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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

N úm ero do p rocesso

3refeilura çía Cidade do Rio ç(e Janeiro , ,3lcop - Si eterna Unlco de Controle de Protocolo

& : . 'S E E S r f I8® ?p«L 7 s m m aRseunto.: 01009 - MINlITfl

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VOLUMEXIII

A ssu n to

A nexos

IPLANRIO.NPAD PREFEITURA DA CIDAUt DO RIO DE JANEIROSICOP - SISTEMA UNICO DE CONTROLE DE PROTOCOLO DATA EMISSÃO..: 30/08/2010

FC201REL4210 HORA EMISSÃO..: 12:16:00

TERMO DE ABERTURA ***********************************************************

Aos TRIGÉSIMO dia(s) do mes de AGOSTO do ano de DOIS MIL E DE2 , procedemos a abertura do volume *DECIMO TERCEIRO do processo nr. 0003/001.032/2010 que se inaugura com esta folha sob o nr. 3763B, nos termos do art. 30 do * Decreto nr. 2.477/1980, republicado peto Decreto nr. 13.150/1994, com a redacao do Decreto nr. 25.860, de 17 de outubro de 2005.*

“SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES” CONCORRÊNCIA N° CO - 010/2010

RTR 4

RTR DE PREFERENCIA: RTR 2

CONSÓRCIO VIA SUL - METROPOLITANA Avenida do Cursino, n° 5.797 - Vila Moraes

São Paulo - SP - CEP 04169-000 Tel (11)2133 5665

www.viasultransporte.com.br

Representantes Credenciados:

Jane Aoki Alberto Tel (11)9203 2233 [email protected]

Mario Magalhães de Albuquerque Tel (11)2133 5618

http://www.viasultransporte.com.brmailto:[email protected]

jj O a a d E t e # 2 8 iOkl 2 0 1 0,-ijí RiiireCMMnÛ

3 7 6 5

CONTEÚDO DO ENVELOPE“B”

M S f e l© WDâ W l - lEIFjOTOLtTMíá

SUM ARIO

j PncotafL* h,1. DECLARAÇÃO DA PRO PO STA COM ERCIAL 0 0 0 J / ü e 1 * o 3 2 / mw2. TARIFA BÁSICA DE REM UNERAÇÃO !

{ l)&!!cA!ü3Çto ̂n „3. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO S* >04/ ^GíO. 3 7 g g ._ _4. FLUXO DE CAIXA

0 00 3 / 0 01 * 0 32 / 2610

j o * * * * 28 /04/2010 3 7 6 ,7 - Bs]

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1 - D EC LA R A Ç Ã O DA P R O P O S T A COMERCIAL

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Senhor Presidente da COM ISSÃO E S Pf r o c e s * n.'

JC IAL DE LIC ÍVa Ç Â Ô p 1 ‘ nL> 5 2 / 2010O Consórcio Via Sul - Metropolitana, reãresen^o ríè&tj0Qtc£p£ja sua «empresa líder, a Via Sul Transportes Urbanos Ltcfe., com sede na Avenida do^fcuteifio: n°5797, Bairro Vila Moraes, São Paulejèf*? C EP 04169-000,.-telefone^(11) 2133.5665, endereço eletrônico ■rrv Y rriiíín ii‘ |IL,lH‘—~m hr, inriírÜ2 C R PT n°04.828.667/0001-38, apresenta a seguir sua PROPOSTA C( referente à RTR n°4 referenciada a 14 de junho de 2010, relativa ao valor ofertado para pagamento do ônus pela CONTRAPARTIDA da CONCESSÃO (VALOR DA CONTRAPARTIDA).

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: R$ 0,00 VALOR DA CONTRAPARTIDA POR EXTENSO: zero reais

O VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, contidos na proposta, prevalecerá este último.

O pagamento do VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser efetivado através de depósito na conta corrente n° — , de titularidade do Tesouro Municipal, no Banco - --, em 36 parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira na data da assinatura do presente contrato e as demais a cada 30 (trinta) dias.

As parcelas referentes ao VALOR DA CONTRAPARTIDA reajustadas sempre que ocorrer aumento da tarifa na forma prevista no Edital, com base no mesmo percentual de reajuste tarifário.

O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do VALOR DA CONTRAPARTIDA sujeitará a permissionária à imposição das penalidades previstas no Edital, podendo, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Transportes importar a extinção da permissão, por caducidade, quando superior a 30 (trinta) dias.

A TIR (Taxa Interna de Retorno) adotada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:

Número da RTR Valor da TIREm % Por Extenso4 10,25 Dez vírgula vinte e cinco por cento

A TIR não poderá ser superior a 12% (doze por cento) ao ano, não-alavancada (sem consideração de juros e financiamentos).

3 0 0 7 . 1 0CONSORCIO VIA SU L - METROPOLITANA

JO S É RUAS VAZRNE n° W 424.889H SE/DP MAF/SP

CPF n° 019.997.618-04

OFICIAL. DE R EG CIVIL DAS PHéTÍÍAT. 9° S U B D IS TR ITO VILA M ARIANA - SP iitl. Joàrftíaptisth MartelUtto - Oficia!

P R A Ç A O S W A L P O C R U Z 2M-• P A R A ÍS O )- C E P : 04Q04-Q70 • T E L . : 3887-7938 / 3885-8874

Reconheço por seielhalQa a firía coi valor econôiico de: JOSE RUAS «47 p dou fé. r v /

! S?o Pauljo, ju ^° ^ 2818.-11:13:87Ei testíiúnho verdade.

LIDIAHE DOS ANJOS - E/creventí 199?4m Í 11230708173777 Qtd. 1 Valor: R$ R « 5 , 8 8 /Guia: K J / 2 8 1 Í

2 - TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇÃO

A Tarifa Básica de Remuneração (TBR) que o Consórcio Via Sul - Metropolitana considera necessária para equilibrar economicamente a prestação dos serviços na Rede de Transportes Regional 4 - RTR 4 está apresentada a seguir:

PraMwn* 0 0 0 5 / 0 0 1 * 0 5 2 / 2010

TBR = R$ 2,40 (dois reais e quarenta centayos)

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Desta forma, o cálculo da contrapartida será: l£Í!!2L

Ct = (R$2,40 - R$ 2,40) ^127.684.594

Ct = R$ 0,00 (zero reais)

OM&Aiuaç*} 2*8 /04/ 2010 3 7 7 Q - jffc

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2 8 /04/ 2G1Q

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O Consórcio Via Sul - Metropolitana apresenta a seguir o quadro Demonstrativo de Resultados Simplificado de acordo com o modelo constante do Anexo VI do Edital.

Ressalta-se que não foi considerado crescimento da demanda ao longo do contrato para a estimativa da receita tarifária, em função da baixa taxaprojetada de crescimento demográfico no ^IíriTcrpi^"clo~Rio»-d^JaDeÍJXi».__apresentada no Anexo I, estimada em 0,3% fzero vírgula três por cento) ao ano. [tocosson.* n/N„

s O Q 0 3 / 0 01 ' 0 3 2 í 2C10

I DascieAaaçà!28 m / 2010 - 3 7 7 2 .-

00009

M S d m w a s u l - « « © y i »

f Procesan.» Q n 0 5 / 0 0 1 * 0 3 2 / 2010Anexo VI: Proposta Comercial

^ 3 7 7Quadro: Demonstrativo de Reáultadçç^imp^iÇc^d^ ÜOIC

Rede de Transporte Rjegional n° 4

Mês da Receita Bruta CustoOperação Tarifária Acessória Total

1 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,812 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,813 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,814 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,815 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,816 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,817 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,818 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,819 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8110 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8111 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8112 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8113 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8114 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8115 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8116 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8117 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8118 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8119 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8120 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8121 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8122 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8123 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8124 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8125 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8126 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8127 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8128 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8129 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8130 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8131 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8132 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8133 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8134 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8135 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8136 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

/ A/ * 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81M s 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

« i t e i i ® mik w l - R flü T P jro y T m

Anexo VI: Proposit^Ô ffi^rcialO 0 G 3 / 0 0 1 ■' [) 5 2 / 2010Quadro: Demonstrativo de 1Resultados Sim plificado

Rede de Transport »4&sfâtâain°2tó m i 2010 ^ . 3 7 7 4 -Mês da

OperaçãoReceita Bru a

Ruti CustoTarifária Acessória ^— "“Tsrar™—

39 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8140 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8141 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8142 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8143 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8144 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8145 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8146 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8147 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8148 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8149 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8150 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8151 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8152 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8153 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8154 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8155 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8156 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8157 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8158 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8159 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8160 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8161 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8162 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8163 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8164 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8165 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8166 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8167 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8168 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8169 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8170 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8171 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8172 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8173 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8174 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8175 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8176 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

̂ 77 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81) 78 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

000

fPRCHUDft* 0 0

iM iir a r e i t T *

05 1 0 0 ^ ' 0 52 1 2010

Anexo VI: Proposta Comercial 3 * *Quadro: Demonstrativo de Re^i£j!&dQSÇ£im@lfridâ(i/o^lü

Rede de Transporte Regional n ° 4

Mês da Operação

Receita Bruta iSSÍfÜ-.......Custo

Tarifária Acessória Total79 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8180 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8181 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8182 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8183 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8184 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8185 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8186 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8187 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8188 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8189 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8190 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8191 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8192 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8193 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8194 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8195 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8196 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8197 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8198 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,8199 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81100 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81101 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81102 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81103 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81104 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81105 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81106 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81107 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81108 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81109 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81110 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81111 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81112 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81113 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81114 41.350.710,39 206.753,55 41.557 463,94 38.761.469,81

- 115 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81116 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81117 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81118 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

