estado do cearÁ prefeitura municipal de … - prestacao de contas... · 23/1212017 000000 rem...

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dez/17

INFORMAÇÕES CONTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA -0748

CONTA: 647.223-7 (PMA-PAV.CAETANOS)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 0,33

GOV. CONTA CAIXA-0748/013/00647223-0 4.432,01

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

SALDO BANCÁRIO TOTAL 4.432,34

CHEQUES EMITIDOS _E_ NÃO SACADOS

TOTAL -

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

TOTAL -

SALDO CONTÁBIL 1 4.432,34

',4

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais 0rgern do Extrato:

GovConza CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

748600009

0748/006/00647223-7

PM AMONTAÍ»\

de: 01/12/2017 até: 31112/2017

29/12/2017 - Saldo Atualizado

0,33C

1/1

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

!ata fvcv Nr. Doc. Histórico

23/1212017 000000 REM BASICA

23/12/2017 000000 CRED JUROS


GOVCONTA CAIXL

748600009

0748/013100647223-0

PM AMONTADA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Taxa Valor

0,00000000 0,00 4.413,15C

0,00427300 18,86C 4.432,01C

4.432,OIC

111

ESTADO DO CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -

-

INFORMAÇÕES CONTA


AGENCIA -0748

CONTA: 647.234-2 (PMA-PAV.AMONTADA)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE -

CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 1.696,94

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO -

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1.696,94

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL -


Total -


TOTAL -

SALDO CONTÁBIL 1.696,94

CuhIw' :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

2'.12/2O17 - Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

748600009

0748/006/0064723 , .-2

PM AMONTADA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

0,00

111

S1DMF

https: "sidmf.caixa , sidmf'ControIkr:extra extratoFundolnvestiinento

«IXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

jNome de Agência IC~0 Operação Emissão IITAPIPOCA, CE -1_0748 5413 . 091011201 8. —J

IFundo 'CNPJ do Fundo Ilnkio das Atividades do Fundo }CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 J 1,0191•,

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em. 3011112017 Cota em 29/1212017

0,2993 IL 6,7318 JL 6.7318 1,472849 1.477257]

Administradora

Nome iEndereço CNPJ da Administradora aixa Económica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.36030510001,J

Cliente

Nome ICPFIMPJ Conta Corrente Mes'Ano Folha 1PM AMONTADA 06.582.44910001-91 006.00647234-2 , 1212017 1 01101 Análise do Perfil do lnvestiior Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.691.88C 1.148.710837 Aplicações 0.00 0.000000 Resgates 0,00 0.000000 Rendimento Bruto no Mês 506C IRRF 0.00 lOF 0.00 Taxa de Saída 0.00 Saldo Bruto* 1.696.94C 1.148.710837 Resgate Bruto em Trânsito* 0.00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Q(de de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0.00 0.00

Informações ao Cotista Consulte seu extraro de fundos excusivamence pelo ro: a.'.•::.; '...., prática e segura, e beneficie-se de todas as vantc7en qzz os proporcionam. Fale com seu Gerente para solicita 'i ih. i' -a:. '.. • '. .... etraro pelos Correios. Além de reduzz suas despsa con: dos extratos, você contribui para presrvaà- io

1de2 0901!20I8I5:I0

ESTADO DO CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - _ INFORMAÇÕES CONTA


AGENCIA -0748

CONTA: 647.249-0 (PMA-CEF)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA 1.592,39

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 1.592,39


TOTAL -


Total -


TOTAL -


P El-

CAIXA : Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovCorta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

748600009

0748/006/0064724 O

PM AMONTADA

de: 01/12/2017 até: 31112/2017


0,00

111

CAIXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

INome da Agência Código OperaçãoIEmissào IITAPIPOCA, CE 0748 5413 1 03/0112018

[Fundo CNPJ cio Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC TRANSFER ÊNCIA VOLUNTÁRIA 10740.55210001-90 1511012012


No Mês(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 30111/2017 Cota em: 2911212017 0,2993 II 67318 6.7318 II 1,472849 II 1,477257

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra C4 - Lotes 314 - Brasilia/DF 00.360.30510001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente ês/Ano Folha PM AMONTADA 06582.44910001-91 00600647249-0 1 1212017

rolha


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.587,63C 1.077,936678 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 4,76C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 1.592,39C 1077,936678 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 (') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas


0,00 0,00

Informações ao Cotista C'onsulte se.' extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: jEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 https://wwwl .caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa .asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1:2

ESTADO DO CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA • r!rI,ÀNpyA a

INFORMAÇÕES CONTA


AGENCIA-0748

CONTA: 647.255-5 (PMA-CEF)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA 239.290,52

SALDO BANCÁRIO TOTAL - 239.290,52]


DEBITO N. 460155 A SER REGULARIZADO. 217.952,15

TOTAL 217.952,15


Total


TOTAL


o El-

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Ogeu do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome

Período:

)

O4/2/2017 000001 CRED TED

04/12/2017 990001 APLAIJTOM

08/12/2017 447437 DBPCVTED

08112/2017 727220 RESG AUTOM

15/12/2017 451125 DBPCVTED

15/12/2017 451126 DBPCVTED

15/12/2017 451127 DBPCVTED

15,'122017 727220 RESGAUTOM

21/12/2017 000001 CREDTED

21/12/2017 990001 APLAUTOM


GOVCONTA CAIXA

74860009

0748/006/00647255-5

PM AMONTADA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

'.akr

236.410,64C 236.410,64C

236.410,64D

28.217,62D 28.217,62D

28.217,62C

459,57D 459,57D

612,76D 1.072,33D

1.348,07D 2.420,40D

2.420,40C 0,00

236,65C 236,65C

236,65D 0,00

0.0:

V1

CAIXkA Extrato Fundo de Investimento Para Simples verificação

'orne da Agência Código Operaçãomissão IE ITAPIPOCA, CE 0745 5413 03/0112018

Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 15/1012012


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112017 Cota em: 2911212017

1 02993 6.7318 li 6.7318 11 1472849 11 1,477257

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ lConta Corrente frvlêslAno Folha PM AMONTADA 06.582.449/0001-91 1 006.00647255-5 1 1212017 1 01101

do Perfil do Investidor pata da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qf de de Cotas Saldo Anterior 32.613,76C 22.143,317335 Aplicações 236.647,29C 160.620,384998 Resgates 30.638,0213 20.780,704200 Rendimento Bruto no Mês 667,49C IRRF 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saída 0,00 Saldo B ru to * 239.290,52C 161.982,998133 Resgate Bruto em Trâ n sito* 0,00 () Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor


Dota Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

04112 APLICACAO 236.410,64C 160.460,073439 08112 RESGATE 28.217,62D 19.140,127166

IRRF 0,00 IOF 0,00

15/12 RESGATE 2.420,40D 1.640,577033 IRRF 0,00 IOF 0,00

21,112 APLICACAO 236,65C 160,311559


0,00 0,00

Informações ao Cotista Ccns:e :e.. exc.- ao de funoos exclusivamene pelo Internet Eanking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

P=ado(a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 'eu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SA C Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidor/a.' Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 https:l/wwwl.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www,caixa.gov.br

hups;/ísidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extratoextratoFundolnvestimento 1 2

estado do cearÁ prefeitura municipal de … - prestacao de contas... · 23/1212017 000000 rem...

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