PLANO DE NEGÓCIOS 2018

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Arnaldo Calil Pereira Jardim - PresidenteFernando Nascimento BarbosaGualberto Luiz Nunes Gouveia

Rubens Naman Rizek JúniorSérgio Murilo Hermógenes Da Cruz

Tirso De Salles Meirelles

CONSELHO FISCAL (Membros Efetivos)

Edelcio OliveiraEliana Guarnieri

Neiva Aparecida DorettoOmar Cassim NetoRafael Hamze Issa

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DIRETORIA

Alexandre Penteado PiresDiretor de Operações respondendo pela Presidência

GERÊNCIA

Aida Teresa Ferrucci – FinanceiraAmanda Simionato de Almeida – Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno

Larissa de Oliveira Viveiros – Auditoria Interna Mário Aparecido Bastasini – Administrativo

Henrique Carlos M. Fraga – Regional NoroesteRodrigo Alexandre Baesso – Regional Sudeste

COORDENADORIAS

Andrea Rodrigues Scorachio – SuprimentosDiógenes Madeu – Jurídico

Maria Isabel Ribeiro – Recursos Humanos Nátany Alves Boldo – Contabilidade

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INTRODUÇÃO

Em atendimento a Lei Federal n° 13.303/2016, a qual dispõe sobre o estatuto jurídico daempresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito daUnião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e o Decreto Estadual n° 62.349/2016que a regulamenta apresentamos o Plano de Negócios para o exercício de 2018.

O Plano de Negócios é nada mais que uma ferramenta de gestão estratégica de umaorganização. E serve principalmente para ser apresentado aos possíveis investidores,financiadores (instituições bancárias), e apresentar aos empregados as metas propostas paraos próximos anos.

Neste documento estabeleceremos objetivos a serem cumpridos observando:

• Previsão de Receita;

• Previsão de Despesa;

• Resultado;

• Análise Econômica;

• Estratégia Operacional; e

• Metas.

Fonte:https://www.administradores.com.br/artigos/negocios/empresas-de-sucesso-dependem-de-um-bom-plano-de-negocio/69930/.Acessado em 02 de outubro de 2017.

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RECEITAS

Fonte Valor

Tesouro do Estado 34.416

Pessoal e Encargos 26.500

Complemento para Custeio 7.916

Receita Própria 36.976

Programa Melhor Caminho 35.000

Saldos de Contratos de Exercícios Anteriores 320

Programa Pró-Estrada (Dívidas/Acordos) 1.020

Aluguéis 636

Total 71.392

R$/milhões

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DESPESAS

Fonte Valor

Tesouro do Estado 34.416Pessoal e Encargos 26.500Benefícios 7.077

Despesas de Locomoção 0

Utilidade Pública 605 Obrigações Tributárias 0

Serviços de Terceiros (PJ) 234

Recursos Próprios 29.726Material de Consumo 15.377

Serviços de Terceiros (PJ) 7.790

Obrigações Tributárias 2.571Sentenças Judiciais 1.788

Despesas Administrativas 1.280

Outras Despesas 120Investimentos 800

Total 64.142

R$/milhões

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RESULTADO

Receita 71.392 100%

Despesa 64.142 90%

Resultado 7.250 10%

Receita Despesa Resultado

90%

10%

100%

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Nota: Considera-se a Receita como valor

referencial.

R$/milhões

ANÁLISES ECONÔMICAS

O ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, pois mostra areceita necessária para igualar os gastos.Ele indica em que momento, a partir das projeções, a Companhia igualará suasreceitas e seus custos.

56%

Ou seja, R$ 39.919.000,00 seria o valor mínimo aproximado que a empresa teriaque faturar no ano para não ter prejuízo.

Fonte:SEBRAE.http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/ponto-de-equilibrio,67ca5415e6433410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acessado em 04/12/2017.

Receita - Custo Variável x 100

Custo Fixo

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ESTRATÉGIA OPERACIONAL

A CODASP possui capacidade operacional instalada para executar 500 kmde estradas de terra por ano.

De acordo com Projeto de Lei n° 902/2017, o qual orça a receita e fixa adespesa do Estado para o exercício de 2018, será destinado ao ProgramaMelhor Caminho/Pontos Críticos o valor de R$ 35 milhões, ou seja, 233km.

Além de concluirmos os contratos firmados com a Fundação Banco doBrasil, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) e osserviços de plantio no município de Salesópolis em obra da Secretaria doMeio Ambiente (SMA), Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

Com a prospecção de novos contratos tratados em 2017 para o exercício de2018 há a perspectiva de contratação no valor de R$ 43.369.778,18,conforme detalhamento a seguir:

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ESTRATÉGIA OPERACIONAL

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Serviço Solicitado Cliente Local Municipio Valor Estimado

1 Levantamento de Estrada e Proposta comercial Prefeitura Estrada Rural Narandiba R$ 175.619,06

2Estudos, orçamentação e proposta comercial para

desassoreamento de represasSemae (Prefeitura) Manancial de Abastecimento São José Rio Preto R$ 26.134.825,00

3Estudos, orçamentação e proposta comercial para

construção de dispositivo de acesso SENAR Marginal de Rodovia Mirante do Paranapanema R$ 239.870,08

4 Contrução/recuperação de Barragem ITESP Assentamento Nossa Terra Batatais R$ 710.169,18

5 Contrução/recuperação de Barragem ITESP Assentamento Matão R$ 2.046.653,97

6 Abertura de malha viária em Assentamento ITESP Assentamento Franco Montoro Marabá Paulista R$ 2.000.000,00

7 Limpeza de vegetação em Barramento Prefeitura Zona Rural Pitangueiras R$ 446.415,00

8 Conservação de estrada rural FEHIDRO Estrada Rural MPR-050 e MPR-452 Mirante do Paranapanema R$ 350.000,00

9 Conservação de estrada rural FEHIDRO Estrada Rural MPR-152 Mirante do Paranapanema R$ 379.380,00

10 Conservação de estrada rural FEHIDRO Estrada Rural AVM-331 Alvares Machado R$ 317.635,31

11 Conservação de estrada rural FEHIDRO Estrada Rural SAS-345 e SAS-040 Santo Anastácio R$ 174.998,44

12 Conservação de estrada rural FEHIDRO Estrada Rural SAS-291 Santo Anastácio R$ 386.287,00

13 Contratação de Hora/Máquina (Trator de Esteira) Prefeitura Aterro Sanitário Maracaí R$ 11.930,40

14 Recuperação de bacias de contenção ETEC Paula Souza Área interna da ETEC Presidente Prudente R$ 12.000,00

15 Levantamento de Estrada e Proposta comercial Prefeitura Estrada rural Bauru R$ 1.618.200,00

16 Levantamento de Estrada e Proposta comercial Prefeitura Estrada rural Marília R$ 593.850,00

17 Levantamento de Estrada e Proposta comercial Prefeitura Estrada rural Ibitinga R$ 911.450,00

18 Levantamento de Estrada e Proposta comercial Proprietário rural e Prefeitura Estrada rural Vera Cruz R$ 21.450,00

19 Recomposição Ambiental - Assinatura de TAC DER Área do DER Pindamonhangaba R$ 2.380.000,00

20 Abertura de estrada em quilomboSecretaria do Meio Ambiente e

PGEEstrada Rural no Quilombo Bombas Iporanga R$ 693.876,49

21 Levantamento para Estabilização de Erosão Prefeitura Estrada rural Avaré R$ 500.369,00

22Levantamento e proposta para limpeza de caixas de

contenção em estrada ruralPrefeitura Estrada rural - AVR 359 Avaré R$ 14.799,25

23 Elaboração de Projeto Integral de Propriedade - PIP'S Fundação Florestal Propriedades Rurais municípios afetados pela Rodovia dos

Bandirantes Nova Odessa, Cordeiropólis, Limeira, Santa

Bárbara D'Oeste R$ 1.500.000,00

24 Elaboração de Projeto Integral de Propriedade - PIP'S Agência das Bacias PCJ Propriedades Rurais Limeira R$ 1.200.000,00

25 Gerenciamento das Obras de reflorestamento Fundação Florestal Propriedades Rurais municípios afetados pela Rodovia dos

Bandirantes Nova Odessa, Cordeiropólis, Limeira, Santa

Bárbara D'Oeste R$ 550.000,00

PLANO DE AUDITORIA INTERNA 2018

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Objetos de Auditoria Meta

Mapear os macroprocessos e processos de negócio da companhia priorizados pela Diretoria e pelo Conselho de

Administração para o exercício de 2018

Auxiliar a área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno - CONGERCIN no mapeamento de 100% dos

macroprocessos e processos de negócio da companhia priorizados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração

para o exercício de 2018

Tratar os riscos associados aos macroprocessos e processos de negócio da companhia priorizados pela

Diretoria e pelo Conselho de Administração para o exercício de 2018

Auxiliar a área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno - CONGERCIN a estabelecer objetivos de controle para

100% dos macroprocessos e processos de negócio da companhia priorizados pela Diretoria e pelo Conselho de

Administração para o exercício de 2018.

Aferir a adequação dos controles internos e verificar a efetividade do gerenciamento dos riscos da companhia

Auxiliar a área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno - CONGERCIN a aferir a adequação dos controles

internos e verificar a efetividade do gerenciamento dos riscos para 100% dos macroprocessos e processos de negócio

priorizados pela Diretoria e pelo Conselho de Administração para o exercício de 2018.

Auditar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela companhia

Atestar a conformidade dos processos que envolvem as obrigações trabalhistas, conforme solicitação feita pela Diretoria,

por meio do Memorando 50/2017.

Elaborar Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINTConsolidar os resultados dos trabalhos realizados pela Auditoria

Interna no exercício de 2018.

METAS

As macroações propostas alinhadas ao Planejamento Estratégico 2017-2021para o próximo ano:

Expandir portfólio de serviços

Promover a sustentabilidade

econômico-financeira da empresa

Ampliar a captação de serviços

Prospectar novos contratos além do Programa Melhor

Caminho

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METAS

As ações estratégicas propostas alinhadas ao Planejamento Estratégico2017-2021 para o próximo ano:

Plano de Negócio Ação

Aumentar a rentabilidade da companhia (Foco: redução do nível da sua dependência com

relação ao Programa Melhor Caminho/Pontos Críticos e captação de nossos serviços).

Desenvolver e implantar projeto de novo sítio na Internet para acompanhia.Manter cadastro de clientes em potencial no governo, nomercado e na sociedade.Manter cadastro de parceiros em potencial no governo, nomercado e na sociedade.Aperfeiçoar o portfólio de serviços(carta de serviços).Desenvolver material informativo impresso para divulgação dacompanhia para seus clientes.Adequar a estrutura organizacional da empresa em função darevisão do portfólio de serviços e dos processosfinalísticos/produtivos.

Racionalizar os processos produtivos/finalísticos da companhia

(Foco: aumento da eficiência operacional; alinhamento ao novo portfólio de serviços; melhoria

na qualidade dos serviços; controle/auditoria da operação e gestão do conhecimento).

Estabelecer objetivos e mecanismos de controle para osprocessos finalísticos/produtivos.Manualizar os processos finalísticos com foco na gestão doconhecimento de negócios.

Desenvolver e implantar pesquisa de satisfação dos clientescom relação aos serviços prestados pela companhia.

Aperfeiçoar o macroprocesso de gestão de pessoas da companhia.

(Foco: tratamento das questões apontadas no diagnóstico).

Desenvolver Plano de Cargos e Salários.Dimensionar força de trabalho.

Desenvolver e implementar plano anual de capacitação.12

METAS

Planejamento – Cronograma de Aquisições e Contratação para 2018 :

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Setor Valor Detalhamento

Assessoria Jurídica R$ 12.000,00 Advogados Audiencistas.

Auditoria Interna R$ 10.000,00 Curso e Treinamento.

Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno

R$ 300.000,00 Consultoria e assessoria na área do Direito Administrativo.

Contabilidade R$ 1.666.000,00Consultoria e assessoria fiscal; Auditoria Independente e Avaliação deimóveis.

Coordenadoria de Informática

R$ 1.518.958,34

Outsourcing; Locação de Computador; Locação de central telefônica;Locação de Tablet; Webmail; Hospedagem de servidor; Telefonia fixa emóvel; Manutenção no-break; Licenças de Software; Toners;Equipamentos de Informática e Serviços de apoio a informática.

Coordenadoria de Recursos Humanos

R$ 6.288.716,44Vale transporte; Administração de bolsas de estágio; Assistência médicae odontológica; Vale refeição/alimentação; Cesta básica e Seguro devida.

Gerência Administrativa R$ 1.326.692,84

Utensílios para copa, cozinha, limpeza; Material de escritório , papelaria eimpressos; Dedetização, desinsetetização e desratificação; Manutenção,conservação e reparo predial; Serviços de limpeza; Serviço de vigilânciae portaria; Copeiragem, Armazenamento de processo; Serviços deimpressão e Aquisição de combustível.

Regional Noroeste e Sudeste

R$ 15.577.384,00

Material granular; Óleo diesel; Tubos de concreto; Sementes, mudas einsumos para plantio; EPI’s; Peças e manutenção para veículos,equipamentos e tratores; Lubrificante; Álcool e gasolina; Pneus ecâmaras; Serviços de assentamento e Outros serviços.

R$ 26.696.751,62

Alexandre Penteado PiresDiretoria Executiva