projudi - processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - ref. mov ... · 9657 conforme os demonstrativos...

Brazilio Bacellar Neto Rodrigo Shirai Luiz Marcelo de Souza Rocha Juciara Santoro Pereira Ana Cristina Hoogevoonink Xavier Erik Koubik Júnior Luiz Renato Barreto Gomes Jocelaine Weber da Silva Yáskarah Maria Scandelari Maziero Angelique de Conto Heisler Marilise Teixeira Marcella Vasconcellos Bacellar Koubik Acadêmico Pedro Vitor Viana Fragalli Acadêmico Daniel Veiga Portugal Bacellar Acadêmico Gabriel Henrique Borja Schalsina Acadêmico Bruno Nascimento da Silva Acadêmica Carolina Massapust Acadêmica Laura Fernanda V. Leite Pissetti Acadêmica Geórgia Deliberador Martinelli Acadêmica Isabela Pereira da Silva Constante

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_______________________________________________________________________________________________________ Rua Marechal Hermes, 272 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná - CEP 80.530-230 - Fone (41) 3352-8363 – Fax (41) 3352-0167 [email protected] www.braziliobacellar.com.br 1/14

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PARANÁ Processo n.º 0001551-02.2015.8.16.0185 G:\Comercial\Recuperação Judicial\Empresas\CCD Transporte Coletivo\5 - Relatórios Mensais\Recuperação - Jtda. Relatórios e Contas - outubro de 2016 .doc

RODRIGO SHIRAI, na qualidade de Administrador Judicial na RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por CCD – TRANSPORTE COLETIVO

S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já qualificada, vem à presença de Vossa Excelência, para manifestar e requerer o que segue:

em cumprimento ao inciso IV do artigo 52 da Lei n.º 11.101/2005, a Recuperanda apresentou a este Administrador Judicial seu Balancete relativo ao mês de outubro de 2016 e Relatório Mensal de Atividades, motivo pelo qual o peticionário promove sua juntada aos presentes autos (doc. 1). Ainda, cumpre informar que toda documentação ora apresentada foi objeto de análise pelo auxiliar deste Administrador Judicial, SR. SEBASTIÃO WANDERLEY GONÇALVES CORDEIRO, oportunizando assim as seguintes observações:

a posição contábil reflete de forma estática a situação da empresa em um determinado momento sem os movimentos patrimoniais modificativos ou permutativos que alteram a situação e o patrimônio líquido que é a riqueza efetiva da empresa.

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PROJUDI - Processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 2180.1 - Assinado digitalmente por Rodrigo Shirai

24/02/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Petição

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Demonstra-se a situação da empresa com a análise dos registros contábeis apresentados em 31/OUTUBRO/2016 e a sua evolução comparada com SETEMBRO/2016 e outra com ABRIL/2015, para análise e eventuais providências.

Ressalta-se que a presente ANÁLISE CONTÁBIL

embasada nos demonstrativos apresentados pela Recuperanda não se confunde com procedimentos relacionados à AUDITORIA CONTÁBIL.

BALANCETE MENSAL - variações de valores

VARIAÇÃO

VALORES PARTICIPAÇÃO MÊS ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE 10.421.465,03 12,00% 10.318.448,77 11,91% -0,99%

DISPONIVEL -107.586,55 -0,12% 238.668,56 0,28% -321,84%

CAIXA 203.883,72 0,23% 201.250,35 0,23% -1,29%

BANCOS CONTA MOVIMENTO 96.594,88 0,11% 1.912,76 0,00% -98,02%

BANCOS A CONCILIAR -448.065,15 -0,52% -4.494,55 -0,01% -99,00%

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 40.000,00 0,05% 40.000,00 0,05% 0,00%

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 9.508.626,54 10,95% 9.178.063,38 10,59% -3,48%

CLIENTES 8.652.254,67 9,96% 8.700.947,94 10,04% 0,56%

URBS A RECEBER 533.026,69 0,61% 598.393,71 0,69% 12,26%

URBS - Amortização Capital Privado 3.951.658,45 4,55% 3.942.879,39 4,55% -0,22%

URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veiculos 4.167.569,53 4,80% 4.159.674,84 4,80% -0,19%

ADIANTAMENTOS 331.750,45 0,38% 299.494,02 0,35% -9,72%

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 192.081,11 0,22% 182.417,33 0,21% -5,03%

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 89.977,37 0,10% 67.384,72 0,08% -25,11%

CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS 39.628,77 0,05% 39.628,77 0,05% 0,00%

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.063,20 0,01% 10.063,20 0,01% 0,00% IMPOSTOS A RECUPERAR 129.591,92 0,15% 129.591,92 0,15% 0,00% ESTOQUES 1.020.425,04 1,17% 901.716,83 1,04% -11,63%

OUTROS CREDITOS 395.029,50 0,45% 48.029,50 0,06% -87,84%

CREDITOS A COLIGADAS 395.029,50 0,45% 48.029,50 0,06% -87,84%

NÃO CIRCULANTE 76.450.185,00 88,00% 76.332.932,45 88,09% -0,15%REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 28.668.273,26 33,00% 29.029.992,06 33,50% 1,26%



DEPOSITOS JUDICIAIS 1.332.039,41 1,53% 2.337.214,92 2,70% 75,46%

PERMANENTE 17.581.067,42 20,24% 17.167.738,50 19,81% -2,35%

IMOBILIZADO 17.581.067,42 20,24% 17.167.738,50 19,81% -2,35%

Veiculos Linha 52.789.209,06 60,77% 52.786.052,30 60,92% -0,01%

Veiculos Auxiliares 96.129,33 0,11% 96.129,33 0,11% 0,00%

Equipamentos e Ferramentas 251.072,28 0,29% 251.072,28 0,29% 0,00%

Moveis e Utensilios 203.066,33 0,23% 203.066,33 0,23% 0,00%

Equipamentos de Informatica 618.958,47 0,71% 637.619,23 0,74% 3,01%

Instalações 490.000,00 0,56% 490.000,00 0,57% 0,00%

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -36.867.368,05 -42,44% -37.296.200,97 -43,04% 1,16%

INTANGIVEL 30.200.844,32 34,76% 30.135.201,89 34,78% -0,22%

Fundo de Comercio 15.240.339,49 17,54% 15.240.339,49 17,59% 0,00%

Outorga de Concessão de Transporte Coletivo 19.692.727,68 22,67% 19.692.727,68 22,73% 0,00%

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -4.732.222,85 -5,45% -4.797.865,28 -5,54% 1,39%

TOTAL A T I V O 86.871.650,03 100,00% 86.651.381,22 100,00% -0,25%

PASSIVO CIRCULANTE 22.225.688,58 25,58% 34.579.111,26 39,91% 55,58%

FORNECEDORES 2.114.244,52 2,43% 2.160.657,47 2,49% 2,20%

FORNECEDORES DIVERSOS 2.114.244,52 2,43% 2.160.657,47 2,49% 2,20%

OBRIGAÇÕES A PAGAR 8.223.403,80 9,47% 19.962.299,78 23,04% 142,75%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3.124.989,94 3,60% 12.415.782,55 14,33% 297,31%

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.245.473,57 1,43% 3.849.892,00 4,44% 209,11%

OUTRAS EXIBILIDADES 305.824,43 0,35% 265.436,53 0,31% -13,21%

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS EM APURAÇÃO 165,06 0,00% 164,66 0,00% -0,24%

TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - CP 327.676,91 0,38% 218.361,29 0,25% -33,36%

IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 3.219.273,89 3,71% 3.212.662,75 3,71% -0,21%

PROVISÕES DIVERSAS 6.828.067,13 7,86% 6.976.563,50 8,05% 2,17% CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - cp 5.059.973,13 5,82% 5.479.590,51 6,32% 8,29%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 1.161.008,56 1,34% 1.641.815,46 1,89% 41,41%

FORNECEDORES 3.588.317,59 4,13% 3.577.252,28 4,13% -0,31%

TRABALHISTAS 310.646,98 0,36% 260.522,77 0,30% -16,14%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 89.125.434,39 102,59% 93.180.462,17 107,53% 4,55%

TRIBUTOS E PARCELAMENTOS 45.478.234,17 52,35% 34.256.266,40 39,53% -24,68%

IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS 10.838.816,73 12,48% 10.583.686,13 12,21% -2,35%

CREDITOS DE COLIGADAS 1.239.796,30 1,43% 1.239.796,30 1,43% 0,00%

CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Lp 31.568.587,19 36,34% 47.100.713,34 54,36% 49,20%


PATRIMÔNIO LÍQUIDO -24.479.472,94 -28,18% -41.108.192,21 -47,44% 67,93%

CAPITAL SOCIAL 23.200.000,00 26,71% 23.200.000,00 26,77% 0,00%

RESERVAS DE CAPITAL 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,00%

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 21.397.371,21 24,63% 20.998.982,49 24,23% -1,86%

RESULTADOS ACUMULADOS -69.076.844,25 -79,52% -85.307.174,80 -98,45% 23,50%

LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS -40.282.191,78 -46,37% -40.282.191,78 -46,49% 0,00% LUCROS OU PREJ ACUM EXERCÍCIO ATUAL -28.794.652,47 -33,15% -45.024.983,02 -51,96% 56,37%

TOTAL PASSIVO 86.871.650,03 100,00% 86.651.381,22 100,00% -0,25%

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Conforme os demonstrativos apresentados, verifica-se a seguinte situação, EM RELAÇÃO AO MÊS PRECEDENTE:

a) Houve REDUÇÃO no total do Ativo e do Passivo na ordem de -0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento); b) No ativo Circulante estão registrados valores no total de R$ 10.318.448,77, implicando em redução de -0,99% em relação ao mês precedente, com ajustes na conta de Bancos a Conciliar que apresenta o saldo de R$-4.494,55; c) A redução da conta de Estoques em -11,63% em relação ao mês anterior, com ajustes na conta 4.1.2.2.0016 de –R$147.565,71, como relatado pela Recuperanda; d) No Realizável em Longo Prazo consta o valor escriturado total de R$29.029.992,06 e a aumento de 1,26% correspondem efetivação de depósitos judiciais;

Adiante demonstra-se os valores decorrentes do Contrato de Concessão de Serviços de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros entre a URBS – Urbanização De Curitiba S/A e o Consórcio Pioneiro.

