nota de empenho - submit.10envolve.com.br · recebi(emos) a importância de r$ 1.722,92 (um mil,...

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo: Anulação Num. . 2-Especial

3-Extraordinário 0000246 10/02/2015 Ordinário' ' 4-Fundo Espec ai

Número da Ficha: Unidade Orçamentaria:

53 0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação da Despesa:

28 - ENCARGOS ESPECIAS

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS

4 6 91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG

0 - Recursos Ordinários

999 - SEM SUBELEMENTO

Saldo Anterior: 133.031.54

Suplementação: 0.00

Anulação: 0;00

Soma: 133.031,54

Este Empenho: 1.722,92

Saldo da Dotação: 131 .308,62

Credor: Tipo: 1-Ressoa Física CNPJ/CPF

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | ÍPoiha^págamento 03.703.229/0001 -804-Outros

Endereço: Complemento:

RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N

Bairro Cidade / UF: CEP

CENTRO FREI MARTINHO - PB 0 -ii

Especificação da Despesa:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 016 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02072/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES) DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta

7 - OUTRAS

Convénio:

1.722,92

DADOS DA LICITAÇÃO:

Licitação

6-Dispensa por Valor

Processo:

DADOS DA OBRA:

Código da Obra Categoria:

Fonte de Recurso: Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 1.722,92 (Um Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos), correspondente ao crédito descriminadonesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

°kSS. Ordenador de Despesas:

em: 10/02/2015

Ass

Deduzida da Dotação:

em. 10/02/2015

Ass.

Liquidação:

em: /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho

CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP

RUA LARGO DA GUIA, SN

58195-000

Telefone (083)3636-1147

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho

CNPJ: 08.737.785/0001-91

Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN

CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osIpagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentoscomprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data " M"ARIA D ALVA DIASCPF: 260.830.604-78

3. Data da Consolidação do

4. Data da Assinatura do Termo

5. Número da Parcela

6. Valor da Parcela

7. Atualização Monetária

8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7+ 8 + 9)

16/09/2013

16/09/2013

016

R$ 1.664,74

R$ 24,64

R$ 16,89

R$ 16,65

R$ 1.722,92

- ObservaçõesParcela com vencimento em 30/01/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/02/2015.

- Autenticação Mecânica

1a via

Transferência

DebitadoAgênciaConta corrente

Creditado

AgênciaConta correnteValor

Data

SeraWWWSWWSW^^ - , , ,,

entre contas diversas

2441-45111 -X PREF M FREI MARTINHO FPM

2441-410368-3 IPAM FREI MARTINHO1 .722,92

Nesta data

Assinada por

Transação efetuada com sucesso.

J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTASJ8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA

10/02/201510:11:3010/02/2015 10:22:28

Transação efetuada com sucesso por: J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA.

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

1 ipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordináno

' ' 4-Fundo Especial

Número da Ficha Unidade

53 0400

Número Data de Emissão: Tipo: Anulação Num

0000245 10/02/2015 Ordinário

Orçamentaria:

- SECRETARIA DE FINANÇAS






4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG



Saldo Anterior: 1 35.420.46

Suplementação: 0,00

Anulação: 000

Soma: 135.420,46


Saldo da Dotação: 133.031 .54

Credor Tipo: 1 -Pessoa Física CNPJ/CPF:

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | ̂ Foiha^Pagamento 03.703.229/0001-804-Outros

Endereço-


Bairro-

CENTRO

Complemento:

Cidade / UF: CEP

FREI MARTINHO - PB 0 -

ispecificacão da Despesa.

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 016 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02074/2013 (CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS) DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Pipo de Meta

7 - OUTRAS

Convénio: Valor da Despesa:

2.388,92


_icitacão: Modalidade:


DADOS DA OBRA:

Tipo: Data de Início

:onte de Recurso Data Prevista

jituação Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 2.388,92 (Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

kss. Ordenador de Despesas:

;m: 10/02/2015

\ss.


em: 10/02/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001 -80

Endereço

CEP

Telefone


58195-000

(083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osP gamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos

mprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

áíL-/ / icrçprData MARIA DALVA DIAS

CPF: 260.830.604-78




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total(6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

016

R$ 2.308,26

R$34,16

R$ 23,42

R$ 23,08

R$ 2.388,92

Parcela com vencimento em 30/01/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/02/2015.

1a via

Transferência entre contas diversas

Debitado

AgênciaConta corrente

Creditado


Data

2441-45111-X

2441-410368-32.388,92

Nesta data

PREF M FREI MARTINHO FPM

IPAM FREI MARTINHO

Assinada por



10/02/201510:12:3210/02/201510:25:17


FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito 1 -Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordinário

' 1 4-Fundo Espec ai

Múmero da Ficha

53

Número:

0000244

Data de Emissão

10/02/2015

Tipo: Anulação Num

Ordinário

Unidade Orçamentaria:

0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS



843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA



4.6.91 .71 .02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG



Saldo Anterior: 1 36.990,38

Suplementação: 0.00

Anulação: 000

Soma: 136.990,38

Este Empenho: 1.569.92

Saldo da Dotação: 135.420,46

Credor

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS

Endereço:


Bairro

CENTRO

Tipo: 1 -Pessoa Física CNPJ/CPF

| 2 | líoíh^ePÍSento 03.703.229/0001-804-Outros

Complemento:

Cidade /UF: CEP

FREI MARTINHO - PB 0 -


IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 016 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02073/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) DA DIVIDA DAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta:

7 - OUTRAS


1.569,92


Licitação: Modalidade:


Contrato:

DADOS DA OBRA

Código da Obra. Tipo: Data de Início

Fonte de Recurso Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 1.569,92 (Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:

em: 10/02/2015

Ass.


em: 10/02/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP

Telefone


58195-000

(083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado ospagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos[^mprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7 + 8 + 9)

-~ ""•Y°<-> r aiiuiiai

16/09/2013

16/09/2013

016

R$ 1.516,91

R$ 22,45

R$ 15,39

R$ 15,17

R$ 1.569,92


1a via


Debitado

AgênciaConta corrente

Creditado

2441-45111-X PREF M FREI MARTINHO FPM


Data

2441-410368-31.569,92

Nesta data

IPAM FREI MARTINHO

Assinada por



10/02/2015 10:12:0710/02/2015 10:23:59


FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

pó de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo:?-Fsper.ial3-Extraordmário 0000242 10/02/2015

un «poc Q

Anulação Num.

Ordinário

úmero da Ficha: Unidade Orçamentaria:


lassificação da Despesa:





4.6.91 .71 .02 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONT RESG



Saldo Anterior: 140.75900


Anulação: 0,00

Soma: 140.759,00


Saldo da Dotação: 136.990,38

redor Tipo: 1 -Pessoa Física CNPJ/CPFm2-Pessoa Jurídica

3-Folha de Pagamento 03.703.229/0001-804-Outros

ndereço: Complemento:


airro Cidade / UF: CEP

CENTRO FREI MARTINHO - PB 0 -


IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 016 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00717/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta:

7 - OUTRAS


Licitação:

Contrato

DADOS DA OBRA

Código da Obra:

Fonte de Recurso:

Situação:

Categoria

Modalidade:

6-Dispensa

Convénio:

por Valor

Tipo:

Processo:

Valor da Despesa:

3.768,62

Data de Inicio

Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 3.768,62 (Três Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenadorde Despesas:

em: 10/02/2015

Ass.


em: 10/02/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /_

Ass.

Pague-se

em: / /_

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001 -80

Endereço

CEP

Telefone


58195-000

(083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osj^iamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos^Biprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data MARIADALVA DIASCPF: 260.830.604-78

1 " ~«,-l WW

3. Data da Consolidação do 16/09/2013

4. Data da Assinatura do Termo 16/09/2013

5. Número da Parcela 016

6. Valor da Parcela R$ 3.641 ,37

7. Atualização Monetária R$ 53,89

8. Juros R$ 36,95

9. Multa R$ 36,41

10. Total (6 + 7 + 8 + 9 ) R$3.768,62

-


1a via



CreditadoAgênciaConta correnteValor

Data

2441-4511 1 -X PREF M FREI MARTINHO FPM

2441-410368-3 IPAM FREI MARTINHO

3.768,62

Nesta data

Assinada por



10/02/2015 10:10:5910/02/201510:21:18


FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito1 1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordinário4-Fundo Especial

0000240

Data de Emissão:

10/02/2015

Tipo:

Ordinário

Anulação Num

Número da Ficha:

53

Unidade Orçamentaria:

0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação da Despesa






O - Recursos Ordinários


Saldo Anterior:

Suplementação:

Anulação:

Soma:

Este Empenho:

Saldo da Dotação:

141.669,44

000

0,00

141.669,44

910.44

140759.00

Credor


Tipo: 1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica3-Folha de Pagamento4-Outros

CNPJ/CPF

03.703.229/0001-80

Endereço


Complemento:

Cidade/UF:

FREI MARTINHO - PB

CEP

Especificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 016 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00716/2013 (CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS) DA iDIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta:

7 - OUTRAS


910,44


Licitação:


Processo:

DADOS DA OBRA:

Tipo:


Situação Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 910,44 (Novecentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta nota de jempenho e/ou ordem de pagamento. !


em: 10/02/2015

Ass.


em: 10/02/2015

Ass

Liquidação:

em: / /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP

Telefone


58195-000

(083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osQgMmentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos^Probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".


3. Data da Consolidação do 16/09/2013

4. Data da Assinatura do Termo 16/09/2013

5. Número da Parcela 016

6. Valor da Parcela R$ 879,69

7. Atualização Monetária R$ 13,02

8. Juros R$ 8,93

9. Multa R$ 8,80

10. Total (6 + 7 + 8 + 9 ) R$910,44


1a via


DebitadoAgência 2441-4Conta corrente 5111 -X PREF M FREI MARTINHO FPM

CreditadoAgência 2441 -4Conta corrente 10368-3 IPAM FREI MARTINHO

Valor 910,44

Data Nesta data

Assinada por J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/02/2015 10:10:29J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/02/2015 10:19:24



FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão:. 2-Especial

3-Extraordmário 0000239 10/02/2l ' 4-Fundo Espec ai

Número da Ficha: Unidade Orçamentaria:







4.6.91 .71 .02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG



Credor


Endereço


Bairro: Cidade / UF:

CENTRO FREI MARTINHO - PE

Tipo: Anulação Num

D15 Ordinário

Saldo Anterior: 143.712.80


Anulação: 0.00

Soma: 143.712,80


Saldo da Dotação: 141 .669,44

Tipo: 1-Pessoa Física CNPJ/CPF

2 3ÍorhaUdeJp'ágament0 03.703.229/0001-804-Outros

Complemento:

CEP

J 0 -

Especificação da Despesa: í

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 016 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00714/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES) DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta: Convénio:

7 - OUTRAS

Valor da Despesa:

2.043,36


Licitação Modalidade:


Contrato Processo:

DADOS DA OBRA:

Código da Obra: Categoria: Tipo:

Fonte de Recurso:

Situação

Data de Início

Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 2.043,36 (Dois Mil, Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta notade empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: Deduzida da Dotação: Liquidação:

em: 10/02/2015 em. 10/02/2015 em: /

Ass. Ass. Ass.

Pague-se

/ em: / /

Ass


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço RUA LARGO DA GUIA, SN

CEP 58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ) Depósito

RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

016

R$ 1.974,36

R$ 29,22

R$ 20,04

R$ 19,74

R$ 2.043,36


Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osimentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentosIrobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".



1a via


DebitadoAgência 2441 -4Conta corrente 5111-X PREF M FREI MARTINHO FPM

CreditadoAgência 2441-4Conta corrente 10368-3 IPAM FREI MARTINHO

Valor 2.043,36

Data Nesta data

Assinada por J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/02/201510:10:00J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/02/2015 10:18:10



FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

ipo de Crédito. 1 -Ordinário Suplementar Número: Data de Emissão: Tipo: Anulação Num. 2-Especial

3-Extraordinário 0000238 10/02/2015 Ordinário' ' 4-Fundo Especial

lúmero da Ficha: Unidade Orçamentaria:


;iassificação da Despesa:








Saldo Anterior: 145.804,00


Anulação: . 0,00

Soma: 145.804,00

Este Empenho: 2.091.20

Saldo da Dotação: 143.712.80

>edor Tipo: 1 -Pessoa F isica CNPJ/CPF

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 | ÍFoihTde^àgamento 03.703.229/0001-804-Outros

iíndereco Complemento:


Bairro: Cidade /DF: CEP

CENTRO FREI MARTINHO - PB 0 -

zspecificaçâo da Despesa:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 016 DO ACORDO DE PARCELAMENTO NO 02075/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta

7 - OUTRAS

Convénio: Valor da Despesa.

2.091,20


Licitação:


Processo:

DADOS DA OBRA:

Código da Obra: Categoria: Tipo: Data de Inicio


Situação: Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 2.091,20 (Dois Mil, Noventa e Um Reais e Vinte Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta nota deempenho e/ou ordem de pagamento.


em 10/02/2015

Ass.


em: 10/02/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /

Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP


58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total(6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

016

R$ 2.020,59

R$ 29,90

R$ 20,50

R$ 20,21

R$2.091,20


Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado ospfcaientos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos

descritos no campo "Forma de Pagamento".



1a via

Transferência


CreditadoAgênciaConta correnteValor

Data

entre contas

2441-4511 1-X

2441-410368-32.091,20

Nesta data

diversas

PREF M FREI MARTINHO FPM

IPAM FREI MARTINHO

Assinada por



10/02/2015 10:08:4010/02/2015 10:16:25

Transação efetuada corn sucesso por: J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA.

nota de empenho - submit.10envolve.com.br · recebi(emos) a importância de r$ 1.722,92 (um mil,...

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