cpex. identificar os principais repasses do cpex Às unidades gestoras nas contas 211490100 e...
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CPEx
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• IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS REPASSES DO CPEX ÀS IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS REPASSES DO CPEX ÀS UNIDADES GESTORAS NAS CONTAS 211490100 E UNIDADES GESTORAS NAS CONTAS 211490100 E 211199900.211199900.
• VISUALIZAR A SISTEMÁTICA DA TRANSFERÊNCIA DE VISUALIZAR A SISTEMÁTICA DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, RECURSOS PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, DESCONTOS EM FAVOR DAS UNIDADES DESCONTOS EM FAVOR DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.ADMINISTRATIVAS E INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.
OBJETIVOS
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• INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
• AUXÍLIO- FUNERALAUXÍLIO- FUNERAL
• DESCONTOS EM FAVOR DA UADESCONTOS EM FAVOR DA UA
• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIAINCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
• ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES
• CONCLUSÃOCONCLUSÃO
SUMÁRIO
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INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO
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• INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
• AUXÍLIO- FUNERALAUXÍLIO- FUNERAL
• DESCONTOS EM FAVOR DA UADESCONTOS EM FAVOR DA UA
• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIAINCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
• ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES
• CONCLUSÃOCONCLUSÃO
SUMÁRIO
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AUXÍLIO FUNERAL
GESTÃO DAS REGIÕES MILITARESGESTÃO DAS REGIÕES MILITARES
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AUXÍLIO FUNERAL
o Legislação: Nota Informativa Nº 01-S/4-CPEx, de 10 Maio 12.
o Regiões Militares são responsáveis pela gestão do pagamento do
auxílio.
o Executado com recursos de pessoal (Grupo 1);
o Recurso repassados mensalmente com base na execução do mês
anterior (estimativas);
o Poderão ser repassados valores durante o mês, em caso de
necessidade da RM;
o Os critérios utilizados nas estimativas consideram o histórico de
pagamento de cada RM;
o a RM pode repassar valores, via PF, para que o pagamento seja
realizado por outra UG da sua área de jurisdição.
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AUXÍLIO FUNERAL
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• INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
• AUXÍLIO- FUNERALAUXÍLIO- FUNERAL
• DESCONTOS EM FAVOR DA UADESCONTOS EM FAVOR DA UA
• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIAINCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
• ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES
• CONCLUSÃOCONCLUSÃO
SUMÁRIO
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DESCONTO EM FAVOR DA UA
o Valores descontados em contracheques e repassados às UG;
o São lançados pela própria OM do militar, referem-se em sua maioria
a :
PNR;
Mensalidade de clubes, geridos pela Unidade;
Indenizações;
Outros descontos.
o Transferidos às UG, via programação financeira (PF), na conta
“Outros Consignatários”, Inscrição “999”;
o Necessita tempestiva regularização da UG, a fim de evitar restrição
contábil pela permanência do saldo, após o encerramento do mês, na
conta 2.1.1.1.9.99.00 (Equação 147 – CONCONTIR).
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DESCONTO EM FAVOR DA UA
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DESCONTO EM FAVOR DA UA
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DESCONTO EM FAVOR DA UA
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DESCONTO EM FAVOR DA UA
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DESCONTO EM FAVOR DA UA
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DESCONTO EM FAVOR DA UA
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• INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
• AUXÍLIO- FUNERALAUXÍLIO- FUNERAL
• DESCONTOS EM FAVOR DA UADESCONTOS EM FAVOR DA UA
• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIAINCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
• ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES
• CONCLUSÃOCONCLUSÃO
SUMÁRIO
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INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
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o São os valores referente ao pagamento de pessoal que não são
creditados, pelo banco, nas respectivas contas bancárias;
o Principais motivos:
domicílio bancário incorreto;
divergência em dados cadastrais (CPF e/ou nome);
acerto de valores devidos.
o São creditados na conta “Depósito de Terceiros”, nas seguintes
inscrições:
TDCNAB240: contas constantes dos arquivos de pagamento que
foram rejeitadas pelos bancos;
TDINC2222: inconsistência provocadas pela OM de vinculação,
visando realizar acertos no pagamento ou devido à falta da
apresentação anual de inativos e pensionistas.
INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
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TDCNAB240
INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
Arquivos com dados de pagamento
Retorno com contas acatadas e rejeitadas
(inconsistências)
Repasse do financeiro das
inconsciências para pagamento pela UG
Retira o valor da inconsistência do total da Folha de
Pagamento
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INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
Repasse do financeiro
Devolução dos valores não creditados
Repasse do financeiro das inconsciências para pagamento pela UG
TDCNAB240
Inconsistência relacionada
Inconsistência não relacionada
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INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
TDINC2222
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INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
TDINC2222
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INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
Repasse do financeiro das inconsciências
provocadas para UG
TDINC2222
Retira o valor da inconsistência provocada
do total da Folha de Pagamento
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• INTRODUÇÃO
• AUXÍLIO- FUNERAL
• DESCONTOS EM FAVOR DA UA
• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA
• ASPECTOS RELEVANTES
• CONCLUSÃO
SUMÁRIO
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ASPECTOS RELEVANTES
o Cadastramento de desconto em favor da UA em código de outra
Unidade;
o Devolução de valores sem a correta identificação no campo
“Observação” da PF;
o Devolução de valores de inconsistência antes dos 60 diasDevolução de valores de inconsistência antes dos 60 dias;
o Utilização de inscrições não previstas na Notas Informativas do Utilização de inscrições não previstas na Notas Informativas do
CPEx;CPEx;
o Devolução, pelas UG, de saldo de auxílio-funeral diretamente ao
CPEx;
o Utilização de espécie de PF diferente da “8” ou “9” para devolução
de valores.
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CONCLUSÃO