ATIVO VALORES CLASSIFICAÇÃO

URBS - AMORTIZAÇÃO CAPITAL PRIVADO 3.942.879,39 ATIVO CIRCULANTE URBS - RENTABILIDADE S/INVESTIMENTOS VEICULOS 4.159.674,84 ATIVO CIRCULANTE

URBS - AMORTIZAÇÃO CAPITAL PRIVADO 13.085.340,18 REALIZAVEL A LONGO PRAZOURBS - RENTABILIDADE S/INVESTIMENTOS VEICULOS13.607.436,96 REALIZAVEL A LONGO PRAZO

TOTAL 34.795.331,37

PASSIVO IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 3.212.662,75 CIRCULANTEIMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 10.583.686,13 EXIGIVEL A LONGO PRAZORESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 20.998.982,49 PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL 34.795.331,37

O contrato de concessão embasa os registros contábeis acima, pois se trata de instrumento jurídico que gera direito e garantia de recebimentos à CCD até 31/08/2025 com possibilidade de renovação por mais 10 anos.

Não obstante, ressalta-se que o montante da

avaliação do contrato de Concessão está registrado como Ativo Intangível, amortizado no prazo da concessão de 25 anos.

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e) O Imobilizado no valor líquido de R$ 17.167.738,50 – liquido - corresponde a 19,81% do Ativo Total. f) O Intangível foi reduzido em R$65.642,43 correspondente a amortização mensal da Concessão de Transporte Coletivo;

g) O Passivo Circulante é da ordem de R$34.579.111,26 - observando-se o significativo aumento de 55,58% em relação ao mês anterior, em especial em decorrência de Obrigações a Pagar (Previdência Social) reclassificadas para o Circulante diante da inexistência de processo de parcelamento deferido; h) As contas de Fornecedores foram aumentadas em 2,20% (R$46mil), cujo saldo em 31/10/2016 de R$2.160.657,47; i) Em Obrigações Trabalhistas - CP houve aumento de 297,31% (R$9.290mil) em função da reclassificação contábil de valores devidos para Previdência Social – cujo saldo em 31/10/2016 de R$ 10.170.588,23 e CPRB a parcela de R$ 2.925.903,67. Com isso o saldo de Obrigações trabalhistas em Curto Prazo foi aumentada para o montante de R$12.415.782,55. j) Em obrigações tributarias em Curto Prazo, observamos o aumento de 209,11% do saldo do mês anterior em função reclassificadas para o Circulante diante da inexistência de processo de parcelamento deferido. k) Nas contas de Empréstimos e Financiamentos em Curto Prazo houve aumento de 41,41% em relação ao mês anterior, em função dos ajustes processados nos créditos bancários; l) O montante da conta de Provisão Diversa é de R$ 6.976.563,50 - destacando-se o montante de provisão de Férias de R$ 3.960.230,23; m) No Passivo Exigível em Longo Prazo está escriturado o total de R$93.180.462,17 apresentando aumento de 4,55% em relação ao mês anterior não obstante a reclassificação contábil INSS e CPRB a pagar e dos ajustes processados nas contas de Credores; n) O Patrimônio Líquido da Recuperanda, que representam as riquezas efetivas das empresas está negativo – passivo a descoberto - na ordem de R$ -41.108.192,21 com aumento de R$16.628.719,27 em relação ao mês anterior em função do resultado do mês, e ajuste das Reservas de Lucros a Realizar, cujo valor em 30/09/2016 de R$20.998.982,49 – originaria do contrato de concessão da URBS já referido anteriormente.

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o) O Capital de Terceiros que circula pela empresa reduziu no mês em 1,00% e está assim distribuído:

� Passivo Circulante ................... R$ 34.579.111,26 � Passivo Não Circulante ........... R$ 93.180.462,17 � TOTAL ....................................... R$ 127.759.57343

p) CIRCULANTE:

q) O índice de liquidez geral reflete a situação financeira total da empresa – indicando o quanto a empresa possui de recurso para honrar as dívidas a curto e longo prazo;

Para o mês em análise – OUTUBRO 2016 – este índice – retificado o balancete apresentado - indica o valor de “0,18”, ou seja, para cada R$1,00 (um real) de dívida a empresa dispõe de R$0,10 (dez centavos) para o pagamento;

O índice de liquidez corrente, com o enfoque

contábil que envolve somente o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, indica o valor de “0,47”, ou seja, para cada R$1,00 (um real) de dívida das empresas do grupo, dispõem de R$0,47 (quarenta e sete centavos) para o pagamento;

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No índice de Solvência Geral, observa-se que o Ativo total da Recuperanda indica a existência de R$0,78 (setenta e oito centavos) para cada R$1,00 (um real) de dívida a curto e longo prazo.

Ressalta-se que tais índices são sensivelmente

alterados em função da contabilização do contrato com a URBS referenciado no item “c” precedente.

I. POSIÇÃO CONTABIL E PATRIMONIAL DE OUTUBRO 2016 COMPARADA COM ABRIL/2015 BALANCETE MENSAL - variações acumuladas

VARIAÇÃO S/

VALORES PARTICIPAÇÃO ABRIL/2015

ATIVO CIRCULANTE 9.771.631,76 9,35% 10.318.448,77 8,91% 5,60%

DISPONIVEL 118.888,23 0,11% 238.668,56 0,15% 100,75%

CAIXA 2.559,81 0,00% 201.250,35 0,09% 7761,93%

NUMERARIO EM TRANSITO 84.195,62 0,08% 1.912,76 0,03% -97,73%

BANCOS CONTAS CORRENTES -7.867,20 -0,01% -4.494,55 -0,01% -42,87%

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 40.000,00 0,04% 40.000,00 0,04% 0,00%DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 8.762.081,02 8,38% 9.178.063,38 7,97% 4,75%

CLIENTES 8.377.138,29 8,02% 8.700.947,94 7,65% 3,87%

URBS A RECEBER 112.774,86 0,11% 598.393,71 0,48% 430,61%



ADIANTAMENTOS 255.477,55 0,24% 299.494,02 0,21% 17,23%

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 166.086,82 0,16% 182.417,33 0,05% 9,83%

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 39.698,76 0,04% 67.384,72 0,12% 69,74%

CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS 39.628,77 0,04% 39.628,77 0,03% 0,00%

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.063,20 0,01% 10.063,20 0,01% 0,00% IMPOSTOS A RECUPERAR 129.465,18 0,12% 129.591,92 0,11% 0,10%

ESTOQUES 890.662,51 0,85% 901.716,83 0,80% 1,24%

OUTROS CREDITOS 19.762.676,89 18,91% 48.029,50 0,06% -99,76%

CREDITOS A COLIGADAS 19.762.676,89 18,91% 48.029,50 0,06% -99,76%

NÃO CIRCULANTE 94.739.879,94 90,65% 76.332.932,45 91,09% -19,43%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 37.913.114,13 36,28% 29.029.992,06 46,10% -23,43%



DEPOSITOS JUDICIAIS 502.245,21 0,48% 2.337.214,92 0,91% 365,35%PERMANENTE 25.510.000,18 24,41% 17.167.738,50 18,14% -32,70%IMOBILIZADO 25.510.000,18 24,41% 17.167.738,50 18,14% -32,70%

Veiculos Linha 54.845.752,30 52,48% 52.786.052,30 48,02% -3,76%

Veiculos Auxiliares 92.323,67 0,09% 96.129,33 0,08% 4,12%

Equipamentos e Ferramentas 243.891,38 0,23% 251.072,28 0,22% 2,94%

Moveis e Utensilios 201.046,33 0,19% 203.066,33 0,18% 1,00%

Centro de Processamento de Dados 588.644,08 0,56% 637.619,23 0,53% 8,32%

Instalações 490.000,00 0,47% 490.000,00 0,43% 0,00%

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -30.951.657,58 -29,62% -37.296.200,97 -31,32% 20,50%

INTANGIVEL 31.316.765,63 29,96% 30.135.201,89 26,85% -3,77%

Fundo de Comercio 15.240.339,49 14,58% 15.240.339,49 13,34% 0,00%

Outorga de Concessão de Transporte Coletivo 19.692.727,68 18,84% 19.692.727,68 17,24% 0,00%

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -3.616.301,54 -3,46% -4.797.865,28 -3,74% 32,67%

TOTAL A T I V O 104.511.511,70 100,00% 86.651.381,22 100,00% -17,09%

PASSIVO CIRCULANTE 29.566.730,68 28,29% 34.579.111,26 36,13% 16,95%

FORNECEDORES 5.088.974,17 4,87% 2.160.657,47 5,81% -57,54%

FORNECEDORES DIVERSOS 5.088.974,17 4,87% 2.160.657,47 5,81% -57,54%

OBRIGAÇÕES A PAGAR 24.477.756,51 23,42% 19.962.299,78 30,32% -18,45%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 5.919.583,50 5,66% 12.415.782,55 9,77% 109,74%

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.298.724,97 1,24% 3.849.892,00 2,27% 196,44%

OUTRAS EXIBILIDADES 172.021,20 0,16% 265.436,53 0,84% 54,30%

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS EM APURAÇÃO -37.684,51 -0,04% 164,66 0,00% -100,44%

TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - CP 1.441.428,49 1,38% 218.361,29 0,72% -84,85%

IMPOSTOS A RECOLHER S/ RECEITAS FUTURAS 3.276.820,10 3,14% 3.212.662,75 2,84% -1,96%

PROVISÕES DIVERSAS 4.783.553,46 4,58% 6.976.563,50 4,12% 45,84% CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - cp 7.623.309,30 7,29% 5.479.590,51 9,76% -28,12%

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 4.707.210,90 4,50% 1.641.815,46 5,77% -65,12%

FORNECEDORES 2.877.081,49 2,75% 3.577.252,28 3,96% 24,34%

TRABALHISTAS 39.016,91 0,04% 260.522,77 0,03% 567,72%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 76.863.756,20 73,55% 93.180.462,17 60,43% 21,23%

TRIBUTOS E PARCELAMENTOS 32.119.853,09 30,73% 34.256.266,40 28,14% 6,65%

IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS 14.833.409,53 14,19% 10.583.686,13 11,10% -28,65%

CREDITOS DE COLIGADAS 1.290.234,24 1,23% 1.239.796,30 1,43% -3,91%

CREDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Lp 29.910.493,58 28,62% 47.100.713,34 21,20% 57,47%


PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17.843.701,71 17,07% -41.108.192,21 3,44% -330,38%

