relatório de atividade · 2. situaÇÃo financeira da freguesia - até 31/agosto/2016 2.1. nota...

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Sessão ordinária de 29 de setembro – Situação financeira em 31 de agosto de 2016

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Relatório de Atividade Situação financeira em 31 de agosto de 2016 Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia - 29 de setembro de 2016




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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO

DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

3

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA - até 31/AGOSTO/2016

2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal

9

2.2. Evolução da Execução Orçamental - Análise resumida

11 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas

13

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 14 2.2.3. Evolução das receitas

15

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2015 16 2.2.5. Analise síntese das receitas até 31 agosto

17

2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica

18 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015 19 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 agosto

20

2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

22 2.3.Evolução da Execução Orçamental - Análise detalhada

23

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas

24 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação 28 orgânico-económico

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

45 Económica

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade - Análise detalhada

50 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos

51

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes

55 2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto

73

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

76 2.5.2. Resumo diário de tesouraria

86

2.5.3. Reconciliações bancárias

87 2.5.4. Termo de contagem de valores

91

2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 31 agosto de 2016

92 2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso 93 2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso

94

2.7. Evolução da Execução Orçamental - Centros de Custos

95 2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação

97

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral

101 2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos - Geral

105

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas 106 2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl. 108 2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos

pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia 109

3. NOTA FINAL

110



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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros em toda a Freguesia--------------------------

Gestão e manutenção de espaços verdes na Freguesia.---------------------------------------------------------

Reparação e substituição de mobiliário urbano na Freguesia.-------------------------------------------------

Manutenção dos espaços envolventes nas escolas do 1º Ciclo da Freguesia, e também nas do 2º e

3º Ciclo, mesmo não sendo da responsabilidade desta Junta de Freguesia.--------------------------------

Construção de Telheiro na área dos Ossários e diversas reparações e pinturas nos muros do

Cemitério das Cachoeiras.------------------------------------------------------------------------------------------------

Várias reparações no interior das escolas do 1º Ciclo da Freguesia e também nas do 2º e 3º Ciclo,

mesmo não sendo da responsabilidade desta Junta de Freguesia.--------------------------------------------

Colocação de sinalização de trânsito.--------------------------------------------------------------------------------

Desmatação e limpeza de terrenos Municipais na Castanheira e Cachoeiras.-----------------------------

Manutenção, gestão e funcionamento corrente dos cemitérios da Freguesia.----------------------------

Corte de Palmeiras seca na Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------

Instalações e reparações em vários sistemas de rega automática na Freguesia.--------------------------

Reparação geral por empresa especializada nos Parques Infantis do Bairro Atral Cipan e S.

Sebastião e outras pequenas reparações no Parque Infantil S. João-2ª Fase.------------------------------

Limpeza geral no Parque Desportivo do Juventude da Castanheira.-----------------------------------------

Montagem de Palco para as Festas de final de ano do Agrupamento de Escolas D. António de

Ataíde-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montagem e desmontagem de estruturas das Festas de S. João.---------------------------------------------

Organização da Feira de Artesanato no último sábado de cada mês, na Rua João Batista Correia.

Apoio dado pela Dr.ª Ricardina Gonçalves, a pessoas com necessidade de consulta de Psicologia,

nas instalações da Junta de Freguesia (27 consultas).------------------------------------------------------------



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1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:

O número de leitores passou de 1512 para 1531.-------------------------------------------------------------------

Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) – 639. --------------------------------------

Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 639.-----------------------------------------------

Número de utilizadores de computadores – 484.--------------------------------------------------------------

Continuação da Exposição de Francisco Freixo que decorreu entre 13 de Abril e 30 de Agosto.-------

Continuação da atividade do Clube de Pergamano.----------------------------------------------------------

A atividade de pergamano que deu origem à exposição e à criação de um Clube de Pergamano

conta com a presença de 13 adultos e 6 adolescentes, realiza-se todas as segundas e quartas-

feiras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No mês de Julho realizaram-se as oficinas criativas com a presença “Workshop”, Noções

Básicas e atividades práticas de pergamano que contaram com a presença de de 3 adultos e 5

crianças.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No mês de Agosto realizou-se novamente as oficinas criativas com trabalhos em croché me feltro,

para doar às crianças do IPO com a presença de 11 adultos.--------------------------------------------------

2. Vários apoios às Associações e Coletividades:

Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral

Airsoft 51 18,36 € 0,00 € 18,36 €

Apati 1635 588,60 € 0,00 € 588,60 €

Cáritas 11 3,96 € 0,00 € 3,96 €

CBEI Vila Franca Xira 121 43,56 € 0,00 € 43,56 €

Comissão de Festas 682 245,52 € 500 150,00 € 395,52 €

Igreja S. Bartolomeu 30 9,00 €

Juventude Castanheira 887 319,32 € 570 171,00 € 490,32 €

Casa Benfica 50 0,00 €

Total 3387 1.219,32 € 50 27,00 € 1.540,32 €



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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

01/06/2016

Executivo presente na Reunião de Câmara no Pavilhão Municipal das Cachoeiras.

Presidente presente em reunião na EDP do Carregado. Apresentação de projeto.

02/06/2016

Tesoureiro presente no transporte de material solicitado pelo CBEI.

Presidente presente na montagem de mobiliário urbano no Arranjo Paisagístico da Rua Padre

António Bianchi.

03/06/2016

Presidente presente na Caminhada e BTT do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde.

04/06 e 05/06/2016

Presidente presente em Avintes, no âmbito da Geminação com esta Vila, durante o Torneio do

Futebol Clube de Avintes, em que participou a equipa do Juventude da Castanheira.

09/06/2016

Executivo presente na Festa de Final de Ano Letivo do Agrupamento de Escolas D. António de

Ataíde.

10/06/2016

Presidente presente na receção do IV Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, no cais de acostagem no

Parque de Merendas da Vala do Carregado.

Presidente presente na receção do IV Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, no cais de Vila Franca

de Xira.

11/06/2016

Executivo presente nas festas de Santo António do Lugar das Quintas, levadas a efeito pela ACR

Quintas.

17/06/2016

Presidente presente na palestra “Stress não”, da Dra. Giovanna Mazza, que decorreu na Biblioteca

Pública Fernando Gomes de Sousa.

20/06/2016

Presidente presente em sessão promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira sobre o

Orçamento Participativo, na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.



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24/06/2016 a 26/06/2016

Executivo presente nas Festas de S. João 2016.

30/06/2016

Executivo presente na Assembleia de Freguesia no Lugar das Quintas.

01/07/2016

Presidente presente em reunião de celebração de protocolo de estágio, com aluno da Escola

Reynaldo dos Santos.

04/07/2016

Executivo presente em reunião com responsável da toponímia da Câmara Municipal.

07/07/2016

Presidente presente na Visita de âmbito de Segurança no Trabalho efetuada pela ASAL.

13/07/2016

Presidente presente em reunião da Comissão de Trânsito da Freguesia.

18/07/2016

Executivo presente em reunião com coletividades sobre Comemorações de Elevação a Vila.

21/07/2016

Presidente presente em reunião com representante da empresa XIRATÁXIS.

26/07/2016

Presidente presente em reunião com representante do PAN.

12/08/2016

Executivo presente em reunião na Junta de Freguesia, com o Executivo Camarário para tratar de

assuntos que se relacionam com toda a Freguesia.

17/08/2016

Presidente presente em reunião com colaboradoras da USF de Castanheira do Ribatejo, para

participação nas Comemorações de Elevação a Vila.



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DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

07/06/2016

Ratificação de pagamentos efetuados desde 17/05/2016 a 06/06/2016 e da contagem de valores

existentes em 06/06/2016.---------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado nos termos do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado para 2016 o parecer prévio

vinculativo para:

- Publicitar as Festas de S. João

- Desmatação e Limpeza da Estrada do Monte Loios e acesso ao Monte dos Castelinhos.

Abertura das propostas para empreitada do Arranjo Paisagístico do Parque Infantil na Vala do

Carregado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado o empréstimo do Pavilhão Polidesportivo das Cachoeiras a José António Rodrigues

Caldeira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado o pagamento faseado das taxas de ocupação de Via Publica do Restaurante “O Fontão”.

21/06/2016


existentes em 20/06/2016.--------------------------------------------------------------------------------------------

Autorização de cabimento para a indemnização, por danos patrimoniais, a pagar à empresa COCIGA

– Construções Civis de Gaia, S. A., do Processo Nº 2038/15.4BELSB.

Minuta do Contrato para a empreitada de arranjo paisagístico de “Parque Infantil, na Vala do

Carregado-Castanheira do Ribatejo.-----------------------------------------------------------------------------------

Autorização de cabimento para aquisição de sardinha para a “Grande Noite da Sardinha Assada

- Necessidade de parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado

para 2016, para :

- Seguros de Acidentes Pessoais Grupo e Responsabilidade Civil Foguetes para o

lançamento e armazenamento de foguetes e Seguro de Responsabilidade Civil para os espetáculos das

Festa de S. João/2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Serviços prestados na recolha da areia das largadas de gado bravo inseridas também no programa

das Festas de S. João/2016. --------------------------------------------------------------------------------------------

05/07/2016


existentes em 04/07/2016.-------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado o convite por ajuste direto para aquisição de um veículo ligeiro de mercadorias até

3.500KG de peso bruto.----------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado nos termos do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado para 2016º parecer prévio

vinculativo para:

-Elaboração do Projeto de Arranjos Exteriores no Largo Capitão José Maria da Silva Guedes, nas

Cachoeiras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Elaboração do Projeto de Arranjos Exteriores da Praceta da Cevadeira Nascente.-------------------------

Orçamento para a pré-marcação e pinturas termoplástico a quente de passadeiras de peões.-------- -Aprovada a autorização, colocação e instalação de:

-Placa direcional à Empresa Mosaico, Publicidade Unipessoal, Lda. -----------------------------------------

-Monoposte publicitário da Empresa SHO-UP, Comunicação de Marketing, Lda,num terreno

particular e outro na Estrada do Bairro.---------------------------------------------

Aprovado a autorização para a colocação de esplanada com 3 mesas da Casa do Benfica.---------



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19/07/2016


existentes em 18/07/2016.-----------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada a autorização do cabimento para os serviços de instalação de equipamento de rega em

diversas zonas ajardinadas nas Cachoeiras. --------------------------------------------------------------------

Aprovado nos termos do artigo 35º da Lei do Orçamento de Estado para 2016, o parecer prévio

vinculativo para:

- A construção de telheiro e reparação dos ossários no cemitério das Cachoeiras--------------------------

- Manutenção de diversos canteiros na Freguesia.-------------------------------------------------------------

- Lavagem dos Condensadores das unidades exteriores do ar condicionado da Biblioteca Pública

“Fernando Gomes de Sousa”.---------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovada uma decisão final sobre a dívida do Bar Mix Tejo.-------------------------------------------------

02/08/2016

Ratificação dos pagamentos efetuados desde 19/07/2016 a 01/08//2016 e da Contagem de valores

existentes em 01/08/2016.---------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado um parecer relativamente à instalação de um CAO-Centro de Atividades Ocupacionais,

solicitado pelo CLASVFX.---------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado nos termos do artigo 35ª da lei do Orçamento do Estado para 2016, o parecer prévio

vinculativo para a instalação de equipamento de rega em diversas zonas da Castanheira. --------------

16/08/2016

Ratificação dos pagamentos efetuados desde 02/08/2016 a 15/08//2016 e da Contagem de valores

existentes em 12/08/2016.---------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado nos termos do artigo 35ª da lei do Orçamento do Estado para 2016, o parecer prévio

vinculativo para a atuação Musical no Lugar das Quintas, integrado nas noites de Verão da

Freguesia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------



9

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de

pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras

disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance

gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em

vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus

órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto

do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia

elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau

de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa

como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta

de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser

enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de

início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do

verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de

mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das

pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação

desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede

dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre

o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão

Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.



10

Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei

73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência

o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma

acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades

participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às

concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de

análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no

sitio oficial de Internet.

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos

respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,

inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),

criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento

inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística:

Regime completo

Regime simplificado

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que

as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE

ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento

de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da

função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as

autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime

geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade

de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;

2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;

3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que

melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.



11

Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de

regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação

gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito

contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que,

desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e

esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade

Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela

para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos

dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.

ÓTICA ECONÓMICA

Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.

ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA

Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem

analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim

como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das

despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das receitas

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2015



12

2.2.5. Analise síntese das receitas

2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica

2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015

2.2.8. Analise síntese das despesas

2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados



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EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 31 de agosto

2.2.1 - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(em euros)

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

DESCRIÇÃO VALOR

ESTRUTURA

PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01-Impostos directos 13.323,82 3,30% 3,18%

02-Impostos indirectos 17.497,82 4,33% 4,18% 01 - Despesas com o pessoal 223.072,06 69,47% 57,10%

04-Taxas, multas e out.penalidades 4.299,58 1,06% 1,03% 02 - Aquisição de bens e serviços 82.894,33 25,81% 21,22%

05-Rendimentos de propriedade 332,70 0,08% 0,08% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%

06-Transferências correntes 356.212,29 88,12% 85,08% 04 - Transferências correntes 0,00 0,00% 0,00%

07-Venda de bens e serv.correntes 8.382,52 2,07% 2,00% 06 - Outras despesas correntes 15.152,17 4,72% 3,88%

08-Outras receitas correntes 4.185,17 1,04% 1,00%

TOTAL REC. CORRENTES 404.233,90 100,00% 96,55% TOTAL DESP.CORRENTES 321.118,56 100,00% 82,19%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 69.571,93 100,00% 17,81%

10-Transferências de capital 14.438,97 0,00% 3,45% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 14.438,97 0,00% 3,45% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 69.571,93 100,00% 17,81%

OUTRAS RECEITAS

15-Rep. não abatidas nos pag. 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 14.438,97 100,00% 3,45%

TOTAL DAS RECEITAS 418.672,87 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 390.690,49 100,00%



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EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 31 de agosto

2.2.2- RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

01 02 03 04 05

27.167,34 69.123,03 34.919,19 60.049,97 31.812,53 223.072,06 57,10%

14.349,60 18.762,36 4.640,93 25.643,75 19.497,69 82.894,33 21,22%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

15.098,85 53,32 0,00 0,00 0,00 15.152,17 3,88%

56.615,79 87.938,71 39.560,12 85.693,72 51.310,22 321.118,56 82,19%

0,00 474,78 23.420,57 45.676,58 0,00 69.571,93 17,81%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 474,78 23.420,57 45.676,58 0,00 69.571,93 17,81%

56.615,79 88.413,49 62.980,69 131.370,30 51.310,22 390.690,49 100,00%

14,49% 22,63% 16,12% 33,63% 13,13% 100,00%

08 - Transferências de Capital

07 - Aquisição de bens de capital

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESP. CORRENTES

Secretaria Ad.

Geral

Setor de

Educação,

Cultura,

Desporto e

Ação Social

Valor

ORGÂNICA

ECONÓMICA

TOTAL

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o Pessoal

11 - Outras despesas de capital

09 - Activos Financeiros

CLASSIFICAÇÃO

Setor de de Equip.

Urbano, Ambiente

e Saneamento

Setor de Obras

e Manutenção

02 - Aquisição de bens e serviços

06 - Outras despesas correntes

%

CLASSIFICAÇÃO

Administraçã

o Autárquica

%

03 - Juros e Outros encargos

TOTAL GERAL

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL

04 - Transferências correntes



15

2.2.3- EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS

(em EUROS)

RUBRICA ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO

ATUAL

RECEBIDO ATÉ POR RECEBER

31/AGOSTO

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 580.214,00 404.233,90 70% 175.980,10 30%

01 - Impostos directos 16.712,00 13.323,82 80% 3.388,18 20%

02 - Impostos indirectos 23.667,00 17.497,82 74% 6.169,18 26%

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 6.444,00 4.299,58 67% 2.144,42 33%

05 - Rendimentos de Propriedade 120,00 332,70 277% 0,00 0%

06 - Transferências correntes - Adm. Central 105.110,00 78.825,00 75% 26.285,00 25%

06 - Transferências correntes-Adm. Local e

Privadas 413.002,00 277.387,29 67% 135.614,71 33%

07 - Venda de bens e serviços correntes 11.444,00 8.382,52 73% 3.061,48 27%

08 - Outras receitas correntes 3.715,00 4.185,17 113% 0,00 0%

RECEITAS DE CAPITAL 55,00 14.438,97 26253% 0,00 0%

09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0% 15,00 100%

10 - Transferências de capital 30,00 14.438,97 48130% 0,00 0%

13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%

OUTRAS RECEITAS 5,00 0,00 0% 5,00 100%

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 0,00 0% 5,00 100%

SUB-TOTAL 580.274,00 418.672,87 72% 161.601,13 28%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 129.702,74

TOTAL GERAL 709.976,74

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

16

71

2

23

66

7

64

44

12

0

10

51

10

41

30

02

11

44

4

37

15

15

30

10

13

.32

4

17

.49

8

4.3

00

33

3

78

.82

5

27

7.3

87

8.3

83

4.1

85

0 1

4.4

39

0

Orçamentado

Recebido



16

2.2.4 - Mapa comparativo das receitas

RESUMO DAS RECEITAS

em relação ao período homólogo de 2015

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos directos 10.214,38 13.323,82 3.109,44 130,4%

02 - Impostos indirectos 17.365,92 17.497,82 131,90 100,8%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 3.879,80 4.299,58 419,78 110,8%

05 - Rendimentos de propriedade 14,06 332,70 318,64 0,0%

06 - Transferências correntes 353.099,04 356.212,29 3.113,25 100,9%

07 - Venda de bens e serv.correntes 7.975,56 8.382,52 406,96 105,1%

08 - Outras receitas correntes 770,86 4.185,17 3.414,31 0,0%

393.319,62 404.233,90 10.914,28 102,8%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

10 - Transferências de capital 0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%

0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras Receitas 1.639,34 0,00 -1.639,34 0,0%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 394.958,96 418.672,87 23.713,91 6,0%

16 - Saldo Gerência anterior 100.458,28 129.702,74 29.244,46 29,1%

TOTAL DAS RECEITAS 495.417,24 548.375,61 52.958,37 10,7%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

31-ago-15Valor

0,00 -1.639,34 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 1.639,34

RECEITAS

31-ago-16DESCRIÇÃO

Variação

%

495.417,24 € 548.375,61 €

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Total das Receitas 31/agosto/2015

Total das Receitas 31/agosto/2016

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação

ao período homólogo de 2015



17

2.2.5. ANALISE SÍNTESE DAS RECEITAS ATÉ 31 AGOSTO

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2016

PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens

RECEITAS

Receitas executadas

Correntes 404.233,90

Capital 14.438,97

Outras receitas 0,00

Receitas - sem saldo inicial 418.672,87

Utilização do Saldo ano anterior 129.702,74

Receitas totais 548.375,61

Grau de execução Orçamental

Orçamento Inicial 579.000,00

Receitas Cobradas 418.672,87

Grau de execução 72,31%

Estrutura das Receitas Cobradas Estrutura a nível nacional (a)

Receitas Próprias 48.021,61 11,47%

21,40%

Transferencias Adm Central 78.825,00 18,83% 78,60%

Transferencias Adm. Local 291.826,26 69,70%

Receitas sem saldo ano anterior 418.672,87 100,00% 100,00%

Utilização do Saldo ano anterior 129.702,74

Receitas totais 548.375,61

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências

obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis

levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas

que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.



18

2.2.6 -EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS

(em

EUROS)

RUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL

31/AGOSTO

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 561.936,74 321.118,56 57% 240.818,18 43%

01 - Despesas com o pessoal 365.597,00 223.072,06 61% 142.524,94 39%

02 - Aquisição de bens e serviços 171.210,74 82.894,33 48% 88.316,41 52%

04 - Transferências correntes 9.340,00 0,00 0% 9.340,00 100%

06 - Outras despesas correntes 15.789,00 15.152,17 96% 636,83 4%

DESPESAS DE CAPITAL 148.040,00 69.571,93 47% 78.468,07 53%

07 - Aquisição de bens de capital 141.870,00 69.571,93 49% 72.298,07 51%

08 - Transferências de capital 6.170,00 0,00 0% 6.170,00 100%

TOTAL 709.976,74 390.690,49 55% 319.286,25 45%

36

55

97

17

12

11

0 93

40

15

78

9

14

18

70

61

70

22

30

72

82

89

4

0 0

15

15

2

69

57

2

0

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Orçamentado

Pagamentos



19

2.2.7 - Mapa comparativo das despesas

em relação ao período homólogo de 2015

RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 232.711,59 223.072,06 -9.639,53 -4,1%

02 - Aquisição de bens e serviços 82.053,64 82.894,33 840,69 1,0%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

04 - Transferências correntes 1.086,10 0,00 -1.086,10 -100,0%

06 - Outras despesas correntes 55,80 15.152,17 15.096,37 27054,4%

315.907,13 321.118,56 5.211,43 1,6%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 8.590,33 69.571,93 60.981,60 0,0%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

324.497,46 390.690,49 66.193,03 20,4%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DESP.CORRENTES

31-ago-15DESCRIÇÃO 31-ago-16

DESPESAS

Variação

TOTAL DAS DESPESAS

Valor %

69.571,93 60.981,60 0,0%8.590,33

324.497,46 390.690,49

0,00 50.000,00

100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00

Total das Despesas 31/agosto/2015

Total das Despesas 31/agosto/2016

Mapa comparativo da realização das Depesas em relação

ao período homólogo de 2015



20

2.2.8. ANALISE SÍNTESE DAS DESPESAS ATÉ 31 AGOSTO

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE AGOSTO DE 2016


DESPESAS

Despesa executada (correntes e capital)


Capital 69.571,93

Despesas totais 390.690,49

Grau de execução Orçamental

Orçamento Inicial 579.000,00

Despesas pagas 390.690,49

Grau de execução 67,48%

Estrutura das Despesas Pagas Estrutura a nível nacional (a)

Pessoal 223.072,06 57,10% 43,30%

Bens e Serviços 82.894,33 21,22% 31,30%

Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%

Transferências correntes 0,00 0,00% 6,00%

Outras despesas correntes 15.152,17 3,88% 2,40%

Total das despesas correntes 321.118,56 82,19% 83,00%

Aquisição de bens de capital 69.571,93 17,81% 16,30%

Transferências de capital 0,00 0,00% 0,40%

Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%

Total das despesas de capital 69.571,93 17,81% 17,00%

Despesas totais 390.690,49 100,00% 100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal

representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas

com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).

"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é

coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da

Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Poertuguesas.



21

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE

AGOSTO DE 2016


COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS

Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)

Integradas no Acordo de Execução

Orçamentado (valor celebrado) 286.265,00

Executado - sem imputação de custos indiretos 156.230,76 54,58%

Custos indiretos imputados 62.677,78 21,90%

Total dos custos 218.908,54 76,47%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamentado (valor celebrado) 124.212,00

Executado - sem imputação de custos indiretos 111.492,66 89,76%

Custos indiretos imputados 44.729,43 36,01%

Total dos custos 156.222,09 125,77%

Totais Gerais

Valores descentralizados pela Câmara 410.477,00

Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 267.723,42 65,22%

Valores executados - Custos Indiretos Imputados 107.407,21 26,17%

Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 375.130,63 91,39%



22

2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL) (em euros)

OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO

ATUAL

REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL

31/AGOSTO

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 199.349,00 126.149,04 63% 73.199,96 37%

Administração Geral 196.339 126.149 64% 70.189,96 36%

Protecção civil 3.010 0 0% 3.010,00 100%

FUNÇÕES SOCIAIS 375.010,74 202.814,71 54% 172.196,03 46%

Ensino não superior 26.892 14.666 55% 12.226,36 45%

Saúde 14.966 8.977 60% 5.988,56 40%

Segurança social 57.383 35.143 61% 22.240,27 39%

Acção Social 4.265 0 0% 4.265,00 100%

Protecção meio ambiente cons.natureza 170.910 92.063 54% 78.846,25 46%

Cultura 44.020 22.923 52% 21.096,73 48%

Desporto recreio e lazer 33.015 21.655 66% 11.359,74 34%

Outras actividades cívicas e religiosas 23.560 7.387 31% 16.173,12 69%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 135.617,00 61.726,74 46% 73.890,26 54%

Transportes rodoviários 45.320 27.852 61% 17.467,95 39%

Outras funções económicas 90.297 33.875 38% 56.422,31 62%

TOTAL 709.976,74 390.690,49 55% 319.286,25 45%

19

6.3

39

26

.89

2

14

.96

6 5

7.3

83

4.2

65

3.0

10

17

0.9

10

44

.02

0

33

.01

5

45

.32

0 9

0.2

97

23

.56

0

12

6.1

49

14

.66

6

8.9

77

35

.14

3

0

0

92

.06

3

22

.92

3

21

.65

5

27

.85

2

33

.87

5

7.3

87

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Orçamentado

Realizado



23

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos

permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a

classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou

acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer

classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e

permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de

arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por

capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação Económica



24

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.3.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/09/2016

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 16.712,00 0,00 13.323,82 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73 13.323,82 13.323,82

0102000000 Outros 16.712,00 0,00 13.323,82 0,00 0,00 0,00 0,00 79,73 13.323,82 13.323,82

0,00 0,00 0,00 0,00 13.323,82 0,00 16.712,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 79,73 13.323,82 13.323,82

0200000000 Impostos indirectos 23.667,00 0,00 17.497,82 0,00 0,00 0,00 0,00 73,93 17.497,82 17.497,82

0202000000 Outros 23.667,00 0,00 17.497,82 0,00 0,00 0,00 0,00 73,93 17.497,82 17.497,82

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

23.667,00 0,00 17.497,82 0,00 0,00 0,00 0,00 73,93 17.497,82 17.497,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15.499,20 0,00 18.834,00 Ocupação da via pública 0202060300 82,29 15.499,20 15.499,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.991,02 0,00 4.790,00 Publicidade 0202060500 41,57 1.991,02 1.991,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 5,00 Outros 0202069900 152,00 7,60 7,60

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 6.444,00 0,00 4.299,58 0,00 0,00 0,00 0,00 66,72 4.299,58 4.299,58

0401000000 Taxas 6.424,00 0,00 4.299,58 0,00 0,00 0,00 0,00 66,93 4.299,58 4.299,58

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 6.424,00 0,00 4.299,58 0,00 0,00 0,00 0,00 66,93 4.299,58 4.299,58


0,00 0,00 0,00 0,00 768,20 0,00 1.438,00 Ocupação da via pública 0401230300 53,42 768,20 768,20

0,00 0,00 0,00 0,00 2.662,56 0,00 3.929,00 Canídeos 0401230400 67,77 2.662,56 2.662,56

0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 100,00 18,00 18,00

0,00 0,00 0,00 0,00 352,44 0,00 496,00 Atestados e Declarações 0401230900 71,06 352,44 352,44

0,00 0,00 0,00 0,00 498,38 0,00 533,00 Cemitérios 0401231000 93,50 498,38 498,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 120,00 0,00 332,70 0,00 0,00 0,00 0,00 277,25 332,70 332,70

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 120,00 0,00 332,70 0,00 0,00 0,00 0,00 277,25 332,70 332,70

0,00 0,00 0,00 0,00 332,70 0,00 120,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 277,25 332,70 332,70

0600000000 Transferências correntes 518.112,00 0,00 356.212,29 0,00 0,00 0,00 0,00 68,75 356.212,29 356.212,29

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00

0603000000 Administração central 105.110,00 0,00 78.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,99 78.825,00 78.825,00

0603010000 Estado 105.105,00 0,00 78.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 78.825,00 78.825,00

0,00 0,00 0,00 0,00 78.825,00 0,00 105.100,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 75,00 78.825,00 78.825,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

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25


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/09/2016



Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0605000000 Administração local 412.982,00 0,00 277.387,29 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 277.387,29 277.387,29

0605010000 Continente 412.982,00 0,00 277.387,29 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 277.387,29 277.387,29

0,00 0,00 0,00 0,00 190.842,80 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 66,67 190.842,80 190.842,80

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

124.212,00 0,00 84.082,24 0,00 0,00 0,00 0,00 67,69 84.082,24 84.082,24

0,00 0,00 0,00 0,00 74.902,24 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 66,67 74.902,24 74.902,24

0,00 0,00 0,00 0,00 9.180,00 0,00 11.858,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 77,42 9.180,00 9.180,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,25 0,00 2.505,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 98,29 2.462,25 2.462,25

0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.444,00 0,00 8.382,52 0,00 0,00 0,00 0,00 73,25 8.382,52 8.382,52

0701000000 Venda de bens 793,00 0,00 759,26 0,00 0,00 0,00 0,00 95,75 759,26 759,26

0,00 0,00 0,00 0,00 95,70 0,00 121,00 Publicações e impressos 0701030000 79,09 95,70 95,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 663,56 0,00 652,00 Produtos dos CTT 0701120000 101,77 663,56 663,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 10.651,00 0,00 7.623,26 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 7.623,26 7.623,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 130,14 0,00 405,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 32,13 130,14 130,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 10.226,00 0,00 7.493,12 0,00 0,00 0,00 0,00 73,28 7.493,12 7.493,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.391,08 0,00 10.110,00 Cemitérios 0702090500 73,11 7.391,08 7.391,08


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 86,08 0,00 91,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 94,59 86,08 86,08



26





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 15,96 0,00 5,00 Outros 0702099900 319,20 15,96 15,96

0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 4.185,17 0,00 0,00 0,00 0,00 112,66 4.185,17 4.185,17

0801000000 Outras 3.715,00 0,00 4.185,17 0,00 0,00 0,00 0,00 112,66 4.185,17 4.185,17

0801990000 Outras 3.715,00 0,00 4.185,17 0,00 0,00 0,00 0,00 112,66 4.185,17 4.185,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.185,17 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 113,11 4.185,17 4.185,17

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 48.129,90 14.438,97 14.438,97

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97

1005010000 Continente 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 14.438,97 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 288.779,40 14.438,97 14.438,97

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00

580.274,00 0,00 418.672,87 0,00 418.672,87 0,00 0,00 418.672,87 0,00 72,15 Sub-Total das Receitas Orçamentais

1600000000 Saldo da gerência anterior 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 129.702,74 129.702,74



27





Código Descrição



início do ano



Receitas cobradas




final do ano



receitas

1601000000 Saldo orçamental 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 129.702,74 129.702,74

0,00 0,00 0,00 0,00 129.702,74 0,00 129.702,74 Na posse do serviço 1601010000 100,00 129.702,74 129.702,74

Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 129.702,74 0,00 100,00 129.702,74

Total Geral 0,00 548.375,61 0,00 0,00 548.375,61 0,00 548.375,61 0,00 709.976,74 77,24



28

2.3.2- CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA


Data: 05/09/2016

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

65,01 2.494,91 14.620,66 12.125,75 27.167,34 29.662,25 0,00 29.662,25 41.788,00 Despesas com o pessoal 0100000000

65,77 1.953,92 11.281,19 9.327,27 21.678,81 23.632,73 0,00 23.632,73 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

66,08 1.953,92 9.109,36 7.155,44 17.749,64 19.703,56 0,00 19.703,56 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

65,66 0,00 1.739,90 1.739,90 3.327,10 3.327,10 0,00 3.327,10 5.067,00 Representação 0101110000

58,23 0,00 431,93 431,93 602,07 602,07 0,00 602,07 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000

48,05 0,00 1.079,59 1.079,59 998,41 998,41 0,00 998,41 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

48,05 0,00 1.079,59 1.079,59 998,41 998,41 0,00 998,41 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

48,05 0,00 1.079,59 1.079,59 998,41 998,41 0,00 998,41 2.078,00 Outros 0102130200

66,52 540,99 2.259,88 1.718,89 4.490,12 5.031,11 0,00 5.031,11 6.750,00 Segurança social 0103000000

76,14 0,00 63,48 63,48 202,52 202,52 0,00 202,52 266,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

65,70 470,16 2.123,73 1.653,57 4.068,27 4.538,43 0,00 4.538,43 6.192,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

65,72 470,16 2.121,73 1.651,57 4.068,27 4.538,43 0,00 4.538,43 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

65,72 470,16 2.121,73 1.651,57 4.068,27 4.538,43 0,00 4.538,43 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300

75,37 70,83 71,67 0,84 219,33 290,16 0,00 290,16 291,00 Seguros 0103090000

75,37 70,83 71,67 0,84 219,33 290,16 0,00 290,16 291,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

56,75 6.368,71 10.935,40 4.566,69 14.349,60 20.718,31 0,00 20.718,31 25.285,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

36,56 62,56 1.872,67 1.810,11 1.079,33 1.141,89 0,00 1.141,89 2.952,00 Aquisição de bens 0201000000

42,88 62,56 1.170,95 1.108,39 879,05 941,61 0,00 941,61 2.050,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

43,95 62,56 1.120,95 1.058,39 879,05 941,61 0,00 941,61 2.000,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

Total / Transporte: 010000 63,98 2.557,47 15.792,61 13.235,14 28.046,39 30.603,86 0,00 30.603,86 43.839,00

Total Geral / Transporte 43.839,00 30.603,86 0,00 30.603,86 28.046,39 13.235,14 15.792,61 2.557,47 63,98



29


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/09/2016



Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000

50,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 200,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

50,14 0,00 99,72 99,72 100,28 100,28 0,00 100,28 200,00 Outros bens 0201210000

59,42 6.306,15 9.062,73 2.756,58 13.270,27 19.576,42 0,00 19.576,42 22.333,00 Aquisição de serviços 0202000000

61,50 0,00 385,00 385,00 615,00 615,00 0,00 615,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

59,63 426,68 726,68 300,00 1.073,32 1.500,00 0,00 1.500,00 1.800,00 Comunicações 0202090000

59,63 426,68 726,68 300,00 1.073,32 1.500,00 0,00 1.500,00 1.800,00 Telemóveis 0202090200

26,00 0,00 74,00 74,00 26,00 26,00 0,00 26,00 100,00 Transportes 0202100000

0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Representação dos serviços 0202110000

78,80 53,60 323,58 269,98 1.202,42 1.256,02 0,00 1.256,02 1.526,00 Seguros 0202120000

20,77 0,00 237,70 237,70 62,30 62,30 0,00 62,30 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

66,66 4.973,28 4.974,44 1,16 9.946,56 14.919,84 0,00 14.919,84 14.921,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

66,67 2.513,28 2.513,44 0,16 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

66,67 2.460,00 2.460,00 0,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

19,67 852,59 1.285,33 432,74 314,67 1.167,26 0,00 1.167,26 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros serviços 0202250000

96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras despesas correntes 0600000000





30





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Diversas 0602000000

96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras 0602030000

96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras 0602030500

99,87 0,00 0,87 0,87 662,13 662,13 0,00 662,13 663,00 ANAFRE 0602030501

96,11 0,00 584,28 584,28 14.436,72 14.436,72 0,00 14.436,72 15.021,00 Outras 0602030502





31



Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)


64,57 0,00 27.368,93 27.368,93 49.885,07 49.885,07 0,00 49.885,07 77.254,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

64,26 0,00 20.804,24 20.804,24 37.403,76 37.403,76 0,00 37.403,76 58.208,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

64,26 0,00 20.804,24 20.804,24 37.403,76 37.403,76 0,00 37.403,76 58.208,00 Pessoal em funções 0101040100

58,28 0,00 420,14 420,14 586,86 586,86 0,00 586,86 1.007,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

64,38 0,00 2.017,42 2.017,42 3.646,58 3.646,58 0,00 3.646,58 5.664,00 Subsidio de refeição 0101130000

79,47 0,00 2.130,13 2.130,13 8.247,87 8.247,87 0,00 8.247,87 10.378,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

0,00 0,00 1.997,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

57,29 0,00 2.469,41 2.469,41 3.312,59 3.312,59 0,00 3.312,59 5.782,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

67,21 0,00 163,93 163,93 336,07 336,07 0,00 336,07 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

57,45 0,00 2.204,48 2.204,48 2.976,52 2.976,52 0,00 2.976,52 5.181,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

64,99 3.187,26 8.579,63 5.392,37 15.925,37 19.112,63 0,00 19.112,63 24.505,00 Segurança social 0103000000

76,13 0,00 380,91 380,91 1.215,09 1.215,09 0,00 1.215,09 1.596,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000


63,29 2.762,30 7.770,64 5.008,34 13.394,36 16.156,66 0,00 16.156,66 21.165,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

58,89 1.525,10 1.525,10 0,00 2.184,90 3.710,00 0,00 3.710,00 3.710,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

64,22 1.237,20 6.245,54 5.008,34 11.209,46 12.446,66 0,00 12.446,66 17.455,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

68,64 1.044,98 4.311,73 3.266,75 9.438,27 10.483,25 0,00 10.483,25 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201


75,54 424,96 426,08 1,12 1.315,92 1.740,88 0,00 1.740,88 1.742,00 Seguros 0103090000





32





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

75,54 424,96 426,08 1,12 1.315,92 1.740,88 0,00 1.740,88 1.742,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100


71,57 154,37 985,47 831,10 2.480,53 2.634,90 0,00 2.634,90 3.466,00 Aquisição de bens 0201000000

20,85 0,00 79,15 79,15 20,85 20,85 0,00 20,85 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

67,99 0,00 128,06 128,06 271,94 271,94 0,00 271,94 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

69,73 154,37 605,37 451,00 1.394,63 1.549,00 0,00 1.549,00 2.000,00 Material de escritório 0201080000

94,13 0,00 0,88 0,88 14,12 14,12 0,00 14,12 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

100,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Mercadorias para venda 0201160000

100,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Outras 0201160300

100,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000


38,48 0,00 153,81 153,81 96,19 96,19 0,00 96,19 250,00 Outros bens 0201210000


52,46 1.481,57 1.901,57 420,00 2.098,43 3.580,00 0,00 3.580,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros bens 0202080000

58,64 1.280,54 1.989,13 708,59 2.819,87 4.100,41 0,00 4.100,41 4.809,00 Comunicações 0202090000

52,82 947,50 1.297,50 350,00 1.452,50 2.400,00 0,00 2.400,00 2.750,00 Telefones fixos 0202090100

66,33 333,04 440,04 107,00 866,96 1.200,00 0,00 1.200,00 1.307,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300

66,72 0,00 249,59 249,59 500,41 500,41 0,00 500,41 750,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Transportes 0202100000





33





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

43,54 0,00 197,61 197,61 152,39 152,39 0,00 152,39 350,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

21,92 0,00 1.030,63 1.030,63 289,37 289,37 0,00 289,37 1.320,00 Publicidade 0202170000

48,34 290,00 390,03 100,03 364,97 654,97 0,00 654,97 755,00 Vigilância e segurança 0202180000

56,93 5.453,96 5.556,60 102,64 7.343,40 12.797,36 0,00 12.797,36 12.900,00 Assistência técnica 0202190000

22,68 977,85 1.546,45 568,60 453,55 1.431,40 0,00 1.431,40 2.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

82,08 0,00 537,75 537,75 2.462,25 2.462,25 0,00 2.462,25 3.000,00 Outros serviços 0202250000

51,77 40,68 49,68 9,00 53,32 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras despesas correntes 0600000000

51,77 40,68 49,68 9,00 53,32 94,00 0,00 94,00 103,00 Diversas 0602000000

51,77 40,68 49,68 9,00 53,32 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200

53,32 40,68 46,68 6,00 53,32 94,00 0,00 94,00 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

36,52 65,34 825,22 759,88 474,78 540,12 0,00 540,12 1.300,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

36,52 65,34 825,22 759,88 474,78 540,12 0,00 540,12 1.300,00 Investimentos 0701000000

43,16 65,34 625,22 559,88 474,78 540,12 0,00 540,12 1.100,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000





34



Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)




0101040000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000


83,32 0,00 845,54 845,54 4.223,46 4.223,46 0,00 4.223,46 5.069,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

29,83 0,00 2.354,35 2.354,35 1.000,65 1.000,65 0,00 1.000,65 3.355,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

40,18 0,00 478,57 478,57 321,43 321,43 0,00 321,43 800,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

42,86 0,00 428,57 428,57 321,43 321,43 0,00 321,43 750,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000


76,13 0,00 253,94 253,94 810,06 810,06 0,00 810,06 1.064,00 Encargos com a saúde 0103010000




58,93 609,04 609,04 0,00 873,96 1.483,00 0,00 1.483,00 1.483,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

67,67 659,24 2.762,54 2.103,30 5.783,46 6.442,70 0,00 6.442,70 8.546,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

69,02 242,88 987,42 744,54 2.199,58 2.442,46 0,00 2.442,46 3.187,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201


75,56 283,31 283,71 0,40 877,29 1.160,60 0,00 1.160,60 1.161,00 Seguros 0103090000





35





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

75,56 283,31 283,71 0,40 877,29 1.160,60 0,00 1.160,60 1.161,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100



0,00 185,47 300,00 114,53 0,00 185,47 0,00 185,47 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

66,28 72,81 724,90 652,09 1.425,10 1.497,91 0,00 1.497,91 2.150,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

69,26 72,81 614,88 542,07 1.385,12 1.457,93 0,00 1.457,93 2.000,00 Gasóleo 0201020200

26,65 0,00 110,02 110,02 39,98 39,98 0,00 39,98 150,00 Outros 0201029900




0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000


12,28 0,00 657,91 657,91 92,09 92,09 0,00 92,09 750,00 Outros bens 0201210000


10,35 33,27 448,27 415,00 51,73 85,00 0,00 85,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000

16,74 88,81 1.248,87 1.160,06 251,13 339,94 0,00 339,94 1.500,00 Conservação de bens 0202030000

66,67 920,00 920,00 0,00 1.840,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000

86,78 16,53 16,53 0,00 108,47 125,00 0,00 125,00 125,00 Comunicações 0202090000

86,78 16,53 16,53 0,00 108,47 125,00 0,00 125,00 125,00 Telemóveis 0202090200

1,15 0,00 98,85 98,85 1,15 1,15 0,00 1,15 100,00 Transportes 0202100000

78,96 0,00 189,35 189,35 710,65 710,65 0,00 710,65 900,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000





36





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)



3,04 0,00 484,80 484,80 15,20 15,20 0,00 15,20 500,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

64,77 5.598,35 12.739,43 7.141,08 23.420,57 29.018,92 0,00 29.018,92 36.160,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

64,77 5.598,35 12.739,43 7.141,08 23.420,57 29.018,92 0,00 29.018,92 36.160,00 Investimentos 0701000000

66,38 5.598,35 11.822,10 6.223,75 23.337,90 28.936,25 0,00 28.936,25 35.160,00 Construções diversas 0701040000

74,14 5.598,35 7.539,10 1.940,75 21.615,90 27.214,25 0,00 27.214,25 29.155,00 Parques e jardins 0701040500

74,15 5.598,35 7.534,10 1.935,75 21.615,90 27.214,25 0,00 27.214,25 29.150,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502

28,68 0,00 4.283,00 4.283,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 6.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900

28,70 0,00 4.278,00 4.278,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 6.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200

16,53 0,00 417,33 417,33 82,67 82,67 0,00 82,67 500,00 Equipamento básico 0701100000

16,53 0,00 417,33 417,33 82,67 82,67 0,00 82,67 500,00 Outro 0701100200





37



Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)




0101040000


57,89 0,00 753,83 753,83 1.036,17 1.036,17 0,00 1.036,17 1.790,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

23,75 0,00 10.229,21 10.229,21 3.185,79 3.185,79 0,00 3.185,79 13.415,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000


66,07 0,00 3.412,92 3.412,92 6.646,08 6.646,08 0,00 6.646,08 10.059,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

12,22 0,00 1.709,11 1.709,11 237,89 237,89 0,00 237,89 1.947,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

46,88 0,00 823,43 823,43 726,57 726,57 0,00 726,57 1.550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

48,44 0,00 773,43 773,43 726,57 726,57 0,00 726,57 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000


76,13 0,00 380,89 380,89 1.215,11 1.215,11 0,00 1.215,11 1.596,00 Encargos com a saúde 0103010000




36,32 2.126,22 2.126,22 0,00 1.212,78 3.339,00 0,00 3.339,00 3.339,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

50,64 688,21 8.822,51 8.134,30 9.049,49 9.737,70 0,00 9.737,70 17.872,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

68,96 688,21 4.072,51 3.384,30 9.049,49 9.737,70 0,00 9.737,70 13.122,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

53,60 849,92 1.139,08 289,16 1.315,92 2.165,84 0,00 2.165,84 2.455,00 Seguros 0103090000





38





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

53,60 849,92 1.139,08 289,16 1.315,92 2.165,84 0,00 2.165,84 2.455,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100



0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

50,33 266,54 4.296,36 4.029,82 4.353,64 4.620,18 0,00 4.620,18 8.650,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

55,90 87,84 1.323,00 1.235,16 1.677,00 1.764,84 0,00 1.764,84 3.000,00 Gasolina 0201020100

51,60 178,70 2.032,90 1.854,20 2.167,10 2.345,80 0,00 2.345,80 4.200,00 Gasóleo 0201020200

35,14 0,00 940,46 940,46 509,54 509,54 0,00 509,54 1.450,00 Outros 0201029900

48,69 65,76 513,14 447,38 486,86 552,62 0,00 552,62 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000






78,82 420,41 1.713,16 1.292,75 6.375,58 6.795,99 0,00 6.795,99 8.088,74 Outros bens 0201210000


48,50 487,94 1.132,94 645,00 1.067,06 1.555,00 0,00 1.555,00 2.200,00 Encargos das instalações 0202010000

52,61 5.565,00 7.109,00 1.544,00 7.891,00 13.456,00 0,00 13.456,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000

34,78 0,00 3.261,21 3.261,21 1.738,79 1.738,79 0,00 1.738,79 5.000,00 Conservação de bens 0202030000

49,58 152,10 252,10 100,00 247,90 400,00 0,00 400,00 500,00 Comunicações 0202090000

49,58 152,10 252,10 100,00 247,90 400,00 0,00 400,00 500,00 Telemóveis 0202090200

52,33 0,00 492,88 492,88 541,12 541,12 0,00 541,12 1.034,00 Transportes 0202100000





39





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

65,45 0,00 884,02 884,02 1.674,98 1.674,98 0,00 1.674,98 2.559,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000



10,50 1.968,00 4.562,93 2.594,93 535,07 2.503,07 0,00 2.503,07 5.098,00 Outros serviços 0202250000


0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

44,45 5.122,37 57.078,42 51.956,05 45.676,58 50.798,95 0,00 50.798,95 102.755,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

44,45 5.122,37 57.078,42 51.956,05 45.676,58 50.798,95 0,00 50.798,95 102.755,00 Investimentos 0701000000

36,81 102,10 1.270,02 1.167,92 739,98 842,08 0,00 842,08 2.010,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100

36,91 102,10 1.265,02 1.162,92 739,98 842,08 0,00 842,08 2.005,00 Outros 0701030700

37,00 102,10 1.260,02 1.157,92 739,98 842,08 0,00 842,08 2.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702

60,32 4.915,72 17.189,95 12.274,23 26.130,05 31.045,77 0,00 31.045,77 43.320,00 Construções diversas 0701040000

70,24 3.690,00 10.655,34 6.965,34 25.154,66 28.844,66 0,00 28.844,66 35.810,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

70,26 3.690,00 10.645,34 6.955,34 25.154,66 28.844,66 0,00 28.844,66 35.800,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102





40





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

32,46 0,00 2.029,61 2.029,61 975,39 975,39 0,00 975,39 3.005,00 Viação rural 0701040800

32,51 0,00 2.024,61 2.024,61 975,39 975,39 0,00 975,39 3.000,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 1.225,72 4.005,00 2.779,28 0,00 1.225,72 0,00 1.225,72 4.005,00 Cemitérios 0701041200

0,00 1.225,72 4.000,00 2.774,28 0,00 1.225,72 0,00 1.225,72 4.000,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202

2,82 0,00 33.040,60 33.040,60 959,40 959,40 0,00 959,40 34.000,00 Material de transporte 0701060000

2,82 0,00 33.040,60 33.040,60 959,40 959,40 0,00 959,40 34.000,00 Outro 0701060200

76,19 104,55 5.577,85 5.473,30 17.847,15 17.951,70 0,00 17.951,70 23.425,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

76,52 104,55 5.477,85 5.373,30 17.847,15 17.951,70 0,00 17.951,70 23.325,00 Outro 0701100200





41



Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social


Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)


65,13 1.182,50 12.521,20 11.338,70 23.389,80 24.572,30 0,00 24.572,30 35.911,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000


0101040000


45,44 1.182,50 2.182,50 1.000,00 1.817,50 3.000,00 0,00 3.000,00 4.000,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000


83,32 0,00 686,65 686,65 3.429,35 3.429,35 0,00 3.429,35 4.116,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

18,33 0,00 830,63 830,63 186,37 186,37 0,00 186,37 1.017,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

56,48 0,00 1.132,33 1.132,33 1.469,67 1.469,67 0,00 1.469,67 2.602,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

58,79 0,00 1.030,33 1.030,33 1.469,67 1.469,67 0,00 1.469,67 2.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000


76,13 0,00 190,45 190,45 607,55 607,55 0,00 607,55 798,00 Encargos com a saúde 0103010000


67,45 999,55 2.744,48 1.744,93 5.687,52 6.687,07 0,00 6.687,07 8.432,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

58,89 457,53 457,53 0,00 655,47 1.113,00 0,00 1.113,00 1.113,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

68,75 542,02 2.286,95 1.744,93 5.032,05 5.574,07 0,00 5.574,07 7.319,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas

0103050200

68,76 542,02 2.285,95 1.743,93 5.032,05 5.574,07 0,00 5.574,07 7.318,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

75,46 212,49 214,01 1,52 657,99 870,48 0,00 870,48 872,00 Seguros 0103090000

75,46 212,49 214,01 1,52 657,99 870,48 0,00 870,48 872,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100





42





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)



55,77 0,00 1.203,58 1.203,58 1.517,42 1.517,42 0,00 1.517,42 2.721,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

55,79 0,00 1.202,58 1.202,58 1.517,42 1.517,42 0,00 1.517,42 2.720,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900

92,25 0,00 77,50 77,50 922,50 922,50 0,00 922,50 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000

19,35 0,00 80,65 80,65 19,35 19,35 0,00 19,35 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

62,24 0,00 113,28 113,28 186,72 186,72 0,00 186,72 300,00 Material de escritório 0201080000




36,91 0,00 4.227,24 4.227,24 2.472,76 2.472,76 0,00 2.472,76 6.700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000



12,15 0,00 2.635,51 2.635,51 364,49 364,49 0,00 364,49 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

24,66 489,50 1.506,79 1.017,29 493,21 982,71 0,00 982,71 2.000,00 Outros bens 0201210000


37,36 919,44 2.004,44 1.085,00 1.195,56 2.115,00 0,00 2.115,00 3.200,00 Encargos das instalações 0202010000

43,07 83,64 569,30 485,66 430,70 514,34 0,00 514,34 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

31,75 39,80 2.047,56 2.007,76 952,44 992,24 0,00 992,24 3.000,00 Locação de outros bens 0202080000

64,40 361,51 463,51 102,00 838,49 1.200,00 0,00 1.200,00 1.302,00 Comunicações 0202090000

69,90 195,68 195,68 0,00 454,32 650,00 0,00 650,00 650,00 Telefones fixos 0202090100

64,03 165,83 215,83 50,00 384,17 550,00 0,00 550,00 600,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300





43





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

38,33 0,00 185,00 185,00 115,00 115,00 0,00 115,00 300,00 Transportes 0202100000

61,76 1.330,24 1.781,80 451,56 2.878,20 4.208,44 0,00 4.208,44 4.660,00 Seguros 0202120000


0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

98,40 0,00 3,20 3,20 196,80 196,80 0,00 196,80 200,00 Publicidade 0202170000

18,65 0,00 1.627,10 1.627,10 372,90 372,90 0,00 372,90 2.000,00 Vigilância e segurança 0202180000

57,05 1.615,35 1.718,12 102,77 2.281,88 3.897,23 0,00 3.897,23 4.000,00 Assistência técnica 0202190000

25,55 215,00 2.977,87 2.762,87 1.022,13 1.237,13 0,00 1.237,13 4.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000


34,88 938,40 5.860,46 4.922,06 3.139,54 4.077,94 0,00 4.077,94 9.000,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 9.340,00 9.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.340,00 Transferências correntes 0400000000

0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Administração central 0403000000

0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Estado 0403010000

0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

0,00 0,00 7.825,00 7.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.825,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000


0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

0,00 0,00 1.655,00 1.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

0,00 0,00 1.655,00 1.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,00 Investimentos 0701000000





44





Comp. por pagar



Despesas Pagas




Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

0,00 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 Transferências de capital 0800000000







45

Data: 05/09/2016


2.3.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA



Comp. por pagar



Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

61,02 142.524,94 236.364,71 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 129.232,29 365.597,00 236.364,71 223.072,06 13.292,65

61,24 106.170,23 170.873,19 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 103.033,81 273.907,00 170.873,19 167.736,77 3.136,42

7.155,44 66,08 9.109,36 17.749,64 19.703,56 0,00 19.703,56 Titulares de órgãos de soberania e membros de

0101010000 1.953,92 26.859,00

65,21 53.967,07 101.146,93 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 53.967,07 155.114,00 101.146,93 101.146,93 0,00

53.967,07 65,21 53.967,07 101.146,93 101.146,93 0,00 101.146,93 Pessoal em funções 0101040100 0,00 155.114,00

754,83 57,85 754,83 1.036,17 1.036,17 0,00 1.036,17 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 1.791,00

11.650,35 30,34 12.832,85 5.590,15 6.772,65 0,00 6.772,65 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 1.182,50 18.423,00

1.739,90 65,66 1.739,90 3.327,10 3.327,10 0,00 3.327,10 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

13.799,89 51,94 13.799,89 14.915,11 14.915,11 0,00 14.915,11 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.715,00

7.075,24 76,11 7.075,24 22.546,76 22.546,76 0,00 22.546,76 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 29.622,00

6.891,09 17,13 6.891,09 1.424,91 1.424,91 0,00 1.424,91 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0101150000 0,00 8.316,00

53,30 5.983,33 6.828,67 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 5.983,33 12.812,00 6.828,67 6.828,67 0,00

2.396,26 54,36 2.396,26 2.853,74 2.853,74 0,00 2.853,74 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 5.250,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00

2.205,48 57,44 2.205,48 2.976,52 2.976,52 0,00 2.976,52 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.182,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00

48,05 1.079,59 998,41 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.079,59 2.078,00 998,41 998,41 0,00

1.079,59 48,05 1.079,59 998,41 998,41 0,00 998,41 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

61,50 30.371,38 58.662,85 Segurança social 0103000000 0,00 20.215,15 78.878,00 58.662,85 48.506,62 10.156,23

1.269,67 76,13 1.269,67 4.050,33 4.050,33 0,00 4.050,33 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 5.320,00

3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 3,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00

59,78 26.959,16 48.384,56 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 18.644,44 67.029,00 48.384,56 40.069,84 8.314,72

1,00 51,08 4.718,89 4.927,11 9.645,00 0,00 9.645,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100 4.717,89 9.646,00

61,24 22.239,27 38.739,56 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 18.642,44 57.382,00 38.739,56 35.142,73 3.596,83

9.139,52 68,81 11.657,61 25.719,39 28.237,48 0,00 28.237,48 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.518,09 37.377,00

9.502,92 47,10 10.581,66 9.423,34 10.502,08 0,00 10.502,08 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.078,74 20.005,00

Total / Transporte 60,90 11.451,14 140.389,39 128.938,25 218.685,61 230.136,75 0,00 230.136,75 359.075,00



46


CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 05/09/2016 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016


Comp. por pagar



Despesas Pagas



transporte 359.075,00

230.136,75 0,00 230.136,75 218.685,61 128.938,25 140.389,39 11.451,14 60,90

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00

67,27 2.134,55 6.227,96 Seguros 0103090000 0,00 293,04 6.521,00 6.227,96 4.386,45 1.841,51

293,04 67,27 2.134,55 4.386,45 6.227,96 0,00 6.227,96 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

0103090100 1.841,51 6.521,00

48,42 88.316,41 115.136,85 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 56.073,89 171.210,74 115.136,85 82.894,33 32.242,52

48,93 23.428,02 24.165,14 Aquisição de bens 0201000000 0,00 21.710,60 45.875,74 24.165,14 22.447,72 1.717,42

115,53 0,00 301,00 0,00 185,47 0,00 185,47 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 185,47 301,00

52,50 7.395,79 8.577,12 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 6.993,88 15.571,00 8.577,12 8.175,21 401,91

1.235,16 55,90 1.323,00 1.677,00 1.764,84 0,00 1.764,84 Gasolina 0201020100 87,84 3.000,00

4.657,24 54,48 4.971,31 5.948,69 6.262,76 0,00 6.262,76 Gasóleo 0201020200 314,07 10.920,00

1.101,48 33,28 1.101,48 549,52 549,52 0,00 549,52 Outros 0201029900 0,00 1.651,00

77,50 92,25 77,50 922,50 922,50 0,00 922,50 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

607,18 43,92 672,94 527,06 592,82 0,00 592,82 Limpeza e higiene 0201040000 65,76 1.200,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 200,00

228,06 54,39 228,06 271,94 271,94 0,00 271,94 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 500,00

214,44 28,76 214,44 86,56 86,56 0,00 86,56 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 301,00

565,28 68,72 719,65 1.581,35 1.735,72 0,00 1.735,72 Material de escritório 0201080000 154,37 2.301,00

40,75 52,06 40,75 44,25 44,25 0,00 44,25 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

1.538,96 2,29 1.538,96 36,04 36,04 0,00 36,04 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.575,00

52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00

4.327,24 37,29 4.327,24 2.572,76 2.572,76 0,00 2.572,76 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 6.900,00

100,00 0,00 650,00 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00

100,00 0,00 650,00 Outras 0201160300 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 0,00

0,00 100,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 650,00

325,59 7,24 325,59 25,41 25,41 0,00 25,41 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 351,00

167,20 16,40 167,20 32,80 32,80 0,00 32,80 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00

2.635,51 12,15 2.635,51 364,49 364,49 0,00 364,49 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 3.000,00

3.221,48 63,40 4.131,39 7.157,35 8.067,26 0,00 8.067,26 Outros bens 0201210000 909,91 11.288,74




47



Data: 05/09/2016



Comp. por pagar



Despesas Pagas




260.529,85 0,00 260.529,85 245.519,78 150.942,89 165.952,96 15.010,07 59,67

48,23 64.888,39 90.971,71 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 34.363,29 125.335,00 90.971,71 60.446,61 30.525,10

2.565,00 44,57 5.487,22 4.412,78 7.335,00 0,00 7.335,00 Encargos das instalações 0202010000 2.922,22 9.900,00

1.544,00 52,61 7.109,00 7.891,00 13.456,00 0,00 13.456,00 Limpeza e higiene 0202020000 5.565,00 15.000,00

5.541,93 34,69 5.714,38 3.035,62 3.208,07 0,00 3.208,07 Conservação de bens 0202030000 172,45 8.750,00

0,00 66,67 920,00 1.840,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 920,00 2.760,00

2.708,76 25,73 2.748,56 952,44 992,24 0,00 992,24 Locação de outros bens 0202080000 39,80 3.701,00

59,61 3.447,95 7.325,41 Comunicações 0202090000 0,00 1.210,59 8.536,00 7.325,41 5.088,05 2.237,36

350,00 56,08 1.493,18 1.906,82 3.050,00 0,00 3.050,00 Telefones fixos 0202090100 1.143,18 3.400,00

557,00 61,88 1.651,18 2.680,82 3.775,00 0,00 3.775,00 Telemóveis 0202090200 1.094,18 4.332,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00

299,59 62,55 299,59 500,41 500,41 0,00 500,41 CTT 0202090400 0,00 800,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00

1.150,73 37,26 1.150,73 683,27 683,27 0,00 683,27 Transportes 0202100000 0,00 1.834,00

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00

1.992,52 66,22 3.376,36 6.618,64 8.002,48 0,00 8.002,48 Seguros 0202120000 1.383,84 9.995,00

241,70 20,49 241,70 62,30 62,30 0,00 62,30 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00

66,66 4.975,44 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 2,16 14.922,00 14.919,84 9.946,56 4.973,28

0,16 66,67 2.513,44 5.026,56 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 2.513,28 7.540,00

0,00 66,67 2.460,00 4.920,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 2.460,00 7.380,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 2,00

377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00

1.233,83 28,27 1.233,83 486,17 486,17 0,00 486,17 Publicidade 0202170000 0,00 1.720,00

2.151,51 31,92 2.441,51 1.144,49 1.434,49 0,00 1.434,49 Vigilância e segurança 0202180000 290,00 3.586,00

205,41 56,95 7.274,72 9.625,28 16.694,59 0,00 16.694,59 Assistência técnica 0202190000 7.069,31 16.900,00

3.764,21 23,56 5.809,65 1.790,35 3.835,79 0,00 3.835,79 Outros trabalhos especializados 0202200000 2.045,44 7.600,00

232,40 75,54 232,40 717,60 717,60 0,00 717,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 950,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00




48



Data: 05/09/2016 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/08/2016


Comp. por pagar



Despesas Pagas




342.443,10 0,00 342.443,10 299.814,33 176.266,64 218.895,41 42.628,77 57,80

9.039,54 33,99 11.945,94 6.152,06 9.058,46 0,00 9.058,46 Outros serviços 0202250000 2.906,40 18.098,00

0,00 9.340,00 0,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 9.340,00 9.340,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.510,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.510,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00

1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

0,00 7.825,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 7.825,00 7.825,00 0,00 0,00 0,00

7.825,00 0,00 7.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 7.825,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

95,97 636,83 15.192,85 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.152,17 40,68

95,97 636,83 15.192,85 Diversas 0602000000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.152,17 40,68

95,97 636,83 15.192,85 Outras 0602030000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.152,17 40,68

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00

6,00 53,32 46,68 53,32 94,00 0,00 94,00 Serviços bancários 0602030400 40,68 100,00

96,25 588,15 15.098,85 Outras 0602030500 0,00 588,15 15.687,00 15.098,85 15.098,85 0,00

0,87 99,87 0,87 662,13 662,13 0,00 662,13 ANAFRE 0602030501 0,00 663,00

587,28 96,09 587,28 14.436,72 14.436,72 0,00 14.436,72 Outras 0602030502 0,00 15.024,00

49,04 72.298,07 80.357,99 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 61.512,01 141.870,00 80.357,99 69.571,93 10.786,06

49,04 72.298,07 80.357,99 Investimentos 0701000000 0,00 61.512,01 141.870,00 80.357,99 69.571,93 10.786,06

36,81 1.270,02 842,08 Edifícios 0701030000 0,00 1.167,92 2.010,00 842,08 739,98 102,10

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00

36,91 1.265,02 842,08 Outros 0701030700 0,00 1.162,92 2.005,00 842,08 739,98 102,10

1.157,92 37,00 1.260,02 739,98 842,08 0,00 842,08 Outros - Obras em curso 0701030701 102,10 2.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00

63,03 29.012,05 59.982,02 Construções diversas 0701040000 0,00 18.497,98 78.480,00 59.982,02 49.467,95 10.514,07

70,24 10.655,34 28.844,66 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 6.965,34 35.810,00 28.844,66 25.154,66 3.690,00




