projudi - processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - ref. mov ... · para o mês em análise dezembro...

Brazilio Bacellar Neto Rodrigo Shirai Luiz Marcelo de Souza Rocha Juciara Santoro Pereira Ana Cristina Hoogevoonink Xavier Erik Koubik Júnior Luiz Renato Barreto Gomes Jocelaine Weber da Silva Yáskarah Maria Scandelari Maziero Angelique de Conto Heisler Marilise Teixeira Marcella Vasconcellos Bacellar Koubik Acadêmico Pedro Vitor Viana Fragalli Acadêmico Daniel Veiga Portugal Bacellar Acadêmico Gabriel Henrique Borja Schalsina Acadêmico Bruno Nascimento da Silva Acadêmica Carolina Massapust Acadêmica Laura Fernanda V. Leite Pissetti Acadêmica Geórgia Deliberador Martinelli Acadêmica Isabela Pereira da Silva Constante

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_____________________________________________________________________________________________________________________ Rua Marechal Hermes, 272 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná - CEP 80.530-230 - Fone (41) 3352-8363 – Fax (41) 3352-0167 [email protected] www.braziliobacellar.com.br 1/16

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PARANÁ Processo n.º 0001551-02.2015.8.16.0185 G:\Comercial\Recuperação Judicial\Empresas\CCD Transporte Coletivo\5 - Relatórios Mensais\Recuperação - Jtda. Relatórios e Contas - Dezembro de 2016.doc

RODRIGO SHIRAI, na qualidade de Administrador Judicial

na RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por CCD – TRANSPORTE COLETIVO S/A – EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já qualificada, vem à presença de Vossa Excelência, para manifestar e requerer o que segue:

em cumprimento ao inciso IV do artigo 52 da Lei n.º

11.101/2005, a Recuperanda apresentou a este Administrador Judicial seu Balancete relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016 e Relatório Mensal de Atividades, motivo pelo qual o peticionário promove sua juntada aos presentes autos (doc. 1).

Ainda, cumpre informar que toda documentação ora apresentada foi objeto de análise pelo auxiliar deste Administrador Judicial, SR. SEBASTIÃO WANDERLEY GONÇALVES CORDEIRO, oportunizando assim a confecção das seguintes observações:

a posição contábil reflete de forma estática a situação da empresa em um determinado momento sem os movimentos patrimoniais modificativos ou permutativos que alteram a situação e o patrimônio líquido que é a riqueza efetiva da empresa.

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PROJUDI - Processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 2182.1 - Assinado digitalmente por Rodrigo Shirai

24/02/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição

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Apresenta-se a situação da empresa com a análise dos registros contábeis apresentados em 31/DEZEMBRO/2016 e a sua evolução comparada com NOVEMBRO/2016 e outra com ABRIL/2015, para análise e eventuais providências do Administrador Judicial.

Nota-se que a presente ANÁLISE CONTABIL embasada nos demonstrativos apresentados pela Recuperanda não se confunde com procedimentos relacionados à AUDITORIA CONTÁBIL.

I. POSIÇÃO CONTABIL E PATRIMONIAL de novembro 2016 x dezembro 2016.

BALANCETE MENSAL - variações de valores

VARIAÇÃO

VALORES PARTICIPAÇÃO MÊS ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE 10.969.829,49 12,69% 9.549.360,74 11,37% -12,95%

DISPONIVEL 256.371,00 0,30% 179.884,37 0,21% -29,83%

CAIXA 222.154,39 0,26% 149.742,99 0,18% -32,60%

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.568,51 0,00% -5.075,80 -0,01% -423,61%

BANCOS A CONCILIAR -7.351,90 -0,01% -4.782,82 -0,01% -34,94%

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 40.000,00 0,05% 40.000,00 0,05% 0,00%

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 9.837.210,98 11,38% 8.895.696,33 10,59% -9,57%

CLIENTES 8.595.323,35 9,95% 8.519.345,74 10,14% -0,88%

URBS A RECEBER 528.452,28 0,61% 495.628,95 0,59% -6,21%

URBS - Amortização Capital Privado 3.925.317,52 4,54% 3.903.055,23 4,65% -0,57%

URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veiculos 4.141.553,55 4,79% 4.120.661,56 4,91% -0,50%

ADIANTAMENTOS 1.015.211,21 1,17% 246.654,17 0,29% -75,70%

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 900.726,75 1,04% 163.349,74 0,19% -81,86%

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 64.792,49 0,07% 33.612,46 0,04% -48,12%

CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS 39.628,77 0,05% 39.628,77 0,05% 0,00%

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.063,20 0,01% 10.063,20 0,01% 0,00% IMPOSTOS A RECUPERAR 129.591,92 0,15% 129.591,92 0,15% 0,00%

ESTOQUES 876.247,51 1,01% 473.780,04 0,56% -45,93%

OUTROS CREDITOS 97.084,50 0,11% 104,50 0,00% -99,89%

CREDITOS A COLIGADAS 97.084,50 0,11% 104,50 0,00% -99,89%

NÃO CIRCULANTE 75.444.326,99 87,31% 74.431.181,86 88,63% -1,34%REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 28.631.101,09 33,13% 28.112.512,00 33,48% -1,81%



DEPOSITOS JUDICIAIS 2.567.829,90 2,97% 2.665.447,97 3,17% 3,80%PERMANENTE 16.743.666,44 19,38% 16.314.752,83 19,43% -2,56%

IMOBILIZADO 16.743.666,44 19,38% 16.314.752,83 19,43% -2,56%

Veiculos Linha 52.786.052,30 61,08% 52.786.052,30 62,86% 0,00%

Veiculos Auxiliares 96.129,33 0,11% 96.129,33 0,11% 0,00%

Equipamentos e Ferramentas 251.072,28 0,29% 251.072,28 0,30% 0,00%

Moveis e Utensilios 203.066,33 0,23% 203.066,33 0,24% 0,00%

Equipamentos de Informatica 642.460,78 0,74% 642.460,78 0,77% 0,00%

Instalações 490.000,00 0,57% 490.000,00 0,58% 0,00%

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -37.725.114,58 -43,66% -38.154.028,19 -45,43% 1,14%

INTANGIVEL 30.069.559,46 34,80% 30.003.917,03 35,73% -0,22%

Fundo de Comercio 15.240.339,49 17,64% 15.240.339,49 18,15% 0,00%

Outorga de Concessão de Transporte Coletivo 19.692.727,68 22,79% 19.692.727,68 23,45% 0,00%

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -4.863.507,71 -5,63% -4.929.150,14 -5,87% 1,35%

TOTAL A T I V O 86.414.156,48 100,00% 83.980.542,60 100,00% -2,82%

PASSIVO CIRCULANTE 31.976.109,98 37,00% 32.922.954,54 39,20% 2,96%

FORNECEDORES 2.265.665,78 2,62% 2.607.835,03 3,11% 15,10%

FORNECEDORES DIVERSOS 2.265.665,78 2,62% 2.607.835,03 3,11% 15,10%

OBRIGAÇÕES A PAGAR 20.671.952,41 23,92% 22.660.492,45 26,98% 9,62%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 13.079.507,40 15,14% 14.009.684,49 16,68% 7,11%

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.997.522,63 4,63% 4.148.943,88 4,94% 3,79%

OUTRAS EXIBILIDADES 231.477,12 0,27% 197.331,07 0,23% -14,75%

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS EM APURAÇÃO 161,97 0,00% 1.490,00 0,00% 819,92%

TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - CP 164.768,91 0,19% 1.121.639,30 1,34% 580,73%

IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 3.198.514,38 3,70% 3.181.403,71 3,79% -0,53%

PROVISÕES DIVERSAS 7.193.417,73 8,32% 5.224.183,65 6,22% -27,38%

CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - cp 1.845.074,06 2,14% 2.430.443,41 2,89% 31,73%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 1.556.557,80 1,80% 2.057.648,95 2,45% 32,19%

FORNECEDORES 82.198,46 0,10% 192.032,37 0,23% 133,62%

TRABALHISTAS 206.317,80 0,24% 180.762,09 0,22% -12,39%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 97.799.304,48 113,18% 96.468.948,61 114,87% -1,36%

TRIBUTOS E PARCELAMENTOS 34.165.506,39 39,54% 33.168.450,65 39,50% -2,92%

IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS 10.334.087,03 11,96% 10.089.760,89 12,01% -2,36%

CREDITOS DE COLIGADAS 1.639.796,30 1,90% 1.768.796,30 2,11% 7,87%

CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Lp 51.659.914,76 59,78% 51.441.940,77 61,25% -0,42%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 51.659.914,76 59,78% 51.441.940,77 61,25% -0,42%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -43.361.257,98 -50,18% -45.411.360,55 -54,07% 4,73%

CAPITAL SOCIAL 23.200.000,00 26,85% 23.200.000,00 27,63% 0,00%

RESERVAS DE CAPITAL 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,00%

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 20.597.540,85 23,84% 20.199.616,22 24,05% -1,93%

RESULTADOS ACUMULADOS -87.158.798,93 -100,86% -88.810.976,87 -105,75% 1,90%

LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS -54.323.492,28 -62,86% -54.323.492,28 -64,69% 0,00% LUCROS OU PREJ ACUM EXERCÍCIO ATUAL -32.835.306,65 -38,00% -34.487.484,59 -41,07% 5,03%

TOTAL PASSIVO 86.414.156,48 100,00% 83.980.542,60 100,00% -2,82%

dezembro-16novembro-16

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Conforme os demonstrativos apresentados, verifica-se a seguinte situação EM RELAÇÃO AO MÊS PRECEDENTE: a) Houve REDUÇÃO no total do Ativo e do Passivo na ordem de -2,82% (dois virgulara oitenta e dois por cento); b) No ativo Circulante estão registrados valores no total de R$ 9.549.360,74, implicando em redução de 29,83% em relação ao mês precedente, essencialmente diante da baixa de Adiantamentos do 13º. salario; c) A redução da conta de Estoques em -45,93% em relação ao mês anterior, com ajustes como relatado pela Recuperanda no relatório de atividades do mês; d) No Realizável em Longo Prazo consta o valor escriturado total de R$28.112.512,00 e a redução de -1,81% decorrente a ajustes nas contas da URBS;

Adiante demonstra-se os valores decorrentes do

Contrato de Concessão de Serviços de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros entre a URBS – Urbanização De Curitiba S/A e o Consórcio Pioneiro.

ATIVO VALORES CLASSIFICAÇÃO

URBS - AMORTIZAÇÃO CAPITAL PRIVADO 3.903.055,23 ATIVO CIRCULANTE URBS - RENTABILIDADE S/INVESTIMENTOS VEICULOS 4.120.661,56 ATIVO CIRCULANTE URBS - AMORTIZAÇÃO CAPITAL PRIVADO 12.465.942,16 REALIZAVEL A LONGO PRAZOURBS - RENTABILIDADE S/INVESTIMENTOS VEICULOS12.981.121,87 REALIZAVEL A LONGO PRAZO

TOTAL 33.470.780,82

PASSIVO

IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 3.181.403,71 CIRCULANTEIMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 10.089.760,89 EXIGIVEL A LONGO PRAZORESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 20.199.616,22 PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL 33.470.780,82

O contrato de concessão embasa os registros contábeis acima, pois se trata de instrumento jurídico que gera direito e garantia de recebimentos à CCD até 31/08/2025 com possibilidade de renovação por mais 10 anos.

Não obstante, ressalta-se que o montante da avaliação

do contrato de Concessão está registrado como Ativo Intangível, amortizado no prazo da concessão de 25 anos. e) O Imobilizado no valor líquido de R$ 16.314.752,83 – líquido - corresponde a 19,43% do Ativo Total. f) O Intangível foi reduzido em R$65.642,43 correspondente a amortização mensal da Concessão de Transporte Coletivo;

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g) O Passivo Circulante é da ordem de R$32.922.954,54 - observando-se aumento de 2,96% em relação ao mês anterior, em especial em decorrência da transferência para curto prazo de Tributos e Parcelamentos; h) As contas de Fornecedores – não sujeitos a RJ, foram aumentadas em 15,10%, cujo saldo em 31/12/2016 de R$2.607.835,03; i) Em Obrigações Trabalhistas - CP houve aumento de 7,11% (R$930mil) com valores devidos para Previdência Social – no montante saldo em 31/12/2016 de R$ 11.283.160,43. j) Em obrigações tributarias em Curto Prazo, observamos o aumento de 3,79% (R$151mil) com valores devidos referentes a CPRB no montante de R$ 3.145.932,98. k) Nas contas de Créditos na Recuperação Judicial - CP, houve aumento de 31,73% em relação ao mês anterior em decorrência de reclassificação contábil para Curto Prazo; l) O montante da conta de Provisão Diversa é de R$ 5.224.183,65 - destacando-se o montante de provisão de Férias de R$ 4.118.390,94; m) No Passivo Exigível em Longo Prazo está escriturado o total de R$ 96.468.648,61 apresentando redução de 1,36% em relação ao mês anterior diante da reclassificação contábil de operações para exigíveis a Curto Prazo; n) O Patrimônio Líquido da Recuperanda, que representam as riquezas efetivas das empresas está negativo – passivo a descoberto - na ordem de R$ -45.411.360,55 com aumento de 4,73% em relação ao mês anterior em função do resultado do mês, e ajuste das Reservas de Lucros a Realizar, cujo valor em 30/09/2016 de R$20.199.616,22 – originaria do contrato de concessão da URBS já referido anteriormente. o) O Capital de Terceiros que circula pela empresa reduziu no mês em 0,30% e está assim distribuído:

� Passivo Circulante .................... R$ 32.922.954,54 � Passivo Não Circulante ............ R$ 96.468.948,61 � TOTAL ........................................ R$ 129.391.903,15

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p) CIRCULANTE (ativo x passivo):

O índice de liquidez geral reflete a situação financeira total da empresa – indicando o quanto a empresa possui de recurso para honrar as dívidas a curto e longo prazo;

Para o mês em análise – dezembro 2016 – este índice –

retificado o balancete apresentado - indica o valor de “0,07”, ou seja, para cada R$1,00 (um real) de dívida a empresa dispõe de R$0,07 (sete centavos) para o pagamento;

O índice de liquidez corrente, com o enfoque contábil

que envolve somente o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, indica o valor de “0,29”, ou seja, para cada R$1,00 (um real) de dívida das empresas do grupo, dispõem de R$0,29 (vinte e nove centavos) para o pagamento;

No índice de Solvência Geral, observa-se que o Ativo

total da Recuperanda indica a existência de R$0,65 (sessenta e cinco centavos) para cada R$1,00 (um real) de dívida a curto e longo prazo.

Ressaltamos que tais índices são sensivelmente

alterados em função da contabilização do contrato com a URBS referenciado no item “I.d” precedente.

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II. POSIÇÃO CONTÁBIL E PATRIMONIAL DE DEZEMBRO 2016 COMPARADA COM ABRIL de 2015.

VARIAÇÃO S/

VALORES PARTICIPAÇÃO ABRIL/2015

ATIVO CIRCULANTE 9.771.631,76 7,86% 9.549.360,74 8,91% -2,27%

DISPONIVEL 118.888,23 0,10% 179.884,37 0,15% 51,31%

CAIXA 2.559,81 0,00% 149.742,99 0,09% 5749,77%

NUMERARIO EM TRANSITO 84.195,62 0,07% -5.075,80 0,03% -106,03%

BANCOS CONTAS CORRENTES -7.867,20 -0,01% -4.782,82 -0,01% -39,21%

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 40.000,00 0,03% 40.000,00 0,04% 0,00%

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 8.762.081,02 7,05% 8.895.696,33 7,97% 1,52%

CLIENTES 8.377.138,29 6,74% 8.519.345,74 7,65% 1,70%

URBS A RECEBER 112.774,86 0,09% 495.628,95 0,48% 339,49%



ADIANTAMENTOS 255.477,55 0,21% 246.654,17 0,21% -3,45%

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 166.086,82 0,13% 163.349,74 0,05% -1,65%

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 39.698,76 0,03% 33.612,46 0,12% -15,33%

CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS 39.628,77 0,03% 39.628,77 0,03% 0,00%

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.063,20 0,01% 10.063,20 0,01% 0,00% IMPOSTOS A RECUPERAR 129.465,18 0,10% 129.591,92 0,11% 0,10%

ESTOQUES 890.662,51 0,72% 473.780,04 0,80% -46,81%

OUTROS CREDITOS 19.762.676,89 15,90% 104,50 0,00% -100,00%

CREDITOS A COLIGADAS 19.762.676,89 15,90% 104,50 0,00% -100,00%

NÃO CIRCULANTE 114.502.556,83 92,14% 74.431.181,86 91,09% -35,00%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 57.675.791,02 46,41% 28.112.512,00 46,10% -51,26%



DEPOSITOS JUDICIAIS 502.245,21 0,40% 2.665.447,97 0,91% 430,71%

PERMANENTE 25.510.000,18 20,53% 16.314.752,83 18,14% -36,05%IMOBILIZADO 25.510.000,18 20,53% 16.314.752,83 18,14% -36,05%

Veiculos Linha 92.323,67 0,07% 52.786.052,30 48,02% 57074,99%

Veiculos Auxiliares 243.891,38 0,20% 96.129,33 0,08% -60,59%

Equipamentos e Ferramentas 201.046,33 0,16% 251.072,28 0,22% 24,88%

Moveis e Utensilios 588.644,08 0,47% 203.066,33 0,18% -65,50%

Centro de Processamento de Dados 490.000,00 0,39% 642.460,78 0,53% 31,11%

Instalações -30.951.657,58 -24,91% 490.000,00 0,43% -101,58%

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 31.316.765,63 25,20% -38.154.028,19 -31,32% -221,83%

INTANGIVEL 15.240.339,49 12,26% 30.003.917,03 26,85% 96,87%

Fundo de Comercio 19.692.727,68 15,85% 15.240.339,49 13,34% -22,61%

Outorga de Concessão de Transporte Coletivo-3.616.301,54 -2,91% 19.692.727,68 17,24% -644,55%

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 124.274.188,59 100,00% -4.929.150,14 -3,74% -103,97%

TOTAL A T I V O 124.274.188,59 100,00% 83.980.542,60 100,00% -32,42%

PASSIVO CIRCULANTE 29.566.730,68 23,79% 32.922.954,54 36,13% 11,35%

FORNECEDORES 5.088.974,17 4,09% 2.607.835,03 5,81% -48,76%

FORNECEDORES DIVERSOS 5.088.974,17 4,09% 2.607.835,03 5,81% -48,76%

OBRIGAÇÕES A PAGAR 24.477.756,51 19,70% 22.660.492,45 30,32% -7,42%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 5.919.583,50 4,76% 14.009.684,49 9,77% 136,67%

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.298.724,97 1,05% 4.148.943,88 2,27% 219,46%

OUTRAS EXIBILIDADES 172.021,20 0,14% 197.331,07 0,84% 14,71%

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS EM APURAÇÃO -37.684,51 -0,03% 1.490,00 0,00% -103,95%

TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - CP 1.441.428,49 1,16% 1.121.639,30 0,72% -22,19%

IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS3.276.820,10 2,64% 3.181.403,71 2,84% -2,91%

PROVISÕES DIVERSAS 4.783.553,46 3,85% 5.224.183,65 4,12% 9,21% CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - cp7.623.309,30 6,13% 2.430.443,41 9,76% -68,12%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 4.707.210,90 3,79% 2.057.648,95 5,77% -56,29%

FORNECEDORES 2.877.081,49 2,32% 192.032,37 3,96% -93,33%

TRABALHISTAS 39.016,91 0,03% 180.762,09 0,03% 363,29%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 76.863.756,20 61,85% 96.468.948,61 60,43% 25,51%

TRIBUTOS E PARCELAMENTOS 32.119.853,09 25,85% 33.168.450,65 28,14% 3,26%

IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS14.833.409,53 11,94% 10.089.760,89 11,10% -31,98%

CREDITOS DE COLIGADAS 1.290.234,24 1,04% 1.768.796,30 2,11% 37,09%

CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Lp29.910.493,58 24,07% 51.441.940,77 21,20% 71,99%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 29.910.493,58 24,07% 51.441.940,77 11,68% 71,99%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.843.701,71 14,36% -45.411.360,55 3,44% -354,50%

CAPITAL SOCIAL 23.200.000,00 18,67% 23.200.000,00 20,31% 0,00%

RESERVAS DE CAPITAL 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,00%

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 27.565.002,72 22,18% 20.199.616,22 21,22% -26,72%

RESULTADOS ACUMULADOS -32.921.301,11 -26,49% -88.810.976,87 -38,10% 169,77%

LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS -26.165.935,51 -21,06% -54.323.492,28 -35,27% 107,61% LUCROS OU PREJ ACUM EXERCÍCIO ATUAL -6.755.365,60 -5,44% -34.487.484,59 -2,83% 410,52%

TOTAL PASSIVO 124.274.188,59 100,00% 83.980.542,60 100,00% -32,42%

abril-15novembro-16

BALANCETE MENSAL - variações acumuladas

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a) Conforme os demonstrativos apresentados constatam-se as seguintes situações, observando-se que a variação do IGP-M foi de 14,8260% no período de abril/2015 a DEZEMBRO/2016 e destaca-se: 1) Redução do Ativo Circulante em -2,27%; 2) Aumento das disponibilidades em 51,31%, cujo saldo em dezembro

2016 de R$179.884,37; 3) O aumento de valores registrados na conta Clientes – Realizáveis em

Curto Prazo (1,70%) e que apresenta em dezembro 2016 o montante de R$8.519.345,74, essencialmente decorrentes de valores a receber da URBS, incluído os registros apontados no item “I.C”;

4) A redução das contas de Adiantamentos em -3,45%; 5) A redução da conta de Estoques em -46,81%; 6) A redução do Realizável em Longo Prazo em -51,26% (R$29.563mil)

essencialmente em decorrência do aumento de depósitos judiciais e reversões efetuadas nas contas URBS – Amortização Capital Privado e Rentabilidade s/ Investimentos Veículos;

7) Redução do Permanente Liquido em -36,05% em decorrência das

depreciações e amortizações e baixa de veículos ECREI; 8) Aumento do Passivo Circulante em 11,35%; 9) O aumento de Obrigações Trabalhistas - CP de 136,67%, cujo saldo em

dezembro 2016 de R$14.009.684,49; 10) O aumento de Obrigações Tributaria - CP de 219,46%, cujo saldo em

dezembro 2016 de R$4.148.943,88; 11) A redução de Tributos e Parcelamentos – CP em -22,19% em função de

reclassificação contábil; 12) A redução do valor inscrito nas rubricas de Empréstimos e

Financiamentos em Curto Prazo de 56,29% diante de pagamentos e reclassificação contábil, cujo saldo em 31/12/2016 de R$2.057.648,95;

13) O aumento do exigível em longo prazo em 25,51% diante das

reclassificações contábeis efetuadas.

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III- FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES REALIZADO NO MÊS.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

% valor

1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro liquido do periodo -1.614.328,31 -1.309.879,14 23,24% -304.449,17

Depreciação e amortização 494.556,04 494.556,04 0,00% 0,00

Baixa de bens do imobilizado - -

-1.119.772,27 -815.323,10 37,34% -304.449,17

Variações no Curto e Longo Prazo - -

Variação nas contas a receber de clientes 32.823,33 69.941,43 -53,07% -37.118,10

Variação nos estoques 402.467,47 25.469,32 1480,21% 376.998,15

Variação em adiantamentos de salarios 737.377,01 -718.309,42 -202,65% 1.455.686,43

Variação em creditos com pessoas ligadas 96.980,00 -49.055,00 -297,70% 146.035,00

Variação em adiantamento a fornecedores 31.180,03 2.592,23 1102,83% 28.587,80

Variação em impostos a recuperar - - 0,00%

Variação em fornecedores -342.169,25 -105.008,31 225,85% -237.160,94

Variação em outras obrigações de curto prazo -1.048.780,32 -777.393,38 34,91% -271.386,94

Caixa Proveniente de Operações -90.121,73 -1.551.763,13 -94,19% 1.461.641,40

Recursos liquidos provenientes das ativ. Operacionais -1.209.894,00 -2.367.086,23 -48,89% 1.157.192,23

2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimentos no imobilizado e intangivel 0,00 4.841,55 100,00% -4.841,55

Recursos liquidos aplicados nas ativ. de investimentos 0,00 4.841,55 100,00% -4.841,55

3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação em adiantamento a dividendos 0,00 0,00 0,00% 0,00

Variação de obrigações a longo prazo 1.330.355,87 -4.618.842,31 128,80% 5.949.198,18

Variação de financiamento de curto prazo -1.542.239,74 4.230.841,41 -136,45% -5.773.081,15

Dividendos distribuidos no exercicio - -

Variação em dividendos propostos - -

Recursos liquidos proven.das ativ. De financiamento -211.883,87 -388.000,90 -45,39% 176.117,03

Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa -76.486,63 17.702,44 -532,07% -94.189,07

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do mês 256.371,00 238.668,56 7,42% 17.702,44

Caixa e equivalentes de caixa no fim do mês 179.884,37 256.371,00 -29,83% -76.486,63

novembro-16 dezembro-16VARIAÇÃO NO MÊS

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IV- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS.

RESULTADOSacumulado

% valor ano

R EC EITA B R U TA D E S ER V IÇOS 5 . 8 15 .0 6 6 , 3 5 5 .3 0 9 . 2 8 7 ,5 1 - 8 ,7 0 % - 50 5 . 778 ,8 4 6 9 . 3 3 5 . 4 10 ,6 7

( - ) DEDU ÇÕES DA R ECEITA B R UTA 2 3 2 .6 0 7 ,3 4 2 12 . 3 8 2 , 2 9 - 8 , 6 9 % - 2 0 . 2 2 5 , 0 5 2 . 774 . 13 9 ,2 7

IMPOSTOS 2 3 2 .6 0 7 ,3 4 212 .3 82 ,29 -8 ,69 % -2 0 .2 25,0 5 2 .774 .139 ,27

OU TR A S R EC EITA S OP ER A C ION A IS 1. 58 8 , 54 0 , 0 4 0 , 0 0 % - 1. 58 8 , 50 52 . 8 9 9 ,5 6

RECEITAS DIVERSAS 1.58 8 ,54 0 ,04 0 ,00 % -1.58 8 ,50 52 .899 ,56

GA N HOS D E C A P ITA L 0 ,0 0 2 7 ,10 0 , 0 0 % 2 7, 10 6 . 0 2 7 , 10

LUCRO NO ALIENAÇÃO DO IMOBILIAZADO 6 .000 ,00 2 7,10 0 ,00 % -5.972 ,90 6 .0 27,10

R EC EITA OP ER A C ION A L LÍQU ID A 5.584 .047,55 5 . 0 9 6 . 9 0 5 , 2 6 - 8 ,7 2 % - 4 8 7 . 14 2 ,2 9 6 6 . 6 2 0 .19 8 , 0 6

C U S TOS D OS S ER V IÇOS P R ES TA D OS 5. 77 7 . 56 7 ,6 2 5 .7 2 9 .9 6 5 , 3 1 - 0 , 8 2 % - 4 7 . 6 0 2 , 3 1 6 9 . 56 4 . 58 8 , 6 2

C U S TO OP ER A C ION A L - TR A F EGO 4 .08 6 .79 6 ,50 3 .8 34 .088 ,95 -6 ,18 % -171.557,84 50 .33 9 .143 ,73

CUSTO DE PESSOAL 2 .673 .32 2 ,58 2 .554 .865,86 -4 ,43 % -118 .4 56 ,72 32 .504 .101,07

CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO 1.202 .680 ,90 1.0 57.523 ,21 -12 ,0 7% -145.157,69 14 .48 7.146 ,62

CUSTOS GERAIS DE TRAFEGO 2 10 .793 ,02 221.6 99 ,88 5,17% 10 .906 ,86 3 .347.896 ,04

C U S TO OP ER A C ION A L - M A N U TEN ÇA O 1.26 6 .0 85,9 5 1.4 71.191,19 16 ,20 % 205.10 5,24 14 .0 26 .237,71

CUSTO DE PESSOAL 601.2 61,04 548 .159 ,92 -8 ,83 % -53 .101,12 7.10 1.480 ,67

CUSTO DO MATERIAL 568.550,93 82 1.502 ,79 44 ,49 % 252 .951,86 5.80 8 .3 51,66

CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO 96 .273 ,98 101.528 ,48 5,46 % 5.2 54 ,50 1.116 .405,38

D EP R EC IA ÇÕES 424 .685,17 42 4 .6 85,17 0 ,00 % 0 ,00 5.19 9 .2 07,18

DEPRECIAÇÕES 424 .685,17 42 4 .6 85,17 0 ,00 % 0 ,00 5.19 9 .2 07,18

D ES P ES A S OP ER A C ION A IS 16 . 0 3 3 . 9 4 9 ,0 8 9 8 1. 2 9 5 , 3 6 - 9 3 , 8 8 % - 15 . 0 52 . 6 53 , 72 11.3 4 5 .12 1, 8 1

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 511.93 9 ,78 3 66 .835,88 100 ,00 % -1.000 .849 ,34 5.928 .80 6 ,14

PESSOAL ADMINISTRATIVO 179 .625,41 169 .12 1,53 -5,8 5% -10 .503 ,88 2 .168 .808 ,66

DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO 3 32 .314 ,3 7 197.714 ,35 -4 0 ,50 % -134 .600 ,02 3 .759 .997,48

PAT-PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR 0 ,00 0 ,00 0 ,00 % 0 ,00 0 ,00

DESPESAS FINANCEIRAS 1.40 4 .4 05,70 544 .588 ,61 -61,22 % -859 .817,09 4 .526 .42 6 ,19

DESPESAS TRIBUTARIAS 6 .512 ,92 0 ,00 0 ,00 % -6 .512 ,92 55.711,74

DESPESAS INDEDUTIVEIS 0 ,00 0 ,00 0 ,00 % 0 ,00 4 .294 ,09

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 69 .790 ,18 69 .870 ,87 0 ,12 % 80 ,69 829 .883 ,65

D ES P ES A S N Ã O OP ER A C ION A IS 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 % 0 ,0 0 2 0 . 19 7 . 9 72 , 2 2

CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE 0 ,00 0 ,00 0 ,00 % 0 ,00 2 0 .197.972 ,22

RESULTADO LÍQUIDO -2.186.168,65 -1.614.355,41 -26,16% 571.813,24 -34.487.484,59

novembro-16VARIAÇÃO NO MÊSdezembro-16

a) Demonstramos objetivamente a composição do Resultado Operacional do mês:

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.309.287,51 100,00%

OUTRAS RECEITAS 0,04

GANHOS DE CAPITAL 27,10

(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 212.382,29 4,00%

( - ) CUSTO OPERACIONAL - TRAFEGO 3.834.088,95 72,21%

( - ) CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇAO 1.471.191,19 27,71%

( - ) DEPRECIAÇÕES VEICULOS 424.685,17 8,00%

( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 366.835,88 6,91%

( - ) DESPESAS FINANCEIRAS 544.588,61 10,26%

( - ) DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00%

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 69.870,87 1,32%

(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS 0,00 0,00%

RESULTADO OPERACIONAL -1.614.355,41 -30,41%

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Acumulado no período até dezembro/2016.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 69.335.410,67 100,00%

OUTRAS RECEITAS 52.899,56GA N HOS D E C A P ITA L 6.027,10

(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 2.774.139,27 4,00%

( - ) CUSTO OPERACIONAL - TRAFEGO 50.339.143,73 72,60%

( - ) CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇAO 14.026.237,71 20,23%

( - ) DEPRECIAÇÕES VEICULOS 5.199.207,18 7,50%

( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.928.806,14 8,55%

( - ) DESPESAS FINANCEIRAS 4.526.426,19 6,53%

( - ) DESPESAS TRIBUTARIAS 55.711,74 0,08%

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 829.883,65 1,20%

(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS 4.294,09 0,01%

RESULTADO OPERACIONAL -14.295.539,47 -20,62%

b) DESPESAS OPERACIONAIS

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a c umula d a s no A N O

DE PESSOAL administrativo 2.168.809

HONORARIOS PJ 1.614.289

JUDICIAIS E LEGAIS 177.599

CONSERVAÇÃO DE BENS 103.650

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal 166.968

CUSTOS C/PROCESSAMENTO DADOS 171.617

DESP C/ MEIO AMBIENTE 120.311

MANUTENÇÃO PREDIAL 1.050.996

FINANCEIRAS 4.526.426

TRIBUTARIAS 55.712

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO 829.884

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 358.862

TOTAL 11.345.122

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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c) COMPOSIÇÃO DO CSP DE janeiro 2016 a dezembro 2016

d) O Balancete indica que o histórico de prejuízos acumulados até 2015, ajustado, era de -R$54.323.492,28 – apresentando no exercício corrente o prejuízo acumulado de -R$34.487.484,59 - totalizando -R$ 88.810.976,87;

Em dezembro/2016 foi apurado o PREJUÍZO de -R$1.614.355,41:

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e) Apresenta-se a evolução da Receita OPERACIONAL Bruta, que, basicamente, é o produto dos serviços prestados e a evolução dos Custos dos Serviços Prestados, que indica os valores despendidos para obtenção da Receita Bruta nos últimos meses;

f) Em dezembro 2016 o CSP representou 107,92% da Receita Operacional Bruta;

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V- ACOMPANHAMENTO DE CREDITOS E SALDOS SUJEITOS A RJ E ADERENTES

Adiante demonstra-se a síntese da evolução dos pagamentos de créditos em função do Plano de Recuperação Judicial, elaborado pela Recuperanda;

BANCOS DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 47.046.973,60 N.PARC. 60

DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 47.051.728,00 VLR. PARC. 196.048,87

CORREÇÃO PLANO 11.762.932,00 25% 12 PARCELAS 98.024,43

% CORREÇÃO DIFERIMENTO 35.288.796,00 75% 13 A 60 220.554,97

JUROS NOMINAIS (A.M.) 0,25%

CDI MÊS

MÊS SALDO CORR. MON. JUROS PARC. PGTO PGTO EFETIVO AMORT. SALDO CORR. MON. JUROS SALDO CORR. MON. JUROS2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08/jul/16 11.762.932,00 35.288.796,00 47.051.728,00

08/ago/16 1,11% 0,25% 11.823.867,18 130.568,55 29.733,75 99.360,29 99.367,11 -60.935,19 35.769.702,89 391.705,64 89.201,25 47.593.570,07 522.274,18 118.935,01

08/set/16 1,21% 0,25% 11.895.180,35 143.068,79 29.917,34 101.668,25 101.672,97 -71.313,16 36.293.022,58 432.813,40 90.506,29 48.188.202,93 575.882,20 120.423,63

08/out/16 1,11% 0,25% 11.953.340,15 132.036,50 30.068,04 103.942,11 103.944,74 -58.159,80 36.787.614,82 402.852,55 91.739,69 48.740.954,97 534.889,05 121.807,73

08/nov/16 1,05% 0,25% 12.002.827,12 125.510,07 30.197,13 106.219,71 106.220,23 -49.486,96 37.266.819,49 386.269,96 92.934,71 49.269.646,61 511.780,03 123.131,84

08/dez/16 1,04% 0,25% 12.049.422,30 124.829,40 30.319,14 108.553,35 108.553,35 -46.595,19 37.748.530,40 387.574,92 94.135,99 49.797.952,70 512.404,32 124.455,13

TOTAIS DA OPERAÇÃODATA TAXA

PLANO PAGAMENTO MENSAL DIFERIMENTO

CREDOR VALOR ORIGINAL VALOR EM 08/07 PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5

Banco Comercial e Industrial S/A 1.435.641,00 1.558.890,26 3.291,95 3.368,41 3.443,75 3.519,21 3.596,53

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - Sujeito 2.597.061,49 2.985.463,48 6.304,48 6.450,92 6.595,20 6.739,72 6.887,79

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - Aderente 7.406.685,67 15.640,88 16.004,20 16.362,15 16.720,68 17.088,03

