Plano de negócios da Casa do Tenista

Joanna Oliveira

Gabriel Fortes

Pedro Bastos

Projetos de Empresas – 2008.2

Agenda

• Introdução• A empresa• Produtos e Serviços• Análise de mercado• Estratégia do negócio• Gerência do negócio• Planejamento Financeiro

Introdução

• Esporte - Papel muito importante na estrutura social, cultural e econômica• Variação de 11% do número de tenistas no Brasil de 2001 a 2006 • Mercado em desenvolvimento – 0,8% de penetração• Últimos dez anos, o PIB esportivo cresceu 10,8% ao ano, muito mais que os 3,2% em

média do PIB brasileiro

Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006 Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006

A empresa – Casa do Tenista

• Venda de produtos e serviços ligados exclusivamente para a prática do esporte tênis

• Grande variedade de produtos – Especialização no esporte

• Diretriz no desenvolvimento do esporte e disseminação para o público carioca

• Empresa é uma sociedade de responsabilidade limitada

• Localização: Zona Sul – Rio de Janeiro - RJ

Produtos e Serviços

PRINCIPAIS PRDOUTOS Tênis Adidas Tênis Nike Tênis Diadora Munhequeira Nike Munhequeira Adidas Munhequeira Wilson Testeira Nike Testeira Adidas Saia Diadora Camisa Feminina Diadora Camisa Masculina Nike Camisa Masculina Adidas Short Feminino Diadora Short Masculino Adidas Short Masculino Nike Tubo bola Wilson c/3 Raqueteira Wilson Pro-Staff Raquete Wilson us poen Raquete Wilson Fusion Raquete Wilson Federer Classic Meia Adidas Meia Nike Absorvedor Wilson Grip Wilson c/3 Antivibrador Wilson

Serviços:

- Tennis Day

- Associação de tenistas

- Encordoamento

Produtos:

• Venda de produtos e serviços ligados exclusivamente para a prática

do esporte tênis

Análise do mercado

Bairro Local Concorrentes

LeblonShopping Leblon

Centauro

Deny Sports

Maikai Esportes

Adidas

R. Conde Bernadote ProShop

Botafogo Rio Sul

Centauro

Físico e Forma

World Tennis

RKG Esportes

Gávea Shopping da Gávea

Sport Society

Goal Brasil

Esporte Total

Maturidade do mercado:

2001 2006 Variação

Total de tenistas 1.309.708 1.457.715 11%

Potenciais concorrentes:

Consumidores:

Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006

Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006

Análise do mercado

• Público alvo: Jogadores de tênis amadores e profissionais

- Homens e mulheres

- 6 a 65 anos

- Classes A, B e C

Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006

Tipos de tenistas 2001 2006 Variação Tenistas de classe alta 63,60% 58% -9%

Tenistas de classe média 22,10% 25% 13% Tenistas de classe baixa 14,30% 16% 12%

Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006

Consumidores:

Estratégia do Negócio

– Atingir Classes A, B e C entre 6 e 65 anos de idade

– Estratégia de diferenciação de serviços

– Alianças com Fornecedores e Clubes

– Propagandas em Revistas Especializadas e na Internet

– Comercializar Produtos pela Internet

– Comercializar Produtos de Ponta

Gerência do Negócio

– Horário de Funcionamento da loja

– Cadastro dos Atletas

– Comercialização de Produtos nos Eventos

– Funcionários:

Gerente Geral

Vendedores Caixa

• Gerente

• Caixa

• Vendedores

Investimentos Iniciais

INVESTIMENTOS INICIAIS Valor (R$ K)

Luvas 300.000

Aluguel + Condomínio 30.000

Aspectos legais e jurídicos 10.000

Estoque inicial 300.000

Móveis e instalações 100.000

Divulgação 20.000

Total 760.000

Planejamento Financeiro

Custos fixos e variáveis

Custos Fixos # Custos Unitário TotalGerente 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00Caixa 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00Aluguel + Condomínio 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00Contador 1 R$ 500,00 R$ 500,00Marketing 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00Outros 1 R$ 700,00 R$ 700,00

TOTAL R$ 40.700,00

Custos Variáveis PercentualSalários Vendedores 4%Custos Trabalhistas 4%Custo do material vendido 60%

Planejamento Financeiro

Planejamento Financeiro

• Premissas

- A receita inicial será muito menor, pois a loja ainda não é conhecida.

- A depreciação do móveis, maquinário e instalações é de 5 anos.

- Crescimento:

. Pessimista: o crescimento das vendas é de 1% a.a.

. Esperado: o crescimento das vendas é de 1,6% a.a.

. Otimista: o crescimento das vendas é de 2,2% a.a.

