Sumrio

Implantao de EmpresasQuestionrio por Mdulo

Sumrio

21.Conhecimento por Mdulos do SAP R/3

2Mdulo Financeiro F.I.

21.Responsveis pelas informaes:

22.Como ser configurada no SAP R/3 a Estrutura Organizacional da Empresa para atender s necessidades / exigncias de ordem legal e fiscal?

23.Como sero representados os componentes da Estrutura Contbil e Financeira da Empresa?

24.Quais os cenrios de FI que sero configurados?

25.Dentro de cada cenrio, quais as caractersticas e como sero representados os processos:

25.1.CONTABILIDADE GERAL

35.2.CONTAS A RECEBER

35.3.CONTAS A PAGAR

35.4.TESOURARIA

45.5.CONSOLIDAO DE BALANO (BCS)

45.6.CONTROLLING

46.Customizaes relevantes

47.Relatrios

48.Interfaces

49.Pontos de ateno

410.Detalhes de processos pouco usuais ou especiais

1. Conhecimento por Mdulos do SAP R/3

a cargo do Consultor de cada mdulo

Mdulo Financeiro F.I.

1. Responsveis pelas informaes:

Sub-MduloNomeFunoTelefoneRamalCidadePas

GL

AR

AP

TR

BCS

CO

2. Como ser configurada no SAP R/3 a Estrutura Organizacional da Empresa para atender s necessidades / exigncias de ordem legal e fiscal?

Companhia(s) (empresa); Consolidao (sociedade); Plano de contas; Moedas; Organizao de crdito;3. Como sero representados os componentes da Estrutura Contbil e Financeira da Empresa?

(Verificar se as atribuies com plano de contas e organizao de crdito tm algum detalhe especfico, diferentemente de padro utilizado Ex.: UOLB).4. Quais os cenrios de FI que sero configurados?

(Contabilidade geral, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, etc.).5. Dentro de cada cenrio, quais as caractersticas e como sero representados os processos:

5.1. CONTABILIDADE GERAL

Estrutura do plano de contas:

Existem requerimentos legais e/ou especficos para a definio das contas no plano de contas?

Existem requerimentos/polticas especficos para a definio das contas no nvel da empresa?

Quais grupos de contas devero ser copiados com modelo (transportado)?

Definio da variante de exerccio para perodos contbeis: (padro de 12 perodos normais e 4 de ajustes) Utilizao de validao e substituio:

Sero utilizados recursos do sistema tais como entrada rpida de documentos, documentos modelo, etc.?

Existem contas que sero tratadas em moeda estrangeira? Quais so os requerimentos relativos valorizao de contas em moeda estrangeira?

Estruturas de balano e L & P que sero utilizadas:

Encerramento: (relacionar as atividades especficas relacionadas ao encerramento contbil) Quantidade de registros contbeis mensais: (estimativa a partir do livro dirio, por exemplo)

5.2. CONTAS A RECEBER Administrao de crdito:

Condies de pagamento:

Meios de pagamento:

Bancos utilizados para contas a receber (convnios):

Clculo de juros:

Processo de faturamento e cobrana: (diviso das atividades entre a rea de vendas e a rea de contas a receber) Quantidade de faturas / notas fiscais geradas mensalmente:

Valor aproximado de faturamento mensal:

5.3. CONTAS A PAGAR

Condies de pagamento:

Meios de pagamento:

Programa de pagamentos:

Adiantamentos (necessidade de contabilizao especial para adiantamentos em aberto):

Impostos retidos:

Bancos utilizados para contas a pagar (convnios):

Quantidade de faturas / pagamentos lanados mensalmente:

Valor aproximado de pagamentos efetuados mensalmente:

Diviso das tarefas entre as reas de compras e contas a pagar:

5.4. TESOURARIA

Envio e retorno bancrio:

Conta corrente: Conciliao bancria:

Diviso das tarefas entre a tesouraria e a contabilidade (contas a pagar e a receber):

Quantidade mdia mensal de lanamentos em conta corrente (extrato):

5.5. CONSOLIDAO DE BALANO (BCS)

(Verificar se as atribuies no EC-CS tero algum detalhe especfico, diferentemente de padro utilizado Ex.: UOLB verso, plano de itens, viso, etc.) Definio da hierarquia e incio da consolidao.5.6. CONTROLLING

(Verificar se a utilizao em CO ter algum detalhe especfico, deferentemente de padro utilizado Ex.: UOLB rea de contabilidade de custos, hierarquia de centros de custo, etc.)6. Customizaes relevantes

(Verificar se haver alguma configurao relevante que ainda no seja utilizada pelas demais empresas do grupo Ex.: UOLB Euro, etc.)7. Requerimentos legais

(Verificar se existe a necessidade de implantao de alguma soluo standard ou desenvolvimento para atendimento a algum requerimento legal, tais como MANAD, IN68, SPED, FCONT, etc.)8. Relatrios

(Verificar se existe a necessidade de criao de algum tipo de relatrio especfico para a nova empresa.)9. Interfaces

(Verificar se existe a necessidade de desenvolvimento de alguma interface especfica para a nova empresa.)10. Pontos de ateno

(Levantar os principais pontos de ateno e/ou problemas em relao nova empresa.)11. Detalhes de processos pouco usuais ou especiais

(Levantar se existem processos pouco usuais ou especiais que no existam para as demais empresas do grupo.)Verus BrasilPgina 1 de 4

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