Banco Guanabara S/A 1.217.636,67 1.288.695,78 2.721,37 2.784,58 2.846,86 2.909,25 2.973,16

Banco Mercedez Benz do Brasil S/A 590.667,85 772.693,92 1.631,72 1.669,62 1.706,96 1.744,37 1.782,69

Banco Moneo S/A 39.368,06 39.368,06 100,00 100,00 100,00 100,00 101,66

Banco Safra S/A - Sujeito 4.185.335,74 4.017.091,31 8.482,99 8.680,04 8.874,18 9.068,63 9.267,87

Banco Safra S/A - Aderente 8.214.334,83 17.346,41 17.749,35 18.146,33 18.543,96 18.951,37

Banco Santander S/A 8.744.759,22 10.309.991,67 21.771,86 22.277,60 22.775,86 23.274,93 23.786,28

Banco Volvo Brasil S.A. - Sujeito 1.031.305,06 773.998,62 1.634,47 1.672,44 1.709,84 1.747,31 1.785,70

Banco Volvo Brasil S.A. - Aderente 3.096.126,10 6.538,17 6.690,04 6.839,67 6.989,54 7.143,10

Itau Unibanco S/A - Sujeito 5.004.469,14 4.223.704,43 8.919,30 9.126,48 9.330,61 9.535,06 9.744,55

Itau Unibanco S/A - Aderente 2.359.929,45 4.983,52 5.099,28 5.213,33 5.327,57 5.444,62

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TOTAL QUIROGRAFÁRIOS DIVERSOS DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 3.567.073,30 N.PARC. 60

DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 3.997.861,61 VLR. PARC. 16.657,76

CORREÇÃO IPC-A (IBGE) PLANO 999.465,40 25% 12 PARCELAS 8.328,88

% CORREÇÃO 12,077% DIFERIMENTO 2.998.396,21 75% 13 A 60 18.739,98


CDI MÊS


08/jul/16 999.465,40 2.998.396,21 3.997.861,61

08/ago/16 1,11% 0,25% 998.213,68 11.094,07 2.526,40 8.442,38 14.872,19 1.251,73 3.039.257,60 33.282,20 7.579,20 4.037.471,28 44.376,26 10.105,59

08/set/16 1,21% 0,25% 998.645,94 12.078,39 2.525,73 8.583,20 14.171,85 -432,27 3.083.722,70 36.775,02 7.690,08 4.082.368,64 48.853,40 10.215,81

08/out/16 1,11% 0,25% 998.759,84 11.084,97 2.524,33 8.726,34 13.495,40 -113,90 3.125.746,90 34.229,32 7.794,88 4.124.506,74 45.314,29 10.319,21

08/nov/16 1,05% 0,25% 998.655,49 10.486,98 2.523,12 8.875,17 13.114,44 104,34 3.166.463,66 32.820,34 7.896,42 4.165.119,16 43.307,32 10.419,54

08/dez/16 1,04% 0,25% 998.626,64 10.386,02 2.522,60 9.031,82 12.937,48 28,85 3.207.393,37 32.931,22 7.998,49 4.206.020,01 43.317,24 10.521,09



mi - epp DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 60.324,03 N.PARC. 6

DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 67.609,24 VLR. PARC. 11.268,21

CORREÇÃO IPC-A (IBGE) PLANO 67.609,24 100% 12 PARCELAS 5.634,10

% CORREÇÃO 12,077% DIFERIMENTO - 13 A 60 -


CDI MÊS


08/jul/16 67.609,24 - 67.609,24

08/ago/16 0,00% 56.341,04 - - 11.268,21 11.268,21 11.268,21 - - - 56.341,04 - -

08/set/16 0,00% 45.072,83 - - 11.268,21 11.268,21 11.268,21 - - - 45.072,83 - -

08/out/16 0,00% 33.804,62 - - 11.268,21 11.268,21 11.268,21 - - - 33.804,62 - -

08/nov/16 0,00% 22.536,41 - - 11.268,21 11.268,21 11.268,21 - - - 22.536,41 - -

08/dez/16 0,00% 11.268,21 - - 11.268,21 11.268,21 11.268,21 - - - 11.268,21 - -



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Síntese:

PAGAMENTO SALDO

Classe I - Trabalhistas 23.188,94 180.762,09

Bancos 108.553,35 49.797.952,70

Outros Quirografarios 12.937,48 4.206.020,01

Classes IV - MPE 11.268,21 11.268,30

TOTAL 155.947,98 54.196.003,10

CLASSES

CREDORES - RJ

Nota-se que em decorrência da sua quantidade, os demonstrativos individualizados, elaborados pela Recuperanda, bem como os comprovantes de pagamentos, encontram-se em poder do signatário, podendo ser disponibilizada informação especifica de cada credor, caso solicitada.

Era o que tinha a relatar.

Nestes termos, Pede deferimento.

Curitiba, 24 de fevereiro de 2017.

Sebastião Wanderley G. Cordeiro Contador – CRC/PR 31082-O

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JPK

V 8

C3A

W D

TM

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24/02/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 1 - Balancete.

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24F

M 3

XV

D4

6VQ

Z3


24/02/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 2 - Relatório de Atividades.

projudi - processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - ref. mov ... · para o mês em análise dezembro...

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