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Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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33395
Banco do Brasil
1
Nº Pagto.
504 31/05/2013 BANCO DO BRASIL S.A 18,90 EfetivadoAutDébt 220 564/2013 18,90 0,00517
Histórico : tarifa mensal
18,90Total Pagamento :
Total Conta : 18,90
Conta : Código :
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Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
389 02/05/2013 THAMIRIS FERREIRA PIRES 98,00 EfetivadoChq.: 320091 426/2013 98,00 0,00402
Histórico : Pagamento bolsa estagio e vale transporte - proc. 186/2013 - mes abril 2013
389 02/05/2013 THAMIRIS FERREIRA PIRES 817,50 EfetivadoChq.: 320091 425/2013 817,50 0,00402
Histórico : Pagamento bolsa estagio e vale transporte - proc. 186/2013 - mes abril 2013
915,50Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 1/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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3
Nº Pagto.
390 02/05/2013 DE SANTIS E FONSECA LTDA 1.160,00 EfetivadoChq.: 320092 428/2013 1.160,00 0,00403
Histórico : Pagamento nf 8271 - proc. 74/2013
1.160,00Total Pagamento :391 02/05/2013 P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME 1.296,30 EfetivadoChq.: 320093 427/2013 1.490,00 193,70404
Histórico : Pagamento nf 55 - proc. 112/2012
1.296,30Total Pagamento :394 06/05/2013 AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA 817,50 EfetivadoChq.: 320094 434/2013 817,50 0,00407
Histórico : Pagamento estagiario mes abril/13 - proc. 586/2011
394 06/05/2013 AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA 98,00 EfetivadoChq.: 320094 435/2013 98,00 0,00407
Histórico : Pagamento estagiario mes abril/13 - proc. 586/2011
915,50Total Pagamento :402 07/05/2013 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.541,24 EfetivadoChq.: 320095 448/2013 1.541,24 0,00415
Histórico : Pagamento aluguel sede - proc. 40/2013
1.541,24Total Pagamento :403 07/05/2013 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 722,26 EfetivadoChq.: 320099 451/2013 737,00 14,74416
Histórico : Pagamento nf 6985 - proc.23/2012
722,26Total Pagamento :404 07/05/2013 ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME 633,00 EfetivadoChq.: 320100 452/2013 633,00 0,00417
Histórico : Pagamento nf 148 - proc. 68/2013
31/08/2017 08.49.51OFR00209 2/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
633,00Total Pagamento :406 07/05/2013 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 218,00 EfetivadoChq.: 320101 453/2013 218,00 0,00419
Histórico : Pagamento nf 6984 - proc. 678/2011
218,00Total Pagamento :407 07/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.950,69 EfetivadoChq.: 320104 454/2013 3.135,67 184,98420
Histórico : Pagamento rescisão - proc. 181/2013
2.950,69Total Pagamento :408 07/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 4.673,84 EfetivadoChq.: 320096 450/2013 4.673,84 0,00421
Histórico : PagamentoFGTS folha pagto. 03/2013
4.673,84Total Pagamento :410 08/05/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 50,81 EfetivadoChq.: 320102 456/2013 50,81 0,00423
Histórico : Pagamento CPFL FAC - proc. 49/2012
50,81Total Pagamento :411 08/05/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 31,92 EfetivadoChq.: 320103 459/2013 31,92 0,00424
Histórico : Pagamento cpfl FAC - proc.49/2012
411 08/05/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 31,92 EfetivadoChq.: 320103 458/2013 31,92 0,00424
Histórico : Pagamento cpfl FAC - proc.49/2012
411 08/05/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 389,84 EfetivadoChq.: 320103 457/2013 389,84 0,00424
Histórico : Pagamento cpfl FAC - proc.49/2012
31/08/2017 08.49.51OFR00209 3/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
453,68Total Pagamento :414 10/05/2013 INSS FORNECEDORES 6.650,72 EfetivadoChq.: 320098 465/2013 6.650,72 0,00427
Histórico : Pagamento INSS folha pagto. 04/2013 - proc. 146/2013
414 10/05/2013 INSS FORNECEDORES 19.819,07 EfetivadoChq.: 320098 466/2013 19.819,07 0,00427
Histórico : Pagamento INSS folha pagto. 04/2013 - proc. 146/2013
26.469,79Total Pagamento :415 13/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 191 468/2013 0,50 0,00428
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :417 13/05/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.167,20 EfetivadoChq.: 320105 421/2013 5.167,20 0,00430
Histórico : Pagamento IRRF salario mes abril/2013 - proc. 146/2013
5.167,20Total Pagamento :418 13/05/2013 INSS FORNECEDORES 163,90 EfetivadoChq.: 320106 429/2013 163,90 0,00431
Histórico : Pagamento INSS nf 55 PVJ - proc. 112/2012
163,90Total Pagamento :419 13/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 59,80 EfetivadoChq.: 320107 424/2013 59,80 0,00432
Histórico : Pagamento IRRF folha 40 de abril/2013 - proc.146/2013
59,80Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 4/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
420 13/05/2013 A TELECOM S.A. 342,34 EfetivadoChq.: 320108 470/2013 342,34 0,00433
Histórico : Pagamento doc. R2A454951 -proc. 29/2013
342,34Total Pagamento :421 13/05/2013 TELEFONICA BRASIL S.A 878,66 EfetivadoChq.: 320109 471/2013 878,66 0,00434
Histórico : Pagamento nf 30763 - proc. 29/2013
878,66Total Pagamento :422 13/05/2013 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS15,25 EfetivadoChq.: 320110 472/2013 15,25 0,00435
Histórico : Pagamento recibo 7053 - proc. 30/2013
15,25Total Pagamento :423 13/05/2013 MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS
LTDA - ME68,00 EfetivadoChq.: 320111 473/2013 68,00 0,00436
Histórico : Pagamento nf 513 - proc. 83/2012
68,00Total Pagamento :424 13/05/2013 NET SAO CARLOS S/A 247,08 EfetivadoChq.: 320114 476/2013 247,08 0,00437
Histórico : Pagamento nf 32516 - proc. 35/2013
247,08Total Pagamento :425 13/05/2013 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
EPP295,81 EfetivadoChq.: 320116 478/2013 295,81 0,00438
Histórico : Pagamento nf 8132 - proc. 23/2013
295,81Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 5/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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3
Nº Pagto.
426 13/05/2013 DOUGLAS DOMINGUES DO AMARAL ME 270,00 EfetivadoChq.: 320119 479/2013 270,00 0,00439
Histórico : Pagamento nf 47 - proc. 50/2013
270,00Total Pagamento :427 13/05/2013 ALESSANDRA MARIA DA SILVA BAPTISTELLA ME 149,94 EfetivadoChq.: 320118 480/2013 153,00 3,06440
Histórico : Pagamento nf 687 - proc. 122/2012
149,94Total Pagamento :428 13/05/2013 AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA 482,94 EfetivadoChq.: 320120 481/2013 482,94 0,00441
Histórico : Pagamento nf 1552 - proc. 359/2012
482,94Total Pagamento :429 13/05/2013 ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME 924,00 EfetivadoChq.: 320121 482/2013 924,00 0,00442
Histórico : Pagamento nf 876 - proc. 68/2013
924,00Total Pagamento :430 13/05/2013 APARECIDO CARREIRO ME 460,00 EfetivadoChq.: 320112 474/2013 460,00 0,00443
Histórico : Pagamento nf 254 - proc. 53/2013
460,00Total Pagamento :431 13/05/2013 MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA 39,00 EfetivadoChq.: 320113 475/2013 39,00 0,00444
Histórico : Pagamento nf 1980 - proc.37/2013
39,00Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 6/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
432 13/05/2013 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 2.412,36 EfetivadoChq.: 320115 477/2013 2.412,36 0,00445
Histórico : Pagamento nf seguro pá carregadeira - proc. 21/2013
2.412,36Total Pagamento :433 14/05/2013 ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA 104,00 EfetivadoChq.: 320122 485/2013 104,00 0,00446
Histórico : Pagamento nf 19545 - proc. 169/2013
104,00Total Pagamento :434 14/05/2013 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 280,00 EfetivadoChq.: 320123 486/2013 280,00 0,00447
Histórico : Pagamento nf 4715 - proc. 489/2009
280,00Total Pagamento :435 14/05/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 80,37 EfetivadoChq.: 320124 487/2013 80,37 0,00448
Histórico : Pagamento cpfl - FAC mes abril/13 - proc. 49/2012
80,37Total Pagamento :436 14/05/2013 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 66,48 EfetivadoChq.: 320125 488/2013 66,48 0,00449
Histórico : Pagamento fatura 16006 - proc. 32/2013
66,48Total Pagamento :437 14/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.657,24 EfetivadoChq.: 320129 489/2013 9.657,24 0,00450
Histórico : Pagamento fgts/multa ref. folha 03/2013 - proc. 80/2013
9.657,24Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 7/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
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Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
438 14/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 4.852,47 EfetivadoChq.: 320097 490/2013 4.852,47 0,00451
Histórico : Pagamento fgts folha pagto. 04/2013 - proc. 146/2013
4.852,47Total Pagamento :439 14/05/2013 ALLIANZ SEGUROS S/A 0,01 EfetivadoChq.: 320126 492/2013 0,01 0,00452
Histórico : Pagamento seguro doc. 11103085 - proc. 133/2013
439 14/05/2013 ALLIANZ SEGUROS S/A 1.221,18 EfetivadoChq.: 320126 491/2013 1.221,18 0,00452
Histórico : Pagamento seguro doc. 11103085 - proc. 133/2013
1.221,19Total Pagamento :440 14/05/2013 TELEFONICA BRASIL S.A 71,17 EfetivadoChq.: 320130 493/2013 71,17 0,00453
Histórico : Pagamento nf 626769 - proc. 31/2013
71,17Total Pagamento :441 14/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 193 494/2013 0,50 0,00454
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :443 14/05/2013 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 13,59 EfetivadoChq.: 320128 436/2013 13,59 0,00456
Histórico : Pagamento custas judiciais - proc. 392/2009
13,59Total Pagamento :445 15/05/2013 JANUARIO HERMINIO FAUSTO ME 2.200,00 EfetivadoChq.: 320132 497/2013 2.200,00 0,00458
Histórico : Pagamento nf 02 - proc. 121/2013
31/08/2017 08.49.51OFR00209 8/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
2.200,00Total Pagamento :446 15/05/2013 WASHINGTON LUIS DE BATISTA 02039623892 7.885,00 EfetivadoChq.: 320133 498/2013 7.885,00 0,00459
Histórico : Pagamento nf 3 - proc. 136/2013
7.885,00Total Pagamento :447 15/05/2013 TELEFONICA BRASIL S.A 136,18 EfetivadoChq.: 320131 499/2013 136,18 0,00460
Histórico : Pagamento nf 562146 - proc. 36/2013
136,18Total Pagamento :452 20/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 200 511/2013 0,50 0,00465
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :454 20/05/2013 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.963,70 EfetivadoChq.: 320135 507/2013 1.963,70 0,00467
Histórico : Pagamento aluguel sede rua são joaquim - proc. 39/2013
1.963,70Total Pagamento :455 20/05/2013 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
SÃO CARLOS16,66 EfetivadoChq.: 320136 508/2013 16,66 0,00468
Histórico : Pagamento cartorio de registro de imoveis - proc. 33/2013
16,66Total Pagamento :460 20/05/2013 P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME 648,15 EfetivadoChq.: 320134 505/2013 745,00 96,85473
Histórico : Pagamento nf 56 - proc. 112/2012
648,15Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 9/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
457 21/05/2013 FABIO HENRIQUE ZOTESSO ME 131,40 EfetivadoChq.: 320139 514/2013 131,40 0,00470
Histórico : Pagamento nf 307 - proc. 54/2013
131,40Total Pagamento :458 21/05/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 97,45 EfetivadoChq.: 320137 509/2013 97,45 0,00471
Histórico : Pagamento cpfl sede - energia eletrica - proc. 34/2013
458 21/05/2013 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 29,93 EfetivadoChq.: 320137 510/2013 29,93 0,00471
Histórico : Pagamento cpfl sede - energia eletrica - proc. 34/2013
127,38Total Pagamento :459 21/05/2013 INSS FORNECEDORES 81,95 EfetivadoChq.: 320138 506/2013 81,95 0,00472
Histórico : Pagamento INSS ref. nf 56 - proc. 112/2012
81,95Total Pagamento :462 22/05/2013 S4 COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO
ELETRONICOS LTDA ME2.641,10 EfetivadoChq.: 320140 519/2013 2.695,00 53,90475
Histórico : Pagamento nf 19514 - proc. 139/2013
2.641,10Total Pagamento :463 22/05/2013 LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS 864,19 EfetivadoChq.: 320141 518/2013 864,19 0,00476
Histórico : Pagamento nf 2525 - proc. 154/2013
864,19Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 10/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
464 22/05/2013 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP 735,30 EfetivadoChq.: 320142 517/2013 735,30 0,00477
Histórico : Pagamento fatura 603592 - proc. 98/2012
735,30Total Pagamento :465 22/05/2013 DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM. 468,68 EfetivadoChq.: 320143 516/2013 468,68 0,00478
Histórico : Pagamento nf 94232 - proc. 124/2013
468,68Total Pagamento :466 22/05/2013 DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM. 745,00 EfetivadoChq.: 320144 515/2013 745,00 0,00479
Histórico : Pagamento nf 25959 - proc. 79/2013
745,00Total Pagamento :467 22/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,50 EfetivadoAutDébt 204 521/2013 0,50 0,00480
Histórico : tarifa
0,50Total Pagamento :469 23/05/2013 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 614,64 EfetivadoChq.: 320145 523/2013 626,94 12,30482
Histórico : Pagamento nf 7309 - proc.172/2013
614,64Total Pagamento :470 23/05/2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DESÃO PAULO
45,00 EfetivadoChq.: 320147 525/2013 45,00 0,00483
Histórico : Pagamento ART - proc. 77/2013
45,00Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 11/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
471 23/05/2013 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICALTDA-EPP
346,73 EfetivadoChq.: 320146 524/2013 346,73 0,00484
Histórico : Pagamento nf 4825/175 - proc. 170/2013
346,73Total Pagamento :473 24/05/2013 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 538,84 EfetivadoChq.: 320149 529/2013 538,84 0,00486
Histórico : Pagamento nf 79923 - proc. 411/2012
473 24/05/2013 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 440,84 EfetivadoChq.: 320149 528/2013 440,84 0,00486
Histórico : Pagamento nf 79923 - proc. 411/2012
979,68Total Pagamento :474 24/05/2013 CEFA PROF CID DA SILVA CESAR 1.046,86 EfetivadoChq.: 320150 527/2013 1.046,86 0,00487
Histórico : Pagamento bolsa educacional - proc. 20/2013
1.046,86Total Pagamento :476 24/05/2013 1º VARA DO TRABALHO 15º REGIÃO 5.000,00 EfetivadoChq.: 320148 530/2013 5.000,00 0,00489
Histórico : Pagamento reclamação trabalhista - proc. 630/2008
5.000,00Total Pagamento :477 24/05/2013 1º VARA DO TRABALHO 15º REGIÃO 100,00 EfetivadoChq.: 320178 531/2013 100,00 0,00490
Histórico : Pagamento reclamação trabalhista - proc. 630/2008
100,00Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 12/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
478 27/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,80 EfetivadoAutDébt 208 539/2013 20,80 0,00491
Histórico : tarifa cheque menor e tarifa mensal
20,80Total Pagamento :487 27/05/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.831,81 EfetivadoChq.: 320179 535/2013 3.831,81 0,00500
Histórico : Pagamento IRRF folha pagto. 05/2013 - proc. 181/2013
3.831,81Total Pagamento :488 27/05/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 950,03 EfetivadoChq.: 320182 538/2013 950,03 0,00501
Histórico : Pagamento cofins faturamento abril/2013
950,03Total Pagamento :489 27/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 81,76 EfetivadoChq.: 320180 536/2013 81,76 0,00502
Histórico : Pagamento ISS serviços tomadoa mes 05/2013
81,76Total Pagamento :490 27/05/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 30,24 EfetivadoChq.: 320181 537/2013 30,24 0,00503
Histórico : Pagamento PIS sob faturamento abril/2013
30,24Total Pagamento :491 27/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 55.433,74 EfetivadoChq.: 533/2013 67.312,61 11.878,87504
Histórico : pagamento funcionários 05/2013
55.433,74Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 13/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
492 27/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 950,52 EfetivadoChq.: 320183 534/2013 950,52 0,00505
Histórico : Pagamento emprestimo consignado folha pagto. 05/2013 - proc. 181/2013
950,52Total Pagamento :494 28/05/2013 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 31,58 EfetivadoChq.: 320184 559/2013 31,58 0,00507
Histórico : Pagamento vale transporte folha mes junho/2013 - proc. 206/2013
494 28/05/2013 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 78,42 EfetivadoChq.: 320184 554/2013 78,42 0,00507
Histórico : Pagamento vale transporte folha mes junho/2013 - proc. 206/2013
110,00Total Pagamento :495 29/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.118,39 EfetivadoChq.: 320152 558/2013 2.272,43 154,04508
Histórico : Pagamento férias - folha 06/2013 - proc. 206/2013
2.118,39Total Pagamento :496 29/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.683,12 EfetivadoChq.: 320151 555/2013 1.777,94 94,82509
Histórico : Pagamento ferias folha 06/2013 - proc. 206/2013
1.683,12Total Pagamento :497 29/05/2013 THAMIRIS FERREIRA PIRES 98,00 EfetivadoChq.: 320188 549/2013 98,00 0,00510
Histórico : Pagamento bolsa estagio mes 05/2013 - proc. 186/2012
497 29/05/2013 THAMIRIS FERREIRA PIRES 817,50 EfetivadoChq.: 320188 548/2013 817,50 0,00510
Histórico : Pagamento bolsa estagio mes 05/2013 - proc. 186/2012
915,50Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 14/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
498 29/05/2013 AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA 817,50 EfetivadoChq.: 320187 550/2013 817,50 0,00511
Histórico : Pagamento bolsa estagio mes 05/2013 - proc. 586/2011
498 29/05/2013 AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA 98,00 EfetivadoChq.: 320187 551/2013 98,00 0,00511
Histórico : Pagamento bolsa estagio mes 05/2013 - proc. 586/2011
915,50Total Pagamento :499 29/05/2013 DUARTE DE SOUZA E CIA LTDA 886,74 EfetivadoChq.: 320186 552/2013 886,74 0,00512
Histórico : Pagamento nf 22071 - proc. 171/2013
886,74Total Pagamento :500 29/05/2013 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS
LTDA ME260,00 EfetivadoChq.: 320185 553/2013 260,00 0,00513
Histórico : Pagamento nf 62 - proc. 44/2013
260,00Total Pagamento :502 29/05/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 17,69 EfetivadoChq.: 320189 557/2013 17,69 0,00515
Histórico : Pagamento IRRF FÉRIAS FOLHA 06/2013 - PROC. 206/2013
17,69Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 15/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
Total Conta : 165.308,84
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
388 02/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,65 EfetivadoAutDébt 177 437/2013 8,65 0,00401
Histórico : tarifa
8,65Total Pagamento :392 03/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 19,15 EfetivadoAutDébt 178 438/2013 19,15 0,00405
Histórico : tarifa
19,15Total Pagamento :393 06/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 19,05 EfetivadoAutDébt 179 439/2013 19,05 0,00406
Histórico : tarifa
19,05Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 16/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
395 06/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13.911,17 EfetivadoAutDébt 180 440/2013 13.911,17 0,00408
Histórico : juros pro moradia
13.911,17Total Pagamento :396 06/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.104,65 EfetivadoAutDébt 181 441/2013 3.104,65 0,00409
Histórico : juros pro moradia
3.104,65Total Pagamento :397 06/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.128,54 EfetivadoAutDébt 182 442/2013 10.128,54 0,00410
Histórico : Pagamento juros pro moradia.
10.128,54Total Pagamento :398 06/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.901,32 EfetivadoAutDébt 183 443/2013 8.901,32 0,00411
Histórico : Pagamento juros pro moradia
8.901,32Total Pagamento :399 06/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.321,93 EfetivadoAutDébt 184 444/2013 5.321,93 0,00412
Histórico : Pagamento juros pro moradia
5.321,93Total Pagamento :400 06/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7.867,09 EfetivadoAutDébt 185 445/2013 7.867,09 0,00413
Histórico : Pagamento juros pro moradia
7.867,09Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 17/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
401 06/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.499,20 EfetivadoAutDébt 186 446/2013 14.499,20 0,00414
Histórico : Pagamento juros pro moradia
14.499,20Total Pagamento :405 07/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 30,20 EfetivadoAutDébt 187 449/2013 30,20 0,00418
Histórico : tarifa
30,20Total Pagamento :409 08/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 32,80 EfetivadoAutDébt 188 455/2013 32,80 0,00422
Histórico : tarifa
32,80Total Pagamento :412 09/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 56,45 EfetivadoAutDébt 189 460/2013 56,45 0,00425
Histórico : tarifa
56,45Total Pagamento :413 10/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 43,95 EfetivadoAutDébt 190 461/2013 43,95 0,00426
Histórico : tarifa
43,95Total Pagamento :416 13/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 38,65 EfetivadoAutDébt 192 469/2013 38,65 0,00429
Histórico : tarifa
38,65Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 18/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
442 14/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 34,50 EfetivadoAutDébt 194 495/2013 34,50 0,00455
Histórico : tarifa
34,50Total Pagamento :444 15/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 40,10 EfetivadoAutDébt 195 496/2013 40,10 0,00457
Histórico : tarifa
40,10Total Pagamento :448 16/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 43,95 EfetivadoAutDébt 196 500/2013 43,95 0,00461
Histórico : tarifa
43,95Total Pagamento :453 20/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,15 EfetivadoAutDébt 201 512/2013 11,15 0,00466
Histórico : tarifa
11,15Total Pagamento :456 20/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 22,60 EfetivadoAutDébt 202 513/2013 22,60 0,00469
Histórico : tarifa
22,60Total Pagamento :461 21/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 29,15 EfetivadoAutDébt 203 520/2013 29,15 0,00474
Histórico : tarifa
29,15Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 19/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
468 22/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,65 EfetivadoAutDébt 205 522/2013 11,65 0,00481
Histórico : tarifa
11,65Total Pagamento :472 23/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 27,40 EfetivadoAutDébt 206 526/2013 27,40 0,00485
Histórico : tarifa
27,40Total Pagamento :475 24/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 23,55 EfetivadoAutDébt 207 532/2013 23,55 0,00488
Histórico : tarifa
23,55Total Pagamento :480 27/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 48,75 EfetivadoAutDébt 210 541/2013 48,75 0,00493
Histórico : tarifa diária e mensal
48,75Total Pagamento :493 28/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14,05 EfetivadoAutDébt 217 560/2013 14,05 0,00506
Histórico : tarifa
14,05Total Pagamento :501 29/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 18,95 EfetivadoAutDébt 218 562/2013 18,95 0,00514
Histórico : tarifa
18,95Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 20/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/05/2013 à 31/05/2013
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
2006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5
Nº Pagto.
503 31/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 60,90 EfetivadoAutDébt 219 563/2013 60,90 0,00516
Histórico : TARIFA
60,90Total Pagamento :
Total Conta : 64.369,50
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
1814
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9
Nº Pagto.
479 27/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 209 540/2013 20,30 0,00492
Histórico : tarifa mensal
20,30Total Pagamento :
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484 27/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 214 545/2013 20,30 0,00497
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30.186,63Total Pagamento :450 17/05/2013 INSS FORNECEDORES 3.802,45 EfetivadoAutDébt 198 503/2013 3.802,45 0,00463
Histórico : Pagamento INSS ref. nf 42 - proc. 120/2012
3.802,45Total Pagamento :451 17/05/2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 578,66 EfetivadoAutDébt 199 504/2013 578,66 0,00464
Histórico : Pagamento ISS ref. nf 42 - proc. 120/2012
578,66Total Pagamento :
31/08/2017 08.49.51OFR00209 24/ 28Versão 22/02/2017 - 14:27
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481 27/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 211 542/2013 20,30 0,00494
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486 27/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 216 547/2013 20,30 0,00499
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482 27/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,30 EfetivadoAutDébt 212 543/2013 20,30 0,00495
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