plano de negocios administradora de condominios

5/17/2018 Plano de Negocios Administradora de Condominios - slidepdf.com

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Plano de NegóciosViabilidade AADCON Administradora de Condomínios



Introdução

Enunciado do Projeto

Administradora de condomínios residenciais e comerciais

Objetivos do Plano

Consultoria em administração e manutenção de condomínios residenciais, comerciais, entidades, organizações

A quem se destina

Condomínios residenciais e comerciais, horizontais ou verticais

Segmento da empresa

Serviços

Porte da empresa

Micro

Situação da empresa

Nascente



1 Sumário Executivo

1.1 Sumário Executivo1.1.1 Sumário Executivo do Plano de Negócios

Este Plano de Negócio tem como objetivo apresentar os estudos de viabilidade da criação da empresa

AADCON visando a acessoria administrativa, legal, contábil e gestão de serviços de manutenção predial. A

empresa terá seu foco na praticidade e qualidade nos srviços prestados a empresas, entidades, organizações,

condomínios verticais e horizontais com soluções inteligentes técnicas e administrativas necessárias para

gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização, elaboração e execução de projetos relacionados a serviços

de manutenção, reparos , ambiental, comunicação, mobiliários, conservação e limpeza de estruturas físicas e

instalações.

2 Descrição da Empresa

2.1 Dados da Empresa2.1.1 Objetivos Estratégicos

O objetivo de AADCON Anhanguera Administradora de Condomínios é administrar e realizar consultoria em

condomínios verticais ou horizontais , comerciais ou residenciais (prédios, condomínios residenciais fechados,conjuntos habitacionais,organizações, entidades, etc)oferecendo um serviço de qualidade e com custos

reduzidos.

2.1.2 Abrangência de Atuação (Nacional, Internacional, Regional, etc)

Regional de Anápolis e Goiânia

2.1.3 Exigências Legais para o funcionamento da empresa

Deve-se solicitar uma consulta de viabilidade no município, dirigindo-se ao Sistema Único de SegurançaPública (SUSP) para fazer uma consulta de viabilidade do endereço escolhido.

Se a resposta da prefeitura for positiva, o próximo passo será elaborar o contrato social e registrá-lo na Junta

Comercial: http://www.jucesc.sc.gov.br , ou no Cartório de Títulos e Documentos, no caso de Sociedade

Simples. Ao mesmo tempo poderá ser dada entrada no CNPJ através do Documento Básico de Entredad

(DBE)

Após a liberação do contrato social e do CNPJ, o próximo passo será providenciar o registro na prefeitura

municipal para requerer o Alvará Municipal de Funcionamento. Assim que a empresa possuir a inscriçãomunicipal ela poderá escolher uma gráfica de sua confiança para confeccionar os blocos de notas fiscais.

2.1.4 Alianças Estratégicas

Empresas de contabilidade, limpeza, segurança, telecomunicações e logística.



3.3 Atividades de Pesquisas e Desenvolvimentos3.3.1 Atividades Correntes

Abranger as mais variadas tarefas que normalmente ficam sob a responsabilidade dos síndicos de

condomínios: Controle de saldo bancário;pagamento de despesas diversas, balancete mensal,previsão

orçamentária, relatório mensal detalhado das despesas/receitas, relatório mensal das cotas condominiais ematraso, reforma de áreas comuns, serviços hidráulicos, manutenção preventiva em bombas d’água, sistema de

luz de emergência, instalação e reformas de telhados,sistema de interfone e comunicação interna, serviço de

paisagismo, administração de pessoal (limpeza, manutenção, segurança)

3.3.2 Atividades futuras

Serviços imobiliários (locação, venda, reforma)

3.3.3 Tecnologia aplicada aos Produtos/ Serviços

Para melhor qualidade nos serviços e atendimento ao cliente haverá uma rede de comunicação

cliente/empresa/colaborador,

onde os clientes (condôminos)poderão contar com uma rede on-line de assistência 24h,onde a solicitação ou

reclamações do mesmo será ouvida e repassada para o colaborador/prestador para ser

verificado e solucionado

4 Estrutura Organizacional

4.1 Estrutura Legal do Negócio4.1.1 Estrutura Legal do Negócio

Sociedade limitada por cotas

4.2 Comitê Diretivo

4.2.1 Descrição e Experiência Profissional do Comitê DiretivoPara atender as necessidades será nomeado um comitê diretivo formado por contadores, administradores,

advogados.

5 Plano de Marketing

5.1 Descrição do Setor

5.1.1 Limitações e entraves do SetorEmpresas concorrentes;

Resistência dos condôminos;

Custo elevado e deficiencia de profissionais especializados

5 1 2 Segmentação



Será necessário infra-estrutura, parcerias e instalações. Cujo tempo é estimado em seis meses

5.2.4 Potencial de Entrada no Mercado Alvo

Necessidade da terceirização da administração do condomínio, vasto mercado poucas concorrentes

5.2.5 Tendências e Mudanças previstas no mercado-alvoA tendência desse mercado para região é a ampliação do mercado, principalmente em Anápolis onde houve

um aquecimento do mercado imobiliário e alta procura por imóveis prediais e condomínios horizontais,

aumento significativo de edifícios, clínicas médicas, etc.

