e 1 04/01/2018 18:0 - prestacao de contas... · 26112/2017 + ordem bar,cãra 26112/2017 + ordem...
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A33Y041755793822043 Extrato conta corrente
0410112018 18:59:56
Cliente - Conta atual Agência 4159-9 Conta corrente 16740-1 AMONTADAAEPETI Período do
12/2017 extrato
Lançamentos
Dt. DL - Histórico movimento balancete
01/11/2017 Saldo Anterior
0711212017 + Taserê',c:a ar.,ada
07112J2017 98 CP Aornir Supremo
1211212017 + Terisfe-êrcia enQieda
1211212017 39 CP Airrin Supremo
2211212017 + Orcem Barcâa
22/12/2017 + Ordem Bancara
22112/2017 + Oroe'n Bancara
2211212017 + Ordem Sanca
2211212017 98 CP Adrn.ri Siperro
2611212017 + Ordem Bancara
2611212017 + Ordem Ba,"-:a
26112/2017 + Ordem Bar,cãra
26112/2017 + Ordem Bancâia
2611212017 88 CP Adm;n Srjo'emo
28112/2017 + Transferé'cia er,aoa
2811212017 93 CO Admir. Storemo
3111212017 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0.0c C
553.468.000.031.095 8.358.30 O
70 8.398.30C 0.00C
552.937.000.042.274 4.809 60 D
70 4.809,60C O CC C
6.875.610.000.014 4.20000 C
6.875.676.000.014 4.200.00 C
6.875.681.000.015 4.200,00C
6.880.085.000.014 4.200.00 C
70 1 680030 O 0.00 O
6.932.298.000.002 4.200.00 C
6.932.425.000.002 4.230.00C
6.932.493.000.002 4.200,00C
6.932.539.000.002 4.200.00 C
70 '6860.00'D 0.00C
552.937.000.042.274 474 20 O
70 474,20C 0,00C
0.00C
OBSERVAÇOES:
TransaçãoTada com sucesso por. JB513778 SIMAO P AZEVEDO.
Ser-riço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e 1 04/01/2018 18:0
nhlps:/!aapJ. bb.com .br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=6ef68607f
A33Y041755793822027 - 0410112018 18:3553
Cliente Agencia 4159-9 Conta 16740-1 AMONTADAAEPETI Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota - Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 14.221,70 4023.393721
0711212017 RESGATE 8.398.30 2 374,419345 3,536991062 1,648,974376
Aplicação 10102/2017 1 542,85 436.203120
Aolicação 2510912017 6855,45 1 938.216225
12/1212017 RESGATE 4.809,60 1.359,398647 3,538035006 289,575729
Aplicação 2510912017 1 602,59 452.960661
Aplicação 02J10/2017 17.71 5,006248
Aplicação 01/11(2017 3.189,30 901,431738
22112/2017 APLICAÇÃO 16800,00 4,744,328954 3,541069804 5.033,904683
2611212017 APLICAÇÃO 16800,00 4 743.841020 3,541434025 9.777,745703
2811212017 RESGATE 474.20 133.871564 3,542201098 9.643,874139
Aplicação 01/11/2017 474,20 133.871 564
29112/2017 SALDO ATUAL 34.164,12 9643.874139 9.643.874139
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 14.221,70 APLICAÇÕES (+) 33.600.00 RESGATES (-) 13.682.10 RENDIMENTO BRUTO (+) 24,52 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LiQUIDO 24.52 SALDO ATUAL = 34.164,12
Valor da Cota 30111/2017 3,534751031 2911212017 3.542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. r JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e 1 04/01/2038 1
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9 rr.,rA. Ir -, aa I /na RA ni,nr rftIst
1 i. P.LA r IvIPLi.. I.,r
1 SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 1 15 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1 2.043,32 1
1 SALDO BANCARIO TOTAL 1 2.043,32
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
1 DESPESAS A SEREM COMPENSADAS 1 1
Total
RECEITAS
TOTAL
1 SALDO CONTÁBIL 2.043,32
itups:i/aapj . DÕ.com.br/aapJ/homeV2.bb?tokenSessao6ef686O7f57
A33Y041755793822044 0410112018 190031 - Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 4159-9 Conta corrente 16741-X AMONTADABL GBF FNAS Periodo do
12/201, extrato
Lançamentos
DL DL Histórico movimento balancete
30111/2017 Saldo Anterior
01/1212017 + T-aisferência enviada
0111212017 + r.nsferência ervada
0111212017 + Ta'sferê,e e-aca
0111212017 Be 0? Aor S.per'
21/12/2017 + Ordem Banana
2111212017 0? d-r Suce'nc
22112/2017 + asfeéc'aei'vaoa
2211212017 89 0. Arnr Suo' erno
2711212017 + T-ansrên eceb,da
27112/2017 + -a"sfe8rcia ecebrde
27112/2017 + ranser8nca ecaorda
2711212017 + Taisieéicia acatada
2711212017 35 CP Aamrt Supremo
28/1 212017 + aisfeê:a errv ada
28/1 212017 + ransfe'ercia eniiada
2811212017 + vas'er4icaera.ada
28112/2017 + 'ansteérca erwada
28(1212017 + ans'eréica er.aca
2811212017 + a-sfe-é-a er'.ada
28/12)2017 + r saerca eiaa
2811212017 + 'rarsfeénCia e'aoa
28/1212017 + 'anserêne e.vada
2811212017 + Trar.sfeércia e'wiaoa
2811212017 + To'serê',a er.'ada
28/1 212017 + aiseér:a errada
2811212017 + rçsfe4r'cia e'eaa
28/1 212017 + Ta-s-eé1oa tr.aoa
28112/2017 + arsraéncja ,..'aaa
28112/2017 + 7,arsfenércia C'viaca
2811212017 + Tanserãncia *r v , soa
2811212017 + ra"sfeãroa als:acia
2811212017 330?.
3111212017 SALDO
OBSERWiÇÕES:
Transação etetuada com sucesso por. J8513778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Documento
Valor R$ Saldo
o.00C
554159000 008.162
2752 O
554.159.000.014 877
2.243.38
554.159.000 014.877
2.04750 D
70
4.318.40C o oo c
6.814783 000.035
19.748.22C
70
19748.22 O
0.00C
554.159.000008.162
2.52 C
70
27.52C o o o
554.159.000 006 903
28.20C
554.159 000 006 903
37.60C
554 159 000 006.903
9,40C
550.940.000 024 505
7 06.00 L
70
7.624.80C
0.00 --
554.159.000 007020 .87 50 O
554 159.000.008.162
52.5C O
554.159.000.008 162
62.50 O
554.159.000008 162
52500
554 159.000.008.162
52.50 C
554159000008.162
5250 O
554 159.000 008 162
62.50 O
554 159.000.008.162
52600
554 159.000.008 162
0
554,159 000.008.162
6250 0
554.159.000.011.769
554.159.000.014.435
'.087 50 D
554 159,000.014.973
5
554 159.000.017467
554 159.000 017.468
554159.000.017469
087500
554 159.000.017.479
087.500
554.159.000.018.177
38 50 O
70
10.350.00 C
0.00C
0.00 O
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/01/2018 18:(
A33Y041755793822028 0410112018 18:36:21
Cliente ________ Agência 4159-9 Conta 16741-X AMONTADABL GBF FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO CNP.JS PUBLICO SUPREMO __ ______ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 4.60682 1.303.295000
0111212017 RESGATE 4.318,40 1.221,537926 3,535215657 81,757074
Aplicação 10/11/2017 4.318,40 1.221,537926
2111212017 APLICAÇÃO 19.748,22 5.577,500877 3,540693302 5.659,257951
2211212017 RESGATE 27.52 7,771663 3,541069804 5.651.486288
Aplicação 10/11/2017 27.52 7.771663
2711212017 RESGATE 7.624,80 2.152,783460 3,541833232 3.498,702828
Aplicação 10/11/2017 262.04 73,985411
Aplicação 2111212017 7.362.76 2.078,798049
2811212017 RESGATE 10350,00 2.921 .912030 3,542201098 576,790798
Aplicação 2111212017 10.350,00 2.921 .912030
2911212017 SALDO ATUAL 2.043,32 576,790798 576,790798
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 4.606,82 APLICAÇÕES (+) 19.748,22 RESGATES (-) 22.320,72 RENDIMENTO BRUTO (+) 9.00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 9.00 SALDO ATUAL = 2.043,32
Valor da Cota 30111/2017 3.534751031 - 2911212017 3,542572639
Rentabilidade No mês 2212
6,_________
No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/01/2018 17:
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9 res. ir a n r 7 A '7 fl 1 n ii a rei a a e r 1 A e
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 51.423,00
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 51.423,00
1 SALDO CONTÁBIL 1 51.423,00
Valor R$ Saldo
0.00C
4256,63C
4,256,63C
4256.63C
4.256.63C
4.256.630
2 .283, 1 5 O 0.00C
4.2515.63C
4256.630 0,00C
3,000
Documento
6.933.580.000.010
6.933.587.000.009
6.937.523.000.010
6.937.543.000.011
6.937.545.000.011
70
7.029.439.000.005
70
ntps://aapJ.Lb.com.br/aapj/homeV2.bb 9 okenSeso=6ef687f57
A33Y041755793822045 0410112018 19r.01:08 Extrato conta corrente Gavum
Cliente -Conta atual_________ Agência 4159-9 Conta corrente 16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS Período do
12(2017 extrato
Lançamentos DL Dl.
movimento balancete
16/11/2017 Salão Antedor
2611212017 + Caem E.arcêra
2611212017 + Ordem Sanca
26/1212017 + O'dern Bar,cá a
26/1212017 + Orcem Sançê-x
2611212017 + Ordem Bancara
2611212017 82 CF Admin 5uemc
28/1212017 + Oer 8ar'a<2
28/1212017 23 CP Admin S.prero
31/12/2017 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aucttívos 0800 729 0088
e 1 04101/2018 18:(
nrips:iiaapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb 9tokenSessao=-6ef68607f5'.
A33Y041755793822029 0410112018 18:36:49
Cliente Agência 4159-9 Conta 16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor JOF Quantidade cotas
30111/2017 SALDO ANTERIOR 25.818,80 7.304,276395
2611212017 APLICAÇÃO 21.283.15 6.009,754763
28/1212017 APLICAÇÃO 4.256.63 1.201690666
29/12/2017 SALDO ATUAL 51.423.00 14.515.721824
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 25.818.80 APLICAÇÕES (+) 25.539.78 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 64,42 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 64.42 SALDO ATUAL = 51.423,00
Valor da Cota 3011112017 3,534751031 2911212017 3.542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Valor cota Saldo cotas
3,541434025 13.314,031158
3.542201098 14.515.721824
14.515.721824
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800729 0722
Ouvidoda 8808007295678 Para defidentes auditivos 0800 729 0088
e 1 04/01/2018 17:
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .1 li 7
a.,
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
IVu1- L)L r JLIVI¼.. 1
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 7.487,93
1 SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 7.4871,93 1
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
DEBITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO/DEZEMBRO -2017(BANCO DO BRASIL) 9,40
TOTAL 9,40
SALDO CONTÁBIL
A33Y041755793822046 Extrato conta corrente 0410112018 19:01:48
GOw
Cliente - Conta atual Agência 4159-9 Conta corrente 16743-6 AMONTADABL PSEMC FNAS Período do
12/2017 extrato
Lançamentos DL DL
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
17/11/2017 Saldo Antenor 0.00C
0711212017 + Orcem Bancária 6.438.819.000.007 6.500.00 C
0711212017 GB CP Admn Supre.iic 70 6.500.00 O 0.00C
1211212017 + Transferência envIaa 554.159.000.008.162 5 1 .50 O
1211212017 + Trarserérrcia enviaca 554.159.000.008.162 6' 50 O
1211212017 + Transferência en:ada 554.159.000.008.162 51 50 O
1211212017 + rar.sferêrcia enviada 554.159.000.008.162 5.50 O
12/12/2017 + Transferêcia e'»:ada 554.159.000.008.162 51.50 O
12112/2017 + Transferêncra enviada 554.159.000.016.488 896.10 O
1211212017 + Transferênca er-vaoa 554.159.000.017.590 896100
12/1212017 + Trarsferêncâa er'.va0a 554.159.000.017.602 896,10 O
1211212017 + Trarsferência eijiaca 554.159.000.018.064 836.0 O
1211212017 + Tra. erênca enviada 554.159.000.018.188 896 13 O
1211212017 GB CP Admr, Supremo 70 4.738.00 C 0.00C
1311212017 + ansferér.cia enviada 554.159.000.014.877 4283.49 O
1311212017 GB CP Adrnir. Supremo 70 4.283,48C 0,00C
1411212017 + Ordem Bancána 6.644.706.000.007 6.500,00 C
1411212017 98 CP Aarni Superrro 70 6.600.000 000C
1911212017 + 'E0Transf.Ei€tr.sporsv 121.901 770.000
19112/2017 + Ter OOC.'TED Eezrõ.ico 853.531.001.420.055 G O
1911212017 58 CP Aørnin Supremo 70 779.40C 0.00C
22/1212017 + T'ansferên,a ervada 554.159.000.008.162 1,15 68
2211212017 GB C2 ,Adrnrr, Supremo 70 115,68C 0.00C
2611212017 + Ordem Bancária 6.925.075.000.010 6 500.00 C
2611212017 BB CF AdminSupre-o 70 8.50000 O 0.00C
2711212017 + Transferência recebida 554.159.000.006.903 9,40C
2711212017 + Trans'erêr'c;a recebida 554.159.000.006.903 9.40C
2711212017 + Transterê,cia ecepia 554.159.000.006.903 9,40C
2711212017 GB Cr Aomin Suore-lo 70 28.200 0.00C
28112/2017 + Transferêpa e'rada 554.159.000.008.162 51.530
2811212017 + rar.sterénciaen'jaca 554.159.000.008.162 51.500
2811212017 + 'ransferência eriviaca 554.159.000.008.162 5 1 .50 O
2811212017 + Transferénca err:.ada 554.159.000.008.162 51 50 O
2811212017 + Transferê'-ciaer:ada 554.159.000.008.162 51.500
2811212017 + sferênc a env.ada 554.159.000.016.488 896 10 O
28112/2017 + Ta'serênoa enveca 554.159.000.017.590 89610 O
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28/12/2017 + ansferênca elwade 554.159.000.018.064 896.10 O
28112/2017 + Transferência enyada 554.159.000.018.188 896 10 O
2811212017 GB CP Acmir' Suprerc 70 4738.00 C 3.00C
31/12/2017 SALDO 0.00C
0BSERVÇõES:
Transação efetuada com sucesso por: JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 88 0800 729 5678
04/01/201818:0
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A33Y04 1755793822030 0410112018 18:3715
Cliente
Agencia 4159-9 Conta 16743-6 AMONTADABL PSEMC FNAS Mêslano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 2601,44 735,960851
0711212017 APLICAÇÃO 6.500.00 1.837,720222 3.536991062 2573,681073
1211212017 RESGATE 4.738.00 1.339.161425 3.538035006 1234,519648
Aplicacão 131012017 2.603.86 735.960851
Aplicação 0711212017 2.134.14 603.200574
1311212017 RESGATE 428348 1.210.559602 3.538429658 23,960046
Aplicação 0711212017 4.283.48 1.210,559602
14/1212017 APLICAÇÃO 6.500.00 1.836.789550 3,538783198 1860,749596
1911212017 RESGATE 779.40 220.173873 3,539929551 1.640.575723
Aplicação 0711212017 84,82 23,960046
Aplicação 14112/2017 694.58 196,213827
2211212017 RESGATE 115.68 32,666094 3,541069804 1.607,907629
Aplicação 1411212017 115.68 32,668094
2611212017 APLICAÇÃO 6.500.00 1.835.414680 3.541434025 3.443322309
2711212017 APLICAÇÃO 28.20 7.961978 3,541833232 3.451284287
2811212017 RESGATE 4738,00 1.337,586396 3,542201098 2.113.697891
Aplicação 1411212017 4738,00 1,337,586396
2911212017 SALDO ATUAL 7487,93 2.113.697891 2.113.697891
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 2601,44 APLICAÇÕES (+) 19528,20 RESGATES(-) 14 654,56 RENDIMENTO BRUTO (i-) 12,85 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 12.85 SALDO ATUAL 7.487.93
Valor da Cota 30/1112017 3,534751031 2911212017 3,542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5.6771 Últimos 12 meses 5,5771
Transação efetuada com sucesso por J8513778 SIMAO P AZEVEDO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 779 0088
e 1 04/0112018 17::
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4 /1 '7
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9 rn,IrA. Ir 7A.I R nft IA nenr.snr
IvIl-%r.JLI r iI-tij
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 31.000,64
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 31.000,64
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
DEBITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO/DEZEMBRO -2017(BANCO DO BRASIL) 1 37,60
TOTAL 1 37,60
1 SALDO CONTÁBIL 1 31.038,24 1