12/2017 extrato
Lançamentos
DL DL Histórico movimento balancete
3011112017 Saldo Anterior
0711212017 + roe Bancãra
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0711212017 + rars'ereria e - faca
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12112/2017 + anste-ênoe x-.aoa
1211212017 + Taisferéiçi* eraada
12)12)2017 + rransfeê/1c la evaca
*
1211212017 + '!raserenca eivaa
1211212017 + T -aseréa ervaca
12/12/2017 + -als'eréic,a env:aa
1211212017 + ra'xferénr.a paqcta
1211212017 + arxer4-c.a oriaca
12112/2017 + asferênc.o envaca
1211212017 + - raseê -c/a e-'aca
12/1212017 + 'rarsferênca e1aca
12)12/2017 + Taisferênca e . ada
l!122flfl7 *
1211212017 + aisferênca enviada
1211212017 + Tansfe1cia e'vaca
1211212017 + 7. ansfe ,èrcia * -iaca
12/1212017 + aerêr.c.a4.rvaa
1211212017 + anserénca a ada
1211212017 + rarsfe-êrcia erviaca
1211212017 + 'raisfer&'.ca erviaca
12112)2017 + 'ar,stenaepaaa
1211212017 + 7rarsferca e'aa
12/1 212017 + rarsferrc/a er'iaa
17/17/2/117 • nIn-.
12112/2017 + rarsfernci e1iaca
1211212017 + Tans'erê.icaenv.a
1211 212/117 + n
1211212017 + fa.,srerencia e.-i.ada
12112/2017 + raiseêrca erv:aca
1211212017 + er/s'eènc1a envada
12112/2017 •
1211212017 + rer.s!erê'ca enaca
1211212017 + 7 a-setên--a erv.aca
1211212017
1)lfllflfll7
+ Transfe*,ca en'j ada
Documento Valor R$ Saldo
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5 5•
r.
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1911212017 63 C° Admn Suo=c 70 4.318,80C
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22112/2017 + Ordem Bancária 6.869.780.000.027 16.800.00 C
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2211212017 59 CP Mrrt' Sjpremc 70 1 15.203 4-A O
2611212017 + Ordem Bancaa 6.917.296.000,027 26.563,86 C
26112/2017 99 Adrnin Supremo 70 26.563 86 1)
2711212017 + T-ansferêna eebda 554.159.000.006.903 28,20C
2711212017 + lansferénc/a 'eoeb:da 554.159.000.006.903 37,60C
2711212017 + Tarsferêida reoecida 554.159.000.006.903 18.80C
2711212017 58 C° Aomin Supremo 70 8460 O
2811212017 + Transferência erviaoa 552,937,000.042.274 2.863.900
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2811212017 + ransferércia enviada 554.159.000.008.162 5.500
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28/12/2017 + —; ransfeérc.a env:ada 554.159.000.008.162 5 1 ,501)
2811212017 + -'.-"-«--«-«,'--
28/12/2017 + ransferênca enviada 554.159.000.008.162 51.500
2811212017 + Transfarênda erv3da 554.159.000.008.162 51 53 1)
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2811212017 + rar'sferér.cia env'ada 554.159.000.008.162 5 1 .50 O
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554.159.000.008.162
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554.159.000 008 162
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554.159.000008 162
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2811212017
2811212017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/1212017
281 12120 17
28/ 12120 17
28/12/2017
28112/2017
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28/12/2017
2811212017
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2811212017
28/ 12120 17
2811212017
2811212017
2811212017
2811212017
2811212017
28/1212017
28112J2017
2811212017
2811212017
28112J2017
2811212017
28112Q017
28112/2017
2811212017
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28/1212017
2811212017
28/12/2017
28112J2017
2811212017
28/12/2017
28112J2017
28/1212017
28/12/2017
28/1 212017
28/12/2017
31/12/2017
+ arsferéro'a en, aos
+ Ta,sfer'ca --n-,'a"
+ rasferê'oa ev'a0
+ ase'órc.
+ a-s1e:érca eaoa
+ ''aisfe4rs en.iaoa
+ Transerêna 4r'-aca
+ a'sfe-énia e' :s3a
+ Tris!eCa ea'ia
+ Ta.-sferér erv.aca
+ Ta'sfenp eada
+ ç8,s"er'oe el',jaQa
+ ar.sfeêrca eiviaoa
+ T'ar.sferéic$ enviada
+ rarsfeêrcia e1:ada
+ arsfee -c'a e'aoa
• T'a.'sferênoa eraoa
+ Trasfeércia e1aca
+ T-a'sfeçca erisda
+ a1sferêcia eivada
+ T.8rser.,a ervI90a
+ '-a.'.sfe8 - oa e'i-ada
+ ansfeêrc:a en 4ada
+ ' - rseréc,a e ;aoa
+ T seéia er'ae
+ e1iae
+ Trars'erca e , -Pada
+ e'.'.aoa
+ Tr2nsfeèr.cia e'.'rada
+ ra's'eét'ca ev'aoa
• arerênc,a ervada
• Transfeénda eada
• Tanse.êria t -.ada
+ arsfeérca eiaa
+ "çanse'énc1a e-ia"
+ T sfer'c!e ar v Soa
• 'rar$feri'.Oa av:aca
• rais'erênoa
+ T.a-ser1;a er,ada
+ 'arsfeér.cia 8Ç2CS
+ 'ra,sferéncla efaca
+ Tra eéia erada
+ arecia envadS
+ raisfe -êi- a enviada
+ Tarsferê.'.a e,aa
+ T'a ferd pa'a
+ ansercc para cuca"ca
+' arsf.EIet' )isco'
+ E0 sf.EIetrsponv
+ 'ar 30C7ED Eerôntco
+ a 0OTE0 ierõnc,
Bs CP Aomir, Supremo
SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.
e4 04/01/2018 18:(
Valor [DF Quantidade cotas Valor cota Saldo cot
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1.220.024280
1.220,024280
4.744,833445
4.575,862916
7.500,876710
23,885935
13.346,814224
5.252,237527
4.744,833445
3.349,743252
8.750,882309
3,5391 60380 6.472,261807
3,539929551 5.252,237527
3.540693302 9.997,070972
3,541069804 14.572,933888
3,541434025 22.073,810598
3,541833232 22.097,696533
3,542201098 8.750,882309
8.750,882309
A33Y041755793822031 0410112018 18:38:45
Cliente Agência 4159-9 Conta 16744-4 AMONTAOABL PSB FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. -Comp.
3011112017 SALDO ANTERIOR 85165
07112/2017 APLICAÇÃO 36.624.16
1211212017 RESGATE 23.690,00
Aplicação 16110/2017 852,44
Aplicação 0711212017 22.837.56
1311212017 RESGATE 11.409,76
Aplicação 07112/2017 11.409,76
1411212017 APLICAÇÃO 26.563,86
1511212017 RESGATE 6.050,00
Aplicação 0711212017 2.389,68
Aplicação 14112/2017 3.660,32
1911212017 RESGATE 4.318,80
Aplicação 14112/2017 4.318,80
2111212017 APLICAÇÃO 16.800.00
2211212017 APLICAÇÃO 16.203,45
26112/2017 APLICAÇÃO 26.563,86
2711212017 APLICAÇÃO 84,60
2811212017 RESGATE 47.277.10
Aplicação 1411212017 18.604,48
Aplicação 2111212017 16.807,15
Aplicação 22/1212017 11.865,47
2911212017 SALDO ATUAL 31.000,64
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 851,65 APLICAÇÕES (+) 122.839,93 RESGATES (-) 92.745,66 RENDIMENTO BRUTO (+) 54.72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 54,72 SALDO ATUAL = 31.000,64
Valor da Cota 3011112017 3,534751031 29112)2017 3,542572639
Rentabilidade Nomês 02212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5.6771
Transação efetuada com sucesso por. J13513778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e 1 04/01/2018 17:3
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 16.745-2 (CONVENtO ABASTECIMENTO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 54.214,36
SALDO BANCÁRIO TOTAL 54.214,36
TCHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL 1 - 1
SALDO CONTÁBIL 1 54.214,36
L
I1LLps://aapJ.bD.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenS5sao=ec50e93422
A35F090842061 111008 Extrato conta corrente 09101/2018 08:50:07
Cliente - Conta atual Aga49 . Conta corrente 16745-2 C0NVEN10825165-2015 Período do
1212017 extrato
Lançamentos DE DL
Histórico Documento Valor R$ Saldo movento 06111/2017 Saldo Antenor 0.00C
05/1212017 Emissão Ordem Bancara 6.428.263.000.000 303.800,20 O
05/1212017 Emissão Ordem Bancaria 6.431.720.000.000 4 900.00 O
05(1212017 Emissão Ordem Bancária 6.431.781.000.000 6 533.34 O
05112/2017 Emissão Ordem Sancána 6.431.822.000.000 11.433.34 O
05/12/2017 88 CP Admin Sup:emc 70 326.666.88 C 0.00C
3111212017 SALDO 0,00C
Transação etetuada com sumsso por. JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pa datidentes autis 0800729 0088
09/01/2018 07:
iiLLps:iiaapj.DD.com.brlaapj/bomeV2.bb'.nokenSessao=ec50e9342:
* A35F090842061111009 .......= . - -- - '•.-
---. 0910112018 08:51:17
Cliente Açãnaa 4159-9 Conta 16745-2 C0NVEN10825165/201 5 Mês/ano referência DEZEMBRO12017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO _____ _____ Data HistórIco Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor IOF Quaetldade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 380.635,87 107.683,926131
0511212017 RESGATE 326.666.88 92.380.256502 3.536111420 15.303.669629
Aplicação 01/0812017 25.883.56 7.319.780172
Aplicação 0611112017 300.783,32 85.060.476330
2911212017 SALDO ATUAL 54.214.36 15.303,669629 15.303,669629
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 380.635,87 APLICAÇÕES (i-) 0,00 RESGATES (-) 326.666.88 RENDIMENTO BRUTO (+) 245.37 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 245,37 SALDO ATUAL = 54.214,36
Valor da Cota 30/11/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5.6771
Transação efetuada com sucesso por. JB513778 SIMAO P AZEVEDO.
SeMç0 de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OudorIa B8 0800 729 5678 Para deficIentes auditivos 0800729 0088
09/01/2018 07:
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA • INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 16.895-5 (PMA-SANEAMENTO BASICO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 237.911,88
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 237.911,88
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 237.911,88
REq
A33G041 127289821021 0410112018 11:52:49
Extrato conta corrente GOVERNO
Agência 4159-9 Conta corrente 16895-5 C0NVEN10748968-2010 Período do extrato 1212017
'aer.t) DL baa'ce:e -'istórco 1310912017 Saldo Anterior
1511212017 + Transferência enviada
15112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
1511212017 + Transferência enviada
1512 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI
15112/2017 + TED Transf.Eietr.Disponiv
237 0610 019206859000180 ESQUADRA CONS
1511212017 BB CP Admin Supremo
3111212017 SALDO
Documento Valor R$ Sac 0.00c
554.159.000.008.162 0.47 D
554.159.000.008.162 0,40C
121.501 30.7 O
70 31,58C 0,OOC
0.00c
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33G041 127289821023 0410112018 11:54:19
Agência 4159-9 Conta 16895-5 C0NVEN1074896812010 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
3C..217 SADCATEROP. 23.48.4
57.166,863307 1511212017 RESGATE 31,58
8,923020 3,539160380 67.157,940287
A.cação 22C8.217 31.58
8.923C20 29112/2017 SALDO ATUAL 237.911.88
67.157,940287 67.157.940287
SALDO ANTERIOR 237.418.14 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES(-) 31,58 RENDIMENTO BRUTO (+) 525,32 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 525.32 SALDO ATUAL = 237.911.88
30111/2017 3.534751031 2911212017 3.542572639
No mês 0,2212 No ano 5.6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA dez/17
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 17.072-0 (PMA-CONVENIO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 1 S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO
SALDO BANCÁRIO TOTAL
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL 1
1 SALDO CONTÁBIL 1 -
VEL