 187 - 187 374 103 271 219 - 219 466 - 466

Alimentos e Bebidas 42 - 42 112 - 112 4300 BEBIDAS - - - 27 - 27 4301 ALIMENTICIOS 42 - 42 85 - 85

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 177 - 177 354 - 354 4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 150 - 150 300 - 300 4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 27 - 27 54 - 54

11.453 11.610 (157) 22.906 23.271 (365) Demais Benefícios 299 103 196 598 211 387

4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 28 16 12 56 31 25 4143 VALE ALIMENTACAO 92 87 5 184 180 4 4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 179 - 179 358 - 358

Encargos Sociais 2.810 2.878 (68) 5.620 5.758 (138) 4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 635 654 (19) 1.270 1.309 (39) 4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 2.095 2.155 (60) 4.190 4.313 (123) 4133 P.I.S. S/ FOPAG 80 68 12 160 137 23


Plano de Saúde 454 450 4 908 942 (34) 4144 CONVENIO MEDICO 454 450 4 908 942 (34)

Salários e Provisões 7.745 8.180 (435) 15.490 16.359 (869) 4100 SALARIOS 6.233 6.842 (609) 12.466 13.683 (1.217) 4103 13O SALARIO 567 570 (3) 1.134 1.140 (6) 4105 FERIAS 945 768 177 1.890 1.536 354

141 - 141 282 - 282 Serviços Especializados 141 - 141 282 - 282

4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 141 - 141 282 - 282 12.000 11.610 390 24.028 23.374 654

(12.000) (11.610) 390 (24.028) (23.374) 654

102 - CONSELHO FISCAL

CONSELHOS

RECEITAS


TOTAL

DESPESAS


TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

93


Fevereiro / 2021

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

1.585.943 623.492 (962.451) 1.252.832 615.761 637.071 333.111 7.731 (325.380)

200.100 (RES) CCR - RESTAURANTE 903.402 289.741 (613.661) 633.231 322.406 310.825 270.171 (32.665) (302.836)

200.101 (RES) GERMANIA - RESTAURANTE 415.577 3 (415.574) 386.111 2.712 383.399 29.466 (2.708) (32.174)

200.102 (RES) PONTO - RESTAURANTE 213.964 262.080 48.116 233.490 290.644 (57.154) (19.526) (28.564) (9.038)

200.103 (RES) RESTAURANTE DO LAGO 53.000 71.668 18.668 - - - 53.000 71.668 18.668

911.264 1.001.395 90.131 1.072.018 965.987 106.031 (160.754) 35.409 196.163

200.200 (RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE 191.932 136.410 (55.522) 249.031 137.947 111.084 (57.099) (1.537) 55.562

200.201 (RES) ALAMEDA - LANCHONETE 141.864 303.418 161.554 172.880 219.485 (46.605) (31.016) 83.933 114.949

200.202 (RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE 23.908 44.216 20.308 38.044 58.193 (20.149) (14.136) (13.977) 159

200.203 (RES) BAR DO FUT - LANCHONETE 31.992 - (31.992) 56.231 - 56.231 (24.239) - 24.239

200.204 (RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR) 13.477 8 (13.470) 9.297 977 8.320 4.180 (970) (5.150)

200.205 (RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE 41.131 76.330 35.199 102.842 79.916 22.926 (61.711) (3.587) 58.124

200.206 (RES) PISCINA - LANCHONETE 235.061 335.847 100.786 238.548 327.596 (89.048) (3.487) 8.251 11.738

200.207 (RES) THE FITNESS - LANCHONETE 84.183 48.112 (36.071) 73.703 43.217 30.486 10.480 4.895 (5.585)

200.208 (RES) TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE 147.716 57.055 (90.661) 131.442 98.656 32.786 16.274 (41.601) (57.875)

139.867 - (139.867) 133.525 - 133.525 6.342 - (6.342)

200.300 (RES) EVENTO - FESTA JUNINA - - - 6.908 - 6.908 (6.908) - 6.908

200.301 (RES) EVENTO - TERCEIROS 42.664 - (42.664) 29.919 - 29.919 12.745 - (12.745)

200.302 (RES) EVENTO - CLUBE 97.203 - (97.203) 96.698 - 96.698 505 - (505)

44.438 69.338 24.900 919.003 590.132 328.871 (874.565) (520.794) 353.771

200.000 (RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES 44.438 69.338 24.900 487.830 257.521 230.309 (443.392) (188.183) 255.209

200.010 (RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS - - - 182.434 158.442 23.992 (182.434) (158.442) 23.992

200.011 (RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE - - - 37.646 33.917 3.729 (37.646) (33.917) 3.729

200.012 (RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS - - - 17.377 11.395 5.982 (17.377) (11.395) 5.982

200.050 (RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS) - - - 69.650 15.719 53.931 (69.650) (15.719) 53.931

200.051 (RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS) - - - 26.970 10.787 16.183 (26.970) (10.787) 16.183

200.052 (RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A) - - - 97.096 102.349 (5.253) (97.096) (102.349) (5.253)

2.681.512 1.694.226 (987.286) 3.377.378 2.171.880 1.205.498 (695.866) (477.654) 218.212

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação

2.981.913 1.020.120 (1.961.793) 2.413.440 1.181.008 1.232.432 568.473 (160.888) (729.361)

200.100 (RES) CCR - RESTAURANTE 1.694.848 490.494 (1.204.354) 1.210.340 627.473 582.867 484.508 (136.979) (621.487)

200.101 (RES) GERMANIA - RESTAURANTE 779.653 3 (779.650) 747.144 8.481 738.663 32.509 (8.477) (40.986)

200.102 (RES) PONTO - RESTAURANTE 401.412 457.955 56.543 455.956 540.898 (84.942) (54.544) (82.944) (28.400)

200.103 (RES) RESTAURANTE DO LAGO 106.000 71.668 (34.332) - 4.157 (4.157) 106.000 67.511 (38.489)

1.709.600 1.717.795 8.195 2.096.732 1.785.232 311.500 (387.132) (67.437) 319.695

200.200 (RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE 360.078 215.974 (144.104) 487.853 256.186 231.667 (127.775) (40.212) 87.563

200.201 (RES) ALAMEDA - LANCHONETE 266.148 511.540 245.392 338.565 405.402 (66.837) (72.417) 106.138 178.555

200.202 (RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE 44.854 65.262 20.408 74.890 82.776 (7.886) (30.036) (17.515) 12.521

200.203 (RES) BAR DO FUT - LANCHONETE 60.018 11 (60.007) 112.942 854 112.088 (52.924) (843) 52.081

200.204 (RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR) 25.284 8 (25.277) 17.661 977 16.684 7.623 (970) (8.593)

200.205 (RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE 77.166 128.360 51.194 204.020 150.799 53.221 (126.854) (22.439) 104.415

200.206 (RES) PISCINA - LANCHONETE 440.993 617.496 176.503 465.540 634.096 (168.556) (24.547) (16.600) 7.947

200.207 (RES) THE FITNESS - LANCHONETE 157.933 76.197 (81.736) 139.912 74.873 65.039 18.021 1.324 (16.697)

