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D3Tech

Plano Estratégico

Versão 1.1

D3Tech Versão: 1.1Plano Estratégico Data da Versão: 22/05/2023

Histórico de RevisõesData Versão Descrição Autor

11/08/2004 1.0 Elaboração do plano estratégico Equipe de Planejamento

23/08/2004 1.1 Revisão do documento Equipe de Planejamento

Confidencial D3Tech, 2004 Página 2 de 23


1 A EMPRESA............................................................................................................6

1.1 DADOS DA EMPRESA..........................................................................................61.2 PERFIL EMPREENDEDOR DOS DIRIGENTES.........................................................61.3 DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO....................................................................................61.4 FONTES DE RECEITA..........................................................................................61.5 NECESSIDADE DO MERCADO A SER ATENDIDA.................................................61.6 CENÁRIO FUTURO..............................................................................................71.7 CONSTRUÇÃO DA MISSÃO.................................................................................7

1.7.1 Competências............................................................................................71.8 MISSÃO..............................................................................................................81.9 VALORES............................................................................................................81.10 OBJETIVOS DE LONGO PRAZO............................................................................91.11 MAPA DE ATIVIDADES.......................................................................................9

2 MODELO DO NEGÓCIO......................................................................................9

2.1 ARQUITETURA....................................................................................................92.1.1 Atores e seus papeis...................................................................................92.1.2 Serviços....................................................................................................10

Para clientes.........................................................................................................10Fluxo de informações..........................................................................................10

2.2 BENEFÍCIOS PARA OS ATORES..........................................................................102.3 FONTES DE RECEITAS.......................................................................................11

3 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO........................................11

3.1 TÍTULO DO SERVIÇO........................................................................................113.2 NECESSIDADES BÁSICAS DO TRABALHO.........................................................113.3 DESCRIÇÃO DO PROJETO..................................................................................11

3.3.1 Produto do Projeto..................................................................................113.4 ADMINISTRAÇÃO..............................................................................................11

3.4.1 Necessidade Inicial de Recursos.............................................................113.4.2 Controle e Gerenciamento das Informações do Projeto.........................11

3.5 JUSTIFICATIVA DO PROJETO.............................................................................123.6 FATORES DE SUCESSO DO PROJETO.................................................................123.7 RESTRIÇÕES.....................................................................................................123.8 PREMISSAS.......................................................................................................133.9 PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS DE ESCOPO E RESPOSTAS................................133.10 GERENCIAMENTO DAS CONFIGURAÇÕES..........................................................133.11 FREQÜÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO....................................133.12 ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS DE ESCOPO.....................................13



.....................................................................................................................................143.13 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO........................15

3.13.1 Responsável pelo plano...........................................................................153.13.2 Período de atualização do plano de gerenciamento de escopo..............15

4 PLANO DE MARKETING..................................................................................15

4.1 ANÁLISE DO MERCADO....................................................................................154.1.1 Pesquisa de Mercado e Opinião..............................................................154.1.2 Diagnóstico Estratégico..........................................................................16

A Análise SWOT.................................................................................................16Aplicação da análise de SWOT para a D3Tech..................................................16Obtenção dos fatores críticos de sucesso.............................................................17

5 PLANO FINANCEIRO........................................................................................18

5.1 INVESTIMENTO INICIAL....................................................................................185.2 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS.................................................................19

6 PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO NEGÓCIO..................................................20

6.1 DEFINIR NOME EMPRESARIAL.........................................................................206.2 REGISTRAR MARCA.........................................................................................206.3 DEFINIR ESPÉCIE DE SOCIEDADE ADOTADA....................................................216.4 REGISTRO DA EMPRESA NO SETOR DE SERVIÇOS [SEBRAE].........................216.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA..............................................21

7 CONCLUSÃO........................................................................................................23



1 A EMPRESA

1.1 Dados da Empresa Nome da Empresa: D3Tech

Início das Atividades: 05/2004

Diretores:

o Bruno Celso

o Cristina Luzia

o Felipe Pereira

Portal: http://www.unu.com.br/d3tech

1.2 Perfil Empreendedor dos Dirigentes Dirigente Perfil

Bruno Celso Cristina Luzia Felipe Pereira

Perfis dominantes

Mais dominante

Company Worker Company Worker Shaper

Segundo dominante

Chairman Chairman Chairman

Perfis Ausentes

Mais ausente

Monitor-Evaluator Monitor-Evaluator Plant

Segundo ausente

Plant Plant Monitor-Evaluator

1.3 Definição do NegócioO negócio da D3Tech está relacionado ao desenvolvimento de soluções sob demanda de Tecnologia da Informação para o setor de Saúde.

1.4 Fontes de Receita Venda de produtos, como software desenvolvidos, por exemplo, e serviços

agregados, como treinamentos e suporte;

Extensão de período de suporte aos produtos;

Consultoria.

1.5 Necessidade do Mercado a ser Atendida Baixo custo de aquisição de produtos;

Produtos personalizados;



Produtos e/ou Serviços que facilitem e agilizem as operações do cliente;

1.6 Cenário FuturoO alto custo da Medicina moderna limita o acesso de muitos pacientes a um tratamento especializado. A falta de capacitação dos profissionais de saúde levando ao diagnóstico tardio com conseqüente deterioração do estado clínico dos pacientes, juntamente com a falta de equipamentos, pessoal especializado e leitos disponíveis são os principais fatores que agravam o prognóstico. A telesaúde (aplicação de tecnologia da informação à área de saúde) tem apontado para mudanças drásticas neste panorama, tornando possível o desenvolvimento de trabalho cooperativo entre especialistas através de grandes distâncias, tendo como suporte ferramentas de colaboração.

A telesaúde pode ser realizada com o que existe de mais moderno e sofisticado em termos de tecnologias, porém os custos de implantação e de manutenção destes sistemas podem muitas vezes inviabilizar a realização desta atividade na rotina médica. Por esta razão, além de ter um custo acessível, um sistema de telesaúde precisa também ser cuidadosamente planejado e projetado.

Uma outra característica importante que um sistema de saúde precisa ter é a capacidade de comunicar-se com outros softwares de automação de hospital, laboratório, consultório, etc. Por isso, padrões foram desenvolvidos e outros estão em andamento que permitem a integração entre sistemas e transferência de dados clínicos.

O desafio de manter os profissionais da área de saúde atualizados e oferecer facilidades para a troca de conhecimentos entre equipes a distância é bastante significativo e urgente para garantir padrões adequados de prática profissional. Observa-se que Instituições carecem de experimentos e soluções estáveis, de fácil uso, de baixo custo de implantação e manutenção, que possam ser incorporadas nas atividades médicas rotineiras. Apesar da existência de diversos recursos tecnológicos, sabe-se que os experimentos têm sido pontuais, envolvendo poucas instituições, de custo alto, com dificuldades no seu uso, que não têm conseguido motivar equipes médicas a adotá-los em sua rotina de trabalho e/ou capacitação.

O surgimento de novas tecnologias com baixo custo implicam num cenário futuro com mais investimentos em aplicações de telesaúde, com mais ênfase na área clínica do que na área administrativa.

1.7 Construção da Missão1.7.1 Competências

Conhecimento em TI

o Tecnologia WEB;

o Sistemas de informação;

o Administração de projetos.

Visão de Empreendedor



o Experiência em negociação;

o Lidar com riscos;

o Capacidade de inovação;

o Criatividade.

o Capacidade de reciclagem

o Capacidade de Absorção de novas informações e tecnologias

Tendências

o Melhor aproveitamento dos investimentos do setor de saúde;

o Redução de preços;

o Otimização do tempo com atividades;

o Informatizar as atividades;

o Integração/Comunicação/Repositório de dados e sistemas de gestão (recursos, paciente, etc.).

