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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

PRODAM

COGEAI 2017.2

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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto

público e, consequentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento

visa apresentar o relatório semestral do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo,

por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração

indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio

público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta.

Ele é regido por meio do Decreto nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento

estratégico, seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que

visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos

resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o

acompanhamento do executado permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e

negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a

sua finalidade.

Na avaliação de atingimento da meta utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido

pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios para tanto estão expressos nos itens

detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos

imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o

resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou

eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados

mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal

pactuadas na meta definida no CDI.

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Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal

pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida

no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma

orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa.

Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de

governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da

disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e,

posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução

de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de

serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações

públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde,

Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento

Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como mais

de 24 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2017, custaram aproximadamente R$

284.352 mil.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI

obtiveram ingresso de recursos de R$ 2.228 milhões no ano de 2017. Desse montante, 79% são recursos

da PMSP.

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Sumário Executivo

Em reunião de 06.10.2017, o CAAI exarou entendimento, posteriormente ratificado pela JOF, de

aprovação do relatório do primeiro semestre de 2017 com as seguintes recomendações:

O CAAI aprovou o relatório e fez os seguintes apontamentos para solicitar que a Empresa:

i. solicita que a empresa envie plano de readequação de Despesas de Pessoal, em resposta ao Ofício SUTEM nº 115/2017, de 18/09/17, abordando as medidas que a empresa pretende adotar em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017, a fim de compensar a majoração acima do limite permitido pela JOF e a concessão de aumento no vale alimentação e refeição;

ii. acompanhará o ingresso de recursos em seu Fluxo de Caixa (Receitas Próprias), a fim de avaliar os efeitos, apontados pela empresa, da reorganização das estruturas internas, objetivando acelerar os recebimentos, mapear e solucionar eventuais problemas e ampliar o ingresso de recursos; e

iii. salienta que há um Plano de Trabalho do Conselho Fiscal a ser seguido, o qual contém análises mensais a serem feitas por seus Conselheiros. Com a não realização de reuniões em fevereiro, abril e maio/2017, houve descumprimento deste Plano de Trabalho, fato que pode acarretar prejuízos à empresa.

De maneira geral, observa-se que os apontamentos foram atendidos, tendo a empresa: (i)

atingido a meta de despesas de pessoal contratada para 2017; (ii) deixado o caixa mais saudável, ao

longo do ano, em relação a 2016, apesar da diminuição total dos ingressos; e (iii) realizado todas as

reuniões do seu Conselho Fiscal em 2017, cumprindo o plano de trabalho.

Para o segundo semestre de 2017, os resultados estão sumarizados no quadro abaixo.

Meta Cumprimento Observação

Resultado Operacional Bruto

Não atingido

R$ 56.164 mil realizado, em comparação a uma meta contratada de R$ 70.243 mil. O não atingimento da meta deveu-se, em grande parte, à estagnação das receitas e aumento das despesas operacionais.

Resultado Financeiro

Atingido Houve consumo de caixa de R$ 9.521 mil, frente a uma meta de consumo de caixa de R$ 24.489 mil.

Meta Pessoal Atingido Quantitativo e meta de despesa de pessoal inferiores ao contratado.

Plano de Investimentos

Não satisfatório Nenhum investimento contratado foi iniciado em 2017

Produtos Não satisfatório

Dos 10 itens contratados para 2017: - 3 não tiveram o contrato assinado; - 1 teve o seu início adiado; - 3 não atingiram o nível de serviço contratado; e - apenas 3 superaram o valor contratado para 2017, por terem o seu escopo do projeto expandido.

Indicadores Não satisfatório Dos 6 indicadores contratados, a Empresa ultrapassou a meta em 4 (67%) deles.

CDI 2017-2018

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Resultado Econômico

Status: Não atingido

Valores Acumulados

R$ Mil

Resultado Econômico

Realizado 2° semestre

2016


2017


2017

Realizado (2º Semestre 2017 / 2° semestre 2016)

(%)

Realizado (2º Semestre 2017 / 1° semestre 2017)

(%)

Meta 2017

Realizado 2017 /

Meta CDI (%)

1.1 - Resultado Operacional Bruto

53.027 28.875 27.288 51,46% 94,50% 70.243 79,96%

A empresa contratou um Resultado Operacional Bruto (ROB) de R$ 70.243 mil para o ano de

2017, que foi definida para igualar-se ao ROB de 2016. No entanto, realizou apenas R$ 56.164 mil, o que

equivale a cerca de 80% da meta acordada.

O gráfico abaixo apresenta a comparação do ROB obtido nos últimos anos em cotejo com a meta

contratada.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento das receitas de serviços, nos últimos anos,

discriminadas por tipo:

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2013 2014 2015 2016 2017

Resultado Operacional Bruto

Realizado Meta

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R$ Mil

TIPOS DE RECEITAS ACUMULADO 2014 ACUMULADO 2015 ACUMULADO 2016 ACUMULADO 2017

Data Center 102.088 127.608 145.307 165.258

Sistema de Informação 101.774 104.582 95.147 84.101

Gerenciamento de Serviços de Comunicação

29.887 36.499 58.529 59.573

Produtos Customizados 22.738 16.667 17.522 10.265

Gerenciamento das Contratações de Terceiros

8.731 15.905 14.569 10.705

Redes e Conectividade 2.836 2.094 3.098 2.011

Treinamento 1.134 1.050 1.323 1.328

TOTAL 269.188 304.405 335.495 333.241

Observa-se que houve incremento da receita bruta entre nos anos de 2015 e 2016, estagnando-

se em 2017.

O único produto com perceptível aumento de receitas no último ano foi o DataCenter, havendo

manutenção ou diminuição nas receitas advindas de outros produtos.

A tabela abaixo mostra as receitas externas à Prefeitura de São Paulo:

R$ Mil

Clientes externos à PMSP 2014 2015 2016 2017

Salvador 6.859 1.970 174

Blumenau 815 802 792 706

SEFAZ 52 17 -

APEOESP 6 - -

TOTAL 7.732 2.790 966 706

Observa-se que a empresa vem, ano a ano, diminuindo a sua receita vinda de clientes externos

à Prefeitura, indo na direção contrária da recomendação de aumento desse tipo de receita.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento dos custos, nos últimos anos, discriminadas por tipo:

R$ Mil

Custos 2014 2015 2016 2017

3 – Custo do Serviço Prestado - 189.332 - 216.274 - 224.947 -236.421

3.1 - Custos com Pessoal (Salários e Encargos)

- 94.042 - 103.581 - 130.509 -152.829

3.2 - Despesa com Equipamento

- 44.985 - 45.149 - 31.166 -24.975

3.3 - Depreciação - 17.882 - 18.219 - 13.889 -11.982

3.4 - Serviço Prod/Desenv Contratados

- 13.909 - 25.159 - 46.190 -43.729

3.5 - Outros Custos - 18.514 - 22.509 - 3.193 -2.907

Custo de Serviço em Andamento

- - 1.657 - 0

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Observa-se aumento monotônico dos custos, em decorrência, exclusivamente, do aumento de

despesas com pessoal.

O aumento da importância relativa das receitas vindas do Data Center mostra que a Empresa

caminha no sentido de depender mais de uma única fonte de receitas, ao invés de diversificar o seu leque.

Por outro lado, nota-se que o Data Center é um serviço com baixa densidade de utilização de mão de obra.

Por outro lado, nota-se que, os custos com despesas de pessoal vêm aumentando, o que leva a crer que

a empresa vem tendo maiores custos com mão de obra que gera, ano a ano, um menor retorno de receitas.

Conclui-se, portanto, que a empresa não atingiu o Resultado Operacional Bruto contratado por

ter mantido constante as Receitas e ter aumentado as Despesas, notadamente as Despesas com Pessoal.

Destaca-se ainda a diminuição da participação relativa das receitas externas à Prefeitura de São Paulo.

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Status: Atingido, com as ressalvas apresentadas


Semestral Anual

Realizado 1º semestre

2016


2016


2017


2017

1º semestre 2017 / 1º

semestre 2016

2º semestre 2017 / 2º

semestre 2016

Realizado TOTAL 2016

Realizado TOTAL 2017

Meta TOTAL 2017

Realizado 2017 em Relação à

Meta 2017

INGRESSOS 141.719 197.581 130.934 181.675 92% 92% 339.300 312.609 320.621 97,5%

1. Receitas Próprias 141.719 197.581 130.934 181.675 92% 92% 339.300 312.609 320.621 97,5%

1.1. Clientes PMSP 127.778 180.332 116.150 162.343 91% 90% 308.110 278.494 - -

1.2. Clientes Externos 12.572 16.457 13.361 16.112 106% 98% 29.029 29.473 - -

1.3. Outras Receitas Próprias 1.369 793 1.423 3.219 104% 406% 2.161 4.642 - -

2. Recursos Gerenciados - - - - - - - - - -

3. Investimentos - - - - - - - - - -

4. Financiamentos - - - - - - - - - -

DESEMBOLSOS 169.754 162.449 168.371 153.759 99% 95% 332.203 322.130 345.110 93,3%

5. Custeio 152.992 156.020 159.308 152.209 104% 98% 309.012 311.517 328.110 94,9%

5.1. Despesas com Pessoal 84.522 88.106 95.598 89.519 113% 102% 172.629 185.116 183.181 101,1%

5.1.1. Salários 47.996 48.357 51.398 49.912 107% 103% 96.352 101.309 - -

5.1.11. Rescisões Contratuais 43 419 2.651 2.560 6171% 611% 462 5.211 - -

5.2. Serviços de Terceiros 34.410 38.384 40.120 33.652 117% 88% 72.794 73.772 83.221 88,6%

5.3. Material de Consumo 206 303 226 184 110% 61% 510 410 586 70,0%

5.4. Despesas Gerais 6.998 6.581 6.169 5.843 88% 89% 13.579 12.012 12.564 95,6%

5.5. Tributárias 26.855 22.646 17.195 23.011 64% 102% 49.501 40.207 48.558 82,8%

6. Recursos Gerenciados - - - - - - - - - -

7. Investimentos 16.762 6.429 9.062 1.550 54% 24% 23.191 10.612 17.000 62,4%

8. Financiamentos - - - - - - - - - -

RESULTADO DO PERÍODO - 28.035 35.132 - 37.436 27.916 7.097 - 9.521 - 24.489 38,9%

SALDO INICIAL 41.392 13.357 48.489 11.052 41.392 48.489 48.489

SALDO FINAL 13.357 48.489 11.052 38.968 48.489 38.968 24.000

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A empresa, após ampla negociação com a Administração Direta, acordou um saldo final de caixa

em 2017 de R$ 24.000 mil – a fim de sustentar, no mínimo, as despesas históricas do mês de janeiro do

ano seguinte – o que significava uma meta de consumo de caixa de cerca de R$ 24.500 mil. O resultado

final foi consideravelmente melhor, tendo a empresa finalizado o ano com quase R$ 39.000 mil em caixa.

Nada obstante, houve um consumo de caixa, no ano de 2017, de cerca de R$ 9.500 mil, resultado bastante

distinto daquele obtido em 2016, ano em que houve uma geração de caixa de cerca de R$ 7.100 mil.

Dada a disparidade entre o resultado financeiro de 2016, a meta de 2017 acordada e o resultado

obtido em 2017, segmentaremos a nossa análise em duas partes: na primeira, observaremos as causas

para a grande variação de resultado entre os anos de 2016 e 2017; na segunda, investigaremos as causas

para a obtenção de um resultado significativamente superior à meta contratada.

O gráfico abaixo mostra a evolução dos saldos em caixa desde janeiro de 2014 a julho de 2018.

Observa-se que, por padrão, ingressa no caixa da empresa um valor significativo no mês de dezembro, o

que faz com que o saldo ao fim deste mês seja bastante distinto do padrão dos demais meses do ano.

Também há uma saída de recursos significativa no mês de janeiro de cada ano.

Quando comparamos os resultados financeiros de 2016 e 2017 e observamos que o ano de 2016

foi melhor, constatamos que esse resultado deveu-se a um maior ingresso de recursos somente no mês

de dezembro daquele ano. No entanto, ao longo do exercício o caixa apresentou extrema fragilidade.

No ano de 2017 houve um menor ingresso de recursos extraordinário em dezembro. No entanto,

o trabalho da empresa na recuperação de DEAs e de redução da inadimplência resultou num caixa mais

saudável ao longo do ano, com perceptível tendência de aumento do saldo em caixa a partir de maio de

2017.

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

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jan

/14

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4

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jul/

14

set/

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4

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5

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15

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15

no

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6

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6

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16

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no

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6

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7

ma

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17

set/

17

no

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7

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/18

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8

ma

i/1

8

jul/

18

Valor em caixa

10

Os desembolsos de 2017 ficaram cerca de R$ 10.000 mil inferior ao despendido em 2016. As

principais rubricas responsáveis por esse resultado são os desembolsos de Investimentos (economia de R$

12.500 mil), Despesas Tributárias (economia de R$ 9.300 mil) e Despesas Gerais (economia de R$ 1.500

mil). Chama a atenção também o grande aumento do dispêndio pelas rescisões contratuais, devido à

realização pela empresa do PDV. Por outro lado, é possível observar que o grupo “5.1 Despesas com

Pessoal”, que vinha em crescimento monotônico nos últimos três semestres, diminuiu no último semestre

de 2017, devido à diminuição de despesas com Salários. Num balanço final, as despesas com pessoal

sofreram um incremento de cerca de R$ 12.500 mil, ou 7,2% entre os anos de 2017 e 2016. Quando

comparamos os dois últimos semestres de cada ano, no entanto, o crescimento é de apenas 1,6%. Será

um ponto de atenção para 2018, portanto, se a realização do PDV realmente arrefeceu o ritmo de

crescimento das Despesas com Pessoal.

Passamos agora à análise da dissonância entre a meta contratada e o fluxo efetivamente realizado

em 2017.

Do ponto de vista dos ingressos, houve uma realização cerca de R$ 8.000 mil inferior à contratação.

Por sua vez, por parte dos Desembolsos, a realização foi cerca de R$ 16.600 mil inferior à contratação,

devido, principalmente, a economias nas rubricas “5.2 Serviços com Terceiros” (R$ 10.000 mil), “5.5

Tributárias” (R$ 8.300 mil) e “7. Investimentos” (R$ 6.400 mil).

Cumpre observar, no entanto, que a contratação do CDI ocorreu somente em setembro de 2017,

quando boa parte do Fluxo já estava realizado. Esse grande desencontro entre a meta e a realização podem

ter duas causas possíveis: i) superavaliação das metas; ou ii) ocorrência, no fim do ano, de eventos

extraordinários ou de esforços de economia, por parte da Empresa, que justifiquem tal desencontro.

Para investigarmos qual hipótese é mais aderente à realidade, iremos utilizar os dados realizados

até Agosto de 2017 e observarmos a tendência para as rubricas acima. Em seguida, analisaremos se os

valores realizados estão aderentes ou não a essa tendência e buscarmos causas para os valores destoantes.

Os gráficos obtidos a partir da sistemática acima descrita podem ser observados na página

seguinte.

Depreende-se do Gráfico “1. Receitas Próprias (ref. Agosto 2017)”, que houve um aumento no

ritmo do fluxo de ingressos nos últimos quatro meses do ano. Esse aumento, no entanto, conforme

comentado anteriormente, não foi suficiente para o atingimento da meta.

Do ponto de vista dos Desembolsos, nota-se que os Gráficos “5.2 Serviços de Terceiros (ref. Agosto

2017)” e “7. Investimentos (ref. Agosto 2017)” indicam dispêndios superiores às tendências observadas

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quando considerados os meses1 já realizados. Os desembolsos referentes às Despesas Tributárias, por sua

vez, realmente encontram-se acima da tendência observada para essa rubrica nos meses de maio a agosto

de 2017. Nada obstante, os desembolsos mantêm-se, entre setembro e dezembro, num patamar estável

e não superior ao realizado nos meses de janeiro e fevereiro do mesmo ano.

Destas observações, pode-se afirmar que as aparentes economias em relação à meta do CDI de

2017 não resultaram de esforços da empresa para redução dos desembolsos, mas sim de uma projeção

de despesas em algumas rubricas que não encontravam lastro na realidade já concretizada em mais da

metade do ano2.

Apenas como um exercício matemático, imaginemos um cenário em que a meta do CDI fosse

contratada, em setembro, levando em conta as seguintes premissas: a) 1. Ingressos: extrapolação da

tendência observada nos 8 primeiros meses de 2017; b) 5.2 Serviços de terceiros: extrapolação da

tendência observada nos 8 primeiros meses de 2017; c) 5.5 Tributárias: extrapolação, para os quatro

últimos meses, do valor máximo observado nos oito meses já realizados (R$ 4.581 mil, referente ao mês

de janeiro); d) 7. Investimentos: alocação, para cada um dos quatro últimos meses, de 1/12 do valor

contratado para Investimentos; e e) os demais grupos de dispêndios mantidos com os valores efetivamente

contratados. O cenário seria o exposto no quadro a seguir:

Rubrica Cenário de análise Meta contratada

(R$ Mil) (R$ Mil)

1 Receitas próprias 300.819,58 320.621,00

5.1 Despesas com pessoal 183.181,00 183.181,00

5.2 Serviços de Terceiros 65.513,58 83.221,00

5.3 Material de Consumo 586 586

5.4 Despesas Gerais 12.564,00 12.564,00

5.5 Tributárias 42.875,51 48.558,00

7 Investimentos 14.748,89 17.000,00

Resultado do período -18.649,39 -24.489,00

Observa-se que, ainda assim a Empresa teria conseguido cumprir a meta acordada com grande

folga, devido ao crescimento no ritmo nos ingressos e à diminuição dos investimentos (que representam

um dispêndio sobre o qual a Companhia tem maior controle para decidir se irá realizar ou não).

Conclui-se, dessa forma, que o aparente atingimento da meta de Resultado Financeiro, por parte

da Empresa, não ocorreu por grandes esforços de contenção de Despesas, mas sim porque a estimativa

de alguns dispêndios foram superestimadas e poderiam ter sido melhor calibradas, quando considerado

1 Para a rubrica 5.2 – Serviços de Terceiros, foi utilizada a tendência linear dos oito meses anteriores. Já a rubrica 7 – Investimentos apresenta um comportamento decrescente a partir do mês de março de 2017, de formato exponencial. 2 O exame dos demais grupos de desembolsos indica uma tendência linear ao longo de todo o ano, e o valor realizado foi, de fato, próximo à meta contratada, de modo que é possível restringir o exame da discrepância observada aos grupos de dispêndios que foram, de fato, analisados.

12

que, à época da contratação, grande parte do fluxo já estava realizado. A análise de alguns grupos de

dispêndios frente à meta resta, então, prejudicada.

Para 2018, a meta contratada é zerar o resultado financeiro.

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DESPESA DE PESSOAL

Status: Atingido

Em R$ Mil

Despesa de Pessoal 2º

semestre 2016

1º semestre

2017

2º semestre

2017

TOTAL 2017

Meta 2017

% Realizado em Relação à

Meta 2017

3.1 - Quantidade de Pessoal* 921 917 866 866 915 95%

CLT: contrato por tempo indeterminado (código 11)

910 908 857

Estatutário: diretor (estatuto social) (código 23)

7 7 7

Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal (código 51)

4 2 2

Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual (código 52)

- - -

Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal (código 53)

- - -

CLT: contrato por tempo determinado (código 12)

- - -

CLT: aprendiz (código 13) - - -

Estatutário: conselho administrativo (estatuto social) (código 21)

10 8 8

Estatutário: conselho fiscal (estatuto social) (código 22)

5 4 4

Estagiário (código 30) 56 71 70

Desligado (código 60) 21 7 27

3.2 - Folha de Pagamento - Total Despesas de Pessoal

89.600 91.964 104.270 196.234

3.3 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal

88.106 95.598 89.519 185.116

( - ) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais e 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas

485 2.719 2.586 5.305

= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2017 **

87.622 92.879 86.933 179.811 183.181 98%

* A meta quantitativa do CDI 2017 não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiários, Aprendizes e Contratados por Tempo Determinado.

** A meta de despesa de pessoal considera todos os vínculos, porém não considera despesa com rescisões trabalhistas nem ações judiciais e acordos trabalhistas.

A tabela acima permite observar que a empresa atingiu a meta de pessoal, tanto em relação ao

quantitativo como em relação à despesa. O gráfico abaixo permite observar a evolução deste quantitativo

ao longo do ano:

14

Observa-se que o quantitativo estava acima da média na maior parte do ano, e somente adequou-

se à meta a partir do mês de setembro, com a realização do Plano de Demissão Voluntária – PDV – pela

Empresa.

15

R$ mil

PRODUTOS CDI 2017-2018

PRODUTO DESCRIÇÃO Valor

Realizado em 2017

Meta CDI 2017

% Realizado em 2017

Explicações sobre o desempenho em

2017 Meta CDI 2018

1 - Central Integrada de Monitoramento (SMGI)

Implantação da plataforma do sistema municipal de gestão de incidentes e suas ferramentas. Na fase inicial será feita a integração dos serviços de zeladoria e órgãos de defesa civil. Posteriormente do CET. Por último será feita a integração com os demais órgãos da Prefeitura.

R$ 1.645 R$ 2.000 82% Nível de serviço não

atingido R$ 2.000

2 - Sistema de Transporte Desenvolvimento de Sistemas de Suporte à Automação de Gerenciamento de Transportes.

R$ - R$ 3.000 0% Contrato não

assinado R$ 3.000

3 - COI (Centro de Operações Integrado)

Criação de um Centro de Operações Integrado para o Município, com ênfase em atendimento em situações de emergência ou planejadas, envolvendo a necessidade de coordenar esforços de várias agências municipais e estaduais, com a alocação de esforços e recursos.


atingido R$ 3.000

4 - City Câmara (Piloto)

Instalação de 10 mil câmeras na cidade de São Paulo nos próximos quatro anos. O modelo operacional do sistema terá a integração das imagens sendo possível a realização de uma triagem de ações decorrentes nas ruas e avenidas da cidade. Para formar essa rede de monitoramento, além das câmeras dos órgãos públicos, serão utilizadas câmeras de segurança residenciais e de pontos comerciais. No piloto está prevista a instalação de 250 câmeras na região do Bras.


assinado R$ -

5 - Licenciamento da Secretaria do meio Ambiente (Consolidação das Inspeções)

Desenvolvimento de um aplicativo que visa diminuir consideravelmente o tempo gasto na análise feita pelos técnicos da Secretaria do Verde e meio Ambiente. Trará maior agilidade e controle ao processo de emissões das Licenças Ambientais, tornando o serviço menos oneroso par

R$ 1.955 R$ 1.100 178% Escopo do projeto foi

expandido R$ -

16

R$ mil

PRODUTOS CDI 2017-2018

PRODUTO DESCRIÇÃO Valor

Realizado em 2017

Meta CDI 2017

% Realizado em 2017

Explicações sobre o desempenho em

2017 Meta CDI 2018

6 - Sistema da Dívida Ativa (SDA)

- Extração de Relatórios Sharepoint: criação de relatórios para consolidar acesso aos dados de inteligência de negócios em um local centralizado. - Desenvolvimento do BI proporcionando ao usuário final a possibilidade de consumir os dados do BI. - Migração para a baixa plataforma: atualização tecnológica do sistema originalmente desenvolvidos para a plataforma mainframe IBM (assim como suas bases de dados).


expandido R$ 4.000

7 - Remédio Fácil

Desenvolvimento de sistema que viabilize a dispensação de medicamentos nas farmácias da rede privada, de forma controlada e segura por meio de prescrições eletrônicas e autorizador da dispensação dos medicamentos.


assinado R$ -

8 - Sistema de Informação Geográfica / GeoSampa

- Inserção de novas camadas e novas integrações, reestruturação e atualização de camadas já existentes. - Desenvolvimento de novas funcionalidades tanto na interface Intranet como também na interface do Cidadão. - Incorporação ao GeoSampa dos produtos do novo mapeamento de São Paulo, incluindo as ortofotos (fotografias aéreas) e dados LASER. - Desenvolvimento da API (Application Programming Interface) GeoSampa que permitirá que outras aplicações / sistemas possam consumir seus mapas e serviços.


expandido R$ 1.000

9 - Abertura e Gestão Eletrônica de Empresas

Implantação de sistema eletrônico para unificação do processo de abertura e legalização de empresas no Município de São Paulo, reduzindo o tempo de abertura para no máximo 07 dias.


atingido R$ 2.000

10 - Programa de Capacitação dos Funcionários

Implantação de um programa de capacitação permanente e continuado que permita atualização dos funcionários.

R$ 82 R$ 3.000 3% Início do projeto foi

adiado R$ 6.500

11 - Incremento de Receitas Acessórias em 15%

Necessidade de que as empresas da Administração Indireta busquem formas de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam cada vez menos de aportes da Administração Direta

0% 0% - - 15%

17

R$ mil

INDICADORES CDI 2017-2018

INDICADOR DESCRIÇÃO Interpretação Valor Realizado

em 2017 Meta CDI

2017 Explicações sobre o desempenho

em 2017 Meta CDI

2018

1 - Indicador Financeiro

Mede a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações

Quanto mais alto, melhor

2,2 1,8 2

2 - Medir o nível de SLA dos Sistemas armazenados no

Data Center

Mede o SLA de disponibilidade do Sistemas armazenados no Data Center da PRODAM.


99% 95% 95

3 - Satisfação de Clientes

Demonstra o índice de satisfação do cliente com a PRODAM, obtido por meio de pesquisa

de satisfação externa variando de 0 a 10


7 5 7

4 - Indicador de Inadimplência

Medir a eficiência do recebimento dos valores faturados reduzindo a inadimplência.

Quanto mais baixo melhor

29 23 A empresa não forneceu

explicações para o desempenho aquém da meta.

20

5 - Indicador de Produtividade de

Horas Trabalhadas - Desenvolvimento

Mede a eficiência do Trabalho que se transforma em faturamento.


85% 75% 80

6 - Indicador de Produtividade de Horas Faturadas - Desenvolvimento

Mede os recursos dispendidos que não foram faturados

Quanto mais baixo melhor

15% 5% A empresa não forneceu

explicações para o desempenho aquém da meta.

