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L E I O R Ç A M E N T Á R I A A N U A L

A U D I Ê N C I A P Ú B L I C A

Audiência Pública Audiência Pública –– LOA 2017LOA 2017

L E I O R Ç A M E N T Á R I A A N U A L

L. O. A. - 2 0 17

AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -2010

Transparência, controle e Fiscalização:

Obrigação Legal da Audiência Pública

Art. 48 - Lei Complementar Federal


� Art. 48 - Lei Complementar Federal101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,alterado pela Emenda Constitucional 131.


Lei Orçamentária Anual Lei Orçamentária Anual Lei Orçamentária Anual Lei Orçamentária Anual –––– LOA:LOA:LOA:LOA:

� É encaminhada ao Legislativo até 30 de

Planejamento Municipal

---- Art. 165 da Constituição FederalArt. 165 da Constituição FederalArt. 165 da Constituição FederalArt. 165 da Constituição Federal


� É encaminhada ao Legislativo até 30 de

setembro do exercício financeiro, devendo

ser aprovada até a última sessão do

Legislativo.

� Vigência: anual


� A LOALOALOALOA tem por finalidade a concretização

dos objetivos e metas estabelecidos no

Plano Plurianual – PPA.


� A LOALOALOALOA é um processo contínuo, dinâmico e

flexível que traduz em termos financeiros

para um determinado período (um ano), os

planos e programas de trabalho de governo.


� A LOALOALOALOA é o cumprimento ano a ano das

etapas do PPA, em consonância com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei de


Responsabilidade Fiscal – LRF.

� Nenhuma despesa pode ser executada fora

do orçamento, mas nem tudo que está ali

previsto é executado.


� Em outras palavras, ORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTOORÇAMENTO é o ato pelo

qual o Poder Executivo prevêprevêprevêprevê a arrecadação de

receitas e fixafixafixafixa a realização de despesas para o


receitas e fixafixafixafixa a realização de despesas para o

período de um ano e o Poder Legislativo lhe

autoriza, através de LEI, a execução das

despesas destinadas ao funcionamento da

“máquina administrativa.”


RECEITA 2017 (PMV / DAEV/VALIPREV):

ESPECIFICAÇÃO PMVVALIPREV E

DAEVRECEITA TRIBUTÁRIA 152.635.000 372.000RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.100.000 16.698.000RECEITA PATRIMONIAL 2.450.100 6.027.000RECEITA DE SERVIÇOS 0 45.208.000


RECEITA DE SERVIÇOS 0 45.208.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 202.105.742 0

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.648.158 2.166.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 1.000

ALIENAÇÃO DE BENS 1.000 3.000

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000 58.000

RECEITAS CORRENTES-INTRA 50.000 35.897.000

RECEITAS DE CAPITAL-INTRA 0 100.000

TOTAL DAS RECEITAS 380.000.000 106.530.000


ARTIGO 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

25% SOBRE AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS.

APLICAÇÃO NO ENSINO:


25% SOBRE AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS.

TOTAL DA RECEITA PREVISTA DE IMPOSTOS 2017 = R$ 309.325.300,00

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA: 25% = R$ 77.331.325,00

PREVISÃO DE GASTOS-EDUCAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS 2017:

25,10% = R$ 77.651.500,00


LEI COMPLEMENTAR 141/2012LEI COMPLEMENTAR 141/2012

15% SOBRE AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

APLICAÇÃO NA SAÚDE:


15% SOBRE AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

TOTAL DA RECEITA PREVISTA DE IMPOSTOS 2017 = R$ 309.325.300,00

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA: 15% = R$ 46.398.795,00

PREVISÃO DE GASTOS-SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS 2017:

22,60% = R$ 69.908.000,00

AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -2011Audiência Pública Audiência Pública –– LOA 2017LOA 2017

ÓRGÃO / SECRETARIA 201701.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 18.656.000,0002.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 5.453.000,0002.02.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 14.936.000,0002.05.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS 5.382.000,0002.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 6.389.000,0002.07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 5.107.000,0002.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA 33.093.000,0002.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE 84.158.000,0002.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 4.960.000,0002.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 4.960.000,0002.12.00 - SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS 1.934.000,0002.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 107.131.000,0002.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 6.565.000,0002.16.00 - SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO 11.391.000,0002.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.540.000,0002.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 37.831.000,0002.20.00 - SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICOS 3.617.000,0002.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 31.857.000,00SUBTOTAL 380.000.000,0003.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - DAEV 48.950.000,00

04.00.00 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS - VALIPREV 57.580.000,00

TOTAL GERAL 486.530.000,00


GRUPOS VALOR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 189.294.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 141.311.500,00

OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 1.120.000,00

DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA - P.M.V. e C.M.V.Audiência Pública Audiência Pública –– LOA 2017LOA 2017

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 944.500,00

SENTENÇAS JUDICIAIS E DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 310.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$ 24.564.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 3.800.000,00

SUBTOTAL R$ 361.344.000,00

CÂMARA MUNICIPAL R$ 18.656.000,00

TOTAL R$ 380.000.000,00


GRUPOS VALOR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.577.500,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00

DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA – D.A.E.V.


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.082.000,00

INVESTIMENTOS 5.786.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 489.500,00

TOTAL 48.950.000,00


GRUPOS VALOR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.870.000,00


DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA – VALIPREV



INVESTIMENTOS 3.700.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 39.380.000,00

TOTAL 57.580.000,00


RECEITA ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL DE ICMSExercícios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016(JAN-AGO)

MÊSVALORES EM R$

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

JANEIRO 5.056.749 4.490.749 5.630.895 5.997.426 7.681.608 7.615.983 6.977.703 7.582.095 7.623.198

FEVEREIRO 4.517.067 4.832.341 5.274.204 5.715.988 5.280.118 6.641.558 7.398.589 5.568.801 5.507.934


FEVEREIRO 4.517.067 4.832.341 5.274.204 5.715.988 5.280.118 6.641.558 7.398.589 5.568.801 5.507.934

MARÇO 4.179.360 5.938.709 7.032.529 6.789.777 6.557.885 6.975.751 7.218.991 10.188.739 9.277.272

ABRIL 5.437.746 4.212.907 5.415.203 5.957.387 6.020.408 8.682.942 7.853.360 6.421.427 6.813.088

MAIO 5.049.441 4.939.174 5.749.522 7.556.745 7.285.601 6.624.152 7.553.439 7.172.696 8.409.674

JUNHO 4.933.942 5.794.535 6.616.055 5.785.340 6.384.548 9.896.896 6.048.490 8.786.587 6.366.071

JULHO 5.829.051 4.667.377 5.952.753 6.236.538 7.747.836 8.845.719 9.643.778 6.545.776 7.270.012

AGOSTO 5.395.178 5.148.835 6.906.765 7.345.714 5.957.741 6.675.891 7.312.189 7.112.841 8.277.161

Acumulado no Período

40.398.533 40.024.627 48.577.925 51.384.914 52.915.746 61.958.890 60.006.538 59.378.962 59.544.411

Variação (%)

- -0,93 21,37 5,78 2,98 17,09 -3,15 -1,05 0,28


RECEITA ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL DE FPMExercícios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, 2015 e 2016(JAN-AGO)

MÊSVALORES EM R$

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

JANEIRO 1.825.643 2.005.970 1.716.707 2.587.036 2.569.149 2.739.346 3.772.902 3.820.348 3.324.922

FEVEREIRO 2.006.522 1.870.082 2.093.045 2.787.152 3.107.775 3.685.498 4.025.884 3.899.836 4.162.322


FEVEREIRO 2.006.522 1.870.082 2.093.045 2.787.152 3.107.775 3.685.498 4.025.884 3.899.836 4.162.322

MARÇO 1.580.445 1.494.976 1.555.811 1.819.091 2.110.676 2.122.573 2.388.134 2.840.457 2.528.272

ABRIL 1.831.940 1.783.528 1.864.096 2.411.200 2.660.144 2.277.473 2.725.653 3.065.606 3.005.572

MAIO 1.927.502 2.119.820 2.295.081 2.767.553 2.975.183 3.272.419 3.632.268 3.769.841 3.996.685

JUNHO 1.661.802 1.829.112 1.991.839 2.497.912 2.538.869 2.730.458 2.723.967 3.280.143 3.301.910

JULHO 1.505.390 1.403.470 1.464.676 2.124.913 1.895.942 1.944.664 2.339.543 2.873.297 2.393.923

AGOSTO 1.838.800 1.632.698 1.962.958 2.191.886 2.092.133 2.542.617 2.842.146 2.840.702 2.968.797

Acumulado no Período

14.178.045 14.139.657 14.944.212 19.186.743 19.949.870 21.315.048 24.450.497 26.390.230 25.682.403

Variação (%)

- -0,27 5,69 28,39 3,98 6,84 14,77 7,93 -2,68


RECEITA P.M.V. NO PERÍODO -JANEIRO À DEZEMBRO

Exercício Total Variação %2008 192.482.646,29 20,68

2009 203.453.009,26 5,70

2010 242.061.426,57 18,98


2010 242.061.426,57 18,98

2011 270.122.486,39 11,59

2012 289.088.286,02 6,56

2013 326.892.209,94 13,08

2014 357.118.177,06 9,25

2015 357.752.428,47 0,18

2016 (previsão sem a LC 151)

377.000.000,00 5,38


Realização:Realização:Realização:Realização:

Prefeitura:Prefeitura:Prefeitura:Prefeitura:Secretaria da Fazenda – Depto de

Finanças


DAEV: DAEV: DAEV: DAEV: Depto Financeiro

VALIPREV: VALIPREV: VALIPREV: VALIPREV: Depto Financeiro

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