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Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil

Parcerias para o Desenvolvimento

Concessões e PPPs

17 de Abril de 2012

Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil 2

• Capacidade de investimento bastante restrita: R$160 Milhões (2% dos recursos do tesouro);

• Gasto elevado com pessoal: R$ 6,75 Bilhões (56% do orçamento total);

• Incapacidade de realizar novos empréstimos devido aos níveis já elevados de endividamento;

• Dívida com custo extremamente elevado:

o 90% da dívida corrida por IGP-DI + 9%;

o Foram gatos, em 2009, R$ 715 Milhões com juros e R$ 425 Milhões em amortizações;

• Perda de R$ 750 Milhões no orçamento de 2009 devido a receita superestimada e despesa subestimada:

o Ex.: estimativa otimista em relação ao nível de atividade econômica (R$ 100 Milhões), inclusão dos gastos do TCM no orçamento do legislativo (R$ 100 Milhões), etc.;

• Crise econômica mundial.

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NO INÍCIO DE 2009, ENCONTRAMOS A PREFEITURA EM SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA


2008 2009 2010 2011 2012

57.1 59.5

48.2 46.3 45.8

25.226.6

27.2 27.4 31.3

5.83.0

10.4 16.918.6

11.9 10.9 14.39.4

4.4

3

Pessoal

Custeio

Investimento

Outros(1)

- 19,8%

+ 219,5%

COM A NOVA GESTÃO DO ORÇAMENTO HOUVE UMA MELHORA NO PERFIL DE GASTO...

Perfil de gastos da Prefeitura (% do orçamento total)

(1) Outros: Juros + Inversão Financeira + Amortização + Reserva de Contingência;(2) Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA).(3) Valores apresentados para os períodos de 2008, 2009, 2010 e 2011 são referentes aos valores nominais liquidados.

(2)

Variação 2008 - 2012

Principais mudanças no perfil de gastos da Prefeitura:

• Aumento de 219,5% da participação dos gastos com investimentos no orçamento municipal;

• Diminuição de 19,8% da participação dos gastos com pessoal no total de gastos da Prefeitura.

Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil(1) Posição: 03/04/2012;(2) Sem considerar os investimentos das PPP’s;(3) Valores apresentados para os períodos de 2008, 2009, 2010, e 2011 são referentes aos valores nominais liquidados.

2008 2009 2010 2011 São Paulo (Capital) 2011 2012

0.6 0.3

1.4

3.1 3.0 3.9

0.1

0.2

0.5

1.2

5,8% 3,0%(2) 10,4%(2) 9,5%Investimento sobre Orçamento total (%)

Orçamento total(Bilhões R$) 10,4 10,4 13,8 18,2 32,1

16,9%(2)

...PERMITINDO AUMENTAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS

Histórico de Investimentos da Prefeitura do Rio de Janeiro (Bilhões R$)

• A Prefeitura aumentou seus investimentos ao longo dos últimos 3 anos e não somente em 2012;

• Em 2010, mesmo em ano de eleições para o executivo estadual, a Prefeitura do Rio foi um dos entes federativos que mais investiu (em termos percentuais, somente atrás do Estado do Ceará e do Município de Belo Horizonte);

• Em 2011, o Município do Rio foi o ente federativos que mais investiu em termos percentuais.

18,6%(2)

21,0 (1)

PPP’S

Liquidado

Orçado (1)


PRINCIPAIS MARCOS DE PPPs E CONCESSÕES NO MUNICÍPIO:

2010

• Aterro de Seropédica

• Parceria com Banco Mundial

• Porto Maravilha

2012

• Criação da subsecretaria de PPP

• Lei de PPP

• Criação da Propar-Rio

• Leis do Porto

• Criação da CDURP

• Saneamento AP5

• Parque Olímpico

• Transolímpica

2009 2011 2013

• VLT

• Saneamento AP3 e AP4

• Novas operações urbanas

• Criação de Agência Reguladora do Rio


ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO DO INVESTIMENTO PRIVADO, É POSSÍVEL ACELERAR AS ENTREGAS PARA A SOCIEDADE

• Parque Olímpico• Porto Maravilha

• Parque Tecnológico Fundão• Vila dos Atletas• Redução ISS Telecom

• Aterro Seropédica• Saneamento AP5

• TransOlímpica• VLT(1)

e Concessão Subsidiada

Capacidade de Geração de Receita

(1) Assinatura do contrato prevista para DEZ de 2012.

Portfólio de Projetos da PCRJ


ReequilíbrioEconômico daLinha Amarela

Investimento:• R$ 250 milhões

Cronograma:• Mai/2009 a

Mai/2012

• Redução da Taxa Interna de Retorno

• Definição de um novo conjunto de obras para a

Concessionária

• Recepção de receitas pendentes com a Concessionária


Aterro deSeropédica

Valor do Contrato:• R$ 1,02 Bilhão

Investimento:• R$ 220 Milhões

Cronograma:• Início em 2011• Encerramento de

Gramacho: Mai Jun/2012

• Transferência gradativa dos resíduos de Gramacho,

problema que estava há 34 anos sem solução na Cidade

• Tripla camada de impermeabilização do solo e sensores

ligados a um software que indica qualquer anormalidade

• O chorume vira água de reuso e o biogás será transformado

em energia


Porto Maravilha

Valor do contrato:• R$ 7,6 Bilhões

Investimento:• R$ 4,1 Bilhões

Cronograma:• Obras de Jul/2011

a Dez/2015

• Maior PPP do país

• Reestruturação e recuperação de região histórica da cidade

• Reurbanização de 40 km de vias com prestação serviços

públicos

• Implantação de novas vias e túneis além da demolição da

Perimetral

• Construção dos museus do Amanhã e de Arte do Rio

• Fonte do Investimento e também da Garantia: CEPACs


SaneamentoZona OesteAP 5

Valor do contrato:• R$ 3,0 Bilhões

Investimento:• R$ 1,7 Bilhão

Cronograma:• 76% do

investimentonos 10 anos iniciais

• Área conta com 2 milhões de habitantes

• Concessão apenas do serviço de esgotamento sanitário

• A área conta hoje com cobertura de coleta de esgoto inferior

a 50% e apenas 4% da população tem seu esgoto tratado

• O contrato visa ampliar a coleta e o tratamento do esgoto

para 80% em 10 anos e para 90% da população em 25 anos

• 222 elevatórias, 17 ETEs e 3.000 km de rede


ParqueOlímpico

Valor do contrato:• R$ 1,4 Bilhão


Cronograma:• Obras de Out/12

a Jun/15

• Concessionário construirá equipamentos olímpicos e

manterá as áreas verdes, vias e redes de infraestrutura

• Pagamento de parte do investimento com o próprio terreno

• Garantia: o próprio terreno

• Pós Olimpíadas: áreas utilizadas pelos equipamentos

Olímpicos provisórios serão destinados para construção de

empreendimentos residenciais e comerciais


Transolímpica

Valor do contrato:• R$ 840 Milhões


Cronograma:• Obras de

Abr/2012 a Jun/2015

• Via pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro à Barra

• 13 km de extensão na Concessão

• Estimativa de mais de 150 mil passageiros/dia com redução

do tempo de deslocamento de 1:50 para 0:50 min

• Estimativa de 53 mil carros / dia em 2016

• 18 estações de BRT


FOI FEITO UM GRANDE ESFORÇO PARA ALAVANCAR OS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO

Projeção do PIB do Município do Rio de Janeiro (Bilhões R$)

Atualmente, os valores contratados através PPPs, Concessões e Obras Públicas equivalem à R$ 20 Bilhões (aproximadamente 10% do PIB do Rio em 2011).

2011

2012

194.0

199.8PPP’s e Concessões

+ Obras Públicas

~ R$ 20 Bi


O Rio em 2016PRÓXIMAS PPPs E CONCESSÕES

VLT Porto Cidade Nova Saneamento

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