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Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - Normal

Conta: 899999

2016010

DesignaçãoDébito Débito Crédito

SaldoMovimento do Mês Movimento Acumulado

ContaCrédito

Contribuinte: 504757679

Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO

032 - ASSOCIACAO DE SURDOS DE EVORA

5,397.391 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 5,246.56 47,844.4948,319.84 475.35

136.2711 Caixa 135.00 1,718.191,722.15 3.96

136.27111 Caixa Sede 135.00 1,718.191,722.15 3.96

5,261.1212 Depósitos á Ordem 5,111.56 46,126.3046,597.69 471.39

5,261.12121 Millennium Bcp C/199936207 5,111.56 46,126.3046,597.69 471.39

10,623.392 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 11,236.48 99,497.4190,473.92 -9,023.49

2,651.6021 Clientes e Utentes 3,011.60 8,542.998,902.99 360.00

2,651.60211 Clientes e utentes c/c 3,011.60 8,542.998,902.99 360.00

2,159.102111 Clientes gerais 2,159.10 7,145.497,145.49

2111003 Associação de Municipios do Alentejo Central 2,064.242,064.24

2,159.102111004 Escola Secundária Gabriel Pereira 2,159.10 5,081.255,081.25

492.502117 Utentes C/C 852.50 1,397.501,757.50 360.00

450.002117001 Diversos Curso 810.00 855.001,215.00 360.00

42.502117003 Quotas 42.50 542.50542.50

1,401.9722 Fornecedores 2,080.56 14,755.5713,940.40 -815.17

1,401.97221 Fornecedores c/c 2,080.56 14,755.5713,940.40 -815.17

1,401.972211 Fornecedores gerais 2,080.56 14,755.5713,940.40 -815.17

3.7422111003 Camara Municipal de Évora 7.29 27.9327.93

95.4322111005 Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A. 183.77 1,070.921,093.35 22.43

270.6022111006 Evorapoc,Lda 270.60 3,517.802,976.60 -541.20

100.0022111008 P.A. Sousa & Marquez, Lda 170.00 580.00580.00

22111009 Galp Évora 329.25329.25

22111010 Sodievora 170.00170.00

480.0022111011 Sandra Isabel da Silva Santos 480.00 480.00480.00

22111013 Maria Gabriela Diniz Fonseca N Pimentel 57.5857.58

22111018 Evoramotores-Reparaçoes Auto, Lda 38.1338.13

19.7422111019 CTT-Correios de Portugal, S.A 19.74 202.15202.15

22111020 Staples Office Center 62.3762.37

22111021 Superevora 64.0964.09

22111026 Aki Évora 75.8375.83

55.7622111027 Modelo 55.76 212.48212.48

22111035 Federaçao Portuguesa das Ass.surdos 35.0035.00

22111044 Tipografia Nova 45.0145.01

22111058 Mapfre Seguros 390.24390.24

22111077 Extintévora 36.9036.90

22111088 Widex Centros Auditivos 38.6038.60

22111091 Hiper China 6.806.80

22111105 MasterTest Sul-Inspecção de Veículos,SA. 137.18137.18

22111106 Centro Manunt.Veiculos, Lda. 6.756.75

22111108 APPACDM 45.0045.00

22111113 Elefante Azul-Évora 5.005.00

61.9122111114 Edp Comercial-Comerc.de Energia, S.A. 58.92 813.36755.35 -58.01

22111123 Fidelidade-Companhia de Seguros,S.A. 615.03615.03

Página: 1 de 9Data: 16-03-2017CentralGest Software - BALANCE0FR.FR3 Hora: 16:03:23


Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


22111124 M & Sousa, Lda. 50.0050.00

16.6022111128 Maria P.G.Graça 16.60 16.6016.60

22111131 Banco Comercial Português S.A. 12.0012.00

22111134 Securilabor Centro de Seg.Médico Laboral 20.00 84.6084.60

22111136 Millennium Bcp 184.00184.00

22111140 Fueltejo Aguas de Moura 30.0030.00

22111144 Loja de Chaves 5.005.00

242.3922111145 Habévora-Gestão Habitacional,Unip Lda EM 242.39 3,151.072,908.68 -242.39

22111148 Xu Guorong 1.501.50

16.4022111149 VV Melhor-Unipessoal, Lda. 16.40 16.4016.40

22111156 Gespost Gestão e Adm.Abast.Unipessoal, Lda. 19.4119.41

22111158 Jacinto J.Peixeiro de Oliveira, Lda. 10.6510.65

22111159 Marques & Filho Lda. 64.7764.77

22111163 Edificio dos Paços do Municipio 16.8516.85

22111164 F.Alberto Guerra, Lda. 257.00261.00 4.00

22111165 Wu Xiaoxiao 2.502.50

22111166 Casa Bacharel-Leonardo José da Silva 16.0016.00

22111167 Angelina Pereira 60.0060.00

22111168 Joao Alexandre Sandes da Silva & Filhos, Lda. 30.0030.00

22111169 Equil.& Sucesso-Com.Comb.Lda. 50.7950.79

22111170 José António Moisés Branco 5.405.40

22111171 Piçarra Distribuição de Jornais, Lda. 22.50 90.0090.00

9.4022111172 Palmeira Videoclube 9.40 17.8017.80

22111173 Armando Flávio Alves Leite, Lda. 58.12 124.23124.23

22111174 Veimonte,Com.Veiculos, Lda. 20.0020.00

22111175 Via Verde Portugal, S.A 41.1241.12

22111176 Intermarche Redondo Interedondo Supermercados Lda. 65.0065.00

22111177 Maria Albertina Tata Boldonero Ramalho 43.5043.50

22111178 José Barrigó Unipessoal Lda. 152.03152.03

22111179 Posto Abastecimento BP Évora Luzias, Lda. 102.00102.00

22111180 Inácia Leirão 52.8052.80

22111181 Decorfinal, Lda. 19.9019.90

22111182 ResoPark 1.001.00

22111183 Cartório Notarial Dra Georgina Martins 20.6820.68

22111184 Prevhibox-Eng,Equip e Prevenção Laboral, Lda. 19.0219.02

22111185 Cafetaria Portas de Moura, Lda. 7.057.05

22111186 Molfil-Gab.Tec.de Apoio à Ind.de Bordados, Lda. 52.2852.28

22111187 Luis Maduro 184.50184.50

22111188 Instituto Da Mobilidade E Dos Transportes,I.P. 30.0030.00

22111189 F.Mendes Bolas, S.A. 85.6585.65

22111190 Lim-Mecano Injectora, Lda. 30.0030.00

22111191 João Manuel Simão Ferreira Ourives 419.07 419.07419.07

30.0022111192 União Distrital das Instituições Particulares Solid.Social de Évora30.00 30.0030.00



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


2,475.2123 Pessoal 2,475.21 25,028.7625,028.76

2,475.21231 Remunerações a pagar 2,475.21 25,028.7625,028.76

2,475.212312 Ao pessoal 2,475.21 25,028.7625,028.76

791.2224 Estado e outros entes públicos 751.76 9,164.018,372.80 -791.21

94.05242 Retenção de impostos sobre rendimentos 86.00 1,285.951,191.90 -94.05

84.002421 S/Rendimentos Trab.Dependente 84.00 1,227.001,143.00 -84.00

8.052422 S/Rendimentos Trab.Independente 23.9515.90 -8.05

242202 Maria Gabriela Diniz da Fonseca Nunes Pimentel 11.7011.70

242203 Cartório Notarial de Lisboa de Georgina Martins 4.204.20

8.05242204 João Manuel Simão Ferreira Ourives 8.05 -8.05

2.002428 S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros 2.00 35.0033.00 -2.00

2.0024281 Sobretaxa Extraordinaria 2.00 35.0033.00 -2.00

691.87245 Contribuições para a Segurança Social 660.46 7,840.027,148.16 -691.86

5.302487 Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar 5.30 38.0432.74 -5.30

3,303.3927 Outras contas a receber e a pagar 1,665.93 34,705.0429,519.47 -5,185.57

271 Fornecedores de investimentos 209.00209.00

2711 Fornecedores de investimentos - contas gerais 209.00209.00

271102 Eletrilar 209.00209.00

1,684.17272 Devedores e credores por acréscimos 10,529.304,042.04 -6,487.26

2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 19.54 19.54

27219 Outras Receitas Diferidas 19.54 19.54

272191 IVA 19.54 19.54

1,684.172722 Credores por acréscimos de gastos 10,529.304,022.50 -6,506.80

27222 Remunerações a Liquidar 8,786.393,963.76 -4,822.63

272221 Fer./Sub.Férias a Pagar 7,019.283,076.00 -3,943.28

272222 Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar 1,767.11887.76 -879.35

1,684.1727229 Outras Despesas Diferidas 1,742.9158.74 -1,684.17

14.30272291 Comunicação 46.3832.08 -14.30

3.12272293 Água 3.680.56 -3.12

32.16272294 Eletricidade 58.2626.10 -32.16

1,339.83272297 Subs.Natal a Pagar(Ref.2016) 1,339.83 -1,339.83

294.76272298 Enc.Subs./Natal a Pagar(Ref.2016) 294.76 -294.76

1,619.22278 Outros devedores e credores 1,665.93 23,966.7425,268.43 1,301.69

751.76278001 Evorapoc, Lda 786.09 9,018.098,261.03 -757.06

278005 Sonia Serra (socia) 106.08 106.08

278006 Alexandra Martins (socia) 125.00 125.00

278007 Joao Paulo 118.07 118.07

278008 Brigida 100.00 100.00

278029 PagtºTransferências 2.01 2.012.01

660.46278031 Seg.Social 660.46 8,135.828,135.82

86.00278032 Irs 86.00 1,097.501,097.50

278040 Tampinhas(Helder) 102.43 -102.43

93.90278042 Elsa Plácido 100.00 1,517.66179.12 -1,338.54



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


278045 Joaquim António Pereira de Oliveira 50.54 50.54

278048 Processo 335/CEI+/15 3,699.836,726.96 3,027.13

278049 Aldónio Pestana 20.8320.83

278050 Núria 70.0070.00

278051 Elsa Martins 87.0087.00

27.10278099 Penhoras Diversas 31.37 85.5758.47 -27.10

27898 Donativos Enquadravéis (Decl.Anual) 130.00130.00

27898007 Jose Francisco Antunes Marques 20.0020.00

27898010 Farmácia Planicie 30.0030.00

27898011 Custódia Mira 30.0030.00

27898012 Manuel Silvério 50.0050.00

28 Diferimentos 1,251.42 7,301.044,709.50 -2,591.54

281 Gastos a reconhecer 242.39 574.081,177.83 603.75

2812 Rendas Antecipadas 242.39 242.39484.78 242.39

2819 Outras Despesas c/custo Diferido 331.69693.05 361.36

281901 Seg. Acid. Trabalho 67.62158.79 91.17

281902 Seg. Acid. Pessoais 7.16 7.16

281908 Seg.Automovel 248.97496.90 247.93

281911 Segurança,Saúde no Trabalho 15.1030.20 15.10

282 Rendimentos a reconhecer 1,009.03 6,726.963,531.67 -3,195.29

2829 Rendimentos a reconhecer 1,009.03 6,726.963,531.67 -3,195.29

28293 IEFP Programas 1,009.03 6,726.963,531.67 -3,195.29

58.004 INVESTIMENTOS 4.90 35,497.3750,021.87 14,524.50

41 Investimentos Financeiros 4.90 41.4357.93 16.50

415 Outros investimentos financeiros 4.90 41.4357.93 16.50

4157 Outros Investimentos Financeiros - FCT 4.90 41.4357.93 16.50

415700013 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fátima de Jesus Timóteo Marques4.90 16.0732.57 16.50

415700015 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Núria Alexandra Pereira Mendes Galinha 25.3625.36

58.0043 Activos fixos tangíveis 35,455.9436,247.44 791.50

58.00433 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 35,455.9436,247.44 791.50

4331 Terrenos e recursos naturais 791.50 791.50

43311 Terrenos p/ Construçao 791.50 791.50

433112009 Aquisições 2009 791.50 791.50

4333 Equipamento básico 3,443.43 3,443.43

43331 Equipamento de Alojamento de Utentes 1,202.23 1,202.23

433312002 Aquis. em 2002 748.92 748.92

433312006 Aquis. em 2006 408.51 408.51

433312007 Aquis. em 2007 19.90 19.90

433312008 Aquis. em 2008 24.90 24.90

43333 Equipamento Didáctico 1,076.81 1,076.81

433332001 Aquis. em 2001 224.46 224.46

433332003 Aquis. em 2003 723.37 723.37

433332004 Aquis. em 2004 128.98 128.98



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


43339 Eq.Básico - Outros 1,164.39 1,164.39

433391 Equipamento de Cozinha 507.95 507.95

4333912002 Aquis. em 2002 272.42 272.42

4333912003 Aquis. em 2003 175.63 175.63

4333912009 Aquis. em 2009 59.90 59.90

433399 Outros (Ex.FU) 656.44 656.44

4333992002 Aquis. em 2002 381.98 381.98

4333992009 Aquis. em 2009 85.00 85.00

4333992016 Aquis. em 2016 189.46 189.46

4334 Equipamento de transporte 19,824.00 19,824.00

43341 Veiculos Ligeiros 19,824.00 19,824.00

433412004 Aquis. em 2004 19,824.00 19,824.00

4335 Equipamento administrativo 11,875.38 11,875.38

43351 Mobil. e Utensilios Administrat 1,806.79 1,806.79

433511998 Aquis. em 1998 26.34 26.34

433512002 Aquis. em 2002 1,047.39 1,047.39

433512006 Aquis. em 2006 282.15 282.15

433512007 Aquis. em 2007 54.50 54.50

433512008 Aquis. em 2008 396.41 396.41

43353 Mobiliário e Equipamento Social 5,703.59 5,703.59

433531998 Aquis. em 1998 178.16 178.16

433531999 Aquis. em 1999 39.90 39.90

433532000 Aquis. em 2000 308.26 308.26

433532001 Aquis. em 2001 547.18 547.18

433532005 Aquis. em 2005 1,648.66 1,648.66

433532006 Aquis. em 2006 114.80 114.80

433532007 Aquis. em 2007 808.13 808.13

433532009 Aquis. em 2009 1,478.05 1,478.05

433532010 Aquis. em 2010 580.45 580.45

43354 Equipamento Informático 4,365.00 4,365.00

433542001 Aquis. em 2001 1,201.65 1,201.65

433542007 Aquis. em 2007 2,451.86 2,451.86

433542008 Aquis. em 2008 582.50 582.50

433542011 Aquis. em 2011 128.99 128.99

4337 Outros activos fixos tangíveis 313.13 313.13

43372 Biblioteca 231.40 231.40

433722007 Aquis. em 2007 231.40 231.40

43379 Outras 81.73 81.73

433792006 Aquis. em 2006 81.73 81.73

58.004338 Depreciações acumuladas 35,455.94 -35,455.94

47.3643383 Equipamento básico 3,443.43 -3,443.43

433831 Equip. Alojamento Utentes 1,202.23 -1,202.23

433833 Equipamento Didático 1,076.81 -1,076.81



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


47.36433839 Equipamento básico - Outros 1,164.39 -1,164.39

4338391 Equipamento de Cozinha 507.95 -507.95

47.364338399 Outros (Ex.FU) 656.44 -656.44

43384 Equipamento de transporte 19,824.00 -19,824.00

433841 Veiculos Ligeiros 19,824.00 -19,824.00

10.6443385 Equipamento Administrativo 11,875.38 -11,875.38

433851 Mobiliar. e Utensilios Administrativos 1,806.79 -1,806.79

10.64433853 Mobiliário e Equipamento Social 5,703.59 -5,703.59

433854 Equipamento Informático 4,365.00 -4,365.00

43387 Outros activos fixos tangíveis 313.13 -313.13

433872 Biblioteca 231.40 -231.40

433879 Outras 81.73 -81.73

45 Investimentos em curso 13,716.50 13,716.50

4531 Obras em Curso 13,716.50 13,716.50

45311 Proj.Arquitetura Lar Residencial 13,716.50 13,716.50

453112006 Aquisições em 2006 8,248.50 8,248.50

453112007 Aquisições em 2007 968.00 968.00

453112008 Aquisições em 2008 1,650.00 1,650.00

453112009 Aquisições em 2009 2,850.00 2,850.00

5 FUNDOS PATRIMONIAIS 14,069.903,786.06 -10,283.84

51 Fundos 1,521.06 -1,521.06

511 Fundo Social 1,521.06 -1,521.06

56 Resultados Transitados 2,548.843,786.06 1,237.22


59 Outras Variações no Capital Próprio 10,000.00 -10,000.00

593 Subsídios e doações 10,000.00 -10,000.00

5932 Outros 10,000.00 -10,000.00

593201 Fund.Eug.Almeida Constr.Residencia 10,000.00 -10,000.00

6 GASTOS 6,208.44 4,854.6955,387.68 50,532.99

62 Fornecimentos e serviços externos 1,205.26 3.9013,492.15 13,488.25

622 Serviços Especializados 780.60 5,188.72 5,188.72

6221 Trabalhos especializados 270.60 3,310.86 3,310.86

6222 Publicidade e propaganda 52.28 52.28

6224 Honorários 480.00 559.21 559.21

62241 Honorarios Base 480.00 543.62 543.62

62242 Honorarios Iva 14.64 14.64

62248 Decoração 0.95 0.95

6226 Conservação e reparação 1,022.87 1,022.87

62263 Outros 1,022.87 1,022.87

6228 Outros 30.00 243.50 243.50

623 Materiais 38.39 460.70 460.70

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 0.10 224.97 224.97

6233 Material de escritório 38.29 161.36 161.36



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


6234 Artigos para oferta 54.37 54.37

6235 Material Didáctico 20.00 20.00

624 Energia e fluidos 197.03 3.902,095.40 2,091.50

6241 Electricidade,Comb.,Gás e Outros Fluidos 197.03 3.902,095.40 2,091.50

62411 Electricidade 90.17 3.90766.00 762.10

62412 Combustiveis 100.00 1,299.77 1,299.77

62413 Água 6.86 29.63 29.63

625 Deslocações, estadas e transportes 355.97 355.97

6251 Deslocações e estadas 355.97 355.97

62511 Pessoal 108.97 108.97

62513 Outros 247.00 247.00

626 Serviços diversos 189.24 5,391.36 5,391.36

6261 Rendas e alugueres 2,908.68 2,908.68

62615 Hábévora-Gestão Habitacional,Unipessoal Limitada 2,908.68 2,908.68

6262 Comunicação 138.87 1,262.67 1,262.67

6263 Seguros 496.99 496.99

62631 Automoveis 391.28 391.28

62632 Acidentes Pessoais 105.71 105.71

6267 Limpeza, higiene e conforto 1.19 52.51 52.51

6268 Outros serviços 49.18 670.51 670.51

626801 Diversos Lanches 26.96 26.96

626803 Diversos 16.40 71.02 71.02

626805 Encargos de Saude com Utentes 361.25 361.25

626807 Cultura, Recreio e Dep. Utentes 32.78 121.28 121.28

626808 Jornais e Revistas 90.00 90.00

63 Gastos com o pessoal 4,945.17 4,850.7940,698.86 35,848.07

632 Remunerações do pessoal 4,158.77 19.7530,069.40 30,049.65

6321 Remunerações Certas 3,855.60 26,854.71 26,854.71

63212 Quadros Superiores e Médios 967.00 11,604.00 11,604.00

63213 Profissionais Qualificados 1,105.76 8,724.14 8,724.14

63216 Férias/Sub. Férias Pagar 23.79 1,778.89 1,778.89

63217 Rem.Certas - IEFP 419.22 3,407.85 3,407.85

632175 Bolsa Programas 419.22 3,407.85 3,407.85

63218 Subs.Férias/Natal a Pagar 1,339.83 1,339.83 1,339.83

6322 Remunerações Adicionais 303.17 19.753,214.69 3,194.94

63221 Subs.Alimentação 217.77 2,186.24 2,186.24

63227 Rem. Adicionais - IEFP 85.40 19.75802.32 782.57

632271 Subs.Alimentação - IEFP 85.40 730.17 730.17

632273 Subs.Transporte 19.7572.15 52.40

63228 Outras 226.13 226.13

632281 Gratificações 88.33 88.33

632286 Compensação Fim Contrato 137.80 137.80

635 Encargos sobre remunerações 756.40 5,170.21 5,170.21



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


6351 Segurança Social 756.00 5,167.73 5,167.73

63511 Enc.S/ Remunerações 461.24 4,872.97 4,872.97

63514 Enc.Subs.Férias/Natal a Pagar 294.76 294.76 294.76

6357 Encargos Sobre remunerações - FGCT 0.40 2.48 2.48

636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 478.61 478.61

638 Outros gastos com o pessoal 30.00 4,831.044,980.64 149.60

6386 Estimativa de Encargos c/Pessoal 4,831.044,831.04

63861 Fér/Subs. Férias a Pagar 3,943.283,943.28

63862 Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar 887.76887.76

6388 Outros 30.00 149.60 149.60

63881 Acções de Formação 30.00 65.00 65.00

63882 Hig Seg e Saude no Trabalho 84.60 84.60

64 Gastos de depreciação e amortização 58.00 232.04 232.04

642 Ativos Fixos Tangiveis 58.00 232.04 232.04

6423 Equipamento básico. 47.36 189.46 189.46

64239 Outros 47.36 189.46 189.46

642399 Outros (Ex.FU) 47.36 189.46 189.46

6425 Equipamento administrativo. 10.64 42.58 42.58

64253 Mobiliário e Equipamento Soc. 10.64 42.58 42.58

68 Outros Gastos e Perdas 0.01 964.33 964.33

681 Impostos 19.54 19.54

6812 Impostos indirectos 19.54 19.54

68122 Imposto Sobre O Valor Acrescentado 19.54 19.54

688 Outros 0.01 944.79 944.79

6881 Correcções relativas a períodos anteriores 867.28 867.28

688163861 Fér/Subs. Férias a Pagar 867.28 867.28

6888 Outros não especificados 0.01 77.51 77.51

68882 Despesas de Culto 60.00 60.00

68885 Indemnizações 17.47 17.47

68889 Outros 0.01 0.04 0.04

688899 Diversos 0.01 0.04 0.04

69 Gastos e Perdas de Financiamento 0.30 0.30

691 Juros Suportados 0.30 0.30

6918 Outros juros 0.30 0.30

69181 Juros Mora 0.30 0.30

6,617.607 Rendimentos 46,240.5115.00 -46,225.51

852.5072 Prestação de Serviços 1,772.5015.00 -1,757.50

42.50722 Quotizações e Joias 557.5015.00 -542.50

810.00725 Outros 1,215.00 -1,215.00

810.007251 Curso Ling.Gestual 1,215.00 -1,215.00

3,601.4975 Subsídios, doações e legados à exploração 34,641.19 -34,641.19

3,601.49751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 34,641.19 -34,641.19

2,592.467511 ISS , IP - Centro Distrital 31,109.52 -31,109.52



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016121

Até:

Até:

Moeda: EURO


2,592.4675115 Centros de Atendimento e Acompanhamento 31,109.52 -31,109.52

2,592.46751151 Para Pessoas C/Dificiência 31,109.52 -31,109.52

1,009.037518 Outros 3,531.67 -3,531.67

1,009.0375181 IEFP 3,531.67 -3,531.67

1,009.03751813 Programas 3,531.67 -3,531.67

2,163.6178 Outros rendimentos e ganhos 9,826.82 -9,826.82

2,159.10781 Rendimentos suplementares 8,078.49 -8,078.49

2,159.107816 Outros rendimentos suplementares 8,078.49 -8,078.49

78167 Rifas 933.00 -933.00

2,159.1078169 Outros 7,145.49 -7,145.49

2,159.10781696 Transportes Escolares 5,081.25 -5,081.25

781698 Tampinhas 2,064.24 -2,064.24

786 Rendimentos e ganhos nos restantes investimentos financeiros 0.38 -0.38

7868 Outros rendimentos e ganhos 0.38 -0.38

7881 Correcções relativas a períodos anteriores 8.41 -8.41

788163862 Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar 8.41 -8.41

7885 Restituição de impostos 19.54 -19.54

78852 IVA 19.54 -19.54

4.517888 Outros não especificados 1,720.00 -1,720.00

2.5078884 Donativos 1,717.98 -1,717.98

788841 Enquadráveis - P/ Modelo 25 115.00 -115.00

7888411 Em Dinheiro 115.00 -115.00

2.50788842 Não Enquadráveis / Anónimos 2.50 -2.50

788843 Consignação de 0,5% do Irs Liquidado 1,600.48 -1,600.48

2.0178889 Outros 2.02 -2.02

2.01788899 Diversos 2.02 -2.02

8 Classe 8 - Resultados 3,786.063,786.06

81 Resultado líquido do Periodo 3,786.063,786.06

818 Resultado liquido 3,786.063,786.06

251,790.43 0.00251,790.4322,696.3822,696.38Totais:


Balancete de Contabilidade de 2016 Dezembro - 2.º - Encerramento

Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 47,844.4948,319.84 475.35

11 Caixa 1,718.191,722.15 3.96

111 Caixa Sede 1,718.191,722.15 3.96

12 Depósitos á Ordem 46,126.3046,597.69 471.39

121 Millennium Bcp C/199936207 46,126.3046,597.69 471.39

2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 99,497.4190,473.92 -9,023.49

21 Clientes e Utentes 8,542.998,902.99 360.00

211 Clientes e utentes c/c 8,542.998,902.99 360.00

2111 Clientes gerais 7,145.497,145.49

2111003 Associação de Municipios do Alentejo Central 2,064.242,064.24

2111004 Escola Secundária Gabriel Pereira 5,081.255,081.25

2117 Utentes C/C 1,397.501,757.50 360.00

2117001 Diversos Curso 855.001,215.00 360.00

2117003 Quotas 542.50542.50

22 Fornecedores 14,755.5713,940.40 -815.17

221 Fornecedores c/c 14,755.5713,940.40 -815.17

2211 Fornecedores gerais 14,755.5713,940.40 -815.17

22111003 Camara Municipal de Évora 27.9327.93

22111005 Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia,S.A. 1,070.921,093.35 22.43

22111006 Evorapoc,Lda 3,517.802,976.60 -541.20

22111008 P.A. Sousa & Marquez, Lda 580.00580.00

22111009 Galp Évora 329.25329.25

22111010 Sodievora 170.00170.00

22111011 Sandra Isabel da Silva Santos 480.00480.00

22111013 Maria Gabriela Diniz Fonseca N Pimentel 57.5857.58

22111018 Evoramotores-Reparaçoes Auto, Lda 38.1338.13

22111019 CTT-Correios de Portugal, S.A 202.15202.15

22111020 Staples Office Center 62.3762.37

22111021 Superevora 64.0964.09

22111026 Aki Évora 75.8375.83

22111027 Modelo 212.48212.48

22111035 Federaçao Portuguesa das Ass.surdos 35.0035.00

22111044 Tipografia Nova 45.0145.01

22111058 Mapfre Seguros 390.24390.24

22111077 Extintévora 36.9036.90

22111088 Widex Centros Auditivos 38.6038.60

22111091 Hiper China 6.806.80

22111105 MasterTest Sul-Inspecção de Veículos,SA. 137.18137.18

22111106 Centro Manunt.Veiculos, Lda. 6.756.75

22111108 APPACDM 45.0045.00

22111113 Elefante Azul-Évora 5.005.00

22111114 Edp Comercial-Comerc.de Energia, S.A. 813.36755.35 -58.01

22111123 Fidelidade-Companhia de Seguros,S.A. 615.03615.03



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


22111124 M & Sousa, Lda. 50.0050.00

22111128 Maria P.G.Graça 16.6016.60

22111131 Banco Comercial Português S.A. 12.0012.00

22111134 Securilabor Centro de Seg.Médico Laboral 84.6084.60

22111136 Millennium Bcp 184.00184.00

22111140 Fueltejo Aguas de Moura 30.0030.00

22111144 Loja de Chaves 5.005.00

22111145 Habévora-Gestão Habitacional,Unip Lda EM 3,151.072,908.68 -242.39

22111148 Xu Guorong 1.501.50

22111149 VV Melhor-Unipessoal, Lda. 16.4016.40

22111156 Gespost Gestão e Adm.Abast.Unipessoal, Lda. 19.4119.41

22111158 Jacinto J.Peixeiro de Oliveira, Lda. 10.6510.65

22111159 Marques & Filho Lda. 64.7764.77

22111163 Edificio dos Paços do Municipio 16.8516.85

22111164 F.Alberto Guerra, Lda. 257.00261.00 4.00

22111165 Wu Xiaoxiao 2.502.50

22111166 Casa Bacharel-Leonardo José da Silva 16.0016.00

22111167 Angelina Pereira 60.0060.00

22111168 Joao Alexandre Sandes da Silva & Filhos, Lda. 30.0030.00

22111169 Equil.& Sucesso-Com.Comb.Lda. 50.7950.79

22111170 José António Moisés Branco 5.405.40

22111171 Piçarra Distribuição de Jornais, Lda. 90.0090.00

22111172 Palmeira Videoclube 17.8017.80

22111173 Armando Flávio Alves Leite, Lda. 124.23124.23

22111174 Veimonte,Com.Veiculos, Lda. 20.0020.00

22111175 Via Verde Portugal, S.A 41.1241.12

22111176 Intermarche Redondo Interedondo Supermercados Lda. 65.0065.00

22111177 Maria Albertina Tata Boldonero Ramalho 43.5043.50

22111178 José Barrigó Unipessoal Lda. 152.03152.03

22111179 Posto Abastecimento BP Évora Luzias, Lda. 102.00102.00

22111180 Inácia Leirão 52.8052.80

22111181 Decorfinal, Lda. 19.9019.90

22111182 ResoPark 1.001.00

22111183 Cartório Notarial Dra Georgina Martins 20.6820.68

22111184 Prevhibox-Eng,Equip e Prevenção Laboral, Lda. 19.0219.02

22111185 Cafetaria Portas de Moura, Lda. 7.057.05

22111186 Molfil-Gab.Tec.de Apoio à Ind.de Bordados, Lda. 52.2852.28

22111187 Luis Maduro 184.50184.50

22111188 Instituto Da Mobilidade E Dos Transportes,I.P. 30.0030.00

22111189 F.Mendes Bolas, S.A. 85.6585.65

22111190 Lim-Mecano Injectora, Lda. 30.0030.00

22111191 João Manuel Simão Ferreira Ourives 419.07419.07

22111192 União Distrital das Instituições Particulares Solid.Social de Évora 30.0030.00



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


23 Pessoal 25,028.7625,028.76

231 Remunerações a pagar 25,028.7625,028.76

2312 Ao pessoal 25,028.7625,028.76

24 Estado e outros entes públicos 9,164.018,372.80 -791.21

242 Retenção de impostos sobre rendimentos 1,285.951,191.90 -94.05

2421 S/Rendimentos Trab.Dependente 1,227.001,143.00 -84.00

2422 S/Rendimentos Trab.Independente 23.9515.90 -8.05

242202 Maria Gabriela Diniz da Fonseca Nunes Pimentel 11.7011.70

242203 Cartório Notarial de Lisboa de Georgina Martins 4.204.20

242204 João Manuel Simão Ferreira Ourives 8.05 -8.05

2428 S/Rendimentos Trab.Dependente-Outros 35.0033.00 -2.00

24281 Sobretaxa Extraordinaria 35.0033.00 -2.00

245 Contribuições para a Segurança Social 7,840.027,148.16 -691.86

2487 Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar 38.0432.74 -5.30

27 Outras contas a receber e a pagar 34,705.0429,519.47 -5,185.57

271 Fornecedores de investimentos 209.00209.00

2711 Fornecedores de investimentos - contas gerais 209.00209.00

271102 Eletrilar 209.00209.00

272 Devedores e credores por acréscimos 10,529.304,042.04 -6,487.26

2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 19.54 19.54

27219 Outras Receitas Diferidas 19.54 19.54

272191 IVA 19.54 19.54

2722 Credores por acréscimos de gastos 10,529.304,022.50 -6,506.80

27222 Remunerações a Liquidar 8,786.393,963.76 -4,822.63

272221 Fer./Sub.Férias a Pagar 7,019.283,076.00 -3,943.28

272222 Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar 1,767.11887.76 -879.35

27229 Outras Despesas Diferidas 1,742.9158.74 -1,684.17

272291 Comunicação 46.3832.08 -14.30

272293 Água 3.680.56 -3.12

272294 Eletricidade 58.2626.10 -32.16

272297 Subs.Natal a Pagar(Ref.2016) 1,339.83 -1,339.83

272298 Enc.Subs./Natal a Pagar(Ref.2016) 294.76 -294.76

278 Outros devedores e credores 23,966.7425,268.43 1,301.69

278001 Evorapoc, Lda 9,018.098,261.03 -757.06

278005 Sonia Serra (socia) 106.08 106.08

278006 Alexandra Martins (socia) 125.00 125.00

278007 Joao Paulo 118.07 118.07

278008 Brigida 100.00 100.00

278029 PagtºTransferências 2.012.01

278031 Seg.Social 8,135.828,135.82

278032 Irs 1,097.501,097.50

278040 Tampinhas(Helder) 102.43 -102.43

278042 Elsa Plácido 1,517.66179.12 -1,338.54



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


278045 Joaquim António Pereira de Oliveira 50.54 50.54

278048 Processo 335/CEI+/15 3,699.836,726.96 3,027.13

278049 Aldónio Pestana 20.8320.83

278050 Núria 70.0070.00

278051 Elsa Martins 87.0087.00

278099 Penhoras Diversas 85.5758.47 -27.10

27898 Donativos Enquadravéis (Decl.Anual) 130.00130.00

27898007 Jose Francisco Antunes Marques 20.0020.00

27898010 Farmácia Planicie 30.0030.00

27898011 Custódia Mira 30.0030.00

27898012 Manuel Silvério 50.0050.00

28 Diferimentos 7,301.044,709.50 -2,591.54

281 Gastos a reconhecer 574.081,177.83 603.75

2812 Rendas Antecipadas 242.39484.78 242.39

2819 Outras Despesas c/custo Diferido 331.69693.05 361.36

281901 Seg. Acid. Trabalho 67.62158.79 91.17

281902 Seg. Acid. Pessoais 7.16 7.16

281908 Seg.Automovel 248.97496.90 247.93

281911 Segurança,Saúde no Trabalho 15.1030.20 15.10

282 Rendimentos a reconhecer 6,726.963,531.67 -3,195.29

2829 Rendimentos a reconhecer 6,726.963,531.67 -3,195.29

28293 IEFP Programas 6,726.963,531.67 -3,195.29

4 INVESTIMENTOS 35,497.3750,021.87 14,524.50

41 Investimentos Financeiros 41.4357.93 16.50

415 Outros investimentos financeiros 41.4357.93 16.50

4157 Outros Investimentos Financeiros - FCT 41.4357.93 16.50

415700013 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Fátima de Jesus Timóteo Marques 16.0732.57 16.50

415700015 Outros Investimentos Financeiros - FCT - Núria Alexandra Pereira Mendes Galinha 25.3625.36

43 Activos fixos tangíveis 35,455.9436,247.44 791.50

433 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 35,455.9436,247.44 791.50

4331 Terrenos e recursos naturais 791.50 791.50

43311 Terrenos p/ Construçao 791.50 791.50

433112009 Aquisições 2009 791.50 791.50

4333 Equipamento básico 3,443.43 3,443.43

43331 Equipamento de Alojamento de Utentes 1,202.23 1,202.23

433312002 Aquis. em 2002 748.92 748.92

433312006 Aquis. em 2006 408.51 408.51

433312007 Aquis. em 2007 19.90 19.90

433312008 Aquis. em 2008 24.90 24.90

43333 Equipamento Didáctico 1,076.81 1,076.81

433332001 Aquis. em 2001 224.46 224.46

433332003 Aquis. em 2003 723.37 723.37

433332004 Aquis. em 2004 128.98 128.98



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


43339 Eq.Básico - Outros 1,164.39 1,164.39

433391 Equipamento de Cozinha 507.95 507.95

4333912002 Aquis. em 2002 272.42 272.42

4333912003 Aquis. em 2003 175.63 175.63

4333912009 Aquis. em 2009 59.90 59.90

433399 Outros (Ex.FU) 656.44 656.44

4333992002 Aquis. em 2002 381.98 381.98

4333992009 Aquis. em 2009 85.00 85.00

4333992016 Aquis. em 2016 189.46 189.46

4334 Equipamento de transporte 19,824.00 19,824.00

43341 Veiculos Ligeiros 19,824.00 19,824.00

433412004 Aquis. em 2004 19,824.00 19,824.00

4335 Equipamento administrativo 11,875.38 11,875.38

43351 Mobil. e Utensilios Administrat 1,806.79 1,806.79

433511998 Aquis. em 1998 26.34 26.34

433512002 Aquis. em 2002 1,047.39 1,047.39

433512006 Aquis. em 2006 282.15 282.15

433512007 Aquis. em 2007 54.50 54.50

433512008 Aquis. em 2008 396.41 396.41

43353 Mobiliário e Equipamento Social 5,703.59 5,703.59

433531998 Aquis. em 1998 178.16 178.16

433531999 Aquis. em 1999 39.90 39.90

433532000 Aquis. em 2000 308.26 308.26

433532001 Aquis. em 2001 547.18 547.18

433532005 Aquis. em 2005 1,648.66 1,648.66

433532006 Aquis. em 2006 114.80 114.80

433532007 Aquis. em 2007 808.13 808.13

433532009 Aquis. em 2009 1,478.05 1,478.05

433532010 Aquis. em 2010 580.45 580.45

43354 Equipamento Informático 4,365.00 4,365.00

433542001 Aquis. em 2001 1,201.65 1,201.65

433542007 Aquis. em 2007 2,451.86 2,451.86

433542008 Aquis. em 2008 582.50 582.50

433542011 Aquis. em 2011 128.99 128.99

4337 Outros activos fixos tangíveis 313.13 313.13

43372 Biblioteca 231.40 231.40

433722007 Aquis. em 2007 231.40 231.40

43379 Outras 81.73 81.73

433792006 Aquis. em 2006 81.73 81.73

4338 Depreciações acumuladas 35,455.94 -35,455.94

43383 Equipamento básico 3,443.43 -3,443.43

433831 Equip. Alojamento Utentes 1,202.23 -1,202.23

433833 Equipamento Didático 1,076.81 -1,076.81



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


433839 Equipamento básico - Outros 1,164.39 -1,164.39

4338391 Equipamento de Cozinha 507.95 -507.95

4338399 Outros (Ex.FU) 656.44 -656.44

43384 Equipamento de transporte 19,824.00 -19,824.00

433841 Veiculos Ligeiros 19,824.00 -19,824.00

43385 Equipamento Administrativo 11,875.38 -11,875.38

433851 Mobiliar. e Utensilios Administrativos 1,806.79 -1,806.79

433853 Mobiliário e Equipamento Social 5,703.59 -5,703.59

433854 Equipamento Informático 4,365.00 -4,365.00

43387 Outros activos fixos tangíveis 313.13 -313.13

433872 Biblioteca 231.40 -231.40

433879 Outras 81.73 -81.73

45 Investimentos em curso 13,716.50 13,716.50

4531 Obras em Curso 13,716.50 13,716.50

45311 Proj.Arquitetura Lar Residencial 13,716.50 13,716.50

453112006 Aquisições em 2006 8,248.50 8,248.50

453112007 Aquisições em 2007 968.00 968.00

453112008 Aquisições em 2008 1,650.00 1,650.00

453112009 Aquisições em 2009 2,850.00 2,850.00

5 FUNDOS PATRIMONIAIS 14,069.903,786.06 -10,283.84

51 Fundos 1,521.06 -1,521.06

511 Fundo Social 1,521.06 -1,521.06



59 Outras Variações no Capital Próprio 10,000.00 -10,000.00

593 Subsídios e doações 10,000.00 -10,000.00

5932 Outros 10,000.00 -10,000.00

593201 Fund.Eug.Almeida Constr.Residencia 10,000.00 -10,000.00

50,532.996 GASTOS 55,387.6855,387.68

13,488.2562 Fornecimentos e serviços externos 13,492.1513,492.15

5,188.72622 Serviços Especializados 5,188.725,188.72

3,310.866221 Trabalhos especializados 3,310.863,310.86

52.286222 Publicidade e propaganda 52.2852.28

559.216224 Honorários 559.21559.21

543.6262241 Honorarios Base 543.62543.62

14.6462242 Honorarios Iva 14.6414.64

0.9562248 Decoração 0.950.95

1,022.876226 Conservação e reparação 1,022.871,022.87

1,022.8762263 Outros 1,022.871,022.87

243.506228 Outros 243.50243.50

460.70623 Materiais 460.70460.70

224.976231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 224.97224.97

161.366233 Material de escritório 161.36161.36



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


54.376234 Artigos para oferta 54.3754.37

20.006235 Material Didáctico 20.0020.00

2,091.50624 Energia e fluidos 2,095.402,095.40

2,091.506241 Electricidade,Comb.,Gás e Outros Fluidos 2,095.402,095.40

762.1062411 Electricidade 766.00766.00

1,299.7762412 Combustiveis 1,299.771,299.77

29.6362413 Água 29.6329.63

355.97625 Deslocações, estadas e transportes 355.97355.97

355.976251 Deslocações e estadas 355.97355.97

108.9762511 Pessoal 108.97108.97

247.0062513 Outros 247.00247.00

5,391.36626 Serviços diversos 5,391.365,391.36

2,908.686261 Rendas e alugueres 2,908.682,908.68

2,908.6862615 Hábévora-Gestão Habitacional,Unipessoal Limitada 2,908.682,908.68

1,262.676262 Comunicação 1,262.671,262.67

496.996263 Seguros 496.99496.99

391.2862631 Automoveis 391.28391.28

105.7162632 Acidentes Pessoais 105.71105.71

52.516267 Limpeza, higiene e conforto 52.5152.51

670.516268 Outros serviços 670.51670.51

26.96626801 Diversos Lanches 26.9626.96

71.02626803 Diversos 71.0271.02

361.25626805 Encargos de Saude com Utentes 361.25361.25

121.28626807 Cultura, Recreio e Dep. Utentes 121.28121.28

90.00626808 Jornais e Revistas 90.0090.00

35,848.0763 Gastos com o pessoal 40,698.8640,698.86

30,049.65632 Remunerações do pessoal 30,069.4030,069.40

26,854.716321 Remunerações Certas 26,854.7126,854.71

11,604.0063212 Quadros Superiores e Médios 11,604.0011,604.00

8,724.1463213 Profissionais Qualificados 8,724.148,724.14

1,778.8963216 Férias/Sub. Férias Pagar 1,778.891,778.89

3,407.8563217 Rem.Certas - IEFP 3,407.853,407.85

3,407.85632175 Bolsa Programas 3,407.853,407.85

1,339.8363218 Subs.Férias/Natal a Pagar 1,339.831,339.83

3,194.946322 Remunerações Adicionais 3,214.693,214.69

2,186.2463221 Subs.Alimentação 2,186.242,186.24

782.5763227 Rem. Adicionais - IEFP 802.32802.32

730.17632271 Subs.Alimentação - IEFP 730.17730.17

52.40632273 Subs.Transporte 72.1572.15

226.1363228 Outras 226.13226.13

88.33632281 Gratificações 88.3388.33

137.80632286 Compensação Fim Contrato 137.80137.80

5,170.21635 Encargos sobre remunerações 5,170.215,170.21



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


5,167.736351 Segurança Social 5,167.735,167.73

4,872.9763511 Enc.S/ Remunerações 4,872.974,872.97

294.7663514 Enc.Subs.Férias/Natal a Pagar 294.76294.76

2.486357 Encargos Sobre remunerações - FGCT 2.482.48

478.61636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 478.61478.61

149.60638 Outros gastos com o pessoal 4,980.644,980.64

6386 Estimativa de Encargos c/Pessoal 4,831.044,831.04

63861 Fér/Subs. Férias a Pagar 3,943.283,943.28

63862 Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar 887.76887.76

149.606388 Outros 149.60149.60

65.0063881 Acções de Formação 65.0065.00

84.6063882 Hig Seg e Saude no Trabalho 84.6084.60

232.0464 Gastos de depreciação e amortização 232.04232.04

232.04642 Ativos Fixos Tangiveis 232.04232.04

189.466423 Equipamento básico. 189.46189.46

189.4664239 Outros 189.46189.46

189.46642399 Outros (Ex.FU) 189.46189.46

42.586425 Equipamento administrativo. 42.5842.58

42.5864253 Mobiliário e Equipamento Soc. 42.5842.58

964.3368 Outros Gastos e Perdas 964.33964.33

19.54681 Impostos 19.5419.54

19.546812 Impostos indirectos 19.5419.54

19.5468122 Imposto Sobre O Valor Acrescentado 19.5419.54

944.79688 Outros 944.79944.79

867.286881 Correcções relativas a períodos anteriores 867.28867.28

867.28688163861 Fér/Subs. Férias a Pagar 867.28867.28

77.516888 Outros não especificados 77.5177.51

60.0068882 Despesas de Culto 60.0060.00

17.4768885 Indemnizações 17.4717.47

0.0468889 Outros 0.040.04

0.04688899 Diversos 0.040.04

0.3069 Gastos e Perdas de Financiamento 0.300.30

0.30691 Juros Suportados 0.300.30

0.306918 Outros juros 0.300.30

0.3069181 Juros Mora 0.300.30

7 Rendimentos 46,225.51 46,240.5146,240.51

72 Prestação de Serviços 1,757.50 1,772.501,772.50

722 Quotizações e Joias 542.50 557.50557.50

725 Outros 1,215.00 1,215.001,215.00

7251 Curso Ling.Gestual 1,215.00 1,215.001,215.00

75 Subsídios, doações e legados à exploração 34,641.19 34,641.1934,641.19

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 34,641.19 34,641.1934,641.19

7511 ISS , IP - Centro Distrital 31,109.52 31,109.5231,109.52



Conta: 899999

2016010



ContaCrédito


Período: 2016123

Até:

Até:

Moeda: EURO


75115 Centros de Atendimento e Acompanhamento 31,109.52 31,109.5231,109.52

751151 Para Pessoas C/Dificiência 31,109.52 31,109.5231,109.52

7518 Outros 3,531.67 3,531.673,531.67

75181 IEFP 3,531.67 3,531.673,531.67

751813 Programas 3,531.67 3,531.673,531.67

78 Outros rendimentos e ganhos 9,826.82 9,826.829,826.82

781 Rendimentos suplementares 8,078.49 8,078.498,078.49

7816 Outros rendimentos suplementares 8,078.49 8,078.498,078.49

78167 Rifas 933.00 933.00933.00

78169 Outros 7,145.49 7,145.497,145.49

781696 Transportes Escolares 5,081.25 5,081.255,081.25

781698 Tampinhas 2,064.24 2,064.242,064.24

786 Rendimentos e ganhos nos restantes investimentos financeiros0.38 0.380.38

7868 Outros rendimentos e ganhos 0.38 0.380.38

7881 Correcções relativas a períodos anteriores 8.41 8.418.41

788163862 Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar 8.41 8.418.41

7885 Restituição de impostos 19.54 19.5419.54

78852 IVA 19.54 19.5419.54

7888 Outros não especificados 1,720.00 1,720.001,720.00

78884 Donativos 1,717.98 1,717.981,717.98

788841 Enquadráveis - P/ Modelo 25 115.00 115.00115.00

7888411 Em Dinheiro 115.00 115.00115.00

788842 Não Enquadráveis / Anónimos 2.50 2.502.50

788843 Consignação de 0,5% do Irs Liquidado 1,600.48 1,600.481,600.48

78889 Outros 2.02 2.022.02

788899 Diversos 2.02 2.022.02

50,532.998 Classe 8 - Resultados 54,840.47 54,319.0558,626.53 4,307.48

50,532.9981 Resultado líquido do Periodo 54,840.47 54,319.0558,626.53 4,307.48

50,532.99811 Resultados Antes Impostos 50,532.99 50,532.9950,532.99

818 Resultado liquido 4,307.48 3,786.068,093.54 4,307.48

352,856.41 0.00352,856.41101,065.98101,065.98Totais:


mergedfileasurdosevora.org/images/docs/contas_2016.pdf · 032 - associacao de surdos de evora...

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