CAPITAL SOCIAL 23.200.000,00 22,20% 23.200.000,00 20,31% 0,00%

RESERVAS DE CAPITAL 0,10 0,00% 0,10 0,00% 0,00%

RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR 27.565.002,72 26,38% 20.998.982,49 21,22% -23,82%

RESULTADOS ACUMULADOS -32.921.301,11 -31,50% -85.307.174,80 -38,10% 159,12%

LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS -26.165.935,51 -25,04% -40.282.191,78 -35,27% 53,95% LUCROS OU PREJ ACUM EXERCÍCIO ATUAL -6.755.365,60 -6,46% -45.024.983,02 -2,83% 566,51%

TOTAL PASSIVO 124.274.188,59 118,91% 86.651.381,22 100,00% -30,27%

abril-15outubro-16

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r) Conforme os demonstrativos apresentados constatam-se as seguintes situações, observando-se que a variação do IGP-M foi de 14,07% no período de ABRIL/2015 a OUTUBRO/2016 e destaca-se: 1) Aumento do Ativo Circulante em 5,60%; 2) Aumento das disponibilidades em 100,75%, cujo saldo em OUTUBRO 2016 de R$201.250,35; 3) O aumento de valores registrados na conta Clientes – Realizáveis em Curto Prazo (3,87%) e que apresenta em OUTUBRO 2016 o montante de R$9.178.063,38, essencialmente decorrentes de valores a receber da URBS, incluído os registros apontados no item “C” e de valores a receber da URBS; 4) O aumento das contas de Adiantamentos em 17,23%; 5) O aumento da conta de Estoques em 1,24%; 6) A redução do Realizável em Longo Prazo em 23,43% (R$8.883mil) essencialmente em decorrência do aumento de depósitos judiciais e reversões efetuadas nas contas URBS – Amortização Capital Privado e Rentabilidade s/ Investimentos Veículos; 7) Redução do Permanente Liquido em 32,70% em decorrência das depreciações e amortizações e baixa de veículos ECREI; 8) Aumento do Passivo Circulante em 16,95%; 9) O aumento de Obrigações Trabalhistas - CP de 109,74%, cujo saldo em OUTUBRO 2016 de R$12.415.782,55; 10) O aumento de Obrigações Tributaria - CP de 196,44%, cujo saldo em OUTUBRO 2016 de R$3.849.892,00; 11) A redução de Tributos e Parcelamentos – CP em -84,85%; 12) A redução do valor inscrito nas rubricas de Empréstimos e Financiamentos em Curto Prazo de 65,12%, cujo saldo em 31/10/2016 de R$ 1.641.815,46; 13) O aumento do exigível em longo prazo em 21,23% não obstante a transferência de Obrigações Trabalhistas e Tributarias para o Curto Prazo e os ajustes processados nos saldos contábeis das dividas bancarias.

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III- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RESULTADOSacumulado

% valor ano

R EC EITA B R U TA D E S ER V IÇOS 5 . 76 2 .8 4 7 ,6 9 5 .8 15 . 0 6 6 ,3 5 0 ,9 1% 5 2 .2 18 ,6 6 58 .3 3 3 . 9 4 5 ,2 8

( - ) D ED U Ç ÕES D A R EC EITA B R U TA 2 3 0 .6 0 2 ,9 7 2 3 2 . 6 0 7 ,3 4 0 ,8 7 % 2 . 0 0 4 ,3 7 2 .3 3 4 . 0 6 9 ,8 7

IMPOSTOS 2 3 0 .6 0 2 ,9 7 2 3 2.60 7,34 0 ,87% 2.00 4 ,3 7 2 .3 3 4 .06 9 ,8 7

OU TR A S R EC EITA S OP ER A C ION A IS 2 7 .8 0 3 ,73 1.5 8 8 ,5 4 0 ,0 0 % - 2 6 . 2 15 ,19 3 4 .9 0 1,2 3

RECEITAS DIVERSAS 2 7.80 3 ,73 1.58 8 ,54 0 ,0 0% -2 6.215,19 34 .9 0 1,2 3

GA N HOS D E C A P ITA L 6 . 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 10 0 ,0 0 % - 6 .0 0 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0

LUCRO NO ALIENAÇÃO DO IMOBILIAZADO 6.00 0 ,0 0 -6 .0 00 ,00 10 0,0 0% -12 .0 00 ,00 0 ,0 0

R EC EITA OP ER A C ION A L LÍQU ID A 5.560 .0 4 8 ,4 5 5 .5 8 4 .0 4 7 ,5 5 0 ,4 3 % 2 3 .9 9 9 ,10 56 .0 4 0 .7 7 6 ,6 4

C U S TOS D OS S ER V IÇOS P R ES TA D OS 5 .5 56 .5 6 7 ,0 9 5 .7 77 .5 6 7 ,6 2 3 ,9 8 % 2 2 1. 0 0 0 ,5 3 5 8 .0 15 .5 5 4 ,15

C U S TO OP ER A C ION A L - TR A F EGO 3.9 86 .3 6 7,11 4 .0 86 .79 6 ,50 2 ,52% -42 .812 ,00 42 .2 6 9 .56 2 ,71

CUSTO DE PESSOAL 2 .6 57.0 41,2 7 2 .6 73 .32 2 ,58 0 ,6 1% 16 .2 81,3 1 27.18 9 .053 ,9 3

CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO 1.12 0 .3 2 3 ,57 1.20 2 .6 80 ,90 7,35% 82 .3 57,33 12 .26 9 .170 ,2 3

CUSTOS GERAIS DE TRAFEGO 2 09 .0 0 2 ,2 7 210.793 ,02 0 ,8 6% 1.79 0 ,75 2 .8 11.3 3 8 ,55

C U S TO OP ER A C ION A L - M A N U TEN ÇA O 1.14 5.514 ,81 1.2 66 .0 8 5,9 5 10 ,53% 120 .571,14 11.39 6 .154 ,60

CUSTO DE PESSOAL 66 0 .3 54 ,3 5 6 0 1.26 1,04 -8 ,95% -59 .09 3 ,3 1 5.9 76 .4 9 2 ,71

CUSTO DO MATERIAL 390.770,36 568 .550 ,93 45,4 9% 177.78 0 ,57 4 .511.790 ,4 4

CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO 9 4 .3 9 0 ,10 9 6.273 ,98 2 ,0 0% 1.8 83 ,88 9 0 7.8 71,4 5

D EP R EC IA ÇÕES 4 2 4.68 5,17 4 2 4 .6 85,17 0 ,0 0% 0 ,00 4 .3 4 9 .8 36 ,8 4

DEPRECIAÇÕES 4 2 4.68 5,17 4 2 4 .6 85,17 0 ,0 0% 0 ,00 4 .3 4 9 .8 36 ,8 4

D ES P ES A S OP ER A C ION A IS 75 9 . 0 9 3 ,0 0 16 .0 3 3 .9 4 9 ,0 8 2 0 12 , 2 5 % 15 .2 7 4 . 8 5 6 ,0 8 2 2 .8 5 2 .2 3 3 ,2 9

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 48 7.44 9 ,70 511.93 9 ,78 10 0,0 0% 15.3 0 9 .650 ,49 5.2 25.99 4 ,8 7

PESSOAL ADMINISTRATIVO 2 14 .4 19 ,8 2 179 .6 2 5,4 1 -16 ,2 3% -3 4 .79 4 ,4 1 1.8 10 .190 ,4 2

DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO 2 73.02 9 ,8 8 33 2 .3 14 ,3 7 21,71% 59 .2 84 ,49 3 .4 15.80 4 ,4 5

PAT-PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0% 0 ,00 0 ,0 0

DESPESAS FINANCEIRAS 195.60 8 ,6 0 15.4 45.706 ,20 779 6,2 3% 15.2 50 .09 7,60 16.9 01.4 70 ,51

DESPESAS TRIBUTARIAS 6 .50 2 ,9 2 6 .512 ,92 0 ,0 0% 10 ,00 3 0.3 31,9 1

DESPESAS INDEDUTIVEIS 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0% 0 ,00 4 .2 94 ,09

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 6 9.531,78 6 9 .79 0 ,18 0 ,37% 258 ,40 6 90 .141,9 1

D ES P ES A S N Ã O OP ER A C ION A IS 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 % 0 ,0 0 2 0 .19 7 . 9 7 2 ,2 2

CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0% 0 ,00 20 .197.972 ,2 2

RESULTADO LÍQUIDO -755.611,64 -16.227.469,15 2047,59% -15.471.857,51 -45.024.983,02

setembro-16VARIAÇÃO NO MÊSoutubro-16

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s) Demonstra-se objetivamente a composição do Resultado Operacional do mês

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.815.066,35 100,00%

OUTRAS RECEITAS 1.588,54

GANHOS DE CAPITAL 0,00

(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 232.607,34 4,00%

( - ) CUSTO OPERACIONAL - TRAFEGO 4.086.796,50 70,28%

( - ) CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇAO 1.266.085,95 21,77%

( - ) DEPRECIAÇÕES VEICULOS 424.685,17 7,30%( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 511.939,78 8,80%

( - ) DESPESAS FINANCEIRAS 15.445.706,20 265,62%

( - ) DESPESAS TRIBUTARIAS 6.512,92 0,11%

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 69.790,18 1,20%

(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS 0,00 0,00%

RESULTADO OPERACIONAL -16.227.469,15 -279,06%

Acumulado no período até OUTUBRO/2016.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 58.333.945,28 100,00%

OUTRAS RECEITAS 34.901,23GA N HOS D E C A P ITA L 0,00

(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 2.334.069,87 4,00%( - ) CUSTO OPERACIONAL - TRAFEGO 42.269.562,71 72,46%

( - ) CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇAO 11.396.154,60 19,54%

( - ) DEPRECIAÇÕES VEICULOS 4.349.836,84 7,46%( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.225.994,87 8,96%( - ) DESPESAS FINANCEIRAS 16.901.470,51 28,97%( - ) DESPESAS TRIBUTARIAS 30.331,91 0,05%

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 690.141,91 1,18%

(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS 4.294,09 0,01%

RESULTADO OPERACIONAL -24.833.010,80 -42,57%

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t) Apresenta-se a evolução da Receita OPERACIONAL Bruta, que, basicamente, é o produto dos serviços prestados e a evolução dos Custos dos Serviços Prestados, que indica os valores despendidos para obtenção da Receita Bruta nos últimos meses;

u) O Balancete indica que o histórico de prejuízos acumulados até 2015 era de -R$40.282.191,78 – apresentando no exercício corrente o prejuízo acumulado de -R$40.282.191,78 - totalizando -R$ 85.307.174,80;

