recibo de entrega de escrituraÇÃo contÁbil digital · 2020-07-03 · organizacao fraternidade...

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

11.335.070/0001-17

01/01/2019 a 31/12/2019

ORGANIZACAO FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS

Versão: 7.0.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIÁRIO 6NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

46.09.0A.D9.19.4F.28.C7.8E.EF.63.5F.EF.80.CE.90.AE.48.3B.72

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DOCERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

contador 31309810125 MARILSONVALDES:31309810125

150603034786378856368312310505924105

435

16/03/2020 a16/03/2023 Não

Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 11335070000117

ORGANIZACAOFRATERNIDADE SEM

FRONTEIRAS:11335070000117

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78

08/10/2019 a07/10/2020 Sim

NÚMERO DO RECIBO:46.09.0A.D9.19.4F.28.C7.8E.EF.63.5F.

EF.80.CE.90.AE.48.3B.72-5 em às22/04/2020 12:01:45

FE.AE.9D.D8.85.8E.D1.AC87.BE.A5.C5.E4.1D.BD.A1

Escrituração recebida via Internetpelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra formade autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:Período da Escrituração: CNPJ:


01/01/2019 a 31/12/2019 11.335.070/0001-17

Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ORGANIZACAO FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS

NIRE

CNPJ 11.335.070/0001-17

Número de Ordem 6

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Município CAMPO GRANDE

Data do arquivamento dos atosconstitutivos 17/11/2009

Data de arquivamento do ato deconversão de sociedade simples emsociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivodigital 216517

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ORGANIZACAO FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivodigital 216517

Data de inicio 01/01/2019

Data de término 31/12/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número46.09.0A.D9.19.4F.28.C7.8E.EF.63.5F.EF.80.CE.90.AE.48.3B.72-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Período Selecionado:


01/01/2019 a 31/12/2019 11.335.070/0001-17

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição Valor FinalNota Valor Inicial (-) Encargos Sociais R$ (258.084,16)R$ (186.146,00)

(-) INSS R$ (193.273,99)R$ (137.840,27)

(-) INSS R$ 7.876,03R$ 3.338,25

(-) FGTS R$ (67.850,01)R$ (47.365,91)

(-) FGTS R$ 2.470,29R$ 975,45

(-) PIS S/FOLHA R$ (7.306,48)R$ (5.253,52)

(-) Despesas Gerais R$ (3.025.684,40)R$ (1.956.996,99) (-) ENERGIAELÉTRICA R$ (16.125,98)R$ (12.350,79)

(-) ÁGUA E ESGOTO R$ (5.255,66)R$ (4.814,75) (-) TELEFONE EINTERNET R$ (20.699,05)R$ (19.488,42)

(-) REPRODUÇÕESE AUTENTICAÇÕES R$ (1.312,90)R$ (1.818,63)

(-) MATERIAL DEESCRITÓRIO R$ (8.850,21)R$ (15.875,56)

(-) TRANSPORTESE LOCOMOÇÃO R$ (5.911,03)R$ (3.081,56)

(-) CORREIOS ETELEGRAFOS R$ (48.258,43)R$ (28.428,21)

(-) ALUGUÉIS R$ (32.647,11)R$ (20.866,44)

(-) EVENTOS R$ (479.697,23)R$ (111.543,85) (-) MATERIAIS PARAFINS DE DIVULGAÇÃO R$ (662.111,73)R$ (507.659,71)

(-) VIAGENS EESTADIAS R$ (623.484,24)R$ (553.009,34)

(-) DESPESASGERAIS R$ (267.484,76)R$ (232.971,56)

(-)JORNAIS/PUBLICAÇÕES R$ (0,00)R$ (1.000,00)

(-) SERVIÇOSPRESTADOS POR TERCEIROS R$ (257.746,16)R$ (134.013,67)

(-) GASTOS COMMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ (56.688,37)R$ (8.271,44)

(-)ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO R$ (0,00)R$ (86,00)

(-) AJUDA DECUSTO R$ (151.093,24)R$ (69.327,24)

(-) BENS DEPEQUENO VALOR R$ (9.821,42)R$ (17.478,79)

(-) GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO R$ (4.668,13)R$ (2.907,17)

(-) LANCHES EREFEIÇÕES R$ (5.977,67)R$ (3.429,76)

(-) COPA DECOZINHA R$ (1.873,54)R$ (2.124,78)








01/01/2019 a 31/12/2019 11.335.070/0001-17



Descrição Valor FinalNota Valor Inicial RECEITA BRUTA R$ 16.003.221,98R$ 12.900.285,53 CONTRIBUIÇÃO /APADRINHAMENTOS R$ 10.701.043,10R$ 7.366.638,70

EVENTOS/PROMOÇÕES R$ 361.446,04R$ 439.898,52

DOAÇÕESDIVERSAS R$ 3.769.590,50R$ 4.145.358,80

OUTRAS RECEITAS R$ 1.171.142,34R$ 948.389,51

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (7.959.567,49)R$ (4.434.886,60) (-) Auxílios, Doações,Assistencias em projetos R$ (2.432.052,18)R$ (1.556.794,33)

(-) APOIO EMPROJETOS - DIVERSOS R$ (35.373,58)R$ (52.719,16)

(-) PROJETO -ORQUESTRA R$ (152.196,90)R$ (119.095,00)

(-) PROJETO -BRASIL CORAÇÃO QUE ACOLHE R$ (366.681,26)R$ (529.361,57)

(-) INSTITUTO -IPESQ R$ (1.059.372,49)R$ (610.097,23)

(-) CLINICA DAALMA R$ (259.109,26)R$ (140.382,13)

(-) ONG - JARDIMDAS BORBOLETAS R$ (217.017,91)R$ (55.500,00)

(-) ASSOCIAÇÃO -RETRATOS DE ESPERANÇA R$ (342.300,78)R$ (49.639,24)

(-) Despesas Trabalhistas R$ (798.143,64)R$ (618.392,57)

(-) SALÁRIOS R$ (665.967,77)R$ (517.092,15) (-) SALÁRIOS EORDENADOS R$ 13.064,50R$ 9.489,89

(-) VALETRANSPORTE R$ (746,10)R$ (5.513,30)

(-) FÉRIAS R$ (91.407,65)R$ (57.739,59)

(-) FÉRIAS R$ 1.898,39R$ 1.641,15

(-) 13º SALÁRIO R$ (53.005,08)R$ (39.754,97)

(-) 13º SALÁRIO R$ 75,59R$ (82,60) (-) SAÚDEOCUPACIONAL R$ (405,00)R$ (401,00)

(-) ESTAGIÁRIO R$ (0,00)R$ (8.940,00) (-) CONVÊNIO COMFARMÁCIA R$ (183,73)R$ (0,00)

(-) CONVÊNIO COMFARMÁCIA R$ 184,73R$ (0,00)

(-) ASSISTÊNCIAMÉDICA E SOCIAL R$ (4.735,76)R$ (0,00)

(-) ASSISTÊNCIAMÉDICA E SOCIAL R$ 3.084,24R$ (0,00)








01/01/2019 a 31/12/2019 11.335.070/0001-17



Descrição Valor FinalNota Valor Inicial (-) FRETES R$ (63.153,01)R$ (27.872,11) (-) DESPESAS COMIPTU R$ (36.563,07)R$ (0,00)

(-) DEPRECIAÇÃO R$ (21.888,50)R$ (15.083,14) (-)RESSARCIMENTOS R$ (0,00)R$ (858,17)

(-) TAXA DEADMINISTRAÇÃO R$ (231.863,54)R$ (77.592,91)

(-) GASTOS C/REFORMA DE IMÓVEL R$ (0,00)R$ (62.682,45)

(-) SEGUROS R$ (4.573,14)R$ (2.120,56) (-) MATERIAIS DEHIGIENE E LIMPEZA R$ (5.728,04)R$ (1.878,26)

(-) SITES /SISTEMAS R$ (0,00)R$ (5.927,22)

(-) DESPESAS C/VEÍCULOS R$ (1.824,12)R$ (12.434,50)

(-) DESPESASLEGAIS E JUDICIAIS R$ (384,12)R$ (0,00)

(-) Despesas Tributárias R$ (1.335.336,58)R$ (13.151,75)

(-) TAXAS R$ (2.037,02)R$ (8.776,57)

(-) IOF R$ (550,28)R$ (4.332,22)

(-) IRRF R$ (1.332.749,28)R$ (42,96)

(-) Despesas Financeiras R$ (110.266,53)R$ (103.404,96) (-) JUROSPASSIVOS R$ (13.460,06)R$ (4.981,13)

(-) JUROS DE MORA R$ (34,44)R$ (50,05) (-) DESPESASBANCARIAS R$ (54.270,05)R$ (78.490,67)

(-) DESPESASCAMBIAIS R$ (26.272,69)R$ (19.883,11)

(-) MULTAS/JUROS R$ (16.229,29)R$ (0,00) RECEITAS NÃOAPERACIONAIS R$ 105,12R$ 317,76

RENDIMENTOSOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 94,67R$ 193,84

DESCONTOSOBTIDOS R$ 10,45R$ 123,92

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO R$ 8.043.759,61R$ 8.465.716,69




BALANÇO PATRIMONIAL




01/01/2019 a 31/12/2019 11.335.070/0001-17



Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.548.334,01R$ 1.845.712,43

ATIVO CIRCULANTE R$ 239.048,92R$ 578.624,78

DISPONÍVEL R$ 217.115,65R$ 575.385,74

CAIXA R$ 810,92R$ 545,88

CAIXA GERAL R$ 810,92R$ 471,10

CAIXA - FILIAL R$ 0,00R$ 74,78

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 214.378,66R$ 532.773,60

BANCO DO BRASIL C/C R$ 155.896,19R$ 138.876,24

BANCO ITAÚ - AG: 0091 C/C 53286-1 R$ 12.923,48R$ 372.535,73

BANCO BRADESCO C/C R$ 45.548,99R$ 21.351,63

BANCO ITAÚ - AG: 6492 C/C 31746-3 R$ 10,00R$ 10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA R$ 1.926,07R$ 42.066,26

BANCO ITAU AG:6492 - APLIC AUT MAIS R$ 398,09R$ 36.724,81

BRADESCO - CONTA POUPANÇA R$ 1.527,98R$ 5.341,45

CRÉDITOS R$ 14.858,27R$ 2.484,65

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS R$ 14.858,27R$ 2.484,65

Adiantamento de Férias R$ 4.859,02R$ 0,00

Adiantamento de Salários R$ 9.999,25R$ 2.484,65

OUTROS CRÉDITOS R$ 7.075,00R$ 754,39

OUTROS ADIANTAMENTOS R$ 7.075,00R$ 754,39

ADIANTAMENTOS DIVERSOS R$ 7.075,00R$ 754,39

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 1.309.285,09R$ 1.267.087,65

IMOBILIZADO R$ 1.309.285,09R$ 1.267.087,65

IMÓVEIS R$ 1.200.000,00R$ 1.200.000,00

IMÓVEL R$ 1.200.000,00R$ 1.200.000,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 38.417,35R$ 28.039,92

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 38.417,35R$ 28.039,92

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS R$ 76.562,61R$ 60.854,10

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 8.450,00R$ 3.870,00

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 68.112,61R$ 56.984,10

VEÍCULOS R$ 43.000,00R$ 5.000,00








01/01/2019 a 31/12/2019 11.335.070/0001-17




VEÍCULOS R$ 43.000,00R$ 5.000,00

(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. EEXAUS. ACUMUL R$ (48.694,87)R$ (26.806,37)

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS EUTENSÍLIOS R$ (7.443,21)R$ (4.081,91)

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER R$ (868,05)R$ (290,25)

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DECOMPUTADORES E PERIF. R$ (34.175,45)R$ (20.600,95)

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS R$ (6.208,16)R$ (1.833,26)

PASSIVO R$ 1.548.334,01R$ 1.845.712,43

PASSIVO CIRCULANTE R$ 757.930,34R$ 840.137,06

FORNECEDORES R$ 19.587,50R$ 25.950,84

FORNECEDORES R$ 19.587,50R$ 25.950,84

PLANET IND. COM. DE CONFECÇÕESLTDA R$ 19.587,50R$ 24.513,34

FORNECEDORES DIVERSOS R$ 0,00R$ 1.437,50

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.148,12R$ 357,29

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ARECOLHER R$ 1.148,12R$ 357,29

CONTRIBUIÇÃOSINDICAL/CONFED./ASSISTENCIAL R$ 30,00R$ 45,00

IRRF S/FOLHA R$ 938,10R$ 312,29

IRRF S/ NOTAS R$ 39,78R$ 0,00

CRF A RECOLHER R$ 140,24R$ 0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA EPREVIDENCIÁRIA R$ 120.175,88R$ 91.828,93

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 1.276,40R$ 2.409,34

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 1.276,40R$ 2.409,34

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 26.512,51R$ 23.947,05

INSS A RECOLHER R$ 19.037,84R$ 18.117,77

FGTS A RECOLHER R$ 6.471,36R$ 4.975,27

PIS S/ FOLHA A RECOLHER R$ 1.003,31R$ 854,01

PROVISÕES R$ 92.386,97R$ 65.472,54

PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 71.173,39R$ 48.550,42

INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 15.515,68R$ 12.475,59

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 4.866,49R$ 3.912,70

PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 831,41R$ 533,83








01/01/2019 a 31/12/2019 11.335.070/0001-17




OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 617.018,84R$ 722.000,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 617.018,84R$ 722.000,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ 578.000,00R$ 722.000,00

SÃO PAULO TURISMO S/A R$ 39.018,84R$ 0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL R$ 790.403,67R$ 1.005.575,37

