Relatório Diário de Rentabilidade - J.P. Morgan Ass et Management29-mai-18

Fundos Globais com Hedge Cambial (Real) Início Dia Mês 2018 abr-18 12M 24M Desde o início Cota PL Atual /

Médio 12 Meses (R$) Aplicação Mínima (R$) Taxa de Adm.

(a.a.)

GLOBAL INCOME MASTER FI MULTIMERCADO CP - IE 23-mar-17 -0.29% 0.00% 0.04% 1.45% 7.77% - 12.00% 111.9999622 898,884,831 1,000,000.00 0.15%

545,944,149

GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC MULTIMERCADO CP - IE - CLASSE A* 9-nov-17 -0.29% -0.07% -0.34% 1.36% 6.64% - 1.27% 111.0394874 117,417,380 50.000,00 / 25.000,00** 0.90%

50,882,219

GLOBAL INCOME ALLOCATION FIC MULTIMERCADO CP - IE - CLASSE B* 5-set-17 -0.29% -0.08% -0.38% 1.36% - - 3.87% 103.8669745 46,476,145 50,000.00 0.90%

GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FI MULTIMERCADO - IE 23-mar-17 -0.45% -0.36% 3.33% 0.66% 21.96% - 28.21% 128.2149345 187,971,177 1,000,000.00 0.15%

72,622,383

GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO - IE - CLASSE A* 1-out-15 -0.45% -0.46% 2.72% 0.55% 19.55% 26.93% 31.99% 131.9944413 72,790,383 50.000,00 / 25.000,00** 1.25%

24,582,508

Fundos Globais sem Hedge Cambial (Dólar) Início Dia Mês 2018 abr-18 12M 24M Desde o início Cota PL Atual /

Médio 12 Meses (R$) Aplicação Mínima (R$)Taxa de Adm.

(a.a.)

GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FI AÇÕES - IE 12-mar-14 -0.12% 6.78% 12.63% 8.31% 25.75% 36.47% 112.67% 212.6716740 130,807,989 50,000.00 0.30%

107,025,562

DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - IE 17-mai-16 0.23% 6.33% 15.00% 6.26% 29.91% 15.19% 16.73% 116.7272790 30,077,918 50,000.00 1.40%

8,954,518

Indicadores Dia Mês 2018 abr-18 12M 24M

CDI CETIP 0.02% 0.49% 2.62% 0.52% 7.84% 22.18%

Dólar (PTAX) 0.53% 7.12% 12.72% 4.73% 13.60% 5.07%

29-mai-18

*Fundo Administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. **Valor para conta e ordem. Fonte: J.P. Morgan Asset Management. Divulgação diária continuada de cota, patrimônio líquido e rentabilidade. O presente material não se caracteriza como publicidade ou material técnico nos termos indicados pela ANBIMA. Para mais informações sobre os Fundos de Investimento favor consultar o Regulamento ou Formulário de Informações Complementares, disponíveis no endereço http://www.jpmorganassetmanagement.com.br. ou https://www.bnymellon.com/br/pt/home.jsp. Fundos Locais estão disponíveis para distribuição no Brasil, exclusivamente, para investidores qualificados. Os fundos internacionais aqui mencionados não são registrados perante a CVM – Comissão de Valores Mobiliários e, portanto, não são objeto de oferta pública aos investidores residentes no Brasil. Quaisquer informações sobre ativos negociados no exterior, inclusive sobre fundos internacionais administrados por outras unidade de negócios do J.P. Morgan Asset Management, são meramente indicativas e apresentadas no contexto dos investimentos realizados pelo fundo local em ativos no exterior. O valor e os rendimentos provenientes dos investimentos no exterior estão sujeitos à variação e flutuação, não havendo garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, haver perda do total investido. A variação nas taxas de câmbio podem afetar, para cima ou para baixo, os valores dos ativos investidos no exterior. Material produzido pelo Banco J.P. Morgan S.A / J.P. Adm. de Carteiras Ltda para o segmento de Asset Management (“J.P. Morgan Asset Management”). Este material não constitui oferta, solicitação de compra ou de venda de qualquer produto financeiro em qualquer jurisdição, nem se trata de compromisso por parte do J.P. Morgan Asset Management ou das demais entidades do seu grupo econômico para participar em qualquer das transações aqui mencionadas. Informações econômicas, previsões, técnicas ou estratégias de investimento mencionadas neste material são meramente informativas, baseadas em determinadas suposições e nas condições atuais de mercado – tais informações podem não estar completas e são válidas na data de elaboração deste material, exceto se indicado de forma diversa, estando sujeitas a alterações sem comunicação prévia ou posterior. O J.P.Morgan Asset Management não se responsabiliza por eventuais prejuízos de qualquer natureza em conseqüência do uso destas informações. O presente material não possui informações suficientes para suportar uma decisão de investimento e o investidor deve verificar a documentação oficial do produto financeiro desejado, que conterá os termos e condições definitivos do investimento. O J.P.Morgan Asset Management não presta serviço de consultoria jurídica, regulatória, tributária, de crédito e financeira e o investidor deve fazer uma avaliação independente de tais questões e determinar, em conjunto com seus próprios consultores profissionais, a adequação do investimento pretendido aos seus próprios objetivos. O valor e os rendimentos provenientes dos investimentos estão sujeitos a variação e flutuação, não havendo garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, haver perda do total investido. Este material é destinado exclusivamente ao destinatário, não podendo ser distribuído ou reproduzido em qualquer forma sem o consentimento prévio por escrito do J.P. Morgan Asset Management.

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