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MUNICÍPIO DE PASSOSPREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAISFONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900

LEI Nº 3.558, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre as diretrizes para a

elaboração da lei orçamentária de 2021 e

dá outras providências.

Faço saber que o Povo de Passos, por meio de seus representantes, aprovou, e eu, em seu nome,

sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual

de 2021 do Município de Passos, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição

Federal de 1988, nas normas da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar

n.º 101, de 4 de maio de 2000 e nas determinações da Lei Orgânica do Município de Passos,

compreendendo:

I - as metas e prioridades da Administração Pública;

II - a estrutura e organização do orçamento do Município;

III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;

IV - as disposições relativas à dívida pública do Município;

V - as disposições relativas às despesas com pessoal;

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária e sua adequação orçamentária; e

VII - as disposições gerais.

CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as Metas e as

prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2021 serão as definidas no

“Demonstrativo – Metas e Prioridades da Administração”, anexo à presente Lei, e extraídas da Lei




nº 3.292, de 26 de dezembro de 2017 e de suas ulteriores alterações (Plano Plurianual relativo ao

período 2018/2021).

§1º O projeto de lei orçamentária para 2021 conterá demonstrativo da observância das metas e

prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

§ 2º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de

2021, terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária e na sua execução, não se

constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º Para efeito da elaboração da Proposta Orçamentária Anual de 2021, entende-se por:

I - função: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor

público;

II - sub função: uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesas

do setor público;

III - programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização

dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por metas estabelecidas no Plano Plurianual;

IV - projeto: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que

concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

V - atividade: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais

resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

VI - operações especiais: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de

governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens

ou serviços.

VII - unidade orçamentária: o nível intermediário da classificação institucional, agrupada em

órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

VIII - especificação da fonte e destinação de recursos: o detalhamento da origem e da destinação

de recursos, definido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG, para fins de




elaboração da LOA e de prestação de contas por meio do Sistema Informatizado de Contas dos

Municípios - SICOM e

IX - grupo da origem de fontes de recursos: o agrupamento da origem de fontes de recursos

contido na LOA por categorias de programação;

§1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma

de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as

unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a sub função às quais se

vinculam.

§3º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei

Orçamentária, e na respectiva lei, bem como nos créditos adicionais, por programas, projetos,

atividades ou operações especiais.

Art. 4º O orçamento fiscal compreenderá o conjunto das receitas públicas e das despesas dos

poderes do Município e seus fundos, os quais serão consolidados em um único documento, que será

denominado Orçamento Geral do Município de Passos.

Art. 5º As receitas serão classificadas nos moldes da Portaria Interministerial n.º 163, de 4 de

maio de 2001, observando as Instruções Normativas n.º 05/2011, alterada pelas I.N. 15/2011 e

007/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais –TCE/MG e alterações dessas duas

normas.

Art. 6º As despesas serão discriminadas na Lei Orçamentária Anual de 2021, por órgão; unidade

orçamentária; função; subfunção; programa; projeto, atividade ou operação especial; categoria

econômica da despesa; grupo de natureza de despesa; modalidade de aplicação; elemento de

despesa com especificação da fonte e destinação de recursos, de modo a evidenciar a transparência

na gestão fiscal.

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária de 2021 que o Poder Executivo encaminhará ao Poder

Legislativo, acompanhado da respectiva Mensagem, será constituído de:

I – texto da lei;

II – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

III – quadros orçamentários consolidados;

IV – anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

e




V – demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei Complementar nº. 101, de 4 de

maio de 2000.

Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela

legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos:

I – demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o art. 2º, inciso IV da Lei

Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000;

II – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e

no ensino fundamental, para fins do atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal e

no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

III – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB – Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conforme

art. 60 do ADCT, com alterações apresentadas na Emenda Complementar nº 53, de 19 de dezembro

de 2006 e respectiva Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2007;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para

fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional nº. 29, de 13 de setembro de 2000; e

V – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no art. 169 da

Constituição Federal e na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO

MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 8º A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária-PLO para o exercício de 2021, a aprovação

e a execução da respectiva lei serão realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal,

observando-se o princípio da publicidade, e a permitir o amplo acesso da sociedade a todas as

informações relativas a cada uma dessas etapas.




Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária

de 2021, serão elaboradas com valores correntes do exercício de 2020, projetados para o exercício a

que se refere.

§ 1º.Os valores estimados e fixados para os exercícios de 2021, 2022 e 2023 devem ser vistos

como um indicativo, admitindo-se variações, de forma a acomodar a trajetória que as determinaram,

até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2021.

§ 2º.Caso ocorram as variações previstas no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo

autorizado a adequar o Anexo I (Metas Fiscais) desta Lei, mediante ato próprio, desde que não

resulte em alteração dos resultados primário ou nominal, hipóteses em que a adequação só poderá

ocorrer mediante lei específica.

Art. 10. Na programação das despesas, as mesmas não poderão ser fixadas sem que estejam

definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio

orçamentário entre a receita e a despesa.

Art. 11. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a presente lei;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos aqueles provenientes de anulação de despesa,

excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações com recursos vinculados a fundos, convênios ou operações de crédito;

d) dotações referentes à contrapartida obrigatória dos recursos transferidos voluntariamente pela

União, pelo Estado ou por entidades, a serem identificadas em demonstrativo;

e) dotações referentes a obras em andamento, paralisadas ou não concluídas, previstas no

orçamento vigente ou nos anteriores da administração direta ou indireta;

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Parágrafo único. As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária deverão obedecer ao equilíbrio

entre a origem e a destinação de recursos.

Art. 12. As proposições legislativas e respectivas emendas que, direta ou indiretamente,

importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa deverão estar acompanhadas




de estimativas desses efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos 2 (dois) subsequentes,

detalhando a memória de cálculo respectiva e a correspondente compensação, para efeito de

adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais

que regem a matéria.

Art. 13. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 45 (quarenta

e cinco) dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e

as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as

respectivas memórias de cálculo.

Parágrafo único. O órgão da administração indireta encaminhará a Secretaria Municipal de

Planejamento, do Poder Executivo, até 15 (quinze) dias antes do prazo definido no caput, os estudos

e as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício subsequente e as respectivas

memórias de cálculo, para fins de consolidação da receita municipal.

Art. 14. O Poder Legislativo e o órgão da administração indireta encaminharão a Secretaria

Municipal de Planejamento, do Poder Executivo, até 31 de julho de 2020, suas respectivas

propostas orçamentárias, para fins de consolidação.

Art. 15. A lei orçamentária discriminará as dotações destinadas ao pagamento de precatórios

judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100, § 5º da Constituição Federal, observado o

disposto no art. 1º da Lei 2.569, de 08 de junho de 2006.

§1º. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento,

até 5 de julho de 2020, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários e a previsão dos

débitos judiciais transitados em julgados de pequeno valor, a serem incluídos na proposta

orçamentária de 2021, conforme determina o art. 100, § 5º e o art. 87 do ADCT, ambos da

Constituição Federal.

§2º. No decorrer do exercício de 2.021, os débitos judiciais transitados em julgados de pequeno

valor e as despesas decorrentes das condenações judiciais a que o Município for condenado após a

elaboração do orçamento anual, serão encaminhados para a devida escrituração contábil e posterior

pagamento mediante suplementação orçamentária, caso necessário, priorizando aquelas de caráter

alimentar nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 100 da Constituição Federal.

Art. 16. Somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021, as

dotações relativas às operações de crédito aprovadas por lei específica até a data do envio do

respectivo projeto de lei, instruídas com cópias dos contratos e cronograma de desembolso.




Art. 17. O Projeto de Lei Orçamentária de 2021 consignará, em Unidade Orçamentária própria,

dotações orçamentárias aos seguintes Fundos Municipais:

I - Fundo Municipal de Saúde;

II - Fundo Municipal de Habitação;

III - Fundo Municipal do Turismo;

IV - Fundo Municipal de Assistência do Social;

V - Fundo Municipal da Criança e Adolescente;

VI - Fundo Municipal do Idoso;

VII - Fundo Municipal do Esporte;

VIII - Fundo Municipal da Cultura;

IX - Fundo Municipal de proteção do Patrimônio Cultural; e

X - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Seção II

Do equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do exercício de

2021 serão orientadas no sentido de garantir o cumprimento do resultado fiscal previsto no Anexo

de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 19. Caso sejam verificadas alterações na projeção das receitas e despesas primárias

decorrentes de alterações da legislação e mudanças na conjuntura econômica, nos parâmetros

macroeconômicos utilizados para a estimativa das receitas e despesas que farão parte do Projeto de

Lei Orçamentária, as metas fiscais estabelecidas nesta Lei poderão ser ajustadas, mediante

justificativa por meio de Projeto de Lei específico, alterando o Anexo I - Metas Fiscais.

Seção III

Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 20. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na

arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário,

fixados no Anexo I - Metas Fiscais desta Lei, por atos a serem adotados nos 30 (trinta) dias




subsequentes, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão, de maneira proporcional, a

limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos

resultados almejados.

§1º. O Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente

montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado da

devida memória de cálculo.

§2º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que

produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação,

saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§3º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que

constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento

do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de

ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, conforme dispõe o art. 31, §1º,

II da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§5º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais

programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no

art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§6º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em

parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Seção IV

Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas

Financiados com Recursos do Orçamento

Art. 21. A Administração Pública realizará estudos visando à definição do sistema de controle

de custos e avaliação do resultado dos programas de governo, além de observar as demais diretrizes

estabelecidas nesta lei.

§1º. A alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a

respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados

dos programas de governo.




§2º. A Administração Pública promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de

gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da

produtividade na prestação de serviços públicos e sociais, resguardada, neste último caso, a

competência exclusiva ao Poder Executivo.

§3º. Manterá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por

intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle

interno.

Seção V

Das Condições e Exigências para transferências de Recursos

Art. 22. A celebração de convênio, termo de fomento, termo de colaboração, termo de parceria,

termo de compromisso, termo de metas, contrato de gestão, acordo, ajuste ou instrumento congênere

para transferência de recursos a pessoas naturais ou jurídicas e sua programação na Lei

Orçamentária Anual estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§1º. Os beneficiados pelas transferências de recursos se submeterão ao controle interno do

Município, sem prejuízo da competência do TCE/MG.

§2º. As transferências para caixas escolares da rede municipal de ensino observarão as disposições

estabelecidas em regulamento próprio, não se aplicando, para tanto, as exigências da Lei nº 13.019,

de 31 de julho de 2014.

§3º. É permitida a destinação de recursos na Lei Orçamentária Anual ou em lei específica com

identificação expressa de entidade beneficiária, inclusive, quando se tratar da subvenção prevista no

inciso I do § 3º do art. 12 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000, e no inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de

julho de 2014.

Seção VI

Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes

da Federação

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, acordos e/ou ajustes com outro

Ente da Federação, visando à cooperação intergovernamental, execução de leis, serviços, decisões

ou assistência técnica, bem como contribuir com suas despesas, de acordo com o art. 62 da Lei




Complementar n.º 101, de 2000, com o art. 116 da Lei 8.666, de 1993, observado o disposto no art.

241 da Constituição Federal.

Seção VII

Dos parâmetros para elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de

Desembolso

Art. 24. Até o dia 31 de janeiro de 2021 o Poder Executivo estabelecerá a programação

financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de

despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§1º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo, na forma da lei, fará

parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma

de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.

§2º. No prazo previsto no caput deste artigo, o Poder Executivo deverá dar publicidade à

programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso, mediante afixação na Prefeitura e

na Câmara do Município.

§3º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste

artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário

estabelecida nesta Lei.

Art. 25. No mesmo prazo previsto no caput do artigo 24 desta Lei, o Poder Executivo

estabelecerá as metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

Art. 26. Para atender ao disposto nos art. 24 e 25 desta Lei, deverão ser encaminhados a

Secretaria Municipal de Planejamento, até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2021, os seguintes

demonstrativos:

I – Pelo Poder Legislativo: o cronograma mensal de desembolso, nos termos do art. 8º da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

II – Pelo órgão da Administração Indireta do Poder Executivo:

a) as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no art. 13 da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

b) a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, nos termos do art. 8º da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.




Seção VIII

Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos

Art. 27. A lei orçamentária não consignará recursos para o início de novos projetos se não

estiverem adequadamente atendidos os que estão em andamento e contempladas as despesas de

conservação do patrimônio público, conforme determinação do art. 45 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações.

§1º. A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos,

conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§2º. Considera-se projeto em andamento para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-

se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2021, e que o cronograma de

execução ultrapasse o término do exercício de 2020, na forma do Anexo II desta Lei.

Seção IX

Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art. 28. Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de

2000 são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos

nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, nos

casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.

Seção X

Do Incentivo à Participação Popular

Art. 29. Em atendimento ao disposto no artigo 8º desta Lei, o projeto de lei orçamentária do

Município, relativo ao exercício financeiro de 2021, deverá assegurar a transparência na elaboração,

aprovação e execução do orçamento.

§ 1º. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da

publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às

informações relativas ao orçamento.




§ 2º.Nos termos do disposto na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, combinado com o

disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a administração municipal

incentivará a participação popular através de audiências públicas, convocadas com ampla

divulgação nos endereços eletrônicos da Câmara Municipal, da Prefeitura de Passos e em outros

meios de divulgação, e realizadas na forma presencial ou virtual, ou, na impossibilidade de

realização desta, mediante encaminhamento de propostas e sugestões através dos meios eletrônicos

a serem disponibilizados pelo Município para este fim específico, no processo de elaboração da lei

orçamentária.

Art. 30. Será assegurada ao cidadão a participação popular para:

I – elaboração da proposta orçamentária de 2021, mediante regular processo de consulta; e

II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº. 101,

de 4 de maio de 2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o comportamento

das metas fiscais de cada quadrimestre, mediante ato convocatório exarado pela Comissão

competente do Poder Legislativo, em data e local a ser definido pela mesma.

Seção XI

Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência

Art. 31. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com

recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da receita

corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2021, a ser utilizada como fonte de recursos

para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes, outros riscos e

eventos fiscais imprevistos.

§ 1º. A Reserva de Contingência será considerada como despesa primária para fins de apuração

do resultado fiscal.

§ 2º. Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento de passivos

contingentes, de eventos fiscais imprevistos, conforme artigo 5º, inciso III, alínea “b” da Lei

Complementar nº 101, de 2000, e de abertura de créditos adicionais nos termos do Decreto-Lei nº

1.763, de 16 de janeiro de 1980, e do artigo 8º da Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 4

de maio de 2001.




§ 3º. A Reserva de Contingência prevista no caput deste artigo será alocada na Unidade

Orçamentária Secretaria Municipal de Planejamento, SPLAN, e será classificada no Grupo de

Natureza de Despesa 9

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Art. 32. A administração da dívida pública municipal interna tem por objetivo principal

minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos

para o Tesouro Municipal.

§1º. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da

dívida.

§2º. O Município, através de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução

nº. 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida

pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos

VI e IX, da Constituição Federal.

Art. 33. Na lei orçamentária para o exercício de 2021, as despesas com amortização, juros e

demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações aprovadas por lei específica até a

data do envio do respectivo projeto de lei.

Art. 34. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito

pelo Poder Executivo, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº. 101,

de 4 de maio de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº. 43/2001 do Senado

Federal.

Art. 35. Poderá ser autorizada a consolidação e o refinanciamento da dívida pública, desde que

demonstrado o não comprometimento do cumprimento das metas fixadas por esta lei.

Art. 36. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito

por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei

Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução

nº43/2001, do Senado Federal.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL




Seção I

Das Disposições Sobre Política de Pessoal

Art. 37. Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos art. 20 a 22, parágrafo único,

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações, e cumpridas às exigências

previstas nos arts. 15 a 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com

pessoal para:

I – revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X da Constituição Federal, cujo percentual

será definido em lei específica, bem como concessão de vantagem ou aumento de remuneração,

criação de cargos, empregos e funções de confiança, ou alteração de estrutura de carreiras;

II – admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;

III – adequação e qualquer reestruturação administrativa proposta ou incremento de funções de

confiança e cargos de provimento em comissão.

IV – reestruturação do Estatuto e o Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público

Municipal.

§1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I – prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos

acréscimos dela decorrentes;

II – lei específica para as hipóteses previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo;

III – observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29A da Constituição Federal, no caso do

Poder Legislativo.

§2º. Excetua-se das regras contidas no parágrafo anterior a concessão de vantagens já previstas

na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.

§3º.As despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender às disposições

contidas nos arts. 18 a 20 da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações.

Seção II

Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras




Art. 38. Se durante o exercício de 2021 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o

parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o pagamento da

realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de

relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a

sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário que visem a atender as

situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo será de exclusiva

competência e responsabilidade de cada Secretaria Municipal e, no âmbito do Poder Legislativo, do

Presidente da Câmara.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA E SUA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 39. A estimativa da receita que constará do projeto da lei orçamentária para o exercício de

2021, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias,

contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais:

I – aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-

administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;

II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos,

objetivando a sua maior exatidão;

III – aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e

racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a

melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços;

IV – aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da

legislação tributária; e

V - aplicação do geoprocessamento como ferramenta de gestão tributária.

Art. 40. Para fins de aperfeiçoamento da política e da administração fiscal do Município, o Poder

Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal, projetos de lei complementar dispondo sobre

adequações, inovações ou atualizações na legislação tributária, bom como da criação de




contribuições, desde que amplamente discutidos em audiências públicas, mínimo de 2 (duas),

convocadas exclusivamente para este fim, com ampla divulgação e antecedência mínima de 15

(quinze) dias de suas realizações, notadamente no que diz respeito a adequação, inovação e

atualização da legislação tributária e criação de contribuições.

Art. 41. A concessão ou ampliação e incentivo ou benefício de natureza tributária da qual

decorra de renuncia de receita só será promovida se atendidas às exigências previstas no art. 14 da

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 42. Fica o Poder Executivo, mediante decreto específico, autorizado, durante a execução

orçamentária de 2021, a promover transposição, remanejamento ou transferência de recursos de

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite de 15% (quinze

por cento) do valor total do orçamento aprovado.

Art. 43. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização

legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal

nº. 4.320/1964 e da Constituição Federal.

Parágrafo único. A lei orçamentária conterá autorização para a abertura de créditos adicionais

suplementares de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para as receitas.

Art. 44. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 (quatro)

meses do exercício, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada

mediante decreto do Prefeito Municipal.

Art. 45. As alterações decorrente da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os

quadros de detalhamento da despesa, os quais serão modificados independentemente de nova

publicação.

Art. 46. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor

modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante

as partes cuja alteração é proposta.




Art. 47. Se o projeto de Lei Orçamentária de 2021 não for aprovado pela Câmara Municipal até

31 de dezembro de 2020, a programação dele constante poderá ser executada, enquanto a respectiva

lei não for sancionada, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, por mês de

atraso, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal.

§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos

autorizada neste artigo.

§ 2º. Os saldos negativos ou com valores inferiores eventualmente apurados em virtude de

emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento e do procedimento previsto neste artigo serão

ajustados por decreto do Poder Executivo, após sanção da lei orçamentária, por intermédio da

abertura de créditos suplementares até o limite utilizado na forma do caput deste artigo.

§ 3º.Não se incluem no limite previsto no “caput” deste artigo, as dotações para atendimento de

despesas com:

I – pessoal e encargos sociais;

II – inativos e pensionistas;

III – pagamento do serviço de dívida;

IV – pagamento do PASEP; e

V – pagamento das despesas correntes relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino e

manutenção das ações e serviços públicos de saúde.

Art. 48. Fica o Poder Executivo, mediante ato administrativo, autorizado a incluir ou modificar

as fontes e destinações de recursos consignadas na lei orçamentária de 2021, para fins de adequação

da programação orçamentária, execução e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais – TCEMG.

§1º. As inclusões ou modificações de que trata o caput serão devidamente justificadas,

observando-se, quanto ao código da fonte e destinação de recursos, o padrão estabelecido pelo

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, obedecendo ainda às normas sobre a matéria

editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

§2º. Não se considera abertura de crédito adicional suplementar a inclusão ou modificação do

código da fonte e destinação de recursos, realizadas no curso da execução orçamentária.

Art. 49. Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou

alterarem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante crédito suplementar e




especial, com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do § 8º do art. 166 da

Constituição Federal.

Art. 50. Sem prejuízo ao atingimento, em sua plenitude, das diretrizes, objetivos e metas da

administração municipal previstas nesta lei, o chefe do Poder Executivo tomará as medidas

indispensáveis e necessárias, entre as quais, articular convênios, viabilizar recursos nas diversas

esferas de poder, contrair empréstimos, observada a capacidade de endividamento do município,

com o fim específico de implementar as ações governamentais abaixo arroladas:

I - Construir o Aterro Sanitário Licenciado;

II - Criar o Teatro Municipal;

III - Planejar e executar em etapas as trocas de lâmpadas existentes por iluminação de LED, de

menor consumo;

IV - Construir sede própria para a Secretaria Municipal de Saúde;

V - Garantir o pagamento dos benefícios da progressão e promoção aos servidores municipais.

Art. 50. Integram a presente Lei, os seguintes anexos:

I – o Anexo I (Metas Fiscais), contendo:

a) Demonstrativo 1 – Metas anuais;

b) Demonstrativo 2 – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

c) Demonstrativo 3 – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios

anteriores;

d) Demonstrativo 4 – Evolução do patrimônio líquido;

e) Demonstrativo 5 – Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos;

f) Demonstrativo 7 – Estimativa e compensação da renúncia de receita;

g) Demonstrativo 8 – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

h) Demonstrativo 10 – Total das receitas e memória de cálculo;

i) Demonstrativo 11 –Total das despesas e memória de cálculo;

j) Demonstrativo 12 - Receita Primária e Memória de Cálculo;

k) Demonstrativo 13 – Resultado primário e memória de cálculo;

l) Demonstrativo de Riscos fiscais e providências;

m) Resultado nominal e memória de calculo;

n) Montante da dívida e memória de cálculo; e

o) Demonstrativo - Metas e Prioridades da Administração.




II – o Anexo II (Obras em andamento e conservação do patrimônio público).

Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Passos, aos 5 de agosto de 2020.

CARLOS RENATO LIMA REIS

Prefeito Municipal

ULISSES DE ARAÚJO SILVA

Secretário Municipal de Planejamento

FERNANDO ANDRADE ABREU

Procurador Geral do Município




ANEXO I

À LEI Nº 3.558/2020

METAS FISCAIS




ANEXO II

À LEI Nº 3.558/2020

OBRAS EM ANDAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

MUNICÍPIO DE PASSOS - MG

ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF (R$)

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 34.804.091,00 32.169.528,96 29.582.599,74 45.399.825,24 42.228.744,34 38.852.463,2938.272.886,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Outras Dívidas 34.804.091,00 32.169.528,96 29.582.599,74 45.399.825,24 42.228.744,34 38.852.463,2938.272.886,00

DEDUÇÕES ( II ) 2.100.643,04 29.001.047,95 16.724.960,51 15.942.217,17 20.556.075,21 17.741.084,2919.073.490,54

Ativo Disponível 28.889.095,89 52.913.772,83 38.186.024,14 39.996.297,62 43.698.698,20 40.627.006,6532.755.503,71

Haveres Financeiros 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04536,04

( - ) Restos a Pagar 26.788.988,89 23.913.260,92 21.461.599,67 24.054.616,49 23.143.159,03 22.886.458,4013.682.549,21

Dívida Consolidada Líquida 32.703.447,96 3.168.481,01 12.857.639,23 29.457.608,07 21.672.669,13 21.111.379,0019.199.395,46

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento.

O saldo devedor da dívida contratada foi projetado com base no fechamento do exercício de 2019, seguindo as condições de amortizações previstas conforme cláusulas contratuais e respectivas atualizações, considerando ainda, nova contratação (FINISA)

MUNICÍPIO DE PASSOS - MGLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALANEXOS DE METAS

0004 - DEFESA DA ORDEM E ASSESSORAMENTO JURIDICO

OBJETIVO: REPRESENTAR JUDICIALMENTE O MUNICÍPIO; PROMOVER ASSESSORIA AO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E REALIZAR PARCERIAS COM ORGAOS DEOUTROS ENTES FEDERAIS

Programa:

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADOFINANCEIRO

1.008 2,00ADQUIRIR EQUIP /MOBILIARIO EM GERAL - ASSES.JURID. Equipamentos/mobiliários adquiridos p/ Procuradori4.000,00UNIDADES

1.287 5,00INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA PROCESSO ELETRÔNICO Equipamento/Mobiliários adquiridos15.000,00UNIDADESTotal Programa 19.000,00

0005 - GESTAO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA

OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; DEFINIR A POLÍTICA DE SEGURANÇA DOS SISTEMAS E A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE INFORMÁTICA;COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS AO PLANEJAMENTO URBANO

Programa:


1.016 2,00ADQUIRIR EQUP E MOBILIARIOS EM GERAL - TECN. INFOR Equipamentos, utensílios e mobiliarios adquiridos5.500,00UNIDADESTotal Programa 5.500,00

0006 - MOBILIDADE EFICIENTE E INTEGRADA

OBJETIVO: GERENCIAR, FISCALIZAR E CONTROLAR AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO; GERENCIAR, FISCALIZAR E JULGAR AÇÕESRELACIONADAS AO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO; PROMOVER AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA E FLUIDEZ DO TRÁFEGO; IMPLANTAR

Programa:


1.013 0,00ELABORAR O PLANO DE MOBILIDADE URBANA Plano elaborado400.000,00UNIDADE

1.053 2,00CONSTRUIR TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRES Obras executada120.000,00UNIDADESTotal Programa 520.000,00

0012 - DEMOCRATIZANDO E CONSTRUINDO CIDADANIA ED. BASICA

OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS EDUCACIONAIS QUE CONSUBSTANCIEM O DIREITO DOS MUNÍCIPES À FORMAÇÃO HUMANA E PROFISSIONAL NA VIVÊNCIA DO AMBIENTE ESCOLAR,OBJETIVANDO ATENDER ÀS PREMISSAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Programa:


1.152 1,00AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL Escolas do Ensino Fundamental ampliadas100.000,00UNIDADE

1.153 1,00REFORMAR UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL Escolas do Ensino Fundamental reformdas110.000,00UNIDADE

1.154 1,00AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Centros Mun. de Edcação Infantil ampliadas120.000,00UNIDADE

1.155 1,00REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Centros Mun. de Ed. Infantil reformados120.000,00UNIDADETotal Programa 450.000,00

0016 - CAMINHOS DE PASSOS

OBJETIVO: ATENDER ÀS DEMANDAS COM RELAÇÃO A SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, CONTEMPLANDO A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, BEM COMO AMELHORIA DA DRENAGEM URBANA, E DO MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS, ALÉM DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICI

Programa:


1.028 4.000,00RECUPERAR A MALHA VIÁRIA URBANA Tapa buracos e recapeamento5.000.000,00TONELADA/ANO

1.029 10,00PAVIMENTAR MALHA VIÁRIA URBANA Obra realizada6.908.645,00PORCENTAGEMTotal Programa 11.908.645,00



0020 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL

OBJETIVO: PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, POR MEIO DE MEDIDAS DE CONSERVAÇAO DE SOLO E AGUA, EVITANDO EROSAO E ASSOREAMENTO DE NASCENTES E CURSOSD’AGUA; PROMOVER A REVITALIZAÇAO E PROTEÇAO DE NASCENTES, BEM COMO REALIZANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE O

Programa:


1.268 1,00REFORMAR E EQUIPAR O CANIL MUNICIPAL Canil municipal reformado20.000,00PORCENTAGEM

2.233 100,00MANTER COLETA SELETIVA - ED. AMBIENTAL E IMPLANTAÇÃO Materrial reciclável coletado160.000,00UNTotal Programa 180.000,00

0023 - APOIO A GERAÇAO EMPREGO E RENDA -DESENVOLVE PASSOS

OBJETIVO: FAZER UMA CIDADE ECONOMICAMENTE DESENVOLVIDA, PRODUTIVA, EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL, COM ELEVADOS NÍVEIS DE EMPREGO E RENDA;CONSOLIDADO PÓLO DE ATRATIVIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS NAS POTENCIALIDADES EXISTENTES E ESTIMULANDO NOVO

Programa:


1.032 25,00REESTRUTURAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS I E II Distritos industriais resstruturados100.000,00PORCENTAGEM

2.032 1,00MANTER AS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL Atividades do Aeroporto Municipal mantidas190.000,00UNIDADE

2.035 1,00MANTER ATIV. DE FOMENTO À IND., COMÉRCIO E TURISMO Atividade mantida469.000,00PORCENTAGEMTotal Programa 759.000,00

0024 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO

OBJETIVO: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DO TURISMO LOCAL E BUSCAR A QUALIFICAÇÃO DA OFERTA, FOMENTANDO O TURISMO COMO UMA ATIVIDADE ECONÔMICA SUSTENTÁVEL. APOIAROS EVENTOS TURÍSTICOS COMO INSTRUMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL.

Programa:


1.041 100,00PROMOVER E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL Promção ao turismo municipal em diversas mídias60.000,00PORCENTAGEM

1.044 1,00PROMOVER FEIRA DE MOVEIS RUSTICOS EM PASSOS Feira de móveis rústicos realizada60.000,00UNIDADE

2.041 100,00REALIZAR EVENTOS TURIST. TRADICIONAIS/ COMEMORATIV Eventos programados à execução140.000,00PORCENTAGEM

2.042 1,00INCENTIVAR A SEMANA DA MODA Evento apoiado60.000,00UNIDADETotal Programa 320.000,00

0025 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS GARANTIDOS

OBJETIVO: GARANTIR, COM PRIORIDADE ABSOLUTA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FORMAARTICULADA E INTEGRADA, POR MEIO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS E ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS.

Programa:


1.211 1,00ADQUIRIR EQUIP./MOBILIÁRIOS - ABRIGO INSTITUCIONAL Unidade equipada40.000,00UNIDADE

1.230 1,00ADQUIRIR EQUIP. / MOBILIARIOS CONSELHO TUTELAR Unidade equipada10.000,00UNIDADETotal Programa 50.000,00



0028 - INCENTINVO DIFUSAO E PROMOCAO AO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: PROPICIAR O ESPORTE COMO INSTRUMENTO À OBTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA, SOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO, PROMOVENDO O LAZER COMO ATIVIDADE LÚDICA E DEINTERAÇÃO SOCIAL, ESTENDENDO-O A TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS.

Programa:


1.114 1,00ADQUIRIR EQUIP.E MOB. P/. O DESPORTO E LAZER Equipamentos e Mob.do Esporte adquiridos2.000,00UNIDADE

1.142 1,00REFORMAR/REVITALIZAR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Projeto executado30.000,00UNIDADETotal Programa 32.000,00

0029 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

OBJETIVO: DESENVOLVER NO MUNICÍPIO AÇÕES DE CUNHO CULTURAL VISANDO OPORTUNIZAR AO CIDADÃO CONDIÇÕES PLENAS PARA FRUIÇÃO DE BENS CULTURAIS NA SUADIVERSIDADE, BEM COMO DAR SUSTENTABILIDADE ÀS AÇÕES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICÍPIO.

Programa:


2.059 4,00PROMOVER A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DIVERSOS Festivais culturais realizados52.000,00UNIDADE

2.060 12,00PROMOVER A REALIZAÇÃO DE MOSTRAS CULTURAIS Mostras culturais realizadas30.000,00UNIDADES

2.061 6,00REALIZAR EVENTOS TRADICIONAIS E COMEMORATIVOS Eventos tradicionais realizados270.000,00UNIDADESTotal Programa 352.000,00

0032 - SAÚDE MAIS PERTO DE TODOS

OBJETIVO: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À ATENÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE E RESOLUTIVA

Programa:


1.168 1,00REFORMAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNID. ESF Unidades reformadas100.000,00UNIDADETotal Programa 100.000,00

0033 - SAÚDE NO TEMPO CERTO

OBJETIVO: OFERECER A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS EM SAÚDE À POPULAÇÃO, EM TEMPO OPORTUNO, COM QUALIDADE E RESOLUBILIDADE

Programa:


2.161 100,00FORNECER LEITES/DIETAS ENTERAIS-SITUAÇÕES ESPECIAS Fornecer leites/dietas enterais600.000,00UNIDADE

2.162 100,00FORNECER MEDICAMENTOS E INSUMOS-SITUAÇÕES ESPECIAS Medicamentos e insumos fornecidos800.000,00UNIDADE

2.229 1,00MANTER O SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR Serviço mantido2.000.000,00PORCENTAGEMTotal Programa 3.400.000,00

18.096.145,00Total GeralFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 15/04/2020 , às 12:56:05

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS


ARF (LRF, art 4º_, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

Descrição DescriçãoValor ValorO Município provisionará reserva de contingência para atenção as despesas advindas por ações judiciais 800.000,00Demandas Judiciais 800.000,00

O Município provisionará reserva de contingência para atenção as despesas de dívidas a serem

reconhecidas.

200.000,00Dívidas em Processo de Reconhecimento 200.000,00

Avais e Garantias Concedidas 0,00

Assunção de Passivos 0,00

Assistências Diversas 0,00

O Município provisionará reserva de contingência para atenção as despesas advindas por ações judiciais 200.000,00Outros Passivos Contingentes 200.000,00

Outros Riscos Fiscais 0,00

1.200.000,00SUBTOTALSUBTOTAL 1.200.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

Descrição DescriçãoValor ValorO Município providenciará o contingentiamento de despesas, através da limitação de empenhos 20.322.000,00Frustação de Arrecadação 20.322.000,00

Restituição de Tributos a Maior 0,00

Discrepância de Projeções 0,00

20.322.000,00SUBTOTALSUBTOTAL 20.322.000,00

21.522.000,0021.522.000,00 TOTALTOTAL


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS


% PIB(c / PIB)X 100

ESPECIFICAÇÃOValor

Corrente(a)

2021 2022 2023Valor

Corrente(b)

ValorCorrente

(c)

ValorConstante

% PIB(a / PIB)X 100

% PIB(b / PIB)X 100

ValorConstante

ValorConstante

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º_, § 1º) R$ 1,00

% RCL(a / RCL)

X 100

% RCL(b / RCL)

X 100

% RCL(c / RCL)

X 100

312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,00301.461.108,43 284.756.975,73 286.374.179,020,046 0,043 0,043Receita Total 107,223 100,360 100,427

293.146.900,00 304.170.100,00 316.593.900,00282.551.228,92 283.261.835,75 284.723.899,730,043 0,043 0,043Receitas Primárias (I) 100,497 99,833 99,848

312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,00301.461.108,43 284.756.975,73 286.374.179,020,046 0,043 0,043Despesa Total 107,223 100,360 100,427

302.798.900,00 295.296.600,00 307.445.900,00291.854.361,45 274.998.288,81 276.496.785,330,044 0,041 0,041Despesas Primárias (II) 103,806 96,920 96,963

(9.652.000,00) 8.873.500,00 9.148.000,00(9.303.132,53) 8.263.546,94 8.227.114,40-0,001 0,002 0,002RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) -3,309 2,913 2,885

(16.599.968,48) 7.784.938,58 561.290,14(15.999.969,62) 7.249.811,84 504.787,74-0,002 0,001 0,000Resultado Nominal -5,691 2,555 0,177

45.399.825,24 42.228.744,34 38.852.463,2943.758.867,70 39.325.994,38 34.941.370,830,007 0,006 0,005Dívida Pública Consolidada 15,564 13,860 12,253

29.457.607,71 21.672.669,13 21.111.379,0028.392.874,90 20.182.917,53 18.986.197,010,004 0,003 0,003Dívida Consolidada Líquida 10,099 7,113 6,658

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Receitas Primárias Advindas de PPP (IV) 0,000 0,000 0,000

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Despesas Primárias Advindas de PPP (V) 0,000 0,000 0,000

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V) 0,000 0,000 0,000

PIB real (crescimento % anual)

Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)

Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano)

Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação

Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00

VARIÁVEIS 2021 2022 2023

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6,23

3,75

685.692.023.917,33

6,47

3,50

714.223.669.032,53

6,05

3,55

743.942.515.900,97

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

Valor Corrente / Valor Corrente / Valor Corrente /

2021 2022 2023

1,0375 1,0738 1,1119

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 05/08/2020 , às 09:03:39

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Receita Corrente Líquida - RCL 291.695.900,00 304.680.100,00 317.075.900,00


AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIORANEXOS DE METAS FISCAIS

ESPECIFICAÇÃO

VariaçãoMetasPrevistas em

2019

MetasRealizadas em

2019(a) (b)

% PIB % PIB

Valor (c) = (b-a) % (c/a)x 100

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, §2º , Inciso I) R$ 1,00

% RCL % RCL

Receita Total 277.167.700,00 257.060.498,670,000 0,041 (20.107.201,33) -7,255126,277 117,116Receitas Primárias (I) 274.861.450,00 255.498.853,130,000 0,040 (19.362.596,87) -7,044125,226 116,405Despesa Total 277.167.700,00 244.403.921,100,000 0,039 (32.763.778,90) -11,821126,277 111,350Despesas Primárias (II) 267.585.700,00 239.394.606,350,000 0,038 (28.191.093,65) -10,535121,912 109,068RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) 7.275.750,00 16.104.246,780,000 0,002 8.828.496,78 121,3413,314 7,337Resultado Nominal 5.508.350,32 29.534.966,950,000 0,005 24.026.616,63 436,1852,510 13,456Dívida Pública Consolidada 29.652.883,87 32.169.528,960,000 0,005 2.516.645,09 8,48713,510 14,656Dívida Consolidada Líquida 11.851.286,78 3.168.481,010,000 0,001 (8.682.805,77) -73,2655,399 1,444

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2019ESPECIFICAÇÃO VALOR

Previsão do PIB Estadual para 2019valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2019

0,00

632.002.529.247,07



METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES


AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º_, § 2º, Inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOVALORES A PREÇOS CORRENTES

2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %

249.871.100,00Receita Total 277.167.700,00 292.752.405,00 312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,0010,92 13,88 6,84 -2,23 4,14

247.431.100,00Receitas Primárias (I) 274.861.450,00 290.305.400,00 293.146.900,00 304.170.100,00 316.593.900,0011,09 13,62 0,98 3,76 4,08

249.871.100,00Despesa Total 277.167.700,00 292.752.405,00 312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,0010,92 19,78 6,84 -2,23 4,14

241.470.100,00Despesas Primárias (II) 267.585.700,00 284.974.805,00 302.798.900,00 295.296.600,00 307.445.900,0010,81 19,04 6,25 -2,48 4,11

5.961.000,00RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) 7.275.750,00 5.330.595,00 (9.652.000,00) 8.873.500,00 9.148.000,0022,06 -26,73 -281,07 -191,93 3,09

19.755.914,54Resultado Nominal 5.508.350,32 (4.501.571,22) (16.599.968,48) 7.784.938,58 561.290,14-72,12 -115,24 268,76 -146,90 -92,79

42.407.960,02Dívida Pública Consolidada 29.652.883,87 33.388.601,53 45.399.825,24 42.228.744,34 38.852.463,29-30,08 3,79 35,97 -6,99 -8,00

34.182.015,06Dívida Consolidada Líquida 11.851.286,78 30.524.844,27 29.457.607,71 21.672.669,13 21.111.379,00-65,33 863,39 -3,50 -26,43 -2,59

ESPECIFICAÇÃOVALORES A PREÇOS CONSTANTES

2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %

271.066.166,19Receita Total 288.254.408,00 292.752.405,00 301.461.108,43 284.756.975,73 286.374.179,02-1,37 9,50 2,98 -5,54 0,57

268.419.195,63Receitas Primárias (I) 285.855.908,00 290.305.400,00 282.551.228,92 283.261.835,75 284.723.899,73-1,01 9,25 -2,67 0,25 0,52

271.066.166,19Despesa Total 288.254.408,00 292.752.405,00 301.461.108,43 284.756.975,73 286.374.179,02-6,23 15,18 2,98 -5,54 0,57

261.952.559,76Despesas Primárias (II) 278.289.128,00 284.974.805,00 291.854.361,45 274.998.288,81 276.496.785,33-4,96 14,46 2,41 -5,78 0,55

6.466.635,86RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) 7.566.780,00 5.330.595,00 (9.303.132,53) 8.263.546,94 8.227.114,4017,01 -29,55 -274,52 -188,82 -0,44

21.431.690,24Resultado Nominal 5.728.684,33 (4.501.571,22) (15.999.969,62) 7.249.811,84 504.787,7443,32 -114,66 255,43 -145,31 -93,04

46.005.172,82Dívida Pública Consolidada 30.838.999,23 33.388.601,53 43.758.867,70 39.325.994,38 34.941.370,83-27,28 -0,20 31,06 -10,13 -11,15

37.081.470,31Dívida Consolidada Líquida 12.325.338,25 30.524.844,27 28.392.874,90 20.182.917,53 18.986.197,01-91,11 826,34 -6,98 -28,92 -5,93

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

2018 2019 2020* 2021* 2022 20233,75 4,31 4,00 3,75 3,50 3,55

*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento.


EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOANEXOS DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO % 2018 20172019 % %

PREFEITURA CONSOLIDADO

Patrimônio/Capital 95.071.393,47 95.071.393,47 95.071.393,4726,976 30,414 31,615

Reservas 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

Resultado Acumulado 257.354.570,66 217.521.753,31 205.647.032,1273,024 69,586 68,385

100% 100% 100%352.425.964,13 312.593.146,78 300.718.425,59Total

PATRIMÔNIO LÍQUIDO % 2018 20172019 % %

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

Reservas 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

100% 100% 100%0,00 0,00 0,00Total


O demonstrativo do Patrimônio Líquido, tem por finalidade evidenciar a evolução do patrimônio da Município, compreendendo a diferença entre o ativo e o passivo no exercício financeiro, e compõe os dados de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, evidenciando o resultado consolidado.


ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 5 (lrf, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1,002019 2018 2017

RECEITAS REALIZADAS (a) (b) (c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 90.375,00 0,00 475,51

Alienação de Bens Móveis 90.375,00 0,000,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 475,510,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,000,00

Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,000,00

2019 2018 2017DESPESAS EXECUTADAS (d) (e) (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00Investimentos 0,00 0,000,00

Inversões Financeiras 0,00 0,000,00

Amortização de Dívida 0,00 0,000,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS 0,00 0,00 0,00Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,000,00

Regime Próprio de Previdência de Servidores 0,00 0,000,00

VALOR (III) 90.850,51 475,51 475,51

SALDO FINANCEIRO2019 2018 2017

(g) = ((Ia - IId) + IIIh) (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) (i) = ((Ic - IIf))



ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚCIA DA RECEITAANEXOS DE METAS FISCAIS

SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO20232021

TributoRENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

Compensação2022

Modalidade

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

50.000,00 0,00150.000,00 Inciso I, art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101,de 2000.

Habitação Popular de Interesse SocialRemissãoImposto sobre a Propriedade Predial eTerritorial Urbana - Principal


Habitação Popular de Interesse SocialRemissãoImposto sobre Transm. “Inter Vivos” deBens Imóveis e de Direitos Reais sobreImóveis - Principal


Desenvolvimento EconômicoConcessão de isenção em caráter não geralImposto sobre Serviços de QualquerNatureza - Principal

50.000,00 0,0080.000,00 Inciso I, art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000Habitação Popular de Interesse SocialRemissãoAlienação de Bens Imóveis - Multas eJuros de Mora da Dívida Ativa

120.000,00 0,00150.000,00 Inciso I, Art. 14 da Lei Complementar nº 101, de2000,

Habitação Popular de Interesse SocialRemissãoAlienação de Bens Imóveis - DívidaAtiva

Total 720.000,00 360.000,00 0,00 -



MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

ANEXOS DE METAS FISCAIS

EVENTOS Valor Previsto para 2021

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

5.050.000,00Aumento Permanente da Receita1.275.000,00(-) Transferências Constituicionais

0,00(-) Transferências ao FUNDEB3.775.000,00Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)2.760.000,00Redução Permanente de Despesa (II)6.535.000,00Margem Bruta (III) = (I) + (II)6.310.000,00Saldo Utilizado Margem Bruta (IV)6.310.000,00Novas DOCC (Despesa Obrigatória de Carater Continuado)

0,00Novas DOCC geradas PPP (Parceria Público-Privada)225.000,00Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)


EVENTOS

AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA R$5.050.000,00

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - art. 39, LC45/2013 R$2.550.000,00

Transferências de recursos do FUNDEB - Principal R$2.500.000,00

REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA R$ 2.760.000,00

Contratos Por Tempo Determinado 1.000.000,00

Outras Despesas Correntes 1.200.000,00

Investimentos 560.000,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO R$6.310.000,00

Alteração/Implementação - Estatuto e Plano de Carreira dos servidores do Magistério R$2.500.000,00

Criação de 3 cargos de Advogados R$300.000,00

Concessão de vantagens meramente homologatória - (Progressão/Promoção) Serv. municipais R$ 2.760.000,00

Revisão de vencimentos Analistas de Sistemas/Técnico de Informática R$250.000,00

Revisão de vencimentos Engenheiros/Arquitetos R$300.000,00

Bonificação ao Grupo Técnico de Análise - GTA/ Conselhos Municpais R$200.000,00


DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO


ESPECIFICAÇÃOARRECADADA

2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %

PREVISTA PROJETADALRF, art. 4º § 2º, Inciso III R$ 1,00

ARRECADADORA 242.076.612,15 278.518.541,98 317.897.605,0024,07 148,67 336.744.300,00 211,28 330.516.300,00 -92,12 343.952.300,00 8,72

239.436.128,59 275.641.863,38 311.114.305,00 315.729.300,00 329.796.800,00 343.199.300,0015,12 12,87 1,48 4,46 4,06Receitas Correntes

47.066.701,27 56.161.973,79 57.119.800,00 63.179.800,00 68.161.800,00 72.342.800,0019,32 1,71 10,61 7,89 6,13RECEITA TRIBUTÁRIA

45.819.031,81 54.935.828,00 55.354.000,00 61.628.000,00 66.551.000,00 70.677.000,0019,90 0,76 11,33 7,99 6,20Impostos

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre o Patrimônio

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros

5.541.253,27 5.765.721,82 6.361.000,00 6.350.000,00 6.588.000,00 6.819.000,004,05 10,32 -0,17 3,75 3,51Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

5.541.253,27 5.765.721,82 6.361.000,00 6.350.000,00 6.588.000,00 6.819.000,004,05 10,32 -0,17 3,75 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

4.784.788,51 4.988.066,49 5.561.000,00 5.500.000,00 5.706.000,00 5.906.000,004,25 11,49 -1,10 3,75 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

4.784.788,51 4.988.066,49 5.561.000,00 5.500.000,00 5.706.000,00 5.906.000,004,25 11,49 -1,10 3,75 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

756.464,76 777.655,33 800.000,00 850.000,00 882.000,00 913.000,002,80 2,87 6,25 3,76 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

756.464,76 777.655,33 800.000,00 850.000,00 882.000,00 913.000,002,80 2,87 6,25 3,76 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

40.277.778,54 46.708.344,51 48.993.000,00 55.278.000,00 59.963.000,00 63.858.000,0015,97 4,89 12,83 8,48 6,50Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

26.971.530,81 32.015.778,56 34.399.500,00 37.303.000,00 41.093.000,00 44.063.000,0018,70 7,45 8,44 10,16 7,23Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

22.428.307,58 26.292.147,74 29.488.000,00 32.103.000,00 35.698.000,00 38.479.000,0017,23 12,16 8,87 11,20 7,79Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

18.201.836,08 21.535.349,66 24.950.000,00 27.500.000,00 30.875.000,00 33.418.000,0018,31 15,86 10,22 12,27 8,24Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

226.641,80 251.375,71 250.000,00 260.000,00 273.000,00 286.000,0010,91 -0,55 4,00 5,00 4,76Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros

3.122.748,99 3.085.535,18 2.929.000,00 2.893.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00-1,19 -5,07 -1,23 5,43 4,92Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

877.080,71 1.419.887,19 1.359.000,00 1.450.000,00 1.500.000,00 1.575.000,0061,89 -4,29 6,70 3,45 5,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.543.223,23 5.723.630,82 4.911.500,00 5.200.000,00 5.395.000,00 5.584.000,0025,98 -14,19 5,87 3,75 3,50Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

4.525.940,13 5.723.630,82 4.898.000,00 5.200.000,00 5.395.000,00 5.584.000,0026,46 -14,42 6,17 3,75 3,50Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

17.283,10 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Im. e de Dir. Reais sobre Im. - Dív.Ativa - Multas e Juros

13.306.247,73 14.692.565,95 14.593.500,00 17.975.000,00 18.870.000,00 19.795.000,0010,42 -0,67 23,17 4,98 4,90Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

13.306.247,73 14.692.565,95 14.593.500,00 17.975.000,00 18.870.000,00 19.795.000,0010,42 -0,67 23,17 4,98 4,90Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

12.932.382,96 14.467.103,39 14.232.000,00 17.700.000,00 18.585.000,00 19.500.000,0011,87 -1,63 24,37 5,00 4,92Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

1.735,33 2.085,76 5.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0020,19 168,49 7,14 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros

372.129,44 223.376,80 350.000,00 265.000,00 275.000,00 285.000,00-39,97 56,69 -24,29 3,77 3,64Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa

0,00 0,00 5.900,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 -32,20 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros

1.247.198,43 1.226.145,79 1.765.800,00 1.551.800,00 1.610.800,00 1.665.800,00-1,69 44,01 -12,12 3,80 3,41Taxas

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Fiscalização das Telecomunicações

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS

384.476,66 407.366,38 535.000,00 560.000,00 581.000,00 601.000,005,95 31,33 4,67 3,75 3,44Taxas pela Prestação de Serviços



384.476,66 407.366,38 535.000,00 560.000,00 581.000,00 601.000,005,95 31,33 4,67 3,75 3,44TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL

384.476,66 407.366,38 535.000,00 560.000,00 581.000,00 601.000,005,95 31,33 4,67 3,75 3,44EXPEDIENTE

843.761,77 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,00-2,96 50,32 -19,42 3,83 3,40Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios

843.761,77 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,00-2,96 50,32 -19,42 3,83 3,40Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

843.761,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

843.761,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal

0,00 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,000,00 50,32 -19,42 3,83 3,40Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras

0,00 802.336,44 1.230.800,00 990.800,00 1.028.800,00 1.063.800,000,00 53,40 -19,50 3,84 3,40Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal

0,00 604.638,10 758.000,00 788.000,00 818.000,00 846.000,000,00 25,36 3,96 3,81 3,42TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

0,00 196.888,09 470.000,00 200.000,00 208.000,00 215.000,000,00 138,71 -57,45 4,00 3,37TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

0,00 594,28 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 101,93 0,00 0,00 0,00TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO

0,00 215,97 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 640,84 0,00 0,00 0,00TAXA DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO - SIM

0,00 16.442,97 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria - Específica E/M

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade


471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

761.817,74 759.614,27 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,29 57,97 8,33 3,77 3,48Contribuições

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48Contribuições Sociais

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48Contribuição para Fundos de Assistência Médica

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis


761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal

0,00 233,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública


0,00 233,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal



1.577.105,23 1.691.728,63 2.021.505,00 1.699.500,00 1.753.000,00 1.964.000,007,27 19,49 -15,93 3,15 12,04Receita Patrimonial





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57RECEITAS IMOBILIÁRIAS

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57Aluguéis e Arrendamentos

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57Aluguéis e Arrendamentos - Principal

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONCESSÃO DE AREAS AEROPORTUARIAS

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05Valores Mobiliários

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05Juros e Correções Monetárias

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05Remuneração de Depósitos Bancários

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

672.400,45 365.203,24 300.000,00 318.000,00 330.000,00 341.000,00-45,69 -17,85 6,00 3,77 3,33REMUN. DEP. BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS

69.522,97 32.195,05 150.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00-53,69 365,91 -80,00 3,33 3,23REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FUNDEB

25.608,30 47.528,77 62.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,0085,60 30,45 -19,35 4,00 3,85REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - ENSINO

73.233,01 23.259,25 90.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00-68,24 286,94 -72,22 4,00 3,85REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - F.M.SAUDE

948,50 2.519,78 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00165,66 98,43 10,00 9,09 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - CIDE

0,00 30.152,56 30.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,000,00 -0,51 -33,33 5,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - QESE

23.930,96 40.420,45 0,00 0,00 0,00 0,0068,90 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

18.949,44 54.825,53 0,00 0,00 0,00 0,00189,33 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS- BLOCO MÉDIA A. COMPLEX

5.846,17 10.393,58 0,00 0,00 0,00 0,0077,78 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA EM SAÚDE

30.098,16 15.490,74 4.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,00-48,53 -74,18 400,00 5,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO ESTADUAL SAÚDE

19.741,00 6.476,58 6.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00-67,19 -7,36 66,67 0,00 10,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SIASIH

5.495,30 654,09 6.000,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00-88,10 817,30 8,33 7,69 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSB

596,18 61,64 0,00 0,00 0,00 0,00-89,66 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSEMC

1.110,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSEAC

4.248,98 2.288,06 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00-46,15 31,12 16,67 14,29 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO GSUAS

1.072,69 14.242,70 15.000,00 16.000,00 16.000,00 17.000,001.227,76 5,32 6,67 0,00 6,25REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO GBF

1.758,07 890,43 2.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00-49,35 135,84 -4,76 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PNATE

5.820,98 8.353,99 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0043,52 7,73 11,11 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PNAE

153,08 120,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00-20,98 726,72 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO

3.947,28 1.485,59 6.000,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00-62,36 303,88 8,33 7,69 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SEETRN

9.254,29 16.421,62 14.500,00 20.000,00 21.000,00 21.000,0077,45 -11,70 37,93 5,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA TRÂNSITO

1.684,52 2.253,56 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0033,78 -11,25 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS-ASSITENCIA MÉDICA SERV.

3.973,24 17.426,27 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00338,59 -42,62 10,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - F.E.P.





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


475,62 1.318,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00177,16 -24,14 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS-ESTACIONAMENTO ROTATIVO

551,32 155,15 2.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00-71,86 1.704,71 7,14 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FEAS

118.412,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RENTABILIDADE - QESE

7.579,21 5.390,25 0,00 0,00 0,00 0,00-28,88 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE GESTÃO SUS

15.228,81 17.281,75 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,0013,48 -42,14 10,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTO SUS

1.515,73 2.401,24 0,00 0,00 0,00 0,0058,42 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

9.154,61 8.214,98 9.500,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00-10,26 15,64 5,26 0,00 10,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ASISSTÊNCIA SOCIAL

558,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS

2.866,32 0,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 233,33 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

10.290,85 10.815,78 10.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,005,10 -7,54 50,00 6,67 0,00REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENATABILIDADE CONVED

23.810,68 15.518,40 10.000,00 0,00 0,00 0,00-34,83 -35,56 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE FUND. NAC. EDUCAÇÃO

137,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO

2.016,73 2.297,05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0013,90 117,67 0,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONV. DE SAÚDE CONSAU

208.957,74 149.994,99 170.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00-28,22 13,34 -70,59 4,00 3,85REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS CONVOT

9.385,51 3.935,99 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00-58,06 -74,59 50,00 33,33 0,00REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNAS

4,20 85,72 30.000,00 0,00 0,00 0,001.940,95 34.897,67 0,00 0,00 0,00RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

108,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REM. DEP. BANCÁRIOS - CAPS MUSICOTERAPIA

537,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REM. DEP. BANCÁRIOS - APOIO FINANCEIRO - FPM

3.947,28 1.188,12 7.500,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00-69,90 531,25 6,67 0,00 12,50Rem. dep. bancário - Bloco Financ. Proteção social especial BLPSE

3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rec. dep. bancários - Conv. Equip. CRAS

29.592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL - (1048-5)

7.547,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 100,00 0,00 0,00REM. DEP. BANCÁRIOS - COMPES. FINANC. REC. MINERAIS CFEM

0,00 0,00 98.605,00 60.000,00 62.000,00 64.000,000,00 0,00 -39,15 3,33 3,23REMUN.DEP. BANCARIOS -TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – BLOCO CUSTEIO

0,00 552.145,92 225.000,00 260.000,00 275.000,00 350.000,000,00 -59,25 15,56 5,77 27,27REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS NÃO VINCULADOS - SAAE

0,00 48.482,88 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,000,00 106,26 0,00 0,00 50,00REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - TARIFA SOCIAL

0,00 467,54 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,000,00 21.288,54 0,00 0,00 50,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21Demais Delegações de Serviços Públicos

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21Outras Delegações de Serviços Públicos


119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal

119.439,28 41.635,33 216.000,00 0,00 0,00 0,00-65,14 418,79 0,00 0,00 0,00RECEITA CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO

0,00 111.974,72 0,00 180.000,00 187.000,00 193.000,000,00 0,00 0,00 3,89 3,21OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

500,00 0,00 270.000,00 300.000,00 304.000,00 310.000,000,00 0,00 11,11 1,33 1,97Demais Receitas Patrimoniais






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


500,00 0,00 270.000,00 300.000,00 304.000,00 310.000,000,00 0,00 11,11 1,33 1,97Demais Receitas Patrimoniais - Principal

26.329.692,50 30.767.224,84 31.891.000,00 35.760.000,00 37.165.500,00 37.989.000,0016,85 3,65 12,13 3,93 2,22Receita de Serviços

24.753.081,35 28.036.200,38 30.231.000,00 33.910.000,00 35.316.000,00 36.028.000,0013,26 7,83 12,17 4,15 2,02Serviços Administrativos e Comerciais Gerais



24.746.399,06 28.036.200,38 29.613.000,00 33.255.000,00 34.596.000,00 35.268.000,0013,29 5,62 12,30 4,03 1,94Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

322.956,46 97.247,43 153.000,00 170.000,00 170.000,00 200.000,00-69,89 57,33 11,11 0,00 17,65OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

16.107.595,75 18.458.851,85 20.167.500,00 21.500.000,00 22.426.000,00 23.000.000,0014,60 9,26 6,61 4,31 2,56SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

8.151.383,21 9.265.502,38 8.807.500,00 11.100.000,00 11.500.000,00 11.500.000,0013,67 -4,94 26,03 3,60 0,00SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

0,00 0,00 105.000,00 115.000,00 119.000,00 150.000,000,00 0,00 9,52 3,48 26,05SERVIÇO DE COLETA TRANS TRAT E DEST FINAL RES SOLI

164.463,64 8.281,11 100.000,00 120.000,00 122.000,00 150.000,00-94,96 1.107,57 20,00 1,67 22,95SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA

0,00 203.224,78 280.000,00 250.000,00 259.000,00 268.000,000,00 37,78 -10,71 3,60 3,47RECEITA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO

0,00 1.705,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de água - AUTARQUIA (2147-6)

0,00 1.387,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de Coleta, Transporte, tratamento e Destino Final de Esgotos - Autarquia (2148-1)

6.682,29 0,00 568.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa

0,00 0,00 0,00 600.000,00 665.000,00 700.000,000,00 0,00 0,00 10,83 5,26DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

0,00 0,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,000,00 0,00 10,00 0,00 9,09Inscrição em Concursos e Processos Seletivos


0,00 0,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,000,00 0,00 10,00 0,00 9,09Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços e Atividades Referentes à Saúde

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios

1.571.297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Hospitalares

1.571.297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Hospitalares - Principal

0,00 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,000,00 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços Ambulatoriais

0,00 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,000,00 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços Ambulatoriais - Principal

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58Outros Serviços

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58Outros Serviços

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58Outros Serviços

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58Outros Serviços - Principal

0,00 1.358,99 25.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,000,00 1.739,60 -60,00 5,00 4,76SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 10,00 81,82ANÁLISES LABORATORIAIS

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 -8,33 81,82LIGAÇÃO





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 -8,33 81,82DESLIGAÇÃO

3.805,00 935,00 50.000,00 55.000,00 56.500,00 100.000,00-75,43 5.247,59 10,00 2,73 76,99AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO

1.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERVIÇOS

0,00 1.126.894,26 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL

159.368.620,96 183.791.204,83 213.311.000,00 207.838.000,00 214.994.500,00 222.186.500,0015,32 16,06 -2,57 3,44 3,35Transferências Correntes

73.028.019,53 85.338.138,14 90.124.000,00 91.924.000,00 94.929.000,00 98.032.500,0016,86 5,61 2,00 3,27 3,27Transferências da União e de suas Entidades

73.028.019,53 85.338.138,14 90.124.000,00 91.924.000,00 94.929.000,00 98.032.500,0016,86 5,61 2,00 3,27 3,27Transferências da União - Específica E/M

47.292.814,93 51.424.862,76 55.450.000,00 55.600.000,00 58.606.000,00 61.307.500,008,74 7,83 0,27 5,41 4,61Participação na Receita da União

43.244.321,28 47.080.227,53 50.500.000,00 50.500.000,00 53.300.000,00 55.800.000,008,87 7,26 0,00 5,54 4,69Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

43.244.321,28 47.080.227,53 50.500.000,00 50.500.000,00 53.300.000,00 55.800.000,008,87 7,26 0,00 5,54 4,69Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

1.920.648,48 2.077.737,51 2.400.000,00 2.500.000,00 2.594.000,00 2.684.500,008,18 15,51 4,17 3,76 3,49Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

1.920.648,48 2.077.737,51 2.400.000,00 2.500.000,00 2.594.000,00 2.684.500,008,18 15,51 4,17 3,76 3,49Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal

1.873.885,68 2.000.974,82 2.200.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.500.000,006,78 9,95 4,55 4,35 4,17Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

1.873.885,68 2.000.974,82 2.200.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.500.000,006,78 9,95 4,55 4,35 4,17Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal

253.959,49 265.922,90 350.000,00 300.000,00 312.000,00 323.000,004,71 31,62 -14,29 4,00 3,53Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

253.959,49 265.922,90 350.000,00 300.000,00 312.000,00 323.000,004,71 31,62 -14,29 4,00 3,53Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

1.246.671,79 1.551.116,22 1.608.000,00 1.778.000,00 1.856.000,00 1.936.000,0024,42 3,67 10,57 4,39 4,31Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

518.611,78 817.404,59 756.000,00 808.000,00 838.000,00 868.000,0057,61 -7,51 6,88 3,71 3,58Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos

518.611,78 817.404,59 756.000,00 808.000,00 838.000,00 868.000,0057,61 -7,51 6,88 3,71 3,58Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal

8.758,57 8.304,14 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00-5,19 44,51 -16,67 0,00 0,00Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM

8.758,57 8.304,14 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00-5,19 44,51 -16,67 0,00 0,00Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal

719.301,44 725.407,49 840.000,00 960.000,00 1.008.000,00 1.058.000,000,85 15,80 14,29 5,00 4,96Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP

719.301,44 725.407,49 840.000,00 960.000,00 1.008.000,00 1.058.000,000,85 15,80 14,29 5,00 4,96Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal

18.347.882,32 26.557.129,91 25.597.000,00 27.785.000,00 27.785.000,00 27.785.000,0044,74 -3,62 8,55 0,00 0,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

18.347.882,32 9.862.239,57 9.813.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00-46,25 -0,50 11,15 0,00 0,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

18.347.882,32 9.862.239,57 9.813.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00-46,25 -0,50 11,15 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

8.908.268,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. RECURSOS DO SUS BLOCO ATENCAO BASICA

6.840.744,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF SUS BL AT MEDIA/ALTA COMP. AMB HOSPITALAR

1.485.355,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. RECURSOS SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE

635.042,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. RECURSOS SUS BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA

16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. RECURSOS DO SUS BLOCO GESTAO DO SUS

462.471,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00APOIO FINANCEIRO - FPM COTA SAUDE

0,00 2.739.428,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,39 0,00 0,00 0,00PAB-FIXO

0,00 1.053.360,00 1.255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 19,14 0,00 0,00 0,00ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00 160.560,00 215.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,000,00 33,91 -13,02 0,00 0,00EQUIPE SAÚDE BUCAL





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 193.600,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,000,00 9,50 0,00 0,00 0,00CEO - CUSTEIO ATENÇAO SAÚDE BUCAL

0,00 1.901.999,25 1.500.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,000,00 -21,14 14,07 0,00 0,00PACS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0,00 540.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,000,00 33,33 0,00 0,00 0,00NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FA FAMÍLIA - NASF

0,00 2.487.409,50 2.021.000,00 2.021.000,00 2.021.000,00 2.021.000,000,00 -18,75 0,00 0,00 0,00PMAQ AB

0,00 245.700,00 328.000,00 328.000,00 328.000,00 328.000,000,00 33,50 0,00 0,00 0,00EQUIPE CONSULTÓRIO DE RUA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00EQUIPE DE ATENÇÃO PRISIONAL

0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

0,00 0,00 794.000,00 801.000,00 801.000,00 801.000,000,00 0,00 0,88 0,00 0,00ACS INDIRETO

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇAO BASICA

0,00 6.830,82 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA

0,00 33.352,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

0,00 0,00 0,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Capacitação Ponderada - Saúde Família

0,00 0,00 0,00 469.000,00 469.000,00 469.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Informatização Saúde Família

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA

0,00 14.421.577,34 13.591.000,00 14.191.000,00 14.191.000,00 14.191.000,000,00 -5,76 4,41 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

0,00 14.421.577,34 13.591.000,00 14.191.000,00 14.191.000,00 14.191.000,000,00 -5,76 4,41 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -

0,00 874.395,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 875.000,000,00 0,07 0,00 0,00 0,00ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST

0,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMANEJAMENTO RECURSOS MAC

0,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESIDÊNCIA MÉDICA - SANTA CASA

0,00 0,00 4.964.000,00 4.964.000,00 4.964.000,00 4.964.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA SANTA CASA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

0,00 5.791.333,35 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SANTA CASA

0,00 3.848,99 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA

0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

0,00 1.602.806,41 1.541.000,00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.991.000,000,00 -3,86 29,20 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde

0,00 1.602.806,41 1.541.000,00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.991.000,000,00 -3,86 29,20 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal

0,00 129.713,56 149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,000,00 14,87 0,00 0,00 0,00INC. AS AÇÕES E VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS HEPATITE VIRAIS (PVVS)

0,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,000,00 71,43 0,00 0,00 0,00INC. PARA IMPLANT. E MANUT. AÇÕES SERV. PÚBLIC. ESTRAT. DE VIG. (PVVS)

0,00 556.918,05 310.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,000,00 -44,34 12,90 0,00 0,00PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS

0,00 0,00 90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,000,00 0,00 33,33 0,00 0,00INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS

0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programa de qualificação das ações de vig. em saúde (PQAVS)

0,00 0,00 16.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,000,00 0,00 900,00 0,00 0,00PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ANVISA

0,00 68.674,80 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,000,00 -47,58 0,00 0,00 0,00PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PARTE FNS

0,00 812.500,00 880.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,000,00 8,31 13,75 0,00 0,00AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 638.506,59 636.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,000,00 -0,39 6,92 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica

0,00 638.506,59 636.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,000,00 -0,39 6,92 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS - Principal

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00FORTALECIMENTO ATENÇÃO NUTRICIONAL - FAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do COVID 19

3.840.961,65 3.744.218,08 4.735.000,00 4.510.000,00 4.918.000,00 5.226.000,00-2,52 26,46 -4,75 9,05 6,26Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

2.255.474,67 2.502.602,48 2.815.000,00 3.150.000,00 3.450.000,00 3.650.000,0010,96 12,48 11,90 9,52 5,80Transferências do Salário-Educação

2.255.474,67 2.502.602,48 2.815.000,00 3.150.000,00 3.450.000,00 3.650.000,0010,96 12,48 11,90 9,52 5,80Transferências do Salário-Educação - Principal

1.175.806,00 1.014.182,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00-13,75 28,18 -15,38 9,09 8,33Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

1.175.806,00 1.014.182,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00-13,75 28,18 -15,38 9,09 8,33Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal

132.198,08 117.566,31 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.000,00-11,07 27,59 6,67 5,00 4,76Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE

132.198,08 117.566,31 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.000,00-11,07 27,59 6,67 5,00 4,76Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal

277.482,90 109.867,29 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-60,41 327,79 -78,72 0,00 0,00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

277.482,90 109.867,29 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-60,41 327,79 -78,72 0,00 0,00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal

0,00 109.867,29 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PLANO AÇÕES ARTICULADAS MATERIAL CONSUMO CEMEIS

277.482,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM

0,00 0,00 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,000,00 0,00 -78,72 0,00 0,00Transferências do Plano de Ações Articuladas - PAR

215.205,96 0,00 250.000,00 267.000,00 280.000,00 294.000,000,00 0,00 6,80 4,87 5,00Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96


215.205,96 0,00 250.000,00 267.000,00 280.000,00 294.000,000,00 0,00 6,80 4,87 5,00Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

460.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INC. TEMP. MAC

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORÁRIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CUSTEIO

0,00 455.338,71 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

37.915,86 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO - PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios da União

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios da União - Principal

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00CONVENIO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RIBEIRÃO BOCAINA

1.485.817,02 1.605.472,46 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,008,05 -7,57 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS


1.485.817,02 1.605.472,46 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,008,05 -7,57 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


451.340,25 713.004,75 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,0057,97 -8,84 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSB

913,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSEMC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSEAC

12.474,68 25.151,24 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00101,62 59,04 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO GSUAS

128.002,16 174.984,27 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,0036,70 -25,71 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO GBF

0,00 692.332,20 664.000,00 664.000,00 664.000,00 664.000,000,00 -4,09 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO BLPSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCRMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSE - AÇÕES DE COMBATE AO COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB - AÇÕES DE COMBATE AO COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369

893.086,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências da União


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências da União - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECOMPOSIÇÃO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - II

65.012.747,97 63.926.824,15 80.817.000,00 73.964.000,00 76.577.500,00 79.104.000,00-1,67 26,42 -8,48 3,53 3,30Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

65.012.747,97 63.926.824,15 80.817.000,00 73.964.000,00 76.577.500,00 79.104.000,00-1,67 26,42 -8,48 3,53 3,30Transferências dos Estados - Específica E/M

56.189.176,97 59.942.831,35 76.031.000,00 69.200.000,00 71.795.500,00 74.307.000,006,68 26,84 -8,98 3,75 3,50Participação na Receita dos Estados

37.754.095,22 43.838.928,13 49.000.000,00 47.000.000,00 48.762.500,00 50.469.000,0016,12 11,77 -4,08 3,75 3,50Cota-Parte do ICMS

37.754.095,22 43.838.928,13 49.000.000,00 47.000.000,00 48.762.500,00 50.469.000,0016,12 11,77 -4,08 3,75 3,50Cota-Parte do ICMS - Principal

17.669.089,92 15.469.258,98 26.000.000,00 21.600.000,00 22.410.000,00 23.194.000,00-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50Cota-Parte do IPVA

17.669.089,92 15.469.258,98 26.000.000,00 21.600.000,00 22.410.000,00 23.194.000,00-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50Cota-Parte do IPVA - Principal

604.826,61 537.162,50 791.000,00 500.000,00 519.000,00 537.000,00-11,19 47,26 -36,79 3,80 3,47Cota-Parte do IPI - Municípios

604.826,61 537.162,50 791.000,00 500.000,00 519.000,00 537.000,00-11,19 47,26 -36,79 3,80 3,47Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

161.165,22 97.481,74 240.000,00 100.000,00 104.000,00 107.000,00-39,51 146,20 -58,33 4,00 2,88Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

161.165,22 97.481,74 240.000,00 100.000,00 104.000,00 107.000,00-39,51 146,20 -58,33 4,00 2,88Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal

8.608.291,80 3.393.430,46 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00-60,58 18,23 0,00 0,00 0,00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo


8.608.291,80 3.393.430,46 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00-60,58 18,23 0,00 0,00 0,00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00100,00 25,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0,00 37.281,36 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,000,00 2.126,31 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA PROGRAMA SAÚDE EM CASA - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA

50.251,65 25.452,45 0,00 0,00 0,00 0,00-49,35 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 220.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,000,00 9,09 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA SANTA CASA - GESTANTE

4.735.000,00 1.095.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00-76,87 9,59 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA SANTA CASA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES CONTROLE DE RISCOS - DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA

1.354.436,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00LEITOS DE RETAGUARDA - SANTA CASA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES DO ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROMOÇÃO DA SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES EDUCATIVAS RELACIONADAS AO USO/ABUSO TABACO,

0,00 56.617,05 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,000,00 -1,09 0,00 0,00 0,00INCENTIVO REGULAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO FINANCEIRO CEO

0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO FINANCEIRO - CAPS/CAPS AD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊ

330.514,49 158.855,60 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00-51,94 69,97 0,00 0,00 0,00INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO CUSTEIO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTIC

580.003,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSE REC. FINANCEIROS SANTA CASA - RES. SES/MG 6013

153.086,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSE RECURSO FINANCEIRO APAE - RES. SES/MG 5913


155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasnferência Resolução SES/MG 5900/17

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Incremento MAC - Resolução SES/MG 6035 - Hosp. Otto Krakuer

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESOLUÇÃO 6002.2018 - SALA DE VACINA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESOLUÇÃO 6286.2018 - MATERIAL PERMANENTE - VISA E EPIDEMIOLOGIA

0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROMAVS - PROGRAMA AVALIAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. INCREMENTO TEMP. MAC - RES. SES/MG 6505

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO FINANCEIRO RESOLUÇÃO SES/MG 6.697 - TERM. COMPR. 555/6697 - DENGUE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FES CEO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS SES/MG - RESOLUÇÃO 7097/2020

0,00 600.224,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

0,00 0,00 210.000,00 220.000,00 229.000,00 236.000,000,00 0,00 4,76 4,09 3,06Transferências de Estados destinadas à Assistência Social


0,00 0,00 210.000,00 220.000,00 229.000,00 236.000,000,00 0,00 4,76 4,09 3,06Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal

0,00 262.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 18,69 0,00 0,00 0,00Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

0,00 227.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 36,92 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS

0,00 227.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 36,92 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

0,00 227.872,00 0,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. DE CONV. ESTADO PROGRAMAS EDUCA SEETRN

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênio dos Estados

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVÊNIO MULTAS TRÂNSITO

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVENIO GESTAO DE AGUAS RIBEIRAO BOCAINA

215.279,20 327.690,34 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0052,22 -23,10 -12,70 4,09 3,49Outras Transferências dos Estados


215.279,20 327.690,34 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0052,22 -23,10 -12,70 4,09 3,49Outras Transferências dos Estados - Principal

15.479,20 59.040,34 0,00 0,00 0,00 0,00281,42 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL (FEAS)

199.800,00 268.650,00 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0034,46 -6,20 -12,70 4,09 3,49TRANSF. REC. PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências dos Municípios - Específica E/M

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios dos Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL

79.830,70 115.401,00 2.870.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0044,56 2.386,98 -89,55 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas - Principal

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00DOAÇÕES CAPTADAS POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

79.830,70 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal

79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente

79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Convênios de Instituições Privadas

79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67Transferências de Outras Instituições Públicas

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás. e de Valoriz. dos Profiss. da Educ. – FUNDEB


21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin

71.122,67 73.227,36 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,002,96 787,65 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas

71.122,67 73.227,36 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,002,96 787,65 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente -

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00DOAÇÃO DE PESSOAS AO F.M.C.A.

71.122,67 73.227,36 0,00 0,00 0,00 0,002,96 0,00 0,00 0,00 0,00DOAÇÃO DE PESSOAS AO F.M.C.A.

4.332.190,89 2.470.117,02 5.571.000,00 5.952.000,00 6.373.000,00 7.321.000,00-42,98 125,54 6,84 7,07 14,88Outras Receitas Correntes

995.661,44 1.013.582,89 1.461.000,00 1.672.000,00 1.755.000,00 1.881.000,001,80 44,14 14,44 4,96 7,18Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

995.661,44 998.597,69 1.371.000,00 1.572.000,00 1.649.000,00 1.731.000,000,29 37,29 14,66 4,90 4,97Multas Previstas em Legislação Específica


995.661,44 998.597,69 1.371.000,00 1.572.000,00 1.649.000,00 1.731.000,000,29 37,29 14,66 4,90 4,97Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

919.463,00 890.148,53 1.200.000,00 1.398.000,00 1.468.000,00 1.542.000,00-3,19 34,81 16,50 5,01 5,04LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

24.689,29 33.697,41 36.000,00 38.000,00 40.000,00 42.000,0036,49 6,83 5,56 5,26 5,00INFRAÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 2.327/02

2.116,68 2.687,86 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,0026,98 86,02 20,00 0,00 16,67INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE POSTURA

0,00 72.063,89 130.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,000,00 80,40 0,00 3,85 3,70MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO SAAE

49.392,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas por Danos Ambientais

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Administrativas por Danos Ambientais

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MULTA REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS

0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais


0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal

0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MULTA DECORRENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROC. 0000693-71.2014.5.03.0070

0,00 0,00 90.000,00 100.000,00 106.000,00 150.000,000,00 0,00 11,11 6,00 41,51Multas e Juros Previstos em Contratos


0,00 0,00 90.000,00 100.000,00 106.000,00 150.000,000,00 0,00 11,11 6,00 41,51Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal

457.175,64 569.712,33 1.380.000,00 1.545.000,00 1.813.000,00 1.900.000,0024,62 142,23 11,96 17,35 4,80Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11Indenizações

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE REPARAÇÃO DE DANO AO ERARIO - TAC MPMG

429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11Outras Indenizações


429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11Outras Indenizações - Principal

27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10Restituições

27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10Outras Restituições






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10Outras Restituições - Principal

13.572,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES

14.192,02 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,001.045,12 595,32 25,22 15,41 4,10OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20RECEITAS DIVERSAS

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20Outras Receitas

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20Outras Receitas - Primárias

2.058.576,28 2.076,08 0,00 0,00 0,00 0,00-99,90 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias - Principal

2.058.576,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas por Atraso de Pagamento

0,00 2.076,08 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL

783.745,88 848.814,38 1.630.000,00 0,00 0,00 0,008,30 92,03 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros

0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.470.000,00 1.600.000,000,00 0,00 0,00 4,26 8,84MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO

0,00 0,00 0,00 160.000,00 165.000,00 170.000,000,00 0,00 0,00 3,13 3,03JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA

0,00 0,00 0,00 165.000,00 170.000,00 170.000,000,00 0,00 0,00 3,03 0,00OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - OUTRAS MULTAS

23.851,38 21.804,20 800.000,00 0,00 0,00 0,00-8,58 3.569,02 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa

0,00 0,00 0,00 350.000,00 400.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 14,29 50,00TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - Divida Ativa (1026-5)

0,00 0,00 0,00 350.000,00 400.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 14,29 50,00RESTITUIÇAO DE SERVIÇOS - Divida Ativa (1027-1)

13.180,27 14.127,14 200.000,00 200.000,00 130.000,00 250.000,007,18 1.315,71 0,00 -35,00 92,31Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros

13.180,27 14.127,14 200.000,00 200.000,00 130.000,00 250.000,007,18 1.315,71 0,00 -35,00 92,31Juros e Correção Monetária da Divida Ativa (1028-6)

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 150.000,000,00 0,00 0,00 -30,00 114,29Outras Receitas - Primárias - Multas da Dívida Ativa

2.640.483,56 2.876.678,60 6.783.300,00 21.015.000,00 719.500,00 753.000,008,95 135,80 209,80 -96,58 4,66Receitas de Capital

0,00 69.287,13 716.500,00 18.153.500,00 90.000,00 100.000,000,00 934,10 2.433,64 -99,50 11,11Operações de Crédito

0,00 69.287,13 716.500,00 18.153.500,00 90.000,00 100.000,000,00 934,10 2.433,64 -99,50 11,11Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OP CRED INTERNAS PARA PROG SANEAMENTO - BDMG AFD

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL

0,00 69.287,13 450.000,00 18.063.500,00 0,00 0,000,00 549,47 3.914,11 0,00 0,00Outras Operações de Crédito - Mercado Interno


0,00 69.287,13 450.000,00 18.063.500,00 0,00 0,000,00 549,47 3.914,11 0,00 0,00Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal

0,00 69.287,13 450.000,00 523.500,00 0,00 0,000,00 549,47 16,33 0,00 0,00Operações de créditos BDMG URBANIZA

0,00 0,00 0,00 17.540.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

0,00 90.375,00 231.000,00 273.000,00 281.500,00 303.000,000,00 155,60 18,18 3,11 7,64Alienação de Bens

0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60Alienação de Bens Móveis

0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60Alienação de Bens Móveis e Semoventes





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %



0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

0,00 80.825,00 35.000,00 38.000,00 39.000,00 42.000,000,00 -56,70 8,57 2,63 7,69ALIENACAO DE VEICULOS

0,00 0,00 80.000,00 120.000,00 125.000,00 140.000,000,00 0,00 50,00 4,17 12,00ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

0,00 9.550,00 1.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,000,00 -89,53 900,00 5,00 4,76ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS

0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80Alienação de Bens Imóveis


0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80Alienação de Bens Imóveis - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS

2.640.483,56 2.717.016,47 5.835.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,002,90 114,79 -55,64 -86,56 0,57Transferências de Capital

2.640.483,56 2.462.138,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-6,75 92,14 -45,28 -86,56 0,57Transferências da União e de suas Entidades

2.640.483,56 2.462.138,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-6,75 92,14 -45,28 -86,56 0,57Transferências da União

391.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-63,17 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSE ACADEMIA DE SAÚDE

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECURSOS PARA INVESTIMENTO UPA - PORTARIA 1195/2020

391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente

391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente n- P

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal

199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA ADVINDA DE EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVENIO SEDESE AQUIS. EQUIPAMENTO PARA CRAS - EMENDA PARLAMENTAR

0,00 299.910,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BAISCA DE SAUDE

2.019.493,56 2.018.228,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-0,06 134,40 -45,28 -86,56 0,57Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

1.454.121,04 1.200.564,87 708.000,00 0,00 0,00 0,00-17,44 -41,03 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

1.454.121,04 1.200.564,87 708.000,00 0,00 0,00 0,00-17,44 -41,03 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal

703.599,52 618.381,71 248.000,00 0,00 0,00 0,00-12,11 -59,90 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO CEMEI JARDIM CANADÁ

703.599,52 582.183,16 0,00 0,00 0,00 0,00-17,26 0,00 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO CEMEI SÃO FRANCISCO

46.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR

0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO CEMEI ELDORADO

45.574,32 817.663,82 1.932.000,00 1.330.000,00 348.000,00 350.000,001.694,13 136,28 -31,16 -73,83 0,57Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


45.574,32 817.663,82 1.932.000,00 1.330.000,00 348.000,00 350.000,001.694,13 136,28 -31,16 -73,83 0,57Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal

45.574,32 817.663,82 1.837.000,00 1.000.000,00 0,00 0,001.694,13 124,66 -45,56 0,00 0,00OBRAS AVENIDAS - SABIÁ - ELDORADO - JOSÉ CAETANO

0,00 0,00 95.000,00 330.000,00 348.000,00 350.000,000,00 0,00 247,37 5,45 0,57TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DESTINADOS A SANEAMENTO BASICO - SAAE

519.798,20 0,00 2.090.800,00 1.258.500,00 0,00 0,000,00 0,00 -39,81 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios da União

519.798,20 0,00 2.090.800,00 1.258.500,00 0,00 0,000,00 0,00 -39,81 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios da União - Principal

519.798,20 0,00 577.300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVÊNIO - ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA

0,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVENIO - ADQUIRIR PATRULHA AGRÍCOLA

0,00 0,00 318.100,00 318.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,13 0,00 0,00CONVENIO - REFORMAR COMPLEXO ESPORTIVO STARLING SOARES

0,00 0,00 222.900,00 223.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,04 0,00 0,00CONVENIO - REFORMAR GINÁSIO ELZO CALIXTO MATTAR

0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVENIO - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS PARA ESTAÇÃO CULTURA

0,00 0,00 477.500,00 478.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,10 0,00 0,00CONTRATO DE REPASSE OGU/PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS

0,00 0,00 238.750,00 239.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,10 0,00 0,00CONTRATO DE REPASSE OGU/MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL "VIRGILIO OTAVIO DE VASCONCELOS"

0,00 254.877,78 1.105.000,00 0,00 0,00 0,000,00 333,54 0,00 0,00 0,00Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 254.877,78 1.105.000,00 0,00 0,00 0,000,00 333,54 0,00 0,00 0,00Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS


0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO ESF VILA BETINHO

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênio dos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ILUMINAÇÃO AV. SABIÁ E AV. JOSÉ CAETANO DE ANDRADE





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 515.527,98 405.259,67 549.000,00-21,39 35,47 545.000,00 -0,73 566.000,00 3,85 600.000,00 6,01

515.527,98 405.259,67 549.000,00 545.000,00 566.000,00 600.000,00-21,39 35,47 -0,73 3,85 6,01Receitas Correntes

498.062,82 405.259,67 549.000,00 545.000,00 566.000,00 600.000,00-18,63 35,47 -0,73 3,85 6,01Receita de Serviços

498.062,82 405.259,67 549.000,00 545.000,00 566.000,00 600.000,00-18,63 35,47 -0,73 3,85 6,01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais



498.062,82 405.259,67 405.000,00 495.000,00 516.000,00 530.000,00-18,63 -0,06 22,22 4,24 2,71Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

116,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0,00 223.093,80 202.500,00 330.000,00 348.000,00 350.000,000,00 -9,23 62,96 5,45 0,57SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

0,00 71.796,93 202.500,00 165.000,00 168.000,00 180.000,000,00 182,05 -18,52 1,82 7,14SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

261.832,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

115.710,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇO DE COLETA TRANS TRAT E DEST FINAL RES SOLI

120.402,48 110.368,94 0,00 0,00 0,00 0,00-8,33 0,00 0,00 0,00 0,00TARD - PREFEITURA (1038-1)

0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa


17.465,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Indenizações


210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Indenizações - Principal

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas Correntes

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


DEDUÇÃO RENÚCIA (1.286,01) (354,75) (316.000,00)-72,41 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00

(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00Receitas Correntes

(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00Impostos

(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

(1.074,84) 0,00 (276.000,00) (350.000,00) (130.000,00) 0,000,00 0,00 26,81 -62,86 0,00Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

(274,84) 0,00 (150.000,00) (150.000,00) (50.000,00) 0,000,00 0,00 0,00 -66,67 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(274,84) 0,00 (150.000,00) (150.000,00) (50.000,00) 0,000,00 0,00 0,00 -66,67 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

(800,00) 0,00 (126.000,00) (200.000,00) (80.000,00) 0,000,00 0,00 58,73 -60,00 0,00Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

(800,00) 0,00 (126.000,00) (200.000,00) (80.000,00) 0,000,00 0,00 58,73 -60,00 0,00Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


DEDUÇÃO RESTITUIÇÃO (60.663,72) (689.356,11) 0,001.036,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(60.663,72) (689.356,11) 0,00 0,00 0,00 0,001.036,36 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas Correntes

(49.272,31) (54.278,73) 0,00 0,00 0,00 0,0010,16 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

(48.260,66) (53.841,98) 0,00 0,00 0,00 0,0011,56 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

(48.240,86) (53.841,98) 0,00 0,00 0,00 0,0011,61 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

(45.101,85) (51.817,64) 0,00 0,00 0,00 0,0014,89 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

(1.151,47) (6.576,74) 0,00 0,00 0,00 0,00471,16 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(1.151,47) (6.576,74) 0,00 0,00 0,00 0,00471,16 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

(43.950,38) (45.240,90) 0,00 0,00 0,00 0,002,94 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

(43.950,38) (45.240,90) 0,00 0,00 0,00 0,002,94 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Fiscalização das Telecomunicações

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

(1.011,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

(1.011,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valores Mobiliários

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Juros e Correções Monetárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneração de Depósitos Bancários

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneração de Depósitos Bancários - Principal





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA TRÂNSITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL - (1048-5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

0,00 (534.426,79) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita de Serviços

0,00 (533.926,73) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais



0,00 (533.926,73) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

0,00 (7.548,05) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0,00 (393.722,81) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

0,00 (132.655,87) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços - Principal

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL

(11.391,41) (100.650,59) 0,00 0,00 0,00 0,00783,57 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes

(156,19) (4.037,92) 0,00 0,00 0,00 0,002.485,26 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

(156,19) (920,79) 0,00 0,00 0,00 0,00489,53 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Previstas em Legislação Específica


(156,19) (920,79) 0,00 0,00 0,00 0,00489,53 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

(156,19) (520,56) 0,00 0,00 0,00 0,00233,29 0,00 0,00 0,00 0,00LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

0,00 (400,23) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFRAÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 2.327/02

0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais


0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal

0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MULTA DECORRENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROC. 0000693-71.2014.5.03.0070

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00Restituições

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Restituições


(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Restituições - Principal

(11.235,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00 (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


DEDUÇÃO FUNDEB (19.948.297,66) (21.438.043,31) (25.378.200,00)7,47 18,38 (24.033.400,00) -5,30 (25.116.700,00) 4,51 (26.123.400,00) 4,01

(19.948.297,66) (21.438.043,31) (25.378.200,00) (24.033.400,00) (25.116.700,00) (26.123.400,00)7,47 18,38 -5,30 4,51 4,01Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre o Patrimônio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados


(19.948.297,66) (21.438.043,31) (25.378.200,00) (24.033.400,00) (25.116.700,00) (26.123.400,00)7,47 18,38 -5,30 4,51 4,01Transferências Correntes

(8.742.696,82) (9.469.229,70) (10.220.000,00) (10.213.400,00) (10.778.400,00) (11.283.400,00)8,31 7,93 -0,06 5,53 4,69Transferências da União e de suas Entidades

(8.742.696,82) (9.469.229,70) (10.220.000,00) (10.213.400,00) (10.778.400,00) (11.283.400,00)8,31 7,93 -0,06 5,53 4,69Transferências da União - Específica E/M

(8.699.655,70) (9.469.229,70) (10.170.000,00) (10.160.000,00) (10.722.400,00) (11.224.600,00)8,85 7,40 -0,10 5,54 4,68Participação na Receita da União

(8.648.863,96) (9.416.045,24) (10.100.000,00) (10.100.000,00) (10.660.000,00) (11.160.000,00)8,87 7,26 0,00 5,54 4,69Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

(8.648.863,96) (9.416.045,24) (10.100.000,00) (10.100.000,00) (10.660.000,00) (11.160.000,00)8,87 7,26 0,00 5,54 4,69Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

(50.791,74) (53.184,46) (70.000,00) (60.000,00) (62.400,00) (64.600,00)4,71 31,62 -14,29 4,00 3,53Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

(50.791,74) (53.184,46) (70.000,00) (60.000,00) (62.400,00) (64.600,00)4,71 31,62 -14,29 4,00 3,53Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

(43.041,12) 0,00 (50.000,00) (53.400,00) (56.000,00) (58.800,00)0,00 0,00 6,80 4,87 5,00Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96


(43.041,12) 0,00 (50.000,00) (53.400,00) (56.000,00) (58.800,00)0,00 0,00 6,80 4,87 5,00Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50Transferências dos Estados - Específica E/M

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50Participação na Receita dos Estados

(7.550.818,73) (8.767.785,30) (9.800.000,00) (9.400.000,00) (9.752.500,00) (10.093.800,00)16,12 11,77 -4,08 3,75 3,50Cota-Parte do ICMS

(7.550.818,73) (8.767.785,30) (9.800.000,00) (9.400.000,00) (9.752.500,00) (10.093.800,00)16,12 11,77 -4,08 3,75 3,50Cota-Parte do ICMS - Principal

(3.533.816,79) (3.093.850,54) (5.200.000,00) (4.320.000,00) (4.482.000,00) (4.638.800,00)-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50Cota-Parte do IPVA

(3.533.816,79) (3.093.850,54) (5.200.000,00) (4.320.000,00) (4.482.000,00) (4.638.800,00)-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50Cota-Parte do IPVA - Principal

(120.965,32) (107.177,77) (158.200,00) (100.000,00) (103.800,00) (107.400,00)-11,40 47,61 -36,79 3,80 3,47Cota-Parte do IPI - Municípios

(120.965,32) (107.177,77) (158.200,00) (100.000,00) (103.800,00) (107.400,00)-11,40 47,61 -36,79 3,80 3,47Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

222.581.892,74 256.796.047,48 292.752.405,00 312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,0015,37 14,00 6,84 -2,23 4,14TOTAL DA RECEITA


Em cumprimento ao art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a construção dos critérios metodológicos e a memória e a base de cálculo para projeções das metas anuais das receitas foram elaboradas considerando-se, além da conjuntura atual dos impactos da crise provocada pelo avanço do novo coronavírus (Covid-19) no País, as variáveis mencionadas abaixo:

- Imposto sobre Propriedade Territorial Predial e Urbana - IPTU O Poder Executivo executa atividades rotineiras de manutenção do Cadastro Imobiliário, com atualização cadastral referente a Baixas de Construção e atualização cadastral decorrente de loteamentos, proporcionando acréscimos dos registros cadastrais junto ao Cadastro Imobiliário. Considerou-se ainda, a variação de acréscimo decorrente da atualização da planta de valores aprovada pela Lei Complementar nº 045, de 2013.




- Demais receitas tributárias : Considerando-se o comportamento histórico da arrecadação municipal e as ações que podem gerar incremento real.

- Receita de Contribuições : As receitas de contribuições para o Fundo de Assistência Médica dos Servidores constituem os recursos arrecadados com as contribuições do servidor, destinadas ao custeio da Assistência Médica. Os valores projetados para os anos de 2021 a 2023 tiveram como referência a arrecadação de anos anteriores, os quais servem como base para o cálculo das contribuições.

- Receita Patrimonial : O principal componente deste grupo corresponde à receita de aplicações financeiras que foi estimada considerando o comportamento médio de arrecadção de anos anteriores.

- Receita de Serviços : Abrange as receitas provenientes da prestação de serviços administrativos, de saúde e outros serviços, cujas projeções levaram em conta o nível de atividade produzida e a inflação.

- Transferências Correntes : Previsão realizada em função da arrecadação histórica, considerando-se, ainda, a variação da inflação para os exercícios.

- Outras Receitas Correntes : A estimativa considerou a arrecadação histórica, acrescida da taxa de inflação.

- Receitas de Capital : A estimativa considerou a previsão de bens passíveis à alienação, bem com a contratação de operações de créditos já aprovadas em leis.


DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO


ESPECIFICAÇÃOREALIZADA

2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


221.447.893,58 231.730.900,63 265.157.691,08 279.732.900,00 290.692.100,00 300.627.900,004,64 14,42 5,50 3,92 3,42Despesas Correntes

114.532.371,56 125.462.769,79 138.114.196,83 146.891.000,00 153.148.000,00 158.759.000,009,54 10,08 6,35 4,26 3,66Pessoal e Encargos Sociais

1.540.985,65 1.643.536,56 3.390.000,00 4.784.000,00 4.481.000,00 4.301.000,006,65 106,26 41,12 -6,33 -4,02Juros e Encargos da Dívida

105.374.536,37 104.624.594,28 123.653.494,25 128.057.900,00 133.063.100,00 137.567.900,00-0,71 18,19 3,56 3,91 3,39Outras Despesas Correntes

11.375.992,73 13.118.667,95 26.149.713,92 31.323.000,00 13.295.500,00 15.913.000,0015,32 99,33 19,78 -57,55 19,69Despesas de Capital

8.162.716,41 9.632.487,28 21.762.113,92 26.140.000,00 7.297.500,00 9.231.000,0018,01 125,92 20,12 -72,08 26,50Investimentos

3.213.276,32 3.486.180,67 4.387.600,00 5.183.000,00 5.998.000,00 6.682.000,008,49 25,86 18,13 15,72 11,40Amortização da Dívida

0,00 0,00 1.445.000,00 1.710.000,00 1.788.000,00 1.888.000,000,00 0,00 18,34 4,56 5,59Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS


232.823.886,31 244.849.568,58 292.752.405,00 312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,005,17 19,56 6,84 -2,23 4,14TOTAL DA DESPESA


As metas anuais para as despesas do Poder Executivo, na administração direta, foram projetadas com base na sua evolução histórica, considerando a conjuntura atual dos impactos da crise provocada pelo avanço do novo coronavírus (Covid-19) no País, os índices de variação de preços, os compromissos legais, as novas despesas de caráter continuado e as variações nas políticas públicas constantes dos instrumentos de planejamento.

Quanto a administração indireta, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, considerou-se a expectativa inflacionária do período, mais o crescimento vegetativo com variação entre 5 a 7%.


DEMONSTRATIVO XII - RECEITA PRIMÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO



2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


ARRECADADORA 242.076.612,15 278.518.541,98 317.897.605,0024,07 148,67 336.744.300,00 211,28 330.516.300,00 -92,12 343.952.300,00 8,72


47.066.701,27 56.161.973,79 57.119.800,00 63.179.800,00 68.161.800,00 72.342.800,0019,32 1,71 10,61 7,89 6,13RECEITA TRIBUTÁRIA

45.819.031,81 54.935.828,00 55.354.000,00 61.628.000,00 66.551.000,00 70.677.000,0019,90 0,76 11,33 7,99 6,20Impostos

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre o Patrimônio

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados


0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros

5.541.253,27 5.765.721,82 6.361.000,00 6.350.000,00 6.588.000,00 6.819.000,004,05 10,32 -0,17 3,75 3,51Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

5.541.253,27 5.765.721,82 6.361.000,00 6.350.000,00 6.588.000,00 6.819.000,004,05 10,32 -0,17 3,75 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

4.784.788,51 4.988.066,49 5.561.000,00 5.500.000,00 5.706.000,00 5.906.000,004,25 11,49 -1,10 3,75 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

4.784.788,51 4.988.066,49 5.561.000,00 5.500.000,00 5.706.000,00 5.906.000,004,25 11,49 -1,10 3,75 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

756.464,76 777.655,33 800.000,00 850.000,00 882.000,00 913.000,002,80 2,87 6,25 3,76 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

756.464,76 777.655,33 800.000,00 850.000,00 882.000,00 913.000,002,80 2,87 6,25 3,76 3,51Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

40.277.778,54 46.708.344,51 48.993.000,00 55.278.000,00 59.963.000,00 63.858.000,0015,97 4,89 12,83 8,48 6,50Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

26.971.530,81 32.015.778,56 34.399.500,00 37.303.000,00 41.093.000,00 44.063.000,0018,70 7,45 8,44 10,16 7,23Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

22.428.307,58 26.292.147,74 29.488.000,00 32.103.000,00 35.698.000,00 38.479.000,0017,23 12,16 8,87 11,20 7,79Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

18.201.836,08 21.535.349,66 24.950.000,00 27.500.000,00 30.875.000,00 33.418.000,0018,31 15,86 10,22 12,27 8,24Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

226.641,80 251.375,71 250.000,00 260.000,00 273.000,00 286.000,0010,91 -0,55 4,00 5,00 4,76Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros

3.122.748,99 3.085.535,18 2.929.000,00 2.893.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00-1,19 -5,07 -1,23 5,43 4,92Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

877.080,71 1.419.887,19 1.359.000,00 1.450.000,00 1.500.000,00 1.575.000,0061,89 -4,29 6,70 3,45 5,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.543.223,23 5.723.630,82 4.911.500,00 5.200.000,00 5.395.000,00 5.584.000,0025,98 -14,19 5,87 3,75 3,50Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

4.525.940,13 5.723.630,82 4.898.000,00 5.200.000,00 5.395.000,00 5.584.000,0026,46 -14,42 6,17 3,75 3,50Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

17.283,10 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Im. e de Dir. Reais sobre Im. - Dív.Ativa - Multas e Juros

13.306.247,73 14.692.565,95 14.593.500,00 17.975.000,00 18.870.000,00 19.795.000,0010,42 -0,67 23,17 4,98 4,90Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

13.306.247,73 14.692.565,95 14.593.500,00 17.975.000,00 18.870.000,00 19.795.000,0010,42 -0,67 23,17 4,98 4,90Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

12.932.382,96 14.467.103,39 14.232.000,00 17.700.000,00 18.585.000,00 19.500.000,0011,87 -1,63 24,37 5,00 4,92Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

1.735,33 2.085,76 5.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0020,19 168,49 7,14 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros

372.129,44 223.376,80 350.000,00 265.000,00 275.000,00 285.000,00-39,97 56,69 -24,29 3,77 3,64Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa

0,00 0,00 5.900,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 -32,20 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros

1.247.198,43 1.226.145,79 1.765.800,00 1.551.800,00 1.610.800,00 1.665.800,00-1,69 44,01 -12,12 3,80 3,41Taxas

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Fiscalização das Telecomunicações

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS




384.476,66 407.366,38 535.000,00 560.000,00 581.000,00 601.000,005,95 31,33 4,67 3,75 3,44TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL

384.476,66 407.366,38 535.000,00 560.000,00 581.000,00 601.000,005,95 31,33 4,67 3,75 3,44EXPEDIENTE

843.761,77 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,00-2,96 50,32 -19,42 3,83 3,40Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios

843.761,77 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,00-2,96 50,32 -19,42 3,83 3,40Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

843.761,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

843.761,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal

0,00 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,000,00 50,32 -19,42 3,83 3,40Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras

0,00 802.336,44 1.230.800,00 990.800,00 1.028.800,00 1.063.800,000,00 53,40 -19,50 3,84 3,40Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal

0,00 604.638,10 758.000,00 788.000,00 818.000,00 846.000,000,00 25,36 3,96 3,81 3,42TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

0,00 196.888,09 470.000,00 200.000,00 208.000,00 215.000,000,00 138,71 -57,45 4,00 3,37TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

0,00 594,28 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 101,93 0,00 0,00 0,00TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO

0,00 215,97 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 640,84 0,00 0,00 0,00TAXA DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO - SIM

0,00 16.442,97 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria - Específica E/M



471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

761.817,74 759.614,27 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,29 57,97 8,33 3,77 3,48Contribuições

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48Contribuições Sociais

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48Contribuição para Fundos de Assistência Médica



761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal










2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


1.577.105,23 1.691.728,63 2.021.505,00 1.699.500,00 1.753.000,00 1.964.000,007,27 19,49 -15,93 3,15 12,04Receita Patrimonial

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57RECEITAS IMOBILIÁRIAS

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57Aluguéis e Arrendamentos

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57Aluguéis e Arrendamentos - Principal

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONCESSÃO DE AREAS AEROPORTUARIAS

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05Valores Mobiliários

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05Juros e Correções Monetárias

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05Remuneração de Depósitos Bancários

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

672.400,45 365.203,24 300.000,00 318.000,00 330.000,00 341.000,00-45,69 -17,85 6,00 3,77 3,33REMUN. DEP. BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS

69.522,97 32.195,05 150.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00-53,69 365,91 -80,00 3,33 3,23REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FUNDEB

25.608,30 47.528,77 62.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,0085,60 30,45 -19,35 4,00 3,85REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - ENSINO

73.233,01 23.259,25 90.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00-68,24 286,94 -72,22 4,00 3,85REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - F.M.SAUDE

948,50 2.519,78 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00165,66 98,43 10,00 9,09 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - CIDE

0,00 30.152,56 30.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,000,00 -0,51 -33,33 5,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - QESE

23.930,96 40.420,45 0,00 0,00 0,00 0,0068,90 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

18.949,44 54.825,53 0,00 0,00 0,00 0,00189,33 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS- BLOCO MÉDIA A. COMPLEX

5.846,17 10.393,58 0,00 0,00 0,00 0,0077,78 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA EM SAÚDE

30.098,16 15.490,74 4.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,00-48,53 -74,18 400,00 5,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO ESTADUAL SAÚDE

19.741,00 6.476,58 6.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00-67,19 -7,36 66,67 0,00 10,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SIASIH

5.495,30 654,09 6.000,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00-88,10 817,30 8,33 7,69 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSB

596,18 61,64 0,00 0,00 0,00 0,00-89,66 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSEMC

1.110,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSEAC

4.248,98 2.288,06 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00-46,15 31,12 16,67 14,29 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO GSUAS

1.072,69 14.242,70 15.000,00 16.000,00 16.000,00 17.000,001.227,76 5,32 6,67 0,00 6,25REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO GBF

1.758,07 890,43 2.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00-49,35 135,84 -4,76 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PNATE

5.820,98 8.353,99 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0043,52 7,73 11,11 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PNAE

153,08 120,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00-20,98 726,72 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO

3.947,28 1.485,59 6.000,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00-62,36 303,88 8,33 7,69 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SEETRN

9.254,29 16.421,62 14.500,00 20.000,00 21.000,00 21.000,0077,45 -11,70 37,93 5,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA TRÂNSITO





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


1.684,52 2.253,56 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0033,78 -11,25 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS-ASSITENCIA MÉDICA SERV.

3.973,24 17.426,27 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00338,59 -42,62 10,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - F.E.P.

475,62 1.318,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00177,16 -24,14 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS-ESTACIONAMENTO ROTATIVO

551,32 155,15 2.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00-71,86 1.704,71 7,14 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FEAS

118.412,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RENTABILIDADE - QESE

7.579,21 5.390,25 0,00 0,00 0,00 0,00-28,88 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE GESTÃO SUS

15.228,81 17.281,75 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,0013,48 -42,14 10,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTO SUS

1.515,73 2.401,24 0,00 0,00 0,00 0,0058,42 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

9.154,61 8.214,98 9.500,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00-10,26 15,64 5,26 0,00 10,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ASISSTÊNCIA SOCIAL

558,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS

2.866,32 0,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 233,33 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

10.290,85 10.815,78 10.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,005,10 -7,54 50,00 6,67 0,00REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENATABILIDADE CONVED

23.810,68 15.518,40 10.000,00 0,00 0,00 0,00-34,83 -35,56 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE FUND. NAC. EDUCAÇÃO

137,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO

2.016,73 2.297,05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0013,90 117,67 0,00 0,00 0,00REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONV. DE SAÚDE CONSAU

208.957,74 149.994,99 170.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00-28,22 13,34 -70,59 4,00 3,85REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS CONVOT

9.385,51 3.935,99 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00-58,06 -74,59 50,00 33,33 0,00REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNAS

4,20 85,72 30.000,00 0,00 0,00 0,001.940,95 34.897,67 0,00 0,00 0,00RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

108,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REM. DEP. BANCÁRIOS - CAPS MUSICOTERAPIA

537,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REM. DEP. BANCÁRIOS - APOIO FINANCEIRO - FPM

3.947,28 1.188,12 7.500,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00-69,90 531,25 6,67 0,00 12,50Rem. dep. bancário - Bloco Financ. Proteção social especial BLPSE

3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rec. dep. bancários - Conv. Equip. CRAS

29.592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL - (1048-5)

7.547,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 100,00 0,00 0,00REM. DEP. BANCÁRIOS - COMPES. FINANC. REC. MINERAIS CFEM

0,00 0,00 98.605,00 60.000,00 62.000,00 64.000,000,00 0,00 -39,15 3,33 3,23REMUN.DEP. BANCARIOS -TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – BLOCO CUSTEIO

0,00 552.145,92 225.000,00 260.000,00 275.000,00 350.000,000,00 -59,25 15,56 5,77 27,27REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS NÃO VINCULADOS - SAAE

0,00 48.482,88 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,000,00 106,26 0,00 0,00 50,00REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - TARIFA SOCIAL

0,00 467,54 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,000,00 21.288,54 0,00 0,00 50,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21Demais Delegações de Serviços Públicos



119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal

119.439,28 41.635,33 216.000,00 0,00 0,00 0,00-65,14 418,79 0,00 0,00 0,00RECEITA CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 111.974,72 0,00 180.000,00 187.000,00 193.000,000,00 0,00 0,00 3,89 3,21OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL



500,00 0,00 270.000,00 300.000,00 304.000,00 310.000,000,00 0,00 11,11 1,33 1,97Demais Receitas Patrimoniais - Principal

26.329.692,50 30.767.224,84 31.891.000,00 35.760.000,00 37.165.500,00 37.989.000,0016,85 3,65 12,13 3,93 2,22Receita de Serviços




24.746.399,06 28.036.200,38 29.613.000,00 33.255.000,00 34.596.000,00 35.268.000,0013,29 5,62 12,30 4,03 1,94Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

322.956,46 97.247,43 153.000,00 170.000,00 170.000,00 200.000,00-69,89 57,33 11,11 0,00 17,65OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

16.107.595,75 18.458.851,85 20.167.500,00 21.500.000,00 22.426.000,00 23.000.000,0014,60 9,26 6,61 4,31 2,56SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

8.151.383,21 9.265.502,38 8.807.500,00 11.100.000,00 11.500.000,00 11.500.000,0013,67 -4,94 26,03 3,60 0,00SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

0,00 0,00 105.000,00 115.000,00 119.000,00 150.000,000,00 0,00 9,52 3,48 26,05SERVIÇO DE COLETA TRANS TRAT E DEST FINAL RES SOLI

164.463,64 8.281,11 100.000,00 120.000,00 122.000,00 150.000,00-94,96 1.107,57 20,00 1,67 22,95SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA

0,00 203.224,78 280.000,00 250.000,00 259.000,00 268.000,000,00 37,78 -10,71 3,60 3,47RECEITA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO

0,00 1.705,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de água - AUTARQUIA (2147-6)

0,00 1.387,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de Coleta, Transporte, tratamento e Destino Final de Esgotos - Autarquia (2148-1)

6.682,29 0,00 568.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa




0,00 0,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,000,00 0,00 10,00 0,00 9,09Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços e Atividades Referentes à Saúde

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios

1.571.297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Hospitalares

1.571.297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Hospitalares - Principal

0,00 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,000,00 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços Ambulatoriais

0,00 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,000,00 -6,36 13,33 0,00 0,00Serviços Ambulatoriais - Principal

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58Outros Serviços

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58Outros Serviços

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58Outros Serviços





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58Outros Serviços - Principal

0,00 1.358,99 25.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,000,00 1.739,60 -60,00 5,00 4,76SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 10,00 81,82ANÁLISES LABORATORIAIS

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 -8,33 81,82LIGAÇÃO

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 -8,33 81,82DESLIGAÇÃO

3.805,00 935,00 50.000,00 55.000,00 56.500,00 100.000,00-75,43 5.247,59 10,00 2,73 76,99AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO

1.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERVIÇOS

0,00 1.126.894,26 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL

159.368.620,96 183.791.204,83 213.311.000,00 207.838.000,00 214.994.500,00 222.186.500,0015,32 16,06 -2,57 3,44 3,35Transferências Correntes

73.028.019,53 85.338.138,14 90.124.000,00 91.924.000,00 94.929.000,00 98.032.500,0016,86 5,61 2,00 3,27 3,27Transferências da União e de suas Entidades

73.028.019,53 85.338.138,14 90.124.000,00 91.924.000,00 94.929.000,00 98.032.500,0016,86 5,61 2,00 3,27 3,27Transferências da União - Específica E/M

47.292.814,93 51.424.862,76 55.450.000,00 55.600.000,00 58.606.000,00 61.307.500,008,74 7,83 0,27 5,41 4,61Participação na Receita da União

43.244.321,28 47.080.227,53 50.500.000,00 50.500.000,00 53.300.000,00 55.800.000,008,87 7,26 0,00 5,54 4,69Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

43.244.321,28 47.080.227,53 50.500.000,00 50.500.000,00 53.300.000,00 55.800.000,008,87 7,26 0,00 5,54 4,69Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

1.920.648,48 2.077.737,51 2.400.000,00 2.500.000,00 2.594.000,00 2.684.500,008,18 15,51 4,17 3,76 3,49Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

1.920.648,48 2.077.737,51 2.400.000,00 2.500.000,00 2.594.000,00 2.684.500,008,18 15,51 4,17 3,76 3,49Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal

1.873.885,68 2.000.974,82 2.200.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.500.000,006,78 9,95 4,55 4,35 4,17Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

1.873.885,68 2.000.974,82 2.200.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.500.000,006,78 9,95 4,55 4,35 4,17Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal

253.959,49 265.922,90 350.000,00 300.000,00 312.000,00 323.000,004,71 31,62 -14,29 4,00 3,53Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

253.959,49 265.922,90 350.000,00 300.000,00 312.000,00 323.000,004,71 31,62 -14,29 4,00 3,53Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

1.246.671,79 1.551.116,22 1.608.000,00 1.778.000,00 1.856.000,00 1.936.000,0024,42 3,67 10,57 4,39 4,31Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

518.611,78 817.404,59 756.000,00 808.000,00 838.000,00 868.000,0057,61 -7,51 6,88 3,71 3,58Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos

518.611,78 817.404,59 756.000,00 808.000,00 838.000,00 868.000,0057,61 -7,51 6,88 3,71 3,58Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal

8.758,57 8.304,14 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00-5,19 44,51 -16,67 0,00 0,00Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM

8.758,57 8.304,14 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00-5,19 44,51 -16,67 0,00 0,00Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal

719.301,44 725.407,49 840.000,00 960.000,00 1.008.000,00 1.058.000,000,85 15,80 14,29 5,00 4,96Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP

719.301,44 725.407,49 840.000,00 960.000,00 1.008.000,00 1.058.000,000,85 15,80 14,29 5,00 4,96Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal

18.347.882,32 26.557.129,91 25.597.000,00 27.785.000,00 27.785.000,00 27.785.000,0044,74 -3,62 8,55 0,00 0,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

18.347.882,32 9.862.239,57 9.813.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00-46,25 -0,50 11,15 0,00 0,00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

18.347.882,32 9.862.239,57 9.813.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00-46,25 -0,50 11,15 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

8.908.268,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. RECURSOS DO SUS BLOCO ATENCAO BASICA

6.840.744,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF SUS BL AT MEDIA/ALTA COMP. AMB HOSPITALAR

1.485.355,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. RECURSOS SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE

635.042,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. RECURSOS SUS BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. RECURSOS DO SUS BLOCO GESTAO DO SUS

462.471,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00APOIO FINANCEIRO - FPM COTA SAUDE

0,00 2.739.428,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,39 0,00 0,00 0,00PAB-FIXO

0,00 1.053.360,00 1.255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 19,14 0,00 0,00 0,00ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00 160.560,00 215.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,000,00 33,91 -13,02 0,00 0,00EQUIPE SAÚDE BUCAL

0,00 193.600,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,000,00 9,50 0,00 0,00 0,00CEO - CUSTEIO ATENÇAO SAÚDE BUCAL

0,00 1.901.999,25 1.500.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,000,00 -21,14 14,07 0,00 0,00PACS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0,00 540.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,000,00 33,33 0,00 0,00 0,00NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FA FAMÍLIA - NASF

0,00 2.487.409,50 2.021.000,00 2.021.000,00 2.021.000,00 2.021.000,000,00 -18,75 0,00 0,00 0,00PMAQ AB

0,00 245.700,00 328.000,00 328.000,00 328.000,00 328.000,000,00 33,50 0,00 0,00 0,00EQUIPE CONSULTÓRIO DE RUA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00EQUIPE DE ATENÇÃO PRISIONAL

0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

0,00 0,00 794.000,00 801.000,00 801.000,00 801.000,000,00 0,00 0,88 0,00 0,00ACS INDIRETO

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇAO BASICA

0,00 6.830,82 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA

0,00 33.352,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

0,00 0,00 0,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Capacitação Ponderada - Saúde Família

0,00 0,00 0,00 469.000,00 469.000,00 469.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Informatização Saúde Família

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA

0,00 14.421.577,34 13.591.000,00 14.191.000,00 14.191.000,00 14.191.000,000,00 -5,76 4,41 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

0,00 14.421.577,34 13.591.000,00 14.191.000,00 14.191.000,00 14.191.000,000,00 -5,76 4,41 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -

0,00 874.395,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 875.000,000,00 0,07 0,00 0,00 0,00ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST

0,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMANEJAMENTO RECURSOS MAC

0,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESIDÊNCIA MÉDICA - SANTA CASA

0,00 0,00 4.964.000,00 4.964.000,00 4.964.000,00 4.964.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA SANTA CASA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

0,00 5.791.333,35 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SANTA CASA

0,00 3.848,99 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA

0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

0,00 1.602.806,41 1.541.000,00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.991.000,000,00 -3,86 29,20 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde

0,00 1.602.806,41 1.541.000,00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.991.000,000,00 -3,86 29,20 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal

0,00 129.713,56 149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,000,00 14,87 0,00 0,00 0,00INC. AS AÇÕES E VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS HEPATITE VIRAIS (PVVS)

0,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,000,00 71,43 0,00 0,00 0,00INC. PARA IMPLANT. E MANUT. AÇÕES SERV. PÚBLIC. ESTRAT. DE VIG. (PVVS)





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 556.918,05 310.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,000,00 -44,34 12,90 0,00 0,00PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS

0,00 0,00 90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,000,00 0,00 33,33 0,00 0,00INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS

0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programa de qualificação das ações de vig. em saúde (PQAVS)

0,00 0,00 16.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,000,00 0,00 900,00 0,00 0,00PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ANVISA

0,00 68.674,80 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,000,00 -47,58 0,00 0,00 0,00PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PARTE FNS

0,00 812.500,00 880.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,000,00 8,31 13,75 0,00 0,00AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

0,00 638.506,59 636.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,000,00 -0,39 6,92 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica

0,00 638.506,59 636.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,000,00 -0,39 6,92 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS - Principal

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00FORTALECIMENTO ATENÇÃO NUTRICIONAL - FAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do COVID 19

3.840.961,65 3.744.218,08 4.735.000,00 4.510.000,00 4.918.000,00 5.226.000,00-2,52 26,46 -4,75 9,05 6,26Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

2.255.474,67 2.502.602,48 2.815.000,00 3.150.000,00 3.450.000,00 3.650.000,0010,96 12,48 11,90 9,52 5,80Transferências do Salário-Educação

2.255.474,67 2.502.602,48 2.815.000,00 3.150.000,00 3.450.000,00 3.650.000,0010,96 12,48 11,90 9,52 5,80Transferências do Salário-Educação - Principal

1.175.806,00 1.014.182,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00-13,75 28,18 -15,38 9,09 8,33Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

1.175.806,00 1.014.182,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00-13,75 28,18 -15,38 9,09 8,33Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal

132.198,08 117.566,31 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.000,00-11,07 27,59 6,67 5,00 4,76Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE

132.198,08 117.566,31 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.000,00-11,07 27,59 6,67 5,00 4,76Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal

277.482,90 109.867,29 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-60,41 327,79 -78,72 0,00 0,00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

277.482,90 109.867,29 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-60,41 327,79 -78,72 0,00 0,00Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal

0,00 109.867,29 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PLANO AÇÕES ARTICULADAS MATERIAL CONSUMO CEMEIS

277.482,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM

0,00 0,00 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,000,00 0,00 -78,72 0,00 0,00Transferências do Plano de Ações Articuladas - PAR



215.205,96 0,00 250.000,00 267.000,00 280.000,00 294.000,000,00 0,00 6,80 4,87 5,00Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

460.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INC. TEMP. MAC

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORÁRIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CUSTEIO

0,00 455.338,71 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

37.915,86 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO - PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios da União

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios da União - Principal

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00CONVENIO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RIBEIRÃO BOCAINA



1.485.817,02 1.605.472,46 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,008,05 -7,57 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal

451.340,25 713.004,75 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,0057,97 -8,84 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSB

913,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSEMC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSEAC

12.474,68 25.151,24 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00101,62 59,04 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO GSUAS

128.002,16 174.984,27 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,0036,70 -25,71 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO GBF

0,00 692.332,20 664.000,00 664.000,00 664.000,00 664.000,000,00 -4,09 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO BLPSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCRMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSE - AÇÕES DE COMBATE AO COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB - AÇÕES DE COMBATE AO COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369

893.086,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências da União - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECOMPOSIÇÃO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - II

65.012.747,97 63.926.824,15 80.817.000,00 73.964.000,00 76.577.500,00 79.104.000,00-1,67 26,42 -8,48 3,53 3,30Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

65.012.747,97 63.926.824,15 80.817.000,00 73.964.000,00 76.577.500,00 79.104.000,00-1,67 26,42 -8,48 3,53 3,30Transferências dos Estados - Específica E/M

56.189.176,97 59.942.831,35 76.031.000,00 69.200.000,00 71.795.500,00 74.307.000,006,68 26,84 -8,98 3,75 3,50Participação na Receita dos Estados

37.754.095,22 43.838.928,13 49.000.000,00 47.000.000,00 48.762.500,00 50.469.000,0016,12 11,77 -4,08 3,75 3,50Cota-Parte do ICMS

37.754.095,22 43.838.928,13 49.000.000,00 47.000.000,00 48.762.500,00 50.469.000,0016,12 11,77 -4,08 3,75 3,50Cota-Parte do ICMS - Principal

17.669.089,92 15.469.258,98 26.000.000,00 21.600.000,00 22.410.000,00 23.194.000,00-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50Cota-Parte do IPVA

17.669.089,92 15.469.258,98 26.000.000,00 21.600.000,00 22.410.000,00 23.194.000,00-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50Cota-Parte do IPVA - Principal

604.826,61 537.162,50 791.000,00 500.000,00 519.000,00 537.000,00-11,19 47,26 -36,79 3,80 3,47Cota-Parte do IPI - Municípios

604.826,61 537.162,50 791.000,00 500.000,00 519.000,00 537.000,00-11,19 47,26 -36,79 3,80 3,47Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


161.165,22 97.481,74 240.000,00 100.000,00 104.000,00 107.000,00-39,51 146,20 -58,33 4,00 2,88Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

161.165,22 97.481,74 240.000,00 100.000,00 104.000,00 107.000,00-39,51 146,20 -58,33 4,00 2,88Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal



8.608.291,80 3.393.430,46 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00-60,58 18,23 0,00 0,00 0,00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00100,00 25,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0,00 37.281,36 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,000,00 2.126,31 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA PROGRAMA SAÚDE EM CASA - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA

50.251,65 25.452,45 0,00 0,00 0,00 0,00-49,35 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0,00 220.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,000,00 9,09 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA SANTA CASA - GESTANTE

4.735.000,00 1.095.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00-76,87 9,59 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA SANTA CASA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES CONTROLE DE RISCOS - DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA

1.354.436,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00LEITOS DE RETAGUARDA - SANTA CASA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES DO ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROMOÇÃO DA SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AÇÕES EDUCATIVAS RELACIONADAS AO USO/ABUSO TABACO,

0,00 56.617,05 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,000,00 -1,09 0,00 0,00 0,00INCENTIVO REGULAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO FINANCEIRO CEO

0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO FINANCEIRO - CAPS/CAPS AD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊ

330.514,49 158.855,60 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00-51,94 69,97 0,00 0,00 0,00INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO CUSTEIO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTIC

580.003,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSE REC. FINANCEIROS SANTA CASA - RES. SES/MG 6013



155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasnferência Resolução SES/MG 5900/17

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Incremento MAC - Resolução SES/MG 6035 - Hosp. Otto Krakuer

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESOLUÇÃO 6002.2018 - SALA DE VACINA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESOLUÇÃO 6286.2018 - MATERIAL PERMANENTE - VISA E EPIDEMIOLOGIA

0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PROMAVS - PROGRAMA AVALIAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. INCREMENTO TEMP. MAC - RES. SES/MG 6505

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INCENTIVO FINANCEIRO RESOLUÇÃO SES/MG 6.697 - TERM. COMPR. 555/6697 - DENGUE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FES CEO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS SES/MG - RESOLUÇÃO 7097/2020

0,00 600.224,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %



0,00 0,00 210.000,00 220.000,00 229.000,00 236.000,000,00 0,00 4,76 4,09 3,06Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal

0,00 262.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 18,69 0,00 0,00 0,00Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

0,00 227.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 36,92 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS

0,00 227.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 36,92 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

0,00 227.872,00 0,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. DE CONV. ESTADO PROGRAMAS EDUCA SEETRN

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênio dos Estados

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVÊNIO MULTAS TRÂNSITO

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVENIO GESTAO DE AGUAS RIBEIRAO BOCAINA



215.279,20 327.690,34 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0052,22 -23,10 -12,70 4,09 3,49Outras Transferências dos Estados - Principal

15.479,20 59.040,34 0,00 0,00 0,00 0,00281,42 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL (FEAS)

199.800,00 268.650,00 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0034,46 -6,20 -12,70 4,09 3,49TRANSF. REC. PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências dos Municípios - Específica E/M

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios dos Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL

79.830,70 115.401,00 2.870.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0044,56 2.386,98 -89,55 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas - Principal

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00DOAÇÕES CAPTADAS POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

79.830,70 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal

79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente

79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Convênios de Instituições Privadas





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67Transferências de Outras Instituições Públicas

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M



21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin

71.122,67 73.227,36 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,002,96 787,65 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas

71.122,67 73.227,36 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,002,96 787,65 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente -

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00DOAÇÃO DE PESSOAS AO F.M.C.A.

71.122,67 73.227,36 0,00 0,00 0,00 0,002,96 0,00 0,00 0,00 0,00DOAÇÃO DE PESSOAS AO F.M.C.A.

4.332.190,89 2.470.117,02 5.571.000,00 5.952.000,00 6.373.000,00 7.321.000,00-42,98 125,54 6,84 7,07 14,88Outras Receitas Correntes

995.661,44 1.013.582,89 1.461.000,00 1.672.000,00 1.755.000,00 1.881.000,001,80 44,14 14,44 4,96 7,18Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais



995.661,44 998.597,69 1.371.000,00 1.572.000,00 1.649.000,00 1.731.000,000,29 37,29 14,66 4,90 4,97Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

919.463,00 890.148,53 1.200.000,00 1.398.000,00 1.468.000,00 1.542.000,00-3,19 34,81 16,50 5,01 5,04LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

24.689,29 33.697,41 36.000,00 38.000,00 40.000,00 42.000,0036,49 6,83 5,56 5,26 5,00INFRAÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 2.327/02

2.116,68 2.687,86 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,0026,98 86,02 20,00 0,00 16,67INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE POSTURA

0,00 72.063,89 130.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,000,00 80,40 0,00 3,85 3,70MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO SAAE

49.392,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas por Danos Ambientais

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Administrativas por Danos Ambientais

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MULTA REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS



0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal

0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MULTA DECORRENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROC. 0000693-71.2014.5.03.0070



0,00 0,00 90.000,00 100.000,00 106.000,00 150.000,000,00 0,00 11,11 6,00 41,51Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal

457.175,64 569.712,33 1.380.000,00 1.545.000,00 1.813.000,00 1.900.000,0024,62 142,23 11,96 17,35 4,80Indenizações, Restituições e Ressarcimentos





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11Indenizações



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE REPARAÇÃO DE DANO AO ERARIO - TAC MPMG



429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11Outras Indenizações - Principal

27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10Restituições



27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10Outras Restituições - Principal

13.572,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES

14.192,02 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,001.045,12 595,32 25,22 15,41 4,10OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20RECEITAS DIVERSAS

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20Outras Receitas

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20Outras Receitas - Primárias

2.058.576,28 2.076,08 0,00 0,00 0,00 0,00-99,90 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias - Principal

2.058.576,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas por Atraso de Pagamento

0,00 2.076,08 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL

783.745,88 848.814,38 1.630.000,00 0,00 0,00 0,008,30 92,03 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros

0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.470.000,00 1.600.000,000,00 0,00 0,00 4,26 8,84MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO

0,00 0,00 0,00 160.000,00 165.000,00 170.000,000,00 0,00 0,00 3,13 3,03JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA

0,00 0,00 0,00 165.000,00 170.000,00 170.000,000,00 0,00 0,00 3,03 0,00OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - OUTRAS MULTAS

23.851,38 21.804,20 800.000,00 0,00 0,00 0,00-8,58 3.569,02 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa

0,00 0,00 0,00 350.000,00 400.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 14,29 50,00TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - Divida Ativa (1026-5)

0,00 0,00 0,00 350.000,00 400.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 14,29 50,00RESTITUIÇAO DE SERVIÇOS - Divida Ativa (1027-1)

13.180,27 14.127,14 200.000,00 200.000,00 130.000,00 250.000,007,18 1.315,71 0,00 -35,00 92,31Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros

13.180,27 14.127,14 200.000,00 200.000,00 130.000,00 250.000,007,18 1.315,71 0,00 -35,00 92,31Juros e Correção Monetária da Divida Ativa (1028-6)

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 150.000,000,00 0,00 0,00 -30,00 114,29Outras Receitas - Primárias - Multas da Dívida Ativa


0,00 69.287,13 716.500,00 18.153.500,00 90.000,00 100.000,000,00 934,10 2.433,64 -99,50 11,11Operações de Crédito

0,00 69.287,13 716.500,00 18.153.500,00 90.000,00 100.000,000,00 934,10 2.433,64 -99,50 11,11Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OP CRED INTERNAS PARA PROG SANEAMENTO - BDMG AFD

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL



0,00 69.287,13 450.000,00 18.063.500,00 0,00 0,000,00 549,47 3.914,11 0,00 0,00Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal

0,00 69.287,13 450.000,00 523.500,00 0,00 0,000,00 549,47 16,33 0,00 0,00Operações de créditos BDMG URBANIZA

0,00 0,00 0,00 17.540.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

0,00 90.375,00 231.000,00 273.000,00 281.500,00 303.000,000,00 155,60 18,18 3,11 7,64Alienação de Bens

0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60Alienação de Bens Móveis



0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

0,00 80.825,00 35.000,00 38.000,00 39.000,00 42.000,000,00 -56,70 8,57 2,63 7,69ALIENACAO DE VEICULOS

0,00 0,00 80.000,00 120.000,00 125.000,00 140.000,000,00 0,00 50,00 4,17 12,00ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

0,00 9.550,00 1.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,000,00 -89,53 900,00 5,00 4,76ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS



0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80Alienação de Bens Imóveis - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS

2.640.483,56 2.717.016,47 5.835.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,002,90 114,79 -55,64 -86,56 0,57Transferências de Capital

2.640.483,56 2.462.138,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-6,75 92,14 -45,28 -86,56 0,57Transferências da União e de suas Entidades

2.640.483,56 2.462.138,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-6,75 92,14 -45,28 -86,56 0,57Transferências da União

391.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-63,17 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSE ACADEMIA DE SAÚDE

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECURSOS PARA INVESTIMENTO UPA - PORTARIA 1195/2020

391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente

391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente n- P






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal

199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIA ADVINDA DE EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVENIO SEDESE AQUIS. EQUIPAMENTO PARA CRAS - EMENDA PARLAMENTAR

0,00 299.910,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BAISCA DE SAUDE

2.019.493,56 2.018.228,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-0,06 134,40 -45,28 -86,56 0,57Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

1.454.121,04 1.200.564,87 708.000,00 0,00 0,00 0,00-17,44 -41,03 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

1.454.121,04 1.200.564,87 708.000,00 0,00 0,00 0,00-17,44 -41,03 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal

703.599,52 618.381,71 248.000,00 0,00 0,00 0,00-12,11 -59,90 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO CEMEI JARDIM CANADÁ

703.599,52 582.183,16 0,00 0,00 0,00 0,00-17,26 0,00 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO CEMEI SÃO FRANCISCO

46.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR

0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO CEMEI ELDORADO

45.574,32 817.663,82 1.932.000,00 1.330.000,00 348.000,00 350.000,001.694,13 136,28 -31,16 -73,83 0,57Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico

45.574,32 817.663,82 1.932.000,00 1.330.000,00 348.000,00 350.000,001.694,13 136,28 -31,16 -73,83 0,57Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal

45.574,32 817.663,82 1.837.000,00 1.000.000,00 0,00 0,001.694,13 124,66 -45,56 0,00 0,00OBRAS AVENIDAS - SABIÁ - ELDORADO - JOSÉ CAETANO

0,00 0,00 95.000,00 330.000,00 348.000,00 350.000,000,00 0,00 247,37 5,45 0,57TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DESTINADOS A SANEAMENTO BASICO - SAAE

519.798,20 0,00 2.090.800,00 1.258.500,00 0,00 0,000,00 0,00 -39,81 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios da União

519.798,20 0,00 2.090.800,00 1.258.500,00 0,00 0,000,00 0,00 -39,81 0,00 0,00Outras Transferências de Convênios da União - Principal

519.798,20 0,00 577.300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVÊNIO - ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA

0,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVENIO - ADQUIRIR PATRULHA AGRÍCOLA

0,00 0,00 318.100,00 318.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,13 0,00 0,00CONVENIO - REFORMAR COMPLEXO ESPORTIVO STARLING SOARES

0,00 0,00 222.900,00 223.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,04 0,00 0,00CONVENIO - REFORMAR GINÁSIO ELZO CALIXTO MATTAR

0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONVENIO - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS PARA ESTAÇÃO CULTURA

0,00 0,00 477.500,00 478.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,10 0,00 0,00CONTRATO DE REPASSE OGU/PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS

0,00 0,00 238.750,00 239.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,10 0,00 0,00CONTRATO DE REPASSE OGU/MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL "VIRGILIO OTAVIO DE VASCONCELOS"

0,00 254.877,78 1.105.000,00 0,00 0,00 0,000,00 333,54 0,00 0,00 0,00Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 254.877,78 1.105.000,00 0,00 0,00 0,000,00 333,54 0,00 0,00 0,00Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades



0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO ESF VILA BETINHO

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênio dos Estados





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ILUMINAÇÃO AV. SABIÁ E AV. JOSÉ CAETANO DE ANDRADE

CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 515.527,98 405.259,67 549.000,00-21,39 35,47 545.000,00 -0,73 566.000,00 3,85 600.000,00 6,01


498.062,82 405.259,67 549.000,00 545.000,00 566.000,00 600.000,00-18,63 35,47 -0,73 3,85 6,01Receita de Serviços




498.062,82 405.259,67 405.000,00 495.000,00 516.000,00 530.000,00-18,63 -0,06 22,22 4,24 2,71Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

116,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0,00 223.093,80 202.500,00 330.000,00 348.000,00 350.000,000,00 -9,23 62,96 5,45 0,57SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

0,00 71.796,93 202.500,00 165.000,00 168.000,00 180.000,000,00 182,05 -18,52 1,82 7,14SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

261.832,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

115.710,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇO DE COLETA TRANS TRAT E DEST FINAL RES SOLI

120.402,48 110.368,94 0,00 0,00 0,00 0,00-8,33 0,00 0,00 0,00 0,00TARD - PREFEITURA (1038-1)

0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa


17.465,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações



210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Indenizações - Principal

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Demais Receitas Correntes

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


DEDUÇÃO RENÚCIA (1.286,01) (354,75) (316.000,00)-72,41 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00


(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00Impostos

(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

(1.074,84) 0,00 (276.000,00) (350.000,00) (130.000,00) 0,000,00 0,00 26,81 -62,86 0,00Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

(274,84) 0,00 (150.000,00) (150.000,00) (50.000,00) 0,000,00 0,00 0,00 -66,67 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(274,84) 0,00 (150.000,00) (150.000,00) (50.000,00) 0,000,00 0,00 0,00 -66,67 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

(800,00) 0,00 (126.000,00) (200.000,00) (80.000,00) 0,000,00 0,00 58,73 -60,00 0,00Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

(800,00) 0,00 (126.000,00) (200.000,00) (80.000,00) 0,000,00 0,00 58,73 -60,00 0,00Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


DEDUÇÃO RESTITUIÇÃO (60.663,72) (689.356,11) 0,001.036,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(49.272,31) (54.278,73) 0,00 0,00 0,00 0,0010,16 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

(48.260,66) (53.841,98) 0,00 0,00 0,00 0,0011,56 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

(48.240,86) (53.841,98) 0,00 0,00 0,00 0,0011,61 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

(45.101,85) (51.817,64) 0,00 0,00 0,00 0,0014,89 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

(1.151,47) (6.576,74) 0,00 0,00 0,00 0,00471,16 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(1.151,47) (6.576,74) 0,00 0,00 0,00 0,00471,16 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

(43.950,38) (45.240,90) 0,00 0,00 0,00 0,002,94 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

(43.950,38) (45.240,90) 0,00 0,00 0,00 0,002,94 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Fiscalização das Telecomunicações

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

(1.011,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

(1.011,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valores Mobiliários

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Juros e Correções Monetárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneração de Depósitos Bancários

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Remuneração de Depósitos Bancários - Principal





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA TRÂNSITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL - (1048-5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

0,00 (534.426,79) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita de Serviços




0,00 (533.926,73) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

0,00 (7.548,05) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0,00 (393.722,81) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

0,00 (132.655,87) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outros Serviços - Principal

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL

(11.391,41) (100.650,59) 0,00 0,00 0,00 0,00783,57 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes

(156,19) (4.037,92) 0,00 0,00 0,00 0,002.485,26 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais



(156,19) (920,79) 0,00 0,00 0,00 0,00489,53 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

(156,19) (520,56) 0,00 0,00 0,00 0,00233,29 0,00 0,00 0,00 0,00LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

0,00 (400,23) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFRAÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 2.327/02



0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal

0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00MULTA DECORRENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROC. 0000693-71.2014.5.03.0070

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00Restituições



(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Restituições - Principal

(11.235,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00 (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


DEDUÇÃO FUNDEB (19.948.297,66) (21.438.043,31) (25.378.200,00)7,47 18,38 (24.033.400,00) -5,30 (25.116.700,00) 4,51 (26.123.400,00) 4,01


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos sobre o Patrimônio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados


(19.948.297,66) (21.438.043,31) (25.378.200,00) (24.033.400,00) (25.116.700,00) (26.123.400,00)7,47 18,38 -5,30 4,51 4,01Transferências Correntes

(8.742.696,82) (9.469.229,70) (10.220.000,00) (10.213.400,00) (10.778.400,00) (11.283.400,00)8,31 7,93 -0,06 5,53 4,69Transferências da União e de suas Entidades

(8.742.696,82) (9.469.229,70) (10.220.000,00) (10.213.400,00) (10.778.400,00) (11.283.400,00)8,31 7,93 -0,06 5,53 4,69Transferências da União - Específica E/M

(8.699.655,70) (9.469.229,70) (10.170.000,00) (10.160.000,00) (10.722.400,00) (11.224.600,00)8,85 7,40 -0,10 5,54 4,68Participação na Receita da União

(8.648.863,96) (9.416.045,24) (10.100.000,00) (10.100.000,00) (10.660.000,00) (11.160.000,00)8,87 7,26 0,00 5,54 4,69Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

(8.648.863,96) (9.416.045,24) (10.100.000,00) (10.100.000,00) (10.660.000,00) (11.160.000,00)8,87 7,26 0,00 5,54 4,69Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

(50.791,74) (53.184,46) (70.000,00) (60.000,00) (62.400,00) (64.600,00)4,71 31,62 -14,29 4,00 3,53Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

(50.791,74) (53.184,46) (70.000,00) (60.000,00) (62.400,00) (64.600,00)4,71 31,62 -14,29 4,00 3,53Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal



(43.041,12) 0,00 (50.000,00) (53.400,00) (56.000,00) (58.800,00)0,00 0,00 6,80 4,87 5,00Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50Transferências dos Estados - Específica E/M

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50Participação na Receita dos Estados

(7.550.818,73) (8.767.785,30) (9.800.000,00) (9.400.000,00) (9.752.500,00) (10.093.800,00)16,12 11,77 -4,08 3,75 3,50Cota-Parte do ICMS

(7.550.818,73) (8.767.785,30) (9.800.000,00) (9.400.000,00) (9.752.500,00) (10.093.800,00)16,12 11,77 -4,08 3,75 3,50Cota-Parte do ICMS - Principal

(3.533.816,79) (3.093.850,54) (5.200.000,00) (4.320.000,00) (4.482.000,00) (4.638.800,00)-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50Cota-Parte do IPVA

(3.533.816,79) (3.093.850,54) (5.200.000,00) (4.320.000,00) (4.482.000,00) (4.638.800,00)-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50Cota-Parte do IPVA - Principal

(120.965,32) (107.177,77) (158.200,00) (100.000,00) (103.800,00) (107.400,00)-11,40 47,61 -36,79 3,80 3,47Cota-Parte do IPI - Municípios

(120.965,32) (107.177,77) (158.200,00) (100.000,00) (103.800,00) (107.400,00)-11,40 47,61 -36,79 3,80 3,47Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


222.581.892,74 256.796.047,48 292.752.405,00 312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,0015,37 14,00 6,84 -2,23 4,14TOTAL DA RECEITA

219.941.409,18 253.919.368,88 285.969.105,00 291.750.900,00 305.056.100,00 317.675.900,0015,45 12,62 2,02 4,56 4,14RECEITAS CORRRENTES (I)

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)

218.509.331,38 252.407.010,47 284.469.600,00 290.558.400,00 303.822.100,00 316.243.900,0015,51 12,70 2,14 4,56 4,09RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)

2.640.483,56 2.876.678,60 6.783.300,00 21.015.000,00 719.500,00 753.000,008,95 135,80 209,80 -96,58 4,66RECEITAS DE CAPITAL (IV)

0,00 69.287,13 716.500,00 18.153.500,00 90.000,00 100.000,000,00 934,10 2.433,64 -99,50 11,11RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (V)

0,00 90.375,00 231.000,00 273.000,00 281.500,00 303.000,000,00 155,60 18,18 3,11 7,64RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS (VI)

2.640.483,56 2.717.016,47 5.835.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,002,90 114,79 -55,64 -86,56 0,57RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)

221.149.814,94 255.124.026,94 290.305.400,00 293.146.900,00 304.170.100,00 316.593.900,0015,36 13,79 0,98 3,76 4,08RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (IX) = (III + VIII)


A metodologia de cálculo das receitas primárias, foi projetada segundo critério determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que corresponde à diferença entre o total das receitas e as receitas financeiras, ou seja, as receitas previstas deduzidas de rendimentos de aplicações financeiras, de operações de crédito e de alienação de ativos.


DEMONSTRATIVO XIII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO



2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Despesas221.447.893,58 231.730.900,63 265.157.691,08 279.732.900,00 290.692.100,00 300.627.900,004,64 14,42 5,50 3,92 3,42Despesas Correntes

114.532.371,56 125.462.769,79 138.114.196,83 146.891.000,00 153.148.000,00 158.759.000,009,54 10,08 6,35 4,26 3,66 Pessoal e Encargos Sociais

1.540.985,65 1.643.536,56 3.390.000,00 4.784.000,00 4.481.000,00 4.301.000,006,65 106,26 41,12 -6,33 -4,02 Juros e Encargos da Dívida

105.374.536,37 104.624.594,28 123.653.494,25 128.057.900,00 133.063.100,00 137.567.900,00-0,71 18,19 3,56 3,91 3,39 Outras Despesas Correntes

11.375.992,73 13.118.667,95 26.149.713,92 31.323.000,00 13.295.500,00 15.913.000,0015,32 99,33 19,78 -57,55 19,69Despesas de Capital

8.162.716,41 9.632.487,28 21.762.113,92 26.140.000,00 7.297.500,00 9.231.000,0018,01 125,92 20,12 -72,08 26,50 Investimentos

3.213.276,32 3.486.180,67 4.387.600,00 5.183.000,00 5.998.000,00 6.682.000,008,49 25,86 18,13 15,72 11,40 Amortização da Dívida


0,00 0,00 1.445.000,00 1.710.000,00 1.788.000,00 1.888.000,000,00 0,00 18,34 4,56 5,59 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

Page 1 of 23 Planej Sistemas Integrados Produções de Software LTDA





2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


ReceitasARRECADADORA 242.076.612,15 278.518.541,98 317.897.605,0024,07 148,67 336.744.300,00 211,28 330.516.300,00 -92,12 343.952.300,00 8,72


47.066.701,27 56.161.973,79 57.119.800,00 63.179.800,00 68.161.800,00 72.342.800,0019,32 1,71 10,61 7,89 6,13 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

45.819.031,81 54.935.828,00 55.354.000,00 61.628.000,00 66.551.000,00 70.677.000,0019,90 0,76 11,33 7,99 6,20 Impostos

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos sobre o Patrimônio

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros

5.541.253,27 5.765.721,82 6.361.000,00 6.350.000,00 6.588.000,00 6.819.000,004,05 10,32 -0,17 3,75 3,51 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

5.541.253,27 5.765.721,82 6.361.000,00 6.350.000,00 6.588.000,00 6.819.000,004,05 10,32 -0,17 3,75 3,51 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

4.784.788,51 4.988.066,49 5.561.000,00 5.500.000,00 5.706.000,00 5.906.000,004,25 11,49 -1,10 3,75 3,51 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

4.784.788,51 4.988.066,49 5.561.000,00 5.500.000,00 5.706.000,00 5.906.000,004,25 11,49 -1,10 3,75 3,51 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

756.464,76 777.655,33 800.000,00 850.000,00 882.000,00 913.000,002,80 2,87 6,25 3,76 3,51 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

756.464,76 777.655,33 800.000,00 850.000,00 882.000,00 913.000,002,80 2,87 6,25 3,76 3,51 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

40.277.778,54 46.708.344,51 48.993.000,00 55.278.000,00 59.963.000,00 63.858.000,0015,97 4,89 12,83 8,48 6,50 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

26.971.530,81 32.015.778,56 34.399.500,00 37.303.000,00 41.093.000,00 44.063.000,0018,70 7,45 8,44 10,16 7,23 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

22.428.307,58 26.292.147,74 29.488.000,00 32.103.000,00 35.698.000,00 38.479.000,0017,23 12,16 8,87 11,20 7,79 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

18.201.836,08 21.535.349,66 24.950.000,00 27.500.000,00 30.875.000,00 33.418.000,0018,31 15,86 10,22 12,27 8,24 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

226.641,80 251.375,71 250.000,00 260.000,00 273.000,00 286.000,0010,91 -0,55 4,00 5,00 4,76 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros

3.122.748,99 3.085.535,18 2.929.000,00 2.893.000,00 3.050.000,00 3.200.000,00-1,19 -5,07 -1,23 5,43 4,92 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

877.080,71 1.419.887,19 1.359.000,00 1.450.000,00 1.500.000,00 1.575.000,0061,89 -4,29 6,70 3,45 5,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

4.543.223,23 5.723.630,82 4.911.500,00 5.200.000,00 5.395.000,00 5.584.000,0025,98 -14,19 5,87 3,75 3,50 Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

4.525.940,13 5.723.630,82 4.898.000,00 5.200.000,00 5.395.000,00 5.584.000,0026,46 -14,42 6,17 3,75 3,50 Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

17.283,10 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Im. e de Dir. Reais sobre Im. - Dív.Ativa - Multas e Juros

13.306.247,73 14.692.565,95 14.593.500,00 17.975.000,00 18.870.000,00 19.795.000,0010,42 -0,67 23,17 4,98 4,90 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

13.306.247,73 14.692.565,95 14.593.500,00 17.975.000,00 18.870.000,00 19.795.000,0010,42 -0,67 23,17 4,98 4,90 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

12.932.382,96 14.467.103,39 14.232.000,00 17.700.000,00 18.585.000,00 19.500.000,0011,87 -1,63 24,37 5,00 4,92 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

1.735,33 2.085,76 5.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0020,19 168,49 7,14 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros

372.129,44 223.376,80 350.000,00 265.000,00 275.000,00 285.000,00-39,97 56,69 -24,29 3,77 3,64 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa

0,00 0,00 5.900,00 4.000,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 -32,20 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros

1.247.198,43 1.226.145,79 1.765.800,00 1.551.800,00 1.610.800,00 1.665.800,00-1,69 44,01 -12,12 3,80 3,41 Taxas

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros

18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS

384.476,66 407.366,38 535.000,00 560.000,00 581.000,00 601.000,005,95 31,33 4,67 3,75 3,44 Taxas pela Prestação de Serviços



384.476,66 407.366,38 535.000,00 560.000,00 581.000,00 601.000,005,95 31,33 4,67 3,75 3,44 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL

384.476,66 407.366,38 535.000,00 560.000,00 581.000,00 601.000,005,95 31,33 4,67 3,75 3,44 EXPEDIENTE

843.761,77 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,00-2,96 50,32 -19,42 3,83 3,40 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios

843.761,77 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,00-2,96 50,32 -19,42 3,83 3,40 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

843.761,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

843.761,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal

0,00 818.779,41 1.230.800,00 991.800,00 1.029.800,00 1.064.800,000,00 50,32 -19,42 3,83 3,40 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras

0,00 802.336,44 1.230.800,00 990.800,00 1.028.800,00 1.063.800,000,00 53,40 -19,50 3,84 3,40 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal

0,00 604.638,10 758.000,00 788.000,00 818.000,00 846.000,000,00 25,36 3,96 3,81 3,42 TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

0,00 196.888,09 470.000,00 200.000,00 208.000,00 215.000,000,00 138,71 -57,45 4,00 3,37 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

0,00 594,28 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 101,93 0,00 0,00 0,00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO

0,00 215,97 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,000,00 640,84 0,00 0,00 0,00 TAXA DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO - SIM

0,00 16.442,97 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

761.817,74 759.614,27 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,29 57,97 8,33 3,77 3,48 Contribuições

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48 Contribuições Sociais

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48 Contribuição para Fundos de Assistência Médica

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis

761.817,74 759.380,94 1.200.000,00 1.300.000,00 1.349.000,00 1.396.000,00-0,32 58,02 8,33 3,77 3,48 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal

0,00 233,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública







2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas0,00 233,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal


0,00 233,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

1.577.105,23 1.691.728,63 2.021.505,00 1.699.500,00 1.753.000,00 1.964.000,007,27 19,49 -15,93 3,15 12,04 Receita Patrimonial

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57 Aluguéis e Arrendamentos

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57 Aluguéis e Arrendamentos - Principal

25.088,15 25.760,17 36.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,002,68 39,75 -25,00 3,70 3,57 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCESSÃO DE AREAS AEROPORTUARIAS

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05 Valores Mobiliários

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05 Juros e Correções Monetárias

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05 Remuneração de Depósitos Bancários

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

672.400,45 365.203,24 300.000,00 318.000,00 330.000,00 341.000,00-45,69 -17,85 6,00 3,77 3,33 REMUN. DEP. BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS

69.522,97 32.195,05 150.000,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00-53,69 365,91 -80,00 3,33 3,23 REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FUNDEB

25.608,30 47.528,77 62.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,0085,60 30,45 -19,35 4,00 3,85 REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - ENSINO

73.233,01 23.259,25 90.000,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00-68,24 286,94 -72,22 4,00 3,85 REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - F.M.SAUDE

948,50 2.519,78 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00165,66 98,43 10,00 9,09 0,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - CIDE

0,00 30.152,56 30.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,000,00 -0,51 -33,33 5,00 0,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - QESE

23.930,96 40.420,45 0,00 0,00 0,00 0,0068,90 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

18.949,44 54.825,53 0,00 0,00 0,00 0,00189,33 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS- BLOCO MÉDIA A. COMPLEX

5.846,17 10.393,58 0,00 0,00 0,00 0,0077,78 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA EM SAÚDE

30.098,16 15.490,74 4.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,00-48,53 -74,18 400,00 5,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO ESTADUAL SAÚDE

19.741,00 6.476,58 6.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00-67,19 -7,36 66,67 0,00 10,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SIASIH

5.495,30 654,09 6.000,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00-88,10 817,30 8,33 7,69 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSB

596,18 61,64 0,00 0,00 0,00 0,00-89,66 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSEMC

1.110,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSEAC

4.248,98 2.288,06 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00-46,15 31,12 16,67 14,29 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO GSUAS

1.072,69 14.242,70 15.000,00 16.000,00 16.000,00 17.000,001.227,76 5,32 6,67 0,00 6,25 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO GBF

1.758,07 890,43 2.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00-49,35 135,84 -4,76 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PNATE






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas5.820,98 8.353,99 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0043,52 7,73 11,11 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PNAE

153,08 120,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00-20,98 726,72 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO

3.947,28 1.485,59 6.000,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00-62,36 303,88 8,33 7,69 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SEETRN

9.254,29 16.421,62 14.500,00 20.000,00 21.000,00 21.000,0077,45 -11,70 37,93 5,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA TRÂNSITO

1.684,52 2.253,56 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0033,78 -11,25 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS-ASSITENCIA MÉDICA SERV.

3.973,24 17.426,27 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00338,59 -42,62 10,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - F.E.P.

475,62 1.318,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00177,16 -24,14 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS-ESTACIONAMENTO ROTATIVO

551,32 155,15 2.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00-71,86 1.704,71 7,14 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FEAS

118.412,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENTABILIDADE - QESE

7.579,21 5.390,25 0,00 0,00 0,00 0,00-28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE GESTÃO SUS

15.228,81 17.281,75 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,0013,48 -42,14 10,00 0,00 0,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTO SUS

1.515,73 2.401,24 0,00 0,00 0,00 0,0058,42 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

9.154,61 8.214,98 9.500,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00-10,26 15,64 5,26 0,00 10,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ASISSTÊNCIA SOCIAL

558,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS

2.866,32 0,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 233,33 0,00 0,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

10.290,85 10.815,78 10.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,005,10 -7,54 50,00 6,67 0,00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENATABILIDADE CONVED

23.810,68 15.518,40 10.000,00 0,00 0,00 0,00-34,83 -35,56 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE FUND. NAC. EDUCAÇÃO

137,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO

2.016,73 2.297,05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0013,90 117,67 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONV. DE SAÚDE CONSAU

208.957,74 149.994,99 170.000,00 50.000,00 52.000,00 54.000,00-28,22 13,34 -70,59 4,00 3,85 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS CONVOT

9.385,51 3.935,99 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00-58,06 -74,59 50,00 33,33 0,00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNAS

4,20 85,72 30.000,00 0,00 0,00 0,001.940,95 34.897,67 0,00 0,00 0,00 RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

108,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REM. DEP. BANCÁRIOS - CAPS MUSICOTERAPIA

537,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REM. DEP. BANCÁRIOS - APOIO FINANCEIRO - FPM

3.947,28 1.188,12 7.500,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00-69,90 531,25 6,67 0,00 12,50 Rem. dep. bancário - Bloco Financ. Proteção social especial BLPSE

3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. dep. bancários - Conv. Equip. CRAS

29.592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL - (1048-5)

7.547,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

0,00 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 REM. DEP. BANCÁRIOS - COMPES. FINANC. REC. MINERAIS CFEM

0,00 0,00 98.605,00 60.000,00 62.000,00 64.000,000,00 0,00 -39,15 3,33 3,23 REMUN.DEP. BANCARIOS -TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – BLOCO CUSTEIO

0,00 552.145,92 225.000,00 260.000,00 275.000,00 350.000,000,00 -59,25 15,56 5,77 27,27 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS NÃO VINCULADOS - SAAE

0,00 48.482,88 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,000,00 106,26 0,00 0,00 50,00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - TARIFA SOCIAL

0,00 467,54 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,000,00 21.288,54 0,00 0,00 50,00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21 Demais Delegações de Serviços Públicos

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21 Outras Delegações de Serviços Públicos

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21 Outras Delegações de Serviços Públicos

119.439,28 153.610,05 216.000,00 180.000,00 187.000,00 193.000,0028,61 40,62 -16,67 3,89 3,21 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal

119.439,28 41.635,33 216.000,00 0,00 0,00 0,00-65,14 418,79 0,00 0,00 0,00 RECEITA CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO

0,00 111.974,72 0,00 180.000,00 187.000,00 193.000,000,00 0,00 0,00 3,89 3,21 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

500,00 0,00 270.000,00 300.000,00 304.000,00 310.000,000,00 0,00 11,11 1,33 1,97 Demais Receitas Patrimoniais

500,00 0,00 270.000,00 300.000,00 304.000,00 310.000,000,00 0,00 11,11 1,33 1,97 Demais Receitas Patrimoniais

500,00 0,00 270.000,00 300.000,00 304.000,00 310.000,000,00 0,00 11,11 1,33 1,97 Demais Receitas Patrimoniais - Principal

26.329.692,50 30.767.224,84 31.891.000,00 35.760.000,00 37.165.500,00 37.989.000,0016,85 3,65 12,13 3,93 2,22 Receita de Serviços

24.753.081,35 28.036.200,38 30.231.000,00 33.910.000,00 35.316.000,00 36.028.000,0013,26 7,83 12,17 4,15 2,02 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais



24.746.399,06 28.036.200,38 29.613.000,00 33.255.000,00 34.596.000,00 35.268.000,0013,29 5,62 12,30 4,03 1,94 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

322.956,46 97.247,43 153.000,00 170.000,00 170.000,00 200.000,00-69,89 57,33 11,11 0,00 17,65 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

16.107.595,75 18.458.851,85 20.167.500,00 21.500.000,00 22.426.000,00 23.000.000,0014,60 9,26 6,61 4,31 2,56 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

8.151.383,21 9.265.502,38 8.807.500,00 11.100.000,00 11.500.000,00 11.500.000,0013,67 -4,94 26,03 3,60 0,00 SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

0,00 0,00 105.000,00 115.000,00 119.000,00 150.000,000,00 0,00 9,52 3,48 26,05 SERVIÇO DE COLETA TRANS TRAT E DEST FINAL RES SOLI

164.463,64 8.281,11 100.000,00 120.000,00 122.000,00 150.000,00-94,96 1.107,57 20,00 1,67 22,95 SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA

0,00 203.224,78 280.000,00 250.000,00 259.000,00 268.000,000,00 37,78 -10,71 3,60 3,47 RECEITA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO

0,00 1.705,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de água - AUTARQUIA (2147-6)

0,00 1.387,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de Coleta, Transporte, tratamento e Destino Final de Esgotos - Autarquia (2148-1)

6.682,29 0,00 568.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa

0,00 0,00 0,00 600.000,00 665.000,00 700.000,000,00 0,00 0,00 10,83 5,26 DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

0,00 0,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,000,00 0,00 10,00 0,00 9,09 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

0,00 0,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,000,00 0,00 10,00 0,00 9,09 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

0,00 0,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,000,00 0,00 10,00 0,00 9,09 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios

1.571.297,41 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,001,94 -6,36 13,33 0,00 0,00 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios

1.571.297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Hospitalares






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas1.571.297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Hospitalares - Principal

0,00 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,000,00 -6,36 13,33 0,00 0,00 Serviços Ambulatoriais

0,00 1.601.836,21 1.500.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,000,00 -6,36 13,33 0,00 0,00 Serviços Ambulatoriais - Principal

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58 Outros Serviços

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58 Outros Serviços

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58 Outros Serviços

5.313,74 1.129.188,25 160.000,00 150.000,00 149.500,00 261.000,0021.150,35 -85,83 -6,25 -0,33 74,58 Outros Serviços - Principal

0,00 1.358,99 25.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,000,00 1.739,60 -60,00 5,00 4,76 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 10,00 81,82 ANÁLISES LABORATORIAIS

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 -8,33 81,82 LIGAÇÃO

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 27.500,00 50.000,000,00 0,00 0,00 -8,33 81,82 DESLIGAÇÃO

3.805,00 935,00 50.000,00 55.000,00 56.500,00 100.000,00-75,43 5.247,59 10,00 2,73 76,99 AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO

1.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS

0,00 1.126.894,26 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL

159.368.620,96 183.791.204,83 213.311.000,00 207.838.000,00 214.994.500,00 222.186.500,0015,32 16,06 -2,57 3,44 3,35 Transferências Correntes

73.028.019,53 85.338.138,14 90.124.000,00 91.924.000,00 94.929.000,00 98.032.500,0016,86 5,61 2,00 3,27 3,27 Transferências da União e de suas Entidades

73.028.019,53 85.338.138,14 90.124.000,00 91.924.000,00 94.929.000,00 98.032.500,0016,86 5,61 2,00 3,27 3,27 Transferências da União - Específica E/M

47.292.814,93 51.424.862,76 55.450.000,00 55.600.000,00 58.606.000,00 61.307.500,008,74 7,83 0,27 5,41 4,61 Participação na Receita da União

43.244.321,28 47.080.227,53 50.500.000,00 50.500.000,00 53.300.000,00 55.800.000,008,87 7,26 0,00 5,54 4,69 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

43.244.321,28 47.080.227,53 50.500.000,00 50.500.000,00 53.300.000,00 55.800.000,008,87 7,26 0,00 5,54 4,69 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

1.920.648,48 2.077.737,51 2.400.000,00 2.500.000,00 2.594.000,00 2.684.500,008,18 15,51 4,17 3,76 3,49 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

1.920.648,48 2.077.737,51 2.400.000,00 2.500.000,00 2.594.000,00 2.684.500,008,18 15,51 4,17 3,76 3,49 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal

1.873.885,68 2.000.974,82 2.200.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.500.000,006,78 9,95 4,55 4,35 4,17 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

1.873.885,68 2.000.974,82 2.200.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.500.000,006,78 9,95 4,55 4,35 4,17 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal

253.959,49 265.922,90 350.000,00 300.000,00 312.000,00 323.000,004,71 31,62 -14,29 4,00 3,53 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

253.959,49 265.922,90 350.000,00 300.000,00 312.000,00 323.000,004,71 31,62 -14,29 4,00 3,53 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

1.246.671,79 1.551.116,22 1.608.000,00 1.778.000,00 1.856.000,00 1.936.000,0024,42 3,67 10,57 4,39 4,31 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

518.611,78 817.404,59 756.000,00 808.000,00 838.000,00 868.000,0057,61 -7,51 6,88 3,71 3,58 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos

518.611,78 817.404,59 756.000,00 808.000,00 838.000,00 868.000,0057,61 -7,51 6,88 3,71 3,58 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal

8.758,57 8.304,14 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00-5,19 44,51 -16,67 0,00 0,00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM

8.758,57 8.304,14 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00-5,19 44,51 -16,67 0,00 0,00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal

719.301,44 725.407,49 840.000,00 960.000,00 1.008.000,00 1.058.000,000,85 15,80 14,29 5,00 4,96 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP

719.301,44 725.407,49 840.000,00 960.000,00 1.008.000,00 1.058.000,000,85 15,80 14,29 5,00 4,96 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas18.347.882,32 26.557.129,91 25.597.000,00 27.785.000,00 27.785.000,00 27.785.000,0044,74 -3,62 8,55 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

18.347.882,32 9.862.239,57 9.813.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00-46,25 -0,50 11,15 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

18.347.882,32 9.862.239,57 9.813.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00 10.907.000,00-46,25 -0,50 11,15 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

8.908.268,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. RECURSOS DO SUS BLOCO ATENCAO BASICA

6.840.744,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF SUS BL AT MEDIA/ALTA COMP. AMB HOSPITALAR

1.485.355,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. RECURSOS SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE

635.042,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. RECURSOS SUS BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA

16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. RECURSOS DO SUS BLOCO GESTAO DO SUS

462.471,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APOIO FINANCEIRO - FPM COTA SAUDE

0,00 2.739.428,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,39 0,00 0,00 0,00 PAB-FIXO

0,00 1.053.360,00 1.255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 19,14 0,00 0,00 0,00 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

0,00 160.560,00 215.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,000,00 33,91 -13,02 0,00 0,00 EQUIPE SAÚDE BUCAL

0,00 193.600,00 212.000,00 212.000,00 212.000,00 212.000,000,00 9,50 0,00 0,00 0,00 CEO - CUSTEIO ATENÇAO SAÚDE BUCAL

0,00 1.901.999,25 1.500.000,00 1.711.000,00 1.711.000,00 1.711.000,000,00 -21,14 14,07 0,00 0,00 PACS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

0,00 540.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FA FAMÍLIA - NASF

0,00 2.487.409,50 2.021.000,00 2.021.000,00 2.021.000,00 2.021.000,000,00 -18,75 0,00 0,00 0,00 PMAQ AB

0,00 245.700,00 328.000,00 328.000,00 328.000,00 328.000,000,00 33,50 0,00 0,00 0,00 EQUIPE CONSULTÓRIO DE RUA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPE DE ATENÇÃO PRISIONAL

0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

0,00 0,00 794.000,00 801.000,00 801.000,00 801.000,000,00 0,00 0,88 0,00 0,00 ACS INDIRETO

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇAO BASICA

0,00 6.830,82 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA

0,00 33.352,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

0,00 0,00 0,00 5.160.000,00 5.160.000,00 5.160.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação Ponderada - Saúde Família

0,00 0,00 0,00 469.000,00 469.000,00 469.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informatização Saúde Família

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA

0,00 14.421.577,34 13.591.000,00 14.191.000,00 14.191.000,00 14.191.000,000,00 -5,76 4,41 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

0,00 14.421.577,34 13.591.000,00 14.191.000,00 14.191.000,00 14.191.000,000,00 -5,76 4,41 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -

0,00 874.395,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 875.000,000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST

0,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMANEJAMENTO RECURSOS MAC

0,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,00 912.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESIDÊNCIA MÉDICA - SANTA CASA






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas0,00 0,00 4.964.000,00 4.964.000,00 4.964.000,00 4.964.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIA SANTA CASA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

0,00 5.791.333,35 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SANTA CASA

0,00 3.848,99 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA

0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD

0,00 1.602.806,41 1.541.000,00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.991.000,000,00 -3,86 29,20 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde

0,00 1.602.806,41 1.541.000,00 1.991.000,00 1.991.000,00 1.991.000,000,00 -3,86 29,20 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal

0,00 129.713,56 149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,000,00 14,87 0,00 0,00 0,00 INC. AS AÇÕES E VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS HEPATITE VIRAIS (PVVS)

0,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,000,00 71,43 0,00 0,00 0,00 INC. PARA IMPLANT. E MANUT. AÇÕES SERV. PÚBLIC. ESTRAT. DE VIG. (PVVS)

0,00 556.918,05 310.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,000,00 -44,34 12,90 0,00 0,00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS

0,00 0,00 90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,000,00 0,00 33,33 0,00 0,00 INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS

0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programa de qualificação das ações de vig. em saúde (PQAVS)

0,00 0,00 16.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,000,00 0,00 900,00 0,00 0,00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ANVISA

0,00 68.674,80 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,000,00 -47,58 0,00 0,00 0,00 PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PARTE FNS

0,00 812.500,00 880.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,000,00 8,31 13,75 0,00 0,00 AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

0,00 638.506,59 636.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,000,00 -0,39 6,92 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica

0,00 638.506,59 636.000,00 680.000,00 680.000,00 680.000,000,00 -0,39 6,92 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS - Principal

0,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 FORTALECIMENTO ATENÇÃO NUTRICIONAL - FAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do COVID 19

3.840.961,65 3.744.218,08 4.735.000,00 4.510.000,00 4.918.000,00 5.226.000,00-2,52 26,46 -4,75 9,05 6,26 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

2.255.474,67 2.502.602,48 2.815.000,00 3.150.000,00 3.450.000,00 3.650.000,0010,96 12,48 11,90 9,52 5,80 Transferências do Salário-Educação

2.255.474,67 2.502.602,48 2.815.000,00 3.150.000,00 3.450.000,00 3.650.000,0010,96 12,48 11,90 9,52 5,80 Transferências do Salário-Educação - Principal

1.175.806,00 1.014.182,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00-13,75 28,18 -15,38 9,09 8,33 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

1.175.806,00 1.014.182,00 1.300.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00-13,75 28,18 -15,38 9,09 8,33 Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal

132.198,08 117.566,31 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.000,00-11,07 27,59 6,67 5,00 4,76 Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE

132.198,08 117.566,31 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.000,00-11,07 27,59 6,67 5,00 4,76 Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal

277.482,90 109.867,29 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-60,41 327,79 -78,72 0,00 0,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

277.482,90 109.867,29 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00-60,41 327,79 -78,72 0,00 0,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal

0,00 109.867,29 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLANO AÇÕES ARTICULADAS MATERIAL CONSUMO CEMEIS

277.482,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM

0,00 0,00 470.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,000,00 0,00 -78,72 0,00 0,00 Transferências do Plano de Ações Articuladas - PAR






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas215.205,96 0,00 250.000,00 267.000,00 280.000,00 294.000,000,00 0,00 6,80 4,87 5,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

215.205,96 0,00 250.000,00 267.000,00 280.000,00 294.000,000,00 0,00 6,80 4,87 5,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

215.205,96 0,00 250.000,00 267.000,00 280.000,00 294.000,000,00 0,00 6,80 4,87 5,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

460.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INC. TEMP. MAC

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCREMENTO TEMPORÁRIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CUSTEIO

0,00 455.338,71 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

37.915,86 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO - PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 CONVENIO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RIBEIRÃO BOCAINA

1.485.817,02 1.605.472,46 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,008,05 -7,57 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1.485.817,02 1.605.472,46 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,008,05 -7,57 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1.485.817,02 1.605.472,46 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 1.484.000,008,05 -7,57 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal

451.340,25 713.004,75 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,0057,97 -8,84 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSB

913,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSEMC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSEAC

12.474,68 25.151,24 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00101,62 59,04 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO GSUAS

128.002,16 174.984,27 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,0036,70 -25,71 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO GBF

0,00 692.332,20 664.000,00 664.000,00 664.000,00 664.000,000,00 -4,09 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO BLPSE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCRMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSE - AÇÕES DE COMBATE AO COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB - AÇÕES DE COMBATE AO COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369

893.086,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências da União

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências da União

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências da União - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOMPOSIÇÃO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - I






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - II

65.012.747,97 63.926.824,15 80.817.000,00 73.964.000,00 76.577.500,00 79.104.000,00-1,67 26,42 -8,48 3,53 3,30 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

65.012.747,97 63.926.824,15 80.817.000,00 73.964.000,00 76.577.500,00 79.104.000,00-1,67 26,42 -8,48 3,53 3,30 Transferências dos Estados - Específica E/M

56.189.176,97 59.942.831,35 76.031.000,00 69.200.000,00 71.795.500,00 74.307.000,006,68 26,84 -8,98 3,75 3,50 Participação na Receita dos Estados

37.754.095,22 43.838.928,13 49.000.000,00 47.000.000,00 48.762.500,00 50.469.000,0016,12 11,77 -4,08 3,75 3,50 Cota-Parte do ICMS

37.754.095,22 43.838.928,13 49.000.000,00 47.000.000,00 48.762.500,00 50.469.000,0016,12 11,77 -4,08 3,75 3,50 Cota-Parte do ICMS - Principal

17.669.089,92 15.469.258,98 26.000.000,00 21.600.000,00 22.410.000,00 23.194.000,00-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50 Cota-Parte do IPVA

17.669.089,92 15.469.258,98 26.000.000,00 21.600.000,00 22.410.000,00 23.194.000,00-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50 Cota-Parte do IPVA - Principal

604.826,61 537.162,50 791.000,00 500.000,00 519.000,00 537.000,00-11,19 47,26 -36,79 3,80 3,47 Cota-Parte do IPI - Municípios

604.826,61 537.162,50 791.000,00 500.000,00 519.000,00 537.000,00-11,19 47,26 -36,79 3,80 3,47 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

161.165,22 97.481,74 240.000,00 100.000,00 104.000,00 107.000,00-39,51 146,20 -58,33 4,00 2,88 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

161.165,22 97.481,74 240.000,00 100.000,00 104.000,00 107.000,00-39,51 146,20 -58,33 4,00 2,88 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal

8.608.291,80 3.393.430,46 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00-60,58 18,23 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo

8.608.291,80 3.393.430,46 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00-60,58 18,23 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo

8.608.291,80 3.393.430,46 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00 4.012.000,00-60,58 18,23 0,00 0,00 0,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00100,00 25,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

0,00 37.281,36 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,000,00 2.126,31 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIA PROGRAMA SAÚDE EM CASA - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA

50.251,65 25.452,45 0,00 0,00 0,00 0,00-49,35 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0,00 220.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,000,00 9,09 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA SANTA CASA - GESTANTE

4.735.000,00 1.095.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00-76,87 9,59 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA SANTA CASA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÇÕES CONTROLE DE RISCOS - DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA

1.354.436,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEITOS DE RETAGUARDA - SANTA CASA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÇÕES DO ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROMOÇÃO DA SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AÇÕES EDUCATIVAS RELACIONADAS AO USO/ABUSO TABACO,

0,00 56.617,05 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,000,00 -1,09 0,00 0,00 0,00 INCENTIVO REGULAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCENTIVO FINANCEIRO CEO

0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCENTIVO FINANCEIRO - CAPS/CAPS AD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCENTIVO IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊ

330.514,49 158.855,60 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00-51,94 69,97 0,00 0,00 0,00 INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCENTIVO CUSTEIO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTIC

580.003,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSE REC. FINANCEIROS SANTA CASA - RES. SES/MG 6013

153.086,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSE RECURSO FINANCEIRO APAE - RES. SES/MG 5913

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSE RECURSO FINANCEIRO APAE - RES. SES/MG 5964






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasnferência Resolução SES/MG 5900/17

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Incremento MAC - Resolução SES/MG 6035 - Hosp. Otto Krakuer

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESOLUÇÃO 6002.2018 - SALA DE VACINA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESOLUÇÃO 6286.2018 - MATERIAL PERMANENTE - VISA E EPIDEMIOLOGIA

0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROMAVS - PROGRAMA AVALIAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. INCREMENTO TEMP. MAC - RES. SES/MG 6505

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCENTIVO FINANCEIRO RESOLUÇÃO SES/MG 6.697 - TERM. COMPR. 555/6697 - DENGUE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FES CEO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS SES/MG - RESOLUÇÃO 7097/2020

0,00 600.224,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

0,00 0,00 210.000,00 220.000,00 229.000,00 236.000,000,00 0,00 4,76 4,09 3,06 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social

0,00 0,00 210.000,00 220.000,00 229.000,00 236.000,000,00 0,00 4,76 4,09 3,06 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social

0,00 0,00 210.000,00 220.000,00 229.000,00 236.000,000,00 0,00 4,76 4,09 3,06 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal

0,00 262.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 18,69 0,00 0,00 0,00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

0,00 227.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 36,92 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS

0,00 227.872,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 36,92 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

0,00 227.872,00 0,00 312.000,00 312.000,00 312.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. DE CONV. ESTADO PROGRAMAS EDUCA SEETRN

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVÊNIO MULTAS TRÂNSITO

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO GESTAO DE AGUAS RIBEIRAO BOCAINA

215.279,20 327.690,34 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0052,22 -23,10 -12,70 4,09 3,49 Outras Transferências dos Estados

215.279,20 327.690,34 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0052,22 -23,10 -12,70 4,09 3,49 Outras Transferências dos Estados

215.279,20 327.690,34 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0052,22 -23,10 -12,70 4,09 3,49 Outras Transferências dos Estados - Principal

15.479,20 59.040,34 0,00 0,00 0,00 0,00281,42 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL (FEAS)

199.800,00 268.650,00 252.000,00 220.000,00 229.000,00 237.000,0034,46 -6,20 -12,70 4,09 3,49 TRANSF. REC. PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios - Específica E/M

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL

79.830,70 115.401,00 2.870.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0044,56 2.386,98 -89,55 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas - Principal

0,00 115.401,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,000,00 159,96 0,00 0,00 0,00 DOAÇÕES CAPTADAS POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

79.830,70 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde

0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal

79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente

79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas

79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Pr

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67 Transferências de Outras Instituições Públicas

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67 Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás. e de Valoriz. dos Profiss. da Educ. – FUNDEB

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67 Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás. e de Valoriz. dos Profiss. da Educ. – FUNDEB

21.176.900,09 34.337.614,18 38.850.000,00 41.000.000,00 42.538.000,00 44.100.000,0062,15 13,14 5,53 3,75 3,67 Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin

71.122,67 73.227,36 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,002,96 787,65 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas

71.122,67 73.227,36 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,002,96 787,65 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente -

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOAÇÃO DE PESSOAS AO F.M.C.A.

71.122,67 73.227,36 0,00 0,00 0,00 0,002,96 0,00 0,00 0,00 0,00 DOAÇÃO DE PESSOAS AO F.M.C.A.

4.332.190,89 2.470.117,02 5.571.000,00 5.952.000,00 6.373.000,00 7.321.000,00-42,98 125,54 6,84 7,07 14,88 Outras Receitas Correntes

995.661,44 1.013.582,89 1.461.000,00 1.672.000,00 1.755.000,00 1.881.000,001,80 44,14 14,44 4,96 7,18 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

995.661,44 998.597,69 1.371.000,00 1.572.000,00 1.649.000,00 1.731.000,000,29 37,29 14,66 4,90 4,97 Multas Previstas em Legislação Específica

995.661,44 998.597,69 1.371.000,00 1.572.000,00 1.649.000,00 1.731.000,000,29 37,29 14,66 4,90 4,97 Multas Previstas em Legislação Específica

995.661,44 998.597,69 1.371.000,00 1.572.000,00 1.649.000,00 1.731.000,000,29 37,29 14,66 4,90 4,97 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

919.463,00 890.148,53 1.200.000,00 1.398.000,00 1.468.000,00 1.542.000,00-3,19 34,81 16,50 5,01 5,04 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

24.689,29 33.697,41 36.000,00 38.000,00 40.000,00 42.000,0036,49 6,83 5,56 5,26 5,00 INFRAÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 2.327/02

2.116,68 2.687,86 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,0026,98 86,02 20,00 0,00 16,67 INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE POSTURA

0,00 72.063,89 130.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,000,00 80,40 0,00 3,85 3,70 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO SAAE






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas49.392,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas por Danos Ambientais

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas por Danos Ambientais

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTA REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS

0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais

0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais

0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal

0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTA DECORRENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROC. 0000693-71.2014.5.03.0070

0,00 0,00 90.000,00 100.000,00 106.000,00 150.000,000,00 0,00 11,11 6,00 41,51 Multas e Juros Previstos em Contratos

0,00 0,00 90.000,00 100.000,00 106.000,00 150.000,000,00 0,00 11,11 6,00 41,51 Multas e Juros Previstos em Contratos

0,00 0,00 90.000,00 100.000,00 106.000,00 150.000,000,00 0,00 11,11 6,00 41,51 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal

457.175,64 569.712,33 1.380.000,00 1.545.000,00 1.813.000,00 1.900.000,0024,62 142,23 11,96 17,35 4,80 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11 Indenizações

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE REPARAÇÃO DE DANO AO ERARIO - TAC MPMG

429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11 Outras Indenizações

429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11 Outras Indenizações

429.411,59 407.196,85 250.000,00 130.000,00 180.000,00 200.000,00-5,17 -38,60 -48,00 38,46 11,11 Outras Indenizações - Principal

27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10 Restituições

27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10 Outras Restituições

27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10 Outras Restituições

27.764,05 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,00485,35 595,32 25,22 15,41 4,10 Outras Restituições - Principal

13.572,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES

14.192,02 162.515,48 1.130.000,00 1.415.000,00 1.633.000,00 1.700.000,001.045,12 595,32 25,22 15,41 4,10 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20 Demais Receitas Correntes

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20 Outras Receitas

2.879.353,81 886.821,80 2.730.000,00 2.735.000,00 2.805.000,00 3.540.000,00-69,20 207,84 0,18 2,56 26,20 Outras Receitas - Primárias

2.058.576,28 2.076,08 0,00 0,00 0,00 0,00-99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias - Principal

2.058.576,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas por Atraso de Pagamento

0,00 2.076,08 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL

783.745,88 848.814,38 1.630.000,00 0,00 0,00 0,008,30 92,03 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.470.000,00 1.600.000,000,00 0,00 0,00 4,26 8,84 MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO

0,00 0,00 0,00 160.000,00 165.000,00 170.000,000,00 0,00 0,00 3,13 3,03 JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA

0,00 0,00 0,00 165.000,00 170.000,00 170.000,000,00 0,00 0,00 3,03 0,00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - OUTRAS MULTAS

23.851,38 21.804,20 800.000,00 0,00 0,00 0,00-8,58 3.569,02 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa

0,00 0,00 0,00 350.000,00 400.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 14,29 50,00 TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - Divida Ativa (1026-5)

0,00 0,00 0,00 350.000,00 400.000,00 600.000,000,00 0,00 0,00 14,29 50,00 RESTITUIÇAO DE SERVIÇOS - Divida Ativa (1027-1)

13.180,27 14.127,14 200.000,00 200.000,00 130.000,00 250.000,007,18 1.315,71 0,00 -35,00 92,31 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros

13.180,27 14.127,14 200.000,00 200.000,00 130.000,00 250.000,007,18 1.315,71 0,00 -35,00 92,31 Juros e Correção Monetária da Divida Ativa (1028-6)

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 150.000,000,00 0,00 0,00 -30,00 114,29 Outras Receitas - Primárias - Multas da Dívida Ativa


0,00 69.287,13 716.500,00 18.153.500,00 90.000,00 100.000,000,00 934,10 2.433,64 -99,50 11,11 Operações de Crédito

0,00 69.287,13 716.500,00 18.153.500,00 90.000,00 100.000,000,00 934,10 2.433,64 -99,50 11,11 Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OP CRED INTERNAS PARA PROG SANEAMENTO - BDMG AFD

0,00 0,00 266.500,00 90.000,00 90.000,00 100.000,000,00 0,00 -66,23 0,00 11,11 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL

0,00 69.287,13 450.000,00 18.063.500,00 0,00 0,000,00 549,47 3.914,11 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00 69.287,13 450.000,00 18.063.500,00 0,00 0,000,00 549,47 3.914,11 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00 69.287,13 450.000,00 18.063.500,00 0,00 0,000,00 549,47 3.914,11 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal

0,00 69.287,13 450.000,00 523.500,00 0,00 0,000,00 549,47 16,33 0,00 0,00 Operações de créditos BDMG URBANIZA

0,00 0,00 0,00 17.540.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA

0,00 90.375,00 231.000,00 273.000,00 281.500,00 303.000,000,00 155,60 18,18 3,11 7,64 Alienação de Bens

0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60 Alienação de Bens Móveis

0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60 Alienação de Bens Móveis e Semoventes

0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60 Alienação de Bens Móveis e Semoventes

0,00 90.375,00 116.000,00 168.000,00 174.500,00 193.000,000,00 28,35 44,83 3,87 10,60 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

0,00 80.825,00 35.000,00 38.000,00 39.000,00 42.000,000,00 -56,70 8,57 2,63 7,69 ALIENACAO DE VEICULOS

0,00 0,00 80.000,00 120.000,00 125.000,00 140.000,000,00 0,00 50,00 4,17 12,00 ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS

0,00 9.550,00 1.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,000,00 -89,53 900,00 5,00 4,76 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS

0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80 Alienação de Bens Imóveis

0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80 Alienação de Bens Imóveis

0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80 Alienação de Bens Imóveis - Principal






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

0,00 0,00 115.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,000,00 0,00 -8,70 1,90 2,80 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS

2.640.483,56 2.717.016,47 5.835.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,002,90 114,79 -55,64 -86,56 0,57 Transferências de Capital

2.640.483,56 2.462.138,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-6,75 92,14 -45,28 -86,56 0,57 Transferências da União e de suas Entidades

2.640.483,56 2.462.138,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-6,75 92,14 -45,28 -86,56 0,57 Transferências da União

391.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-63,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSE ACADEMIA DE SAÚDE

0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS PARA INVESTIMENTO UPA - PORTARIA 1195/2020

391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente

391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente n- P

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal

199.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIA ADVINDA DE EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO SEDESE AQUIS. EQUIPAMENTO PARA CRAS - EMENDA PARLAMENTAR

0,00 299.910,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BAISCA DE SAUDE

2.019.493,56 2.018.228,69 4.730.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,00-0,06 134,40 -45,28 -86,56 0,57 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

1.454.121,04 1.200.564,87 708.000,00 0,00 0,00 0,00-17,44 -41,03 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

1.454.121,04 1.200.564,87 708.000,00 0,00 0,00 0,00-17,44 -41,03 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal

703.599,52 618.381,71 248.000,00 0,00 0,00 0,00-12,11 -59,90 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO CEMEI JARDIM CANADÁ

703.599,52 582.183,16 0,00 0,00 0,00 0,00-17,26 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO CEMEI SÃO FRANCISCO

46.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR

0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO CEMEI ELDORADO

45.574,32 817.663,82 1.932.000,00 1.330.000,00 348.000,00 350.000,001.694,13 136,28 -31,16 -73,83 0,57 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico

45.574,32 817.663,82 1.932.000,00 1.330.000,00 348.000,00 350.000,001.694,13 136,28 -31,16 -73,83 0,57 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal

45.574,32 817.663,82 1.837.000,00 1.000.000,00 0,00 0,001.694,13 124,66 -45,56 0,00 0,00 OBRAS AVENIDAS - SABIÁ - ELDORADO - JOSÉ CAETANO

0,00 0,00 95.000,00 330.000,00 348.000,00 350.000,000,00 0,00 247,37 5,45 0,57 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DESTINADOS A SANEAMENTO BASICO - SAAE

519.798,20 0,00 2.090.800,00 1.258.500,00 0,00 0,000,00 0,00 -39,81 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União

519.798,20 0,00 2.090.800,00 1.258.500,00 0,00 0,000,00 0,00 -39,81 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

519.798,20 0,00 577.300,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVÊNIO - ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas0,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO - ADQUIRIR PATRULHA AGRÍCOLA

0,00 0,00 318.100,00 318.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,13 0,00 0,00 CONVENIO - REFORMAR COMPLEXO ESPORTIVO STARLING SOARES

0,00 0,00 222.900,00 223.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,04 0,00 0,00 CONVENIO - REFORMAR GINÁSIO ELZO CALIXTO MATTAR

0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIO - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS PARA ESTAÇÃO CULTURA

0,00 0,00 477.500,00 478.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,10 0,00 0,00 CONTRATO DE REPASSE OGU/PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS

0,00 0,00 238.750,00 239.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,10 0,00 0,00 CONTRATO DE REPASSE OGU/MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL "VIRGILIO OTAVIO DE VASCONCELOS"

0,00 254.877,78 1.105.000,00 0,00 0,00 0,000,00 333,54 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 254.877,78 1.105.000,00 0,00 0,00 0,000,00 333,54 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO ESF VILA BETINHO

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação

0,00 254.877,78 255.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ILUMINAÇÃO AV. SABIÁ E AV. JOSÉ CAETANO DE ANDRADE






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


ReceitasCORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 515.527,98 405.259,67 549.000,00-21,39 35,47 545.000,00 -0,73 566.000,00 3,85 600.000,00 6,01


498.062,82 405.259,67 549.000,00 545.000,00 566.000,00 600.000,00-18,63 35,47 -0,73 3,85 6,01 Receita de Serviços

498.062,82 405.259,67 549.000,00 545.000,00 566.000,00 600.000,00-18,63 35,47 -0,73 3,85 6,01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais



498.062,82 405.259,67 405.000,00 495.000,00 516.000,00 530.000,00-18,63 -0,06 22,22 4,24 2,71 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

116,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0,00 223.093,80 202.500,00 330.000,00 348.000,00 350.000,000,00 -9,23 62,96 5,45 0,57 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

0,00 71.796,93 202.500,00 165.000,00 168.000,00 180.000,000,00 182,05 -18,52 1,82 7,14 SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

261.832,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

115.710,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO DE COLETA TRANS TRAT E DEST FINAL RES SOLI

120.402,48 110.368,94 0,00 0,00 0,00 0,00-8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TARD - PREFEITURA (1038-1)

0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa

0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 70.000,000,00 0,00 0,00 0,00 40,00 DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

17.465,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Indenizações

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Indenizações

210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Indenizações - Principal

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias

17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


ReceitasDEDUÇÃO RENÚCIA (1.286,01) (354,75) (316.000,00)-72,41 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00


(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00 Impostos

(1.286,01) (354,75) (316.000,00) (490.000,00) (190.000,00) 0,00-72,41 88.976,81 55,06 -61,22 0,00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

(1.074,84) 0,00 (276.000,00) (350.000,00) (130.000,00) 0,000,00 0,00 26,81 -62,86 0,00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

(274,84) 0,00 (150.000,00) (150.000,00) (50.000,00) 0,000,00 0,00 0,00 -66,67 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(274,84) 0,00 (150.000,00) (150.000,00) (50.000,00) 0,000,00 0,00 0,00 -66,67 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros

(800,00) 0,00 (126.000,00) (200.000,00) (80.000,00) 0,000,00 0,00 58,73 -60,00 0,00 Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

(800,00) 0,00 (126.000,00) (200.000,00) (80.000,00) 0,000,00 0,00 58,73 -60,00 0,00 Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

(211,17) (354,75) (40.000,00) (140.000,00) (60.000,00) 0,0067,99 11.175,55 250,00 -57,14 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


ReceitasDEDUÇÃO RESTITUIÇÃO (60.663,72) (689.356,11) 0,001.036,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(49.272,31) (54.278,73) 0,00 0,00 0,00 0,0010,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

(48.260,66) (53.841,98) 0,00 0,00 0,00 0,0011,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

(19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

(48.240,86) (53.841,98) 0,00 0,00 0,00 0,0011,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

(45.101,85) (51.817,64) 0,00 0,00 0,00 0,0014,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

(1.151,47) (6.576,74) 0,00 0,00 0,00 0,00471,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(1.151,47) (6.576,74) 0,00 0,00 0,00 0,00471,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

(43.950,38) (45.240,90) 0,00 0,00 0,00 0,002,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

(43.950,38) (45.240,90) 0,00 0,00 0,00 0,002,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

(3.139,01) (2.024,34) 0,00 0,00 0,00 0,00-35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios

(1.011,65) (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00-56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

(1.011,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

(1.011,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal

0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Mobiliários

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Correções Monetárias






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA TRÂNSITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL - (1048-5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

0,00 (534.426,79) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços

0,00 (533.926,73) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais



0,00 (533.926,73) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal

0,00 (7.548,05) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0,00 (393.722,81) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA

0,00 (132.655,87) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços - Principal

0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL

(11.391,41) (100.650,59) 0,00 0,00 0,00 0,00783,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes

(156,19) (4.037,92) 0,00 0,00 0,00 0,002.485,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

(156,19) (920,79) 0,00 0,00 0,00 0,00489,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica

(156,19) (920,79) 0,00 0,00 0,00 0,00489,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica

(156,19) (920,79) 0,00 0,00 0,00 0,00489,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

(156,19) (520,56) 0,00 0,00 0,00 0,00233,29 0,00 0,00 0,00 0,00 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

0,00 (400,23) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INFRAÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 2.327/02

0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais

0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais

0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal

0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTA DECORRENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROC. 0000693-71.2014.5.03.0070

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Restituições

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Restituições

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Restituições

(11.235,22) (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Restituições - Principal






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Receitas(11.235,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00 (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

DEDUÇÃO FUNDEB (19.948.297,66) (21.438.043,31) (25.378.200,00)7,47 18,38 (24.033.400,00) -5,30 (25.116.700,00) 4,51 (26.123.400,00) 4,01


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos sobre o Patrimônio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal

(19.948.297,66) (21.438.043,31) (25.378.200,00) (24.033.400,00) (25.116.700,00) (26.123.400,00)7,47 18,38 -5,30 4,51 4,01 Transferências Correntes

(8.742.696,82) (9.469.229,70) (10.220.000,00) (10.213.400,00) (10.778.400,00) (11.283.400,00)8,31 7,93 -0,06 5,53 4,69 Transferências da União e de suas Entidades

(8.742.696,82) (9.469.229,70) (10.220.000,00) (10.213.400,00) (10.778.400,00) (11.283.400,00)8,31 7,93 -0,06 5,53 4,69 Transferências da União - Específica E/M

(8.699.655,70) (9.469.229,70) (10.170.000,00) (10.160.000,00) (10.722.400,00) (11.224.600,00)8,85 7,40 -0,10 5,54 4,68 Participação na Receita da União

(8.648.863,96) (9.416.045,24) (10.100.000,00) (10.100.000,00) (10.660.000,00) (11.160.000,00)8,87 7,26 0,00 5,54 4,69 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

(8.648.863,96) (9.416.045,24) (10.100.000,00) (10.100.000,00) (10.660.000,00) (11.160.000,00)8,87 7,26 0,00 5,54 4,69 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

(50.791,74) (53.184,46) (70.000,00) (60.000,00) (62.400,00) (64.600,00)4,71 31,62 -14,29 4,00 3,53 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

(50.791,74) (53.184,46) (70.000,00) (60.000,00) (62.400,00) (64.600,00)4,71 31,62 -14,29 4,00 3,53 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

(43.041,12) 0,00 (50.000,00) (53.400,00) (56.000,00) (58.800,00)0,00 0,00 6,80 4,87 5,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

(43.041,12) 0,00 (50.000,00) (53.400,00) (56.000,00) (58.800,00)0,00 0,00 6,80 4,87 5,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

(43.041,12) 0,00 (50.000,00) (53.400,00) (56.000,00) (58.800,00)0,00 0,00 6,80 4,87 5,00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50 Transferências dos Estados - Específica E/M

(11.205.600,84) (11.968.813,61) (15.158.200,00) (13.820.000,00) (14.338.300,00) (14.840.000,00)6,81 26,65 -8,83 3,75 3,50 Participação na Receita dos Estados

(7.550.818,73) (8.767.785,30) (9.800.000,00) (9.400.000,00) (9.752.500,00) (10.093.800,00)16,12 11,77 -4,08 3,75 3,50 Cota-Parte do ICMS

(7.550.818,73) (8.767.785,30) (9.800.000,00) (9.400.000,00) (9.752.500,00) (10.093.800,00)16,12 11,77 -4,08 3,75 3,50 Cota-Parte do ICMS - Principal

(3.533.816,79) (3.093.850,54) (5.200.000,00) (4.320.000,00) (4.482.000,00) (4.638.800,00)-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50 Cota-Parte do IPVA

(3.533.816,79) (3.093.850,54) (5.200.000,00) (4.320.000,00) (4.482.000,00) (4.638.800,00)-12,45 68,08 -16,92 3,75 3,50 Cota-Parte do IPVA - Principal

(120.965,32) (107.177,77) (158.200,00) (100.000,00) (103.800,00) (107.400,00)-11,40 47,61 -36,79 3,80 3,47 Cota-Parte do IPI - Municípios

(120.965,32) (107.177,77) (158.200,00) (100.000,00) (103.800,00) (107.400,00)-11,40 47,61 -36,79 3,80 3,47 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal






2018 2019 2020% 2021% 2022 %% 2023 %


Resumo232.823.886,31 244.849.568,58 292.752.405,00 312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,005,17 19,56 6,84 -2,23 4,14TOTAL DA DESPESA

221.447.893,58 231.730.900,63 265.157.691,08 279.732.900,00 290.692.100,00 300.627.900,004,64 14,42 5,50 3,92 3,42DESPESAS CORRENTES (X)

1.540.985,65 1.643.536,56 3.390.000,00 4.784.000,00 4.481.000,00 4.301.000,006,65 106,26 41,12 -6,33 -4,02DESPESAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)

219.906.907,93 230.087.364,07 261.767.691,08 274.948.900,00 286.211.100,00 296.326.900,004,63 13,77 5,04 4,10 3,53DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)

11.375.992,73 13.118.667,95 26.149.713,92 31.323.000,00 13.295.500,00 15.913.000,0015,32 99,33 19,78 -57,55 19,69DESPESAS DE CAPITAL (XIII)

3.213.276,32 3.486.180,67 4.387.600,00 5.183.000,00 5.998.000,00 6.682.000,008,49 25,86 18,13 15,72 11,40DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)

8.162.716,41 9.632.487,28 21.762.113,92 26.140.000,00 7.297.500,00 9.231.000,0018,01 125,92 20,12 -72,08 26,50DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)

0,00 0,00 1.445.000,00 1.710.000,00 1.788.000,00 1.888.000,000,00 0,00 18,34 4,56 5,59DESPESAS DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)

228.069.624,34 239.719.851,35 284.974.805,00 302.798.900,00 295.296.600,00 307.445.900,005,11 18,88 6,25 -2,48 4,11DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (XVII) = (XII + XV + XVI)

222.581.892,74 256.796.047,48 292.752.405,00 312.765.900,00 305.775.600,00 318.428.900,0015,37 14,00 6,84 -2,23 4,14TOTAL DA RECEITA

219.941.409,18 253.919.368,88 285.969.105,00 291.750.900,00 305.056.100,00 317.675.900,0015,45 12,62 2,02 4,56 4,14RECEITAS CORRRENTES (I)

1.432.077,80 1.512.358,41 1.499.505,00 1.192.500,00 1.234.000,00 1.432.000,005,61 -0,85 -20,47 3,48 16,05APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)

218.509.331,38 252.407.010,47 284.469.600,00 290.558.400,00 303.822.100,00 316.243.900,0015,51 12,70 2,14 4,56 4,09RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)

2.640.483,56 2.876.678,60 6.783.300,00 21.015.000,00 719.500,00 753.000,008,95 135,80 209,80 -96,58 4,66RECEITAS DE CAPITAL (IV)

0,00 69.287,13 716.500,00 18.153.500,00 90.000,00 100.000,000,00 934,10 2.433,64 -99,50 11,11RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (V)

0,00 90.375,00 231.000,00 273.000,00 281.500,00 303.000,000,00 155,60 18,18 3,11 7,64RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS (VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)

2.640.483,56 2.717.016,47 5.835.800,00 2.588.500,00 348.000,00 350.000,002,90 114,79 -55,64 -86,56 0,57RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)

221.149.814,94 255.124.026,94 290.305.400,00 293.146.900,00 304.170.100,00 316.593.900,0015,36 13,79 0,98 3,76 4,08RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (IX) = (III + VIII)

(6.919.809,40) 15.404.175,59 5.330.595,00 (9.652.000,00) 8.873.500,00 9.148.000,00-322,61 -65,40 -281,07 -191,93 3,09RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)


A metodologia de cálculo do resultado primário, foi projetada segundo critério determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, ou seja, as receitas previstas deduzidas de rendimentos de aplicações financeiras, de operações de crédito e de alienação de ativos e despesas empenhadas deduzidas de pagamento de encargos e amortização da dívida.


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASMETODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

IV - RESULTADO NOMINAL


ESPECIFICAÇÃO2018 2019 2020 2021 2022 2023

(g)(b) (c) (d) (e) (f)

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF (R$)

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 34.804.091,00 32.169.528,96 29.582.599,74 45.399.825,24 42.228.744,34 38.852.463,29

DEDUÇÕES ( II ) 2.100.643,04 29.001.047,95 16.724.960,51 15.942.217,17 20.556.075,21 17.741.084,29

Ativo Disponível 28.889.095,89 52.913.772,83 38.186.024,14 39.996.297,62 43.698.698,20 40.627.006,65

Haveres Financeiros 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04

( - ) Restos a Pagar 26.788.988,89 23.913.260,92 21.461.599,67 24.054.616,49 23.143.159,03 22.886.458,40

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) - ( I - II ) 32.703.447,96 3.168.481,01 12.857.639,23 29.457.608,07 21.672.669,13 21.111.379,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V ) 32.703.447,96 3.168.481,01 12.857.639,23 29.457.608,07 21.672.669,13 21.111.379,00

Notas:- o Cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado nominal foi efetuado em conformidade com a metodologiaestabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2017(R$ 19.199.395,46)

Resultado Nominal(a* - b) (b - c) (c - d) (d - e) (e - f) (f - g)

-13.504.052,50 29.534.966,95 -9.689.158,22 -16.599.968,84 7.784.938,94 561.290,13


- No cálculo da Dívida Consolidada, além daquelas já contraídas anteriormente, foi considerado o valor de R$ 17.540.000,00(dezessete milhões, quinhentos e quarenta mil reais) referente à autorização dada ao Poder Executivo em contratar operação de crédito frente a Caixa Econômica Federa -CEF, no âmbito do programa FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento, conforme Lei nº. 3.506, de 14 de novembro de 2019.

Art 45 - Lei Complementar 101, de 04/05/2000.


OBRAS EM ANDAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATROMÔNIO PÚBLICO

Projeto emAndamento ou a

Cronograma de Execução Início - Mês/Ano Fim - Mês/Ano

REINICIADASituação:

05/10/2012Meta 5 - em andamentoMeta 6 - revisão dos projetos

EXECUTAR AÇÕES DRENURB CONTROLE EROSAOPAC MCIDAD

30/06/2021

02/06/2014Execução da obra - 26.87% realizadaCENTRO INICIAÇÃO AOESPORTE

01/06/2021

Projeto emAndamento ou a

Cronograma de Execução Início - Mês/Ano Fim - Mês/Ano

NÃO INICIADASituação:

31/07/2020Análise do Edital licitatórioPAVIMENTAÇÃO AVENIDADA ESTAÇÃO

31/01/2021

15/08/2020Revisão dos projetosElaboração do Edital Licitatório

IILUMINAÇÃO DA AVENIDASABIA E JOSÉ CAETANOANDRADE

01/02/2021

31/07/2020Edital licitatório em análisePAVIMENTAÇÃO DOTRECHO DA AVENIDAPAULO ESPER PIMENTA

31/01/2021

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 Planej Sistemas Integrados Produções de Software LTDA

prefeitura municipal estado de minas geraisº_3558... · art. 1º esta lei estabelece as diretrizes...

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