DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA SALDOPREVISÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(a)REALIZADAS

(b) c = (b-a)

RECEITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

1 de 2Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

RECEITAS CORRENTES 179.406.000,00 -366.252,49179.039.747,51179.406.000,00 RECEITA TRIBUTARIA 51.346.000,00 -5.979.403,5145.366.596,4951.346.000,00 Impostos 44.533.000,00 -5.469.266,9339.063.733,0744.533.000,00 Taxas 6.252.000,00 -2.556.135,883.695.864,126.252.000,00 Contribuicao de Melhoria 561.000,00 2.045.999,302.606.999,30561.000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.777.000,00 352.054,933.129.054,932.777.000,00 Contribuição de Iluminação Pública 2.777.000,00 352.054,933.129.054,932.777.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.906.000,00 -896.966,521.009.033,481.906.000,00 Receitas de Valores Mobiliários 1.777.000,00 -767.966,521.009.033,481.777.000,00 Receitas de Concessões e Permissões 129.000,00 -129.000,000,00129.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 119.072.000,00 6.151.845,25125.223.845,25119.072.000,00 Transferências Intergovernamentais 117.793.000,00 6.684.420,15124.477.420,15117.793.000,00 Transferências de Instituições Privadas 152.000,00 126.495,11278.495,11152.000,00 Transferências de Pessoas 57.000,00 -33.944,5723.055,4357.000,00 Transferências de Convênios 1.070.000,00 -625.125,44444.874,561.070.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.305.000,00 6.217,364.311.217,364.305.000,00 Multas e Juros de Mora 750.000,00 463.801,711.213.801,71750.000,00 Indenizações e Restituições 172.000,00 343.693,08515.693,08172.000,00 Receita da Dívida Ativa 2.935.000,00 -690.563,702.244.436,302.935.000,00 Receitas Correntes Diversas 448.000,00 -110.713,73337.286,27448.000,00RECEITAS DE CAPITAL 8.263.000,00 -820.326,027.442.673,988.263.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 3.321.000,00 2.430.454,525.751.454,523.321.000,00 Alienação de Bens Móveis 95.000,00 3.062.093,853.157.093,8595.000,00 Alienação de Bens Imóveis 3.226.000,00 -631.639,332.594.360,673.226.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.942.000,00 -3.250.780,541.691.219,464.942.000,00 Transferências de Convênios 4.942.000,00 -3.250.780,541.691.219,464.942.000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 187.669.000,00 -1.186.578,51186.482.421,49187.669.000,00REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,000,000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,000,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Contratual 0,00 0,000,000,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,000,000,00 Mobiliária 0,00 0,000,000,00 Contratual 0,00 0,000,000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 187.669.000,00 -1.186.578,51186.482.421,49187.669.000,00DÉFICIT (IV) 0,00TOTAL (V) = (III+IV) 187.669.000,00 186.482.421,49187.669.000,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.496.112,03 0,00(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Superávit Financeiro 4.496.112,03 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENOCONTADOR

502.211.321-04

OTAVIANO OLAVO PIVETTAPREFEITO MUNICIPAL

274.627.730-15

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 16:58 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER

DEZEMBRO(31/12/2016) 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTACAO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(f)

DESPESAS

(d) (e)

DESPESAS

DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)

SALDO

EMPENHADAS LIQUIDADAS(g) (h)

PAGAS

DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício de 2016

DESPESAS CORRENTES 161.585.189,92 154.817.873,49 154.581.507,75 6.767.316,43144.175.500,00 154.366.231,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.581.480,24 83.330.343,00 83.317.207,84 3.251.137,2478.264.200,00 83.297.783,48 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 137.246,84 137.245,84 137.245,84 1,00162.000,00 137.245,84 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.866.462,84 71.350.284,65 71.127.054,07 3.516.178,1965.749.300,00 70.931.202,08DESPESAS DE CAPITAL 35.141.060,33 30.331.932,12 29.946.769,51 4.809.128,2129.895.500,00 29.944.869,51 INVESTIMENTOS 29.668.415,35 24.859.307,55 24.474.144,94 4.809.107,8024.731.500,00 24.472.244,94 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,0060.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.472.644,98 5.472.624,57 5.472.624,57 20,415.104.000,00 5.472.624,57RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,00 0,00 0,00 1,0069.000,00 0,00RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS 196.726.251,25 185.149.805,61 184.528.277,26 11.576.445,64174.140.000,00 184.311.100,91

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 196.726.251,25 185.149.805,61 184.528.277,26 11.576.445,64174.140.000,00 184.311.100,91

SUPERÁVIT (IX) 1.332.615,88

TOTAL (X)=(VIII + IX) 196.726.251,25 186.482.421,49 184.528.277,26 11.576.445,64174.140.000,00 184.311.100,91

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES

EM 31 DEDEZEMBRO DO

(c)(a)EXERCÍCIO ANT

SALDO

(f)=(a+b-d-e)

LIQUIDADOS PAGOS

(d) (e)

CANCELADOS

INSCRITOS

(b)

DESPESAS CORRENTES 3.632,88 948.608,59 762.364,35 762.243,75 180.535,93 9.461,79

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.632,88 948.608,59 762.364,35 762.243,75 180.535,93 9.461,79

DESPESAS DE CAPITAL 10.666,67 2.019.149,40 1.745.382,34 1.745.382,34 284.433,73 0,00

INVESTIMENTOS 10.666,67 2.019.149,40 1.745.382,34 1.745.382,34 284.433,73 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 14.299,55 2.967.757,99 2.507.746,69 2.507.626,09 464.969,66 9.461,79

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOSANTERIORES

EM 31 DEDEZEMBRO DO

(a)EXERCÍCIO ANT

SALDO

(e)=(a+b-c-d)

PAGOS

(C) (d)

CANCELADOS

INSCRITOS

(b)

NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS CORRENTES 41.929,55 1.354.197,21 1.249.015,02 110.352,43 36.759,31

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.699,01 464.834,35 472.076,07 0,00 19.457,29

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.230,54 889.362,86 776.938,95 110.352,43 17.302,02

DESPESAS DE CAPITAL 95.102,15 25.935,00 120.042,15 0,00 995,00

INVESTIMENTOS 95.102,15 25.935,00 120.042,15 0,00 995,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 137.031,70 1.380.132,21 1.369.057,17 110.352,43 37.754,31

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENOCONTADOR

502.211.321-04

OTAVIANO OLAVO PIVETTAPREFEITO MUNICIPAL

274.627.730-15

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 16:58 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER