proyecto de tara y maracuya: excel del estudio técnico economico

7/23/2019 Proyecto de tara y maracuya: Excel del estudio técnico economico

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PROYECTO DE TARA:

PRODUCCION E INGRESOS

Información Requerida AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Has. Fundo 30

Quintal (01 en !"r. #$

%recio Quintal n.s. 100

&i'o de am)io n.s. 3

%lantas de &ara * Hectarea iniciales $2+

%lantas de &ara * Hectarea des'ues de 02 a,os -00

Rendimiento !"r.Ar)ol &ara 0 10 1+

/ de osecas &ara 1 1 2

/ de osecas aracua 1 - -

Rendimientomes de aracua 45 6 Ha. 1 3000

Rendimientomes de aracua 45 6 Fundo. 30 -07000

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

INGRESOS X PRODUCCION DE TARA

Fundo (area (as. 30 30 30

Rendimiento * Ar)ol (8"9r)ol : 10 1+

%lantas * Ha.(ar)olesa $2+ $2+ -00

Rendimiento * a. (8"a. : $72+0 137+00

/o. ;e cosecasa,o 1 1 2

Rendi. Fundo (8"a,o : 1<=7+00 <107000

Rend.Fundo (quintalesa,oa : #70=$ 1=7$0-

'recioquintal n.s. 100 100 100

In"resos fundo (solesa,o : 12722<72$1 +27<2$70<=

ti'o de cam)io dólarsoles 3 3 3

in"resos fundo (6a,o : #73$=723$ 1<7<$$7#$0

in"resos fundo (6mes : 3$37-3$ 17+=2720+

PRODUCCION DE MARACUYA



in"resos fundo (6Ha 37000 37000 37000

in"resos fundo (6A,o /etas -07000 170<07000 170<07000

in"resos fundo (6mes -07000 -07000 -07000

PRODUCCION DE TARA Y MARACUYA VENTAS NETAS (Para calculo dl I!R! 2"#



in"resos )rutos fundo (6Ha 37000 1+7131 ++7#0=



in"resos )rutos fundo (6A,o -07000 #+37-3$ 17$$2720+

in"resos fundo (6mes =7+00 3=7<2< 13<7+1=

AÑO 1 AÑO 2 TOTA$

INVERSION EXTERNA TOTA$ US % &'')3* 31)3'+ ,,+*-+

I./r0. I.cal +2,12) 1),)'1 '*',,,Infraestructura 2+7$=- 2+7$=-

>qui'os $37+00 $37+00

osto de la infraestructura de la %lantación 1$071<< 1$071<<

?astos %ersonal &@cnico Administratio 1=<7=$1 1=<7=$1 3+=7+21

Co0o d O4rac. 13,'*3 13,'*3 2))2*)

osto de O'eración (osto de mantenimiento cam'os 13<7$03 13<7$03 2==720=

INVERSION DE AVENCA US % 332)* 31)3'+ 3&*'3+

In"resos 3372=0 31=73$# 3+07$3#

INVERSION RE5UERIDA US % '***** 31)3'+ -1)3'+



AÑO # AÑO +

20 2+

2 2

- -

AÑO + AÑO &

30 30

20 2+

-00 -00

1<7000 227+00

2 2

170<07000 173+07000

237#=< 2-73#<

100 100

=07#3#7=<3 <<70#37#=<

3 3

2+71++72<0 317###70--

270-$72=3 27$2073#2

30 30

12 12

37000 37000

170<07000 170<07000-07000 -07000

30 30

12 12

=27<=$ -073#+



271<$72=3 27=1073#2

1<271<- 22+7<$2

0



FluBo de caBa (tara 1



2 3 # +



MARACUY6COSTOS POR 7ECT6REA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTA$ S8PREPARACI9N DE TIERRAS/ielación de terreno Horas + 1+0 =+0.005urcado de &erreno Horas 2 1+0 300.00Im'reistos 1 200 200.00INSTA$ACI9N DE P$ANTACI9N%lantines 4nid 17+00.00 1.00 17+00.00&utores 4nid 17000.00 #.00 #7000.00 Alam)re Rollo 2+.00 1+0.00 37=+0.00&rans'orte 'lantines tutores CiaBe 10.00 1$.$= 1$$.$=&rans'orte Alam)re &on 1.00 +0.00 +0.00 A)ono or"9nico &on 3.00 2<0.00 <#0.00

&rans'orte A)ono Or"9nico &on 3.00 +0.00 1+0.00Fosfato &on 0.0+ 17#00.00 =0.00&rans'orte Fosfato ton 0.0+ +0.00 2.+0Im'reistos 1.00 1+0.00 1+0.00MANO DE ORA%eones &area +.00 30.00 1+0.00

1270=-.1=

D4rcac.Cida 4til A,os 3

Cida 4til eses 3$

Calor 'ara 3 a,os 12-7#20Calor Anual 45 6 #371#0

Calor ensual 45 6 37+-+

COSTOS DE OPERACI9N ; COSTO MENSUA$COSTOS POR 7ECT6REA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTA$ S8MANTENIMIENTO DE P$ANTACI9NMANO DE ORA%eones &area 0.+0 <<3.13 ##1.+=im'reistos &area 0.+0 <<3.13 ##1.+=INSUMOS COSTOS CADA SEIS MESES A)ono or"9nico &on 1.+0 2<0.00 #20.00&rans'orte A)ono or"9nico &on 1.+0 +0.00 =+.00Fosfato &on 0.01 17#00.00 11.$=&rans'orte Fosfato &on 0.01 +0.00 0.#2%la"uicda : Hormi"a Ditro 0.1= 2+.00 #.1=%la"uicida : ?usano ne"ro Ditro 0.1= 30.00 +.00im'reistos 1.00 +0.00 +0.00COSTOS DE COSEC7A OCTAVO MES



MANO DE ORA%eones &area 0.+0 0.00im'reistos 1.00 0.00SUMINISTROS

TRANSPORTE

&rans'orte de maracu9 &onelada <.00 #3.3# 3#$.=2

17=-$.10



COSTO 3* 7a!

TOTA$ %! TOTA$ S8 TOTA$ %!

2$=.<$ 227+00.00 <703+.=110=.1# -7000.00 3721#.2-

=1.#3 $7000.00 271#2.<$/ueo

+3+.=1 #+7000.00 1$70=1.#3 307<#<.21 osto Instalación17#2<.+= 1207000.00 #27<+=.1#1733-.2- 1127+00.00 #071=<.+=

+-.+2 +7000.00 17=<+.=11=.<$ 17+00.00 +3+.=1

300.00 2+7200.00 -7000.00

+3.+= #7+00.00 17$0=.1#2+.00 27100.00 =+0.00

0.<- =+.00 2$.=-+3.+= #7+00.00 17$0=.1#

+3.+= #7+00.00 17$0=.1#

#7313.-- 3$273=+.00 12-7#1-.$#

3

COSTO 3* 7a!TOTA$ %! TOTA$ S8 TOTA$ %!

1+=.=0 1372#$.-< #7=31.0$1+=.=0 1372#$.-< #7=31.0$ 1371=$.-- ensual

1+0.00 127$00.00 #7+00.002$.=- 272+0.00 <03.+=

#.1= 3+0.00 12+.000.1+ 12.+0 #.#$1.#- 12+.00 ##.$#1.=- 1+0.00 +3.+=

1=.<$ 17+00.00 +3+.=1 $70$$.-$ ada seis meses2



12133.-2<$ ada a,o0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

123.<3 107#01.$0 37=1#.<$

$#1.#$ +37<<3.0$ 1-72#3.-+

#1$72+<.0$ 1#<7$$3.+-



a,o 3

12 1+<123.<21



1=02+=.=+ total



TARACOSTOS POR 7ECT6REA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTA$ S8 TOTA$ %!

PREPARACI9N DE TIERRAS/ielación de terreno Horas + 1+0 =+0.00 2$=.<$5urcado de &erreno Horas 2 1+0 300.00 10=.1#Im'reistos 1 +0 +0.00 1=.<$

INSTA$ACI9N DE P$ANTACI9N%lantines 4nid $2+.00 1.00 $2+.00 223.21&rans'orte de %lantines 4nid 10.00 1$.$= 1$$.=0 +-.+# A)ono Or"9nico &on 2.+0 2<0.00 =00.00 2+0.00&rans'orte A)ono Or"9nico &on 3.00 #0.00 120.00 #2.<$

Fosfato saco 0.+0 =0.00 3+.00 12.+0Im'reistos 1.00 +0.00 +0.00 1=.<$

0.000.00

MANO DE ORA 0.00%eones &area 2.+0 30.00 =+.00 2$.=-

0.000.000.000.000.000.00

27<=1.=0 1702+.$1

D4rcac.Cida 4til A,os 20

Cida 4til eses 2#0Calor 'ara 20 a,os 307=$<

Calor Anual 45 6 17+3<Calor ensual 45 6 12<

COSTO DE OPERACI9NCOSTOS POR 7ECT6REA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTA$ S8 TOTA$ %!

MANTENIMIENTO DE P$ANTACI9N CADA SEIS MESESMANO DE ORA ; COSTO MENSUA$%eones &area 0.+0 <<3.13 ##1.+= 1+=.=0Im'reisto 0.20 <<3.13 1=$.$3 $3.0<INSUMOS CADA SEIS MESES A)ono or"9nico &on 2.+0 2<0.00 =00.00 2+0.00&rans'orte A)ono or"9nico &on 2.+0 #0.00 100.00 3+.=1



Fosfato 5aco 0.+0 =0.00 3+.00 12.+0&rans'orte Fosfato 0.00%la"uicda : Hormi"a 0.00%la"uicida : ?usano ne"ro 0.00

0.00COSTOS DE COSEC7A 0.00

MANO DE ORA 0.000.00

SUMINISTROS 0.00saco de 'roli'o'ileno unidad 27000.00 0.<0 17$00.00 +=1.#3

TRASPORTE&rans'orte de &ara &onelada $.00 #3.3# 2$0.0# -2.<=

0.00

37313.23 171<3.30



COSTO 3* 7AS

TOTA$ S8 TOTA$ %!

227+00.00 <703+.=1-7000.00 3721#.2-17+00.00 +3+.=1

1<7=+0.00 $7$-$.#3+7001.00 17=<$.0=

217000.00 =7+00.0037$00.00 172<+.=1

170+0.00 3=+.0017+00.00 +3+.=1

0.000.000.00

272+0.00 <03.+=0.000.000.000.000.000.00

<$1+1 307=$<.21

TOTA$ S8 TOTA$ %!

1372#$.-< #7=31.0$+72-<.=- 17<-2.#3 $7$23.#- Ensual

12217000.00 =7+00.00 =-#<1.<=+ anual

37000.00 170=1.#3



170+0.00 3=+.000.000.000.00 <7-#$.#3 ada seis meses0.00 20.00 1=<-2.<+=1 a,o

0.000.000.00

#<7000.00 1=71#2.<$0.000.00

=7<01.20 27=<$.1# 1-7-2-.00 ada semestre0.00 20.00 3-<+< a,ual

--73-$.-= 3+7#-<.-2

1<+7+#=.-= $$72$=.13



COSTO DE UN PEON S8!

ASICO GRATI< 18' VACAC 1812 CTS 1812 TOTA$++0.00 ++.00 100.<3 +0.#2 $<.0$ +<.<2 <<3.13

<00.00 <0.00 1#$.$= =3.33 --.00 <+.+$ 172<#.+$17000.00 100.00 1<3.33 -1.$= 123.=+ 10$.-# 17$0+.$-17+00.00 1+0.00 2=+.00 13=.+0 1<+.$3 1$0.#2 27#0<.+#27000.00 200.00 3$$.$= 1<3.33 2#=.+0 213.<- 37211.3-27+00.00 2+0.00 #+<.33 22-.1= 30-.3< 2$=.3$ #701#.2#37000.00 300.00 ++0.00 2=+.00 3=1.2+ 320.<3 #7<1=.0<37+00.00 3+0.00 $#1.$= 320.<3 #33.13 3=#.31 +7$1-.-3#7000.00 #00.00 =33.33 3$$.$= #-+.00 #2=.=< $7#22.=<

ONI<! <AM1*"

ESSA$UD-"



CONCEPTOS U.dad Ca.dad Co0o U.

%oo &u)ular ts 20.00 1+0.00&u)os 4nid #.00 #00.00otor de 2 ' 4nid 1.00 +7000.00 Accesorios Carios 4nid 1.00 17000.00Reserorio de a"ua t 2 30.00 =00.00 Accesorios Carios llaes tu)os 4nid 1.00 27<00.00

otor ;iessel 4nid 1.00 27+00.00

Administración : Almac@n t 2 100.00 2+0.00

5ist. ;esa"ue (%oo 'ercolador tanque se'tico 4nid 1.00 +7000.00&roca arroa)le !m 10.00 +00.00



Toal S8! Toal %

37000.00 170=1.#3

17$00.00 +=1.#3

+7000.00 17=<+.=1

17000.00 3+=.1#217000.00 =7+00.00

27<00.00 17000.00

27+00.00 <-2.<$

2+7000.00 <7-2<.+=

+7000.00 17=<+.=1+7000.00 17=<+.=1

)1-**!** 2&'),!&)



DETA$$E U.dad CANTIDAD UNITARIO TOTA$ S8 TOTA$ %

: Fumi"adoras ($ 4nidad # 100.00 #00.00 1#2.<$ : ?enerador de ener"Ga el@ctrica 4nidad 1 =7000.00 =7000.00 27+00.00

: 5istema de rie"o tecnificado Ha. 30.00 27000.00 $07000.00 217#2<.+=

: Herramientas Carios 1<.00 +0.00 -00.00 321.#3

: >qui'os de oficina mo)iliario arios $.00 27000.00 127000.00 #72<+.=1

: Oficina de enlace (&ruBillo mes 0.00 17000.00 0.00 0.00

: alana 4nidad 1.00 37000.00 37000.00 170=1.#3

: &ola de dosificación 4nidad 1.00 27000.00 27000.00 =1#.2-

: cosedora de sacos 4nidad 1.00 +00.00 +00.00 1=<.+=

0.00

amioneta # * # 4nidad 1.00 <07000.00 <07000.00 2<7+=1.#3

oto con tola 4nidad 2 $7000.00 127000.00 #72<+.=1

1)),**!** '3&**!**

D4rcaco.%orcentaBe 10

Cida 4til A,os +Cida 4til eses $0

Calor 'ara + a,os $73+0Calor Anual 45 6 172=0

Calor ensual 45 6 10$



PERSONA$ ADMINISTRATIVO Y T=CNICO

ASICO

ADMINISTRATIVO?erente de %roecto 1 #7000 #7000 ++

?erente Administratio 1 37+00 37+00 ++

?erente de %roducción 1 37+00 37+00 ++

ontador 1 27000 27000 ++

Au*. onta)le 2 17000 27000 ++

Asistente Administratio 1 17+#< 17+#< ++

Do"istica 1 17<00 17<00 ++

SU TOTA$ , 1&*** 1&**PERSONA$ T=CNICO /o. %ersonal

In". A"ronomo 1 37+00 37+00 ++

iolo"o 1 37+00 37+00 ++

a'ata 1 27000 27000 ++

&@cnicos 2 17=30 37#$0 ++

SU TOTA$ & 12+'* 12+'

TOTA$ 13 2)+'* 2)+'

5C ++0

++?RA&. ;O5 A5IO5

>55AD4; R>5&AR CAAIO/>5

ASIG! <AM1*"



GRATI< VACAC 1812 CTS 1812

TOTA$ S8! TOTA$ %

$$= 33< #++ 3-3 +7-0< 27110+<3 2-$ 3-- 3#+ +71=- 17<#-+<3 2-$ 3-- 3#+ +71=- 17<#-333 1=1 230 1-- 27-<- 170$=333 1=1 230 1-- 27-<- 170$=2+< 13# 1<0 1++ 2732- <32300 1++ 20< 1<0 27$-= -$3

2)&* 13)& 1,&' 1'*+ 222+3 ,))' 12

+<3 2-$ 3-- 3#+ +71=- 17<#-+<3 2-$ 3-- 3#+ +71=- 17<#-333 1=1 230 1-- 27-<- 170$=+== 2-3 3-+ 3#1 +7120 17<2-

22,+ 11+2 1&+2 1333 1,+'' '&-& 12

&*3+ 2&1) 33-, 2-3) +*)1* 1&3)1

ESSA$UD-"



$7$#1 ;urante el 1er a,o todos los meses

<7==$ ;urante el 1er a,o desde setiem)re

10+311.3-3 "asto anual

=-1#1.0-+2 "asto anual



GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO %8 M0 % A>o Alquiler de Oficina 300 37$00

?asto 5ericios Oficina 200 27#00

om)usti)le 27+00 307000

antenimiento 200 27#00

Flete 17-30 2371$0

aterial de Oficina 1+0 17<00

Su? Toal &2,* '33'*

Alquileres Fundo 100 3$7000

TOTA$ &3,* --3'*

Im'uesto a la renta 2 ;e la Centa /eta

I?C 1- 1.1-

%a"o de ;euda



$2+ 20 12+00

30

1<00 3 +#001-2<.+=1#3



Co0o0 d I.@ra0rucura EBu4o0 ,-1)-Infraestructura 2+7$=-

>qui'o $37+00Co0o0 d Producc. +))&&2ostos de %lantación 1$071<<ostos de O'eración 13<7$03

?astos Administratios 1=<7=$1

I./r0. Toal US % &'')3*



AÑO 1

CONCEPTO M0 1 M0 2 M0 3 M0 + M0 & M0 '

I.r0o <.a.cro '*****

%restamo ++07000

EGRESOS 2)1)12 +21+' +21+' +21+' +21+' +21+'

Co0o0 d I.@ra0rucura EBu4o0 ,-1)- ; ; ; ; ;

Infraestructura 2+7$=- : : : : :

>qui'o $37+00 : : : : :

Co0o0 d Producc. 1,2&33 +21+' +21+' +21+' +21+' +21+'

osto de %lantación aracu9 12-7#20 : : : : :

osto de %lantación &ara 307=$< : : : : :

osto de O'eración aracu9 : 1371== 1371== 1371== 1371== 1371==

osto de O'eración &ara : $7$23 $7$23 $7$23 $7$23 $7$23

?astos %ersonal &@cnico $7+-+ $7+-+ $7+-+ $7+-+ $7+-+ $7+-+

?astos Administratios 117-21 117-21 117-21 117-21 117-21 117-21

;e'reciación 37<2- 37<2- 37<2- 37<2- 37<2- 37<2-

+$$7=30



M0 ) M0 ,

+21+' +21+'

; ;

: :

: :

+21+' +21+'

: :

: :

1371== 1371==

$7$23 $7$23

$7+-+ $7+-+

117-21 117-21

37<2- 37<2-



FLUJO DE CAJA US $

AÑO 1

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGESOS 600!000 " " " " " " " 107!100 ### 107!100 107!100

e%&'s " " " " " " " " 107!100 ### 107!100 107!100

Venta de Maracuyá (Incluye IGV) - - - - - - - - 107,100 107,100 107,100 107,100

Venta de Tara (Incluye IGV) - - - - - - - - - - - -

I%()es* F+%'%,+e)* 600!000

re!ta"# 600,000

EGESOS 271!712 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146

C*s&*s -e I%.)'es&)/,&/)' E/+*s 89!179 " " " " " " " " " " "

In$rae!tructura 25,679 - - - - - - - - - - -

%&u'# 63,500 - - - - - - - - - - -

C*s&*s -e P)*-/,,+% 182!533 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146 42!146

#!t# de lantac'*n Maracuyá 129,420 - - - - - - - - - - -

#!t# de lantac'*n Tara 30,768 - - - - - - - - - - -#!t# de +erac'*n Maracuyá - 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177 13,177

#!t# de +erac'*n Tara - 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623

Ga!t#! er!#nal Tcn'c# 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595

Ga!t#! d"'n'!trat'.#! 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921

/erec'ac'*n 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829 3,829

Se)+,+* -e De/-' " " " " " " " " " " " "

SALDO ANTES DE IMPUESTOS 328!288 "42!146 "42!146 "42!146 "42!146 ### ### ### 64!954 64!954 64!954 64!954

I"ue!t# a la enta 1,800 1,800 1,800 150

SALDO DESPUES DE IMPUESTOS 328!288 "42!146 "42!146 "42!146 "42!146 ### ### ### 63!154 63!154 63!154 65!104

SALDO TOTAL ACUMULADO 286!143 243!997 201!852 ### ### 75!415 33!270 96!424 ### 222!733 287!837



AÑO 10

32!729!299

32!729!299

1,285,200

31,444,099

728!099

-

-

668!099

201,106

137,233

79,141

204,671

45,948

60!000

32!001!200

54,207

32!055!407

###

proyecto de tara y maracuya: excel del estudio técnico economico

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