0 0 0 0 1 2

Anexo VI: Proposta etniercíã) 0 0 0 3 / O G * * 0 3 2 /Quadro: Demonstrativo de Resî tados Sim plificado

Rede de Transporte Rejgíoriàfn^t 2 8 /04/ ̂ . 3 7 ’̂

Mês da Operação

Receita Bruta f .{ !v.'f)TC3 CustoTarifária Acessória Total

119 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81120 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81121 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81122 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81123 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81124 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81125 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81126 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81127 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81128 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81129 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81130 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81131 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81132 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81133 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81134 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81135 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81136 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81137 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81138 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81139 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81140 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81141 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81142 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81143 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81144 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81145 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81146 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81147 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81148 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81149 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81150 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81151 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81152 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81153 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81154 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81155 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

X 156 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,817 157 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81'' 158 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

« s i m m m i - lE T ü ro L p m m

!---------------------------------------------- rmaaow.1---- n 'a n '4 / r. o 1 •*—m i i

Anexo VI: Proposta Comercial u L J 0 0Quadro: Demonstrativo de Resultados Sim plificado 9 *

J ’ ■■As■'•.V:iáwM '} 8 IULI t\} lyRede de Transporte Regipnal n° 4

Mês da Operação

Receita Bruta 5 Rtlbfica •' V*

Tarifária Acessória Total

159 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81160 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81161 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81162 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81163 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81164 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81165 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81166 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81167 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81168 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81169 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81170 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81171 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81172 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81173 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81174 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81175 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81176 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81177 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81178 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81179 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81180 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81181 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81182 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81183 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81184 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81185 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81186 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81187 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81188 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81189 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81190 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81191 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81192 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81193 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81194 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81195 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

"■"*96 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81m i , 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

98 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

> Processou*

A nexo VI: Proposta Cjamercial-9 -frO ■Cl " 032 / [2010

Quadro: Demonstrativo de R e sU l^ o | S|m plifica^) yRede de Transporte Regional n° 4

Mês da Operação

iReceita Bruta f foí-vs m iimb Haja

• —— -r --- ’*7'


199 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81200 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81201 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81202 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81203 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81204 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81205 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81206 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81207 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81208 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81209 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81210 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81211 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81212 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81213 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81214 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81215 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81216 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81217 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81218 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81219 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81220 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81221 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81222 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81223 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81224 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81225 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81226 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81227 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81228 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81229 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81230 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81231 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81232 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81233 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81234 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81235 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81236 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81237 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

) 238 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

m mi -

■'7Anexo VI: Proposta Comercial

Quadro: Demonstrativo de Resultados Sim plificado

Rede de Transporte Regional n° 4

Mês da Operação

Receita BrutaCusto

Tarifária Acessória Total239 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81240 41.350.710,39 206.753,55 41.557.463,94 38.761.469,81

Total 9.924.170.493,60 49.620.852,47 9.973.791.346,07 9.302.752.754,53

79

jI Prccesíon.' 0 0 0 3 / 0 0 < " C 3 2 / 20103 Ü <i f.̂ .teÂ çáa 2 3 /Qít/ 2010 , - - Rs.I _ . r s jI.rc^'* ........... .......y,Mf

\ \

O Consórcio Via Sul - Metropolitana apresenta a seguir o quadro Fluxo de Caixa de acordo com o modelo constante do Anexo VI do Edital.

O primeiro quadro apresenta os valores em milhões de reais e o segundo apresenta o mesmo fluxo, mas sem arredopfôTfíePrto“

i] —Í r-ness»V fo 0 0 3 / 0 C 1 * 0 3 2 / 2010

2 8 m i 23iQ ̂"sfeiíSASUíÇâa o o - 3 7 8 1

Quadro em milhões de reais:

A n e x o V I : P ro p o s t a C o m e r c ia l

Q u a d r o : F lu x o d e C a ix a

R e d e d e T r a n s p o r t e R e g io n a l n°4

D is c r im in a ç ã oA n o

0

A n o

1

A n o

2

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3

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4

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5

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6

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7

A n o

8

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9

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10

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11

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12

A n o

13

A n o

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A n o

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A n o

16

A n o

17

A n o

18

A n o

19

A n o

20

R e s u lta d o L íq uido 0,00 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55 33,55

V a lo re s n ã o D e s e m b o ls á v e is 0,00 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45

E n t r a d a s d e C a ix a 0,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00

Ô n u s d e C o n trap artid a 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In vestim e nto (434,53) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (217,26) 0,00 0,00 0,00 0,00 (2 17 ,2 6) 0,00 0,00 0,00 0,00 (217,26) 0,00 0,00 0,00 217,26

S a id a s d e C a ix a (434,53) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (217,26) 0,00 0,00 0,00 0,00 (2 17 ,2 6) 0,00 0,00 0,00 0,00 (217,26) 0,00 0,00 0,00 217,26S a ld o d e C a ix a (434,53) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 (140,26) 77,00 77,00 77,00 77,00 (1 40 ,2 6) 77,00 77,00 nm ««12» Wl- 77,00 O O 77,00 294,27

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A n«io VI: P rop o tta C om trclalQ uadre: Fluxo d* C i l i i

Red» d« Transporto Retglonal n*4Discriminação Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano0 1 2 3 4 S e 7 e 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 16 19 20

RetuKado liquido 33 551 929,58 33$St929.$e 33SS1.929.S8 33 561 929.50 33 SS1929.50 33SSV929.Se 33SS1.929.S8 33&S1929.Se 33 551 929.S9 33 551.929.58 33SSV929.S8 33 561 929.S8 33561 929.58 33.SSV929.S6 33551929.58 33551 929,58 33S6V929.S6 33 551929.58 33561929,58 33 561 929.58Valor** n lo Oesembolsáv*» 43452918.00 43 452 916.00 43 4S2 916.00 43 452916.00 43 452918.00 434S29t6.00 43 4S2 918.00 43452916.00 43 452916.00 43 452 016.00 43 452 918.00 43 4S2 916.00 43 452918.00 43 452 916.00 43452916.00 43 452918.00 43 452 916.00 43 452918.00 43 4S2 916.00 43 452918.006nt/ada» d e C tU a 0.00 77.004447.St 77.004.Mf.SI 77.004.t47.SS 77.094.S47.SS 77.004. S47.SS 77.004447.SI 77.004.S47.SS 77.004.S47.St 77.004.847,6S 77.004.S47.St 77.004.147,SS 77.004447.SS 77.C04.S47.SS 77.004.t47.SS 77.004447.St 77.004.t47.St 77.004.647.SS 77.004.S47.St 77.004.t47.SS 77.004447.SSò n jt d e Contrapartidalnv«ttmen(o (434 529180.00)

Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes

0 001

ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL

"SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES"

CONCORRÊNCIA N.° CO- 10/2010

RTR DE PREFERÊNCIA: 5

LICITANTE: CONSORCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES

EMPRESA LÍDER: EXPRESSO PÉGASO LTDA.

ENDEREÇO: AV. CESÁRIO DE MELO, N° 8.121 - COSMOS

CEP 23056-000 - RIO DE JANEIRO - RJ

Representante credenciado: Antonio Luiz Mourão Santana - fone: (11) 5078-8994 [email protected].

Representante credenciado: Vinícius Tadeu Juliani - fone: (11) 3582-9195 [email protected].

Concorrência CO 10/2010

mailto:[email protected]:[email protected]


0 002

>LeiCARTA DE APRESENTAÇAO DfcBROPOST^ Ç^J-IEFJC^AL , , j ,

iM M x * 2 t m i 2 o w - 3 7 8 5A Comissão Especial de Licitação Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro

Ref.: Concorrência n°.10/2010 RTR n°. 5

Prezados Senhores,

O CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, neste ato representado pela Consorciada Líder. EXPRESSO PÉGASO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Cesário de Melo, n ° 8121, Cosmos, cadastrada no CNPJ sob o n° 33.150.608/0001-51, conforme seu contrato social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 3320008132-0, e a última alteração, arquivada na JUCERJ, por despacho de 17 de agosto de 2009, sob o n ° 00001942622, neste ato representada por seu Diretor, ORLANDO PEDROSO LOPES MARQUES, português, casado, empresário, portador da cédula de identidade 02495636-9, do IFP, e cadastrado no CPF/MF sob o n ° 257.329.787-04, vem, pela presente, submeter à apreciação de W . Sas. sua proposta comercial, elaborada conforme o Anexo VI do EDITAL.

Declara, ainda, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificados na respectiva proposta.

O licitante manifesta, neste ato, na forma do item 15.26.3 do Edital, sua preferência pela Rede de Transportes Regionais - RTR n°. 5.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2010.

Atenciosamente,

CdNSORCIO SANTA CRUZ DE Empresa Líder - EXPRESSO PÉGASO LTDA.

Orlando Pedroso Lopes MarquesRG n.° 02495636-9 VV/

CPF/MF n.° 257.329.787-04 ^

Concorrência N2 CO 10/2010


0 003

DECLARAÇÃO REFERENTE A TARI^A^BAsVcA ÒEDRÇMUNjERAÇf Q ̂ ^

A Comissão Especial de Licitação Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro

zsm/uieI Rtibrics

3 7 8 6


Prezados Senhores,

O CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, neste ato representado pela Consorciada Líder. EXPRESSO PÉGASO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Cesário de Melo, n ° 8121, Cosmos, cadastrada no CNPJ sob o n° 33.150.608/0001-51, conforme seu contrato social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 3320008132-0, e a última alteração, arquivada na JUCERJ, por despacho de 17 de agosto de 2009, sob o n ° 00001942622, neste ato representada por seu Diretor, ORLANDO PEDROSO LOPES MARQUES, português, casado, empresário, portador da cédula de identidade 02495636-9, do IFP, e cadastrado no CPF/MF sob o n° 257.329.787-04, vem, pela presente, submeter à apreciação de V.Sas. o valor correspondente a Tarifa Básica de Remuneração (TBR) referente a RTR n° 05 referenciada a 14 de junho de 2010, que considera necessária para equilibrar economicamente a prestação dos serviços e que seja comprovadamente exeqüível.

TARIFA BÁSICA DE REMUNERAÇAO (TBR): R$2,40

TARIFA BASICA DE REMUNERAÇAO POR EXTENSO: DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS


Atenciosamente,

CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES Empresa Líder - EXPRESSO PÉGASO LTDA.

Orlando Pedroso Lopes MarquesRG n.° 02495636-9 & ,

A CPF/MF n.° 257.329.787-04• i i ' '

Concorrência N® CO 10/2010J

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Demonstrativo de Resultadqjs (milhares de reais)jtetòAviSo 28 m/ roiQ*

__________ Anexo V I: Proposta Comercial___________Quadro: Demonstrativo de Resultados~5imt3Hintado'

Consórcio SCT |inntn f r |>7 Tr^r>gpr>rtoc

Rede de Transporte Regional n° 5Mês da

OperaçãoReceita Bruta Custo


mês 1 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 2 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 3 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 4 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 5 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 6 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 7 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 8 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 9 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 10 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 11 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 12 34.808,46 - 34.808,46 44.802,74mês 13 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 14 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 15 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 16 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 17 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 18 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 19 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 20 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 21 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 22 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 23 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 24 44.833,29 353,38 45.186,67 42.035,89mês 25 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 26 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 27 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 28 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 29 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 30 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 31 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 32 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 33 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 34 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 35 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68

Concorrência N 9 CO 10/2010


1| Pfccawon* Q Q 0 3 / 0 C J> * 0 32

__________ Anexo V I: Proposta domerrial________________Quadro: Demonstrativo de Resi______ Rede de Transporte Repional n° 5 ____________

Mês da leceita Bruta -Rubaca------ CustoOperação Tarifária Acessória luiai

mês 36 44.833,29 1.555,03 46.388,32 41.238,68mês 37 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 38 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 39 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 40 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 41 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 42 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 43 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 44 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 45 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 46 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 47 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 48 44.833,29 1.573,08 46.406,37 41.983,47mês 49 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 50 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 51 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 52 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 53 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 54 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 55 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 56 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 57 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 58 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 59 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 60 48.731,84 2.222,15 50.953,99 43.155,87mês 61 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 62 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 63 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 64 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 65 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 66 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 67 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 68 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 69 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 70 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 71 48.731,84 1.113,89 49.845,73 43.750,54mês 72 48.731,84 1.113,89 49.845,73 44.395,09mês 73 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09



l0 00

Pncs!® a‘ 0 0 0 3 / 0 01 * 0 3 2 / 2010Anexo V I: Proposta

Quadro: Demonstrativo de Re iúftádC^&SimpBfififlftffaiQComercial

Rede de Transporte Regional n° 5Mês da Receita BrJta

------ -

Operação Tarifária. . u.

Acessória

mês 74 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 75 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 76 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 77 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 78 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 79 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 80 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 81 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 82 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 83 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 84 48.731,84 1.745,46 50.477,30 44.395,09mês 85 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 86 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 87 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 88 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 89 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 90 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 91 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 92 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 93 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 94 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 95 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 96 48.731,84 2.221,86 50.953,70 45.244,48mês 97 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 98 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 99 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 100 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 101 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 102 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 103 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 104 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 105 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 106 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 107 48.731,84 714,65 49.446,48 44.661,39mês 108 48.731,84 714,65 49.446,48 43.970,98mês 109 50.681,11 109,19 50.790,30 43.970,98mês 110 50.681,11 109,19 50.790,30 43.970,98mês 111 '7^50.681,11 109,19 50.790,30 43.970,98

3 7 8 9i. fffe


/


* Prr>:?sro n.*Anexo V I: Proposta Co lerdal

Quadro: Demonstrativo de Resuli dos Simplificado

Mês da Operação

mês 112mês 113mês 114mês 115mês 116mês 117mês 118mês 119mês 120mês 121mês 122mês 123mês 124mês 125mês 126mês 127mês 128mês 129mês 130mês 131mês 132mês 133mês 134mês 135mês 136mês 137

mês 138mês 139mês 140mês 141mês 142mês 143mês 144mês 145mês 146mês 147mês 148mês 14S

Receita BrutaTarifária

50.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,11

50.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,1150.681,11

Acessória

109,19109,19109,19109,19109,19109,19109,19109,19109,19395,73395,73395,73395,73395,73395,73395,73395,73395,73395,73395,73395,73

1.082,181.082,181.082,181.082,181.082,181.082,181.082,181.082,181.082,181.082,181.082,181.082,181.188,801.188,801.188,801.188,801.188,80

•0 / 0 ]j1 * !)

50.790,3050.790,3050.790,3050.790,3050.790,3050.790,3050.790,3050.790,3050.790,3051.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.076,8551.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.763,2951.869,9151.869,9151.869,9151.869,9151.869,91

Custo

43.970,9843.970,9843.970,9843.970,9843.970,9843.970,9843.970,9843.970,9843.970,9842.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.702,7942.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.617,0442.708,2542.708,2542.708,2542.708,2542.708,25


Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes_________________ _ 0

----------------------------------------------- Procr*»>n-*------n~nT) 2 í___________ Anexo V I: Proposta Comercial u u u 3 1 VQuadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado

Rede deMês da Receita Bçuta

rvm tgiu-----------

CustoOperação Tarifária AcessóÉa^ Total

mês 150 50.681,11 1.188,80 3T3f59£ T ---- Tg700,2Dmês 151 50.681,11 1.188,80 51.869,91 42.708,25mês 152 50.681,11 1.188,80 51.869,91 42.708,25mês 153 50.681,11 1.188,80 51.869,91 42.708,25mês 154 50.681,11 1.188,80 51.869,91 42.708,25mês 155 50.681,11 1.188,80 51.869,91 42.708,25mês 156 50.681,11 1.188,80 51.869,91 42.708,25mês 157 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 158 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 159 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 160 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 161 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 162 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 163 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 164 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 165 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 166 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 167 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 168 50.681,11 1.187,52 51.868,64 42.801,60mês 169 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 170 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 171 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 172 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 173 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 174 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 175 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 176 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 177 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 178 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 179 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 180 52.630,39 1.184,71 53.815,09 43.406,80mês 181 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 182 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 183 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 184 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 185 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 186 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 187 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21

3 2 / 2010

• 3 7 9 '1

Concorrência N? CO 10/2010

Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes009

Anexo V I: Proposto Comerciali M i / . O nf

Quadro: Demonstrativo de Re&MtadQft£intpJljficado

Mês da Operação

Receita Bruta,-,, Custo'Tarifária Acessória"*

mês 188 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 189 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 190 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 191 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 192 52.630,39 1.118,93 53.749,32 43.131,21mês 193 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 194 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 195 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 196 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 197 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 198 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 199 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 200 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 201 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 202 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 203 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.420,53mês 204 52.630,39 1.268,10 53.898,49 43.620,36mês 205 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 206 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 207 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 208 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 209 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 210 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 211 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 212 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 213 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 214 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 215 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 216 52.630,39 1.321,77 53.952,16 43.620,36mês 217 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83mês 218 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83mês 219 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83mês 220 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83mês 221 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83mês 222 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83mês 223 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83mês 224 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83mês 225 52.630,39 1.717,18 54.347,56 44.023,83

3 7 9 2

Concorrência N e CO 10/2010

fI MUiussen.* n * n - > n „___________________________________ ______________O Q O q / O Q i » 0

__________ Anexo V I: Proposta Comercial___________________Quadro: Demonstrativo de ResuKaatog:Simpltfi

Fluxo de Caixa (milhares de reais)

Consórcio S Santa Cruz Transportes

ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIALQUADRO: FLUXO DE CAIXAREDE DE TRANSPORTE 5

Descriminaçãoggsultado LíquidoValores Não DesembolsáveisEntrada de CaixaOnus de ContrapartidaInvestimentoSaldo de Caixa

ANO 0- 5.322,74

-5.322,74

294.181,16299.503,90

ANO 1-135.219,32

58.522,05-76.697,27

- 76.697,27 38.819,96

ANO 213.931,8143.436,1557.367,96

18.548,00

ANO 323.498,3926.759,0150.257,40

83.600,28-33.342,88

ANO 414.560,9144.614,4859.175,39

106.502,5947.327,20

ANO 545.567,1156.421,84

101.988,95

112.832,2410.843,29

ANO 638.431,0862.564,57

100.995,65

75.030,5725.965,08

ANO 730.696,4372.640,98

103.337,41

104.605,381.26737"'— -

ANEXO V I - PROPOSTA COMERCIALQUADRO: FLUXO DE CAIXAREDE DE TRANSPORTE 5

Descriminação ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15Resultado Líquido 20.503,77 27.500,85 58.323,32 73.541,55 74.570,51 73.476,01 72.355,89 87(630,91Valores Não Desembolsáveis 85.353,63 76.238,09 58.398,12 46.662,87 45.322,38 46.748,26 48.207,51 50.622,15Entrada de Caixa 105.857,40 103.738,94 116.721,44 120.204,42 119.892,89 120.224,27 120.563,40 138.253,06Ônus de ContrapartidaInvestimento 134.127,39 42.878,70 30.831,84 23.685,24 64.747,92 71.327,91 71.251,33 ± 0 8 2 fâSaldo de Caixa - 28.270,00 60.860,24 85.889,60 96.519,18 55.144,97 48.896,36 49.312,07 97.170^3


Consórcio i . f - Santa Cruz Transportes

Fluxo de Caixa (milhares de reais) (continuação)

ANEXO V I - PROPOSTA COMERCIALQUADRO: FLUXO DE CAIXAREDE DE TRANSPORTE 5

Descriminação ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21Resultado Líquido 90.938,01 87.466,17 85.068,24 80.226,58 85.754,96Valores Não Desembolsáveis 53.999,75 58.522,73 61.646,66 67.954,19 60.752,03Entrada de Caixa 144.937,76 145.988,90 146.714,90 148.180,77 146.506,99 233.367,33Ônus de ContrapartidaInvestimento 67.135,83 76.086,05 79.306,31 103.030,68 41.057,65Saldo de Caixa 77.801,93 69.902,84 67.408,59 45.150,09 105.449,34 233.367,33

Concorrência N® CO 10/2010

sí■a

f\3CO

t oO

, t o1■ db

ü i

Mcoesao n.e 0003/001*

0 32 I 2010

Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes Q 01 r\

*¥

* P" C£S1̂ >a, 0 0 0 3 / 0 01 - C 5 2 / ?ü10DECLARAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

j 3* * * 8* 2 8 /04/ 2010 . . 3 7 9 .6 - f e

í . . ^ .A Comissão Especial de Licitação Rua D. Mariana n° 48/7° andar Botafogo - Rio de Janeiro


Prezados Senhores,

O CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, neste ato representado pela Consorciada Líder. EXPRESSO PÉGASO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Cesário de Melo, n° 8121, Cosmos, cadastrada no CNPJ sob o n ° 33.150.608/0001-51, conforme seu contrato social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 3320008132-0, e a última alteração, arquivada na JUCERJ, por despacho de 17 de agosto de 2009, sob o n ° 00001942622, neste ato representada por seu Diretor, ORLANDO PEDROSO LOPES MARQUES, português, casado, empresário, portador da cédula de identidade 02495636-9, do IFP, e cadastrado no CPF/MF sob o n ° 257.329.787-04, vem, pela presente, submeter à apreciação de W . Sas. sua proposta comercial referente a RTR n° 05 (cinco) referendada a 14 de junho de 2010, relativa ao valor ofertado para pagamento do ônus pela CONTRAPARTIDA da CONCESSÃO (VALOR DA CONTRAPARTIDA)

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM REAIS: R$0,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA POR EXTENSO: ZERO REAIS

O VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e por extenso, contidos na proposta, prevalecerá este último.

O pagamento do VALOR DA CONTRAPARTIDA deverá ser efetivado através de depósito na conta corrente no 295.198-3, de titularidade do Tesouro Municipal, no Banco do Brasil


Consórcio SCT - S^nta Cruz TranspoíTèS ^ ,r ^" f̂ccyuo n,*

10 005 / 0 01 * DS2 / 2010

(001), agência 2234-9 em 36 (trinta e seis) par̂ el_̂ s:ín3̂ nsai$ç ip^is,.,?., sucessivas, vencendo-se a primeira na data da assinatura do prefente contrato e as demais a cada üQ 7 D 7 ^ (trinta) dias. j Píjir.»

As parcelas referentes ao VALOR DA CONTRAPARTIDA reajustadas sempre que ocorrer aumento da tarifa na forma prevista no Edital, com base no mesmo percentual de reajuste tarifário.

O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do VALOR DA CONTRAPARTIDA sujeitará a CONCESSIONÁRIA a imposição das penalidades previstas no Edital, podendo, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Transportes importar a extinção da concessão, por caducidade, quando superior a 30 (trinta) dias.

A TIR (Taxa Interna de Retorno) adotada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:

Número da RTRValor da TIR

Em % Por Extenso

05 (cinco) 6,36% Seis vírgula trinta e seis porcento

A TIR não poderá ser superior a 12% (doze por cento) ao ano, não-alavancada (sem consideração de juros e financiamentos).


Atenciosamente,

iNSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES Empresa Líder - EXPRESSO PÉGASO LTDA.

Orlando Pedroso Lopes Marques RG n.° 02495636-9

CPF/MF n.° 257.329.787-04

Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes 0

0 003 / 0 01 * 032 /

f&sásAte*, 28/W /2010

Rubrica

Memória de Cálculo da Proposta Comercia!

Consórcio S p r — Santa Cruz Transpor lc 3 — r - . Q -. O 1 0

>3

* rtoason.’ 0 o 0 3 / 0 G ' * 0 3 2 I 2010

lj ite&íi.Vusrâo 2 8 /04/ 20'5G 3 7 9 " 9 ” ^

1. Apresentação 1i P>ic'”~í ________ _____

Neste item são apresentados os fundamentos "do estudo econômico-financeiro que justifica a a proposta comercial aqui aprestada para a concessão do serviço transporte coletivo de passageiros no Município do Rio de Janeiro, especificamente para a RTR 5.

O estudo aqui apresentado foi elaborado, seguindo e obedecendo todas as orientações do edital da Concorrência CO No. 10/2010 em especial o que segue:

i. No projeto básico cuja rede e parâmetros de funcionalidade foram simulados, ao longo dos 20 vinte anos da Concessão;

ii. Na previsão de implantação, a curto prazo, do Bilhete Único;iii. Nas previsões de implantação das propostas e metas de racionalização das

redes de transportes sob pneu e sob trilho;iv. Nas previsões de implantações, a curto prazo, dos vários BRT's, em

especial do Transcarioca, do Transolímpico e do Transoeste;v. Das diretrizes para a reestruturação do transporte coletivo do Rio de

Janeiro;vi. Dos requisitos mínimos para a prestação dos serviços;vii. Dos regulamentos;viii. Das informações complementares que detalham todas as linhas atualmente

determinadas com seus respectivos dados de demanda e oferta;ix. Da grade tarifária atualmente em vigor bem como da proposta de tarifas a

partir da implantação do BU;x. Da regulamentação do transporte clandestino em curso na cidade do Rio

de Janeiro que em conjunto com o BU possibilitará um transferência de demanda deste modo para os modos regularmente concedidos quer a nível do município, quer a nível do estado do Rio de Janeiro;

xi. Das orientações que:1. os Estudos Complementares de Demanda (dados da Pesquisa de

Origem e Destino, Demanda horária das linhas e serviços, por sentido, na hora pico e entre-pico, etc); Estimativas de Receitas; Rede Matemática; etc; serão de responsabilidade do Licitante, se assim achar

f necessário.


9147

, /*lO

/ 8

2Consórcio. JT - Santa Cruz Transportes

Tabela 3 - Oferta em Frota por Tipo de Veículo

CO00oCO

Tipo de Veículo ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 101.1. Veículos de Pequeno Porte 50 50 50 50 50 50 50 50 50 501.2 Micro-Onibus 628 628 628 628 628 628 628 628 628 6281.3. Onibus Leve (micro master) 476 476 476 476 476 476 476 476 476 4761.4. Ônibus Leve com Ar (micro

master)Ônibus Convencional

9 9 9 9 9 9 9 12 12 12

à1.5 691 691 691 593 593 534 534 534 534 5341.6. Ônibus Convencional com Ar 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1251.7. Ônibus Padron - - - - - 23 23 23 23 231.8. Onibus 15 m - - - - 6 6 6 6 6 6-T.? . Onibus Articulado - - - 74 74 107 107 107 107 107sv< 1.10. Onibus Rodoviário com ArJ A 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186& l. íl. Onibus Convencional

■̂ -Rodovî rio 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18i.i:!. Caminhão Guincho 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

^-----O• n----- Tipo de Veículo ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15 ano 16 ano 17 ano 18 ano 19 ano 20— 1.1 Veículos de Pequeno Porte 50 50 50 50 50 50 50 50 50 501.2, Micro-Ônibus 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628O 1.3.|0nibus Leve (micro master) 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476* 1.4.ÍÔ. Leve com Ar (micro master) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12oCM 1.5. Dnibus Convencional 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534ro 1.6. Dnibus Convencional com Ar 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125rso 1.7. Dnibus Padron 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23C3 1.8. Dnibus 15 m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 61.9. jnibus Articulado 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

1.10 Ônibus Rodoviário com Ar 186 186 186 186 186 186 186 186 186 1861.TL 0. Convencional Rodoviário 18 18 18 18 18 18 18 18 18 181.12. Caminhão Guincho 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Concorrência IMS CO 10/2010

0 02

Consórcio S^T-Santa Cruz Transportes

Tabela 4 - Oferta em Quilometragem por tipo de veículo (milhares)Tipo de Veículo ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10

1.1. Veículos de Pequeno Porte 4.800 4.560 4.332 4.115 3.910 3.910 3.910 3.910 3.910 3.9101.2. Micro-Ônibus 60.288 57.274 54.410 51.689 49.105 49.105 49.105 49.105 49.105 49.1051.3. Ônibus Leve (micro master) 45.696 43.411 41.241 39.179 37.220 37.220 37.220 37.220 37.220 37.2201.4. Ô. Leve com Ar (micro master) 864 821 780 741 704 704 704 938 938 938

J Á Ônibus Convencional 66.336 63.019 59.868 48.809 46.368 41.755 41.755 41.755 41.755 41.755■"-ire. Ônibus Convencional com Ar 12.000 11.400 10.830 10.289 9.774 9.774 9.774 9.774 9.774 9.774

1.7. Ônibus Padron - - - - - 1.798 1.798 1.798 1.798 1.7981.8. Onibus 15 m - - - - 469 469 469 469 469 4691.9. Ônibus Articulado - - - 6.091 5.786 8.367 8.367 8.367 8.367 8.3671.10. Ônibus Rodoviário com Ar 17.856 16.963 16.115 15.309 14.544 14.544 14.544 14.544 14.544 14.5441.11. Ô. Convencional Rodoviário 1.728 1.642 1.560 1.482 1.407 1.407 1.407 1.407 1.407 1.4071.12. Caminhão Guincho 408 388 368 350 332 332 332 332 332 332

Tipo de Veículo ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15 ano 16 ano 17 ano 18 ano 19 1 ano 2ÕT? * -i- r *1.1. Veículos de Pequeno Porte 3.714 3.714 3.714 3.714 3.714 3.528 3.528 3.528 3.528 ? í>3.528 2-1.2. Micro-Ônibus 46.650 46.650 46.650 46.650 46.650 44.317 44.317 44.317 44.317 | 44.317 M1.3. Ônibus Leve (micro master) 35.359 35.359 35.359 35.359 35.359 33.591 33.591 33.591 33.591 I 33.591 *1.4. Ô. Leve com Ar (micro master) 891 891 891 891 891 847 847 847 847 | 847rv>1.5. Ônibus Convencional 39.667 39.667 39.667 39.667 39.667 37.684 37.684 37.684 37.684 I CO1 37.684̂ .1.6. Ônibus Convencional com Ar 9.285 9.285 9.285 9.285 9.285 8.821 8.821 8.821 8.821 8.82]̂1.7. Ônibus Padron 1.709 1.709 1.709 1.709 1.709 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623g1.8. Ônibus 15 m 446 446 446 446 446 423 423 423 423 423^1.9. Ônibus Articulado 7.948 7.948 7.948 7.948 7.948 7.551 7.551 7.551 7.551 7.5511.10. Ônibus Rodoviário com Ar 13.817 13.817 13.817 13.817 13.817 13.126 13.126 13.126 13.126 13.1261.11. Ô. Convencional Rodoviário 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.270 1.270 1.270 1.270 1.2701.12. Caminhão Guincho 316 316 316 316 316 300 300 300 300 1 JMU


cyoo>'CM i

Oo

0 Q 0 3 / 0 01 * 0 3 2 / 2010

Consórcio SCT- j>anta Cruz Transportei

j rroccsson.'

2 8 /04/ 20103. Considerações metodológicas sobre o estujlo econômico e financeiro - o O U 5

3.1 Critérios considerados nos cálculos de dusía-

Na presente proposta foram considerados os seguintes critérios:

1. Preços: foram considerados preços ponderados pela frota praticados pelas empresas consorciadas em de julho de 2010.

2. Salários: Já para os salários foram considerados os valores estipulados no Acordo Coletivo local, data base maio 2010. A Tabela 5 - apresenta todos os preços e salários considerados no fluxo de caixa.

3. Parâmetros e índices de produção: foram considerados parâmetros praticados pelas empresas consorciadas conforme explicitado na tabela 6, contidas no presente estudo.

4. Custos admitidos, para verificar o montante de recursos de custeio dos serviços, com exceção dos custos vinculados ao capital aplicado em material rodante, foram calculados os custos relativos à prestação destes serviços, através da aplicação de planilhas, desenvolvidas para este fim, contemplando: as despesas variáveis de operação e manutenção da frota (combustível, lubrificantes, material de rodagem, peças e acessórios); despesas fixas com pessoal de operação, manutenção e arrecadação; e despesas de administração.

5. Para o custeio mensal dos sistemas de arrecadação, controle, segurança emanutenção de terminais é aqui proposto um montante de 9% do custeio do pessoal de operação, estando incluso neste valor de manutenção dos equipamentos embarcados e dos softwares necessários ao funcionamento do sistema de bilhetagem e controle, a manutenção de terminais;

6. Os custos de capital - remuneração - não integram os cálculos do custeio, os mesmos foram contemplados no cálculo do fluxo de caixa;

7. As planilhas de cálculo do custo operacional foram elaboradas para o serviço prestado por cada modelo de veículo em utilização ou que venham a ser utilizados quando das implantações previstas no projeto básico;

8. Todos os valores de preços referem-se ao mês de julho de 2.010, exceto salários e benefícios que consideram o dissídio de maio de 2009.


Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes____2!r -i

trsc*6s*n.' Q q 0 3 / 0 0^ * 0 3 2 ' 2C>3

Tabela 5 — Preços e SaláriosInsumo1. Veiculo Novo com Rodagem

1.1. Veículos de Pequeno Porte

1.2. Micro-Ônibus

1.3. Ônibus Leve (micro master)

1.4. ônibus Leve com Ar (micro master)

1.5. ônibus Convencional (Urbano)

1.6. Ô. Convencional com Ar (Urbano d AR)1.7. Ônibus Padron

1.8. Ônibus Padron com Ar

1.9. ônibus Articulado

1.10. ônibus Rodoviário com Ar

1.11. Ônibus Convencional Rodoviário

1.12. Caminhão Guincho

2. Combustível e Òleos Lubrificantes

2.1. Diesel

2.2. Lubrificantes

3. Rodagem

3.1. P Radial 11 R 22,5 (ônibus, m. master)

3.2. P Radial 215/75 17,5 (micro)

3.3. Recapagem 11 R22.5 (ônibus, m. master

3.4. Recapagem 215 / 75 17,5 (micro)

4. Pessoal Operativo

4.1. Salário Mensal

4.1.1. Motorista

4.1.2. Motorista Junior

4.1.3. Cobrador

4.1.4. Fiscal

4.1.5. Despachante

4.2. Benefícios

4 .2 .1 . A j u d a d e C u s t o U n if o r m e

4.2.2. Vale Alimentação

4.2.3. Custeio Assistencial de Saúde

5. Seguro Obrigatório

5.1. ônibus Convencional Rodoviário

6. Equipamentos de Arrecadação e Controle

6.1. Equipamento de Bilhretagem aquisição e ii

6.2. Equipamento de câmara de Filmagem

6.3. Equipamento - Tacogrago Eletrônico

6.4. GPS e Central

Váría ção de pre

í Un.1 *\; r.vw.Cs-'"-

-m -pnVjalor (R$) e W M M jg H )

U n . '

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Variação de preços

litro

Vinculado ao valor do diesel


Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Un.

Custo Mensal por Empregado

Custo Mensal por Empregado

% valor do Salário

Incluído nos custos Administrativos

Custo Anual por Veículo


Un.

Un.

Un.

Un.

7. Manutenção e Operação de Terminais e sistc % de Custeio de Pessoal de Operação

48.000,00

231.850.00

271.850.00

263.832.00

303.832.00

332.000.00

392.000.00

733.000.00

439.810.00

273.832.00

399.500.00

1.746

1.746

1.331,80

734,42

419,10

265,63

1.312.25

855.89

724,13

855.89

1.312.25

20,0048,00

1,5%

1.500.00

3.230.00

2.430.00

2.505.00

985,00

9%

Consórcio JT - Santa Cruz Transportes

Tabela 6 - Parâmetros e índices de produção 1

ItemUnidade de

Medida de

Consumo

Valor1.1.

Veículos

de

1.2. Micro

ô n ib u s

1.3.ô n ib u s

Leve

1.4.

ô n ibu s Leve com

1.5.

ô n ibu sC onvencio

1.6 .Ô nibus

Convencio

1.7.ô n ib u s

Padron

1 .8 .

ô n ib u s 15

m1.9.

ô n ibu sArticulado

1.10.ô n ib u s

Rodoviário

1.11.ô n ib u s

Convencio

1.12.C am in h ã o

G uin ch o

1. Consumo de Combustível e Lubrificantes1.1. Diesel1.2. Lubrificantes

. Consumo de Peças e Acessórios

Veículos c/ idade até 3 anos2.2. Veículos c/ idade entre 3 e 7 anos2.3. Veículos c/ idade entre 7 e 10 anos2.4. Veículos c/ idade maior que 10 anos

3. Rodagem3.1. Número de Pneus3.2. Recapagem por Pneu3.3. Vida Útil de Pneu

4. Pessoal 4.1. Fator de Utilização

4.1.1. Motorista4.1.2. Motorista Junio r

4.1.3. Cobrador4.1.4. Fiscal4.1.5. Despachante4.1.6. Pessoal de Manutenção4.1.7. Pessoal de Administração4.1.8. Bilheteiro de Terminais

5. Encargos Sociais6. Despesas Gerais Administrativas7. Seguro de Responsabilidade CIvll

litros por km

% valor veiculo

(p o r ano)

Un.

Un.

K m

0,2258

0,009032

4

060.000

2,70

E m pregado por

veiculo

% do pessoal

operacional

por posto

%por veículo

0,2823

0,011292

0,3388

0,013552

0,4404

0,017618

0,3614

0,014456

0,4698

0,018793

0,4517

0,018068

0,5575

0,022300

0,6646

0,026584

4 ,0 0 %

6,00%8,00%

10,00%

62

90.000

2,70

62

132.832

2,70

62

132.832

2,70

62

132.832

2,70

62

132.832

2,70

62

132.832

2,70

10

2

132.832

2,70

102

132.832

2,70

0,4404

0,017618

0,3226

0,012904

0,3226

0,012904

62

132.832

2132.832

62

132.832

2,70

2,70

2,70 g 2,70

2,70 - 2 ,70 2 ,70 2,70

0,17 0,17 0 ,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0 ,17 0 ,17 0 ,1 Í

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1^1 3 ,5 0 %

1 0 ,5 0 %

2,85

6 2 ,8 7 % 6 2 ,8 7 % 6 2 ,8 7 % 6 2 ,8 7 % 6 2,8 7% 6 2 ,8 7 % 6 2 ,8 7 % 6 2 ,8 7 % 6 2 ,8 7 % 6 2 ,8 7 %

3%125,00

240,1 V0,11ro

6 2 ,8 7 % tv> o

0.1bOo04

Concorrência N® CO 10/2010

Consórcio r - Santa Cruz Transportes

Tabela 7 - Parâmetros e índices de produção 2

Tipo de Veículo Diesel Lubrificantes

Número de Pneus

Recapage vida Ütil m por de Pneu

Motoristapor

Cobradorpor

1.1. Veículos de Pequeno Porte 0,2258 0,0090 4 - 60.000 2,70 -1.2. Micro-Ônibus 0,2823 0,0113 6 2 90.000 2,70 -1.3. ônibus Leve (micro master) 0,3388 0,0136 6 2 132.832 2,70 -1.4. ônibus Leve com Ar (micro master) 0,3727 0,0149 6 2 132.832 2,70 -1.5. ônibus Convencional 0,3614 0,0145 6 2 132.832 2,70 2,701.6. ônibus Convencional com Ar 0,3975 0,0159 6 2 132.832 2,70 -

^ 1.7. ônibus Padron 0,4517 0,0181 6 2 132.832 2,70 2,701.8. Ônibus 15 m 0,5575 0,0223 10 2 132.832 2,70 2,701.9. Ônibus Articulado 0,6646 0,0266 10 2 132.832 2,70 2,701.10. Ônibus Rodoviário com Ar 0,3422 0,0137 6 2 132.832 2,70 2,701.11. Ônibus Convencional Rodoviário 0,3226 0,0129 6 2 132.832 2,70 2,701.12. Caminhão Guincho 0,3226 0,0129 6 2 132.832 2,70 -

Consumo de Peças e AcessóriosVeículos c/ idade até 3 anos % valor veículo 4,00%Veículos c/ idade entre 3 e 7 anos (por ano) para 6,00%Veículos c/ idade entre 7 e 10 anos Veículos c/ idade maior que 10 anos

todos os tipoa de veículos

8,00%10,00%

Pessoal Independente do Tipo de VeículoFiscal Funcionário por 0,63Despachante veículo 0,03Pessoal de Manutenção Pessoal de Administração % pessoal Operacional

13,50%10,50%

Custeio de Terminais, Sistemas e Centrais 9,00%Encargos Sociais % 62,87%Despesas Gerais Administrativas % 3,00%Seguro de Responsabilidade Civil Veículo Mês 125,00


Consórcio )T - Santa Cruz Transportes

3.2 Planilhas

Nas planilhas, apresentadas a seguir, são mostradas as tabelas com os índices, preços e o resultado do cálculo do custeio do serviço.

O resultado destes cálculos subsidiou a elaboração do cálculo dos custos do serviço que alimentam o fluxo de caixa apresentado no item 3.5.

Tabela 8 - Custeio Variável por Tipo de Veículo por Quilômetro em R$ (julho 2010)

Tipo de Veículo Óleo Diesel LubrificantesGeral Pneu Novo

RecapagemRecauchutagem

Peças e Acessórios

Custo Veriável R$/km

1.1. Veículos de Pequeno Porte 0,3942 0,0157 0,0490 - 0,0400 0,498901.2. Micro-Ônibus 0,4929 0,0197 0,0490 0,0354 0,1599 0,756881.3. Ônibus Leve (micro master) 0,5915 0,0237 0,0602 0,0379 0,1932 0,906511.4. Ônibus Leve com Ar (micro master) 0,6507 0,0260 0,0602 0,0379 o , 2 2 6 5 n r ~ ^ ; < m 4 ~1.5. Ônibus Convencional 0,6310 0,0253 0,0602 0,0379 0,2199$' à :©,97426§1.6. Ônibus Convencional com Ar 0,6940 0,0278 0,0602 0,0379 0,2532 f §.,0730ê1.7. Ônibus Padron 0,7887 0,0316 0,0602 0,0379 0,276/ 1,195071.8. Ônibus 15 m 0,9734 0,0389 0,1003 0,0631 0,326; ^L,5023?1.9. Ônibus Articulado 1,1604 0,0464 0,1003 0,0631 0,610* ç51,9810Í

Ç CM

^1,086011.10. Ônibus Rodoviário com Ar 0,5975 0,0239 0,0602 0,0379 0,366Í1.11. Ônibus Convencional Rodoviário 0,5633 0,0225 0,0602 0,0379 0,228f Í0 ,912§1.12. Caminhão Guincho 0,5633 0,0225 0,0602 0,0379 0,332E 1,01682

O


Consórcio Svw f - Santa Cruz Transportes

Tabela 9 - Custeio Fixo por Tipo de Veículo por mês em R$ (julho 2010)

Tipo de Veículo Motorista MotoristaJunior Cobrador FiscalDespa_chante

Manuten_ção

Adminis_tração

Custeiode

Terminaise

Sistemas

Adm.Geral Seguros

TotalR$/veículo

mês

1.1. Veículos de Pequeno Porte 4.616,48 752,76 - - - 724,85 563,77 483,23 120,0 125,00 7.386,091.2. Micro-ônibus 4.616,48 752,76 - 876,40 64,12 851,82 662,52 567,88 479,6 125,00 8.996,611.3. ônibus Leve (micro master) 4.616,48 752,76 - 876,40 64,12 851,82 662,52 567,88 579,6 125,00 9.096,611.4. ô. Leve com Ar (micro master) 4.616,48 752,76 - 876,40 64,12 851,82 662,52 567,88 679,6 125,00 9.196,611.5. Ônibus Convencional 4.616,48 752,76 3.184,35 876,40 64,12 1.281,70 996,88 854,47 659,6 125,00 13.411,741.6. Ônibus Convencional com Ar 4.616,48 752,76 - 876,40 64,12 851,82 662,52 567,88 759,6 125,00 9.276,561.7. Ônibus Padron 5.770,60 - 3.184,35 876,40 64,12 1.335,89 1.039,02 890,59 830,0 125,00 14.115,971.8. ônibus 15 m 5.770,60 - 3.184,35 876,40 64,12 1.335,89 1.039,02 890,59 980,0 125,00 14.265,971.9. ônibus Articulado 5.770,60 - 3.184,35 876,40 64,12 1.335,89 1.039,02 890,59 1.832,5 125,00 15.118,471.10. Ônibus Rodoviário com Ar 4.616,48 752,76 3.184,35 876,40 64,12 1.281,70 996,88 854,47 1.099,5 125,00 13.851,691.11. Ô. Convencional Rodoviário 4.616,48 752,76 3.184,35 876,40 64,12 1.281,70 996,88 854,47 684,6 125,00 13.436,741.12. Caminhão Guincho 5.770,60 - - - - 779,03 605,91 - 998,8 125,00 8.279,29

Concorrência CO 10/2010

0 0

27

Consórcio S(|t - Santa Cruz Transportes 0 0 2 8? Prccc^na’ 0 0 0 5 / 0 D ' * 0 3 2 / 2010

3.3 Critérios considerados na análise fiftancerra--tíin ro ^e CSIRâ “ “

i

3.3.1 Critérios gerais

Para efeito desta proposta foram elaboradas planilhas para cálculo do fluxo de caixa da prestação do serviço de transporte considerando as projeções de receitas, impostos sobre o faturamento e sobre o resultado antes dos impostos, as despesas e investimentos já citados no item anterior.

3.3.2 Piano de renovação de Frota

Para efeito deste estudo considerou-se que a frota será renovada de forma a manter uma idade média inferior a 5 anos.

3.3.3 Prazo Adotado nos Demonstrativos

As projeções econômico-financeiras foram realizadas para o período da concessão (20 anos).

3.3.4 Estrutura dos Demonstrativos

O fluxo de caixa é desmembrado em quatro partes.

Inicialmente apura-se o resultado econômico da prestação dos serviços em cada período anual utilizando-se os critérios de apuração de resultados para fins fiscais.

Neste caso, apurada a receita líquida, já considerando os impostos incidentes diretamente sobre o faturamento (PIS, COFINS e ISS), são dela deduzidos os custos incorridos, incluídos os de depreciação do investimento, apurando-se um resultado sobre o qual são calculados os impostos e contribuições incidentes sobre o lucro obtido pelas empresas (Imposto de Renda e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, Adicional do Imposto de Renda Estadual).

Após a apuração do resultado econômico realiza-se a demonstração do fluxo de caixa operacional, onde se agrega, ao resultado econômico, os valores da depreciação do capital, que representam custos não desembolsados.

A partir do fluxo de caixa operacional, demostrando-se o fluxo de caixa do empreendimento, que absorve os valores despendidos com os investimentos, segundo um cronograma de desembolso efetivo.

í


puifeAte* ? f i 3 8 1 2Baseado nos fluxos de caixa periódicos, resultado da subtração dos valores deinvestimento dos fluxos de caixa operacionais, aowa^sa e-demons^-se^a taxa internade retorno, o valor presente líquido e o payback descontado.

3.3.5 Demonstração do Resultado Econômico

3.3.5.1 Critérios Gerais de Apuração dos Valores da Demonstração do Resultado

Econômico

Os valores apresentados nas demonstrações correspondem aos preços praticados pelo mercado e índices de consumo indicados na tabela.

3.3.5.2Critérios Específicos de Apuração dos Valores da Demonstração de Resultado

Econômico

3.3.5.2.1 Receitas

3.3.5.2.1.1 Receita Operacional Direta das Linhas de Transporte Coletivo

A receita operacional direta das linhas de transporte coletivo é fruto da arrecadação tarifária que é produto da quantidade de passageiros equivalentes pela tarifa de utilização efetiva.

O valor adotado para a tarifa o Bilhete Único foi de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos).

Considerou-se, neste caso, a demanda e arrecadação mostrada na tabela 2.

3.3.5.2.1.2 Receita Líquida

Valor apurado pela subtração dos impostos sobre o faturamento da receita bruta, os quais são assim compostos:

Tabela 10 - Imposto e Taxas Incidentes sobre o Faturamento

Imposto Alíquota (Sobre as Receita)

ISS 0,01%

P.I.S. 0,65%

COFINS 3,00%Í i / i -


Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes L 0 . 0.30

* ■ " » * "0 0 0 5 / 0 0 1 * 0 3 2 I 2010

3.3.5.2.2 Custos Operacionais ^■ ím ^ 2 8 /oí) / 2010 3 8 1 3 - - m.

Os custos decorrentes da operação dos serviços de transporte de passageiros jádemonstrados anteriormente de acordo com a planilha de custos são divididos em:

Custos Variáveis (combustível, lubrificante, rodagem e peças e acessórios);

Custo de operação manutenção e arrecadação;

Despesas de Administração;

Outros Custos de gerenciamento e ônus da outorga.

Despesas financeira

3.3.5.2.3 Depreciação.

Em relação à faixa etária dos veículos, adotou-se o critério do projeto básico.

A depreciação foi calculada segundo o critério depreciação acelerada pelo inverso dos dígitos, com valor residual estabelecido no projeto básico.

Os demais investimentos foi aotado a depreciação Linear em 10 (dez )anos

3.3.5.2.4 Resultado Antes dos Impostos

Corresponde aos valores dos resultados econômicos obtidos pelo concessionário antes da amortização.

Corresponde aos valores dos resultados econômicos obtidos pelo concessionário de acordo com a metodologia fixada para a apuração do imposto sobre a renda e contribuição para o financiamento da seguridade social, correspondendo a diferença entre a receita líquida e os custos operacionais totais, excluídos os relativos à remuneração do capital e de oportunidade, quando houver.

3.3.5.2.5 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

Corresponde aos valores do imposto de renda e da contribuição social, devidos em razão da eventual apuração de lucro no exercício fiscal (resultado antes dos impostos). Foram projetados de acordo com a legislação fiscal vigente que prevê as seguintes alíquotas:

(


¥

1 ' ^ ) iiW M ».* ' C O O S / O O 1 * 0 32 / 2SW |) r

3.3.5.2.5.1 Imposto de Renda ? r̂ etóaçfc 2 8 flW 2010

Alíquota básica de 15% mais adicional de 10% para parcelas de lucro-acima^dTé^RI"_ _ . í rísihrica240.000,00 anuais. 1 •— — ~—

3.35.2.5.2 Contribuição Sociai

Alíquota de 9,00% sobre o lucro.

3.3.5.2.6 Resultado Líquido

Corresponde ao resultado anual apurado pelo concessionário resultante da subtração do imposto de renda e da contribuição social devidos, do resultado antes dos impostos.

3.3.5.2.7 Fluxo de caixa do Empreendimento

Inclui todos os itens de receitas e custos que possuem expressão financeira, ou seja, implicam em entradas ou saídas de recursos financeiros.

3.3.5.3 Fluxo de Caixa Operacional

Compreende os montantes positivos ou negativos auferidos da operação dos serviços incluídos na presente concessão, resultado da somatória dos valores do resultado operacional líquido e da depreciação, que é considerada na apuração desse resultado,sem, entretanto, possuir expressão financeira.

i

3.3.5.3.1 Investimentos

Abrange os valores despendidos em: material rodante; adequação da infra-estrutura de garagem; revenda dos veículos que integram a frota (quando do alcance de sua ̂idade limite, para fins de renovação); e sistema de bilhetagem e controle, acessibilidade tudo conforme especificado pelo poder concedente.

Os valores considerados para a revenda foram apurados pela subtração da depreciação acumulada, até o momento da revenda, do valor do investimento à época da aquisição.

No encerramento da concessão foi considerado, para todos os investimentos, um redutor do investimento correspondente ao valor residual não depreciado que haverá naquele momento.

Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes ’ q

\


Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes Q 0 3 2r

3.3.5.3.2 Fluxo de Caixa Líquido

Corresponde aos saldos periódicos das movi

; fvttsfcon.* o | p f,1 * { ) * ? ’

ÍCâtó*fe.ífae(S» m m ‘

ímenteções de caixa, incluindo c operacionais e os de investimento.

Refletem a somatória do fluxo de caixa operacional e dos saldos dos valores de investimento, representando a base de calculo da taxa interna de retorno.

3.4 Figuras de Mérito

Para análise de viabilidade da concessão calcularam-se as figuras de mérito comumente utilizadas em modelagens de concessões ou análise de empreendimentos.

No caso foram calculadas as Taxas Internas de Retorno (TIR) e o Tempo de Retorno do Investimento para cada valor fixo de outorga.

A Taxa Interna de Retorno corresponde à taxa que, aplicada em cada fluxo de caixa, iguala os totais dos fluxos positivos e negativos, sendo medida da rentabilidade média anual projetada para o concessionário ao longo do período do projeto.

O valor presente líquido foi considerado 0 (zero), com o objetivo de calcular-se qual o valor fixo de outorga máxima que o concessionário poderia apresentar, nas condições de custo aqui considerados, para uma determinada taxa interna de retorno preestabelecida igual à taxa de desconto.

O tempo de retorno (payback descontado) da concessão foi calculado considerando-se a taxa de desconto igual à taxa interna de retorno citada acima.


Consórcio SCI Santa Cruz Transportes

Tabela 11 - Planilhas de Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa nos 20 anos da concessão (milhares de reais)

Valor Anual (RS)Discriminação

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO

1.1. Receita Uquida (1.1.1 -1.1.2) . 402.413,61 518.362,53 518.362,53 518.362,53 563.437,53 563.437,53 563.437,53 563.437,53 563.437,53 585.975,031.1.1. Receita Bruta da Operação 417.701,48 537.999,51 537.999,51 537.999,51 584.782,07 584.782,07 584.782,07 584.782,07 584.782,07 608.173,361.1.2. Receita Acessória - - 4.240,54 18.660,30 18.876,91 26.665,81 13.366,68 20.945,54 26.662,37 8.575,74 1.310,301.1.3. COFINS/PIS/ISS - 15.287,87 19.636,98 19.636,98 19.636,98 21.344,55 21.344,55 21.344,55 21.344,55 21.344,55 22.198,33

1.2. Custos Operacionais (1.2.1. + 1.2.2)~ j 1.2.1. Movimento e Terminais (Fluxos e Variáveis, exceto

^ 1.2.2. Depreciação e Amortização

. 532.274,28 507.728,26 482.064,00 493.242,19 498.460,29 507.756,83 517.833,24 531.111,86 521.996,32 504.156,35- 473.752,23 464.292,11 455.304,99 448.627,71 442.038,45 445.192,26 445.192,26 445.758,23 445.758,23 445.758,23

* 58.522,05 43.436,15 26.759,01 44.614,48 56.421,84 62.564,57 72.640,98 85.353,63 76.238,09 58.398,12"V

1.3. Resultado Operacional Bruto (1.1 -1.2) 0,00 -129.860,67 10.634,27 36.298,53 25.120,33 64.977,24 55.680,70 45.604,29 32.325,67 41.441,213 Ti

1.4 Outros Custos (1.4.1 + ... + 1.4.5) 5.322,74 5.322,74 5.077,28 4.820,64 4.932,42 4.984,60 5.077,57 5.178,33 5.311,12 5.219,961 O*

5.0* £$61.4.1. Gerenciamento 5.322,74 5.322,74 5.077,28 4.820,64 4.932,42 4.984,60 5.077,57 5.178,33 5.311,12 5.219,96 5.0|&61.4.2. Outurga

1.5. Despesas Financeiras (1.5.1 + 1.5.2 + 1.5.3) 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 p,91

o%9rí?

1.5.1. Encargos Financeiros sobre Investimentos - - - - - - - - - - 1 -K t091.5.2. Garantia da Proposta 17,96 - - - - - - - - - 1-

1.5.3. Garantias - 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 l n1.6. Resultado Operacional antes dos impostos (1.3 - (1.4 + 1.5)) -5.322,74 -135.219,32 5.521,08 31.441,98 20.152,00 59.956,72 50.567,22 40.390,04 26.978,64 36.185,33 76.741K0 *

1.7. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre 0 Lucro 0,00 0,00 -8.410,73 7.943,59 5.591,09 14.389,61 12.136,13 9.693,61 6.474,87 8.684,48 18.417Í9e»**«■*01.8. Resultado Operacional Líquido (1.6 -1.7) -5.322,74 -135.219,32 13.931,81 23.498,39 14.560,91 45.567,11 38.431,08 30.696,43 20.503,77 27.500,85 58.32312

2. FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO2.1. ENTRADA DE CAIXA (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3) -5.322,74 -76.697,27 57.367,96 50.257,40 59.175,39 101.988,95 100.995,65 103.337,41 105.857,40 103.738,94 H 6.72I 44

2.1.1. Resultado Operacional Lfquldo (1.8) -5.322,74 -135.219,32 13.931,81 23.498,39 14.560,91 45.567,11 38.431,08 30.696,43 20.503,77 27.500,85 58.32*322.1.2. Valores nSo Desenbolsados (Depreciação e Amortizaçâ 0,00 58.522,05 43.436,15 26.759,01 44.614,48 56.421,84 62.564,57 72.640,98 85.353,63 76.238,09 58.39S12

0 32.1.3. Receita de Vendas de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 C,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V° i2.2. SAlDA DE CAIXA (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4) 274.181,16 0,00 18.548,00 83.600,28 106.502,59 112.832,24 75.030,57 104.605,38 134.127,39 42.878,70 30.83984 >1 Q 0 '2.2.1. Investimentos em Frota 244.167,82 0,00 18.548,00 83.600,28 106.502,59 112.832,24 75.030,57 104.605,38 134.127,39 42.878,70 5.81&0 1

K,c n2.2.2. Investimento Sistemas 20.013,34 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.01*4 1

2.2.3. Despesas Pre Operacionais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aco2.2.4. Investimento em Terminais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OjOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000*0

2.3. CAPITAL DE GIRO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 B2.4. VALOR NÂO DEPRECIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.5. FLUXO DE CAIXA LlQUIDO (2.1 - 2.2 (- / + ) 2.3 + 2.4) (299.504) (76.697) 38.820 (33.343) (47.327) (10.843) 25.965 (1.268) (28.270) 60.860 85.890

•*

OOoo*

oo>

caC-Hro

Fluxo de caixa nos 20 anos da concessão (milhares de reais) (continuação)

Consórcio SCI Santa Cruz Transportes

Discriminação

1. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO

1.1. Receita Liquida (1.1.1 -1.1.2)1.1.1. Receita Bruta da Operação1.1.2. Receita Acessória1.1.3. COFINS/PIS/ISS

1.2. Custos Operacionais (1.2.1. + 1.2.2)1.2.1. Movimento e Terminais (Fluxos e Variáveis, exceto1.2.2. Depreciação e Amortização

1.3. Resultado Operacional Bruto (1.1 -1.2)

1.4 Outros Custos (1.4.1 + ... + 1.4.5). 1.4.1. Gerenciamento

1.4.2. Outurga

1.5. Despesas Financeiras (1.5.1 + 1.5.2 + 1.5.3)1.5.1. Encargos Financeiros sobre Investimentos1.5.2. Garantia da Proposta1.5.3. Garantias

1.6. Resultado Operacional antes dos Impostos (1.3 - (1.4 + 1.5))

1.7. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

1.8. Resultado Operacional Liquido (1.6 -1.7)2. FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO2.1. ENTRADA DE CAIXA (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)

2.1.1. Resultado Operacional Liquido (1.8)2.1.2. Valores não Desenbolsados (Depreciação e Amortizaçã2.1.3. Receita de Vendas de Veículos

2.2. SAÍDA DE CAIXA (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4)2.2.1. Investimentos em Frota2.2.2. Investimento Sistemas2.2.3. Despesas Pre Operacionais2.2.4. Investimento em Terminais

2.3. CAPITAL DE GIRO2.4. VALOR NÃO DEPRECIADO2.5. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (2.1 - 2.2 (- / + ) 2.3 + 2.4)

11 12 13 14 15 16 17 18 19

585.975,03 585.975,03 585.975,03 585.975,03 608.512,53 608.512,53 608.512,53 608.512,53 608.512,53608.173,36 608.173,36 608.173,36 608.173,36 631.564,64 631.564,64 631.564,64 631.564,64 631.564,64

4.748,81 12.986,10 14.265,58 14.250,27 14.216,49 13.427,17 15.217,21 15.861,26 20.606,1422.198,33 22.198,33 22.198,33 22.198,33 23.052,11 23.052,11 23.052,11 23.052,11 23.052,11

484.330,61 482.990,12 484.416,00 485.875,25 488.289,89 483.981,53 488.504,51 491.628,44 497.935,97437.667,74 437.667,74 437.667,74 437.667,74 437.667,74 429.981,78 429.981,78 429.981,78 429.981,7846.662,87 45.322,38 46.748,26 48.207,51 50.622,15 53.999,75 58.522,73 61.646,66 67.954,19

101.644,42 102.984,91 101.559,03 100.099,78 120.222,64 124.531,00 120.008,02 116.884,09 110.576,56

4.843,31 4.829,90 4.844,16 4.858,75 4.882,90 4.839,82 4.885,05 4.916,28 4.979,364.843,31 4.829,90 4.844,16 4.858,75 4.882,90 4.839,82 4.885,05 4.916,28 4.979,36

35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91

35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91

96.765,20 98.119,10 96.678,96 95.205,12 115.303,83 119.655,27 115.087,06 111.931,90 105.561,29

23.223,65 23.548,58 23.202,95 22.849,23 27.672,92 28.717,27 27.620,90 26.863,65 25.334,71

73.541,55 74.570,51 73.476,01 72.355,89 87.630,91 90.938,01 87.466,17 85.068,24 80.226,58

120.204,42 119.892,89 120.224,27 120.563,40 138.253,06 144.937,76 145.988,90 146.714,90 148.180,7773.541,55 74.570,51 73.476,01 72.355,89 87.630,91 90.938,01 87.466,17 85.068,24 80.226,5846.662,87 45.322,38 46.748,26 48.207,51 50.622,15 53.999,75 58.522,73 61.646,66 67.954,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023.685,24 64.747,92 71.327,91 71.251,33 71.082,45 67.135,83 76.086,05 79.306,31 103.030,6823.685,24 64.747,92 71.327,91 71.251,33 71.082,45 67.135,83 76.086,05 79.306,31 103.030,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.519 55.145 48.896 49.312 67.171 77.802 69.903 67.409 45.150

20 21

608.512,53631.564,64

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4.907,14 4.907 14

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Consórcio SCT - Santa Cruz Transportes q q 0 ̂

Prot* "Bfc* 1 ) 0 0 5 / 0 C l * 0 3 2 / 2CJ10

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PROCURAÇÕES OUTORGADAS À EMPRESA LÍDER E INSTRUMENTO SOCIAL DA EMPRESA LÍDER

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iWU^VÔ*.* 0 .'

SECRETARIA MUNICIPAL P&TRANSPO RTES COMISSÃO ESPEC IAL DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA PUBLIÇA.N^K’n10/2(J1RPROCESSO 03/001.032/2010 uu 05 / 0

ref^ nfes- ■*atendendo aos termos do processo n°Ba.Ata de abertura dos envelopes “ B ”

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 10/201003/001.032/2010, que tem por objeto a delegação, mediante concessão, da prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBfcfâ-SPPO-RJ.conforrpe espe^in^im -r-* nos Anexos ao Edital. Às 10:00 horas, do dia 24 dê*agosfo^cíê^QTÒ, na sede da Secretaria Municipal de Transportes, situada na Rua Dona Mariana, 48 - 7° andar / Auditório - Botafogo, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, composta pelos membros: Vice-Presidente Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo, matr. 11/161.911-3, Membro Fernanda Ojeda de Rezende Carmelinho, matr. 11/152.984-1, Membro Alexandre Gonçalves de Souza, matr. 11/153.207-6, Membro Suplente Lucimar Ribeiro Alves, matr. 11/114.294-2 e Assessores Técnicos Antonio Jofre Zulchner de Andrade, matr. 82/133.966-2 e Marcelo Garcia de Jesus, matr. 11/205.729-7, para proceder à abertura dos envelopes “B” dos seguintes licitantes: A) PARA A REDE DE TRANSPORTE REGIONAL - RTR 2: 01) CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES, representado pela empresa líder REAL AUTO ÔNIBUS LTDA., inscrita no CN PJ sob o n° 33.295.346/0001-13, representado pelos Srs. André Luiz de Oliveira Barra, portador da Carteira de Identidade n° M-531.284, emitida pela SSP-MG e Daniel de Magalhães Pimenta, portador da Carteira de Identidade n° 98.643, emitida pela OAB/MG; 02) CONSÓRCIO SPRIO, representado pela empresa líder EM PRESA DE ÔNIBUS VILA GALVÂO LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 49.068.737/0001- 35, representado pelo Sr. Everton Rodrigo Duz, portador da Carteira de Identidade n° 230.339, emitida pela OAB/SP, e 03) CONSÓRCIO VIA SUL - METROPOLITANA, representado pela empresa líder VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. inscrita no CN PJ sob o n° 04.828.667/0001-38, representado pela Sra. Jane Aoki Alberto, portadora da Carteira de Identidade n° 14.915.403-3, emitida pela SSP/SP; B) PARA A REDE DE TRANSPORTE REGIONAL - RTR 3: 01) CONSÓRCIO INTERNORTE, representado pela empresa líder VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A, inscrita no CN PJ sob o n° 33.474.065/0001-28, representado pelos Sr. Maximino Gonçalves Fontes Neto, portador da Carteira de Identidade n° 17.783, emitida pela OAB/RJ e Sr. Paulo Roberto Arantes Junior, portador da Carteira de Identidade n° 258.967, emitida pela OAB/SP e 02) CONSÓRCIO SPRIO, representado pela empresa líder EM PRESA DE ÔNIBUS VILA GALVÂO LTDA. inscrita no CN PJ sob o n° 49.068.737/0001-35, representado pelo Sr. Everton Rodrigo Duz, portador da Carteira de Identidade n° 230.339, emitida pela OAB/SP; C) PARA A REDE DE TRANSPORTE REGIONAL - RTR 4: 01) CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, representado pela empresa líder VIAÇÃO REDENTOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 33.103.862/0001-07, representado pela Sra. Richele Cabral Gonçalves, portadora da Carteira de Identidade n° 09.987.217-8, emitida pelo DETRAN/RJ e Sr. Alexandre Colonese, portador da Carteira de Identidade n° 068829/0-2, emitida pelo CRC/RJ e 02) CONSÓRCIO VIA SU L - METROPOLITANA, representado pela empresa líder VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 04.828.667/0001-38, representado pela Sra. Jane Aoki Alberto, por

prefeitura da cidade do rio de janeirocpidosonibus.com.br/files/smtr_1032/03.1032.2010_v13.pdf ·...

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