prestaÇÃo de contas dos recursos da saÚde 3º trimestre de 2011 prefeitura municipal de cariacica
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE
3º TRIMESTRE DE 20113º TRIMESTRE DE 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
R$ 55.764.000,00 TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOSTOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS
R$ 64.015.904,00
RECURSOS PRÓPRIOSINICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 33.409.316,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 22.528.428,00
DEMAIS RECURSOS DO ESTADOINICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 8.078.160,00
ARRECADAÇÃO TOTAL
16,50% DESTINADOS A SAÚDE
RECEITASARRECADADONO TRIMESTRE
ARRECADADONO ANO
IPTU 982.610,56 6.131.650,74ITBI 620.155,23 2.482.559,56ISS 12.320.651,94 34.423.502,41IRRF 1.081.911,27 3.443.782,74Multas e Juros de Tributos
818.017,75 3.025.130,31Dívida Ativa
1.374.141,47 4.745.838,31
TOTAL 17.197.488,22 54.252.464,07
RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE
16,50% SAÚDE NO ANO
IPTU 162.130,74 1.011.722,37ITBI 102.325,62 409.622,33ISS 2.032.907,57 5.679.877,90IRRF 178.515,36 568.224,15Multas e Juros de Tributos 134.972,93 499.146,50Dívida Ativa 226.733,34 783.063,32
TOTAL2.837.585,56 8.951.656,57
RECEITAS ARRECADADONO TRIMESTRE
ARRECADADONO ANO
ICMS 16.848.524,70 49.701.592,32
IPVA 1.602.984,69 10.934.858,64
IPI 534.442,91 1.668.472,81FUNDAP 7.125.325,13 19.480.168,19
TOTAL 26.111.277,43 81.785.091,96
RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE
16,50% SAÚDE NO ANO
ICMS 2.780.006,57 8.200.762,73IPVA 264.492,48 1.804.251,68IPI 88.183,08 275.298,01FUNDAP 1.175.678,65 3.214.227,75
TOTAL 4.308.360,78 13.494.540,17
16,50% DESTINADOS A SAÚDE 16,50% DESTINADOS A SAÚDE
RECEITAS ARRECADADONO
TRIMESTRE
ARRECADADONO ANO
FPM 9.856.468,96 34.013.618,04ITR 8.173,15 11.344,87DESONERAÇÃO 227.841,15 683.523,45
TOTAL10.092.483,26 34.708.486,36
RECEITAS 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE
16,50% A SAÚDE NO ANO
FPM 1.626.317,38 5.612.246,98ITR 1.348,57 1.871,90DESONERAÇÃO 37.593,79 112.781,37
TOTAL1.665.259,74 5.726.900,25
RECEITAS ARRECADADONO TRIMESTRE
ARRECADADONO ANO
MUNICÍPIO 17.197.488,22 54.252.464,07ESTADO 26.111.277,43 81.785.091,96UNIÃO 10.092.483,26 34.708.486,36
TOTAL 53.401.248,91 170.746.042,39
RECEITAS 16,50% A SAÚDENO TRIMESTRE
16,50% A SAÚDENO ANO
MUNICÍPIO2.837.585,56 8.951656,57
ESTADO 4.308.360,78 13.494.540,17UNIÃO 1.665.259,74 5.726.900,25REND. FINANCEIROS
59.323,12 128.146,33
TOTAL 8.870.529,20 28.301.243,32
RECURSOS PRÓPRIOS
DESPESAS NO TRIMESTRE
NO ANO
PESSOAL 7.360.505,34 17.417.302,84CUSTEIO 1.152.238,01 2.342.071,71INVESTIMENTO 1.308.804,45 2.463.479,98
TOTAL 9.821.547,80 22.222.854,53
Recursos PrópriosRecursos Próprios
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO
Contratado 5.222.006,86 12.180.283,87Salário Família 20.205,33 70.073,12Pessoal Fixo 966.856,08 2.120.904,35Obrigaç. Patronais 1.149.749,81 3.034.726,98Desp. Ex. Anteriores 1.109,20 10.736,46
Ind. Rest. Trabalh. 578,06 578,06
TOTAL 7.360.505,34 17.417.302,84
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO
Diárias 7.172,00 9.768,00 Mat. Consumo 394.853,06 863.608,07 Mat. Distribuição Gratuita 48.643,98 167.341,65 Serviços de Consultoria 7.500,00 17.400,00 Serviços PF 29.412,92 58.303,66 Locação de Mão de Obra 42.427,08 89.883,96 Serviços PJ 528.334,85 802.153,02 Desp. Exec. Ant. 92.702,37 332.421,60
Indenizações e Restituições 1.191,75 1.191,75
TOTAL 1.152.238,01 2.342.071,71
Recursos PrópriosRecursos Próprios
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE
NO ANO
Obras e Instalações 1.192.960,46
2.181.026,49
Equip. Material Perm. 29.098,12
29.388,12
Desp. Exercícios Anteriores 86.745,87
253.065,37
TOTAL 1.308.804,45
2.463.479,98
Recursos PrópriosRecursos Próprios
18,39%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS
13,02%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS
RECURSOS ESTADO E UNIÃO
DESPESAS NO TRIMESTRE
NO ANO
PESSOAL 1.854.429,16
7.364.113,08
CUSTEIO 2.243.519,34
4.317.991,94
INVESTIMENTO 460.058,66
1.132.897,40
TOTAL 4.558.007,16
12.815.002,42
Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União
DEMAIS RECURSOS DO ESTADO
DESPESAS NO TRIMESTRE
NO ANO
CUSTEIO 434.121,73
1.386.529,02
INVESTIMENTO 162.764,62
434.557,42
TOTAL 596.886,35
1.821.086,44
Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado
CONTAS SALDODiabete Mellitus 445.524,51Farmácia Básica Estadual 2.758.972,08SUS 3.730.971,85PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé 241.095,87Farmácia Básica Municipal 2.769.512,24US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio 41.720,97Apreensão de Animais 18.385,33Construção do PA Trevo de Alto Laje
3.057,73
U.S Bairro Val Paraíso 132.295,86U.S Bairro São Francisco 323.019,01U.S Bairro Porto de Santana 323.019,01
CONTAS SALDOCentro de Tratamento Toxiomano 424.338,58AIDS 517.481,16BLATB 1.624.767,90BLAFB 8.258.677,24BLGES 268.073,89BLVGS 701.796,32FARPOP 812.638,88FOPAG FUNDO MUNICIPAL 3.188.219,48F.M.S. REC. PRÓPRIO 2010 285.476,72FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 221.710,38ALIENAÇÃO DE BENS 121.178,83
SALDOS BANCÁRIOSSALDOS BANCÁRIOSCONTAS SALDO
FNSAIDS/FNSPM 1.712,86HANSENÍASE 9,86MOVIMENTO FUNDO 1.311,51PAB 283.501,52CONV. OLHO NO OLHO 604,50E.C.D. 1.412,93TOTAL GERAL 27.500.487,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE