modelo de plano financeiro

Investimento InicialItem Quant. Descrição Total

1 1 Despesas pré-operacionais R$ 1,417.50 2 1 Despesas com publicidade e propaganda inicial R$ 1,050.00 3 1 Despesas com treinamento inicial R$ - 4 1 Investimento fixo R$ - 5 1 Capital de giro inicial R$ -

TOTAL R$ 2,467.50

1 - Despesas Pré-operacionaisItem Quant. Descrição Unit. Total1.1 1 Aluguel inicial da área da empresa R$ 600.00 R$ 600.00 1.2 1 Condomínio Inicial R$ 250.00 R$ 250.00 1.3 1 Abertura de Firma, alvará de funcionamento, etc. R$ 500.00 R$ 500.00 1.4 R$ - 1.5 R$ - 1.6 R$ -

Subtotal R$ 1,350.00 Outros - 5% do subtotal R$ 67.50 TOTAL R$ 1,417.50

2 - Despesas com Publicidade e Propaganda InicialItem Quant. Descrição Unit. Total2.1 2000 Montagem de Folder R$ 0.50 R$ 1,000.00 2.2 R$ - 2.4 R$ - 2.5 R$ - 2.6 R$ - 2.7 R$ -

Subtotal R$ 1,000.00 Outros - 5% do subtotal R$ 50.00 TOTAL R$ 1,050.00

3 - Despesas com Treinamento de PessoalItem Quant. Descrição Unit. Total3.1

Subtotal R$ - Outros - 5% do subtotal R$ - TOTAL R$ -

4 - Investimento FixoItem Quant. Descrição Unit. Total4.1 Móveis e utensílios R$ - 4.2 Máquinas e equipamentos R$ - 4.3 Veículos R$ - 4.4 Adequação física R$ -

TOTAL R$ -

4.1 - Móveis e UtensíliosItem Quant. Descrição Unit. Total4.1.1 R$ - 4.1.2 R$ - 4.1.3 R$ - 4.1.4 R$ - 4.1.5 R$ - 4.1.6 R$ - 4.1.7 R$ - 4.1.8 R$ - 4.1.9 R$ -

4.1.10 R$ - 4.1.11 R$ - 4.1.12 R$ - 4.1.13 R$ - 4.1.14Subtotal R$ - Outros - 3% do subtotal R$ - TOTAL R$ -

4.2 - Máquinas e EquipamentosItem Quant. Descrição Unit. IPI - 5% Subtotal Total4.2.1 R$ - R$ - R$ - 4.2.3 R$ - R$ - R$ - 4.2.4 R$ - R$ - R$ - 4.2.5 R$ - R$ - R$ - 4.2.6 R$ - R$ - R$ - 4.2.7 R$ - R$ - R$ - 4.2.8 R$ - R$ - R$ - 4.2.9 R$ - R$ - R$ -

4.2.10 R$ - R$ - R$ - 4.2.11 R$ - R$ - R$ - 4.2.12 R$ - R$ - R$ - 4.2.13 R$ - R$ - R$ - 4.2.14 R$ - R$ - R$ - 4.2.15 R$ - R$ - R$ - 4.2.16 R$ - R$ - R$ - 4.2.17 R$ - R$ - R$ - 4.2.18 R$ - R$ - R$ - 4.2.19 R$ - R$ - R$ - 4.2.20Subtotal R$ - Outros - 3% do subtotal R$ - TOTAL R$ -

4.3 - VeículosItem Quant. Descrição Unit. Total4.3.1 R$ - 4.3.2

Subtotal R$ - Outros - 3% do subtotal R$ - TOTAL R$ -

4.4 - Adequação FísicaItem Quant. Descrição Serviço Material (R$) Total4.4.1 Instalação hidráulica R$ - 4.4.2 Instalação elétrica R$ - 4.4.3 Instalação de ar comprimido R$ - 4.4.4 Reestruturação física R$ - 4.4.5 Demolições R$ - 4.4.6 Alvenaria/revestimento R$ - 4.4.7 Pavimentação/calçamento R$ - 4.4.8 Pintura R$ - 4.4.9 Instalação de rede de computadores R$ -

4.4.10 R$ - Subtotal R$ - R$ - R$ - Outros - 3% do subtotal R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - R$ - R$ -

Salários

Item Cargo INSS - 20% FGTS - 8% SESI 1,5% SENAI 1% (R$) Total

1 Vendedora R$ 510.00 R$ 62.53 R$ 83.28 R$ - R$ 102.00 R$ 40.80 R$ 12.75 R$ 10.20 R$ 1.02 R$ 3.06 R$ 7.65 R$ 5.10 R$ 838.39 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 8 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ 838.39

(R$) Salário base

13º Salário + Encargos 13º

12,26%

Férias + Abono de

Férias 16,33%

Plano de Saúde

Sal. Educação -

2,5%

Seg. Acidente Trab.- 2% (média)

INCRA 0,2%

SEBRAE 0,6%

Mão de obra Direta

Item Turno Cargo *1º ANO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total 1º Ano1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 8 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 19 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 21 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 22 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 23 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros - 3% do subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Mão de obra Direta


1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total 1º Ano1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 8 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 19 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 21 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 22 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 23 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


* Os salários foram lançados na planilha de acordo com o cronograma de contratação sendo que esta será realizada de acordo com o volume de produção previsto

Salário + Encargos

Salário + Encargos

Mão de obra Direta


1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total 1º Ano1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 8 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 19 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 21 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 22 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 23 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


* Os salários foram lançados na planilha de acordo com o cronograma de contratação sendo que esta será realizada de acordo com o volume de produção previsto

Salário + Encargos

Mão de obra Indireta

Item Cargo Salário + Encargos1º ANO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º MêsEngenheiro R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Gerente Financeiro R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Auxiliar de Escritório R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 Contador R$ - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 R$ 838.39 Outros - 3% do subtotal R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 R$ 25.15 TOTAL R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54 R$ 863.54



1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros - 3% do subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -



1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros - 3% do subtotal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Mão de obra Indireta1º ANO

Total Ano0.000.00

10,060.670.00

10,060.67301.82

10,362.4930,785.64


Total Ano0.000.000.000.000.000.000.000.00


Total Ano R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Previsão de Produção em Kg

Item Quantidades - Kg1º ANO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total Ano1 Saldo Mês Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 Necessidade de Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 Produção para estoque regulador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 Estoque de Mercadorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 Previsão de Vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 Estoque Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL 0Até o 6º mês de atividades a produção para manutenção de um estoque regulador será igual a 10% da venda do mês anterior, a partir de então este percentual irá cair par 5%.




TOTAL 0




TOTAL 0

L4

Troca da extrusora por outra de 700 Kg/h; Aquisição de mais uma termoldagem, aumentando em 50% a capacidade de produção de produção de artefatos de plásticos;

Previsão de Vendas em Kg

Item Descrição1º ANO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total Ano Total Acumulado1 Capacidade de beneficiamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Previsão de vendas em KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Dist.de vendas por produtos em KG 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Previsão Total de Venda em Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




10 Previsão Total de Venda em Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




10 Previsão Total de Venda em Kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

L4


B6

O volume de produtos vendidos já correspondem a 52% da materia-prima que foi beneficiada

B13

A partir do volume de bobinas produzidas e industrializadas deverá ser feita uma previsão de vendas de bobinas sem beneficiamento.

B22


B29


B38


B45


Custos Diretos


1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total Ano1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Subtotal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Outros - 1,5% do subtotal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Custos Diretos




Custos Diretos




Custos Indiretos


1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total Ano1 DESPESAS ADMISTRATIVAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

1.1 Folha de Administração R$ - 1.2 Retiradas Pró-Labore R$ - 1.3 Viagens R$ - 1.4 Correios R$ - 1.5 Depreciação (Móveis e Utens.) R$ - 1.6 Serviços Prestados por PF R$ - 1.7 Telefone, energia e água R$ - 1.8 Assinaturas de jornais e revistas R$ - 1.9 Conservação e limpeza R$ - 1.10 Man.e cons.de móveis e utens. R$ - 1.11 Man.e conservação de edifício R$ - 1.12 Material de escritório R$ - 1.13 Material de consumo R$ - 1.14 Refeições e lanches R$ - 1.15 Contribuições e doações R$ - 1.16 Multas R$ - 1.17 Despesas com cartório R$ - 1.18 Aluguel R$ -

R$ - 2 DESPESAS FINANCEIRAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.1 Juros passivos (financiamento) R$ - 2.2 Despesas bancárias R$ - 2.3 Outras despesas financeiras R$ - 2.4 Contribuição provisória - CPMF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 DESPESAS DE PRODUÇÃO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.1 Folha Produção R$ - 3.2 Man. Máquinas e Equip. R$ - 3.4 Depreciação Maq. Equip. R$ - 3.5 Uniformes R$ -

4 DESPESAS COM VENDAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4.1 Depreciação Caminhão R$ - 4.2 Despesas com fretes R$ - 4.3 Desp.c/veículos (combustíveis e lubrificantes) R$ - 4.4 Outras despesas com veículos R$ - 4.5 Propaganda e Publicidade R$ - 4.6 Comissão sobre vendas R$ -

5 OUTRAS DESPESAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 5.1 Despesas com alimentação R$ - 5.2 Seguros R$ -

Subtotal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Outros - 3% do subtotal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Custos Indiretos




R$ - 2 DESPESAS FINANCEIRAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.1 Juros passivos (financiamento) R$ - 2.2 Despesas bancárias R$ - 2.3 Outras despesas financeiras R$ - 2.5 Contribuição provisória - CPMF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


4 DESPESAS COM VENDAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4.1 Depreciação Caminhão R$ - 4.2 Despesas com fretes R$ - 4.3 Desp.c/veículos (combustíveis e lubrificantes) R$ - 4.4 Outras despesas com veículos R$ - 4.5 Propaganda e Publicidade R$ - 4.6 Comissão sobre vendas #DIV/0!


Subtotal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Outros - 3% do subtotal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Custos Indiretos




R$ - 2 DESPESAS FINANCEIRAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.1 Juros passivos (financiamento) R$ - 2.2 Despesas bancárias R$ - 2.3 Outras despesas financeiras R$ - 2.4 Contribuição provisória - CPMF R$ -


4 DESPESAS COM VENDAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4.1 Depreciação Caminhão R$ - 4.2 Despesas com fretes R$ - 4.3 Desp.c/veículos (combustíveis e lubrificantes) R$ - 4.4 Outras despesas com veículos R$ - 4.5 Propaganda e Publicidade R$ - 4.6 Comissão sobre vendas R$ -



Custo Kg Produzido


1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Valor Médio1 Custos Diretos - Kg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2 Custos Indiretos - Kg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3 Impostos e Tributos - Kg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Preço - Kg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Custo Kg Produzido




Custo Kg Produzido




L4


L24


Custos Diretos #DIV/0!Custos indiretos #DIV/0!Impostos #DIV/0!

Custos Variáveis R$ 3.81 Impostos e Taxas R$ 0.50 Margem de Contribuição R$ 1.26

5.57

R$ 3.81 R$ 0.50

R$ 1.26

Composição do Preço Médio - Kg

Custos Variáveis Impostos e Taxas Margem de Contribuição

Previsão de Vendas em Unidades


1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total Ano

1 Cap. Produção em Kg 0 2 Previsão de vendas em KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL





0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL





0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

Previsão de Vendas - Caixas de Produtos de Fabricação Própria



1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!









10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL













10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL













10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL

Peso Liq. - Kg

Peso Liq. por Caixa

- Kg

Peso Liq. por Caixa

- Kg

Previsão de Receitas



1 #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!








9 R$ - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


TOTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!













10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -



Preço de Venda

Preço de Venda

C7

O valor de venda do produto Premium foi colacado à razão de 130% do Combate

C11


C25


C29














10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Preço de Venda

C41


C45


Impostos e Contribuições

Item Descrição Alíquota1º ANO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total AnoReceita Bruta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 IPI 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.1 IPI 10.00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2 IPI a recuperar 12.00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.3 IPI a recuperar 15.00% 0 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Base ICMS 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 ICMS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.1 ICMS 7.00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



2.4 ICMS a recuperar 12.00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 COFINS 3.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 PIS 0.65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 Lucro Presumido 8.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 IRPJ 15% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 CSLL 9.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL DE IMPOSTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




1 IPI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.1 IPI 10.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2 IPI a recuperar 12.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.3 IPI a recuperar 15.00% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Base ICMS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 ICMS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.1 ICMS 7.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



2.4 ICMS a recuperar 12.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 COFINS 3.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 PIS 0.65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 Lucro Presumido 8.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 IRPJ 15.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


TOTAL DE IMPOSTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




1 IPI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.1 IPI 10.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.2 IPI a recuperar 12.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.3 IPI a recuperar 15.00% R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Base ICMS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 ICMS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




2.4 ICMS a recuperar 12.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 COFINS 3.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 PIS 0.65% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 Receita Líquida 8.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 IRPJ 15.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


TOTAL DE IMPOSTOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1º Mês(4º ANO)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

R$ -

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Projeção de Fluxo de Caixa

Item Discriminação1º ANO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês Total1 Saldo de Caixa Inicial R$ 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2 TOTAL ENTRADAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.1 Venda à vista #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2.2 Venda à prazo - 30 dias R$ - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2.3 Receitas Financeiras R$ - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 TOTAL SAÍDAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3.1 Administrativo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.2 Financeiros #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3.3 Produção #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3.4 Vendas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.5 Outras Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.5 Impostos e Tributos R$ - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 SALDO DO MÊS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 SALDO ACUMULADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!6 Depreciação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 7 FLUXO DE CX. LÍQUIDO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




2.1 Venda à vista #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2.2 Venda à prazo - 30 dias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2.3 Receitas Financeiras #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 TOTAL SAÍDAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3.1 Administrativo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.2 Financeiros #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3.3 Produção #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3.4 Vendas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.5 Outras Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.6 Amortização R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.7 Impostos e Tributos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


5 SALDO DO PERÍODO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!6 Depreciação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 7 FLUXO DE CX. LÍQUIDO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




2.1 Venda à vista #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2.2 Venda à prazo - 30 dias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!2.3 Receitas Financeiras #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 TOTAL SAÍDAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3.1 Administrativo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.2 Financeiros R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.3 Produção #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!3.4 Vendas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.5 Outras Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.6 Amortização R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3.5 Impostos e Tributos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


5 SALDO DO PERÍODO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!6 Depreciação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00

B13

Custos indiretos de produção (GGF)+ mão-de-obra direta+custos diretos

B36


B60


7 FLUXO DE CX. LÍQUIDO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Demonstrativo do Resultado do Exercício


1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês1 FATURAMENTO BRUTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 (IPI s/ Faturamento) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 RECEITA BRUTA DE VENDAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 (Deduções da Receita Bruta) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 (Custo dos Produtos Vendidos) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

7 LUCRO BRUTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8 (Despesas e Receitas Operacionais) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8.1 Com vendas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

8.2 Administrativas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

8.3 Produção R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

8.4 Financeiras #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8.5 Receitas Financeiras9 (Outras Despesas e Receitas Operacionais) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

10 LUCRO/PREJUÍZO OPERACIOANAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

11 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS12 LAIR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13 PROVISÃO PARA IR E CONT. SOCIAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

14 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!










8 (Despesas e Receitas Operacionais) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!




8.4 Financeiras #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!















8 (Despesas e Receitas Operacionais) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -




8.4 Financeiras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -






Demonstrativo do Resultado do Exercício1º ANO

TOTAL#DIV/0!

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TOTAL#DIV/0!

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Análise Financeira

Valores Médios em 36 Meses Preço Médio Venda - Kg R$ - Custo Variável Médio - Kg #DIV/0! Margem de Contribuição Média #DIV/0! Custo Fixo Médio - anual #DIV/0! Patrimônio Líquido R$ - Taxa Retorno Requerida - anual 20% Depreciação Média - mensal R$ - Amortização Média - mensal R$ -

Ponto de Equilíbrio em KG Operacional - 13º mês #DIV/0! Econômico - 23º mês #DIV/0! Financeiro - 21º mês #DIV/0!

Payback 20 meses

Valores de Referência - 36 Meses Receita Total #DIV/0! Custos Fixos #DIV/0! Custos Variáveis #DIV/0! Amortização R$0.00 Impostos #DIV/0! Lucro Líquido #DIV/0! Investimento (inicial) R$ 2,467.50 Reinvestimento ( XXº mês) R$ - Margem de Lucro #DIV/0! Margem de Contribuição #DIV/0! Taxa de Retorno s/ Investimento #DIV/0!

Valor Presente Líquido Ano Entradas de Caixa Valor Atual2001 #DIV/0! 0.833 #DIV/0!2002 #DIV/0! 0.694 #DIV/0!2003 #DIV/0! 0.579 #DIV/0!

Total #DIV/0!Investimento Inicial R$2,467.50

VPL #DIV/0!Taxa desconto: 20% a.a.

Fator de Desconto

B12

Empréstimo de R$842.000,00 1 ano de carência 60 parcelas 18% juros anuais

modelo de plano financeiro

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