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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA
Ponto 2
2.1. – Analise, discussão e votação da Primeira Revisão Orçamental para o ano 2018
- “Art.º 9º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013”;
A primeira revisão orçamental de 2018, pode-se dividir em quatro pontos distintos, assim:
1) Incorporação do saldo contabilístico transitado a 31/12/2017.
Com vista à incorporação do saldo da gerência anterior no orçamento de 2018, na revisão
surge um acréscimo de receita no valor de 36.322,35 € na conta 16.01.01 Na posse do
serviço, como contrapartida as rubricas da despesas que aumentaram fora: 02.01.04 –
Limpeza e higiene; 02.01.18 – Livros e documentação técnica; 02.01.20 – Material de
educação, cultura e recreio; 02.02.11 – Representação dos Serviços; 02.02.12 – Seguros;
02.02.13 Deslocação e estadas; 02.02.20.01 – Trabalhos Especializados; 04.07.01 –
Instituições sem fins lucrativos; 04.08.02.02 – Outras “Familias”; 06.02.03.05.01 –
Atividades Desportivas; 06.02.03.05.02 – Atividades Lúdicas e Culturais; 06.02.03.05.99 –
Outras; 07.01.04.01 – Viadutos e Arruamentos; 07.01.04.12 – Cemitérios e 07.01.06.02 –
Outro.
2) Inclusão dos valores protocolados com o Municipio da Guarda.
Relativamente aos protocolos assinados com o Municipio da Guarda, temos um aumento da
receita arrecadada num valor total de 64.524,73 € nas rubricas 06.05.01.01 – Municípios
Protocolos e 10.05.01.01 – Municípios. Em contrapartida das seguintes rubricas das
despesas: 02.01.01 – Matérias-primas e subsidiárias; 02.01.02.01 – Gasolina; 02.01.02.02 –
Gasóleo; 02.01.07 – Vestuário e artigos pessoais; 02.01.12 – Material de Transporte –
Peças; 02.01.14 – Outro material – Peças; 02.01.17 – Ferramentas e utensílios; 02.02.03 –
Conservação de bens; 04.08.02.01 – Programas ocupacionais e 07.01.04.12 – Cemitérios.
3) Programa Economia Circular em Freguesias (JUNTAr)
Depois de ter sido aprovada a candidatura da Freguesia da Guarda no programa de
Economia Circular e aprovado o valor a financiar, implica o aumento da rubrica da receita
06.03.06 – Estado Participação comunitária em projectos co-financiados, e a inscrição de
nova rubrica da despesa 06.02.03.05.08 – Economia Circular JUNTAr.
Relativamente a Revisão do Plano Plurianual de Investimento, incluímos três novas
acções que são: 13 – Hortas Comunitárias; 14 – Reparação de Viaturas e 15 – 2ª Fase da
Construção do Muro na Rua do Calvário.
Freguesia de Guarda
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
ActuaisDiminuições/
Anulações
Observações
Revisão Orçamental da Receita
Ano: 2018
Revisão Nº: 1
Modificações Orçamentais
Receita
Inscrições/
Reforços
Previsões
Corrigidas
Data da Revisão: 07-06-2018
Página 1/2
8.900,00 49.049,78 0,00 57.949,7806 Transferências correntes
7.400,00 24.525,05 0,00 31.925,050603 Administração central
7.400,00 24.525,05 0,00 31.925,05060306 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados
1.500,00 24.524,73 0,00 26.024,730605 Administração local
1.500,00 24.524,73 0,00 26.024,73060501 Continente
1.500,00 24.524,73 0,00 26.024,7306050101 Municípios - Protocolos
0,00 40.000,00 0,00 40.000,0010 Transferências de capital
0,00 40.000,00 0,00 40.000,001005 Administração local
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00100501 Continente
0,00 40.000,00 0,00 40.000,0010050101 Municípios
0,00 36.332,35 0,00 36.332,3516 Saldo da gerência anterior
0,00 36.332,35 0,00 36.332,351601 Saldo orçamental
0,00 36.332,35 0,00 36.332,35160101 Na posse do serviço
Produto licenciado a: Freguesia de Guarda © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Guarda
Código Descrição
Classificação Económica
Previsões
ActuaisDiminuições/
Anulações
Observações
Revisão Orçamental da Receita
Ano: 2018
Revisão Nº: 1
Modificações Orçamentais
Receita
Inscrições/
Reforços
Previsões
Corrigidas
Data da Revisão: 07-06-2018
Página 2/2
T o t a l 125.382,13 0,00 134.282,13
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Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
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Orgão Executivo
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8.900,00
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Freguesia de Guarda
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
ActuaisDiminuições/
Anulações
Observações
Revisão Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Revisão Nº: 1
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Data da Revisão: 07-06-2018
Página 1/3
156.150,00 125.382,13 0,00 281.532,1301 Autarquia
156.150,00 125.382,13 0,00 281.532,130103 Administração Autárquica
28.650,00 22.250,00 0,00 50.900,000103 02 Aquisição de bens e serviços
19.250,00 15.750,00 0,00 35.000,000103 0201 Aquisição de bens
2.500,00 4.500,00 0,00 7.000,000103 020101 Matérias-primas e subsidiárias
10.000,00 4.000,00 0,00 14.000,000103 020102 Combustíveis e lubrificantes
1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,000103 02010201 Gasolina
8.500,00 2.500,00 0,00 11.000,000103 02010202 Gasóleo
1.000,00 500,00 0,00 1.500,000103 020104 Limpeza e higiene
2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,000103 020107 Vestuário e artigos pessoais
500,00 1.000,00 0,00 1.500,000103 020112 Material de transporte - Peças
350,00 1.000,00 0,00 1.350,000103 020114 Outro material - Peças
2.400,00 3.000,00 0,00 5.400,000103 020117 Ferramentas e utensílios
250,00 250,00 0,00 500,000103 020118 Livros e documentação técnica
250,00 500,00 0,00 750,000103 020120 Material de educação, cultura e recreio
9.400,00 6.500,00 0,00 15.900,000103 0202 Aquisição de serviços
4.500,00 4.000,00 0,00 8.500,000103 020203 Conservação de bens
1.000,00 500,00 0,00 1.500,000103 020211 Representação dos serviços
2.400,00 500,00 0,00 2.900,000103 020212 Seguros
1.000,00 500,00 0,00 1.500,000103 020213 Deslocações e estadas
500,00 1.000,00 0,00 1.500,000103 020220 Outros trabalhos especializados
500,00 1.000,00 0,00 1.500,000103 02022001 Trabalhos Especializados
Produto licenciado a: Freguesia de Guarda © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Guarda
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
ActuaisDiminuições/
Anulações
Observações
Revisão Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Revisão Nº: 1
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Data da Revisão: 07-06-2018
Página 2/3
52.500,00 15.660,08 0,00 68.160,080103 04 Transferências correntes
15.000,00 8.635,35 0,00 23.635,350103 0407 Instituições sem fins lucrativos
15.000,00 8.635,35 0,00 23.635,350103 040701 Instituições sem fins lucrativos
37.500,00 7.024,73 0,00 44.524,730103 0408 Famílias
37.500,00 7.024,73 0,00 44.524,730103 040802 Outras
35.000,00 6.024,73 0,00 41.024,730103 04080201 Programas ocupacionais
2.500,00 1.000,00 0,00 3.500,000103 04080202 Outras "Familias"
3.000,00 33.525,05 0,00 36.525,050103 06 Outras despesas correntes
3.000,00 33.525,05 0,00 36.525,050103 0602 Diversas
3.000,00 33.525,05 0,00 36.525,050103 060203 Outras
3.000,00 33.525,05 0,00 36.525,050103 06020305 Outras
1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,000103 0602030501 Atividades Desportivas
1.000,00 7.000,00 0,00 8.000,000103 0602030502 Atividades Lúdicas e Culturais
0,00 24.525,05 0,00 24.525,050103 0602030506 Economia circular - JUNTAr
1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,000103 0602030599 Outras
72.000,00 53.947,00 0,00 125.947,000103 07 Aquisição de bens de capital
72.000,00 53.947,00 0,00 125.947,000103 0701 Investimentos
58.600,00 53.447,00 0,00 112.047,000103 070104 Construções diversas
5.500,00 500,00 0,00 6.000,000103 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares
2.000,00 500,00 0,00 2.500,000103 07010405 Parques e jardins
51.100,00 52.447,00 0,00 103.547,000103 07010412 Cemitérios
13.400,00 500,00 0,00 13.900,000103 070106 Material de transporte
Produto licenciado a: Freguesia de Guarda © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Guarda
Código Descrição
Classificação Económica
Dotações
ActuaisDiminuições/
Anulações
Observações
Revisão Orçamental da Despesa
Ano: 2018
Revisão Nº: 1
Modificações Orçamentais
Despesa
Inscrições/
Reforços
Dotações
Corrigidas
Data da Revisão: 07-06-2018
Página 3/3
13.400,00 500,00 0,00 13.900,000103 07010602 Outro
T o t a l 125.382,13 0,00 281.532,13
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Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
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Em ___ de __________________ de _____
Orgão Executivo
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156.150,00
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Produto licenciado a: Freguesia de Guarda © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Guarda
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Anos Seguintes
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Financiamento definidoTotal
Despesas
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Página 1/2Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos
Dotação
Corrigida
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
Dotação
Actual
Revisão N.º 1
1 Funções gerais
11 Serviçoes gerais da administração pública
1 1 1 Administração geral
2ª Fase - Construção de Muro - Rua do Calvario15111 07-06-2018 00:00:0031-12-2018 00:00:00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,000103 07010401
2 Funções sociais
42 Habitação e serviços colectivos
2 4 6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza
Hortas Comunitárias13642 01-01-2018 00:00:0031-12-2018 00:00:00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,000103 07010405
3 Funções económicas
33 Transportes e comunicações
3 3 1 Transportes rodoviários
Reparação de Viaturas14133 07-06-2018 00:00:0031-12-2018 00:00:00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,000103 07010602
Produto licenciado a: Freguesia de Guarda © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de GuardaO
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Ano: 2018
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Página 2/2Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos
Dotação
Corrigida
Dotação
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Dotação
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Revisão N.º 1
Orgão Executivo
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Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____
Produto licenciado a: Freguesia de Guarda © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
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Orçamental
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Designação
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Página 1/1Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos
Dotação
Corrigida
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
Dotação
Actual
Alteração N.º 2
2 Funções sociais
52 Serviços culturais, recreativos e religiosos
2 5 3 Outras actividades cívicas e religiosas
1ª Fase do Alargamento do Cemitério da Guarda-Gare09352 01-01-2018 31-12-2018 50.600,00 50.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.447,00 103.047,00 103.047,000103 07010412
0103 07010412
Orgão Executivo: Em _____ de ___________ de ______
Produto licenciado a: Freguesia de Guarda © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Freguesia de Guarda
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cação
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Anos Seguintes
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Financiamento definidoTotal
Despesas
Datas
Ano: 2018
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2019 2020 2021 Inicio FimRes
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Classificação
Orçamental
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Designação
Org
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Eco
nóm
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Página 1/1Revisões ao Plano Plurianual de Actividades
Dotação
Corrigida
Dotação
Actual
Dotação
Corrigida
Dotação
Actual
Revisão N.º 1
1 Economia Circular
11 JUNTAr
1 1 1 Desenhar, Reparar Reutilizar
Economia Circular1111 01-06-2018 00:00:0015-11-2018 00:00:00 24.525,05 24.525,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.525,05 0,00 0,000103 0602030506
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____
Produto licenciado a: Freguesia de Guarda © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda