prestaÇÃo de contas dos recursos da saÚde 2º trimestre de 2011 prefeitura municipal de cariacica
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAÚDE
2º TRIMESTRE DE 20112º TRIMESTRE DE 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
R$ 55.764.000,00 TOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOSTOTAL DOS RECURSOS ATUALIZADOS
R$ 59.750.653,00
RECURSOS PRÓPRIOSINICIAL R$ 31.402.000,00 ATUALIZADADO R$ 31.371.001,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO INICIAL R$ 15.320.000,00 ATUALIZADADO R$ 20.451.492,00
DEMAIS RECURSOS DO ESTADOINICIAL R$ 9.042.000,00 ATUALIZADADO R$ 7.928.160,00
ARRECADAÇÃO TOTAL
16,50% DESTINADOS A SAÚDE
RECEITASARRECADADONO TRIMESTRE
ARRECADADONO ANO
IPTU 4.653.781,62 5.149.040,18
ITBI 1.178.248,59 1.862.404,33
ISS 11.426.280,23 22.102.850,47
IRRF 1.392.587,34 2.361.871,47
DÍVIDA ATIVA 2.667.024,52 5.578.809,40
TOTAL 21.317.922,30 37.054.975,85
RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE
16,50% SAÚDE NO ANO
IPTU 767.873,97 849.591,63 ITBI 194.411,02 307.296,71
ISS 1.885.336,24 3.646.970,33
IRRF 229.776,91 389.708,79
DÍVIDA ATIVA 440.059,05 920.503,55
TOTAL 3.517.457,19 6.114.071,01
RECEITAS ARRECADADONO TRIMESTRE
ARRECADADONO ANO
ICMS 16.831.273,94 32.853.067,62
IPVA 7.914.994,40 9.331.873,95
IPI 552.004,51 1.134.029,90 FUNDAP 6.872.836,26 12.354.843,06
TOTAL 32.171.109,11 55.673.814,53
RECEITAS 16,50% SAÚDE NO TRIMESTRE
16,50% SAÚDE NO ANO
ICMS 2.777.160,20 5.420.756,16IPVA 1.305.974,08 1.539.759,20IPI 91.080,74 187.114,93FUNDAP 1.134.017,98 2.038.549,10
TOTAL 5.308.233,00 9.186.179,39
16,50% DESTINADOS A SAÚDE 16,50% DESTINADOS A SAÚDE
RECEITAS ARRECADADONO
TRIMESTRE
ARRECADADONO ANO
FPM 12.472.254,55 24.157.149,08
ITR 2.186,28 3.171,72 DESONERAÇÃO 227.841,15 455.682,30
TOTAL 12.702.281,98 24.616.003,10
RECEITAS 16,50% A SAÚDE NO TRIMESTRE
16,50% A SAÚDE NO ANO
FPM 2.057.922,00 3.985.929,60ITR 360,74 523,33DESONERAÇÃO 37.593,79 75.187,58
TOTAL 2.095.876,53 4.061.640,51
RECEITAS ARRECADADONO TRIMESTRE
ARRECADADONO ANO
MUNICÍPIO 21.317.922,30 37.054.975,85
ESTADO 32.171.109,11 55.673.814,53UNIÃO 12.702.281,98 24.616.003,10
TOTAL 66.191.313,39 117.344.793,48
RECEITAS 16,50% A SAÚDENO TRIMESTRE
16,50% A SAÚDENO ANO
MUNICÍPIO 3.517.457,19 6.114.071,01
ESTADO 5.308.233,00 9.186.179,39UNIÃO 2.095.876,53 4.061.640,51RENDIMENTOS FINANCEIROS 64.580,59 104.877,09
TOTAL 10.986.147,31 19.466.768,00
RECURSOS PRÓPRIOS
DESPESAS NO TRIMESTRE
NO ANO
PESSOAL 5.808.385,19 10.056.797,50 CUSTEIO 880.368,65 1.189.833,70 INVESTIMENTO 660.330,42 1.154.675,53
TOTAL 7.349.084,26 12.401.306,73
Recursos PrópriosRecursos Próprios
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE
NO ANO
Contratado 4.054.223,92 6.958.277,01 Salário Família 24.967,93 49.867,79 Pessoal Fixo 608.791,23 1.154.048,27 Obrigações Patronais 1.114.323,61 1.884.977,17
Despesas Exerc. Anteriores 6.078,50 9.627,26
TOTAL 5.808.385,19 10.056.797,50
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE NO ANO
Diárias 2.596,00 2.596,00 Mat. Consumo 359.130,98 468.755,01 Mat. Distribuição Gratuita 118.697,67 118.697,67 Serviços de Consultoria 4.200,00 9.900,00 Serviços PF 21.594,78 28.890,74 Locação de Mão de Obra 36.647,22 47.456,88 Serviços PJ 239.323,78 273.818,17 Desp. Exec. Ant. 98.178,22 239.719,23 TOTAL 880.368,65 1.189.833,70
Recursos PrópriosRecursos Próprios
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE
NO ANO
Obras e Instalações 599.074,01 988.066,03 Equip. Material Perm. 0,00 290,00 Desp. Exercícios Anteriores 61.256,41 166.319,50
TOTAL 660.330,42 1.154.675,53
Recursos PrópriosRecursos Próprios
11,10%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS
10,57%RECURSOS PRÓPRIOSRECURSOS PRÓPRIOS
RECURSOS ESTADO E UNIÃO
DESPESAS NO TRIMESTRE
NO ANO
PESSOAL2.516.556,10 5.509.683,92
CUSTEIO 1.473.117,47 2.074.472,60
INVESTIMENTO 634.048,50 672.838,74 TOTAL 4.623.722,07 8.256.995,26
Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE
NO ANO
Contratado 2.236.010,40 5.090.510,28 Salário Família 248,76 502,42 Pessoal Fixo 146.082,71 284.456,99 Obrigações Patronais 134.214,23 134.214,23 TOTAL 2.516.556,10 5.509.683,92
Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE
NO ANO
Subvenções Sociais 84.999,00 84.999,00 Mat. Consumo 274.738,57 312.305,56 Material Distribuição Gratuita 441.148,00 462.657,80 Serviços PF 50.530,23 72.153,32 Locação de Mao-de-Obra 108.187,14 143.241,68 Serviços PJ 409.397,15 618.784,22 Desp. Exerc. Anter. 104.117,38 380.331,02 TOTAL 1.473.117,47 2.074.472,60
Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE
NO ANO
Equipamentos e Mat. Permanente 76.049,59 76.049,59
TOTAL 76.049,59 76.049,59
Recursos Estado e UniãoRecursos Estado e União
DEMAIS RECURSOS DO ESTADO
DESPESAS NO TRIMESTRE
NO ANO
CUSTEIO 449.329,93 790.703,72 INVESTIMENTO
(86.745,87)
271.792,80
TOTAL 362.584,06
1.062.496,52
Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE
NO ANO
Mat. de Distribuição Gratuita 190.866,50 190.866,50
Serviços de PJ 258.463,43 382.505,27 Desp. Exercícios Anteriores - 217.331,95
TOTAL 449.329,93 790.703,72
Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado
DESCRIÇÃO NO TRIMESTRE
NO ANO
Obras e Instalações (86.745,87) 271.792,80
TOTAL (86.745,87) 271.792,80
Demais Recursos do EstadoDemais Recursos do Estado
CONTAS SALDOAplic. Diabete Mellitus 407.735,36Farmácia Básica Estadual 2.611.375,46SUS 3.703.626,08PMC/SESA Unid. Saúde Santa Fé 236.921,73Farmácia Básica Municipal 2.560.836,71US Pe. Gabriel e Vila Prudêncio 40.998,68Apreensão de Animais 18.067,01Construção do PA Trevo de Alto Laje 3.004,79U.S Bairro Val Paraíso 209,29U.S Bairro São Francisco 317.426,52U.S Bairro Porto de Santana 317.426,52
CONTAS SALDOConst. Centro Tratam Toxiomano 416.991,93AIDS 515.017,82BLATB 995.227,14BLAFB 8.039.260,33BLGES 262.958,40BLVGS 658.439,81FARPOP 786.177,39FOPAG FUNDO MUNICIPAL 1.489.143,60APLIC. F.M.S. REC. PRÓPRIO 2010 281.426,84FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.959.003,63TOTAL GERAL 26.622.496,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE