SP

DM

Relatório de Acompanhamento das

Atividades REGULAÇÃO APOIO SUS

Competência Analisada: 11/2019

Contrato de Gestão: 47/2014

Composição do Relatório:

RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRARELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASRELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASRELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

PrincipalRAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S SPDMCONTRATO 47/2014UNIDADE REGULAÇÃO APOIO SUSMÊS /ANO 11/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 965-8 966-6 70073-8

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 1.186.743,24- -R$ 996.029,04- -R$ 190.713,71- -R$ 0,49- -R$ -  - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ 907.625,88- -R$ 907.625,88- -R$ -  - -R$ -  - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 412,99- -R$ 789,38- -R$ 376,88- -R$ 0,49- - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ 278.704,37- -R$ 87.613,78- -R$ 191.090,59- -R$ -  - -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 1.700.849,71- -R$ 804.013,71- -R$ 87.712,78- -R$ 809.123,22- -R$ -  - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 1.246.618,87- -R$ 437.495,65- -R$ -  - -R$ 809.123,22- -2.2 (-) MATERIAIS -R$ 31.140,74- -R$ 31.140,74- -R$ -  - -R$ -  - -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 126.862,78- -R$ 126.862,78- -R$ -  - -R$ -  - -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 10.827,34- -R$ 10.827,34- -R$ -  - -R$ -  - -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ 6.220,68- -R$ 6.220,68- -R$ -  - -R$ -  - -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ 135,00- -R$ 135,00- -R$ -  - -R$ -  - -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ 74,48- -R$ 74,48- -R$ -  - -R$ -  - -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 265,45- -R$ 166,45- -R$ 99,00- -R$ -  - -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ 278.704,37- -R$ 191.090,59- -R$ 87.613,78- -R$ -  - -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -R$ -  - -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 4.174.095,76- -R$ 943.565,94- -R$ 3.230.529,82- -R$ -  - -R$ -  - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 2.730,94- -R$ 2.635,11- -R$ 95,83- -R$ -  - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 4.171.364,82- -R$ 940.930,83- -R$ 3.230.433,99- -R$ -  - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 514.106,47- -R$ 192.015,33- -R$ 103.000,93- -R$ 809.122,73- -R$ -  - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 1.186.743,24- -R$ 996.029,04- -R$ 190.713,71- -R$ 0,49- -R$ -  - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 1.700.849,71- -R$ 804.013,71- -R$ 87.712,78- -R$ 809.123,22- -R$ -  -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 3.659.989,29- -R$ 1.135.581,27- -R$ 3.333.530,75- -R$ 809.122,73- -R$ -  -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 3.659.989,29- -R$ 326.458,54- -R$ 3.333.530,75- -R$ -  - -R$ -  - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 1.164,97- -R$ 1.164,97- -R$ -  - -R$ -  - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 3.658.824,32- -R$ 325.293,57- -R$ 3.333.530,75- -R$ -  -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 0,00- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA:

EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOS

CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO/2019

TIPO PROVISIONAMENTO VALOR () CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 140.000,00 002/2016 HMPII 1049-4

TOMADO 0,00 - - - A RECEBER R$ 140.000,00

Fonte Anexo XIV e XIV.1

TIPO PROVISIONAMENTO VALOR () CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 100.000,00 002/2016 CER SANTA CRUZ 1051-6

TOMADO 0,00 - - - A RECEBER R$ 100.000,00

Fonte Anexo XIV e XIV.1

QUADRO RESUMO

CONTA EXECUÇÃO 0,00 CONTA PROVISIONAMENTO 240.000,00 A RECEBER

RESULTADO APOIO SUS- OUTROS OBJETOS 240.000,00 A RECEBER

DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - PROVISIONAMENTO 0,00 -

RESULTADO OUTROS OBJETOS E PROVISIONAMENTO 240.000,00 A RECEBER

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO/2019

Tipo de Movimentação Valor ()Transferência da conta provisionamento para execução: (Receita da conta Execução) 9.398.420,55Transferência da conta execução para provisionamento (Despesa da conta Execução) -10.905.957,34

Transferência da conta execução para provisionamento (Receita da conta Provisionamento) 10.905.957,34Transferência da conta provisionamento para execução ( Despesa da conta Provisionamento) -9.398.420,55

Controle de Transferência entre Contas de Execeução e Provisionamento OK

Fonte Anexo XIV e XIV.1

10 ANEXO VI

DESPESAS EM ABERTO ATÉ NOVEMBRO/2019DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2019 EXERCÍCIO ANTERIORES CONSOLIDADO

TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00RH R$ 514.337,80 R$ 0,00 R$ 514.337,80CUSTEIO R$ 162.871,03 R$ 0,00 R$ 162.871,03EMPRÉSTIMOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00JUROS E MULTAS R$ 45,86 R$ 0,00 R$ 45,86TOTAL R$ 677.254,69 R$ 0,00 R$ 677.254,69Fonte Anexo VI* VIDE APONTAMENTOS

DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS EM ABERTO ATÉ NOVEMBRO/2019 ÁGUA : R$ 0,00

MULTA ÁGUA : R$ 0,00LUZ: R$ 0,00

MULTA LUZ: R$ 0,00TOTAL CONCESSIONÁRIAS: R$ 0,00

11 DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ABERTO

TIPO DE DESPESA 2019 Total Geralfev out nov

01.01.01 - FOLHA NORMAL R$ 513.859,60 R$ 513.859,60DISSÍDIO RETROATIVO R$ 513.859,60 R$ 513.859,6003.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 35.812,32 R$ 35.812,32TWW DO BRASIL S/A R$ 35.812,32 R$ 35.812,3203.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 33.133,60 R$ 33.133,60VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA R$ 33.133,60 R$ 33.133,6006.01.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 30.072,60 R$ 30.072,60ANVALE INFORMATICA EIRELI ME R$ 15.312,00 R$ 15.312,00DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 10.962,60 R$ 10.962,60JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME R$ 3.798,00 R$ 3.798,0003.01.01 - OBRAS E REFORMAS R$ 23.252,72 R$ 23.252,72SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME R$ 23.252,72 R$ 23.252,7202.03.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 12.703,15 R$ 12.703,15LASANT CONSTRUÇÕES LTDA R$ 12.703,15 R$ 12.703,1503.05.01 - LOCAÇÃO IMÓVEIS - PESSOA JURID R$ 12.689,63 R$ 12.689,63MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME R$ 12.689,63 R$ 12.689,6303.22.01 - SISTEMAS R$ 5.267,00 R$ 5.267,00LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A R$ 5.267,00 R$ 5.267,0004.05.01 - IPTU. R$ 3.699,69 R$ 3.699,69MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME R$ 3.699,69 R$ 3.699,6902.12.01 - MATERIAL PERMANENTE. R$ 2.874,50 R$ 2.874,50ANVALE INFORMATICA EIRELI ME R$ 2.874,50 R$ 2.874,5003.02.01 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 2.835,00 R$ 2.835,00SETE ARES REFRIGERAÇÃO LTDA ME R$ 2.835,00 R$ 2.835,0003.26.01 - EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS R$ 530,82 R$ 530,82PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA R$ 530,82 R$ 530,8201.05.01 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS - PF R$ 478,20 R$ 478,20EDUARDO ALLODI MATOS DE ANDRADE R$ 478,20 R$ 478,2004.06.01 - OUTRAS TAXAS R$ 45,86 R$ 45,86MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME R$ 45,86 R$ 45,86Total Geral R$ 478,20 R$ 513.859,60 R$ 162.916,89 R$ 677.254,69

12 CURVA ABC FORNECEDORES

FORNECEDORES VALOR PAGO PERCENTUALMRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME R$ 52.841,87 41,65%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 52.841,87 41,65%ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA R$ 16.889,43 13,31%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 16.889,43 13,31%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 15.000,57 11,82%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 9.559,75 7,54%03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 2.360,66 1,86%03.05.01 - LOCAÇÃO PREDIAL R$ 1.262,27 0,99%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 679,60 0,54%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 602,63 0,48%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 305,13 0,24%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 81,72 0,06%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 71,50 0,06%03.07.01 - LIMPEZA R$ 37,19 0,03%03.16.01 - SEGUROS R$ 35,28 0,03%03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS R$ 4,84 0,00%GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO R$ 14.084,20 11,10%03.07.01 - LIMPEZA R$ 14.084,20 11,10%GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA R$ 8.070,00 6,36%03.11.01 - INTERNET A CABO R$ 8.070,00 6,36%VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA R$ 3.980,84 3,14%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 3.980,84 3,14%CLARO S.A. R$ 3.547,49 2,80%03.11.01 - INTERNET A CABO R$ 3.547,49 2,80%ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA R$ 2.609,97 2,06%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 1.809,97 1,43%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 800,00 0,63%SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI R$ 2.183,78 1,72%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 2.183,78 1,72%ANVALE INFORMATICA EIRELI ME R$ 1.800,00 1,42%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 1.800,00 1,42%SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. R$ 1.691,00 1,33%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 1.691,00 1,33%DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA R$ 1.143,46 0,90%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 802,41 0,63%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 341,05 0,27%MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS R$ 1.088,65 0,86%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 1.088,65 0,86%CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO R$ 1.075,75 0,85%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.075,75 0,85%

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S R$ 470,40 0,37%03.15.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA R$ 470,40 0,37%GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 260,00 0,20%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 260,00 0,20%TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 125,37 0,10%03.11.01 - INTERNET A CABO R$ 125,37 0,10%Total Geral R$ 126.862,78 100,00%

12.1 CURVA ABC DE DESPESAS

DESPESAS VALOR PAGO PERCENTUAL03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 66.463,56 52,39%MRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME R$ 52.841,87 41,65%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 9.559,75 7,54%SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI R$ 2.183,78 1,72%CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO R$ 1.075,75 0,85%DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA R$ 802,41 0,63%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 17.194,56 13,55%ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA R$ 16.889,43 13,31%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 305,13 0,24%03.07.01 - LIMPEZA R$ 14.121,39 11,13%GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO R$ 14.084,20 11,10%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 37,19 0,03%03.11.01 - INTERNET A CABO R$ 11.742,86 9,26%GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA R$ 8.070,00 6,36%CLARO S.A. R$ 3.547,49 2,80%TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 125,37 0,10%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 5.980,57 4,71%ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA R$ 1.809,97 1,43%ANVALE INFORMATICA EIRELI ME R$ 1.800,00 1,42%SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. R$ 1.691,00 1,33%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 679,60 0,54%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 3.980,84 3,14%VIAÇÃO SANTO IGNÁCIO LTDA R$ 3.980,84 3,14%03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 2.360,66 1,86%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 2.360,66 1,86%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 1.402,63 1,11%ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA R$ 800,00 0,63%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 602,63 0,48%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 1.348,65 1,06%MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS R$ 1.088,65 0,86%GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 260,00 0,20%03.05.01 - LOCAÇÃO PREDIAL R$ 1.262,27 0,99%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 1.262,27 0,99%03.15.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA R$ 470,40 0,37%AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S R$ 470,40 0,37%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 412,55 0,33%DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA R$ 341,05 0,27%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 71,50 0,06%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 81,72 0,06%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 81,72 0,06%03.16.01 - SEGUROS R$ 35,28 0,03%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 35,28 0,03%03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS R$ 4,84 0,00%SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA R$ 4,84 0,00%Total Geral R$ 126.862,78 100,00%

13 APONTAMENTOS13.1 NECESSÁRIO JUSTIFICAR DESPESAS PAGAS EM NOME DA PROPRIA SPDM NO VALOR DE R$ 15.000,57 CONFORME CURVA ABC.13.2 NÃO APRESENTA NO ANEXO VI DIVIDA EM ABERTO DO ITEM 09.02.01 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO13.3 NO ANEXO VI A OS DEVE SEPARAR POR COMPETENCIA AS DESPESAS REFERENTE A DISSIDIO RETROATIVO.

965-8 966-6 70073-8

14 DETALHAMENTO DA DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO -R$ 1.700.849,71- -R$ 804.013,71- -R$ 87.712,78- -R$ 809.123,22-14.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 764.129,71- -R$ 20.532,63- - -R$ 743.597,08-14.02 01.01.03 - FÉRIAS -R$ 23.870,35- - - -R$ 23.870,35- 14.03 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 20.552,47- - - -R$ 20.552,47- 14.04 01.02.01 - VALE TRANSPORTE -R$ 25.337,64- -R$ 25.337,64- - - 14.05 01.02.03 - CONVÊNIOS -R$ 11.361,76- -R$ 11.361,76- - - 14.06 01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO -R$ 23.713,81- -R$ 23.713,81- - - 14.07 01.02.05 - VALE REFEIÇÃO -R$ 65.662,39- -R$ 65.662,39- - - 14.08 01.02.08 - SEGURO DE VIDA -R$ 1.440,00- -R$ 1.440,00- - - 14.09 01.03.01 - FGTS -R$ 82.379,36- -R$ 82.379,36- - - 14.10 01.03.04 - INSS S/ FOPAG -R$ 67.318,02- -R$ 67.318,02- - - 14.11 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG -R$ 115.713,89- -R$ 115.713,89- - - 14.12 01.03.06 - FGTS Recisão -R$ 3.812,87- -R$ 3.812,87- - - 14.13 01.03.08 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -R$ 21.103,32- - - -R$ 21.103,32- 14.14 01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL -R$ 20.223,28- -R$ 20.223,28- - - 14.15 02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS -R$ 330,15- -R$ 330,15- - - 14.16 02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA -R$ 36,34- -R$ 36,34- - - 14.17 02.03.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL -R$ 28.609,86- -R$ 28.609,86- - - 14.18 02.03.02 - PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 66,95- -R$ 66,95- - - 14.19 02.05.01 - MATERIAL DE LIMPEZA -R$ 0,23- -R$ 0,23- - - 14.20 02.06.01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -R$ 663,28- -R$ 663,28- - - 14.21 02.12.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO -R$ 1.169,55- -R$ 1.169,55- - - 14.22 02.13.01 - COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO -R$ 246,00- -R$ 246,00- - - 14.23 02.14.01 - Materiais Hospitalares -R$ 18,38- -R$ 18,38- - - 14.24 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 412,55- -R$ 412,55- - - 14.25 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 1.402,63- -R$ 1.402,63- - - 14.26 03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -R$ 5.980,57- -R$ 5.980,57- - - 14.27 03.05.01 - LOCAÇÃO PREDIAL -R$ 1.262,27- -R$ 1.262,27- - - 14.28 03.07.01 - LIMPEZA -R$ 14.121,39- -R$ 14.121,39- - - 14.29 03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA -R$ 17.194,56- -R$ 17.194,56- - - 14.30 03.11.01 - INTERNET A CABO -R$ 11.742,86- -R$ 11.742,86- - - 14.31 03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET -R$ 81,72- -R$ 81,72- - - 14.32 03.15.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA -R$ 470,40- -R$ 470,40- - - 14.33 03.16.01 - SEGUROS -R$ 35,28- -R$ 35,28- - - 14.34 03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -R$ 1.348,65- -R$ 1.348,65- - - 14.35 03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS -R$ 3.980,84- -R$ 3.980,84- - - 14.36 03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO -R$ 2.360,66- -R$ 2.360,66- - -

14.37 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 66.463,56- -R$ 66.463,56- - - 14.38 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS -R$ 4,84- -R$ 4,84- - - 14.39 04.01.01 - ISS -R$ 1.188,64- -R$ 1.188,64- - - 14.40 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 1.977,97- -R$ 1.977,97- - - 14.41 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 7.067,02- -R$ 7.067,02- - - 14.42 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 428,86- -R$ 428,86- - - 14.43 04.05.01 - IPTU -R$ 164,85- -R$ 164,85- - - 14.44 05.01.01 - ÁGUA -R$ 75,19- -R$ 75,19- - - 14.45 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 155,07- -R$ 155,07- - - 14.46 05.04.01 - TELEFONIA FIXA -R$ 3.489,68- -R$ 3.489,68- - - 14.47 05.05.01 - TELEFONIA CELULAR -R$ 2.068,66- -R$ 2.068,66- - - 14.48 05.07.01 - CORREIO -R$ 432,08- -R$ 432,08- - - 14.49 06.01.03 - OUTROS EQUIPAMENTOS -R$ 135,00- -R$ 135,00- - - 14.50 07.03.01 - MULTAS E JUROS -R$ 74,48- -R$ 74,48- - - 14.51 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 265,45- -R$ 166,45- -R$ 99,00- - 14.52 09.02.01 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO -R$ 191.090,59- -R$ 191.090,59- - - 14.53 09.02.02 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE PROVISIONAMENTO PARA A EXECUÇÃO -R$ 87.613,78- - -R$ 87.613,78- -

RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV O.S SPDM

CONTRATO 47/2014UNIDADE REGULAÇÃO APOIO SUSMÊS /ANO 11/2019

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?- - - - -

Sem movimentacao

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?- - - - -

Sem movimentacao

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimentacao

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimentacao

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimentacao

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimentacao

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Não Houve Movimentação

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Não Houve Movimentação

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimentacao

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimentacao

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS O.S SPDM

CONTRATO 47/2014UNIDADE REGULAÇÃO APOIO SUSMÊS /ANO 11/2019

ANALISE DOS DADOS

RAZÃO SOCIAL DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PERCENTUAL DE RATEIO

VALOR MENSAL FIXO VALOR MENSAL VARIAVEL VALOR TOTAL VIGÊNCIA DATA DE

INICIO DATA FINAL OBSERVAÇÕES

ANGELS SEGURAN?A E VIGILANCIA LTDA VIGILANCIA (R$ 20.263,26) (R$ 20.263,26) 60 01/11/2014 01/11/2020

NÃO CONSTA NO ARQUIVO ENVIADO A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.

CONTRATO VENCIDO EM 31/10/19. NÃO CONSTA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. NÃO FOI ENCONTRADA A JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, ESTABELECIDA NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/19.

ANVALE INFORMATICA EIRELI ME LOCA??O DE EQUIP (R$ 1.800,00) (R$ 1.800,00) 60 01/11/2014 01/11/2020

NÃO CONSTA NO ARQUIVO ENVIADO A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.

CONTRATO VENCIDO EM 31/10/19. NÃO CONSTA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. VIGÊNCIA INFORMADA DIVERGE DA VIGÊNCIA ESTABELECIDA EM CONTRATO. NÃO FOI ENCONTRADA A JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, ESTABELECIDA NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/19.AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S SERV DE AUDITORIA (R$ 501,24) 501,24 60 01/11/2014 01/11/2020 A IMAGEM INFORMADA NO ANEXO VII NÃO FOI ENCONTRADA NO PAINEL, NÃO SENDO POSSÍVEL A ANÁLISE.

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO

JOVENS APRENDIZES (R$ 1.075,75) 1075,75 60 01/11/2014 01/11/2020

NÃO CONSTA NO ARQUIVO ENVIADO A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.

CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CONSTA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. VIGÊNCIA INFORMADA NO ANEXO VII, DIVERGE DA VIGÊNCIA ESTABELECIDA EM CONTRATO.

NÃO FOI ENCONTRADA A JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, ESTABELECIDA NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/19.

CLARO S.A. LINK DEDICADO (R$ 3.547,49) (R$ 3.547,49) 60 01/11/2014 01/11/2020 IMAGEM INFORMADA PELA OS NO ANEXO VII, NÃO FOI ENCONTRADA NO PAINEL.DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO

LTDAMANUT DE EQUIP 357,68 357,68 60 2014-11 2020-11

NÃO CONSTA NO ARQUIVO ENVIADO A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.

CONTRATO VENCIDO. NÃO CONSTA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. VIGÊNCIA INFORMADA NO ANEXO VII, DIVERGE DA VIGÊNCIA ESTABELECIDA EM CONTRATO.

NÃO FOI IDENTFICADO NO CONTRATO, O VALOR MENSAL INFORMADO PELA OS NO ANEXO VII. NECESSÁRIO ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES.

NÃO FOI ENCONTRADA A JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, ESTABELECIDA NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/19.

DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

SUPORTE TECNICO 855 855 60 2014-11 2020-11

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA SERVIDOR DEDICADO 899,99 899,99 60 2014-11 2020-11 NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DO ANEXO VII, CONSIDERANDO QUE O TERMO DE SERVIÇO ANEXADO NÃO APRESENTA AS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO.

NÃO FOI ENCONTRADO DOCUMENTO ASSINADO PELAS PARTES. NÃO FOI ENCONTRADA A JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, ESTABELECIDA NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/19.

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA LOCA??O 899,99 899,99 60 2014-11 2020-11

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA LOCA??O 9,99 9,99 60 2014-11 2020-11

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA MEMORIA RAM 800 800 60 2014-11 2020-11

GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA LINK DE INTERNET 8070 8070 60 2014-11 2020-11 A IMAGEM INFORMADA PELA OS NO ANEXO VII, NÃO FOI ENCONTRADA NO PAINEL.

GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS 260 260 60 2014-11 2020-11

NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O VALOR INFORMADO NO ANEXO VII, COM OS VALORES ESTABELECIDOS NO CONTRATO.NECESSÁRIO ANEXAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES E OS SERVIÇOS REALIZADOS.

A COLUNA DE VALOR TOTAL POSSUI O MESMO VALOR DA COLUNA DE VALOR MENSAL. DEVERÁ SER INFORMADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO.

NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP N 140/2019.

A VIGÊNCIA E AS DATAS INFORMADAS DIVERGEM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CONTRATO SEM PRAZO DEFINIDO. NÃO CONSTA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO.

NÃO FOI ENCONTRADA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR. NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

GUIMA CONSECO CONSTRU??O SERVI?OS E COM?RCIO LIMPEZA 17976 17976 60 2014-11 2020-11

NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O VALOR INFORMADO NO ANEXO VII, COM OS VALORES ESTABELECIDOS NO CONTRATO.NECESSÁRIO ANEXAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES E OS SERVIÇOS REALIZADOS.

A COLUNA DE VALOR TOTAL POSSUI O MESMO VALOR DA COLUNA DE VALOR MENSAL. DEVERÁ SER INFORMADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO.

NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP N 140/2019.

A VIGÊNCIA E AS DATAS INFORMADAS DIVERGEM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CONTRATO VENCIDO. NÃO CONSTA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO.

NÃO FOI ENCONTRADA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR. NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

MARZAG?O E BALAR? ADVOGADOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS 1160 1160 60 2014-11 2020-11

NÃO CONSTA NO ARQUIVO ENVIADO A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.

NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR NO CONTRATO, OS VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII. DEVERÁ SER ENVIADA MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES E SERVIÇOS REALIZADOS.

A DATA DE INÍCIO E A DATA FINAL INFORMADAS NO ANEXO VII NÃO CORRESPONDEM AO CONSTANTE EM CONTRATO. NÃO FOI ENCONTRADA A JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.

NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, ESTABELECIDA NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/19.MRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME INFRAESTRUTURA DE REDE E TELEFONIA 56304,6 56304,6 60 2014-11 2020-11 A IMAGEM ENVIADA PELA OS NÃO FOI ENCONTRADA NO PAINEL.

SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. LOCA??O DE EQUIP 911 911 60 2014-11 2020-11

NA IMAGEM ENVIADA O CONTRATO ANEXADO NÃO CORRESPONDE Á EMPRESA SELBETTI, CORRESPONDE Á EMPRESA LSK PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CNPJ:00.946.308/0001-24.

CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO. NÃO CONSTA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.

NÃO CONSTA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO E SEUS ACRÉSCIMOS. NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR.

SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. LOCA??O DE EQUIP 780 780 60 2014-11 2020-11

SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRU??ES LTDA ME MANUT PREDIAL 29373,57 29373,57 60 2014-11 2020-11 A IMAGEM ENVIADA PELA OS NÃO FOI ENCONTRADA NO PAINEL.

VIA??O SANTO IGN?CIO LTDA LOCA??O DE VEICULOS 2733,48 2733,48 60 2014-11 2020-11

NÃO CONSTA NO ARQUIVO ENVIADO A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.

A VIGÊNCIA E A DATA FINAL INFORMADAS NO ANEXO VII, NÃO CORRESPONDEM AO CONSTANTE NO CONTRATO. O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO. NÃO FOI ENCONTRADO O TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

O VALOR INFORMADO NO ANEXO VII DIVERGE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO. A OS DEVERÁ ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES INFORMADOS.

NÃO FOI ENCONTRADA A JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E PARA OS ADITIVIOS DE ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVO.

NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, ESTABELECIDA NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/19.

VIA??O SANTO IGN?CIO LTDA LOCA??O DE VEICULOS 1383,21 1383,21 60 2014-11 2020-11

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

FAVORECIDO Descrição dos serviços Total GeralMRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME INFRAESTRUTURA DE REDE E TELEFONIA 56.304,60

SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRU??ES LTDA ME MANUT PREDIAL 29.373,57

ANGELS SEGURAN?A E VIGILANCIA LTDA VIGILANCIA 20.263,26

GUIMA CONSECO CONSTRU??O SERVI?OS E COM?RCIO LIMPEZA 17.976,00

GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA LINK DE INTERNET 8.070,00

VIA??O SANTO IGN?CIO LTDA LOCA??O DE VEICULOS 4.116,69

CLARO S.A. LINK DEDICADO 3.547,49

ANVALE INFORMATICA EIRELI ME LOCA??O DE EQUIP 1.800,00

SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. LOCA??O DE EQUIP 1.691,00

MARZAG?O E BALAR? ADVOGADOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS 1.160,00CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE

JANEIROJOVENS APRENDIZES 1.075,75

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA LOCA??O 909,98

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA SERVIDOR DEDICADO 899,99DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO

LTDASUPORTE TECNICO 855,00

ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA MEMORIA RAM 800,00

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS S/S SERV DE AUDITORIA 501,24DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO

LTDAMANUT DE EQUIP 357,68

GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS 260

Total Geral 149.962,25

OBSERVAÇÃO- NÃO FOI INFORMADO O PERCENTUAL DE RATEIO DOS CONTRATOS.

- NA COLUNA RAZÃO SOCIAL E NA COLUNA OBJETO, ALGUNS NOMES APARECEM DESCONFIGURADOS, COM PONTO DE INTERRGOAÇÃO AO INVÉS DA LETRA. "

- NA COLUNA Nº DO CONTRATO, DO ANEXO VII, DEVERÁ SER INFORMADO O NÚMERO DO CONTRATO FIRMADO COM O FORNCEDOR E NÃO O NÚMERO DO CONTRATO DE GESTÃO.

- A OS INFORMOU NO ANEXO VII O MESMO VALOR PARA AS COLUNAS DE VALOR MENSAL E VALOR TOTAL. FAVOR CORRIGIR.- AS VIGÊNCIAS E DATAS INFORMADAS DEVEM SER AS MESMAS ESTABELECIDAS EM CADA CONTRATO. FAVOR CORRIGIR.

APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASO.S SPDMCONTRATO 47/2014UNIDADE REGULAÇÃO APOIO SUSMÊS /ANO 11/2019

15 APONTAMENTOS SOBRE OS ANEXOS (IN. 003/2019) APURAÇÃO OBSERVAÇÕES15.1 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CORRETAMENTE? (ANEXO I) SIM15.1.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO ANEXO I (R$ -  ) 15.1.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.01) (R$ -  ) 15.1.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS R$ 0,00 NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.2 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS CORRETAMENTE? (ANEXO II) SIM SEM MOVIMENTAÇÃO

15.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO ANEXO II (R$ -  )

15.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.03 e 03.22.05) (R$ -  )

15.2.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS R$ 0,00 NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS15.3 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CORRETAMENTE? (ANEXO III) SIM SEM MOVIMENTAÇÃO15.3.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO ANEXO III (R$ -  ) 15.3.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.06) (R$ -  ) 15.3.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS R$ 0,00

15.4 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CORRETAMENTE? (ANEXO IV) NÃO Ausência de ID no anexo IV.

15.4.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO ANEXO IV (R$ -  ) 15.4.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAI MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.14.01) (R$ 18,38)

15.4.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS -R$ 18,38 EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.5 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS CORRETAMENTE? (ANEXO V) SIM PLANILHA INCOMPLETA, FALTANDO A COMPETENCIA DAS DESPESAS, FICANDO INVIAVEL A ANALISE 15.5.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ -  ) 15.5.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ -  ) 15.5.3 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS R$ 0,0015.6 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS CORRETAMENTE? (ANEXO VI) NÃO NÃO APRESENTA NO ANEXO VI DIVIDA EM ABERTO DO ITEM 09.02.01 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO15.6.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ -  ) 15.6.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ 514.337,80) NO ANEXO VI A OS DEVE SEPARAR POR COMPETENCIA AS DESPESAS REFERENTE A DISSIDIO

RETROATIVO.15.6.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ 162.916,89) 15.6.4 VALOR TOTAL DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS R$ 677.254,6915.7 FOI APRESENTADO O CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS CORRETAMENTE? (ANEXO VII) NÃO VIDE APONTAMENTOS NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DO ANEXO VII15.7.1 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS LANÇADOS NO PAINEL QUE NÃO CONSTE NO ANEXO VII? SE SIM, INFORME QUAIS: NÃO

15.7.2 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS QUE CONSTE NO ANEXO VII E NÃO FORAM LANÇADOS NO PAINEL? SE SIM, INFORME QUAIS: NÃO

15.7.3 NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.8 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE REGISTRO, CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS CORRETAMENTE? (ANEXO VIII) SIM NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

15.8.1 QUAL O VALOR TOTAL NO ANEXO VIII QUE FOI ENTREGUE? (R$ -  ) 15.8.2 QUAL O VALOR DE INVESTIMENTOS ( BENS PERMANENTES) NO ITEM 2.6 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA? (R$ 135,00)

15.8.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS -R$ 135,00 EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.9 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS CORRETAMENTE? (ANEXO X E X.1) SIM15.9.1 QUAL O VALOR VALOR TOTAL DE DESPESAS RATEADAS PELA SEDE - INFORMADO NO OSINFO (INCLUINDO RH) (R$ 60.242,02) 15.9.2 VALOR TOTAL DO ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS (INCLUINDO RH) (R$ 60.242,02) 15.9.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS R$ 0,00 NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.10 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE SANEANTES CORRETAMENTE? (ANEXO XV) SIM

15.10.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO ANEXO XV (R$ -  ) 15.10.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.04) (R$ -  ) 15.10.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS R$ 0,00 NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

16 CONFERÊNCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DE RELATÓRIOS CONSTAM NO PAINEL? FRAGILIDADES ENCONTRADAS

16.1 DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES VINCULADAS NO PAINEL DE GESTÃO Sim16.2 DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS COMO REFERÊNCIA NO PERÍODO Sim16.3 DEMONSTRATIVO DE QUE O CONTRATO CONTEMPLA A RUBRICA DE APOIO À GESTÃO Sim

16.4DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE NO QUADRO SOCIETÁRIO OU DE RESPONSÁVEIS DOS FORNECEDORES CONTRATADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO CONSTAM CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

Sim

16.5 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO SÃO CONTRATADOS COMO PESSOAS FÍSICAS Sim

16.6 COMPROVANTE EXTRAÍDO DO PAINEL DE GESTÃO QUE CONFIRMA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS Sim

17 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO (R$ 88.401,14)

18 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade % Valor 18.1 EM CONFORMIDADE 62 29,52% (R$ 381.642,21) 18.2 COM RESSALVA 40 19,05% (R$ 62.630,15) 18.3 REJEITADA 7 3,33% (R$ 9.958,48) 18.4 RESSALVADA/REJEITADA 0 0,00% (R$ -  )

TOTAL 109 100,00% -R$ 454.230,84-

19 FRAGILIDADESFRAGILIDADES ENCONTRADAS

QUANTIDADE DE FRAGILIDADES

Despesa Despesa

19.1

"Aquisições de OPME sem observância da legislação de regência da matéria Portaria Conjunta nº 5, de 6 de julho de 2015 Portaria nº 403, de 7 de maio de 2015 portaria S/SUBG nº 12, de 12 de janeiro de 2012 "

0

19.2 "Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII NÃO atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008. " 0

19.3 A despesa de bens permanentes não consta no Anexo VIII 019.4 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 019.5 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 019.6 Ausência da composição de preços nos contratos de serviços 019.7 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 019.8 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 019.9 Ausência de atestação nas Notas Fiscais ou atestação irregular 019.10 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 019.11 Ausência de comprovante de pagamento ou comprovante divergente 219.12 Ausência de Comprovantes Fiscais 219.13 Ausência de contrato de serviços ou apresentação desatualizada no Painel Osinfo 419.14 Ausência de detalhamento da prestação de serviço 119.15 Ausência de imagem 619.16 Ausência do manifesto de residuos 019.17 Classificação contábil da despesa equivocada 119.18 Classificação da Rubrica equivocada 019.19 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO (total ou parcialmente) 019.20 Data de apuração incorreta ( competência incorreta) 919.21 Despesa apresentada no painel sem constar no anexo 019.22 Despesa rateada não consta no Anexo X/X.1 019.23 Despesas com múltiplas fragilidades 1319.24 Despesas em desacordo com o objeto do Contrato de Gestão ou Convênio 019.25 Despesas em desacordo com o objeto do contrato de terceiros 019.26 Despesas executadas em desacordo com o previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 019.27 Despesas pagas em duplicidade 019.28 Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS 019.29 Documento Fiscal inválido, autenticidade não reconhecida 019.30 Falta da inclusão do id. da despesa no anexo 019.31 Fatura ou boleto em nome de terceiros 019.32 Itens adquiridos/contratados em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.33 Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA) 019.34 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 119.35 Não consta o registro da despesa no SISBENS 0

19.36 NÃO Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016. 0

19.37 O percentual da despesa rateada está divergente do apresentado no Anexo X/X.1 019.38 O valor adquirido está acima do preço de referência ou de mercado 019.39 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) 319.40 Pagamento de despesa antecipada 019.41 Pagamento de despesa posterior a data de vencimento 019.42 Rateio Incorreto 019.43 Sem Fragilidade 3519.44 Serviços em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.45 Tributo vencido não constante do Anexo VI na Competência anterior 0

19.46 Valor de pagamento de tributo divergente do recolhido 019.47 Valor do pagamento tributo divergente do apresentado no fato gerador sem maiores esclarecimentos 0

TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS NAS DESPESAS 42

20 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA () -R$ 454.230,84- 20.1 (=) Gasto com Custeio de Vencimentos não Identificados -R$ 93.598,76- 20.2 (+) EM CONFORMIDADE () -R$ 52.841,87- 20.3 (+) COM RESSALVAS () -R$ 31.063,86- 20.4 (+) REJEITADA () -R$ 9.693,03- 20.5 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio Anteriores -R$ -  - 20.6 (+) EM CONFORMIDADE () -R$ -  - 20.7 (+) COM RESSALVAS () -R$ -  - 20.8 (+) REJEITADA () -R$ -  - 20.9 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 5.085,05- 20.10 (+) EM CONFORMIDADE () -R$ 602,63- 20.11 (+) COM RESSALVAS () -R$ 4.482,42- 20.12 (+) REJEITADA () -R$ -  - 20.13 (=) Gasto com Custeio com Vencimento deste RAF Outubro 2019 -R$ 76.842,66- 20.14 (+) EM CONFORMIDADE () -R$ 49.493,34- 20.15 (+) COM RESSALVAS () -R$ 27.083,87- 20.16 (+) REJEITADA () -R$ 265,45- 20.17 (-) Outros gastos (empréstimos e transferências entre contas) - Competência deste RAF -R$ 278.704,37- 20.18 (+) EM CONFORMIDADE () -R$ 278.704,37- 20.19 (+) COM RESSALVAS () -R$ -  - 20.20 (+) REJEITADA () -R$ -  -

21 Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.

RAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADESO.S SPDMCONTRATO 47/2014UNIDADE REGULAÇÃO APOIO SUSMÊS /ANO 11/2019

1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa)1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS (R$ 4.761.337,03) Fonte Observações1.1.1 (+) Saldo c/c Execução (31/10/2019) -R$ 943.565,94- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.2 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH (31/10/2019) -R$ 3.230.529,82- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.3 (+) Saldo c/c Outra Conta (31/10/2019) -R$ -  - RAF - Aba Execução1.1.4 (+) Repasse para a C/C de Execução referente a unidade -R$ 498.838,11- Tesouro1.1.5 (+) Outras Receitas (Transferências, Empréstimos, Estornos e Resultado da Aplicação Financeira) -R$ 88.403,16- RAF - Aba Execução

1.1.6 Recursos disponíveis de Provisionamento - Novembro/2019 -R$ 3.230.529,82- RAF1.1.7 Recursos disponíveis de Execução em Novembro/2019 -R$ 1.530.807,21- RAF

2 CRONOGRAMA2.1 (=) Cronograma Desembolso Total (Novembro/2019) (R$ 1.688.303,85) Fonte SMS Observações2.1.1 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - RH (Novembro/2019) (R$ 1.380.454,24) Fonte SMS2.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Novembro/2019) (R$ 307.849,61) Fonte SMS

3 DESPESAS APRESENTADAS3.1 DESPESAS PAGAS APRESENTADAS NESTE RAT (Novembro/2019) (R$ 1.700.849,71) Fonte Observações3.1.1 Gasto com Pessoal - Painel (OSINFO) (R$ 1.246.618,87) RAF - Aba Execução3.1.2 Gasto com Custeio sem identificação do vencimento -R$ 93.598,76- RAF3.1.3 Gastos com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicios Anteriores -R$ -  - RAF3.1.4 Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 5.085,05- RAF3.1.5 Gastos deste RAT com Custeio no Vencimento - Novembro/2019 -R$ 76.842,66- RAF3.1.6 Outros Gastos (Transferências e Empréstimos) -R$ 278.704,37- RAF

3.2 COMPARATIVO DE GASTOS - APOIO A GESTÃO (Novembro/2019) (R$ 4.740,97) Fonte3.2.1 Rubrica de Apoio a Gestão -R$ 88.401,14- RAF3.2.2 Cronograma de Apoio a Gestão (R$ 93.142,11) Fonte SMS

4 DESPESAS APROVADAS4.1 DESPESAS APROVADAS NESTE RAT (Novembro/2019) (R$ 1.499.291,28) Fonte Observações4.1.1 Gastos com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) - comp. OUT/2019 GAI - CODESP4.1.2 Gastos com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) - comp. OUT/2019 (R$ 1.328.328,79) Coordenação Pagto O.S.4.1.3 Gastos com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON - comp. OUT/2019 (R$ 5.394,50) GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S4.1.4 Subtotal com Pessoal Aprovado (R$ 1.333.723,29) 4.1.5 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 52.841,87- RAF - 11/20194.1.6 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 31.063,86- RAF - 11/20194.1.7 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 9.693,03- RAF - 11/20194.1.8 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ -  - RAF - 11/20194.1.9 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ -  - RAF - 11/20194.1.10 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ -  - RAF - 11/20194.1.11 Gastos em Conformidade deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 602,63- RAF - 11/20194.1.12 Gastos com Ressalvas deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 4.482,42- RAF - 11/20194.1.13 Gastos Rejeitados deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ -  - RAF - 11/20194.1.14 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento NOV/2019 -R$ 49.493,34- RAF - 11/20194.1.15 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento NOV/2019 -R$ 27.083,87- RAF - 11/20194.1.16 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento NOV/2019 -R$ 265,45- RAF - 11/20194.1.17 Subtotal com Custeio Aprovado deste RAT (Em Conformidade + Aprovadas com Ressalvas) (R$ 165.567,99)

5 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR5.1 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS - ANEXO V (R$ -  ) Fonte Observações5.1.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ -  ) ANEXO V5.1.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ -  ) ANEXO V

5.2 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS - ANEXO VI (R$ 677.254,69) Fonte Observações5.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ -  ) ANEXO VI5.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ 514.337,80) ANEXO VI5.2.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ 162.916,89) ANEXO VI

6 APONTAMENTOS6.1 COMPARATIVO REPASSE X CRONOGRAMA - O REPASSE FOI DENTRO DO VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) SIM Informação: Observações6.1.1 Valor da diferença entre REPASSE e CRONOGRAMA (R$ - 1.189.465,74 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.2 COMPARATIVO PESSOAL ( OSINFO) X CRONOGRAMA RH - O GASTO DO PAINEL EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA RH? ( X ) NÃO Informação: Observações6.2.1 Valor da diferença entre PESSOAL PAINEL (OSINFO) e CRONOGRAMA RH (R$ - 133.835,37 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.3 COMPARATIVO ERGON/RHUPAG X CRONOGRAMA RH - O VALOR DO ERGON EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA DE RH? ( X ) NÃO Informação: Observações6.3.1 Valor da diferença entre ERGON/RHUPAG e CRONOGRAMA RH (R$ - 46.730,95 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.4 COMPARATIVO ERGON X PESSOAL ( OSINFO) - O VALOR EXECUTADO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO ERGON? ( X ) NÃO Informação: Observações6.4.1 Valor da diferença entre ERGON e Painel OSINFO (R$ - 87.104,42 RESPEITADO O VALOR ERGON

6.5COMPARATIVO GASTO CUSTEIO X CRONOGRAMA CUSTEIO - O VALOR GASTO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.5.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO (R$ - 231.006,95 EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.6COMPARATIVO GASTO APOIO A GESTÃO X CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO - O VALOR GASTO EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.6.1 Valor da diferença entre GASTO APOIO A GESTÃO e CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO (R$ 4.740,97) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.7 PERCENTUAIS COMPARATIVOS -(Novembro/2019) Fonte Observações6.7.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 81,77% RAT6.7.2 Gastos de RH (Painel OSINFO) / Gasto Total 94,19% RAT6.7.3 Gastos de RH (ERGON) / Gasto Total 94,57% RAT6.7.4 Cronograma de custeio / Cronograma Total 18,23% RAT6.7.5 Gastos de custeio apresentado / Gasto Total 5,81% RAT6.7.6 Gastos de custeio aprovado / Gasto Total 5,43% RAT

6.8 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO (INFORMATIVO) VALOR DATA DO EVENTO Observações6.8.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio -R$ 4.362.991,25- 11/2019

6.8.2 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 1.0 -R$ 498.838,11- 11/20196.8.3 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 3.2 -R$ -  - 11/20196.8.4 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 5.3 -R$ 492.013,72- 11/20196.8.5 Transferência C/C O.S para C/C - CER LEBLON -R$ 736.111,21- 11/20196.8.6 Transferência C/C O.S para C/C - CER SANTA CRUZ -R$ -  - 11/20196.8.7 Transferência C/C O.S para C/C - HM PEDRO II -R$ 1.728.402,33- 11/20196.8.8 Transferência C/C O.S para C/C - CENTRAL DE REGULAÇÃO - APOIO SUS -R$ 907.625,88- 11/20196.8.9 Transferência C/C O.S para C/C - UPA JOÃO XXIII -R$ -  - 11/20196.8.10 Transferência C/C O.S para C/C - UPA PACIÊNCIA -R$ -  - 11/20196.8.11 Transferência C/C O.S para C/C - UPA SEPETIBA -R$ -  - 11/20196.8.12 Total das Transferências: (R$ 4.362.991,25) 6.8.13 Diferença Encontrada (R$ -  ) 6.8.14 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Sim

OBS:

7 DETALHAMENTO DO PRÓXIMO REPASSE7.1 REPASSE ESTIMADO - Dezembro/2019 (R$ 1.414.747,72) Fonte Observações7.1.1 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal - Novembro/2019 (R$ 1.443.315,13) Coordenação Pagto O.S.7.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio - Dezembro/2019 (R$ 307.849,61) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE7.1.3 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA -Novembro/2019 (R$ 9.958,48) RAT Item 04 (Evitar Duplicidade)7.1.4 (-) Saldo c/c Execução - (30/11/2019) (R$ 326.458,54) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.5 (-) Saldo c/c Outra Conta -(30/11/2019) (R$ -  ) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.6 Cronograma de Repasse de Desembolso Total (Teto para pgto deste repasse) - Dezembro/2019 (R$ 1.688.303,85) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

7.2 VALOR PREVISTO PARA O REPASSE POSTERIOR A COMPETÊNCIA ANALISADA: (R$ 1.414.747,72) REPASSE CONFORME ESTIMADOVALE RESSALTAR QUE O PRESENTE RELATÓRIO ESTIMA APENAS O REPASSE QUE DEVERIA JÁ TER SIDO FEITO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO MÊS SEGUINTE A COMPETÊNCIA DO RELATÓRIO

AS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ESTÃO CITADAS NO ITEM 5.2.3, CASO ESTAS TENHAM SIDO GERADAS POR REPASSES INFERIORES AS PREVISÕES DA NAPS, CABERÁ À CTA VERIFICAR AS FALTAS DE REPASSES EM MESES ANTERIORES