nttps:i'aapj bb.com. br/aapj/homev2.bb?tokensessao ... - prestacao de contas... · documento...
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12/2017 extrato
Lançamentos
DL DL Histórico movimento balancete
3011112017 Saldo Anterior
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12112/2017 + anste-ênoe x-.aoa
1211212017 + Taisferéiçi* eraada
12)12)2017 + rransfeê/1c la evaca
*
1211212017 + '!raserenca eivaa
1211212017 + T -aseréa ervaca
12/12/2017 + -als'eréic,a env:aa
1211212017 + ra'xferénr.a paqcta
1211212017 + arxer4-c.a oriaca
12112/2017 + asferênc.o envaca
1211212017 + - raseê -c/a e-'aca
12/1212017 + 'rarsferênca e1aca
12)12/2017 + Taisferênca e . ada
l!122flfl7 *
1211212017 + aisferênca enviada
1211212017 + Tansfe1cia e'vaca
1211212017 + 7. ansfe ,èrcia * -iaca
12/1212017 + aerêr.c.a4.rvaa
1211212017 + anserénca a ada
1211212017 + rarsfe-êrcia erviaca
1211212017 + 'raisfer&'.ca erviaca
12112)2017 + 'ar,stenaepaaa
1211212017 + 7rarsferca e'aa
12/1 212017 + rarsferrc/a er'iaa
17/17/2/117 • nIn-.
12112/2017 + rarsfernci e1iaca
1211212017 + Tans'erê.icaenv.a
1211 212/117 + n
1211212017 + fa.,srerencia e.-i.ada
12112/2017 + raiseêrca erv:aca
1211212017 + er/s'eènc1a envada
12112/2017 •
1211212017 + rer.s!erê'ca enaca
1211212017 + 7 a-setên--a erv.aca
1211212017
1)lfllflfll7
+ Transfe*,ca en'j ada
Documento Valor R$ Saldo
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Extrato conta corrente
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1311212017 + Transferência enviada 554.159.000.014.877 8.566.96 O
1311212017 + Transferência enviada 554.159.000.017.569 896,10 D
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14112/2017 + 3dem Bancária 6.613.672.000.011 26.563,86C
1411212017 B3 CP Acmrr Suoremo 70 26563.86 D
1511212017 + Trarsferêna erviade 550.940.000.007.780 3650.000
15112/2017 + Transerência enr'ada 550.940.000.007.780 2.400000
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19/12/2017 + Tansferênca erv:ada 554.159.000.013.295 800.00 O
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1911212017 + "rarsfar&r,oa enviada 554.159.000.016.289 500.00 O
1911212017 + Transferido para Poupança 554.159.510.016.152 350.00 O
1911212017 + TEO Trarsf Elr3ispcnv 121.901 700.001)
1911212017 + TE!) 7rapsf.Eietr2isperr"i 121.902 550.00 D
1911212017 + Ter OOC.'TEO Setrõníco 853.531.001.420.056 9,40 D
19112/2017 + T& 000"TED Ee1r5nico 853.531.001.420.057 9.430
1911212017 63 C° Admn Suo=c 70 4.318,80C
2111212017 + Circieri Bancária 6.851.355.000.011 16.800.00C
2111212017 39 O? Admin Si.joreme 70 16.800.00 O
22112/2017 + Ordem Bancária 6.869.780.000.027 16.800.00 C
22112/2017 + Trarsferéricra enviada 554.159.000.008.162 47,54D
2211212017 + Trarsferêr.cja enviada 554159.000.011.520 549.01 O
2211212017 59 CP Mrrt' Sjpremc 70 1 15.203 4-A O
2611212017 + Ordem Bancaa 6.917.296.000,027 26.563,86 C
26112/2017 99 Adrnin Supremo 70 26.563 86 1)
2711212017 + T-ansferêna eebda 554.159.000.006.903 28,20C
2711212017 + lansferénc/a 'eoeb:da 554.159.000.006.903 37,60C
2711212017 + Tarsferêida reoecida 554.159.000.006.903 18.80C
2711212017 58 C° Aomin Supremo 70 8460 O
2811212017 + Transferência erviaoa 552,937,000.042.274 2.863.900
28/1 212017 + Trarsferéricja enviada 552.937.000.042.274 4.005.00
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2811212017 + Transferência enviada 553.468.000.031.095 5.001 100
2811212017 + Transferência enviada 554.159.000.008.162 90030
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2811212017 + ransferércia enviada 554.159.000.008.162 5.500
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28/12/2017 + —; ransfeérc.a env:ada 554.159.000.008.162 5 1 ,501)
2811212017 + -'.-"-«--«-«,'--
28/12/2017 + ransferênca enviada 554.159.000.008.162 51.500
2811212017 + Transfarênda erv3da 554.159.000.008.162 51 53 1)
2811212017 + Transferência enviaoa 554.159.000.008.162 5'.SC L-
2811212017 + rar'sferér.cia env'ada 554.159.000.008.162 5 1 .50 O
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O
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e96 1.0 0
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2811212017
2811212017
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2811212017
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28112J2017
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2811212017
28/12/2017
28112J2017
28/1212017
28/12/2017
28/1 212017
28/12/2017
31/12/2017
+ arsferéro'a en, aos
+ Ta,sfer'ca --n-,'a"
+ rasferê'oa ev'a0
+ ase'órc.
+ a-s1e:érca eaoa
+ ''aisfe4rs en.iaoa
+ Transerêna 4r'-aca
+ a'sfe-énia e' :s3a
+ Tris!eCa ea'ia
+ Ta.-sferér erv.aca
+ Ta'sfenp eada
+ ç8,s"er'oe el',jaQa
+ ar.sfeêrca eiviaoa
+ T'ar.sferéic$ enviada
+ rarsfeêrcia e1:ada
+ arsfee -c'a e'aoa
• T'a.'sferênoa eraoa
+ Trasfeércia e1aca
+ T-a'sfeçca erisda
+ a1sferêcia eivada
+ T.8rser.,a ervI90a
+ '-a.'.sfe8 - oa e'i-ada
+ ansfeêrc:a en 4ada
+ ' - rseréc,a e ;aoa
+ T seéia er'ae
+ e1iae
+ Trars'erca e , -Pada
+ e'.'.aoa
+ Tr2nsfeèr.cia e'.'rada
+ ra's'eét'ca ev'aoa
• arerênc,a ervada
• Transfeénda eada
• Tanse.êria t -.ada
+ arsfeérca eiaa
+ "çanse'énc1a e-ia"
+ T sfer'c!e ar v Soa
• 'rar$feri'.Oa av:aca
• rais'erênoa
+ T.a-ser1;a er,ada
+ 'arsfeér.cia 8Ç2CS
+ 'ra,sferéncla efaca
+ Tra eéia erada
+ arecia envadS
+ raisfe -êi- a enviada
+ Tarsferê.'.a e,aa
+ T'a ferd pa'a
+ ansercc para cuca"ca
+' arsf.EIet' )isco'
+ E0 sf.EIetrsponv
+ 'ar 30C7ED Eerôntco
+ a 0OTE0 ierõnc,
Bs CP Aomir, Supremo
SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.
e4 04/01/2018 18:(
Valor [DF Quantidade cotas Valor cota Saldo cot
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1.709,444996
675,211346
1.034,233650
1.220.024280
1.220,024280
4.744,833445
4.575,862916
7.500,876710
23,885935
13.346,814224
5.252,237527
4.744,833445
3.349,743252
8.750,882309
3,5391 60380 6.472,261807
3,539929551 5.252,237527
3.540693302 9.997,070972
3,541069804 14.572,933888
3,541434025 22.073,810598
3,541833232 22.097,696533
3,542201098 8.750,882309
8.750,882309
A33Y041755793822031 0410112018 18:38:45
Cliente Agência 4159-9 Conta 16744-4 AMONTAOABL PSB FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. -Comp.
3011112017 SALDO ANTERIOR 85165
07112/2017 APLICAÇÃO 36.624.16
1211212017 RESGATE 23.690,00
Aplicação 16110/2017 852,44
Aplicação 0711212017 22.837.56
1311212017 RESGATE 11.409,76
Aplicação 07112/2017 11.409,76
1411212017 APLICAÇÃO 26.563,86
1511212017 RESGATE 6.050,00
Aplicação 0711212017 2.389,68
Aplicação 14112/2017 3.660,32
1911212017 RESGATE 4.318,80
Aplicação 14112/2017 4.318,80
2111212017 APLICAÇÃO 16.800.00
2211212017 APLICAÇÃO 16.203,45
26112/2017 APLICAÇÃO 26.563,86
2711212017 APLICAÇÃO 84,60
2811212017 RESGATE 47.277.10
Aplicação 1411212017 18.604,48
Aplicação 2111212017 16.807,15
Aplicação 22/1212017 11.865,47
2911212017 SALDO ATUAL 31.000,64
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 851,65 APLICAÇÕES (+) 122.839,93 RESGATES (-) 92.745,66 RENDIMENTO BRUTO (+) 54.72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 54,72 SALDO ATUAL = 31.000,64
Valor da Cota 3011112017 3,534751031 29112)2017 3,542572639
Rentabilidade Nomês 02212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5.6771
Transação efetuada com sucesso por. J13513778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e 1 04/01/2018 17:3
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 16.745-2 (CONVENtO ABASTECIMENTO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 54.214,36
SALDO BANCÁRIO TOTAL 54.214,36
TCHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL 1 - 1
SALDO CONTÁBIL 1 54.214,36
L
I1LLps://aapJ.bD.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenS5sao=ec50e93422
A35F090842061 111008 Extrato conta corrente 09101/2018 08:50:07
Cliente - Conta atual Aga49 . Conta corrente 16745-2 C0NVEN10825165-2015 Período do
1212017 extrato
Lançamentos DE DL
Histórico Documento Valor R$ Saldo movento 06111/2017 Saldo Antenor 0.00C
05/1212017 Emissão Ordem Bancara 6.428.263.000.000 303.800,20 O
05/1212017 Emissão Ordem Bancaria 6.431.720.000.000 4 900.00 O
05(1212017 Emissão Ordem Bancária 6.431.781.000.000 6 533.34 O
05112/2017 Emissão Ordem Sancána 6.431.822.000.000 11.433.34 O
05/12/2017 88 CP Admin Sup:emc 70 326.666.88 C 0.00C
3111212017 SALDO 0,00C
Transação etetuada com sumsso por. JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pa datidentes autis 0800729 0088
09/01/2018 07:
iiLLps:iiaapj.DD.com.brlaapj/bomeV2.bb'.nokenSessao=ec50e9342:
* A35F090842061111009 .......= . - -- - '•.-
---. 0910112018 08:51:17
Cliente Açãnaa 4159-9 Conta 16745-2 C0NVEN10825165/201 5 Mês/ano referência DEZEMBRO12017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO _____ _____ Data HistórIco Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Quaetldade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 380.635,87 107.683,926131
0511212017 RESGATE 326.666.88 92.380.256502 3.536111420 15.303.669629
Aplicação 01/0812017 25.883.56 7.319.780172
Aplicação 0611112017 300.783,32 85.060.476330
2911212017 SALDO ATUAL 54.214.36 15.303,669629 15.303,669629
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 380.635,87 APLICAÇÕES (i-) 0,00 RESGATES (-) 326.666.88 RENDIMENTO BRUTO (+) 245.37 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 245,37 SALDO ATUAL = 54.214,36
Valor da Cota 30/11/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5.6771
Transação efetuada com sucesso por. JB513778 SIMAO P AZEVEDO.
SeMç0 de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OudorIa B8 0800 729 5678 Para deficIentes auditivos 0800729 0088
09/01/2018 07:
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA • INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 16.895-5 (PMA-SANEAMENTO BASICO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 237.911,88
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 237.911,88
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 237.911,88
REq
A33G041 127289821021 0410112018 11:52:49
Extrato conta corrente GOVERNO
Agência 4159-9 Conta corrente 16895-5 C0NVEN10748968-2010 Período do extrato 1212017
'aer.t) DL baa'ce:e -'istórco 1310912017 Saldo Anterior
1511212017 + Transferência enviada
15112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
1511212017 + Transferência enviada
1512 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
15112/2017 + TED Transf.Eietr.Disponiv
237 0610 019206859000180 ESQUADRA CONS
1511212017 BB CP Admin Supremo
3111212017 SALDO
Documento Valor R$ Sac 0.00c
554.159.000.008.162 0.47 D
554.159.000.008.162 0,40C
121.501 30.7 O
70 31,58C 0,OOC
0.00c
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33G041 127289821023 0410112018 11:54:19
Agência 4159-9 Conta 16895-5 C0NVEN1074896812010 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
3C..217 SADCATEROP. 23.48.4
57.166,863307 1511212017 RESGATE 31,58
8,923020 3,539160380 67.157,940287
A.cação 22C8.217 31.58
8.923C20 29112/2017 SALDO ATUAL 237.911.88
67.157,940287 67.157.940287
SALDO ANTERIOR 237.418.14 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES(-) 31,58 RENDIMENTO BRUTO (+) 525,32 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 525.32 SALDO ATUAL = 237.911.88
30111/2017 3.534751031 2911212017 3.542572639
No mês 0,2212 No ano 5.6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA dez/17
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 17.072-0 (PMA-CONVENIO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 1 S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO
SALDO BANCÁRIO TOTAL
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL 1
1 SALDO CONTÁBIL 1 -
VEL