prefeitura do municÍpio de sÃo paulo · ... para a formação ou aquisição de um bem de...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

3º QUADRIMESTRE DE 2016

Jan a Dez

1



Wilson Modesto Pollara

Secretário Municipal da Saúde

Maria da Gloria Zenha Wieliczka

Secretária Adjunta SMS

Daniel Simões de Carvalho Costa

Chefe de Gabinete

Assessoria de PlanejamentoJosé Cláudio Domingos

(sem informação)

COORDENADORIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – CFO

Equipe Técnica

Adelaide Maria Bezzerra Maia de Moraes

Ricardo Tadeu Sá Teles

Maria do Carmo Januario

Rossimeire Jacon

SUMÁRIO PÁG.

BREVE GLOSSÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 3-5

ANÁLISE DOS DADOS DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 6-17

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI COMPLEMENTAR 141/12 18

Gráfico de Aplicação dos recurso na Saúde - LC141/12 Gráfico 1 19

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos (RECEITA) Tabela I 20

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos (DESPESA) Tabela II 21

CONSOLIDADO SAÚDE - RESUMOS E GRÁFICOS 22

Consolidado Saúde (Adm. Direta e Indireta) por Órgão Tabela III 23Consolidado Saúde (Adm. Direta e Indireta) por Fonte Tabela IV 24

CONSOLIDADO SAÚDE - DETALHES 25

Consolidado Administração Direta Tabela V 26-28Consolidado Autarquia Hospitalar Municipal Tabela VI 29-30Consolidado Hospital do Servidor Público Municipal Tabela VII 31

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - DETALHES 32

Recursos do Tesouro Tabela VIII 33-38Recursos Federais Tabela IX 39-40Recursos Estaduais Tabela X 41Emendas Parlamentares Tabela XI 42-49

CONVÊNIOS/CONTRATO DE GESTÃO 50

Convênios da Atenção Básica Tabela XII 51Contratos de Gestão Tabela XIII 51Gráficos - Convênios e Contratos de Gestão 52

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE 53

Resumos dos Recursos Federais e Estaduais Consolidada Tabela XIV 54

Bloco Atenção Básica e Média e Alta Complexidade Tabela XIVa 55

Bloco Vig. em Saúde. Assist. Farmacêutica e Gestão do SUS Tabela XIVb 56

Bloco Investimentos e Outros Convênios Tabela XIVc 57

Recursos do Estado Tabela XIVd 58

CONTRATOS SUS 59

Despesas com Procedimentos (MAC e FAEC) Tabela XV 60Despesas com Procedimentos (Lista de Entidades) Tabela XVI 61-62

RESTOS A PAGAR 63

Restos a Pagar inscritos em 2016 (sem HSPM) Tabela XVII.a 64

Restos a Pagar inscritos em 2015 (sem HSPM) Tabela XVII.b 64

ANEXOS 65

I - Relatório Gerencial da Auditoria SUS 66-69

Pág. 2



Relatório de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016

BREVE GLOSSÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS:Fonte: Site do Tesouro Nacional, acessado em 29.02.2016:

http://www.tesouro.gov.br/web/stn/modelo-artigo-tesouro-nacional/-/asset_publisher/8oEpbfolaHSe/content/glossario

Administração Direta - Estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios; dos Estados e dos

Municípios.

Administração Indireta - Conjunto de entidades públicas dotadas de personalidade jurídica própria, compreendendo:

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas.

Anualidade do Orçamento - Princípio orçamentário que estabelece a periodicidade de um ano para as estimativas da

receita e fixação da despesa, podendo coincidir ou não com o ano civil.

Atividade - Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação

do governo.

Autarquia - Entidade administrativa autônoma, criada por lei com personalidade jurídica de direito público, patrimônio

próprio e atribuições estatais específicas para realizar os fins que a lei lhe atribuir.

Categoria de gasto - A Categoria de Gasto classifica o gasto (despesa) por meio do agrupamento dos objetos de

gasto com mesmas características. A programação e execução financeira para uma determinada Categoria de Gasto

ocorre quando há orçamento para o Grupo de Natureza da Despesa correspondente, portanto a Categoria de Gasto

(no âmbito financeiro) possui o respectivo par no Grupo de Natureza da Despesa (no âmbito orçamentário). A

solicitação de recurso financeiro pode ser apresentada nas seguintes Categorias de Gasto: A - PESSOAL E ENC.

SOCIAIS B - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA C - OUTRAS DESPESAS CORRENTES D - INVESTIMENTOS E -

INVERSÕES FINANCEIRAS F - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA P - PASSIVOS FINANCEIROS R - RESERVAS DE

CONTINGÊNCIA

Categoria econômica - A Categoria Econômica é uma classificação, tanto da receita quanto da despesa, que visa

propiciar elementos para uma avaliação do efeito econômico das transações do setor público. Quanto à categoria

econômica, os §§ 1o e 2o do art. 11 da Lei no 4.320, de 1964, classificam as receitas orçamentárias em Receitas

Correntes (código 1) e Receitas de Capital (código 2): 1 - Receitas Correntes: são arrecadadas dentro do exercício,

aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido, e

constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações correspondentes às políticas

públicas. 2 - Receitas de Capital: aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Porém, de forma diversa das

Receitas Correntes, as Receitas de Capital não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido. A despesa, assim como a

receita, é classificada em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos: 3 - Despesas Correntes: as que

não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 4 - Despesas de Capital: as que

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Centro de custo - Representa a vinculação dos itens do Documento Hábil com os Centros de Custo das unidades

gestoras (UG). Centro de Custo é uma organização gerencial das unidades gestoras (UG) que visa controlar os custos

e permite a apuração dos gastos. A vinculação ocorre com o armazenamento da informação do código do Centro de

Custo que foi associado a um montante informado no Documento Hábil. Os valores são detalhados nos itens de

vinculação de Centro de Custo.

Ciclo Orçamentário - 1- Período compreendido entre a elaboração da proposta orçamentária e o encerramento do

orçamento; 2 - Período de tempo necessário para que o orçamento esgote suas quatro fases: elaboração, aprovação,

execução e controle.

Despesas Correntes - As realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.

Despesas de Capital - As realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras

ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente, títulos

representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de dívida e

concessões de empréstimos.

Dotação - Limite de crédito consignado na lei de orçamento ou crédito adicional, para atender determinada despesa.

Empenho de Despesa - Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado obrigação de pagamento

pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um

compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.

Encargo - Representa os valores que incidem como ônus a serem pagos separadamente do valor principal do

Documento Hábil, gerados em função do fato lançado. Fonte: Manual SIAFI (adaptado).

Execução Financeira - Utilização dos recursos financeiros visando atender à realização dos subprojetos e/ou

subatividades, atribuídos às unidades orçamentárias.

Execução Orçamentária da Despesa - Utilização dos créditos consignados no Orçamento Geral da União e nos

créditos adicionais, visando à realização dos subprojetos e/ou subatividades atribuídos às unidades orçamentárias.

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http://www.tesouro.gov.br/web/stn/modelo-artigo-tesouro-nacional/-/asset_publisher/8oEpbfolaHSe/content/glossario

Exercício Financeiro - Período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.

Investimentos - Despesas de capital destinadas ao planejamento e à execução de obras públicas, à realização de

programas especiais de trabalho e à aquisição de instalações, equipamento e material permanente.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - Lei que compreende as metas e prioridades da Administração Pública

Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da Lei

Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das

agências financeiras oficiais de fomento.

Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei especial que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma

a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de

unidade, universalidade e anualidade.

Liberação de Cotas - Transferência dos recursos financeiros do órgão central do sistema de programação financeira

para os órgãos setoriais.

Licitação - Processo pelo qual o poder público adquire bens e/ou serviços destinados à sua manutenção e expansão.

São modalidades de licitação: convite, tomada de preços, concorrência pública, leilão e concurso público. (Lei 8.666

de 21 de junho de 1993)

Liquidação da Despesa - Verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos

comprobatórios do respectivo crédito.

Material de Consumo - Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. Exemplos: artigos de escritório, de

limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, gêneros alimentícios, artigos de mesa, combustíveis etc..

Material Permanente - Aquele de duração superior a dois anos. Exemplos: mesas, máquinas, tapeçaria,

equipamentos de laboratórios, ferramentas, veículos, semoventes etc.

Modalidade de licitação - O ordenamento brasileiro, em sua Constituição Federal de 1988 (art. 37, inciso XXI 3 ),

determinou a obrigatoriedade da licitação para todas as aquisições de bens e contratações de serviços e obras, bem

como para alienação de bens, realizados pela Administração no exercício de suas funções. As modalidades de

licitação referem-se principalmente ao volume das transações em questão, e secundariamente às características do

objeto da licitação. São possíveis as seguintes modalidades de licitação: - Concurso (Art. 22 Lei 8.666/93) - Convite

(estabelecido no Art. 22 Lei 8.666/93 e valores limites no Art. 23 Lei 8.666/93) - Tomada de preços (estabelecido no

Art. 22 Lei 8.666/93 e valores limites no Art. 23 Lei 8.666/93) - Concorrência (estabelecido no Art. 22 Lei 8.666/93 e

valores limites no Art. 23 Lei 8.666/93) - Pregão (estabelecido na Lei 10.520/2002)

Município - Os municípios são, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os entes

federativos de menor nível hierárquico, sendo sua criação feita por legislação estadual conforme critérios

estabelecidos pelo próprio estado.

Natureza da Despesa - A Natureza da Despesa, composta pela categoria econômica, pelo grupo a que pertence a

despesa, pela modalidade de sua aplicação e pelo objeto final de gasto, possibilita tanto informação macroeconômica

sobre o efeito do gasto do setor público na economia, através das primeiras três divisões, quanto para controle

gerencial do gasto, através do elemento de despesa, segundo o Glossário da STN. O código da classificação da

natureza da despesa é constituído por seis algarismos, distribuídos da seguinte forma: Categoria Econômica - 1º dígito

Grupo de natureza da despesa - 2º dígito Modalidade de aplicação - 3º e 4º dígitos Elemento de despesa - 5º e 6º

dígitos Duas situações especiais devem ser consideradas. A primeira relativa aos "investimentos em regime de

programação especial", cujo código, na Lei Orçamentária, é "4.5.xx.99", onde "99" representa "elemento de despesa a

classificar". Neste caso, o elemento de despesa "99" deve ser obrigatoriamente especificado quando da aprovação do

plano de aplicação correspondente. A segunda situação diz respeito à reserva de contingência, que é identificada pelo

código "9.0.00.00".

Obra - Construção, reforma ou ampliação de bens imóveis realizada por execução direta ou indireta.

Orçamentação - Detalhamento dos programas e subprogramas constantes da programação de governo, em ações

específicas materializadas nos projetos/atividades/subprojetos/subatividades orçamentários. Compreende, também, a

especificação dos insumos materiais e recursos humanos necessários ao desenvolvimento dessas ações específicas,

em conformidade com a classificação por objeto de gasto legalmente adotada.

Orçamento Programa - Originalmente, sistema de planejamento, programação e orçamentação, introduzido nos

Estados Unidos da América , no final da década de 50, sob a denominação de PPBS ( Planning Programning

Budgeting System). Principais características: integração, planejamento, orçamento; quantificação de objetivos e

fixação de metas; relações insumo-produto; alternativas programáticas; acompanhamento físico-financeiro; avaliação

de resultados; e gerência por objetivos.

Orçamento Público - Lei de iniciativa do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa da administração

pública. É elaborada em um exercício para depois de aprovada pelo Poder Legislativo, vigorar no exercício seguinte.

Pagamento - Último estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela emissão do cheque ou ordem bancária em favor

do credor.

Pág. 4

Patrimônio - Conjunto de bens direitos e obrigações de uma entidade.

Plano Plurianual - Lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração

pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração

continuada. Vigora por quatro anos, sendo elaborado no primeiro ano do mandato presidencial, abrangendo até o

primeiro ano do mandato seguinte.

Previsão Orçamentária - A previsão orçamentária é, além de ato de planejamento das atividades financeiras do

Estado, ato de caráter jurídico, "criador de direitos e de obrigações".

Princípios Orçamentários - Regras que cercam a instituição orçamentária, visando a dar-lhe consistência,

principalmente no que se refere ao controle pelo Poder Legislativo. Os principais são: universalidade, unidade,

exclusividade, especificação, periodicidade, autorização prévia, exatidão, clareza, publicidade, equilíbrio e

programação.

Processo Orçamentário - Conjunto das funções a serem cumpridas pelo orçamento em termos de planejamento,

(decisão quanto aos objetivos, recursos e políticas sobre aquisição, utilização e disposição desses recursos controle

gerencial (obtenção e utilização eficaz e eficiente dos recursos no atingimento dos objetivos) e controle operacional

(eficácia e eficiência na execução das ações específicas).

Programa - Programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações

que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao

atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. O orçamento Federal está organizado em

programas, a partir dos quais são relacionados às ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais,

especificando os respectivos valores e metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. A

cada projeto ou atividade só poderá estar associado um produto, que, quantificado por sua unidade de medida, dará

origem à meta. Fonte: MCASP 5ª Edição adaptado

Programação Orçamentária - Identificação dos produtos finais de uma organização, representados pelos seus

programas e subprogramas, fixados a partir dos objetivos constantes dos planos de governo, além da determinação

dos recursos reais e financeiros exigidos e das medidas de coordenação e compatibilização requeridas.

Projeto - Instrumento cuja programação deve ser articulada e compatibilizada com outros, para alcançar os objetivos

de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que

concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo.

Proposta Orçamentária - Previsão da receita e despesa para um exercício, com os respectivos quadros e

justificativas. No caso da União, materializa o Projeto de Lei Orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo ao

Congresso Nacional.

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Instrumento que detalha, operacionalmente, os subprojetos e

subatividades constantes da Lei Orçamentária Anual, especificando os elementos de despesa e respectivos

desdobramentos. É o ponto de partida para a execução orçamentária.

Receita - Recursos auferidos na gestão, a serem computados na apuração do resultado do exercício, desdobrados

nas categorias econômicas de correntes e de capital.

Regime de Caixa - Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os

pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.

Regime de Competência - Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para

fins de apuração dos resultados do mesmo.

Restos a Pagar - Despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das

não processadas.

Sistema Orçamentário - Estrutura composta pelas organizações, recursos humanos, informações, tecnologia, regras

e procedimentos, necessários ao cumprimento das funções definidas no processo orçamentário.

Suplementação - Aumento de recursos por crédito adicional, para reforçar as dotações que já constam na lei

orçamentária.

Tributo - Receita instituída pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, compreendendo os impostos, as

taxas e contribuições de melhoria, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira. A

Constituição de 1988 colocou as contribuições sob o mesmo regime constitucional dos tributos em geral, às quais são

aplicadas as normas gerais de legislação tributária e os princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade.

Unidade Orçamentária - Constitui Unidade Orçamentária (UO) o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo

órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964). As dotações são

consignadas às unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das ações. Cabe ressaltar que uma unidade

orçamentária não corresponde necessariamente a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com

alguns fundos especiais e com as unidades orçamentárias "Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios",

"Encargos Financeiros da União", "Operações Oficiais de Crédito", "Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária

Federal" e "Reserva de Contingência". Fonte: MCASP 5ª Edição

Pág. 5

ANÁLISE DOS DADOS DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL




Demonstrativos do 3º Quadrimestre de 2016

Aplicação dos recursos na Saúde - LC 141/12

RECEITA

A receita total (Tabela I - Pág. 20), base para aplicação na saúde no 3º quadrimestre cresceu, em

valores nominais, 1,56% em relação ao 3 º quadrimestre de 2015

A receita de impostos realizada no período apresentou acréscimo, em valores nominais, de 11,72%,

enquanto a receita de transferências constitucionais, que integram a mesma base, teve um

decréscimo, em valores nominais, de 17,50 % em relação ao 3 º quadrimestre de 2015.

Receita Arrecadada 2015 - Até o

Até o 3º

quadrimestre (b)% (b/a)

3º Quadr.

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 23.586.670.180 23.586.670.180 24.194.818.575 102,58% 21.657.414.981

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 7.242.011.212 7.242.011.212 7.501.949.529 103,59% 6.469.116.402

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 1.935.656.063 1.935.656.063 1.750.400.464 90,43% 1.762.605.537

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 12.095.211.808 12.095.211.808 11.880.033.639 98,22% 11.327.655.112

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.762.371.501 1.762.371.501 1.945.206.547 110,37% 1.671.143.159

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 185.389.149 185.389.149 245.366.914 132,35% 179.674.761

Dívida Ativa dos Impostos 236.929.975 236.929.975 718.150.699 303,11% 159.570.124

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 129.100.472 129.100.472 153.710.784 119,06% 87.649.885

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 10.815.349.101 10.815.349.101 9.513.131.097 87,96% 11.531.301.200

Cota-Parte FPM 271.955.580 271.955.580 291.274.673 107,10% 249.451.666

Cota-Parte ITR 2.195.632 2.195.632 1.754.930 79,93% 2.335.223

Cota-Parte IPVA 2.501.199.996 2.501.199.996 2.448.073.009 97,88% 2.336.720.605

Cota-Parte ICMS 7.264.380.369 7.264.380.369 6.693.556.806 92,14% 6.827.277.461

Cota-Parte IPI-Exportação 61.646.050 61.646.050 45.800.668 74,30% 54.182.563

Transferências Financeiras do ICMS / Lei Complementar 87/96 -

Lei Kandir35.436.276 35.436.276 32.671.011 92,20% 33.289.281

Outros Parcelamentos 678.535.198 678.535.198 0 0,00% 2.028.044.402

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES

E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 34.402.019.281 34.402.019.281 33.707.949.672 97,98% 33.188.716.180


Até o 3º

quadrimestre (d)% (d/c)

3º Quadr.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-

SUS 2.617.031.568 2.617.031.568 2.131.872.402 81,46% 1.642.153.485

Provenientes da União 2.232.832.860 2.232.832.860 1.734.752.335 77,69% 1.618.055.891

Provenientes dos Estados 42.670.000 42.670.000 17.184.152 40,27% 24.097.595

Outras Receitas do SUS 341.528.708 341.528.708 379.935.915 111,25% 0

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 101.200 101.200 0 - 0

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 13.503.600 13.503.600 16.680.929 123,53% 465.390.970

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.630.636.368 2.630.636.368 2.148.553.331 81,67% 2.107.544.455

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE Previsão Inicial

Previsão

Atualizada (a)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão InicialPrevisão

Atualizada (c)

3º Quadrimestre 2016


Até o 3º


3º Quadr.










Cota-Parte FPM 271.955.580 271.955.580 291.274.673 107,10% 249.451.666

Cota-Parte ITR 2.195.632 2.195.632 1.754.930 79,93% 2.335.223

Cota-Parte IPVA 2.501.199.996 2.501.199.996 2.448.073.009 97,88% 2.336.720.605

Cota-Parte ICMS 7.264.380.369 7.264.380.369 6.693.556.806 92,14% 6.827.277.461



Lei Kandir35.436.276 35.436.276 32.671.011 92,20% 33.289.281





Até o 3º


3º Quadr.


SUS 2.617.031.568 2.617.031.568 2.131.872.402 81,46% 1.642.153.485









Previsão

Atualizada (a)


Atualizada (c)

3º Quadr. 2015

Pág. 7

DESPESA

À luz da Lei Complementar 141/2012, a aplicação acumulada até o 3º Quad 2016 apresentou um

percentual de 22,75% em despesa empenhada e 22,40% em despesas liquidadas, comparando com a

arrecadação acumulada no mesmo período. (Tabela II - Pág. 21)

A alteração apresentada nas despesas empenhadas foi em decorrência da implantação do Plano de

Cargos e Salários, a partir de maio de 2015 e ampliação dos serviços através do novo modelo de

Contrato de Gestão, a partir de junho de 2015.

Fonte 00 (em bilhões) Empenhado 2012 2013 2014 2015 2016

Saúde Total: Saúde com Encargos e HSPM 5,127 5,439 6,044 6,945 8,028

Saúde Total: excluindo HSPM 4,960 5,246 5,804 6,581 7,669

Saúde Total excluindo Encargos 4,827 5,128 5,732 6,540 7,595

Cálculo Índice LC 141/12 - ano 2016 (Orç Atual)

LC 141 = R$ 7,669 (despesa) / R$ 33,708 (receita) = 22,75%

(2015)

Empenhadas

(2015)

Liquidadas

Até o 3º

quadrimestre (f)% (f/e)

Até o 3º

quadrimestre

(g)

% (g/e) 3º

quadrimestre

3º

quadrimestre

DESPESAS CORRENTES 9.258.083.025 10.037.591.765 9.904.028.020 98,67% 9.725.191.057 96,89% 8.827.240.972 8.665.995.290

Pessoal e Encargos Sociais 2.628.126.888 2.870.764.178 2.859.653.892 99,61% 2.855.105.993 99,45% 2.618.124.911 2.615.963.381

Juros e Encargos da Dívida 1.700 1.911 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -

Outras Despesas Correntes 6.629.954.437 7.166.825.676 7.044.374.128 98,29% 6.870.085.065 95,86% 6.209.116.061 6.050.031.909

DESPESAS DE CAPITAL 597.826.115 411.439.151 266.099.489 64,68% 239.115.670 58,12% 270.561.917 134.078.225

Investimentos 597.826.115 411.439.151 266.099.489 64,68% 239.115.670 58,12% 270.561.917 134.078.225

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE

(IV) 9.855.909.140 10.449.030.916 10.170.127.510 97,33% 9.964.306.727 95,36% 9.097.802.889 8.800.073.515

(2015)

Empenhadas

(2015)

Liquidadas

Até o 3º

quadrimestre

(h)

% (h/IVf)

Até o 3º

quadrimestre

(i)

% (i/IVg) 3º

quadrimestre

3º

quadrimestre

DESPESA COM ASSISTÊNCIA A

SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

312.942.585 317.885.525 308.711.940 14,40% 302.082.594 14,63% 281.548.527 275.497.640

DESPESAS CUSTEADAS COM

OUTROS RECURSOS2.630.636.368 2.355.290.965 2.181.525.950 101,77% 2.100.882.669 101,76% 2.234.919.512 2.081.999.652

Recursos de Transferências do

Sistema Único de Saúde - SUS2.617.162.768 2.308.817.365 2.143.570.266 100,00% 2.064.473.833 100,00% 2.152.874.488 2.053.291.505

Outros Recursos (fonte 06 e 08) 13.473.600 46.473.600 37.955.684 1,77% 36.408.836 1,76% 82.045.023 28.708.148

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO

COMPUTADOS11.201.000 10.801.000 10.800.000 0,50% 10.800.000 0,52% - -

TOTAL DAS DESPESAS NÃO

COMPUTADAS (V) 2.954.779.953 2.683.977.490 2.501.037.890 116,68% 2.413.765.263 116,92% 2.516.468.039 2.357.497.292

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)

= (IV-V)

6.901.129.187 7.765.053.426 7.669.089.619 357,77% 7.550.541.464 365,74% 6.581.334.850 6.442.576.223

19,83% 19,41%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh/IIIb) MÍNIMO

CONSTITUCIONAL 15%

22,75% 22,40%

DESPESAS COM SAÚDE Dotação InicialDotação

Atualizada (e)

(2016) Despesas Empenhadas (2016) Despesas Liquidadas

DESPESAS COM SAÚDE NÃO

COMPUTADAS PARA FINS DE

APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

Dotação InicialDotação

Atualizada


3º Quadrimestre 2016


Até o 3º


3º Quadr.










Cota-Parte FPM 271.955.580 271.955.580 291.274.673 107,10% 249.451.666

Cota-Parte ITR 2.195.632 2.195.632 1.754.930 79,93% 2.335.223

Cota-Parte IPVA 2.501.199.996 2.501.199.996 2.448.073.009 97,88% 2.336.720.605

Cota-Parte ICMS 7.264.380.369 7.264.380.369 6.693.556.806 92,14% 6.827.277.461



Lei Kandir35.436.276 35.436.276 32.671.011 92,20% 33.289.281





Até o 3º


3º Quadr.


SUS 2.617.031.568 2.617.031.568 2.131.872.402 81,46% 1.642.153.485









Previsão

Atualizada (a)


Atualizada (c)

3º Quadr. 2015

Pág. 8

LC 141/12 – 2012 a 2016*

A aplicação em ações e serviços públicos de saúde no período de 2012 a 2016, tem estado acima da

referência mínima legal de 15% estabelecida para os municípios brasileiros (LC 141/12), sendo que até

o 3º Quadrimestre de 2016 foi empenhado 22,75%

Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF

*Valores Nominais Empenhados 2012-2016 (em bilhões).

Restos a Pagar 2015

Tabela XVII - Pág. 64

Saldo Transferido: R$ 204,68 milhões refere-se às despesas a serem pagas pelo tesouro, após

atestação do recebimento do material ou serviço, no exercício seguinte;

Pagamento: refere-se às despesas pagas e seus registros foram contabilizados;

Cancelamento: referem-se às despesas que não efetivaram, por vários motivos, dentro período 01/01

a 31/12/2015;Saldo a Pagar: R$ 58,4 mil refere-se às despesas que, em 31/12/2016, estão pendentes de

liquidação e pagamento.

No valor do Tesouro está a fonte 06 e encargos SF

2012 2013 2014** 2015 2016

Aplicação (%) 18,55 18,37 19,00 19,83 22,75

26,71228,559

30,58833,189 33,708

4,954 5,246 5,813 6,581 7,669

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2012 2013 2014 2015 2016

Receita Total de Impostos Despesas vinculadas a LC 141/12 (incluindo Encargos)

DESPESAS INSCRITAS Saldo Pagamento Cancelament Saldo a Pagar

Tesouro - LC 141/12 204.688.907 132.275.045 72.355.415 58.446

União 117.932.716 74.624.850 43.307.865 0

Estado 9.354 7.304 2.050 0

Todas as Fontes 322.630.976 206.907.200 115.665.330 58.446

Pág. 9

Execução Orçamentária por Órgão

O valor total das dotações orçamentárias (Tabela III e gráfico - Pág. 23), atualizadas, da Secretaria

Municipal de Saúde (Administração Direta e Indireta e todas as fontes de recursos) é de R$10,449

bilhões. Administração Direta (Tabela III e gráfico - Pág. 23): As despesas empenhadas, com encargos,

totalizaram R$ 8,459 bilhões, equivalente a um IEO de 97,73%, enquanto que as despesas liquidadas

totalizaram R$ 8,283 bilhões, (IEO de 95,7%).Autarquia Hospitalar Municipal - AHM (Tabela III e gráfico - Pág. 23): As despesas

empenhadas totalizaram R$ 1,418 bilhões (IEO de 95,49%) e as liquidadas R$ 1,393 milhões (IEO de

93,82%).

Hospital do Servidor Publ. Municipal - HSPM (Tabela III e gráfico - Pág. 23): As despesas

empenhadas e liquidadas totalizaram R$ 297 milhões(IEO de 96,14%) e R$ 288 milhões (IEO de

93,21%), respectivamente.

Fonte CFO - Coordenadoria de Finanças e Orçamento

No grupo da Ad. Direta estão os encargos de SF

Pág. 10

Período de 2012 a 2016

Abaixo série histórica de 2012 a 2016 (valores nominais empenhados), em milhões.

** No valor do Tesouro estão as fontes 06, 08 e Encargos

Pág. 11

Principais Grupos de Despesa

2012 a 2016

Fonte: CFO – Coordenadoria de Finanças e Orçamento.

Valores Nominais Empenhados 2012-2016 (em milhões)

por Órgão

Grupos Adm Direta AHM HSPM TOTAL 2016

Pessoal - direta e indireta 2.286 634 215 3.135

Contratos de Gestão e

Convênios 3.851 247 0 4.098

Contratos Prestadores

SUS 764 0 0 764

Outros Contratos e Desp.

de custeio 953 418 62 1.433

Materiais médico-

hospitalares 155 87 14 257

Medicamentos 186 30 5 220

Investimentos 264 0 1 266

TOTAL SAUDE 8.459 1.418 297 10.174

Detalhamento do Gasto 2016 (FMS, AHM e HSPM)

Grupos 2012 2013 2014 2015 2016

Pessoal - direta e indireta 2.220 2.308 2.356 2.872 3.135

Contratos de Gestão e

Convênios2.428 2.782 3.082 3.309 4.098

Contratos Prestadores

SUS677 652 728 743 764

Outros Contratos e

despesas de custeio916 1.353 1.245 1.395 1.433

Materiais médico-

hospitalares176 207 233 263 257

Medicamentos 181 239 174 245 220Investimentos 136 134 193 271 266

TOTAL SAUDE 6.734 7.675 8.011 9.098 10.174

Detalhamento do Gasto - SMS

Pág. 12

PRINCIPAIS DESPESAS DE 2016

Contratos de Gestão – Organizações Sociais (Tab. XIII - Pág. 51)

Esta modalidade de contrato preponderou nas formas de atuação voltadas para a Atenção Básica, que

são as Microrregiões e Diagnósticos por Imagem e a para a Assistência Hospitalar, que são os

Hospitais, Prontos Socorros e Pronto Atendimento.

Os recursos alocados para atender despesas com pessoal, encargos e custeio foram da ordem de R$

3,475 bilhões acumulados até o 3º quadrimestre 2016, e teve uma evolução no percentual de aplicação

de 55,2% em relação a 2015, haja vista os incrementos de novos serviços e a migração dos Convênios

da Atenção Básica, para o Novo Modelo de Contrato de Gestão.

Convênios (Tab. XII - Pág. 51)

A modalidade de contratação convênio, voltada para os serviços de atendimento, tais como:

Atendimento Médico Ambulatorial e de Especialidade; Estratégia Saúde da Família; Centro de Atenção

Psicossocial; Serviços de Residência Terapêutica e outros serviços, também, relevantes para completar

a rede de saúde.Os recursos alocados para atender despesas com pessoal, encargos e custeio, até o 3º Quadrimestre

foram na ordem de R$376 milhões, com decréscimo de (-60,0%) na aplicação em relação ao mesmo

período de 2015.As variações identificadas em 2016 em relação ao mesmo período de 2015 foram decorrentes de

saldos financeiros não compromissados nas contas bancárias das entidades nos termos das Portarias

334 e 335 e migrações para o Novo Modelo de Contrato de Gestão.

Prestadores de Serviços SUS – Média e Alta Complexidade

(Tab. XV - Pág. 60 e Tab. XVI - Pág. 61)

Este programa recebe recursos da União diretamente para o Fundo Municipal da Saúde atendendo

procedimentos de Alta e Média Complexidade e ao Fundo de Ações Estratégicas e Compensação-FAEC

que são: Radiodiagnóstico, litotripsia, hemodinâmica, radioterapia, quimioterapia, ressonância

magnética, medicina nuclear, radiologia intervencionista, tomografia, hemoterapia, saúde do

trabalhador, tratamento endodôntico, consultas nível III, tratamentos cirúrgicos, próteses, órteses,

ultrassonografias nível III, cirurgias nível III, entre outras. Os recursos empenhados são na ordem de

R$ 763,5 milhões em 2016.

Pág. 13

Vigilância em Saúde – COVISA

(Tab. V - Pág. 28, Tab. VIII - Pág. 35 e Tab. IX - Pág. 40)

Os valores empenhados pela COVISA foram distribuidos nas seguintes fontes recursos:

R$101.382.195,(Municipal); R$20.343.724,(Federal) e R$1.062.000,(Estadual), na atividade

orçamentária: 4130.

DST/AIDS

(Tab. V - Pág. 28, Tab. VIII - Pág. 35 e Tab. IX - Pág. 40)

Os valores empenhados pela DST / AIDS foram distribuidos nas seguintes fontes recursos:

R$4.723.978,(Municipal); R$6.992.325,(Federal) e R$ 237.600,00(Estadual), na atividade orçamentária:

4133.

Educação Continuada

(Tab. V - Pág. 26, Tab. VIII - Pág. 33 e Tab. IX - Pág. 39)Os valores empenhados para Educação Continuada foram distribuidos nas seguintes fontes recursos:

R$302.197,(Municipal); R$3.354.289,(Federal) e R$ 31.824,(Estadual), na atividade orçamentária:

2180.

No ano de 2016 foram executadas 1.553 atividades com 97.910 inscritos, que ocorreram na EMS, nas

Coordenadorias Regionais de Saúde, na Autarquia Hospitalar Municipal e no HSPM.

Pág. 14

Medicamentos e Material Médico Hospitalar

No gráfico abaixo estão os valores empenhados no período de 2012 a 2016, demonstrando o

investimento nestes elementos importantes para a atenção aos munícipes. A distribuição segue a

diretriz de manter oferta dos itens definidos na RENAME, tanto dos prescritos nos serviços municipais,

como outros públicos e particulares.

Administração Direta e Indireta - Empenhandos de 2012 a 2016*

Fonte: CFO – Coordenadoria de Finanças e Orçamento.

*Valores Nominais Empenhados (em milhões)

Execução de Material Médico e Medicamentes

Os recursos empenhados para atender despesas com Medicamentos e Material Médico Hospitalar para

o exercício de 2016 montam em R$ 478 milhões, sendo R$ 257 milhões em material médico hospitalar

e R$ 220 milhões em medicamentos. Demonstrados abaixo por órgão e fonte de recurso.

AHM HSPM Adm. Direta TOTAL

F.00 39.474,71 11.218.199,26 98.366.551,71 109.624.225,68

F.02 87.320.261,70 2.683.213,53 50.779.354,07 140.782.829,30

MAT MED F.03 - - 6.306.795,00 6.306.795,00

F.06 - 547.433,75 - 547.433,75

Total 87.359.736,41 14.448.846,54 155.452.700,78 257.261.283,73

F.00 30.885,30 2.809.220,63 114.887.186,98 117.727.292,91

MEDICAMENTO F.02 29.850.477,39 1.748.080,29 70.792.980,57 102.391.538,25

F.06 - 236.813,04 - 236.813,04

Total 29.881.362,69 4.794.113,96 185.680.167,55 220.355.644,20

TOTAL GERAL 117.241.099,10 19.242.960,50 341.132.868,33 477.616.927,93

Execução (3º Quadrimestre) -

Empenhado

Pág. 15

Receitas Vinculadas por bloco de financiamento2012 a 2016

Na tabela XIV - Pág. 54), analisamos a transferência Federal para os blocos de financiamento:

Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão SUS

e de Investimentos verifica-se no total da participação um percentual de 96,6% de repasse de recursos

no montante de R$ 2,074 bilhões , enquanto que a transferência Estadual participa apenas com 0,8%

(R$ 17,184 milhões) em relação ao total repassado em 2016. As outras receitas representam 2,6%

equivalente a R$ 56,7 milhões.

No gráfico abaixo estão descritos os recursos repassados ao Fundo Municipal da Saúde, por

Transferência da União e do Estado, por blocos de financiamento para o exercício de 2012 a 2016.

Pág. 16

No quadro a seguir, destacamos algumas linhas de financiamento federal de média e alta

complexidade (bloco MAC), referentes as Redes Assistenciais, sendo 2012 a 2016.

Redes 2012 2013 2014 2015 2016

RUE 0 71.141 131.048 130.772 127.565.858

SAMU 26.187 43.520 43.745 46.352 48.730.526

Psicossocial / Mental 8.831 24.326 45.220 43.807 42.733.111

Viver sem limites 369 1.841 36.631 39.416 38.211.385

Rede Cegonha 0 108 14.422 15.774 15.362.850

Pág. 17

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIALEI COMPLEMENTAR 141 / 2012


Gráfico 1 - Aplicação dos recursos na SaúdeLC 141/12 – 2012 a 2016*

2012 2013 2014 2015 2016

Aplicação (%) 18,55 18,37 19,00 19,83 22,75

Fonte: Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF

*Valores Nominais Empenhados 2012-2016 (em bilhões).

26,71228,559

30,58833,189 33,708

4,954 5,246 5,813 6,581 7,669

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2012 2013 2014 2015 2016

Receita Total de Impostos Despesas vinculadas a LC 141/12 (incluindo Encargos)

Pág. 19




Tabela I - LEI COMPLEMENTAR 141/12 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS (RECEITA)

Valores em reais


Até o 3º quadrimestre (b) % (b/a) 3º Quadr.










Cota-Parte FPM 271.955.580 271.955.580 291.274.673 107,10% 249.451.666

Cota-Parte ITR 2.195.632 2.195.632 1.754.930 79,93% 2.335.223

Cota-Parte IPVA 2.501.199.996 2.501.199.996 2.448.073.009 97,88% 2.336.720.605

Cota-Parte ICMS 7.264.380.369 7.264.380.369 6.693.556.806 92,14% 6.827.277.461


Transferências Financeiras do ICMS / Lei Complementar 87/96 - Lei Kandir 35.436.276 35.436.276 32.671.011 92,20% 33.289.281


TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 34.402.019.281 34.402.019.281 33.707.949.672 97,98% 33.188.716.180


Até o 3º quadrimestre (d) % (d/c) 3º Quadr.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 2.617.031.568 2.617.031.568 2.131.872.402 81,46% 1.642.153.485







FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda - RREO ANEXO 12 (LC141/2012, art 35) em 20.01.2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão Inicial Previsão Atualizada (c)


PÚBLICOS DE SAÚDE Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)

Pág. 20




Tabela II - LEI COMPLEMENTAR 141/12 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DESPESA)

Valores em reais

(2015) Empenhadas (2015) Liquidadas

Até o 3º quadrimestre

(f)% (f/e)

Até o 3º

quadrimestre (g)% (g/e) 3º quadrimestre 3º quadrimestre

DESPESAS CORRENTES 9.258.083.025 10.037.591.765 9.904.028.020 98,67% 9.725.191.057 96,89% 8.827.240.971,67 8.665.995.290,28

Pessoal e Encargos Sociais 2.628.126.888 2.870.764.178 2.859.653.892 99,61% 2.855.105.993 99,45% 2.618.124.911,05 2.615.963.380,89

Juros e Encargos da Dívida 1.700 1.911 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -

Outras Despesas Correntes 6.629.954.437 7.166.825.676 7.044.374.128 98,29% 6.870.085.065 95,86% 6.209.116.060,62 6.050.031.909,39

DESPESAS DE CAPITAL 597.826.115 411.439.151 266.099.489 64,68% 239.115.670 58,12% 270.561.917,07 134.078.224,62

Investimentos 597.826.115 411.439.151 266.099.489 64,68% 239.115.670 58,12% 270.561.917,07 134.078.224,62

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% - -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.855.909.140 10.449.030.916 10.170.127.510 97,33% 9.964.306.727 95,36% 9.097.802.888,74 8.800.073.514,90

(2015) Empenhadas (2015) Liquidadas

Até o 3º quadrimestre

(h)% (h/IVf)

Até o 3º

quadrimestre (i)% (i/IVg) 3º quadrimestre 3º quadrimestre

DESPESA COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO

ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL312.942.585 317.885.525 308.711.940 3,04% 302.082.594 3,03% 281.548.527,33 275.497.639,70

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 2.630.636.368 2.355.290.965 2.181.525.950 21,45% 2.100.882.669 21,08% 2.234.919.512 2.081.999.652

Recursos de Transferências do Sistema Único de

Saúde - SUS2.617.162.768 2.308.817.365 2.143.570.266 21,08% 2.064.473.833 20,72% 2.152.874.488,45 2.053.291.504,56

Outros Recursos (fonte 06 e 08) 13.473.600 46.473.600 37.955.684 0,37% 36.408.836 0,37% 82.045.023,09 28.708.147,63

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 11.201.000 10.801.000 10.800.000 0,11% 10.800.000 0,11% - -

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 2.954.779.953 2.683.977.490 2.501.037.890 24,59% 2.413.765.263 24,22% 2.516.468.038,87 2.357.497.291,89

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)6.901.129.187 7.765.053.426 7.669.089.619 75,41% 7.550.541.464 75,78% 6.581.334.849,87 6.442.576.223,01

19,83% 19,41%

FONTE: Sistema Orçamentário Financeiro (SOF) - Secretaria Municipal de Saúde

(2016) Despesas Liquidadas

22,75% 22,40%

DESPESAS COM SAÚDE Dotação InicialDotação Atualizada

(e)


PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE

IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh/IIIb) MÍNIMO

CONSTITUCIONAL 15%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA

FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMODotação Inicial Dotação Atualizada

(2016) Despesas Empenhadas

Pág. 21

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


CONSOLIDADO SAÚDE - RESUMOS E GRÁFICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS




Tabela III - CONSOLIDADO SAÚDE (ADM. DIRETA E INDIRETA) POR ÓRGÃO

Valores em reais

RESUMO POR ÓRGÃO Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado

84 - Administração Direta 7.677.738.415 8.222.201.342 78,69% 8.025.954.779 7.860.646.329 7.783.282.466 97,61% 158.740.908

01 - AHM 1.484.901.755 1.484.662.547 14,21% 1.417.771.789 1.392.842.417 1.387.660.242 95,49% 66.883.744

02 - HSPM 309.060.585 309.285.525 2,96% 297.335.920 288.273.256 287.229.539 96,14% 9.428.809

TOTAL 9.471.700.755 10.016.149.414 95,86% 9.741.062.488 9.541.762.002 9.458.172.247 97,25% 235.053.460

ENCARGOS DE RH DA ADM. DIRETA 384.208.386 432.881.502 4,14% 432.872.405 422.598.658 422.598.658 100,00% 0,00

TOTAL GERAL 9.855.909.141 10.449.030.916 100% 10.173.934.893 9.964.360.660 9.880.770.905 97,37% 235.053.460

Base de Cálculo com Encargos Base de Cálculo sem Encargos

Adm. Direta 82,83% 82,09%

AHM 14,21% 14,82%

HSPM 2,96% 3,09%

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

Dentro do valor de encargos está inserido o valor dos juros da dívida.

Adm. Direta 82,09%

AHM 14,82%

HSPM 3,09%

PARTICIPAÇÃO NO ANO DO ORÇAMENTO ATUALIZADO POR ÓRGÃOSem Encargos de RH

Adm. Direta 82,83%

AHM 14,21% HSPM

2,96%

PARTICIPAÇÃO NO ANO DO ORÇAMENTO ATUALIZADO POR ÓRGÃOCom Encargos de RH

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Tabela IV - CONSOLIDADO SAÚDE (ADM. DIRETA E INDIRETA) POR FONTE DE RECURSOS

Valores em reais

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado

00 - RECURSOS DO TESOURO 6.841.064.387 7.693.858.448 73,63% 7.587.974.169 7.471.825.870 7.407.016.654 98,62% 98.116.489

02 - RECURSOS FEDERAIS 2.573.392.768 2.262.969.365 21,66% 2.126.408.937 2.049.026.371 2.032.271.074 93,97% 104.327.839

03 - RECURSOS ESTADUAIS 43.770.000 45.848.000 0,44% 19.722.501 15.499.250 13.486.851 43,02% 26.101.643

OUTRAS FONTES (F.06 e F.08) 13.473.600 13.473.600 0,13% 6.956.881 5.410.512 5.397.668 51,63% 6.507.489

TOTAL 9.471.700.755 10.016.149.414 95,86% 9.741.062.488 9.541.762.002 9.458.172.247 97,25% 235.053.460

ENCARGOS DE RH DA ADM. DIRETA 384.208.386 432.881.502 4,14% 432.872.405 422.598.658 422.598.658 100,00% 0,00

TOTAL GERAL 9.855.909.141 10.449.030.916 100,00% 10.173.934.893 9.964.360.660 9.880.770.905 97,37% 235.053.460

Base de Cálculo com Encargos Base de Cálculo sem Encargos

Recursos do Tesouro 77,78% 76,81%

Recursos Federais 21,66% 22,59%

Recursos Estaduais 0,44% 0,46%

Outras Fontes 0,13% 0,13%

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

Dentro do valor de encargos está inserido o valor dos juros da dívida.

Recursos do Tesouro76,81% Recursos Federais

22,59%

Recursos Estaduais

0,46%Outras Fontes

0,13%

PARTICIPAÇÃO NO ANO DO ORÇAMENTO ATUALIZADO POR FONTESem Encargos de RH

Recursos do Tesouro77,78% Recursos Federais

21,66%

Recursos Estaduais0,44%

Outras Fontes0,13%

PARTICIPAÇÃO NO ANO DO ORÇAMENTO ATUALIZADO POR FONTECom Encargos de RH

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- SMS -


CONSOLIDADO SAÚDE

RESUMO (por fonte de recursos) DETALHES (por projeto / atividade)

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Tabela V - CONSOLIDADO ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES

Valores em reais

Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado

RESUMO - TOTAL POR FONTE DE RECURSOS 7.677.738.415 8.222.201.342 100,00% 8.025.954.779 7.860.646.329 7.783.282.466 97,61% 158.740.908

F.00 - RECURSOS DO TESOURO 5.329.945.367 6.152.130.793 74,82% 6.084.280.520 5.986.377.749 5.924.717.720 98,90% 62.557.181

F.02 - RECURSOS FEDERAIS 2.302.023.048 2.022.222.549 24,59% 1.921.951.757 1.858.769.330 1.845.077.895 95,04% 68.082.084

F.03 - RECURSOS ESTADUAIS 43.770.000 45.848.000 0,56% 19.722.501 15.499.250 13.486.851 43,02% 26.101.643

F.08 - RECURSOS DO TESOURO (VINCULADOS) 2.000.000 2.000.000 0,02% 0 0 0 0,00% 2.000.000


Cód.TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA -

Por Projetos/Atividades7.677.738.415 8.222.201.342 100,00% 8.025.954.779 7.860.646.329 7.783.282.466 97,61% 158.740.908

1118Construção e Instalação do Hospital Municipal

Parelheiros107.304.914 106.304.914 1,29% 87.443.617 87.380.015 87.315.945 82,26% 18.304.914

1220Desenvolvimento de Sistemas de Informação e

Comunicação1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000

2100 Administração da Unidade 1.851.021.282 1.994.255.685 24,25% 1.993.102.445 1.974.335.137 1.964.015.727 99,94% 708.130

2171Manutenção de Sistemas de Informação e

Comunicação30.450.000 45.814.109 0,56% 44.529.643 39.673.680 28.614.079 97,20% 1.282.696

2180Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de

Servidores8.307.000 7.037.542 0,09% 3.688.310 2.204.777 2.143.375 52,41% 2.993.259

Pág. 26





Valores em reais


2803Operação e Manutenção dos Conselhos e

Espaços Participativos Municipais538.400 375.306 0,00% 370.774 326.644 277.474 98,79% 4.533

3101Construção, Ampliação e Reforma de

Equipamentos de Saúde19.685.804 25.640.329 0,31% 24.266.440 22.182.009 18.294.941 94,64% 329.664

3364Construção e Instalação de Centros de

Atenção Psicossocial13.800.000 1.508.834 0,02% 25.503 0 0 1,69% 1.468.567

3365Construção e Instalação de Centros

Especializados de Reabilitação (CER)36.601.000 1.125.148 0,01% 48.947 48.347 48.347 4,35% 1.076.201

3366 Construção e Instalação de Hospitais 30.000.000 33.000.000 0,40% 31.000.000 30.998.325 30.893.505 93,94% 2.000.000

3367Construção e Instalação de Unidades Básicas

Integrais de Saúde105.827.269 37.120.032 0,45% 28.247.143 26.428.885 26.380.182 76,10% 6.894.139

3368Construção e Instalação de Unidades de

Referência à Saúde do Idoso (URSI)1.401.000 1.401.000 0,02% 0 0 0 0,00% 1.401.000

3369Construção e Reformas para a Instalação de

Unidades de Pronto Atendimento159.766.341 64.513.167 0,78% 40.454.557 19.433.021 17.223.337 62,71% 22.680.447

3370 Implantação do Prontuário Eletrônico Integrado ao Sistema SIGA1.000.000 1.000.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000.000

3371 Instalação de Unidades da Rede Hora Certa 5.000.000 18.607.024 0,23% 16.547.024 16.547.024 16.547.024 88,93% 2.060.000

3372Reforma, Recuperação e Adequação de

Hospitais2.600.000 2.600.000 0,03% 0 0 0 0,00% 2.600.000

4101Operação e Manutenção de Unidades de

Saúde - Básicas e de Especialidades229.187.965 246.408.745 3,00% 233.895.323 206.311.167 192.843.239 94,92% 6.632.744

4103

Operação e Manutenção das Unidades

Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto

Atendimento

920.666.075 1.170.946.485 14,24% 1.161.424.182 1.136.077.473 1.124.066.564 99,19% 9.274.463

4105Operação e Manutenção do Serviço de

Atendimento Médico de Urgência - SAMU77.165.000 78.412.360 0,95% 78.020.214 70.645.003 65.512.567 99,50% 365.039

4106Operação e Manutenção da Assistência

Farmacêutica254.524.767 239.552.068 2,91% 233.975.619 214.984.353 207.512.295 97,67% 5.505.051

Pág. 27





Valores em reais


4107Administração de Material Médico Hospitalar e

Ambulatorial159.388.462 127.515.202 1,55% 122.838.720 112.341.095 107.318.625 96,33% 2.593.258

4113Sistema Municipal de Regulação, Controle,

Avaliação e Auditoria do SUS813.160.000 771.295.893 9,38% 763.677.578 763.677.578 763.677.578 99,01% 3.025.738

4120Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei

13.510/0323.000.000 23.000.000 0,28% 13.920.765 13.920.765 13.798.654 60,53% 0

4121Servidores Comissionados no Hospital Serv.

Públco Municipal - HSPM17.000.000 21.718.000 0,26% 21.715.847 21.715.847 21.715.847 99,99% 0

4125

Operação e Manutenção para Atendimento

Ambulatorial Básico, de Especialidades e de

Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia

2.662.082.028 3.018.544.745 36,71% 2.981.466.792 2.978.883.275 2.977.540.338 98,77% 27.702.405

4127Operação e Manutenção do Programa Melhor

em Casa8.535.000 11.096.200 0,13% 9.492.000 9.492.000 9.492.000 85,54% 1.604.200

4130Operação e Manutenção de Vigilância em

Saúde92.759.708 125.989.362 1,53% 101.382.195 86.251.640 81.634.954 80,47% 24.512.137

4133Operação e Manutenção dos Serviços de

DST/AIDS12.581.400 12.534.193 0,15% 11.953.902 11.870.305 11.504.306 95,37% 500.785

6662Operação e manutenção do hospital

veterinário de cães e gatos11.200.000 10.800.000 0,13% 10.800.000 10.800.000 10.800.000 100,00% 0

7108 Implantação de Hospital Veterinário 1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000

8052 Publicações de Interesse do Município 3.000.000 7.530.000 0,09% 7.530.000 30.000 30.000 100,00% 0

8401Realização de Conferências Municipais

Temáticas40.000 10.000 0,00% 0 0 0 0,00% 10.000

Emendas da Adm Direta (Tabela XI) 20.143.000 16.543.000 0,20% 4.137.238 4.087.965 4.081.561 25,01% 12.209.536

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

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Tabela VI - CONSOLIDADO - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES

Valores em reais


1.484.901.755 1.484.662.547 100,00% 1.417.771.789 1.392.842.417 1.387.660.242 95,49% 66.883.744

FONTE 00 - RECURSOS DO TESOURO 1.215.176.435 1.245.560.131 83,90% 1.216.687.479 1.205.081.375 1.202.963.061 97,68% 28.872.652

FONTE 02 - RECURSOS FEDERAIS 266.369.720 235.746.816 15,88% 199.593.571 186.289.919 183.226.058 84,66% 36.146.231

FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS 3.355.600 3.355.600 0,23% 1.490.739 1.471.124 1.471.124 44,43% 1.864.861


Cód. 1.484.901.755 1.484.662.547 100,00% 1.417.771.789 1.392.842.417 1.387.660.242 95,49% 66.883.744

2100 Administração da Unidade - Fonte 00 667.218.800 686.219.315 46,22% 683.179.949 681.368.637 680.658.942 99,56% 3.039.366

2100 Administração da Unidade - Fonte 06 599.267 599.267 0,04% 162.900 159.124 159.124 27,18% 436.367


Comunicação - Fonte 008.840.000 14.506.183 0,98% 14.496.812 14.383.302 14.383.302 99,94% 9.371


Hospitais - Fonte 0010.000.000 10.550.000 0,71% 252.919 224.267 224.267 2,40% 10.297.081


Hospitais - Fonte 0266.199.520 35.576.616 2,40% 0 0 0 0,00% 35.576.616

4103



Atendimento - Fonte 00

525.957.635 531.624.633 35,81% 518.546.684 509.062.656 507.654.037 97,54% 13.077.949

4103




200.170.200 200.170.200 13,48% 199.593.571 186.289.919 183.226.058 99,71% 569.614

4103




2.756.333 2.756.333 0,19% 1.327.839 1.312.000 1.312.000 48,17% 1.428.494

1041 Hospital do Campo Limpo - Fonte 00 500.000 500.000 0,03% 0 0 0 0,00% 500.000

1043 Hospital do Jabaquara - Fonte 00 500.000 500.000 0,03% 0 0 0 0,00% 500.000

RESUMO - TOTAL POR FONTE DE RECURSOS

Pág. 29




Tabela VI - CONSOLIDADO - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES

Valores em reais


RESUMO - TOTAL POR FONTE DE RECURSOS1047Hospital Saboia - Compra de Equipamentos de

Radiologia - Fonte 00200.000 200.000 0,01% 0 0 0 0,00% 200.000

1084Hospital Inácio Proença de Gouvêa - Moóca -

Reforma e Ampliação das Instalações - Fonte 00500.000 500.000 0,03% 0 0 0 0,00% 500.000

1529

E63 - Ampliação na Oferta de Leitos na Área de

Unidade de Terapia Intensiva do Hospital

Municipal Tide Setúbal, Inscrita sob nº CNPJ

46.392.148/0017-87 - Fonte 00

200.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1544

E3693 - Hospital Municipal Professor Doutor

Alípio Correa Netto - CNPJ: 46.392.148/0026-78 -

Aquisição de Equipamentos - Fonte 00

60.000 60.000 0,00% 0 0 0 0,00% 60.000

1558

E3589 - Hospital Professor Doutor Alípio Correa

Neto - Criação de 4 Leitos de Recuperação Pós-

Anestésica e Implantação de uma Sala Cirúrgica

no Centro Cirúrgico - Ermelino Matarazzo - Fonte

00

300.000 300.000 0,02% 211.115 42.513 42.513 70,37% 88.885

1571

E3337 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Pari

- Reforma e Ampliação da Enfermaria, Custeio

para Aquisição de Materiais e Insumos

Hospitalares, Através de Autarquia Hospitalar

Municipal - Fonte 00

100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1575

E3588 - Compra de Equipamentos para o

Consultório Bucomaxilofacial, para Aquisição de

Mesa Cirúrgica com Acessórios e para

Equipamentos do Laboratório de Anatomia

Patológica no Hospital Municipal Dr. Cármino

Caricchio - Tatuapé - Fonte 00

300.000 300.000 0,02% 0 0 0 0,00% 300.000

1591

E1339 - Compra de Material Permanente para o

Hospital Municipal do Tatuapé Dr.Carmino

Caricchio, Av. Celso Garcia, 4815 - Tatuapé -

Fonte 00

300.000 300.000 0,02% 0 0 0 0,00% 300.000

2077

E62 - Manutenção do Hospital Dr. Carmino

Caricchio (Hospital Tatuapé, Ala Cirúrgica,

Inscrita sob o CNPJ nº 46.392.148/0032-16 -

Fonte 00

200.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

Pág. 30




Tabela VII - CONSOLIDADO - HOSP. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E PROJETOS/ATIVIDADES

Valores em reais


309.060.585 309.285.525 100% 297.335.920 288.273.256 287.229.539 96,14% 9.428.809

FONTE 00 - RECURSOS DO TESOURO 295.942.585 296.167.525 95,76% 287.006.169 280.366.747 279.335.874 96,91% 6.686.656

FONTE 02 - RECURSOS FEDERAIS 5.000.000 5.000.000 1,62% 4.863.608 3.967.121 3.967.121 97% 99.524

FONTE 06 - RECURSOS PRÓPRIOS 8.118.000 8.118.000 2,62% 5.466.142 3.939.388 3.926.544 67% 2.642.628


Cód. 309.060.585 309.285.525 100% 297.335.920 288.273.256 287.229.539 96,14% 9.428.809

2100 Administração da Unidade - Fonte 00 224.955.000 227.377.160 73,52% 224.542.963 224.363.279 224.235.340 98,8% 943.786

2100 Administração da Unidade - Fonte 06 0 732.786 0,24% 730.396 730.396 730.396 99,7% 0


Comunicação - Fonte 001.700.000 1.132.447 0,37% 1.132.447 982.693 982.693 100,0% 0

3101Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos

de Saúde - Fonte 002.000.000 2.100.000 0,68% 0 0 0 0,0% 2.063.940

4103Operação e Manutenção das Unidades Hospitalares,

Pronto Socorros e Pronto Atendimento - Fonte 0066.283.585 64.553.918 20,87% 61.251.021 54.941.036 54.038.102 94,9% 3.054.668


Pronto Socorros e Pronto Atendimento - Fonte 025.000.000 5.000.000 1,62% 4.863.608 3.967.121 3.967.121 97,3% 99.524


Pronto Socorros e Pronto Atendimento - Fonte 068.118.000 7.385.214 2,39% 4.735.747 3.208.992 3.196.148 64,1% 2.642.628

1538E1793 - Aquisição de 1 Aparelho de Gastrofibroscópio

Flexível para o Hospital do Servidor Público Municipal -

Fonte 00

104.000 104.000 0,03% 0 0 0 0,0% 104.000

1550

E1953 - Hospital do Servidor Público Municipal-

Aquisição de Videocolonoscopio Flexível - Projeto de

Renovação do Parque Tecnológico do Centro

Diagnóstico (Parte 3) - Fonte 00

100.000 100.000 0,03% 79.738 79.738 79.738 79,7% 20.262

1557E3586 - Hospital do Servidor Público Municipal -

Instalação de Centro de Parto Normal - Fonte 00300.000 300.000 0,10% 0 0 0 0,0% 0

1568E665 - Ambulatório de Psicologia Clínica do Hospital

do Servidor Público Municipal - Reforma do 14º Andar

- Fonte 00

400.000 400.000 0,13% 0 0 0 0,0% 400.000

1592E1872 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital

do Servidor Público Municipal - Fonte 00100.000 100.000 0,03% 0 0 0 0,0% 100.000

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

RESUMO - TOTAL POR FONTE DE RECURSOS

Pág. 31


- SMS -


ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO / ATIVIDADE FONTES DE RECURSOS

EMENDAS PARLAMENTARES




Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Valores em reais

Cód. Projetos/Atividades Inicial Atualizado Participação % Empenhado Liquidado Pago IEO Congelado

5.309.802.367 6.135.587.793 100,00% 6.080.143.282 5.982.289.784 5.920.636.158 99,10% 50.347.645

4.905.235.367 5.783.423.717 94,26% 5.733.226.948 5.674.681.682 5.634.754.813 99,13% 47.112.781


Parelheiros20.000.000 51.496.433 0,84% 33.443.617 33.430.102 33.422.607 64,94% 17.496.433

1220Desenvolvimento de Sistemas de Informação e

Comunicação1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000

2100 Administração da Unidade 1.698.038.709 1.858.215.453 30,29% 1.857.739.683 1.851.091.657 1.848.734.434 99,97% 89.475


Comunicação24.000.000 39.990.909 0,65% 39.989.139 35.657.314 24.993.290 100,00% 0


Servidores440.000 310.942 0,01% 302.197 256.430 195.028 97,19% 8.745


Espaços Participativos Municipais112.400 135.663 0,00% 132.103 120.683 98.460 97,38% 3.560


Equipamentos de Saúde14.685.804 24.793.469 0,40% 24.009.580 21.925.149 18.038.081 96,84% 321.099


Especializados de Reabilitação (CER)1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000

3366 Construção e Instalação de Hospitais 30.000.000 33.000.000 0,54% 31.000.000 30.998.325 30.893.505 93,94% 2.000.000


Integrais de Saúde60.183.269 31.925.786 0,52% 28.066.461 26.352.610 26.352.610 87,91% 2.839.325

TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.00

84.10 - GABINETE

Pág. 33





Valores em reais


TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.003368Construção e Instalação de Unidades de

Referência à Saúde do Idoso (URSI)1.401.000 1.401.000 0,02% 0 0 0 0,00% 1.401.000



3370Implantação do Prontuário Eletrônico

Integrado ao Sistema SIGA1.000.000 1.000.000 0,02% 0 0 0 0,00% 1.000.000

3371 Instalação de Unidades da Rede Hora Certa 2.000.000 18.607.024 0,30% 16.547.024 16.547.024 16.547.024 88,93% 2.060.000


Hospitais2.600.000 2.600.000 0,04% 0 0 0 0,00% 2.600.000


Saúde - Básicas e de Especialidades31.125.000 45.096.587 0,74% 43.878.235 40.555.116 39.148.126 97,30% 940.327

4103



Atendimento

749.350.000 922.004.923 15,03% 921.609.694 903.104.332 893.613.497 99,96% 395.229




Farmacêutica139.549.550 163.063.994 2,66% 163.012.793 153.377.268 148.335.763 99,97% 39.674


Ambulatorial67.030.000 85.301.812 1,39% 85.191.713 77.233.938 75.190.011 99,87% 69.769

4121Servidores Comissionados no Hospital Serv.

Público Municipal - HSPM17.000.000 21.718.000 0,35% 21.715.847 21.715.847 21.715.847 99,99% 0

4125




1.928.551.308 2.410.266.706 39,28% 2.409.952.782 2.409.869.266 2.408.526.329 99,99% 309.203


em Casa500.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

Pág. 34





Valores em reais


TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.004133Operação e Manutenção dos Serviços de

DST/AIDS4.731.400 4.785.393 0,08% 4.723.978 4.690.594 4.464.095 98,72% 52.540

6662Operação e manutenção do hospital

veterinário de cães e gatos11.200.000 10.800.000 0,18% 10.800.000 10.800.000 10.800.000 100,00% 0

7108 Implantação de Hospital Veterinário 1.000 1.000 0,00% 0 0 0 0,00% 1.000

8052 Publicações de Interesse do Município 3.000.000 30.000 0,00% 30.000 30.000 30.000 100,00% 0

8401Realização de Conferências Municipais

Temáticas40.000 10.000 0,00% 0 0 0 0,00% 10.000

36.980.000 35.020.142 0,57% 34.632.963 30.662.270 28.562.196 98,89% 381.113

4103



Atendimento

36.980.000 35.020.142 0,57% 34.632.963 30.662.270 28.562.196 98,89% 381.113

27.903.000 21.160.221 0,34% 20.343.724 17.847.555 17.159.290 96,14% 773.702

2100 Administração da Unidade 6.691.000 4.789.638 0,08% 4.769.654 4.285.451 4.061.939 99,58% 7.189


Saúde21.212.000 16.370.583 0,27% 15.574.070 13.562.104 13.097.351 95,13% 766.514

84.21 - CACHOEIRINHA

84.22 - COVISA

Pág. 35





Valores em reais


TOTAL - 3º quadrimestre de 2016 - F.00 64.481.000 47.931.379 0,78% 46.484.595 39.282.730 35.778.641 96,98% 557.966

2100 Administração da Unidade 260.000 208.893 0,00% 178.893 164.173 149.454 85,64% 30.000


Espaços Participativos Municipais70.000 44.605 0,00% 44.605 40.368 35.048 100,00% 0




Farmacêutica20.000 6.628 0,00% 6.627 6.627 6.527 99,99% 1


Ambulatorial300.000 117.740 0,00% 117.739 105.718 105.718 100,00% 1

85.022.000 89.405.638 1,46% 88.872.885 79.985.197 74.686.951 99,40% 532.753







Farmacêutica300.000 4.830 0,00% 4.830 4.830 4.830 99,99% 0


Ambulatorial400.000 159.628 0,00% 159.628 151.648 151.648 100,00% -

84.23 - COORDENADORIA DE SAÚDE NORTE

84.24 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUL

Pág. 36





Valores em reais





Espaços Participativos Municipais38.000 24.449 0,00% 24.449 24.099 24.099 100,00% -




Farmacêutica100.000 24.454 0,00% 24.454 17.841 17.841 100,00% 0


Ambulatorial350.000 169.409 0,00% 169.409 154.939 130.269 100,00% 1

69.449.000 57.669.111 0,94% 56.138.139 50.073.523 46.600.047 97,35% 563.806







Farmacêutica100.000 8.444 0,00% 8.443 8.443 8.443 99,99% 1


Ambulatorial958.462 643.191 0,01% 553.062 553.062 349.303 85,99% 0

84.26 - COORDENADORIA DE SAÚDE LESTE

84.25 - COORDENADORIA DE SAÚDE SUDESTE

Pág. 37





Valores em reais









Farmacêutica25.000 25.000 0,00% 24.211 24.211 24.211 96,84% 790


Ambulatorial350.000 284.567 0,00% 284.567 216.803 208.013 100,00% 0

Tabela VIII - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS DO TESOURO VINCULADOS - FONTE 08


2.000.000 2.000.000 100,00% 0 0 0 0,00% 2.000.000

2.000.000 2.000.000 100,00% 0 0 0 0,00% 2.000.000


Saúde2.000.000 2.000.000 100,00% 0 0 0 0,00% 2.000.000

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

84.10 - GABINETE - F.08

84.27-COORDENADORIA DE SAÚDE CENTRO

OESTE


Pág. 38




Tabela IX - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS FEDERAIS¹ - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Valores em reais


2.302.023.048 2.022.222.549 100,00% 1.921.951.757 1.858.769.330 1.845.077.895 95,04% 68.082.084


Parelheiros87.304.914 54.808.481 2,71% 54.000.000 53.949.913 53.893.339 98,52% 808.481


Comunicação6.450.000 5.823.200 0,29% 4.540.504 4.016.366 3.620.789 77,97% 1.282.696


Servidores7.407.000 5.908.600 0,29% 3.354.289 1.933.804 1.933.804 56,77% 2.222.194


Equipamentos de Saúde5.000.000 846.860 0,04% 256.860 256.860 256.860 30,33% 8.565

3364Construção e Instalação de Centros de

Atenção Psicossocial13.800.000 1.508.834 0,07% 25.503 0 0 1,69% 1.468.567


Especializados de Reabilitação (CER)36.600.000 1.124.148 0,06% 48.947 48.347 48.347 4,35% 1.075.201


Integrais de Saúde45.644.000 5.194.246 0,26% 180.682 76.275 27.571 3,48% 4.054.815



3371 Instalação de Unidades da Rede Hora Certa 3.000.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% -


Saúde - Básicas e de Especialidades7.500.000 37.112.575 1,84% 29.612.190 26.556.846 25.461.357 79,79% 3.725.602


Pág. 39




Tabela IX - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS FEDERAIS¹ - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Valores em reais





Atendimento

134.336.075 213.921.420 10,58% 205.181.526 202.310.871 201.890.871 95,91% 8.498.121




Farmacêutica113.280.217 75.918.717 3,75% 70.894.260 61.545.132 59.114.681 93,38% 4.964.585


Ambulatorial84.000.000 34.342.873 1,70% 30.055.788 29.183.185 28.424.284 87,52% 2.334.320


Avaliação e Auditoria do SUS810.000.000 768.135.893 37,98% 763.543.316 763.543.316 763.543.316 99,40% -

4120Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei

13.510/0323.000.000 23.000.000 1,14% 13.920.765 13.920.765 13.798.654 60,53% -

4125




701.530.720 576.674.021 28,52% 560.214.009 560.214.009 560.214.009 97,15% 7.089.184


em Casa8.035.000 11.096.200 0,55% 9.492.000 9.492.000 9.492.000 85,54% 1.604.200


Saúde69.547.708 105.998.779 5,24% 84.746.125 71.627.536 67.475.603 79,95% 21.187.623


DST/AIDS7.350.000 7.248.800 0,36% 6.992.325 6.942.111 6.802.611 96,46% 185.845

8052 Publicações de Interesse do Município 0 7.500.000 0,37% 7.500.000 0 0 100,00% 0

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.¹ Todos os Recursos Federais da Adm. Direta estão no Gabinete (U.O. 84.10)

Pág. 40




Tabela X - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - RECURSOS ESTADUAIS¹ - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Valores em reais


43.770.000 45.848.000 100,00% 19.722.501 15.499.250 13.486.851 43,02% 26.101.643


Servidores460.000 818.000 1,78% 31.824 14.544 14.544 3,89% 762.320


Saúde - Básicas e de Especialidades500.000 1.150.000 2,51% 650.000 509.041 479.066 56,52% 500.000


Farmacêutica1.150.000 500.000 1,09% 0 0 0 0,00% 500.000


Ambulatorial6.000.000 6.495.982 14,17% 6.306.815 4.741.803 2.759.379 97,09% 189.167


Avaliação e Auditoria do SUS3.160.000 3.160.000 6,89% 134.262 134.262 134.262 4,25% 3.025.738

4125




32.000.000 31.604.018 68,93% 11.300.000 8.800.000 8.800.000 35,75% 20.304.018


Saúde- 1.620.000 3,53% 1.062.000 1.062.000 1.062.000 65,56% 558.000


DST/AIDS500.000 500.000 1,09% 237.600 237.600 237.600 47,52% 262.400

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

¹ Todos os Recursos Estaduais da Adm. Direta estão no Gabinete (U.O. 84.10)


Pág. 41




Tabela XI - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EMENDAS PARLAMENTARES - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS E ATIVIDADES

Valores em reais


20.143.000 16.543.000 100,00% 4.137.238 4.087.965 4.081.561 25,01% 12.209.536

19.393.000 16.393.000 99,09% 4.137.238 4.087.965 4.081.561 25,24% 12.059.536

1039 Hospital do Grajaú 500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000

1040 Hospital M'Boi Mirim 500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000

1042 Hospital da Pedreira 500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000

1044 Hospital Regional Sul 500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000

1045 Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho 1.000.000 1.000.000 6,04% 0 0 0 0,00% 1.000.000

1046Hospital e Maternidade Vila Carrão - Obras de

Reforma e Adequação3.000.000 2.450.000 14,81% 0 0 0 0,00% 2.450.000

1048UBS Santa Inês - Manutenção e Ampliação do

Atendimento200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1049Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho -

Ampliação do Atendimento ao Público200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1051

Associação Beneficente de Assistência Social

Nossa Senhora do Pari - Ampliação do

Ambulatório para o Atendimento Público

200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1053Hospital Santa Cruz - Ampliação e Aquisição de

Equipamentos200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1054UBS Fazenda da Juta I - Ampliação e Aquisição

de Equipamentos200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1083Hospital do Pari - Reforma e Ampliação das

Instalações100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1085Instituto Brasileiro de Controle do Câncer -

Reforma e Ampliação das Instalações200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1092UBS Bosque da Saúde, com 2 Equipes de PSF -

Distrito Saúde1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000

1093Construção da UBS Jardim Julieta, na

Subprefeitura da Vila Maria1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000

TOTAL EMENDAS

TOTAL 84.10 - GABINETE

Pág. 42





Valores em reais


TOTAL EMENDAS1094

Implantação do PROHDOM - Programa

Hospital Domiciliar no Hospital Waldomiro de

Paula , em Itaquera

1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000

1149 Construção de UPA 4 na Região de Casa Verde 1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000

1154

Reforma e Reestruturação da UBS Massagista

Mario Américo e AMA Massagista Mario

Américo Criando a UBS Integral Massagista

Mario Américo

1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000

1155Construção de UBS Integral no Jardim

Damasceno1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000

1161Construção e Instalação de UBS no Jardim São

Rafael - Subprefeitura de Capela do Socorro100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1162Construção e Instalação de UBS no Bairro do

Socorro - Subprefeitura de Capela do Socorro100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1163Construção e Instalação de UBS no Marsilac -

Subprefeitura de Parelheiros100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1521E1821 - Reforma, Recuperação e Adequação

do Hospital de Vila Carrão - Rede Hora Certa150.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1522E2 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de

Carvalho - CNPJ 60.945.854/0001-72200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0

1523E3724 - Reforma das Instalações da UBS

Parque Lapa170.000 170.000 1,03% 0 0 0 0,00% 123


Carvalho500.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000

1525

E5497 - Melhorias na UBS Arrastão (Reforma

do Estacionamento, Ampliação da Sala de

Saúde Bucal e Construção de Sala para

Agentes Comunitários)

100.000 100.000 0,60% 99.979 99.965 93.561 99,98% 21

1526E2443 - Instituto Dr. Arnaldo Vieira de

Carvalho100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0

1528E2446 - Compra de Equipamentos

Hospitalares - Hospital São Luiz Gonzaga200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0

Pág. 43





Valores em reais


TOTAL EMENDAS1530

E2586 - Reforma na Infraestrutura de TI -

Tecnologia da Informação do Hospital

Municipal São Luiz Gonzaga, Localizado à R.

Michel Ouchana, 94 - Jaçanã

300.000 300.000 1,81% 0 0 0 0,00% 300.000

1531

E2587 - Manutenção para Extra Teto Físico e

Financeiro de Cirurgias de Alta Complexidade

do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de

Carvalho, Unidade R. Dr. Cesário Motta Junior,

112 - Vila Buarque

200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1532

E47 - Associação Beneficente de Assistência

Social Nossa Senhora do Pari - CNPJ

05.245.390/0001-83

500.000 500.000 3,02% 500.000 500.000 500.000 100,00% 0

1533E1852 - Ampliação e Manutenção do Instituto

do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1534 E1858 - Reforma da UBS-AMA Jardim Tietê II 100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1535

E5660 - Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de

Carvalho, Largo do Arouche, 66, República,

Centro

100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1536E2105 - Manutenção e Aquisição de

Equipamentos para Hospitais e UBS500.000 400.000 2,42% 400.000 358.000 358.000 100,00% 0

1537

E1346 - Microcomputadores e Periféricos para

Ajudar no Diagnóstico e

Procedimentos/Atividades Informatizadas de

Dengue para a Implementação do Sistema

Laboratorial Informatizado Matrix e

Aparelhamento do Novo Núcleo de Adoção de

Cães e Gatos

100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1539

E2589 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira

de Carvalho - Ampliação da Capacidade de

Atendimento Através da Aquisição de

Equipamentos e Material Permanente

100.000 50.000 0,30% 0 0 0 0,00% 50.000

1540E2595 - Instituto Brasileiro de Controle do

Câncer/IBCC- Aquisição de Equipamentos100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0

Pág. 44





Valores em reais


TOTAL EMENDAS1541E2141 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo -

Ampliação e Reforma das Instalações200.000 - #VALOR! 0 0 0 #VALOR! 0

1542E2142 - Hospital São Paulo - Ampliação e

Reforma das Instalações1.000.000 500.000 3,02% 0 0 0 0,00% 500.000

1543

E3692 - Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho,

CNPJ: 60.945.854/0001-72 - Aquisição de

Equipamentos

80.000 80.000 0,48% 50.000 50.000 50.000 62,50% 30.000

1545

E3694 - Associação Nossa Senhora do Pari -

CNPJ: 05.245.390/0001-83 - Projetos Sociais e

Aquisição de Equipamentos

130.000 130.000 0,79% 50.000 50.000 50.000 38,46% 80.000

1546

E3695 - Hospital Municipal Infantil Menino

Jesus - CNPJ: 46.392.148/0014-34 - Aquisição

de Equipamentos

50.000 50.000 0,30% 50.000 50.000 50.000 100,00% 0

1548

E3697 - IBCC - Instituto Brasileiro de Controle

do Câncer - CNPJ: 62.932.942/0001-65 -

Aquisição de Equipamentos

50.000 50.000 0,30% 50.000 50.000 50.000 100,00% 0

1549

E3698 - Hospital Amparo Maternal - CNPJ:

60.922.168/0043-35 0 - Aquisição de

equipamentos.

50.000 50.000 0,30% 50.000 50.000 50.000 100,00% 0

1551

E1954 - Construção de Rampa de

Acessibilidade ao Piso Superior e Manutenção

da UBS Jardim das Camélias

100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1552

E1957 - Associação Cruz Verde para

Ampliação da Capacidade de Atendimento -

Transferência a Instituição Privada, Sem Fins

Lucrativos

100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1553


de Carvalho para Ampliação da Capacidade de

Atendimento de Atenção Especializada -


Lucrativos

160.000 160.000 0,97% 0 0 0 0,00% 160.000

1554

E1959 - ANAD para Realização de Campanhas

de Prevenção do Diabetes - Transferência a

Instituição Privada, sem fins lucrativos,

100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

Pág. 45





Valores em reais


TOTAL EMENDAS

1555

E1968 - Aquisição e Instalação de Máquina de

Fototerapia para Ampliação da Capacidade de

Tratamento da Psoríase na Rede de Saúde

Pública da Cidade de São Paulo

70.000 70.000 0,42% 0 0 0 0,00% 70.000


Carvalho - Equipamentos e Materiais150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0

1560

E3595 - Instituto Brasileiro do Controle do

Câncer - IBCC - Compra de Equipamentos e

Materiais

200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0

1561E5069 - Instituto Dr. Arnaldo Vieira de

Carvalho200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0

1562E2102 - Reforma na UBS Três Marias, Situada

na Rua Breno Acioli, 19100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1563E3712 - Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira

de Carvalho900.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1564


de Carvalho - Localizado no Largo do Aroche,

66 - Realização de Cirurgias de Alta

Complexidade

300.000 300.000 1,81% 300.000 300.000 300.000 100,00% 0

1565E662 - Auxílio Financeiro para o Hospital

Nossa Senhora do Pari150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0

1566E663 - Auxílio Financeiro para o Instituto

Brasileiro de Controle de Câncer150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0

1567E664 - Auxílio Financeiro ao Instituto do

Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0

1569E666 - Auxílio Financeiro para o Hospital do

Rim e Hipertensão150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0

1570

E1825 - Projeto para fornecimento de próteses

auditivas ao Instituto CEMA de Oftmaologia e

Otorrinolaringologia

150.000 150.000 0,91% 150.000 150.000 150.000 100,00% 0

1572E2073 - UBS Integral Lauzane Paulista - Rua

Valorbe, 80 CEP: 02442-14050.000 50.000 0,30% 7.259 0 0 14,52% 16.393

1573

E2080 - Pedro SOS Peludos - Rua Alfredo

Pirângibe , 377 CEP: 05437010 - CNPJ:

10207196/0001-43

30.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

Pág. 46





Valores em reais


TOTAL EMENDAS

1574

E2088 - GAMP - Grupo de Apoio a Medicina

Preventiva e a Saúde Pública -

CNPJ:09.549.061/0001-87 Rua George Ohm,

206 Torre B, Berrini - CEP: 04576-020

100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1576E2425 - Auxílio Financeiro para o Instituto do

Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1577

E2426 - Auxílio financeiro para a Fundação

Antonio Prudente, Mantenedora do A.C.

Camargo Câncer Center

200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

1578

E2427 - Auxílio Financeiro para a Fundação

Oswaldo Ramos, Mantenedora do Hospital do

Rim e Hipertensão

100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1579

E2429 - Auxílio Financeiro para a Beneficência

Portuguesa de São Paulo, Mantenedora do

Hospital Santo Antonio

300.000 300.000 1,81% 0 0 0 0,00% 300.000

1580E3240 - Instituto do Câncer/IBCC/AIH de

Média Complexidade100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1582E3258 - Cirurgias de Alta Complexidade do

Hospital A.C. Camargo100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1583

E3259 - Manutenção para Extra Teto Físico e

Financeiro de Cirurgias de Alta Complexidade

do Instituto do Câncer Dr. Arnaldo

100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1584E2460 - Reforma de Consultório Dentário -

Rua Bernardino Ferraz, 5480.000 80.000 0,48% 80.000 80.000 80.000 100,00% 0

1585

E3504 - Ampliação de Atendimento - Instituto

CEMA de Oftalmologia e Otorrinolaringologia -

CNPJ/MF 03.456.304/0001-56

150.000 150.000 0,91% 0 0 0 0,00% 150.000

1586E3501 - Ampliação Atendimento do IBCC -

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer150.000 50.000 0,30% 0 0 0 0,00% 50.000

1587

E1302 - Aquisição de Material Permanente do

Hospital Nossa Senhora do Pari, Rua

Hannemann nº 234 - Pari

100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0

Pág. 47





Valores em reais


TOTAL EMENDAS1588

E1308 - Incentivo ao Projeto de Equoterapia

do Centro Social Nossa Senhora da Penha -

CENHA, Localizado na Rua Francisco Bueno,

384 - Tatuapé

200.000 200.000 1,21% 200.000 200.000 200.000 100,00% 0

1589

E1310 - Incentivo ao Coral Grupo Sua Voz do

A.C.Camargo Câncer Center (Grupo de

Laringectomizado)

100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1590

E1313 - Incentivo ao Tratamento e

Reabilitação de Crianças, Adolescentes e

Adultos Portadores de Deficiência Física,

Realizado pela AACD - Associação de

Assistência a Criança Deficiente

100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1593E1873 - Reforma e Manutenção do Instituto

do Câncer Dr. Arnaldo100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0

1594E1874 - Manutenção e Reforma do Hospital do

Pari100.000 100.000 0,60% 100.000 100.000 100.000 100,00% 0

1595

E1875 - Aquisição de Equipamentos para a

Organização Social de Saúde (OSS) Santa

Marcelina Cidade Tiradentes

100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1618

E2077 - Associação Beneficente de Assistência

Social Nossa Senhora do Pari - Rua

Hanneman,234 CEP 03031-040, CNPJ

05245390/0001-83

200.000 200.000 1,21% 100.000 100.000 100.000 50,00% 100.000

1619E2082 - ALIVI - Av. Ultra Marino, 78,Mandaqui

, CEP: 02441-000 São Paulo -SP100.000 80.000 0,48% 0 0 0 0,00% 80.000

1631

E3503 - Ampliação de Atendimento -

Associação Beneficente de Assistência Social

Nossa Senhora do Pari - CNPJ/MF nº

05.245.390/0001-83

200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

2015Programa Eficiente de Combate ao Fumo na

Cidade de São Paulo1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000

2036Instituto Brasileiro de Controle do Câncer -

IBCC200.000 200.000 1,21% 0 0 0 0,00% 200.000

Pág. 48





Valores em reais


TOTAL EMENDAS2075

E1820 - Operação e Manutenção de Unidades

de Saúde Básicas e de Especialidades, na

Região de Vila Carrão - Zona Leste

150.000 150.000 0,91% 0 0 0 0,00% 150.000

2076 E3931 - Construção da UPA Perus 1.000 1.000 0,01% 0 0 0 0,00% 1.000

2078

E55 - Atendimento de Munícipes pelo Instituto

do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, Inscrito

no CNPJ nº 60.945.854/0001-72

165.000 165.000 1,00% 0 0 0 0,00% 165.000

2079 E5800 - Melhorias na Saúde Pública 100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

150.000 50.000 0,30% 0 0 0 0,00% 50.000

1581

E3257 - Aparelho Refrator com Ceratômetro

Comp. Vista no Ambulatório de Especialidades

Freguesia do Ó, Localizado na Rua Bonifacio

Cubas, 307 e Painel de Senhas Hopital

Maternidade Cachoeirinha

100.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

1547

E3696 - Maternidade Cachoeirinha - CNPJ:

46.392.148/0001-10 - Aquisição de

Equipamentos

50.000 50.000 0,30% 0 0 0 0,00% 50.000

600.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1556

E1973 - Instituto Suel Abujamra para

Ampliação da Capacidade de Atendimento -


Lucrativos,

100.000 100.000 0,60% 0 0 0 0,00% 100.000

1527E2445 - Instituto Suel Abujamra - Compra de

Equipamentos Oftalmológicos500.000 0 0,00% 0 0 0 100,00% 0

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

TOTAL 84.21 - CACHOEIRINHA

TOTAL 84.26 - CRS LESTE

Pág. 49


3º Quadrimestre de 2016

CONVÊNIOS / CONTRATO DE GESTÃO




valores acumulados 2016 (01/01 a 31/12)

Tabela XII - CONVÊNIOS DA ATENÇÃO BÁSICA - DESPESAS POR ENTIDADE

Valores em reais

CUSTEIOSta

MarcelinaFFM SPDM ASF Monte azul Santa Casa SECONCI

Sírio

LibanêsCEJAM* OUTROS* Total

2015

(3ºQuadr)111.850.123 8.462.851 260.494.993 161.429.233 28.690.287 12.536.706 4.293.362 31.876.294 101.628.705 219.663.732 940.926.286

2016

(3ºQuadr)8.620.853 268.517 40.051.988 25.115.869 1.563.386 11.357.046 0 15.967.544 82.804.284 190.301.991 376.051.478

PERCENTUAL DE 2016 EM RELAÇÃO À 2015

-92,3% -96,8% -84,6% -84,4% -94,6% -9,4% -100,0% -49,9% -18,5% -13,4% -60,0%

UNASP / IAE CSN Bom Parto I. Hospitaleiras Einstein Pe José Moreira SALUS PROSAM Casa de Isabel Quixote ABADS CROPH FAC.SAÚDE PÚBL.

36.122.261 8.491.527 28.378.537 125.732.409 10.353.654 3.313.754 2.533.473 2.077.959 2.073.695 586.463 - -

- 10.684.955 23.471.787 121.719.600 19.769.384 2.598.179 3.047.437 4.345.628 2.411.493 240.238 1.149.012 864.278

Tabela XIII - CONTRATOS DE GESTÃO - DESPESAS POR ENTIDADE

Valores em reais

CUSTEIOSta

MarcelinaFFM SPDM ASF Monte azul Santa Casa SECONCI

Sírio

LibanêsCEJAM OUTROS* Total

2015

(3ºQuadr)381.492.166 85.057.194 499.107.384 278.881.461 33.187.114 199.431.886 109.248.191 38.040.644 363.831.180 250.808.167 2.239.085.387

2016

(3ºQuadr)570.375.497 42.368.576 815.701.027 579.625.171 102.723.240 150.940.437 158.803.670 43.006.167 510.751.141 500.691.819 3.474.986.745

PERCENTUAL DE 2016 EM RELAÇÃO À 2015

49,5% -50,2% 63,4% 107,8% 209,5% -24,3% 45,4% 13,1% 40,4% 99,6% 55,2%

*OUTROS IABAS AFIP FIDI SC Sto Amaro Fund. ABC Santa Catarina Total

2015 (3º Quadr.) - 3.183.437,64 52.131.733 12.898.110 10.095.786,84 172.499.099 250.808.166,87

2016 (3º Quadr.) 137.383.484 2.577.130 55.008.196 19.013.404 95.188.921 191.520.685 500.691.819

INVESTIMENTOS

PeríodoSta

Marcelina

Pe. José A.

M. MoreiraSPDM ASF

Assoc.Sta

Catarina

Irmãs

Hospitaleir.SECONCI

Sírio

LibanêsCEJAM OUTROS* Total

2015

(3ºQuadr)1.051.000 - 420.000 325.540 - - 100.000 50.000 1.020.940 980.000 3.947.480

2016

(3ºQuadr)6.655.739 425.000 13.444.001 3.769.823 4.042.357 150.000 289.647 300.000 4.883.000 2.763.182 36.722.750

Fonte: Relatório de Empenho Detalhado 2015-2016/SOF-Sistema de Orçamento e Finanças *OUTROS Monte Azul CSN B.Parto Fund ABC Sta. Casa SP Total

2015 (3º Quadr.) - - - 980.000 980.000

2016 (3º Quadr.) 32.888 9.900 2.520.394 200.000 2.763.182

Pág. 51




CONVÊNIOS - 2015 e 2016 - 3º Quadrimestre de 2016 Demonstrativo da Migração dos Convênios para Contrato de Gestão

(valores em milhões)

C. GESTÃO - 2015 e 2016 - 3º Quadrimestre de 2016

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2015 (3ºQuadr) 2016 (3ºQuadr)

CV941 CV

376

CG2.239

CG3.475

CV CG

0,0

100,0

200,0

300,0

111,9

8,5

260,5

161,4

28,712,5 4,3

31,9

101,6

219,7

8,6 0,3

40,125,1

1,6 11,40,0

16,0

82,8

190,3

2015 (3ºQuadr) 2016 (3ºQuadr)

0,0

500,0

1000,0

381,5

85,1

499,1

278,9

33,2

199,4109,2

38,0

363,8250,8

570,4

42,4

815,7

579,6

102,7150,9 158,8

43,0

510,8500,7

2015 (3ºQuadr)

2016 (3ºQuadr)

Pág. 52

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE


RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS




Tabela XIV - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Valores em reais

DESCRIÇÃO Jan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)PARTICIPAÇÃO

(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

REALIZADA 695.186.003 679.134.387 177.877.879 184.341.913 197.873.384 214.139.765 2.148.553.331 100,0% 2.630.636.368 81,7%

SUBTOTAL - BLOCO FEDERAL 668.363.430 656.045.469 170.270.025 180.564.479 190.874.532 208.460.788 2.074.578.723 96,6% 2.538.832.860 81,7%

BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 205.561.785 178.457.486 51.602.842 56.325.175 49.790.336 58.388.271 600.125.896 27,9% 546.408.000 109,8%

BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 411.388.153 431.233.072 104.751.901 115.435.184 130.745.620 121.408.812 1.314.962.742 61,2% 1.519.732.012 86,5%

BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 28.009.083 20.804.308 8.955.931 3.344.769 4.730.926 10.312.848 76.157.865 3,5% 62.070.000 122,7%

BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 19.837.401 24.796.754 4.959.351 4.959.351 4.959.351 9.618.701 69.130.908 3,2% 59.712.000 115,8%

BLOCO GESTÃO SUS 1.181.650 553.850 0 100.000 631.800 417.950 2.885.250 0,1% 2.025.000 142,5%

BLOCO INVESTIMENTOS 2.279.430 0 0 400.000 16.500 8.314.205 11.010.135 0,5% 282.686.328 3,9%

REFORMA DE 04 HOSPITAIS - AHM 0 200.000 0 0 0 0 200.000 0,0% 66.199.520 0,3%

OUTROS CONVÊNIOS (União) 105.927 0 0 0 0 0 105.927 0,0% 0 9542972972973%

SUBTOTAL - BLOCO ESTADUAL 10.301.618 3.328.634 1.523.395 108.000 1.599.465 323.040 17.184.151 0,8% 42.670.000 40,3%

AÇÕES ESPEC. SAÚDE (Estado) 10.301.618 3.328.634 1.523.395 108.000 1.599.465 323.040 17.184.151 0,8% 42.670.000 40,3%

SUBTOTAL - BLOCO OUTRAS

RECEITAS16.520.955 19.760.284 6.084.459 3.669.434 5.399.387 5.355.937 56.790.457 2,6% 49.133.508 115,6%

APLICAÇÃO FINANCEIRA (Estado) 142.861 279.335 63.829 58.187 58.977 79.414 682.603 0,0% 1.100.000 62,1%

APLICAÇÃO FINANCEIRA (União) 12.612.036 13.751.306 4.873.749 2.927.094 2.706.206 2.556.535 39.426.925 1,8% 34.428.708 114,5%

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%

REC DE RESTITUIÇÃO DIVERSAS FMS 895.252 827.898 0 154.022 1.609.347 855.906 4.342.424 0,2% 30.000 14474,7%

MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 447.410 515.854 237.207 83.130 86.481 45.806 1.415.888 0,1% 2.000.000 70,8%

AHM (OUTRAS RECEITAS) 1.532.682 1.917.730 292.596 298.592 462.736 447.046 4.951.382 0,2% 3.456.800 143,2%

HSPM (OUTRAS RECEITAS) 890.714 2.468.161 617.078 148.410 475.641 1.371.230 5.971.234 0,3% 8.118.000 73,6%

SALDO EM 01.01.2016 170.872.523 170.872.523 100% 0,00 #DIV/0!

Pág. 54




Tabela XIVa - RECURSOS FEDERAIS

RECEITA DO BLOCO ATENÇÃO

BÁSICAJan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)

PARTICIPAÇÃO

(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (pab

fixo)109.026.565 87.221.252 21.805.313 21.805.313 21.805.313 21.805.313 283.469.068 47,2% 262.000.000 108,2%

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 96.535.221 91.236.234 29.797.529 34.519.862 27.985.023 36.582.958 316.656.828 52,8% 284.408.000 111,3%

REALIZADA 205.561.785 178.457.486 51.602.842 56.325.175 49.790.336 58.388.271 600.125.896 100,0% 546.408.000 109,8%

RECEITA DO BLOCO DE MÉDIA E

ALTA COMPLEXIDADEJan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)

PARTICIPAÇÃO

(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

REDE DE URGÊNCIA 42.521.953 42.521.953 10.630.488 10.630.488 10.630.488 10.630.488 127.565.858 9,7% 130.000.000 98,1%

SAMU 14.994.008 14.994.008 3.748.502 7.497.004 3.748.502 3.748.502 48.730.526 3,7% 47.724.000 102,1%

REDE CEGONHA 5.120.950 5.120.950 1.280.238 1.280.238 1.280.238 1.280.238 15.362.850 1,2% 15.362.844 100,0%

REDE PSICOSSOCIAL /MENTAL 14.244.370 14.244.370 3.561.093 3.561.093 3.561.093 3.561.093 42.733.111 3,2% 43.807.000 97,5%

TETO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE224.731.638 235.932.693 57.552.321 58.185.941 57.445.725 57.228.058 691.076.376 52,6% 942.061.784 73,4%

FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS -

FAEC97.038.106 105.681.969 24.794.978 31.096.139 50.895.292 41.776.152 351.282.636 26,7% 302.565.000 116,1%

REDE VIVER SEM LIMITES 12.737.128 12.737.128 3.184.282 3.184.282 3.184.282 3.184.282 38.211.385 2,9% 38.211.384 100,0%

OUTROS 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%

REALIZADA 411.388.153 431.233.072 104.751.901 115.435.184 130.745.620 121.408.812 1.314.962.742 100,0% 1.519.732.012 86,5%

Pág. 55




Tabela XIVb - RECURSOS FEDERAIS

RECEITAS DO BLOCO DA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE E

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

BÁSICA

Jan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)PARTICIPAÇÃO

(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

VIGILÂNCIA EM SAUDE 28.009.083 20.804.308 8.955.931 3.344.769 4.730.926 10.312.848 76.157.865 100,0% 62.070.000 122,7%

REALIZADA 28.009.083 20.804.308 8.955.931 3.344.769 4.730.926 10.312.848 76.157.865 100% 62.070.000 122,7%

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 19.837.401 24.796.754 4.959.351 4.959.351 4.959.351 9.618.701 69.130.908 100,0% 59.712.000 115,8%

REALIZADA 19.837.401 24.796.754 4.959.351 4.959.351 4.959.351 9.618.701 69.130.908 100,0% 59.712.000 115,8%

RECEITAS DO BLOCO DE GESTÃO

DO SUSJan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)

PARTICIPAÇÃO

(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU

IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS

REGULADORES

1.181.650 553.850 0 100.000 631.800 417.950 2.885.250 100,0% 2.025.000 142,5%

INCENTIVOS PSICOSSOCIAL/MENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%

Outros(3) 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%

REALIZADA 1.181.650 553.850 0 100.000 631.800 417.950 2.885.250 100,0% 2.025.000 142,5%

Pág. 56




Tabela XIVc - RECURSOS FEDERAIS

RECEITAS DO BLOCO DE

INVESTIMENTOJan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)

PARTICIPAÇÃO

(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

CONSTRUÇÃO DE CAPS 800.000 0 0 0 0 0 800.000 7,3% 16.000.000 5,0%

CONSTRUÇÃO DE UBS 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 29.947.000 0,0%

CONSTRUÇÃO DE UPA 0 0 0 400.000 16.500 6.400.000 6.816.500 61,9% 110.424.716 6,2%

CONSTRUÇÃO CER 500.000 0 0 0 0 0 500.000 4,5% 45.000.000 1,1%

CONSTRUÇÃO UA 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 6.000.000 0,0%

AÇÕES DE INVESTIMENTO DE

VIGILANCIA EM SAUDE 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%

EQUIPAMENTOS 979.430 0 0 0 0 1.914.205 2.893.635 26,3% 14.300.000 20,2%

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 61.014.612 0,0%

REALIZADA 2.279.430 0 0 400.000 16.500 8.314.205 11.010.135 100,0% 282.686.328 3,9%

RECEITA INVESTIMENTO - AHM Jan-Abr Mai-Ago set/16 out/16 nov/16 dez/16 TOTAL (a)PARTICIPAÇÃO

(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

REFORMA DE 04 HOSPITAIS 0 200.000 0 0 0 0 200.000 100,0% 66.199.520 0,3%

REALIZADA 0 200.000 0 0 0 0 200.000 100,0% 66.199.520 0,3%

RECEITAS PARA OUTROS

CONVÊNIOS ESPECÍFICOS COM A

UNIÃO


(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

CAPACITAÇÃO (Educação Permanente) 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%

EQUIPAMENTOS 105.927 0 0 0 0 0 105.927 100,0% 0 ###########

CONSTRUÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0%

REALIZADA 105.927 0 0 0 0 0 105.927 100,0% 0 ##########

Pág. 57




Tabela XIVd - RECURSOS ESTADUAIS

RECEITAS REPASSADAS PELO

ESTADO

PROGRAMAS / CONVÊNIOS


(%)

RECEITA

PREVISTA

ANUAL (b)

PERCENTUAL

(%)

(a/b)

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DOSE

CERTA0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 #DIV/0!

TUBERCULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 #DIV/0!

CAPACITAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 #DIV/0!

EQUIPAMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 #DIV/0!

ATENÇÃO BÁSICA 8.921.919 0 0 0 0 0 8.921.919 51,9% 37.151.204 24,0%

OUTROS 0 3.328.634 143.696 108.000 219.766 323.040 4.123.135 24,0% 0 #DIV/0!

CONTROLE DE GLICEMIA 1.379.699 0 1.379.699 0 1.379.699 0 4.139.097 24,1% 5.518.796 75,0%

REALIZADA 10.301.618 3.328.634 1.523.395 108.000 1.599.465 323.040 17.184.151 100,0% 42.670.000 40,3%

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO/TF (DATASUS e SOF).

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

Pág. 58

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE


CONTRATOS SUS (MAC/FAEC/ NEFRO)




Valores em reais

Período

REAL E BENEMERITA

ASSOCIAÇÃO

PORTUGUESA DE

BENEFICENCIA

FUNDACAO OSWALDO

RAMOS

FUNDACAO ANTONIO

PRUDENTE

INSTITUTO DO

CANCER ARNALDO

VIEIRA DE CARVALHO

INST. BRAS. DE

CONTROLE DO

CANCER

SANTA CASA DE

MISERICORDIA DE

SANTO AMARO

ASSOCIAÇÃO FUNDO

DE INCENTIVO À

PESQUISA

OUTROS* (prestadores com

valores inferiores a 3%

do total)

TOTAL

2016 151.070.176 79.141.197 56.579.608 46.171.807 43.157.851 30.125.695 28.724.684 328.572.299 763.543.316

PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS

Fonte: Coordenadoria de Finanças e Orçamento - CFO

Período: 01.01.2016 à 31.12.2016.

* Itens 08 à 63, páginas 61 e 62

Tabela XV - DESPESAS COM PROCEDIMENTOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) + FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC)

RECURSOS FEDERAIS

REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

20%

FUNDACAO OSWALDO RAMOS10%

FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE

7%

INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO

6%

INST. BRAS. DE CONTROLE DO CANCER

6%SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

SANTO AMARO4%

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA

4%

Pág. 60




Tabela XVI - PRESTADORES DE SERVIÇOS (MAC/FAEC/NEFRO) -

DESPESAS COM PROCEDIMENTOS 2016

1 REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 151.070.175,60

2 FUNDACAO OSWALDO RAMOS 79.141.197,22

3 FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 56.579.608,23

4 INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO 46.171.806,89

5 INST. BRAS. DE CONTROLE DO CANCER 43.157.850,50

6 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO AMARO 30.125.694,81

7 ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA 28.724.683,73

8 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO 21.151.122,59

9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DO PARI 18.788.843,32

10 ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA 15.116.614,76

11 GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CANCER GRAACC 14.883.024,14

12 INSTITUTO SUEL ABUJAMRA 11.980.866,08

13 CENUPE - CENTRO DE NEFROLOGIA E UROLOGIA DA PENHA S/S LTDA 11.491.969,38

14 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE 11.441.906,72

15 CNTT - CLÍNICA DE NEFROLOGIA E TRANSPLANTE RENAL DO TATUAPÉ 10.558.233,43

16 CLINICA NEFROLOGIA LESTE LTDA 10.080.415,69

17 CENTRO DE ESTUDO DO HOSPITAL MONUMENTO 9.949.895,21

18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EBENEZER 9.645.740,69

19 ASSOCIACAO CRUZ VERDE 9.246.643,60

20 INSTITUTO CEMA DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA 9.078.426,08

21 NEPHRON ASSISTENCIA NEFROLOGICA LTDA 8.592.832,52

22 RENALCARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7.742.791,91

23 CETENE - CENTRO DE TERAPIA NEFROLOGICA LTDA 7.558.098,36

24 CLINICA PAULISTA DE NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE LTDA 6.767.240,95

25 CLINICA MEDICA E NEFROLOGICA DA LAPA LTDA 6.483.799,55

26 SEDIT SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA 6.421.058,62

27 DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA JARDIM DAS IMBUIAS LTDA 6.382.245,71

28 ENESP EQUIPE NEFROLOGICA DE SAO PAULO LTDA 6.359.091,45

29 SORIM - SEDIT SUL NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE LTDA 6.060.090,28

30 INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE SÃO PAULO S/S LTDA 5.819.821,08

31 SENESP - SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE SÃO PAULO LTDA 5.522.512,14

32 SEDIT NORTE NEFROLOGIA, DIÁLISE E TRANSPLANTE LTDA 5.370.414,71

Valores em reais

Pág. 61

33 HOME DIALYSIS CENTER MEDICINA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA 5.314.149,04

34 HOSPITAL BANDEIRANTES S.A 5.299.329,10

35 UNTR. - UNIDADE DE NEFROLOGIA, DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA 5.253.198,29

36 CLINICA NEFROLOGICA DO ITAIM PAULISTA LTDA 5.038.135,69

37 INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO 4.783.650,31

38 NEFROCOR E URO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4.532.596,65

39 CLINICA NEFROLOGICA SÃO MIGUEL LTDA 4.363.968,03

40 CENENORTE - CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA NORTE LTDA 4.269.472,45

41 MEDSERV- ASSISTENCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA LTDA 4.063.454,64

42 FUNDACAO SAO PAULO 3.880.175,23

43 CASA DA CRIANÇA BETINHO LAR ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS 3.846.270,92

44 SOC. BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ 3.461.575,84

45 CENESUL CENTRO DE NEFROLOGIA ZONA SUL LTDA 3.427.821,11

46 CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE CENED S/C LTDA 3.382.226,69

47 CLINICA DE MEDICINA INTERNA E NEFROLOGIA - C.M.I.N. LTDA 3.317.760,35

48 PRO-NEFRON ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3.259.103,05

49 CENTRO DE OFTALMOLOGIA TADEU CVINTAL 3.103.669,16

50 SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES 3.005.250,45

51 NEFROS UNIDADE DE NEFROLOGIA E HIPERTENSÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 2.855.888,25

52 CLINICA NEFROLOGICA SANTA CATARINA LTDA - ME 1.623.107,88

53 SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP - SECONCI - SP 1.520.469,62

54 20/20 SERVIÇOS MEDICOS S/S 1.106.536,69

55 SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO 906.246,45

56 CLINICA SÃO JORGE SERVIÇOS NEFROLOGICOS LTDA 856.365,97

57 CONGREGACÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORACÃO 654.316,86

58 SAMARIM ASSISTÊNCIA NEFROLÓGICA LTDA 622.948,80

59 RENALCLASS CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA 574.308,54

60 ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 499.100,26

61 ASSOC C S ORDEM M DE MALTA DE S PE BRASIL MERIDIONAL 320.206,82

62 CLINICA DE NEFROLOGIA SANTA RITA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 318.439,67

63 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 213.487,01

64 SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 154.668,76

65 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA 98.443,09

66 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS 77.046,01

67 NEFROCLÍNICA IPIRANGA LTDA 75.212,63

TOTAL 763.543.316,26

Pág. 62

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR





TABELA XVII.a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2016 (SEM O HSPM)

Valores em reais

Saldo Transferido Pagamento Cancelamento Saldo a Pagar

DESPESAS INSCRITASNão

ProcessadoProcessado Total

Não

Processado

Processad

oTotal

Não

Processad

o

Processa

doTotal

Não

Processad

o

Processa

doTotal

Tesouro - LC 141/12 118.569.444,90 8.828.787,73 127.398.232,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.569.444,90 8.828.787,73 127.398.232,63

Recursos Federais 76.476.714,64 10.738.864,97 87.215.579,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.476.714,64 10.738.864,97 87.215.579,61

Recursos Estaduais 1.723.231,40 1.982.424,00 3.705.655,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723.231,40 1.982.424,00 3.705.655,40

Todas as Fontes 196.769.390,94 21.550.076,70 218.319.467,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.769.390,94 21.550.076,70 218.319.467,64


TABELA XVII.b - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2015 (SEM O HSPM)

Valores em reais

Saldo Transferido Pagamento Cancelamento Saldo a Pagar

DESPESAS INSCRITASNão

ProcessadoProcessado Total

Não

Processado

Processad

oTotal

Não

Processad

o

Processa

doTotal

Não

Processad

o

Processa

doTotal

Tesouro - LC 141/12 190.763.818,45 13.925.088,14 204.688.906,58 118.486.935,43 13.788.109,68 132.275.045,11 72.262.583,02 92.832,14 72.355.415,16 14.300,00 44.146,32 58.446,32

Recursos Federais 99.329.955,86 18.602.759,86 117.932.715,72 56.069.060,95 18.555.789,46 74.624.850,41 43.260.894,91 46.970,40 43.307.865,31 0,00 0,00 0,00

Recursos Estaduais 4.642,00 4.712,00 9.354,00 2.592,00 4.712,00 7.304,00 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00

Todas as Fontes 290.098.416,31 32.532.560,00 322.630.976,30 174.558.588,38 32.348.611,14 206.907.199,52 115.525.527,93 139.802,54 115.665.330,47 14.300,00 44.146,32 58.446,32


Pág. 64



ANEXO - RELATÓRIO GERENCIAL DA AUDITORIA SUS



COMPONENTE MUNICIPAL DE AUDITORIA E SAÚDE – CMAS

RELATÓRIO GERENCIAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA

ANO - 2016

A. Introdução

Em atenção ao disposto no artigo 16º, inciso XIX e artigo 17º, inciso XI, da Lei Federal 8.080, de 19/09/90, e no

artigo 6º, § 2º da Lei Federal 8.689, de 27/07/93 que institui o Sistema Nacional de Auditoria, regulamentado pelo

Decreto Presidencial 1.651, de 28/09/95, o Secretário Municipal da Saúde do Município de São Paulo, no uso das

atribuições que lhe são conferidas por Lei Instituiu no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, o Sistema

Municipal de Auditoria em Saúde - SMAS, por meio da Portaria do Gabinete do Secretário nº 3.830, de outubro de

2002, para atuar como Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) de São Paulo. Esta Portaria

foi revogada pela Portaria do Gabinete do Secretário nº 1724/2014 que atualizou competências em consonância

com a publicação da Lei Complementar 141/2012.

Até dezembro de 2016 o Sistema Municipal de Auditoria em Saúde é denominado de Componente Municipal de

Auditoria em Saúde (CMAS) e está inserido administrativamente no Gabinete do Secretário.

As competências e atribuições contidas na Portaria 1724/2014 estão dispostas a seguir:

I - atuar no controle da execução de ações e serviços estabelecidos no Plano Municipal de Saúde, constatar a

legalidade dos atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos atos

técnicos praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas integrantes ou participantes do sistema.

II - avaliar a estrutura, os processos aplicados e os resultados nos serviços de saúde, para verificar se estão

adequados aos critérios e parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade.

III - avaliar a economicidade e a razoabilidade de ajustes e/ou outros instrumentos congêneres que envolvam a

cessão ou doação de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do SUS no Município de

São Paulo.

O Componente iniciou suas atividades em dezembro de 2002 com a habilitação do Município em Gestão Plena da

Atenção Básica Ampliada. Consolidou e ampliou sua ação a partir de agosto de 2003, com a Habilitação do

Município de São Paulo em Gestão Plena do Sistema Municipal pela NOAS-SUS 2001/02, por meio da Portaria GM

1399 de julho/03.

Tem como missão institucional: “Aferir as ações e serviços sob Gestão da Secretaria Municipal da Saúde, visando à

qualidade da assistência à saúde para o fortalecimento do SUS na Cidade de São Paulo”

B. Recursos humanos

Conta atualmente com os seguintes técnicos, aqui ordenados por categoria profissional:

CATEGORIA PROFISSIONAL Nº atualCarga horária

semanal

Auditores Médicos(as) (Inclui responsável) 7 240

Auditores(a) Enfermeiro(a) 4 150

Auditor Dentista 1 40

AGPP Secretária 1 40

TOTAL 13 470

Pág.66

C. Atividades executadas

• Auditorias regulares demandadas pela SAS/MS

• Auditorias demandadas por órgãos internos e externos

• Auditorias de denúncias

• Auditorias de monitoramento

• Auditorias proativas (programadas no planejamento da Gerência)

• Avaliações (em colaboração com a área específica)

• Pareceres

• Averiguações

D. Projetos priorizados para o ano de 2016

1. Executar mensalmente e tempestivamente as atividades regulares em atenção às portarias do Ministério da

Saúde nº 130 de 04/1999 e nº 544 de 09/1999

Por força dessas portarias a auditoria procede às análises mensais das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH)

bloqueadas pelo Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD), que apresentem as seguintes

características:1.1 Duplicidades de nomes e ou com períodos de internação sobrepostos ou próximos no movimento ou no

Estado: Mais de uma AIH de um mesmo nº de Cartão Nacional de Saúde (CNS) apresentadas no mesmo mês de

cobrança;

1.2 AIH com Solicitação de liberação de crítica do SIHD por:

1.2.1 Permanência a menor/maior: quando o período de Internação está abaixo da média estabelecida na tabela

de procedimentos do SUS ou maior que o dobro dessa média, respectivamente;

1.2.2 Idade: quando o diagnóstico/procedimento não é esperado e compatibilizado no Sistema de Gerenciamento

da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), para determinada idade;

1.2.3 Quantidade: quando a quantidade de determinado procedimento (OPM), exames, tratamentos, etc., é maior

que o normatizado ou compatibilizado para determinado procedimento;

1.2.4 AIH do mesmo cartão na mesma competência junto com outra de procedimentos sequenciais em oncologia,

ortopedia e neurocirurgia;

1.2.5. AIH com diagnóstico principal ou secundário de doenças de notificação;

2. Auditorias extraordinárias (demandas: internas e externas) 2.1 Atendimentos de todas as demandas internas e externas que derem entrada no setor até o mês de agosto de

cada ano.

3. Realizar auditorias programadas na média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar:Executar, no mínimo,

70% das ações programadas;Internações e procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade:

3.1 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar

a) Procedimentos de atenção ao portador de doenças neuromusculares:

Critério de escolha: Não conformidades em auditorias anteriores;

Objetivos: Aferir a pertinência de realização e cobranças por parte dos prestadores privados

b) Procedimentos de hemoterapia:

Critério de escolha: Não conformidades em auditorias anteriores;

Objetivos: Aferir a pertinência de realização e cobranças por parte dos prestadores privados;

3.2 Auditorias de Procedimentos Hospitalares

a) Atenção aos portadores de câncer

Critério de escolha: Nova normatização e ocorrência de erros de cobranças em auditorias anteriores.

Objetivos: Verificar a pertinência da realização e cobrança dos procedimentos e fornecer orientações sobre a

aplicação da nova regulamentação sobre a oncologia no SUS;

Pág. 67

INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES - ANO 2016Auditorias analíticas do SIHD

Fontes: SIHD/SISAUD-SUS/CMAS

Instituição 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total

Privada 29.093 31.891 33.588 94.572

Pública 62.970 70.426 67.449 200.845

Total 92.063 102.317 101.037 295.417

Nº de AIH apresentadas por natureza da instituição, por quadrimestre, ano de 2016

Fontes: SIHD/SISAUD-SUS/CMAS

AIH 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total

Hospitais 19.510 21.173 21.102 61.785

Nº de AIH auditadas analiticamente por quadrimestre, ano de 2016.

Origem 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total

Interna -

Programação 25 21 14 60

Interna - Setores

da SMS8 5 6 19

Demandas

Externas88 117 62 267

Total 121 143 82 346

Nº de Atividades por origem da demanda, por quadrimestre, ano 2016

Fontes : SIHD/SISAUD-SUS/CMAS

Modo de execução 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total

Analítico 10 10 4 24

Analítico e

Operativo (in loco )111 133 78 322

Total 121 143 82 346

Nº de Atividades por modo de execução, por quadrimestre, ano de 2016.


Demandante 1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre Total

CMAS/SMS.G Programação 25 21 14 60Secr. Atenção à Saúde/MS 67 76 57 200

DOGES/SGEP/MS 15 2 0 17Ouvidoria - SMS/SP 7 2 0 9

GNACS/Comp Estadual

SNA/SES/SP5 38 5 48

Interno do Gab da SMS 1 4 6 11

Ministério Público Est SP 1 0 0 1

Total 121 143 82 346

Nº de Atividades por demandante, por quadrimestre, ano de 2016.


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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E COOPERAÇÃO TÉCNICA DESENVOLVIDAS NO ANO 2016

• Participação da equipe em reuniões técnicas a convite da SES/SP;

• Participação do responsável em atividades de cooperação técnica nos grupos de trabalho de elaboração de protocolos

de auditoria desenvolvidos pelo DENASUS para a Atenção Básica e Terapia Renal

São Paulo, 10 de janeiro de 2017

Finalidade1º

quadrimestre

2º

quadrimestre

3º

quadrimestreTotal

Aferir in loco a realização e cobrança de procedimentos de oncologia 13 16 14 43

Aferir in loco a realização e cobrança de procedimentos hospitalares 56 70 53 179

Aferir a conformidade de cobrança de procedimentos ambulatoriais 0 2 0 2

Monitorar Cumprimento de recomendações de relatórios de auditoria 24 5 0 29

Apurar denúncias manifestadas às Ouvidorias, (MS, SES/SP e SMS/SP) 22 34 0 56

Auditar analiticamente as AIH do SIHD 4 4 4 12

Averiguar conta de prestador não SUS para subsidiar parecer Jurídico 0 2 1 3

Averiguar cumprimento de protocolo de priorização de transplantes 0 8 5 13

Averiguar a conformidade de dados de produção para repasses extra

teto.1 0 5 6

Averiguar a execução do termo de Convênio 036/SMS. G 2011 para subsidiar

parecer para renovação0 1 0 1

Averiguar distribuição e ocupação de leitos 1 0 0 1

Cooperar tecnicamente com a Ouvidoria da SMS 0 1 0 1

Total 121 143 82 346

Fontes: SIHD/SISAUD SUS/ CMAS

Nº de Atividades por finalidade, por quadrimestre, ano de 2016

Especificação Valor fiscalizado (R$)Valor da economia de

recursos - (R$)

Valor da devolução ao

erário - (R$)

1º Quadrimestre (R$) 49.004.986,90 532.265,12 500

2º Quadrimestre (R$) 262.141.062,60 734.682,96 1.386.067,42

3º Quadrimestre (R$) 47.640.135,01 327.918,06* 0

Total 358.786.184,51 1.266.948,08 1.386.567,42

* Dados preliminares

Fontes: SIHD/SISAUD SUS/ CMAS

Informações financeiras das atividades, por quadrimestre, ano de 2016

Responde pelo Expediente até 31/12/2016JOSÉ DOS SANTOS – RF 511.396.2Telefone: 33972470 / 33972473 Email: [email protected]

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prefeitura do municÍpio de sÃo paulo · ... para a formação ou aquisição de um bem de...

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