PROJETO BI FINANCEIRO COMERCIAL

ESTRUTURA DE SISTEMAS PROTHEUS - COGERH

COMERCIAL

-Faturamento

COMERCIAL

-Faturamento

PLANEJAMENTO

-Contabilidade-Orçamento-Indicadores (BSC)

PLANEJAMENTO

-Contabilidade-Orçamento-Indicadores (BSC)

RH

-Folha-Diárias

RH

-Folha-Diárias

SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

-Compras-Manutenção de Ativos (Veículos)-Estoque-Patrimônio (Ativo Fixo

SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

-Compras-Manutenção de Ativos (Veículos)-Estoque-Patrimônio (Ativo Fixo

FINANCEIRO-Contas a pagar-Contas a receber-Movimentação Bancária-Contratos

FINANCEIRO-Contas a pagar-Contas a receber-Movimentação Bancária-Contratos

BIBI

MÓDULO FINANCEIRO

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - Mês / Ano- Mês / Ano

GRÁFICO PIZZA

Regional

GRÁFICO PIZZA

Bacia

GRID

Pagamentos por Grupo de Natureza

Financeira

D-1

GRID

Pagamentos por Natureza Financeira

-Natureza-No Mês-No ano- Part %

GRID

Recebimento

-No mês -No Ano

GRID

Resultado

-No mês -No Ano-Result % (Result / Rec)

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

RELÓGIO

Sustentabilidade(acumulado)

GRÁFICO LINHA

Evolução da Sustentabilidade-Meta-No mês-Acumulado (média)

- Ano- Ano

RELÓGIO

Lucratividade(acumulado)

RELÓGIO

Inadimplência(acumulado)

GRÁFICO LINHA

Evolução da Lucratividade-Meta-No mês-Acumulado (média)

GRÁFICO LINHA

Evolução da Inadimplência-Meta-No mês-Acumulado (média)

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

GRÁFICO LINHA (12 meses)

Evolução da Sustentabilidade (R$)-Receita-Despesa-Result. Operacional-Depreciação-Geração Caixa

- Ano- Ano

GRÁFICO COLUNA

Evolução da Geração de caixa (%)

-Meta mês Ano 1-Realizado mês Ano 1-Meta mês Ano 2-Realizado mês Ano 2

CONTA / INDICADOR No Mês Acum até o mês

Acum Ano Anterior Var %

RECEITA DESPESA RES. OPERACIONAL DEPRECIAÇÃO GERAÇÃO CAIXA % GER. CAIXA

RELÓGIO

Sustentabilidade(acumulado)

LUCRATIVIDADE

GRÁFICO LINHA (12 meses)

Evolução da Lucratividade (R$)-Receita-Despesa-Result. Operacional-Depreciação-Geração Caixa

- Ano- Ano

GRÁFICO COLUNA

Evolução da Lucratividade (%)

-Meta mês Ano 1-Realizado mês Ano 1-Meta mês Ano 2-Realizado mês Ano 2

RELÓGIO

Lucratividade(acumulado)

ANÁLISE DAS DESPESAS

GRÁFICO COLUNAS

COMPARATIVO DA DESPESA , MÊS A MÊS, COMPARANDO COM MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR

GRÁFICO DE PIZZA

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR ESCRITÓRIO (REGIONAL)

Filtro- Mês - Ano

GRÁFICO DE PIZZA

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR BACIA

GRIDDESPESA POR MACROPROJETO

- MACROPROJETO- VALOR NO MÊS- VALOR ATÉ O MÊS ANTERIOR- VALOR ATÉ O MÊS ANO ANTERIOR- VAR %

GRÁFICO LINHAEvolução das Despesas sobre Receita-Despesa Total (= Despesa TT / Receita Oper)-Despesa “selecionada” (= Desp Pessoal / Rec Oper)

*Últimos 12 meses

FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

- GRÁFICO LINHA A receber x A pagar x Saldo

HOJE + 30 DIASSALDO FINAL = SALDO INICIAL + TODAS AS RECEITAS - PAGAMENTOS

GRID

A Receber

-Cliente-Valor a receber no dia

GRID

A Pagar

-Conta Gerencial -Valor a pagar no dia

GRID

Saldo das contas

Dia

ORÇAMENTO( )Mês ( ) Acum Ano- Mês/Ano

( )Mês ( ) Acum Ano- Mês/Ano

ORÇAMENTO VISÃO SINTÉTICA( ) No mês ( ) Acumulado - Ano

( ) No mês ( ) Acumulado - Ano

GRÁFICO LINHARECEITA

- Orçado

- Realizado

GRÁFICO LINHADESPESA

- Orçado

- Realizado

GRÁFICO PIZZAREALIZADO POR GERÊNCIA

MÓDULO PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL

GRÁFICO COLUNA

Evolução por Tipo de Contratação (qtd)

-Próprio-Terceirizado

GRÁFICO PIZZAParticipação por Gerência (% - R$)

Filtro- Mês - Ano

GRIDGasto por Fornecedor

- Fornecedor- No mês- Acum até o mês- Acum até mês ano anterior- Var %

Gerência No MêsAcum até o mês

Acum Ano

Anterior

Var %

GER 1 Ger 2 Ger 3

COMPOSIÇÃO DA DESPESA COM PESSOALFiltro-Mês – Ano-Contratação (Servidor / Comissionado)

GRID

DESPESA POR GERÊNCIA (centro de custo)

-Gerência-Valor mês-Valor ano-Part %-Qtde Pessoal-Part %

GRID

DESPESAS POR BACIA

-Bacia-Valor mês- Valor ano- Part%- Qtd Pessoal

GRÁFICO COLUNA

DESPESAS Mês a Mês

-Valor ano atual- Valor ano anterior

DIÁRIAS PESSOAL

GRID

DIÁRIAS POR DIRETORIA

- Diretoria - Qtd Diárias - Valor Diárias-Part%

GRID

DIÁRIAS POR GERÊNCIA

- Gerência - Qtd Diárias - Valor Diárias-Part%

GRID

DIÁRIAS POR COORDENAÇÃO

- Coordenação - Qtd Diárias - Valor Diárias-Part%

GRID

DIÁRIAS POR PESSOA

- Nome - Qtd Diárias - Valor Diárias-Part%

GRID

DIÁRIAS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO

- Tipo de contratação - Qtd Diárias - Valor Diárias- Part%

GRÁFICO COLUNA

EVOLUÇÃO GASTO COM DIÁRIAS mês a mês

- Valor ano atual - Valor ano anterior

MÓDULO COMERCIAL

ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES - Mês / ano- Mês / ano

GRÁFICO PIZZA

% (Faturado) por Bacia

GRÁFICO PIZZA

% (Faturado) por categoria de Cliente

VISÃO COMERCIAL

GRÁFICO PIZZA

-Participação no Faturamento por Categoria de Cliente

GRÁFICO PIZZA

-Participação no Faturamento por Bacia

GRID

-Cliente-Faturado (R$)-Volume m3- Part % (R$)

GRÁFICO COLUNA

- Comparativo dos anos, mês a mês (R$)

GRÁFICO COLUNA

-Comparativo dos anos mês a mês (Vol m3)

GRÁFICO BARRAS

- Comparativo dos anos, mês a mês (qtde clientes)

- Regional- Regional

NOVOS CLIENTES

GRIDNovos Clientes por Gerência- Gerência- Qtde Novos Clientes mês- Qtde Novos Clientes até o mês-Qtd inicial (base 31/12/A-1)

-Fat mês-Fat ano-Var %

GRÁFICO PIZZA

Novos Clientes por Categoria

(acumulado ano)

GRÁFICO COLUNA

-Qtde Novos Clientes(comparativo mês a mês)

GRÁFICO LINHA

Contribuição de novos clientes no faturamento-Linha ano anterior-Linha ano atual

12 meses

PERFIL DA INADIMPLÊNCIA

GRÁFICO PIZZA

-Inadimplência por Faixa de Prazo (dias de atraso)

-Até 5 dd- de 6 a 10- de 11 a 15- de 16 a 20- 21 a 30- 31 a 60- 61 a 90- 91 a 120- 121 a 180- acima 180

GRÁFICO PIZZA

-Inadimplência por Regional

GRÁFICO LINHA

- Faturado (R$)- Arrecadado (R$)

Últimos 12 meses

GRID

-Cliente-Valor Faturado-Valor Débito-Dias de atraso- % Total

GRÁFICO PIZZA

-Inadimplência por Bacia

GRID

-Categoria Cliente-Faturado-Arrecadado-% Arrec / Fat

PARCELAMENTO DE CLIENTES

GRÁFICO LINHA-Valor de dívidas acima de 30 dias-Valor de dívida negociada

GRIDClienteValor negociadoValor arrecadado até o mêsValor dívida(saldo)

GRÁFICO PIZZA

Inadimplência por Categoria de Uso

GRIDData VencimentoValor ParcelaJuros + MultaTotalStatus (vencido / a vencer)

- Setor Cliente (Pub / Privado)- Setor Cliente (Pub / Privado)

INDICADORES BSC

POSIÇÃO INDICADORES BSC

SUSTENTABILIDADE

MÊS/ANOMÊS/ANO

INADIMPLÊNCIA

SEGURANÇA BARRAGENS ATUALIZAÇÃO T. AÇUDES CAPACITAÇÃO PESSOAL

GESTÃO PARTICIPATIVA

SATISFAÇÃO CLIENTESLUCRATIVIDADE

EVOLUÇÃO INDICADORES BSC

SUSTENTABILIDADE

MÊS/ANOMÊS/ANO

INADIMPLÊNCIA

SEGURANÇA BARRAGENS ATUALIZAÇÃO T. AÇUDES CAPACITAÇÃO PESSOAL

GESTÃO PARTICIPATIVA

SATISFAÇÃO CLIENTESLUCRATIVIDADE

RELATÓRIOS

ACOMPANHAMENTO FATURADO x ARRECADADO

NÃO DESENVOLVER

PESSOAL TERCEIRIZADO

GRÁFICO PIZZA

-

Filtro- Mês - Ano

GRÁFICO DE PIZZA

PARTICIPAÇÃO DA DESPESA POR GERÊNCIA

GRÁFICO DE PIZZA

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR BACIA

GRIDDESPESA POR MACROPROJETO

- MACROPROJETO- VALOR NO MÊS- VALOR NO ANO

ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTOS

GRÁFICO COLUNAEvolução Investimento

por Regional- Comparativo Investimento ano a ano

GRÁFICO PIZZA

-Participação do investimento por Regional

GRÁFICO PIZZA

-Participação do investimento por Bacia

GRID

-Macroprojeto-Investimento R$-Part %

GRÁFICO COLUNAEvolução Investimento

por Bacia- Comparativo Investimento ano a ano

GRÁFICO COLUNAEvolução Investimento

por Macroprojeto- Comparativo Investimento ano a ano