- Sazonalidade:

. Pessimista: novembro e dezembro 7%

. Esperado: novembro e dezembro 10%

. Otimista: novembro e dezembro 13%

- Número de tenistas em São Paulo x Rio de Janeiro / número de concorrentes em São Paulo x Rio de Janeiro

- Nas perpetuidades foram consideradas o último fluxo de caixa e a taxa de 17%

Planejamento Financeiro

Cenário Esperado

2009 2010 2011 2012Receita R$ 982.258,25 R$ 2.452.302,18 R$ 2.491.539,02 R$ 2.531.403,64

(-) Custo do Material Vendido -R$ 589.354,95 -R$ 1.471.381,31 -R$ 1.494.923,41 -R$ 1.518.842,18Resultado Bruto R$ 392.903,30 R$ 980.920,87 R$ 996.615,61 R$ 1.012.561,46

(-) Custos Operacionais -R$ 251.990,33 -R$ 593.692,09 -R$ 595.261,56 -R$ 596.856,15(-)Depreciação -R$ 8.333,35 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04

LAJIR R$ 132.579,62 R$ 367.228,75 R$ 381.354,01 R$ 395.705,27(-) IR -R$ 35.796,50 -R$ 99.151,76 -R$ 102.965,58 -R$ 106.840,42

Lucro Líquido R$ 96.783,12 R$ 268.076,98 R$ 278.388,42 R$ 288.864,85Investimentos -R$ 760.000,00 - - -

(+) Depreciação R$ 8.333,35 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04Resultado -R$ 654.883,53 R$ 288.077,02 R$ 298.388,46 R$ 308.864,89

TIR 17%VPL R$ 1.845,39

Perpetuidade R$ 1.816.852,28

Planejamento Financeiro

Cenário Pessimista

TIR 2%VPL -R$ 134.631,45

Perpetuidade R$ 1.410.990,68

2009 2010 2011 2012Receita R$ 925.774,10 R$ 2.291.631,53 R$ 2.314.547,84 R$ 2.337.693,32

(-) Custo do Material Vendido -R$ 555.464,46 -R$ 1.374.978,92 -R$ 1.388.728,70 -R$ 1.402.615,99Resultado Bruto R$ 370.309,64 R$ 916.652,61 R$ 925.819,14 R$ 935.077,33

(-) Custos Operacionais -R$ 253.855,96 -R$ 612.045,26 -R$ 612.961,91 -R$ 613.887,73(-)Depreciação -R$ 8.333,35 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04

LAJIR R$ 108.120,33 R$ 284.607,31 R$ 292.857,18 R$ 301.189,56(-) IR -R$ 29.192,49 -R$ 76.843,97 -R$ 79.071,44 -R$ 81.321,18

Lucro Líquido R$ 78.927,84 R$ 207.763,34 R$ 213.785,74 R$ 219.868,38Investimentos -R$ 760.000,00 - - -

(+) Depreciação R$ 8.333,35 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04Resultado -R$ 672.738,81 R$ 227.763,38 R$ 233.785,78 R$ 239.868,42

Planejamento Financeiro

Cenário Otimista

TIR 52%VPL R$ 330.861,26

Perpetuidade R$ 2.813.372,64

2009 2010 2011 2012Receita R$ 1.042.027,87 R$ 2.974.865,25 R$ 3.040.312,28 R$ 3.107.199,15

(-) Custo do Material Vendido -R$ 625.216,72 -R$ 1.784.919,15 -R$ 1.824.187,37 -R$ 1.864.319,49Resultado Bruto R$ 416.811,15 R$ 1.189.946,10 R$ 1.216.124,91 R$ 1.242.879,66

(-) Custos Operacionais -R$ 237.856,11 -R$ 589.814,61 -R$ 592.432,49 -R$ 595.107,97(-)Depreciação -R$ 8.333,35 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04 -R$ 20.000,04

LAJIR R$ 170.621,68 R$ 580.131,45 R$ 603.692,38 R$ 627.771,66(-) IR -R$ 46.067,85 -R$ 156.635,49 -R$ 162.996,94 -R$ 169.498,35

Lucro Líquido R$ 124.553,83 R$ 423.495,96 R$ 440.695,44 R$ 458.273,31Investimentos -R$ 760.000,00 - - -

(+) Depreciação R$ 8.333,35 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04 R$ 20.000,04Resultado -R$ 627.112,82 R$ 443.496,00 R$ 460.695,48 R$ 478.273,35

Payback

-R$ 1.000.000,00

-R$ 800.000,00

-R$ 600.000,00

-R$ 400.000,00

-R$ 200.000,00

R$ 0,00

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Planejamento Financeiro

Payback