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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARARUA EGÍDIO SEABRA DO AMARAL, 260 - CENTROCNPJ: 46.634.275/0001-88 - CONTABILIDADE *

Data: 23/11/2017 13:01:03Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 4270/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS P ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

0/0 4263/0 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 297,00, ELO REDUÇÃO. N. F, Nº 10.386.

0/0 4264/0 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 608,00, REPARO SAPATA DE FREIO, RETENTOR 160445. N. F. Nº 10.387.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020.584 - FICHA

0/0 4268/0 8165 - MANUEL DOS SANTOS PIRES BRAZ FILHO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.124,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33901400.0122000.212 - FICHA

0/0 4269/0 8067 - MARCIO JOSE DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00

(Página: 1 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRNR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA EVENTO ESPORTICO.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 4262/0 5279 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 5.440,32, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 18X24, BOA QUALIDA DE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, COM 24X30, DE BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 30X40, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 35X35, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 10 0 UNIDADES, 35X43, BOA QUALIDADE, FIXADOR RX – GALÃO DE 38 LITROS

02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA

0/0 4267/0 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. A. GERONIMO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 197,91, LAUDOS RADIOLOGICOS. N. F. Nº 3.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903000.0131000.440 - FICHA

6/2017 4265/0 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00, OXIGÊNIO MEDICINAL. N. F. Nº 11.148.


0/0 4266/0 7003 - SAUTECH GESTAO E TEC. EM SAÚDE SP L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.350,90

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, LOCAÇAO DE SOFTWARES. N. F. Nº 905.

----------------------11.683,23



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.33903900.0111000.18 - FICHA

0/0 4289/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 116,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000 - GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33903900.0111000.46 - FICHA


02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 4275/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -12,00

(Página: 3 / 104)




, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4275/0

0/0 4277/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -52,20, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4277/0

02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 4305/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3,60, SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍN IMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL).

0/0 4302/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 727,00, SODA CAUSTICA POTE 1 KG

0/0 4298/0 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 280,00, DISCO RIGIDO (HD INTERNO) 500 GBPAGAMENTO PARCIAL N. F. Nº 1.721 .

0/0 4303/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 317,00, DETERGENTE LÍQUIDO, ANIL EM CUBOS CX 10 UNID., PAPEL ALUM FILME PVC 28X30CM

0/0 4301/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,00, ADESIVO PVC BISNAGA 75G (COLA CANO), TINTA ACRÍLICA PARA PISO LT 3,6 LTS. N. F. Nº 1.230.

0/0 4304/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,80, ALCOOL 70% 1 LITRO

02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 4312/0 6243 - ASESMT COMERCIAL SUL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.405,50, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO. N. F. Nº 3.623.



0/0 4315/0 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,00, SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE) -


0/0 4328/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 225,50, LAMPADA H1 12V, SOQUETE LAMPADA, CHAVE DIRECIONAL 032026, LANTER NA DELIMITADORA, LAMPADA H7 12V, COLA BRANCA SEMI SECATIVA, LAMPADA 1 2V, FUSIVEL AUTOMOTIVOS - FUSIVEL LAMINA, LENTE LANTERNA. N. F. Nº 281.

0/0 4337/0 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.340,00

(Página: 4 / 104)




, COROA DE BRONZE - COROA DE GIRO. N. F. Nº 2.885.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020.125 - FICHA

0/2017 4310/0 7958 - EUTALIO SEABRA DO AMARAL - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 94,00, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES, CADERNOS BROCHURA COM 96 FOLHAS NF Nº 66.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA

0/0 4308/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

0/0 4280/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 205,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 4281/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 238,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO



0/0 4294/0 7924 - JS VISTORIAS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VESTORIAS DE VEICULO DE PLACA BYF 475 7 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 4320/0 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,00, SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE) -

02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 4299/0 6188 - SAMIRA CHOUMAM GUAPIARA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 204,10, VARÃO DE CORTINA 4MTS -, VARÃO DE CORTINA 3MTS -, VARÃO DE CORTINA 2,5MTS -, VARÃO DE CORTINA 2MTS -N. F. Nº 5.

0/0 4326/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 921,50

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, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG PCT 70 UNID. N. F. Nº 31 .826.

0/0 4333/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 295,00, SABÃO EM PÓ. N. F. Nº 31.828.

0/0 4339/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 132,84, DESINFETANTE DE PINHO, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIAN A. N. F. Nº 31.832.

0/0 4325/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,00, COXIM DO LADO DIFERENCIAL, COXIM DO LADO CÂMBIO N. F. Nº 133.

0/0 4330/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00, COXIM DO LADO MOTOR, LAMPADA H1 24V. N. F. Nº 279.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903900.0520010.228 - FICHA

0/2017 4334/0 1519 - APARECIDO CAITANO LOOZE - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.850,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS NF Nº 955.

02.06.01.12.361.0047.2027.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.44905200.0520010.230 - FICHA

0/0 4309/0 6719 - FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 439,00, ESCADA DE METAL GALVANIZADA EXTENSIVA. N. F. Nº 4.368.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 4332/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.197,20, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, LEITE INTE GRAL UHT 1L. N. F. Nº 31.831.

0/0 4335/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.520,85, BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CR EAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA , TIPO 01 PCT 1000 GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO L ATA 500 GR, SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL).. N. F. N.º 31.830.

0/0 4338/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.898,88, EXTRATO DE TOMATE 350 GR, MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA, SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIMO DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL)., ACHOCOLATADO: EM PÓ DE PREPARO INST ANTÂNEO PCT 400 GR, BISCOITO DOCE, TIPO MARIA PCT 400GR, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE ACORDO COM AS NTA 02 E NTA 48. PCT 400GR. N. F. Nº 31.825.

02.06.01.12.364 - Ensino Superior02.06.01.12.364.0049 - ENSINO UNIVERSITÁRIO02.06.01.12.364.0049.1040 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES02.06.01.12.364.0049.1040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000 - GERAL02.06.01.12.364.0049.1040.33903600.0111000.262 - FICHA

0/0 4291/0 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,55

(Página: 6 / 104)




, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP REFERENTE AP MÊS 05/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRA DO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0045 - CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022 - MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0045.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0045.2022.33903900.0121000.270 - FICHA

0/0 4279/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 136,47, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR CRECHE.


0/0 4306/0 6033 - JOSIANE TRINDADE MENDES - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 520,00, SOM PORTÁTIL COM RÁDIO AM/FM, CD, MP3, USB. N. F. Nº 5.568.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903900.0111000.325 - FICHA

0/0 4316/0 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 214,00, SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE) -, SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CONSERTO DE FECHADURA), SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CONFECÇAO DE COPIA DE CHAVE TETRA)

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903000.0111000.345 - FICHA

0/0 4314/0 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET TOMADA DE PREÇOS 5/2015 10.657,15

(Página: 7 / 104)




, LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 70W E27, LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 100 W E40, LUMINARIA PUBLICA IP65 70W, RELE FOTOELETRONICO BIV., REATOR VAPOR DE SODIO 70W PADRAO ELEKTRO, REATOR VAPOR DE SODIO 100W PADRAO ELEKTRO. N. F. N º 13.266.

0/0 4336/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 271,00, BOTÃO DE PARTIDA REFORÇADO - (IM11031), ABRAÇADEIRAS NYLON 4,8X300MM LACRE ENFORCA GATO, PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA INTEIRA 1/4, LAMPADA H3 12V, FUSIVEL AUTOMOTIVOS - FUSIVEL LAMINA, FUSIVEL DE LAMINA MAX P/ MÓDULOS, LAMPADA 69 24V, LANTERNA TRASEIRA PISCA 24V. N. F. Nº 276.

02.07.01.15.451.0055.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903600.0111000.346 - FICHA

0/0 4311/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A1 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A3 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM), SERVIÇOS D E PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA). N. F. Nº 243.


0/0 4313/0 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET TOMADA DE PREÇOS 5/2015 10.241,80, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLI CA. N. F. Nº 101.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 4272/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ATIBAIA SP, LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0131000.394 - FICHA

0/0 4323/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 358,80

(Página: 8 / 104)




, LEITE INTEGRAL UHT 1L. N. F. Nº 31.829.

10/2017 4295/0 8017 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA D PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 -1,00, ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR APRESENTAR DIFERENÇÃO NO PEDIDO COM A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

0/0 4300/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,00, TELHA DE FIBROCIMENTO 4 MM DE 244X50CM, PREGO TELHEIRO PCT 500 GR. N. F. Nº 1.229.

0/0 4322/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 77,25, PILHA TAMANHO MÉDIO. N. F. Nº 31.827.

11/2017 4296/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRE PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 -5,60, ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO POR APRESENTAR DIFERENÇÃO NO PEDIDO COM A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

0/0 4273/0 5279 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 -5.440,32, VALOR INDEVIDO

0/0 4297/0 5279 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 5.076,00, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 18X24, BOA QUALIDA DE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, COM 24X30, DE BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 30X40, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 100 UNIDADES, 35X35, BOA QUALIDADE, FILME PARA RX VERDE – CAIXA COM 10 0 UNIDADES, 35X43, BOA QUALIDADE, FIXADOR RX – GALÃO DE 38 LITROS. N. F. Nº 327.489.

0/0 4321/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 160,00, PARAFUSO RODA, BICO DE PRESSÃO PARA PNEU (VALVULA DE PNEU), PAST ILHA DE FREIO. N. F. Nº 134.

0/0 4331/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 415,00, LAMPADA H4 12V, BATENTE PORTA KOMBI, IMPULSOR MOTOR PARTIDA (BEN DIX ZEN), SUPORTE ESCOVAS, LAMPADA 1 POLO 24V, LAMPADA 2 POLOS 12V. N. F. Nº 277.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

0/0 4293/0 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 1,35, COMPLEMENTO EMPENHO 2064.


0/0 4317/0 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 190,00, SERVIÇOS DE CHAVEIRO (DECODIFICAÇÃO DE CHAVE DE VEICULOS)

0/0 4324/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 170,00, BALANCEAMENTO DE VEICULO, ALINHAMENTO VEICULO, CAMBAGEM DE PNEU VEICULOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 4319/0 3085 - BANCO DE SANGUE DE OURINHOS S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 436,32, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL. N. F. Nº 1.960.

0/0 4282/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR SAÚDE.




0/0 4318/0 6409 - FABIO CHAVES DE ANDRADE 35248990807 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7,00

(Página: 9 / 104)




, SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE) -

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33901400.0131000.439 - FICHA

0/0 4271/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 4292/0 7444 - ALZIRA CAETANO DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 383,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL MÊS 05/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/0 4327/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,00, PASTILHA DE FREIO N. F. Nº 132.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/0 4329/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, PALHETA DY178, LAMPADA H4 12V, LAMPADA 2 POLOS 12V. N. F. Nº 280.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903900.0550010.482 - FICHA

0/0 4307/0 3364 - FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00

(Página: 10 / 104)




, SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA JURIDICA)

----------------------44.047,51




0/0 4347/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A BARUERI SP, LEVAR PESSOAL PARA CURSO NO CECAM.


0/0 4362/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 39,10, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. N. F. Nº 1.437.


0/0 4354/0 3492 - COMERCIAL SILVEST.PEÇAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 799,50, VALVULA SOLENOIDE RETROESCAVADEIRA. N. F. Nº 2.886.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010 - GERAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0510010.188 - FICHA

0/0 4349/0 3844 - SUPER G - DISTR. DE ALIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.553,00

(Página: 11 / 104)




, ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, TIPO 1, FEIJÃO ESPECIAL: CARIOCA, TI PO 01 PCT 1000 GR, FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, TIPO MARIA PCT 400GR, F ERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA BOLO LATA 100 GR. N. F. N º 31.824.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33903900.0111000.347 - FICHA

0/0 4352/0 6467 - G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 245,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/0 4342/0 8076 - MARCIO AUGUSTO ROLIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.

0/0 4344/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTE PARA PASSAR EM CONSULTA MEDICA.

0/0 4345/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ATIBAIA SP, BUSCAR DIRETORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA.

0/0 4346/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.

0/0 4348/0 7072 - GENTIL LEAO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.


8/2017 4350/0 6468 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 130,16

(Página: 12 / 104)




, CHÁ MATE DE ACORDO COM A NTA 02 E NTA 46. CX C/ 200GR, FARINHA D E TRIGO ESPECIAL – PACOTE DE 01 QUILO DE ACORDO COM NTA 35, FERMENTO EM PÓ QUIMICO PA RA BOLO LATA 100 GR, FUBÁ: TIPO MIMOSO, 100% MILHO. PCT 500GR, MILHO BRANCO PAR A CANJICA DE ACORDO COM A NTA 33. PCT 500GR, MOLHO DE TOMATE TEMPERADO – TIPO P OMAROLA, FARINHA DE TRIGO PARA PREPARO DE QUIBE. PCT 500GR. N. F. Nº 306.90 8.

8/2017 4351/0 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 57,60, BISCOITO DOCE, TIPO MARIA PCT 400GR. N. F. Nº 764- 1.364.

8/2017 4353/0 8010 - BRUNA DE MORAES SOARES ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 167,80, BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL PCT 400GR, GELATINA EM PÓ DIVERSO S SABORES .N. F. Nº 620.

8/2017 4355/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 23,80, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉD IO A GRANDE., SAL REFINADO IODADO: SAL REFINADO EXTRA, IODATO DE POTÁSSIO (MÍNIM O DE 10 MG E MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR UM QUILO DE SAL). N. F. Nº 992.

9/2017 4358/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 149,80, CANECAO EM ALUMINIO COM CABO EM POLIPROPILENO RESISTENTE 2 LITRO S, FACA EM INOX 6", GARRAFA TERMICA DE 5 LITRO. N. F. Nº 988.

9/2017 4356/0 4798 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PAR PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.598,80, RODO DE ALUMÍNIO, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO CAPACITADADE 30 LITROS, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 60 LITROS.N. F . Nº 18.649.

9/2017 4357/0 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 720,50, ESPONJA DUPLA FACE DE LOUÇA ANTIBACTERIANA, LUVAS DE BORRACHA TA MANHOS P,M,G, MARMITEX EM ALUMÍNIO, COM TAMPA, N? 09 N. F. Nº 1.257

9/2017 4359/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 2.052,80, BACIA PLÁSTICA 20 LTS (FORMATO CUBA), BACIA PLÁSTICA TAMANHO MÉD IO (MÍNIMO 8,5 LITROS), COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, FRALDA DESCARTÁVEL INFA NTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, FRALDA DESCARTÁVEL INFAN TIL TAMANHO P, LUVAS DE BORRACHA TAMANHO G CANO LONGO, PAPEL HIGIÊNICO, COPO C OM TAMPA DESCARTÁVEL DE 180 ML, LAMINA PARA BARBEAR. N. F. Nº 985.

9/2017 4360/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 293,00, PILHA PALITO AAA, PILHA TAMANHO MÉDIO, PILHA TAMANHO PEQUENO AA, N. F. Nº 989.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0530010.396 - FICHA

0/0 4363/0 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.350,00, CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG - N. F. Nº 85.234.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 4361/0 7684 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 2.331,00, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITAL ARES. N. F. Nº 1.520.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33901400.0151000.471 - FICHA

0/0 4343/0 8135 - NOEMI DE ALMEIDA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00

(Página: 13 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP, PARTICIPAR DE ENCONTRO CONSEAS.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA

0/0 4364/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA FGA 5302 D O SETOR FUNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010.481 - FICHA

0/0 4340/0 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

0/0 4341/0 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC.

----------------------14.655,98



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 4367/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 165,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


0/0 4371/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00

(Página: 14 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PEGAR DOCUMENTOS NO TABELIÃO.


0/0 4403/0 7270 - ANGELA CELESTE DE LIMA NUNES 3162007 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 76,00, CARIMBO AUTOMATICO. N. F. Nº 093.

0/0 4393/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00, CARTUCHO 901 PRETO REMAN., CARTUCHO 901 COLORIDO REMAN.N . F. Nº 630.

0/0 4413/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 444,00, RIPA PARA TELHADO -, CAIBRO DE 3M - 4 METROS CADA



0/0 4370/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 0 6/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4372/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MES 0 6/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.04.000 - Administração02.04.02.04.123 - Administração Financeira02.04.02.04.123.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.04.123.0040.2017 - DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E OUTROS02.04.02.04.123.0040.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0251000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos02.04.02.04.123.0040.2017.33903900.0251000.90 - FICHA

0/0 4381/0 6742 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 65,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO C ONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2016. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.1011 - CENTRAL DE ATENDIMENTO, LATICÍNIO E MINIUSINA02.05.01.20.605.0042.1011.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.05.01.20.605.0042.1011.44905100.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.05.01.20.605.0042.1011.44905100.0520010.109 - FICHA

0/0 4382/0 6485 - RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME TOMADA DE PREÇOS 06/2015 1.606,37

(Página: 15 / 104)




, COMPLEMENTO EMPENHO 4180. NF Nº 453 ( MEDIÇAO 04).

02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0111000.124 - FICHA

0/0 4405/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 478,82, AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA. N. F. Nº 32.519.

0/0 4406/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 244,10, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO N. F. Nº 32.516.

0/0 4414/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 101,52, FELTRO PARA ASSOALHO DE CARRO REDUTOR DE RUIDOS, BUCHA PARA USO EM PARAFUSO 6 MM, ARRUELA CALÇO

0/0 4415/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 754,39, BRAÇO DIREÇÃO, EIXO PEDESTAL, BRAÇO INFERIOR, BUCHA EIXO PEDESTA L, BARRA DIREÇÃO, BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA N. F. Nº 9.965.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0111000 - GERAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0111000.213 - FICHA

0/0 4400/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 56,40, TORNEIRA PARA LAVATORIO. N. F. Nº 433.

02.06.01.12.361.0047.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903900.0122000.215 - FICHA


0/0 4374/0 7924 - JS VISTORIAS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULO DE PLACA DKI 1896 DO SETOR EDUCAÇÃO.


0/0 4402/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 376,00

(Página: 16 / 104)




, TORNEIRA PARA LAVATORIO, TORNEIRA PARA PIA. N. F. Nº 432.

0/2017 4409/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 47,00, SIFÃO SANFONADO MULTIUSO (FLEXIVEL EXTENSÍVEL APROX. 1,70 M), PA RAFUSO P/ VASO SANITARIO N. F. Nº 3.795.

0/2017 4410/0 7403 - ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 155,20, TUBO DE SILICONE GRANDE PARA USO GERAL, ENGATE FLEXÍVEL COM TERM INAIS EM MATERIAL PVC, REPARO COMPLETO PARA HIDRA, COLUNA PARA PIA. N. F. N º 333

0/0 4404/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 144,36, ENGRENAGEM RE, GARFO CAMBIO, JOGO JUNTA CAMBIO N. F. Nº 32.514.


0/0 4391/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 310,00, RECARGA TONER HP 85, RECARGA TONER BROER DCP 8157


0/0 4380/0 8162 - CATIA CRISTINA SILVA FERREIRA CORREA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP REFERENTE AO MÊS 06/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTERGR ADO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SAUA MÃE CATIA CRISTINA SILVA FERREIR A CORREIA PAGAMENTO DE 45% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. DO ALUNO FEL IPE FERREIRA CORREIA.

0/0 4383/0 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 210,82, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CA PÃO BONITO SP REFERENTE AOS MESES 05/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INT EGRADO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SUA MÃE CATIA CRISTINA SILVA F. CORREA PAGAMENTO DE 45% CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. DO JOSHUA ESTVAN AMANCIO DE LIMA.

0/0 4385/0 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -210,82, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 4386/0 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE E NSINO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA. PERIODO DE 04 /05/2017 A 04/06/2017.


0/2017 4411/0 8166 - GCI - FILTROS & PROCESSOS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 260,00

(Página: 17 / 104)




, FILTRO HIDRAULICO NF Nº 500.


0/0 4368/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 93,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR OBRAS.

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000.573 - FICHA

0/0 4417/0 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA SIMOES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.440,00, SERVIÇOS DE SERRALHERIA N. F. Nº 117.


0/0 4373/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


9/2017 4388/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 122,60, FACA PARA PÃO EM INOX 7", GARRAFA TERMICA DE 2 LITRO. N. F. Nº 1 .685.

9/2017 4387/0 7819 - Comercial Vidanova Ltda EPP PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 31,40, ESPONJA DE LÃ DE AÇO FINA, SABONETE COMUM EM BARRA . N. F. Nº 435.

9/2017 4389/0 7806 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2017 1.601,40, ÁGUA SANITÁRIA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA., DETERGENTE LÍQUIDO , FRALDA DESCARTÁVEL DE USO GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO G, GUARDANAPO DE PAN O, PANO DE CHÃO - 100% ALGODÃO CRU. N. F. Nº 1.684.

0/0 4407/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 271,78

(Página: 18 / 104)




, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO N. F. Nº 32.515

0/0 4408/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 447,62, AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA N. F. Nº 32.518


0/0 4416/0 4376 - ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.249,55, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 4392/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00, RECARGA TONER SAMSUNG 101


0/0 4379/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -19,97, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4379/0


0/0 4390/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 153,00, TORNEIRA BICA MOVEL, FECHADURA EXTERNA - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR. N. F. Nº 429.

0/2017 4394/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 29,00, CAIXA DE DESCARGA COM BOIA N. F. Nº 3.790.

0/2017 4396/0 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 91,00, REPARO PARA TORNEIRA E REGISTRO 1/2, CONDULETE EXTERNO EM PVC CO M FITA DUPLA FACE (CONDUITE) . N. F. Nº 208.

0/2017 4398/0 7403 - ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 13,00, CANO DE PVC PARA CHUVEIRO. N. F. Nº 328.

0/2017 4395/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 8,00, LAMPADA VERMELHA DE 15 WATS N. F. Nº 3.790.

0/2017 4397/0 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 210,50, ESPELHO DE TOMADA FECHADO, TOMADA PINO FINO DE 10 AMP. EXTERNO, PLUGUE PINO GROSSO 20 AMP., LAMPADA FLUORESCENTE DE 110 WATS. N. F. Nº 208.

0/2017 4399/0 7403 - ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 74,00, TOMADA PINO GROSSO DE 20 AMP. EXTERNO, PLUGUE PINO FINO 10 AMP.N. F. Nº 328.


0/0 4365/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 396,62

(Página: 19 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR SAÚDE.


0/0 4377/0 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,25, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4377/0

02.09.01.08.244.0065.2051.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903000.0151000.472 - FICHA

0/2017 4401/0 7270 - ANGELA CELESTE DE LIMA NUNES 3162007 DISPENSA DE LICITAÇÃO 140,00, CARIMBO MADEIRA PADRÃO NF Nº 092.

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020.500 - FICHA

0/0 4412/0 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975789 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,50, BANANA (KG), ALFACE LISA (MOIO), LARANJA (KILO / DUZIA), BROCOLIS (UN), MARACUJA (KG)

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA

0/0 4369/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 88,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR.

----------------------13.346,79




(Página: 20 / 104)




0/0 4418/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PESSOAL PARA PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS.

0/0 4425/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -5,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4425/0


2/2017 4447/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 519,30, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 421.

2/2017 4455/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 728,26, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 769.

0/0 4441/0 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAPELARIA PR DISPENSA DE LICITAÇÃO 870,00, FORMULARIO LAB4 RECIBO PAGAMENTO CAIXA 2000 - HOLERITE COM BLOQUEIO 3 VIAS. N. F. Nº 16.630 - 16.732.





2/2017 4449/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 4.474,70, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 410.

2/2017 4454/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.186,31, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 768.

0/0 4426/0 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -194,40, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO DEPARTMENTO DE COMPRAS- ITEM INDEVIDO.

0/0 4436/0 7903 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P PREGÃO PRESENCIAL 19/2016 962,00, PNEU 10.5/80 X 18 - 1ª LINHA – TOP DE LINHA. N. F. Nº 1.844.


0/0 4427/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,20

(Página: 21 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR AGRICULTURA.




1/2017 4432/0 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 16.016,90, OLEO SAE 15W40 - API CI4, OLEO SAE 40 API CF CD (BALDE DE 20 LITROS), OLEO GASOLIN A, ALCOOL E GNV SAE 20W50 API SM 1ª LINHA (CAIXA COM 24 X 1), OLEO SA E 15W40 1ª LINHA (CAIXA COM 24 X 1), ATIVADO CONCENTRADO 1X40 - TAMBOR DE 200 LITROS, SHAMPOO CONCENTRADO 1X40 - TAMBOR DE 200 LITROS. N. F. Nº 5.285.

2/2017 4446/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.423,01, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 413.

2/2017 4450/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 509,26, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 409.



0/0 4442/0 7751 - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 126,00, FUSÍVEL CARTUCHO FIXO TIPO FACA 200A 250V. N. F. Nº 13.417.


0/0 4443/0 8115 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE B DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.940,00, CONJUNTO DE QUATRO BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MARÍ TIMO TRANÇADO IMPERMEÁVEL DUPLA FACE COM APLICAÇÕES PEÇAS POR PEÇAS E B ORDAGEM EM ALTO RELEVO E RESISTÊNCIA COM REFORÇOS TRIPLOS EM SUAS EXTREMID ADES ANTI DESFIAMENTO SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO E JAPÃO NOS TAMANHOS O FICIAIS 1,12X1,60 METROS., CONJUNTO DE TRÊS BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TE CIDO NYLON MARÍTIMO TRANÇADO IMPERMEÁVEL DUPLA FACE COM APLICAÇÕES PEÇAS POR PEÇAS E BORDAGEM EM ALTO RELEVO E RESISTÊNCIA COM REFORÇOS TRIPLOS EM SUASEXTREMIDADES ANTI DESFIAMENTO SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS 1,12X1,60 METROS., BASE SUPORTE QUADRIPÉ EM MADEIRA NOBRE ENVERNIZADA COM QUATRO FUROS.N. F. Nº 583.

02.06.01.12.361.0047.2029 - PNATE02.06.01.12.361.0047.2029.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2029.33903000.0520010.234 - FICHA

(Página: 22 / 104)




0/0 4433/0 8168 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS PREGÃO PRESENCIAL 21/2016 2.618,00, CÂMARA DE AR 1000 X 20, PROTETOR 1000 X 20 - FLEXIVEL

0/0 4435/0 7578 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A PREGÃO PRESENCIAL 19/2016 17.400,00, PNEU 1000 X 20 – LISO – CONVENCIONAL - MEDIDA: 10.00 RAIO 20”, COM CÂMARA N. F. Nº 194.027.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000.323 - FICHA

0/0 4434/0 238 - NUNES & MIYADA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 222,00, TROFEU DE 80 CM, BOLA DE FUTSAL N. F. Nº 870

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.33901400.0111000.344 - FICHA

0/0 4420/0 2009 - EMERSON RAIMUNDO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A RIBEIRA SP, BUSCAR AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.


2/2017 4448/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.145,42, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 411.


0/0 4438/0 7173 - DIAFER EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 274,27, REFIL CONSERTO PNEU SEM CAMARA - CARTELA C/05PCS (BORRACHARIA), REFIL CONSERTO PNEU SEM CAMARA CAMINHÃO - CARTELA C/05PCS (BORRACHARIA), VASELINA SOLIDA LATA 03 KG (BORRACHARIA), KIT CONSERTO PNEU S/ CAMARA PASSEIO


0/0 4439/0 7633 - JANAINA VENANCIO DA COSTA SIMOES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00

(Página: 23 / 104)




, SERVIÇOS DE SERRALHERIA. N. F. Nº 118.

0/0 4428/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR OBRAS.




7/2017 4444/0 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 366,45, CARNE BOVINA – EM BIFE (ACÉM, ALCATRA), CARNE DE FRANCO RESFRIAD O (FRANGO INTEIRO). N. F. Nº 801.

0/0 4437/0 6189 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 19/2016 3.140,00, PNEU 165/70 X 13- TIPO RADIAL. N. F. Nº 48.738.


0/0 4422/0 6400 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E PREGÃO PRESENCIAL 10/2017 2,70, COMPLEMENTO EMPENHO Nº 3477. NF Nº 751318.


0/0 4431/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 76,79, 0PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 06/2017 DO SETOR SAÚDE.- CAPS.

0/0 4423/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 749,73, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME ANEXOS SETOR SAÚDE .


0/0 4419/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 24 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.



02.08.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.08.01.10.304.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.304.0063.2047 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA02.08.01.10.304.0063.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.304.0063.2047.33903000.0530010.453 - FICHA


02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

2/2017 4456/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 640,45, GASOLINA COMUM NF Nº 770.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/2017 4440/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO 280,00, CARTAZ PARA DIVULGAÇAO, CEDULAS PARA VOTAÇAO. N. F. Nº 7.146.

----------------------78.260,96



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL

(Página: 25 / 104)




02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA

0/0 4477/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.961,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTE DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA PRO TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DE OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.


0/0 4471/0 1787 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 14 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CÓPIAS REPROGRÁFIAS PAR A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4472/0 7999 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO 382,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DOGITAL PARA OS FUNCIONARIOS MARCIO DE LIMA E EDSON BENEDITO DE OL IVEIRA. NF Nº 6590084 E 6605476.

0/0 4463/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,94, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06/ 2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4469/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 76,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPÓSITO OFICIAIS DE JU STIÇA, NOME AUTOR MUNICIPIO DE GUAPIARA, NOME DO RÉU: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇ OS DE ITAPEVA - ACM, COMARCA/ FORUM ITAPEVA SP.

0/0 4468/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.760,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 2009 -ALFA-199, PARA RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E RESERVAS LEGAIS DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA UNIÃO DE GUAPIARA, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E FEHIDRO- PARCELA 03/06.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020.589 - FICHA

0/0 4470/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 499,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCI ARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.


0/0 4492/0 592 - DENAC - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.729,74

(Página: 26 / 104)




, BUCHA CONCHA PÁ CARREGADEIRA, PINO CONCHA PÁ CARREGADEIRA, ROTUL A CONCHA PÁ CARREGADEIRA, PINO CENTRO DE CIMA, PINO CENTRO DE BAIXO, PINO CENT RO LATERAL. N. F. Nº 10.393.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903600.0210020.584 - FICHA

0/0 4501/0 8074 - JOSE GUSTAVO TONHASCA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.124,00, SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, INSTRUÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃ O PROFISSIONAL -


0/0 4465/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 191,95, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06/ 2017 DO SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 4479/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.401,73, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTE DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA PRO TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, D O SETOR EDUCAÇÃO.


3/2017 4496/0 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRESENCIAL 3/2017 16.900,00, GÁS COZINHA P-13, GÁS COZINHA P-45. N. F. Nº 518.

0/0 4481/0 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 116,00

(Página: 27 / 104)




, DISJUNTOR 60A N. F. Nº 209

0/0 4490/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 336,36, LONA FREIO, TAMBOR FREIO N. F. Nº 32.520.

02.06.01.12.361.0050 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.06.01.12.361.0050.2031 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR02.06.01.12.361.0050.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0050.2031.33903000.0210020.187 - FICHA

0/2017 4489/0 7351 - BENEDITO APARECIDO RODRIGUES E OUTRO DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.420,00, ALHO (KILO), BANANA (CAIXA 20KG), CENOURA (KG), TOMATE (KG), MAÇ A (KILO), BATATA (KG), CEBOLA (KG) NF Nº 128.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 4480/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.401,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTE DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA PRO TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, D O SETOR FUNDEB 60%.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA

0/0 4502/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.571,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, D O SETOR FUNDEB 40%.

02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 4467/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.527,03, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 E 07/ 2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 4461/0 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRES DISPENSA DE LICITAÇÃO 268,00

(Página: 28 / 104)




, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE E NSINO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA E BEATRIZ LOREN A GADOTI.


0/0 4460/0 2009 - EMERSON RAIMUNDO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -20,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CANCELAMENTO DA VIAGEM.


0/0 4484/0 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 196,80, DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML

0/0 4483/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 4.166,86, ARAME COZIDO, Barra de ferro 3/16 – CA 50 (12mts), Barra de ferr o 3/8 – CA 50 (12mts), BARRA DE FERRO 5/16 – CA 50 (12MTS), CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG, LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS (D=25 CM / ESP. 8CM)

0/0 4485/0 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,36, FITA ISOLANTE PRETA ROLO 20 METROS

0/0 4500/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 -4.166,86, ANULAÇÃO DE EMPENHO FICHA INDEVIDA.

0/0 4486/0 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,14, ADESIVO EPOXI BI-COMPONENTE 23G (ARALDITE)

0/0 4487/0 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 277,99, SILICONE INCOLOR 50 GR, SILICONE ALTA TMPERATURA 60 GR, ABRAÇADE IRA NYLON 6.6 PRTA 280S4,8MM, ABRAÇADEIRA SEM FIM 9X13X9, ABRAÇADEIRA SEM FIM 12 X16X9, ABRAÇADEIRA SEM FIM 19X27X9

0/0 4488/0 950 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 207,36, DISCO DE CORTE SUPER FINE PARA AÇO INOX 180X1,6, DISCO FLAP RED LINE 180MM (PARA ACABAMENTO AÇO)


0/0 4464/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 82,69, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06/ 2017 DO SETOR OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA

0/0 4478/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26.228,28

(Página: 29 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTE DE FGTS - FUNDO DE GARANTIA PRO TEMPO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, D O SETOR SAÚDE.


3/2017 4495/0 1093 - JOSE MARIA GARCIA ZUCONI - ME PREGÃO PRESENCIAL 3/2017 3.900,00, GÁS COZINHA P-13, GÁS COZINHA P-45. N. F. Nº 519.

5/2017 4491/0 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 2.353,68, ALCOOL 70% 1 LITRO, PAPEL TOALHA 40X40 - PACOTE DE 1200 FOLHAS, BOA QUALIDADE. N. F. Nº 1.229.

5/2017 4493/0 8004 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 12.942,95, AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX C/100, AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55 C X C/100, AGULHA DESCARTAVEL 25X6 CX C/100, AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 CX C/100, AGULH A DESCARTÁVEL 40X12 CX C/100, BOBINA TUBULAR GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 1 5X50M, CHASSI RADIOGRAFICO COM ECRAN VERDE 35X35CM, EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETO R LATERAL, FITA AUTOCLAVE – NO MÍNIMO 19MM X30METROS, FITA CREPE NO MÍNIMO 16 MM X 50 METROS, FITA MICROPORI – ROLO DE 2,5 CM X 4,5 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) , JELCO 18, JELCO 20, JELCO 22, JELCO 24, LAMINA BISTURI 23 CX C/100, NYLON 2.0 COM AGULHA - UNIDADE COM 3 METROS, ÓCULOS CIRÚRGICOS, SACO P/ LIXO (BRANCO) 100 LT HOSPITA LAR, SACO P/ LIXO (BRANCO) 30 LT HOSPITALAR, SCALP 19 G – BOA QUALIDADE, SCALP 21 G – BOA QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA), SCALP 23 G – BOA QUALIDADE (APRESENTAR AMOST RA), SERINGAS DESC 1 ML - COM AGULHA, SERINGAS DESC 20 ML – SEM AGULHA (APRESENTAR AMOSTRA) , SERINGAS DESC 3 ML – SEM AGULHA, SONDA FOLEY N 18, SONDA FOLEY N 20, SONDA FOLEY Nº 16, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL P/FEBRE N. F. Nº 10.666- 11.361 - 11.409.

5/2017 4497/0 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 4.985,40, AFASTADOR BALFOUR I COM VALVA 100X70 RETA, ASPIRADOR CANALIZADA EM REDE DE DE AR COMP. EM VIDRO, COLAR CERVICAL P/ RESGATE PLASTICO TAM. GRANDE , COLETOR INFANTIL FEMININO PCT C/50, DIVISOR RADIOGRAFICO 24X30CM LONGITUDI NAL, GEL PARA ULTRASOM – GALÃO DE 1 LITROS, MASCARA P/ INALAÇÃO COMPLETA C/AR CO MPRIMIDO ADULTO, PAPEL TERMO SENSÍVEL P/ CARDIOTOC BT -300 BT -330 MODELO 5964 ( BISTOS), SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR.14, SONDA NASOGASTRICA LONGA 06, SONDANASOGASTRICA LONGA 08, SONDA NASOGASTRICA LONGA 10, SONDA NASOGAST RICA LONGA 16, SONDA NASOGASTRICA LONGA 18, SONDA URETRAL NR. 08, SONDA URETR AL NR.12, TALA METALICA TAMANHO M, TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR.8.5 N. F. Nº 54. 205- 54.622- 56.429

5/2017 4498/0 8002 - Pontual Comercial Eireli. PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 4.639,00, ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M EM REPOUSO E 4,5M ESTICADO, ATADURA DE GESSO 10 CMX3M, ATADURA DE GESSO 15 CMX3M, ATADURA DE GESSO 20 CMX4M, BO BINA TUBULAR GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 25X50M, CATETER TIPO ÓCULOS, CAT GUT SIMPLES 2,0 – COM AGULHA 5 CM, EQUIPO MICRO GOTAS, INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP, NYLON 0 COM AGULHA- CX C/24, NYLON 3 COM AGULHA CORTANTE PONTA DE LANÇA 5 CM – UNIDA DE COM 3 METROS CX C/24, NYLON 4 C/AGULHA CORTANTE PONTA DE LANÇA 2,5 CM–UN IDADE COM 3 METROS CX C/24 N. F. Nº 8.442.

5/2017 4499/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 2.110,56, ABAIXADOR DE LÍNGUA, AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1 LITRO, CAMPO OPERA TORIO – MÍNIMO DE 50CMX50CM PCT C/40 UN, EQUIPO NUTRIÇÃO CON. ESCALONADO, ESCOVA PARA UNHA, HIPOCLORITO DE SODIO 1% - FRASCO COM 1 LITRO, PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE N. F. Nº 894.918- 915.945-


0/0 4475/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.222,69

(Página: 30 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VICENTINA DO CARMO FOGAÇA SILVA, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE.

0/0 4466/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO 217,54, PROVNEIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06 E 07/ 2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4462/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 299,91, PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TACOGRAFOS CONFORME ANEXO. PLACA FQF 6413.


0/0 4476/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 233.537,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2.017, CONFORME OFÍCIO Nº 157/2017 - SOS, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE.




0/0 4482/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 449,00, TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM DE 244X1,10CM. .N. F. Nº 3.796.

02.09.01.08.244.0065.2056 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2056.33903900.0151000.509 - FICHA

0/0 4474/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.859,80

(Página: 31 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2.017, CONFORME OFÍCIO Nº 155/2.017 - SOS, PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


0/0 4473/0 6012 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S O S DE API DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.510,52, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA LAR, REFERENTE AO MÊ S DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO Nº 156/2,017 - SOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

----------------------427.426,23




0/0 4508/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -145,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4508/0


0/0 4520/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,62, PASTILHA DE FREIO N. F. Nº 32.524.


0/0 4504/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 13,90

(Página: 32 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS P ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4516/0 3372 - NOVA ITABERA TRIBUNA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 796,00, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. N. F. Nº 104.


0/0 4522/0 289 - SEMAG - COMERCIAL AGRICOLA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,44, BICO RISCADOR, PARAFUSO FRANCES 1/2X2, PARAFUSO FRANCES 5/8X13/4 N. F. Nº 9.067.

0/0 4523/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 239,72, FELTRO MANGA EIXO, BUCHA MANGA EIXO DIANTEIRO, ARRUELA MANGA EIX O DIANTEIRO, FELTRO EIXO ENTALHADO DIREÇÃO, ANEL TRAVA EIXO ENTALHADO, PINO CIL INDRO DIREÇÃO HIDRAULICA N. F. Nº 9.963


0/0 4503/0 6552 - FATIMA RODRIGUES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DA 3ª REINÃO REGIONAL DE LIDERES DA EDUCAÇÃO.


0/0 4519/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 60,52, MOLA PATIM DO FREIO, PATIM FREIO N. F. Nº 32.523.



(Página: 33 / 104)




, PALHETA PARABRISA. N. F. Nº 32.521.


0/0 4518/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,00, SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM GERAL (PESSOA FISICA). N. F. Nº 244.


12/2017 4511/0 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 12/2017 1.167,53, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT, DETERGENTE MULTIENZIM ATICO LIQUIDO 1LT, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINE 2% 1LT, TOUCA DE SCARTAVEL SANFONADA COM ELASTICO PCT C/100 .N. F. Nº 54.616.

12/2017 4512/0 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 12/2017 381,00, LUVAS DE VINIL DESC. TRANSPARENTE SEM AMIDO TAMANHO M. .N. F. Nº 1.363.

12/2017 4513/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2017 5.162,75, ACIDO PERACÉTICO 2% LIQUIDO GL 5 LTS, COMPRESSA DE GAZES C/500 9 FIOS, DESINCROSTANTE PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE PÓ. N. F. Nº 878.

12/2017 4514/0 8029 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 12/2017 2.907,50, ÁCIDO FOSFÓRICO 37%(CONDICIONADOR ACIDO GEL EM SERINGAS), AMALGA MA EM CAPSULAS 1 PORÇÃO, AMALGAMA EM CAPSULAS 2 PORÇÃO, ANESTÉSICO TÓPIC O GEL, CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, ESCOVA DE ROBINSON, HIDRÓXIDO DE C ALCIO PA PÓ, TIRA MATRIZ 0,5 MM, TIRA MATRIZ 0,7 MM . N. F. Nº 7.137.

12/2017 4517/0 8030 - Dental Prime – Produtos Odontológicos M PREGÃO PRESENCIAL 12/2017 205,80, BROCA 1090(PONTA DIAMANTADA), BROCA 2200(PONTA DIAMANTADA), FLÚO R GEL ACIDOLADO, TIRA DE POLIÉSTER . N. F. Nº 4.477.

5/2017 4509/0 8001 - ROSICLER CIRURGICA LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 8.689,50, ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO OU PRISILHA E ESTETOSCOPIO COMPLETO 18 -35CM, BRAÇADEIRA PRESILHA AP/PRESSÃO AD, CLAMPS UBILICAL, COLETOR ADULTO SISTEMA FECHADO 2000ML,DRENAVEL, DISPOSIT IVO URINÁRIO NR. 05, ESPECULO ESTÉRIL SEM LUBRIFICANTE M 95X25X28X156MM, ESPECU LO ESTÉRIL SEM LUBRIFICANTE P 80X22X22X143MM, FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO, FLUXOMETR O OXIGENIO, JELCO 14, JELCO 16, MALHA TURBULAR Nº 12, MALHA TURBULAR Nº 15, MA LHA TURBULAR Nº 8, MANGUITO APARELHO PRESSÃO ADULTO, OXIMETRO DE PORTATIL DE DEDO IN FANTIL, PAPEL LENÇOL – MÍNIMO DE 50X50, SERINGAS DESC 10 ML – SEM AGULHA, SERING AS DESC 5 ML -SEM AGULHA, SONDA FOLEY Nº 14, SONDA NASO ENTERAL(ALIMENTAÇÃO) NR. 12, TRAQUÉIA DE PVC CRISTAL COM INTERNO LISO PARA UTILIZAÇÃO DE NEBULIZAÇÃO(1,2 0 COMPRIMENTO E 22MM ESPESSURA, TRAQUEIAS PLASTICAS EM PVC CRISTAL E SILICONE, T UBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO NR. 7.5, UMIDIFICADOR OXIGENIO, VALVULAS REGU LADORA DE PRESSÃO C/FLUXOMETRO P/ OXIGENIO N. F. Nº 6.027.

5/2017 4510/0 6418 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 5.350,50

(Página: 34 / 104)




, ALGODÃO 500GR, ESPARADRAPO– ROLO 10CMX45METROS, LUVAS DE PROCEDI MENTO EXTRA P, LUVAS DE PROCEDIMENTO P, LUVAS DE PROCEDIMENTO M (APRESEN TAR AMOSTRA), LUVAS ESTERIL 7,5, LUVAS ESTERIL 7.0, LUVAS ESTERIL 8,0, SONDA URETRAL NR. 10. N. F. Nº 85.720 - 86.818.- 88.261-


0/0 4515/0 6176 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.517,07, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL. N. F. Nº 5.722.


0/0 4506/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -14,96, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4506/0

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020.500 - FICHA

0/0 4524/0 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975789 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 85,50, BANANA (KG), LARANJA (KILO / DUZIA), ALFACE LISA (MOIO), MARACUJ A (KG), MAÇA (KILO), REPOLHO (UN), CENOURA (KG). N. F. Nº 62.

----------------------31.736,17



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000.43 - FICHA

0/0 4527/0 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00

(Página: 35 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.


0/0 4528/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A PIRAJU SP, P ARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DO MUNICIPIO.


0/0 4542/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.157,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELA ELEKTRO,PARA A SECRETAR IA DE ADMINISTRAÇÃO. N. F. Nº 9.763.

0/0 4531/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 77,72, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO SETOR ADMINISTR AÇÃO. REF. O MES DE JUNHO/2017.

0/0 4540/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNI ÃO, RELATIVO AOS CONTRATOS Nº 816860/2015 OPERAÇÃO 1023100 -55 E 816850/2015 OPERAÇÃO 1023086 -44, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4529/0 7935 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.169,76, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DE PLACA FSX 2296 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 4541/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.305,16

(Página: 36 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIOS/2017, PARA A SECRETAIRA DE ADMINSITRAÇÃO .

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

0/0 4537/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 124,90, CRUZETA COTRAME TRAVA EXTERNA N. F. Nº 32.526.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 4530/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO SETOR FUNDEB .


0/0 4539/0 8167 - JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,50, PROVENIENTE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO ARTI GO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 06/2017 ENTRE INSTITUIÇÃO DE ENSI NO ( IIES) CONFORME ANEXO. DO JOSHUA ESTEVAN AMANCIO DE LIMA.


0/0 4532/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 840,50

(Página: 37 / 104)




, ARAME COZIDO, Barra de ferro 3/16 – CA 50 (12mts), Barra de ferr o 3/8 – CA 50 (12mts), BARRA DE FERRO 5/16 – CA 50 (12MTS). N. F. Nº 430.

0/0 4533/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 3.326,36, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG, LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO PRÉ -MOLDADAS (D=25 CM / ESP. 8CM). N. F. Nº 431.


0/0 4525/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOB RE CROSS AMBULATORIAL ( SETOR REGUALÇÃO DE VAGAS).

0/0 4526/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO NO S.A.E. ITAPEVA ( AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGI A).


11/2017 4534/0 7586 - DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRE PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 11.540,46, KIT TP PRONTO PARA USO COM 160 A 250 TESTES (hemostasia) TESTES , TIRAS DE URINA COM 10 AREAS REATIVAS (INCLUINDO LEUCÓCITOS E DENSIDADE) COM 100 A 150 TIRAS CADA FRASCO. (URINÁLISE) TESTES - LOTE 02, GAMA GT: CONJUNTO DE REAGENTES LÍQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA GT PARA USO EM AUTOMAÇÃO, MODO DE REAÇÃO CINÉTICO: KIT DE 50 A 240 TESTES TESTES - LOTE 03, CÁLCIO: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO SÉRICO E URINÁRIO: KIT DE 150 A 400 TE STES. TESTES -LOTE 03, FERRO: CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO COLOR: KIT DE 100 A 400 TESTES. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, URÉIA : CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE URÉIA SÉRICA E URINÁRIA: KIT DE 250 A 1.800 TESTES. TESTES - LOTE 03, TGP (ALT): CONJUNTO DE REAGENTES LIQUIDOS, PARA DETERMINAÇÃO DE TGP: KIT DE 200 A 1.000 TESTES. TESTES - LOTE 03, SORO CONTROLE PATOLÓGICO PARA AUTOMAÇÃO DE BIOQUIMICA: KIT DE 3 A 5ML DE REATIVO DE TRABALHO. (BIOQUÍMICA) TESTES - LOTE 03, SORO CONTROLE NORMAL PARA AUTOMAÇÃO DE BIOQUIMICA : KIT DE 3 A 5ML TESTES - LOTE 03, SOLUÇÕES REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS ANALISADORES AUTOMÁTICOS HEMATOLÓGICOS VISANDO À REALIZAÇÃO DE EXA MES DE HEMOGRAMA. (HEMATOLOGIA) TESTES - LOTE 04, NA+,K+, CL ,CA+2,LI (DOSAGEM DE ELETRÓLITOS) TESTES - LOTE 06, ERLENMEYER GRADUADO 125 ML MATERIAIS DIVERSOS. N. F. Nº 17.111-17.112-17.109-17.113- 17.114- 17.110-

11/2017 4535/0 7412 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 1.220,00

(Página: 38 / 104)




, TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 4 ML MATERIAIS D IVERSOS, TUBOS SECO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 10 ML MATERIAIS DIVERSOS. N. F. Nº 879.

11/2017 4536/0 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 3.258,54, ÓLEO MINERAL DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA 100 ML MATERIAIS DIVERS OS, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO RÁPIDA EM HEMATOLOGIA, COM TRÊS CORANTES DE 500 ML MATERIAIS DIVERSOS, ERLENMEYER GRADUADO 250 ML MATERIAIS DIVERSOS, ERLENMEYE R GRADUADO 500 ML MATERIAIS DIVERSOS, AGULHA MULTIPLA DESCARTAVEL PARA COLETA A VACUO CALIBRE 30X8 MATERIAIS DIVERSOS, LATINHA LISA PARA COLETA DE FEZES MATERIAIS DIVERSOS, FUNIL DE VIDRO COMUM BOCA PEQUENO MATERIAIS DIVERSOS, FU NIL DE VIDRO COMUM BOCA MÉDIO MATERIAIS DIVERSOS, FUNIL DE VIDRO COMUM BOCA GRA NDE MATERIAIS DIVERSOS, PCR -LATEX ( PROTEINA C REATIVA INESPECÍFICA) COM 100 TESTES MATERIAIS DIVERSOS, TIRAS REATIVAS PARA DETECÇÃO DE PSA MATERIAIS DIVERSOS, KIT PARA DETERMINAÇÃO DE BHCG PARA SANGUE E URINA MATERIAIS DIVERSOS N. F. Nº 439.

0/0 4538/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 83,59, VARETA DO OLEO DO MOTOR, COLA DE SILICONE, COLA P/ JUNTAS - ADESIVO VEDA JUNTAS - COLA JUNTA MOTOR - ALTA TEMPERATURA N. F. Nº 32.527.

----------------------48.960,60



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

0/0 4567/0 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 108,00, SENSOR DE FASE N. F. Nº 4.179

0/0 4571/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 146,37, VELA IGNIÇÃO BKR7ETB10, CABO DE VELA (STV25) N. F. Nº 32.530.



0/0 4557/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 110,00

(Página: 39 / 104)




, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS EM FORMATAÇÃO E TROCA DE SI STEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL PARA ACESSO A INTERNET NO ITESP, REFERENTE AO MÊS 06/2017. NF Nº 283.

0/0 4553/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 168,60, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


0/0 4575/0 7947 - TURBOTEC - REMANUFATURA DE PECAS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.480,00, TURBO REMANUTATURADO. N. F. Nº 12.136.


0/0 4572/0 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 550,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)


0/0 4569/0 8131 - MF DAVINE ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 495,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 4570/0 8131 - MF DAVINE ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

0/0 4548/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 283,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 0 6/2017 DO SETOR AGRICULTURA.


0/0 4550/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -150,00

(Página: 40 / 104)




, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM.

0/0 4551/0 6552 - FATIMA RODRIGUES DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -40,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM.


0/0 4566/0 7144 - VANDERLEI DA COSTA - PRODUTOS PA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 725,00, CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 – COLORIDO, CARTUCHO PARA IMPRES SORA HP 122 – PRETO. N. F. Nº 934.

0/0 4561/0 6816 - DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 412,00, VALVULA DE PRESSAO PARA MICTORIO. N. F. Nº 13.968.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 4547/0 2602 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.989,59, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS E STADO -MUNICIPIO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO OFICIO Nº 03 068/2017, MÊS 05/2017.


0/0 4546/0 8159 - BEATRIZ LORENA GADOTI DISPENSA DE LICITAÇÃO 468,50, PROVENIENTE DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PREVISTO NO INCISO II DO A RTIGO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO IIES CONFORME ANEXO DA ALUNA: BEATRIZ LORENA GADOTI. REF. O MES DE MAIO/2017.


0/0 4568/0 8131 - MF DAVINE ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 230,00

(Página: 41 / 104)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.07.01.15.451.0062 - TRANSPORTE MUNICIPAL02.07.01.15.451.0062.2064 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO02.07.01.15.451.0062.2064.33903900.0141000.573 - FICHA

0/0 4574/0 8111 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 551,25, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


0/0 4543/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO S P, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


0/0 4560/0 6750 - BIO WORLD SISTEMA LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 924,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

0/0 4554/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO -209,82, ANULAÇÃO DE EMEPNHO A PEDIDO DO SETOR TESOURARIA, POR TER SIDO E FETUADO A MAIOR.

0/0 4555/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -479,46, ANULAÇÃO DE EMEPNHO A PEDIDO DO SETOR TESOURARIA, POR TER SIDO E FETUADO A MAIOR.

0/0 4558/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 312,37, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULOD E PLACA FLP 5083 D O SETOR SAÚDE.


0/0 4544/0 5311 - CARLOS CESAR DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 42 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DIVERSOS MUNICIPIOS, ONDE ESTARÃO A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.


0/0 4559/0 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975789 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 219,50, BATATA (KG), TOMATE (KG), CENOURA (KG), CHUCHU (KG), ABOBRINHA ( KG), CEBOLA (KG), BERINJELA (KG), REPOLHO (UN), ACELGA (KG), COUVE -FLOR, MARACUJA (KG), ABACAXI (UN), MELAO, MANDIOQUINHA-SALSA N. F. Nº 55.

0/0 4562/0 6765 - MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.501,90, MASTER ALKALINE 20LTS - DETERGENTE ALCALINO -, MASTER BAC HEAL QA 5LTS -DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, MASTER BAC HYPOCLOR 20LTS - ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO, MASTER CLOR H 5LTS - DETERGENTE/DESINFETANTE HOSPITALAR, MASTER SOAP 5LTS - SABONETE LÍQUIDO, MASTER WASH 20LTS - DETERGENTE, SACO DE LIXO: CAPACIDADE DE 100 LITROS., SACO DE LIXO 40LTS PCT 10 0UND, SABONETEIRA 1L - FECHAMENTO POR CHAVE - COM BOMBA DOSADORA. N. F. Nº 2.523.


0/2017 4573/0 8053 - OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.200,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)



0/0 4563/0 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75,00, LANCHE / SANDUICHE. N. F. Nº 152.

0/2017 4565/0 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 150,00, LANCHE / SANDUICHE PAO. N. F. Nº 155.


0/0 4576/0 6726 - SERGIO GOMES DA SILVA 31886653852 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.100,00

(Página: 43 / 104)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS


0/0 4564/0 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,00, LANCHE / SANDUICHE, LANCHE NATURAL. N. F. Nº 153.


0/0 4556/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE COOLER DE FONTE DEALIMENTAÇÃO DE COMPUTADOR DO CRAS, PATRIMONIO No. 9219 E NOTA FISC AL No . 282.

----------------------29.300,25




2/2017 4583/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 53,87, ALCOOL COMUM. N. F. Nº 415.



(Página: 44 / 104)







0/0 4586/0 289 - SEMAG - COMERCIAL AGRICOLA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440,00, ROLAMENTO SKF N. F. Nº 9.049

0/0 4587/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 193,00, JUNTA COLETOR, MANGUEIRA RADIADOR. N. F. Nº 32.525


0/0 4585/0 8046 - M. C. COMERCIO DE PECAS E SERVIC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/0 4593/0 8175 - ANTONIO RAIMUNDO MONTICELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPETININGA SP, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.


2/2017 4580/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 3.600,68

(Página: 45 / 104)




, ALCOOL COMUM, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 418.

2/2017 4582/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 326,25, OLEO DIESEL COMUM. N. F. Nº 416.


0/0 4577/0 6062 - CEREALISTA MENDES FONSECA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.594,00, BATATA (KG), CEBOLA (KG), ALHO (KILO) N. F. Nº 7.917


0/0 4590/0 2009 - EMERSON RAIMUNDO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAMPINA DO M ONTE ALEGRE SP, BUSCAR AREIA PARA A SECRETARIA DE BORAS.




0/0 4592/0 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00

(Página: 46 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.



0/0 4588/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 153,29, PASTILHA DE FREIO N. F. Nº 32.528.


6/2017 4584/0 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 616,00, OXIGÊNIO MEDICINAL.N. F. Nº 11.172- 11.173.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/2017 4591/0 7702 - CONFECÇÕES ASCALOM LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.578,50, TOALHA DE BANHO, COBERTOR EM MICROFIBRA/ SOLTEIRO 100% POLIÉSTER , 220 G/M², DIMENSÃO - (L X C): 150 X 200 CM., FRONHA DE MALHA PARA TRAVESSEIRO, TRAVESS EIRO, LENÇOL PARA CAMA DE SOLTEIRO, COBERTOR DE SOLTEIRO, EDREDON DE SOL TEIRO N. F. Nº 7

02.09.01.08.244.0065.2053.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.09.01.08.244.0065.2053.44905200.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.44905200.0550010.490 - FICHA

0/2017 4589/0 8019 - SCHMITZ & PACHECO COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 809,00

(Página: 47 / 104)




, FOGÃO DE 5 BOCAS DOMESTICO. N. F. Nº 16.

----------------------18.331,68



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903900.0111000.69 - FICHA


0/0 4603/0 2276 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TIT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.940,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PA RA EMISSÃO DE REGISTRO DE MATRICULA 20.012 E AVERBAÇÕES - USUCAPIÃO., PARA A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/2017 4605/0 7662 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 358,33, ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NF Nº 29054.

0/0 4600/0 7451 - MARIA ARLETE BORGES FERREIRA DE OLIV DISPENSA DE LICITAÇÃO 450,00, PROVENIENTE DE SERVIÇOS NOS SETORES DE INFORMTICA ADMINISTRAÇÃO DE WEBSITE E SOFTS MÊS 06/2017 SETOR ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 284.


0/0 4610/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,00, RELE AUXILIAR REVERSOR 30/20A - 24V N. F. Nº 292.

0/0 4612/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 303,00, TERMINAL BATERIA, CABO BATERIA, AUTOMATICO ZM482. N. F. Nº 29 0.


0/0 4598/0 8178 - ANA LUCIA CAMARGO FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 220,00

(Página: 48 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A APIAI SP, PA RTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES .


0/0 4609/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 192,00, LAMPADA 69 24V, SOQUETE LAMPADA, RELE DE PISCA, LENTE LANTERNA, LAMPADA TORPEDO, LAMPADA 2 POLOS 24V, LAMPADA 1 POLO 24V, FUSIVEL AUTOMOTI VOS - FUSIVEL LAMINA N. F. Nº 293.


0/0 4611/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,00, BOTÃO DE PARTIDA REFORÇADO - (IM11031). N. F. Nº 291.


0/0 4604/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 54,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A3 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) . N. F. Nº 245.


0/0 4596/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00

(Página: 49 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA NO INTITUTO ADOLFO LUTZ.

0/0 4597/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA.


0/0 4601/0 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975789 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 79,00, BATATA (KG), ALHO (KILO), CENOURA (KG), CEBOLA (KG), BANANA (KG) , MAÇA (KILO), MARACUJA (KG) N. F. Nº 057.

0/0 4613/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 145,00, PASTILHA DE FREIO .N. F. Nº 32.841.

0/0 4614/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 106,32, RETENTOR VIRABREQUIM, ENGRENAGEM VIRABREQUIM .N. F. Nº 32.843.


0/2017 4606/0 7106 - LEAL & MARCONDES CONFECCOES LTDA - M DISPENSA DE LICITAÇÃO 380,00, CAMISETA BRANCA COM BRASAO SAMU 6 - P, 6 - M, 6 - G e 2 - GG N. F. Nº 530.

0/2017 4607/0 7603 - BACKES CONFECCOES LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.519,00, MACACAO SAMU 2 - PP, 3 - P, 2 - M, 4 - G. N. F. Nº 2.091.

0/2017 4608/0 8177 - CASA DE CALCADOS LOCALI EIRELI - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.900,00, BOTA TIPO BCL CANO LONGO - SAMU 1 - 35, 1 - 36, 2 - 37, 2 - 38, 1 - 41, 2 - 42, 1 - 43. .N. F. Nº 2.526.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010.481 - FICHA

0/0 4595/0 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP PARATICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE CADASTRO UNICO.


0/0 4602/0 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975789 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 177,00

(Página: 50 / 104)




, BANANA (KG), LARANJA (KILO / DUZIA), ALFACE LISA (MOIO), MARACUJ A (KG), MAÇA (KILO), REPOLHO (UN), CENOURA (KG), MELAO, MANGA (KILO), PEPINO SALADA (KG ), TOMATE (KG), ABACAXI (UN). N. F. Nº 61.

----------------------11.006,60



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 4629/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 39.586,99, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE PROCESSO JUDICI AL Nº 46634275000188 ID- 081020000059664700. AUTOR: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATIV O A UM POR CENTO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA APURADA, RELATIVO AO MÊ S DE MAIO DE 2017.





(Página: 51 / 104)





0/0 4630/0 8180 - ALESSANDRA LUCIA DE OLIVEIRA PAPELARI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,18, PROVENIENTE DEPAGAMENTO DE DESPESAS COM FOTOCÓPIAS E CERTIDÃO, P ARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4617/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,66, PROVNEIENTE DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 07/2017 DO SETO R ADMINISTRAÇÃO.



0/0 4661/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00, COXIM DO LADO MOTOR. N. F. Nº 32.838.

0/0 4664/0 134 - SERGIO EDUARDO GOROY-ME - RODO-SER J DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,00, BUCHA DO TENSOR RANDON C/ PINO. N. F. Nº 1.763.

0/0 4666/0 6992 - SOUTO & OLIVEIRA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 77,98, CAPA PRENSAVEL R1/R2 3/8, TERMINAL PRENSADO FG 90° P/ MANGUEIRA 3/8, TERMINAL PRENSADO FG 45° P/ MANGUEIRA 3/8, MANGUEIRA SAE 100 R2 AT 3/8 N. F . Nº 9.964


0/0 4654/0 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.930,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA). N. F. Nº 040 .


0/0 4663/0 374 - WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 45,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

0/0 4656/0 6507 - LAURY WALTER VAZ - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,00

(Página: 52 / 104)




, DISCO EMBREAGEM. N. F. Nº 74.


2/2017 4646/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.394,65, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 783.


0/0 4638/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,00, SODA CAUSTICA POTE 1 KG N. F. Nº 3.795.

0/0 4636/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 96,60, FECHADURA EXTERNA - REFERENCIA ALIANÇA, PADO OU SIMILAR N. F. Nº 440

0/0 4657/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16,70, REPARO ESTAB. .N. F. Nº 32.836.

0/0 4658/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 335,16, AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA .N. F. Nº 32.837.

02.06.01.12.361.0047.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903600.0520010.227 - FICHA

0/0 4655/0 7558 - LAURENTINO CHAVES DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.100,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PESSOA FISICA)

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 4633/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 291,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR FUNDEB.



(Página: 53 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR ESPORTE.


2/2017 4651/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 542,03, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 784


0/0 4659/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,44, DIAFRAGMA REGULADOR PRESSÃO .N. F. Nº 32.835.


0/0 4653/0 7210 - EDSON RODRIGUES DA SILVA 12247787827 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.460,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. N. F. Nº 170.


0/0 4616/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.

0/0 4618/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.

0/0 4632/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -50,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CANCELAMENTO DE VIAGEM.


2/2017 4644/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 4.989,14

(Página: 54 / 104)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 782.

2/2017 4645/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 543,72, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 781.

0/0 4639/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16,00, INNER DE 1L. N. F. Nº 3.798.

0/0 4640/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,00, ESPELHO CEGO DE TOMADA 4X4

5/2017 4665/0 7971 - TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUI PREGÃO PRESENCIAL 5/2017 66,75, PROPES DESCARTAVEL – TECIDO MALHA PCT C/100

0/0 4660/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 278,20, DISCO FREIO .N. F. Nº 32.839.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 4631/0 7043 - MANOLO ALVAREZ DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROC ABA SP, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA.


0/0 4624/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 245,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4625/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 469,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COMAGUA E ESGOTO DO MÊS 07/ 2017 DO SETOR SAÚDE





(Página: 55 / 104)




, TINTA ESMALTE AUTOMOTIVO LATA 3,5. N. F. Nº 32.513.

20/2017 4641/0 7605 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2017 1.008,00, REVELADOR RX – GALÃO DE 38 LITROS N. F. Nº 53.812.





0/2017 4662/0 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA ROMAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.930,00, DIVISORIA BEGE EM MDF 5 X 2.10 COM PORTA, DIVISORIA BEGE EM MDF DE 2.2 X 3, DIVISORIA BEGE EM MDF DE 1.7 X 1.2, DIVISORIA BEGE EM MDF DE 4.9 X 6.9 . N. F. Nº 972.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010.481 - FICHA

0/0 4621/0 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -102,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4621/0

0/0 4623/0 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -141,90, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4623/0

0/0 4635/0 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA.

0/0 4637/0 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARCITICPA R DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DE CADASTRO ÚNICO.

02.09.01.08.244.0065.2055 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0220020.500 - FICHA

8/2017 4627/0 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 -336,00

(Página: 56 / 104)




, ANULAÇÃO DE EMEPENHO PARA CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DO RECURSO.

02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2055.33903000.0250020.500 - FICHA

0/0 4628/0 4933 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 08/2017 336,00, MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE CO M BAUNINHA E CAFÉ. N. F. Nº 499.958.

----------------------64.672,90



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 4671/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.058,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 8702120108260123 - ID- 081020000059647031. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. (ANTONIO ARTHUR DE CASTRO FILHO)

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0111000.36 - FICHA

0/0 4678/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,97, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 /2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA


(Página: 57 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


0/0 4674/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.




0/0 4684/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 853,66, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4687/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 969,49, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.



(Página: 58 / 104)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 795.


0/0 4682/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.374,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 4698/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 32,51, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 4690/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.120,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 4691/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 125,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA

0/0 4715/0 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 81.250,00, SERVIÇOS DE MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR. N. F. Nº 728 - 727.



0/0 4713/0 3990 - PARQUE SHOP PAPELÃO E PAPELARIA PR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.218,00, PAPEL SULFITE A4 PCT 500 FLS, LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS FORMATO 218X319 (100 FLS) N. F. Nº 16.677

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901300.0226100.240 - FICHA

0/0 4672/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 81.031,03

(Página: 59 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDECIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 60% - COTA PATRONAL.

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 4714/0 7902 - LAMOUNIER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E TOMADA DE PREÇOS 3/2016 61.524,96, SERVIÇOS DE ZELADORIA. N. F. Nº 729.

0/0 4677/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.684,28, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 4702/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.807,96, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 4692/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.406,03, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 4669/0 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP,PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, ASSIS TIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. CONFORME ANEXO.

0/0 4670/0 7893 - AMANDA PAGLIATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP,PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, ASSIS TIDA POR SUA MÃE NEUZA MARIA DA COSTA - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015. CONFORME ANEXO REF. O MES DE MAIO/2017.


0/0 4693/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 288,17

(Página: 60 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR CRECHE.

02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 4679/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 409,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05/2017 DO SETOR PRÉ ESCOLA.

0/0 4699/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 472,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR PRÉ ESCOLA.


0/0 4676/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 633,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 /2017 DO SETOR ESPORTE.

0/0 4701/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 463,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR ESPORTE.

0/0 4689/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 288,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR ESPORTES.


0/0 4668/0 2009 - EMERSON RAIMUNDO DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00

(Página: 61 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A RIBEIRA SP, BUSCAR AREIA PARA A SECRETAIRA DE OBRAS.


2/2017 4711/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 542,50, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10. N. F. Nº 794.

0/0 4718/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 409,80, FILTRO DE AR HP 4403 (VOX).


0/0 4716/0 6260 - AQUILINO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36,00, IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A1 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM) , IMPRESSÃO DE DESENHOS TECNICOS FORMATO A2 (SERVIÇOS DE PLOTAGEM)


0/0 4673/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 459,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR OBRAS.


0/0 4688/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.035,42, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR OBRAS.


0/0 4667/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00

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, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP , LEVAR SECRETARIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO DA CIR E DRS.



0/0 4717/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,00, BATERIA 100 AMP. N. F. Nº 297.

0/0 4719/0 8183 - JOELSON ANDRADE RESENDE 42804978850 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, BATERIA 100 AMP. 75 AH N. F. Nº 1.


0/0 4683/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.159,94, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 E 06/2017 DO SETOR SAÚDE.


0/0 4686/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 707,88, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR SAÚDE.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.33903900.0131000.444 - FICHA

0/0 4680/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.517,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05 /2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4696/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.175,71, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4685/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.319,47, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05 E 07/2017 DO SETOR SAÚDE.


2/2017 4707/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 96,14

(Página: 63 / 104)




, GASOLINA COMUM. N. F. Nº 798.



0/2017 4705/0 6568 - ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - M DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.650,00, CALHA CORTE 75, CONDUTOR. N. F. Nº 315.


0/2017 4704/0 6568 - ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00, SERVIÇOS DE SERRALHERIA


0/0 4675/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 131,79, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 05/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

0/0 4700/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 117,17, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

0/0 4694/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 125,84, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 0 7/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.



(Página: 64 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

----------------------290.021,05




0/0 4723/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4720/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.682,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DO MÊS 08/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.33903000.0122000.213 - FICHA

0/0 4724/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,00, LAMPADA H4 12V. N. F. Nº 278.


0/0 4722/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00

(Página: 65 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL NO GVE.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903600.0131000.399 - FICHA

0/0 4726/0 8184 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.400,00, LOCAÇÃO DE IMOVEIS (PESSOA FISICA)


0/0 4721/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,19, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FLP 5083 SETOR SAÚDE.

0/0 4728/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA EGI -8525. DO SETOR SAÚDE.



0/2017 4727/0 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA ROMAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 810,00, PAINEL EM ACRILICO LEITOSO MEDINDO 100X1,20. N. F. Nº 958.

----------------------5.342,00



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.03 - CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.000 - Assistência Social02.02.03.08.244 - Assistência Comunitária02.02.03.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.03.08.244.0035.2008 - MANUT. DAS ESTRUTURAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS02.02.03.08.244.0035.2008.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.03.08.244.0035.2008.33901400.0151000.43 - FICHA

0/0 4730/0 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00

(Página: 66 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

0/0 4732/0 7192 - VANESSA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -14,50, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4732/0


0/0 4729/0 114 - CORREIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 48,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/2017 4735/0 8122 - BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA EPP CONVITE 3/2017 79.056,00, ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

0/0 4733/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.102,56, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONI IP MULTI SERVIÇO SETOR ADMI NISTRAÇÃO CONFORME ANEXO.

0/0 4741/0 8133 - KEYLA APARECIDA DE ALMEIDA 42114487814 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.560,00, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CAMISETA EM MALHA P V), SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CAMISETA EM MALHA BRIM), SERVI ÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CALÇA EM MALHA BRIM)


0/0 4742/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 276,32, LONA FREIO, REBITE LONA FREIO N. F. Nº 31.988

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0211000.125 - FICHA

0/0 4743/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,00

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, CABO REDONDO DE MADEIRA PARA ENXADA 150CM, COLA PARA MADEIRA 100 0G N. F. Nº 3.800.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2027 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE02.06.01.12.361.0047.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS FEDERAIS02.06.01.12.361.0047.2027.33903000.0520010.226 - FICHA

1/2017 4736/0 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 17.955,00, ÓLEO SAE 85W 140 – API GL5, OLEO SAE 15W40 - API CI4, OLEO SAE 40 API CF CD (BALDE DE 20 LITROS), OLEO GASOLINA, ALCOOL E GNV SAE 20W50 API SM 1ª LINHA (CAIXA COM 24 X 1), OLEO GASOLINA, ALCOOL E GNV 100% SINTÉTICO SN SW 5W 40, OLEO SAE 1 5W40 1ª LINHA (CAIXA COM 24 X 1) N. F. Nº 5.328.

1/2017 4737/0 4016 - PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO-ME PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 799,00, FILTRO DE COMBUSTÍVEL FBD 75 FORD 815 / 13X17 / 712, FILTRO DE C OMBUSTIVEL 2R0127177J. N. F. Nº 5.329


0/0 4738/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 1.250,00, CIMENTO CPII - SACO DE 50 KG. N. F. Nº 474.

0/0 4739/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 453,00, Barra de ferro 3/8 – CA 50 (12mts). N. F. Nº 475.


0/0 4740/0 8133 - KEYLA APARECIDA DE ALMEIDA 42114487814 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.820,00, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CAMISETA EM MALHA P V), SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CAMISETA EM MALHA BRIM), SERVI ÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO (CALÇA EM MALHA BRIM)

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33903900.0131000.400 - FICHA

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0/0 4734/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FLP 5083 D O SETOR SAÚDE.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903000.0550010.486 - FICHA

0/2017 4744/0 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA ROMAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 480,00, PORTA DIVISORIAS COMPLETA . N. F. Nº 967

----------------------107.201,67



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0031 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEP., ATENDIMENTO A POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003 - MANUT. GABINETE E DEP. E ATENDIMENTO POPULAÇÃO02.02.01.04.122.0031.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901100.0111000.12 - FICHA

0/0 4753/0 4694 - ARI MARTINS DE SAMPAIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.235,46, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR GABINETE.

0/0 4754/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.824,71, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR GABINETE.

0/0 4759/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 64.196,78, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR GABINETE E GABINETE I.

0/0 4755/0 4240 - ANTONIO HIROMITA DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 836,33, PROVENIETE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO MÊS 06/20 17 DO SETOR GABINETE.

0/0 4790/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.753,44, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR GABINETE.

02.02.01.04.122.0031.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0031.2003.31901600.0111000.14 - FICHA

0/0 4851/0 3252 - MARCIO ROBERTO CAMARGO ROSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 519,34

(Página: 69 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ABONO PECUNIA DE FUNCIONARIO DO SETO R ADMINISTRAÇÃO MES 06/2017.

0/0 4760/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.170,82, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR GABINETE E GABINETE I MES 06/2017.

02.02.01.04.122.0032 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0032.2004.46909100.0111000.20 - FICHA

0/0 4822/0 8186 - RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.813,95, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME REQ UISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 3126-05.2008.8.26.0123/01.

02.02.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.000 - Assistência Social02.02.02.08.244 - Assistência Comunitária02.02.02.08.244.0034 - PROTEÇÃO À COMUNIDADE02.02.02.08.244.0034.2006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.02.08.244.0034.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.02.08.244.0034.2006.33903900.0151000.36 - FICHA

0/0 4812/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 56,58, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


0/0 4811/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,47, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31900100.0111000.58 - FICHA

0/0 4771/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.182,51

(Página: 70 / 104)




, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR APOSENTADOS .

0/0 4772/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.077,23, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PENSIONISTAS.

02.04.01.04.122.0037.2010.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 4761/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.115,81, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR MATERIAL - PESSOAL- CONTABILIDADE- TRIBUTAÇÃO- SECRETARIA .

0/0 4791/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.291,78, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR SECRETARIA - PESSOAL.


0/0 4829/0 8188 - ROBERVAL DE SOUZA MENDES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 285,72, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR TRIBUTOS.

0/0 4762/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.902,69, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MATERIAL - PESSOAL - CONTABILIDADE -TRIBUTAÇÃO MES 06/2017.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 4847/0 7723 - EDER APARECIDO LEITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, LEVAR EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS NO POSTO DE RECEBIMENTO.


0/0 4880/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -270,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

0/0 4861/0 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 196,00, CARTUCHO COMP. EPSON 194 AMARELO, CARTUCHO COMP. EPSON 194 CIANO , CARTUCHO COMP. EPSON 194 PRETO, CARTUCHO COMP. EPSON 194 MAGENTA

0/0 4864/0 6512 - C. B. O. INFORMÁTICA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, CARTUCHO COMP. EPSON 194 PRETO, CARTUCHO COMP. EPSON 194 CIANO, CARTUCHO COMP. EPSON 194 AMARELO, CARTUCHO COMP. EPSON 194 MAGENTA N. F. Nº 637.

0/0 4879/0 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,00

(Página: 71 / 104)




, PEN DRIVE 8GB . N. F. Nº 1.721.


0/0 4823/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 393,02, PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO COBRADO EM DUPLICIDADE CONFO RME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1611/2017 - REQUERENTE: TADASHI ARAKI.


0/0 4820/0 5221 - CALIL AUGUSTO VIEIRA DE CAMARGO MART CONVITE 1/2015 6.500,00, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTMENTO DE CONTABILIDADE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA A SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF Nº 251.

0/0 4862/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

0/0 4815/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 822,38, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04 E 5/2017 DO SETOR

0/0 4824/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -1.682,04, ANULAÇÃO DE EMPENHO CODIGO INDEVIDO.

0/0 4825/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.682,04, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DO MÊS 08/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4821/0 3071 - TABELIAO DE NOTAS PROT. DE LETRAS E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.292,77, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DO GOVERN O DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000 - GERAL02.05.01.20.605.0042.2019.31901100.0111000.120 - FICHA

0/0 4756/0 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.920,44, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR AGRICULTURA.

0/0 4763/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.560,03, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR AGRICULTURA .


(Página: 72 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR AGRICULTURA.


0/0 4757/0 6342 - MARIA SONIA FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 632,42, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA MES 06/2017.

0/0 4764/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.150,07, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR AGRICULTURA MES 06/2017.

02.05.01.20.605.0042.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.33903000.0210020.125 - FICHA

0/0 4867/0 868 - MAGAZINE MENK-SUELI PASSARO MENK-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 49,55, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE (VERDE E AMARELA) 75X110MM PCT/3, LUVA EM VINIL LEITOSO, AMBIDESTRA - COM OU SEM PO (AMIDO) PCT COM 100 UNIDADES, TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES N. F. Nº 89


0/0 4870/0 7731 - GABRIELA DA CRUZ ROSA 44509897839 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.100,80, MARMITEX (REFEIÇÃO). N. F.Nº 36.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901100.0122000.209 - FICHA

0/0 4767/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 96.100,18, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS .

0/0 4798/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.087,34, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO E MERENDEIRAS.

02.06.01.12.361.0047.2024.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901600.0122000.211 - FICHA

0/0 4836/0 8189 - VIVIANE FRANCISCA DA SILVA CRAVO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 309,22

(Página: 73 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR MERENDEIRA MES 06/2017.

0/0 4768/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.129,79, PAGAMENTO DE HORAS/EXTRAS DO SETOR EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO III E MERENDEIRAS MES 06/2017.


0/0 4808/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.147,70, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 03, 04 E 05/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.


2/2017 4846/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 -0,01, ANULAÇÃO DE PARCIAL DE VALOR PARA ACERTO DE EMPENHO E NOTA FISCA L.

0/0 4852/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 142,50, MANGUEIRA DE PVC 3/4" PRETA N. F. Nº 1.239.

0/2017 4875/0 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 680,00, MANGUEIRA DE PVC 3/4" PRETA N. F. Nº 216.


0/0 4885/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.500,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSO CONFORME OFICIO APE Nº 103/201 7.


0/0 4872/0 8190 - AILTON SILVA MENDES E OUTRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.360,00, ALHO (KILO), BATATA (KG), CEBOLA (KG) N. F. Nº 1.

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA


(Página: 74 / 104)




, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PRÉ ESCOLA CONTRATO.

0/0 4774/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67.776,24, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR FUNDEB V CONTRATO.

0/0 4802/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -67.776,24, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 4803/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67.766,24, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR FU NDEB V CONTRATO.

02.06.01.12.361.0051.2032.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31901100.0226100.239 - FICHA

0/0 4775/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 282.107,86, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR FUNDEB - FUNDEB II- FUNDEB IV.

0/0 4776/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.160,17, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PRÉ ESCOLA E PRÉ ESCOLA I .

0/0 4799/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.496,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR FUNDEB - FUNDEB II - PRÉ ESCOLA .

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901100.0226200.243 - FICHA

0/0 4777/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85.785,13, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR FUNDEB III.

0/0 4826/0 8187 - PAMELA CRISTINA FERNANDES DE CHAVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 149,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO A FUNCIONARIO DO S ETOR FUNDEB 40%.

0/0 4794/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.773,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR FUNDEB III.

0/0 4778/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.799,03, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR FUNDEB III MES 06/2017.


0/0 4749/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 145,67, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 06/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 4814/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.257,33

(Página: 75 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 03 - 04 E 5/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 4817/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.333,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 06/2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 4800/0 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 358,33, PROVENIENTE DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PREVISTO NO INCISO II DO A RTIGO 3º DA LEI 11.788 DE 25/09/2008, FIRMADO EM 04/05/2017 ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO IIEE, DOS ALUNOS JOSHUA ESTEVAN DE LIMA E BEATRIZ LORENA GADOTI.

0/0 4801/0 5262 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -90,33, ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR TESOURARIA POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.

0/0 4837/0 8163 - MARIA VALDETE L. CRUZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,30, PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DESTA A CAP ÃO BONITO SP REFERENTE MÊS 06/2017 PARA FREQUENTAR ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, ASSISTIDA POR SUA MÃE MARIA VALDETE L. CRUZ - PAGAMENTO DE 45% CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 1898/2015.CONF. ANEXO. DO ALUNO KAUAN VICTOR LIMA ARAUJO.

02.06.01.12.365 - Educação Infantil02.06.01.12.365.0046 - EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR02.06.01.12.365.0046.2023 - MANUT. DAS PRE ESCOLAS MUNICIPAIS02.06.01.12.365.0046.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.06.01.12.365.0046.2023.33903900.0121000.282 - FICHA

0/0 4805/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 412,74, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR PRÉ ESCOLA .



(Página: 76 / 104)




, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 06/2017 DO SETOR ESPORTE.

0/0 4804/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 398,33, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR ESPORTE.

0/0 4849/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2,57, COMPLEMENTO EMPENHO 4804.

02.07.00 - SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS02.07.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0055 - INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS02.07.01.15.451.0055.2039 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS02.07.01.15.451.0055.2039.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0055.2039.31901100.0111000.341 - FICHA

0/0 4758/0 1933 - EVARISTO RODRIGUES ALVAREZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.500,00, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR RODOVIAS.

0/0 4765/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 172.065,86, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA - LOGRADOUROS PUBLICOS - AGUA ESGOTO E FUNERARIA.

0/0 4827/0 8152 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 187,40, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A FUNCION ARIO DO SETOR LIMPEZA MES 06/2017.

0/0 4828/0 8077 - DIOGO MARQUES DE ALQUINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 46,85, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO A FUNCIONARIO DO SETOR LIMPEZA.

0/0 4793/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.330,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA - LOGRADOUROS PUBLICOS .


0/0 4766/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.092,66, PAGAMENTO DE HORAZ EXTRAS DO SETOR RODOVIAS - LIMPEZA LOGRADOUROS PUBLICOS -AGUA ESGOTO MES 06/2017.


0/0 4853/0 6782 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 814,50

(Página: 77 / 104)




, TINTA LATEX ACRÍLICA 18 LITROS (EXTERIOR), CAL HIDRATADA PARA CO NSTRUÇÃO CIVIL 20KG, PREGO 26X84 (PARA PONTE). N. F. Nº 1.238.

0/0 4878/0 7953 - ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E PREGÃO PRESENCIAL 23/2016 141,48, CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO TAMANHOS GG N. F. Nº 2.753.

0/0 4871/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 373,62, JUNTA FIXA, BUCHA PIVO/BRACO OSCILANTE, BUCHA BARRA ESTABILIZADO RA .N. F. Nº 32.830.

0/2017 4876/0 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 160,00, PNEU DE CARRINHO DE MÃO (FERRAMENTAS) N. F. Nº 218.

0/0 4877/0 7434 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 640,00, CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO (FERRAMENTAS), PNEU DE CARRI NHO DE MÃO (FERRAMENTAS). N. F. Nº 452.


0/0 4869/0 6750 - BIO WORLD SISTEMA LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 896,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

0/0 4748/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,46, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 06/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 4806/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 345,41, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 4818/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.054,64, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 06/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 4819/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19.146,27, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 06/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 4841/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16,72, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO SETOR OBRAS MES 06/2017.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901100.0230020.597 - FICHA

0/0 4788/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.134,24, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR SAÚDE II ( CAPS E CLINICA TERAPEUTICA ).



(Página: 78 / 104)




, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR SAÚDE ( SAMU).

02.08.01.10.301.0063.2045.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901600.0230020.587 - FICHA

0/0 4789/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.691,51, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE II CAPS E CLINICA TERAP EUTICA MES 06/2017.


0/0 4785/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.827,83, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE SAMU MES 06/2017.

02.08.01.10.301.0063.2045.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.33901400.0131000.393 - FICHA

0/0 4746/0 7072 - GENTIL LEAO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, LEVAR PACIENTE DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA EM RETORNO MÉDICO.


0/2017 4866/0 3341 - DROGARIA DROGA MAIS DE GUAPIARA LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO 220,00, CLORIDRATO DE DORSOLAMIDA/MALEATO DE TIMOLOL SOL. OFT. 10 ML. N. F. Nº 363.

0/0 4845/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -50,00, ANULAÇÃO REFERENTE A VALOR INDEVIDO

11/2017 4843/0 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 -3.558,75, CANCELAMENTO DE ITEM NO PEDIDO

0/0 4854/0 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 740,00, PARABRISA, ADESIVO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, UTILIZADO NA T ROCA DE VIDROS AUTOMOTIVOS (COLA PARABRISA) .N. F. Nº 13.508.

0/0 4855/0 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 375,00, PARABRISA, ADESIVO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, UTILIZADO NA T ROCA DE VIDROS AUTOMOTIVOS (COLA PARABRISA), GUARNIÇÃO PARABRISA .N. F. Nº 13.510.

0/0 4856/0 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 331,00, PARABRISA, GUARNIÇÃO PARABRISA .N. F. Nº 13.509.



0/0 4865/0 3601 - LUIS ROBERTO DIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 740,00

(Página: 79 / 104)




, PARABRISA, ADESIVO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, UTILIZADO NA T ROCA DE VIDROS AUTOMOTIVOS (COLA PARABRISA) .N. F. Nº 13.505.


0/0 4750/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 112,63, PROVENIENTE DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 06/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4807/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.280,57, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04 E 5/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4816/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 183,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 06/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4848/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,74, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 4751/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,18, PROVNEIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULOD E PLACA EGI 8505 D O SETOR SAÚDE.

0/0 4830/0 8072 - ADAUTO AUGOSTO SOARES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.402,42, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE CUIDADOR , DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. ANEXO.

0/0 4831/0 8072 - ADAUTO AUGOSTO SOARES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -1.402,42, ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR INDEVIDO.

0/0 4832/0 8072 - ADAUTO AUGOSTO SOARES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.476,23, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE CUIDADOR , DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. ANEXO

0/0 4833/0 8096 - JANDIRA APARECIDA BLUM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.548,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE CUIDADOR , DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. ANEXO

0/0 4834/0 8097 - MARIA MADALENA CAMARGO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.548,02, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AGENTE CUIDADOR , DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF. ANEXO

0/0 4863/0 7788 - MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.135,00, RECARGA TONER HP 83, RECARGA TONER SAMSUNG 101, RECARGA TONER SA MSUNG 111

02.08.01.10.301.0063.2045.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.44905200.0131000.406 - FICHA

11/2017 4844/0 8020 - Vale Diagnósticos LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 11/2017 3.558,75, CENTRIFUGA 24 TUBOS. N. F. Nº 378.

02.08.01.10.301.0063.2048 - MANUT. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA02.08.01.10.301.0063.2048.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010 - SAÚDE CONVENIOS FEDERAIS02.08.01.10.301.0063.2048.31901100.0530010.409 - FICHA

0/0 4781/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.248,84, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR VIGILANCIA SAÚDE IIII.

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA


(Página: 80 / 104)




, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I - SAÚDE II - SAÚDE III .

0/0 4838/0 4329 - CLAUDIO SCHEFER PINA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 246,53, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE VECIMENTO DE FUNCI0NARIO DO SETOR SA ÚDE MES 06/2017.

0/0 4850/0 8192 - CLAUDIA LUIKA ONO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 718,36, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE VECIMENTOS DO PESSOAL DO SETOR SAÚDE MES 06/2017.

0/0 4795/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.962,31, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR SAÚDE- SAÚDE II.

02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 4780/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.391,32, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR SAÚDE - SAÚDE I - SAÚDE II MES 06/2017.




0/0 4868/0 5227 - RAD DIMENSTEIN E ASSCIADOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.912,19, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (PESSOA JURIDICA)

0/0 4813/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.661,46, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR SAÚDE.


0/0 4881/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -95,00, ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

02.09.00 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.244 - Assistência Comunitária02.09.01.08.244.0065 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA02.09.01.08.244.0065.2051 - MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0151000.467 - FICHA


(Página: 81 / 104)




, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

0/0 4835/0 7044 - FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 460,68, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL MES 06/2017.

0/0 4797/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.698,09, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2051.31901100.0550010.543 - FICHA

0/0 4782/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.553,99, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAEFI- CREAS).

0/0 4796/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.180,86, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE UMA PARTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MÊS 06/2017 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL PAEFI CREAS.

0/0 4783/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.870,55, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL ( PAEFI - CREAS) MES 06/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.31901600.0151000.469 - FICHA

0/0 4770/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.226,65, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL, MES 06/2017.

02.09.01.08.244.0065.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2051.33903900.0151000.474 - FICHA

0/0 4752/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,12, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA FGA 5302 F UNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901100.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.31901100.0550010.591 - FICHA

0/0 4786/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.421,70, PROVENIETE DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MÊS 06/201 7 DO SETOR PROMOÇÃO SOCIAL PAIF CRAS .

02.09.01.08.244.0065.2052.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.09.01.08.244.0065.2052.31901600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.31901600.0550010.592 - FICHA

0/0 4787/0 4990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.107,57

(Página: 82 / 104)




, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO SETORPROMOÇÃO SOCIAL PAIF CRAS MES 06/2017.

02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

8/2017 4839/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 -488,70, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ITEM INDEVIDO.

8/2017 4840/0 7577 - FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 8/2017 110,70, COCO RALADO PCT 100GR, OVO DE GALINHA: OVOS DE GALINHA BRANCO OU VERMELHO, TAMANHOS MÉDIO A GRANDE. . N. F. Nº 1.052.

0/2017 4883/0 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA ROMAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.940,00, PORTA 4 FOLHAS DE 3.600 X 2.200, 10 MM, PORTA 2 FOLHAS DE 1.700 X 2.265, 10 MM . N. F. Nº 971.


0/2017 4873/0 8136 - JM DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 25,00, PAO PARA LANCHES. N. F. Nº 156.

0/2017 4859/0 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA ROMAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 460,00, PORTA DIVISORIAS COMPLETA N. F. Nº 962

0/2017 4860/0 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA ROMAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 160,00, CONJUNTO DE ROLDANAS, BAGUETES, ALUMINIOS DE ACABAMENTO PARA PRA TELEIRAS DE VIDRO . N. F. Nº 970.

02.09.01.08.244.0065.2053.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.09.01.08.244.0065.2053.44905200.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.44905200.0550010.490 - FICHA

0/2017 4882/0 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA ROMAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.600,00, PRATELEIRAS DE VIDRO COM FURO PARA CABO DE AÇO E ACABAMENTO EM A LUMINIO . N. F. Nº 969.

02.09.01.08.244.0065.2054 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO ESTADO02.09.01.08.244.0065.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.09.01.08.244.0065.2054.33903900.0250020.496 - FICHA

0/0 4884/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.148,40, PROVENIENTE DE SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU LOS PARA PESSOAL COM DIFICIENCIAS INTELECTULA ACIMA 30 ANOS OFICIO APAE 104 /2017 CONFORME ANEXO.



(Página: 83 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 04/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.


0/0 4810/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 285,10, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA MÊS 05/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

02.09.01.08.244.0065.2058 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES E AUXÍLIO A ENTIDADES02.09.01.08.244.0065.2058.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2058.33503900.0550010.520 - FICHA

0/0 4886/0 2537 - A.P.A.E. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.330,00, PROVENIENTE DE RECURSO CONVENIO PPD FEDERAL CONFORME OFICIO APAE 102/2017.

----------------------1.455.050,63



02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.02.04 - CONSELHO TUTELAR02.02.04.08.000 - Assistência Social02.02.04.08.244 - Assistência Comunitária02.02.04.08.244.0035 - PROTEÇÃO À CRIANÇA. ADOLESCENTE E AO IDOSO02.02.04.08.244.0035.2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR02.02.04.08.244.0035.2062.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.04.08.244.0035.2062.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.02.04.08.244.0035.2062.33903000.0151000.563 - FICHA

0/0 4899/0 7026 - LEIA SIMÕES DE ALMEIDA MIURA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00, MARMITEX (REFEIÇÃO) N. F. Nº 37



(Página: 84 / 104)





0/0 4892/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 780,56, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06 E 07/2017 SETOR ADMINISTRAÇÃO.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.33903900.0226200.248 - FICHA

0/0 4893/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 167,65, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 SETOR FUNDEB.


0/0 4891/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 494,45, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 SETOR OBRAS.


0/0 4887/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00

(Página: 85 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A CAPÃO BONITO SP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA.

0/0 4888/0 6539 - MARY VANESSA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, ADIANTAMENTO APRA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.

0/0 4895/0 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, PARTICIPAR DE REUNÃO NA DRS SOBRE NEP, EDUCAÇÃO PERMANENTE.


0/0 4896/0 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5,50, TOMADA INTERNA DUPLA

0/2017 4898/0 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATERIAIS ELETR PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 139,00, FIO 4 MM (ROLO COM 100 METROS). N. F. Nº 14.386.

0/0 4897/0 7693 - AGNALDO DIAS GUEDES GUAPIARA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7,00, TOMADA EXTERNA (SIMPLES) 2 PINOS + TERRA


0/0 4894/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 89,22, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 06/2017 SETOR SAÚDE.


0/0 4889/0 6288 - IVONE MARIA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

----------------------2.286,13




(Página: 86 / 104)




0/0 4905/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



0/0 4900/0 227 - EMPRESA GRAF. EDIT. VALE DO PARANAP PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 414,80, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL


0/0 4906/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 4908/0 7632 - MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTP PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.


0/0 4902/0 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 962,20, ANEL AJUSTE DO ROLAMENTO, ROLAMENTO 6003, ROLAMENTO SKF, REGULAD OR DE VOLTAGEM, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, BUZINA ELETROMAGNETICA 12V, TERMI NAL BATERIA, LANTERNA LATERAL PISCA, SIRENE DE MARCHA RÉ, LANTERNA GF0110, LAMP ADA 1034 24V, LAMPADA 1141 24V, LAMPADA PINGAO, ABRAÇADEIRAS NYLON 4,8X300MM LAC RE ENFORCA GATO, FIO 2,5MM INSTALAÇAO AUTOMOTIVA, LANTERNA GF0185, CHICOTE EL ETRICO AUTOMOTIVO 3X1 N. F. Nº 4.230.


0/0 4903/0 48 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00

(Página: 87 / 104)




, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS REVISÃO ELETRICA

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.06.03.27.812.0053.2037.44905200.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.44905200.0111000.326 - FICHA

0/2017 4904/0 238 - NUNES & MIYADA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 490,00, MESA DE PINGUE PONGUE - TENIS DE MESA N. F. Nº 868


0/0 4901/0 4079 - NOVA AUTO ELET.E COMER.DE PEÇAS LTDA. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 107,00, LANTERNA DELIMITADORA, BOTAO VIDRO ELETRICO, LAMPADA 12V, FIO 1, 5MM INSTALAÇÃO AUTOMOTIVA. N. F. Nº 298.


0/0 4907/0 8135 - NOEMI DE ALMEIDA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

----------------------3.084,50



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

(Página: 88 / 104)




02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33903000.0111000.66 - FICHA

2/2017 4932/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 198,39, ALCOOL COMUM N. F. Nº 433

0/0 4922/0 7270 - ANGELA CELESTE DE LIMA NUNES 3162007 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,00, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO MADEIRA PADRÃO N. F. Nº 94


2/2017 4935/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 7.840,44, OLEO DIESEL COMUM N. F. Nº 437


0/0 4938/0 8195 - LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 520,80, PORCA SEXTAVADA NC 1/4, PORCA BORBOLETA NC 1/4, PORCA CALOTA NC 1/4, ARRUELA LISA ZINCADA 1/4, PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 90MM, PARAFUSO CHIPBOARD 4 X 4 5MM, PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 70MM, PARAFUSO MAQUINA CR FE 1/4X2 N. F. Nº 63

0/0 4937/0 8193 - IVONE FERREIRA DA SILVA GASTALDI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.883,50, BAMBU Nº 2 - 1,5 A 2,0 CM COM 3,2 METROS, BAMBU Nº 6 - 5,5 A 6,0 CM COM 3,2 METROS, BAMBU Nº 4 - 4,0 A 4,5 CM COM 3,2 METROS N. F. Nº 232

0/0 4939/0 8195 - LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 867,59, JUNCO SINTETICO, CORDA FIO 2MM N. F. Nº 63


0/0 4923/0 7967 - GILSON ROSA 12834153809 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS


0/0 4911/0 7016 - LAZARO HENRIQUE DA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00

(Página: 89 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A IPORANGA SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

0/0 4917/0 8175 - ANTONIO RAIMUNDO MONTICELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -18,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4917/0


2/2017 4934/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 331,47, OLEO DIESEL COMUM N. F. Nº 432


0/0 4926/0 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.150,00, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - CAPAO BONITO

0/0 4927/0 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.300,00, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - ITAPETININGA


0/0 4914/0 8045 - JOSE LUIZ DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAOCA SP, B USCAR LIVROS.


2/2017 4931/0 848 - ISAUTO - POSTO GUAPIARA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 234,90, OLEO DIESEL COMUM N. F. Nº 434


0/0 4910/0 799 - PAULO ROGERIO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00

(Página: 90 / 104)




, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

0/0 4913/0 8068 - KAREN KARINA PECANHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A ITAPEVA SP, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SANITARIA.

0/0 4915/0 7348 - GERSON VIEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SOROCABA SP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



0/0 4924/0 7253 - GUSTAVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PNEUS - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00, COXIM DO LADO CÂMBIO, PASTILHA DE FREIO N. F. Nº 137.

0/0 4925/0 25 - AGAPITO AUTO PECAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 473,48, AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA .N. F. Nº 32.831.


0/0 4929/0 1187 - CLINICA IMAGEM - JOAO B. A. GERONIMO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 446,92, SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901600.0131000.434 - FICHA

0/0 4920/0 8194 - ANDERSON JOSE DAMIÃO ALBUQUERQUE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 146,20, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A FUNCIONARIO DO SETOR SAÚDE MES 06/2017.




6/2017 4921/0 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 924,00

(Página: 91 / 104)




, OXIGÊNIO MEDICINAL. N. F. Nº 21.021.

0/0 4936/0 8005 - WHITE MARTINS INDUSTRIAIS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 180,00, OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. N. F. Nº 21.022.


0/0 4919/0 8135 - NOEMI DE ALMEIDA LARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -20,00, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4919/0

02.09.01.08.244.0065.2052 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BÁSICA DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903000.0550010.480 - FICHA

0/2017 4928/0 3629 - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS EDITORA L DISPENSA DE LICITAÇÃO 635,00, CRACHA 7X10 COM PRESILHA FIXA, PASTA COLORIDA COM ABA BOLSA, CON VITE COLORIDO. N. F. Nº 7.155.


0/0 4933/0 7918 - FABIO RODRIGUES DOS SANTOS 2877975789 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 182,50, MELÃO AMARELO GOLDMINE, MAMAO (UN), BANANA (KG) DUZIA, MAÇA (KI LO), ABOBRINHA (KG), ALFACE LISA (MOIO), PEPINO SALADA (KG), TOMATE (KG), BROCOLI S (UN), MANDIOCA, CEBOLA (KG), LARANJA (KILO / DUZIA), MANGA (KILO). N. F. Nº 60.

----------------------30.012,02



02.04.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0037 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA02.04.01.04.122.0037.2010 - MANUT. SECRETARIA DE ADM E PAÇO MUNICIPAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.31901300.0111000.61 - FICHA


(Página: 92 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DE OUTROS SETORES DA A DMINISTRAÇÃO. -COTA PATRONAL.

0/0 5009/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.319,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA - INSS- , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL.

02.04.01.04.122.0037.2010.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33504300.0111000.64 - FICHA

0/0 5075/0 4526 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,00, PROVENIENTE DE LIBERAÇÃO DE RECURSO MENSAL OFICIO Nº 65/2017.

02.04.01.04.122.0037.2010.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0037.2010.33901400.0111000.65 - FICHA

0/0 4941/0 406 - JOAO BATISTA ROMUALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , LEVAR PESSOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.


2/2017 4966/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 351,14, GASOLINA COMUM N. F. Nº 809

0/0 4984/0 5190 - PONTOCOM INFORMATICA LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9,00, CABO DE REDE COM PONTAS CLIMPADAS 5 METROS . N. F. Nº 1.721.



0/0 4944/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,50, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPÓSITO PERICIAL, CONF ORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

0/0 4952/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 490,44, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5074/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,92, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 4959/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,60

(Página: 93 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROLONGAMENTO DE REDE D E AGUA.

0/0 5006/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,98, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 06/2017 DO SET OR ADMINISTRAÇÃO

0/0 5007/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 487,74, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 06/2017 DO SET OR ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5012/0 170 - BANCO SANTANDER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5013/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.











0/0 5024/0 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,90, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5025/0 6725 - BANCO BRADESCO S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,05, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.





0/0 5030/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11,60

(Página: 94 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN CARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



0/0 5033/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,27, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN RARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.






0/0 5039/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 95,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN RARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5040/0 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,30, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BAN RARIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5041/0 6232 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 905,00, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO N ACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.04.02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.04.02.28.000 - Encargos Especiais02.04.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.04.02.28.843.0040 - ORDENAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO02.04.02.28.843.0040.2016 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - DÍVIDAS BALANÇO02.04.02.28.843.0040.2016.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0040.2016.46907100.0111000.92 - FICHA

0/0 5046/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.683,14, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDE NCIARIA JUNTO AO INSS.

02.04.02.28.843.0041 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV, PÚBL. - PASEP02.04.02.28.843.0041.2018 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA - PASEP MENSAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000 - GERAL02.04.02.28.843.0041.2018.33904700.0111000.93 - FICHA

0/0 5042/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.701,90

(Página: 95 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

0/0 5043/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 307,13, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



0/0 5047/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6,15, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, REFERE NTE AO MES DE JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

02.05.00 - SEC. DE AGRICULT, ABAST., TURISMO E MEIO AMBIENTE02.05.01 - AGRICULTURA - ABASTECIMENTO02.05.01.20.000 - Agricultura02.05.01.20.605 - Abastecimento02.05.01.20.605.0042 - PROGRAMA RURAL E ABASTECIMENTO MUNICIPAL02.05.01.20.605.0042.2019 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.05.01.20.605.0042.2019.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020 - GERAL - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.05.01.20.605.0042.2019.31901300.0210020.589 - FICHA

0/0 4945/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,80, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRBUIÇÃO PREVIDENCIA RIA - INSS -PARA A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 201 7.


2/2017 4965/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 2.677,44, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 N. F. Nº 808


0/0 5072/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.326,83, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR AGRICULTURA.

02.06.00 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP., TURISMO02.06.01 - EDUCAÇÃO02.06.01.12.000 - Educação02.06.01.12.361 - Ensino Fundamental02.06.01.12.361.0047 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO02.06.01.12.361.0047.2024.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.06.01.12.361.0047.2024.31901300.0122000.210 - FICHA

0/0 5010/0 5 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.795,33

(Página: 96 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA - INSS- , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DO SETOR EDUCAÇÃO.- COTA PATRONAL.


0/0 4953/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 148,98, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 5069/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,12, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 07/2017 DO SETOR EDUCAÇÃO.

0/0 5048/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,19, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA EGI 8505 D O SETOR EDUCAÇÃO.

02.06.01.12.361.0047.2025 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR02.06.01.12.361.0047.2025.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020 - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS ESTADUAIS02.06.01.12.361.0047.2025.33903900.0220020.222 - FICHA

0/0 4985/0 4105 - PAULO CESAR DE QUEIROZ TRANSPORTES- DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21.028,65, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 1 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 7 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 20 - (PAGO POR KM)

0/0 4987/0 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30.562,40, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 6 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 9 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 12 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 44 - (PAGO POR KM)

0/0 4988/0 7150 - BRUNA APARECIDA TRAVASSOS TRANSPOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 39.016,23, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 8 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 13 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 15 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 25 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 26 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 30 - (PAGO POR KM)

0/0 4989/0 3676 - L&L TRANSPORTES S/S LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18.712,20, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 14 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 17 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 24 - (PAGO POR KM)

0/0 4991/0 3338 - VANDERS TRANSPORTE S/C LTDA-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 38.453,87, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 19 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 22 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 23 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 38 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 41 - (PAGO POR KM)



(Página: 97 / 104)




, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 N. F. Nº 806



0/0 4993/0 7048 - ADIVANIA LUZIA NUNES DE LIMA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.680,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 42 - (PAGO POR KM)

0/0 4994/0 8126 - LUCIANA APARECIDA GARCEZ 39300789880 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.912,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 43 - (PAGO POR KM)

0/0 4995/0 7049 - VALDINEI ALVES DE OLIVEIRA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.969,20, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 18 - (PAGO POR KM)

0/0 4996/0 7650 - NILSON CLARO DE OLIVEIRA 28901726866 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.762,40, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 16 - (PAGO POR KM)

0/0 4997/0 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24.333,80, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 21 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 31 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 11 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 39 - (PAGO POR KM)

0/0 4998/0 7057 - MARCELO PAULO DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.719,60, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 28 - (PAGO POR KM)

0/0 4999/0 7142 - VANDIR DOMINGUES DA COSTA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.847,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 29 - (PAGO POR KM)

0/0 5000/0 7054 - EVANDRO GABRIEL DA SILVA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.803,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 40 - (PAGO POR KM)

0/0 5001/0 3339 - DONNY TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8.347,50, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - ITAPEVA - ONIBUS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ITINERARIO GUAPIARA - ITAPEVA - VAN / MINIBUS

0/0 5002/0 3677 - ADALBERTO NUNES DE LIMA TRANSPORTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.110,00, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 3 - (PAGO POR KM)

0/0 5003/0 4236 - WILSON ANACLETO DE MEIRA TRANSPORT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22.913,40, TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 2 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 4 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 5 - (PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 27 -(PAGO POR KM), TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 32 - (PAGO POR KM)

02.06.01.12.361.0051 - FUNDEB02.06.01.12.361.0051.2032 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 60%02.06.01.12.361.0051.2032.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.06.01.12.361.0051.2032.31900400.0226100.238 - FICHA

0/0 5052/0 4950 - LIGIA MARIA DOMINGUES DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 337,62, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A F UNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO MÊS 06/2017.

0/0 5054/0 8200 - SILMARA HONORIO DA SILVA SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 368,21, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A F UNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO MÊS 06/2017

0/0 5055/0 8162 - CATIA CRISTINA SILVA FERREIRA CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43,67, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A F UNCIONARIO DO SETOR FUNDEB 60% CONTRATO MÊS 06/2017

02.06.01.12.361.0051.2033 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40%02.06.01.12.361.0051.2033.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.06.01.12.361.0051.2033.31901300.0226200.244 - FICHA


(Página: 98 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCI ARIA - INSS-REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DO SETOR FUNDEB 40% - COTA PATRONAL.


0/0 5064/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 100,54, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 07/2017 DO SETOR FUNDEB.

0/0 5071/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 266,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR FUNDEB.


0/0 5066/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 134,38, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 07/2017 DO SETOR CRECHE.

02.06.02 - CULTURA02.06.02.13.000 - Cultura02.06.02.13.392 - Difusão Cultural02.06.02.13.392.0052 - DIFUSÃO CULTURAL02.06.02.13.392.0052.2036 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CULTURA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000 - GERAL02.06.02.13.392.0052.2036.33903900.0111000.314 - FICHA

0/0 5049/0 6239 - ASS DOS MUSICISTAS DA BANDA MUSIC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 700,00, PROVENIENTE DE REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS M USICISTAS DA BANDA MUSICAL DEZENOVE DE MARCÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.756 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

02.06.03 - ESPORTE02.06.03.27.000 - Desporto e Lazer02.06.03.27.812 - Desporto Comunitário02.06.03.27.812.0053 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER02.06.03.27.812.0053.2037 - MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTE02.06.03.27.812.0053.2037.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000 - GERAL02.06.03.27.812.0053.2037.33903000.0111000.323 - FICHA

0/0 4990/0 238 - NUNES & MIYADA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 161,20

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, MEDALHA 7X7CMX4MM - OURO, TROFEU TAMANHO 42 CM. .N. F. Nº 871.


0/0 5058/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 57,99, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRCA DO MES 04 /2017 DO SETOR ESPORTE.


2/2017 4964/0 3747 - ERAUTO POSTO MULLER LTDA PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 942,68, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 N. F. Nº 807

0/0 4983/0 296 - ELETRO CASARE LTDA - MATERIAIS ELETR PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 499,00, FIO 10 MM, FIO 4 MM (ROLO COM 100 METROS)

0/0 4986/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,00, FIO CABO ALUMÍNIO MULTIPLEX TRIPLEX 3X10MM² N. F. Nº 3.793


0/0 4949/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO 21,18, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊ S 07/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 5059/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,10, ,PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRCA DO ME S 03/2017 DO SETOR OBRAS.

0/0 5068/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9,59, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 07/2017 DO SETOR OBRAS.


0/0 4947/0 37 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,99, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPEAS COM AGU E ESGOTO DO MÊSES 05 -06 E 07 /2017 DO SETOR OBRAS.

02.08.00 - SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO02.08.01 - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.08.01.10.000 - Saúde02.08.01.10.301 - Atenção Básica02.08.01.10.301.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.301.0063.2045 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E P.S.F.02.08.01.10.301.0063.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.301.0063.2045.31901300.0131000.391 - FICHA


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, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ARIA - INSS- , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, DO SETOR SAÚDE. -COTA PATRONAL.


0/0 4940/0 7623 - REGINA CIDRO ARAUJO DE LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SANTO ANDRÉ SP, BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.



0/2017 5053/0 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 825,95, CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM OU PATINHO), CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉ M OU PATINHO), CARNE DE FRANCO RESFRIADO (FRANGO INTEIRO), CARNE BOVINA – EM BIFE (ACÉM, ALCATRA) NF Nº 603.

0/2017 4961/0 6815 - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA ROMAN DISPENSA DE LICITAÇÃO 405,00, VIDRO CANELADO . N. F. Nº 965.

02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020 - SAÚDE - CONVÊNIOS ESTADUAIS02.08.01.10.301.0063.2045.33903000.0230020.395 - FICHA

0/0 5051/0 7802 - EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E ALI PREGÃO PRESENCIAL 7/2017 -825,95, FICHA INDEVIDA



0/0 5056/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 142,69, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRCA DO MES 04 E 5/2017 DO SETOR SAÚDE.

0/0 5062/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -142,69, ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.

0/0 5067/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 238,11, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 07/2017 DO SETOR SAÚDE.


0/0 4975/0 7134 - GIANE PAIXÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33.038,75

(Página: 101 / 104)




, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), MEDICO PEDIATRIA (P/ CONSULTA)

0/0 4976/0 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICOS ASSOCIADOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 41.650,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANS F.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO ATENÇÃO BASICA

0/0 4977/0 8127 - C.N.F.S. - SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17.760,00, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), MEDICO PSIQUIATRA (P/ CONSULTA)

0/0 4978/0 8048 - MAYTZA MAYNDRA CORREA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33.690,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANS F.), AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA), AMBULATORIO MEDICO (P/ CONSULTA)

0/0 4979/0 7255 - CLINICA MEDICA DORADO LTDA. - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30.085,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, VISITA CLINICA MED ICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.)

0/0 4980/0 6117 - OBYGIN CLINICA CAPÃO BONITO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40.206,50, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA), VISITA C LINICA MEDICA P/ DIA, PARTOS CESAREAS (P/ PARTO), ULTRASSONOGRAFIA (UND.), DIREÇÃO CLINICA (P/ MES), AMBULATORIO DE GINECOLOGIA (P/ CONSULTA), HONORARIOS MEDICOS EM OB STETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES)

0/0 4981/0 7974 - DE VITA & MEDEIROS MEDICOS ASSOCIADOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.400,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H, AVALIAÇÃO ANESTESICA

0/0 4982/0 6015 - ANGELUS CLINICA MÉDICA S/S LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10.400,00, RETAGUARDA EM ANESTESIA P/ DIA/24H

0/0 4992/0 1031 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 364,43, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE MULTAS DE VEICULOS DE PLACAS FLP 5083.


0/0 4971/0 8196 - RAFAELA MAINA PEREIRA BARBOSA EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14.500,00, RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), AMBULATORIO DE PEDIATRIA

0/0 4972/0 7928 - JEAN MILER PIMENTA DE SANTANA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35.480,00, FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS - P/ HORA - (PLANTOES), DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM PEDIATRIA - P/ DIA/24H (MEDICO), VISITA CLINICA MEDICA P/ DIA, TRANSFERENCIAS (P/ TRANSF.), REVISÃO PRONTUARIOS, AUXILIO CIRURGIA (P/ CIRURGIA)

0/0 4973/0 6292 - JUAN CARLOS MERCADO MURILO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24.148,64, DIAS DE SEMANA - P/ HORA (PLANTOES), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (FINAL DE SEMANA), RETAGUARDA EM OBSTETRIA P/ HORA (DIA DE SEMANA), VISITA C LINICA MEDICA P/ DIA, PARTOS NORMAIS (P/ PARTO), PARTOS CESAREAS (P/ PARTO), HONORA RIOS MEDICOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA (P/ MES)

0/0 4974/0 7841 - CLINICA ORTOPEDICA E TR. FREDERI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.500,00, MEDICO ORTOPEDISTA (P/ CONSULTA)

02.08.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.08.01.10.302.0063 - ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR NA SAÚDE02.08.01.10.302.0063.2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.08.01.10.302.0063.2046.31901100.0131000.432 - FICHA

0/0 5008/0 8198 - RANATA DE ALMEIDA OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 706,39

(Página: 102 / 104)




, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO 50% A FUNCION ARIO DO SETOR SAÚDE.


0/0 4960/0 18 - CASA ABRAO - FOAD ABRAO-EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00, ESPELHO CEGO DE TOMADA 4X4. N. F. Nº 3.790.

0/2017 4970/0 5255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 992,35, AGULHA DE RAQUI 25G X 3 1/2, AGULHA DE RAQUI 22G X 3 1/2. .N. F. Nº 898.569.


0/0 5065/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.168,43, PROVENIENTE DE PGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 07/2017 DO SETOR SAÚDE.





02.09.01.08.244.0065.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2052.33903600.0550010.481 - FICHA

0/0 4955/0 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -758,10

(Página: 103 / 104)




, ANULAÇÃO DE EMEPNHO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.

0/0 4956/0 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -397,50, ANULAÇÃO DE EMEPNHO PARA CORREÇÃO DE CATEGORIA ECONOMICA.

0/0 4957/0 6390 - ODIRLEI ELIAS DE ALMEIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 758,10, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

0/0 4958/0 8069 - JANAINA DE LIMA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 397,50, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DESTA A SÃO PAULO SP , PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC.

02.09.01.08.244.0065.2053 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA UNIÃO02.09.01.08.244.0065.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS FEDERAIS02.09.01.08.244.0065.2053.33903900.0550010.489 - FICHA

0/0 5004/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 196,30, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 06/2017 DO SETOR CREAS.

0/0 5005/0 40 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 229,97, PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO MÊS 06/2017 DO SET OR ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.

02.09.01.08.244.0065.2057 - MANUT. DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO02.09.01.08.244.0065.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0131000.517 - FICHA

0/0 5057/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 214,81, PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRCA DO MES 04/2017 DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL .

0/0 5063/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -214,81, ANULAÇÃO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.

02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.244.0065.2057.33903900.0151000.517 - FICHA


0/0 4951/0 6691 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 309,04, PROPROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA DO MÊS 07/2017 DO SETOR FUNDO SOCIAL.

----------------------842.724,03

----------------------3.529.150,93

GUAPIARA, 30 de Junho de 2017

CARMEN RODRIGUES DA SILVA

CONTADORA CRC: 1/SP 242.818

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