Projeto Sinergia

Essencial Gestão Empresarial, em 09/set/2013

Mar Português

(...)

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Quem quere passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.

Fernando Pessoa, in Mensagem, Canto X (estrofe final).

Situação em 6/set/2013:

1. Projeção de 12 meses (set/13 a ago/14) apresenta um cenário de:

a) Empate entre receita e despesa operacional.

b) Sem pagar dívida com PTS e sem juntar dinheiro para as dívidas futuras.

c) Envolvimento dos EE em gerar receita para o NA, sem contrapartida para eles.

d) Gasto energético cada vez maior, mesmo com as oportunidades de convívio.

e) Otimismo com a entrada da Loja da Camisaria, que seria a grande mudança.

2. Premissas perigosas diante do humano:

a) Estamos assumindo que sabemos criar o negócio da Loja: vendas, marketing, produção.

b) Estamos assumindo que a fábrica suprirá nossa demanda por vendas.

c) Estamos assumindo que dará tempo.

d) Estamos assumindo que dará certo. Estamos?

Precisamos criar uma alternativa mais sólida.

Vamos começar com a observação da trajetória – autoconhecimento.

Psíquico do projeto original (Portal):

1. 22/jun/2012: construímos as justificativas referentes ao desejo aparente de materializar uma nova sede para obter autonomia financeira. Destacam-se:

• a necessidade de um ambiente de laboratório e

• mais espaço e dinheiro.

2. 13/jul/2012: levantamos:

• Vantagens: disposição, capacidades, criatividade.

• Desvantagens: tempo, dinheiro, tendências destrutivas, dificuldade de convívio.

• Se der certo: expansão dos laboratórios, implicando autonomia financeira, fim da miséria e implantação da EE.

• Se der errado: pode retrair e desestruturar, desinteresse coletivo, falta de clientes, sumiço do tempo já escasso para o PTS.

3. Os dois eventos foram gravados/filmados e contaram com a participação da Comissão Gestora do Núcleo de Aprendizagem, que é a responsável pela decisão.

Breve histórico do projeto:

1. Fizemos a primeira reunião em 22/jun/2012: justificativas, negócio e análise do indivíduo.

2. A segunda reunião foi dia 13/jul/2012: análise do ambiente interno e externo; estudo de possibilidades favoráveis e desfavoráveis.

3. A terceira reunião foi dia 9/ago/2012: leitura das estórias e discussão sobre a necessidade de mudança – combinadas as ações para a próxima reunião.

4. No dia 20/ago/2012, foi cancelada a 4ª reunião, por não terem comparecido todos os membros da ComGe.

5. Na 5ª reunião, em 30/ago/2012, fizemos a leitura dos Currículos Morais. E estudamos os requisitos. E reconhecemo-nos como equipe do projeto. Assumimos a paternidade de um filho.

6. Na 6ª reunião, em 8/out/2012, foi feita a apresentação do estudo econômico-financeiro (feito pela assessoria) e do projeto arquitetônico; no dia 9/out, em Assembleia Geral, foi tomada a decisão pela execução e feita a divisão de tarefas.

7. Na 7ª reunião, em 22/out/2012, esclarecidos detalhes de custos e investimentos. Mudança em 28/out. Festa de inauguração em 9/dez/2012. Reunião de progressividade em 17-18/dez.

8. Na 8ª reunião, em 13/jan/2013, já na nova Sede: apresentação do modelo de negócios (feito pela assessoria) e avaliação do orçamento atual. Em março, foi assunto de uma Assembleia Geral.

Premissas em set/2012 e hoje:

1. Eram consideradas as seguintes atividades: sede, cuidadores, incubadora, bazar, cursos e café com pão. Não era considerado o ateliê. Consideramos a possibilidade de Investidores Corporativos.

2. No geral, as receitas deveriam empatar com as despesas em set/2013 (ver Anexo 1). O endividamento previsto era de R$ 82,5 mil.

3. As despesas chegariam a R$ 7,4 mil por mês, excluída a cuidadora das crianças.

4. Os negócios deveriam gerar os seguintes resultados líquidos em set/2013:Negócio Meta set/13 Acum. 12 m. Conclusão

Cuidadores R$ 400 zero Muito próximo da realidade.

Aluguel R$ 800 R$ 8.000 Meta set/12 ok, acumulado não foi atingido.

Bazar R$ 1.000 R$ 12.000 Meta set/12 ok, acumulado talvez próximo.

Nossos cursos R$ 1.700 R$ 17.000 Não atingiu as metas – nem se aproximou.

Café com Pão R$ 500 R$ 5.000 Não atingiu as metas – nem se aproximou.

IE retido R$ 3.000 R$ 36.000 Conforme esperado.

IE empresa/Ateliê zero zero Conforme esperado, com boas perspectivas.

Lacunas de presença / entendimento:

1. Em agosto de 2013, tivemos um terço de ausência aos eventos pedagógicos do NA-SJC (fora a SIM).

2. Essa lacuna de presença é a mesma que o CDir do NA-SJC observava quando funcionávamos na Clínica Espelho Mágico (ver Anexo 3).

3. Os 3 últimos eventos de levantamento de fundos tiveram lacunas da ordem de 10 Educadores. É o valor “de praxe” para nossos encontros.

4. Especificamente, a atividade do curso local (MVS) de ago/13 teve lacuna de 7 Educadores, atraso de 5 Educadores e a presença de apenas 9 pessoas do meio social. O desânimo é igual ao de 2012, sem reação.

5. Cansamos, conforme apontavam os riscos do projeto, mostrados no início desta apresentação. Cansaríamos sem a nova sede? Parece que sim.

6. A organização do ônibus para PPE saiu a duras penas, mesmo com a intervenção direta da EAL na SIM. E ainda não temos reconhecimento.

Vamos descontinuar o que não deu certo e vamos criar sinergia de

negócios no prédio da sede do NA-SJC, de modo a implantar o

“psíquico” proposto pelo projeto.

Proposta resumida:

1. Tirar da rotina as atividades de “sacrifício pelo NA-SJC”, substituindo-as por atividades de manutenção da sede e de participação em atividades pedagógicas (como o ônibus!).

2. Manter o potencial de crescimento do Espaço Brincar, que talvez mude para outro lugar, após a construção de um novo plano de negócio para meados de 2014.

3. “Meiar” a Cantina (50-50), totalmente voltada para atender as pessoas que frequentarão o prédio. Não descartar um sistema de autosserviço, se não houver interessado em explorar a cantina.

4. Implantar a Loja com mecanismos eficazes de venda direta e de comissão para os EE. A loja “de fábrica” ocupará o atual Bazar, que deixará de existir. A venda direta deveria ser iniciada já, mesmo sem CNPJ.

5. Estruturar a Loja da Camisaria com um modelo de negócio em que os atuais CREDORES do NA-SJC possam converter a dívida em “expectativa de lucros” no empreendimento COMERCIAL.

6. Fazer uma vitrine de camisas atrás do palco, abrindo as portas de aço durante o dia. O dinheiro para isso faria parte do investimento na loja. Não descartar a instalação de parte da loja no palco.

7. Abrigar em duas salas de cima a nova fábrica da Essenziale. O local é muito bem instalado, e o NA poderá auferir aluguel. A empresa de gestão dará consultoria de produção e poderá atrair investidores para o negócio.

8. Manter nossas atividades pedagógicas no salão.

9. Planejar a sala da Loja para que também tenha estoque de camisas concluídas, com espaço para fazer o despacho de encomendas. No futuro, poderá ser usada a atual sala do Espaço Brincar.

Comparando com a proposta do Ed:

Proposta do Ed Esta propostaO andar de cima seria alugado. OK.

A Loja seria criada com uma ME ou um MEI, antes de iniciar as vendas.

A venda direta geraria R$ rápidos, inicialmente sem CNPJ, seguida da Loja, um pouco depois.

A Loja daria recursos financeiros de sustentação.

Sim, sendo que teríamos a opção de conversão de dívidas de credores do NA-SJC.

A fábrica receberia 50% do preço das camisas, para ajudar o NA.

A fábrica pagaria aluguel por duas salas e pelo IE empresa – no futuro.

Faríamos uma inauguração da Loja por R$ 12 mil.

Esse dinheiro seria utilizado para uma vitrine de fachade, para estrutura do local de ambas e para capital de giro.

Projeções:

1. Cenário atual:

• Deixada como está, a associação perde os seus objetivos.

• As dívidas são impagáveis.

2. Cenário Sinergia (ver Anexo 2):

• Considera os juros da dívida até set/14, a operação da Loja e o aluguel para a Fábrica, ainda temos saldo negativo.

• Grande conquista é que os Educadores focarão mais nas atividades pedagógicas.

3. Conversão de dívidas:

• O melhor cenário acima indicado (Anexo 2) apenas é opção se houver renegociação de parte das dívidas, com uma proposta atraente.

• A ideia é oferecer alguma forma de “expectativa de retirada” da Loja, condicionada ao desempenho do negócio e por um tempo longo, que seria o equivalente de “prêmio de risco”.

• Temos que desfazer a bola de neve. Quanto antes fizermos isso, melhor.

Comentários finais:

1. Havíamos pensado em alugar o salão, mas surgiu alternativa melhor. Por isso, mantivemos o esforço do bingo e o aluguel esporádico do próprio salão. Se vendermos mais camisas, poderemos reduzir esse esforço.

2. Pode acontecer de não ser permitido instalar a fábrica no endereço do NA. Nesse caso, a vitrine e a Loja poderiam ser instaladas, restando duas salas para alugar na parte de cima.

3. Ainda é possível pensar num curso MVS com mais gente. E em cursos especiais dados pela empresa de Gestão, principalmente com transmissão pela internet.

4. O apoio da Essencial Gestão Empresarial à fábrica de camisas é fundamental neste momento. Temos que garantir a produção.

Anexos

Anexo 1: Planilha cenário original:

R$ mil out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 Total

Receitas 3,4 3,4 5,3 6,9 5,7 7,4 9,0 7,4 7,4 9,0 5,7 7,4 78,1

Despesas -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4 -88,8

Saldo -4,0 -4,0 -2,1 -0,5 -1,7 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 -1,7 0,0 -10,7

Saldo acumulado -4,0 -8,0 -10,1 -10,6 -12,3 -12,3 -10,7 -10,6 -10,6 -9,0 -10,7 -10,7

Endividamento:

R$ mil out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 Total

Cobertura de caixa 4,0 4,0 2,1 0,5 1,7 -0,0 -1,6 -0,0 -0,0 -1,6 1,7 -0,0 10,7

Investimentos 65,0 65,0

Juros 6,8

Saldo 69,0 4,0 2,1 0,5 1,7 -0,0 -1,6 -0,0 -0,0 -1,6 1,7 -0,0 82,5

Anexo 2: Planilha com Loja e Fábrica:

ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 Acumul:

Saldo econômico-financeiro: -1.075 -1.072 -672 -122 78 -822 -2.855 -158 -158 -658 -658 -1.158 -9.330

Total de saídas: -8.000 -8.797 -8.797 -8.997 -8.997 -8.997 -11.330 -10.533 -10.533 -10.533 -10.533 -10.533 -116.580

Despesa mensal: -8.000 -8.000 -8.000 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -97.800

Dívida com o PTS: -797 -797 -797 -797 -797 -797 -4.780

Juros da dívida do projeto Nova Sede: -2.333 -2.333 -2.333 -2.333 -2.333 -2.333 -14.000

Total de entradas LÍQUIDAS: 6.925 7.725 8.125 8.875 9.075 8.175 8.475 10.375 10.375 9.875 9.875 9.375 107.250

Atividade do curso local (MVS/IM): 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2.700

Aluguel do salão: 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800

Cantina: 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1.500

Espaço Brincar: 600 600 600 600 1.200 1.200 600 600 600 600 600 600 8.400

Bazar: 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 500 500 10.000

Venda de camisas (começa com 20): 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 22.500

Retenção do IE: 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 33.000

Palestras PI + produtos PTS: 1.200 100 100 100 100 100 100 100 1.900

Iniciativas (Caldinho, Bingo): 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200

Investidor Corporativo: 250 250 250 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.250

Aluguel para a fábrica Essenziale 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000

Anexo 3: Lacunas em cursos do PTS: