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Competência: abr-19

CONTRATO DE GESTÃO: 007/2016

ORGANIZAÇÃO: CRUZ VERMELHACER ALBERT SCHWEITZER

Composição do Relatório:

RAF - Execução financeiraRAF - Relatorio não conformidadeRAF - Apontamentos do analistaRelatório de Análises Técnicas Anexos I a IV e XVRAT – Resumo

#gid=1955953176

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RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAIMAGENSMÊS /ANO abr-19O.S CRUZ VERMELHACONTRATO 007/2016UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZER

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 2553-3 2555-0 (A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta

1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 2.050.609,86- -R$ 2.043.965,78- -R$ 6.644,08- -R$ - - -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ 2.041.710,94- -R$ 2.041.710,94- R$ - R$ - R$ -1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 8.898,92- -R$ 2.254,84- -R$ 6.644,08- R$ - R$ -1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 1.977.335,12- -R$ 1.977.335,12- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 1.224.167,17- -R$ 1.224.167,17- R$ - R$ - R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 168.492,34- -R$ 168.492,34- R$ - R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 24.098,81- -R$ 24.098,81- R$ - R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ 6.475,05- -R$ 6.475,05- R$ - R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 892,75- -R$ 892,75- R$ - R$ - R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ 553.209,00- -R$ 553.209,00- R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ - - R$ - -R$ - - -R$ - - -R$ - -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 1.882.997,80- -R$ 202.905,76- -R$ 1.680.092,04- -R$ - - -R$ - - 3.1 (+) (Conta Corrente) -R$ - - R$ - R$ - -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (Aplicação Financeira) -R$ 1.882.997,80- -R$ 202.905,76- -R$ 1.680.092,04- -R$ - - -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 73.274,74- -R$ 66.630,66- -R$ 6.644,08- -R$ - - -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 2.050.609,86- -R$ 2.043.965,78- -R$ 6.644,08- -R$ - - -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 1.977.335,12- -R$ 1.977.335,12- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 1.956.272,54- -R$ 269.536,42- -R$ 1.686.736,12- -R$ - - -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 1.956.272,54- -R$ 269.580,42- -R$ 1.686.692,12- -R$ - - -R$ - - 6.1.1 (+) (Conta Corrente) -R$ - - R$ - R$ - R$ - R$ -6.1.2 (+) (Aplicação Financeira) -R$ 1.956.272,54- -R$ 269.580,42- -R$ 1.686.692,12- R$ - R$ -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ - - *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA: EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOSPreenchimento incorreto

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTASPreenchimento incorreto

10 Apontamentos:10.1 Preenchimento incorreto do Anexo XV e XV.1, planilha deve ser preenchida de forma acumulativa desde início do contrato.

A.1 DETALHAMENTO DA DESPESA

Soma 2553-311 DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 1.977.335,12- -R$ 1.977.335,12- 11.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 920.673,39- -R$ 920.673,39- 11.02 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 30.950,89- -R$ 30.950,89- 11.03 01.02.01 - VALE TRANSPORTE -R$ 26.377,02- -R$ 26.377,02- 11.04 01.03.01 - FGTS -R$ 67.163,27- -R$ 67.163,27- 11.05 01.03.04 - INSS S/ FOPAG -R$ 57.260,62- -R$ 57.260,62- 11.06 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG -R$ 119.622,48- -R$ 119.622,48- 11.07 01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL -R$ 2.119,50- -R$ 2.119,50- 11.08 03.01.01 - REPAROS/ADAPTAÇÕES -R$ 23.198,05- -R$ 23.198,05- 11.09 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 3.202,61- -R$ 3.202,61- 11.10 03.12.02 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS -R$ 21,45- -R$ 21,45- 11.11 03.14.01 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA -R$ 5.784,18- -R$ 5.784,18- 11.12 03.17.02 - ALUGUEL -R$ 1.042,85- -R$ 1.042,85- 11.13 03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO -R$ 28.762,50- -R$ 28.762,50- 11.14 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 61.516,77- -R$ 61.516,77- 11.15 03.22.03 - SERVIÇO DE RAIO X -R$ 3.527,04- -R$ 3.527,04-

#gid=1955953176

11.16 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS -R$ 25.851,94- -R$ 25.851,94- 11.17 03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS -R$ 15.584,95- -R$ 15.584,95- 11.18 04.01.01 - ISS -R$ 754,59- -R$ 754,59- 11.19 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 12.770,76- -R$ 12.770,76- 11.20 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 6.702,25- -R$ 6.702,25- 11.21 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 3.871,21- -R$ 3.871,21- 11.22 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 339,61- -R$ 339,61- 11.23 05.04.01 - TELEFONIA FIXA -R$ 418,01- -R$ 418,01- 11.24 05.08.01 - COLETA DE LIXO ESPECIAL -R$ 5.717,43- -R$ 5.717,43- 11.25 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 892,75- -R$ 892,75- 11.26 09.01.02 - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO TOMADO -R$ 553.209,00- -R$ 553.209,00-

RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRA Principal

IMAGENS

MÊS /ANO abr-19

O.S CRUZ VERMELHA

CONTRATO 007/2016

UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZER

B RELATORIO NÃO CONFORMIDADE Total Coluna

TOTAL RESSALVADO

TOTAL REJEITADO:

-R$ 175.570,50- JUROS + MULTA -R$ 175.570,50- -R$ - -

Num_Seq Despesa Valor_Pago DATA DE VENCIMENTO JUROS + MULTAS Descricao Razao Cnpj FRAGILIDADES DA IMAGEM/DESPESA: FRAGILIDADES DO CONTRATO: COM RESSALVA MOTIVO REJEITADO MOTIVO STATUS

18258930 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 195,50- 18/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTERC_BIOXXI_70352_CER.PDF IRRF

Nota Fiscal de Serviços com dados incompletos (Descrição, Memoria de Calculo e Etc..)

NÃO SE APLICA (R$ 195,50) necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base;/percentual de calculo

COM RESSALVA

18258931 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 909,08- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_BIOXXI_70352_CER.PDF

PIS/COFINS/CSLLNota Fiscal de Serviços com dados incompletos (Descrição, Memoria de Calculo e Etc..)

NÃO SE APLICA 909,08necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base;/percentual de calculo

COM RESSALVA

18258932 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 934,51- 18/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTERC_DIMPI_425_CER.PDF IRRF


NÃO SE APLICA 934,51necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base;/percentual de calculo

COM RESSALVA

18258933 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 2.896,99- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_DIMPI_425_CER.PDF


NÃO SE APLICA (R$ 2.896,99) necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base;/percentual de calculo

COM RESSALVA

18258934 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 369,32- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTERC_BIOMEDICO_1040_CER.PDF

IRRFNota Fiscal de Serviços com dados incompletos (Descrição, Memoria de Calculo e Etc..)


COM RESSALVA

18258935 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 1.060,35- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_BIOMEDICO_1040_CER.PDF



COM RESSALVA

18258936 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 84,55- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_BIOMEDICO_1040_CER.PDF



COM RESSALVA

18258937 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 57,60- 18/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTERC_LAUDO_923_CER.PDF IRRF



COM RESSALVA

18258938 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 178,56- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_LAUDO_923_CER.PDF



COM RESSALVA

18258939 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 51,19- 18/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTERC_VITAI_79_CER.PDF IRRF



COM RESSALVA

18258940 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 158,68- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_VITAI_79_CER.PDF



COM RESSALVA

18258941 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 227,45- 18/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_IR_NFSTERC_WEBMED_1274_CER.PDF IRRF



COM RESSALVA

18258942 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 705,10- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_WEBMED_1274_CER.PDF



COM RESSALVA

18258943 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 11,51- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_PRORAD_20194159_CER.PDF



COM RESSALVA

18258944 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 11,44- 18/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_PRORAD_20198225_CER.PDF



COM RESSALVA

18258946 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 30,21- 02/04/2019OS_9739_EXT_01020101_0072016_104_0216_25525_2019_04.PDF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0216-16Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014)

NÃO SE APLICA (R$ 30,21) Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) COM RESSALVA

18258947 04.01.01 - ISS -R$ 76,80- 18/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_ISS_NFSTERC_LAUDO_923_CER.PDF ISS



COM RESSALVA

18258948 04.01.01 - ISS -R$ 300,08- 18/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_ISS_NFSTERC_NATIVITTA_4692_CER.PDF ISS



COM RESSALVA

18258949 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 2.150,50- 18/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_INSS_NFSTERC_BIOXXI_70352_CER.PDF INSS



COM RESSALVA















NÃO SE APLICA 6,73 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) COM RESSALVA

18258987 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS -R$ 25.851,94- 16/04/2019 OS_9739_DESP_TERC_BIOMEDICO_1080.PDF

LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA 13.508.772/0001-80 SEM FRAGILIDADES Ausência de imagem (R$ 25.851,94) ausência de imagem do contrato - ausência

de percentual utilizado por unidade COM RESSALVA

18258992 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 57.610,02- 16/04/2019 OS_9739_DESP_TERC_DIMPI_429.PDF

DIMPI GESTÃO EM SAUDE LTDA 10.893.674/0001-16 SEM FRAGILIDADES Ausência de contrato de serviços

atualizado no Painel Osinfo (R$ 57.610,02) ausência de contrato atualizado COM RESSALVA

#gid=1955953176

18258993 03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO -R$ 20.129,52- 16/04/2019 OS_9739_DESP_TERC_PRIME_6.PDF

PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 13.769.784/0008-35 SEM FRAGILIDADES Ausência de contrato de serviços

atualizado no Painel Osinfo (R$ 20.129,52) ausência de contrato atualizado - Refeições x higienização COM RESSALVA

18258994 03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO -R$ 8.632,98- 16/04/2019 OS_9739_DESP_TERC_PRIME_6.PDF

PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 13.769.784/0008-35 SEM FRAGILIDADES Ausência de contrato de serviços

atualizado no Painel Osinfo (R$ 8.632,98) ausência de contrato atualizado - Refeições x higienização COM RESSALVA































18259015 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 2.079,17- 17/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_042019_17042019_CER.PDF

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48 Ausência de comprovante de pagamento

ou comprovante divergente NÃO SE APLICA (R$ 2.079,17) necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base;/percentual de calculo

COM RESSALVA

18259016 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 952,94- 17/04/2019OS_9739_DESP_IMP_PISCOFINSCSLL_NFSTERC_042019_17042019_CER.PDF

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48 Ausência de comprovante de pagamento

ou comprovante divergente NÃO SE APLICA (R$ 952,94) necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base;/percentual de calculo

COM RESSALVA

18259023 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 965,39- 17/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_INSS_NFSTERC_RGI_334_CER.PDF INSS Ausência de comprovante de pagamento

ou comprovante divergente NÃO SE APLICA (R$ 965,39) necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base;/percentual de calculo

COM RESSALVA

18259024 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 3.586,36- 17/04/2019 OS_9739_DESP_IMP_INSS_NFSTERC_DIMPI_429_CER.PDF INSS Ausência de comprovante de pagamento

ou comprovante divergente NÃO SE APLICA (R$ 3.586,36) necessidade de inclusão da nota fiscal em referência que justifique o valor do imposto recolhido e base;/percentual de calculo

COM RESSALVA




18259029 03.01.01 - REPAROS/ADAPTAÇÕES -R$ 23.198,05- 29/04/2019 OS_9739_DESP_TERC_RGI_334.PDF RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 01.093.429/0001-33 SEM FRAGILIDADES Ausência de imagem (R$ 23.198,05) Ausência de imagem do contrato COM RESSALVA







18259037 03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS -R$ 15.584,95- 17/04/2019 OS_9739_DESP_TERC_WEBMED_1315.PDF

WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI 05.731.550/0001-02 SEM FRAGILIDADES Ausência de contrato de serviços

atualizado no Painel Osinfo (R$ 15.584,95) ausência de contrato atualizado COM RESSALVA






NÃO SE APLICA 1 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) COM RESSALVA



NÃO SE APLICA 1 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) COM RESSALVA



NÃO SE APLICA 42 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) #REF! COM RESSALVA

18277296 03.17.02 - ALUGUEL -R$ 1.042,85- 01/04/2019 21/02/1900 OS_9739_DESP_RATEIO_042019.PDF

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL 07.345.851/0001-15 Outra Fragilidade não prevista NÃO SE APLICA 1.042,85

ausência de detalhamento telefônico, presença de multas e juros, taxa bancária e necessidade de inclusão da N.Fiscal juntamente com os impostos . Obs: deverá constar um ID para cada Nota Fiscal e ou razão social

COM RESSALVA

18277297 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 3.906,75- 01/04/2019 24/01/1901 OS_9739_DESP_RATEIO_042019.PDF

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL 07.345.851/0001-15 Outra Fragilidade não prevista NÃO SE APLICA 3.906,75


COM RESSALVA

18277298 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 339,61- 01/04/2019 24/01/1900 OS_9739_DESP_RATEIO_042019.PDF

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL 07.345.851/0001-15 Outra Fragilidade não prevista NÃO SE APLICA 339,61


COM RESSALVA

18277299 05.04.01 - TELEFONIA FIXA -R$ 418,01- 01/04/2019 28/01/1900 OS_9739_DESP_RATEIO_042019.PDF

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL RIO GRANDE DO SUL 07.345.851/0001-15 Outra Fragilidade não prevista NÃO SE APLICA 418,01


COM RESSALVA

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RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRA

IMAGENS

MÊS /ANO abr-19

O.S CRUZ VERMELHA

CONTRATO 007/2016

UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZER

APONTAMENTOS DO ANALISTA Problemas na ImagemErro no Preenchimento

12 CONFERENCIA DOS FORMULARIOS Art. 5º (IN CODESP Nº 0002/2019 ):

Consta no Osinfo / FTP?

DIVERGÊNCIAS (FTP X PAINEL) OBSERVAÇÕESOSINFO FTP

SIM NÃO SIM NÃO

12.1 I - Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos - Anexo I (O.S. Entrega até dia 20)

12.2 II - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Procedimentos Diagnósticos - Anexo II (O.S. Entrega até dia 20)

12.3 III - Demonstrativo das Despesas com Contratação de Serviços de Exames Laboratoriais - Anexo III (O.S. Entrega até dia 20)

12.4 IV - Demonstrativo das Despesas com Compras de Material Médico-Hospitalar - Anexo IV (O.S. Entrega até dia 20)

12.5 V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V

12.6 VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI

12.7 VII - Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo VII

12.8VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos (Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85, de 27/10/16) - Anexo VIII, VIII.1, VIII.2 e VIII.3

12.9 IX - Listagem de Contratos e Processos de Contratação - Anexo IX;

12.10 X - Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo X e X.1

12.11 XI - Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo XIV e XIV.1 (O.S. Entrega até dia 20)

12.12 XII - Demonstrativo de Compras e Saneantes - Anexo XV (O.S. Entrega até dia 20)

13 CONFERENCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DOS RELATORIOS:Consta Publicação no Osinfo?

Item Referencia Qual Rejeição?SIM NÃO

13.1 Declaração de Veracidade das Informações Vinculadas no Painel de Gestão. Osinfo

13.2 Declaração de utilização das Atas de Registro de Preços como referência no período. Osinfo

13.3 Demonstrativo de que o contrato contempla a Rubrica de Apoio à Gestão. Osinfo

13.4

Declaração dos dirigentes da Organização de que no quadro societário ou de responsáveis dos fornecedores contratados pela Organização Social não constam cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização. Osinfo

13.5Declaração dos dirigentes da Organização de que cônjuges ou parentes até 3° grau de Diretores ou Conselheiros da Organização Social não são contratados como pessoas físicas. Osinfo

13.6 Comprovante extraído do Painel de Gestão que confirma a entrega dos Relatórios. Osinfo

5 1

14 (-) Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V R$230.011,69 O ANEXO FOI ENVIADO OU PREENCHIDO CORRETAMENTE?

14.1 (+) Próximo vencimento deste RAT - Mai/19 R$189.226,91 SIM NÃO OBS:

14.2 (+) Restante dos vencimentos seguintes (até o limite da data do contrato) R$40.784,78

15 (-) Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI R$1.936.516,73 O ANEXO FOI ENVIADO OU PREENCHIDO CORRETAMENTE?

15.1 (+) Anos anteriores a 2018 R$0,00 SIM NÃO OBS:

15.2 (+) Ano de 2018 R$450.082,86

15.3 (+) Outros vencimento - Exercício 2019 R$750.030,27

15.4 (+) Vencimento - Abr/19 R$736.403,60

16 ANEXO VIII - Demonstrativo de Registro, Controle e Movimentação de Bens Permanentes Adquiridos:

HOUVE MOVIMENTAÇÃO?

SIM NÃO

Respostas: Obs.:

16.1 Qual o valor total no Anexo VIII que foi Entregue ? -R$ - -

16.2 Qual o valor de INVESTIMENTOS no item 2.6 ? -R$ - -

16.3Todas as notas fiscais estão vinculadas ao Painel? Caso negativo, informe a quantidade de bens que não possuem nota fiscal associada no Painel: Quantidade: __ ( ) Não se Aplica

16.4Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016?

SIM NÃO

16.5

Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008 ?"Art. 19. Serão inventariados os bens móveis que atenderem simultaneamente aos:I - os bens cujo custo de fabricação ou o valor unitário, independente da forma de aquisição, seja superior a R$ 1.200,00.II - os bens cuja durabilidade seja superior a 02 (dois) anos nas entidades regidas pela Lei Federal n° 4.320/64 e 01 (um) ano nas entidades regidas pela Lei Federal n°6.404/76; eIII – não estejam previstos nas hipóteses do art. 20.§ 1° Os bens adquiridos como peças ou partes destinadas a agregarem-se a outros bens já inventariados, para incrementar-lhes a potência, a capacidade ou o desempenho e ainda que aumentem o seu tempo de vida útil econômica ou para substituir uma peça avariada, serão acrescidos ao valor do referido bem, desde que atendidos aos incisos I e II deste artigo.§ 2° Deverão ser inventariados, ainda que não atendam ao critério estabelecido no inciso I deste artigo, os mobiliários considerados como imprescindíveis para a atividade do órgão, tais como: armários, arquivos, bancos, carteiras escolares, cadeiras, estantes, leitos hospitalares, mesas e sofás."

SIM NÃO

17 RATEIO - DIFERENÇA APURADA - OSINFO - ANEXO X E X.1: -R$ 40.000,00- obs incluir Rh na coluna (V) de despesa

17.1 Valor Total de Despesas Rateadas Pela Sede - OSINFO -R$ 40.000,00-

17.7 Anexo X e X.1- Demonstrativo de Despesas Rateadas -R$ - -

Obs.:

18 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO (R$ 47.734,18)

19 QUAIS AS DESPESAS APRESENTADAS NO ITEM 01.06.03 - SERVIÇOS MÉDICOS ? ID da Imagem Valor Total nº Nota Fiscal

19.1

19.2

20 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade % Valor %

20.1 EM CONFORMIDADE 21 27,63% -R$ 577.597,45- 76,69%

20.2 COM RESSALVA 55 72,37% -R$ 175.570,50- 23,31%

20.3 REJEITADA 0 0,00% -R$ - - 0,00%

20.4 RESSALVADA/REJEITADA 0 0,00%

TOTAL 76 100,00% -R$ 753.167,95- 100,00%

21 FRAGILIDADESFRAGILIDADES ENCONTRADAS QUANTIDADE DE FRAGILIDADES

Recomendações (Texto)Despesa Contrato Despesa Contrato

21.1 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 0 0

21.2 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 0 0

21.3 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 0 0

21.4 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 0

21.5 Ausência de atestação nas Notas Fiscais ou atestação irregular 0

21.6 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 0

21.7 Ausência de comprovação dos serviços (consultoria, contabilidade, manutenção, etc) 0

21.8 Ausência de comprovante de pagamento ou comprovante divergente 4

21.9 Ausência de Comprovantes Fiscais 0

21.10 Ausência de detalhamento da prestação de serviço 0

21.11 Ausência de detalhamento das ligações nas faturas de telefonia 0

21.12 Ausência de imagem 0 2

21.13 Classificação contábil da despesa equivocada 0

21.14 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO (total ou parcialmente) 0

21.15 Despesas em desacordo com a IN 02/19 (Anexos I, II, III, IV ou XV). 0

21.16 Despesas em desacordo com o objeto do Contrato de Gestão ou Convênio 0 0

#gid=1955953176

21.17 Despesas em desacordo com o objeto do contrato de terceiros 0 0

21.18 Despesas executadas em desacordo com o previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 0 0

21.19 Despesas pagas em duplicidade 0

21.20 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 0

21.21 Nota Fiscal de Serviços com dados incompletos (Descrição e Memoria de Calculo)

21.22 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) 23

21.23 Pagamento de despesa antecipada 0

21.24 Rateio Incorreto 0 0

21.25 Ausência da composição de preços nos contratos de serviços 0

21.26 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 0 0

21.27 Ausência de contrato de serviços atualizado no Painel Osinfo 4

21.28 Ausência do termo de referencia e memoria de calculo do preço. 0

21.29 Outra Fragilidade não prevista 4 0

TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS NAS DESPESAS 31 6

22 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) -R$ 753.167,95-

22.1 (=) Gasto com Custeio de Vencimentos não Identificados -R$ - -

22.1.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - -

22.1.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - -

22.1.3 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

22.2 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio Anteriores -R$ - -


22.2.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - -

22.2.3 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

22.3 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ - -


22.3.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - -

22.3.3 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

22.4 (=) Gasto com Custeio com Vencimento deste RAF ABR/19 -R$ 199.958,95-

22.4.1 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 24.388,45-

22.4.2 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 175.570,50-

22.4.3 (+) REJEITADA (R$)

22.4.4 (-) Outros gastos (empréstimos e transferências entre contas) - Competência deste RAF -R$ 553.209,00-

23 Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.

ANALISE ANEXOS I A IV e XV - IN. CODESP 002/2019 - ART. 14, I - §1º Principal

QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 007/2016UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZERCOMPETÊNCIA abr-19ANEXO ANEXO I

PARTE 1 - ANÁLISE FORMAL

1) Arquivo enviado:

Painel SIM NÃOFTP SIM NÃO

2) Arquivo em conformidade: SIM NÃO N/AObservação:

3) Preenchimento correto de todos os campos da planilha: SIM NÃO N/AObservação:

4) Competência preenchida corretamente: SIM NÃO N/A

PARTE 2 - ANÁLISE TÉCNICA

5) Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 SIM NÃO N/AQuais: ID. DESPESA Observação

Valor total:

5.1) Autorização da CTA/CEA SIM NÃO N/AQuais itens: ID. DESPESA Observação

6) Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS SIM NÃO N/AEspecificar:

7) Itens adquiridos/contratados de acordo com o perfil da unidade SIM NÃO N/AQuais: ID. DESPESA Observação

Valor total:


OBSERVAÇÃO: Não houve aquisição de materiais no mês.

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QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 007/2016UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZERCOMPETÊNCIA abr-19ANEXO ANEXO II


1) Arquivo enviado:







Valor total:




Valor total:


OBSERVAÇÃO:

#gid=1955953176


QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 007/2016UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZERCOMPETÊNCIA abr-19ANEXO ANEXO III


1) Arquivo enviado:







Valor total:




Valor total:


OBSERVAÇÃO:

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QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 007/2016UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZERCOMPETÊNCIA abr-19ANEXO ANEXO IV


1) Arquivo enviado:







Valor total:




Valor total:



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QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESORGANIZAÇÃO SOCIAL CRUZ VERMELHACONTRATO 007/2016UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZERCOMPETÊNCIA abr-19ANEXO ANEXO XV


1) Arquivo enviado:







Valor total:




Valor total:



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O.S CRUZ VERMELHACONTRATO 007/2016UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZER

Principal

RAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ABR/19

1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa)1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS (R$ 1.885.252,64) Fonte Observações1.1.1 (+) Saldo c/c Execução (31/03/2019) -R$ 202.905,76- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.2 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH (31/03/2019) -R$ 1.680.092,04- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.3 (+) Saldo c/c Outra Conta (31/03/2019) -R$ - - RAF - Aba Execução1.1.4 (+) Repasse para a C/C de Execução referente a unidade -R$ 2.254,84- Tesouro1.1.5 (+) Outras Receitas (Transferências, Empréstimos, Estornos e Resultado da Aplicação Financeira) RAF - Aba Execução

1.1.6 Recursos disponíveis de Provisionamento - Abril/2019 -R$ 1.680.092,04- RAF1.1.7 Recursos disponíveis de Execução em Abril/2019 -R$ 205.160,60- RAF

2 CRONOGRAMA2.1 (=) Cronograma Desembolso Total (Abril/2019) (R$ 5.984.156,26) Fonte SMS Observações2.1.1 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - RH (Abril/2019) (R$ 4.186.645,66) Fonte SMS2.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Abril/2019) (R$ 1.797.510,60) Fonte SMS

3 DESPESAS APRESENTADAS3.1 DESPESAS PAGAS APRESENTADAS NESTE RAT (Abril/2019) (R$ 1.977.335,12) Fonte Observações3.1.1 Gasto com Pessoal - Painel (OSINFO) -R$ 1.224.167,17- RAF - Aba Execução3.1.2 Gasto com Custeio sem identificação do vencimento -R$ - - RAF3.1.3 Gastos com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicios Anteriores -R$ - - RAF3.1.4 Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ - - RAF3.1.5 Gastos deste RAT com Custeio no Vencimento - Abril/19 -R$ 199.958,95- RAF3.1.6 Outros Gastos (Transferências e Empréstimos) -R$ 553.209,00- RAF

3.2 COMPARATIVO DE GASTOS - APOIO A GESTÃO (Abril/2019) (R$ 52.156,14) Fonte3.2.1 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO -R$ 47.734,18- RAF3.2.2 CRONOGRAMA DE APOIO A GESTÃO (R$ 99.890,32) Fonte SMS

4 DESPESAS APROVADAS4.1 DESPESAS APROVADAS NESTE RAT (Abril/2019) (R$ 4.573.160,53) Fonte Observações4.1.1 Gastos com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) - comp. Mar/2019 GAI - CODESP4.1.2 Gastos com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) - comp. Mar/2019 (R$ 4.203.635,64) Coordenação Pagto O.S.4.1.3 Gastos com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON - comp. Mar/2019 (R$ 169.565,94) GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S4.1.4 Subtotal com Pessoal Aprovado (R$ 4.373.201,58) 4.1.5 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ - - RAF - MAR/194.1.6 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ - - RAF - MAR/194.1.7 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ - - RAF - MAR/194.1.8 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - MAR/194.1.9 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - MAR/194.1.10 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - MAR/194.1.11 Gastos em Conformidade deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ - - RAF - MAR/194.1.12 Gastos com Ressalvas deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ - - RAF - MAR/194.1.13 Gastos Rejeitados deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ - - RAF - MAR/194.1.14 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento ABR/19 -R$ 24.388,45- RAF - MAR/194.1.15 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento ABR/2019 -R$ 175.570,50- RAF - MAR/194.1.16 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento ABR/19 RAF - MAR/194.1.20 Subtotal com Custeio Aprovado deste RAT (Em Conformidade + Aprovadas com Ressalvas) (R$ 199.958,95)

5 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR5.1 (-) Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo V (R$ 230.011,69) Fonte Observações5.1.1 (+) Próximo vencimento deste RAT - Maio/19 (R$ 189.226,91) ANEXO V Não enviada5.1.2 (+) Restante dos vencimentos seguintes (até o limite da data do contrato) (R$ 40.784,78) ANEXO V Não enviada

5.2 (-) Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo VI (R$ 1.936.516,73) Fonte Observações5.2.1 (+) Anos anteriores a 2018 (R$ - ) ANEXO VI Não enviada5.2.2 (+) Ano de 2018 (R$ 450.082,86) ANEXO VI Não enviada5.2.3 (+) Outros vencimento - Exercício 2019 (R$ 750.030,27) ANEXO VI Não enviada5.2.4 (+) Vencimento - Abril/19 (R$ 736.403,60) ANEXO VI Não enviada

6 APONTAMENTOS6.1 COMPARATIVO REPASSE X CRONOGRAMA - O REPASSE FOI DENTRO DO VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) SIM Informação: Observações

6.1.1 Valor da diferença entre REPASSE e CRONOGRAMA (R$ - 5.981.901,42 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.2 COMPARATIVO PESSOAL ( OSINFO) X CRONOGRAMA RH - O GASTO DO PAINEL EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA RH? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.2.1 Valor da diferença entre PESSOAL PAINEL (OSINFO) e CRONOGRAMA RH (R$ - 2.962.478,49 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.3 COMPARATIVO ERGON/RHUPAG X CRONOGRAMA RH - O VALOR DO ERGON EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA DE RH? ( X ) SIM Informação: Observações6.3.1 Valor da diferença entre ERGON/RHUPAG e CRONOGRAMA RH (R$ 186.555,92) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.4 COMPARATIVO ERGON X PESSOAL ( OSINFO) - O VALOR EXECUTADO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO ERGON? ( X ) NÃO Informação: Observações6.4.1 Valor da diferença entre ERGON e Painel OSINFO (R$ - 3.149.034,41 RESPEITADO O VALOR ERGON

6.5 COMPARATIVO GASTO CUSTEIO X CRONOGRAMA CUSTEIO - O VALOR GASTO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.5.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO - Abril (R$ - 1.597.551,65 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.6COMPARATIVO GASTO APOIO A GESTÃO X CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO - O VALOR GASTO EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.6.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO - Abril (R$ 52.156,14) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.7 PERCENTUAIS COMPARATIVOS - (Abril) Fonte Observações6.7.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 69,96% RAT6.7.2 Gastos de RH (Painel OSINFO) / Gasto Total 85,96% RAT6.7.3 Gastos de RH (ERGON) / Gasto Total 95,63% RAT6.7.4 Cronograma de custeio / Cronograma Total 30,04% RAT6.7.5 Gastos de custeio apresentado / Gasto Total 14,04% RAT

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6.7.6 Gastos de custeio aprovado / Gasto Total 4,37% RAT

6.8 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO (INFORMATIVO) VALOR DATA DO EVENTO Observações6.8.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio (R$ 10.964.045,43) abr-196.8.2 Transferência C/C O.S para C/C - CER ALBERT SCHWEITZER (R$ 2.041.710,94) abr-196.8.3 Transferência C/C O.S para C/C - HM ALBERT SCHWEITZER (R$ 7.032.420,53) abr-196.8.4 Transferência C/C O.S para C/C - UPA ENGENHO DE DENTRO (R$ 972.947,98) abr-196.8.5 Transferência C/C O.S para C/C - UPA MAGALHÃES BASTOS (R$ 916.965,98) abr-196.8.6 Total das Transferências: (R$ 10.964.045,43) 6.8.7 Diferença Encontrada (R$ - ) 6.8.8 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Sim

7 DETALHAMENTO DO PRÓXIMO REPASSE7.1 REPASSE ESTIMADO - MAIO 2019 (R$ 5.827.731,05) Fonte Observações7.1.1 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal - Abr/19 (R$ 3.563.397,27) Coordenação Pagto O.S.7.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio - Mai/19 (R$ 1.797.510,60) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE7.1.3 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA - Abr/19 (R$ - ) RAT Item 04 (Evitar Duplicidade)7.1.4 (-) Saldo c/c Execução - (30/04/2019) (R$ 269.580,42) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.5 (-) Saldo c/c Outra Conta - (30/04/2019) (R$ - ) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.6 (+) Despesas Vencidas e não pagas Abr/19 (R$ 736.403,60) Enviado pela O.S.7.1.7 Cronograma de Repasse de Desembolso Total (Teto para pgto deste repasse) - Maio/2019 (R$ 5.984.156,26) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

7.2 VALOR PARA PRÓXIMO REPASSE: (R$ 5.827.731,05) REPASSE CONFORME ESTIMADO

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