relatório resumido da execução orçamentária/relatório de gestão fiscal

Atos Financeiros

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jacobina, bahiaquintA-FeirA

30 De setembro De 2010 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre (b)

% (c/a)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

SALDO A REALIZAR

(a-c)

RECEITAS CORRENTES 82.906.308,40 82.906.308,40 12.733.937,91 15,36 51.926.682,56 62,63 30.979.625,84 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.206.179,68 7.206.179,68 1.017.006,75 14,11 3.929.133,84 54,52 3.277.045,84

IMPOSTOS 6.582.442,35 6.582.442,35 934.400,71 14,20 3.478.714,58 52,85 3.103.727,77

TAXAS 623.737,33 623.737,33 82.606,04 13,24 450.419,26 72,21 173.318,07

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.133.004,58 4.133.004,58 527.637,90 12,77 2.170.624,57 52,52 1.962.380,01

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.113.834,40 3.113.834,40 527.637,90 16,94 2.056.582,50 66,05 1.057.251,90

CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.019.170,18 1.019.170,18 0,00 0,00 114.042,07 11,19 905.128,11

RECEITA PATRIMONIAL 955.767,47 955.767,47 232.486,55 24,32 705.530,00 73,82 250.237,47

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 25.929,97 25.929,97 3.971,83 15,32 5.727,87 22,09 20.202,10

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 929.837,50 929.837,50 228.514,72 24,58 699.802,13 75,26 230.035,37

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 9.450.880,57 9.450.880,57 1.635.797,60 17,31 3.642.787,27 38,54 5.808.093,30

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 60.142.189,01 60.142.189,01 9.135.743,73 15,19 40.913.765,86 68,03 19.228.423,15

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 60.142.189,01 60.142.189,01 8.773.743,73 14,59 40.353.085,86 67,10 19.789.103,15

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 0,00 0,00 362.000,00 362.000,00 560.680,00 560.680,00 -560.680,00

TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE A FOME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.018.287,09 1.018.287,09 185.265,38 18,19 564.841,02 55,47 453.446,07

MULTAS E JUROS DE MORA 324.627,32 324.627,32 1.458,54 0,45 2.221,81 0,68 322.405,51

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.990,05 28.990,05 44.073,90 152,03 135.690,91 468,06 -106.700,86

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 644.669,72 644.669,72 54.222,39 8,41 224.277,62 34,79 420.392,10

RECEITAS DIVERSAS 20.000,00 20.000,00 85.510,55 427,55 202.650,68 1.013,25 -182.650,68

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jacobina, bahiaquintA-FeirA30 De setembro De 20108


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre (b)

% (c/a)

% (b/a)

Até o Bimestre (c)

SALDO A REALIZAR

(a-c)

RECEITAS DE CAPITAL 3.420.450,66 3.420.450,66 160.237,67 4,68 1.090.714,51 31,89 2.329.736,15 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 317,25 317,25 -317,25

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 317,25 317,25 -317,25

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.420.450,66 3.420.450,66 160.237,67 4,68 1.090.397,26 31,88 2.330.053,40

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.420.450,66 3.420.450,66 160.237,67 4,68 1.090.397,26 31,88 2.330.053,40

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 3.146.604,94 3.146.604,94 579.477,44 18,42 2.166.171,35 68,84 980.433,59 RECEITA INTRA- ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕ

3.146.604,94 3.146.604,94 579.477,44 18,42 2.166.171,35 68,84 980.433,59

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.146.604,94 3.146.604,94 579.477,44 18,42 2.166.171,35 68,84 980.433,59

RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CAPITAL 0,00 0,00 120.743,93 120.743,93 447.946,85 447.946,85 -447.946,85 RECEITA DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTARIA CAPI

0,00 0,00 120.743,93 120.743,93 447.946,85 447.946,85 -447.946,85

PARCELAMENTO DE DIVIDA- JACOPREV 0,00 0,00 120.743,93 120.743,93 447.946,85 447.946,85 -447.946,85SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 89.473.364,00 89.473.364,00 13.594.396,95 15,19 55.631.515,27 62,18 33.841.848,73

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +II) 89.473.364,00 89.473.364,00 13.594.396,95 15,19 55.631.515,27 62,18 33.841.848,73DÉFICIT (IV) - - - - 0,00 - - TOTAL (V)=(III + IV) 89.473.364,00 89.473.364,00 13.594.396,95 15,19 55.631.515,27 62,18 33.841.848,73SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

- - - - 0,00 - -





30 De setembro De 2010 9PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2010/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ 1,00DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre (g)

% (g/f)

SALDO A LIQUIDAS

(f-g)

DESPESAS CORRENTES 75.472.694,87 1.494.800,00 76.967.494,87 8.237.168,09 59.150.212,80 10.607.675,21 43.288.251,00 56,24 33.679.243,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.591.881,59 -1.635.694,50 38.956.187,09 3.420.542,93 29.147.075,64 4.856.668,92 23.080.034,20 59,24 15.876.152,89

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.875.813,28 3.130.494,50 38.006.307,78 4.816.625,16 30.003.137,16 5.751.006,29 20.208.216,80 53,17 17.798.090,98

DESPESAS DE CAPITAL 11.000.067,24 675.699,90 11.675.767,14 2.602.983,21 6.276.170,13 1.294.832,13 4.547.090,59 38,94 7.128.676,55 INVESTIMENTOS 9.920.067,24 -186.800,10 9.733.267,14 1.951.977,02 4.467.963,68 643.825,94 2.738.884,14 28,13 6.994.383,00

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.080.000,00 862.500,00 1.942.500,00 651.006,19 1.808.206,45 651.006,19 1.808.206,45 93,08 134.293,55

RESERVA DE CONTINGENCIA /RPPS 3.000.601,89 -1.152.500,00 1.848.101,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858.101,89

Prefeito

Secretário de Finanças

Contabilísta

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 89.473.364,00 1.017.999,90 90.491.363,90 10.840.151,30 65.426.382,93 11.902.507,34 47.835.341,59 52,86 42.656.022,31AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX) 89.473.364,00 1.017.999,90 90.491.363,90 10.840.151,30 65.426.382,93 11.902.507,34 47.835.341,59 52,86 42.656.022,31SUPERÁVIT (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.796.173,68 00,00 0,00TOTAL (XII)=(X+XI) 89.473.364,00 1.017.999,90 90.491.363,90 10.840.151,30 65.426.382,93 11.902.507,34 55.631.515,27 52,86 42.656.022,31

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (3/3)




PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2010/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF,Art. 52, Inciso II - alínea "c", Anexo II R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS


DESPESAS LIQUIDADAS


(b)%

(b/total b)%

(b/a)

SALDO A LIQUIDAR(a-b)

LEGISLATIVA 2.560.563,00 2.560.563,00 138.435,61 1.906.549,00 355.208,63 1.360.999,76 2,84 1.199.563,2453,15

AÇÃO LEGISLATIVA 2.560.563,00 2.560.563,00 138.435,61 1.906.549,00 355.208,63 1.360.999,76 2,84 1.199.563,2453,15

ADMINISTRAÇÃO 5.178.286,19 6.095.286,19 790.597,85 5.541.425,92 1.262.895,02 4.086.246,37 8,54 2.009.039,8267,03

PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 159.600,00 118.600,00 11.342,20 104.113,51 40.364,59 97.420,56 0,20 21.179,4482,14

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.480.000,00 3.616.800,00 97.079,70 3.228.607,20 710.221,06 2.427.955,47 5,07 1.188.844,5367,12

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.103.000,00 2.097.000,00 673.107,95 2.052.158,41 439.654,25 1.450.510,82 3,03 646.489,1869,17

CONTROLE INTERNO 100.686,19 3.686,19 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.686,190,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,000,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL 235.000,00 209.200,00 9.068,00 155.046,80 72.655,12 110.359,52 0,23 98.840,4852,75

SEGURANÇA PÚBLICA 20.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,000,00

POLICIAMENTO 20.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.283.739,38 3.703.439,38 287.182,87 2.497.128,99 463.896,78 1.481.503,47 3,09 2.221.935,9140,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 719.905,00 818.005,00 47.087,28 755.293,01 164.476,10 563.964,19 1,17 254.040,8168,94

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 105.876,72 198.876,72 7.381,00 117.774,17 16.855,24 51.743,36 0,10 147.133,3626,01

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 54.879,00 54.879,00 16.626,00 31.626,00 16.626,00 31.626,00 0,06 23.253,0057,62

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.883.268,00 1.599.284,00 198.850,69 1.223.264,33 199.385,44 626.895,61 1,31 972.388,3939,19

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.519.810,66 1.032.394,66 17.237,90 369.171,48 66.554,00 207.274,31 0,43 825.120,3520,07

PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.773.601,89 6.773.601,89 998.044,89 3.903.995,07 822.688,81 2.904.517,64 6,07 3.869.084,2542,87


PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 6.323.601,89 6.319.101,89 911.921,60 3.599.501,98 762.843,06 2.677.959,71 5,59 3.641.142,1842,37

SAÚDE 27.413.399,27 27.449.399,27 2.182.965,92 19.965.683,06 2.972.279,08 13.217.324,49 27,63 14.232.074,7848,15

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.023.000,00 2.558.100,00 136.722,93 2.352.810,99 231.266,60 1.907.678,57 3,98 650.421,4374,57

ATENÇÃO BÁSICA 9.800.581,74 8.198.911,74 380.958,76 5.743.839,03 734.552,26 3.660.095,32 7,65 4.538.816,4244,64

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 14.900.573,49 14.969.143,49 1.616.803,11 10.627.773,79 1.827.398,89 6.734.808,34 14,07 8.234.335,1544,99

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.132.058,74 1.033.058,74 32.620,00 627.303,75 98.066,00 452.690,95 0,94 580.367,7943,82

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.505,30 44.505,30 5.084,00 31.149,90 5.619,52 15.225,52 0,03 29.279,7834,21

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 526.680,00 609.680,00 10.777,12 582.805,60 75.375,81 446.825,79 0,93 162.854,2173,28

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00

EDUCAÇÃO 25.892.696,14 25.535.633,64 2.332.263,75 16.876.730,80 2.868.644,65 13.044.144,09 27,26 12.491.489,5551,08












INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS


DESPESAS LIQUIDADAS


(b)%

(b/total b)%

(b/a)



FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 180.000,00 140.000,00 0,00 12.816,00 0,00 12.816,00 0,02 127.184,009,15

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.153.227,07 1.077.227,07 61.007,77 852.626,62 134.947,44 566.458,58 1,18 510.768,4952,58

ENSINO FUNDAMENTAL 21.486.896,69 22.057.134,19 2.204.748,59 14.798.252,10 2.472.002,09 11.636.186,60 24,32 10.420.947,5952,75

ENSINO MÉDIO 186.091,39 368.091,39 100.000,00 333.400,00 120.200,00 325.800,00 0,68 42.291,3988,51

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.230.743,55 721.743,55 -67.124,38 260.649,77 2.138,13 88.117,86 0,18 633.625,6912,20

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 720.737,44 296.237,44 0,00 36.173,50 0,00 17.773,50 0,03 278.463,945,99

EDUCAÇÃO ESPECIAL 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,000,00

CULTURA 372.437,50 120.000,00 5.055,03 23.422,07 9.610,80 22.440,86 0,04 97.559,1418,70

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 358.437,50 106.000,00 5.055,03 23.422,07 9.610,80 22.440,86 0,04 83.559,1421,17

DIFUSÃO CULTURAL 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,000,00

URBANISMO 8.476.208,67 10.032.708,67 2.775.680,13 8.894.101,38 2.041.578,53 6.998.120,29 14,62 3.034.588,3869,75

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.185.202,96 1.442.702,96 193.599,20 1.393.421,20 382.963,45 1.071.684,12 2,24 371.018,8474,28

INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.710.798,29 2.439.798,29 1.078.089,70 2.006.847,78 442.841,86 1.266.081,75 2,64 1.173.716,5451,89

SERVIÇOS URBANOS 4.263.300,00 5.518.300,00 1.156.991,23 4.972.638,33 1.215.773,22 4.486.160,35 9,37 1.032.139,6581,29

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 256.907,42 47.907,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.907,420,00

RECURSOS HÍDRICOS 0,00 564.000,00 347.000,00 521.194,07 0,00 174.194,07 0,36 389.805,9330,88

ENERGIA ELÉTRICA 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00

HABITAÇÃO 1.530.000,00 953.499,90 100.000,00 295.001,49 0,00 195.001,49 0,40 758.498,4120,45

HABITAÇÃO RURAL 0,00 235.199,90 40.000,00 235.001,49 0,00 195.001,49 0,40 40.198,4182,90

HABITAÇÃO URBANA 1.530.000,00 718.300,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 718.300,000,00

SANEAMENTO 200.000,00 688.000,00 326.711,50 585.723,86 0,00 259.012,36 0,54 428.987,6437,64

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 200.000,00 688.000,00 326.711,50 585.723,86 0,00 259.012,36 0,54 428.987,6437,64

GESTÃO AMBIENTAL 290.000,00 160.000,00 0,00 5.750,00 0,00 0,00 0,00 160.000,000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 75.000,00 75.000,00 0,00 5.750,00 0,00 0,00 0,00 75.000,000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 215.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,000,00

AGRICULTURA 1.286.740,00 859.040,00 50.145,17 509.568,71 114.052,34 387.803,75 0,81 471.236,2545,14


PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 165.000,00 48.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.575,000,00

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 250.000,00 12.800,00 2.000,00 6.924,03 1.037,42 5.039,66 0,01 7.760,3439,37












INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS


DESPESAS LIQUIDADAS


(b)%

(b/total b)%

(b/a)


ABASTECIMENTO 231.000,00 135.500,00 26.347,00 92.440,36 33.480,58 90.797,42 0,18 44.702,5867,00

EXTENSÃO RURAL 25.000,00 106.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.425,000,00

INDúSTRIA 137.000,00 17.000,00 0,00 7.915,20 0,00 7.915,20 0,01 9.084,8046,56

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 125.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00

MINERAÇÃO 12.000,00 12.000,00 0,00 7.915,20 0,00 7.915,20 0,01 4.084,8065,96

COMÉRCIO E SERVIÇOS 175.000,00 16.000,00 90,00 130,00 40,00 40,00 0,00 15.960,000,25

PROMOÇÃO COMERCIAL 65.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00

TURISMO 110.000,00 1.000,00 90,00 130,00 40,00 40,00 0,00 960,004,00

COMUNICAÇÕES 40.000,00 75.000,00 4.640,84 44.780,72 16.714,28 23.618,35 0,04 51.381,6531,49

TELECOMUNICAÇÕES 40.000,00 75.000,00 4.640,84 44.780,72 16.714,28 23.618,35 0,04 51.381,6531,49

TRANSPORTE 1.196.919,96 557.919,96 98.486,01 458.191,03 33.190,65 163.087,24 0,34 394.832,7229,23

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.196.919,96 557.919,96 98.486,01 458.191,03 33.190,65 163.087,24 0,34 394.832,7229,23

DESPORTO E LAZER 1.050.772,00 1.522.272,00 89.345,51 1.193.512,89 179.635,81 1.092.783,96 2,28 429.488,0471,78

DIFUSÃO CULTURAL 550.000,00 1.039.500,00 10.866,69 958.931,53 79.146,69 943.431,53 1,97 96.068,4790,75

DESPORTO COMUNITÁRIO 300.772,00 432.772,00 78.478,82 234.581,36 100.489,12 149.352,43 0,31 283.419,5734,51

LAZER 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 2.296.000,00 3.060.500,00 660.506,22 2.716.772,74 762.071,96 2.590.782,27 5,41 469.717,7384,65

SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 1.085.000,00 1.947.500,00 651.006,19 1.808.206,45 651.006,19 1.808.206,45 3,78 139.293,5592,84

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.211.000,00 1.113.000,00 9.500,03 908.566,29 111.065,77 782.575,82 1,63 330.424,1870,31

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,000,00











Prefeita Secretário de Finanças Contabilista

TOTAL 89.473.364,00 90.491.363,90 10.840.151,30 65.426.382,93 11.902.507,34 47.835.341,59 99,92 42.656.022,3152,86






DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão

Atualizada (2010)

R$ 1,00

09/2009

Especificação

10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010

Total (Últimos 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 5.139.837,70 6.606.632,65 5.698.418.69 9.737.163,32 6.289.224,58 5.221.118,37 7.828.657,91 8.034.779,18 7.399.783,40 7.358.711,21 6.529.222,03 7.139.241,63 82.982.790,67 91.951.454,53

Receitas Tributárias 509.312,30 590.960,30 416.269,13 1.001.294,94 527.247,50 385.554,91 491.160,47 564.218,29 477.627,87 466.318,05 450.697,79 566.308,96 6.446.970,51 7.206.179,68

IPTU 185.862,89 33.561,53 18.252,52 25.445,77 3.074,81 498,67 48,92 386,05 0,00 0,00 158,23 4.706,48 271.995,87 392.918,30

ISS 181.209,30 405.325,35 268.199,44 323.385,28 372.683,52 230.193,91 303.831,55 370.427,68 299.323,43 312.669,44 295.130,56 385.950,02 3.748.329,48 4.480.504,51

ITBI 19.669,27 13.509,19 13.093,50 17.690,01 13.154,33 10.167,96 42.279,97 34.745,35 25.528,19 13.470,00 38.759,82 53.545,27 295.612,86 208.590,10

Outras Receitas Tributárias 122.570,84 138.564,23 116.723,67 634.773,88 138.334,84 144.694,37 145.000,03 158.659,21 152.776,25 140.178,61 116.649,18 122.107,19 2.131.032,30 2.124.166,77

Receitas de Contribuição 237.843,43 271.021,57 248.732,89 1.280.974,27 231.070,38 246.755,72 387.423,84 241.843,46 275.462,99 260.430,28 269.526,09 258.111,81 4.209.196,73 4.133.004,58

Receita Patrimonial 55.432,45 61.937,49 56.503,10 66.031,08 67.667,88 66.914,85 85.852,53 59.963,01 93.420,86 99.224,32 114.482,92 118.003,63 945.434,12 955.767,47

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 21.473,31 244,30 0,00 0,00 0,00 368.263,35 460,00 0,00 819.133,16 819.133,16 826.586,53 809.211,07 3.664.504,88 9.450.880,57

Transferências Correntes 4.129.213,16 5.521.637,72 4.880.990,17 7.173.228,26 5.418.332,43 4.099.249,98 6.771.621,25 7.069.053,31 5.697.241,91 5.662.053,25 4.778.061,49 5.292.207,99 66.492.890,92 69.187.335,14

Cota-Parte FPM 1.275.088,49 1.482.542,58 1.830.919,60 2.803.881,37 1.516.337,14 1.851.970,66 1.375.747,77 1.648.352,23 2.029.457,31 1.761.310,77 1.294.163,70 1.734.437,78 20.604.209,40 21.094.114,34

Cota-Parte ICMS 580.660,94 582.541,29 535.773,83 660.746,62 585.466,68 515.885,79 677.577,71 556.637,19 569.806,60 820.876,84 593.010,92 645.602,59 7.324.587,00 6.325.833,94

Cota-Parte IPVA 157.734,04 70.502,68 48.704,59 42.226,42 79.205,84 69.396,50 125.450,29 112.004,45 198.228,56 175.577,89 192.629,87 204.060,85 1.475.721,98 1.698.351,17

Transferências do FUNDEB 1.186.326,22 1.417.890,09 1.100.796,17 1.640.750,63 1.522.252,26 1.177.562,08 1.619.016,28 2.740.123,31 1.721.966,59 1.911.624,05 1.113.328,09 1.602.814,92 18.754.450,69 19.767.878,13

Outras Transferências Correntes 929.403,47 1.968.161,08 1.364.795,98 2.025.623,22 1.715.070,51 484.434,95 2.973.829,20 2.011.936,13 1.177.782,85 992.663,70 1.584.928,91 1.105.291,85 18.333.921,85 20.301.157,56

Outras Receitas Correntes 186.563,05 160.831,27 95.923,40 215.634,77 44.906,39 54.379,56 92.139,82 99.701,11 36.896,61 51.552,15 89.867,21 95.398,17 1.223.793,51 1.018.287,09

DEDUÇÕES (II) -641.821,60 -699.535,46 -733.877,25 -922.460,13 -668.447,82 -730.921,91 -766.935,24 -705.656,30 -802.810,69 -793.702,64 -686.350,47 -775.813,18 -8.928.412,88 -9.045.146,13

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor -237.843,43 -271.021,57 -248.732,89 -385.646,97 -231.070,38 -242.555,72 -330.287,03 -241.343,46 -242.428,35 -241.259,66 -269.526,09 -258.111,81 -3.199.907,55 -3.146.604,94

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -403.978,17 -428.513,89 -485.144,36 -536.813,16 -437.377,44 -488.366,19 -436.648,21 -464.312,84 -560.382,34 -552.442,98 -416.824,38 -517.701,37 -5.728.505,33 -5.898.541,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 4.498.016,10 5.907.097,19 4.964.541,44 8.814.703,19 5.620.776,76 4.490.196,46 7.061.722,67 7.329.122,88 6.596.972,71 6.565.008,57 5.842.871,56,6.363.428,45 74.054.457,98 82.906.308,40

Prefeita


Contabilista






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim/ 2010

Até o Bim/ 2009

RECEITAS CORRENTES (I) 3.626.996,95 3.626.996,95 667.637,90 2.440.401,43 1.645.886,85 Receitas de Contribuições 3.113.834,40 3.113.834,40 527.637,90 2.056.582,50 1.376.993,23 Pessoal Civil 3.113.834,40 3.113.834,40 527.637,90 2.056.582,50 1.376.993,23 Contribuição do Servidor Ativo Civil 3.013.960,01 3.013.960,01 527.637,90 2.056.582,50 1.376.993,23 Contribuição do Servidor Inativo Civil 89.035,06 89.035,06 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Civil 10.839,33 10.839,33 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 484.821,46 484.821,46 140.085,64 383.818,93 263.202,85 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 484.821,46 484.821,46 140.085,64 383.818,93 263.202,85 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 28.341,09 28.341,09 0,00 0,00 5.690,77RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 3.146.604,94 3.146.604,94 700.221,37 2.614.118,20 567.376,65 Contribuição Patronal do Exercício 3.146.604,94 3.146.604,94 579.477,44 2.166.171,35 567.376,65 Pessoal Civil 3.146.604,94 3.146.604,94 579.477,44 2.166.171,35 567.376,65 Contribuição Patronal Ativo Civil 2.224.889,22 2.224.889,22 579.477,44 2.166.171,35 567.376,65 Contribuição Patronal Inativo Civil 293.080,71 293.080,71 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 48.635,01 48.635,01 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 580.000,00 580.000,00 120.743,93 447.946,85 0,00 Pessoal Civil 580.000,00 580.000,00 120.743,93 447.946,85 0,00 Contribuição do Patronal Ativo Civil 580.000,00 580.000,00 120.743,93 447.946,85 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 6.773.601,89 6.773.601,89 1.367.859,27 5.054.519,63 2.213.263,50





Prefeita


Contabilísta

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO MÊS ANTERIOR

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

AGO/2010 DEZ/2009

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim/ 2010

Até o Bim/ 2009

ADMINISTRAÇÃO (VII) 472.000,00 476.500,00 61.123,95 233.744,95 271.531,92 Despesas Correntes 454.000,00 458.500,00 61.123,95 230.155,95 268.317,42 Despesas de Capital 18.000,00 18.000,00 0,00 3.589,00 3.214,50PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 3.601.000,00 4.749.000,00 761.564,86 2.670.772,69 1.277.339,55 Pessoal Civil 2.204.000,00 3.316.000,00 534.747,54 1.957.846,65 906.631,22 Aposentadorias 1.600.000,00 2.900.000,00 468.854,42 1.716.700,90 1.080.579,39 Pensões 330.000,00 408.000,00 65.295,47 239.060,55 196.760,16 Outros Benefícios Previdenciários 274.000,00 8.000,00 597,65 0,002.085,20 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 1.397.000,00 1.433.000,00 226.817,32 712.926,04 0,00 Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DO RPPS (IX) 2.700.601,89 1.548.101,89 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 6.773.601,89 6.773.601,89 822.688,81 2.904.517,64 1.548.871,47RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 545.170,46 2.150.001,99 664.392,03

Bancos Conta Movimento 7.654.684,21. 7.929.601,65 5.735.986,51Investimentos 0,00 0,00 0,00






Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00ESPECIFICAÇÃO Saldo

31 /Dez/2009 (a) 30/Jun/2010 (b) 31/Ago/2010 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 21.485.682,62 20.328.482,36 19.677.476,17DEDUÇÕES (II) 4.685.970,39 8.108.331,35 8.596.644,55 Ativo Disponível 6.449.146,66 8.470.368,24 8.958.681,44 Havers Financeiros - - - (-) Restos a Pagar Processados 1.763.176,27 362.036,89 362.036,89DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 16.799.712,23 12.220.151,01 11.080.831,62RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 16.799.712,23 12.220.151,01 11.080,831,62

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c -b)

Até o Bimestre (c-a)

RESULTADO NOMINAL (5.718.880,61) (1.139.319,39)

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL (728.950,68) META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCIO 2010





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre Até o Bimestre/20 Até o Bimestre/200

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 81.976.470,90 12.505.423,19 51.226.880,43 37.196.253,89 Receita Tributária 7.206.179,68 1.017.006,75 3.929.133,84 3.552.519,17 IPTU 392.918,30 4.864,71 8.873,16 135.356,85 ISS 4.480.504,51 738.467,72 2.787.293,54 2.486.896,70 ITBI 208.590,10 92.305,09 231.650,89 139.147,28 IRRF 1.500.429,44 98.763,19 450.896,99 261.172,90 Outras Receitas Tributárias 623.737,33 82.606,04 450.419,26 529.945,44 Receitas de Contribuição 4.133.004,58 527.637,90 2.170.624,57 2.091.363,97 Receitas Previdenciárias 3.113.834,40 527.637,90 2.056.582,50 1.886.590,48 Outras Contribuições 1.019.170,18 0,00 114.042,07 204.773,49 Receita Patrimonial Líquida 25.929,97 3.971,83 5.727,87 13.575,90 Receita Patrimonial 955.767,47 232.486,55 705.530,00 513.430,16 (-) Aplicações Financeiras 929.837,50 228.514,72 699.802,13 499.854,26 Transferências Correntes 60.142.189,01 9.135.743,73 40.913.765,86 30.707.953,33 FPM 21.094.114,34 3.028.601,48 13.211.777,36 11.641.456,10 ICMS 6.325.833,94 1.238.613,51 4.964.864,32 0,00 Outras Transferências Correntes 32.722.240,73 4.868.528,74 22.737.124,18 19.066.497,23 Demais Receitas Correntes 10.469.167,66 1.821.062,98 4.207.628,29 830.841,52 Dívida Ativa 644.669,72 54.222,39 224.277,62 124.846,46 Diversas Receitas Correntes 9.824.497,94 1.766.840,59 3.983.350,67 705.932,81RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.420.450,66 160.237,67 1.090.714,51 540.037,67 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 3.420.450,66 160.237,67 1.090.397,26 540.037,67 Convênios 3.420.450,66 160.237,67 1.090.397,26 540.037,67 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 317,25 0,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 3.420.450,66 160.237,67 1.090.714,51 540.037,67 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII) 85.396.921,56 12.665.660,86 52.317.594,94 37.736.291,56

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUAL Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre/2010

Até o Bimestre/2009

DESPESAS CORRENTES (VIII) 76.967.494,87 10.607.675,21 43.288.251,00 34.343.822,05 Pessoal e Encargos Sociais 38.956.187,09 4.856.668,92 23.080.034,20 22.329.264,22 Juros e Encargos da Dívida (IX) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 38.006.307,78 5.751.006,29 20.208.216,80 12.014.557,83DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 76.962.494,87 10.607.675,21 43.288.251,00 34.343.822,05DESPESA DE CAPITAL (XI) 11.675.767,14 1.294.832,13 4.547.090,59 1.497.343,16 Investimentos 9.733.267,14 643.825,94 2.738.884,14 760.392,55 Inversões Financeiras 9.733.267,14 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 9.733.267,14 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 1.942.500,00 651.006,19 1.808.206,45 736.950,61DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII- 9.733.267,14 643.825,94 2.738.884,14 760.392,55 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 300.000,00 0,00 0,00 0,00






Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

Prefeita


Contabilista

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 86.995.762,01 11.251.501,15 46.027.135,14 35.104.214,60

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -1.598.840,45 1.414.159,71 6.290.459,80 2.632.076,96

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL 129.232,53 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCI





RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO/ BIMESTRE JULHO A AGOSTO/ 2010 LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO

Em Exercícios Ant

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembro2009

Cancelados Pagos A Pagar

Em Exercícios Ant

Inscritos

Em 31 de Dezembro 2009

Cancelados Pagos A Pagar

EXECUTIVO EXECUTIVO 357.719,78 1.405.456,49 - 1.401.139,38 362.036,89 80.788,41 1.819.285,32 - 1.468.932,78 431.140,95

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I+II) - - - - - - - - - -

Prefeito


Contabilísta






RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITAS DE IMPOSTOS 7.382.495,68 7.382.495,68 983.801,85 3.678.320,92 50% 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 921.818,64 921.818,64 53.903,74 194.420,48 21% Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 392.918,30 392.918,30 4.864,71 8.873,16 2% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 6.913,02 6.913,02 0 0 0% Dívida Ativa do IPTU 355.372,11 355.372,11 49.039,03 185.547,32 52% Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 166.615,21 166.615,21 0 0,00 0% 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 208.605,78 208.605,78 92.305,09 231.966,85 111% Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 208.590,10 208.590,10 92.305,09 231.650,89 111% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 15,68 15,68 0 0 0% Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0 315,96 0% Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0 0 0% 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 4.751.641,82 4.751.641,82 738.829,83 2.801.036,60 59% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 4.480.504,51 4.480.504,51 738.467,72 2.787.293,54 62% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 9.766,97 9.766,97 0 0 0% Dívida Ativa do ISS 232.989,22 232.989,22 362,11 13.743,06 6% Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 28.381,12 28.381,12 0 0 0% 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.500.429,44 1.500.429,44 98.763,19 450.896,99 30% Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.500.429,44 1.500.429,44 98.763,19 450.896,99 30% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0 0,00 0 0 0% Dívida Ativa do IRRF 0 0,00 0 0 0% Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0 0,00 0 0 0%2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 29.492.705,96 29.492.705,96 4.690.451,18 19.433.842,90 66% 2.1- Cota-Parte FPM 21.094.114,34 21.094.114,34 3.028.601,48 13.211.777,36 63% 2.2- Cota-Parte ICMS 6.325.833,94 6.325.833,94 1.238.613,51 4.964.864,32 78% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 61.132,59 61.132,59 8.216,58 32.866,32 54% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 293.404,30 293.404,30 17.820,87 63.558,42 22% 2.5 - Cota Parte do ITR 19.869,62 19.869,62 508,02 4.222,23 21% 2.6- Cota-Parte IPVA 1.698.351,17 1.698.351,17 396.690,72 1.156.554,25 68%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS DO ENSINO

JANEIRO A AGOSTO DE 2010/ BIMESTRE JULHO E AGOSTO 2010

RECEITAS REALIZADAS




2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0 0,00 0 0 0%3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 36.875.201,64 36.875.201,64 5.674.253,03 23.112.163,82 63%

PREVISÃO PREVISÃOOUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.211.657,97 2.211.657,97 472.709,24 1.534.921,65 69% 4.1- Transferências do Salário-Educação 683.816,34 683.816,34 141.035,88 579.201,89 85% 4.2- Outras Transferências do FNDE 1.527.841,63 1.527.841,63 331.673,36 955.719,76 63%5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0 0 0%6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 0 0 0 0 0%7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 0 0 0 0 0%8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7) 2.211.657,97 2.211.657,97 472.709,24 1.534.921,65 69%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1009- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5.898.541,19 5.898.541,19 934.525,75 3.874.055,75 66% 9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1) 4.218.822,87 4.218.822,87 605.720,23 2.642.355,26 63% 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2) 1.265.166,79 1.265.166,79 247.722,67 992.972,72 78% 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3) 12.226,52 12.226,52 1.643,30 6.573,20 54% 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4) 58.680,86 58.680,86 0 0,00 0% 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5) 3.973,92 3.973,92 101,58 844,35 21% 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6) 339.670,23 339.670,23 79.337,97 231.310,22 68%10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 19.792.958,13 19.792.958,13 2.716.143,01 13.408.687,58 68% 10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 14.906.510,01 14.906.510,01 2.309.560,43 10.564.658,96 71% 10.2- Complementação da União ao FUNDEB 4.861.368,12 4.861.368,12 406.582,58 2.844.028,62 59% 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 25.080,00 25.080,00 0,00 0,00 0%\11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) 9.007.968,82 9.007.968,82 1.375.034,68 6.690.603,21 74%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10012- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 11.869.086,87 11.274.586,87 1.075.931,75 6.293.524,84 56% 12.1- Com Educação Infantil 400.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0% 12.2- Com Ensino Fundamental 11.469.086,87 11.184.586,87 1.075.931,75 6.293.524,84 56%13- OUTRAS DESPESAS 7.923.871,26 8.620.371,26 1.293.894,55 4.002.756,14 46% 13.1- Com Educação Infantil 460.000,00 508.000,00 240,00 83.314,66 16% 13.2- Com Ensino Fundamental 7.463.871,26 8.112.371,26 1.293.654,55 3.919.441,48 48%14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 19.792.958,13 19.894.958,13 2.369.826,30 10.296.280,98 52%

46,94%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBDESPESAS LIQUIDADAS

15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%

RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB





PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10016- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1 9.218.800,41 9.218.800,41 1.418.563,26 5.778.040,96 63%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10017- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.266.529,92 668.000,00 0 0 0% 17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 860.000,00 598.000,00 0 0 0% 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 406.529,92 70.000,00 0 0 0%18- ENSINO FUNDAMENTAL 22.256.958,13 21.706.683,38 2.523.557,69 11.586.568,75 0% 18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 18.932.958,13 19.296.958,13 2.369.826,30 10.296.280,98 0% 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.324.000,00 2.409.725,25 153.731,39 1.290.287,77 0%19- ENSINO MÉDIO 0 0 0 0 0%20- ENSINO SUPERIOR 0 0 0 0 0%21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0 0 0 0 0%22- OUTRAS 0 0 0 0 0%23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)

23.523.488,05 22.374.683,38 2.523.557,69 11.586.568,75 52%

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10032- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 683.816,34 573.816,34 0,00 241.400,00 42%33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0,00 0,00 0,00 0%34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 1.527.841,63 1.831.178,12 371.746,94 1.072.246,50 59%35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE 2.211.657,97 2.404.994,46 371.746,94 1.313.646,50 55% (32 + 33 + 34)

30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(17 + 18) – (30) / (3)] x 100% =2.051.936,92

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO2

27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)

VALORDEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

8,87%

6.690.603,21 2.844.028,62

- 9.534.631,83




36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) 25.735.146,02 24.779.677,84 2.895.304,63 12.900.215,25 52%

37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

FONTE:1 Caput do artigo 212 da CF/19882 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)

38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR





Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

Receita de Ativos 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Despesas Dotação Atualizada (c) Despesas Liquidadas (d) Saldo a Realizar (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI 0,00 0,00 0,00

Amortização/Refinamento da Dívida 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro a AplicarExercício Anterior (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 0,00 0,00

Prefeita Secretário de Finanças Contabilista

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

89.473.364,00-Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

89.473.364,00-Previsão Atualizada da Receita 55.631.515,2813.594.396,95Receitas Realizadas

--Déficit Orçamentário --Saldo de Exercícios Anteriores

89.473.364,00-Até o Bimestre

Dotação Inicial No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

1.017.999,90398.000,00Créditos Adicionais 90.491.363,90-Dotação Atualizada 65.426.382,9310.840.151,30Despesas Empenhadas 47.835.341,5911.902.507,34Despesas Liquidadas 7.796.173,691.691.889,61Superávit Orçamentário

65.426.382,9310.840.151,30Até o Bimestre

Despesas Empenhadas No Bimestre DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

47.835.341,5911.902.507,34Despesas Liquidadas

77.254.285,34Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

--Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social No Bimestre RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

-- Receitas Previdenciárias (I) -- Despesas Previdenciárias (II) -- Resultado Previdenciário (III) = (I – II) --Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

5.054.519,631.367.859,27 Receitas Previdenciárias (IV) 2.904.517,64822.688,81 Despesas Previdenciárias (V) 2.150.001,99545.170,46 Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0%0,0084.230,000%0,00609.801,00

% em relação à meta (b/a) Resultado Apurado

Meta Fixada no

Resultado Nominal Resultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,000,00431.140,951.468.932,78

Saldo a pagarPago até o bim

0,000,00

Cancelamento

0,001.900.073,73

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

431.140,951.468.932,780,000,00

0,000,00

1.900.073,730,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério Público

362.036,891.401.139,380,001.763.176,27 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 362.036,891.401.139,38

0,000,000,000,00

1.763.176,270,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,00

793.177,840,00

2.870.072,16

0,000,00

0,000,00

3.663.250,00

Poder Judiciário Ministério Público Total

-8,87--

46,94

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%>60%

2.051.936,92-

6.293.524,84

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60% Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo a aplicar

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a Realizar Receitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o BimestreRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida









RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2010/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

----

35º Exercício20º Exercício

--

10º Exercício

--

Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

----

--

--

Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II)

----

--

--

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV)

---- Despesas Previdenciárias (V) ---- Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o BimestreRECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

-14,14

% Aplicado até o bimestre

3.270.334,37Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo a apliçar

15

Limites Constitucionais Anuais Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE Total das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS

Prefeita


Contabilista



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010 RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

LIQUIDADAS INSCRITAS EM REST

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 37.179.429,82 0,00 Pessoal Ativo 37.179.429,82 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I –

37.179.429,82 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 74.054.457,98% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a

50,21% 0,00 %

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% 39.989.407,30LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3% 37.989.936,94Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400








ESPECIFICAÇÃO SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2010 A AGOSTO/2010 RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00


SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010 Até o 1º

Quadrimestre Até o 2º

Quadrimestre Até o 3º

Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) 19.677.476,17 0,0020.665.509,3921.485.682,62 Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Dívida Contratual 1.346.168,29 0,001.409.979,841.519.400,95 Dívida Contratual de PPP 0,00 0,000,000,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,001.409.979,841.519.400,95 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) 7.955.080,44 0,008.242.248,808.398.421,38 Operações de Crédito inferiores a 12 meses 0,00 0,000,000,00 Parcelamentos de Dívidas 10.376.227,44 0,0011.013.280,7511.567.860,29 De Tributos 0,00 0,000,000,00 De Contribuições Sociais 10.376.227,44 0,0011.013.280,7511.567.860,29 Previdenciárias 10.376.227,44 0,0011.013.280,7511.567.860,29 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,000,000,00 Do FGTS 0,00 0,000,000,00 Outras Dívidas 0,00 0,000,000,00DEDUÇÕES (II)¹ 8.596.644,55 0,007.732.040,854.685.970,39 Ativo Disponível 8.958.681,44 0,008.094.656,746.449.146,66 Haveres Financeiros 0,00

362.036,890,000,000,00

(-) Restos a Pagar Processados 362.615,89 1.763.176,27OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,000,000,00 Precatórios anteriores a 05/05/2000 0,00 0,000,000,00 Insuficiência Financeira 0,00 0,000,000,00 Outras Obrigações 0,00 0,000,000,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % da DC sobre a RCL (I/RCL) % da DCL sobre a RCL (III/RCL)

16.799.712,23

67.040.051,18 32,05 25,05

12.933.468,54 11.080.831,62 0,00

67.543.327,40 74.054.457,98 0,00 30,60 26,57 0,00 19,14 14,96 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120% 88.865.349,57


PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2010 A AGOSTO/2010

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO

EXERC SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010

Até o 1º Quadrimestre



EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 67.040.051,18 67.543.327,40 74.054.457,98 0,00% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%

14.748.811,26 14.859.532,03 16.291.980,75 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERC

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010




EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 67.040.051,18 67.543.327,40 74.054.457,98 0,00 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL

14.748.811,26 14.859.532,03 16.291.980,75 0,00

Prefeita


Contabilista









RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA

Credor Valor

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) 0,00

Prefeita


Contabilista

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 74.054.457,98% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) 0,00 % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNA 16,00%

11.848.713,27

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%

5.183.812,05


Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP 37.179.429,82 50,21


DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 – Anexo VII R$ 1,00DESPESA COM PESSOAL


VALOR % SOBRE A RCL

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% 39.989.407,30LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3% 37.989.936,94

Dívida Consolidada Líquida 19.677.476,17 14,96

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 88.865.349,57

Total das Garantias de Valores 0,00 0,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 16.291.980,75 22,00

Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 11.848.713,27 16,00Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 5.183.812,05 7,00

Valor Apurado nos demonstrativos respectivos

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM REST SUFICIÊNCIA / INSUF





relatório resumido da execução orçamentária/relatório de gestão fiscal

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