Clientes

o Hospitais

o Clínicas

Produtos e Serviços

o Serviços sob demanda de acordo com as necessidades do usuário;

o Personalização:

o Treinamento;

o Suporte;

o Consultoria.

1.8 MissãoDesenvolver soluções computacionais inovadoras para a área de saúde, visando à melhoria da qualidade de vida da população.

1.9 Valores Qualidade Total;



Ética;

Responsabilidade Social;

Inovação Tecnológica.

1.10Objetivos de longo prazoEm 2012, estar entre as maiores empresas de Tecnologia da Informação para a área de saúde da América Latina.

1.11Mapa de atividades

2 MODELO DO NEGÓCIO

2.1 Arquitetura

2.1.1 Atores e seus papeis Usuários: Pessoas que acessam os sistemas D3 Tech.

Clientes: Hospitais e clínicas médicas.

Parceiros: Associações médicas, sociedades brasileiras de medicina e cooperativas de planos de saúde.

A empresa: toda a estrutura organizacional da D3 Tech.


Fidelidade do Cliente

Privacidade das

informações

Serviço confiável

Qualidade de Serviço

Preço Justo

Protocolo de

Segurança

Promoção

Interface Amigável

Beta Testes

Desempenho

Acessibilidade com os clientes

Mala Direta

Workshops

Patrocinadores


2.1.2 ServiçosPara clientes

Gestão Hospitalar: Conjunto de sistemas para gestão hospitalar, permitindo um maior foco no cliente e aumento de produtividade com redução de custos. Graças ao sistema, os processos de gestão são automatizados e integrados, envolvendo as funcionalidades administrativas e operacionais, através de ferramentas com alto valor agregado.

Gestão de Clínicas: Os processos administrativos abrangidos pelo sistema de gestão de clínicas agilizam o atendimento dos clientes, melhorando a qualidade dos serviços prestados e exercendo um controle eficiente sobre as receitas e despesas operacionais. Sendo possível a implementação das regras de negócio dos convênios e particulares, suas formas de cobrança e repasses de honorários.

Consultoria: engloba identificação de todos os departamentos envolvidos direta ou indiretamente no processo de informatização da instituição, levantamento e especificação de todas as regras de negócio existentes, levantamento e especificação de todos os formulários, relatórios e impressos utilizados pelo cliente, análise de aderência do Software x Regras de negócio identificadas. Além disso, palestras envolvendo todos os departamentos e funcionários da Instituição, inclusive aqueles departamentos que não tem participação direta no processo de implantação, objetivando dar transparência, conhecimento sobre os serviços que serão desenvolvidos e fornecer uma visão global do sistema (software).

Treinamento: Todos os usuários dos departamentos identificados durante a especificação das regras de negócio receberão treinamento específico do(s) Aplicativo(s) que eventualmente irão operar. Cada usuário treinado receberá um certificado para cada aplicativo que esta sendo habilitado.

Projetos Específicos: o objetivo de um projeto específico pode ser desenvolver uma nova tecnologia, adaptar ferramentas existentes, elaborar novos modelos de atuação, entre outros. Usualmente, as organizações criam um projeto específico, com duração determinada, para solucionar algum problema encontrado.

Fluxo de informações

2.2 Benefícios para os atores Cliente: Os sistemas D3 Tech oferecem vários benefícios para o cliente, como:

o Otimização, suprimindo a complexidade dos processos, dinamizando a operação e a gestão hospitalar e aumentando a qualidade dos serviços prestados.



o Integração, utilizando interface simplificada com os sistemas existentes e facilidade de manuseio.

o Segurança, baseado em meios consolidados de transmissão e armazenamento de dados e em tecnologias de verificação de integridade de dados, o que garante a consistência e confiabilidade das informações que fluem entre as diversas áreas do hospital.

o Atualização "on-line". Todas as informações são armazenadas em um repositório único, permitindo a visualização imediata de uma determinada informação por todos os módulos do sistema. Com isto, nossos sistemas proporcionam maior eficiência operacional e administrativa, reduzindo os custos e acelerando o processo decisório.

o Alto desempenho e disponibilidade, permitindo um grande número de acessos simultâneos sem queda de performance.

A empresa: realizar os objetivos descritos na Visão e na Descrição Vívida

2.3 Fontes de receitasOs serviços descritos acima são as próprias fontes de receitas da empresa, podendo ser negociados em conjunto, na forma de pacotes de serviços, ou de maneira isolada.

3 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO

3.1 Título do ServiçoD3Tech Health Tecnologies

3.2 Necessidades Básicas do TrabalhoCompras de softwares, hardwares, contratação de programadores e designers além da implementação do software e sua implantação na rede mundial e computadores.

3.3 Descrição do Projeto3.3.1 Produto do ProjetoOferecer sistemas customizáveis ou não de telesaúde (gestão hospitalar, softwares de apoio diagnóstico, acompanhamento de pacientes, suporte, consultoria, treinamento, aparelhagem, etc.).

3.4 Administração3.4.1 Necessidade Inicial de RecursosO gerente terá uma equipe de 8 (oito) profissionais, podendo no decorrer do projeto contratar terceiros.



3.4.2 Controle e Gerenciamento das Informações do ProjetoOs gerentes de projeto são responsáveis pelas informações dos projetos.

3.5 Justificativa do ProjetoNo decorrer das décadas observou-se um grande crescimento da população no Brasil, especialmente nas regiões metropolitanas, de forma desordenada. Com isso alguns setores começam a entrar em colapso devido à explosão de demanda. Dentre os que estão inseridos dentro desse cenário podemos citar o setor de saúde pública como um todo.

Além da falta de uma estrutura adequada para o atendimento à população a ineficiência é um marco constante nesse setor. A burocracia associada ao stress, à correria do dia a dia e à manipulação inadequada da grande quantidade de informação torna o serviço algo que trás mais problemas do que soluções.

É clara a necessidade de alguma entidade capaz não só de organizar, mas de coordenar todo esse grande processo de forma precisa e eficiente. É nesse cenário que a D3Tech entra, trazendo conceitos inovadores para gestão não só das informações, mas dos hospitais e clínicas propriamente ditos. Trazendo tecnologia de ponta para o cenário nacional e internacional (mais especificamente a América Latina).

Há hoje condições muito favoráveis para implantação de sistemas de telesaúde e gestão especializada dentre outros. Justamente pelo fato de dominarmos a tais tecnologias nos garante uma possibilidade grande de sucesso em um prazo não muito longo. Isso sem mencionar as novas oportunidades que surgirão ao se implementar boa parte de nossas capacidades e idéias.

3.6 Fatores de Sucesso do Projeto Comunicação efetiva e direta com os hospitais, clinicas e entidades

governamentais.

Feedback ostensivo por parte destes parceiros.

Carência do mercado e cenário favorável.

Processo contínuo, não há limites de tempo para a atuação e inovação.

Domínio das tecnologias.

Equipe confiante e estimulada.

Muitas possibilidades de atuação.

3.7 Restrições O orçamento inicial é limitado

Possíveis limitações por processos de licitação.

Período de implantação será muito dependente do cliente em questão.



Capacidade de atendimento inicial.

3.8 Premissas Os membros do time terão dedicação integral ao projeto.

O time deverá ter conhecimentos sobre o mercado, seus clientes e suas metodologias.

As pessoas podem mudar seus hábitos se adequadamente estimuladas e preparadas.

3.9 Priorização das mudanças de escopo e respostasToda mudança deverá ser classificada quanto à relevância para o sucesso do negócio e prioridade de implementação.