5.2.6 Necessidades dos Consumidores

Neste nicho de mercado a principal necessidade do cliente é a qualidade dos serviços, segurança e custo

acessível.

5.2.7 Mercados-alvo secundários

Administração de imóveis, isto é, aos condomínios administrados também prestar assistência imobiliária:

aluguel e venda de imóveis. Outro alvo são as grandes propriedades, clubes e afins, com segurança, limpeza,

jardinagem, etc.

5.3 Concorrência

5.3.1 Concorrentes IndiretosAssociações de condôminos informais e formais: síndicos.

5.3.2 Importância do Mercado Alvo para os Concorrentes

A extensão do mercado é um tanto uma oportunidade quanto uma ameaça, pois representa para os

concorrentes a mesma oportunidade de empreendimento lucrativo.

5.4 Estratégia de Marketing5.4.1 Estratégia de Entrada no Mercado

A inserção da empresa no mercado será primeiramente em condomínios residenciais e posteriormente em

comerciais, mais adiante quando consolidada a marca, entraremos no mercado governamental em licitações

para administração do condomínio público (fóruns, câmaras, bancos, etc)

5.4.2 Estratégia de Marca

Buscar consolidar fortemente a marca na máxima: a excelência na prestação de serviços.

5.5 Estratégia de Comercialização5.5.1 Efeitos de Sazonalidades

O mercado alvo não tem muitas variações sazonais, apesar da necessidade da intensificação de manutenção

em determinadas épocas. Exemplo: Verão-manutenção intensiva de ar condicionado, piscina, áreas de lazer.



6.1.2 Procedimentos de Entrega de Produtos/Serviços

Haverá um administrador encarregado para cada cliente, e um call center para atender aos condôminos. Os

serviços serão agendados e os condominos ficarão a par dos serviços realizados e dos agendamentos.

6.1.3 Vantagens Competitivas nas OperaçõesOtimizar o serviço de manutenção predial, diminuir custos, qualidade no serviço prestado.

6.2 Fornecedores e Terceiros6.2.1 Requisitos de Tempo

Havera um contrato com prazos pre-definidos para a realização/entrega dos serviços.

6.3 Sistema de Gestão6.3.1 Gestão de Estoque e Inventário

Administração de compras, estoque e distribuição dos produtos de manutenção/segurança/limpeza

6.3.2 Gestão de Segurança e Saúde

A Administradora juntamente com outros serviços, irá prestar serviços de segurança, limpeza, detetização

para os condomínios.

Para os colaboradores segurança e saúde pertinentes para cada serviço, exemplo: para a limpeza externa ou

pintura, uso dos devidos EPIs.

6.3.3 Gestão do Impacto Ambiental

Existe um ramo da contabilidade que verifica os impactos ambientais, por exemplo: o quanto de água é

desperdiçada ou luz em um condomínio. E também a separação adequada do lixo.

A empresa também terá acessoria em sustentabilidade, uma vez que aplicadas podem reduzir o consumo

reduzindo, assim o custo da taxa condominal

7 Estrutura e Capitalização

7.1 Necessidade de capital de terceiros para 5 anos7.1.1 Necessidade de Capital de Terceiros para os próximos 5 anos

Devido a complexidade de estrutura, será necessário injeção de capital para giro, pagamento dos

colaboradores, reserva para inadimplencia.

Principais Indicadores Financeiros



Capital de Giro é a somatória dos valores negativos do Fluxo de Caixa da empresa. É o montante necessário para iniciar as atividades da empresa

antes que as receitas possam suprir as necessidades da mesma.



Outros Indicadores Financeiros

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Índice de Liquidez Corrente

Capital Circulante Líquido 1383,11

Índice de Endividamento

Rentabilidade Bruta 1,00

Rentabilidade Operacional 0,52

Rentabilidade Líquida 0,52

Retorno Sobre o Investimento 0,73

Liquidez Corrente: indica a solvência a curto prazo da empresa e em que medida os compromissos de curto prazo poderão ser pagos por disponibilidade de curto prazo. Liq.Corrente = Ativo Circ / Passivo Circ .

Capital Circulante Líquido: tem a mesma função do índice de liquidez corrente. Capital circulante = Ativo Circ - Passivo Circ.

Índice de Endividamento: usado para medir em que extensão a empresa es tá sendo financiada com recursos de terceiros. Ind.Endivid.= Passivo Total / Ativo Total.

Rentabilidade Bruta: mede a rentabilidade bruta das vendas, ou seja, a porcentagem que sobra para a empresa de receita após deduzir os custos dos produtos ou serviços. Rent.Bruta = (Vendas - CMV) / Vendas.

Rentabilidade Operacional: indica a rentabilidade operacional das vendas realizadas no período considerado. Margem Operacional = Lucro Operacional / Vendas.

Rentabilidade Líquida: indica a rentabilidade líquida das vendas realizadas no período considerado. Margem Líquida = Lucro Líquido / Vendas.

Retorno sobre Investimento(ROI): retorno sobre o ativo total, determina a eficiência global da empresa, ou seja, o quanto ela consegue gerar de lucro com os ativos que possui. ROI = Lucro Líquido / Ativo Total.

Outros Indicadores Financeiros - Página 1



Fluxo de Caixa (em milhares)

Entradas

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

TOTAL

ANO 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Saldo Inicial deCaixa

200,00 200,00

Investimento Inicial 200,00 200,00

Receita de Vendas 4,04 8,48 13,68 21,28 31,89 47,82 71,98 107,83 161,66 242,71 363,94 546,09 1621,42

Total deEntradas

404,04 8,48 13,68 21,29 31,89 47,83 71,98 107,83 161,66 242,71 363,94 546,09 2021,42

Saídas


TOTAL


Comissão deVendas

Despesas Fixas

» Aluguel

Salários / Encargos 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 83,80 973,92

Investimentos(ativos)

122,50 122,50

Desp. Tributárias

» ImpostosFederais

» IR + CSLL

» ICMS (GARE)

» IPI (DARF)

» ISS

Total deSaídas

(203,42) (80,92) (80,92) (80,92) (80,92) (80,92) (80,92) (80,92) (80,92) (80,92) (80,92) (83,80)(1096,42)

Caixa


TOTAL


Fluxo de Caixa - Página 1



Fluxo de Caixa (em milhares) 12/11/2010

Saldo Real de Caixa 2 00,62 (72,44) (67,24) (59,64) (49,03) (33,10) (8,94) 26,91 80,74 161,79 283,02 462,29 925,00

Fluxo de CaixaAcumulado

200,62 128,18 60,94 1,31 (47,72) (80,82) (89,76) (62,85) 17,89 179,68 462,70 925,00 925,00

Despesas Não Desembolsáveis


TOTAL


Depreciação 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 14,94

Reserva de Capital 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00

Total deDespesas Não Desembolsáveis

(11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (11,24) (134,94)

Saldo Finalde Caixa

189,38 (83,68) (78,49) (70,88) (60,28) (44,34) (20,18) 15,66 69,50 150,55 271,78 451,05 790,06

Fluxo de Caixa - Página 2



Demonstrativo de Resultados (em milhares)

ReceitasMês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

TOTALANO 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Receita Bruta deVendas (+)

8,08 12,12 17,66 27,53 40,75 61,18 92,28 137,85 206,81 310,75 465,61 698,91 2079,53

Dedução dosImpostos (-)

» ImpostosFederais (sem IRLP)

» ISS

» ICMS (GARE)

» IPI (DARF)

Comissão deVendas (-)

ReceitaLíquida de Vendas

8,08 12,12 17,66 27,53 40,75 61,17 92,28 137,85 206,81 310,75 465,61 698,91 2079,53

Despesas Administrativas


TOTAL


Despesas (-) 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 14,94

» Despesas Fixas

» Depreciação 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 14,94

Salários / Encargos(-)

80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 80,92 83,80 973,92

ResultadoOperacional

(74,08) (70,04) (64,50) (54,63) (41,41) (20,99) 10,12 55,69 124,64 228,59 383,45 613,87 1090,67

IR


TOTAL


IR + CSLL (-)

Lucro /Prejuízo

(74,08) (70,04) (64,50) (54,63) (41,41) (20,99) 10,12 55,69 124,64 228,59 383,45 613,87 1090,67

Demonstrativo de Resultados - Página 1



Demonstrativo de Resultados (em milhares) 12/11/2010

Demonstrativo de Resultados - Página 2



Balanço Patrimonial (em milhares)

Ativo

Ativo CirculanteAno 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Caixa e Bancos (+) 925,00

Duplicatas a Receber (+) 458,11

TotalAtivo Circulante

1383,11

Ativo Permanente


Imobilizado (+) 122,50

Depreciação (-) 14,94

TotalAtivo Permanente

107,56

TotalAtivo

1490,67

Passivo + PL

Passivo Circulante


Comissão de Vendas (+)

Impostos e Taxas (+)

TotalPassivo Circulante

Total Passivo


Balanço Patrimonial - Página 1



Balanço Patrimonial (em milhares) 12/11/2010

Patrimônio Líquido


Capital Social (+) 400,00

Lucros / Prejuízos Acumulados(+) 1090,67

TotalPatrimônio Líquido

1490,67

TotalPassivo + PL

1490,67

Balanço Patrimonial - Página 2

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