200.208 (RES) TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE 277.126 102.948 (174.178) 255.349 179.269 76.080 21.777 (76.320) (98.097)

162.115 - (162.115) 246.682 292 246.390 (84.567) (292) 84.275

200.300 (RES) EVENTO - FESTA JUNINA - - - 13.816 - 13.816 (13.816) - 13.816

200.301 (RES) EVENTO - TERCEIROS 53.417 - (53.417) 44.031 - 44.031 9.386 - (9.386)

200.302 (RES) EVENTO - CLUBE 108.698 - (108.698) 188.835 292 188.543 (80.137) (292) 79.845

97.215 116.961 19.746 1.882.547 1.160.041 722.506 (1.785.332) (1.043.080) 742.252

200.000 (RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES 97.215 116.961 19.746 1.021.408 491.743 529.665 (924.193) (374.782) 549.411

200.010 (RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS - - - 364.023 308.702 55.321 (364.023) (308.702) 55.321

200.011 (RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE - - - 75.171 66.237 8.934 (75.171) (66.237) 8.934

200.012 (RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS - - - 34.754 21.536 13.218 (34.754) (21.536) 13.218

200.050 (RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS) - - - 139.199 35.051 104.148 (139.199) (35.051) 104.148

200.051 (RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS) - - - 53.940 10.787 43.153 (53.940) (10.787) 43.153

200.052 (RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A) - - - 194.052 225.986 (31.934) (194.052) (225.986) (31.934)

4.950.843 2.854.876 (2.095.967) 6.639.401 4.126.573 2.512.828 (1.688.558) (1.271.697) 416.861

* Contêiners do clube alocados no Tênis Bar e Café - Lanchonete

** Foodtrucks alocados na Administração de Restaurantes

LANCHONETES

EVENTOS

TOTAL

ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

RECEITAS E DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO /

ACUMULADO

RECEITA DESPESA RESULTADO

RESTAURANTES

RESULTADO

TOTAL


EVENTOS

RESTAURANTES

LANCHONETES

RECEITAA E DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO / MÊSRECEITA DESPESA

RESTAURANTES

94


Fevereiro / 2021

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação44.438 67.251 (22.813) 97.215 114.582 (17.367)

3154 CUPOM CONVIDADO - ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES 44.438 67.251 22.813 97.215 114.582 17.367 2.568.450 1.553.307 1.015.143 4.726.768 2.664.808 2.061.960

3601 BEBIDAS - CCR - RESTAURANTE 166.889 59.379 (107.510) 314.248 98.945 (215.303) 3601 BEBIDAS - GERMANIA - RESTAURANTE 58.301 - (58.301) 108.354 - (108.354) 3601 BEBIDAS - PONTO - RESTAURANTE 50.748 51.953 1.205 88.323 88.717 394 3601 BEBIDAS - 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE 54.809 46.551 (8.258) 99.719 71.282 (28.437) 3601 BEBIDAS - ALAMEDA - LANCHONETE 56.717 142.682 85.965 104.903 241.998 137.095 3601 BEBIDAS - BAR DA SAUNA - LANCHONETE 14.946 27.172 12.226 28.166 39.627 11.461 3601 BEBIDAS - BAR DO FUT - LANCHONETE 18.558 - (18.558) 18.558 11 (18.547) 3601 BEBIDAS - BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR 1.866 - (1.866) 3.976 - (3.976) 3601 BEBIDAS - NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE 34.200 47.159 12.959 64.162 79.987 15.825 3601 BEBIDAS - PISCINA - LANCHONETE 83.328 113.857 30.529 153.260 205.930 52.670 3601 BEBIDAS - THE FITNESS - LANCHONETE 33.548 30.148 (3.400) 74.733 38.234 (36.499) 3601 BEBIDAS - TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE 84.483 28.539 (55.944) 160.763 52.433 (108.330) 3601 BEBIDAS - EVENTO - TERCEIROS 4.727 - (4.727) 7.837 - (7.837) 3601 BEBIDAS - EVENTO - CLUBE 40.202 - (40.202) 47.191 - (47.191) 3602 ALIMENTICIOS - CCR - RESTAURANTE 682.173 205.412 (476.761) 1.278.186 349.210 (928.976) 3602 ALIMENTICIOS - GERMANIA - RESTAURANTE 346.694 3 (346.691) 650.764 3 (650.761) 3602 ALIMENTICIOS - PONTO - RESTAURANTE 145.156 186.901 41.745 278.133 328.831 50.698 3602 ALIMENTICIOS - 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE 124.434 82.437 (41.997) 235.757 132.454 (103.303) 3602 ALIMENTICIOS - ALAMEDA - LANCHONETE 79.877 150.592 70.715 151.078 251.861 100.783 3602 ALIMENTICIOS - BAR DA SAUNA - LANCHONETE 6.941 13.492 6.551 12.847 20.491 7.644 3602 ALIMENTICIOS - BAR DO FUT - LANCHONETE 11.673 - (11.673) 39.699 - (39.699) 3602 ALIMENTICIOS - BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR 11.611 8 (11.604) 21.308 8 (21.301) 3602 ALIMENTICIOS - NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE 4.749 23.992 19.243 8.910 39.435 30.525 3602 ALIMENTICIOS - PISCINA - LANCHONETE 143.325 204.408 61.083 270.182 379.383 109.201 3602 ALIMENTICIOS - THE FITNESS - LANCHONETE 50.635 17.964 (32.671) 83.200 37.963 (45.237) 3602 ALIMENTICIOS - TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE 48.394 21.979 (26.415) 86.765 38.721 (48.044) 3602 ALIMENTICIOS - EVENTO - TERCEIROS 22.313 - (22.313) 24.720 - (24.720) 3602 ALIMENTICIOS - EVENTO - CLUBE 57.001 - (57.001) 61.507 - (61.507) 3603 CIGARROS / FÓSFORO - 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE 2.307 891 (1.416) 4.264 1.448 (2.816) 3603 CIGARROS / FÓSFORO - TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE 6.117 2.108 (4.009) 12.462 3.706 (8.756) 3604 RECEITAS EXTRAORDINARIAS - ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES - 499 499 - 312 312 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - CCR - RESTAURANTE 54.340 24.950 (29.390) 102.414 42.339 (60.075) 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - GERMANIA - RESTAURANTE 10.582 - (10.582) 20.535 - (20.535) 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - PONTO - RESTAURANTE 18.060 23.226 5.166 34.956 40.406 5.450 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE 10.382 6.531 (3.851) 20.338 10.790 (9.548) 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - ALAMEDA - LANCHONETE 5.270 10.145 4.875 10.167 17.682 7.515 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - BAR DA SAUNA - LANCHONETE 2.021 3.552 1.531 3.841 5.144 1.303 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - BAR DO FUT - LANCHONETE 1.761 - (1.761) 1.761 - (1.761) 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE 2.182 3.179 997 4.094 5.120 1.026 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - PISCINA - LANCHONETE 8.408 17.582 9.174 17.551 32.183 14.632 3605 GORJETA - TAXA DE SERVIÇO - TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE 8.722 4.428 (4.294) 17.136 8.088 (9.048) 3607 ICMS S/ ENERGIA ELETRICA / OUTROS - ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES - 1.588 1.588 - 2.067 2.067

68.624 73.668 (5.044) 126.860 75.486 51.374 3300 LOCACOES EVENTOS DE 3 S - EVENTO - TERCEIROS 15.624 - (15.624) 20.860 - (20.860) 3301 CONCESSIONARIOS - RESTAURANTE DO LAGO 53.000 71.668 18.668 106.000 71.668 (34.332) 3301 CONCESSIONARIOS - NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE - 2.000 2.000 - 3.818 3.818

44.438 67.251 22.813 97.215 114.582 17.367

Orçado Realizado variação Orçado Realizado VariaçãoDespesas financeiras 85.635 29.603 56.032 157.289 50.301 106.988 Despesas Financeiras 85.635 29.603 56.032 157.289 50.301 106.988

4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS - 1 (1) - 1 (1) 4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES 85.635 29.602 56.033 157.289 50.300 106.989

Gastos Gerais 7.643 - 7.643 15.286 133 15.153 Gastos Gerais 1.005 - 1.005 2.010 50 1.960

4725 DESPESAS DIVERSAS 1.005 - 1.005 2.010 50 1.960 Viagens e Deslocamentos 6.638 - 6.638 13.276 83 13.193

4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS 6.638 - 6.638 13.276 83 13.193

Impostos e Taxas 56.472 31.337 25.135 103.960 54.286 49.674

Impostos e Taxas 56.472 31.337 25.135 103.960 54.286 49.674

4804 I C M S 56.472 31.337 25.135 103.960 54.286 49.674

Mercadorias e Materiais 1.364.884 809.952 554.932 2.545.774 1.461.613 1.084.161

Alimentos e Bebidas 1.182.450 727.172 455.278 2.180.906 1.323.624 857.282

4300 BEBIDAS 176.206 145.459 30.747 319.278 259.794 59.484

4301 ALIMENTICIOS 977.771 559.298 418.473 1.804.794 1.023.840 780.954

4303 CIGARROS / FÓSFOROS 7.750 2.759 4.991 15.388 5.032 10.356

4306 MERCADORIAS DETERIORADAS (ALIMENTOS / BEBIDAS) 20.723 19.656 1.067 41.446 34.959 6.487

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção 182.434 82.780 99.654 364.868 137.988 226.880

4508 UTENSILIOS DE RESTAURANTES 19.421 4.255 15.166 38.842 7.624 31.218

4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA 49.971 23.163 26.808 99.942 32.682 67.260

4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS - - - - 350 (350)

4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL 2.115 - 2.115 4.230 - 4.230

4603 MATERIAL DE MANUTENCAO 303 276 27 606 293 313

4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO) 8.829 5.799 3.030 17.658 9.994 7.664

4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS 101.795 49.287 52.508 203.590 87.044 116.546

Pessoal 1.574.517 1.154.576 419.941 3.186.063 2.254.470 931.593

Demais Benefícios 178.647 121.081 57.566 357.294 233.307 123.987

4140 VALE TRANSPORTE 74.606 52.420 22.186 149.212 102.914 46.298


Patrimoniais

Extraordinárias


RESTAURANTES


TOTAL

Fevereiro Acumulado atéDESPESAS POR GRUPO DE CONTA

95


Fevereiro / 2021

RESTAURANTES4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.868 1.352 2.516 7.736 2.681 5.055

4143 VALE ALIMENTACAO 31.951 22.506 9.445 63.902 46.681 17.221

4145 CONVENIO ODONTOLOGICO 2.932 1.637 1.295 5.864 3.308 2.556

4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS 65.290 43.166 22.124 130.580 77.722 52.858

Encargos Sociais 307.291 234.232 73.059 611.153 449.075 162.078

4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 69.409 54.549 14.860 138.044 104.081 33.963

4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 229.199 173.340 55.859 455.840 332.389 123.451

4133 P.I.S. S/ FOPAG 8.683 6.343 2.340 17.269 12.605 4.664

Extraordinários 43.494 19.353 24.141 85.953 15.878 70.075

4101 EXTRAORDINARIO 43.494 19.353 24.141 85.953 15.647 70.306

4102 EXTRA SOCIAL - PAGAS - - - - 231 (231)

Indenizações 80.606 22.651 57.955 211.212 53.344 157.868

4131 INDENIZACOES DIVERSAS 80.606 22.651 57.955 211.212 53.344 157.868

Plano de Saúde 145.665 108.007 37.658 291.330 218.838 72.492

4144 CONVENIO MEDICO 145.665 108.007 37.658 291.330 218.838 72.492

Salários e Provisões 818.814 649.252 169.562 1.629.121 1.284.029 345.092

4100 SALARIOS 581.308 486.357 94.951 1.162.616 958.311 204.305

4103 13O SALARIO 58.633 46.735 11.898 116.742 92.413 24.329

4105 FERIAS 97.718 60.444 37.274 194.559 133.721 60.838

4106 Gorjeta L&R 81.155 55.716 25.439 155.204 99.584 55.620

Serviços Contratados 134.833 34.206 100.627 314.666 94.198 220.468

Serviços Especializados 84.833 28.787 56.046 164.666 80.107 84.559

4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA) 1.500 - 1.500 3.000 - 3.000

4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO) 5.000 185 4.815 10.000 4.745 5.255

4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS 35.000 18.032 16.968 70.000 42.028 27.972

4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS 3.526 1.053 2.473 7.052 2.106 4.946

4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS 6.897 4.307 2.590 13.794 17.942 (4.148)

4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH) 1.500 3.375 (1.875) 3.000 3.375 (375)

4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS 128 - 128 256 - 256

4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES 1.282 1.370 (88) 2.564 6.329 (3.765)

4704 LOCACAO DE BENS 30.000 467 29.534 55.000 3.583 51.418

Serviços Operacionais 50.000 5.418 44.582 150.000 14.090 135.910

4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA) 50.000 5.418 44.582 150.000 14.090 135.910

Utilidades 153.394 112.206 41.188 316.363 211.573 104.790

Utilidades 153.394 112.206 41.188 316.363 211.573 104.790

4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL 841 186 655 1.682 186 1.496

4600 COMBUSTIVEIS 34.690 20.876 13.814 69.532 40.100 29.432

4702 ENERGIA ELETRICA 83.558 53.192 30.366 172.354 108.529 63.825

4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL 2.514 - 2.514 5.028 - 5.028

4715 AGUA E ESGOTO 31.791 37.952 (6.161) 67.767 62.758 5.009

TOTAL 3.377.378 2.171.880 1.205.498 6.639.401 4.126.573 2.512.828

RESULTADO (3.332.940) (2.104.629) 1.228.311 (6.542.186) (4.011.991) 2.530.195

96


Fevereiro / 2021

RESTAURANTES


1.252.832 615.761 637.071 2.413.440 1.181.008 1.232.432

200.100 (RES) CCR - RESTAURANTE 633.231 322.406 310.825 1.210.340 627.473 582.867

Impostos e Taxas 19.875 7.165 12.710 37.287 12.207 25.080

Mercadorias e Materiais 400.326 140.412 259.914 752.689 265.448 487.241

Pessoal 213.030 170.675 42.355 420.364 339.853 80.511

Serviços Contratados - 4.154 (4.154) - 9.964 (9.964)

200.101 (RES) GERMANIA - RESTAURANTE 386.111 2.712 383.399 747.144 8.481 738.663

Impostos e Taxas 9.143 0 9.143 17.153 0 17.153

Mercadorias e Materiais 211.879 - 211.879 400.384 - 400.384

Pessoal 165.089 2.712 162.377 329.607 8.481 321.126

200.102 (RES) PONTO - RESTAURANTE 233.490 290.644 (57.154) 455.956 540.898 (84.942)

Impostos e Taxas 4.708 6.486 (1.778) 8.832 11.406 (2.574)

Mercadorias e Materiais 91.572 136.959 (45.387) 173.762 241.169 (67.407)

Pessoal 133.684 145.855 (12.171) 266.310 285.877 (19.567)


200.103 (RES) RESTAURANTE DO LAGO - - - - 4.157 (4.157)

Serviços Contratados - - - - 4.157 (4.157)

1.072.018 965.987 106.031 2.096.732 1.785.232 311.500

200.200 (RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE 249.031 137.947 111.084 487.853 256.186 231.667

Impostos e Taxas 4.223 2.833 1.390 7.923 4.524 3.399


Pessoal 148.912 73.530 75.382 297.489 143.576 153.913

Serviços Contratados - - - - 13 (13)

200.201 (RES) ALAMEDA - LANCHONETE 172.880 219.485 (46.605) 338.565 405.402 (66.837)

Impostos e Taxas 3.121 4.660 (1.539) 5.856 7.648 (1.792)


Pessoal 107.557 94.052 13.505 214.776 181.596 33.180

Serviços Contratados - 33 (33) - 33 (33)

200.202 (RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE 38.044 58.193 (20.149) 74.890 82.776 (7.886)

Impostos e Taxas 526 235 291 987 371 616


Pessoal 27.289 22.913 4.376 54.395 36.508 17.887


200.203 (RES) BAR DO FUT - LANCHONETE 56.231 - 56.231 112.942 854 112.088

Impostos e Taxas 666 - 666 1.283 0 1.283


Pessoal 42.754 - 42.754 82.501 854 81.647

200.204 (RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR) 9.297 977 8.320 17.661 977 16.684

Impostos e Taxas 297 - 297 557 - 557

Mercadorias e Materiais 9.000 977 8.023 17.104 977 16.127

200.205 (RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE 102.842 79.916 22.926 204.020 150.799 53.221

Impostos e Taxas 905 935 (30) 1.698 1.616 82


Pessoal 74.895 44.750 30.145 149.591 88.437 61.154


200.206 (RES) PISCINA - LANCHONETE 238.548 327.596 (89.048) 465.540 634.096 (168.556)

Impostos e Taxas 5.172 7.350 (2.178) 9.703 13.693 (3.990)


Pessoal 124.313 168.300 (43.987) 249.294 340.366 (91.072)

Serviços Contratados - 204 (204) - 1.700 (1.700)

200.207 (RES) THE FITNESS - LANCHONETE 73.703 43.217 30.486 139.912 74.873 65.039

Impostos e Taxas 1.852 815 1.037 3.475 1.304 2.171


Pessoal 27.408 23.928 3.480 54.676 45.056 9.620

200.208 (RES) TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE 131.442 98.656 32.786 255.349 179.269 76.080

Impostos e Taxas 3.250 858 2.392 6.097 1.517 4.580


Pessoal 71.533 68.338 3.195 142.787 117.788 24.999


200.200

200.201

200.202

200.203

200.205

200.206

200.207

200.208

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO / CONTA

200.204

Acumulado até

RESTAURANTES

200.100

200.101

200.102

200.103

Fevereiro

LANCHONETES

97


Fevereiro / 2021

RESTAURANTES150.902 11.395 139.507 281.436 21.828 259.608

200.012 (RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS 17.377 11.395 5.982 34.754 21.536 13.218

Pessoal 17.377 11.395 5.982 34.754 21.536 13.218

200.300 (RES) EVENTO - FESTA JUNINA 6.908 - 6.908 13.816 - 13.816

Gastos Gerais 116 - 116 232 - 232


200.301 (RES) EVENTO - TERCEIROS 29.919 - 29.919 44.031 - 44.031

Impostos e Taxas 595 - 595 717 - 717


Serviços Contratados 10.000 - 10.000 20.000 - 20.000

200.302 (RES) EVENTO - CLUBE 96.698 - 96.698 188.835 292 188.543

Impostos e Taxas 2.139 - 2.139 2.392 - 2.392

Mercadorias e Materiais 54.559 - 54.559 61.443 192 61.251

Serviços Contratados 40.000 - 40.000 125.000 100 124.900

901.626 578.737 322.889 1.847.793 1.138.506 709.287

200.000 (RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES 487.830 257.521 230.309 1.021.408 491.743 529.665

Despesas financeiras 85.635 29.603 56.032 157.289 50.301 106.988

Gastos Gerais 7.344 - 7.344 14.688 133 14.555


Pessoal 150.505 87.248 63.257 350.384 171.021 179.363


Utilidades 153.394 112.206 41.188 316.363 211.573 104.790

200.010 (RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS 182.434 158.442 23.992 364.023 308.702 55.321

Gastos Gerais 148 - 148 296 - 296

Pessoal 182.286 158.442 23.844 363.727 308.702 55.025

200.011 (RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE 37.646 33.917 3.729 75.171 66.237 8.934

Gastos Gerais 35 - 35 70 - 70

Mercadorias e Materiais 997 441 556 1.994 465 1.529

Pessoal 36.614 33.476 3.138 73.107 65.772 7.335

200.050 (RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS) 69.650 15.719 53.931 139.199 35.051 104.148


Pessoal 17.839 14.179 3.660 35.577 32.785 2.792

200.051 (RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS) 26.970 10.787 16.183 53.940 10.787 43.153


200.052 (RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A) 97.096 102.349 (5.253) 194.052 225.986 (31.934)


Pessoal 33.432 34.782 (1.350) 66.724 66.264 460


3.377.378 2.171.880 1.205.498 6.639.401 4.126.573 2.512.828

200.052

TOTAL

200.010

EVENTOS

200.012

200.300

200.301

200.302


200.000

200.011

200.050

200.051

98


Fevereiro/ 2021

PLANO DE AÇÃO RESTAURANTES

AÇÃO PARA DIMININUIR O CAPITAL DE GIRO EM ESTOQUES DE PRODUTOS E LOGISTICA DE COMPRAS

Ação Resultado esperado Fim prev. Situação Meta Indicador

Implantação do módulo de controle de estoque do

sistema Teknisa

Melhoria no controle de custos de produtos, vendas,

custo da mercadoria vendida e desperdício.jul/21 Em Andamento

Redução de 10% na estocagem

nos PDVs

AÇÕES COM EFEITO NAS MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE VENDAS

Treinamento de colaboradores operacionais

Maximização do atendimento, satisfação ao associado,

produtividade do Ponto de Venda e redução de custos

(perda com deteriorado e maior capacidade de

atendimento)

mai/21 Em Andamento

Aumento na receita de 3% e

principalmente aumento do grau

de satisfação do associado

Fichas técnicasPadronização e coordenação de preços compatíveis com

o real custo de cada produto oferecidojan/21 Concluído

Redução de 30% com

deteriorados

Redução de 27,7% no valor de

deteriorados quando comparado

dez/20 x Jan/21.

Aquisição de porcionadores Padronização e controle de insumos fev/21 Em Andamento

Ao evitar perda de insumos com

excesso, aumenta-se a receita

(item acima)

Reajuste de cardápios 1° semestre

Preços devidamento ajustados, seguindo fichas técnicas

e mercado. Valores atualizados sempre levando em

consideração a satisfação do sócio (sendo abaixo do

mercado)

fev/21 Concluído Aumento de receita em 6%

Após ajuste de preços realizado

em 8 de fevereiro, o ticket médio

teve um acréscimo de 7,7%. O

acompanhamento será feito de

forma mensal.

Avaliação para mudança de cardápio dez/21 Em Andamento

Melhorar lucratividade e nivelar

impactos econômicos do

mercado

99


Fevereiro / 2021

RESTAURANTES - ATENDIMENTOS

Total 2021

% var. X PO

% var. X 2020

LANCHONETES - ATENDIMENTOS

Total 2021

% var. X PO

% var. X 2020

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes jan/21 PO dez/20 Lanchonetes fev/21 PO jan/21

O Ponto 69,89 - 75,25 No Tênis 13,12 - 12,15

Rest. Germânia - 9 Pinos 17,93 - 19,49

Rest. CCR 35,74 - 21,71 Piscina Lanchonete 17,49 - 18,98

Total 44,91 46,54 48,48 Bar do Futebol 0,00 - 0,00

% real vs. PO e mês anterior -3,5% -7,4% Tucumã 26,54 - 26,21

(*) para não haver distorção na apuração do ticket médio Alameda 15,09 - 14,51

o faturamento de eventos foi excluído The Fitness 8,07 - 7,48

Bar da Sauna 36,69 - 26,91

Bomboniere 0,00 - 0,00

Total 15,70 16,13 16,36

% real vs. PO e mês anterior -2,7% -4,0%


Restaurantes e Lanchonetes estão funcionando com capacidade reduzida, seguindo o protocolo de reabertura do

Clube.

23.705

-67,8%

-74,0%

111.733

0,6%

-35,0%

48.556

42.662

18.232 855

5.638

13.276 13.944

15.849

10.562

34.379

39.242

53.371

32.38335.694

33.628

38.65140.391

43.067

38.211 38.61938.617

11.849 11.856

0

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

36.000

42.000

48.000

54.000


2020 PO 2021 2021

80.38491.487

57.440

16.36527.402

45.413 49.541

62.321

49.923

51.86159.198

80.511

96.928

108.858

93.80885.120

111.020 109.568

118.533

110.030

92.494

49.923

61.810

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000


2020 PO 2021 2021

100


Fevereiro / 2021

Tipo Orçado Realizado Variação Orçado Realizado Variação

Receitas 448.247 547.789 99.542 729.494 817.463 87.969

Despesas 700.237 547.789 152.447 1.233.473 817.463 416.010

Resultado (251.990) - 251.990 (503.979) - 503.979

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real Variação

LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 189.875 188.570 (1.305) 379.750 344.847 (34.903)

LIE 35 - OT Olímpico Terrestres - - - - (33.620) (33.620)

LIE 36 - OA Olímpico Aquáticos 42.274 88.482 46.208 84.548 151.794 67.246

LIE 39 - COL Coletivos 49.098 85.349 36.251 98.196 169.055 70.859

CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB 167.000 185.388 18.388 167.000 185.388 18.388

TOTAL 448.247 547.789 99.542 729.494 817.463 87.969

Orçado Real VARIAÇÃO Orçado Real Variação

LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 189.875 188.570 1.305 379.750 344.847 34.903

LIE 35 - OT Olímpico Terrestres 10.700 - 10.700 21.400 (33.620) 55.020

LIE 36 - OA Olímpico Aquáticos 188.924 88.482 100.442 377.848 151.794 226.054

LIE 39 - COL Coletivos 143.738 85.349 58.388 287.475 169.055 118.420

CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB 167.000 185.388 (18.388) 167.000 185.388 (18.388)

TOTAL 700.237 547.789 152.447 1.233.473 817.463 416.010

DIRETORIAFevereiro ACUMULADO ATÉ MÊS

RECEITAS

DESPESAS

RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES

Fevereiro ACUMULADO ATÉ MÊS

DIRETORIAFevereiro Acumulado ATÉ MÊS

101


Fevereiro / 2021

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação448.247 547.789 (99.542) 729.494 817.463 (87.969)

3700 PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 448.247 544.211 95.964 729.494 812.654 83.160

3701 RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - 3.578 3.578 - 4.810 4.810

448.247 547.789 99.542 729.494 817.463 87.969


Despesas financeiras - 1.526 (1.526) - (3.804) 3.804

Despesas Financeiras - 1.526 (1.526) - (3.804) 3.804

4716 DESPESAS BANCARIAS - 1.526 (1.526) - (3.804) 3.804

Gastos Gerais 251.990 68.150 183.840 503.979 117.350 386.629

Atletas - Bolsas e Moradias 251.990 68.150 183.840 503.979 117.350 386.629

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 251.990 68.150 183.840 503.979 117.350 386.629

Pessoal 448.247 478.113 (29.866) 729.494 703.917 25.577

Encargos Sociais 72.026 83.521 (11.495) 144.052 154.966 (10.914)

4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 16.744 19.435 (2.691) 33.488 19.435 14.053

4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 ) 55.282 64.086 (8.804) 110.564 135.531 (24.967)

Salários e Provisões 376.221 394.592 (18.371) 585.442 548.951 36.491

4100 SALARIOS 376.221 393.385 (17.164) 585.442 540.941 44.501

4105 FERIAS - 1.207 (1.207) - 8.010 (8.010)

700.237 547.789 152.447 1.233.473 817.463 416.010

RESULTADO (251.990) - 251.990 (503.979) - 503.979

Orçado Realizado variação Orçado Realizado variação29 LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 189.875 188.570 1.305 379.750 344.847 34.903

29 Despesas financeiras - 402 (402) - 738 (738)

29 Pessoal 189.875 188.168 1.707 379.750 344.109 35.641

35 LIE 35 - OT Olímpico Terrestres 10.700 - 10.700 21.400 (33.620) 55.020

35 Despesas financeiras - - - - (6.025) 6.025

35 Gastos Gerais 10.700 - 10.700 21.400 - 21.400

35 Pessoal - - - - (27.595) 27.595

36 LIE 36 - OA Olímpico Aquáticos 188.924 88.482 100.442 377.848 151.794 226.054


36 Gastos Gerais 146.650 32.500 114.150 293.300 52.000 241.300

36 Pessoal 42.274 55.777 (13.503) 84.548 99.433 (14.885)

39 LIE 39 - COL Coletivos 143.738 85.349 58.388 287.475 169.055 118.420


39 Gastos Gerais 94.640 35.650 58.990 189.279 65.350 123.929

39 Pessoal 49.098 49.483 (385) 98.196 103.285 (5.089)

43 CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB 167.000 185.388 (18.388) 167.000 185.388 (18.388)


43 Pessoal 167.000 184.685 (17.685) 167.000 184.685 (17.685)

700.237 547.789 152.447 1.233.473 817.463 416.010 TOTAL

TOTAL

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO / CONTAFevereiro Acumulado até

Acumulado até


Patrocinios

TOTAL

DESPESAS POR GRUPO DE CONTAFevereiro


LEI DE INCENTIVO

102


Fevereiro / 2021


189.875 188.570 1.305 379.750 344.847 34.903

3700 PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE 189.875 187.843 (2.032) 379.750 343.523 (36.227)

3701 RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - 727 727 - 1.324 1.324

189.875 188.570 (1.305) 379.750 344.847 (34.903)


80.290.038 PFA 5 - Judô 13.844 - 13.844 27.688 - 27.688

80.290.052 PFA VII_Badminton 7.339 - 7.339 14.678 - 14.678

80.290.056 PFA VII_Ginástica Artísti 44.750 - 44.750 89.500 - 89.500

80.290.058 PFA VII_Judô 19.831 - 19.831 39.662 - 39.662

80.290.060 PFA VII_Natação 14.987 - 14.987 29.974 - 29.974

80.290.061 PFA VII_Pólo Aquático 8.596 - 8.596 17.192 - 17.192

80.290.063 PFA VII_Saltos Ornamentai 5.937 - 5.937 11.874 - 11.874

80.290.065 PFA VII_Voleibol 6.566 - 6.566 13.132 - 13.132

80.290.066 PFA VII_C I A A 68.025 - 68.025 136.050 - 136.050

80.290.090 PFA IX_ADM LIE - 402 (402) - 738 (738)

80.290.092 PFA IX_BADMINTON - 7.035 (7.035) - 12.326 (12.326)

80.290.095 PFA IX_GINÁSTICA ARTÍSTICA - 49.745 (49.745) - 86.960 (86.960)

80.290.097 PFA IX_JUDÔ - 25.944 (25.944) - 50.049 (50.049)

80.290.099 PFA IX_NATAÇÃO - 15.937 (15.937) - 27.827 (27.827)

80.290.100 PFA IX_POLO AQUÁTICO - 7.470 (7.470) - 13.998 (13.998)

80.290.102 PFA IX_SALTOS ORNAMENTAIS - 5.182 (5.182) - 9.975 (9.975)

80.290.104 PFA IX_VOLEIBOL - 8.485 (8.485) - 13.735 (13.735)

80.290.105 PFA IX_C I A A - 68.371 (68.371) - 129.240 (129.240)

189.875 188.570 1.305 379.750 344.847 34.903


- 402 (402) - 738 (738)

- 402 (402) - 738 (738)

4716 DESPESAS BANCARIAS - 402 (402) - 738 (738)

189.875 188.168 1.707 379.750 344.109 35.641

Encargos Sociais 48.626 53.679 (5.053) 97.252 96.525 727



Salários e Provisões 141.249 134.489 6.760 282.498 247.584 34.914

4100 SALARIOS 141.249 133.977 7.272 282.498 243.335 39.163

4105 FERIAS - 513 (513) - 4.249 (4.249)

189.875 188.570 1.305 379.750 344.847 34.903

- - - - - -

29 - LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

LEI DE INCENTIVO

RECEITA



Patrocinios

TOTAL

DESPESADESPESAS POR CENTRO DE CUSTO


TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Pessoal

VOLTAR

103


Fevereiro / 2021


- - - - (33.620) 33.620

3700 PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - - - - (32.554) (32.554)

3701 RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - - - - (1.066) (1.066)

- - - - (33.620) (33.620)


80.350.036 OT VII_Triathlon 10.700 - 10.700 21.400 - 21.400

80.350.040 OT VIII_Adm LIE - - - - (6.025) 6.025

80.350.041 OT VIII_Atletismo - - - - (4.586) 4.586

80.350.042 OT VIII_Badminton - - - - (1.417) 1.417

80.350.043 OT VIII_Esgrima - - - - (4.527) 4.527

80.350.044 OT VIII_Ginástica Artísti - - - - (11.742) 11.742

80.350.045 OT VIII_Judô - - - - (2.000) 2.000

80.350.046 OT VIII_Levantamento de P - - - - (1.356) 1.356

80.350.047 OT VIII_Triathlon - - - - (1.967) 1.967

10.700 - 10.700 21.400 (33.620) 55.020


- - - - (6.025) 6.025

- - - - (6.025) 6.025

4716 DESPESAS BANCARIAS - - - - (6.025) 6.025

10.700 - 10.700 21.400 - 21.400

10.700 - 10.700 21.400 - 21.400

4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA 10.700 - 10.700 21.400 - 21.400

- - - - (27.595) 27.595

Salários e Provisões - - - - (27.595) 27.595

4100 SALARIOS - - - - (27.595) 27.595

10.700 - 10.700 21.400 (33.620) 55.020

(10.700) - 10.700 (21.400) - 21.400

35 - LIE 35 - OT Olímpico Terrestres

LEI DE INCENTIVO

RECEITA



Patrocinios

TOTAL



TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

VOLTAR

104


Fevereiro / 2021


42.274 88.482 (46.208) 84.548 151.794 (67.246)


3701 RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE - 332 332 - 567 567

42.274 88.482 46.208 84.548 151.794 67.246


80.360.012 OA_IV - Natação 10.745 - 10.745 21.490 - 21.490

80.360.031 OA VII_Natação 115.149 - 115.149 230.298 - 230.298

80.360.032 OA VII_Pólo Aquático 63.030 - 63.030 126.060 - 126.060

80.360.050 OA IX_ADM LIE - 205 (205) - 361 (361)

80.360.051 OA IX_NATAÇÃO - 63.453 (63.453) - 101.777 (101.777)

80.360.052 OA IX_PÓLO AQUÁTICO - 24.824 (24.824) - 49.657 (49.657)

188.924 88.482 100.442 377.848 151.794 226.054


- 205 (205) - 361 (361)

- 205 (205) - 361 (361)


146.650 32.500 114.150 293.300 52.000 241.300

146.650 32.500 114.150 293.300 52.000 241.300


42.274 55.777 (13.503) 84.548 99.433 (14.885)




Salários e Provisões 31.448 39.919 (8.471) 62.896 70.652 (7.756)

4100 SALARIOS 31.448 39.224 (7.776) 62.896 68.564 (5.668)

4105 FERIAS - 694 (694) - 2.088 (2.088)

188.924 88.482 100.442 377.848 151.794 226.054

(146.650) - 146.650 (293.300) - 293.300

36 - LIE 36 - OA Olímpico Aquáticos

LEI DE INCENTIVO

RECEITA



Patrocinios

TOTAL



TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

VOLTAR

105


Fevereiro / 2021


49.098 85.349 (36.251) 98.196 169.055 (70.859)



49.098 85.349 36.251 98.196 169.055 70.859


80.390.031 COL V_Basquete 20.369 - 20.369 40.738 - 40.738

80.390.032 COL V_Handebol 58.919 - 58.919 117.837 - 117.837

80.390.033 COL V_Voleibol 64.450 - 64.450 128.901 - 128.901

80.390.040 COL_VI - ADM LIE - 217 (217) - 420 (420)

80.390.041 COL_VI - BASQUETE - 11.117 (11.117) - 22.846 (22.846)

80.390.042 COL_VI - HANDEBOL - 35.463 (35.463) - 64.233 (64.233)

80.390.043 COL_VI - VOLEIBOL - 38.553 (38.553) - 81.556 (81.556)

143.738 85.349 58.388 287.475 169.055 118.420


- 217 (217) - 420 (420)

- 217 (217) - 420 (420)


94.640 35.650 58.990 189.279 65.350 123.929

94.640 35.650 58.990 189.279 65.350 123.929


49.098 49.483 (385) 98.196 103.285 (5.089)


4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 ) 2.923 3.254 (331) 5.846 3.254 2.592


Salários e Provisões 36.524 35.499 1.025 73.048 73.624 (576)

4100 SALARIOS 36.524 35.499 1.025 73.048 71.951 1.097

4105 FERIAS - - - - 1.673 (1.673)

143.738 85.349 58.388 287.475 169.055 118.420

(94.640) - 94.640 (189.279) - 189.279

RECEITA


39 - LIE 39 - COL Coletivos

LEI DE INCENTIVO


Patrocinios

TOTAL



TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Gastos Gerais


Pessoal

VOLTAR

106


Fevereiro / 2021


167.000 185.388 (18.388) 167.000 185.388 (18.388)



167.000 185.388 18.388 167.000 185.388 18.388


80.430.011 BASQUETE CBC_EDITAL VI 12.000 - 12.000 12.000 - 12.000

80.430.012 HANDBALL CBC_EDITAL VI 20.000 - 20.000 20.000 - 20.000

80.430.014 NATAÇÃO CBC_EDITAL VI 23.000 - 23.000 23.000 - 23.000

80.430.015 PÓLO AQUÁTICO CBC_EDITAL VI 4.000 - 4.000 4.000 - 4.000

80.430.016 REMO CBC_EDITAL VI 16.000 - 16.000 16.000 - 16.000

80.430.017 SALTOS ORNAMENTAIS CBC_EDITAL VI 7.000 - 7.000 7.000 - 7.000

80.430.018 VOLEIBO CBC_EDITAL VI 32.000 - 32.000 32.000 - 32.000

80.430.019 CIAA CBC_EDITAL VI 36.000 - 36.000 36.000 - 36.000

80.430.021 REMO CBC_EDITAL VI 4.000 - 4.000 4.000 - 4.000

80.430.030 ADM CBC_EDITAL VIII - 4.014 (4.014) - 4.014 (4.014)

80.430.031 ATLETISMO COMPET CBC_EDITAL VIII - 12.108 (12.108) - 12.108 (12.108)

80.430.034 BASQUETE ALTO REND CBC_EDITAL VIII - 4.426 (4.426) - 4.426 (4.426)

80.430.035 CANOAGEM COMPET CBC_EDITAL VIII - 4.000 (4.000) - 4.000 (4.000)

80.430.036 BADMINTON COMPET CBC_EDITAL VIII - 3.753 (3.753) - 3.753 (3.753)

80.430.037 BASQUETE COMPET CBC_EDITAL VIII - 21.209 (21.209) - 21.209 (21.209)

80.430.038 CIAA CBC_EDITAL VIII - 32.604 (32.604) - 32.604 (32.604)

80.430.039 ESGRIMA COMPET CBC_EDITAL VIII - 10.185 (10.185) - 10.185 (10.185)

80.430.040 GINÁSTICA ARTIST ALTO REND CBC_EDITAL VIII - 7.938 (7.938) - 7.938 (7.938)

80.430.041 HANDEBOL COMPET CBC_EDITAL VIII - 19.364 (19.364) - 19.364 (19.364)

80.430.042 JUDÔ COMPET CBC_EDITAL VIII - 3.326 (3.326) - 3.326 (3.326)

80.430.043 NATAÇÃO COMPET CBC_EDITAL VIII - 11.816 (11.816) - 11.816 (11.816)

80.430.044 PÓLO AQUÁTICO COMPET CBC_EDITAL VIII - 4.000 (4.000) - 4.000 (4.000)

80.430.045 REMO COMPET CBC_EDITAL VIII - 14.376 (14.376) - 14.376 (14.376)

80.430.046 SALTOS ORNAMENTAIS COMPET CBC_EDITAL VIII - 6.525 (6.525) - 6.525 (6.525)

80.430.047 VOLEIBOL COMPET CBC_EDITAL VIII - 25.747 (25.747) - 25.747 (25.747)

154.000 185.388 (31.388) 154.000 185.388 (31.388)


- 702 (702) - 702 (702)

- 702 (702) - 702 (702)


167.000 184.685 (17.685) 167.000 184.685 (17.685)

Salários e Provisões 167.000 184.685 (17.685) 167.000 184.685 (17.685)

4100 SALARIOS 167.000 184.685 (17.685) 167.000 184.685 (17.685)

167.000 185.388 (18.388) 167.000 185.388 (18.388)

13.000 - (13.000) 13.000 - (13.000)

RECEITA


43 - CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB

LEI DE INCENTIVO


Patrocinios

TOTAL



TOTAL



TOTAL

RESULTADO

Pessoal

VOLTAR

107


Fevereiro / 2021

LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

(Projetos em execução)

ECP FORMAÇÃO DE ATLETAS (IX) Masc Fem Total ECP Coletivos (VI) Masc Fem Total

Atletismo 1 0 1 Basquete 5 0 5

Badminton 0 1 1 Handebol 0 0 0

Basquete 18 0 18 Voleibol 1 9 10

Esgrima 0 1 1 Subtotal 6 9 15

Ginástica Artística 6 3 9

Handebol 10 17 27 CBC - EDITAIS 8, 9 e 10 Masc Fem Total

Judô 1 1 2 Atletismo 46 70 116

Levantamento de Peso 0 0 0 Badminton 5 1 6

Natação 19 15 34 Basquete 141 2 143

Pólo-Aquático 11 4 15 Esgrima 22 14 36

Saltos Ornamentais 0 4 4 Ginástica Artística 0 1 1

Voleibol 11 15 26 Handebol 93 81 174

Subtotal 77 61 138 Judô 16 14 30

Natação 42 48 90

Polo Aquático 43 10 53

ECP Aquático (IX) Masc Fem Total Remo 18 13 31

Natação 16 10 26 Saltos Ornamentais 8 12 20

Polo Aquático 16 10 26 Tênis 16 2 18

Subtotal 32 20 52 Voleibol 26 128 154

Subtotal 476 396 872

Total de Atletas 1.077

108


Fevereiro / 2021

FEVEREIRO ACUMULADO

SALDO INICIAL (disponível) 43.546.403 42.267.143

Receitas oriundas de editais e taxas de transferências 2.109.527 3.648.009

Rendimentos de aplicações financeiras 42.531 96.155

TOTAL DAS ENTRADAS 2.152.058 3.744.163

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO - -

ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/ACESSIBILIDADE/OUTROS) - -

PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO 2.796 50.516

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS POR DIRETORIAS 128.484 144.858

