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PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE
EXERCÍCIO 2018
22ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 03 de Agosto de 2018
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 4.735.733,20
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (22ª Regional de Saúde) R$ 1.017.620,25
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO R$ 4.542.562,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO R$ 1.968.244,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 76.146,17
IMPOSTO DE RENDA R$ 757.406,44
OUTRAS RECEITAS (multas, juros, restituições, venda de editais etc.) R$ 1.206,03
TOTAL ARRECADADO NO PERÍODO R$ 13.098.918,94*
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
*85,85% DA ARRECADAÇÃO PREVISTA (R$ 15.258.623,46)
CENÁRIO DO FINANCIAMENTO DO SAMU
NOROESTE NO 1º SEMESTRE 2018
Estado; 15,03%
União; 34,68%
Outras; 6,37%
Municípios; 43,92%
*Com base na arrecadação de receitas. Obs: O Estado estava com R$ 1.237.089,00 pendente de pagamento no encerramento do semestre, contudo, se o repasse estivesse em dia, o índice de participação se aproximaria dos 25% conforme determina a portaria nº 1.010/12 do MS. Os repasses foram regularizados em julho.
¹FOLHA DE PAGAMENTO 12.544.163,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.395.610,52
VENCIMENTOS 5.522.636,18
13º SALÁRIO 11.065,53
FÉRIAS 870.567,33
INSALUBRIDADE 354.570,00
ADICIONAL NOTURNO 215.382,54
HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1.305.664,23
AUXÍLIO-TRANSPORTE 234.702,59
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 265.141,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.500,00
FGTS 650.866,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.698.456,18
Vencimentos, Vantagens e
Auxílios
R$ 10.175.340,73
Obrigações Patronais
R$ 2.349.323,07 ¹Com base nas despesas liquidadas
Indenizações R$ 19.500,00
¹MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.544.198,81
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL 616.951,88
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 245.435,43
MATERIAL HOSPITALAR 256.850,47
MATERIAL FARMACOLÓGICO 24.906,53
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 96.590,44
DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 104.494,73
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 109.659,19
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 32.157,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE 21.060,97
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS (À PRESTAR CONTAS) 22.600,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.453,05
MATERIAS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.781,90
MATERIAIS DE COPA E COZINHA 955,31
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.301,58
Combustível e Peças para Manutenção
Frota R$ 862.387,31
Oxigênio/ Medicamentos/ Mat. Hospitalares
R$ 378.347,44
Gêneros Alimentícios R$ 104.494,73
Uniformes R$ 109.659,19
Demais Materiais de Consumo
R$ 13.491,84
Peças p/ Manu. Equipamentos
R$ 32.157,33
Material de Expediente R$ 21.060,97
Adiantamentos de Viagens R$ 22.600,00
¹Com base nas despesas liquidadas
¹SERVIÇOS 711.699,18 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 187.809,80
SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA 80.169,90
LOCAÇÃO DE SOFTWARES (RH, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FROTAS ETC) 29.550,60
SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 92.800,02
ENERGIA ELÉTRICA 22.742,19
ÁGUA E ESGOTO 4.153,47
TELEFONE (FIXO E MÓVEL) 34.423,81
INTERNET 19.024,00
MONITORAMENTO 24 HRS, CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, RASTREAMENTO 59.621,37
MEDICINA DO TRABALHO / EXAMES PERIÓDICOS 48.642,11
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 31.551,86
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS 26.872,56
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 18.333,44
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 12.053,29
IPVA/TAXAS/MULTAS/RESTITUIÇÕES 10.788,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.874,02
HOSPEDAGENS 3.208,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.522,64
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.091,25
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTE DE DADOS (backup, web site e etc.) 6.448,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS (cursos, serviços de instalações , manutenções etc) 4.017,61
Mão de Obra Manutenção Ambulâncias E Seguro
R$ 267.979,70 Locação de Software
Administrativo e Regulação
R$ 122.350,62
Locação de Imóveis
R$ 31.551,86
Energia,Água,Telefone e Internet
R$ 80.343,47
Monitoramente/Circuito de TV
R$ 59.621,37
Medicina do Trabalho/Exames
R$ 48.642,11
Demais Serviços de Terceiros
R$ 56.004,05
¹Com base nas despesas liquidadas
Publicidade (Imprensa Oficial)
R$ 18.333,44
Seguro de Vida
R$ 26.872,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
58.799,64
CARDIOVERSOR (1) 35.050,00
ASPIRADOR SECREÇÃO PORTÁTIL (1) 5.617,08
SIMULADOR DE PARTO (1) 3.850,00
COMPUTADOR (1) 3.647,00
CADEIRAS ERGONOMICAS CENTRAL REGULAÇÃO (10) 5.460,00
DEMAIS EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR, AR CONDICIONADO, BEBEDOURO E MESA) 5.175,56
TOTAL DESPESAS NO 1º SEMESTRE:
R$ 14.858.861,43
0,40%
MÉDIAS MENSAIS
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.090.693,96 MATERIAL DE CONSUMO R$ 257.366,49 SERVIÇOS R$ 118.616,53 EQUIPAMENTOS R$ 9.794,49 TOTAL .........................................R$ 2.476.471,47
10,39%
4,79%
84,42%
COMPARATIVO ENTRE MÉDIAS MENSAIS
ARRECADAÇÃO MENSAL
R$ 2.183.153,16
DESPESA MENSAL
R$ 2.476.471,47
SALDO MENSAL NEGATIVO R$ 293.318,31
RESULTADO DO 1º SEMESTRE Posição em 30/06/2018
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA :..................... CONTAS À PAGAR :............................................
RESULTADO FINANCEIRO:
R$ 6.115.144,74
R$ 7.727.543,66*
R$ -1.612.398,92
* Descontadas as despesas não liquidadas.
R$ 1.253.489,11 R$ 1.225.878,73
R$ 981.208,33
R$ 837.021,02 R$ 817.539,35
Valor da Inadimplência
Inadimplência por Regionais de Saúde
13ª Regional de Cianorte
12ª Regional de Umuarama
11ª Regional de
Campo Mourão 14ª Regional de Paranavaí
22ª Regional de Ivaiporã
TOTAL R$: 5.115.136,54
Valor da Inadimplência
Iporã R$ 559.074,60
Ivaiporã R$ 473.784,37
Campina da Lagoa R$ 412.353,00
Engenheiro Beltrão R$ 325.158,40
Terra Rica R$ 281.002,65
Jussara R$ 277.066,20
Tuneiras do Oeste R$ 261.883,50
Guairaça R$ 240.402,10
Tapejara R$ 180.532,38
Santa Maria do Oeste R$ 166.645,52
Iretama R$ 153.909,30
Cruzeiro do Oeste R$ 142.766,20
Marilena R$ 136.195,96
Juranda R$ 108.384,90
Paranapoema R$ 107.959,20
Tamboara R$ 106.429,78
Japura R$ 104.416,40
Mu
nic
ípio
s MAIORES INADIMPLÊNCIAS
VALOR TOTAL
Ação de Cobrança
Não cumpre TAC do gestor anterior
Em atraso com parcelamento e per capita
Em atraso com parcelamento
Aproximadamente 4 milhões em
inadimplência (80%) concentrados em
17 Municípios
Ação de Cobrança Ação de Cobrança
Cumpre TAC / atraso com per capita
Ação de Cobrança
Ação de Cobrança
Em atraso com parcelamento e per capita
Cumpre parc./ atraso com per capita
Acionado o Ministério Público
Ação de Cobrança
Cumpre TAC
Cumpre Parcelamento