relatÓrio de atividades e contas de gerÊncia de 2014 - prestacao de... · execução anual do...

União das Freguesias

Real, Dume e Semelhe

Concelho de Braga

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

E CONTAS DE GERÊNCIA

DE 2014



Concelho de Braga

1. Apreciação e aprovação dos

documentos de prestação de contas

E-mail: [email protected] Software:www.modulac.ptFax.: 253 331 239

SEMELHE: Rua do Souto, 8, 4705-363 - Semelhe - Braga - 4700 - 259 REAL - BRAGA * Tel.: 253 621 587 *REAL: Largo da Capela, nº 8, 4700 - 259 - Real - Braga * * DUME: Rua Cónego Insuelas, 29 - 4700-055 - Dume - Braga * *

União das Freguesias deReal, Dume e Semelhe

Concelho de BragaNIF: 510.839.118

Designação daentidade

União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe

Gerência 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

DOCUMENTOS ENVIADOS

Controlo orçamental - Despesa

Controlo orçamental - Receita

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Fluxos de caixa

Contas de ordem

Operações de tesouraria

Modificações ao orçamento - Receita

Modificações ao orçamento - Despesa

Modificação ao plano plurianual de investimentos

Caraterização da entidade

Relatório de gestão

O dirigente responsável pela área admistrativa e/ou financeira

Assinatura __________________________________________________

GUIA DE REMESSA AO EXECUTIVO





CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE 8.1

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE: União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe1 8.1.1ENDEREÇO POSTAL: REAL: Largo da Capela, nº 8, 4700 - 259 - Real - Braga * * DUME: Rua CónegoInsuelas, 29 - 4700-055 - Dume - Braga * * SEMELHE: Rua do Souto, 8, 4705-363 - Semelhe - Braga - 4700 -259 REAL - BRAGA

TELEFONE: 253 621 587 FAXE: 253 331 239N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 510.839.118REGIME FINANCEIRO: POCAL Simplificado-----------------------------------------------------------------------------

1.1

NÚMERO DE ELEITORES1.2Até 10 000...............................................................................................................................................Mais de 10 000 e menos de 40 000.......................................................................................................... XIgual ou superior a 40 000.......................................................................................................................

FONTE: SIGRE

LEGISLAÇÃO2 8.1.2Data de constituição: 29/09/2013. Publicada no D.R. de 28/01/2013.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL3 8.1.3SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS3.1A Freguesia tem Serviços Municipalizados?........................................................................................... Não

EMPRESAS MUNICIPAIS3.2Não aplicável a Freguesias.

ÓRGÃOS3.3Tem órgãos de natureza consultiva?........................................................................................................ NãoTem órgãos de fiscalização?.................................................................................................................... Não

ORGANOGRAMA3.4Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES4 8.1.4Gerais: as decorrentes da aplicação da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro------------------------------------------------Sociais: Serviços Sociais, Apoio Domiciliário, 3ª Idade---------------------------------------------------------------------Económicas: Alugueres e/ou rendimentos-------------------------------------------------------------------------------------Outras: Apoio às Escolas, Associações de Pais e Instituições--------------------------------------------------------------

RECURSOS HUMANOS5 8.1.5IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO EM 31/12/20145.1Francisco Manuel Pereira Silva -- Presidente da Junta de FreguesiaRomeu José Taveira Gomes -- Secretário da Junta de FreguesiaJosé da Silva Pinheiro -- Tesoureiro da Junta de FreguesiaAntónio Rodrigues da Costa -- Vogal da Junta de FreguesiaBernardino Alves de Sá -- Vogal da Junta de Freguesia





ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA6 8.1.61 - DESCRIÇÃO DAS CARATERÍSTICAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO: Aplicação de software

orientada ao Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais em regime simplificado: POCALSimplificado 8.63 (c) Módula C.--------------------------------------------------------------------------------------------

2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES: Não------------------------------------------------------3 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA: Não.-------------------------------------------------------------------

OUTRA INFORMAÇÃO7 8.1.7REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS7.1

DATA DE APROVAÇÃO DATA DE ALTERAÇÃO

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO

Inventário

Normas de Controlo Interno

Balanço Inicial

Normas Regulamentares à Execução do Orçamento

Outras

AÇÕES INSPETIVAS7.2

ANOS DE INCIDÊNCIA

ANO 2014 ANO 2013 ANO 2012 ANO 2011

Inspeção Geral de Finanças --- --- --- ---Inspeção Geral da Administração do Território --- --- --- ---

DOCUMENTOS DE GESTÃO7.3

DATA DE APROVAÇÃO

PELO ÓRGÃO

EXECUTIVO

DATA DE PUBLICAÇÃO

PELO ÓRGÃO

DELIBERATIVO

OBSERVAÇÕES

Plano Plurianual de Investimentos

Orçamento

Documentos de Prestação de Contas

Outros

Real, Dume e Semelhe, 31 de dezembro de 2014.

ORGANOGRAMA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE REAL, DUME E SEMELHE

Concelho de Braga

Presidente

Coordenação

geral

Administração

Rede Social Cultura e

Informação

Tesoureiro

Secretário

Gestão

Informática

Actividades

Económicas

Associativismo

Recursos

Humanos

1º Vogal

2º Vogal

Animação

Sociocultural Atividades

lúdicas

Área Técnica Administrativa

Tesouraria

Contabilidade

Secretaria Recursos

Humanos

Jardins de

Infância

Informática

Ação Social

Ambiente Cultura

União das Freguesias de


2014

RELATÓRIO DE GESTÃO


REAL: Largo da Capela, nº 8 * 4700-259 Real Tel.: 253 621 587 DUME: Rua Cónego Insuelas,29 * 4700-055 Dume Fax:.253 331 239 SEMELHE: Rua do Souto, 8 * 4705-363 Semelhe E-mail: [email protected]

1 - Introdução A boa prestação de contas corresponde a um dever social e cívico que implica, presentemente, o recurso a meios tecnológicos importantes que ajudam as autarquias a respeitar mais o que é de todos, obrigando-as a acatar a verdade contabilística. Os documentos de prestação de contas são, necessariamente, um espelho dos documentos previsionais no que toca à sua realização, pois refletem toda a atividade financeira verificada, entre o início e o termo do ano económico. O acompanhamento das operações contabilísticas ao longo do exercício efetua-se através de balancetes, extraídos em qualquer momento, embora a sua conferência geral seja feita mensalmente, onde constam todos os movimentos de índole orçamental e financeira, já que todos os recebimentos e pagamentos são, obrigatoriamente, registados diariamente. Para além do que está referido no POCAL é de todo o interesse manter os elementos constitutivos de um processo de despesa organizados em termos processuais de modo a permitir para cada caso a identificação de todas as fases e respetiva sequencialidade. A relação dos documentos que sustentam a realização da despesa, a identificação dos diferentes despachos que a autorizam e a denominação dos responsáveis pela execução de cada ato e cada fase (segregação de funções) têm que estar numerados sequencialmente e agregados num processo próprio. Só assim é possível cumprir o ponto 2.8.2.9 do POCAL que diz textualmente “O cabimento e o compromisso de verbas relativas aos pagamentos regista-se nos respetivos documentos por ordem cronológica. Os recebimentos e pagamentos são registados diariamente em folhas de caixa e resumos diários de tesouraria que evidenciam as disponibilidades existentes”. De acordo com o que a legislação em vigor determina, em matéria de prestação de contas, mormente o regime financeiro acometido às Autarquias Locais - O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei nº. 73/2013 de 3 de setembro), o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), Resolução n.º 4/2001, 2.ª Secção do Tribunal de Contas (TdC), e a alínea b) do n.º 1 do art.º 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submete-se o Relatório de Gestão e demais documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2014, de forma a ser exercido o competente julgamento da atividade da Freguesia pela Assembleia de Freguesia (Controlo Político), pela DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, pelo TdC (Controlo Jurisdicional) e pela CCDR – Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional.



O Órgão Executivo elabora os documentos de prestação de contas que remete à Assembleia de Freguesia, para que esta os aprecie e aprove na sessão ordinária do mês de abril do ano seguinte a que respeitam. Os documentos são remetidos ao TdC, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de Abril. O envio dos documentos à CCDR e ao INE, é realizado até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo. No que diz respeito à DGAL, o envio é feito até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo, no SIIAL.

O Relatório de Gestão é um documento de prestação de contas que visa dar cumprimento às disposições do POCAL. Foi elaborado, de modo a facultar uma leitura sobre os diferentes indicadores, designadamente no que se refere à disponibilização de elementos relativos à atividade financeira da autarquia, evidenciando os aspetos mais importantes, com particular ênfase na análise, sob o ponto de vista da execução orçamental, das receitas e despesas. A metodologia utilizada passou pela elaboração de rácios, quadros e gráficos a partir dos mapas de prestação de contas, através dos quais se pretende evidenciar o comportamento das variáveis mais relevantes da gestão da União de Freguesias no ano de 2014.

A reorganização administrativa territorial autárquica ocorrida em 29 de Setembro 2013, não nos permite na atual gerência (2014) de efetuar um relatório análogo dada a inexistência de um mesmo período anterior (2013), dada a situação atípica referida.

2 – Análise da Execução Orçamental Neste capítulo pretende-se evidenciar a execução orçamental da União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe durante o exercício de 2014. São analisadas as componentes orçamentais da receita e da despesa da autarquia, numa ótica de fluxos de caixa ou de tesouraria, ou seja, de receita cobrada e despesa paga. Os montantes são apreciados, de forma agregada e global, por classificação económica, com especial atenção na variação do peso de cada um na despesa ou na receita total.

2.1 Receita

A inscrição contabilística da receita autárquica obedece ao disposto no classificador

económico previsto no Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, sendo agrupada de

acordo com a sua natureza económica, em: receitas correntes, receitas de capital e outras

receitas. Em cada um destes grupos económicos a receita é ainda classificada em

capítulos.



Descritivo Previsão Execução Grau de execução - %Impostos Directos 500,00 € 10 557,93 € 2 112

Taxas, Multas e outras Penalidades 11 700,00 € 1 622,70 € 14

Rendimentos da Propriedade 4 000,00 € 1 520,83 € 38

Transferências Correntes 405 350,00 € 405 978,98 € 100

Venda de Bens e Serviços Correntes 221 300,00 € 169 358,73 € 77

Outras Receitas Correntes 2 250,00 € 3 023,24 € 134

Total das Receitas Correntes 645 100,00 € 592 062,41 € 92

Venda de Bens de Investimento 9 500,00 € 7 305,00 € 77

Transferências de Capital 615 000,00 € 160 308,00 € 26

Total das Receitas de Capital 624 500,00 € 167 613,00 € 27

Total das Receitas 1 269 600,00 € 759 675,41 € 60

2.1.1. Estrutura e Execução Orçamental da Receita:

A receita total arrecadada no exercício de 2014 ascendeu a 759 675,41€ (1 070 935,97€ do total da receita menos o Saldo de Gerência Anterior de 311 260,56€), dos quais 592 062,41€ correspondem a receita corrente e 167 613€ a receita de capital. A estrutura da receita evidencia que, face ao valor das transferências de capital, esta é a

receita mais representativa na estrutura da receita da Freguesia que, já excluindo o saldo

de gerência anterior, apresenta uma execução orçamental corrente de 91,8% e totaliza

77,94% das receitas totais. Desta forma se evidencia um orçamento com uma previsão

corrente adequada sem qualquer empolamento.

A independência financeira é aferida através do rácio que relaciona as receitas próprias

com as receitas totais e, por isso, considera-se que existirá independência financeira se as

receitas próprias1 representarem, pelo menos, 50% das receitas totais e tal como se

verifica a Freguesia não é independente financeiramente.

2.1.2. Desvios entre a Receita Prevista e Realizada

O grau de execução da receita traduz a razão entre a receita cobrada e a prevista em sede

do orçamento corrigido e é determinante para o grau de execução da despesa, uma vez

que o equilíbrio orçamental se faz pela aferição entre a despesa autorizada e a receita

prevista em orçamento.

Quadro 1 – Desvios Entre a Receita Prevista e Realizada

1 Receita própria igual a Impostos diretos + Impostos indiretos, + Taxas, multas e outras penalidades + Rendimentos

da propriedade + Venda de bens e serviços correntes + Outras receitas correntes + Venda de bens de investimento

+ Ativos financeiros + Outras receitas de capital



€-

€50.000,00

€100.000,00

€150.000,00

€200.000,00

€250.000,00 €300.000,00

€350.000,00

€400.000,00

€450.000,00

Previsão

Execução

A partir da análise do quadro 1, verifica-se um grau de execução entre a receita cobrada e a receita prevista corrente de 91,8% e um grau de execução de 26,8% de receita de capital. Ter em atenção que os valores não incluem o saldo de gerência anterior o que permite distinção entre os graus de execução aqui apresentados com os apresentados no controlo orçamental (a inserção do saldo permitiria uma execução ainda maior, dado que é de 100%).

2.1.3. Receita Corrente

A receita corrente, no exercício de 2014, ascendeu a 592 062,41€, registando um valor menor,

face à previsão em menos 53 037,59€.

Figura 1 – Previsão e Execução 2014 na Receita Corrente

Em 2014 os “Impostos Diretos” totalizam 10 557,93€. Registou-se uma execução de 2 011,6%

superior à previsão devido à dotação referente ao IMI urbano ter sido colocada na rubrica na

04.01.23.99 – Outras. A rubrica 01.02.02 – Imposto Municipal sobre Imóveis e 04.01.23.99 –

Outras estão assim relacionadas quanto ao grau de execução.

Os “Rendimentos da Propriedade” obtiveram uma execução de 38% devido ao aumento do

depósito a prazo, aumento do património desta União de Freguesias, ter ocorrido somente em

janeiro de 2015, quando se previa ter sido realizado em 2014. Há que considerar também a

redução das taxas de juros, dadas as dificuldades atuais da economia nacional e internacional.



Relativamente às “Transferências Correntes”, estas apresentam uma execução de 100,2%,

sendo um valor ótimo na relação previsão/ execução.

A “Venda de Bens e Serviços Correntes”, que abrange as receitas provenientes da venda de

bens e serviços correntes prestados pela Freguesia a terceiros, ascendem a 169 358,73€

representando uma execução de 76,5%, sendo a mais representativa com menor execução a

receita proveniente da alimentação dos alunos do “Jardim de Infância e EB1”, dado o aumento

de alunos com escalão, e a dificuldade crescente de famílias no cumprimento desta obrigação.

Nas, “Outras Receitas Correntes” registou-se uma execução de 34,4% superior ao previsto,

que resultou em mais 773,24€.

2.1.4. Receita de Capital

Como se pode verificar pela análise do quadro 1 – Desvios Entre a Receita Prevista e Realizada

– o núcleo essencial de Receitas de Capital são as receitas provenientes das “Transferências de

Capital”.

Este capítulo registou uma execução inferior em 73,2% ao previsto, resultado da baixa

transferência da Câmara Municipal de Braga, sendo que eram previstos 610 000€ e apenas

foram realizados 160 308€. Estes atrasos das transferências da Câmara Municipal, além de

interferir com este grau de execução terão, evidentemente, repercussões na despesa.

Quadro 2 – Transferências de Capital

Descritivo Previsão Execução

Câmara Municipal 610 000€ 160 308€

2.2. Despesa

A taxonomia das despesas públicas para todo o setor da Administração está

definida no classificador económico das despesas (Decreto – Lei n.º 26/2002, de 14 de

fevereiro). As despesas são agrupadas pela sua natureza económica em despesas

correntes e despesas de capital. Cada um destes grupos é constituído por um conjunto de

capítulos de agregados económicos.

2.2.1. Estrutura e Execução Orçamental da Despesa

Neste ponto, são analisadas as despesas da Freguesia no ano de 2014, procedendo-se à

sua caracterização e apreciação, quanto à respetiva estrutura e ao nível de execução,

atendendo, por um lado, à execução orçamental comparativamente com as previsões

constantes no orçamento final.



Descritivo Previsão Execução Grau de execução - %Despesas com Pessoal 121 600,00 € 114 310,10 € 94

Aquisição de Bens e Serviços Correntes 440 600,00 € 359 400,39 € 82

Transferências Correntes 81 400,00 € 78 935,99 € 97

Outras Despesas Correntes 1 500,00 € 212,63 € 14

Total das Despesas Correntes 645 100,00 € 552 859,11 € 86

Aquisição de Bens de Capital 935 760,56 € 294 458,01 € 32

Total das Despesas de Capital 935 760,56 € 294 458,01 € 32

Total das Despesas 1 580 860,56 € 847 317,12 € 54

2.2.2.Desvios Entre a Despesa Prevista e Realizada

O quadro que se irá apresentar de seguida, quadro 3 - “Desvios entre as Despesas

Previstas e Realizadas”, reflete o orçamento final – após a introdução das modificações ao

orçamento inicial (alterações e revisões), por capítulo, para o ano de 2014 – a sua

execução e os desvios entre os valores previstos e os efetivamente pagos.

Este quadro, permite verificar que as despesas realizadas e pagas ficaram aquém das

previstas em 733 543,44€, dos quais 92 240,89€ se referem ao diferencial de despesas

correntes orçamentadas face ao realizado e 641 302,55€ ao diferencial de previsões de

despesas de capital. O grau de execução corrente, como se verá de seguida é assim

bastante elevado, o que permitiu diminuir o impacto dos atrasos das transferências da

Câmara Municipal na nossa despesa de capital.

No orçamento final das despesas, para o ano de 2014, foi previsto o montante de

1 580 860,56€, contribuindo para esse montante as despesas correntes com 645 100€ e as

despesas de capital com 935 760,56€.

Analisando o quadro 3, verifica-se que a realização da despesa total atingiu os

847 317,12€, contribuindo as despesas correntes com 552 859,11€ e as despesas de

capital com 294 458,01€.

Quadro 3 – Desvios Entre a Despesa Prevista e Realizada

2.2.3. Despesa Corrente

A despesa corrente, no exercício de 2014, ascendeu a 552 859,11€, registando um grau de

execução de 85,7%, estando perfeitamente dentro dos limites considerados ótimos do

ponto económico e de gestão.



€-

€50.000,00

€100.000,00

€150.000,00

€200.000,00

€250.000,00

€300.000,00

€350.000,00

€400.000,00

€450.000,00

€500.000,00

Previsão

Execução

Figura 2 – Previsão e Execução 2014 na Despesa Corrente

O capítulo das Despesas com Pessoal teve uma execução de 94%, sendo o valor previsto

semelhante ao executado.

As despesas com a aquisição de bens e serviços, que representam 88% do total das

despesas correntes, apresentaram uma execução de menos 81 199,61€, que se justifica

essencialmente pelo compromisso futuro de 71 283,22€ na rubrica “Alimentação –

Refeições Confecionadas” que advém da continuação do contrato (a ser pago em 2015):

Quadro 4 – Aquisição de Bens e Serviços

Descritivo Previsão Execução Exercícios Futuros

Total

Alimentação – Refeições Confecionadas 246 500€ 177 330,97€ 71 283,22€ 248 614,19€

As Transferências Correntes apresentam uma execução de 97% sendo um valor ótimo na

relação previsão/execução. Contemplam os subsídios concedidos e as despesas no

cumprimento dos protocolos com o IEFP (estágios profissionais e CEIs).



€530.000,00

€540.000,00

€550.000,00

€560.000,00

€570.000,00

€580.000,00

€590.000,00

€600.000,00

Receitas Correntes Despesas Correntes

Execução

Execução

Nas Outras despesas correntes regista-se uma execução de 14,2% pois durante o ano de

2014 tentamos melhorar a classificação económica da despesa, que resultou num valor

reduzido neste capítulo de Diversas/ Outras.

Saliente-se que as despesas correntes perfazem cerca de 93,4% das receitas correntes

arrecadadas, que correspondem a menos 39 203,3€, em termos absolutos, estando

salvaguardado o Princípio do Equilíbrio Orçamental Corrente, previsto na alínea e) do

ponto 3.1.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL).

Figura 3 – Princípio do Equilíbrio Orçamental Corrente

2.2.4. Despesa de Capital

Pelo quadro 3, é possível constatar que a despesa de capital registou uma execução

inferior em 68,5% face à previsão, essencialmente justificável pela reduzida transferência

de capital da Câmara Municipal de Braga, como já foi referido na análise da receita de

capital, sendo que desta forma afetou o nosso investimento.

3. Indicadores Orçamentais

Neste capítulo, serão analisados vários indicadores, de forma a possibilitar uma visão

objetiva da atividade financeira da Freguesia e da execução do orçamento, durante o

exercício de 2014.



Indicador %

Receitas Correntes 592 062,41

Despesas Correntes 552 859,11

Princípio do

Equilíbrio

Corrente

107

2014

%

Receitas Próprias 192 927,10

Despesas total 847 317,12

Pessoal 114 310,10


Despesas Correntes 552 859,11


Despesas de Capital 294 458,01

Receitas de Capital 167 613,00

93,4

176

2014

22,8

19,3

3.1. Equilíbrio Corrente

Quadro 5 – Equilíbrio Corrente

O princípio do equilíbrio orçamental, consagrado na alínea e) do ponto 3.1.1 do POCAL,

estabelece que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as

despesas e que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

A execução da União as Freguesias de Real, Dume e Semelhe cumpre este princípio

orçamental, com a formação de poupança corrente a financiar as despesas de capital.

Este rácio mantém-se em conformidade com aquele princípio, isto é, as receitas correntes

são superiores às despesas correntes em 7% (+ 39203,3€).

3.2. Rácios de Estrutura da Receita e da Despesa

Estes rácios têm como finalidade evidenciar o peso de certas componentes da receita e da

despesa no total das receitas e das despesas.

Quadro 6 – Grau de Cobertura das Despesas



Pela análise dos indicadores relativos à receita e à despesa, apresentados no quadro 6,

pode concluir-se:

O contributo das receitas próprias no total da despesa paga permite verificar que

representam, em 2014, 22,8% de toda a despesa paga.

As despesas com o pessoal representam 19,3% das receitas correntes.

As despesas correntes representam 93,4% da receita corrente, cumprindo como já

referido o princípio do equilíbrio.

As despesas de capital representam 176% das receitas de capital, representando

assim um bom valor, na relação receitas/despesas tendo em conta a reduzida

transferência de capital da Câmara Municipal de Braga que resultou em menos 442

387€.

CONCLUSÃO

Verifica-se que as receitas correntes são superiores às despesas correntes, o que vai de

encontro ao princípio do equilíbrio orçamental, onde as receitas correntes previstas,

devem ser pelo menos iguais às despesas correntes previstas.

Em relação à receita de capital, a taxa de execução foi baixa, em 28,6%, uma vez que a

Câmara Municipal de Braga não efetuou as transferências previstas. Apesar disso, a taxa

de execução da despesa de capital foi de 31,5%, somente possível visto que a Junta de

Freguesia, devido à sua gestão rigorosa e saúde financeira da autarquia, pagou

investimentos sem ter recebido a respetiva transferência da Câmara Municipal de Braga.

Todos os princípios e regras orçamentais foram cumpridos, como se pode evidenciar em

todo o processo da Conta de Gerência.

O objetivo do relatório é proporcionar uma visão clara da situação económica e financeira

relativa ao período em análise, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à

persecução das atividades desenvolvidas pela autarquia e a eficácia na realização dos

objetivos. A sua limitação, resulta da situação atípica da agregação das Freguesias no

processo da Reforma da Administração Territorial e Local, no ano de 2013, que inviabiliza

a elaboração de rácios por ausência de histórico, como aliás já se explicou.





FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014 (Unidade: Euros)

Recebimentos Pagamentos

Saldo da gerência anterior .... 325 529,43 Despesas orçamentais .......... 847 317,12 Execução orçamental ....... 311 260,56 Correntes ................. 552 859,11 Operações de tesouraria ... 14 268,87 Capital ................... 294 458,01 Receitas orçamentais .......... 759 675,41 Operações de tesouraria ....... 22 390,78 Correntes ................. 592 062,41 Capital ................... 167 613,00 Saldo para a gerência seguinte 240 422,72 Execução orçamental ....... 223 618,85 Operações de tesouraria ....... 24 925,78 Operações de tesouraria ... 16 803,87 Total ............ 1 110 130,62 Total ............. 1 110 130,62

CONTAS DE ORDEM DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Saldo da gerência anterior .... 0,00 Garantias e cauções acionadas . 0,00 Garantias e cauções ....... 0,00 Garantias e cauções devolvidas 0,00 Recibos para cobrança ..... Receita virtual cobrada ....... Receita virtual anulada ....... Garantias e cauções prestadas . 0,00 Saldo para a gerência seguinte 0,00 Receita virtual liquidada ..... Garantias e cauções ....... 0,00 Recibos para cobrança ..... Total ............. 0,00 Total ............. 0,00

Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de Em de de

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FLUXOS DE CAIXA - RECEBIMENTOS ENTRE 01/01/2014 E 31/12/2014

RUBRICAS IMPORTÂNCIAS

CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros)

RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS ..................................... 10557,9301.02 Outros: ............................................... 10557,93 01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis ....................... 10557,93 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: ................... 1622,7004.01 Taxas: ................................................ 1622,70 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais: .............. 1622,70 04.01.23.04 Canídeos .............................................. 783,20 04.01.23.99 Outras ................................................ 839,50 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: ........................... 1520,8305.02 Juros-Sociedades financeiras: ......................... 1520,83 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras .............. 1520,83 05.10 Rendas: ............................................... 0,00 05.10.05 Bens de domínio público ............................... 0,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ............................. 405978,9806.02 Sociedades financeiras: ............................... 0,00 06.02.01 Bancos e outras instituições financeiras .............. 0,00 06.03 Administração central: ................................ 127172,21 06.03.01 Estado ................................................ 127172,21 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias ................. 95232,00 06.03.01.99 Outras ................................................ 31940,21 06.05 Administração local: .................................. 278806,77 06.05.01 Continente ............................................ 278806,77 06.05.01.01 Câmara Municipal ...................................... 278806,77 06.08 Famílias: ............................................. 0,00 06.08.01 Famílias .............................................. 0,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: ................... 169358,7307.01 Venda de bens: ........................................ 455,00 07.01.99 Outros ................................................ 455,00 07.02 Serviços: ............................................. 141503,05 07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos ..................... 0,00 07.02.05 Actividades de saúde .................................. 0,00 07.02.07 Alimentação e alojamento .............................. 74093,25 07.02.07.01 Jardim de Infância e EB1 .............................. 74093,25 07.02.08 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto ... 61140,80 07.02.08.02 Serviços recreativos .................................. 16672,60 07.02.08.04 Serviços desportivos .................................. 44468,20 07.02.09 Serviços específicos das autarquias ................... 6269,00 07.02.09.05 Cemitérios ............................................ 6224,00 07.02.09.99 Outros ................................................ 45,00

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FLUXOS DE CAIXA - RECEBIMENTOS ENTRE 01/01/2014 E 31/12/2014



07.03 Rendas ................................................ 27400,68 07.03.02 Edifícios ............................................. 27400,68 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ............................ 3023,2408.01 Outras: ............................................... 3023,24 08.01.99 Outras ................................................ 3023,24 08.01.99.99 Diversas .............................................. 3023,24

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .......................... 592062,41

RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: ........................ 7305,0009.01 Terrenos: ............................................. 7305,00 09.01.10 Famílias .............................................. 7305,00 09.01.10.01 Cemitério ............................................. 7305,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ............................ 160308,0010.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras: ........ 0,00 10.01.01 Públicas .............................................. 0,00 10.01.01.02 Empresas públicas municipais e intermunicipais ........ 0,00 10.05 Administração local: .................................. 160308,00 10.05.01 Continente ............................................ 160308,00 10.05.01.01 Câmara Municipal ...................................... 160308,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ......................... 167613,00

OUTRAS RECEITAS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: ............... 0,0015.01 Reposições não abatidas nos pagamentos: ............... 0,00 15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos ................ 0,00 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: ........................... 311260,5616.01 Saldo orçamental: ..................................... 311260,56 16.01.01 Na posse do serviço ................................... 311260,56

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ............................. 311260,56

TOTAL DAS RECEITAS .................................... 1070935,97

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FLUXOS DE CAIXA - PAGAMENTOS ENTRE 01/01/2014 E 31/12/2014



01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA .............................. 847317,12

DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: ............................... 114310,10 01.01 Remunerações certas e permanentes: .................... 98293,69 01.01.01 Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos 17236,99 01.01.04 Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho 8156,91 01.01.04.01 Pessoal em funções .................................... 8156,91 01.01.06 Pessoal contratado a termo ............................ 14541,87 01.01.06.01 Pessoal em funções .................................... 14541,87 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença ................. 39076,75 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação .................... 11161,45 01.01.13 Subsídio de refeição .................................. 4329,78 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal ........................ 3789,94 01.02 Abonos variáveis ou eventuais: ........................ 1407,69 01.02.04 Ajudas de custo ....................................... 79,20 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie ................. 1328,49 01.03 Segurança social: ..................................... 14608,72 01.03.02 Outros encargos com a saúde ........................... 1855,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social ................. 9962,30 01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos ............ 2449,07 01.03.05.03 Segurança social - Regime geral ....................... 7513,23 01.03.09 PESSOAL - Seguros ..................................... 2791,42 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ......................... 359400,39 02.01 Aquisição de bens: .................................... 199308,49 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes .......................... 31,05 02.01.02.01 Gasolina .............................................. 31,05 02.01.04 Limpeza e higiene ..................................... 4990,93 02.01.05 Alimentação-Refeições confeccionadas .................. 177330,97 02.01.08 Material de escritório ................................ 1964,76 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias ....................... 148,85 02.01.11 Material de consumo clínico ........................... 237,16 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas ...................... 3236,49 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio ............... 3080,97 02.01.21 Outros bens ........................................... 8287,31 02.02 Aquisição de serviços: ................................ 160091,90 02.02.01 Encargos das instalações .............................. 41208,35 02.02.01.01 Água .................................................. 6781,32 02.02.01.02 Electricidade ......................................... 32527,97 02.02.01.03 Gás ................................................... 1899,06 02.02.02 Limpeza e higiene ..................................... 53308,51 02.02.03 Conservação de bens ................................... 13028,54 02.02.09 Comunicações .......................................... 10595,98

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02.02.10 Transportes ........................................... 1825,14 02.02.11 Representação dos serviços ............................ 405,00 02.02.12 Seguros ............................................... 496,56 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria ......... 780,00 02.02.18 Vigilância e segurança ................................ 50,74 02.02.19 Assistência técnica ................................... 2463,51 02.02.20 Outros trabalhos especializados ....................... 4760,20 02.02.22 Serviços de saúde ..................................... 8900,00 02.02.25 Outros serviços ....................................... 22269,37 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: ............................. 78935,99 04.07 Instituições sem fins lucrativos: ..................... 35272,50 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos ...................... 35272,50 04.08 Famílias: ............................................. 43663,49 04.08.02 Outras ................................................ 43663,49 04.08.02.01 CEI-Contratos de Emprego e Inserção ................... 41563,49 04.08.02.02 Diversos .............................................. 2100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ............................ 212,63 06.02 Diversas: ............................................. 212,63 06.02.03 Outras ................................................ 212,63 06.02.03.05 Outras ................................................ 212,63

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .............. 552859,11

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ......................... 294458,01 07.01 Investimentos: ........................................ 294458,01 07.01.03 Edifícios ............................................. 62886,18 07.01.03.01 Instalações de serviços ............................... 6898,37 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas ................. 3213,90 07.01.03.07 Outros ................................................ 52773,91 07.01.04 Construções diversas .................................. 230637,25 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares .......... 76785,02 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas ................. 99420,69 07.01.04.08 Viação rural .......................................... 50288,13 07.01.04.13 Outros ................................................ 4143,41 07.01.09 Equipamento administrativo ............................ 514,57 07.01.11 Ferramentas e utensílios .............................. 420,01

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 ............. 294458,01

TOTAL GERAL DAS DESPESAS .............................. 847317,12

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SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE ........................ 223618,85

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RESUMO FLUXOS ORÇAMENTAIS - RECEITA APROVAÇÕES: Executivo __/__/__ RESUMO DAS RECEITAS DE 01/01/14 A 31/12/14 Deliberativo __/__/__

(Valores em Euros)

RECEITAS

RUBRICAS VALOR %

RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS ............................ 10 557,93 1,004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: .......... 1 622,70 0,205 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: .................. 1 520,83 0,106 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .................... 405 978,98 37,907 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: .......... 169 358,73 15,808 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: ................... 3 023,24 0,3

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 592 062,41 55,3

RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: ............... 7 305,00 0,710 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ................... 160 308,00 15,0

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 167 613,00 15,7

OUTRAS RECEITAS 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: .................. 311 260,56 29,1

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS 311 260,56 29,1

TOTAL DAS RECEITAS 1 070 935,97 100,0

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RESUMO FLUXOS ORÇAMENTAIS - DESPESA APROVAÇÕES: Executivo __/__/__ RESUMO DAS DESPESAS DE 01/01/14 A 31/12/14 Deliberativo __/__/__

(Valores em Euros)

DESPESAS

RUBRICAS VALOR %

DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: ...................... 114 310,10 13,502 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: ................ 359 400,39 42,404 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .................... 78 935,99 9,306 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ................... 212,63 0,0

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 552 859,11 65,2

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: ................ 294 458,01 34,8

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 294 458,01 34,8

TOTAL DAS DESPESAS 847 317,12 100,0

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E-mail: [email protected] Software:www.modulac.ptSEMELHE: Rua do Souto, 8, 4705-363 - Semelhe - Braga - 4700 - 259 REAL - BRAGA * Tel.: 253 621 587 * Fax.: 253 331 239

REAL: Largo da Capela, nº 8, 4700 - 259 - Real - Braga * * DUME: Rua Cónego Insuelas, 29 - 4700-055 - Dume - Braga * *



OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014 (Unidade: Euros)

RUBRICAS Saldo da gerência anterior Movimento anual Saldo para a gerência seguinte

CÓDIGOS DESIGNAÇÃO Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

17 COBRANÇAS PARA TERCEIROS .............................. 0,00 14 268,87 22 390,78 24 925,78 0,00 16 803,8717.01 Para o Estado ......................................... 0,00 3 129,90 11 759,92 9 837,28 0,00 1 207,2617.01.01 IRS - Trabalho Dependente ............................. 0,00 1 782,54 3 817,54 2 213,00 0,00 178,0017.01.02 IRS - Trabalho Independente ........................... 0,00 728,58 3 271,79 3 182,01 0,00 638,8017.01.03 A.D.S.E. .............................................. 0,00 226,71 499,67 298,86 0,00 25,9017.01.04 Caixa Geral de Aposentações ........................... 0,00 94,92 1 060,66 1 047,14 0,00 81,4017.01.05 Caixa de Previdência / Segurança Social ............... 0,00 297,15 3 084,26 3 061,27 0,00 274,1617.01.07 IRS - Sobretaxa Extraordinária ........................ 0,00 0,00 26,00 35,00 0,00 9,0017.02 Para Outras Entidades ................................. 0,00 296,32 8 943,82 8 986,35 0,00 338,8517.02.02 Tribunal (desconto por ordem judicial) ................ 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,0017.02.03 Finanças - Retenção 25% ............................... 0,00 0,00 2 963,10 3 301,95 0,00 338,8517.02.99 Gratificação - Membros das Mesas Eleitorais ........... 0,00 76,32 5 760,72 5 684,40 0,00 0,0017.03 Garantias e cauções ................................... 0,00 10 842,65 1 687,04 6 102,15 0,00 15 257,7617.03.01 Construtora da Loureira, L.da ......................... 0,00 5 539,65 0,00 0,00 0,00 5 539,6517.03.02 António Peixoto dias & C.ª, L.da ...................... 0,00 5 303,00 1 687,04 320,48 0,00 3 936,4417.03.03 HABITÂMEGA ............................................ 0,00 0,00 0,00 1 302,68 0,00 1 302,6817.03.04 JOSÉ CÂNDIDO MARTINS ARMADA & FILHOS, L.DA ............ 0,00 0,00 0,00 586,75 0,00 586,7517.03.05 MLL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRA PÚBLICAS ................ 0,00 0,00 0,00 3 892,24 0,00 3 892,24

Total ........................ 0,00 14 268,87 22 390,78 24 925,78 0,00 16 803,87





RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA EM 31/12/2014 ___/___/______, O PRESIDENTE,

(Valores em Euros) _______________________________

SALDO DO DIA ENTRADA SOMA SAÍDA SALDO PARA O ANTERIOR DO DIA DO DIA DIA SEGUINTE em dinheiro em cheques

DISPONIBILIDADES CAIXA ............................. 78,30 0,00 78,30 0,00 78,30 78,30 0,00 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0171154287330 ....................... 1 856,42 0,00 1 856,42 0,00 1 856,42 BANCO BPI CONTA Nº 7-5036503.001.001 ................... 138 488,00 0,00 138 488,00 0,00 138 488,00 BANCO BPI CONTA Nº 0-3667706.001.001 ................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0461000977430 ....................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CONTA Nº 038 10.030609-1 .................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BANCO BPI CONTA Nº 3667706-161-003 ..................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BANCO BPI CONTA Nº 7-5036503.161.001 ................... 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 TOTAL BANCOS ................................... 240 344,42 0,00 240 344,42 0,00 240 344,42

O TESOUREIRO, TOTAL DISPONIBILIDADES ......................... 240 422,72 0,00 240 422,72 0,00 240 422,72

DOCUMENTOS ..................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _______________________________





RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA EM 31/12/2014 ___/___/______, O PRESIDENTE,

(Valores em Euros) _______________________________

SALDO DO DIA ENTRADA SOMA SAÍDA SALDO PARA O ANTERIOR DO DIA DO DIA DIA SEGUINTE

TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA ............. 240 422,72 0,00 240 422,72 0,00 240 422,72

CONFERI, OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS .......................... 223 618,85 0,00 223 618,85 0,00 223 618,85

RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS ............ 0,00 _______________________________ OPERAÇÕES DE TESOURARIA ........................ 16 803,87 0,00 16 803,87 0,00 16 803,87





SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe

Instituição bancária Saldo em 31/12/2014

Saldocontabilístico

Observações

Banco N.º de conta

BANCO BPI 3667706-161-003 0,00 0,00 CONTA FECHADA

BANCO BPI 0-3667706.001.001 0,00 0,00 CONTA FECHADA

BANCO BPI 5036503-161-001 100 000,00 100 000,00 APLICAÇÃO A PRAZO

BANCO BPI 7-5036503.001.001 141 559,57 138 488,00 Movimentos em trânsito: Débitos no total de 5.171,57€; Créditos nototal de 2.100€ [ver mapa anexo] [2.100,00€ - 5.171,57€ = - 3.071,57€]= Diferença entre Saldo Real e Saldo Contabilístico [141.559,57 -138.488,00 = 3.071,57€]

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL ... 038 10.030609-1 0,00 0,00 CONTA FECHADA

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ... 0171154287330 1 856,42 1 856,42 CGD SEMELHE

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS ... 0461000977430 0,00 0,00 CONTA FECHADA

Totais 243 415,99 240 344,42





SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura __________________________________________________

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeira

Assinatura __________________________________________________

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Controlo Orçamental - Receita de 01/01/2014 até 31/12/2014 Unidade: Euros

Classificação económica Receitas Reembolsos e Receitas Receitas por Grau de Previsões por cobrar Receitas Liquidações Receitas restituições cobradas cobrar no execução

corrigidas no início liquidadas anuladas cobradas líquidas final do ano orçamental Código Descrição do ano brutas Emitidos Pagos (11)=(4)+(5) (12)=(10)/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(7)-(9) -(6)-(7) (3)*100

RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 500,00 0,00 10 557,93 0,00 10 557,93 0,00 0,00 10 557,93 0,00 2111,6% 01.02 Outros: 500,00 0,00 10 557,93 0,00 10 557,93 0,00 0,00 10 557,93 0,00 2111,6% 01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis 500,00 0,00 10 557,93 0,00 10 557,93 0,00 0,00 10 557,93 0,00 2111,6% 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 11 700,00 0,00 1 622,70 0,00 1 622,70 0,00 0,00 1 622,70 0,00 13,9% 04.01 Taxas: 11 700,00 0,00 1 622,70 0,00 1 622,70 0,00 0,00 1 622,70 0,00 13,9% 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais: 11 700,00 0,00 1 622,70 0,00 1 622,70 0,00 0,00 1 622,70 0,00 13,9% 04.01.23.04 Canídeos 1 700,00 0,00 783,20 0,00 783,20 0,00 0,00 783,20 0,00 46,1% 04.01.23.99 Outras 10 000,00 0,00 839,50 0,00 839,50 0,00 0,00 839,50 0,00 8,4% 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: 4 000,00 0,00 1 520,83 0,00 1 520,83 0,00 0,00 1 520,83 0,00 38,0% 05.02 Juros-Sociedades financeiras: 4 000,00 0,00 1 520,83 0,00 1 520,83 0,00 0,00 1 520,83 0,00 38,0% 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 4 000,00 0,00 1 520,83 0,00 1 520,83 0,00 0,00 1 520,83 0,00 38,0% 05.10 Rendas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 05.10.05 Bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 405 350,00 0,00 405 978,98 0,00 405 978,98 0,00 0,00 405 978,98 0,00 100,2% 06.02 Sociedades financeiras: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 06.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 06.03 Administração central: 105 350,00 0,00 127 172,21 0,00 127 172,21 0,00 0,00 127 172,21 0,00 120,7% 06.03.01 Estado 105 350,00 0,00 127 172,21 0,00 127 172,21 0,00 0,00 127 172,21 0,00 120,7% 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 95 232,00 0,00 95 232,00 0,00 95 232,00 0,00 0,00 95 232,00 0,00 100,0% 06.03.01.99 Outras 10 118,00 0,00 31 940,21 0,00 31 940,21 0,00 0,00 31 940,21 0,00 315,7%

Pág. n.º 2








06.05 Administração local: 300 000,00 0,00 278 806,77 0,00 278 806,77 0,00 0,00 278 806,77 0,00 92,9% 06.05.01 Continente 300 000,00 0,00 278 806,77 0,00 278 806,77 0,00 0,00 278 806,77 0,00 92,9% 06.05.01.01 Câmara Municipal 300 000,00 0,00 278 806,77 0,00 278 806,77 0,00 0,00 278 806,77 0,00 92,9% 06.08 Famílias: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 06.08.01 Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: 221 300,00 0,00 169 358,73 0,00 169 358,73 0,00 0,00 169 358,73 0,00 76,5% 07.01 Venda de bens: 100,00 0,00 455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,0% 07.01.99 Outros 100,00 0,00 455,00 0,00 455,00 0,00 0,00 455,00 0,00 455,0% 07.02 Serviços: 198 200,00 0,00 141 503,05 0,00 141 503,05 0,00 0,00 141 503,05 0,00 71,4% 07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 07.02.05 Actividades de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 07.02.07 Alimentação e alojamento 123 000,00 0,00 74 093,25 0,00 74 093,25 0,00 0,00 74 093,25 0,00 60,2% 07.02.07.01 Jardim de Infância e EB1 123 000,00 0,00 74 093,25 0,00 74 093,25 0,00 0,00 74 093,25 0,00 60,2% 07.02.08 Serviços sociais, recreativos, culturais e des 66 500,00 0,00 61 140,80 0,00 61 140,80 0,00 0,00 61 140,80 0,00 91,9% 07.02.08.02 Serviços recreativos 10 000,00 0,00 16 672,60 0,00 16 672,60 0,00 0,00 16 672,60 0,00 166,7% 07.02.08.04 Serviços desportivos 56 500,00 0,00 44 468,20 0,00 44 468,20 0,00 0,00 44 468,20 0,00 78,7% 07.02.09 Serviços específicos das autarquias 8 700,00 0,00 6 269,00 0,00 6 269,00 0,00 0,00 6 269,00 0,00 72,1% 07.02.09.05 Cemitérios 6 200,00 0,00 6 224,00 0,00 6 224,00 0,00 0,00 6 224,00 0,00 100,4% 07.02.09.99 Outros 2 500,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 1,8% 07.03 Rendas 23 000,00 0,00 27 400,68 0,00 27 400,68 0,00 0,00 27 400,68 0,00 119,1% 07.03.02 Edifícios 23 000,00 0,00 27 400,68 0,00 27 400,68 0,00 0,00 27 400,68 0,00 119,1% 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 2 250,00 0,00 3 023,24 0,00 3 023,24 0,00 0,00 3 023,24 0,00 134,4% 08.01 Outras: 2 250,00 0,00 3 023,24 0,00 3 023,24 0,00 0,00 3 023,24 0,00 134,4%

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08.01.99 Outras 2 250,00 0,00 3 023,24 0,00 3 023,24 0,00 0,00 3 023,24 0,00 134,4% 08.01.99.99 Diversas 2 250,00 0,00 3 023,24 0,00 3 023,24 0,00 0,00 3 023,24 0,00 134,4%

TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES ................ 645 100,00 0,00 592 062,41 0,00 592 062,41 0,00 0,00 592 062,41 0,00 91,8%

RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 9 500,00 0,00 7 305,00 0,00 7 305,00 0,00 0,00 7 305,00 0,00 76,9% 09.01 Terrenos: 9 500,00 0,00 7 305,00 0,00 7 305,00 0,00 0,00 7 305,00 0,00 76,9% 09.01.10 Famílias 9 500,00 0,00 7 305,00 0,00 7 305,00 0,00 0,00 7 305,00 0,00 76,9% 09.01.10.01 Cemitério 9 500,00 0,00 7 305,00 0,00 7 305,00 0,00 0,00 7 305,00 0,00 76,9% 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: 615 000,00 0,00 160 308,00 0,00 160 308,00 0,00 0,00 160 308,00 0,00 26,1% 10.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras: 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.01.01 Públicas 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.01.01.02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 10.05 Administração local: 610 000,00 0,00 160 308,00 0,00 160 308,00 0,00 0,00 160 308,00 0,00 26,3% 10.05.01 Continente 610 000,00 0,00 160 308,00 0,00 160 308,00 0,00 0,00 160 308,00 0,00 26,3% 10.05.01.01 Câmara Municipal 610 000,00 0,00 160 308,00 0,00 160 308,00 0,00 0,00 160 308,00 0,00 26,3%

TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL ............... 624 500,00 0,00 167 613,00 0,00 167 613,00 0,00 0,00 167 613,00 0,00 26,8%

OUTRAS RECEITAS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

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15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 15.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: 311 260,56 0,00 311 260,56 0,00 311 260,56 0,00 0,00 311 260,56 0,00 100,0% 16.01 Saldo orçamental: 311 260,56 0,00 311 260,56 0,00 311 260,56 0,00 0,00 311 260,56 0,00 100,0% 16.01.01 Na posse do serviço 311 260,56 0,00 311 260,56 0,00 311 260,56 0,00 0,00 311 260,56 0,00 100,0%

TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS ................... 311 260,56 0,00 311 260,56 0,00 311 260,56 0,00 0,00 311 260,56 0,00 100,0% Total .................... 1580 860,56 0,00 1070 935,97 0,00 1070 935,97 0,00 0,00 1070 935,97 0,00 67,7%


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Controlo Orçamental - Despesa de 01/01/2014 até 31/12/2014 Unidade: Euros

Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de Dotações Despesas execução

corrigidas Exercícios pagas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição Exercício futuros Total comprometida Saldo por pagar (11)=(7)/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (3)*100

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 1580 860,56 847 317,12 506 180,88 1353 498,00 847 317,12 733 543,44 733 543,44 0,00 53,6%

DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: 121 600,00 114 310,10 0,00 114 310,10 114 310,10 7 289,90 7 289,90 0,00 94,0% 01.01 Remunerações certas e permanentes: 102 500,00 98 293,69 0,00 98 293,69 98 293,69 4 206,31 4 206,31 0,00 95,9% 01.01.01 Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autár 18 100,00 17 236,99 0,00 17 236,99 17 236,99 863,01 863,01 0,00 95,2% 01.01.04 Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. tr 8 200,00 8 156,91 0,00 8 156,91 8 156,91 43,09 43,09 0,00 99,5% 01.01.04.01 Pessoal em funções 8 200,00 8 156,91 0,00 8 156,91 8 156,91 43,09 43,09 0,00 99,5% 01.01.06 Pessoal contratado a termo 16 000,00 14 541,87 0,00 14 541,87 14 541,87 1 458,13 1 458,13 0,00 90,9% 01.01.06.01 Pessoal em funções 16 000,00 14 541,87 0,00 14 541,87 14 541,87 1 458,13 1 458,13 0,00 90,9% 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 39 700,00 39 076,75 0,00 39 076,75 39 076,75 623,25 623,25 0,00 98,4% 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 12 000,00 11 161,45 0,00 11 161,45 11 161,45 838,55 838,55 0,00 93,0% 01.01.13 Subsídio de refeição 4 500,00 4 329,78 0,00 4 329,78 4 329,78 170,22 170,22 0,00 96,2% 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 4 000,00 3 789,94 0,00 3 789,94 3 789,94 210,06 210,06 0,00 94,7% 01.02 Abonos variáveis ou eventuais: 2 650,00 1 407,69 0,00 1 407,69 1 407,69 1 242,31 1 242,31 0,00 53,1% 01.02.02 Horas extraordinárias 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,0% 01.02.04 Ajudas de custo 800,00 79,20 0,00 79,20 79,20 720,80 720,80 0,00 9,9% 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 1 350,00 1 328,49 0,00 1 328,49 1 328,49 21,51 21,51 0,00 98,4% 01.03 Segurança social: 16 450,00 14 608,72 0,00 14 608,72 14 608,72 1 841,28 1 841,28 0,00 88,8% 01.03.01 Encargos com a saúde 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,0% 01.03.02 Outros encargos com a saúde 2 000,00 1 855,00 0,00 1 855,00 1 855,00 145,00 145,00 0,00 92,8% 01.03.05 Contribuições para a segurança social 11 350,00 9 962,30 0,00 9 962,30 9 962,30 1 387,70 1 387,70 0,00 87,8% 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,0% 01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos 2 500,00 2 449,07 0,00 2 449,07 2 449,07 50,93 50,93 0,00 98,0%

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01.03.05.03 Segurança social - Regime geral 8 650,00 7 513,23 0,00 7 513,23 7 513,23 1 136,77 1 136,77 0,00 86,9% 01.03.09 PESSOAL - Seguros 3 000,00 2 791,42 0,00 2 791,42 2 791,42 208,58 208,58 0,00 93,0% 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 440 600,00 359 400,39 73 801,72 433 202,11 359 400,39 81 199,61 81 199,61 0,00 81,6% 02.01 Aquisição de bens: 271 800,00 199 308,49 71 283,22 270 591,71 199 308,49 72 491,51 72 491,51 0,00 73,3% 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 800,00 31,05 0,00 31,05 31,05 768,95 768,95 0,00 3,9% 02.01.02.01 Gasolina 500,00 31,05 0,00 31,05 31,05 468,95 468,95 0,00 6,2% 02.01.02.02 Gasóleo 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,0% 02.01.04 Limpeza e higiene 5 200,00 4 990,93 0,00 4 990,93 4 990,93 209,07 209,07 0,00 96,0% 02.01.05 Alimentação-Refeições confeccionadas 246 500,00 177 330,97 71 283,22 248 614,19 177 330,97 69 169,03 69 169,03 0,00 71,9% 02.01.08 Material de escritório 2 000,00 1 964,76 0,00 1 964,76 1 964,76 35,24 35,24 0,00 98,2% 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias 250,00 148,85 0,00 148,85 148,85 101,15 101,15 0,00 59,5% 02.01.11 Material de consumo clínico 250,00 237,16 0,00 237,16 237,16 12,84 12,84 0,00 94,9% 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 3 500,00 3 236,49 0,00 3 236,49 3 236,49 263,51 263,51 0,00 92,5% 02.01.17 Ferramentas e utensílios 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,0% 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,0% 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 3 100,00 3 080,97 0,00 3 080,97 3 080,97 19,03 19,03 0,00 99,4% 02.01.21 Outros bens 9 000,00 8 287,31 0,00 8 287,31 8 287,31 712,69 712,69 0,00 92,1% 02.02 Aquisição de serviços: 168 800,00 160 091,90 2 518,50 162 610,40 160 091,90 8 708,10 8 708,10 0,00 94,8% 02.02.01 Encargos das instalações 41 800,00 41 208,35 0,00 41 208,35 41 208,35 591,65 591,65 0,00 98,6% 02.02.01.01 Água 7 000,00 6 781,32 0,00 6 781,32 6 781,32 218,68 218,68 0,00 96,9% 02.02.01.02 Electricidade 32 800,00 32 527,97 0,00 32 527,97 32 527,97 272,03 272,03 0,00 99,2% 02.02.01.03 Gás 2 000,00 1 899,06 0,00 1 899,06 1 899,06 100,94 100,94 0,00 95,0% 02.02.02 Limpeza e higiene 53 400,00 53 308,51 0,00 53 308,51 53 308,51 91,49 91,49 0,00 99,8% 02.02.03 Conservação de bens 13 100,00 13 028,54 0,00 13 028,54 13 028,54 71,46 71,46 0,00 99,5%

Pág. n.º 3








02.02.09 Comunicações 12 000,00 10 595,98 0,00 10 595,98 10 595,98 1 404,02 1 404,02 0,00 88,3% 02.02.10 Transportes 2 000,00 1 825,14 0,00 1 825,14 1 825,14 174,86 174,86 0,00 91,3% 02.02.11 Representação dos serviços 500,00 405,00 0,00 405,00 405,00 95,00 95,00 0,00 81,0% 02.02.12 Seguros 500,00 496,56 0,00 496,56 496,56 3,44 3,44 0,00 99,3% 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2 000,00 780,00 0,00 780,00 780,00 1 220,00 1 220,00 0,00 39,0% 02.02.17 Publicidade 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,0% 02.02.18 Vigilância e segurança 200,00 50,74 0,00 50,74 50,74 149,26 149,26 0,00 25,4% 02.02.19 Assistência técnica 3 000,00 2 463,51 0,00 2 463,51 2 463,51 536,49 536,49 0,00 82,1% 02.02.20 Outros trabalhos especializados 5 000,00 4 760,20 0,00 4 760,20 4 760,20 239,80 239,80 0,00 95,2% 02.02.22 Serviços de saúde 9 000,00 8 900,00 0,00 8 900,00 8 900,00 100,00 100,00 0,00 98,9% 02.02.25 Outros serviços 25 800,00 22 269,37 2 518,50 24 787,87 22 269,37 3 530,63 3 530,63 0,00 86,3% 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 81 400,00 78 935,99 0,00 78 935,99 78 935,99 2 464,01 2 464,01 0,00 97,0% 04.07 Instituições sem fins lucrativos: 36 000,00 35 272,50 0,00 35 272,50 35 272,50 727,50 727,50 0,00 98,0% 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 36 000,00 35 272,50 0,00 35 272,50 35 272,50 727,50 727,50 0,00 98,0% 04.08 Famílias: 45 400,00 43 663,49 0,00 43 663,49 43 663,49 1 736,51 1 736,51 0,00 96,2% 04.08.02 Outras 45 400,00 43 663,49 0,00 43 663,49 43 663,49 1 736,51 1 736,51 0,00 96,2% 04.08.02.01 CEI-Contratos de Emprego e Inserção 42 400,00 41 563,49 0,00 41 563,49 41 563,49 836,51 836,51 0,00 98,0% 04.08.02.02 Diversos 3 000,00 2 100,00 0,00 2 100,00 2 100,00 900,00 900,00 0,00 70,0% 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: 1 500,00 212,63 0,00 212,63 212,63 1 287,37 1 287,37 0,00 14,2% 06.02 Diversas: 1 500,00 212,63 0,00 212,63 212,63 1 287,37 1 287,37 0,00 14,2% 06.02.03 Outras 1 500,00 212,63 0,00 212,63 212,63 1 287,37 1 287,37 0,00 14,2% 06.02.03.05 Outras 1 500,00 212,63 0,00 212,63 212,63 1 287,37 1 287,37 0,00 14,2%

Pág. n.º 4








TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 ....... 645 100,00 552 859,11 73 801,72 626 660,83 552 859,11 92 240,89 92 240,89 0,00 85,7%

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: 935 760,56 294 458,01 432 379,16 726 837,17 294 458,01 641 302,55 641 302,55 0,00 31,5% 07.01 Investimentos: 935 760,56 294 458,01 432 379,16 726 837,17 294 458,01 641 302,55 641 302,55 0,00 31,5% 07.01.03 Edifícios 96 900,00 62 886,18 0,00 62 886,18 62 886,18 34 013,82 34 013,82 0,00 64,9% 07.01.03.01 Instalações de serviços 18 100,00 6 898,37 0,00 6 898,37 6 898,37 11 201,63 11 201,63 0,00 38,1% 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 5 000,00 3 213,90 0,00 3 213,90 3 213,90 1 786,10 1 786,10 0,00 64,3% 07.01.03.07 Outros 73 800,00 52 773,91 0,00 52 773,91 52 773,91 21 026,09 21 026,09 0,00 71,5% 07.01.04 Construções diversas 732 600,00 230 637,25 432 379,16 663 016,41 230 637,25 501 962,75 501 962,75 0,00 31,5% 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 108 000,00 76 785,02 20 433,96 97 218,98 76 785,02 31 214,98 31 214,98 0,00 71,1% 07.01.04.04 Iluminação pública 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,0% 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 514 000,00 99 420,69 411 945,20 511 365,89 99 420,69 414 579,31 414 579,31 0,00 19,3% 07.01.04.08 Viação rural 98 500,00 50 288,13 0,00 50 288,13 50 288,13 48 211,87 48 211,87 0,00 51,1% 07.01.04.09 Sinalização e trânsito 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0% 07.01.04.12 Cemitérios 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,0% 07.01.04.13 Outros 8 000,00 4 143,41 0,00 4 143,41 4 143,41 3 856,59 3 856,59 0,00 51,8% 07.01.06 Material de transporte 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0% 07.01.06.02 Outro 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,0% 07.01.07 Equipamento de informática 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0% 07.01.08 Software informático 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0% 07.01.09 Equipamento administrativo 2 000,00 514,57 0,00 514,57 514,57 1 485,43 1 485,43 0,00 25,7% 07.01.11 Ferramentas e utensílios 1 000,00 420,01 0,00 420,01 420,01 579,99 579,99 0,00 42,0% 07.01.15 Outros investimentos 81 260,56 0,00 0,00 0,00 0,00 81 260,56 81 260,56 0,00 0,0%

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TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 ...... 935 760,56 294 458,01 432 379,16 726 837,17 294 458,01 641 302,55 641 302,55 0,00 31,5% Total ..................... 1580 860,56 847 317,12 506 180,88 1353 498,00 847 317,12 733 543,44 733 543,44 0,00 53,6%


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Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2014 Unidade: Euros

F Fonte de Montante previsto Montante executado Nível de Nível de Código da N.º o financia- Datas execução execução Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Anos Anos finan- finan- Económica ou m Iní- Ano seguin- Total anterio- Ano Total ciamento ciamento ação a AC AA FC cio Fim tes res anual, % global %

01 FUNÇÕES GERAIS 01.01 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 01.01.01 Administração geral 25 000 0 25 681 681 935 1 616 3,7% 6,3% 01.01.01.01 01/07.01.06.02 15/13 Aquisição de Viaturas E 01/13 12/13 15 000 0 15 000 0 0 0 0,0% 0,0% 01.01.01.02 01/07.01.11 01/12 Aquisição de máquinas,ferramentas e equip. de A 100 01/12 12/12 1 000 0 1 000 0 420 420 42,0% 42,0% obras 01.01.01.03 01/07.01.09 02/12 Aquisição de Equipamento Administrativo A 100 01/12 12/12 2 000 0 2 000 0 515 515 25,7% 25,7% 01.01.01.04 01/07.01.07 03/12 Aquisição de equipamento informático A 100 01/12 12/12 5 000 0 5 161 161 0 161 0,0% 3,1% 01.01.01.05 01/07.01.08 04/12 Aquisição de software informático A 100 01/12 12/12 2 000 0 2 520 520 0 520 0,0% 20,6%

TOTAL DO PROGRAMA 01.01 25 000 0 25 681 681 935 1 616 3,7% 6,3%

TOTAL DO OBJECTIVO 01 25 000 0 25 681 681 935 1 616 3,7% 6,3%

02 FUNÇÕES SOCIAIS 02.04 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 02.04.01 Habitação 91 900 0 91 900 0 59 672 59 672 64,9% 64,9% 02.04.01.01 01/07.01.03.01 20/13 Ampliação da Sede da Junta de Freguesia E 01/13 12/13 1 100 0 1 100 0 0 0 0,0% 0,0% 02.04.01.02 01/07.01.03.01 05/12 Conservação de Instalações de Serviços A 01/12 12/12 15 000 0 15 000 0 6 898 6 898 46,0% 46,0% 02.04.01.03 01/07.01.03.01 01/13 Restauro da Casa do Assento E 01/13 12/13 2 000 0 2 000 0 0 0 0,0% 0,0% 02.04.01.04 01/07.01.03.07 02/13 Arranjo do Logradouro da Quinta do Assento E 01/13 12/13 63 800 0 63 800 0 52 774 52 774 82,7% 82,7% 02.04.01.05 01/07.01.03.07 21/13 Construção da Casa Mortuária E 01/13 12/13 10 000 0 10 000 0 0 0 0,0% 0,0% 02.04.02 Ordenamento do território 24 000 0 24 000 0 0 0 0,0% 0,0%

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02.04.02.03 01/07.01.04.01 22/13 Arranjo Urbanistico Adro Igreja E 01/13 12/13 23 000 0 23 000 0 0 0 0,0% 0,0% 02.04.02.06 01/07.01.04.01 04/13 Arranjo do Lardo da Junta Nova E 01/13 12/13 1 000 0 1 000 0 0 0 0,0% 0,0% 02.04.03 Saneamento 2 500 0 2 500 0 0 0 0,0% 0,0% 02.04.03.01 01/07.01.04.12 07/12 Cemitério A 100 01/12 12/12 2 500 0 2 500 0 0 0 0,0% 0,0% 02.04.06 Protecção do meio ambiente e conservação da 2 000 0 2 000 0 0 0 0,0% 0,0% natureza 02.04.06.04 01/07.01.04.06 08/12 Parques infantis A 100 01/12 12/12 2 000 0 2 000 0 0 0 0,0% 0,0%

TOTAL DO PROGRAMA 02.04 120 400 0 120 400 0 59 672 59 672 49,6% 49,6%

02.05 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 02.05.02 Desporto, recreio e lazer 517 000 0 519 460 2 460 102 635 105 095 19,9% 20,2% 02.05.02.01 01/07.01.04.06 09/12 Requalificação do Campo de Futebol E 100 01/12 12/12 512 000 0 514 460 2 460 99 421 101 881 19,4% 19,8% 02.05.02.06 01/07.01.03.02 10/12 Conservação de Instalações desportivas e A 100 01/12 12/12 5 000 0 5 000 0 3 214 3 214 64,3% 64,3% recreativas

TOTAL DO PROGRAMA 02.05 517 000 0 519 460 2 460 102 635 105 095 19,9% 20,2%

TOTAL DO OBJECTIVO 02 637 400 0 639 860 2 460 162 307 164 767 25,5% 25,8%

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03.02 INDÚSTRIA E ENERGIA 03.02.01 Iluminação Pública 600 0 600 0 0 0 0,0% 0,0% 03.02.01.01 01/07.01.04.04 11/12 Conservação e remodelação da iluminação pública A 100 01/12 12/12 600 0 600 0 0 0 0,0% 0,0%

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TOTAL DO PROGRAMA 03.02 600 0 600 0 0 0 0,0% 0,0%

03.03 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 03.03.01 Transportes rodoviários 191 500 0 206 992 15 492 131 217 146 708 68,5% 70,9% 03.03.01.01 01/07.01.04.09 12/12 Sinalização e Transito A 100 01/12 12/12 1 000 0 1 000 0 0 0 0,0% 0,0% 03.03.01.02 01/07.01.04.01 05/13 Rua do Monte ao Largo do Jogo da Bola E 01/13 12/13 5 000 0 5 000 0 3 690 3 690 73,8% 73,8% 03.03.01.09 01/07.01.04.08 13/12 Caminho Ligação do Largo S. Francisco ao Centro E 100 01/12 12/12 20 000 0 35 492 15 492 16 944 32 436 84,7% 91,4% Escolar 03.03.01.11 01/07.01.04.13 12/13 Reparações diversas E 01/13 12/13 5 000 0 5 000 0 4 143 4 143 82,9% 82,9% 03.03.01.14 01/07.01.04.08 06/13 Caminho do Pinhel e Outras obras E 01/13 12/13 77 500 0 77 500 0 33 344 33 344 43,0% 43,0% 03.03.01.15 01/07.01.04.01 06/13 Rua António Alves Reis E 01/13 12/13 16 000 0 16 000 0 15 674 15 674 98,0% 98,0% 03.03.01.18 01/07.01.04.08 23/13 Pavimentação da Travessa de Gontijo E 01/13 12/13 1 000 0 1 000 0 0 0 0,0% 0,0% 03.03.01.19 01/07.01.04.13 24/13 Passeios entre a Igreja e a Sede da Junta E 01/13 12/13 2 000 0 2 000 0 0 0 0,0% 0,0% 03.03.01.20 01/07.01.04.01 25/13 Alargamento da rua de Adregães E 01/13 12/13 61 000 0 61 000 0 57 421 57 421 94,1% 94,1% 03.03.01.21 01/07.01.04.01 01/14 Alargamento da Rua de D. Pedro no entrocam/ c/ E 01/14 12/14 1 000 0 1 000 0 0 0 0,0% 0,0% EM 563 03.03.01.22 01/07.01.04.01 02/14 Levantamento e reposição do pavimento da Rua Rio E 01/14 12/14 1 000 0 1 000 0 0 0 0,0% 0,0% Torto 03.03.01.23 01/07.01.04.13 02/14 Criação de uma zona de estacionam/ e lazer junto E 01/14 12/14 1 000 0 1 000 0 0 0 0,0% 0,0% à Sede

TOTAL DO PROGRAMA 03.03 191 500 0 206 992 15 492 131 217 146 708 68,5% 70,9%

TOTAL DO OBJECTIVO 03 192 100 0 207 592 15 492 131 217 146 708 68,3% 70,7%

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04 OUTRAS FUNÇÕES 04.03 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 04.03.01 01/07.01.15 03/14 Outros Investimentos A 12/14 12/14 81 260 0 81 260 0 0 0 0,0% 0,0%

TOTAL DO PROGRAMA 04.03 81 260 0 81 260 0 0 0 0,0% 0,0%

TOTAL DO OBJECTIVO 04 81 260 0 81 260 0 0 0 0,0% 0,0%

T O T A L G E R A L 935 760 0 954 393 18 633 294 458 313 091 31,5% 32,8%

«Montante previsto, Total» = «Montante executado, Anos anteriores» + «Montante previsto, Ano» + «Montante previsto, Anos seguintes»


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Modificações do orçamento - Receita - 2014 - 2 Revisões Unidade: Euros

Classificação económica Receita

Modificações orçamentais Previsões Observações Código Descrição Previsões corrigidas iniciais Inscrições/ Diminuições/ reforços anulações (6)=(3)+(4) (1) (2) (3) (4) (5) -(5) (7)

RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 500,00 0,00 0,00 500,0001.02 Outros: 500,00 0,00 0,00 500,0001.02.02 Imposto municipal sobre imóveis 500,00 0,00 0,00 500,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 11 700,00 0,00 0,00 11 700,0004.01 Taxas: 11 700,00 0,00 0,00 11 700,0004.01.23 Taxas específicas das autarquias locais: 11 700,00 0,00 0,00 11 700,0004.01.23.04 Canídeos 1 700,00 0,00 0,00 1 700,0004.01.23.99 Outras 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: 4 000,00 0,00 0,00 4 000,0005.02 Juros-Sociedades financeiras: 4 000,00 0,00 0,00 4 000,0005.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 4 000,00 0,00 0,00 4 000,0005.10 Rendas: 0,00 0,00 0,00 0,0005.10.05 Bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 405 350,00 0,00 0,00 405 350,0006.02 Sociedades financeiras: 0,00 0,00 0,00 0,0006.02.01 Bancos e outras instituições financeiras 0,00 0,00 0,00 0,0006.03 Administração central: 105 350,00 0,00 0,00 105 350,00

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06.03.01 Estado 105 350,00 0,00 0,00 105 350,0006.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias 95 232,00 0,00 0,00 95 232,0006.03.01.99 Outras 10 118,00 0,00 0,00 10 118,0006.05 Administração local: 300 000,00 0,00 0,00 300 000,0006.05.01 Continente 300 000,00 0,00 0,00 300 000,0006.05.01.01 Câmara Municipal 300 000,00 0,00 0,00 300 000,0006.08 Famílias: 0,00 0,00 0,00 0,0006.08.01 Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: 221 300,00 0,00 0,00 221 300,0007.01 Venda de bens: 100,00 0,00 0,00 100,0007.01.99 Outros 100,00 0,00 0,00 100,0007.02 Serviços: 198 200,00 0,00 0,00 198 200,0007.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,0007.02.05 Actividades de saúde 0,00 0,00 0,00 0,0007.02.07 Alimentação e alojamento 123 000,00 0,00 0,00 123 000,0007.02.07.01 Jardim de Infância e EB1 123 000,00 0,00 0,00 123 000,0007.02.08 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto 66 500,00 0,00 0,00 66 500,0007.02.08.02 Serviços recreativos 10 000,00 0,00 0,00 10 000,0007.02.08.04 Serviços desportivos 56 500,00 0,00 0,00 56 500,0007.02.09 Serviços específicos das autarquias 8 700,00 0,00 0,00 8 700,0007.02.09.05 Cemitérios 6 200,00 0,00 0,00 6 200,00

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07.02.09.99 Outros 2 500,00 0,00 0,00 2 500,0007.03 Rendas 23 000,00 0,00 0,00 23 000,0007.03.02 Edifícios 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 2 250,00 0,00 0,00 2 250,0008.01 Outras: 2 250,00 0,00 0,00 2 250,0008.01.99 Outras 2 250,00 0,00 0,00 2 250,0008.01.99.99 Diversas 2 250,00 0,00 0,00 2 250,00

TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES ......................... 645 100,00 0,00 0,00 645 100,00

RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: 9 500,00 0,00 0,00 9 500,0009.01 Terrenos: 9 500,00 0,00 0,00 9 500,0009.01.10 Famílias 9 500,00 0,00 0,00 9 500,0009.01.10.01 Cemitério 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: 961 000,00 0,00 346 000,00 615 000,0010.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras: 5 000,00 0,00 0,00 5 000,0010.01.01 Públicas 5 000,00 0,00 0,00 5 000,0010.01.01.02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

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10.05 Administração local: 956 000,00 0,00 346 000,00 610 000,0010.05.01 Continente 956 000,00 0,00 346 000,00 610 000,0010.05.01.01 Câmara Municipal 956 000,00 0,00 346 000,00 610 000,00

TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL ........................ 970 500,00 0,00 346 000,00 624 500,00

OUTRAS RECEITAS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: 0,00 0,00 0,00 0,0015.01 Reposições não abatidas nos pagamentos: 0,00 0,00 0,00 0,0015.01.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: 0,00 311 260,56 0,00 311 260,5616.01 Saldo orçamental: 0,00 311 260,56 0,00 311 260,5616.01.01 Na posse do serviço 0,00 311 260,56 0,00 311 260,56

TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS ............................ 0,00 311 260,56 0,00 311 260,56 Total ........................ 1 615 600,00 311 260,56 346 000,00 1 580 860,56

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Modificações do orçamento - Receita - 2014 - 2 Revisões


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Modificações do orçamento - Despesa - 2014 - 2 Alterações - 3 Revisões Unidade: Euros

Classificação económica Despesa

Modificações orçamentais Reposições Dotações Observações Código Descrição Dotações abatidas corrigidas iniciais Inscrições/ Diminuições/ aos reforços anulações pagamentos (7)=(3)+(4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) -(5)+(6) (8)

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 1 615 600,00 199 160,56 233 900,00 1 580 860,56

DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL: 127 500,00 12 000,00 17 900,00 121 600,00 01.01 Remunerações certas e permanentes: 109 400,00 10 000,00 16 900,00 102 500,00 01.01.01 Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos 16 600,00 1 500,00 0,00 18 100,00 01.01.04 Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho 8 200,00 0,00 0,00 8 200,00 01.01.04.01 Pessoal em funções 8 200,00 0,00 0,00 8 200,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo 25 000,00 0,00 9 000,00 16 000,00 01.01.06.01 Pessoal em funções 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 01.01.06.04 Novas contratações 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 44 600,00 0,00 4 900,00 39 700,00 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 3 500,00 8 500,00 0,00 12 000,00 01.01.10 Gratificações 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.11 Representação 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 01.01.13 Subsídio de refeição 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 5 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais: 1 500,00 1 150,00 0,00 2 650,00 01.02.02 Horas extraordinárias 500,00 0,00 0,00 500,00 01.02.04 Ajudas de custo 800,00 0,00 0,00 800,00 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 200,00 1 150,00 0,00 1 350,00

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01.03 Segurança social: 16 600,00 850,00 1 000,00 16 450,00 01.03.01 Encargos com a saúde 100,00 0,00 0,00 100,00 01.03.02 Outros encargos com a saúde 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social 10 500,00 850,00 0,00 11 350,00 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos 200,00 0,00 0,00 200,00 01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos 2 000,00 500,00 0,00 2 500,00 01.03.05.03 Segurança social - Regime geral 8 300,00 350,00 0,00 8 650,00 01.03.09 PESSOAL - Seguros 4 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 396 700,00 95 400,00 51 500,00 440 600,00 02.01 Aquisição de bens: 228 200,00 59 000,00 15 400,00 271 800,00 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 800,00 0,00 0,00 800,00 02.01.02.01 Gasolina 500,00 0,00 0,00 500,00 02.01.02.02 Gasóleo 300,00 0,00 0,00 300,00 02.01.04 Limpeza e higiene 8 200,00 0,00 3 000,00 5 200,00 02.01.05 Alimentação-Refeições confeccionadas 187 500,00 59 000,00 0,00 246 500,00 02.01.08 Material de escritório 4 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias 250,00 0,00 0,00 250,00 02.01.11 Material de consumo clínico 250,00 0,00 0,00 250,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios 700,00 0,00 0,00 700,00 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 0,00 0,00 500,00

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02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 5 000,00 0,00 1 900,00 3 100,00 02.01.21 Outros bens 17 500,00 0,00 8 500,00 9 000,00 02.02 Aquisição de serviços: 168 500,00 36 400,00 36 100,00 168 800,00 02.02.01 Encargos das instalações 54 000,00 0,00 12 200,00 41 800,00 02.02.01.01 Água 12 000,00 0,00 5 000,00 7 000,00 02.02.01.02 Electricidade 40 000,00 0,00 7 200,00 32 800,00 02.02.01.03 Gás 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 02.02.02 Limpeza e higiene 26 000,00 27 400,00 0,00 53 400,00 02.02.03 Conservação de bens 19 000,00 0,00 5 900,00 13 100,00 02.02.09 Comunicações 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 02.02.10 Transportes 1 800,00 200,00 0,00 2 000,00 02.02.11 Representação dos serviços 500,00 0,00 0,00 500,00 02.02.12 Seguros 2 500,00 0,00 2 000,00 500,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10 000,00 0,00 8 000,00 2 000,00 02.02.17 Publicidade 500,00 0,00 0,00 500,00 02.02.18 Vigilância e segurança 200,00 0,00 0,00 200,00 02.02.19 Assistência técnica 6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 02.02.22 Serviços de saúde 6 000,00 3 000,00 0,00 9 000,00 02.02.25 Outros serviços 20 000,00 5 800,00 0,00 25 800,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 84 500,00 8 000,00 11 100,00 81 400,00

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04.05 Administração local: 500,00 0,00 500,00 0,00 04.05.01 Continente 500,00 0,00 500,00 0,00 04.05.01.05 Associações de Freguesias 500,00 0,00 500,00 0,00 04.07 Instituições sem fins lucrativos: 28 000,00 8 000,00 0,00 36 000,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 28 000,00 8 000,00 0,00 36 000,00 04.08 Famílias: 56 000,00 0,00 10 600,00 45 400,00 04.08.02 Outras 56 000,00 0,00 10 600,00 45 400,00 04.08.02.01 CEI-Contratos de Emprego e Inserção 50 000,00 0,00 7 600,00 42 400,00 04.08.02.02 Diversos 6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: 500,00 1 000,00 0,00 1 500,00 06.02 Diversas: 500,00 1 000,00 0,00 1 500,00 06.02.03 Outras 500,00 1 000,00 0,00 1 500,00 06.02.03.05 Outras 500,00 1 000,00 0,00 1 500,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .............. 609 200,00 116 400,00 80 500,00 645 100,00

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: 1 006 400,00 82 760,56 153 400,00 935 760,56 07.01 Investimentos: 1 006 400,00 82 760,56 153 400,00 935 760,56 07.01.03 Edifícios 139 300,00 0,00 42 400,00 96 900,00

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07.01.03.01 Instalações de serviços 52 100,00 0,00 34 000,00 18 100,00 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 07.01.03.05 Escolas 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 07.01.03.07 Outros 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00 07.01.04 Construções diversas 842 100,00 1 500,00 111 000,00 732 600,00 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 116 000,00 0,00 8 000,00 108 000,00 07.01.04.04 Iluminação pública 100,00 500,00 0,00 600,00 07.01.04.05 Parques e jardins 0,00 0,00 0,00 0,00 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas 585 000,00 0,00 71 000,00 514 000,00 07.01.04.08 Viação rural 98 500,00 0,00 0,00 98 500,00 07.01.04.09 Sinalização e trânsito 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 07.01.04.12 Cemitérios 1 500,00 1 000,00 0,00 2 500,00 07.01.04.13 Outros 40 000,00 0,00 32 000,00 8 000,00 07.01.06 Material de transporte 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 07.01.06.02 Outro 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 07.01.07 Equipamento de informática 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 07.01.08 Software informático 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 07.01.09 Equipamento administrativo 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 07.01.11 Ferramentas e utensílios 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 07.01.15 Outros investimentos 0,00 81 260,56 0,00 81 260,56 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: 0,00 0,00 0,00 0,00

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08.07 Instituições sem fins lucrativos: 0,00 0,00 0,00 0,00 08.07.01 Instituições sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 ............. 1 006 400,00 82 760,56 153 400,00 935 760,56 Total ........................ 1 615 600,00 199 160,56 233 900,00 1 580 860,56


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Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2014 - 3 Revisões Unidade: Euros

Despesas Datas 2014 Código da N.º Designação Anos seguintes Objetivo classificação proj. do programa e Respon- Total Financiamento Financiamento Modifi- económica ou projeto/ação sável definido não definido cação ação Iní- (+/-) cio Fim Dotação Dot.Cor- Dotação Dot.Cor- Dotação Dot.Cor- inicial rigida inicial rigida inicial rigida 2015 2016 2017 Outros (a=c+e) (b=d+f) (c) (d) (e) (f) (g=d-c)

01 FUNÇÕES GERAIS 01.01 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 01.01.01 Administração geral 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 001.01.01.01 01/07.01.06.02 15/13 Aquisição de Viaturas 01/13 12/13 15 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 001.01.01.02 01/07.01.11 01/12 Aquisição de 01/12 12/12 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 máquinas,ferramentas e equip. de obras 01.01.01.03 01/07.01.09 02/12 Aquisição de Equipamento 01/12 12/12 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 Administrativo 01.01.01.04 01/07.01.07 03/12 Aquisição de equipamento 01/12 12/12 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 informático 01.01.01.05 01/07.01.08 04/12 Aquisição de software 01/12 12/12 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 informático

TOTAL DO PROGRAMA 01.01 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DO OBJECTIVO 01 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0

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02 FUNÇÕES SOCIAIS 02.01 EDUCAÇÃO 02.01.01 Ensino não superior 8 400 0 8 400 0 0 0 0 0 0 0 -8 40002.01.01.01 01/07.01.03.05 18/13 Construção do Jardim de 01/13 12/13 8 400 0 8 400 0 0 0 0 0 0 0 -8 400 Infância e Escola EB1

TOTAL DO PROGRAMA 02.01 8 400 0 8 400 0 0 0 0 0 0 0 -8 400

02.04 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 02.04.01 Habitação 125 900 91 900 125 900 91 900 0 0 0 0 0 0 -34 00002.04.01.01 01/07.01.03.01 20/13 Ampliação da Sede da Junta de 01/13 12/13 35 100 1 100 35 100 1 100 0 0 0 0 0 0 -34 000 Freguesia 02.04.01.02 01/07.01.03.01 05/12 Conservação de Instalações de 01/12 12/12 5 000 15 000 5 000 15 000 0 0 0 0 0 0 10 000 Serviços 02.04.01.03 01/07.01.03.01 01/13 Restauro da Casa do Assento 01/13 12/13 12 000 2 000 12 000 2 000 0 0 0 0 0 0 -10 00002.04.01.04 01/07.01.03.07 02/13 Arranjo do Logradouro da 01/13 12/13 53 800 63 800 53 800 63 800 0 0 0 0 0 0 10 000 Quinta do Assento 02.04.01.05 01/07.01.03.07 21/13 Construção da Casa Mortuária 01/13 12/13 20 000 10 000 20 000 10 000 0 0 0 0 0 0 -10 000

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02.04.02 Ordenamento do território 24 000 24 000 24 000 24 000 0 0 0 0 0 0 002.04.02.03 01/07.01.04.01 22/13 Arranjo Urbanistico Adro 01/13 12/13 23 000 23 000 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 Igreja 02.04.02.06 01/07.01.04.01 04/13 Arranjo do Lardo da Junta Nova 01/13 12/13 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 002.04.03 Saneamento 1 500 2 500 1 500 2 500 0 0 0 0 0 0 1 00002.04.03.01 01/07.01.04.12 07/12 Cemitério 01/12 12/12 1 500 2 500 1 500 2 500 0 0 0 0 0 0 1 00002.04.06 Protecção do meio ambiente e 5 000 2 000 5 000 2 000 0 0 0 0 0 0 -3 000 conservação da natureza 02.04.06.04 01/07.01.04.06 08/12 Parques infantis 01/12 12/12 5 000 2 000 5 000 2 000 0 0 0 0 0 0 -3 000

TOTAL DO PROGRAMA 02.04 156 400 120 400 156 400 120 400 0 0 0 0 0 0 -36 000

02.05 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 02.05.02 Desporto, recreio e lazer 585 000 517 000 585 000 517 000 0 0 0 0 0 0 -68 00002.05.02.01 01/07.01.04.06 09/12 Requalificação do Campo de 01/12 12/12 580 000 512 000 580 000 512 000 0 0 0 0 0 0 -68 000 Futebol 02.05.02.06 01/07.01.03.02 10/12 Conservação de Instalações 01/12 12/12 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 desportivas e recreativas

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TOTAL DO OBJECTIVO 02 749 800 637 400 749 800 637 400 0 0 0 0 0 0 -112 400

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03.02 INDÚSTRIA E ENERGIA 03.02.01 Iluminação Pública 100 600 100 600 0 0 0 0 0 0 50003.02.01.01 01/07.01.04.04 11/12 Conservação e remodelação da 01/12 12/12 100 600 100 600 0 0 0 0 0 0 500 iluminação pública

TOTAL DO PROGRAMA 03.02 100 600 100 600 0 0 0 0 0 0 500

03.03 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 03.03.01 Transportes rodoviários 231 500 191 500 231 500 191 500 0 0 0 0 0 0 -40 00003.03.01.01 01/07.01.04.09 12/12 Sinalização e Transito 01/12 12/12 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 003.03.01.02 01/07.01.04.01 05/13 Rua do Monte ao Largo do Jogo 01/13 12/13 10 000 5 000 10 000 5 000 0 0 0 0 0 0 -5 000 da Bola 03.03.01.09 01/07.01.04.08 13/12 Caminho Ligação do Largo S. 01/12 12/12 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 Francisco ao Centro Escolar

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03.03.01.11 01/07.01.04.13 12/13 Reparações diversas 01/13 12/13 1 000 5 000 1 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4 00003.03.01.14 01/07.01.04.08 06/13 Caminho do Pinhel e Outras 01/13 12/13 77 500 77 500 77 500 77 500 0 0 0 0 0 0 0 obras 03.03.01.15 01/07.01.04.01 06/13 Rua António Alves Reis 01/13 12/13 1 000 16 000 1 000 16 000 0 0 0 0 0 0 15 00003.03.01.18 01/07.01.04.08 23/13 Pavimentação da Travessa de 01/13 12/13 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 Gontijo 03.03.01.19 01/07.01.04.13 24/13 Passeios entre a Igreja e a 01/13 12/13 38 000 2 000 38 000 2 000 0 0 0 0 0 0 -36 000 Sede da Junta 03.03.01.20 01/07.01.04.01 25/13 Alargamento da rua de Adregães 01/13 12/13 61 000 61 000 61 000 61 000 0 0 0 0 0 0 003.03.01.21 01/07.01.04.01 01/14 Alargamento da Rua de D. Pedro 01/14 12/14 10 000 1 000 10 000 1 000 0 0 0 0 0 0 -9 000 no entrocam/ c/ EM 563 03.03.01.22 01/07.01.04.01 02/14 Levantamento e reposição do 01/14 12/14 10 000 1 000 10 000 1 000 0 0 0 0 0 0 -9 000 pavimento da Rua Rio Torto 03.03.01.23 01/07.01.04.13 02/14 Criação de uma zona de 01/14 12/14 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 estacionam/ e lazer junto à Sede


TOTAL DO OBJECTIVO 03 231 600 192 100 231 600 192 100 0 0 0 0 0 0 -39 500

Pág. n.º 6







04 OUTRAS FUNÇÕES 04.03 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 04.03.01 01/07.01.15 03/14 Outros Investimentos Junta 12/14 12/14 0 81 260 0 81 260 0 0 0 0 0 0 81 260

TOTAL DO PROGRAMA 04.03 0 81 260 0 81 260 0 0 0 0 0 0 81 260

TOTAL DO OBJECTIVO 04 0 81 260 0 81 260 0 0 0 0 0 0 81 260

T O T A L G E R A L 1006 400 935 760 1006 400 935 760 0 0 0 0 0 0 -70 640




Concelho de Braga

3. Informação Financeira





LIMITES: DIÁRIO De .... 01/01/2015 Até ... 31/03/2015

(Valores em Euros)

RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR

Saldo Or. 31/12/2014 223 618,85 Despesas Correntes .. 124 973,47 Despesas de Capital . 74 166,84Receitas Correntes .. 105 058,94 Sub-total .. 199 140,31Receitas de Capital . 114 218,61 Outras exceto SGA ... 0,00 Sub-total exceto SGA 219 277,55 Saldo Gerência Seg.te 243 756,09 Saldo Ant. Op.Tesour. 16 803,87 Operações Tesouraria 2 871,04Operações Tesouraria 5 713,20 Saldo Op. Tesouraria 19 646,03 Total ............... 465 413,47 Total ............... 465 413,47 Saldo em 31/03/2015 . 263 402,12

C O N F E R I Ç Ã O

O Presidente

___________________________________

O Secretário O Tesoureiro

___________________________________ ___________________________________

O 1º Vogal O 2º Vogal

___________________________________ ___________________________________



Concelho de Braga

4. 1ª Revisão Orçamental de 2015





APROVAÇÕES: 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2015 Executivo __/__/__ Deliberativo 24/01/15

(Valores em Euros)

RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR

Saldo Gerência Anterior 223 618,85 Correntes ............. 639 993,00 Correntes ......... 639 393,00De Capital ............ 957 133,00 De Capital ........ 1 181 351,85Outras (exceto SGA).... 0,00 Total ................. 1 820 744,85 Total ............. 1 820 744,85

APROVAÇÕES

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO

O Presidente O Presidente

___________________________________ ___________________________________

O Secretário O Tesoureiro O 1º Secretário

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

O 1º Vogal O 2º Vogal O 2º Secretário

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Pág. n.º 1





Modificação do orçamento - Receita - 2015 - Revisão n.º 1 Unidade: Euros


Modificações orçamentais Previsões Observações Código Descrição Previsões corrigidas atuais Inscrições/ Diminuições/ reforços anulações (6)=(3)+(4) (1) (2) (3) (4) (5) -(5) (7)

TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES ......................... 639 993,00 0,00 0,00 639 993,00

RECEITAS DE CAPITAL 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: 732 000,00 217 133,00 0,00 949 133,0010.05 Administração local: 732 000,00 217 133,00 0,00 949 133,0010.05.01 Continente 732 000,00 217 133,00 0,00 949 133,0010.05.01.01 Município de Braga 732 000,00 217 133,00 0,00 949 133,00 209 633 + 7.500

TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL ........................ 740 000,00 217 133,00 0,00 957 133,00

OUTRAS RECEITAS 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: 0,00 223 618,85 0,00 223 618,8516.01 Saldo orçamental: 0,00 223 618,85 0,00 223 618,8516.01.01 Na posse do serviço 0,00 223 618,85 0,00 223 618,85

TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS ............................ 0,00 223 618,85 0,00 223 618,85 Total ........................ 1 379 993,00 440 751,85 0,00 1 820 744,85

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Modificação do orçamento - Receita - 2015 - Revisão n.º 1


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Modificação do orçamento - Despesa - 2015 - Revisão n.º 1 Unidade: Euros


Modificações orçamentais Reposições Dotações Observações Código Descrição Dotações abatidas corrigidas atuais Inscrições/ Diminuições/ aos reforços anulações pagamentos (7)=(3)+(4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) -(5)+(6) (8)

01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 1 379 993,00 440 751,85 0,00 1 820 744,85

DESPESAS CORRENTES 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 397 300,00 8 000,00 0,00 405 300,00 02.01 Aquisição de bens: 189 300,00 1 500,00 0,00 190 800,00 02.01.21 Outros bens 10 000,00 1 500,00 0,00 11 500,00 02.02 Aquisição de serviços: 208 000,00 6 500,00 0,00 214 500,00 02.02.01 Encargos das instalações 52 000,00 3 000,00 0,00 55 000,00 02.02.01.01 Água 10 000,00 1 000,00 0,00 11 000,00 02.02.01.02 Electricidade 40 000,00 2 000,00 0,00 42 000,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 3 000,00 1 500,00 0,00 4 500,00 02.02.25 Outros serviços 31 000,00 2 000,00 0,00 33 000,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .............. 631 393,00 8 000,00 0,00 639 393,00

DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: 748 600,00 432 751,85 0,00 1 181 351,85 07.01 Investimentos: 748 600,00 223 118,85 0,00 971 718,85 07.01.04 Construções diversas 655 600,00 7 500,00 0,00 663 100,00 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 109 500,00 7 500,00 0,00 117 000,00

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Modificação do orçamento - Despesa - 2015 - Revisão n.º 1 Unidade: Euros


Modificações orçamentais Reposições Dotações Observações Código Descrição Dotações abatidas corrigidas atuais Inscrições/ Diminuições/ aos reforços anulações pagamentos (7)=(3)+(4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) -(5)+(6) (8)

07.01.15 Outros investimentos 0,00 215 618,85 0,00 215 618,85 07.03 Bens de domínio público: 0,00 209 633,00 0,00 209 633,00 07.03.05 Bens do património histórico, artístico e cultural 0,00 209 633,00 0,00 209 633,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 ............. 748 600,00 432 751,85 0,00 1 181 351,85 Total ........................ 1 379 993,00 440 751,85 0,00 1 820 744,85


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Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2015 - Revisão n.º 1 Unidade: Euros

Despesas Datas 2015 Código da N.º Designação Anos seguintes Objetivo classificação proj. do programa e Respon- Total Financiamento Financiamento Modifi- económica ou projeto/ação sável definido não definido cação ação Iní- (+/-) cio Fim Dotação Dot.Cor- Dotação Dot.Cor- Dotação Dot.Cor- atual rigida atual rigida atual rigida 2016 2017 2018 Outros (a=c+e) (b=d+f) (c) (d) (e) (f) (g=d-c)

02 FUNÇÕES SOCIAIS 02.05 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 02.05.01 Cultura 0 209 633 0 209 633 0 0 0 0 0 0 209 63302.05.01.01 01/07.03.05 07/15 Musealização Ruínas da Junta 01/15 08/15 0 118 133 0 118 133 0 0 0 0 0 0 118 133 Basílica Sueva de Dume - 1ª Fase 02.05.01.02 01/07.03.05 07/15 Musealização Ruínas da Junta 05/15 08/15 0 91 500 0 91 500 0 0 0 0 0 0 91 500 Basílica Sueva de Dume - 2ª Fase

TOTAL DO PROGRAMA 02.05 512 000 721 633 512 000 721 633 0 0 0 0 0 0 209 633

TOTAL DO OBJECTIVO 02 608 000 817 633 608 000 817 633 0 0 60 000 0 0 0 209 633

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03.03 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 03.03.01 Transportes rodoviários 112 000 119 500 112 000 119 500 0 0 0 0 0 0 7 500

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Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2015 - Revisão n.º 1 Unidade: Euros

Despesas Datas 2015 Código da N.º Designação Anos seguintes Objetivo classificação proj. do programa e Respon- Total Financiamento Financiamento Modifi- económica ou projeto/ação sável definido não definido cação ação Iní- (+/-) cio Fim Dotação Dot.Cor- Dotação Dot.Cor- Dotação Dot.Cor- atual rigida atual rigida atual rigida 2016 2017 2018 Outros (a=c+e) (b=d+f) (c) (d) (e) (f) (g=d-c)

03.03.01.26 01/07.01.04.01 08/15 Coletores Rua Nova das Junta 05/15 07/15 0 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 7 500 Travessas (Dume)

TOTAL DO PROGRAMA 03.03 112 000 119 500 112 000 119 500 0 0 0 0 0 0 7 500

03.05 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 03.05.01 01/07.01.15 08/15 Outros Investimentos Junta 0 215 619 0 215 619 0 0 0 0 0 0 215 619

TOTAL DO PROGRAMA 03.05 0 215 619 0 215 619 0 0 0 0 0 0 215 619

TOTAL DO OBJECTIVO 03 112 600 335 719 112 600 335 719 0 0 0 0 0 0 223 119

T O T A L G E R A L 748 600 1181 352 748 600 1181 352 0 0 60 000 0 0 0 432 752

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Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2015 - Revisão n.º 1


relatÓrio de atividades e contas de gerÊncia de 2014 - prestacao de... · execução anual do...

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