Móveis e utensílios 108.325 116.125 Máquinas e Equipamentos 17.109 25.683 Equipamentos e mobiliários esportivos 3.050 3.050

OBRAS 1.258.013 1.506.764 Reforma Cobertura do CE - 6.000 Outros Projetos 91.100 149.100 Modernização do Prédio do Tênis - Lanchonete, vestiários e áreas administrativas (obras) 794.689 946.041 Construção da nova Pista de Skate 188.791 222.189 Instalação de grama sintética no Campo de Futebol A 176.786 176.786 Criação da Praça Boulevard da Sede Social 1.125 1.125 Nova iluminação das quadras de Tênis 5.523 5.523 TOTAL DAS SAIDAS 1.389.293 1.702.138

MOVIMENTO FINANCEIRO 762.765 2.042.025

SALDO DISPONÍVEL FINAL 44.309.168 44.309.168 Disponibilidade 35.507.942

Ad. Fornecedores 260.164

Taxa Transferência/Edital 8.541.063

Total 44.309.168

Saldos autorizados e não utilizadosAdequação volumétrica do Salão de Festas 813.000 Modernização do Prédio do Tênis - Lanchonete, vestiários e áreas administrativas (topografia e projetos) 398.700 Modernização do prédio do Tênis - abrangendo lanchonetes, vestiários e áreas administrativas (obras) 9.172.737 Ampliação e revitalização do Auditório CCR (poltronas, carpete e sinalização de piso) 746.043 Construção da nova Pista de Skate 421.805 Novas instalações do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comissões no Centro Administrativo 1.758.000 Modernização do elevador do prédio CCR 340.000 Modernização do elevador da Sede Social 350.000 Nova iluminação das quadras de Tênis CD 18/20 673.196 Reforma do sanitário infântil - Parquinho CD 02/21 58.623 Criação da Praça Boulevard da Sede Social CD 03/21 141.724 Nova escada de acesso ao pavimento superior e remoção da atual escada interna - Lanchonete alameda 62.557 Total 14.936.385

CD 41/19

CD 11/20

CD 12/20

CD 13/20

CD 05/21

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2021

CD 19/19

CD 22/19

CD 39/19

CD 36/19

109


Fevereiro / 2021

DESCRIÇÃO FASE INÍCIOPREVISÃO DE

CONCLUSÃO

VALOR

APROVADO

VALOR

CONTRATADO

ATÉ O

MOMENTO

REALIZADO FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ OBSERVAÇÕES

AMPLIAÇÃO E

REVITALIZAÇÃO DO

AUDITÓRIO DO CCR -

Resolução 26/2019

Pe

nd

ente

mai/21 ago/21 746.043 - -

Stand

Devido o fechamento do Clube por conta da COVID-19 e seus

protocolos de reabertura, foi adiada a aplicação e conclusão da

pesquisa que tem uma relação visual direta com o stand, por

isso o cronograma foi alterado estendedo a finalização de obra

para o mês de agosto/21.

MODERNIZAÇÃO DO

PRÉDIO DO TENIS -

Resolução 32/2019

Obra jan/20 mar/21 14.676.392 13.121.380 5.490.510

Concluida a fase de concretagem de pilares, vigas, lajes, em

andamento sistema de SPDA e fechamento de alvenaria,

iniciada as instalações elétricas e hidraulicas e de estruturas

metálicas. Esta em discussão a recisão contratual com a

Construtora devido ao grande número de aditivos solicitados.

Caso seja efetivado a recisão de contrato, seguiremos com

plano de ataque atualizado e elaborado pela Concremat para

dar seguimento a obra nas frentes imediatas de civil, elétrica e

hidraulica, alem dos editais referente a equipamentos e

mobiliário.

CONTRUÇÃO DA NOVA

PISTA DE SKATE - Resolução

30/2019

Obra out/20 mai/21 732.096 708.767 310.291

Cronograma atualizado pelo fornecedor considerando mais 30

dias de obra. Demolição e fundações concluidas e a fase atual

é de nivelamento e composição do piso para receber a

concretagem. Iniciada a concretagem do piso.

TROCA DA COBERTURA DO

CONJUNTO DESPORTIVO -

Resolução 17/2017

Pe

nd

ente

fev/19 mar/20 3.441.123 4.545.158 4.109.918 Encontra-se em processo judicial

CRONOGRAMA DE OBRAS - 2020

110


Fevereiro/ 2021

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente – Ivan Castaldi FilhoVice-Presidente – Fernando Amante ChidiquimoAssessor de Planejamento – Marlon BarrosoDiretor de Área Administrativa – Gerson Aguiar de Brito ViannaDiretor de Área Cultural e Social – Vera Maria Patriani GozzoDiretor de Área de Comunicação - André Paes de BarrosDiretor de Área de Esportes Associativos Competitivos – Ricardo Luís SacardoDiretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação – Fabio Prado FerraroDiretor de Área Financeira - Antonio Augusto Brant de Carvalho Diretora de Área de Governança e Compliance – Renata Pinheiro e Campos Guedes de AzevedoDiretoria de Área Jurídica - José Luiz Toloza Oliveira CostaDiretoria de Área de Marketing – Roque Antonio Horta de Ferreira MendesDiretoria de Área Médica - Nelson da Cruz SantosDiretor de Área de Operações – Dante Boccuto JuniorDiretor de Área de Patrimônio – Ney Roberto Caminha DavidDiretor de Área de Relações Esportivas – Rodolfo José Sanchez SerineDiretor de Área de Restaurantes – André Novaes Patury MonteiroDiretor de Área de Suprimentos – José Alípio de Barros Consultoria Especial da Presidência para Canais de Com./Ouvidoria – Maria C. M. de AraújoConsultora da Presidência para Assuntos da Criança - Marília Conter David Pinheiro de SouzaConsultor da Presidência para Assuntos de Com. e Marketing - José Antônio Melo e SilvaConsultor da Presidência para Assuntos Jurídicos - Santo Romeu NettoConsultor da Presidência para Engenharia - Waldemar Arthur ZamariolaConsultora da Presidência para Relações Sociais - Eliana Elizette dos ReisPresidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling – Dulce Arena AvanciniPresidente do Departamento de Assistência Social – Adriana Florence Spinelli

A Diretoria Executiva é composta por associados voluntários e não remunerados, conforme Art. 70 do Estatuto Social e Art. 138 do Regulamento Geral. A gratuidade de serviços e eventos, quando no exercício do mandato e a serviço do Clube, é concedida conforme os artigos 14 a 18 do Regimento Interno da Diretoria.

Relatório Elaborado por:

Antonio Augusto Brant de Carvalho Diretor de Área Financeira

Marlon BarrosoAssessor de Planejamento.

111

relatório de acompanhamento mensal

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