Em OUTUBRO/2016 foi apurado o PREJUÍZO de -R$16.227.469,15 intensamente impactado pelo ajuste contábil referente a encargos das contas de credores;

v) Em OUTUBRO 2016 o CSP representou 99,36% da Receita Operacional Bruta;

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w) COMPOSIÇÃO DO CSP DE JANEIRO 2016 a OUTUBRO 2016

X) DESPESAS OPERACIONAIS – comparativo exceto “EXCLUIDOS

ajustes ” DESPESAS FINANCEIRAS

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IV- FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES REALIZADO NO MÊS.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

% valor

1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro liquido do periodo -16.227.464,46 -749.621,64 -95,38% -15.477.842,82

Depreciação e amortização -494.475,35 -494.216,95 -0,05% -258,40

Baixa de bens do imobilizado - -

-16.721.939,81 -1.243.838,59 -92,56% -15.478.101,22

Variações no Curto e Longo Prazo - -

Variação nas contas a receber de clientes -65.367,02 11.656,30 -117,83% -77.023,32

Variação nos estoques 118.708,21 -15.605,22 -113,15% 134.313,43

Variação em adiantamentos de salarios 9.663,78 3.490,34 -63,88% 6.173,44

Variação em creditos com pessoas ligadas 347.000,00 -20.529,50 -105,92% 367.529,50

Variação em adiantamento a fornecedores 22.592,65 -40.015,75 -277,12% 62.608,40

Variação em impostos a recuperar - -

Variação em fornecedores -46.412,95 306.246,10 -759,83% -352.659,05

Variação em outras obrigações de curto prazo -11.854.822,74 10.566.380,94 -189,13% -22.421.203,68

Caixa Proveniente de Operações -11.468.638,07 10.811.623,21 -194,27% -22.280.261,28

Recursos liquidos provenientes das ativ. Operacionais -28.190.577,88 9.567.784,62 -133,94% -37.758.362,50

2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimentos no imobilizado e intangivel 15.504,00 6.962,42 -55,09% 8.541,58

Recursos liquidos aplicados nas ativ. de investimentos 15.504,00 6.962,42 -55,09% 8.541,58

3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação em adiantamento a dividendos 0,00 0,00 0,00% 0,00

Variação de obrigações a longo prazo -4.055.027,78 -10.857.803,49 167,76% 6.802.775,71

Variação de financiamento de curto prazo -310.301,76 351.624,44 -213,32% -661.926,20

Dividendos distribuidos no exercicio - -

Variação em dividendos propostos - -

Recursos liquidos proven.das ativ. De financiamento -4.365.329,54 -10.506.179,05 140,67% 6.140.849,51

Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa -32.540.403,42 -931.432,01 -97,14% -31.608.971,41

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do mês -107.586,55 212.821,31 -297,81% -320.407,86

Caixa e equivalentes de caixa no fim do mês 238.668,56 -107.586,55 -145,08% 346.255,11

outubro-16 setembro-16VARIAÇÃO NO MÊS

V- ACOMPANHAMENTO DE CREDITOS E SALDOS SUJEITOS A RJ E ADERENTES

Adiante demonstra-se a síntese da evolução dos

pagamentos de créditos em função do Plano de Recuperação Judicial, elaborado pela Recuperanda;

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BANCOS SUJEITOS DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 25.969.897,55 N.PARC. 60

DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 25.974.651,95 VLR. PARC. 108.227,72

CORREÇÃO PLANO 6.493.662,99 25% 12 PARCELAS 54.113,86

% CORREÇÃO DIFERIMENTO 19.480.988,96 75% 13 A 60 121.756,18

JUROS NOMINAIS (A.M.) 0,25%

CDI MÊS

MÊS SALDO CORR. MON. JUROS PARC. PGTO PGTO EFETIVO AMORT. SALDO CORR. MON. JUROS SALDO CORR. MON. JUROS2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08/jul/16 6.493.662,99 19.480.988,96 25.974.651,95

08/ago/16 1,11% 0,25% 6.527.298,87 72.079,66 16.414,36 54.851,31 54.858,13 -33.635,88 19.746.471,01 216.238,98 49.243,07 26.273.769,88 288.318,64 65.657,43

08/set/16 1,21% 0,25% 6.566.664,78 78.980,32 16.515,70 56.125,38 56.130,10 -39.365,91 20.035.366,82 238.932,30 49.963,51 26.602.031,60 317.912,62 66.479,21

08/out/16 0,25% 6.598.770,38 72.889,98 16.598,89 57.380,63 57.383,26 -32.105,60 20.308.403,79 222.392,57 50.644,40 26.907.174,17 295.282,55 67.243,29

TOTAIS DA OPERAÇÃODATA TAXA

PLANO PAGAMENTO MENSAL DIFERIMENTO

BANCOS ADERENTES DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 21.077.076,05 N.PARC. 60





CDI MÊS


08/jul/16 5.269.269,01 15.807.807,04 21.077.076,05

08/ago/16 1,11% 0,25% 5.296.568,32 58.488,89 13.319,39 44.508,98 44.508,98 -27.299,30 16.023.231,88 175.466,66 39.958,18 21.319.800,20 233.955,54 53.277,58

08/set/16 1,21% 0,25% 5.328.515,57 64.088,48 13.401,64 45.542,87 45.542,87 -31.947,25 16.257.655,77 193.881,11 40.542,78 21.586.171,33 257.969,58 53.944,42

08/out/16 0,25% 5.354.569,77 59.146,52 13.469,16 46.561,48 46.561,48 -26.054,20 16.479.211,04 180.459,98 41.095,29 21.833.780,80 239.606,50 54.564,44



CREDOR VALOR ORIGINAL VALOR EM 08/07VALOR PARCELA 1VALOR PARCELA 3

Banco Comercial e Industrial S/A 1.435.641,00 1.558.890,26 3.443,75

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - Sujeito 2.597.061,49 2.985.463,48 6.595,20

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - Aderente 7.406.685,67 16.362,15

Banco Guanabara S/A 1.217.636,67 1.288.695,78 2.846,86

Banco Mercedez Benz do Brasil S/A 590.667,85 772.693,92 1.706,96

Banco Moneo S/A 39.368,06 39.368,06 100,00

Banco Safra S/A - Sujeito 4.185.335,74 4.017.091,31 8.874,18

Banco Safra S/A - Aderente 8.214.334,83 18.146,33

Banco Santander S/A 8.744.759,22 10.309.991,67 22.775,86

Banco Volvo Brasil S.A. - Sujeito 1.031.305,06 773.998,62 1.709,84

Banco Volvo Brasil S.A. - Aderente 3.096.126,10 6.839,67

Itau Unibanco S/A - Sujeito 5.004.469,14 4.223.704,43 9.330,61

Itau Unibanco S/A - Aderente 2.359.929,45 5.213,33

24.846.244,23 47.046.973,60 103.944,74

TOTAL QUIROGRAFÁRIOS DIVERSOS DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 47.046.973,60 N.PARC. 60





CDI MÊS


08/jul/16 11.762.932,00 35.288.796,00 47.051.728,00

08/ago/16 1,11% 0,25% 11.823.867,18 130.568,55 29.733,75 99.360,29 99.367,11 -60.935,19 35.769.702,89 391.705,64 89.201,25 47.593.570,07 522.274,18 118.935,01

08/set/16 1,21% 0,25% 11.895.180,35 143.068,79 29.917,34 101.668,25 101.672,97 -71.313,16 36.293.022,58 432.813,40 90.506,29 48.188.202,93 575.882,20 120.423,63

08/out/16 1,11% 0,25% 11.953.340,15 132.036,50 30.068,04 103.942,11 103.944,74 -58.159,80 36.787.614,82 402.852,55 91.739,69 48.740.954,97 534.889,05 121.807,73



ME/EPP DATA 09/04/2015 VLR. ORIG. 60.324,03 N.PARC. 6

DATA BASE 08/07/2016 VLR. CORRIG. 67.609,24 VLR. PARC. 11.268,21

CORREÇÃO IPC-A (IBGE) PLANO 67.609,24 100% 12 PARCELAS 5.634,10

% CORREÇÃO 12,077% DIFERIMENTO - 13 A 60 -


CDI MÊS


08/jul/16 67.609,24 - 67.609,24

08/ago/16 0,00% 56.341,04 - - 11.268,21 11.268,21 11.268,21 - - - 56.341,04 - -

08/set/16 0,00% 45.072,83 - - 11.268,21 11.268,21 11.268,21 - - - 45.072,83 - -

08/out/16 0,00% 33.804,62 - - 11.268,21 11.268,21 11.268,21 - - - 33.804,62 - -



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Síntese:

SALDO

Classe I - Trabalhistas 22.896,74 187.750,24

Bancos - Sujeitos 57.383,26 26.907.174,17

Bancos - Aderentes 46.561,48 21.833.780,80

sub-total bancos 103.944,74 103.944,74 48.740.954,97

Outros Quirografarios 13.495,40 4.124.506,74

Classes IV - MPE 11.268,21 33.804,62

TOTAL 151.605,09 101.827.971,54

CLASSES

CREDORES - RJ

PGTOS NO MÊS

Nota-se que em decorrência da sua quantidade, os demonstrativos individualizados, elaborados pela Recuperanda, encontram-se em nosso poder, podendo ser disponibilizada informação especifica de cada credor.

No mês foi processado “ajuste” entre os valores contábeis e aquelas devidos a credores, sendo foi registrado o montante de R$15.345.499,61 como DESPESAS FINANCEIRAS, correspondentes aos ônus de operações bancarias desde Fev/2015.

Foi requisitado à Recuperanda a reclassificação das

Despesas Financeiras correspondentes ao período até DEZEMBRO/2015, para registro em Resultado de Exercícios Anteriores.

Era o que tinha a informar.

Curitiba, 24 de fevereiro de 2017.

Sebastião Wanderley G. Cordeiro Contador – CRC/PR 31082-O

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24/02/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 1 - Balancete.

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24/02/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 1.1 - Relatório de Atividades.

projudi - processo: 0001551-02.2015.8.16.0185 - ref. mov ... · 9657 conforme os demonstrativos...

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