Prioridade 1 – Desejável: Mudanças desejáveis são aquelas que têm um impacto pequeno no projeto. Ou seja, apesar de terem uma influência no sucesso do projeto sua implementação não é essencial. As mesmas devem ser aplicadas pela ação de terceiros ou de equipes que, a princípio, tenham disponibilidade.

Prioridade 2 – Importante: Mudanças classificadas como importantes têm um impacto significativo no sucesso do projeto e incluem aumento dos custos e/ou dos prazos. Mediante necessidade o gerente de projeto deve ser acionado, assim como o patrocinador.

Prioridade 3 – Essencial: Mudanças essenciais são aquelas observadas por atividades de controle, por exemplo, através de uma pesquisa de mercado, e que agregam mais valor ao projeto. Elas devem, por sua vez, ser contempladas com uma ação imediata por parte do gerente do projeto, acionando o patrocinador. Este tipo de mudança inclui uma reestruturação tanto de cronograma quanto de recursos.

3.10Gerenciamento das configuraçõesToda mudança de escopo, gerenciada pelo Sistema de controle de mudanças de escopo, identificada no projeto deve ser processada segundo o fluxo descrito na Figura 1.

3.11Freqüência de avaliação do escopo do projetoOs escopos dos projetos devem ser reavaliados quinzenalmente na reunião do Comitê de controle de mudanças (CCB).

3.12Alocação financeira das mudanças de escopoAs mudanças corretivas de escopo devem ser alocadas dentro das reservas gerenciais do projeto. Isso se as mesmas estiverem dentro do campo de ação dos gerentes.

Para qualquer outro tipo de mudança que não esteja no alcance dos gerentes deve ser acionado o patrocinador.




INÍCIO

Solicitação de Mudança

Análise da mudança

Medida corretiva ou inovaçãoImpacto nos custosImpacto na qualidadeImpacto nos prazosImpacto nos risco

Relatório de

Mudanças

Medida de correção ou

inovação

Renegociar ou ignorar

inovação

Impacto no sucesso do

projeto

correção

Ignorarbaixo

Urgência

Impacto nos custos ou prazos

Prioridade Desejável

PrioridadeImportante

Valor agregado

baixo

baixo

alto

baixa

alto

alto

alto

PrioridadeEssencial

Figura 1 – Fluxo de gerenciamento de configurações


3.13Administração do plano de gerenciamento de escopo3.13.1 Responsável pelo planoA definir

3.13.2 Período de atualização do plano de gerenciamento de escopo

O plano deve ser reavaliado mensalmente, durante a reunião do Comitê de controle de mudanças.

4 PLANO DE MARKETING

4.1 Análise do mercadoA análise de mercado é fundamental em qualquer negócio, pois age como o termômetro mercadológico da área de atuação de uma empresa em relação ao empreendimento.

Para o marketing, a análise de mercado é importantíssima para a definição de uma estratégia de atuação na região, para apresentar o produto ou serviço de forma adequada aos seus consumidores, e principalmente fazer com que eles se sintam atraídos pelo mesmo. Assim a empresa define o mix (produto, preço, praça e promoções) de forma mais adequada.

4.1.1 Pesquisa de Mercado e OpiniãoAs pesquisas de mercado e opinião são ferramentas utilizadas pelo empreendedor para auxiliar na tomada de decisão. Não há qualquer razão para se fazer uma pesquisa mercadológica se o empreendedor não pretende alterar sua posição inicial, não acredita ou não compreende os seus verdadeiros resultados. A pesquisa não deve ser conduzida para satisfazer curiosidade pessoal ou para confirmar uma decisão que já está tomada.

A análise dos resultados da pesquisa tem o interesse de revelar informações relacionadas aos clientes, potencial de mercado, fornecedores, estratégias dos concorrentes, e mais uma série de informações relevantes para a análise de mercado da empresa.

A atividade de pesquisa hoje deixa de pertencer somente aos centros acadêmicos e instituições especializadas para se incorporar no dia-a-dia das empresas e demais organizações. Frente a um ambiente de negócios amplo e turbulento, a pesquisa passa a representar um recurso de grande poder para se coletar, analisar e extrair informações valiosas de dados, tanto externos como internos às organizações.

Considerando todas as relevâncias acima citadas a empresa D3Tech decide que as pesquisas serão realizadas por empresas que atuam na área de pesquisa, visto o fato da competência de relevância dos dados a serem tratados.



4.1.2 Diagnóstico EstratégicoA Análise SWOTExistem várias técnicas que auxiliam a definição do diagnóstico estratégico como: brain storming, espinha de peixe, matriz de incertezas críticas e análise SWOT.

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada por empresas privadas como parte do planejamento estratégico dos negócios. O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das palavras Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças).

A análise é dividida em duas partes: o ambiente externo à organização (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno à organização (pontos fortes e pontos fracos). Esta divisão é necessária porque a organização tem que agir de formas diferentes em um e em outro caso.

No caso do ambiente interno, esse pode ser controlado pelos dirigentes da organização, já que ele é o resultado de estratégias de atuação definidas por nós mesmos. Desta forma, quando percebemos um ponto forte em nossa análise, devemos ressaltá-lo ainda mais; quando percebemos um ponto fraco, devemos agir para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seus efeitos.

Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Isso não significa que não seja útil conhecê-lo. Apesar de não podermos controlá-lo, podemos monitorá-lo e procurar aproveitar as oportunidades da maneira mais ágil e eficiente e evitar as ameaças enquanto for possível.

Ao final da análise, o cruzamento das oportunidades de mercado com os pontos fortes da empresa, bem como o das ameaças de mercado com os pontos fracos da empresa indicarão quais são os fatores críticos de sucesso.

Dessa forma, devido à sua metodologia bem definida, à sua ampla utilização no mercado e à maneira de como serão apresentados os resultados, a Análise SWOT foi escolhida para que a partir dela sejam explicitadas as estratégias empresariais que deverão ser tomadas.

Aplicação da análise de SWOT para a D3Tech

Avaliação do ambiente externo

Oportunidades (+) Ameaças (–)Aumento da demanda de serviços nos hospitais e clinicas de saúde

Parte da demanda se restringe à saúde publica.

Necessidade de agilidade no fluxo de informação

Complexidade de integração com sistemas legados na sociedade

Necessidade de maior precisão na determinação de diagnósticos

Possível resistência dos médicos, laboratórios e pacientes no uso de novas tecnologias.

Cada dia mais comum o uso de transferência de informação através da Internet

Dificuldade na manutenção e disponibilidade do sistema com o uso das tecnologias de comunicação existentes

Pioneirismo no desenvolvimento de Possível resistência dos médicos,



aplicações em tele saúde laboratórios e pacientes no uso de novas tecnologias.

Aumento de produtividade dos funcionários Diminuição do quadro de funcionários e possíveis problemas de aceitação da sociedade

Nicho de mercado ainda pouco explorado Dificuldades de acesso a crédito

Avaliação do ambiente interno

Pontos Fortes (+) Pontos Fracos (–)Conhecimento em tecnologias da informação (TI), tais como: tecnologia web, sistemas de informação e administração de projetos.

Pouca experiência com administração e finanças, o que implica dentre outras conseqüências, em gastos com terceirização.

Visão de empreendedor: experiência em negociação, lidar com riscos, capacidade de inovação e criatividade.

Falta de retorno financeiro na fase inicial de amadurecimento e divulgação do serviço

Capacidade de aquisição de novos conhecimentos pelos integrantes da empresa

Integrantes com tipos de perfis pessoais similares

Equipe possui histórico bem sucedido no desenvolvimento de outras atividades

Grandes gastos na manutenção do ambiente de trabalho

Profissionais capacitados e certificados, o que garante, por conseguinte, uma boa produtividade e qualidade na execução das tarefas.Equipe especializada para fornecer treinamento

Obtenção dos fatores críticos de sucesso(+)(+)A equipe possui histórico bem sucedido no desenvolvimento de outras atividades o que nos dá uma maior credibilidade no desenvolvimento das aplicações pioneiras.

(+)(+) A procura por serviços que aprimorem o tratamento dado a informação e tenham qualidade e confiabilidade quase sempre se inicia pela busca de profissionais capacitados e experientes.

(+)(+) A visão empreendedora da equipe é um dos fatores diferenciais que torna a empresa capacitada a identificar e explorar um nicho de mercado.

(–)(+)A possível resistência dos usuários no uso de novas tecnologias pode ser sanada com uma equipe especializada em fornecer treinamento aos mesmos.

(–)(+) As dificuldades de acesso a crédito podem ser amenizadas pelo histórico bem sucedido no desenvolvimento de outras atividades

(–)(+)Soluções que precisem de integração com sistemas antigos necessitam de um tratamento inteligente e experiente. O conhecimento de nossa equipe em tecnologias da informação nos fornece uma ferramenta inteligente para o tratamento dessa dificuldade.



(–)(–) A perspectiva de um grande investimento inicial aliado à falta de retorno financeiro na fase de amadurecimento e divulgação do serviço tornam-se os principais fatores críticos para a manutenção do negócio.

(–)(–) Parte da demanda se restringe à saúde publica, e, como é de conhecimento publico, o governo não é avaliado como bom pagador, falta de retorno financeiro na fase inicial caracteriza um fator crítico, pois isso implica em pedidos de empréstimos e outras formas de crédito.

5 Plano FinanceiroToda informação da parte financeira do negócio está disponível nesta seção. O fato de como será financiado o investimento inicial da empresa ainda está em aberto, pois depende de empréstimos de capital externo ligado a parcerias.

5.1 Investimento InicialAqui mostramos os equipamentos e capital necessário ao investimento com os devidos valores. Também é mostrada uma sessão que possui o capital de giro da empresa evitando que o balanço fique negativo.

Investimento Inicial

1. Despesas Pré-Operacionais Valor (R$)

1.1 Abertura da Empresa 700,00

1.2 Registro da Empresa 450,00

Subtotal 1.150,00

2. Investimentos Fixos Qtd Valor (R$) Total (R$)

2.1 Computadores 21 variável 55.000,00

2.2 Impressoras 5 800,00 4.000,00

2.3 Móveis 30 variável 10.000,00

2.4 Instalação de rede 2.000,00

Subtotal 71.000,00

3. Capital de Giro Inicial

3.1 Reserva para despesas 10.000,00

3.2 Estoque em material direto 2.000,00

Subtotal 12.000,00

Total 84.150,00



5.2 Demonstrativo de ResultadosDescrevemos nesta parte o cálculo das receitas e despesas operacionais, bem

como a demonstração dos resultados. A margem de lucro da empresa é demonstrada, assim como alíquotas de tributos e contribuições. A tabela abaixo informa a receita operacional da empresa no período de 1 mes.

Receita Operacional

Descrição Valor (R$)

1. Receita Operacional

1.1 Licenças 4.000,00

1.2 Propaganda 500,00

Total 4.500,00

Parte da receita operacional bruta é deduzida por alguns impostos sobre os serviços. Estes impostos são o ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), o PIS e o CONFINS. As deduções sobre as vendas são mostradas na tabela abaixo.

Deduções Sobre Vendas


1. Receita Operacional Bruta 210.000,00

Impostos Alíquota

ISS 5,00 % 10.500,00

PIS 0,65 % 1.365,00

CONFINS 3,00 % 6.300,00

Total 18.165,00

Além das deduções sobre as vendas ocorridas, existem também os custos operacionais que são despesas decorrentes operações executadas no dia-a-dia da empresa. Na tabela abaixo está o detalhamento dos custos operacionais mensalmente.

Custos Operacionais


1. Despesas administrativas 1.500,00

2. Despesas de vendas e marketing 1.000,00



3. Depreciação acumulada 500,00

4. Outros Custos indiretos 500,00

Total 3.500,00

Na tabela abaixo é calculado o lucro líquido da empresa durante o período de 1 mes. A destinação deste lucro deve ser o pagamento de empréstimos, o re-investimento na empresa e distribuição entre os sócios.

Demonstrativo de Resultados


1. Receita Bruta de Vendas 10.000,00

2. (-) Deduções (1.000,00)

3. Receita Líquida de Vendas 9.000,00

4. (-) Despesas Operacionais (Custos Indiretos) (500,00)

5. Resultado Operacional 8.500,00

6. (-) Imposto de Renda (15%) 1.275,00

Total 7.225,00

5 Plano de Implantação do negócioNesta seção está planejada como será executada a implantação da empresa. Detalhamos como será aberta a empresa de acordo com um cronograma.

5.1 Definir Nome EmpresarialO nome da empresa foi definido como D3Tech. O nome empresarial deve ser bastante intuitivo, mostrando o que é a empresa e o que ela faz. Além disso, deve ser um atrativo para os possíveis clientes.

5.2 Registrar MarcaO registro da marca é a única forma legal de preservar o nome da empresa de possíveis copiadores. A marca serve de ligação entre a empresa e o cliente, o órgão responsável pela expedição de seu registro é o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). O registro possui prazo de validade de dez anos, podendo ter o prazo prorrogado a cada dez anos.



5.3 Definir Espécie de Sociedade AdotadaA espécie da sociedade a ser adotada deve ser escolhida de acordo com os objetivos da empresa. Ela é definida entre os seguintes tipos segundo: Sociedade Simples, Sociedade Empresária, Sociedade Limitada, Sociedade por Ações, Sociedade Estrangeira, Sociedades Cooperativas, Associações e Fundações.

5.4 Registro da Empresa no Setor de Serviços [SEBRAE]Refere-se à parte necessária para a abertura formal da empresa. O registro da empresa no setor de serviços divide-se em 10 passos: Consulta prévia para fins de alvará de funcionamento; Registro da empresa no cartório de registro civil de pessoas jurídicas; CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) na Secretaria da Receita Federal; Alvará de licença/Corpo de bombeiros; Alvará de licença e funcionamento; Inscrição no cadastro mobiliário de contribuintes na Secretaria Municipal da Fazenda; Inscrição na Previdência Social/INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social); Autorização para impressão de documentos fiscais na Secretaria Municipal da Fazenda; Inscrição no sindicato patronal; Inspeções, registros, licenças junto a outros órgãos públicos.

5.5 Cronograma de implantação da empresa

Atividade/Mês 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Consolidação do Plano de Negócios X X X

Definir Nome Empresarial X X

Registrar Marca X

Definir Espécie de Sociedade X

Registro da Empresa em

ServiçosX X

Levantamento de Recursos X X X

Marketing de Pré-Instalação X X

Instalação da Empresa X X

Divulgação da Empresa X X X X



Operacionalização da Empresa X X X X



6 ConclusãoO planejamento estratégico é um documento objetivado a proporcionar uma visão mais aprimorada do negocio, bem como transferir a toda equipe uma visão clara e objetiva do negocio.

Com um planejamento estratégico bem formulado esperamos ter uma visão geral do problema a qual nos propomos a cuidar dentro do mercado, bem como seus pontos fortes e fracos. Conhecendo bem as características de mercado é possível definir estratégias mais eficientes de atuação e marketing.

O planejamento estratégico também nos proporciona um entendimento por completo da empresa. Com um melhor entendimento da empresa é possível entender melhor a organização e os processos que formam a empresa.

Espera-se ter contemplado todos os requisitos exigidos para a manufatura desde documento.


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