3

18

FONTE DE DADOS

Documento Período Solicitação Limite Recebimento

Questionário 2º semestre 2017

Atas das Reuniões do

Conselho Fiscal

jul/17

Decreto e Ofícios cobrando que as empresas insiram as

informações no SADIN

não houve reunião

ago/17 08/11/2017

set/17 08/11/2017

out/17 15/01/2018

nov/17 16/02/2018

dez/17 16/02/2018

Atas das Reuniões do Conselho de

Administração

jul/17

Decreto e Ofícios cobrando que as empresas insiram as


21/09/2017

ago/17 08/11/2017

set/17 03/04/2018

out/17 03/04/2018

nov/17 03/04/2018

dez/17 03/04/2018

Atas das Reuniões de

Diretoria

jul/17 Decreto e Ofícios cobrando que as empresas insiram as


ok

ago/17

set/17

out/17

nov/17

dez/17

Preenchimento do SADIN

Fluxo de Caixa Até o dia 10 de cada mês ok

Folha de Pagamento

Até o dia 10 de cada mês ok

DRE Até o dia 20 do mês seguinte ao fechamento do trimestre. Ex: DRE do 2º trimestre de 2016 deve ser inserida até o dia 20/07/2016

Não inseriram por completo. DRE enviado com o questionário

19

PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL

Mês Item do Plano de Trabalho Status Observações

jul/17 1. Situação geral das contas

Não Concluído Não houve reunião do Conselho

Fiscal 2. Análise das atas de diretoria

3. Análise dos relatórios de auditoria

ago/17

1. Análise dos relatórios de auditoria interna Concluído

2. Situação geral das contas Concluído

3. Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual Concluído

4. Analise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de dezembro e junho de cada ano. Estes prazos estão sujeitos a alterações em razão da elaboração das demonstrações contábeis

Não Concluído

As tratativas com o DECAP ainda estão em curso para a definição do CDI, o que inviabilizou a discussão

do assunto.

5. Avaliar plano de investimentos da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2017-2018 Não Concluído

O assunto novamente ficou prejudicado, pois as tratativas do

CDI ainda estão em curso.

6. Item adicional: assinatura do Plano de Trabalho 2017/2018 Concluído

7. Item adicional: Aprovação do Calendário de reuniões Concluído

8. Item adicional: Eleição do Presidente do Conselho Concluído

9. Item adicional: Análise de eventuais recomendações do TCM e da Auditoria Externa Concluído

10. Item adicional: Assinatura do Parecer sobre PDV Concluído

set/17

1. Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: Alterações do Estatuto Social; Política de transação com Partes Relacionadas; Política de Divulgação de Informações; Política de Distribuição de Dividendos; Código de Conduta e Integridade; Auditoria Interna; Comitê de elegibilidade; Área de Compliance.

Concluído




out/17

1. Análise dos ativos: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examinas a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros.

Concluído




5. Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018 - Plano Tático Concluído

6. Item adicional: Apresentação e Aprovação do Estatuto Social adaptado à Lei 13.303/16 Concluído

nov/17




4. Acompanhar as Despesas de Pessoal; folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar se existe a evolução eventual de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal; verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro.

Não Concluído

Não foi apresentado por falta de preparação de material e será incluído na pauta da próxima

reunião

5. Item adicional: Aprovação e assinaturas da ata 583 da RCF 25/10/2017 Não Concluído Na próxima reunião

6. Item adicional: Eleição do Presidente do Conselho Fiscal Não Concluído Na próxima reunião

7. Item adicional: alteração da data da próxima RCF Concluído

dez/17

1. Análise dos Prejuízos; acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados e perspectivas de aproveitamento; avaliação de pendências relativas à possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC

Concluído




5. Item adicional: Acompanhar as Despesas de Pessoal; folha de pagamento e encargos; se está respeitando os acordos coletivos; identificar e acompanhar se existe a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal; verificar o quantitativo de funcionários da empresa; as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro (item relativo ao mês passado que não foi apresentado à época)

Concluído

6. Item adicional: Aprovação e assinaturas das atas de reunião de outubro e novembro Não Concluído Na próxima reunião

7. Item adicional: Eleição do Presidente do Conselho Fiscal Não Concluído Na próxima reunião

prodam - governo do estado de são...

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