49



Data: 05/09/2016



Comp. por pagar



Despesas Pagas




367.536,49 0,00 367.536,49 321.858,54 196.410,25 242.088,20 45.677,95 57,07

6.955,34 70,26 10.645,34 25.154,66 28.844,66 0,00 28.844,66 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101 3.690,00 35.800,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102 0,00 10,00

74,14 7.539,10 27.214,25 Parques e jardins 0701040500 0,00 1.940,75 29.155,00 27.214,25 21.615,90 5.598,35

1.935,75 74,15 7.534,10 21.615,90 27.214,25 0,00 27.214,25 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 5.598,35 29.150,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00

32,46 2.029,61 975,39 Viação rural 0701040800 0,00 2.029,61 3.005,00 975,39 975,39 0,00

2.024,61 32,51 2.024,61 975,39 975,39 0,00 975,39 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 3.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00

26,47 4.783,00 1.722,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 4.783,00 6.505,00 1.722,00 1.722,00 0,00

4.278,00 28,70 4.278,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 6.000,00

505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 505,00

0,00 4.005,00 1.225,72 Cemitérios 0701041200 0,00 2.779,28 4.005,00 1.225,72 0,00 1.225,72

2.774,28 0,00 4.000,00 0,00 1.225,72 0,00 1.225,72 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 1.225,72 4.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00

2,77 33.640,60 959,40 Material de transporte 0701060000 0,00 33.640,60 34.600,00 959,40 959,40 0,00

33.640,60 2,77 33.640,60 959,40 959,40 0,00 959,40 Outro 0701060200 0,00 34.600,00

759,88 36,52 825,22 474,78 540,12 0,00 540,12 Equipamento de informática 0701070000 65,34 1.300,00

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 150,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00

71,36 7.195,18 18.034,37 Equipamento básico 0701100000 0,00 7.090,63 25.125,00 18.034,37 17.929,82 104,55

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 100,00

6.990,63 71,65 7.095,18 17.929,82 18.034,37 0,00 18.034,37 Outro 0701100200 104,55 25.025,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00

0,00 6.170,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.170,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 6.170,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00

6.170,00 0,00 6.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 6.170,00

Total Geral 709.976,74 447.052,40 0,00 447.052,40 390.690,49 262.924,34 319.286,25 56.361,91 55,03




50

2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) –

Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de

investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano

plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes


51

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 1.300,00 400,00 1.700,00 0,00 474,78 474,78 36,52 27,93

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 1.300,00 400,00 1.700,00 0,00 474,78 474,78 36,52 27,93

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 1.300,00 400,00 1.700,00 0,00 474,78 474,78 36,52 27,93

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 200,00 1.300,00 0,00 474,78 474,78 43,16 36,52

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 58.240,00 36.715,00 94.955,00 0,00 39.463,05 39.463,05 67,76 41,56

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 27.430,00 26.005,00 53.435,00 0,00 17.847,15 17.847,15 65,06 33,40

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 27.430,00 26.005,00 53.435,00 0,00 17.847,15 17.847,15 65,06 33,40

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 500,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041201

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 10.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 5.500,00 11.000,00 16.500,00 0,00 474,78 474,78 8,63 2,88

Pág. 1

52

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos


020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 16.575,00 15.000,00 31.575,00 0,00 11.337,25 11.337,25 68,40 35,91

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.750,00 500,00 7.250,00 0,00 6.509,90 6.509,90 96,44 89,79

020406 040000

0701041202

0407

24

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 30.710,00 10.610,00 41.320,00 0,00 21.615,90 21.615,90 70,39 52,31

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 1.455,00 505,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 100,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 29.155,00 10.005,00 39.160,00 0,00 21.615,90 21.615,90 74,14 55,20

020502 030000

0701040501

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 29.150,00 10.000,00 39.150,00 0,00 21.615,90 21.615,90 74,15 55,21

020502 030000

0701040502

0307

05

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 59.440,00 37.015,00 96.455,00 0,00 39.937,83 39.937,83 67,19 41,41

Pág. 2

53

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 82.330,00 35.630,00 117.960,00 0,00 29.634,10 29.634,10 35,99 25,12

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 45.320,00 31.620,00 76.940,00 0,00 27.852,05 27.852,05 61,46 36,20

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 45.320,00 31.620,00 76.940,00 0,00 27.852,05 27.852,05 61,46 36,20

030301 030000

0701040901

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.000,00 7.000,00 13.000,00 0,00 1.722,00 1.722,00 28,70 13,25

030301 030000

0701040902

0307

10

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040101

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 35.700,00 20.000,00 55.700,00 0,00 25.130,31 25.130,31 70,39 45,12

030301 040000

0701040101

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 24,35 24,35 24,35 12,18

030301 040000

0701040801

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 975,39 975,39 32,51 16,26

030301 040000

0701040902

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

20

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

21

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040802

0407

22

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 37.010,00 4.010,00 41.020,00 0,00 1.782,05 1.782,05 4,82 4,34

Total Geral (Sub Total)) 104.860,00 68.735,00 173.595,00 0,00 67.789,88 67.789,88 64,65 39,05

Pág. 3

54

Objectivo Cód

Class. Econ


Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 82,67 82,67 16,53 8,27

030500 040000

0701030701

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 739,98 739,98 37,00 18,50

030500 040000

0701060200

0407

11

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 34.000,00 1.000,00 35.000,00 0,00 959,40 959,40 2,82 2,74

030500 040000

0701030702

0407

23

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO

Em 6 de setembro de 2016

141.870,00 72.745,00 214.615,00 0,00 69.571,93 69.571,93 49,04 32,42 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 4

55

Objectivo Cód

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AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 198.049,00 0,00 198.049,00 0,00 125.674,26 125.674,26 63,46 63,46

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 195.039,00 0,00 195.039,00 0,00 125.674,26 125.674,26 64,44 64,44

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 195.039,00 0,00 195.039,00 0,00 125.674,26 125.674,26 64,44 64,44

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 17.749,64 17.749,64 66,08 66,08

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 3.327,10 3.327,10 65,66 65,66

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 602,07 602,07 58,23 58,23

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 998,41 998,41 48,05 48,05

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 291,00 0,00 291,00 0,00 219,33 219,33 75,37 75,37

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 879,05 879,05 43,95 43,95

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 37.432,00 0,00 37.432,00 0,00 23.775,60 23.775,60 63,52 63,52

Pág. 1

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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 100,00 100,00 50,00 50,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 100,28 100,28 50,14 50,14

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 615,00 615,00 61,50 61,50

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.073,32 1.073,32 59,63 59,63

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 26,00 26,00 26,00 26,00

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 1.202,42 1.202,42 78,80 78,80

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 62,30 62,30 20,77 20,77

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 5.026,56 5.026,56 66,67 66,67

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 4.920,00 4.920,00 66,67 66,67

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 2

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Objectivo Cód

Class. Econ


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F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 314,67 314,67 19,67 19,67

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030501

0106

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 663,00 0,00 663,00 0,00 662,13 662,13 99,87 99,87

010101 010000

0602030502

0106

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.021,00 0,00 15.021,00 0,00 14.436,72 14.436,72 96,11 96,11

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 58.208,00 0,00 58.208,00 0,00 37.403,76 37.403,76 64,26 64,26

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.664,00 0,00 5.664,00 0,00 3.646,58 3.646,58 64,38 64,38

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.378,00 0,00 10.378,00 0,00 8.247,87 8.247,87 79,47 79,47

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 336,07 336,07 67,21 67,21

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.181,00 0,00 5.181,00 0,00 2.976,52 2.976,52 57,45 57,45

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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(Unidade: EUR)



010101 020000

0103040000

0201

13


010101 020000

0103090100

0201

16


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.742,00 0,00 1.742,00 0,00 1.315,92 1.315,92 75,54 75,54

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.007,00 0,00 1.007,00 0,00 586,86 586,86 58,28 58,28

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 20,85 20,85 20,85 20,85

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.394,63 1.394,63 69,73 69,73

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15,00 0,00 15,00 0,00 14,12 14,12 94,13 94,13

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 06/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 271,94 271,94 67,99 67,99

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06


010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 650,00 100,00 100,00

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 96,19 96,19 38,48 38,48

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.098,43 2.098,43 52,46 52,46

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 1.452,50 1.452,50 52,82 52,82

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 152,39 152,39 43,54 43,54

010101 020000

0202130000

0202

15


010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 289,37 289,37 21,92 21,92

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 755,00 0,00 755,00 0,00 364,97 364,97 48,34 48,34

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.900,00 0,00 12.900,00 0,00 7.343,40 7.343,40 56,93 56,93

010101 020000

0202200000

0202

20


010101 020000

0202220000

0202

21


010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.462,25 2.462,25 82,08 82,08

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.307,00 0,00 1.307,00 0,00 866,96 866,96 66,33 66,33


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(Unidade: EUR)



010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 500,41 500,41 66,72 66,72

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 53,32 53,32 53,32 53,32

010101 020000

0602030502

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.605,00 0,00 2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 316.770,74 0,00 316.770,74 0,00 163.351,66 163.351,66 51,57 51,57

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 26.792,00 0,00 26.792,00 0,00 14.665,64 14.665,64 54,74 54,74

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 26.792,00 0,00 26.792,00 0,00 14.665,64 14.665,64 54,74 54,74


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(Unidade: EUR)



020101 050000

0101040100

0501

01


020101 050000

0101130000

0501

02

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 678,93 678,93 65,66 65,66

020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 883,36 883,36 83,34 83,34

020101 050000

0101150000

0501

09


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0101090000

0501

13

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.817,50 1.817,50 45,44 45,44

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 1.469,67 1.469,67 63,90 63,90

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 291,00 0,00 291,00 0,00 219,33 219,33 75,37 75,37

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 1.517,42 1.517,42 55,79 55,79

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 225,94 225,94 15,58 15,58

020101 050000

0202030000

0502

27


020101 050000

0202200000

0502

28


020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 280,69 280,69 62,38 62,38


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00 2.359,67 2.359,67 99,99 99,99

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00 0,00 8.977,44 8.977,44 59,99 59,99

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00 0,00 8.977,44 8.977,44 59,99 59,99

020201 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 266,00 0,00 266,00 0,00 202,52 202,52 76,14 76,14

020201 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.596,00 0,00 1.596,00 0,00 1.215,09 1.215,09 76,13 76,13

020201 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.710,00 0,00 3.710,00 0,00 2.184,90 2.184,90 58,89 58,89

020201 030000

0103010000

0301

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.064,00 0,00 1.064,00 0,00 810,06 810,06 76,13 76,13

020201 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.483,00 0,00 1.483,00 0,00 873,96 873,96 58,93 58,93

020201 040000

0103010000

0401

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.596,00 0,00 1.596,00 0,00 1.215,11 1.215,11 76,13 76,13

020201 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.339,00 0,00 3.339,00 0,00 1.212,78 1.212,78 36,32 36,32


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020201 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 798,00 0,00 798,00 0,00 607,55 607,55 76,13 76,13

020201 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.113,00 0,00 1.113,00 0,00 655,47 655,47 58,89 58,89

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 61.648,00 0,00 61.648,00 0,00 35.142,73 35.142,73 57,01 57,01

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 57.383,00 0,00 57.383,00 0,00 35.142,73 35.142,73 61,24 61,24

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 4.068,27 4.068,27 65,72 65,72

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 9.438,27 9.438,27 68,64 68,64

020301 020000

0103050202

0201

23


020301 030000

0103050201

0301

12


020301 030000

0103050202

0301

20


020301 040000

0103050201

0401

12


020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 050000

0103050201

0501

11


020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 4.265,00 0,00 4.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04


020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.505,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 143.479,74 0,00 143.479,74 0,00 74.216,34 74.216,34 51,73 51,73

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 143.479,74 0,00 143.479,74 0,00 74.216,34 74.216,34 51,73 51,73

020406 040000

0101040100

0401

01


020406 040000

0101130000

0401

03


020406 040000

0101140000

0401

04


020406 040000

0101150000

0401

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 237,89 237,89 12,22 12,22

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 726,57 726,57 48,44 48,44

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0103030000

0401

10


020406 040000

0103040000

0401

11


020406 040000

0103090100

0401

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 1.315,92 1.315,92 53,60 53,60

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.415,00 0,00 13.415,00 0,00 3.185,79 3.185,79 23,75 23,75

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.790,00 0,00 1.790,00 0,00 1.036,17 1.036,17 57,89 57,89

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.677,00 1.677,00 55,90 55,90

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 509,54 509,54 35,14 35,14

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 486,86 486,86 48,69 48,69

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201070000

0402

07


020406 040000

0201110000

0402

08


020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0201170000

0402

10


020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.088,74 0,00 8.088,74 0,00 6.375,58 6.375,58 78,82 78,82

020406 040000

0202010000

0402

12


020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.891,00 7.891,00 52,61 52,61

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.738,79 1.738,79 34,78 34,78

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 541,12 541,12 52,33 52,33

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.559,00 0,00 2.559,00 0,00 1.674,98 1.674,98 65,45 65,45

020406 040000

0202130000

0402

17


020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20


020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.098,00 0,00 5.098,00 0,00 535,07 535,07 10,50 10,50

020406 040000

0201120000

0402

22


020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 2.167,10 2.167,10 51,60 51,60


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 247,90 247,90 49,58 49,58

020406 040000

0202180000

0402

25


020406 040000

0602030502

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 69.885,00 0,00 69.885,00 0,00 30.349,51 30.349,51 43,43 43,43

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 42.565,00 0,00 42.565,00 0,00 22.923,27 22.923,27 53,85 53,85

020501 050000

0101130000

0501

03


020501 050000

0101140000

0501

04


020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08


020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 581,00 0,00 581,00 0,00 438,66 438,66 75,50 75,50

020501 050000

0101040100

0501

12


020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 764,00 0,00 764,00 0,00 186,37 186,37 24,39 24,39

020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Pág. 13

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Objectivo Cód

Class. Econ


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AC AA FC

Datas

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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03


020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 186,72 186,72 62,24 62,24

020501 050000

0201140000

0502

05


020501 050000

0201170000

0502

08


020501 050000

0201180000

0502

09


020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 364,49 364,49 12,15 12,15

020501 050000

0202010000

0502

13


020501 050000

0202030000

0502

14


020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 454,32 454,32 69,90 69,90

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 518,53 518,53 47,14 47,14

020501 050000

0202130000

0502

19


020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Inicio Fim




Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 196,80 196,80 98,40 98,40

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 372,90 372,90 18,65 18,65

020501 050000

0202200000

0502

24


020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 267,27 267,27 59,39 59,39

020501 050000

0201110000

0502

29


020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.281,88 2.281,88 57,05 57,05

020501 050000

0202250000

0502

31


020501 050000

0202220000

0502

32


020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 103,48 103,48 68,99 68,99

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 3.860,00 0,00 3.860,00 0,00 39,36 39,36 1,02 1,02

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 39,36 39,36 78,72 78,72


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



020502 050000

0201040000

0502

40


020502 050000

0202120000

0502

44

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0407010000

0504

05


020502 050000

0807010000

0508

03


020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 23.460,00 0,00 23.460,00 0,00 7.386,88 7.386,88 31,49 31,49

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 922,50 922,50 92,25 92,25

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.650,00 0,00 6.650,00 0,00 2.433,40 2.433,40 36,59 36,59

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 115,00 115,00 38,33 38,33

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 2.963,54 2.963,54 34,87 34,87

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 952,44 952,44 31,75 31,75

020503 050000

0407010000

0504

09


020503 050000

0807010000

0508

04


030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.287,00 0,00 53.287,00 0,00 32.092,64 32.092,64 60,23 60,23

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.287,00 0,00 53.287,00 0,00 32.092,64 32.092,64 60,23 60,23


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Anos Anteriores

De 01/01/2016 a 31/08/2016 Ano : 2016

(Unidade: EUR)



030500 030000

0101040100

0301

01


030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 24/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0101130000

0301

03


030500 030000

0101140000

0301

04


030500 030000

0101150000

0301

05


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.355,00 0,00 3.355,00 0,00 1.000,65 1.000,65 29,83 29,83

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 321,43 321,43 42,86 42,86

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103030000

0301

10


030500 030000

0103040000

0301

11


030500 030000

0103090100

0301

14


A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.161,00 0,00 1.161,00 0,00 877,29 877,29 75,56 75,56

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.385,12 1.385,12 69,26 69,26

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 39,98 39,98 26,65 26,65


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Anos Anteriores

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(Unidade: EUR)



030500 030000

0201070000

0302

08


030500 030000

0201110000

0302

09


030500 030000

0201120000

0302

10


030500 030000

0201140000

0302

11


030500 030000

0201170000

0302

12


030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 92,09 92,09 12,28 12,28

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 51,73 51,73 10,35 10,35

030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 251,13 251,13 16,74 16,74

030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 1.840,00 1.840,00 66,67 66,67

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 1,15 1,15 1,15 1,15

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 710,65 710,65 78,96 78,96

030500 030000

0202130000

0302

21


030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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(Unidade: EUR)



030500 030000

0202220000

0302

23


030500 030000

0202250000

0302

24


030500 030000

0202180000

0302

25


030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 125,00 0,00 125,00 0,00 108,47 108,47 86,78 86,78

030500 030000

0602030502

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

568.106,74 0,00 568.106,74 0,00 321.118,56 321.118,56 56,52 56,52 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 19

ORGÂO EXECUTIVO

Em 6 de setembro de 2016

ORGÂO DELIBERATIVO



74

2.5. Dados da situação financeira em 31 de agosto de 2016

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e

acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de

falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e

recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis

os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações

orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação

constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados

nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores

de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à

guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo

responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas

contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente

regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de

cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser

imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de

lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é

verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a

sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso;

b) No encerramento das contas de cada exercício económico;



75

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter

sido dissolvido;

d) Quando for substituído o tesoureiro.

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de agosto de 2016

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março de

2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza

de que não houve erros na transição de valores.


76

Data inicial: 01/01/2016

2.5.1 - FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/08/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)


CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte




Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.118,56

69.571,93

157.685,12

11.320,75

129.702,74

8.902,23

404.233,90

14.438,97

81.619,46

Outras Receitas

138.604,97

418.672,87

390.690,49



79.200,94

638,897.30

169.005,87

0,00

638.897,30

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



77

138,604.97

8,902.23

129,702.74

RECEBIMENTOS




Data inicial:01/01/2016 Data final: 31/08/2016

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016

(unidade EUR)


Receitas Orçamentais 418.672,87


13.323,82 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

0,00 0202060100 Mercados e feiras

15.499,20 0202060300 Ocupação da via pública

0,00 0202060400 Canídeos

1.991,02 0202060500 Publicidade

0,00 0202060900 Certificação de documentos

0,00 0202061000 Atestados e Declarações

7,60 0202069900 Outros


768,20 0401230300 Ocupação da via pública

2.662,56 0401230400 Canídeos

18,00 0401230800 Certificação de documentos

352,44 0401230900 Atestados e Declarações

498,38 0401231000 Cemitérios

0,00 0401239900 Outras

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0402990100 Canídeos

0,00 0402999900 Outras

332,70 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

0,00 0601020000 Privadas

78.825,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

0,00 0603019900 Outras

0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

190.842,80 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

74.902,24 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

9.180,00 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

2.462,25 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional

0,00 0606040200 Outras

0,00 0608010000 Famílias

95,70 0701030000 Publicações e impressos

0,00 0701050000 Bens inutilizados

0,00 0701100100 Sucata

0,00 0701109900 Outros

663,56 0701120000 Produtos dos CTT

0,00 0701990000 Outros

0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

130,14 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária

0,00 0702060000 Reparações

0,00 0702080301 Turismo Sénior

0,00 0702080399 Outros

0,00 0702090200 Resíduos sólidos

Total 531,160.58



78

RECEBIMENTOS

Data final: 31/08/2016 Data inicial:01/01/2016

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016

(unidade EUR)


0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares

7.391,08 0702090500 Cemitérios


0,00 0702091100 Balneários

86,08 0702091200 Comissão por cobrança - CTT

15,96 0702099900 Outros

0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0,00 0801990300 IVA reembolsado

4.185,17 0801999900 Diversas

Capital 14.438,97

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1001020000 Privadas

0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira

0,00 1003019900 Outras

0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

14.438,97 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 1008010000 Familias

0,00 1301010000 Indemnizações

0,00 1301990000 Outras

Outras Receitas 0,00

0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

0,00 1601010000 Na posse do serviço

Operações de tesouraria 81.619,46

13.385,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

1.977,85 1701010200 IRS - Trabalho Independente

0,00 1701010300 IMPOSTO SELO

1.432,37 1701010400 PENHORAS

4.536,06 1701010500 ADSE

178,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A

460,00 1701010700 IRS - PREDIAIS

0,00 1701010800 IRS - Pensões

11.693,67 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

4.378,48 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

436,24 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H

0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS

922,09 1702010100 STAL

456,88 1702030200 PASSES ESCOLARES

5.590,36 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

3.680,75 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

32.491,71 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

638,897.30 Total



79

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/08/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 390.690,49


17.749,64 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de

3.327,10 010000.0101110000 Representação

602,07 010000.0101130000 Subsidio de refeição

998,41 010000.0102130200 Outros

202,52 010000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares

0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

4.068,27 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

0,00 010000.0103050300 Outros

219,33 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

879,05 010000.0201020200 Gasóleo

0,00 010000.0201029900 Outros

0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 010000.0201080000 Material de escritório

0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças

100,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica

0,00 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

100,28 010000.0201210000 Outros bens

615,00 010000.0202030000 Conservação de bens

1.073,32 010000.0202090200 Telemóveis

26,00 010000.0202100000 Transportes

0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços

1.202,42 010000.0202120000 Seguros

62,30 010000.0202130000 Deslocações e estadas

5.026,56 010000.0202140100 Advogadas

4.920,00 010000.0202140200 TOC

0,00 010000.0202140300 Outros

0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

0,00 010000.0202170000 Publicidade

314,67 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados

30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde

0,00 010000.0202250000 Outros serviços

662,13 010000.0602030501 ANAFRE

14.436,72 010000.0602030502 Outras

37.403,76 020000.0101040100 Pessoal em funções

586,86 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

Total 94.606,41



80

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

3.646,58 020000.0101130000 Subsidio de refeição

8.247,87 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

0,00 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

336,07 020000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo

2.976,52 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

1.215,09 020000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens


2.184,90 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

9.438,27 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações


1.315,92 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

20,85 020000.0201040000 Limpeza e higiene

271,94 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

1.394,63 020000.0201080000 Material de escritório

14,12 020000.0201110000 Material de consumo clínico

650,00 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT

0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios


96,19 020000.0201210000 Outros bens

2.098,43 020000.0202010000 Encargos das instalações


0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens

1.452,50 020000.0202090100 Telefones fixos

866,96 020000.0202090200 Telemóveis

0,00 020000.0202090300 Internet

500,41 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202090500 Outros

0,00 020000.0202100000 Transportes

152,39 020000.0202120000 Seguros


0,00 020000.0202150000 Formação

289,37 020000.0202170000 Publicidade

364,97 020000.0202180000 Vigilância e segurança

7.343,40 020000.0202190000 Assistência técnica

453,55 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados


Total 142.038,93



81

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

2.462,25 020000.0202250000 Outros serviços

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

0,00 020000.0602030200 IVA pago

53,32 020000.0602030400 Serviços bancários

0,00 020000.0602030502 Outras


0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação



1.000,65 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade


0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo







877,29 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

1.385,12 030000.0201020200 Gasóleo

39,98 030000.0201029900 Outros




0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças


92,09 030000.0201210000 Outros bens

51,73 030000.0202010000 Encargos das instalações


1.840,00 030000.0202040000 Locação de edifícios


108,47 030000.0202090200 Telemóveis

1,15 030000.0202100000 Transportes

710,65 030000.0202120000 Seguros


0,00 030000.0202150000 Formação

Total 183.979,42



82

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA



15,20 030000.0202250000 Outros serviços

0,00 030000.0602030502 Outras


1.036,17 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

3.185,79 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação





0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo

1.215,11 040000.0103010000 Encargos com a saúde



1.212,78 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)


0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

1.315,92 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

1.677,00 040000.0201020100 Gasolina

2.167,10 040000.0201020200 Gasóleo

509,54 040000.0201029900 Outros


0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar






6.375,58 040000.0201210000 Outros bens


7.891,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene

1.738,79 040000.0202030000 Conservação de bens

247,90 040000.0202090200 Telemóveis

541,12 040000.0202100000 Transportes

1.674,98 040000.0202120000 Seguros


Total 268.686,65



83

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 040000.0202140300 Outros

0,00 040000.0202150000 Formação



535,07 040000.0202250000 Outros serviços

0,00 040000.0602030502 Outras


1.817,50 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação




1.469,67 050000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 050000.0102050000 Abono para falhas

0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada





0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

657,99 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

1.517,42 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros

922,50 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios


186,72 050000.0201080000 Material de escritório




2.472,76 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas



364,49 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

493,21 050000.0201210000 Outros bens




454,32 050000.0202090100 Telefones fixos

384,17 050000.0202090200 Telemóveis

Total 311.022,11



84

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0202090300 Internet

0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202090500 Outros

115,00 050000.0202100000 Transportes

2.878,20 050000.0202120000 Seguros


0,00 050000.0202150000 Formação

0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares

196,80 050000.0202170000 Publicidade


2.281,88 050000.0202190000 Assistência técnica

1.022,13 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados


3.139,54 050000.0202250000 Outros serviços

0,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

0,00 050000.0403010200 Outras

0,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

0,00 050000.0408020000 Outras

Capital 69.571,93

474,78 020000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 020000.0701080000 Software informático

0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo

21.615,90 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso

0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento

1.722,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso

0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 030000.0701060200 Outro

82,67 030000.0701100200 Outro

0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços

739,98 040000.0701030701 Outros - Obras em curso

0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento

25.154,66 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

975,39 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso

0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento

0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso

0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento

Total 371.883,94



85

PAGAMENTOS


Ano: 2016

(unidade EUR)


FLUXOS DE CAIXA

959,40 040000.0701060200 Outro

0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos

17.847,15 040000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701060200 Outro

0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 050000.0701080000 Software informático

0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 050000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor

0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

Operações de Tesouraria 79.200,94

13.474,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

1.279,94 1701010200 IRS - Trabalho Independente

1.432,37 1701010400 PENHORAS

4.536,06 1701010500 ADSE

232,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A

460,00 1701010700 IRS - PREDIAIS

11.835,81 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

4.364,49 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

436,24 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

932,08 1702010100 STAL

546,38 1702030200 PASSES ESCOLARES

5.590,36 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

1.438,39 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

32.642,82 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

Saldo para gerência seguinte


Operações de tesouraria 11.320,75

157.685,12

169.005,87

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 638.897,30




86



87



88



89



90



91



92

2.5.5 - Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de agosto de 2016

Exercícios Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais

Total dos saldos finais

Valores Diferença entre

ou Operações Operações

Operações Orçamentais

Operações Operações Operações Operações Operações contantes do saldos contabilísticos

Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de

Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores

2014 52.877,85 21.833,69 615.670,49 96.467,35 568.090,06 105.876,92 100.458,28 12.424,12 112.882,40 112.882,40 0,00

2015 100.458,28 12.424,12 579.125,15 88.918,46 549.880,69 92.440,35 129.702,74 8.902,23 138.604,97 138.604,97 0,00

31/agosto/2016 129.702,74 8.902,23 418.672,87 81.619,46 390.690,49 79.200,94 157.685,12 11.320,75 169.005,87 169.005,87 0,00



93

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode

conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando

cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do artigo

21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.

Na página seguinte será exposto os mapa acima mencionado



94



95

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade

de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das

autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são

incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades

desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos

classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste subcapítulo e

que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro, há que explicar os

conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS

Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).

INDIRETOS

Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de

Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas

a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos

tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como

informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em

resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro, acompanhados

dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente,

baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução

(operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas

contabilisticamente.



96

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a

explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e

despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste

tipo de informação trimestral.




97

%

Imputada

(10)

Custo

Indireto

(11)

Total

(12)

129.570,74

129.570,74

129.570,74

101.068,93

22.825,72

3.714,23

28.049,81

30.857,98

15.146,41

474,78

5.601,15 1,94 2.247,11 7.848,26

5.476,50 1,89 2.197,10 7.673,60

109,65 0,04 43,99 153,64

15,00 0,01 6,02 21,02

5.601,19 1,94 2.247,13 7.848,32

5.476,53 1,89 2.197,11 7.673,64

109,66 0,04 43,99 153,65

15,00 0,01 6,02 21,02

17.299,47 5,99 6.940,33 24.239,80

16.800,82 5,81 6.740,27 23.541,09

438,65 0,15 175,98 614,63

60,00 0,02 24,07 84,07

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

248.028,03 85,82 99.505,68 347.533,71

16.298,12 5,64 6.538,60 22.836,72

16.298,12 5,64 6.538,60 22.836,72

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.243,92 0,43 499,04 1.742,96

293,41 0,10 117,71 411,12

209,10 0,07 83,89 292,99

616,87 0,21 247,48 864,35

96,67 0,03 38,78 135,45

27,87 0,01 11,18 39,05

4.196,30 1,45 1.683,50 5.879,80

95,10 0,03 38,15 133,25

3.956,67 1,37 1.587,37 5.544,04

34,87 0,01 13,99 48,86

109,66 0,04 43,99 153,65

0,00 0,00 0,00 0,00

10.857,90 3,76 4.356,05 15.213,95

343,54 0,12 137,82 481,36

5.816,21 2,01 2.333,39 8.149,60

1.517,42 0,53 608,77 2.126,19

2.469,34 0,85 990,67 3.460,01

430,70 0,15 172,79 603,49

280,69

9.664,56

9.664,56

2.519,83

1.012,57

02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias2.519,83 4.513,00 1.993,17

0202010101 SNS 1.012,57 1.729,00 716,43

0202 Saúde 9.664,56 14.966,00 5.301,44

020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 9.664,56 14.966,00 5.301,44

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 430,70 188,00 -242,70

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 280,69 450,00 169,31

0201019205 Combustível 1.517,42 2.720,00 1.202,58

0201019206 Seguros 2.469,34 2.456,00 -13,34

0201019203 Aquisição de serviços 343,54 0,00 -343,54

0201019204 Despesas com pessoal 5.816,21 7.823,00 2.006,79

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR10.857,90 13.637,00 2.779,10

0201018505 Combustível 34,87 0,00 -34,87

0201018506 Seguros 109,66 145,00 35,34



0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 27,87 0,00 -27,87

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 4.196,30 7.021,00 2.824,70

0201018404 Despesas com pessoal 616,87 4.188,00 3.571,13

0201018405 Combustível 96,67 0,00 -96,67

0201018401 Aquisição de bens 293,41 3.387,00 3.093,59

0201018403 Aquisição de serviços 209,10 3.000,00 2.790,90

0201010104 Transferências Correntes 0,00 1.815,00 1.815,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.243,92 10.575,00 9.331,08

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 16.298,12 33.048,00 16.749,88

02010101 Competência próprias 0,00 1.815,00 1.815,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 248.028,03 480.640,74 232.612,71

0201 Educação 16.298,12 33.048,00 16.749,88

01020104 Transferências correntes 0,00 2.605,00 2.605,00

01020108 Transferências capital 0,00 405,00 405,00

0102 Segurança e ordem pública 0,00 3.010,00 3.010,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 3.010,00 3.010,00

0101019106 Seguros 438,65 546,00 107,35

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS17.299,47 19.091,00 1.791,53


0101018706 Seguros 109,66 136,00 26,34

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL5.601,19 8.096,00 2.494,81


0101018606 Seguros 109,65 136,00 26,35

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 5.601,15 8.096,00 2.494,85


0101010106 Outras despesas correntes 15.146,41 767,00 -14.379,41

0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 400,00 -74,78

0101010103 Despesa com pessoal 28.049,81 54.992,00 26.942,19

0101010105 Aquisição de serviços 30.857,98 61.476,00 30.618,02

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 22.825,72 35.330,00 12.504,28

0101010102 Aquisição de bens 3.714,23 6.418,00 2.703,77

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 129.570,74 194.666,00 65.095,26

01010101 Competências próprias 101.068,93 159.383,00 58.314,07

01 FUNÇÕES GERAIS 129.570,74 197.676,00 68.105,26

0101 Serviços Gerais da Administração Pública 129.570,74 194.666,00 65.095,26

Imputação dos Custos Indiretos

Centro Custo

(1)

Descrição

(2)

Total Mês

(3)

Total

Acumulado

(4)

Valor

Orçamentado

(5)

SALDO

(6)

Geral (Custos Finais)

Centros de Custo VALORES


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 02/09/2016

Ano: 2016

De 01/01/2016 a 31/08/2016 (unidade EUR)



98

1.507,26 0,52 604,69 2.111,95

4.422,76 1,53 1.774,35 6.197,11

1.361,16 0,47 546,08 1.907,24

1.878,18 0,65 753,50 2.631,68

453,73 0,16 182,03 635,76

65,93 0,02 26,45 92,38

210,03 0,07 84,26 294,29

226,84 0,08 91,01 317,85

226,89 0,08 91,03 317,92

2.721,97 0,94 1.092,02 3.813,99

1.409,87 0,49 565,62 1.975,49

210,49 0,07 84,45 294,94

558,21 0,19 223,95 782,16

158,26 0,05 63,49 221,75

158,26 0,05 63,49 221,75

226,88

38.739,56

38.739,56

12.355,42

7.695,31

4.660,11 1,61 1.869,58 6.529,69

17.996,35 6,23 7.219,90 25.216,25

6.112,41 2,12 2.452,22 8.564,63

7.009,94 2,43 2.812,30 9.822,24

1.346,75 0,47 540,30 1.887,05

136,37 0,05 54,71 191,08

774,42 0,27 310,69 1.085,10

1.308,23 0,45 524,85 1.833,08

1.308,23 0,45 524,85 1.833,08

8.387,80 2,90 3.365,08 11.752,87

3.966,54 1,37 1.591,33 5.557,87

961,94 0,33 385,92 1.347,85

1.321,77 0,46 530,28 1.852,05

656,33 0,23 263,31 919,64

539,02 0,19 216,25 755,27

942,20 0,33 378,00 1.320,20

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

128.289,43 44,39 51.468,08 179.757,51

128.289,43 44,39 51.468,08 179.757,51

39.534,59 13,68 15.860,77 55.395,36

6.648,34 2,30 2.667,23 9.315,56

1.035,00 0,36 415,23 1.450,23

1.258,18 0,44 504,76 1.762,94

24.749,35 8,56 9.929,12 34.678,47

2.564,34 0,89 1.028,78 3.593,11

1.194,45 0,41 479,20 1.673,65

1.966,43 0,68 788,90 2.755,33

118,52 0,04 47,55 166,07

58.447,30 20,22 23.448,31 81.895,60

5.321,02 1,84 2.134,72 7.455,74

920,00 0,32 369,09 1.289,09

10.396,74 3,60 4.171,04 14.567,77

34.762,86 12,03 13.946,42 48.709,28

1.755,95 0,61 704,46 2.460,41

2.163,36 0,75 867,91 3.031,27

2.958,68 1,02 1.186,98 4.145,66

168,71 0,06 67,68 236,39

0,00 0,00 0,00 0,00

19.187,20 6,64 7.697,66 26.884,85

10.854,02 3,76 4.354,49 15.208,51

1.813,50 0,63 727,55 2.541,05

5.755,32 1,99 2.308,96 8.064,28

461,35 0,16 185,09 646,43

265,66 0,09 106,58 372,24

37,35 0,01 14,98 52,330204068308 Materiais consumíveis e comunicações 37,35 0,00 -37,35

0204068305 Combustível 461,35 0,00 -461,35

0204068306 Seguros 265,66 357,00 91,34

0204068303 Aquisição de serviços 1.813,50 0,00 -1.813,50


02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO19.187,20 31.717,00 12.529,81



0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00

0204068206 Seguros 2.163,36 2.135,00 -28,36

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.958,68 2.500,00 -458,68


0204068205 Combustível 1.755,95 3.850,00 2.094,06

0204068202 Locação de bens 920,00 0,00 -920,00


02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS58.447,30 117.636,74 59.189,45


0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.966,43 2.500,00 533,58


0204068105 Combustível 2.564,34 3.850,00 1.285,67

0204068106 Seguros 1.194,45 1.717,00 522,55




0204068102 Locação de bens 1.035,00 0,00 -1.035,00

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA128.289,43 260.613,74 132.324,31

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 39.534,59 83.215,00 43.680,41

02030208 Transferências de capital 0,00 2.505,00 2.505,00

0204 Habitação e serviços coletivos 128.289,43 260.613,74 132.324,31


02030205 Aquisição de serviços 0,00 50,00 50,00

020302 ACÇÃO SOCIAL 0,00 4.265,00 4.265,00

02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 942,20 1.227,00 284,80

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.321,77 3.358,00 2.036,23

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 656,33 1.703,00 1.046,67

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 3.966,54 5.188,00 1.221,46

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 961,94 757,00 -204,94

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.308,23 1.701,00 392,77

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO8.387,80 13.936,00 5.548,21

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 774,42 1.433,00 658,59

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.308,23 1.702,00 393,77

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.346,75 1.703,00 356,25

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 136,37 840,00 703,63

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6.112,41 5.349,00 -763,41

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 7.009,94 8.673,00 1.663,06

0203010102 Segurança Social 4.660,11 8.628,00 3.967,89

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO17.996,35 21.401,00 3.404,66

02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias12.355,42 23.277,00 10.921,58

0203010101 Caixa Geral Aposentações 7.695,31 14.649,00 6.953,69

0203 Segurança e acção social 38.739,56 62.879,00 24.139,44

020301 SEGURANÇA SOCIAL 38.739,56 58.614,00 19.874,44

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 226,88 318,00 91,12

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 558,21 742,00 183,79

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 1.409,87 2.016,00 606,13

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 210,49 319,00 108,51

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 226,89 319,00 92,11

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO2.721,97 4.669,00 1.947,03

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 210,03 318,00 107,97

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 226,84 318,00 91,16

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 453,73 637,00 183,27


0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.361,16 1.459,00 97,84

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 1.878,18 2.548,00 669,82

0202010102 ADSE 1.507,26 2.784,00 1.276,74

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO4.422,76 5.784,00 1.361,24



99

1.165,53 0,40 467,60 1.633,13

59,04 0,02 23,69 82,73

26,70 0,01 10,71 37,41

486,37 0,17 195,13 681,50

34,16 0,01 13,70 47,86

559,26 0,19 224,37 783,63

9.954,82 3,44 3.993,75 13.948,57

1.896,81 0,66 760,98 2.657,79

511,24 0,18 205,10 716,34

6.861,96 2,37 2.752,93 9.614,89

416,28 0,14 167,00 583,28

208,77 0,07 83,76 292,53

59,77 0,02 23,98 83,74

55.036,36 19,04 22.079,89 77.116,25

16.709,67 5,78 6.703,71 23.413,38

705,19 0,24 282,91 988,10

6.439,07 2,23 2.583,27 9.022,34

5.604,28 1,94 2.248,37 7.852,65

0,00 0,00 0,00 0,00

3.961,13 1,37 1.589,15 5.550,28

15,00 0,01 6,02 21,02

3.836,46 1,33 1.539,14 5.375,60

109,67 0,04 44,00 153,67

29.872,37 10,34 11.984,41 41.856,78

76,40 0,03 30,65 107,05

76,40 0,03 30,65 107,05

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

29.795,97 10,31 11.953,76 41.749,73

0,00 0,00 0,00 0,00

27.244,25 9,43 10.930,05 38.174,30

1.961,63 0,68 786,98 2.748,61

31,59 0,01 12,67 44,26

558,50 0,19 224,06 782,56

8.454,32 2,93 3.391,77 11.846,09

4.279,58 1,48 1.716,91 5.996,49

0,00 0,00 0,00 0,00

204,04 0,07 81,86 285,90

0,00 0,00 0,00 0,00

212,66 0,07 85,32 297,98

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 0,14 160,47 560,47

115,00 0,04 46,14 161,14

3.243,04 1,12 1.301,07 4.544,11

27.348,07 9,46 10.971,70 38.319,77

27.348,07 9,46 10.971,70 38.319,77

27.348,07 9,46 10.971,70 38.319,77

1.852,73 0,64 743,29 2.596,02

13,50 0,00 5,42 18,92

1.722,00 0,60 690,84 2.412,84

117,23 0,04 47,03 164,26

25.495,34 8,82 10.228,41 35.723,75

123,42 0,04 49,51 172,93

23.376,81 8,09 9.378,48 32.755,29

1.846,61 0,64 740,84 2.587,45

148,50 0,05 59,58 208,08

Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 115.944,18 404.946,84

Total Geral 404.946,84

0303019603

-123,42

148,50 273,00 124,50

0303019305 117,23 0,00

23.160,00

-117,23

CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS -2.335,3425.495,3403030196

Combustível

1.486,50


4.311,93

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 1.852,73 8.500,00 6.647,27

Aquisição de bens 123,42 0,00

0303 Transportes e comunicações 27.348,07 31.660,00

305.029,90

0303019301 Aquisição de bens

0303019604 Despesas com pessoal

13,50 1.500,00

0303019601

27.348,07 31.660,00 4.311,93

404.946,84 709.976,74

02050312 Festas S. João 3.243,04 0,00 -3.243,04

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 27.348,07 31.660,00 4.311,93

02050310 Noites de Verão 400,00 0,00 -400,00

02050311 Desfile de Carnaval 115,00 150,00 35,00


02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00 6.150,00 6.150,00

02050305 Geminação com Avintes 212,66 50,00 -162,66

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 0,00 8.750,00 8.750,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 200,00 -4,04


02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.279,58 4.700,00 420,42

02050302 Noite da sardinha assada 0,00 2.450,00 2.450,00

0205029706 Seguros 558,50 1.473,00 914,50

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 8.454,32 26.460,00 18.005,68


0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59




02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 29.795,97 46.841,00 17.045,03

0205020102 Aquisição de bens 76,40 100,00 23,60


020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 29.872,37 49.501,00 19.628,63

02050201 Competências próprias 76,40 2.660,00 2.583,60


0205019806 Seguros 109,67 146,00 36,33

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.961,13 5.313,00 1.351,87



02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 455,00 455,00


02050103 Despesa com pessoal 6.439,07 12.681,00 6.241,93

0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 55.036,36 109.134,00 54.097,64

020501 CULTURA 16.709,67 33.173,00 16.463,33

0204069506 Seguros 208,77 712,00 503,23



0204069505 Combustível 416,28 0,00 -416,28



0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS9.954,82 26.059,00 16.104,18


0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16

0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04


02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.165,53 1.986,00 820,47

Aquisição de serviços 23.376,81 14.683,00 -8.693,81

1.846,61 8.204,00 6.357,39

0303019606 Seguros



100

1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL; 2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial; 3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e subfunções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;

4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamentos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestionários de justificar o valor das taxas e preços cobrados

pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a

decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar

indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e

comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de

subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa

contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que

acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas

estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste

trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.

Custos indiretos

Custos diretos

Realizado

ACORDO DE EXECUÇÃO

Total de custos indiretos

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

107.407,21

115.944,18

62.677,78

44.729,43

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO

DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

404.946,84

289.002,66

101


2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 02/09/2016

Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/08/2016

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado

Valor Orçamentado SALDO

Centro Custo Total Mês

68.105,26 197.676,00 129.570,74 129.570,74 FUNÇÕES GERAIS 01

65.095,26 194.666,00 129.570,74 129.570,74 Serviços Gerais da Administração Pública 0101

65.095,26 194.666,00 129.570,74 129.570,74 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101

58.314,07 159.383,00 101.068,93 101.068,93 Competências próprias 01010101

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 22.825,72 22.825,72 35.330,00 12.504,28

0101010102 Aquisição de bens 3.714,23 3.714,23 6.418,00 2.703,77

0101010103 Despesa com pessoal 28.049,81 28.049,81 54.992,00 26.942,19

0101010105 Aquisição de serviços 30.857,98 30.857,98 61.476,00 30.618,02

0101010106 Outras despesas correntes 15.146,41 15.146,41 767,00 -14.379,41

0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 474,78 400,00 -74,78

2.494,85 8.096,00 5.601,15 5.601,15 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

01010186

0101018604 Despesas com pessoal 5.476,50 5.476,50 7.960,00 2.483,50

0101018606 Seguros 109,65 109,65 136,00 26,35

0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

2.494,81 8.096,00 5.601,19 5.601,19 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL

01010187


0101018706 Seguros 109,66 109,66 136,00 26,34

0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

1.791,53 19.091,00 17.299,47 17.299,47 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS

01010191


0101019106 Seguros 438,65 438,65 546,00 107,35

0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00

3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 Segurança e ordem pública 0102

3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

010201

01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 2.605,00 2.605,00

01020108 Transferências capital 0,00 0,00 405,00 405,00

232.612,71 480.640,74 248.028,03 248.028,03 FUNÇÕES SOCIAIS 02

16.749,88 33.048,00 16.298,12 16.298,12 Educação 0201

16.749,88 33.048,00 16.298,12 16.298,12 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101

1.815,00 1.815,00 0,00 0,00 Competência próprias 02010101

0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 1.815,00 1.815,00

9.331,08 10.575,00 1.243,92 1.243,92 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010184

0201018401 Aquisição de bens 293,41 293,41 3.387,00 3.093,59

0201018403 Aquisição de serviços 209,10 209,10 3.000,00 2.790,90

0201018404 Despesas com pessoal 616,87 616,87 4.188,00 3.571,13

0201018405 Combustível 96,67 96,67 0,00 -96,67

0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 27,87 27,87 0,00 -27,87

2.824,70 7.021,00 4.196,30 4.196,30 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010185

0201018503 Aquisição de serviços 95,10 95,10 0,00 -95,10


0201018505 Combustível 34,87 34,87 0,00 -34,87

0201018506 Seguros 109,66 109,66 145,00 35,34

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 443,00 443,00

2.779,10 13.637,00 10.857,90 10.857,90 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR

02010192



0201019205 Combustível 1.517,42 1.517,42 2.720,00 1.202,58

0201019206 Seguros 2.469,34 2.469,34 2.456,00 -13,34

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 430,70 430,70 188,00 -242,70

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 280,69 280,69 450,00 169,31

5.301,44 14.966,00 9.664,56 9.664,56 Saúde 0202

5.301,44 14.966,00 9.664,56 9.664,56 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201

1.993,17 4.513,00 2.519,83 2.519,83 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias

02020101

0202010101 SNS 1.012,57 1.012,57 1.729,00 716,43

0202010102 ADSE 1.507,26 1.507,26 2.784,00 1.276,74

1.361,24 5.784,00 4.422,76 4.422,76 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO

02020102

Total/Transporte 86.848,31 148.388,69 148.388,69 235.237,00


102


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 02/09/2016

Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/08/2016

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



86.848,31 148.388,69 148.388,69 transporte 235.237,00

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.361,16 1.361,16 1.459,00 97,84

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

1.878,18 1.878,18 2.548,00 669,82

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 453,73 453,73 637,00 183,27

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

65,93 65,93 185,00 119,07

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo

210,03 210,03 318,00 107,97

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 226,84 226,84 318,00 91,16

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

226,89 226,89 319,00 92,11

1.947,03 4.669,00 2.721,97 2.721,97 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02020103

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos

1.409,87 1.409,87 2.016,00 606,13

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

210,49 210,49 319,00 108,51

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 558,21 558,21 742,00 183,79

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais

158,26 158,26 637,00 478,74

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 158,26 637,00 478,74

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

226,88 226,88 318,00 91,12

24.139,44 62.879,00 38.739,56 38.739,56 Segurança e acção social 0203

19.874,44 58.614,00 38.739,56 38.739,56 SEGURANÇA SOCIAL 020301

10.921,58 23.277,00 12.355,42 12.355,42 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias

02030101

0203010101 Caixa Geral Aposentações 7.695,31 7.695,31 14.649,00 6.953,69

0203010102 Segurança Social 4.660,11 4.660,11 8.628,00 3.967,89

3.404,66 21.401,00 17.996,35 17.996,35 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO

02030102

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6.112,41 6.112,41 5.349,00 -763,41

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

7.009,94 7.009,94 8.673,00 1.663,06

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.346,75 1.346,75 1.703,00 356,25

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

136,37 136,37 840,00 703,63

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo

774,42 774,42 1.433,00 658,59

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.308,23 1.308,23 1.702,00 393,77

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

1.308,23 1.308,23 1.701,00 392,77

5.548,21 13.936,00 8.387,80 8.387,80 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02030103

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos

3.966,54 3.966,54 5.188,00 1.221,46

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

961,94 961,94 757,00 -204,94

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.321,77 1.321,77 3.358,00 2.036,23

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais

656,33 656,33 1.703,00 1.046,67

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 539,02 1.703,00 1.163,98

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

942,20 942,20 1.227,00 284,80

4.265,00 4.265,00 0,00 0,00 ACÇÃO SOCIAL 020302

02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00


02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 50,00 50,00

02030208 Transferências de capital 0,00 0,00 2.505,00 2.505,00

132.324,31 260.613,74 128.289,43 128.289,43 Habitação e serviços coletivos 0204

132.324,31 260.613,74 128.289,43 128.289,43 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

020406

43.680,41 83.215,00 39.534,59 39.534,59 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

02040681


0204068102 Locação de bens 1.035,00 1.035,00 0,00 -1.035,00



0204068105 Combustível 2.564,34 2.564,34 3.850,00 1.285,67

0204068106 Seguros 1.194,45 1.194,45 1.717,00 522,55

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.966,43 1.966,43 2.500,00 533,58


59.189,45 117.636,74 58.447,30 58.447,30 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS

02040682


0204068202 Locação de bens 920,00 920,00 0,00 -920,00



0204068205 Combustível 1.755,95 1.755,95 3.850,00 2.094,06



103



Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/08/2016

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



217.570,62 286.964,13 286.964,13 transporte 504.534,74

0204068206 Seguros 2.163,36 2.163,36 2.135,00 -28,36

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.958,68 2.958,68 2.500,00 -458,68


0204068209 Outras despesas 0,00 0,00 1,00 1,00

12.529,81 31.717,00 19.187,20 19.187,20 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

02040683


0204068303 Aquisição de serviços 1.813,50 1.813,50 0,00 -1.813,50


0204068305 Combustível 461,35 461,35 0,00 -461,35

0204068306 Seguros 265,66 265,66 357,00 91,34


820,47 1.986,00 1.165,53 1.165,53 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS

02040694

0204069401 Aquisição de bens 59,04 59,04 0,00 -59,04


0204069404 Despesas com pessoal 486,37 486,37 1.986,00 1.499,63

0204069405 Combustível 34,16 34,16 0,00 -34,16

0204069406 Seguros 559,26 559,26 0,00 -559,26

16.104,18 26.059,00 9.954,82 9.954,82 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

02040695




0204069505 Combustível 416,28 416,28 0,00 -416,28

0204069506 Seguros 208,77 208,77 712,00 503,23


54.097,64 109.134,00 55.036,36 55.036,36 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205

16.463,33 33.173,00 16.709,67 16.709,67 CULTURA 020501


02050103 Despesa com pessoal 6.439,07 6.439,07 12.681,00 6.241,93


02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 455,00 455,00

1.351,87 5.313,00 3.961,13 3.961,13 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS

02050198



0205019806 Seguros 109,67 109,67 146,00 36,33

19.628,63 49.501,00 29.872,37 29.872,37 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502

2.583,60 2.660,00 76,40 76,40 Competências próprias 02050201

0205020102 Aquisição de bens 76,40 76,40 100,00 23,60



17.045,03 46.841,00 29.795,97 29.795,97 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS

02050297




0205029705 Combustível 31,59 31,59 0,00 -31,59

0205029706 Seguros 558,50 558,50 1.473,00 914,50

18.005,68 26.460,00 8.454,32 8.454,32 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS

020503

02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.279,58 4.279,58 4.700,00 420,42

02050302 Noite da sardinha assada 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 204,04 200,00 -4,04


02050305 Geminação com Avintes 212,66 212,66 50,00 -162,66

02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila

0,00 0,00 8.750,00 8.750,00


02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00 0,00 6.150,00 6.150,00

02050310 Noites de Verão 400,00 400,00 0,00 -400,00

02050311 Desfile de Carnaval 115,00 115,00 150,00 35,00



104



Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/08/2016

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado



303.961,01 374.355,73 374.355,73 transporte 678.316,74

02050312 Festas S. João 3.243,04 3.243,04 0,00 -3.243,04

4.311,93 31.660,00 27.348,07 27.348,07 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03

4.311,93 31.660,00 27.348,07 27.348,07 Transportes e comunicações 0303

4.311,93 31.660,00 27.348,07 27.348,07 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301

6.647,27 8.500,00 1.852,73 1.852,73 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193



0303019305 Combustível 117,23 117,23 0,00 -117,23

-2.335,34 23.160,00 25.495,34 25.495,34 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS

03030196

0303019601 Aquisição de bens 123,42 123,42 0,00 -123,42

0303019603 Aquisição de serviços 23.376,81 23.376,81 14.683,00 -8.693,81


0303019606 Seguros 148,50 148,50 273,00 124,50

305.029,90 404.946,84 404.946,84 709.976,74 Total Geral




105

2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 31 de maIo de 2016

(em euros)

Centros de Custos Orçamentado

Executado até Por executar

31/agosto

Valor % Valor %

Adm. Geral 162.393,00 101.068,93 62,24% 61.324,07 37,76%

Adm. Geral - AE 16.192,00 11.202,34 69,18% 4.989,66 30,82%

Adm. Geral - CIDC 19.091,00 17.299,47 90,62% 1.791,53 9,38%

Educação 1.815,00 0,00 0,00% 1.815,00 100,00%

Educação - AE 17.596,00 5.440,22 30,92% 12.155,78 69,08%

Educação - CIDC 13.637,00 10.857,90 79,62% 2.779,10 20,38%

Saúde 14.966,00 9.664,56 64,58% 5.301,44 35,42%

Segurança Social 58.614,00 38.739,56 66,09% 19.874,44 33,91%

Ação Social 4.265,00 0,00 0,00% 4.265,00 100,00%

Prot. meio ambiente - AE 232.568,74 117.169,09 50,38% 115.399,65 49,62%

Prot. meio ambiente - CIDC 28.045,00 11.120,35 39,65% 16.924,65 60,35%

Cultura 27.860,00 12.748,54 45,76% 15.111,46 54,24%

Cultura - CIDC 5.313,00 3.961,13 74,56% 1.351,87 25,44%

Desporto 2.660,00 76,40 2,87% 2.583,60 97,13%

Desporto - CIDC 46.841,00 29.795,97 63,61% 17.045,03 36,39%

Outras At. Cívicas e Religiosas 26.460,00 8.454,32 31,95% 18.005,68 68,05%

Transportes rodoviários - CIDC 31.660,00 27.348,07 86,38% 4.311,93 13,62%

TOTAL 709.976,74 404.946,85 57,04% 305.029,89 42,96%

AE - Acordo de Execução CMVFX CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adm. Geral

Adm. Geral - CIDC

Educação - AE

Saude

Ação Social

Prot. meio ambiente - CIDC

Cultura - CIDC

Desporto - CIDC

Transportes rodoviários - CIDC

Tít

ulo

do

Eix

o

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL

Orçamentado Executado



106

5.601,15

5.476,50

109,65

15,00

5.601,19

5.476,53

109,66

15,00

17.299,47

16.800,82

438,65

60,00

1.243,92

293,41

209,10

616,87

96,67

27,87

4.196,30

95,10

3.956,67

34,87

109,66

0,00

10.857,90

343,54

5.816,21

1.517,42

2.469,34

430,70

280,69

4.422,76

1.361,16

1.878,18

453,73

65,93

210,03

226,84

226,89

2.721,97

1.409,87

210,49

558,21

158,26

158,26

226,88

17.996,35

Descrição Total Mês SALDO


CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 02/09/2016

Ano: 2016

De 01/01/2016 a 31/08/2016 (unidade EUR)


Centros de Custo VALORES

Centro

Custo

Total

Acumulado

Valor

Orçamentado

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 5.601,15 8.096,00 2.494,85


0101018606 Seguros 109,65 136,00 26,35

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL5.601,19 8.096,00 2.494,81


0101018706 Seguros 109,66 136,00 26,34

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS17.299,47 19.091,00 1.791,53

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.243,92 10.575,00 9.331,08

0101019106 Seguros 438,65 546,00 107,35


0201018403 Aquisição de serviços 209,10 3.000,00 2.790,90


0201018405 Combustível 96,67 0,00 -96,67


02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 4.196,30 7.021,00 2.824,70



0201018505 Combustível 34,87 0,00 -34,87

0201018506 Seguros 109,66 145,00 35,34

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR10.857,90 13.637,00 2.779,10



0201019205 Combustível 1.517,42 2.720,00 1.202,58

0201019206 Seguros 2.469,34 2.456,00 -13,34

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 430,70 188,00 -242,70


0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 1.878,18 2.548,00 669,82

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO4.422,76 5.784,00 1.361,24


0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.361,16 1.459,00 97,84

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 226,84 318,00 91,16

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 453,73 637,00 183,27

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO2.721,97 4.669,00 1.947,03

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 210,03 318,00 107,97

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 210,49 319,00 108,51

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 226,89 319,00 92,11

0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 1.409,87 2.016,00 606,13

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 226,88 318,00 91,12

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 558,21 742,00 183,79

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO17.996,35 21.401,00 3.404,66

0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74



107

6.112,41

7.009,94

1.346,75

136,37

774,42

1.308,23

1.308,23

8.387,80

3.966,54

961,94

1.321,77

656,33

539,02

942,20

39.534,59

6.648,34

1.035,00

1.258,18

24.749,35

2.564,34

1.194,45

1.966,43

118,52

58.447,30

5.321,02

920,00

10.396,74

34.762,86

1.755,95

2.163,36

2.958,68

168,71

0,00

19.187,20

10.854,02

1.813,50

5.755,32

461,35

265,66

37,35

1.165,53

59,04

26,70

486,37

34,16

559,26

9.954,82

1.896,81

511,24

6.861,96

416,28

208,77

59,77

3.961,13

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6.112,41 5.349,00 -763,41

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 7.009,94 8.673,00 1.663,06

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.346,75 1.703,00 356,25


0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 774,42 1.433,00 658,59

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.308,23 1.702,00 393,77

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.308,23 1.701,00 392,77

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO8.387,80 13.936,00 5.548,21

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 3.966,54 5.188,00 1.221,46

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 961,94 757,00 -204,94

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.321,77 3.358,00 2.036,23

0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 656,33 1.703,00 1.046,67

0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 942,20 1.227,00 284,80

0204068102 Locação de bens 1.035,00 0,00 -1.035,00

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 39.534,59 83.215,00 43.680,41



0204068106 Seguros 1.194,45 1.717,00 522,55



0204068105 Combustível 2.564,34 3.850,00 1.285,67


0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.966,43 2.500,00 533,58


02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS58.447,30 117.636,74 59.189,45

0204068205 Combustível 1.755,95 3.850,00 2.094,06

0204068202 Locação de bens 920,00 0,00 -920,00

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.958,68 2.500,00 -458,68


0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00

0204068206 Seguros 2.163,36 2.135,00 -28,36




02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO19.187,20 31.717,00 12.529,81

0204068306 Seguros 265,66 357,00 91,34

0204068303 Aquisição de serviços 1.813,50 0,00 -1.813,50

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.165,53 1.986,00 820,47

0204068305 Combustível 461,35 0,00 -461,35



0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16

0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS9.954,82 26.059,00 16.104,18



0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26

0204069505 Combustível 416,28 0,00 -416,28




0204069506 Seguros 208,77 712,00 503,23

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS3.961,13 5.313,00 1.351,87



108

2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)

Período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2016

(em euros)

Competências delegadas Orçamentado

Executado até Por executar

31/agosto

Valor % Valor %

Acordo de Execução 190.842,80 156.230,76 81,86% 34.612,04 18,14%

Contrato Interadministrativo 84.082,24 111.492,66 132,60%

-27.410,42

-32,60%

TOTAL 274.925,04 267.723,42 97,38% 7.201,62 2,62%

15,00

3.836,46

109,67

29.795,97

0,00

27.244,25

1.961,63

31,59

558,50

1.852,73

13,50

1.722,00

117,23

25.495,34

123,42

23.376,81

1.846,61

148,50

Total Geral 267.723,40


0205019806 Seguros 109,67 146,00 36,33

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 29.795,97 46.841,00 17.045,03





0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59

1.486,50

0205029706 Seguros 558,50 1.473,00 914,50

-117,23

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 1.852,73 8.500,00 6.647,27

0303019301 Aquisição de bens 13,50 1.500,00

-123,42


0303019305 Combustível 117,23 0,00

6.357,39

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS25.495,34 23.160,00 -2.335,34

0303019601 Aquisição de bens 123,42 0,00

189.010,34

0303019603 Aquisição de serviços 23.376,81 14.683,00 -8.693,81

0303019604 Despesas com pessoal 1.846,61 8.204,00

@FreSof

t

02-09-2016 Utilizador: Helena Ferreira Página: 2 de 2

0303019606 Seguros 148,50 273,00 124,50

267.723,40 456.733,74



109

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acordo de Execução

Contrato Interadministrativo

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS

Orçamentado Executado

Competência delegada Verba

Recebida

Verba Gasta Diferença

Gestão e manutenção de espaços verdes 66.388,48 € 47.008,16 € 19.380,32 €-

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 89.775,04 € 67.335,42 € 22.439,62 €-

Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 22.415,44 € 20.987,68 € 1.427,76 €-

Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 6.566,64 € 1.446,22 € 5.120,42 €-

Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 5.697,20 € 5.180,75 € 516,45 €-

Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 7.136,22 € 7.136,22 €

Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 7.136,31 € 7.136,31 €

Custos indiretos 0,00 € 62.677,78 € 62.677,78 €

TOTAL 190.842,80 € 218.908,54 € 28.065,74 €

Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 17.529,84 € 22.675,88 € 5.146,04 €

Circuitos especiais de transporte escolar 9.180,00 € 12.030,33 € 2.850,33 €

Trânsito e sinalização 5.666,64 € 1.852,73 € 3.813,91 €-

Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.324,16 € 1.165,53 € 158,63 €-

Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 19.528,40 € 11.834,80 € 7.693,60 €-

Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 17.000,00 € 26.309,93 € 9.309,93 €

Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 9.287,28 € 30.493,25 € 21.205,97 €

Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 4.565,92 € 5.130,21 € 564,29 €

Custos indiretos 0,00 € 44.729,43 € 44.729,43 €

TOTAL 84.082,24 € 156.222,09 € 72.139,85 €

TOTAL GERAL 274.925,04 € 375.130,63 € 100.205,59 €

Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia

Total de Custos Indiretos 107.407,21 €

3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

2.7.6 -Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia

1. ACORDO DE EXECUÇÃO

267.723,42 €



110

3. NOTA FINAL

A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com o

aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande

maioria das autarquias.

A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao

cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre,

assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta

de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os

eleitores os possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a

contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e

fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração

da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão

financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos

cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da

própria Democracia a nível autárquico.

Castanheira do Ribatejo, 6 de setembro de 2016.

O ÓRGÃO EXECUTIVO

relatório de atividade · 2. situaÇÃo financeira da freguesia - até 31/agosto/2016 2.1. nota...

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