plano de negÓcios e gestÃo - pernambuco€¦ · plano de negÓcios e gestÃo 2018 estratÉgia de...
TRANSCRIPT
1
PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO 2018
ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO
2018-2022
MENSAGEM DO PRESIDENTE
A dinamicidade das mudanças nos cenários social, político, econômico, aliada ao nosso
compromisso de atender às necessidades dos nossos clientes, tornam a governança e a
inovação essenciais para o nosso desenvolvimento.
Desse modo, todas as nossas estratégias realizadas em 2017, continuaram voltadas para
aprimorar e expandir os serviços prestados, porém de forma mais eficiente.
Em relação ao aprimoramento contínuo da gestão, em 2017, foram realizadas capacitações
para os colaboradores nas ferramentas de gestão com foco em solução de problemas. Foi
criada e implementada a gestão de riscos e de Compliance que elaborou o Programa de
Integridade da EPTI, contemplando: revisão do código de conduta e integridade,
reestruturação do canal de denúncias, elaboração de políticas e normas, além do
mapeamento e redesenho dos principais processos existentes e construída a análise geral
de riscos.
Outra iniciativa de aperfeiçoamento da gestão foi a retomada dos processos do
planejamento empresarial, a fim de elaborar o Plano Estratégico de 2018 a 2022, com foco
em dar ênfase no controle e monitoramento dos resultados.
Especificamente sobre a inovação, acreditamos que momentos difíceis são propícios ao
surgimento de novas idéias, procedimentos e soluções, sendo uma oportunidade de nos
fortalecer para o futuro.
Assim, neste ano, a inovação passou a existir formalmente dentro da empresa, além da
modernização da estrutura existente e qualificação de seus colaboradores. Este documento
reafirma o nosso compromisso com a transparência, inovação e com o trabalho focado em
resultados, para construirmos o futuro que o cliente quer.
José Germano de Oliveira Junior
Diretor Presidente
2
APRESENTAÇÃO
O presente documento apresenta as Estratégias de Longo Prazo (ELP) da EPTI atualizadas
para o período de 2018 a 2022, bem como contempla o Plano de Negócios e Gestão para o
exercício de 2018.
O referido é um instrumento de gestão que norteia a EPTI para uma visão de longo prazo,
com foco em monitoramento dos resultados, objetivando alcançar benefícios internos e para
a sociedade, e atendendo às exigências da Lei Federal nº 13.303/2016, que dispõe sobre o
Estatuto das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias.
Estabelecer metas para o médio e longo prazo é uma tarefa desafiadora, principalmente,
porque para as empresas voltadas para atender ao mercado de transporte intermunicipal de
passageiros, existem fatores que não são previsíveis - de modo quantificável e assertivo
(como o relacionado ao cenário macroeconômico, aporte de investimentos dos governos
federal e estadual, dentre outros). Fato é, que o estudo destes fatores nos apontam o
caminho, mas não são suficientes para garantia da realização das metas aqui previstas.
Este documento apresenta nossas expectativas e o nosso compromisso de que nossas
ações estarão focadas em busca de resultados cada vez melhores e da sustentabilidade da
empresa.
É por meio do monitoramento contínuo, da análise dos desvios e da implantação das
contramedidas necessárias que mantemos nosso rumo. Ressaltamos que as metas devem
ser sempre desafiadoras, a fim de nos mover para um lugar melhor, nos superando a cada
dia.
Elas são norteadoras, porém, para compreender o grau de comprometimento da empresa
com as estratégias, é necessário avaliar todo o ciclo de melhoria contínua que compõe o
método PDCA e não apenas a avaliação do alcance das metas de modo isolado.
3
SUMÁRIO
1- Nosso Negócio....................................................................................................4
1.1 - Sobre Empresa................................................................................................4
1.2 – Histórico..........................................................................................................5
1.3 – Atuação...........................................................................................................5
2 - Identidade Organizacional...............................................................................6
2.1 – Visão................................................................................................................6
2.2 – Missão..............................................................................................................6
2.3 – Valores.............................................................................................................7
2.4 – Competências..................................................................................................7
3 – Governança Corporativa....................................................................................9
Estrutura Corporativa ..............................................................................................10
3.1 - Gestão de Risco.............................................................................................11
3.1.1 – Estratégico..................................................................................................11
3.1.2 – Financeiro...................................................................................................11
3.1.3 – Operacionalização......................................................................................11
3.1.4 – Legal...........................................................................................................12
3.2 – Ética e Transparência....................................................................................12
4.- Estrutura Atual e Planos de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS...................12
5 – Planejamento Estratégico.................................................................................13
6 – Mapa de Estratégia...........................................................................................15
7 – Projeção Financeira..........................................................................................16
8 – Principais Ações por área de atuação – 2018..................................................18
Considerações Finais.............................................................................................19
4
1. NOSSO NEGÓCIO
1.1 SOBRE A EMPRESA
De acordo com o Decreto 36.372 de 5 de dezembro de 2011, a EPTI - EMPRESA
PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. tem por objeto social a gestão do
Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco -
STIP, envolvendo o planejamento, a implementação, a fiscalização e a outorga a terceiros
dos serviços a ele relacionados.
A EPTI exercerá os poderes outorgados pelo Governo do Estado, com a finalidade de
implantar a Política de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros, competindo-lhe:
I – Planejar e definir a rede de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros e coordenar a sua
implantação;
II – Gerir e fiscalizar o STIP, inclusive as licitações,
celebrar e gerenciar os contratos de prestação de
serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros, zelando pela sua eficiência econômica e
técnica;
III – Propor e executar a política tarifária do STIP;
IV – Construir, administrar e explorar os Terminais
Rodoviários do Estado, inclusive o estacionamento de
veículos nas áreas dos Terminais e zonas contíguas,
podendo celebrar contratos de arrendamento e locação
de áreas e pontos comerciais nos referidos Terminais,
bem como cedê-los aos Municípios em cujo território
estejam instalados, ou ainda concedê-los à iniciativa
privada, mediante processo licitatório;
V – Aplicar penalidades por infrações relativas à
prestação de serviços do STIP e proceder a sua
arrecadação;
VI – Disciplinar e fiscalizar o transporte com
características de serviço especial de fretamento
eventual, turístico, contínuo e/ou serviço especial
vinculado, executado por pessoa jurídica ou por pessoa
física;
5
VII – Participar, juntamente com os órgãos estaduais
competentes, do planejamento urbano, econômico e de
outras áreas interferentes com o sistema de transportes;
VII – Contribuir no planejamento urbano, econômico e de
outras áreas interferentes com o sistema de transportes,
no âmbito dos Municípios;
IX – Participar de outras empresas públicas, cujas
atividades sejam relacionadas com o transporte público
de passageiros.
1.2 HISTÓRICO
A EPTI foi Criada em 21 de junho de 2007, através da Lei nº 13.254, para estruturar o
Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco e
que era vinculada à SETRA – Secretaria de Transportes do Estado de Pernambuco. A Lei nº
13.254 foi alterada pela Lei nº 15.572, de 10 de setembro de 2015, passando a ser vinculada
à SECID – Secretaria Estadual das Cidades do Estado de Pernambuco.
O Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco
é constituído pelo conjunto dos meios que, nos limites geopolíticos do Estado e utilizando a
infra-estrutura viária nele existente, se destina a atender a necessidade pública de
deslocamento de pessoas.
O planejamento, a administração, a supervisão e a fiscalização dos transportes de pessoas
na Região Metropolitana do Recife são regidos por legislação específica.
A Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal - EPTI autorizada a
delegar, mediante prévio procedimento licitatório, a prestação dos serviços e a exploração
dos bens públicos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de
Passageiros - STCIP, inclusive dos terminais rodoviários. A delegação poderá ser realizada
por áreas geográficas, conjunto de linhas ou lotes.
1.3 ATUAÇÃO
Para o exercício de suas funções, de acordo com o Decreto nº 36.372, de 05 de abril de
2011, EPTI poderá:
6
I - firmar convênios, acordos e contratos, inclusive
parcerias público-privadas – PPP, bem como se articular
com outros órgãos, conselhos e/ou entidades sobre
matérias de interesse comum;
II - contrair empréstimos e contratar financiamentos,
atendendo às exigências legais;
III - participar de outras empresas públicas, cujas
atividades sejam relacionadas com o transporte público
de passageiros;
IV - assumir outros serviços de mesma natureza por
delegação dos Governos Federal ou Municipais;
V - identificar a necessidade de promover
desapropriações e instituir servidões, consoante
declaração de utilidade ou necessidade pública ou
interesse social a ser realizada pelo Poder Público;
VI - prestar consultoria na área de transportes a entidades
públicas ou privadas;
VII - intervir, com ou sem ocupação e uso temporário de
bens, em serviços públicos concedidos, permitidos ou
autorizados, integrantes do STIP, para assegurar os
direitos inerentes aos usuários, à manutenção dos
serviços e à fixação de uma política tarifária justa em
conformidade com os artigos 32 e seguintes da Lei
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
2.1 VISÃO
Ser reconhecida como referência em gestão de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros até 2021.
2.2 MISSÃO
Gerir o sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, oferecendo aos
usuários um serviço eficiente e seguro, contribuindo para a mobilidade no Estado de
Pernambuco.
7
2.3 VALORES
Ética e transparência na gestão de empresarial;
Compromisso com o usuário;
Respeito mútuo para valorização de profissionais e usuários;
Uniformidade de atendimento;
Acessibilidade às mudanças;
Qualidade e agilidade no atendimento ao usuário;
Valorização da atuação em parceria.
2.4 COMPETÊNCIAS
A EPTI tem como competência a gestão do sistema de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros do Estado de Pernambuco – STIP, envolvendo o planejamento, a
implementação, a fiscalização e a outorga a terceiros dos serviços a ele relacionados.
Competindo-lhe:
Planejar e definir a rede de transporte coletivo intermunicipal de transporte de
passageiros e coordenar a sua implantação;
Gerir e fiscalizar o STIP, inclusive as licitações, celebrar a gerenciar os contratos de
prestação de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, zelando
pela sua eficiência econômica e técnica;
Propor e executar a política tarifária do STIP;
Construir, administrar e explorar os terminais rodoviários do Estado, inclusive o
estacionamento de veículos nas áreas dos terminais e zonas contíguas, podendo celebrar
contratos de arrendamento e locação de áreas e pontos comerciais dos referidos
terminais, bem como cedê-los aos municípios em cujo território estejam instalados, ou
ainda concedê-los a iniciativa privada, mediante processo licitatório;
Aplicar penalidades por infrações relativas a prestação de serviço do STIP e proceder a
sua arrecadação;
8
Disciplinar e fiscalizar o transporte com característica de serviço especial de fretamento
eventual, turístico, contínuo e/ou serviço especial vinculado, executado por pessoa
jurídica ou por pessoa física;
Participar juntamente com os órgãos estaduais competentes, do planejamento urbano,
econômico e de outras áreas interferentes com o sistema de transporte;
Contribuir no planejamento urbano, econômico e de outras áreas interferentes com o
sistema de transporte, no âmbito dos municípios;
Participar de outras empresas públicas, cujas atividades sejam relacionadas com o
transporte público de passageiros.
Principais Stakeholders
Fornecedores;
Imprensa;
Ministério Público;
Clientes/Cidadãos;
Colaboradores internos;
Conselhos Administrativo e Fiscal;
Tribunal de Contas;
Agências de regulação;
Governo do Estado;
Prefeituras municipais;
Parceiros Privados
9
3. GOVERNANÇA CORPORATIVA
O nosso compromisso com as boas práticas de governança corporativa é lastreado em dois
principais fundamentos: maior transparência e agilidade na adaptação às mudanças.
Afora os marcos regulatórios das esferas Federal, Estadual e Municipal, aplicáveis para a
sociedade de economia mista, implementamos procedimentos de governança compatíveis
com o nosso segmento de atuação.
Isso é feito a fim de reforçar nossa imagem e reputação, bem como aprimorar o
relacionamento com nossos públicos de interesse: acionistas, investidores, clientes,
fornecedores, governo, empregados e sociedade, entre outros.
Com o advento da Lei Federal nº 13.303/2016, que trata do Estatuto Jurídico das empresas
públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, várias mudanças estão sendo
feitas.
Atualmente, nossa estrutura de governança corporativa é composta por: Assembléia Geral,
Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Presidência, Diretoria, Coordenação.
10
ESTRUTURA CORPORATIVA
Conselho de
Administração
Gabinete
Assessoria de Comunicação
Assessoria
Técnica
Secretária
Assistente de Gabinete
Supervisão
Diretoria de
Planejamento
Diretoria de
Gestão
Coordenadoria Insitucional
Coordenadoria
Jurídica
Diretoria de
Operações
Coordenadoria da Tecnologia da
Informação
Conselho Fiscal Diretoria da Presidência
11
3.1. GESTÃO DE RISCOS
Os fatores que podem influenciar a decisão sobre investimentos são baseados nos riscos
corporativos, levantados junto as áreas e alinhados ao planejamento estratégico da
empresa.
Em 2017, foi iniciado um trabalho em conjunto com a Secretaria de Planejamento do Estado
- SEPLAG, voltado principalmente para o aprimoramento da gestão corporativa de
processos (contemplando a análise geral de riscos e o mapeamento/redesenho de
processos).
Como uma entrega deste trabalho, a EPTI teve seu dicionário de riscos atualizado. Nele, são
discriminados os riscos existentes agrupados por tipo (e subtipo) e indicado o nível de
exposição da empresa a cada um deles, bem como com a identificação dos que devem ser
tratados como prioritários. Essa priorização foi estabelecida a partir da análise do impacto
(baixo, médio, alto, extremo) e da vulnerabilidade (baixa, média, alta, extrema).
Abaixo, segue detalhamento das categorias nas quais os riscos foram agrupados:
3.1.1 Estratégico
Riscos que podem impactar no valor econômico da marca e na imagem da empresa; estão
relacionados diretamente ao cumprimento dos objetivos estratégicos, podendo afetar o
cumprimento do plano de negócios e a sustentabilidade da empresa.
3.1.2 Financeiro
Riscos relativos à exposição das operações financeiras e das medidas a serem adotadas
para ampliação da geração de caixa.
3.1.3 Operacionalização
Riscos de falhas ou inadequações de processos internos que impactam em possíveis
perdas; contempla também aspectos estruturais e relacionados a eventos externos.
12
3.1.4 Legal
Riscos relativos à conformidade com as legislações aplicáveis, inclusive, do código de
conduta e integridade da organização.
3.2 ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
Reconhecendo a importância da ética e da transparência para o desenvolvimento da gestão
da EPTI, em meados de 2018, foi iniciado trabalho relativo ao programa de integridade com
a instituição da primeira versão do Código de Conduta e Integridade e estruturação do canal
de denúncias da empresa.
Em seu código, a empresa discriminou a postura que deve ser adotada em diversas
situações frente a seus principais stakeholders e ambiente de atuação
4. Estrutura Atual e Planos de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS
A EPTI conta com 34 colaboradores sendo 19 cargos comissionados (01 Diretor Presidente,
03 Diretores Executivos, 03 Coordenadores, 01 chefe de Gabinete, 01 Assessora de
Comunicação, 01 Ouvidor, 03 Assessores Técnicos, 05 Secretárias, 01 Assistente de
Gabinete), 05 funções gratificadas, 6 pessoas cedidas de outros órgãos do Estado, sem
gratificações, e 4 “terceirizados”.
Implantará o Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os servidores efetivos da instituição,
em três etapas: a primeira irá tratar do enquadramento no PCCS, por tempo de serviço; a
segunda consiste no ajuste por qualificação e titulação; e a terceira vai tratar da avaliação de
desempenho.
A EPTI é administrada por um Conselho de Administração, Conselho Fiscal e uma Diretoria
Executiva.
A composição da Diretoria Executiva, a quem compete a direção geral e a administração da
EPTI, é constituída da seguinte forma:
13
I - Órgãos de direção:
a) Presidência;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Planejamento; e
d) Diretoria de Gestão.
II - Órgãos de atividades meio:
a) Coordenadoria Institucional;
b) Coordenadoria Jurídica;
c) Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
d) Ouvidoria.
III - Órgãos de apoio:
a) Chefia de Gabinete;
b) Assessoria de Comunicação;
c) Assessoria Técnica;
d) Secretaria;
e) Assistência de Gabinete;
f) Supervisão.
5 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico da EPTI constitui o nível mais alto e mais geral do Sistema de
Planejamento da empresa e é a partir de suas formulações que deverão ser pensados e
implementados os demais instrumentos: os planos de ação, os planos de serviços, a
programação econômico-financeira e orçamentária, entre outros.
O processo de planejamento estratégico da EPTI abrange quatro subconjuntos de
atividades:
as tendências para o setor,
a avaliação estratégica,
as orientações estratégicas e
a programação do plano estratégico.
A primeira atividade, voltada para a formulação das tendências para o setor, representa o
momento de análise no qual se faz uma avaliação da organização e do seu ambiente,
constituído, este último, pelo contexto econômico, político e social do estado e do país e pelo
ambiente de negócios no qual a EPTI está inserida.
14
Na segunda atividade, a da avaliação estratégica, parte-se da análise anteriormente
elaboradas e é discutido, o conjunto dos fatores que facilitam ou dificultam o desempenho da
EPTI no cumprimento de sua Visão.
Nas atividades que constituem as orientações estratégicas, é concebido, discutido e
avaliado o grande desafio que deve ser superado para o cumprimento da missão e da visão
da EPTI. Tal esforço é complementado com identificação das prioridades e das metas para o
estabelecimento de ações operacionais que possibilitem a superação do desafio
anteriormente estabelecidos.
É importante destacar alguns conceitos que foram anteriormente utilizados:
A missão constitui a própria razão de ser da instituição e enquanto formulação estratégica
deve ser estabelecida no sentido de satisfazer a necessidade do ambiente. Representa uma
visão de hoje com característica de permanência. Constitui uma declaração de propósito e
do alcance da organização e se refere aos seus papéis mais relevantes no contexto da
sociedade na qual está inserida.
A visão de futuro, da perspectiva da estratégia, traduz uma idéia-síntese daquilo que a
organização pretende ser no futuro, em um horizonte de médio e longo prazo. Explicita uma
direção para orientar as ações e funciona como uma espécie de quadro de referência a ser
alcançando, isto é, a sua imagem-objetivo.
O desafio significa, no contexto da concepção de uma estratégia, a provocação intencional
que a própria organização faz a si mesma, instigando-se para a conquista de seu futuro.
Essa concepção de desafio, em sua relação direta com a expressão comum “desafiar” – no
sentido de provocar, instigar, estimular ou incitar – tem, no desdobramento do processo de
montagem da estratégia, a função de orientar a identificação de ações que permitam a sua
superação enquanto desafios à instituição. Sua definição deve estar associada a indicadores
gerais e abrangentes de desempenho.
As prioridades correspondem àquilo que não pode deixar de ser feito pela EPTI para
assegurar a concretização do desafio estratégico podem ser definidas para a organização
como um todo, ou delimitadas, considerando as diversas áreas de atividades em que a
empresa se estrutura.
As metas constituem e explicitam o estado final da prioridade escolhida. São estabelecidas
como parâmetro para avaliar o nível de realização da estratégia.
15
6 - MAPA DE ESTRATÉGIA
16
7 - PROJEÇÃO FINANCEIRA
Perspectiva Clientes e Mercado
Garantir eficiência em operação e
investimenos
Crescer de forma sustentável
Aumentar a arrecadação
Ofertar produtos e serviços inovadores
Aperfeiçoar e expandir os serviços fidelizando clientes
Fortalecer a imagem da EPTI
17
Perspectiva Capacidade Institucional
Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Promover a excelencia na prestação de serviço
Promover a gestão na prestação da inovação
Aprimorar a gestão corporativa focada em
resultados, com eficiência e transparência
Aprimorar a prospecção de novos negócios
Aperfeiçoar os processos de
responsabilidade socioambiental
Garantir a satisfação do cliente
Promover a capacitação continuada e o desenvolvimento
das lideranças
Fortalecer o clima organizacional e a meritocracia
18
8 – PRINCIPAIS AÇÕES POR ÁREA DE ATUAÇÃO – 2018
As ações e programas deste órgão/entidade poderão ser consultados na Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2018, disponível no Portal da Transparência.
Código
da Ação Descrição
4104 Construção, Reforma e Ampliação dos Terminais Rodoviários
Intermunicipais
0709 Manutenção da Ouvidoria da Empresa Pernambucana de Transporte
Coletivo Intermunicipal – EPTI
3824 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da
Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal – EPTI
3830 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Empresa
Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal – EPTI
4358 Suporte às Atividades Fins da Empresa Pernambucana de Transporte
Coletivo Intermunicipal – EPTI
4492 Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo da
EPTI
4601 Operação e Manutenção das Atividades de Informática da Empresa
Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal – EPTI
4603 Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Empresa
Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal – EPTI
19
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A EPTI é uma empresa que planeja e faz acontecer porque tem uma gestão forte e
colaboradores comprometidos com resultados. Ao longo dos últimos anos, temos
apresentado crescimento sustentável e agora queremos ser referência nacional na
qualidade de nossos serviços, com foco na satisfação do cliente.
Implementar o controle do sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros de
forma contínua e fiscalizar todas as ações do STIP para todas as regiões do estado de
Pernambuco são desafios que temos enfrentado diariamente, tanto por meio da
eficientização de nossas operações, como também pela priorização dos investimentos.
Já crescemos tanto! Mesmo em tempos de grande crise nacional o Estado de Pernambuco
manteve seu firme propósito no implemento, fiscalização, controle e segurança par aos
usuários do transporte coletivo. Sabemos que ainda temos muito por fazer e contamos com
o apoio de todos os nossos parceiros, fornecedores, clientes, colaboradores, governo do
Estado e demais partes interessadas para que juntos possamos construir o futuro que o
cliente quer, levando mais qualidade de vida para todos os Pernambucanos.