FUNDO PATRIMONIAL R$ 3.251,15R$ 3.251,15

FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL R$ 3.251,15R$ 3.251,15

FUNDO PATRIMONIAL R$ 3.251,15R$ 3.251,15

SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO R$ 787.152,52R$ 1.002.324,22

SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO R$ 787.152,52R$ 1.002.324,22

SUPERÁVIT ACUMULADO R$ 787.152,52R$ 1.002.324,22




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ORGANIZACAO FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS CNPJ: 11.335.070/0001-17

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I- OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL A Organização Fraternidade sem Fronteiras, CNPJ: 11.335.070/0001-17, é uma Organização não Governamental (ONG), sem fins lucrativos, que tem por objetivo desenvolver projetos, buscando a transformação da vida de pessoas, principalmente crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco ou de extrema pobreza. II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS A Contabilidade e seus demonstrativos foram elaborados de acordo com a legislação aplicável, obedecendo a Lei 11.638/07, que alterou parcialmente a Lei 6.407/76, retificada e ratificada pela MP 449/09 e transformada na Lei 11.941/09. III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Foram atendidos os princípios Fundamentais de Contabilidade e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, com observância para: A) Receitas e Despesas As receitas no valor total de R$ 16.003.221,98 (Dezesseis milhões três mil duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) é referente contribuições, patrocínios para eventos e doações, oriundos de pessoas físicas de forma espontânea e esporádicos. São rendimentos brutos auferidos pela Organização em decorrência da poupança e descontos financeiros obtidos no valor de R$ 105,12 (Cento e cinco reais e doze centavos), correspondente ao exercício de 2019. As despesas no valor de R$ 7.959.567,49 (Sete milhões novecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), correspondem: São os valores incorridos na gestão da Organização, no valor de R$ 2.432.052,18 (Dois milhões quatrocentos e trinta e dois mil cinquenta e dois reais e dezoito centavos) referente a auxílios, doações e assistências em projetos no Brasil ocorridos durante o exercício de 2019.

São os valores incorridos na gestão da Organização, no valor de R$ 4.081.912,20 (Quatro milhões oitenta e um mil novecentos e doze reais e vinte centavos) referente despesas trabalhistas, encargos sociais, gastos gerais administrativo ocorridos durante o exercício 2019 com a ONG. São os valores incorridos na gestão da Organização, no valor de R$ 1.335.336,58 (Um milhão trezentos e trinta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) referente as taxas diversas, impostos sobre operações financeiras e imposto de renda retido na fonte tributados nas transferências para o exterior, efetuadas no exercício de 2019. São os valores incorridos na gestão da Organização, no valor de R$ 110.266,53 (Cento e dez mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) referente aos encargos financeiros, bancários. As despesas cambiais no valor de R$ 26.272,69 (Vinte e seis mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), pagos a casa de câmbio para efetuarem as transferências para o exterior. B) Recursos ingressos na instituição Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e assistência em projetos no Brasil e no Exterior.

IV- BALANÇO PATRIMONIAL NOTA 1 – DISPONIBILIDADES É registrado os fatos ocorridos diariamente, bem como: recebimentos de contribuições e doações, pagamentos de despesas gerais com a organização. Representa a somatória dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas. Encontram-se também aplicações financeiras, oriundas em sua maioria de doações de pessoas físicas e realizações de eventos sociais. NOTA 2 – IMOBILIZADOOs bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, a receita federal fixou as taxas aceitáveis como dedutíveis, conforme tabela com base na nomenclatura comum do MERCOSUL – NCM. NOTA 3 – PASSIVO CIRCULANTE Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício. Estão evidenciados as obrigações com os fornecedores de materiais, produtos e serviços pelo valor histórico atualizados em 31 de Dezembro de 2019.Encontram-se as provisões com salários e ordenados, encargos sociais e provisões de férias que foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e reconhecido os pagamentos a serem realizados no próximo exercício. NOTA 4 – PATRIMÔNIO SOCIAL O saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade e recursos acrescidos das contribuições, doações e superávits apurados anualmente desde a sua constituição. Foram os recursos transferidos ao exterior, com finalidade especifica para assistência em desenvolvimento de projetos, no decorrer de todo o exercício de 2019, no valor de R$ 8.258.931,31 (Oito milhões duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e um reais e trinta e um centavos). NOTA 5 – INFORMATIVO GERAL Encontra-se disponível, todos os documentos que envolveram a escrituração contábil, para esclarecimentos que possam surgir, e que se façam necessários.

Campo Grande - MS, 31 de Dezembro de 2019.

recibo de entrega de escrituraÇÃo contÁbil digital · 2020-07-03 · organizacao fraternidade...

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